CATÁLOGO DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS ACTIVO 11DISPONIBLE 1101 CAJA 1101.01 Oficina Principal 1101.01.

01 Billetes y monedas 1101.01.02 Oro acuñado en barras 1101.02 Agencias 1101.03 Oficinas especiales 1101.09 Efecti o en tr!nsito 1102BANCO 1102.01 1102.02 1102.03 1102.0$ 1102.09 CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ "uenta ordinaria "uenta especial "uenta de dep#sitos por mandato legal %ep#sitos o ernig&t Otras

1103BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 1103.01 Bancos 1103.02 'inancieras 1103.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 1103.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 1103.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-ueña y )icroempresa E%P.)E/ 1103.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 1103.09 Otras empresas del sistema financiero 1104BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 110$.01 %e primera categor1a 110$.02 /uper isados por organismos similares a la /B/ 110$.03 /uper isados por la oficina matri2 su(eta a super isi#n de organismos similares a la /B/ 110$.00 Oficina matri23 sucursales y subsidiarias 110$.09 Otras instituciones financieras 1105CANJE 110,.01 4ocal 110,.01.01 Obligaciones inmediatas 110,.01.02 %ep#sitos de a&orro y pla2o 110,.01.03 "r*ditos y financiamientos 110,.01.09 Otros 110,.02 Pro incias 5 Otros Bancos 110,.02.01 Obligaciones inmediatas 110,.02.02 %ep#sitos de a&orro y pla2o 110,.02.03 "r*ditos y financiamientos 110,.02.09 Otros 110,.03 Pro incias 5 otras oficinas del banco 110,.03.01 Obligaciones inmediatas 110,.03.02 %ep#sitos de a&orro y pla2o 110,.03.03 "r*ditos y financiamientos 110,.03.09 Otros 110,.0$ 6nterbancarios 110 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1100.01 "&e-ues 1100.02 7rdenes de pago 1100.03 %ocumentos sobre el e8terior 1100.09 Otros efectos de cobro 110!DISPONIBLE RESTRINGIDO 1109.01 'ondos fi(os 1109.02 'ondos en garant1a 1109.02.01 Operaciones Burs!tiles 1109.02.09 Otros 1109.3 Banco "entral de +eser a del Per: 1109.9 Otras disponibilidades restringidas 110"RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE 110;.02 Banco "entral de +eser a del Per: 110;.03 Bancos y otras empresas del sistema financiero del pa1s 110;.0$ Bancos y otras instituciones financieras del e8terior 110;.09 %isponible restringido 12FONDOS INTERBANCARIOS 1201FONDOS INTERBANCARIOS 1201.01 Bancos 1201.02 'inancieras 1201.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 1201.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 1201.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-ueña y )icroempresa E%P.)E/ 1201.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 1201.09 Otras empresas del sistema financiero

120"RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS 120;.01 Bancos 120;.02 'inancieras 120;.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 120;.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 120;.0, Entidades de %esarrollo para la Pe-ueña y )icroempresa E%P.)E/ 120;.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 120;.09 Otras empresas del sistema financiero 13INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 1301INVERSIONES A VALOR RA#ONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS$ REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 1301.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1301.0,.01 Acciones comunes 1301.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1301.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1301.0,.19 Otros alores y t1tulos 1301.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1301.00.01 Acciones comunes 1301.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1301.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1301.00.19 Otros alores y t1tulos 1301.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1301.09.01 Acciones comunes 1301.09.02 Acciones de in ersi#n 1301.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1301.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1301.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores 1301.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1301.09.19 Otros alores y t1tulos 1301.19 Otros 1301.19.01 6nstrumentos financieros &1bridos 1301.19.19 Otros INSTRUMENTOS

