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Municipalidad Distrital de Chancay

SAN MARCOS - CAJAMARCA

HOJA DE TRABAJO - BALANCE CONSTRUCTIVO


CORRESPONDIENTE AL MES DE : DICIEMBRE 2013
COD.
CTA.

1101
1101.01
1101.0101
1101.02
1101.0202
1101.03
1101.0301
1101.030102
1101.030108
1101.030109
1201
1201.01
1201.0101
1201.03
1201.0302
1201.0303
1202
1202.08
1202.0802
1202.98
1205
1205.05
1205.0501
1301
1301.01
1301.0101
1301.05
1301.0501
1301.050101
1301.050102
1301.0503
1301.050302
1301.0504
1301.050401
1301.06
1301.0604
1301.10
1301.1004
1301.11
1301.1106
1301.99
1301.9901
1303
1303.01
1303.0101
1303.010101
1303.0102
1303.010201
1402
1402.01
1501
1501.02
1501.0201
1501.0203
1501.03
1501.0302
1501.0306
1501.07
1501.0702

APERTURA
C U E N T A S

CAJA Y BANCOS
Caja
Caja M/N
Caja Chica
Fondos De Caja Chica
Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas
Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados - Foncomun
Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
Impuestos
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
Derechos Y Tasas Administrativos
Venta De Servicios
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Al Personal
Responsabilidad Fiscal
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Entregas A Rendir Cuenta
Viticos
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Alimentos Y Bebidas
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Materiales Y tiles
De Oficina
Repuestos Y Accesorios
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
Aseo, Limpieza Y Cocina
De Cocina, Comedor Y Cafeteria
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
Repuestos Y Accesorios
De Seguridad
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Herramientas
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
Apoyo Alimentario
Alimentos Para Progamas Sociales
Apoyo Escolar
Textos Escolares
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
En Empresas
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Edificios O Unidades No Residenciales
Edificios Administrativos
Instalaciones Mdicas
Estructuras
Infraestructura Vial
Plazuelas, Parques Y Jardines
Construccin De Edificios No Residenciales
Instalaciones Educativas

