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MORPHO CARDS COLOMBIA SAS BALANCE GENERAL Enero a Febrero de 2013 Valores en Miles de Pesos PARCIALES TOTALES ACTIVO

Activo Corriente Disponible Caja Caja Menor Bancos Moneda Nacional Deudores Clientes Cuentas por Cobrar a socios o accionistas Anticipo de Impuesto o contribuciones y saldos a favor Inventarios Productos terminados Propiedad, Planta y Equipo Maquinaria y Equipo Depreciacion acumulada Equipo de Oficina Depreciacin acumulada Equipo de Computacin y comunicacin Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVO PASIVO Pasivo Corriente Obligaciones financieras Bancos Nacionales Proveedores Nacionales Cuentas por Pagar Costos y gastos por pagar Retencin en la fuente Impuestos a las ventas retenido, regimen simplificado

$-

Impuesto de Industria y Comercio retenido Impuestos, Gravamenes y Tasas De renta y complementarios Impuestos sobre las ventas por pagar De industria y comercio Obligaciones Laborales Cesantias Consolidadas Intereses sobre cesantias Vacaciones consolidades TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Capital Autorizado Capital por suscribir Capital suscrito y pagado Reservas Legal Resultados del elercicio Resultados de ejercicios anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Diferencia $-

$117,431

$$$-

NOTAS

3 4 5

10 11 11

11

12 13 14

15 15 15

16 17 18 19

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIER OS NIT

RAZON SOCIAL

EN MILES
$600.000 $7,403,264.414 $580,000.000 $1,000,000.000 $1,000,000.000 $5,000.000 $130,800.000 $1,530,000.000 $11,111.000 $1,800.000 $3,041.000 $1,200.000 $1,000.000 $750.000 $850.000 $720.000 $600.000 $900.000 $250.000 $1,140,000.000 $937,229.333 $500,000.000 $300,000.000 $4,000.000 $8,400.000 $1,600.000 $1,000.000

RELACION
EMPLEADO BANCO CLIENTE CLIENTE CLIENTE SOCIO CLIENTE Producto

1.114.333.666 Natali Prez 890.999.888 BANCOLOMBIA 14.678.987 LAS 3 A 800.123.456 SEGURIDAD INTEGRAL 890.678.456 BANCO DE OCCIDENTE 66.111.111 LUZ JOHANNA QUIOES 890.678.456 BANCO DE OCCIDENTE Tarjeta Plastificada con Chip Equipo de Oficina

Maquinaria y Equipo

$2,877,229.333

Equipo de Computacin y comunicacin

$15,000.000

890.999.888 BANCOLOMBIA 16.432.098 Insumos al Instante 811.090.676 Plasticar S.A. 890.399.003 EMCALI EICE ESP 800.455.993 CLARO 16.432.098 Insumos al Instante 16.432.098 Insumos al Instante

$2,848,000.000 $342,033.500 $841,900.000 $2,000.000 $1,050.000 $27,362.680 $11,971.173

oblig fra PROVEEDOR PROVEEDOR ACREEDOR ACREEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR

811.090.676 Plasticar S.A. 16.432.098 Insumos al Instante 811.090.676 Plasticar S.A. 999.999.999 DIAN 800.123.456 SEGURIDAD INTEGRAL 890.678.456 BANCO DE OCCIDENTE 16.432.098 Insumos al Instante 811.090.676 Plasticar S.A. 900.897.654 Municipio de Santiago de Cali 1.114.333.666 Natali Prez 94.567.876 Pedro Sanchez 16.999.437 Juan Cardona 66.789.098 Patricia Suarez 66.789.654 Luisa Gutierrez 1.144.432.674 Felipe Perez 1.113.456.873 Carlos Guzman 94.324.638 Omar Torres 16.987.654 Juan Cortes 16.786.302 Manuel Meja 1.114.333.666 Natali Prez 94.567.876 Pedro Sanchez 16.999.437 Juan Cardona 66.789.098 Patricia Suarez 66.789.654 Luisa Gutierrez 1.144.432.674 Felipe Perez 1.113.456.873 Carlos Guzman 94.324.638 Omar Torres 16.987.654 Juan Cortes 16.786.302 Manuel Meja 1.114.333.666 Natali Prez 94.567.876 Pedro Sanchez 16.999.437 Juan Cardona 66.789.098 Patricia Suarez 66.789.654 Luisa Gutierrez 1.144.432.674 Felipe Perez 1.113.456.873 Carlos Guzman 94.324.638 Omar Torres 16.987.654 Juan Cortes 16.786.302 Manuel Meja