1302INVERSIONES A VALOR RA#ONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS$ INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 1302.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1302.01.01 +epresentati os de deuda pa1s 1302.01.01.01 Per: 1302.01.01.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 1302.01.01.19 Otros 1302.01.09 +epresentati os de obligaciones arias 1302.01.09.01 Per: 1302.01.09.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 1302.01.09.19 Otros 1302.2 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1302.02.01 Per: 1302.02.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 1302.02.19 Otros 1302.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1302.03.03 Organismos 'inancieros 6nternacionales 1302.03.19 Otros Organismos 'inancieros 1302.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1302.0,.0, 4etras &ipotecarias 1302.0,.00 Bonos &ipotecarios 1302.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero 1302.0,.0; Bonos ordinarios 1302.0,.09 Bonos estructurados 1302.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1302.0,.11 Bonos con ertibles en acciones 1302.0,.19 Otros alores y t1tulos 1302.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1302.00.0; Bonos ordinarios 1302.00.09 Bonos estructurados 1302.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1302.00.11 Bonos con ertibles en acciones 1302.00.19 Otros alores y t1tulos 1302.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1302.09.0; Bonos ordinarios 1302.09.09 Bonos estructurados 1302.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1302.09.11 Bonos con ertibles en acciones 1302.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1302.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as 1302.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o 1302.09.1,.01 Pagar*s 1302.09.1,.02 4etras Afian2adas 1302.09.1,.19 Otros alores y t1tulos 1302.09.19 Otros alores y t1tulos 1302.19 Otros 1302.19.01 6nstrumentos financieros &1bridos

1302.19.19 Otros 1303INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA % INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 1303.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303.0,.01 Acciones comunes 1303.0,.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1303.0,.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1303.0,.19 Otros alores y t1tulos 1303.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303.00.01 Acciones comunes 1303.00.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1303.00.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1303.00.19 Otros alores y t1tulos 1303.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1303.09.01 Acciones comunes 1303.09.02 Acciones de in ersi#n 1303.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1303.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1303.09.0, "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores 1303.09.00 "uotas de Participaci#n en 'ondos de 6n ersi#n 1303.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1303.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 1303.9.19 Otros alores y t1tulos 1303.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1303.09.01 Acciones comunes 1303.09.02 Acciones de in ersi#n 1303.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1303.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1303.09.19 Otros alores y t1tulos 1303.13 Empresas reestructuradas =%ec. 4ey @A 201103 %ec. 4eg @A ;$, y 4ey @A 291$0> 1303.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1303.13.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1303.1$ Empresas saneadas =%ecreto de Brgencia @A 00$599> 1303.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1303.1$.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1303.1, Empresas %ecreto de Brgencia @A 0,952000 1303.1,.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1303.1,.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1303.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n 1303.10.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1303.10.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1303.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 1303.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 1303.1;.1., <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303.1;.1.0 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303.1;.1.9 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1303.1;.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1303.1;.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra 1303.1;.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1303.1;.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1303.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1303.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1303.1;.19 Otros alores y t1tulos 1303.19 Otros 1304INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA$ INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 130$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.01.01 +epresentati os de deuda pa1s 130$.01.01.01 Per: 130$.01.01.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130$.01.01.19 Otros 130$.01.02 Bonos %./. @A 11$59;5E' 130$.1.3 Bonos %./. @A 0995995E' 130$.1.$ Bonos %.B. @A 10;52000 130$.01.09 +epresentati os de obligaciones arias 130$.01.09.01 Per: 130$.01.09.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130$.01.09.19 Otros 130$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.02.01 Per: 130$.02.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130$.02.19 Otros 130$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.03.03 Organismos 'inancieros 6nternacionales 130$.03.19 Otros Organismos 'inancieros 130$.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.0,.0, 4etras &ipotecarias 130$.0,.00 Bonos &ipotecarios 130$.0,.09 Bonos de arrendamiento financiero 130$.0,.0; Bonos ordinarios 130$.0,.09 Bonos estructurados 130$.0,.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada

130$.0,.11 Bonos con ertibles en acciones 130$.0,.19 Otros alores y t1tulos 130$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.00.0; Bonos ordinarios 130$.00.09 Bonos estructurados 130$.00.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130$.00.11 Bonos con ertibles en acciones 130$.00.19 Otros alores y t1tulos 130$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.09.0; Bonos ordinarios 130$.09.09 Bonos estructurados 130$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130$.09.11 Bonos con ertibles en acciones 130$.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 130$.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 130$.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as 130$.09.1, 6nstrumentos de corto pla2o 130$.09.1,.01 Pagar*s 130$.09.1,.02 4etras afian2adas 130$.09.19 Otros <alores y t1tulos 130$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 130$.09.00 Bonos &ipotecarios 130$.09.0; Bonos ordinarios 130$.09.09 Bonos estructurados 130$.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130$.09.11 Bonos con ertibles en acciones 130$.09.19 Otros alores y t1tulos 130$.10 Operaciones de reporte 130$.10.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.10.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.10.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.10.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 130$.11 Pactos de recompra 130$.11.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.11.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.11.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.11.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.11.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 130$.12 Pr*stamos de alores 130$.12.01 @egociados en Bolsa 130$.12.01.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.12.01.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.12.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.12.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.12.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.12.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.12.01.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 130$.12.02 @egociados fuera de Bolsa 130$.12.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.12.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.12.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.12.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.12.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.12.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.12.02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 130$.1; <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 130$.1;.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 130$.1;.01.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.1;.01.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.1;.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.1;.01.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.1;.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.1;.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.1;.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 130$.1;.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra 130$.1;.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130$.1;.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130$.1;.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130$.1;.02.0, <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130$.1;.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130$.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130$.1;.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 130$.1;.19 Otros alores y t1tulos 130$.19 Otros 1305 INVERSIONES A VENCIMIENT 130,.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130,.01.01 +epresentati os de deuda pa1s

