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Sabor Caseiro

Sabor Colonial Comercio de Alimentos

Elaborado por: Maycon Passarela
Data criação: 24/07/2013 14:01 Data Modificação: 25/07/2013 06:55

Tipo Empresa: Empresa nascente

1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio 1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 1.3 - Dados do empreendimento 1.4 - Missão da empresa 1.5 - Setores de atividade 1.6 - Forma Jurídica 1.7 - Enquadramento Tributário 1.7.1 - Âmbito federal 1.7.2 - Âmbito estadual 1.7.3 - Âmbito municipal 1.8 - Capital Social 1.9 - Fonte de recursos 2 - Análise de Mercado 2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de Marketing 3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços 3.2 - Preço 3.3 - Estratégias Promocionais 3.4 - Estrutura de Comercialização 3.5 - Localização do negócio 4 - Plano Operacional 4.1 - Layout ou arranjo físico 4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano Financeiro 5.1 - Estimativa dos investimentos fixos 5.2 - Capital de Giro 5.3 - Investimentos pré-operacionais 5.4 - Investimento Total 5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa 5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações 5.7 - Estimativa de custo de comercialização 5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra 5.10 - Estimativa do custo com depreciação 5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais 5.12 - Demonstrativo de resultado 5.13 - Indicadores de viabilidade 6 - Construção de Cenário 7 - Avaliação Estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliação do plano de negócio

Resumo dos principais pontos do plano de negócio O negócio trata-se de uma empresa no modelo Restaurante Fast-Food.02 % 221. Indicadores Ponto de Equilíbrio Lucratividade Rentabilidade Prazo de retorno do investimento 6 meses Ano 1 R$ 210.Sabor Caseiro 1 .2 .062.1 . experiência profissional e atribuições Nome: Endereço: Cidade: Perfil: Jovem academico empreendedor Atribuições: Sócio-Gerente Maycon Passarela Silvio Burigo 1111 Tubarao Estado: Santa Catarina Nome: Endereço: Cidade: Perfil: Viviane Possidonio SC 438 Gravatal Estado: Santa Catarina Profissional na area de confeçao Atribuições: Sócio-Gerente Nome: Endereço: Cidade: Perfil: Maria Goreth da Silva Nereu Ramos 70 Grao Pará Estado: Santa Catarina Profissional na area Marketing e Comercial Atribuições: Socio-Gerente 3 de 29 .Dados dos empreendedores.Sumário Executivo 1.18 28. qual o carro chefe será a venda de pizzas caseiras com matéria-prima da regiao de Braço do Norte.Plano de Negócio .44 % 1.

4 .Setores de atividade [ ] Agropecuária [ ] Indústria [x] Comércio [x] Serviços 1.Âmbito federal ( ) Empreendedor Individual (x) Regime SIMPLES ( ) Regime NORMAL IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) 4 de 29 . 1.7.3 .Enquadramento Tributário 1.5 .6 .Forma Jurídica ( ) Empresário (x) Sociedade Limitada ( ) Outros: 1.Plano de Negócio .Missão da empresa Oferecer produtos alimentícios de qualidade.1 .Dados do empreendimento Nome da empresa: CNPJ/CPF: Sabor Caseiro 1.Sabor Caseiro Nome: Endereço: Cidade: Perfil: Bruno Tenfen Willybaldo Guesser BN Estado: Santa Catarina Empreendedor na area de Marketing Atribuições: Socio-Gerente 1.7 . com a maior proximidade possivel do sabor caseiro.

04 R$ 13.329.00 100.9 .8 .Fonte de recursos Economias de outros negocios.04 R$ 13.00 1.00 25.Plano de Negócio .329.3 . 5 de 29 .7.316.Capital Social Nº 1 2 3 4 Total Maycon Passarela Viviane Possidonio Maria Goreth da Silva Bruno Tenfen Sócio Valor R$ 13.7.329.04 R$ 13.00 25.00 25.Sabor Caseiro 1.Âmbito municipal ( ) ISS – Imposto sobre Serviços 1.04 R$ 53.Âmbito estadual ( ) ICMS – Regime Simplificado ( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO) 1.329.2 .17 Participação (%) 25.

