Municipalidad Provincial de Barranca

INFORME RENDICION DE CUENTAS - 2008
GERENCIA DE ADMINISTRACION

Eco. MARY AYESTA VARGAS

La Gerencia de Administración es un órgano de Apoyo encargado de dotar y Apoyo, administrar óptimamente los recursos humanos, logísticos y financieros para garantizar el desarrollo y operatividad de los proyectos y servicios que brinda la Entidad.

1

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SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUBGERENCIA DE LOGISTICA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO GENERAL:

“DESARROLLAR UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ QUE CONTEMPLE UN MANEJO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL CAPITAL HUMANO, FINANCIERO Y LOGISTICO”

2

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PROBLEMAS ENCONTRADOS:

RECURSOS HUMANOS: • poco compromiso y baja productividad laboral de los Servidores Municipales • Descrédito de la imagen del servidor municipal por tramites incorrectos • Procesos internos engorrosos, burocráticos y g , largos, que ocasionan pérdida de tiempo al vecino

PROBLEMAS ENCONTRADOS:

RECURSOS LOGISTICOS: • Sistema Informático y Mobiliario deficiente • Áreas tugurizadas y falta de señalización en el Palacio

3

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PROBLEMAS ENCONTRADOS:

RECURSOS FINANCIEROS:  No pago de AFPs, SUNAT (ESSALUD; Rentas 4º y 5º, ONP) desde años anteriores  Subvención de algunos Servicios que brinda la Municipalidad como limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana j di id d i d d

LOGROS

4

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SERVIDORES COMPROMETIDOS CON SU INSTITUCION

5

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TRANSPARENCIA

6

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MODERNIZACION EN LA ATENCION CON CALIDAD Y TRAMITES SIMPLIFICADOS

SE REALIZARON PROCESOS LICITARIOS TRANSPARENTES Y DE ACUERDO A LAS NORMAS
PROCESOS DE SELECCIÓN EJECUTADOS

TIPO DE PROCESOS ADP ADS AMC

BIENES 3 8 122

SERVICIOS 6 19 131

OBRAS

SUBASTA INVERSA

DESIERTOS

TOTAL 9

2 20

2 18

5 12

36 303

TOTAL

133

156

22

20

17

348

7

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AHORRO QUE REPRESENTO LOS PROCESOS DE SELECCION

Nº REF.

TIPO DE PROCESO

Nº PROCESOS

VALOR REFERENCIAL

VALOR ADJUDICADO

AHORRO

1 2

ADP ADS

9 36

1,839,514.50 1,930,077.95

1,880,295.65 1,770,313.08

-40,781.15 159,764.87

3

AMC

303

4572,295.23

4,446,680.53

125,614.7

TOTAL

348

8,341,887.68

8,097,289.26

244,598.42

8

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9

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Fuente: SEACE Demostrando que nuestra Entidad ha ocupado el 2do. Lugar en cumplimiento de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones a nivel de las Municipalidades de la Región Lima Provincias

ALGUNOS PROCESOS RELEVANTES
Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 09 PROCESOS DE SELECCION VASO DE LECHE PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO ASFALTADO DE LAS DIFERENTES CALLES ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA ADQUISICION DE SOFTWARE INTEGRAL ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LIMPEZA PUB., PARQUES Y J. ADQUISICION DE SEMAFOROS ECOLOGICOS

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ADQUISICION DE COMPACTADOR

12

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ADQUISICION DE SEMAFOROS ECOLOGICOS

ADQUISICION DE EQUIPOS SEGURIDAD CIUDADANA

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PROCESOS PUBLICOS

CONSULTORIA DE PLAN DE DESARROLLO TURISTICO

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LOGROS

 Se ha refinanciado fraccionamientos perdidos de años anteriores por concepto de ONP, ESSALUD  Pago de dietas de ex-regidores y sentencias judiciales de años anteriores  Puntualidad en los pagos, como son AFPS, ONP, SUNAT (ESSALUD, rentas de 5º y 4º)  Adicionar 1 hora de labor diario en atención al vecino

 Transferencia de S/. 900,000.00 Nuevos Soles, para la ejecución de los proyectos de p j p y Electrificación a la Municipalidad Distrital de Paramonga, Pativilca y la Región Lima Provincias