$29,466.500 $2,257.421 $5,556.540 $117,430.500 $148,148.148 $148,148.148 -$28,550.376 -$120,443.520 $39,143.000 $670.500 $4,000.000 $1,500.000 $2,500.000 $1,500.000 $720.500 $720.500 $720.500 $660.500 $1,500.000 $80.460 $480.000 $180.000 $300.000 $180.000 $86.460 $86.460 $86.460 $79.260 $180.000 $300.000 $2,000.000 $750.000 $1,250.000 $750.000 $325.000 $325.000 $325.000 $295.000 $750.000

PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR ACREEDOR CLIENTE CLIENTE PROVEEDOR PROVEEDOR

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO

66.111.111 LUZ JOHANNA QUIOES 66.222.222 Emma Patricia Araujo 66.333.333 Blanca Elisa Gallo 16.444.444 Hanlet Meja Paniquita 66.555.555 Mnica Moreno 16.666.666 Gilberto Castro 66.777.777 Fanny Valencia

$1,000,000.000 $1,000,000.000 $1,000,000.000 $1,000,000.000 $1,000,000.000 $1,000,000.000 $1,000,000.000

SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO

OBSERVACIONES
SECRETARIA ENCARGADA DE CAJA MENOR $2,500,00 CTA CTE 770-57578 / Oficina Cosmocentro Regimen Simplificado FV# 97 Vto Enero 30/13 Regimen Comun FV#98 Vto Enero 30/13 Comun / Gran contribuyente FV#99 Vto Ene 30 Socio Deudor Comun / Gran contribuyente/RETE IVA REF:1236501 Total 1,115,970 unidades Costo unit $1,371 4 Archivadores REF: 7654/55/56/57 a $450 c/u 5 Escritorios REF:2082 /83/84/85/86 a $608 c/u 1 Escritorio Tipo Gerencial REF:2081 2 Biblioteca REF: 5678/ 76 $700 y $300 5 sillas giratorias Ref: 3015/16/17/18/19 a $150 c/u 1 silla giratoria tipo gerencial REF 4370 12 sillas de estaticas ref: 675 a $60 c/u mesa juntas 2 sofas REF:9087/ 88 a $800 c/u mesa centro, REF: 3421 Laminadora y compactadora REF:7654 Cortadora y Troqueladora REF:0987 Impresora tintas industrial REF: 1234 planta ref:hi567 Portatil 5 Computadoras Personales ref:8976/57/89/43/23 a $1,680 c/u 2 Impresoras ref:987/8 a $800 c/u servidor 2 dispositivos moviles REF: 654/5 a $500 c/u pagar # 56780 Regimen Simplificado FP#98 Vto Ene 30/13 Regimen Comun (polivinilo y pelicula) FP#99 Vto Ene 30/13 Servicios Publicos FP#96 Vto ene 25 Telefonia fija y celular FP# 97 Vto ene 28 Regimen Simplificado FP#98 Vto Ene 30/13 Rete Iva Base $342.033,500 X 8% Regimen Simplificado FP#98 Vto Ene 30/13 Rete Fte Compras 3,5%

# 1 2 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11

Regimen Comun (polivinilo y pelicula) FP#99 Vto Ene 30/13 Rete Fte Compras 3,5% Regimen Simplificado FP#98 Vto Ene 30/13 Rete Ica Compras 6,6%o Regimen Comun (polivinilo y pelicula) FP#99 Vto Ene 30/13 Rete Ica Compras 6,6%o Impuesto de Renta y Complementarios Vigencia Fiscal 2012 Regimen Comun FV#98 Vto Enero 30/13 Iva Generado Base $925.925,926 Comun / Gran contribuyente FV#99 Vto Ene 30 Iva generado vase $925.925,925 Regimen Simplificado FP#98 Vto Ene 30/13 Iva descontable Regimen Comun (polivinilo y pelicula) FP#99 Vto Ene 30/13 Iva descontable Impuestos de Industria y Comercio y el Complementarios de Avisos y Tableros Secretaria Cesantias Gerente Cesantias Vendedor Cesantias Contador Cesantias Asistente Contable Cesantias Operario 1 cesantias Operario 2 cesantias Operario 3 cesantias Auxiliar Operativo cesantias Jefe Produccion cesantias Secretaria intereses Cesantias Gerente intereses Cesantias Vendedor intereses Cesantias Contador intereses Cesantias Asistente Contable intereses Cesantias Operario 1 intereses cesantias Operario 2 intereses cesantias Operario 3 intereses cesantias Auxiliar Operativo intereses cesantias Jefe Produccion intereses cesantias Secretaria intereses Vacaciones Gerente vacaciones Vendedor vacaciones Contador vacaciones Asistente Contable vacaciones Operario 1vacaciones Operario 2 vacaciones Operario 3 vacaciones Auxiliar Operativo vacaciones Jefe Produccion vacaciones