e que moram na regiao de Braço do Norte. Rio Fortuna. Orleans. na maioria estudantes. a avenida principal da cidade. Proximo a Igreja Matrix.Sabor Caseiro 2 . Gravatal. 6 de 29 . Sao Ludgero e Grao Para. Rio Fortuna.1 .Análise de Mercado 2. Grao Para. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Produto Caseiro e diferenciado Ambiente Agradaval Produto de facil compra Alta qualidade e sabor Praticidade e velocidade no Lanche Facil Acesso ao Local Área de abrangência (onde estão os clientes?) A populacao da regiao gira em torno de 20 mil habitantes.Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes) Populaçao de 15 anos a 40 anos. Os clientes virao de Braco do Norte. Antiga Claro. em frente ao posto Leao City.Plano de Negócio . Sao Martinho. Gravatal e encontrarao a empresa facilmente localizada na Av. Felipe Schimidt. Sao Ludgero.

Plano de Negócio . O que trará os clientes até a nossa empresa será. aceita cartoes Só a vista Boa Serviços aos clientes <Parâmetro não definido> Bom Medio Medio Garantias oferecidas <Parâmetro não definido> . A introducao do pagamento a cartao de credito na regiao ainda é exclusiva de apenas alguns estabelecimentos. . principalmente. Empresa Qualidade <Parâmetro não definido> Preço <Parâmetro não definido> Medio Bom Ruim Localização <Parâmetro não definido> Boa Boa Boa Atendimento <Parâmetro não definido> Bom Media Medio Sabor Caseiro Pastelaria da Kombi Boa Dani Lanches Media Conveniencia Posto Media leao do trevo Posto Leao do Trevo Padaria kuerten boa boa Ruim bom boa bom media boa bom medio bom bom boa boa Conclusões O mercado nao possui muitos concorrentes diretos. servido de forma rápida e com possibilidade de pagamento no cartao. no geral. é bom e a localizacao da concorrencia se mostra boa tambem.Sabor Caseiro 2. a qualidade de um produto caseiro. 7 de 29 . O atendimento. Os serviços oferecidos por estes sao de qualidade media e boas.Estudo dos concorrentes Condições de Pagamento <Parâmetro não definido> Boa.2 . . no entanto sem algum diferencial muito forte.

insumos.00 R$65. Sideropolis Termas da Guarda Braco do Norte Braço do Norte Braço do Norte Centro Braço do Norte Bn BN BN 8 de 29 .00 R$14. Fatima Bairro Nossa Sra.00 R$1000.79 R$500.Estudo dos fornecedores Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas.Sabor Caseiro 2.00 5000.00 R$450.00 1+ 1 em 15 dias 24 horas Bairro Nossa Sra.3 . mercadorias e serviços) Pizza Salgada Pizza Doce Pizza Camarao Nº Nome do fornecedor Preço Condições de pagamento Prazo de entrega Localização (estado e/ou município) 1 Cristiane da Silva R$10.Plano de Negócio .00 1 + 1 em 15 dias à vista 24 horas 2x por semana Suco de Laranja Natural Vita Laranja Refrigerantes da companhia Coca-Cola 255ml Chopp Saint Bier Agua 500ml Mesas de Canto com Cadeiras Mesa Cadeira Placa Frente Loja Tv 42 LCD Computador Desktop Impressora Fiscal Representante Coca Cola Saint Bier Sideropolis Termas da Guarda Moveis Ouriques Casas Silva Casas Silva Multiimagens Ltda Casa Silva Casa Silva Podium Informatica 4 R$1. Fatima Sao Ludgero 2 3 Cristiane da Silva R$22.67 a vista 7 dias Tubarao 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R$215.00 30 dias 30 dias 30/60/90 12x 12x 30/60/90/120 12x 12x 5x Cartao 1 semana 3 dias 3 dias 1 semana 1 semana 30 dias 1 semana . .00 R$0.00 R$200.00 R$1450.