DEBE

SUMAS DEL MAYOR


HABER

5,900.00

DEBE

SALDOS

HABER

65,580.00

49,621.00

28,340.00

28,340.00

28,340.00

28,340.00

1,500.00

4,500.00

1,500.00

4,500.00

4,400.00

DEBE

AJUSTE FINACIERO
HABER

DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR

ACREEDOR

BALANCE GENERAL
ACTIVO

15,959.00

15,959.00

15,959.00

1,500.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

1,500.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

32,740.00

19,781.00

12,959.00

12,959.00

12,959.00

4,400.00

32,740.00

19,781.00

12,959.00

12,959.00

12,959.00

900.00

21,240.00

17,261.00

3,979.00

3,979.00

3,979.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

3,000.00

11,000.00

2,520.00

8,480.00

8,480.00

8,480.00

22,700.00

22,700.00

8,000.00

8,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

8,000.00

8,000.00

14,700.00

14,700.00

8,700.00

8,700.00

6,000.00

6,000.00

3,000.00

7,200.00

4,200.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00
4,200.00

4,200.00

450.00

2,260.00

2,260.00

2,260.00

2,260.00

450.00

2,260.00

2,260.00

2,260.00

2,260.00

450.00

2,260.00

2,260.00

2,260.00

2,260.00

4,275.50

8,795.50

6,488.50

2,307.00

2,307.00

2,307.00

625.00

625.00

375.00

250.00

250.00

250.00

625.00

625.00

375.00

250.00

250.00

250.00

2,800.50

4,800.50

3,343.00

1,457.50

1,457.50

1,457.50

2,572.50

4,572.50

3,115.00

1,457.50

1,457.50

1,457.50

2,560.00

2,560.00

1,600.00

960.00

960.00

960.00

12.50

2,012.50

1,515.00

497.50

497.50

497.50

68.00

68.00

68.00

68.00

68.00

68.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

495.00

495.00

330.00

165.00

165.00

165.00

495.00

495.00

330.00

165.00

165.00

165.00

2,520.00

2,100.00

420.00

420.00

420.00

2,520.00

2,100.00

420.00

420.00

420.00

210.00

210.00
14.50

210.00
210.00

210.00

210.00

145.00

145.00

130.50

14.50

14.50

145.00

145.00

130.50

14.50

14.50

14.50

10,110.00

19,110.00

7,415.00

11,695.00

11,695.00

11,695.00

10,110.00

19,110.00

7,415.00

11,695.00

11,695.00

11,695.00

360.00

9,360.00

915.00

8,445.00

8,445.00

8,445.00

360.00

9,360.00

915.00

8,445.00

8,445.00

8,445.00

9,750.00

9,750.00

6,500.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

9,750.00

9,750.00

6,500.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

83,651.00

166,011.00

166,011.00

166,011.00

166,011.00

41,001.00

41,001.00

41,001.00

41,001.00

41,001.00

25,601.00

25,601.00

25,601.00

25,601.00

25,601.00

15,400.00

15,400.00

15,400.00

15,400.00

15,400.00

31,900.00

31,900.00

31,900.00

31,900.00

31,900.00

23,000.00

23,000.00

23,000.00

23,000.00

23,000.00

8,900.00

8,900.00

8,900.00

8,900.00

8,900.00

44,800.00

44,800.00

44,800.00

44,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

PASIVO

ESTADO DE GESTION
PERDIDAS

GANANCIAS

Municipalidad Distrital de Chancay


SAN MARCOS - CAJAMARCA

HOJA DE TRABAJO - BALANCE CONSTRUCTIVO


CORRESPONDIENTE AL MES DE : DICIEMBRE 2013
COD.
CTA.

1501.070203
1501.0703
1501.070301
1501.0704
1501.070401
1501.070403
1501.0706
1501.070603
1501.08
1501.0803
1501.080303
1501.0804
1501.080403
1501.0805
1501.080503
1501.0899
1501.089901
1503
1503.02
1503.0201
1503.020102
1503.0203
1503.020301
1503.020303
1503.0205
1503.020502
1503.0209
1503.020905
1503.020999
1505
1505.02
1507
1507.01
1507.0102
1508
1508.01
1508.0102
1508.0103
1508.02
1508.0202
1508.04
1508.0401
2101
2101.01
2101.0102
2101.0103
2101.03
2101.0301
2101.030101
2101.030102
2101.0302
2101.09
2101.0901
2102
2102.01
2102.03
2102.0301
2102.030101

APERTURA
C U E N T A S

Por Administracin Directa - Bienes


Instalaciones Mdicas
Por Contrata
Instalaciones Sociales Y Culturales
Por Contrata
Por Administracin Directa - Bienes
Otros Edificios No Residenciales
Por Administracin Directa - Bienes
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
Infraestructura Elctrica
Por Administracin Directa - Bienes
Infraestructura Agrcola
Por Administracin Directa - Bienes
Agua Y Saneamiento
Por Administracin Directa - Bienes
Otras Estructuras En Construccin
Por Contrata
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
Para Oficina
Mobiliario De Oficina
Equipos Informticos Y De Comunicaciones
Equipos Computacionales Y Perifricos
Equipos De Telecomunicaciones
Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
Maquinaria Y Equipo Diversos
Equipos E Instrumentos De Medicin
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Elaboracin De Expediente Tcnico
OTROS ACTIVOS
Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros
Animales Reproductores
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras
Edificios O Unidades No Residenciales
Estructuras
Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros
Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Y Contribuciones
Renta 4Ta. Categora
Renta 5Ta. Categora
Seguridad Social
Prestaciones De Salud
Rgimen De Prestaciones De Salud
Seguro De Vida
Sistema Nacional De Pensiones
Otros
Administradoras De Fondos De Pensiones
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGA
Remuneraciones Por Pagar
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Rgimen Laboral DL. N 276
Principal