11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Aporte total 1,000,000 acciones a S1,000 Aporte total 1,000,000 acciones a S1,000 Aporte total 1,000,000 acciones a S1,000 Aporte total 1,000,000 acciones a S1,000 Aporte total 1,000,000 acciones a S1,000 Aporte total 1,000,000 acciones a S1,000 Aporte total 1,000,000 acciones a S1,000

16 16 16 16 16 16 16

MORPHO CARDS COLOMBIA SAS ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31/2012 A Enero 31/2013 Valores en Miles de Pesos
VENTAS (-) Devoluciones y descuentos INGRESOS OPERACIONALES $1,390,000.00 $27,800.00 $1,362,200.00 $612,990.00 $749,210.00 $272,440.00 $136,220.00 $340,550.00 $27,800.00 $12,500.00 $355,850.00 $117,430.50 $238,419.50 $23,841.95

45% (-) Costo de ventas


UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

20% (-) Gastos operacionales de ventas 10%


(-) Gastos Operacionales de administracin UTILIDAD OPERACIONAL (+) Ingresos no operacionales (-) Gastos no operacionales UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (-) Impuesto de renta y complementarios 33% UTILIDAD LQUIDA (-) Reservas 10%

16% UTILIDAD DEL EJERCICIO

$214,577.55

A Febrero 28/2013

Acumulado NOTAS
$1,390,000.00 $27,800.00 $1,362,200.00 $612,990.00 $749,210.00 $272,440.00 $136,220.00 $340,550.00 $27,800.00 $12,500.00 $355,850.00 $117,430.50 $238,419.50 $23,841.95 $214,577.55

17 18

MORPHO CARDS COLOMBIA SAS ESTADO DE RESULTADOS


EMPRESA XY.LTDA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Concepto Capital social Supervit capital Reservas Utilidades del ejercicio Saldo 01/01/13 2013 Incremento Disminucin Saldo 28/02/13 $$$$-

desde saldos iniciales hasta cierre

Estado de flujo de efectivo


MORPHO CARDS COLOMBIA SAS

[Perodo] Flujo de efectivo sobre actividades de operacin


Efectivo recibido de clientes Efectivo pagado por mercancia / servicios Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos Efectivo pagado por intereses Efectivo pagado por impuestos Otros Total de efectivo previsto por actividades de operacin $1,000 (400) (250) (56) 14 0 $308

Flujo de efectivo por actividades de inversin


Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc) $2,500 Efectivo recibido de la disposicin de segmentos de negocios 100 Efectivo recibi de la cartera de cuentas por cobrar 520 Efectivo pagado por la compra de recursos de capital (750) Efectivo pagado por la adquisicin de negocios (300) Otros 0 Total de efectivo por actividades de inversin $2,070

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento


Efectivo recibi de la emisin de acciones Efectivo recibi de prestamos a largo plazo Efectivo pagado por la readquisicin de acciones Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo Efectivo pagado por dividendos Otros Efectivo pagado por la adquisicin de negocios Incremento (decremento) de efectivo durante el perodo Efectivo al comienzo del perodo Efectivo al final del perodo $2,500 100 (500) (250) (1.000) 0 $850 $3,228 1.520 $4,748

