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DAVMOTOR CIA. LTDA.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 2010
1.1.1.01.01.002
1.1.1.01.01.004
1.1.1.01.02.001
1.1.1.01.02.002
1,1,1,01,02,003
1,1,1,01,04,01
1.1.2.01.01.001
1.1.2.01.01.002
1.1.2.02.01.001
1.1.2.03.01.010
1.1.2.04.01.000
1.1.2.04.01.001
1.1.2.04.01.004
1.1.2.04.01.006
1.1.2.04.01.007
1.1.2.04.01.009
1.1.2.04.01.012
1.1.2.04.01.013
1.1.2.04.01.014
1.1.2.04.01.015
1.1.2.04.01.017
1.1.2.04.02.01
1.1.2.04.02.02
1.1.2.04.02.03
1.1.2.04.02.06
1.1.2.04.02.07
1.1.2.04.02.09
1.1.2.04.02.10
1.1.2.04.02.100
1.1.2.04.02.11
1.1.2.04.02.12
1.1.2.04.02.13
1.1.2.04.02.14
1.1.2.04.02.15
1.1.2.04.02.18
1.1.2.04.02.20
1.1.2.04.02.21
1.1.2.04.02.22
1.1.2.04.02.23
1.1.2.04.02.24
1.1.2.04.02.25
1.1.2.04.02.26
1.1.2.04.02.28
1.1.2.04.02.31
1.1.2.04.02.33
1.1.2.04.02.34
1.1.2.04.02.35
1.1.2.04.02.37
1.1.2.04.02.39
1.1.2.04.02.40
1.1.2.04.02.41
1.1.2.04.02.42
1.1.2.04.02.44
1.1.2.04.02.45
1.1.2.04.02.46
1.1.2.04.02.47
1.1.2.04.02.48
1.1.2.04.02.49
1.1.2.04.02.50
1.1.2.04.02.51
1.1.2.04.02.53
1.1.2.04.02.54
1.1.2.04.02.55
1.1.2.04.02.56
1.1.2.04.02.57
1.1.2.04.02.59
1.1.2.04.02.60
1.1.2.04.02.61
1.1.2.04.02.64
1.1.2.04.02.66
1.1.2.04.02.67
1.1.2.04.02.69
1.1.2.04.02.70
1.1.2.04.02.71
1.1.2.04.02.73
1.1.2.04.02.74
1.1.2.04.02.75
1.1.2.04.02.76
1.1.2.04.02.78
1.1.2.04.02.79
1,1,2,04,02,80
1,1,2,04,02,81
1,1,2,04,02,82
1.1.2.04.02.83
1.1.2.04.02.84
1.1.2.04.02.85
1.1.2.04.02.86
1.1.2.04.02.87
1.1.2.04.02.88
1.1.2.04.02.89
1.1.2.04.02.90

CUENTA
Caja General
Cheques por Depositar
Banco Bolivariano Cta. Integraciòn
Banco Pichincha 33655554-04
Banco Bolivariano
Valores en Garantia
Clientes Nacionales
Cuentas por cobrar entradas
Provisión Cuentas Incobrables
Urquizo Araceli (la Pastorella)
Anticipo Empleados
Cherrez Luis
Paredes Rodrigo
Paredes Carlos
Quispe Javier
Suarez Gonzalo
Anticipo D.T.
Anticipo D.C.
Anticipo Vac.
Morales Bayron
Paredes David
Ant. Servicios Personales
Alban Jhon
Alvarez Marcelo
Chavez Mario
Chiluiza Angel
Jerez Patricio
Lascano Joselito
Freire Miltón
Manobanda Segundo
Martinez Luis
Nata Javier
Peña Santiago
Quinatoa Frankiln
Reyes Washington
Lascano Gabriel
Villacres Flavio
Chiluiza Luis
Chuqiana Santiago
Manobanda Ramiro
Tacoaman Danilo
Ronquillo Fabian
Yauli Javier
Quisintuña Punina Diego
Chisag Angel
Quinga Rodolfo
Guevara Roberth
Valencia Mario
Villacres Gustavo
Sanchez Luis
Lucintuña Holger
Lasluisa Alex
Guanotasig Edwin
Hidalgo Ernesto
Caiza Angel
Culqui Geovanny
Cedeño Miguel
Sailema Carlos
Conteron Jorge
Guananga Hector
Palma Luis
Telenchana Milton
Guzniay Pablo
Andi Wilmer
Quisintuña Geovanny
Peña Henry
Guananga Cesar
Guasti Luis
Llundo Fredy
Manobanda Juan
Loor Jorge
Bimboza Luis
Gushnay Fernando
Laura Mauro
Salazar Juan Carlos
Quinatoa Henry
Poveda Daniel
Naranjo Oscar
Guasti Wilson
Quisintuña Ivan
Moreno Hernan
Rivera Vicente
Chicaiza Milton
Caiza Luis
Guerrero José
Guamàn Alvaro
Ucahapanta Enrique
Pinto Byron
Galarza Ivàn
Guala Anibal
Farias Walter

DEBE
398,767.59
11,473.27
500.00
1,525,983.88
120,575.20
800.00
3,095,040.21
2,500.00
-29,397.43
25,453.91
60,293.56
257.85
27.86
2,200.00
47.50
20.00
19,859.41
15,211.06
14,033.70
50.00
300.00
140.00
3,381.19
407.50
4,460.00
1,990.00
1,661.15
1,480.00
60.00
1,290.00
5,442.70
2,100.00
2,973.61
1,838.47
1,032.81
2,230.00
1,855.00
4,080.00
400.00
470.00
50.00
385.92
950.00
160.00
1,917.45
730.00
420.00
2,590.00
650.00
640.00
640.00
280.00
305.00
665.00
585.00
320.00
435.00
570.00
620.00
530.00
590.00
640.00
1,270.00
181.30
745.00
460.00
580.00
400.00
495.00
525.00
585.00
390.00
40.00
50.00
160.00
480.00
40.00
650.00
101.53
80.00
50.00
70.00
870.00
320.00
400.00
80.00
90.00
60.00
100.00
70.00
120.00

HABER
DEUDOR
ACREEDOR
398,767.59
10,000.00
1,473.27
500.00
1,513,717.66
12,266.22
118,936.36
1,638.84
800.00
901,821.43
2,193,218.78
2,500.00
7,120.51
-36,517.94
25,453.91
60,293.56
257.85
27.86
2,200.00
47.50
20.00
19,859.41
12,549.45
2,661.61
12,016.72
2,016.98
50.00
300.00
140.00
2,961.19
420.00
387.50
20.00
3,335.00
1,125.00
1,585.00
405.00
1,531.15
130.00
1,350.00
130.00
60.00
1,130.00
160.00
4,772.70
670.00
1,790.00
310.00
2,448.61
525.00
1,558.47
280.00
947.81
85.00
1,945.00
285.00
1,290.00
565.00
3,440.00
640.00
400.00
470.00
50.00
385.92
950.00
160.00
1,737.50
179.95
730.00
420.00
2,060.00
530.00
650.00
640.00
640.00
280.00
305.00
665.00
585.00
320.00
435.00
570.00
620.00
530.00
590.00
640.00
1,270.00
181.30
705.00
40.00
460.00
580.00
400.00
495.00
525.00
585.00
390.00
40.00
50.00
160.00
480.00
40.00
650.00
101.53
80.00
50.00
70.00
870.00
320.00
400.00
80.00
90.00
60.00
100.00
70.00
120.00
-

