RM FLUXUS - SISTEMA DE GESTO FINANCEIRA

CONTEDO DA APOSTILA - MDULO DE CADASTRO - LANAMENTOS - MDULO DE OPERAO E GERADOR DE RELATRIOS

Acessando o Sistema

Tela de Login: conforme mostra a tela a baixo, o usurio dever informar seu usurio e senha, este usurio j devera est anteriormente cadastrado pelo Administrador do sistema.

Mdulo de Cadastros: Esta a primeira etapa no sistema RMFluxus e visa preencher todas as informaes auxiliares necessrias para serem alocadas nas classificaes dos Lanamentos Cadastro de Cliente/Fornecedores: nesta opo sero cadastrados todos os clientes fornecedores, ao clicar nesta opo o usurio dever informar um filtro de acesso ao cadastro conforme mostra abaixo, em seguida clicar em executar:

Viso dos Clientes fornecedores j cadastrados

Inserir Novo

Pasta Identificao - Cliente / Fornecedor

Nesta pasta, sero informados os dados que identificaro o cliente/fornecedor cadastrado. Os seguintes campos sero apresentados: Cdigo: Informe o cdigo para o cliente/fornecedor Obs.: na incluso de um cliente/fornecedor mostrado o cdigo do ltimo cliente e do ltimo fornecedor includo. Nome Fantasia: Informe o nome fantasia do cliente/fornecedor. Nome: Informe o nome do cliente/fornecedor. Neste campo pode-se informar a razo social do cliente/fornecedor cadastrado. Cliente/Fornecedor: Informe se est incluindo um Cliente, Fornecedor ou Ambos, ou seja, se ele um cliente e um fornecedor. ltimo Cliente: Campo Informativo. apresentado o cdigo do ltimo cliente cadastrado.

ltimo Fornecedor: Campo Informativo. apresentado o cdigo do ltimo fornecedor cadastrado. Categoria: Informe se este Cliente/Fornecedor Pessoa Fsica ou Jurdica. Tipo: Informe o tipo do Cliente/Fornecedor, estes tipos so cadastrados no menu Cadastros Exemplo: Indstria, comrcio. CNPJ/CPF: Informe nesse campo o CNPJ ou CPF do Cliente/Fornecedor. (CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica / CPF Cadastro de Pessoa Fsica) Inscrio Estadual: Informe a inscrio estadual do cliente/fornecedor. Inscrio Municipal: Informe a inscrio municipal do cliente/fornecedor. Observao: quando o preenchimento deste campo for definido como "Obrigatrio", o sistema verifica a categoria do cli/for, se for "Pessoa Fsica", o preenchimento no ser exigido. CEI: Informe nesse campo a matrcula do CEI (Cadastro Especfico do INSS). rgo Pblico: Se for ativado, na incluso de um lanamento para o Cliente o sistema ir gerar o IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP. Pasta Endereo - Cliente / Fornecedor

Nesta pasta, sero informados os endereos do cliente/fornecedor, na parte inferior da janela de edio, temos as opes: Endereo: So os dados referentes ao endereo de correspondncia do cliente/fornecedor. Pagamento: So os dados referentes ao endereo para pagamento do cliente/fornecedor. Entrega: So os dados referentes ao endereo para entregas do cliente/fornecedor. Os campos a preencher so: Rua Nmero Complemento Bairro Cidade Estado - O preenchimento deste campo poder ser obrigatrio Pas Caixa Postal CEP Telefone Fax Celular Telefone Comercial S ser disponibilizado para pessoa fsica. E-Mail Contato

Cdigo do Municpio Dados Bancrios

Acesse a pasta e Informe os dados bancrios dos fornecedores

Mdulo Incluso de Lanamentos:

Conforme mostra a figura abaixo, escolha o filtro a ser utilizado, clicando duas vezes sobre o mesmo. Obs. o usurio poder excluir, alterar ou inserir novos filtros de acordo com suas necessidades

Inserindo um novo Titulo

Clique aqui para Inserir um novo Lanamento

Preencha os campos conforme mostra a tela abaixo:

