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Emisin de Cartas FICO SAP ERP

Manual de Usuario

Contenido 1. Introduccin 1.1 Explicacin del uso del programa 2. Registro de emisin de carta de transferencia del exterior con y sin Banco Intermediario 2.1 Registro de factura en moneda local para F-53. 2.2 Registro de factura en otras monedas para F-53. 2.3 Registro de Anticipo en moneda local para F-48 2.4 Registro de Anticipo en otras monedas para F-48 2.5 Modificar y/o cancelacin 3. Registro de emisin de carta de Cheque Gerencia 3.1 Registro de pago por cheque para la F-53. 3.2 Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta (Doc. Preliminar) 3.3 Modificar y/o cancelacin 4. Registro de emisin de carta de transferencia a terceros y entre cuentas propias 4.1 Registro de transferencia terceros acreedores y deudores 4.2 Registro de transferencia entre cuentas propias. 4.3 Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta (Doc. Preliminar) 4.4 Modificar y/o cancelacin 5. Registro de emisin de carta compra y venta de dlares 5.1 Registro de compra/venta en Dlares 5.2 Modificar y/o cancelacin 6. Registro de emisin de carta BCR 6.1 Registro de cartas BCR F-53 (Acreedores) 6.2 Registro de cartas BCR con un documento preliminar 6.3 Modificar y/o cancelacin 7. Registro de emisin de carta de cancelacin de cobranza y de letra 7.1 Registro de carta de cobranza 7.2 Registro de carta de letra 7.3 Modificar y/o cancelacin 8. Registro de emisin de carta Fondo Fijo 8.1 Registro de Fondo Fijo 8.2 Modificar y/o cancelacin 9. Transacciones ZFI610 y ZFI611.

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1. Introduccin
Este manual permitir a los usuarios automatizar la emisin de las cartas en la que contempla las siguientes funciones registrar, modificar, eliminar y visualizar las cartas FICO, que requieren para la transferencia de monto hacia un proveedor, cliente y/o entre cuenta propias o terceros. Las cartas FICO se han considerado las siguientes Escenarios: Carta de transferencia del exterior: Registro de factura en moneda local / otras monedas Registro de Anticipo en moneda local / otras monedas Carta de Transferencia Terceros: Registro de factura en moneda local / otras monedas Registro de Anticipo en moneda local / otras monedas Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta Carta de Transferencia Cheque: Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta Carta de Compra en dlares y BCR: Registro de documento preliminar 1.1 Explicacin del Programa:

El programa Z Reporte para la Emisin de Cartas, tiene las siguientes transacciones: ZFI609 - Reporte para la Emisin de Cartas ZFI610 - Vista de Tabla Log Cartas ZFI611 - Vista de Tabla Detalle Cartas

Parmetros de Seleccin pantalla principal:


Consta de la siguiente pantalla, con cuatro opciones que se explican a continuacin.

Generar nueva carta

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Modificar y contabilizar carta Eliminar carta (no elimina de la base de dato, solo cambia de estado) Reimprimir carta cualquier estado menos a los eliminados. *Importante saber que la numeracin de carta es automtica y se reinicia a 0 cada periodo anual. Se tiene como parmetro de ingreso:

Nro. De carta y el ejercicio: se ingresa nmero de carta y ao de esta segn generada por el desarrollo Z, teniendo las siguientes opciones Modificar Eliminar Reimprimir. Para poder tener estas opciones vigentes se manejan los siguientes estados de carta: S1 Creado -> carta nueva generada (Modifica, Elimina y Reimprimir) S3 Cerrado ->Carta cancelada con sus partidas (Elimina y Reimprimir) S4 Eliminado->Carta con Status Eliminado (ninguna)

Uso Botn Generar nueva carta: Seleccionamos el botn que permite crear nueva carta.

Seleccionamos el cdigo de carta que hace referencia a tipo de carta que vamos emitir.

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Segn sea el tipo de carta seleccionamos y le damos ENTER, para activar las celdas y poder ingresar los datos necesarios segn los siguientes escenarios: Uso Botn Modificar y contabilizar carta: Primero deber ingresar el nmero de la carta y el ao del periodo respectivo donde fue generado el documento.

Seleccionamos el botn

Modificar y contabilizar carta, ingresamos a la informacin para ejecutar la cancelacin de la carta.

de la carta y presionamos el botn

Uso Botn Eliminar carta: (Anular Carta) Primero deber ingresar el nmero de la carta y el ao del periodo respectivo donde fue generado el documento.

