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Título: Trm - Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores

TRM _ Valores_Config Basica
Historia de los cambios Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha Nombre Descripción del Cambio

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Objetivo Utilizar este procedimiento para Configurar Operaciones con Valores Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando Necesite configurar un nuevo Valor Prerrequisitos Ninguno Área Funcional: TR-TM. Ruta de Menú: Seleccionar SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores Registro de Cambios: Fecha Miembro del Equipo Actividad Descripción

Actividad

Tabla SAP

Campo Clave

Nombre del Campo

Valor anterior

Nuevo valor

Tabla SAP

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Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar Nuevos Rangos de Numero para
Géneros de Valor

Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere excluir incluir Rangos de Números para Géneros de Valor Cabe la posibilidad de incluir nuevos Rangos de Numero para Géneros de Valor con características diferenciadas   Rangos de Numero Alfanuméricos Rangos de Numero por producto

Prerrequisitos Ninguno Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Datos Maestros  Clases de Producto  Definir Rangos de Numero para Genero de Valor

Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno

Documento de Instrucción

1.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Visualizar guía de implementación

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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . . . . .

.

.

Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.doc 20:16:00

Documento maestro genérico Página 4 / 30

doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 5 / 30 . Haga clic en 10.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9. Haga clic en Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Título: Trm .

"Los datos han sido grabados". complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N° Desde N° R/O/C R El R Eje R Descripción El numero de rango de números que se va a utilizar El Numero con que se va iniciar la secuencia de números Eje:10000000 El Numero con que se finaliza la secuencia de números Eje: 19999999 El numero con el que debe continuar el contador de la secuencia A Numero Cont Rango Números O Ext O Flag con el que se indica si la asignación es externa o interna 8. Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. El sistema despliega el mensaje.Título: Trm . Haga clic en .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 6 / 30 . 9.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 11. Ha concluido esta transacción. Cuando sea necesario.

doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 7 / 30 .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Definir Clases de Condición en Valores Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Clases de Condición en Valores Es posible incluir y utilizar Clases de condición nuevas en valores que permitan modelar un titulo valor de acuerdo con el prospecto de emisión autorizado Prerrequisitos Ninguno Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Datos Maestros  Clases de Condición  Definir clases de condición Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Título: Trm .

3. 7. . . 4. .Título: Trm . Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 8 / 30 . Visualizar guía de implementación 2. . 8. 6. 5. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. .

Título: Trm . el tipo de movimiento o el tipo de cálculo. Haga clic en 10. Cuando sea necesario.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9. Clase Condición R Nombre que identifica la clase de condición Documento maestro genérico Página 9 / 30 Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. que determinan la utilización empresarial de la clase de condición Den. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Clase de Condición R/O/C R Descripción La clase de condición abraza una serie de características técnicas.doc 20:16:00 . como por ejemplo.

El tipo de cálculo clasifica reglas de cálculo y de contabilización según las cuales se tratan las clases de condición en el cálculo del flujo de caja.referenc R/O/C R Descripción Algunas posiciones de condición se refieren a una determinada clase de condición.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Nombre del Campo Cl. Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. Ha concluido esta transacción.Título: Trm .condic. Tipo cálculo MaFi R 11. En este campo. "Los datos han sido grabados". Haga clic en El sistema despliega el mensaje. 7. se encuentra el número de la clase de condición a la que se refiere la posición de condición correspondiente.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 10 / 30 .

doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 11 / 30 .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Grupos de Condiciones en Valores Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Grupos de condiciones o modificarlos en Valores Es posible incluir y utilizar Grupos de Condiciones. para Prerrequisitos Debe estar creada las clases de condición Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Datos Maestros  Clases de Producto  Clases de Condición  Definir Grupos de Condiciones Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Título: Trm .

. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. . 6. Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . Visualizar guía de implementación 2. 7. .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 12 / 30 . 5.Título: Trm . . 3. 8. 4. Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. .

Título: Trm . complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo G. Ha concluido esta transacción.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 13 / 30 . Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. Cuando sea necesario. 7. "Los datos han sido grabados". Haga clic en El sistema despliega el mensaje.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9. Haga clic en 10.Co Denominación R/O/C R R Descripción Numero de Grupo de Condiciones Nombre del Grupo de Condiciones 11.

Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Título: Trm .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 14 / 30 .

doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 15 / 30 .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Asignar Condiciones al Grupo de Condiciones Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Condiciones a los grupos de condiciones Es posible incluir y utilizar Nuevas condiciones en los grupos de condiciones Prerrequisitos Deben estar creado los grupos de condiciones y las condiciones Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Datos Maestros  Clases de Producto  Clases de Condición  Asignar Clases de Condición a Grupos de Condición Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Título: Trm .