MORPHO CARDS COLOMBIA SAS BALANCE GENERAL

1. Variacin del capital neto de trabajo


2009 Activo corriente (-) Pasivo corriente (=) Capital Neto de Trabajo 35.900.000 -14.800.000 21.100.000

2. Fuentes del Capital Neto de Trabajo


FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES (Estados de resultados) Utilidad del ejercicio (+-) partidas que no afectan el capital neto de trabajo 23.500.000 1.800.000 25.300.000 750.000 380.000 1.600.000 24.070.000

(+)Gastosdepreciacin
(=) Utilidad del ejercicio con partidas que no afectan el capital neto de trabajo (+-) partidas no operacionales (+) gastos por intereses (-) Intereses devengados (-) Utilidad en venta de terrenos TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES POR FINANCIACION (pasivo no corriente te y patrimonio) Por aumento en obligaciones bancarias Por aumento en acciones comunes TOTAL FUENTES DEL KNW POR FINANCIACION POR INVERSION (activo no corriente) Por disminucin en terrenos Utilidad en venta de terrenos Por disminucin en inversiones a largo plazo Por intereses devengados TOTAL FUENTES DEL KNW POR INVERSION (=)TOTAL FUENTES (operacin + financiacin + inversin)

450.000 6.500.000 6.950.000

1.750.000 5.900.000 6.300.000 3.000.000 16.950.000 47.970.000

3. Usos del capital neto de trabajo


USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES (Estado de resultados) Inversiones TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES POR FINANCIACION (pasivo no corriente- patrimonio) Por disminucin hipotecas por pagar Por disminucin bonos por pagar 4.220.000 8.300.000 0 0

Por reparto utilidades Por intereses TOTAL USOS K.N.W. POR FINANCIACION POR INVERSION (activo no corriente) Por aumento edificaciones Por aumento muebles y enseres Por aumento equipo de computo TOTAL USOS CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSION (=) TOTAL USOS DEL K.N.W. (operacin + financiacin + inversin)

11.200.000 650.000 24.370.000

4.500.000 1.800.000 1.200.000 7.500.000 31.870.000

4. Total Variacin del Capital Neto de Trabajo


(=) TOTAL VARIACION DEL K.N.W. (total fuentes-total usos) 16.100.000

2010 55.700.000 -18.500.000 37.200.000

VARIACION 19.800.000 -3.700.000 16.100.000

se detalla todo el balance general Cuenta Descripcin 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 110505 CAJA GENERAL 110510 CAJA MENOR 1110 BANCOS 111005 NACIONALES 11100502 BANCOLOMBIA CTA CTE #770 Cantidad Marca Referencia

13 DEUDORES 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES 890678456 BANCO DE OCCIDENTE 14678987 LAS 3 A 800123456 SEGURIDAD INTEGRAL 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIO 132505 A SOCIOS 66111111 QUINONES LUZ JOHANNA 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C 135510 ANTICIPO DE IMPTO DE INDU 890678456 BANCO DE OCCIDENTE 135515 RETENCION EN LA FUENTE 13551501 RTE FTE VENTA DE PRODUCT 890678456 BANCO DE OCCIDENTE 14678987 LAS 3 A 800123456 SEGURIDAD INTEGRAL 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RET 13551702 A REGIMEN COMUN 890678456 BANCO DE OCCIDENTE 14678987 LAS 3 A 135518 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C 13551802 ANTICIPO DE RETENCIONES P 890678456 BANCO DE OCCIDENTE 14678987 LAS 3 A 14 INVENTARIOS 1405 INVENTARIO DE MATERIA PRIM 140505 MATERIA PRIMA 14050505 CLORURO DE POLIVINILO 14050510 CHIP 14050515 PAPEL LAMINADOR 1430 INVENTARIO DE PRODUCTO TER 1455 MATERIALES INDIRECTOS 145505 MATERIALES INDIRECTOS