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Para eliminar o anular una carta, deber seleccionar el botn Eliminar carta (no elimina de la base de dato, solo cambia de estado). Una vez eliminado desbloquea las partidas que tiene la carta y le cambia de estado a la carta para que no se pueda cancelar y ni reimprimir. Uso Botn Reimprimir carta: Primero deber ingresar el nmero de la carta y el ao del periodo respectivo donde fue generado el documento.

Seleccionamos el botn eliminado.

Reimprimir carta y nos muestra la carta, menos en estado

Parmetros de Seleccin pantalla de creacin:


Datos de cartas, son parmetros que se reflejaran e la carta a quien va dirigido la carta u otra referencia que esta pueda tener.

Datos de referencia, son parmetros que nos indica la fecha en que se va generar la carta, as como tambin que clase documentos, sociedad, moneda y otras referencias. Estos datos son importantes que sean registrados correctamente segn sea el tipo de carta.

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Datos Bancario, son parmetros de banco que va cancelar los pagos facturas, anticipos y otros. Adicionalmente se observa que hay un check para el manejo de otras monedas con/sin referencia de partidas que pueda tener el acreedor y/deudor.

Seleccin de partidas abiertas, son parmetros de donde se va buscar las partidas abiertas. Para ellos tener en cuentas la clase de cuentas y el indicador CME.

Opciones Check :

Permite que la carta considere otros beneficiarios, para ello selecciona el nombre del beneficiario en la lista de partidas que pudiera tener la cuenta.

Esta Opcin permite traer otras cuentas en acreedores y deudores, segn sea el tipo de clase.

Esta opcin permite traer las partidas abiertas que pueda tener la cuenta de acreedores y deudores.

Vista de seleccin de partidas:

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La vista de pantalla de seleccin de partidas indica el detalle que tienen estas, as como e la primera columna muestra un indicador de bloqueo si la partida est siendo usada por alguna carta, como se muestra en la pantalla siguiente.

Para la seleccin de partidas se podr dar seleccin solo en la columna BRUTO con un doble clic en la partida que se desee seleccionar.

2. Registro de emisin de carta de transferencia del exterior con y sin Banco Intermediario
Seleccionamos el botn y seleccionamos el siguiente tipo de carta.

2.1 Registro de factura en moneda local para F-53.

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Ingresando los datos correspondiente, ejecutamos con el botn las partidas que tiene por cancelar.

, nos consulta

Como se muestra elegimos las partidas que no estn bloqueadas con A. Para poder elegir las partidas le damos doble clic en la columna del monto que deseamos escoger.

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Vemos que al escoger se va acumulando en la casilla parte superior de la pantalla, en la que indica el total asignado. Para generar la carta pulsamos el siguiente botn carta generada. , nos muestra la

Tener presente que en este paso se bloquean las partidas seleccionadas para que no puedan ser reutilizadas en otras cartas y se genera un Log en la base de Datos.

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Una vez emitido la carta, el segundo paso contabilizar mediante un asiento que se explica en el punto 9. 2.2 Registro de factura en moneda en otras monedas para F-53

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Para este modelo se registra con la opcin Otras monedas. Una vez registrado los parmetros necesarios presionamos el botn ejecutar , si elegimos con PAS normales nos mostrara las partidas que deseamos seleccionar para cancelar y generamos la carta con el botn .

En caso que este con seleccin sin PAS Normales, se ejecutara la carta directamente sin seleccin de partidas.

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Consideraciones: En este modelo considerar que si el acreedor tiene partidas deber seleccionar la opcin . Si solo se quiere generar carta sin partidas, quitar en check en opcin siguiente: y deber estar con opcin check en otras monedas.

2.3 Registro de Anticipo en moneda local para F-48

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En este modelo la diferencia es el indicador CME, que consulta las cuenta que tienen anticipo y que adems se cancelara con la F-48.

Ejecutamos la carta

, se selecciona la partida de anticipo y generamos la carta

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2.4 Registro de Anticipo en otras monedas para F-48

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Una vez registrado los parmetros necesarios presionamos el botn ejecutar , si elegimos con PAS normales nos mostrara las partidas que deseamos seleccionar para cancelar y generamos la carta con el botn .

En caso que este con seleccin sin PAS Normales, se ejecutara la carta directamente sin seleccin de partidas.