1.46 7.1.01.00 500.404.06.1.006 2.00 1.2.1.08 1.04.2.950.00 1.007 1.04.07.300.86 10. Proveedor Moyano M Ant.01.01.02.2.30 1. Carros Maestros x Pagar Pastorella Linea Blanca x Pagar Carlos Paredes Anticipo Clientes Contado Pastorella por pagar Est.55 10.1.1.04. Proveedor Zumarraga A.1.501.863.139.01. Adecuación Taller Quito Ant.1.11 20.05.04.125.00 6.01.1.04.2.559.2.00 327.37 4.04.04.1.1.05.05. Ant Proveedor Comercial Kiwi S.04.1.00 1.87 -244.87 -244.87 3.04.00 17.609. Credito Trib.905.02.04. e Imp.01.05.1.638.31 1.009 2. Proveerdor Carrion R Ant Proveedor Urquizo A. Ant.259.10 33.3.1.2.1.1.1.00 205.28 1.1.46 7.365.94 59.02. De Edificios (-) Dep Acum Instalaciones (-) Dep Acum Muebles y Enseres (-) Dep Acum Maquinaria y equipo (-) Dep Acum Equiipo de computaciòn (-) Dep Acum Vehìculos (-) Dep Acum Cabina Leasing Diferido Gasto Interes Proveedores Generales Marielhez C¡a.94 59.1. D.1. Dr.1. Ant.004 1.39 134.2.001 1.05.557.07 1.85 312.2.55 10.27 1.008 1.02.2.40 2.1.01.06.23 166.04.1.1.421.165.00 220.18 1. Y software Vehìculo Equipo de transporte (-) Dep Acum.01.1.1.1.594.00 10.1. Rita Ant.948.00 7.77 5.1.391.881.807.1.14 1.04.56 33. Ant Proveedor Duque P.00 205.62 3. Adq.37 2.501.1. Alcivar Carrillo Ant.05.04.2.25 10.1.23 54.04.1.26 150.1.1.1.00 935.892.R.1.2.04 1.001 1.02.01.04.04.000.003 Cocha Edwin Llundo Luis Manobanda Giovanny Guevara Vinicio Aldas Holger Villacrés Marco Arias Galo Macas Luis Azogues Orlando Cherrez Luis Morales Gustavo Jerez Patricio Martinez Luis Peña Santiago Lascano Gabriel Hidalgo Ernesto Chavez Mario Manobanda Segundo Yanzapanta Maribel Ant.05.25 10.2.19 1.2.000.04.1.003 1.05.00 493.08.02.06.01. Ant Proveedor Bombón Marcelo Ant Proveedor Espín Raúl Ant Proveedor Yanzapanta Rosa Ant Proveedor Arroba Mérida Ant.04.1.1.04.608.90 1.01.2.02 34.25 1.1.02.00 3.1.381.28 84.31 1.10.1.00 100.637.10.04.02.04.499.06.04.05.02.04.32 1.2.98 1.001 2.2. Ant.38 14.90 1.86 10.489.000.116. X Ret.002 1.1.82 121.1.283.05.71 18.496.24 2.01.00 4.1.94 12.008 2. Quispe William Ant.Antcp años anteriores Ant.00 3.29 1.86 10.02.24 1.00 150.1.02.1.01 1.93 1.2.00 50.003 2.00 9.00 680.1.376.2.003.00 700.857.2.05.18 935.04.2.05.003 1.2.2.10.2.17 1.1.002 1.76 242.001 1.02.753.58 -54.2.1.00 40.06.281.011.26 796.250.10 33.45 6.39 134.00 4.94 -1.23 1.03 1.00 40.76 1.02.011 2.99 1.28 1.858.1.02.361.2.2.99 1.891.000.58 716.004 2.275.1.1. Ret Fte I.05.2.85 70.005 1.00 46.01.00 220.09 1.05. García David Ant. Proveedor Paredes MF Ant.2.01.03.01 4.02 1.617.11 1.00 350.04.01.1.1.02.00 8.37 500.2.013 2.1.1.2.490.04.00 150.04.45 305.00 50.81 2.2.59 3.01.001 1.1.01.2.02.07 34.578.04.44 2.2.00 1.04.70 11.02.38 37.1.1.04.86 12.253.2.45 -26. Depart Torres del sol Ant.1.1.70 26.858.003 1.00 855.52 3.365.01.1. Varios Otras Cuentas por Cobrar Iva Pagado Credito Trib.15 1.000.002 1.01.86 280.007 1.01.02.04.2.01.38 37.93 239.04.2.04.38 -1.04.37 1.077.000.002 1.805.2.000.1.001 1.01.256.737.37 1.04.23 166.Fte.313.00 1.846.012 2.25 276. Rey x Pagar (Combustible) AFGenesis por pagar Impuestos Cobo por Pagar Jeef Paredes Visa Bankard Bolivariano Cheques por Pagar Leasing Banco Pichincha David Paredes Maida Paredes Fernanda Paredes 70.638. Proveedor Freico Ant.00 1. Arauz Susana Condominio Ant.2.2. Paredes Beatriz Ant.1.01.00 1.33 1.2.26 1.00 .06.3. Fte.16 18.002 1.00 4.10.00 1.2.80 1.2. Proveedor Intriago G.00 312.05.2.2.04.00 1.02.04.977.1.00 310.10.000.809.00 91.10.2.2.2.68 18.38 -1.1.500.R. Ltda.00 40.295.427.06.67 250.000.00 350.003 2.01.04.2.007 2.02.91 1.00 500. El.00 220.02.06. Chica Hèctor Ant.2.1.1.150.232.09 1.00 247.76 2.1.1.04.143.64 8. Empresa Eléctrica Ambato Ant.115.1.1.00 245.005 2.00 730.500.02.00 3.28 114.45 5.34 1.80 10.00 1.24 5.2.25 221.00 46.000.313.511.256.45 6.04.45 7.448.49 250.25 276.1.13 13.1.1. Proveedor Mejia W.03.06.2.06.04. Ma.001 2.002 2.232.01.02.200.00 8. Empresa Inventario de Materia Prima Inventario Productos en proceso Inventario Productos Terminados Inventario Carros Usados Departamento Torres del Sol Medidor y transformador Muebles y Enseres Maquinaria (Cabina Leasing) Maquinaria y Herramientas Equipos de Computc. Castro Clavijo José Ant.2.1.1.06.501.48 74.04.00 190.2.2.159.883.07.68 80.2.48 74.404.3.275.02.1.876.2.35 1.92 1.04.1.00 44.02.04.1.02.04.00 50.2.05.000.94 -1.04.598.25 1. Sr.04.06.98 -1.00 150.2.892.500.01 1.2.837.16 1.3.001 1.01. Chicaiza Byron Ant.05.00 700.04.06. Ant.36 1.730.1.891.256.00 220.06.01 1.35 1.12 1.1.98 -1.00 44.04.1.45 305.2.001 1.2.1.46 50.26 855.2. Calvopiña Ant.006 1.95 1.01.00 265.05.04. I.87 3.97 1.90 39.2.1.11 1. Torres Carlos Ant. Proveedor Vidr.65 25.86 900.13 1.500.18 6.00 150.06 77.60 2.01.000.2.1.2.139.04.000.00 5.00 7.01 1.01.76 -3.2.82 121.428.014 2.010 1.90 3.497.18 9.375.06 649.2.1.150.05.05.04.52 1.021.1.06 658. Proveedor Nuñez J.00 881.088.002 2.05.06 1.00 17.02.1.04.702.06.05. Anticipada Anticipo Impuesto a la rta.16 1.04.2.05 30.1.96 1.04.805.05.1.28 900.00 40.02. Ant.07 11.00 490.01.863.1.466.05.000.10 1.00 26.60 2.20 -3.2. años anteriores Reten.40 375.80 1.00 50.04.1.3.72 2.00 50.13 1.00 50.96 14.977.16 7.03.04.01.001 1.834.07.01 1. Elena Hern ndez Ant.94 1.05.158.1.45 5.1.06.1.000.00 100.1.1.00 6.2.008 1.01.1.1.1. Proveedor Verdezoto G Ant. Sta.2.02.02.281.161.00 900.05 1.04.04.02.01.A. I.00 493.809.29 1.00 1.021.06.10. Proveedor Perez V.62 3.04.00 350.00 9.1.2.00 3. Proveedor Valencia R.2.1.89 22.50 246.3.00 200. Ant.454.2.00 96.376.01.12 10.159.30 1.04.1.09 947.730. Proveedor Seguros del Pichincha Ant.12 1.01.001 2.158.2.01.000.29 937.96 20.1.3.1.00 1.1.12 5.14 246.58 39.215.01.04.07.76 9.1.2.02.00 995.906.00 500.04.02.3.01.15 96.01.04.2.02.511.02.601.490.376.001 1.834.R.46 50.876.1.04.P.2.