6. 4. . 3. Visualizar guía de implementación 2.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 16 / 30 . . 8. 5. Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. . . .Título: Trm . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . 7.

Haga clic en Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Título: Trm .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 17 / 30 .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9.

Ha concluido esta transacción. 7.Título: Trm . el sistema determina. "Los datos han sido grabados". el tipo de movimiento o el tipo de cálculo. Clase de condición R N° de Secuencia R Obligatorio Suprimir Porcentaje Metcalcint O O O O Este Flag si esta activo indica que es Obligatorio diligenciar esa condición Este flag si esta activo hace que la condición sea posible su uso pero está disponible en vista de fondo Almacena un porcentaje que luego es propuesto en la operación El método de cálculo de intereses se define mediante el cociente DÍAS/BASE DIARIA y actuando como un factor del cálculo porcentual lleva al cálculo porcentual dependiente del período para las siguientes variantes del cálculo de intereses: Mediante la "forma de condición". en el caso de intereses nominales una capitalización de intereses al final del período. Cuando sea necesario. que determinan la utilización empresarial de la clase de condición Las clases de condición correspondientes a un grupo de condición se clasifican con el número en este campo (en orden ascendente) en las máscaras de imagen en pantalla y en los informes de acuerdo. Form. como por ejemplo. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Gr Condiciones R/O/C R Descripción El grupo de condiciones es un agrupamiento de las clases de condición. Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. fija o estadística Con este indicador fijado se lleva a cabo una compensación en relación al capital de cálculo de interés.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 18 / 30 . qué clases de condición están permitidas La clase de condición abraza una serie de características técnicas. mediante el grupo de condiciones. Haga clic en El sistema despliega el mensaje. Para cada clase de producto que trabaje con condiciones. en el caso de amortización por anualidades y a plazos a la fecha de pago dentro del período de cálculo. una posición de condición se caracteriza como condición cero.condiciones Comp.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 10.Inmediata O O 11.

Título: Trm .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Definir Clases de Producto o Modificarlo Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Clases de Producto Prerrequisitos Debe estar creada la clase de producto debe estar creada la clase de operación y debe estar creado el movimiento a asignar Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Datos maestros  Clases de Producto  Definir Clases de Producto Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 19 / 30 .

. . Visualizar guía de implementación 2. 5. 6. Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. 4. . 8. Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en .Título: Trm .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 20 / 30 . .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. 7. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. 3. .

Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9. Haga clic en Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 21 / 30 .Título: Trm .

El método de cálculo de intereses se define mediante el cociente DÍAS/BASE DIARIA y actuando como un factor del cálculo porcentual lleva al cálculo porcentual dependiente del período para las siguientes variantes del cálculo de intereses: Identificador alfanumérico de valor de índice secundario Número que identifica el rango de números para la asignación de números. "Los datos han sido grabados".Int O O Indic. Rango de Números O R 11. o modificarlos en valores En esta opción de menú se almacenan para cada clase de producto las clases de amortización posibles. el sistema determina.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 10. El tipo de producto es una clave interna. Prerrequisitos Deben estar creados las clases de producto Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.sec. mediante el grupo de condiciones.Efect Met. que controla el tratamiento de los objetos definidos en la clase de producto El grupo de condiciones es un agrupamiento de las clases de condición. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa. Comentarios Ninguno Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Asignar Clases de Amortización a Clases de Producto Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Asignación de Clases de Amortización a Clases de producto. El indicador define el método según el cual se deben calcular los intereses efectivos.Título: Trm .Calc. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cl producto Tipo Producto Gr condiciones R/O/C R R R Descripción La clase de producto permite una sub clasificación del tipo de producto.Int. Haga clic en El sistema despliega el mensaje. Cuando sea necesario. 7. qué clases de condición están permitidas.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 22 / 30 . Ha concluido esta transacción. Met. Las clases de amortización se definen con una clave interna. Para cada clase de producto que trabaje con condiciones.

Título: Trm .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Datos Maestros  Clases de Producto  Asignar Clases de Amo a Clases de Producto Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 23 / 30 .

.Título: Trm .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 24 / 30 . Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . . . 6. Visualizar guía de implementación 2. 4. . Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. 3. 5. 7.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. . 8.

La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa. Haga clic en 10. 7. "Los datos han sido grabados". Haga clic en El sistema despliega el mensaje.Título: Trm . complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cl Pr ClA R/O/C R R Descripción La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. Indica de qué clase de amortización se trata. Ha concluido esta transacción.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9. Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. 11. Cuando sea necesario.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 25 / 30 .

