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ALMACENES LAS 3 CRUCES

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2011

No Cta
1.102
1.103
1.104
1.104.1
1.105
1.106.1
1.201
1.202
1.203
1.207
2.101.1.2
2.101.1.3
2.102
2.201.1
2.202
2.203
3.101
3.103
3.105
4.103.4
5.101
6.101.10
1.102.10

Nombre de la Cuenta
ACTIVOS
Caja
Bancos
Clientes
Documentos x Cobrar
Inventario
Impuestos pag. X anticipados
Terrenos
Edificio
Mobiliario y Equipo de Oficina
Gastos de Instalación
PASIVOS
Proveedor Extranjero
Documentos por Pagar
Acreedores Diversos
BAC P-052011
Documentos por Pagar L/P
Hipotecas por Pagar L/P
CAPITAL
Capital Social
Utilidades del Período Corriente
Capital Contable
INGRESOS
Sobrante de Caja
COSTOS
Costo de Venta
Servicios de Internet
Agua y Alcantarillado Enacal

Saldo Inicial
Debe
Haber
15,000.00
100,000.00
0.00
75,000.00
120,000.00
5,000.00
90,000.00
70,000.00
25,000.00
2,500.00

Movimientos del Mes
Debe
Haber
20,000.00
127,000.00
60,000.00
92,000.00
153,000.00
24,000.00
90,000.00
63,000.00
22,500.00
2,250.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Saldo
Debe

Haber

35,000.00
227,000.00
60,000.00
167,000.00
273,000.00
29,000.00
180,000.00
133,000.00
47,500.00
4,750.00

0.00
0.00

7,500.00
0.00

0.00
0.00

0.00
19,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

12,000.00
20,000.00

0.00
0.00

0.00
8,000.00

0.00
0.00

0.00

100,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00
7,500.00
19,000.00
0.00
12,000.00
28,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00

0.00

Filtro
x
x
x
x
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x
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x
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x
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x

500.00 C$ 7.00 PASIVOS Proveedores Doc.500.000.00 Revisado por: Contador General Autorizado por: Director Financiero C$ 142.000.000.000.000.000.000.500. Total AF Tangible C$ 70.000.000.000.00 C$ 110.00 C$ 2. Por Pagar C/P Impuestos por Pagar Total Pasivo C/P C$ 95.500.00 C$ 120.00 C$ 502.00 C$ 25.500.ALMACEN LAS 3 CRUCES BALANCE INICIAL AL 31/10/2012 ACTIVO Activo Circulante Caja Banco Clientes Docum.500.00 C$ 5.00 C$ 75.00 C$ 4.00 C$ 95.00 C$ 100.00 C$ 407.00 C$ 360.00 Total Pasivo Activo Fijo Tangible Edificio Mobil.00 .000.00 C$ 20.000.000.00 C$ 0.250.750. Y Equipo de Ofic. X Anticipado Gastos de Instalación Terrenos Total Activos Circulante C$ 15.00 C$ 8. X Cobrar Inventario Imp.00 C$ 90.00 C$ 32.00 C$ 255.000.000.500. Pag.00 Capital Contable Resultado Ejercicio Anterior Reserva Legal Total Capital Contable Total Pasivo + Capital Total Activos Elaborado por: Contador C$ 502.000.00 C$ 100.00 Obligaciones a Largo Plazo Documentos por pagar L/P Hipotecas por Pagar Total Pasivo L/P C$ 12.

000.750.000.400.ALMACEN LAS 3 CRUCES BALANCE GENERAL AL 31/10/2012 ACTIVO Activo Circulante Caja Banco Clientes Documentos por Cobrar Almacén Gastos de Instalación Impuesto Pagados x Anticipado Terrenos Total Activos Circulante C$ 35.00 C$ 40.00 Total Pasivo + Capital Elaborado por: Contador C$ 213.00 C$ 122.00 Capital Contable Resultado Ejercicio Anterior Reserva Legal Utilidad del Ejercicio Total Capital Contable C$ 300.00 C$ 4.00 C$ 180.850.750.250.00 C$ 29. Y Equipo de Ofic.00 C$ 12.00 Autorizado por: Director Financiero C$ 1.00 C$ 7.000.500.00 C$ 273.000.00 C$ 227.000.00 C$ 273.00 .000.400.900.000.156.00 Total Activos C$ 1.00 PASIVOS Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por Pagar Documentos por Pagar Total Pasivo C/P Obligaciones a Largo Plazo Hipotecas por Pagar Documentos por pagar L/P Total Pasivo L/P C$ 28.00 C$ 975.00 C$ 842.00 C$ 12.000.000.00 C$ 47.750.00 C$ 60.000. Total AF Tangible C$ 133.00 C$ 33.00 C$ 19.000.500.156.250.000.000.00 C$ 180.250.000.850.00 Activo Fijo Tangible Edificio Mobil.00 Total Pasivo C$ 313.00 C$ 407.500.00 C$ 167.

00 C$ 0.850.00) C$ 0.00 C$ 0.ALMACEN LAS 3 CRUCES ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS PERIODO AL 30/10/2011 1 2 Ventas Totales Devoluciones S/Ventas Rebajas S/Ventas Descuentos S/Ventas Ventas Netas Costo de Ventas Inventario Inicial Compras Gastos de Compras Compras Totales Devoluciones S/Compras Rebajas S/Compras Descuentos S/Compras Compras Netas Mercaderia Disponible P/Venta Inventario Final Utilidad Bruta Gastos de Operación Gastos de Ventas Sueldo del Gerente de Ventas Comision de Vendedores Impuesto sobre Ventas Publicidad Renta de Oficina de Ventas Depreciación del Equipo de Ventas Teléfono Agua Gastos de Administración Sueldo del Gerente General Sueldo del Personal de Oficina Renta de Oficina Depreciación del Equipo de Oficina Teléfono Agua Gastos Financieros Intereses Pagados Comisiones Pagadas Perdida Cambiaria Productos Financieros Intereses Cobrados Ganancia Cambiaria Utilidad o Perdida Operacional Otros Productos Dividendos Cobrados Rentas Cobradas Otros Gastos Dividendos Pagados Perdida en Venta de Activo Utilidad o Pérdida antes de IR Impuesto sobre Renta 30% Utilidad o Pérdida del Ejercicio Elaborado por: 3 C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 250.150.00) C$ 122.000.00 C$ 0.00 C$ 0.00 (C$ 250.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.000.000.00 C$ 0.000.00 (C$ 127.00 C$ 0.00 4 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 Autorizado por: .