Sabor Caseiro 3 .1 .Estrutura de Comercialização Estabelecimento fisico na empresa e tambem por teleentrega.Impostos. compre 10 lanches ganhe 1. Chopp Saint Bier Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pizza Caseira Calabresa Pizza Caseira Frango Pizza Caseira 4 queijos Pizza Caseira Portuguesa Pizza Caseira Modo da Casa Pizza Caseira Mista Pizza Caseira Doce Sensaçao Pizza Caseira Doce Sonho de Valsa Pizza Caseira Camarao Chopp sucos Refrigerante Produtos / Serviços 3.Plano de Marketing 3. Ex) Fatia de pizza 4 reais. pacotes de pao.Preço O preço será baseado no cálculo de Custos Fixos + Custos Variaveis . e Aniversario de empresas Aniversariante nao paga Parceria nas Universidades com lanche rápido.Plano de Negócio .4 . Parcerias com empresas para aniversarios de funcionarios com desconto diferenciado. em cima do MarkUp em conjunto com uma analise de preco dos concorrentes.Estratégias Promocionais Propagandas em radios. internet.Descrição dos principais produtos e serviços O produto carro-chefe será a Pizza Caseira. Suco natural Vitta Laranja. 9 de 29 .3 . Face book. 3. Junto a ela serao comercializados Refrigerantes em lata. ou seja. Cartao de fidelidade para clientes do tipo. midia digital e carros de som. carteria convenio estudante 3.2 .

que justifiquem sua escolha: No centro do municipio.5 .Localização do negócio Endereço: Bairro: Cidade: Estado: Fone 1: Fone 1: Fax: Avenida Felipe Schmidt Centro Braco do Norte Santa Catarina (48) 99-2655 (48) 9996-1414 ( ) - Considerações sobre o ponto (localização).Sabor Caseiro 3. facíl visivilidade do estabelecimento. Aluguel com valor justo pelo o que a sala comercial oferece e tamanho suficiente para dar conforto a vários clientes. onde transita o maior fluxo de pessoas por dia da cidade.Plano de Negócio . 10 de 29 .

Plano Operacional 4.Plano de Negócio . 11 de 29 . trasendo cliente pra dentro com criatividade. das 09:00h as 23:00 das quartas feiras a segunda feira.Capacidade produtiva/comercial/serviços Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização? 200 unidades de pizza/dia -> 1600 fatias pizza/dia Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais? 26 pizzas por dia 4.3 .Layout ou arranjo físico 4.2 .Sabor Caseiro 4 .1 . Maria Gorete Cuidara do Caixa e Parte Financeira. fechando as tercas feiras Bruno Cuidara da parte do marketing da empresa.Processos operacionais Horario de funcionamento. e cuidara da parte de compras e estoque.

Maycon Cuidara da parte do tele entrega. 3 Atendente 4 Compras 12 de 29 . 4.Plano de Negócio . e auxiliara no atendimento ao cliente no estabelecimento. Ser um bom ouvinte Ser um bom comunicador Conhecer bem dos produtos Ser um bom negociante.Sabor Caseiro Viviane Cuidara da parte de atendimento ao cliente e servir os mesmos.4 . Conhecimento de Fluxo de Caixa Monitoramento de contas Bancarias e Saber elaborar bem relatórios para Analises.Necessidade de pessoal Nº Cargo/Função Qualificações necessárias Conhecimentos dos tipos de propagandas mais eficazes da regiao Criatividade de Inovar em meio a dificuldades 1 Marketing 2 Financeiro Embasamento completo em controles Financeiros.

Sabor Caseiro 5 .00 R$ 1.00 R$ 200.00 R$ 2.00 Descrição Qtde Valor Unitário Total R$ 0.00 R$ 5.00 R$ 700.00 R$ 450.00 .00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 5.000.00 R$ 700.000.000.00 Descrição Qtde Valor Unitário Total R$ 0.000.00 R$ 6.00 R$ 2.Estimativa dos investimentos fixos A – Imóveis Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Descrição Geladeira Vertical Mesas com Cadeira Balcao Forno Eletrico Forno a Lenha Instrumentos para Cozinha Mesa Cadeiras Placa Frente Local Computador Desktop Tv 42 LCD Impressora Fiscal Qtde 1 5 1 1 1 1 10 40 1 1 1 1 Valor Unitário R$ 10.000.000.00 Descrição Qtde Valor Unitário Total R$ 0.000.Plano Financeiro 5.00 SUB-TOTAL (A) B – Máquinas Nº SUB-TOTAL (B) C – Equipamentos Nº SUB-TOTAL (C) D – Móveis e Utensílios Nº SUB-TOTAL (D) E – Veículos Nº SUB-TOTAL (E) 13 de 29 Descrição Qtde Valor Unitário Total R$ 0.Plano de Negócio .000.00 R$ 1.1 .000.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 65.000.000.000.450.00 R$ 1.00 R$ 450.600.000.000.000.00 R$ 5.00 Total R$ 10.00 R$ 36.00 R$ 1.200.450.00 R$ 6.00 R$ 1.