DEBE

SUMAS DEL MAYOR


HABER

DEBE

SALDOS

HABER

DEBE

AJUSTE FINACIERO
HABER

DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR

ACREEDOR

BALANCE GENERAL
ACTIVO

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

14,900.00

14,900.00

14,900.00

14,900.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

48,310.00

48,310.00

48,310.00

48,310.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

10,750.00

23,710.00

23,710.00

23,710.00

23,710.00

10,750.00

23,710.00

23,710.00

23,710.00

23,710.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

67,095.00

74,595.00

74,595.00

74,595.00

74,595.00

67,095.00

74,595.00

74,595.00

74,595.00

74,595.00

895.00

895.00

895.00

895.00

895.00

895.00

895.00

895.00

895.00

895.00

5,250.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00

12,750.00
5,250.00

10,750.00

5,250.00

5,250.00

5,250.00

5,250.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

15,200.00

15,200.00

15,200.00

15,200.00

15,200.00

15,200.00

15,200.00

15,200.00

15,200.00

15,200.00

45,750.00

45,750.00

45,750.00

45,750.00

45,750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

PASIVO

5,600.00

53,959.27

72,070.68

72,070.68

72,070.68

72,070.68

9,556.50

11,743.50

11,743.50

11,743.50

11,743.50

4,063.00

5,293.00

5,293.00

5,293.00

5,293.00

5,493.50

6,450.50

6,450.50

6,450.50

6,450.50

40,320.37

54,845.10

54,845.10

54,845.10

54,845.10

40,320.37

54,845.10

54,845.10

54,845.10

54,845.10

4,082.40

5,482.08

5,482.08

5,482.08

5,482.08

4,082.40

5,482.08

5,482.08

5,482.08

5,482.08

5,222.49

6,272.49

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,628.00

1,628.00

950.00

950.00
1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

2,500.00

678.00

678.00

2,138.00

3,188.00

1,468.00

1,468.00

1,463.00

1,463.00

5.00

5.00

670.00

1,720.00

1,456.49

1,456.49

1,456.49

1,456.49

11,045.28

13,545.28

11,045.28

11,045.28

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

ESTADO DE GESTION
PERDIDAS

GANANCIAS

Municipalidad Distrital de Chancay


SAN MARCOS - CAJAMARCA

HOJA DE TRABAJO - BALANCE CONSTRUCTIVO


CORRESPONDIENTE AL MES DE : DICIEMBRE 2013
COD.
CTA.

2103
2103.01
2103.0101
2103.010101
2103.010102
2103.02
2103.03
2103.99
2105
2105.01
2105.02
2302
2302.01
3101
3101.01
3101.03
3201
3201.01
3201.0101
3201.010103
3401
3401.01
4102
4102.01
4102.0101
4102.010101
4103
4103.03
4103.0303
4103.030305
4302
4302.01
4302.0101
4302.010101
4302.09
4302.0901
4302.090104
4303
4303.05
4303.0502
4303.050299
4303.09
4303.0902
4303.090216
4402
4402.01
4402.03
4402.0305
4402.030501
4404
4404.03
4404.0301
4404.030103
4404.030105
4404.0305
4404.030501
5101
5101.01
5101.0101