09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130.130.0.12.1. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130...1./.12...01.01. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130..01..09 +epresentati os de obligaciones arias 130.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130.19 Otros alores y t1tulos 130..03 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de "apital 130.09..01 @egociados en Bolsa 130. @A 10.02.12..1.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130..03.09..0..01.02..1...01..12. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 130...01.09 Bonos estructurados 130.1..02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130.09 Bonos estructurados 130..02 @egociados fuera de Bolsa 130..01.0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130.03 Organismos 'inancieros 6nternacionales 130.01 Per: 130.09.01.5E' 130.1.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130.09.03.. Bonos ordinarios 130..01.09.01.19 Otros alores y t1tulos 130.01.3 Bonos %..02..12.02 Bonos %.01..0..12 Pr*stamos de alores 130./.01.0..19 Otros alores y t1tulos 130.00.1.01..02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130.12.0.19 Otros alores y t1tulos 130..09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130.01.01.19 Otros Organismos 'inancieros 130..1.12.0..10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130.03. Bonos ordinarios 130...0.0..11 Bonos con ertibles en acciones 130.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130.0..00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130.01. Bonos ordinarios 130..12..09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130.0.19 Otros 130.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130.19 Otros alores y t1tulos 130.1.$ Bonos %.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130...01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .01..02.....00..09...02.0...02.02.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 130.52000 130../.01 6n ersiones a <alor +a2onable con "ambios en +esultados5 6nstrumentos +epresentati os de "apital 130.1.1.0.01..19 Otros alores y t1tulos 130.1..19 Otros 130..09.......03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130.12.01...12.. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 130..1..02..1..00.02.1....02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130.1..00 Bonos &ipotecarios 130...1.01..02.....09..1.03.... <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 130...12.09 Bonos de arrendamiento financiero 130.09..02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 130.02.0.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 130.12.1.09.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130.01..0.02.. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130.01 Per: 130.11 Bonos con ertibles en acciones 130.0..19 Otros 130..00. @A 11$59.01...19 Otros 130 INVERSIONES EN COMMODITIES 130"RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 130.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 130.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130.0.1 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130..03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130.19 Otros 130..01 Per: 130.09 Bonos estructurados 130.1.12.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra 130....01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130..12....02.. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 130.1..00. @A 0995995E' 130.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 130..1.01..02.11 Bonos con ertibles en acciones 130..1.02 Pa1ses con grado de in ersi#n 130.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 130.