20 R$ 2.00 R$ 215.40 R$ 27.00 30.Capital de Giro A – Estimativa Estoque Inicial Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL (A) B – Caixa Mínimo 1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas Média Ponderada em dias 0 30 0.00 R$ 27.004.00 R$ 106.2 .20 R$ 26.00 9.00 Total R$ 1.00 R$ 430.00 R$ 100.00 9 Pizzas Suco Vitta Laranja Barril de shop Refrigerante Coca Cola Lata Refrigerante 600 ml Coca Cola Refrigerante 600 ml Fanta Refrigerante 600 ml Sprite Refrigerante Sprite e Fanta (24 + 36) Maionese Aurea sache cx Ketchup Aurea Galao Guardanapos cx Descrição Qtde 100 15 2 60 12 12 12 60 2 4 1 Valor Unitário R$ 10.25 R$ 1.200.Plano de Negócio .00 Descrição Qtde Valor Unitário Total R$ 0.80 R$ 28.78 R$ 14.40 Prazo médio de vendas (%) Número de dias Vendas apenas avista ou no cartao Vendas no Cartao Prazo médio total 70.00 R$ 210.00 R$ 14.67 R$ 2.00 R$ 17.00 R$ 1.Sabor Caseiro F – Computadores Nº SUB-TOTAL (F) TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 36.00 5.25 R$ 2.00 R$ 32.000.00 R$ 17.00 R$ 8.00 R$ 2.00 2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras 14 de 29 .

778.646.75 16 Pizzas Refrigerantes Sucos Shopp Prazo médio total 50. Custo variável mensal 3.50 3.50 0. Contas a Receber – prazo médio de vendas 2.868.00 10.Sabor Caseiro Prazo médio de compras (%) Número de dias Média Ponderada em dias 15 0 30 15 7.00 25.23 Valor R$ 2.00 15.00 3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque Necessidade média de estoque Numero de dias 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Recursos da empresa fora do seu caixa 1. Custo fixo mensal 2.40 R$ -788.23 .00 4. Estoques – necessidade média de estoques Subtotal Recursos fora do caixa Recursos de terceiros no caixa da empresa 3.75 R$ 13.004.23 -1 R$ -788.15 R$ 23. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias Total de B – Caixa Mínimo Capital de giro (Resumo) Descrição A – Estoque Inicial B – Caixa Mínimo 15 de 29 6 Número de dias 9 6 15 16 16 -1 R$ 9. Fornecedores – prazo médio de compras Subtotal Recursos de terceiros no caixa Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias Caixa Mínimo 1.90 R$ 788. Custo total diário 5.Plano de Negócio . Custo total da empresa 4.

1 Capital de Giro – Quadro 5.17 R$ 15.Investimentos pré-operacionais Descrição Despesas de Legalização Obras civis e/ou reformas Divulgação Cursos e Treinamentos Outras despesas Embalagem TOTAL Valor R$ 900.2 Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.00 R$ 10.82 100.00 R$ 1.00 R$ 1.Sabor Caseiro TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 1.316.000.Plano de Negócio .00 R$ 15.17 5.3 .000.900.00 R$ 53.00 R$ 800.00 R$ 3.900.3 TOTAL (1 + 2 + 3) Valor R$ 36.200.28 29.4 .Investimento Total Descrição dos investimentos Investimentos Fixos – Quadro 5.216.17 (%) 67.90 2.00 Fontes de recursos 16 de 29 Valor (%) .00 R$ 200.216.000.00 5.

560.00 R$ 32.00 R$ 0.00 R$ 200.00 R$ 32.00 R$ 4.50 .00 R$ 400.560.00 R$ 32.00 R$ 32.560.00 R$ 4.760.00 R$ 44.000.00 R$ 1.00 0.00 R$ 32.00 R$ 2.00 R$ 32.17 R$ 0.00 R$ 2.560.00 R$ 2.00 R$ 53.560.00 R$ 500.00 R$ 2.800.316.560.17 100.00 R$ 2.Estimativa do faturamento mensal da empresa Quantidade Preço de (Estimativa de Venda Unitário Vendas) (em R$) 150 150 80 80 80 80 80 80 40 10 8 200 17 de 29 Nº Produto/Serviço Faturamento Total (em R$) R$ 4.00 100.00 0.316.Sabor Caseiro Recursos próprios Recursos de terceiros Outros TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 53.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pizza Caseira Calabresa Pizza Caseira Frango Pizza Caseira 4 queijos Pizza Caseira Portuguesa Pizza Caseira Modo da Casa Pizza Caseira Mista Pizza Caseira Doce Sensaçao Pizza Caseira Doce Sonho de Valsa Pizza Caseira Camarao Chopp sucos Refrigerante R$ 32.Plano de Negócio .00 R$ 2.00 R$ 2.5 .00 5.800.00 R$ 32.00 R$ 25.