Título: Trm .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Comentarios Ninguno Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 26 / 30 .

Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Parametrizaciones Dependientes de Sociedad Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir un nuevo producto a una sociedad es necesario realizar parametrizaciones dependientes de sociedad Es posible incluir y asignar clases de condición.Título: Trm . para mercado de dinero Dependiendo de las necesidades que tiene el producto que está creando puede asignar varias clases de condición Prerrequisitos Ninguno Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Datos Maestros  Clases de Producto  Definir parametrizaciones dependientes de sociedad Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 27 / 30 .

6. .Título: Trm . . . 3. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. . 8. 4. 7. 5.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. Visualizar guía de implementación 2. . Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 28 / 30 .

doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 29 / 30 . Haga clic en 10. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Doc.tes R/O/C O Descripción Determina un operatividad especial de la inversión Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. Cuando sea necesario.Título: Trm .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9.

se crean movimientos de impuestos de acuerdo con las parametrizaciones del Customizing para impuestos.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 30 / 30 . Si se ha de contabilizar. independientemente de las parametrizaciones de la tabla de impuestos del Customizing Contabiliz. Haga clic en Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. este período es válido para la actualización de la gestión de tesorería (bienes inmuebles: período de flujo de caja).Título: Trm . El indicador controla la generación inmediata de una entrada de pago junto con la posición deudora El indicador "Generación de impuestos" especifica si deben crearse impuestos para la clase de productos de la sociedad. La parametrización determina si los movimientos de Tesorería se deben contabilizar o no en Gestión financiera FI. la parametrización también indica si sólo se han de llevar a cabo contabilizaciones en el libro mayor o también en el libro auxiliar de deudores Este indicador controla si los registros de planificación se colocan de forma automática o manual en el Debe.Fi R Ctrl. De lo contrario. Al mismo tiempo.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Nombre del Campo Periodo.act R/O/C O Descripción Período en años para el que los registros planificados determinados de forma automática en razón de una posición (principalmente a partir de condiciones) se actualizan de forma automática en la base de datos.contabil Entrada Pagos Generar Impuestos R R R 11. no se generan impuestos para valores de la clase de producto en la la sociedad afectada. Si se fija el indicador. Haga clic en 12.

balance contable). 7. Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. "Los datos han sido grabados". 14.valor R/O/C R R Descripción Indicador del área de valoración (p. ej. Haga clic en El sistema despliega el mensaje.. Cuando sea necesario.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 31 / 30 .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 13. En la categoría de valoración se juntan un tipo de valoración y un principio de valoración. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo ÁreaValor Cat.Título: Trm . Ha concluido esta transacción.

Título: Trm .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o los Rangos de números para operación en valores Iniciador del Proceso Para gestionar órdenes hace falta un objeto de rango de números del que se deriva el número de orden. Este objeto de rango de números debe contener exactamente un intervalo de rango de números que incluya el número "01".doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 32 / 30 . Prerrequisitos Ninguno Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Gestión de operaciones  Rangos de Números  Definir Rangos de Números para Operación Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. El campo "externo" debe estar desmarcado.

Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. 4. 6. 5. Visualizar guía de implementación 2. Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. 3. .Título: Trm . 7. . . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. 8. . 9. Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 33 / 30 .

doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 34 / 30 .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9.Título: Trm . Haga clic en 11. Haga clic en Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.

Cuando sea necesario. 7. Haga clic en El sistema despliega el mensaje.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 35 / 30 .Título: Trm . Ha concluido esta transacción. Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 12. "Los datos han sido grabados". complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N° Desde N° R/O/C R El R Eje R Descripción El numero de rango de números que se va a utilizar El Numero con que se va iniciar la secuencia de números Eje:10000000 El Numero con que se finaliza la secuencia de números Eje: 19999999 El numero con el que debe continuar el contador de la secuencia A Numero Cont Rango Números O Ext O Flag con el que se indica si la asignación es externa o interna 13.

Título: Trm . Asimismo.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar Clases de operación en valores Iniciador del Proceso En esta sección se definen las clases de operaciones financieras y se asignan a las clases de producto.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 36 / 30 . Prerrequisitos Ninguno Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Gestión de operaciones  Clases de Operación  Definir Clases de Operación Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. que se podrán efectuar mediante las clases de producto definidas por el usuario. en esta operación se especifican los aspectos más técnico-administrativos de la operación financiera.

5. . . 6.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. 4. 3. 7. Visualizar guía de implementación 2. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. . Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 37 / 30 . 8. Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. .Título: Trm .