03.03.01 Acciones comunes 1309.01 Acciones comunes 1309.10.1.03.0.03.19 Otros 130.19 Otros alores y t1tulos 1309.03.03.19 Otros alores y t1tulos 1309.1$ Empresas saneadas =%ecreto de Brgencia @A 00$599> 130.13.09.03.03.03.03.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 130.00.03.01 Acciones comunes 1309.1...0.09.09... y 4ey @A 291$0> 1309.1..03.02 Acciones de in ersi#n 1309.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 130..$.03. 4eg @A .01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 130.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1309.03..02 <alores y t1tulos con pactos de recompra 1309.03.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1309.19 Otros alores y t1tulos 1309. 4ey @A 201103 %ec.1$.1.0$.03.02 Acciones de in ersi#n 1309.03.1. Empresas %ecreto de Brgencia @A 0..03...01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1309.03.1.13 Empresas reestructuradas =%ec.3.03.03..03..0.03.03.19 Otros 130&'PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO( 1309.01.9 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 130.19 Otros alores y t1tulos 1309.19 Otros 1309.00..03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1309.03.03.13 Empresas reestructuradas =%ec.19 Otros alores y t1tulos 1309.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1309.03.10.03. Empresas %ecreto de Brgencia @A 0.1.03. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 130.03..13.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1309.03. 4ey @A 201103 %ec.130.03.01 +epresentati os de deuda pa1s .10..0$.03.03.03..0.03.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1309.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1309.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 130.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.03.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1309.00.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1309.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n 130.09.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 130.03.1.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 130.09.1$..01 Acciones comunes 1309.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.00.03 6n ersiones %isponibles para la <enta5 6nstrumentos +epresentati os de "apital 1309.09.03.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1309.13..02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1309.952000 1309.0.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n 1309.09. y 4ey @A 291$0> 130.3.1.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 1309.03..01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 130. "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores 1309.1..09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> 1309.03.0$ 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda 1309.03.03.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 1309.952000 130.1$ Empresas saneadas =%ecreto de urgencia @A 00$599> 1309..$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1309.1$.03.9. 4eg @A .09.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 1309.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 130.03.10.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa 130.03.9..0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> 1309.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1309.03..1.09. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.00 "uotas de Participaci#n en 'ondos de 6n ersi#n 1309.0.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa 1309.09.03.03...03.09.13..03.03..03. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 1309.3.03.03.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1309.03.$..

01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 1309. @A 11$59.0$.0$.0.09 Bonos estructurados 1309.1. @A 10.11.00.0$.09 Bonos de arrendamiento financiero 1309.0$.00 Bonos &ipotecarios 1309.0.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1309.0.$.02 Bonos %.10.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1309.0$..09.0$.0$.0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309. 6nstrumentos de corto pla2o 1309.1.. @A 0995995E' 1309.0$.0$.0$.0$..0.0$.09.0.09 Bonos estructurados 1309.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1309..0$.52000 1309.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.0$.0$..0$.$.09.0$.1.00.09.0$.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.09..11.09.0$.0$.09.0$.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.09.19 Otros alores y t1tulos 1309.11 Pactos de recompra 1309.0$.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.1309.11.0$.0$.0$.0.0$. Bonos ordinarios 1309.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309..5E' 1309.0$.11.0$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.0$. Bonos ordinarios 1309.0$. Bonos ordinarios 1309.1. Bonos ordinarios 1309.11.0$. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1309.09./.0$.09 +epresentati os de obligaciones arias 1309..02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1309.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309.02 @egociados fuera de Bolsa 1309.0$.0$.01 +epresentati os de deuda pa1s .0$.00.00.0$.09.19 Otros alores y t1tulos 1309..10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.B.19 Otros 1309.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 1309.09.19 Otros alores y t1tulos 1309.0$.19 Otros alores y t1tulos 1309.0$. 4etras &ipotecarias 1309.00 Bonos &ipotecarios 1309.0$.0.0$.0$.0.1. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.09.0$.0.12 Pr*stamos de alores 1309.09.0$.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309.0.10 Operaciones de reporte 1309.01 @egociados en Bolsa 1309..10.0$.0.1.01.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 1309.1$ "ertificados de dep#sitos por mercader1a 1309.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0$.0$.0$.10.0$.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra 1309.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1309.10.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1309.09 Bonos estructurados 1309.0$.01..0.$ Bonos %.19 Otros alores y t1tulos 1309.3 Bonos %. 6n ersiones a <encimiento 1309.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 1309.0.0$.0$.0$.1.0. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 1309.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 1309.00.09.0$.09.11.0.10.12.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1309..01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 1309.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1309.0$.01.09 Bonos estructurados 1309.0$.10.0.0$.0$.12.11.11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0$../.0..0.