Plano de Negócio .82 R$ 421.300.420.384.813.091.010.00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Ano 1 Faturamento Total R$ 31.00 5.549.407.00 R$ 32.Estimativa de custo unitário de matéria-prima.690.80 R$ 39. materiais diretos e terceirizações 18 de 29 .54 R$ 37.86 R$ 31.00 % ao mês para os 12 primeiros meses 2.70 R$ 36.02 R$ 36.066.81 R$ 38.6 .16 R$ 34.02 R$ 34.420.40 R$ 32.343.048.689.22 R$ 35.Sabor Caseiro TOTAL Projeção das Receitas: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 2.37 R$ 33.

Plano de Negócio .00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.00 19 de 29 .00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.Sabor Caseiro Produto: Pizza Caseira Calabresa Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Frango Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira 4 queijos Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Portuguesa Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Modo da Casa Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Mista Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Doce Sensaçao Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Doce Sonho de Valsa Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pizza Caseira Camarao Qtde Custo Unitário Total R$ 0.

696.750.25 0.18 R$ 2.420.Plano de Negócio .Estimativa de custo de comercialização Descrição SIMPLES (Imposto Federal) Comissões (Gastos com Vendas) Propaganda (Gastos com Vendas) Taxas de Cartões (Gastos dom Vendas) (%) 5.592.977.00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.00 Faturamento Estimado R$ 31.55 R$ 942.00 R$ 31.649.57 20 de 29 .00 2.Sabor Caseiro Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Chopp Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: sucos Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Refrigerante Materiais / Insumos usados TOTAL Qtde Custo Unitário Total R$ 0.15 R$ 2.00 R$ 31.420.20 Total Impostos Total Gastos com Vendas Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 1.00 Custo Total R$ 1.40 R$ 314.919.83 R$ 2.87 R$ 2.00 5.99 R$ 2.861.805.592.60 R$ 2.00 1.420.420.00 R$ 31.00 R$ 628.94 R$ 2.81 R$ 2.15 Período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Custo Total R$ 2.7 .643.00 Qtde Custo Unitário Total R$ 0.55 R$ 0.649.

097.00 R$ 800.00 R$ 800.00 R$ 334.00 R$ 14.00 R$ 10.00 R$ 10.037.00 R$ 112.00 21 de 29 .00 R$ 22.00 R$ 800.Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas Estimativa de Vendas (em unidades) 150 150 80 80 80 80 80 80 40 10 8 200 Custo Unitário de Matériais /Aquisições R$ 10.00 R$ 1.500.00 R$ 10.86 R$ 3.00 R$ 10.00 R$ 880.159.Plano de Negócio .766.00 R$ 11.223.12 R$ 3.01 R$ 34.15 5.00 R$ 215.00 R$ 10.00 R$ 1.82 R$ 3.150.00 R$ 2.00 R$ 800.8 .276.67 Nº Produto/Serviço CMD / CMV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL Pizza Caseira Calabresa Pizza Caseira Frango Pizza Caseira 4 queijos Pizza Caseira Portuguesa Pizza Caseira Modo da Casa Pizza Caseira Mista Pizza Caseira Doce Sensaçao Pizza Caseira Doce Sonho de Valsa Pizza Caseira Camarao Chopp sucos Refrigerante R$ 1.Sabor Caseiro Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Ano 1 R$ 3.00 R$ 10.00 R$ 800.500.00 R$ 800.00 R$ 10.