14550505 TINTAS 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 152005 MAQUINARIA DE PRODUCCION Laminadora y compactadora REF:7654 Cortadora y Troqueladora REF:0987 Impresora tintas industrial REF: 1234 planta ref:hi567 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES 4 Archivadores REF: 7654/55/56/57 a $450 c/u 5 Escritorios REF:2082 /83/84/85/86 a $608 c/u 1 Escritorio Tipo Gerencial REF:2081 2 Biblioteca REF: 5678/ 76 $700 y $300 5 sillas giratorias Ref: 3015/16/17/18/19 a $150 c/u 1 silla giratoria tipo gerencial REF 4370 12 sillas de estaticas ref: 675 a $60 c/u mesa juntas 2 sofas REF:9087/ 88 a $800 c/u mesa centro, REF: 3421 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y C 152805 COMPUTADORAS Portatil 5 Computadoras Personales ref:8976/57/89/43/23 a $1,680 c/u 2 Impresoras ref:987/8 a $800 c/u servidor 2 dispositivos moviles REF: 654/5 a $500 c/u 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION DEPRECIACION SI SALDOS INICIALES 159215 EQUIPO DE OFICINA 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y C DEPRECIACION DEPRECIACION 2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES 210510 PAGARES 890999888 BANCOLOMBIA

22 PROVEEDORES 2205 PROVEEDORES NACIONALES 220505 PROVEEDORES DE MERCANCIA 16432098 INSUMOS AL INSTANTE 811090676 PLASTICAR 23 CUENTAS POR PAGAR 23 CUENTAS POR PAGAR 800455993 CLARO 890399003 EMCALI EICE ESP 900876543 IBG 800123321 PAPELERIA EL CLIP 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENT 169870984 REYES PABLO 233550 SERVICIOS PUBLICOS 233550 SERVICIOS PUBLICOS 800455993 CLARO 890399003 EMCALI EICE ESP 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALE 94567876 SANCHEZ PEDRO 236525 SERVICIOS 890444222 FOTOCOPIAS LA REPLICA 890303836 RESTAURANTE DONA PAULA 169870984 REYES PABLO 860987654 SUMINISTROS TINTO Y LIMPIE 236530 ARRENDAMIENTOS 23653005 BIENES INMUEBLES 6543234 RUIZ PEDRO NEL 236540 COMPRAS 23654001 COMPRA DE MATERIALES 8000090676 INTELIGENCIA MAGNETICA 800123321 PAPELERIA EL CLIP 811090676 PLASTICAR 860987654 SUMINISTROS TINTO Y LIMPIE 23654003 COMPRA DE INSUMOS 16432098 INSUMOS AL INSTANTE 800123321 PAPELERIA EL CLIP 811090676 PLASTICAR 860987654 SUMINISTROS TINTO Y LIMPIE 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETE 236701 RETNCION DE IVA REGIMEN S 16432098 INSUMOS AL INSTANTE

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO 23680102 RETEICA SERVICIOS 6.6 169870984 REYES PABLO 23680103 RETEICA SERVICIOS 11/ooo 890444222 FOTOCOPIAS LA REPLICA 890303836 RESTAURANTE DONA PAULA 860987654 SUMINISTROS TINTO Y LIMPIE 236802 RETENCION ICA POR COMPRAS 23680202 RETE ICA COMPRAS 6.6/ooo 16432098 INSUMOS AL INSTANTE 900897654 MUNICIPIO DE4 SANTIAGO DE 811090676 PLASTICAR 860987654 SUMINISTROS TINTO Y LIMPIE 23680203 RETE ICA POR COMPRAS 7.7 16432098 INSUMOS AL INSTANTE 8000090676 INTELIGENCIA MAGNETICA 800123321 PAPELERIA EL CLIP 811090676 PLASTICAR 860987654 SUMINISTROS TINTO Y LIMPIE 2370 RETENCIONES Y APORTES DE N 237005 APORTES A E.P.S. 16987654 CORTES JUAN 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SAL 237006 APORTES A A.R.P. 860011153 POSITIVA ARP 237010 APORTES A ICBF, SENA Y CA 890303208 COMFANDI CAJA DE COMPENSAC 899999239 ICBF 899999034 SENA 2380 ACREEDORES VARIOS 238030 FONDOS DE PENSIONES 16987654 CORTES JUAN 800224808 PORVENIR PENSIONES Y CESAN 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA 2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 24080101 VENTAS