0..0.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte 1309.01 @egociados en Bolsa 1309..0..10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309...02 %escuentos54etras 1$01..02.02.02.0.99.0....02 Dar(etas de cr*dito 1$01.0..02..01 %escuentos5Pagar*s 1$01.09 Dar(etas de cr*dito por otros conceptos 1$01.0.09.02.01.00.0...00 Bonos &ipotecarios 1309.0 Pr*stamos 1$01..02 <alores y t1tulos con pacto de recompra 1309.09 Bonos estructurados 1309.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 1309.0.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309.0.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 1309.1309..13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> 1309.00.0..0.0.0.12.12 6nstrumentos de tituli2aci#n 1309.. Bonos ordinarios 1309.02.09.12 4ease5bacE 1$01.21 "r*ditos por li-uidar "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.0.01 A ances en cuenta corriente 1$01.2.09 Bonos de arrendamiento financiero 1309..$ Bonos %.09.0.02.2.1..11 Bonos con ertibles en acciones 1309.0.09..00..19 Otros alores y t1tulos 1309.19 Otros alores y t1tulos 1309.0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1309.2 @egociados fuera de Bolsa 1309.0..09.0.0.2.02. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida 1309.19 Otros 14CR)DITOS 1401CR)DITOS VIGENTES 1$01.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 1309...0..5E' 1309.99 Otros cr*ditos 1$01..02....11 Bonos con ertibles en acciones 1309.02 Dar(etas de cr*dito por compra 1$01.B.0.02.0.03.02 Bonos %..1.01.00.02.20 1$01.02 "r*ditos a microempresas 1$01.01 +e ol entes 1$01....01 A ances en cuenta corriente .0.02.99.19 Otros alores y t1tulos 1309.0.0./.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 1309. %escuentos 1$01.2..09 Bonos estructurados 1309.09.03 "r*ditos de consumo 1$01.2.0.52000 1309.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.0.0. @A 10. Bonos ordinarios 1309.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01...12.02...09 Bonos estructurados 1309.02.02.0.11 Arrendamiento financiero 1$01.02..0.0.2.00.0.0./.0.10 'actoring 1$01..02.0.1.02 @o re ol entes 1$01.3 Bonos %.19 Otros alores y t1tulos 1309.1..09 Otros pr*stamos 1$01. @A 0995995E' 1309.01 Dar(etas de cr*dito por disponibilidad en efecti o 1$01.02..0.1.0.00...0..2.09..0..09 %escuentos5Otros 1$01.0..0.0.0...0..00.00.1..0.12 Pr*stamos de alores 1309.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 1309. Bonos ordinarios 1309.09 +epresentati os de obligaciones arias 1309. @A 11$59.02.11 Bonos con ertibles en acciones 1309..01 Pr*stamos re ol entes 1$01.

09 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias 1$01.02 Pr*stamos no re ol entes para autom# iles 1$01.99.01 A ances en cuenta corriente 1$01.09.09..09.09 Dar(etas de cr*dito por otros conceptos 1$01.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.23 Pr*stamos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$01.01 Pr*stamos con &ipoteca inscrita 1$01.01 Pr*stamos re ol entes 1$01. "r*ditos a intermediarios de alores 1$01.03.09.0.02.00 "r*ditos soberanos 1$01.03.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$01.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.0.03.0$.12 4ease 5 bacE 1$01.03.0$.0.03.0$ Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios elegibles 1$01.09.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$01.3.02 Dar(etas de cr*dito 1$01..00 Pr*stamos 1$01.0$.03.99 Otros cr*ditos 1$01.0.0$.03. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.01 Dar(etas de cr*dito por disponibilidad en efecti o 1$01.00.99.0.00.09.00.00.09.09.99 Otros cr*ditos 1$01.09.0$..01 /ubordinados 1$01.03.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1$01.00 Pr*stamos 1$01.0.12 4ease5bacE 1$01.03.00. %escuentos 1$01.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.09 Otros pr*stamos no re ol entes 1$01.03.09. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$01.$.$.00 Pr*stamos 1$01.09.00 Pr*stamos 1$01.0. %escuentos 1$01.00.29 "r*ditos 6nmobiliarios 1$01.13 Pignoraticios 1$01.0$.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.00. Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios no elegibles 1$01.0.0.02 @o /ubordinados 1$01..0.99 Otros cr*ditos 1$01.1.00 Pr*stamos 1$01.00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01..09.0.0.00.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.11 Arrendamiento financiero 1$01.02 Pr*stamos sin &ipoteca inscrita 1$01.10 'actoring 1$01.0$.00.03..02.00 Pr*stamos re ol entes otorgados ba(o con enios 1$01.00.20 "r*ditos5 "omercio E8terior 1$01.09.03.00.1.03.09.02 Dar(etas de cr*dito por compra 1$01.1.09 Otros pr*stamos 1$01.09.09.01 A ances en cuenta corriente 1$01. Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$01.1$01.02 Pr*stamos a cuota fi(a .2.03.00.11 Arrendamiento financiero 1$01.09..01 +e ol entes 1$01. Pr*stamos con letras &ipotecarias 1$01.09..02 @o re ol entes 1$01.00.0$..09.03.0.0.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.99 Otros cr*ditos 1$01.0 Pr*stamos 1$01.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.00.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.02.03 Pr*stamos no re ol entes para libre disponibilidad 1$01..21 "r*ditos por li-uidar 1$01.03.00.03.0.03..99 Otros cr*ditos 1$01.