Haga clic en Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Título: Trm .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 38 / 30 .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9.

relativo a la asignación de números para las operaciones. relativo a la asignación de números para las operaciones subyacentes El tipo de gestión especifica la manera en qué se llevará a cabo la gestión de una operación. Número que permite identificar el rango de números. Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. 7. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa La clase de operación financiera indica las operaciones que se podrán activar con una clase de producto determinada. Tipo Operación Operaciones Act. Cuando sea necesario. así como en la compra y venta de empréstitos. Ha concluido esta transacción.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 39 / 30 . por ejemplo. inversión y préstamo de dinero a plazo o bien de depósitos con preaviso. Haga clic en El sistema despliega el mensaje. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cl producto Clase Operación R/O/C R R Descripción La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto.Subyac Tipo Gestión R R O R 11. Número que permite identificar el rango de números. "Los datos han sido grabados".Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 10.Título: Trm . El tipo de operación financiera especifica los tipos de operaciones que se pueden realizar con un tipo de producto determinado.

Título: Trm .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 40 / 30 . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. El sistema determina el tipo de cálculo a partir del tipo de movimiento. Prerrequisitos Ninguno Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Gestión de operaciones  Clases de Movimiento  Definir Clases de Movimiento Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Documento de Instrucción 1. La clasificación que subdivide las clases de movimiento según criterios empresariales es siempre "Equipamiento" en las clases de movimiento de operación y por ello predefinida por el sistema.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar las Clases de Movimiento por Operación Iniciador del Proceso Asigna un tipo de movimiento a cada clase de movimiento. Visualizar guía de implementación Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.

7. 8. 5. . 3. 4. .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 41 / 30 . 6. . Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 2.Título: Trm . .

Haga clic en Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 9.Título: Trm .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 42 / 30 .

Cuando sea necesario. gasto.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 43 / 30 . 7. Haga clic en El sistema despliega el mensaje. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cl movimiento Clasificación Tp. posición de saldo.ej. "Los datos han sido grabados". para una clase de movimiento se requiere de inmediato un pago individual o si los movimientos con esta clase de movimiento también se pueden pagar conjuntamente con otros movimientos (p.movimiento Relevante p. Relev. la interpretación del significado empresarial concreto de movimientos y condiciones mediante el sistema. O 11. ingreso.compensación).ej. Con este indicador se podrá controlar si.gest. Indica si la clase de movimiento se tomará en cuenta en la operación de títulos. junto a la clasificación. Un movimiento produce al mismo tiempo la modificación de una posición contable (p.) La clasificación subdivide movimientos y condiciones según el estado de cosas empresarial superior que se tome como referencia para los movimientos y condiciones correspondientes El tipo refine la clasificación de movimientos y condiciones y permite.tesorer.calculo Orden de pago Pago individual R/O/C R R R O O O Descripción La clase de movimiento clasifica un movimiento del flujo financiero. al calcular el importe neto de pago Estas órdenes de pago se podrán compensar y pagar por medio de un programa de pagos especial. etc.Título: Trm . Indicador que señala si este registro de movimiento se ha de transmitir a la gestión de tesorería. Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 10. Ha concluido esta transacción.

doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 44 / 30 .Título: Trm . Prerrequisitos Ninguno Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:  Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager  Valores  Gestión de operaciones  Clases de Movimiento  Asignar Clases de Movimiento a la Clase de Operación Código de Transacción SPRO Consejos Útiles Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Objetivo Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar las Asignaciones de Clases de Movimiento a las clases de Operación Iniciador del Proceso Asigne en esta actividad IMG todas las clases de movimientos de operaciones necesarias a cada clase de operación.

Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. 4. 8. 5. 7. .Título: Trm . Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . Visualizar guía de implementación 2. . 6.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 45 / 30 .Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Documento de Instrucción 1. 3. . .

ingreso. gasto. La clase de operación financiera indica las operaciones que se podrán activar con una clase de producto determinada. Comentarios Ninguno Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica. etc.Op R/O/C R R Descripción La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. "Los datos han sido grabados". por ejemplo. posición de saldo.) ClMo R 11.Título: Trm . complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo ClPr Cl.ej. Ha concluido esta transacción.doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 46 / 30 . inversión y préstamo de dinero a plazo o bien de depósitos con preaviso. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa. 7.Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores 10. Haga clic en El sistema despliega el mensaje. La clase de movimiento clasifica un movimiento del flujo financiero. Cuando sea necesario. así como en la compra y venta de empréstitos. Un movimiento produce al mismo tiempo la modificación de una posición contable (p.

Funciones básicas para TRM Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores Nombre del archivo: TRM Valores Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 Config Básica.Título: Trm .doc 20:16:00 Documento maestro genérico Página 47 / 30 .