APERTURA
C U E N T A S

CUENTAS POR PAGAR


Bienes Y Servicios Por Pagar
Bienes Y Servicios Por Pagar
BIENES
SERVICIOS
Activos No Financieros Por Pagar
Depsitos Recibidos En Garanta
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
Gastos Corrientes
Gastos De Capital
DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO
Internas
HACIENDA NACIONAL
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
Capitalizacin Resultados Acumulados
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Traspasos Y Remesas
Traspasos De Fondos
Gobiernos Regionales
RESULTADOS ACUMULADOS
Superavit Acumulado
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble
Predial
Predial
IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO
Impuesto Selectivo A Productos Especficos
Impuesto Selectivo A Servicios Especficos
Impuesto A Los Juegos De Mquinas Tragamonedas
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
Derechos Administrativos Generales
Registros Y Licencias
Registro Civil
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
Licencias De Funcionamiento Y Otros
VENTA DE SERVICIOS
Ingresos Por Alquileres
Vehculos, Maquinarias Y Equipos
Otros Vehculos, Maquinarias Y Equipos
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
Servicios Funerarios Y De Cementerio
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Traspasos Del Tesoro Pblico
Por Participaciones De Recursos Determinados
Fondo De Compensacin Municipal
Fondo De Compensacin Municipal
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
Por Participaciones De Recursos Determinados
Canon Y Sobrecanon
Canon Minero
Canon Hidroenergtico
Fondo De Compensacin Municipal
Fondo De Compensacin Municipal
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONE
Personal Administrativo
Personal Administrativo

DEBE

SUMAS DEL MAYOR


HABER

DEBE

HABER

SALDOS
DEBE

AJUSTE FINACIERO
HABER

DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR

ACREEDOR

BALANCE GENERAL
ACTIVO

PASIVO

21,500.00

135,736.83

158,676.83

22,940.00

22,940.00

22,940.00

8,500.00

18,016.83

26,516.83

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

18,016.83

26,516.83

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

14,320.00

22,820.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

3,696.83

3,696.83

98,410.00

108,910.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

3,940.00

3,940.00

3,940.00

3,940.00

10,500.00
2,500.00

19,310.00

19,310.00

3,400.00

133,723.60

137,123.60

3,400.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00

43,053.60

46,453.60

3,400.00

3,400.00

3,400.00

90,670.00

90,670.00

35,000.00

15,200.00

35,000.00

19,800.00

19,800.00

19,800.00

35,000.00

15,200.00

35,000.00

19,800.00

19,800.00

19,800.00

6,877.69

6,877.69

63,794.54

70,672.23

70,672.23

60,000.00

60,000.00

60,000.00

3,794.54

10,672.23

10,672.23

6,877.69

ESTADO DE GESTION
PERDIDAS

GANANCIAS

6,877.69

6,877.69

6,877.69

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

3,794.54

3,794.54

3,794.54

3,794.54

3,794.54

3,794.54

3,794.54

3,794.54

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

43,053.60

43,053.60

43,053.60

43,053.60

3,794.54

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

34,053.60

90,670.00

90,670.00

90,670.00

90,670.00

90,670.00

90,670.00

90,670.00

90,670.00

49,770.00

49,770.00

49,770.00

49,770.00

31,770.00

31,770.00

31,770.00

31,770.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

40,900.00

40,900.00

40,900.00

40,900.00

40,900.00

40,900.00

40,900.00

40,900.00

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

13,401.60

Municipalidad Distrital de Chancay


SAN MARCOS - CAJAMARCA

HOJA DE TRABAJO - BALANCE CONSTRUCTIVO


CORRESPONDIENTE AL MES DE : DICIEMBRE 2013
COD.
CTA.

5101.010101
5101.010102
5103
5103.01
5103.0101
5103.010105
5202
5202.03
5202.0301
5202.030101
5202.0302
5202.030201
5301
5301.01
5301.0101
5301.03
5301.0301
5301.05
5301.0501
5301.050101
5301.050102
5301.0503
5301.050302
5301.0504
5301.050401
5301.06
5301.0604
5301.10
5301.1004
5301.11
5301.1106
5301.99
5301.9901
5302
5302.01
5302.0101
5302.010101
5302.010102
5302.08
5302.0801
5302.0802
5601
5601.02
5601.0203
5601.020301
5801
5801.01
5801.0102
5801.0103
5801.02
5801.0202
5801.03
5801.0302