702.01.278.84 5.94 66.013 6.25.5.001 6.01.5.1.1.69 20.18 40.063.1.1.258.02.01.1.67 15.01.1. Contribuciones Super Cías.00 86.1.25.001 2.57 3.58 1.1.90 65.01.157.90 69.1.15 14.01.341.25.48 8.24 6.5.66 229.1.01.94 2.02.1.86 53.25.1.79 6.864.09.27 9.08 1.01.210.09 18.361.15 565.07.001 6.1.120.01.Comis.1.02.41 2.88 2.749.01.500.416.010 2.003 6.01.42 178.001 6.15 565.809.10.001 3.57 3.1.25.001 6.478.1.00 2.89 54.500.1.06 16.25.01. Dept Guayaquil Gasto Medicina y Medicos Gasto Seguridad Planta Gasto Soat Vehìculos Gasto Registro F: Aduana Gasto suministros de imprenta Gasto Interes Vehiculos Gasto Matricula Vehiculo Gasto Encomiendas Gasto Capacitacion Personal Gasto uniformes Gasto Leasing Banco Pichincha Gasto Bono Navideño Gasto Autoconsumo Gasto Adecuacion Taller Quito Gasto Grua 118.002 2.46 13.02.1.4.05.002 6.32 20.4.01.47 323.406.51 33.416.007.1.1.01.1.01.10.72 6.001 6.1.1.01.1.001 2.494.N.02.11.001 2.02 201.003 6.03.013 2. Naturales Gasto Promociòn y publicidad Gasto Combustible Gasto lubricante Gasto Suministro Gasto Transporte Gasto de Gestion Gasto de Agua-Generales Gasto Telefono CNT Gasto Impusto Cotribuciones Municipio Gasto Impuestos.4.05.327.885.426.308.1.52 86.1.4.1.80 570.001 4.04.019 6.01.21.1.361.01.01.002 2.01.02.001 6.85 35.2.1.88 24.005 6.003 6.76 70.01.51 16.490.79 30.4. Corporal 320 Bienes Muebles 322 Seguros y Reaseguros 340 Otras Retenciones 1% 341 Otras Retenciones 2% 342 Otras Retenciones 8% IVA Cobrado-Ventas 100% Retencion Iva X Pagar 70 % Retencion Iva X Pagar 30 % Retencion IVA x Pagar Ant.1.707.01.590.674.83 1.001 3.61 217.012 2.71 1.00 27.012 6.68 3.55 950.001 6.1.448.001 6.46 13.1.1.76 23.006.16 166.69 464.01.1.74 8.1.22.65 25.02.061.816.00 78.99 15.01.01.act.002 6.004 6.89 14.01.01.564.001 6.47 46.66 229.001 6.1.253.008 2.478.80 3.1.1.003 3.004.928.4.928.00 7.00 36.29 11.1.00 101.97 1.023 6.01.1.007 6.472.01.01.23.02.04 60.03.01.1.1.85 638.1.1. Termnado Carrocerias Venta Carros Usados (-) Dcts.50 381.03. 304 Servicios Predomina Intelecto 307 Predomina Mano Obra 309 Publicidad y Comunicacion 310 Transporte 312 Muebles N.007.35 59.001 6.14 447.008 6.212.01.65 72.01.02.16 7.01.01.009.001 6.01.500.378.01.001 5.01. Equip y Vehiculos Costo servicio Mano de Obra Costo inderectos Gasto Sueldos y Salarios Gasto Horas Extras Gasto comisiones y bonos Gasto XIII Gasto XIV Gasto Vacaciones Gasto A.54 10.1.01.8.001 3.1.00 2.1.019 6.014 2.002 2.456.Maq.006 6.01.1.76 95.01.26 47.01.00 2.00 27.01.001 6.334.1.4.79 30.363.02.1.007 4.016 6.01. Patronal Gasto Fondos de Reserva Gasto Honorarios Profesionales Gasto comisiones Gasto Serv de Mantenimiento Gasto Servicio Arriendo P.31 52.06 6.1.01.115.01.513.100.80 570.68 0.115.278.467.1.82 217.696.01.728.1.1.94 1.01.070.25.01.90 11.34 8.320.320.63 12.01.01.266.08 510.44 136.23 941.62 13.01.01.081.1.75 54.01.180.3.633.01.34 2.1.01.24.1.006.01.002 6.65 1.170.1.197.157.54 1.52 114.01.01.67 15.823.00 32.850.000.00 86.127.18 40.006 2.01.4.100.4.900.28 8.820.4.1.1.24.75 27.94 66.25.1.01.84 5.1.1.05.01.01.1.391.1.35 59.11 247.02.53 1.354.1.25.002 6.25.32 2.061.397.5.03.003 2.1.04.170.01.4.01.01.1.22 1.88 24.23 941.04.009 6.593.01.499.97 46.494.1.43 7.08 1.1.003 6.017 6.01.1.44 7.157.1.1.00 7.1.4.1.1.01.63 16.1.01.1.01.749.25.25.88 1.22.34 182.1.26 47.266.79 1.04 139.1.272.01.4.01.25.1.1.000.85 1.1.099 4. Por pagar 25% Impuesto por pagar Aportes por Pagar Prestamos por Pagar Sueldos por Pagar Fondo multas Liq de Haberes 15% utilid por pag trabajadores Provision Decimo Tercer Sueldo Provision Decimo Cuarto Sueldo Provision Vacaciones Fondos de Reserva Anticipo de clientes Dep¢sitos no confirmados Socios Reserva Legal Utilidad años anteriores Utilidad del Ejercicio Ventas Materia Prima Ventas Varios Ventas P.1.52 86.22.66 11.002 6.1.91 52.728.01.4.580.155.1.01.127.08.02.523.70 15.01.1.01.01.00 322.00 32.52 114.281.002 4.1.34 8.03.002 6.28 8.1.004 6.68 6.01.18 1.1.63 6.01.426.5.69 20.13 53.1.5.63 189.01.1.696.55 17.1.25.1.14 14.1.61 .1.01.00 1.00 36.01.472.65 72.255.11 182.180.303.1.4.387.055.1.01.37 670.06.01 10.02.25.65 1.563.12 29.002 4.1.03.01.01.25.22.13 909.01.01.004 2.1.1.001 2.011 2.01.116.82 217.97 1.02.001 2.497.04.02.1.25.1.138.19.19.43 1.009.1.1.11 247.513.1.1.88 1.1.1.01.01.1.1.3.1.1.01.01.01.002 4.01.4.1.42 5.53 6.25 18.13 807.14 166.061.80 127.210.29 11.04.519.25 18.1.1.01.809.01.002 2.43 3.001 6.08.12 29.5.321.022 6.001 6.477.08 510.25.62 2.09 20.1.1.29 15.01.02.1.1.50 381.1.01.29 15.072.4.28 3.1.1.94 1.74 8.001 2. y Dietas P.1.01.03.86 9.938.1.938.010 6.1.497.1.21 302 Relación de Dependencia Supera Base 303 Honorarios.50 746.01.68 0.62 2.1.1. Imp Rta.90 11.820.1.674.196.063.1.885.40 57.01.580.01.892.003 2.001 6.01.1.92 3.01.50 746.00 21.357.001 6.287.1.4.01.911.69 4.06 16.1.48 900.4.75 28.00 1.46 29.20 98.007 6.001 2.40 57.448.1.253.25.03.01.21 11.272.80 12.06 9.1.4.26 10.002 4.363.519.02.85 35.72 6.003 6.1.24 20.1.53 6.004 6.008 4.11 23.004 4.1. Gasto Perm Funcionamiento de Bomberos Gasto Depreciaciòn Edificios Gasto Depreciaciòn Medidor y transformador Gasto Depreciaciòn Muebles y enseres Gasto Depreciaciòn Maquinaria y enseres Gasto Depreciaciòn Equipo de còmputo Gasto Depreciacion Vehiculos Gasto Depreciacion Maquinaria Cabina Leasing Gasto Provisiòn Cuentas incobrables Gasto Intereses Bancarios Gastos Bancarios Gasto Servicios Locales Otros Gasto Repuestos y Herramientas Gasto Adecuacion Planta Gasto Servicios Personales Gasto Serv.42 22.258.4.430.1.02.01.892.62 13.01.1.29 53.284.133.01 2.1.007 2.63 6.015 6.1.13 7.517.1.1.20 -3.702.1.940.1.1.00 2.1.01.1.1.003 6.4.64 46.16 7.1.51 33.68 3.01.22.157.004 2.001 6.940.081.1.01.120.03.001 2.014 6.002 2.1.1.22. en Ventas Interes Cartera Clientes Interes por mora Clientes Otros Ingresos Utilidad en vta.01.4.1.682.25.80 127.21.01.1.1.01.008 6.02.1.21.43 7.4.1.172.84 12.1.003 2.43 1.63 12.42 763.01.682.91 7.494.22.83 1.01.99 15.070.003 2.001 5.001 6.956.48 900.1.11 68.001 2.378.