Campos: Pasta Identificao - Lanamento

Nesta pasta devero ser preenchidos os campos que identificaro o lanamento: Pag/Rec: Informe se o lanamento a pagar ou a receber. Filial: Informe a filial do lanamento Cliente/Fornecedor: Informe o cdigo do cliente/fornecedor para o qual est incluindo o lanamento. Nome Fantasia: Informe o nome fantasia do cliente/fornecedor do lanamento. CNPJ: Informe o CNPJ do cliente/fornecedor. Observao: Informando apenas o campo cdigo, ou o campo nome fantasia, ou o CGC, o sistema j preencher automaticamente os demais campos. Exemplo: Se preencher o nome fantasia, os campos cdigo e CGC j sero preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com o cadastro do mesmo. Tipo de Documento: Informe qual o tipo de documento do lanamento, o sistema apresentar na lista de opes os tipos j cadastrados atravs do Menu Cadastro | Tipos de documento. Nmero do Documento: Informe o nmero do lanamento

Observao: Depois de informar o campo tipo de documento, aparecer no campo "ltimo nmero", o ltimo nmero includo para este tipo de documento, este servir como referncia para o preenchimento do nmero deste campo. Segundo Nmero: neste campo ser informado o Numero do Pedido (Gerado no sistema do Suprimento) Observao: Se ao preencher este campo, ele continuar com o valor igual a 00000000, ser porque o tamanho deste campo no parmetro est igual a 0. Emisso: Informe a data de emisso do lanamento, este campo preenchido automaticamente com a data de operao do sistema como provvel data de emisso, mas poder ser alterada se necessrio. Vencimento: Informe a data de vencimento do lanamento. A informao correta desta data importante, porque registra o dia em que o documento dever ser pago ou recebido, o sistema j preencher este campo com a data de operao do sistema, altere-a se necessrio. Conta Caixa: Informe a conta caixa do lanamento. A informao deste campo na incluso de um lanamento opcional, de acordo com a parametrizao no Menu Opes | Parmetros | RM Fluxus | Lanamentos. Pode-se criar uma nova conta caixa ou Histrico: Este campo estar desabilitado se no parmetro "Usar campo" (Menu Opes | Parmetros | RM Fluxus | Lanamento) ele estiver desmarcado. Informe um histrico para o lanamento. Tipo Contbil: Informe qual o tipo de contabilizao dever ter o lanamento, as opes so: No Contbil - o lanamento no ter contas de crdito e dbito nem na contabilidade da incluso, nem na contabilidade da baixa do lanamento; Contbil - dever ser informado obrigatoriamente as contas de crdito e dbito na incluso e na baixa do lanamento; Baixa Contbil - o lanamento ir gerar crdito e dbito somente na contabilidade da baixa do lanamento; A Contabilizar - no ser obrigatrio informar as contas de crdito e de dbito na incluso do lanamento, quando desejar informar, altere o tipo para Contbil. Caso o lanamento seja baixado como "a contabilizar", para contabiliz-lo ter Se o lanamento for proveniente do RM Lber (Sistema de Escrita Fiscal):

Campos que no podem ser alterados: Nmero do Documento Srie do Documento

Cdigo do Documento Cliente/Fornecedor Filial Data da Emisso Pagar/Receber Valor Financeiro Tipo Contabilizao Campos que podem ser alterados: Data do Vencimento Cdigo do Departamento Data da Previso de Baixa Valor de Juros Valor de Descontos Conta/Caixa Centro de Custo Segundo Nmero Campos das Tabelas Opcionais Recebimento Via Cheque / Emitir Cheque: Opo para emitir cheque a receber ou a pagar, na seqncia da lanam1ento. Baixar Lanamento: Opo para baixar o lanamento logo aps a sua incluso. Dessa forma, se durante a incluso voc clicar na opo Baixar lanamento, o sistema ir executar a rotina de Baixa / Baixa Parcial dos Lanamentos, na seqncia da incluso. Vincular Lanamento: Este campo estar disponvel apenas se os campos Emitir Cheque/Recebimento Via Cheque ou Baixar Lanamento estiverem inativos. Com esta opo ativada, ao salvar o lanamento o sistema verifica se existe algum Lanamento de Adiantamento ou de Devoluo para o Cli/For informado no lanamento, caso tenha, apresentada a opo para realizar o vnculo entre os lanamentos.

Pasta Valores Gerais - Lanamento

Pasta Valores Gerais - Lanamento Nesta pasta sero informados os valores do lanamento. Os campos a preencher so: Valor Original: Informe o valor do lanamento. Observao: Depois de ter cadastrado dados na pasta Rateios, sempre que for alterado o Valor Original, o sistema apresenta uma confirmao de reclculo dos rateios do lanamento. Valor Baixado: Ser preenchido pelo sistema durante o processo de baixa do lanamento. Juros dia %: Atravs deste campo voc pode definir uma "taxa" ou um "valor" de juros ao dia. Carncia de Juros (dias): Informe neste campo a quantidade de dias de carncia para o clculo dos juros ao dia. Valor Juros: Informe se houver, o valor total de juros para o lanamento. Pode ser informado um valor fixo ou uma frmula que realize o clculo dos juros. Valor Multa: Informe se houver, o valor de multa para o lanamento. Pode ser informado um valor ou uma frmula que realize o clculo da multa. Valor Desconto: Informe se houver, o valor do desconto do lanamento.