00 9.500.500.Plano de Negócio .635.55 R$ 11.500.18 R$ 12.00 R$ 540.00 R$ 1.449.00 9.952.00 R$ 1.635.Estimativa dos custos com mão-de-obra (%) de encargos sociais 9.00 R$ 1.500.966.276.501.020.500.00 R$ 135.00 Função Nº de Empregados 1 1 1 1 4 Salário Mensal Subtotal Encargos sociais R$ 135.00 R$ 1.500.500.731.234.698.29 R$ 151.00 R$ 1.51 R$ 12.635.00 9.00 Total Marketing Financeiro Atendente Compras TOTAL R$ 1.635.Sabor Caseiro Período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Ano 1 CMD/CMV R$ 11.500.205.211.00 R$ 1.52 R$ 11.00 R$ 135.9 .00 R$ 1.63 R$ 13.58 R$ 13.000.00 6.86 R$ 13.540.475.00 R$ 135.61 R$ 12.62 R$ 12.00 R$ 11.00 22 de 29 .00 R$ 1.72 5.00 R$ 1.00 R$ 1.38 R$ 14.745.00 R$ 1.00 R$ 6.

00 R$ 0.00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Período Mês 1 23 de 29 Custo R$ 1.00 R$ 300.810.00 R$ 60.Estimativa do custo com depreciação Ativos Fixos IMÓVEIS Total Valor do bem R$ 36.00 % ao mês para os 12 primeiros meses 0.00 R$ 20.778.00 R$ 0.00 R$ 50.00 Vida útil em Anos 20.00 R$ 40.11 .00 R$ 138.00 R$ 9.Sabor Caseiro 5.00 Depreciação Mensal R$ 150.00 R$ 1.00 R$ 80.500.Plano de Negócio .778.00 R$ 0.00 R$ 0.200.810.00 R$ 200.75 Custo Total R$ 9.10 .00 R$ 150.00 R$ 300.00 Depreciação Anual R$ 1.00 R$ 6.Estimativa de custos fixos operacionais mensais Descrição Aluguel Condomínio IPTU Energia elétrica Telefone + internet Honorários do contador Pró-labore Manutenção dos equipamentos Salários + encargos Material de limpeza Material de escritório Taxas diversas Serviços de terceiros Depreciação Contribuição Empreendedor Individual Outras taxas Combustivel Agua TOTAL Projeção dos Custos: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0.75 R$ 0.540.83 5.00 R$ 400.83 R$ 150.75 .

794.277. (-) Custos Fixos Totais 5.10 R$ 135.868.00 R$ 1.312.311.778.778.Plano de Negócio .345.75 R$ 9.12 .Sabor Caseiro Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Ano 1 R$ 9.420.778.040.89 5. Receita Total com Vendas 2.75 R$ 9.778.20 R$ 117.60 R$ 13.75 R$ 117. Resultado Operacional: LUCRO 24 de 29 Valor R$ 31.85 R$ 9.551.75 R$ 9.00 R$ 19.75 R$ 7.778.345.649.75 R$ 9.00 Valor Anual (%) R$ 377.778.778.00 R$ 93.276.20 R$ 166.74 .75 R$ 9.417.778.80 R$ 210.20 35.75 R$ 9.75 R$ 9. Margem de Contribuição 4.15 R$ 17.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) 2.622.12 24.75 R$ 9.75 R$ 9.778.55 R$ 942.00 100.00 R$ 11.25 3.75 R$ 9.14 55.778.773.00 5. Custos Variáveis Totais 2.Demonstrativo de resultado Descrição 1.2 (-) Impostos sobre vendas 2.778.86 31.778.60 R$ 11.3 (-) Gastos com vendas Total de custos Variáveis 3.00 44.

44 % 25 de 29 .99 5.34 R$ 11.197.10 R$ 8.062.48 R$ 10.Plano de Negócio .786.219.91 R$ 9.41 R$ 9.81 R$ 10.04 R$ 11.Sabor Caseiro Período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Ano 1 Resultado R$ 7.86 R$ 12.124.14 R$ 8.773.94 R$ 9.061.847.382.13 .987.77 R$ 118.482.19 R$ 8.044.Indicadores de viabilidade Indicadores Ponto de Equilíbrio Lucratividade Rentabilidade Prazo de retorno do investimento 6 meses Ano 1 R$ 210.02 % 221.18 28.616.599.