67 70.276.98 0.2.368.67 612.781.001 7.98 0.01.72 421.29 2.74 10.96 .72 421.38 2.74 4.01.276.099 Gastos Varios Gasto Pérdida de Activos Fijos Relacionados Gasto Diferencias Pago Facts.1.368.1.334.01.6.01. Gasto Retenciones Asumidas Gasto Servicios Básicos Gastos Varios SUMAN IGUALES 612.38 10.781.002 7.1.1.002 7.2.29 70.01.25.2.01.01 86.01.01 86.2.334.005 7.96 4.01.1.099 6.27.01.1.1.01.1.

1.01. I.98 1.1.02.00 285.02.04.00 490.1.34 1. e Imp.006 1.02.01.05.Medidor y Transformador 10. Varios 25.1.02.Acum.002 1.11 Ant.04.06.02.1.33 Ant.001 1.11 Manobanda Segundo 1.2.738.805.06.95 530.12 Martinez Luis 1.2.1.04.02.638. Sr.04.2.2.02.1.05.638. Proveedor Comercial Kiwy 1.18 Reyes Washington 1.1.67 7.09 Ant.300.394.00 2.463.88 32.04.Prod. Anticipada Anticipo Impuesto a la Renta Empresa 8.26 150.01.14 Pe¤a Santiago 1.00 310.04.15 Quinatoa Franklin 1.1.2.2.04.04.681.594.1.86 12.10 Ant.05.1.2.04.2.661.33 59.04.500.1.010 Urquizo Araceli (La Pastorella) 1.00 130.04.2.1. LTDA.718.04.02.1.01.02.2.1.016.004 1.005 Departamento Torre del Sol II (-) Dep. Adq.98 420.58 39.22 370.10.04.37 4. I.37 77.2.02.1.R.01.02.001 Provision Cuentas Incobrables 183.07 Chiluiza Angel 1.Cuarto 1.02.2.04.05.1.1.002 1. Quispe William 1.35 Ant.2.02.02.2.2.91 2.02. Ret.638.13 Ant.61 2.1.891.00 1.1.2.04. Carrillo Alcivar 1.05 53.27 500. Proveedor Núñez J.1.1. Proveedor Duque P.02 Jerez Patricio 1.DAVMOTOR CIA.2.03 Martinez Luis 1.37 Ant.1. I.04.001 1.125.1.1.01.2. Proveedor Pérez V.00 85.1.00 20.2.1.2.01.00 280.2.41 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 1.23 Ant.04.22 Chiluiza Luis 1.04.1.1.1.1.1.05.00 -43.118.2.01.003 1.04.02. Adecuacion Taller Quito 1.00 91.02.72 2.07.00 405.043.00 1.33 Chisag Angel 1.001 Cr‚dito Trib. 1.10.195.04. A¤os Anteriores Reten.1.16 1.1.02. Ant.00 178.04.00 160.Acum.01.2.858.37 Valencia Mario 1. 1.1.04.3.1.49 250.64 52.06 Chávez Mario 1. BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2010 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE 1.45 305.98 IMPUESTOS 1.391.2.05.00 881.32 Ant.001 1.631.17 Ant. Integración Banco Pichincha 33655554-04 Banco Bolivariano 120-501166-2 Valores en Garantia EXIGIBLE CORTO PLAZO 1.1.R.2.01.Fte.Fte. Calvopiña 1.500.07.06.1.18 6. Fte.2.02.2.473.1.001 1.25 Ant.37 Ant.05.00 1.1.37 2.1.04.1.R.002 1.01.04.1.500.00 670.45 MENOS -43.2.00 640.01.00 565.02.1.04. Proveedor Seguros Pichincha 1.01.2.76 9.00 265.01.00 310.002 Clientes Nacionales Cuentas por Cobrar Entradas 1.1.02.956.00 327.04.68 18.1.04.01.01.00 1.06.08 Hidalgo Ernesto 1.05.04.948.02 Alban Jhon 1.1.702.125.00 40.13 Ant.003 1.13 Nata Javier 1.04.01.00 -2.1. García David 1.453.638.02.23 1.34 Ant.2. X Ret.01.1.1.2.1.04.20 Lascano Gabriel 1.09 Jeréz Patricio 1.013 Anticipo D.06.04.005 Medidor y Transformador (-) Dep.2.00 525.1.86 -5.94 12.2.02.193.04.501.1. Credito Trib.06. 1.2.06.21 Villacrés Flavio 1.007 Inventario de Materia Prima Inven.01.02.2.01.014 Anticipo Vacaciones 1.06. Proveedor Bombón Marcelo 1.2.2.00 46.06.2.000.2.02.2.29 REALIZABLE 1.Proceso Inventario Producto terminado 238.04.04.04.02.03.863. Chica Hector 1.04.1.1.569.04.00 130.2.04.00 500.04.01.Departamento 37.01.001 1.002 1.09 Chavez Mario 1.45 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.01.2.1.2.04.1.99 Ant.10 Lascano Joselito 1.2.01.06.3. Chicaiza Byron 1.83 .04.1.01.1.1. Proveedor Arroba Mérida 1.05. Anticipada A¤os Ant.2.2.01.84 800.2.2.1.444.218.1.2.002 1.1.78 2.1.00 179.01 Cheques por Depositar Banco Bolivariano Cta.04.04.2.02.78 2.2.1.03 Alvarez Marcelo 1.968.03.2.57 Quisintuña Geovanny 1.2.1.04.3.

