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SAP R/3 4.

7 Diciembre 2004 Español

Cuentas por Cobrar Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensación CO (J03)
Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

UNIX®. SAP. DB2 Universal Database. OSF/1® y Motif® son marcas registradas de Open Group. Tivoli®. OS/2®. iSeries. WinFrame®. Intelligent Miner. Microsoft®. usada bajo la licencia para tecnología inventada e implementada por Netscape. OS/400®. OS/390®. S/390®. La información contenida aquí puede ser cambiada sin previo aviso. PowerPoint® y SQL Server® son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. mySAP. DB2®. xApps. Las especificaciones nacionales de los productos pueden variar en cada país. XML. xApp y otros servicios y productos SAP mencionados aquí. zSeries. mySAP. como también los respectivos logos son marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros paises del mundo. Inc. Informix y Informix® Dynamic Server™ son marcas registradas de IBM Corporation en USA y/o otros paises. HTML. Word®. Todos los demás productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías. IBM®. Inc. ORACLE® es una marca registrada de ORACLE Corporation. the Citrix logo. R/3. EXCEL®. NT®. World Wide Web Consortium.Copyright © Copyright 2004 SAP AG. pSeries. AFP. MetaFrame®. z/OS.. Netfinity®. . AS/400®. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna manera o para ningún propósito sin la previa autorización de SAP AG. JAVASCRIPT® es una marca registrada de Sun Microsystems. WebSphere®. VideoFrame®. Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software de propiedad de otros proveedores. ICA®. Datos contenidos en este documento sirven solo para propósitos de información. X/Open®. xSeries. WINDOWS®.com. Massachusetts Institute of Technology. AIX®. XHTML son marcas registradas de W3C®. Parallel Sysplex®. Inc. DHTML. MVS/ESA. Citrix®. Program Neighborhood®. MultiWin® y otros nombres de productos Citrix referenciados aquí son marcas registradas de Citrix Systems. MarketSet y Enterprise Buyer son marcas registradas de SAP AG y Commerce One. JAVA® es una marca registrada de Sun Microsystems.

títulos de gráficos y tablas que se desean resaltar. Texto de Ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de Ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de Ejemplo <Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Nombres de elementos en el sistema. . botones así como nombres de menú. por ejemplo. cuando son acompañadas por texto del cuerpo. códigos de transacción. Incluyen los nombres del informe. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación. las trayectorias y las opciones. nombres de tabla. nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación. y palabras claves individuales de un lenguaje de programación. Palabras o frases en texto del cuerpo. Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR. títulos de la pantalla. Entrada de usuario exacta. Teclas en el teclado. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias. Referencias cruzadas a otra documentación.Iconos Icono Significado Precaución Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones tipográficas Tipo de Estilo Texto de Ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. nombres del programa. Salida de pantalla. Incluyen nombres de campo. upgrade y de base de datos. por ejemplo. código de fuente. mensajes. SELECT y INCLUDE. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.

Abreviaciones R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final) .

..........7 Objetivo.............7 Estado de Cuenta de Cliente....................................................................................................................................................Contenido Copyright.........................10 Contabilizar un Recaudo de Cartera Manual.....................................14 Objetivo..................................................................................3 Convenciones tipográficas..............................................6 Introducción...............................................10 Objetivo......................7 Documento de Instrucción0.............................................................................................................................14 Resultado.................................................................................................................................................6 Resultados......................................18 ................................................................................................................................................Ingreso de Facturas...........................................................................................................................................4 Contenido..................................................................................14 Documento de Instrucción0..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Abreviaciones...............................................10 Documento de Instrucción0.......................................................................................................................................6 Contabilzando una Factura por FI......................................................................................................................................................................................................................................... Estado de Cuenta y Compensación CO (J03)...............................5 Cuentas por Cobrar ......................................................................................................................................................................................................................................................................2 Iconos...........................................................................................................................................................................................................

Estado de Cuenta y Compensación CO (J03) Introducción Este documento describe como son contabilizadas las Facturas en el sistema SAP y también como son preparados los estados de cuenta e impresos.Ingreso de Facturas. Luego como se registra una cobranza. . Durante este proceso el sistema actualiza tanto la contabilidad del módulo de Cuentas por Cobrar como la Contabilidad General.Cuentas por Cobrar . Resultados Una vez que el sistema ha verificado los datos ingresados el Documento es contabilizado.

Contabilzando una Factura por FI. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Deudor Fecha factura R/O/C R R Descripción de Deudor. Ejemplo: Fecha del Día Descripción .0 Cuando sea necesario. Documento de Instrucción0 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Objetivo Ingresar una Factura a un Cliente creada por el Módulo de Finanzas. Contabilizar una Factura a un cliente por el Modulo de Finanzas. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización FB70 .Factura FB70 Registrar factura de deudor: Sociedad BP01 2. Ejemplo: C101 Descripción de Fecha factura.