890678456 BANCO DE OCCIDENTE 14678987 LAS 3 A 800123456 SEGURIDAD INTEGRAL 240805 IVA GENERADO

24080501 EN COMPRAS 890999888 BANCOLOMBIA 811090676 PLASTICAR 240810 IVA DESCONTABLE 24081001 EN COMPRA DE MERCANCIAS 890999888 BANCOLOMBIA 16432098 INSUMOS AL INSTANTE 8000090676 INTELIGENCIA MAGNETICA 800123321 PAPELERIA EL CLIP 811090676 PLASTICAR 860987654 SUMINISTROS TINTO Y LIMPIE 24081002 EN COMPRA DE SERVICIOS 800455993 CLARO 890399003 EMCALI EICE ESP 890444222 FOTOCOPIAS LA REPLICA 900876543 IBG 169870984 REYES PABLO 6543234 RUIZ PEDRO NEL 860987654 SUMINISTROS TINTO Y LIMPIE 240820 IVA REG SIMPLIFICADO 24082005 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 16432098 INSUMOS AL INSTANTE 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 241205 INDUSTRIA Y COMERCIO (PAG 900897654 MUNICIPIO DE4 SANTIAGO DE 25 OBLIGACIONES LABORALES 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510 CESANTIAS 251005 CESANTIAS 16999437 CARDONA JUAN 16987654 CORTES JUAN 66789654 GUTIERREZ LUISA 1113456873 GUZMAN CARLOS 16786302 MEJIA MANUEL 1144432674 PEREZ FELIPE 1114333666 PEREZ NATALI

94567876 SANCHEZ PEDRO 66789098 SUAREZ PATRICIA 94324638 TORRES OMAR 2515 INTERES CESANTIAS 251505 INTERESES 16999437 CARDONA JUAN 16987654 CORTES JUAN 66789654 GUTIERREZ LUISA 1113456873 GUZMAN CARLOS 16786302 MEJIA MANUEL 1144432674 PEREZ FELIPE 1114333666 PEREZ NATALI 94567876 SANCHEZ PEDRO 66789098 SUAREZ PATRICIA 94324638 TORRES OMAR 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 16999437 CARDONA JUAN 16987654 CORTES JUAN 66789654 GUTIERREZ LUISA 1113456873 GUZMAN CARLOS 16786302 MEJIA MANUEL 1144432674 PEREZ FELIPE 1114333666 PEREZ NATALI 94567876 SANCHEZ PEDRO 66789098 SUAREZ PATRICIA 94324638 TORRES OMAR 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI 2610 CESANTIAS 261005 PROVISION CESANTIAS 16999437 CARDONA JUAN 16987654 CORTES JUAN 66789654 GUTIERREZ LUISA 1113456873 GUZMAN CARLOS 16786302 MEJIA MANUEL 1144432674 PEREZ FELIPE 1114333666 PEREZ NATALI 94567876 SANCHEZ PEDRO 66789098 SUAREZ PATRICIA 94324638 TORRES OMAR 2615 INTERES CESANTIAS 261505 INTERES CESANTIAS 16999437 CARDONA JUAN 16987654 CORTES JUAN

66789654 GUTIERREZ LUISA 1113456873 GUZMAN CARLOS 16786302 MEJIA MANUEL 1144432674 PEREZ FELIPE 1114333666 PEREZ NATALI 94567876 SANCHEZ PEDRO 66789098 SUAREZ PATRICIA 94324638 TORRES OMAR 2620 PRIMA DE SERVICIOS 262005 PRIMA DE SERVICIOS 16999437 CARDONA JUAN 16987654 CORTES JUAN 66789654 GUTIERREZ LUISA 1113456873 GUZMAN CARLOS 16786302 MEJIA MANUEL 1144432674 PEREZ FELIPE 1114333666 PEREZ NATALI 94567876 SANCHEZ PEDRO 66789098 SUAREZ PATRICIA 94324638 TORRES OMAR 2625 VACACIONES 262505 VACACIONES 16999437 CARDONA JUAN 16987654 CORTES JUAN 66789654 GUTIERREZ LUISA 1113456873 GUZMAN CARLOS 16786302 MEJIA MANUEL 1144432674 PEREZ FELIPE 1114333666 PEREZ NATALI 94567876 SANCHEZ PEDRO 66789098 SUAREZ PATRICIA 94324638 TORRES OMAR 269595 CONTRAPARTIDA TEMPORAL SI 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL 310505 CAPITAL 310510 CAPITAL 310515 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO AUTORIZADO POR SUSCRIBIR (DB SUSCRITO Y PAGADO

33 RESERVAS 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 330505 RESERVA LEGAL

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS AN 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 370505 UTILIDADES ACUMULADAS

Ubicacin Responsable

Tesoreria Recepcion

Natali