4.001 Utilidad Años Anteriores 3.864.4.02.275.40 375.1.70 26.91 74.Acum.11 20.01.561.4.44 7.01.01.10.004 2.1.45 5.1. y Dietas P.000.001 2.01.885.03.01.00 322.Equipos de Computacion y Software 3.834.01. Carros Maestros Por Pagar Pastorella Línea Blanca por Pagar Carlos Paredes Pastorella x Pagar Est.1.1.1.01.001 Reserva Legal 2.1. Ltda.448.313.1.4.00 2.01.3.813.01.01.006 2.003 1.4.4.2.934.01.4.02. 2.1.01. El.02.003 Liquidación Haberes 2.91 -155.010 320 Bienes Muebles 2.58 166.55 950.01.76 18.1.903.51 16.2.09 Proveedores Generales cheques por pagar Marielhez C¡a.12 1.03.5.002 1.02.02.007 310 Transporte 2.33 86.90 2..012 340 Otras Retenciones 1% 2.3.24 2.01.321.007 Vehiculos Equipos de Transporte 12% (-) Dep.1.02 201.778.005 2.008 312 Muebles N.001 1.001 1.21 127.02.1.02.02.01..52 1.05.76 2.885.1.1.557.Acum.54 137.1.02.45 DIFERIDO 1.52 3.1.1.10.2.02.544.1.03.88 903.5.1.01.001 Aportes por Pagar 2.44 136.013 341 Otras Retenciones 2% 2.01.001 Sueldos por Pagar 2.42 2.83 1.008 2.01.2.001 Anticipo de Clientes 2.01.494.10.381.283.1.02.1.01.5.2.01.47 323.28 -2.1.430.2.2.2.960.375.007 Equipos de Computacion Y Software 12% (-) Dep.10.327.01.01.1.79 15.950.1.Muebles y Enseres 1.021.01.002 303 Honorarios.1.001 Socios 1.N.1.1.Maquinaria y Equipo 9.009 2. Rey x Pagar (Combustible) Impuestos Cobo Y.1.4.01. LIC.1.02.1.3.02.24 6.973.01. ING.4.5.590.1. CUMANDA ORTIZ CONTADORA .832.P.01.02.004 Fondos de Reserva 2.1.002 Fondo multas 2.000.014 342 Otras Retenciones 8% 2.1.01.38 98.01.65 25.1.1.006.1.003 Dep¢sitos no confirmados TOTAL PASIVO 242.01.254. x Pagar Visa Bankard Bolivariano David Paredes Maida Paredes Fernanda Paredes IMPUESTOS E IESS POR PAGAR 2.003 30 % Retencion IVA x Pagar 2.005 Maquinaria (Cabina Leasing) Maquinaria y Herramientas (-) Dep.00 RESERVAS 3.613.03.01.2.1.001 2.01.1.01.1.01.1.05.02.478.23 1.1.850.04.08.809.001 100% Retencion Iva X Pagar 2.4.01.02.1.59 11.1.01 716.4.365.54 2.1.53 1.01.01.01.002 Provision Decimo Cuarto Sueldo 2.005 Muebles y Enseres (-) Dep.69 4.01.02.04.04.07.003. D.150.64 46. Corporal 2.01.01.002 Préstamos por Pagar OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.001 18.001 2.00 3.01.02.01.04.62 -1.009.00 7.1.158.1.4.Acum.04.20 -41.00 78.00 -371.001 1.01.08.02.1.80 3.1.1.381.01.1.Equipos de Transporte 84.1.500.4.2.01.01.99 …………………………….04.3.03.002 70 % Retencion Iva X Pagar 2.Acum.290. DAVID PAREDES GERENTE ……………………………….01.00 101.1.00 7.391.01.Comis.1.002 2.014 2.00 10.3.883.002 Utilidad del Ejercicio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 160.1.1.55 17.1.02.75 42.85 638.1.58 1.703.012 2.79 1.02.1.01.10.1.01.3.002 302 Relación de Dependencia Supera la Base 2.003 TOTAL ACTIVO Diferido Gasto Interes PASIVO CORTO PLAZO 2.06 PATRIMONIO CAPITAL 3.01.232.47 46.74 1.1.000.52 RESULTADOS 3.01.01.01.001 Provision Decimo Tercer Sueldo 2.02.002 2.4.85 312.4.1.284.448.4.003 Provision Vacaciones 2.1.753.1.