734.649.401.00 Cenário otimista Valor R$ 31.14 55.89 5.95 R$ 10.457.006.14 35.Plano de Negócio .25 3.00 % Cenário provável Descrição Valor 1.420.85 R$ 9.778.55 R$ 942. (-) Custos fixos totais Resultado Operacional R$ 11.16 R$ 706.20 (%) 100.00 Cenário pessimista Valor R$ 23.25 3.948.727.86 41.868.14 55.12 24. Custos variáveis totais 2.03 R$ 14.00 44.00 R$ 1.2 (-) Impostos sobre vendas 2.00 R$ 8.05 R$ 952.86 31.11 R$ 13.778.50 14.89 R$ 9.00 R$ 1.00 44.00 (%) 100.778.86 30.60 R$ 13.89 5.163.10 35.276.14 55.76 R$ 1. e assim corrigi-los com acoes de marketing 26 de 29 .37 R$ 9.37 R$ 11.773.83 R$ 17.Construção de Cenário Receita (pessimista) 25.385.551.25 3.3 (-) Gastos com vendas Total de Custos Variáveis 3.75 R$ 7.00 44.75 R$ 3.237.Sabor Caseiro 6 .565.74 R$ 31. Receita total com vendas 2.81 25.388.05 Ações corretivas e preventivas: Dividir o valor do faturamento pelos dias dos meses. Margem de contribuição 4. e monitoralos.00 (%) 100.89 5.666.15 R$ 17.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV 2.00 % Receita (otimista) 1.75 R$ 7.62 35.

1 .O.F. Apenas 1 fornecedor inicial.Análise da matriz F.Plano de Negócio .Sabor Caseiro 7 . com preco acessivel Equipe Com boa experiencia em atendimento de meios de lidar com pessoas OPORTUNIDADES parceria com empresas com para comemoracao de aniversarios funcionarios Venda externa. para pizza Ações: fazer 27 de 29 . utilizando teleentrega parceria em universidades .A FATORES INTERNOS FORÇAS produtos caseiros e de alta qualidade.lanche rapido FATORES EXTERNOS PONTOS FORTES FRAQUEZAS PONTOS FRACOS Equipe com pouca experiencia com o produto AMEAÇAS Falta de estacionamento.Avaliação Estratégica 7.

Plano de Negócio . já que terao de se envolver integralmente com o projeto trabalhando inicialmente na empresa. 28 de 29 .Avaliação do plano de negócio Baseado nos numeros levantados vimos que este tipo de empreendimento é viavel.Sabor Caseiro 8 . os concorrentes estao em nivel médio e nao sao tantos e o mercado tem espaço. a decisao final ficará a cargo dos sócios. O investimento inicial é relativamente baixo. No entanto.

fornecedores e especialistas (consultores. estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado e do ambiente interno do empreendimento. projetada com base na sua visão. associações. mas não figura como fim em si mesma. este plano não assegura a obtenção dos recursos. expectativas. sendo aplicável à empresas dos mais diversos tamanhos e atividades. feiras. o maior usuário do seu plano é você. cursos. estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca de recursos. Entretanto. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios. advogados. Um plano de negócio pode ser utilizado para conseguir sócios e investidores. F.0 . é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente. Quanto mais claras as idéias em seu plano. o crescimento e o sucesso do negócio. conforme cada caso. aos quais você deve estar atento. Pesquise tudo sobre o seu setor. pesquisa e conhecimento de mercado. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem as informações pesquisadas por você. com clientes.). enquanto instrumento de planejamento. Esses fatores são de inteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados. Fatores internos também determinam a continuidade. Neste sentido. Maycon Passarela 29 de 29 . O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial. contabilistas. a ações planejadas no curto e longo prazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa. uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento.COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um plano de negócios. 1999.Lembre-se de que existem fatores externos que influenciam no desempenho do negócio. é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições. melhores tendem a ser os resultados. Existem uma série de outras ferramentas. São Paulo: Cultura Editores Associados. você deve reunir o maior número possível de informações. por exemplo. Um plano de negócio não é um instrumento rígido. é viável ou não. O Segredo de Luísa: uma idéia. Informações Gerais Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Informações podem ser obtidas em revistas especializadas. que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento. Para Dolabela *. C. Sua elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso. funcionários do governo. mas evita que possíveis erros sejam cometidos pela falta de análise. acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros.Plano de Negócio . O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido de empréstimo. Entretanto. sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua empresa.Sabor Caseiro Termo de Aceite SOFTWARE CEPN 2. pois cada instituição financeira têm seus próprios requisitos e exigências. Assim. um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial. monitorando riscos e aproveitando oportunidades. Tenho ciência e concordo com os termos acima. * DOLABELA. maior a qualidade do plano. Portanto. na Internet. junto a outros empresários do ramo. etc.