0.11 Arrendamiento financiero 1$01.10.10...0.09 %escuentos5Otros 1$01...01 /ubordinados .0.0. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.11.99 Otros cr*ditos 1$01.09 %escuentos5Otros 1$01.09.11.10.0.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.01 Pr*stamos re ol entes 1$01..0.12 4ease 5 bacE 1$01..00 /ubordinados 1$01.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$01.1..10.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 1$01.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.00 Pr*stamos 1$01.01 %escuentos5Pagar*s 1$01.10.0.. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.1.0.0.00....99 Otros cr*ditos 1$01.01 A ances en cuenta corriente 1$01. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$01.09 Otros pr*stamos 1$01.09 Otros pr*stamos 1$01.11.01 /ubordinados 1$01.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.10.10.09..11.10.1.01 /ubordinados 1$01.1.09 Otros pr*stamos 1$01.09..10.09.10 "r*ditos corporati os 1$01.10.10 'actoring 1$01.11. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.11.00.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$01.10.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.0.11.11.00. %escuentos 1$01.10.01 /ubordinados 1$01.0.00.10.09.01 A ances en cuenta corriente 1$01.11.1.11. %escuentos 1$01.09 @o subordinados 1$01..00.02 @o /ubordinados 1$01..1.10.10..10.0.01 %escuentos5Pagar*s 1$01.09.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.00.10.1.11.0.11.11.12 4ease 5 bacE 1$01.1$01.10.0.0.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.10.1...10 'actoring 1$01.10 'actoring 1$01.10.10.10.10.12 4ease 5 bacE 1$01.02 @o /ubordinados 1$01.10.11 Arrendamiento financiero 1$01.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$01.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.1.09.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.0.10.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.1.99 Otros cr*ditos 1$01.02 %escuentos54etras 1$01.0.11 Arrendamiento financiero 1$01.10.00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.02 %escuentos54etras 1$01..11 "r*ditos a grandes empresas 1$01.00.1.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$01..11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01..11..0.00 Pr*stamos 1$01..00.11..02 @o /ubordinados 1$01.00 Pr*stamos 1$01.0.

12.12.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.13...00.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.13. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.1403 1$01.02 Dar(etas de cr*dito 1$01.11.12.0.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$01.02 %escuentos54etras 1$01.1.1.12.1.1.11.13.12.09 Otros pr*stamos 1$01.13.12.02.13.12 4ease5bacE 1$01.09 Otros pr*stamos 1$01.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$01. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$01.0.0.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$01.13.02 %escuentos54etras 1$01.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$01..12 "r*ditos a medianas empresas 1$01.11.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.11.12.12.0.02 @o /ubordinados 1$01..13.11.1.13.09 %escuentos5Otros 1$01.01 /ubordinados 1$01.01 /ubordinados 1$01..0.12.11.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.01 Pr*stamos re ol entes 1$01..02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$01.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$01.13.00.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$01.13.12.99 Otros cr*ditos CR)DITOS REESTRUCTURADOS 1$03.13.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$01. %escuentos 1$01.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$01.12.11 Arrendamiento financiero 1$01.11.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.09 %escuentos5Otros 1$01.02 @o /ubordinados 1$01.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$01.12.0.13.13.13.01 A ances en cuenta corriente 1$01.01 Pr*stamos re ol entes 1$01.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$01.00.11.01 A ances en cuenta corriente 1$01.12.12.00 Pr*stamos 1$01.12.1.00.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$01.02.09 "apitali2aci#n inmobiliaria .29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.13.10 'actoring 1$01.12.02 "r*ditos a microempresas 1$03.11 Arrendamiento financiero 1$01.01 %escuentos5Pagar*s 1$01..20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01.13.99 Otros cr*ditos 1$01.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.1.12.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$01.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.12.0.12 4ease 5 bacE 1$01.21 "r*ditos por li-uidar 1$01.01 %escuentos5Pagar*s 1$01.13..12.13.13. %escuentos 1$01.11.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 1$01.00 Pr*stamos 1$03.10 'actoring 1$01.00 Pr*stamos 1$01..00.13.0.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$01.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$01..13.13.02 @o /ubordinados 1$01.99 Otros cr*ditos 1$01.12.00.12.12.12.12..12.