1.1.1.1.1.1.1.40 57.001 Gasto Promocion y Publicidad 6.01.002 Gasto Fondos de Reserva 6.39 7.43 72.1.72 6.10.09 35.79 612.956.22.210.001 Gasto Sueldos y Salarios 6.100.01.01.01.01.007 Gasto Depreciacion Equipo computo y software 6. LIC..01.01. Termnado Carrocerias Venta Carros Usados (-) Dcts.1.01.25 18.1.002 Gasto XIII 6.1.272.001 Gasto Suministro 6.013 Gasto Suministros de Imprenta 6.01.01.1.42 ……………………………….84 5.254.00 27.90 11.01.21.003 Gasto comisiones y bonos 6.1. CUMANDA ORTIZ CONTADORA .01.004.01.25.01.012 Gasto Registro F: Aduana 6.05.25.771.50 6.580.01.03.001 Gasto Combustible 6.01.002 Gasto Horas Extras 6.06 16.057.80 570.25.01.11 247.1.01.572.1.01.19.1.1.45 2.34 59.008 Gasto Depreciacion Vehiculos 6.1.02. Patronal 6.416.157.23.1.01.22.21.1.01.1.1.157.696.61 900.01.25.1.1.11 182.1.01.002 4. Incobrables 7.1.385.83 1.01.1.02.01.242.1.01.18 40.01.00 21.74 8.22.1.1.453.01.74 74.38 455.01.664.1.007.51 GASTOS FINANCIEROS 6.1.001 Gasto de Gestion 6.01.01.01.001 Gasto Telefono CNT 6.2.00 86.258.25.116.1.001 Gasto comisiones 6.1.003 Gasto Permiso Func.47 Ventas Materia Prima Ventas Varios Ventas P.281.1.68 36.127.99 OTROS GASTOS 6.01.1.1.1.97 1.19.25.21. 7.513.01.48 30.1.1.1.01.009 Gasto Soat Vehìculos 6.8.099 Gastos Varios 121.002 4.022 Gasto Bono Navideño 6.001 4.1.01.79 6.25.75 257.1.11.1.01.01.001 Gasto Diferencias Pago Facts.1.2.001 Gasto Servicio Arriendo P.02.02.96 9.019 Gasto Uniformes 6.501.01.01.1.07.37 6.94 127.98 0.00 2.00 32.22.404.53 6.1.001 Gasto Transporte 6.01.809.1.027.29 GASTOS NO DEDUCIBLES 7.DAVMOTOR CIA.69 20.404.1.1.01.1.001 Gasto A.1.001 Gasto Impusto Cotribuciones Municipio 6.01.001 Gasto de Agua Generales 6.25.006 Gasto Serv.02.007 Gasto Servicios Básicos 7.1. en Ventas Interes Cartera Clientes Interes x Mora Otros Ingresos Utilidad en vta.1.01.01.99 2.1.65 6. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 INGRESOS 4.1. LTDA.901.1.674.1.26 29.88 1.1.20 -3.1.01.1.62 2.1.004 4.1.86 53.01.1.1.1.1.007 4.06.01. Contribuciones Super Cías.1.497.1.1.24.01.25.006.01.1.1.021 Gasto Grúa 6.015 Gasto Matricula Vehiculo 6.008 4.749.004 Gasto Vacaciones 6.08 1.09 3.001 Gasto Depreciacion Edificios 6. Equip y Vehiculos COSTO DE PRODUCCION COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL CHASIS COMPRAS CHASIS COMPRAS DE CARROS USADOS DISPONIBLE PARA VENDER INVENTARIO FINAL UTILIDAD BRUTA EN VENTAS MENOS GASTOS OPERACIONALES GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.01.66 47.1.24.1. DAVID PAREDES GERENTE 511.1.1.25.1.63 6.1.5.1.1.1.23 941.03.01.25.25.25.1.002 Gasto Retenciones Asumidas 7.01.002 Gasto Intereses Bancarios 6.02.1.01.43 59.478.1.003 Gastos Bancarios 1.1.002 Gasto Impuestos.02. Naturales 6.Maq.5.099 Gastos Varios UTILIDAD DEL EJERCICIO …………………………….1.404.1.940.01.01.004 Gasto Servicios Personales 6.02.023 Gasto Autoconsumo 6.02.01.72 421.1.1.001 Gasto Servicios Locales Otros 6.1.1. 6.15 565.1.728.1.52 114.50 1.87 4.87 33.115.001 1.120.02.01.2. Dept Guayaquil 6.007.512.001 Gasto Honorarios Profesionales 6.01.1.593.1.001 Gasto Lubricante 6.01. De Bomberos 6.01 86.1.25.1.08.1.873.004 Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 6.099 4.00 7.001 Gasto Provision Ctas.1.014 Gasto Interes Vehiculos 6.25.099 4.1.1.278.01.892.1.01.06 Gasto Adecuacion Taller Quito 6.003 Gasto XIV 6.34 MENOS MENOS 1. ING.03.act.01.01.38 59.01.380.016 Gasto Encomiendas 6.08 510.020 Gasto Leasing Banco Pichincha 6.58 15.1.5.1.1.00 1.09.01.25.017 Gasto Capacitacion Personal 6.01.25.1.303.1.1.2.38 59.1.01.531.1.01.

167.78 1.193.51 .120.08 PROVISIÓN AÑO 2010 7.051.218.70 VALOR AL 31 DIC/2010 712. CALCULO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CARTERA CLIENTES 2010 SALDO INICIAL 01-01-2010 2.DAVMOTOR CIA. LTDA.481.