APERTURA
C U E N T A S

Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica


Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Obligaciones Del Empleador
Obligaciones Del Empleador
Contribuciones A Essalud
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
Apoyo Alimentario
Alimentos Para Programas Sociales
Apoyo Escolar
Textos Escolares
CONSUMO DE BIENES
Alimentos Y Bebidas
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
Combustibles Y Carburantes
Materiales Y Utiles
De Oficina
Repuestos Y Accesorios
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
Aseo, Limpieza Y Cocina
De Cocina, Comedor Y Cafeteria
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
Repuestos Y Accesorios
De Seguridad
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Herramientas
CONTRATACION DE SERVICIOS
Viajes
Viajes Internacionales
Pasajes Y Gastos De Transporte
Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTR
INTERESES DE LA DEUDA
Intereses De Deuda Interna
Otros Intereses Internas
Del Banco De La Nacin
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
Depreciacin Edificios Y Estructuras
Edificios No Residenciales
Otras Estructuras
DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Amortizacin y Agotamiento
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
SUB TOTAL
SUPERAVIT DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES

DEBE

188,081.50

SUMAS DEL MAYOR


HABER

188,081.50

DEBE

HABER

SALDOS
DEBE

AJUSTE FINACIERO
HABER

DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR

ACREEDOR

BALANCE GENERAL
ACTIVO

PASIVO

ESTADO DE GESTION
PERDIDAS

4,400.40

4,400.40

4,400.40

4,400.40

9,001.20

9,001.20

9,001.20

9,001.20

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

1,152.00

7,415.00

7,415.00

7,415.00

7,415.00

7,415.00

7,415.00

7,415.00

7,415.00

915.00

915.00

915.00

915.00

915.00

915.00

915.00

915.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

7,288.50

7,288.50

7,288.50

7,288.50

375.00

375.00

375.00

375.00

375.00

375.00

375.00

375.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

3,343.00

3,343.00

3,343.00

3,343.00

3,115.00

3,115.00

3,115.00

3,115.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

68.00

68.00

68.00

68.00

68.00

68.00

68.00

68.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

330.00

330.00

330.00

330.00

330.00

330.00

330.00

330.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

130.50

130.50

130.50

130.50

130.50

130.50

130.50

130.50

4,461.00

4,461.00

4,461.00

4,461.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

400.00

400.00

400.00

400.00

300.00

300.00

300.00

300.00

3,761.00

3,761.00

3,761.00

3,761.00

3,450.00

3,450.00

3,450.00

3,450.00

311.00

311.00

311.00

311.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

18,111.41

18,111.41

18,111.41

18,111.41

2,187.00

2,187.00

2,187.00

2,187.00

1,230.00

1,230.00

1,230.00

1,230.00

957.00

957.00

957.00

957.00

14,524.73

14,524.73

14,524.73

14,524.73

14,524.73

14,524.73

14,524.73

14,524.73

1,399.68

1,399.68

1,399.68

1,399.68

1,399.68

1,399.68

1,399.68

744,409.21

744,409.21

353,056.51

353,056.51

63,794.54

63,794.54

353,056.51

GANANCIAS

1,399.68
353,056.51

298,927.00
298,927.00

192,432.91

54,129.51

106,494.09

106,494.09

298,927.00

160,623.60

160,623.60
160,623.60

Municipalidad Distrital de Chancay


SAN MARCOS - CAJAMARCA

HOJA DE TRABAJO - BALANCE CONSTRUCTIVO


CORRESPONDIENTE AL MES DE : DICIEMBRE 2013
COD.
CTA.

8101
8101.01
8101.0101
8101.02
8101.0201
8101.05
8101.0502
8101.0503
8101.0504
8201
8201.02
8201.0201
8201.05
8201.0502
8201.0503
8201.0504
8301
8301.01
8301.0101
8301.02
8301.0201
8301.05
8301.0502
8301.0503
8301.0504
8401
8401.01
8401.0101
8401.02
8401.0201
8401.05
8401.0502
8401.0503
8401.0504
8501
8501.02
8501.0201
8501.05
8501.0502
8501.0503
8501.0504
8601
8601.01
8601.0101
8601.02
8601.0201
8601.05
8601.0502
8601.0503
8601.0504