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Consideraciones: En este modelo considerar que si el acreedor tiene partidas deber seleccionar la opcin . Si solo se quiere generar carta sin partidas, quitar en check en opcin siguiente: y deber estar con opcin check en otras monedas. En este modelo la diferencia es el indicador CME, que consulta la cuenta que tienen anticipo y que adems se cancelara con la F-48.

2.5 Modificar y/o cancelacin Para la cancelacin de las cartas, sebe ingresar el nmero de carta y el ejercicio y presionar el botn modificar .

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Aparecen los datos que al momento que generamos a la carta, algunos de estos datos pueden ser modificados para la cancelacin respectiva.

Presionamos el botn ejecutar para llamar a la Tx que corresponda, segn sea el tipo de carta, luego se procede a generar la cancelacin de los documentos y/o partidas que tuviera la carta.

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Consideraciones:

Este indicador nos indica si es un anticipo se cancelara por la F-48 y esta vacio se cancelara por la F-53

3. Registro de emisin de carta de Cheque Gerencia


Seleccionamos el botn y seleccionamos el siguiente tipo de carta.

3.1 Registro de pago por cheque para la F-53.

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Presionamos el botn ejecutar

y seleccionamos las paridas

Generamos carta

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3.2 Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta (Doc.Preliminar) Para este modelo se tiene que tener un documento preliminar y considerar los siguientes parmetros.

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Nos muestra el asiento preliminar como est estructurado y para generar la carta solo presionamos el botn

Nos muestra la carta.

3.3

Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53, como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior. Este modelo de carta se maneja documento preliminar en base a un documento de prstamos que al momento de generar la cancelacin hace la llamada a la transaccin estndar FBV0.

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4. Registro de emisin de carta de transferencia a terceros y entre cuentas propias


Seleccionamos el botn y seleccionamos el siguiente tipo de carta.

4.1 Registro de transferencia terceros acreedores y deudores Para este registro se debe considerar los siguientes parmetros segn sea el caso.

Para este caso estamos aadiendo Otros beneficiario y otras cuentas (aadir cuentas acreedor y/o deudor para la consulta de partidas)

Presionamos el botn ejecutar

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Nos muestra la lista de partidas de las cuentas consultadas, y se observa que se habilito una columna de Otro Beneficiario, que nos proporciona escoger de la Base de datos de SAP que acreedor u deudor ser beneficiado para la transferencia respectiva. Obs: Tener presente que primero se busca el beneficiario y luego se selecciona la partida a cancelar.

Una vez hecho la seleccin se genera la carta con el botn

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4.2 Registro de transferencia entre cuentas propias. Para este modelo se requiere un documento preliminar desde la FB50 y el registro de los siguientes parmetros.

Presionamos el botn ejecutar

, nos muestra como est estructurada el asiento.

Para terminar seleccionamos el botn

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4.3 Registro de prstamos afiliadas o terceros o prstamo en garanta (Doc.Preliminar) EL procedimiento es la misma que la emisin de carta cheque gerencia con prstamos en garanta como se visualiza en el punto 3.2 o como se muestra a continuacin.

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Nos muestra la estructura del asiento.

Generamos la carta.

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4.4

Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53 o la F-48, segn sea el caso y como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior. Este modelo de carta tambin maneja documento preliminar en base a un documento de prstamos en garanta y que al momento de generar la cancelacin hace la llamada a la transaccin estndar FBV0. Este modelo de carta tambin se maneja documento preliminar FB50 que al momento de hacer la cancelacin hace la llamada a estndar FBV0, para terminar la contabilizacin.

5. Registro de emisin de carta compra y venta de dlares


Seleccionamos el botn y seleccionamos el siguiente tipo de carta.

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5.1 Registro de compra en Dlares Para el registro de esta carta se debe generar primero un documento preliminar con la FB50, teniendo este documento ya se puede generar la carta, con los siguiente parmetros.

Presionamos el botn ejecutar

, nos muestra como est estructurada el asiento.

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Generamos la carta.

5.2

Modificar y/o cancelacin

Para generar la cancelacin de esta carta primero se tiene que terminar de contabilizar el documento preliminar FB50, teniendo este pas realizado, nos vamos a generar la cancelacin de la carta y al momento de ejecutar va hacer la llamada a la Tx F-06.