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EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PARA GASTOS CORRIENTES: 00 RECURSOS ORDINARIOS (PECAM - PAN TBC - PVL) 07 FONCOMUN 60% 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACION 13 TRANSFERENCIAS (PECAM Y PAN TBC)

EJECUCION

792,208.93 3’753,155.40 2’141,004.30 3’611,473.02 2’101,217.60 572,372.76

SUB - TOTAL
INGRESOS PARA INVERSION-OBRAS

12’971,429.01
10’978,337.68

TOTAL

23’949,766.69

16

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EJECUCION DE GASTOS

Cat.Gas. GGG. Mod. GEG. 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 APLICACIONES DIRECTAS
01

Presupuesto Institucional de Apertura

Modificaciones Presupuestarias

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Presupuestal

9,750,955 5,239,108 5,239,108 1,915,208 1,480,986 380,842 331,078 836,585

2,946,303 732,195 732,195 127,573 288,850 262,785 -244,202 -276,069 16,150

12,697,258 5,971,303 5,971,303 2,042,781 1,769,836 643,627 86,876 560,516 16,150 808,491 43,026

10,980,160.77 5,489,430.39 5,489,430.39 1,974,335.93 1,712,440.88 342,322.27 61,963.58 552,173.82 996.99 802,172.42 43,024.50

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOSLEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOSOBREROS PERMANENTES OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES BONO DE PRODUCTIVIDAD CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS Y BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO

09 11 13 18 70 71 78

294,409

514,082 43,026

EJECUCION DE GASTOS

Cat.Gas. GGG. Mod. GEG. 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 11 APLICACIONES DIRECTAS 14 18 PENSIONES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Presupuesto Institucional de Apertura

Modificaciones Presupuestarias

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Presupuestal

452,269 452,269 344,552 80,440

-5,731 -5,731 -23,772 -8,125

446,538 446,538 320,780 72,315

431,578.08 431,578.08 314,476.21 69,181.99

71

27,277

26,166

53,443

47,919.88

17

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EJECUCION DE GASTOS
Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.
3 BIENES Y SERVICIOS 11 APLICACIONES DIRECTAS 20 21 22 23 24 27 28 29 30 32 33 34 39 49 55 56 57 66 67 68 70 71 76 77 VIATICOS Y ASIGNACIONES VIATICOS Y FLETES (CAMBIO DE COLOCACION) VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ALIMENTOS DE PERSONAS SERVICIOS NO PERSONALES PROPINAS MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MATERIALES DE ESCRITORIO SERVICIO DE LUZ SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS PUBLICIDAD SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT OTROS SEGUROS Presupuesto Institucional de Apertura Modificaciones Presupuestaria s Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Presupuestal

3,471,842 3,471,842 16,643

2,293,015 2,293,015 49,824 30 36,384

5,764,857 5,764,857 66,467 30 36,384 350,308 1,186,226 1 186 226 850,953 146,908 546,570 39,753 253,345 12,622 1,737,259 93,125 110,040 12,807 65,317 60 300 90,362 24,299 126,107 2,615 13,000

4,642,832.89 4,642,832.89 25,927.40 31,994.00 306,617.74 1,180,473.22 1 180 473 22 607,961.12 135,338.35 475,038.64 11,326.80 33,900.00 12,150.00 1,471,350.45 26,050.70 85,566.14 34,105.24 300.00 61,109.10 5,871.56 122,143.13 2,614.50 12,994.80

317,742 774,158 774 158 448,290 3,600 644,196 12,905 60,000 27,600 668,878 200,791 70,400 24,000 32,400 360

32,566 412,068 412 068 402,663 -3,600 146,908 -97,626 26,848 193,345 -14,978 1,068,381 -107,666 39,640 -11,193 32,917 -300 300

10,000 159,879

80,362 24,299 -33,772 2,615 13,000

EJECUCION DE GASTOS
Presupuesto Institucional de Apertura Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Presupuestal

Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 11 APLICACIONES DIRECTAS 12 39 40 70 71 72 22 OTROS BENEFICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS SUBVENCIONES SOCIALES SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES

587,736 386,800 3,000 198,000 198 000 20,000 155,800 10,000

-73,176 122,710 30,160 30 160 36,500 -59,175 78,600 36,625 4,550 4,550

514,560 509,510 3,000 228,160 228 160 56,500 96,625 88,600 36,625 4,550 4,550 500 500