APERTURA
C U E N T A S

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICAC


Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
Fondo De Compensacin Municipal
Impuestos Municipales
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaci
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
Fondo De Compensacin Municipal
Impuestos Municipales
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaci
PRESUPUESTO DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
Fondo De Compensacin Municipal
Impuestos Municipales
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaci
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
Fondo De Compensacin Municipal
Impuestos Municipales
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaci
EJECUCIN DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
Fondo De Compensacin Municipal
Impuestos Municipales
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaci
EJECUCIN DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados
Fondo De Compensacin Municipal
Impuestos Municipales
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaci
SUB TOTAL

DEBE

SUMAS DEL MAYOR


HABER

DEBE

275,000.00

DEBE

265,000.00

10,000.00

10,000.00

AJUSTE FINACIERO
HABER

10,000.00

10,000.00
21,600.00

SALDOS

HABER

10,000.00
21,600.00

21,600.00

21,600.00

243,400.00

243,400.00

126,800.00

126,800.00

14,600.00

14,600.00

102,000.00

102,000.00

265,000.00

191,100.00

73,900.00

21,600.00

19,800.00

1,800.00

21,600.00

19,800.00

1,800.00

243,400.00

171,300.00

72,100.00

126,800.00

97,500.00

29,300.00

14,600.00

11,000.00

3,600.00

102,000.00

62,800.00

39,200.00

153,504.60

275,000.00

121,495.40

9,000.00

10,000.00

1,000.00

9,000.00

10,000.00

1,000.00

17,261.00

21,600.00

4,339.00

17,261.00

21,600.00

4,339.00

127,243.60

243,400.00

116,156.40

74,953.60

126,800.00

51,846.40

2,520.00

14,600.00

12,080.00
52,230.00

49,770.00

102,000.00

153,504.60

153,504.60

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

17,261.00

17,261.00

17,261.00

17,261.00

127,243.60

127,243.60

74,953.60

74,953.60

2,520.00

2,520.00

49,770.00

49,770.00

191,100.00

191,100.00

19,800.00

19,800.00

19,800.00

19,800.00

171,300.00

171,300.00

97,500.00

97,500.00

11,000.00

11,000.00

62,800.00

1,038,109.20

62,800.00
153,504.60

153,504.60

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

17,261.00

17,261.00

17,261.00

17,261.00

127,243.60

127,243.60

74,953.60

74,953.60

2,520.00

2,520.00

49,770.00

49,770.00

1,038,109.20

275,000.00

275,000.00

DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR

ACREEDOR

BALANCE GENERAL
ACTIVO

PASIVO

ESTADO DE GESTION
PERDIDAS

GANANCIAS

Municipalidad Distrital de Chancay


SAN MARCOS - CAJAMARCA

HOJA DE TRABAJO - BALANCE CONSTRUCTIVO


CORRESPONDIENTE AL MES DE : DICIEMBRE 2013
COD.
CTA.

9101
9101.08
9101.09
9102
9102.08
9102.09
9103
9103.08
9103.09
9104
9104.08
9104.09

APERTURA
C U E N T A S

DEBE

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS


Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
VALORES Y GARANTAS
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
Sumas

S/.

188,081.50

SUMAS DEL MAYOR


HABER

DEBE

HABER

112,880.00

112,880.00

77,380.00

77,380.00

35,500.00

35,500.00

112,880.00

112,880.00

77,380.00

77,380.00

SALDOS
DEBE

AJUSTE FINACIERO
HABER

35,500.00

35,500.00

153,504.60

153,504.60

139,462.49

139,462.49

14,042.11

14,042.12

153,504.60

153,504.60

139,462.49

139,462.49

14,042.12

14,042.11

0.01

188,081.50 2,315,287.61

2,315,287.61

628,056.51

0.01
0.01
0.01

628,056.51

DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR

ACREEDOR

BALANCE GENERAL
ACTIVO

PASIVO

ESTADO DE GESTION
PERDIDAS

GANANCIAS