1.25.1.022 Gasto Bono Navideño 900.1.84 6.1.00 6.22.63 1309095.01.752.1.749.1.036.01.65 698.1.007 Gasto Depreciacion Equipo computo y software 1.1.01.01.35 229.1.90 6.11 3.03.771.94 145053.15 6.25.01.1.404.25.25.01.1.01.1.1.001 Gasto Honorarios Profesionales 29.404.81 1.1.099 Gastos Varios 612.00 6.40 6.014 Gasto Interes Vehiculos 7.002 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.01.54 8.65 698.008 4.404.017 Gasto Capacitacion Personal 570.1.01.02.002 Ventas Materia Prima 7278. Patronal 9.1.25. Incobrables 7.01.68 6.25.72 7.25.1.001 Gasto Transporte 5.1.1.63 6.1.1.002 Gasto XIII 6.21.80 6.574.007.01.01.497.1.1.25 6.007 Gasto Servicios Básicos 86.580.01.728.1.380.1.92 4721.1.63 7 COSTO DE VENTAS 59.37 6.01. Naturales 36.157.82 3320 1063.036.100.5 381.002 4.01.115.1.1.02.2.004.1.605.P NETA 2 costo de produccion y ventas Costo M.03.892.01.06 6.2.001 Gasto Diferencias Pago Facts.24.89 293.72 6.120.58 560 65781.201.80 11.50 6.1.002 Gasto Impuestos.2.258.1.1.1.act.1.8 54.1.8.1.01.080.1.01.14 6.1.02.43 6.01.001 Gasto A.01.19.001 Gasto Servicios Locales Otros 15.385.01.01.1.1.1.01.01 7.01.1. 2.1.00 6.001 Gasto Impusto Cotribuciones Municipio 6.006 Gasto Serv.02.06.003 Gasto Permiso Func.01.809.001 4.01.1.1.18 1309095.003 Gasto XIV 4.01.127.38 8 4.81 6 4.416.18 6.5.1.94 6.1.1.501.210.020 Gasto Leasing Banco Pichincha 27.574.02.1.Maq.1.02.48 6.1.01.22.01.01.01.901.1.1.02.08 6.1.001 Venta Carros Usados 53.53 6.1.605.1.22.696.65 698.1.65 7472.1.1.25.01.01.01.88 6.002 UTILIDAD DEL EJECICIO 266.01.25.001 Gasto Combustible 11.24.013 Gasto Suministros de Imprenta 2.25.099 Gastos Varios 0.057.01.87 6.34 4.1.1.99 6.01.1.10.01.21.1.1.004 Ventas Varios 20513.006 Inventari poroducto en proceso 1.421.1.02.00 6.581.07.21.05.664.95 9 3.156.1.01.1.1.01.021 Gasto Grúa 30.82 4 INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 17.01.01.1.08.873.01.09.1.01.1.61 6.20 Interes Cartera Clientes 182.272.22.157.11.004 Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 127.26 88.1.01.1. Equip y Vehiculos 2.86 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 1.1.1.001 Gasto Servicio Arriendo P.01.5.00 Interes x Mora 21.1.3.1.1.1.01.1.23 6.01.34 COSTO DE VENTAS 3.01.1.01.25.50 6.002 Gasto Retenciones Asumidas 421.01.002 Gasto Fondos de Reserva 6.38 1.1.1.667.531.099 4.1.01.79 Otros Ingresos 6.1.01.74 363.83 6.10.25.002 utilidad del ejercicio 248.593.1. 1.38 25645.00 6.1.1.019 Gasto Uniformes 57.001 Gasto Sueldos y Salarios 72.95 59.1.25.62 Utilidad en vta.1.01.Indirecta Sueldos y Salarios Horas Extras Comisiones y bonos Aportes a la Seguridad Social Fondo de Reserva 293.1.01.006.82 Costos Indirectos de Fabricación Mantenimiento y Reparacion Gasto Depreciacion Medidor y Transformador Gasto Depreciacion Maquinaria (Cabina Leasing) Gasto Depreciacion Maquinaria y Equipo Repuestos y Herramientas Gasto adecuación planta Gasto Medicina y médicos Gasto seguridad planta 88.25. Dept Guayaquil 1.1.667.19.01.11 6.001 Gasto Depreciacion Edificios 1.338.5.00 6.01.74 6.1.001 Gasto Suministro 565.01.338.1.008 Gasto Depreciacion Vehiculos 18.1.01.66 6.38 INVENTARIO DE CARROS USADOS 59.98 7.1.25.91 66378.940.16 746.1.009 Gasto Soat Vehìculos 47.667.004 Gasto Vacaciones 3.1 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS MATERIA PRIMA 698.01.1. Contribuciones Super Cías.01.51 6.2.01.1.1.28 8928.86 XIII XIV VACACIONES 293.01.1.02.25.1.1.1.099 DESCUENTO EN VENTAS 3.01.1.001 Gasto de Gestion 941.01.1.1.1.91 3 COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 88.1.65 PARA DETERMINAR M.116.38 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 1.69 4.26 6.002 Gasto Intereses Bancarios 33.01.001 Gasto de Agua Generales 8.29 7.004 Gasto Servicios Personales 59.589.01. terninados carroceria 1281303.001 Gasto Lubricante 247.001 Gasto comisiones 6.001 Gasto Provision Ctas.09 6.338.023 Gasto Autoconsumo 32.08 .10.1.338.1.1.06 Gasto Adecuacion Taller Quito 6.65 6.25.01.01.03.52 6.478.01.1.003 Gasto comisiones y bonos 6.38 207.956.82 1080581.001 Gasto Telefono CNT 510.674.08 4.1.01.002 Gasto Horas Extras 2.794.01.01.01.012 Gasto Registro F: Aduana 40.752.99 6.016 Gasto Encomiendas 16.10.09 6.007 ventas p.23.015 Gasto Matricula Vehiculo 114.96 6.003 Gastos Bancarios 1.041.001 Gasto Promocion y Publicidad 86.97 6.57 266.1.1.1.02.574. De Bomberos 18.O.91 14363.79 6.

94 DEP ACUM 1.27 1.638. CUADRO DE DEPRECIACIONES DAVMOTOR CIA.86 37.00 10.183.24 2.638.638.00 10.65 88.22 2.858.62 1.87 .858.858.892.57 1.98 2.638.86 37.86 37.870.65 88. LTDA.86 37.00 10.638.37 1.65 88.75 1.94 MEDIDOR Y TRANSFORMADOR MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO FINAL DEPREC.638.DAVMOTOR CÍA.00 10.65 88.75 157.65 88.449.07 917.00 10.715.766.713.082.75 157.00 1.92 1.65 88.65 88.75 157.86 37.86 37.892.638.858.86 37.65 88.80 DEP ACUM 829.75 157.00 10.063.20 3.00 10.638.75 157.97 1.858.65 88.96 3.75 157.22 1.858.638.344.858.00 10. MENSUAL 10.638.858.86 37. MENSUAL 37.858.49 2.638.00 10.858.858.095.67 1.028.00 10.86 37.73 2.32 1.00 10.239.00 10.626.75 157.006.75 157.75 157.501. AÑO 2010 DEPARTAMENTO TORRES DEL SOL MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO FINAL DEPREC.609.65 88.397.86 37.75 1.858.00 10.65 1.858.638.858.86 37.75 157.45 3.75 157.65 88.360.186.638. LTDA.02 1.538.47 2.924.71 3.638.72 1.86 37.86 157.804.555.86 37.272.00 88.

