GMS-2012 - FarmaFiliera - 00-conteggi-base V_00

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2
3
4

datibase

RISERVATISSIMO

A. AREA IMMOBILIARE - stabilire il valore (reale ed attuale) del patrimonio immobiliare
mq
ISPICA Distribuzione
(acquisto+IVA)
4400
5,000,000.00
ROSOLINI FarmaWhite
(acquisto IVAta)
600
1,500,000.00
ROSOLINI F-ROMEO
(acquisto IVAta)
250
500,000.00
ROSOLINI F-SANFILIPPO (*)
(a valore EQUITY)
500
1,200,000.00
(*) Immobile ATTIGUO DX (ristrutturare)
(acquisto)
200
300,000.00
(*) Immobile ATTIGUO SX (ristrutturare)
(acquisto)
500
500,000.00
MODICA struttura NUOVA
(acquisto)
2000
3,000,000.00
Totale
12,000,000.00
(*) CONDIZIONATO da disponibilità di CASSA
B. FATTURAZIONI E STATO DEBITORIO - ultimi anni
Anno 2011
Fatturato €/anno
Scopertura base
Scopertura AF
Distribuzione (**)
FarmaWhite (previsione)
F-ROMEO
F-SANFILIPPO
Totali Parziali

4,500,000.00
400,000.00
2,150,000.00
2,200,000.00
9,250,000.00

600,000.00
1,100,000.00
1,700,000.00

200,000.00
200,000.00
1,700,000.00
2,100,000.00

Altro X-debito: Banca Nuova (84 rate x Stabile F-SANFILIPPO)
(**) ITALIA 2.000.000 – ESTERO 3.000.000

1
2
3
4

1
2
3
4

C. SVILUPPO + NECESSITA’ FINANZIARIE x CIRCOLANTE e FONDO GARANZIA
PERSONALE OGGI
FUTURO
CASSA
Distribuzione
4 3 + 15 (#)
1,000,000.00
FarmaWhite (##)
32
300,000.00
F-ROMEO
50
300,000.00
F-SANFILIPPO
50
300,000.00
Estero
22
2,000,000.00
Totale Costi Personale (###)
19 7 + 15
1,500,000.00
Totale
5,400,000.00
(#) 18 collaboratori esterni (futuro 4 inquadrati e 14 collaboratori)
(##) investimento area BENESSERE 250.000 + 2 addetti
(###) 41 unità x 3.000 €/mese/unità x 12 mesi
infonote
Distribuzione
FarmaWhite
F-ROMEO
F-SANFILIPPO
Altro (###)

margini OPR
12.00%
20.00%
15.00%
15.00%
30.00%

(###)servizi socio sanitari

X ACQUISIZIONE 50% QUOTE DEL GMS
E. Antonaci

NECESSITA' INVESTIMENTO
A.
12,000,000.00
B.
2,100,000.00
C.
5,400,000.00
totale
19,500,000.00
10.00%
1,950,000.00
6.50%
1,267,500.00
Gran TOTALE
22,717,500.00

7,500,000.00

RISERVATISSIMO

APRILE 2012

GMS-2012 - FarmaFiliera - 00-conteggi-base V_00

datibase

RISERVATISSIMO

NOTE ESPLICATIVE "RISERVATISSIME"
A. AREA IMMOBILIARE
è possibile che i costi relati all'acquisto degli IMMOBILI indicati pari ad Euro
12,000,000
possano essere rateizzati nella sguente percentuale MEDIA
ANTICIPAZIONE SU CONTRATTO
20.00%
2,400,000
1^ rata a mesi 2 dall'atto notarile
25.00%
3,000,000
2^ rata a mesi 6 dall'atto notarile
25.00%
3,000,000
3^ rata a mesi 10 dall'atto notarile
30.00%
3,600,000
In questo caso la parte destinata all'acquisto immobili
può essere usata quale garanzia per operazioni ACQUISTI
PREDISPONENDO TITOLI ESIGIBILI ALLA SCADENZA
B. FATTURAZIONI E STATO DEBITORIO
QUOTA 1^ DI 2 CHE VIENE INCAMERATA DA M. SANFILIPPO PER LA CESSIONE DEL 50% DEL GMS
per SANARE lo stato debitorio in essere allo START-UP è stata stabilita in Euro
2,100,000
C. NECESSITA’ FINANZIARIE x CIRCOLANTE
QUOTA 2^ DI 2 CHE VIENE INCAMERATA DA M. SANFILIPPO PER LA CESSIONE DEL 50% DEL GMS
necessaria per le operazioni di ACQUISTI da ESTERO che prevedono CASH
5,400,000
che può essere utilizzata da M. Sanfilippo in maniera poco controllata per ACQUISTI visibili
IN SINTESI - Controllo e Gestione da:
A. AREA IMMOBILIARE
B. FATTURAZIONI E STATO DEBITORIO
C. NECESSITA’ FINANZIARIE x CIRCOLANTE

Extra investimento oltre A., B., C. - es.
Controllata dalla HOLDING per operazioni
CONCORDATE ed ACCETTATE
TOTALE INVESTIMENTO

E. Antonaci

M.Sanfilippo

JVIH
0%

GMS

100%
2,100,000
80%
4,320,000

50%
6,000,000
0%
10%
540,000

50%
6,000,000
0%
10%
540,000

10,000,000
10%
1,000,000

80%
8,000,000

10%
1,000,000

29,500,000

RISERVATISSIMO

APRILE 2012

GMS-2012 - FarmaFiliera - 00-conteggi-base V_00

in uso x attività
A10
A20
A30
A40
A41
A42
A22

datibase

RISERVATISSIMO
IMMOBILIARE
x ampliare

x ottimizzare

5,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00
1,200,000.00
300,000.00
500,000.00
8,200,000.00

3,000,000.00
3,300,000.00
12,000,000.00

500,000.00

Fatturato 2011 e PREVISIONI Anni successivi
Fatt.rif. 2011

4,500,000.00
2,150,000.00
2,200,000.00
8,850,000.00

1
2
3
4

x 2012 +
25.0%

1
2
3
4

9.0%
9.0%

1
2
3
4

x 2013 +
40.0%
60.0%
6.0%
6.0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Crescita
x anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

E. Antonaci

Margine Base
540,000.00 12.0%
20.0%
322,500.00 15.0%
330,000.00 15.0%
UTILE

1,192,500.00

CRESCITA RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI
Margine Base
Previsione
UTILE
5,625,000.00
731,250.00 13.0%
400,000.00
84,000.00 21.0%
2,343,500.00
374,960.00 16.0%
2,398,000.00
383,680.00 16.0%

10,766,500.00

1,573,890.00

7,875,000.00
640,000.00
2,484,110.00
2,541,880.00
13,540,990.00

1,102,500.00
140,800.00
422,298.70
432,119.60
2,097,718.30

Previsione +
15%
10,766,500.00
13,540,990.00
15,572,138.50
17,907,959.28
20,594,153.17
23,683,276.14
27,235,767.56
31,321,132.70
36,019,302.60
41,422,197.99
47,635,527.69
54,780,856.84
340,479,802.47

Margine medio
19.0%
2,045,635.00
2,572,788.10
2,958,706.32
3,402,512.26
3,912,889.10
4,499,822.47
5,174,795.84
5,951,015.21
6,843,667.49
7,870,217.62
9,050,750.26
10,408,362.80
64,691,162.47

14.0%
22.0%
17.0%
17.0%

RISERVATISSIMO

APRILE 2012