Observao: Ao selecionar uma frmula para este campo o campo do valor fixo ser zerado e no ficar disponvel para edio. Percentual do Desconto: Informando o percentual, o sistema calcular o valor do desconto.

Pasta dados Opcionais

Campos a serem preenchidos: Departamento: Escolha o departamento da filial escolhida para o lanamento. Centro de Custo: Escolha o centro de custo para o lanamento. Outros campos podero aparecer ou no, dependendo da parametrizao, so eles: Para Lanamentos a Pagar Informar o campo Tipo de Despesas Para Lanamentos a Receber Informar o campo Tipo de Receitas : Para ambos os lanamentos Informar o campo Forma de Pagamento /Recebimento Numero do Contrato

Pasta Rateios Lanamento

Nesta pasta ser feito o rateio do lanamento por Centro de Custo e/ou por Departamento. Significa que este lanamento ser rateado.

Ateno: Caso seja cadastrado na pasta Opcional o campo Departamento e/ou Centro de Custo, estes campos sero preenchidos automaticamente nesta pasta Rateios como um Departamento e/ou um Centro de Custo rateado, podendo ser alterado. Caso voc inserir o Centro de Custo ou Departamento na pasta de rateio utilizando o Enter, o mesmo somente funcionar se a Preferncia do usurio "Usar ENTER como TAB" estiver desabilitada. Rateio por Centro de Custo: Escolha o Centro de Custo que o lanamento ser rateado, atravs dos Centros de Custo cadastrados mostrados abaixo, para incluir clique no boto "Incluir". Preencha o percentual ou o valor do lanamento que ser deste Centro de Custo, sendo que, o valor Total Rateado tem que ser igual ao valor do lanamento. Se desejar excluir algum Centro de Custo rateado, selecione-o e clique no boto "Excluir". Total Rateado: O total rateada tem que ser igual ao valor do lanamento. Total Rateado: O total rateado tem que ser igual ao valor do lanamento.

Pasta Integrao Bancaria

IPTE: O IPTE ou Linha Digitvel, a representao numrica do Cdigo de Barras. Ateno: O IPTE e o Cdigo de Barras sero usados para Pagamento Eletrnico apenas quando a forma de pagamento informada no cadastro de Fornecedores for "Ttulos de Cobrana (Boletos)". Nesse caso, no cadastro de Fornecedores ser necessrio informar apenas a forma de pagamento, o IPTE ou o Cdigo de Barras, devem ser obrigatoriamente informados no lanamento. Cdigo de Barras: No total o cdigo de barras composto por 44 dgitos numricos, que representam o valor e a data de vencimento, entre outras informaes do boleto, a composio e disposio desses nmeros variam de banco para banco, podendo conter o nmero da agncia, conta corrente, cdigo do cliente. Atravs do leitor tico, os dados constantes no cdigo de barras sero transferidos para o campo, e automaticamente convertidos e transferidos para o campo IPTE. Observao: O leitor de cdigo de barras dever ser o tipo que intercepta o teclado do computador, e possa ser configurado para ler o padro do cdigo de barras existente no boleto bancrio, que o 'dois de cinco intercalado', conforme padronizao do Banco Central. Gerar Cdigo de Barras e Linha Digitvel: Esse campo s apresentado para lanamentos a Receber. Atravs do cone possvel gerar o Cdigo de Barras e IPTE.

Mdulos de Operaes
Baixa de Ttulos:

Localize o titulo a ser baixado, marque-o com a barra de espao, conforme mostra a tela acima, utilize o cone Baixar lanamento.

Esta tela tem uma particularidade, tipo, se o usurio vai executar uma baixa simples, ou seja, ttulo que no tem incidncia de juros, descontos ou outros valores, poder nesta tela marcar a opo Informar dados somente uma vez.

Com o campo Informar dados somente uma vez.marcado:

O sistema pedir somente a data de baixa, conta caixa (Banco ou caixa) evento contbil, numero do cheque, Histrico, conforme mostrado a baixo : Obs.: Caso o titulo esteja sendo baixado com cheque, o usurio marcar a opo emitir cheque aps a baixa.