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6. Registro de emisin de carta BCR


Seleccionamos el botn y seleccionamos el siguiente tipo de carta.

6.1 Registro de cartas BCR F-53 (Acreedores) Para generar este tipo de carta, seguir los siguientes parmetros.

Presionamos el botn ejecutar

, nos muestra la lista de partidas que tiene la cuenta.

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Seleccionamos y presionamos en generar carta.

6.2 Registro de cartas BCR con un documento preliminar Para este caso se requiere un documento preliminar FB50 y registrando los siguiente paramentos.

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Presionamos el botn ejecutar

, nos muestra la estructura que tiene generada la cuenta.

Presionamos en generar carta.

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6.3

Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53 o la F-48, segn sea el caso y como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior. Este modelo de carta tambin se maneja documento preliminar FB50 que al momento de hacer la cancelacin hace la llamada a estndar FBV0, para terminar la contabilizacin.

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7. Registro de emisin de carta de cancelacin de cobranza y de letra


7.1 Registro de carta de cobranza y carta de Letra

Presionar Botn <Nuevo> de la lista de Iconos de Reporte de Emisin de Cartas FI/CO.

Elija en el Mathcode de Tipo Carta, la Carta Cancelacin (Tipo 06, segn lista.)

Luego presione la tecla <enter>, para continuar, donde ingresara los datos correspondientes que la carta requiere, tal como muestra la sgte. Figura:

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Observacin: Para el caso de Cancelacin por Letras, deber Seleccionar B, en la entrada indicador CME. Luego ejecutar la pantalla (presionar <f8>), y se mostrar el listado de las partidas abiertas disponibles, donde podr ingresar el cdigo de cobranza respectiva de las partidas abiertas que desee seleccionar, como muestra la figura:

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Ahora deber hacer doble clic en la Columna del Importe Bruto, para realizar la seleccin respectiva:

Luego deber presionar botn <Generar Cartas>, para obtener la vista preliminar de impresin.

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TI_AUX_DET AGKON GTD_DATA_CHQ 104102123 1000000210 KONKO

7.2

Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53 y como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior.

8. Registro de emisin de carta Fondo Fijo


8.1 Registro de Fondo Fijo

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Presionar Botn <Nuevo> de la lista de Iconos de Reporte de Emisin de Cartas FI/CO.

Elija en el Mathcode de Tipo Carta, la Carta Fondo Fijo (Tipo 07, segn lista.)

Luego presione la tecla <enter>, para continuar, donde ingresara los datos correspondientes que la carta requiere, tal como muestra la sgte. Figura:

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Luego ejecutar la pantalla (presionar <f8>), y se mostrar el listado de las partidas abiertas disponibles, donde podr seleccionar ms de una a la vez haciendo doble clic en la columna importe.

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Terminada la Seleccin de partidas abiertas deber presionar <Generar cartas>, donde se visualizar la vista preliminar respectiva de las 2 Cartas para este caso.

Presionar, Botn <Siguiente Pagina>, para visualizar la 2da. Carta.

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8.2

Modificar y/o cancelacin Para generar la cancelacin en este modelo se procede a ejecutar con la F-53 y como se muestra en el punto 2.5 de cartas del exterior.

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9. Transacciones ZFI610 y ZFI611


ZFI610 -> Vista de la Tabla Log de las cartas Creadas. Muestra en detalle la informacin de la Tabla Principal que han sido grabadas en la generacin de Cartas FICO, solo deber digitar la transaccin ZFI610 para visualizar.

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ZFI611 -> Vista de la Tabla Detalle de las cartas Creadas. Muestra en detalle la informacin de la Tabla Detalle que han sido grabadas en la generacin de Cartas FICO, solo deber digitar la transaccin ZFI611 para visualizar.

Para descargar el contenido en un archivo de Excel, deber: 1) Ir al Men, Vista de Tabla, elegir opcin Imprimir.

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2) En la barra de herramienta del listado, elegir Icono Hoja de clculo.

Elegir opcin Tod.formatos disponibles y elegir en el listado Excel (in Office 2003 XML Format), luego presionar Enter o Botn Confirmar.

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Luego se mostrara la sgte. Ventana de dialogo, donde ingresara el nombre del archivo que est generando, y elegir el directorio donde se crear el archivo de Excel.

Presionar botn Guardar y listo.

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3) Luego, desde Excel restar solo recuperar el archivo en donde lo guardo, para el tratamiento respectivo.