416,319.41 415,892.26 1,500.00 185,595.86 185 595 86 49,328.25 79,471.31 76,754.84 23,242.00 427.15 427.15

TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 42 CUOTAS TRANSFERENCIAS A FONDOS Y FUNDACIONES 42 CUOTAS TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES 40 SUBVENCIONES SOCIALES

32

500 500 200,436 -200,436

40

200,436

-200,436

18

Municipalidad Provincial de Barranca

EJECUCION DE GASTOS
Cat.Gas. GGG. Mod. GEG.
6 GASTOS DE CAPITAL 5 INVERSIONES 11 APLICACIONES DIRECTAS 20 22 23 27 29 30 33 39 49 50 51 71 72 7 VIATICOS Y ASIGNACIONES VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO SERVICIO DE CONSULTORIA OTROS SERVICIOS DE TERCEROS MATERIALES DE ESCRITORIO SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO (TITULO ONEROSO) O CONVENIO (TITULO GRATUITO) EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES

Presupuesto Institucional de Apertura

Modificaciones Presupuestarias

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Presupuestal

6,448,917 6,448,417 6,448,417 2,980 318,400 132,700 1,338,994 90,400 90 400 1,097,323 843,020 6,000 2,324,600 74,000 220,000 500 500 500

5,836,489 4,913,795 4,913,795 1,958 22,696 -65,648 -106,023 1,764,859 438,534 438 534 -440,061 4,713,282 23,706 -1,993,336 633,149 81,938 -161,259 922,694 22,694 22,694 600,000 600,000 600 000 300,000 300,000 -200 -200 -200 200 200 200 8’782,792

12,285,406 11,362,212 11,362,212 4,938 22,696 252,752 26,677 3,103,853 528,934 528 934 657,262 5,556,302 29,706 331,264 707,149 81,938 58,741 923,194 23,194 23,194 600,000 600,000 600 000 300,000 300,000 78,354 4,683 4,683 4,683 73,671 73,671 73,671

9,726,880.88 8,817,000.88 8,817,000.88 1,958.00 22,696.00 173,490.17 2,400.00 2,407,224.91 438,787.72 438 787 72 501,086.00 4,478,865.09 11,877.50 70,555.35 660,159.80 47,900.34 909,880.00 9,880.00 9,880.00 600,000.00 600,000.00 600 000 00 300,000.00 300,000.00 72,517.60 4,489.52 4,489.52 4,489.52 68,028.08 68,028.08 68,028.08 90%

OTROS GASTOS DE CAPITAL 11 APLICACIONES DIRECTAS 51 40 40 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS SUBVENCIONES SOCIALES SUBVENCIONES SOCIALES 20 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 21 TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES

7

SERVICIO DE LA DEUDA 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 11 APLICACIONES DIRECTAS INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA 80 CONTRATADA AMORTIZACION DE LA DEUDA 11 APLICACIONES DIRECTAS 90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA

78,354 4,883 4,883 4,883 73,471 73,471 73,471 16’278,226

9

TOTAL

25’061,018 20’779,559.25

CUADRO RESUMEN COSTOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

19

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CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS

SERVICIOS MUNICIPALES
1. 1 LIMPIEZA PUBLICA - RECOJO Y DISP. FINAL - BARRIDO DE CALLES 2. PARQUES Y JARDINES 3. 3 SERENAZGO

AÑO 2008
2’099,089.00 2’099 089 00 1’ 275, 069.00 824, 020.00 496, 305.00 343, 159.00 343 159 00

AÑO 2009
2’172,146.00 2’172 146 00 1’ 333, 464.00 838, 682.00 526, 951.00 545, 460.00 545 460 00

MOROSIDAD

84%

83% 76%

COSTO ANUAL

2’ 938, 556.00

3’ 244, 557.00

COSTO MENSUAL

244, 879.60

270, 379.80

81%

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS VS RECAUDACION 2008

Nº 1 2 3

INGRESOS PROPIOS LIMPIEZA PÙBLICA PARQUES Y JARDINES SERENAZGO

COSTO 2008 2’ 099, 089.00 496, 305.00 343, 159.00

RECAUDADO 2008 MOROSIDAD 128,206.50 16,898.00 18,798.04

TOTAL

2’938, 553.00

163,902.54

81%

SUBVENCION ANUAL 2008: SUBVENCION ANUAL 2009:

S/. 2’774,650.46 S/. 3’063,214.10

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

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