Com o campo Informar dados somente uma vez.desmarcado A contrario dos campos anterior o sistema abrira uma outra tela conforme mostra abaixo

Campos da Baixa:

Data da abaixa (Data de pagamento) Data de Compensao, banco da Operao Informe os campos se necessrio: Numero do Cheque (para lanamentos de cheque),valor do juros,valor descontos Valor de Multas Obs. se o titulo for parte de um pagamento ou de recebimento, poder ser utilizado a opo, Baixa Parcial, com esta opo marcada o sistema pedir data de vencimento, numero documento e habilitar o campo valor da baixa, fazendo isso ser baixado o valor informado seguido da gerao automtica de outro lanamento com o restante do valor do titulo Dica : para lanamentos gerados de baixa parcial, e aconselhvel o usurios informar no campo numero do documento Numero original do ttulos + Uma letra ou se preferir, um numrico Numero original - 8934 Prximo Numero - 8934B ou Prximo Numero - 893401

Informados os dados clicar em OK

Legenda Indicando que o titulo foi baixado Cancelando Baixa:

Marque o lanamento conforme mostra a tela abaixo e clique no cone indicado pela seta

Informe os campos

Historico do Cancelamento Data Cancelamento

Obs.: Estas informaes sero gravadas para historico do estorno do banco no Relatrio de Extrato bancrio emitido na opo de Gerador de relatrio.

Emitindo Cheque para ttulos a pagar

Marque o titulo e clique conforme mostra a imagem a baixo

Tela do cheque

Informe os campos do cheque Conta Caixa: Informe qual a conta caixa ser a responsvel pela emisso ou pelo recebimento do(s) cheque(s), o sistema apresentar uma lista contendo todas as contas cadastradas no Menu Cadastro | Contas/Caixa. N do Cheque: Informe o nmero do cheque a ser emitido ou recebido. Na Emisso de Cheque, o nmero j ser apresentado como default seguindo a seqncia do ltimo cheque emitido. Caso sejam selecionados vrios lanamentos para a emisso de cheques, e escolher a opo "um cheque para cada lanamento", os nmeros dos cheques sero apresentados como default seguindo a seqncia do ltimo cheque emitido. R$: O sistema j preencher este campo com o valor do lanamento.

Observao: o sistema j calcular descontos ou juros, caso esteja cadastrado no lanamento. Nominal a: Se o cheque for nominal, preencha esse campo com o nome do favorecido. Se desejar, digite as seguintes variveis: [NOM] - para o nome do Cliente/Fornecedor [COL] - para o nome da Coligada [FIL] - para o nome da Filial [FUN] - para o nome do Funcionrio do lanamento no cheque, alm disso, foram feitas alteraes para que as variveis disponveis para o histrico e para o nominal fiquem disponveis para ambos os campos. A partir de agora, tanto para o campo nominal quanto para o campo histrico, ficam disponveis as seguintes variveis: [HIS] para o Histrico do Lanamento [NOM] para o Nome do Cli/For [LCT] para a Referncia do Lanamento [CCF] para o Cdigo do Cli/For [FAN] para o nome do Cli/For [NUM] para o Nmero do Documento [MDC] para o Ms de Competncia [EMI] para a Data de Emisso [VEN] para a Data de Vencimento [SNU] para o Segundo Nmero [TDO] para o Tipo de Documento [DTD] para a Descrio do Tipo Doc. [COL] para o nome da Coligada [FIL] para o nome da Filial [TB1] para a descrio da Tabela Tipo de Despesas [TB2] para a descrio da Tabela Tipo de Recetas [TB3] para a descrio da Tabela forma de Pagamento/Recebimento Filial / Departamento / Centro de Custo / Tabelas Opcionais: Informe a filial, departamento e centro de custo responsveis pelo pagamento ou recebimento do cheque.

Histrico de Cancelamento: Esse campo s apresentado no cancelamento de cheque. Esse histrico ser para a descrio do motivo de cancelamento do cheque, e segue o mesmo conceito de variveis do tpico do item Nominal a: Tipo Contbil: S ser permitida a seleo de opo neste campo, se o lanamento possuir o "Tipo Contbil" "Contbil" ou "Baixa Contbil". Nesse campo pode ser definido se o Extrato de Caixa ser Contbil ou no, as opes so:

No Contbil - o Extrato de Caixa gerado como No Contbil, no ter contas de crdito e dbito para contabilizao; Contbil - o Extrato de Caixa gerado como Contbil, ter contas de crdito e dbito para contabilizao, para confirmar a Emisso ou Recebimento do cheque deve ser informado obrigatoriamente um Evento Contbil; A Contabilizar - o Extrato de Caixa gerado como A Contabilizar, no ter contas de crdito e dbito para contabilizao, no ser obrigatrio informar um Evento Contbil para confirmar a Emisso ou Recebimento do cheque. Evento Contbil: S ser permitida a seleo de opo neste campo, se o lanamento possuir o "Tipo Contbil" "Contbil" ou "Baixa Contbil". Ateno: Quando o Extrato de Caixa for compensado, a Data de Contabilizao do Extrato de Caixa ser alterada para a data de compensao. A contabilizao do Extrato de Caixa s poder ser Exportada para o RM Saldus aps a Compensao do Extrato. Compensar Extrato: Marque esse campo se desejar que o cheque j gere um extrato compensado Baixar Lanamento: Marque esse campo se desejar que o lanamento j seja baixado na emisso / recebimento do cheque. Essa opo aparecer apenas se o parmetro "Desvincular baixa do compensao do cheque" estiver marcado, pois assim, ser possvel compensar o extrato do cheque correspondente ao lanamento sem baixar o lanamento ou baixar um lanamento sem compensar o extrato do cheque. Sendo possvel baixar o lanamento e compensar o cheque, marcando as duas opes. Pr-datado: Marque essa opo quando o cheque for pr-datado. Parcial: Marque essa opo caso o cheque seja parcial Obs. O sistema s habilitar a alterao do valor do cheque se essa opo for marcada. Observao: Ao ativar a funo "Parcial", ser exibida a opo "Novo", para que se possa informar mais de um cheque parcial para o lanamento, aps informar o primeiro cheque, a opo ficar desabilitada, podendo o usurio informar a quantidade de cheques atravs do boto "Novo" at o valor total do lanamento, e para finalizar esta operao informando mais de um cheque ou apenas um, o usurio poder clicar no boto "Ok".

Ateno: Se o cheque for parcial e compensado, aps a tela de compensao de cheque aparecer uma mensagem de confirmao de baixa parcial do lanamento. - Caso responda SIM, o sistema abrir a tela de baixa parcial do lanamento, onde sero informados os campos Tipo Documento, Nmero Documento, Data Venc. Parcela do lanamento que ser gerado com o valor que no teve cheque emitido. - Caso responda NO, o sistema ir baixar o lanamento com um desconto deste valor. Imprimir Cheque: Marque essa opo se desejar imprimir o cheque j na emisso ou recebimento do cheque. Data do Cheque: Informe a data de emisso do cheque. Dica: O sistema oferece a opo de informar essa data como default. Para isso, existe as seguintes opes: Previso de Baixa, Baixa, Vencimento, Emisso e Sistema. Ler Cheque Clicando neste boto possvel utilizar uma leitora de cheques, que dever estar Data de Vencimento -- Utilizado para controle de cheques pr-datado

Obs. O processo de cheques segue o mesmo roteiro para recebimentos (Conta a Receber)

Mdulo de Relatrios
Neste modulo voc aprender a gerar os relatrios de forma fcil e com eficincia no gerados de relatrio Conforme mostra a imagem abaixo clique no menu relatrios opo gerador

Em seguida ser mostrada a viso dos relatrios em forma de trewew Os relatrios esto divididos na base da seguinte forma:

Gerando um relatrio Escolha o grupo de relatrio clicando o (+), em seguida escolha que tipo de relatrio do grupo voc deseja emitir, neste exemplo usaremos o cdigo 02.001

D um clique no relatrio, e em seguida clique em visualizar Impresso

De acordo com a configurao dos filtro de seleo, aparecer a seguinte tela :

- Informe o intervalo de datas: Note que o operador matemtico (>= e <=) afirma que as datas devem estar dentro de um perodo. - Informe o tipo de Despesas: Aqui neste relatrio o usurio poder listar apenas um determinado tipo de despesas, note que o operador matemtico aqui informado (=) Obs. Na parte superior esquerda da tela o usurio poder excluir ou fazer insero de novos campos para seleo dos filtros, sendo que os campos que aparecem chamamos de campos fixos, veja o exemplo abaixo:

Escolha o campo do filtro

Aps a insero do campo do Filtro ficar assim a tela:

Excludo um campo: Escolha a linha do Filtro e escolha a opo excluir

Visualizando a Impresso

Clique aqui para Imprimir

O Relatrio poder ser salvo em PDF, e enviado por e-mail