Ejemplo: Fecha del Día Descripción de Referencia.Nombre del Campo Fecha contab. .0 Haga clic en . Ejemplo: A Descripción de Importe.. Ejemplo: COP Descripción de Texto. Ejemplo: 15000 Descripción de Importe. Referencia Importe Importe Texto R/O/C R R R R Descripción Descripción de Fecha contab. Ejemplo: Prueba Factura FI 2 3.

complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta Contable Importe Indicador de Impuesto Centro de Beneficio R/O/C R R R R Descripción Descripción de Cuenta Contable.00 Descripción de Indicador de Impuesto.000.4. Ejemplo: 41382000 Descripción de Importe. Tome nota del número de documento contabilizado que el sistema le .0 Cuando sea necesario.0 Seleccionar Documento Simular Resumen de documentos Puede verificarse en el Documento como el sistema de manera automática ha calculado el IVA y contabilizado en la cuenta correspondiente 6. Ejemplo: 15.0 Haga clic en informa . 5. Ejemplo: A1 Descripción de Centro de Beneficio. Ejemplo: 1100 F9.

Extractos periódicos F. Objetivo Ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta para el Cliente del presente ejemplo que luego será enviado por Correo.Estado de Cuenta de Cliente Ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta. Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Imprimir correspondencia F.27 . Antes de ejeutar verifique que en el registro maestr del deudos (Tr FD02) en la pestaña de “Correspondencia”se ha introducido el el campote Extracto de Cuenta” el código 2 Documento de Instrucción0 1.27 Código de transacción Resumen de documentos . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

. Ejemplo: LOCL Días clv.0 Haga clic en . Ejemplo: C101 Descripción de Marca en registro maestro.para extr.2. Ejemplo: BP01 Descripción de Clase de cuenta. Ejemplo: último día del mes actual Descripción de Correspondencia. Verifique previamente que el Dato Maestro del Deudor tenga actualizado el campo correspondiente a la ejecución de Correspondencia para la emisión de extractos.0 Cuando sea necesario.cuenta Correspondencia Log vía impresora R R R 3. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Clase de cuenta Cuenta Marca en registro maestro R/O/C R R R R Descripción Descripción de Sociedad.para extr. Ejemplo: D Descripción de Cuenta.cuenta. Información 4. Descripción de Días clv. Ejemplo: 2 (Extracto mensual).0 Haga clic en . Ejemplo: SAP08 Descripción de Log vía impresora.

0 Seleccionar Sistema Órdenes SPOOL propias.Solicitudes de correspondencia 5.0 Haga clic en . . Resumen de documentos 6.

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL 7. (Visualizar contenido F6) .0 Haga clic en Haga clic en del No.0 8. de spool mostrado en la pantalla .

Objetivo Ingresar el recaudo de cartera del Cliente para el cual se obtuvo el Estado de Cuenta del Paso anterior. Documento de Instrucción0 1.Entrada de pagos F-28 .0 Haga clic en Se ha obtenido un Estado de Cuenta del Cliente para que luego sea enviado por Correo. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización F-28 . Contabilizar un Recaudo de Cartera Manual Ingresar un Recaudo de Cartera Manual en el sistema SAP. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.0 Haga clic en . para enviar a la impresora el documento mostrado en pantalla 10.Visualizar impresión para LOCL página 00001 de 00001 9.

Ejemplo: Fecha del Día Descripción de Moneda/T/C. Ejemplo: 11201000 Descripción de Importe. Ejemplo: Fecha del Día Descripción de Sociedad. Ejemplo: Importe del Estado de Cuenta Descripción de Fecha valor. Ejemplo: A Descripción de Cuenta. Ejemplo: COP Descripción de Referencia. Ejemplo: BP01 Descripción de Fecha contab. Ejemplo: Fecha del Día . Moneda/T/C Referencia Cuenta Importe Fecha valor R/O/C R R R R R R R R Descripción Descripción de Fecha documento. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento Sociedad Fecha contab.0 Cuando sea necesario..Resumen de documentos 2.

Ejemplo: D Descripción de Indicador CME. . Ejemplo: C101 Descripción Descripción de Clase de cuenta. Resumen de documentos Se puede observar el cálculo automático de los descuentos por pronto pago concedidos al cliente.0 Seleccionar Documento Simular.0 Haga clic en . cuyas contabilizaciones de generan automáticamente 4.Nombre del Campo Cuenta Clase de cuenta Indicador CME R/O/C R R R Descripción de Cuenta. provenientes de las condiciones de pago asignados en sus datos maestros. Ejemplo: A 3.

.0 Haga clic en .Contabilizar entrada de pagos:Visualizar Resumen 5.

obtener Estados de Cuenta e ingresar Recaudos en el sistema SAP de manera exitosa. Ha concluido esta transacción. .Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera Tome nota del número de documento de contabilización y pago del deudor y si desea. ahora puede obtener otro estado de cuenta y verificar el nuevo saldo del deudor . Resultado Se ha podido ingresar Facturas. 6.