00 1.00 1.275.13 148. MENSUAL 54.63 10.63 10.38 170.00 1.00 1.275.63 10.51 223.275.01 180.00 1.63 10.16 DEP ACUM 54.63 10.158.275.00 9.00 1.63 10.88 127.13 233.50 DEP ACUM 116.88 212.275.63 10.275.275.00 1.26 201.00 1.00 1. MENSUAL 1.00 DEPREC.63 10.275.158.275.63 10.63 10.275.275.16 54.38 MAQUINARIA (CABINA LEASING) MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (09/12/2010) SALDO FINAL 9.00 1.76 159.76 244.275.275.MUEBLES Y ENSERES MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO FINAL DEPREC.00 1.00 9.16 .51 138.00 1.63 191.63 10.63 127.158.00 10.00 1.275.

809.50 834.094.28 3.28 3.62 7.08 65.92 83.021.98 1.08 65.53 1.876.08 65.28 3.809.92 83. MENSUAL 30.00 4.28 3.13 1.62 7.037.62 DEPREC.608.499.20 .74 1.08 65.92 1.21 1.809.62 7.62 7.92 83.021.28 3.792.159.021.28 1.708.809.205.33 444.540.28 3.60 1.809.021.809.18 574.08 65.68 1.92 83.28 3.121.909.92 83.91 1.021.36 953.26 639.62 7.92 83.91 DEPREC. MENSUAL 3.029.06 1.58 899.021.28 3.92 83.62 7.08 65.62 7.62 7.021.90 1.34 704.28 83.08 65.62 7.809.809.28 3.809.92 83. MENSUAL DEP ACUM 10.28 3.288.92 83.62 7.09 DEP ACUM 869.28 3.10 509.MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR ENERO (26/01/2010) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO FINAL 2.021.83 1.62 7.021.76 1.809.021.809.92 83.900.28 3.65 DEP ACUM 413.62 7.456.08 746.08 65.62 7.624.82 1.08 65.66 964.45 VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR 95.372.809.021.92 83.42 769.021.007.021.08 65.809.021.98 EQUIPO DE COMPUTO Y SOFWARE MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO FINAL DEPREC.28 3.77 65.

48 1.48 1.58 .448.014.REALIZADAS DEPREC.593.608.16 746.686.70 VALOR AL 31 DIC/2010 712.481.873.525.48 1.593.608.61 20.20 84.038. LTDA.563.455.75 1.279.91 84.09 18.X REGISTRAR 1.466.64 25.608.641.247.91 95.08 PROVISIÓN AÑO 2010 7.407.48 1.593.68 13.78 1.007.54 -2.13 18.48 2.593.50 54.593.47 1.608.653.47 1.120.840.20 MENOS DEP.20 84.892.80 127.20 84.48 1.65 16.51 12.48 1.421.71 95.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE (07/09/2010) OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO FINAL -11.91 95.91 95.47 18.94 1.218.05 24.20 84.160.448.45 RESUMEN DE DEPRECIACIONES A DICIEMBRE 2010 DEPARTAMENTO TORRES DEL SOL MEDIDOR Y TRANSFORMADOR MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA (CABINA LEASING) MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EQUIPO DE COMPUTO Y SOFWARE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1.593.051.11 26.91 95.48 1. CALCULO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CARTERA CLIENTES 2010 SALDO INICIAL 01-01-2010 1.16 15.092.89 DAVMOTOR CIA.608.193.593.563.593.407.608.448.57 23.593.91 95.65 1.91 95.448.37 23.606.608.608.167.060.608.91 95.09 21.91 95.063.407.30 17.75 23.448.48 1.

91 84.48 1.20 DEPREC.58 .407.11 26.421.279.48 1.91 95.247.91 95.68 13.606.873.608.608.17 23.13 18.20 95.593.060.608.91 95.593.593.91 95.20 84.608.48 1.608.608.91 95.686.448.563.91 95.608.47 18.65 16.91 95.593.499.448.608.608.48 1.91 95.91 95.20 84.16 15.608.91 95.91 95.608.593.448.608.20 84.593.47 1.48 1. MENSUAL 1.47 1.653.61 20.75 DEP ACUM 10.48 1.48 1.593.448.199.20 84.608.57 23.91 84.092.014.593.466.593.608.91 95.05 22.91 95.64 25.448.448.407.REALIZADAS 95.407.91 95.608.09 21.48 1.20 12.VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE MOVIMIENTO SALDO ANTERIOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO FINAL MENOS DEP.20 84.48 1.608.91 95.608.608.448.91 95.

145.830.62 35.808.745.987.092.011.78 8.631.98 9.33 9.15 34.454.41 34.833.10 SALDO 36.28 9.66 34.542.08 8.618.11 35.303.249.73 9.68 9.365.88 35.922.277.514.356.099.461.90 34.63 9.13 .64 34.745.93 9.356.13 35.43 8.720.672.92 SALDO 9.188.86 36.13 8.39 35.92 34.37 35.776.934.38 9.03 9.

041.50 1.12 1.030.00 1.37 1.105.030.103.50 1.126.158.62 1.87 1.136.051.25 1.103.75 1.87 1.062.115.094.083.84 9.62 1.84 .25 1.62 SALDO 9.147.SALDO 1.12 1.073.

90 2.92 2.228.26 1.67 2.34 1.984.805.740.30 1.00 1.649.390.64 SALDO 2.486.52 1.109.151.144.74 2.144.260.648.900.50 2.000.18 1.45 1.SALDO 2.10 1.312.065.935.22 1.02 6.68 1.75 1.396.71 1.82 2.58 2.42 2.130.60 1.195.068.15 1.37 1.66 2.870.83 SALDO 85.732.564.480.07 1.816.455.325.83 .

519.735.86 70.09 58.448.56 59.62 84.516.30 75.329.548.23 81.34 72.20 .78 77.955.922.768.026.841.37 -8.26 78.75 80.34 60.83.361.82 73.142.434.

78 77.448.56 59.142.62 84.82 73.516.75 80.841.109.361.30 75.23 81.955.026.922.71 83.735.26 78.20 .434.329.09 58.34 72.SALDO 85.86 62.548.03 60.249.