13.10.12.12 "r*ditos a medianas empresas 1$03.2$ Operaciones +'A 1$03.10.2.12 4ease C bacE 1$03. "r*ditos con intermediarios de alores 1$03.11 Arrendamiento financiero 1$03.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$03.99 Otros cr*ditos 1404CR)DITOS REFINANCIADOS 1$0$..0..12.13.12 4ease C bacE 1$03.99 Otros cr*ditos 1$03.0.13.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.02 "r*ditos a microempresas 1$0$.12 4ease C bacE 1$03..2$ "r*ditos "orto Pla2o5 Operaciones +eestructuradas y +'A 1$03.99 Otros cr*ditos 1$03.11 Arrendamiento financiero 1$03.10.00 Pr*stamos 1$03.12.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03. %escuentos 1$0$.09.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$03..29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.11.09.12 4ease5BacE 1$03.0 Pr*stamos 1$0$.0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.00 Pr*stamos 1$03.11.11.0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$03.12.00 Pr*stamos 1$03.12.00 Pr*stamos 1$03.02.10.10.02.11 Arrendamiento financiero 1$03.09.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$03.11.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$03.2.10 "r*ditos corporati os 1$03.01 Pr*stamos re ol entes .02..99 Otros cr*ditos 1$03.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.11 Arrendamiento financiero 1$03.09.10.02.13.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$03.11 Arrendamiento financiero 1$03..31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$03.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.10.12 4ease 5 bacE 1$03.02.99 Otros cr*ditos 1$03.11.09.99 Otros cr*ditos 1$03.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$03.0.12.12.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$03.10.11 Arrendamiento financiero 1$03.00 Pr*stamos 1$03.0.1$03.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.02.09.11 Arrendamiento financiero 1$03.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$03.11 "r*ditos a grandes empresas 1$03.12 4ease5bacE 1$03.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$03.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$03.29 "r*ditos inmobiliarios 1$03.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$03.13.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 1$03.13.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$03.12 4ease C bacE 1$03.10.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$03.2$ Operaciones +'A 1$03.02.00 Pr*stamos 1$03.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.11.99 Otros cr*ditos 1$03.0..12.2.11.11.00.10.10.2$ Operaciones +'A 1$03.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$03.10.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.11.2.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$03.

0.03.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.00 Pr*stamos 1$0$.20 "r*ditos5 comercio e8terior 1$0$. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$0$..02.20 "r*ditos5 "omercio e8terior .$.09.02.00.0$.2$ Operaciones +efinanciadas y +'A 1$0$.09.03.02.03.03.02.0$.99 Otros cr*ditos 1$0$.9 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias 1$0$.3.09.99 Otros cr*ditos 1$0$..00.02 @o +e ol entes 1$0$.2.09.02.00 Pr*stamos 1$0$.00.03.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.00 "r*ditos soberanos 1$0$.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$. Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del fondo )6<6<6E@%A 1$0$.00.03.02.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.09 Otros pr*stamos 1$0$.1.09.09.09.2.03.0$.0.1..11 Arrendamiento financiero 1$0$.09.01 Pr*stamos con &ipoteca inscrita 1$0$.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.23 Pr*stamos del 'ondo 5 )6<6<6E@%A 1$0$.99.02.02.09.03.03.99 Otros cr*ditos 1$0$.03 "r*ditos de consumo 1$0$.00.00.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.$.09.00 Pr*stamos 1$0$.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.02 @o /ubordinados 1$0$. Pr*stamos con letras &ipotecarias 1$0$.00.$.09.09.03.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$..0$.01 +e ol entes 1$0$.0$ Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios elegibles 1$0$.12 4ease5bacE 1$0$.00.10 'actoring 1$0$.03.1.00.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.0$.3.99.0.03. %escuentos 1$0$.99 Otros cr*ditos 1$0$.11 Arrendamiento financiero 1$0$.02 Pr*stamos sin &ipoteca inscrita 1$0$.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$0$.03 Pr*stamos no re ol entes para libre disponibilidad 1$0$.00.0 Pr*stamos 1$0$.00.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.11 Arrendamiento financiero 1$0$.02 Pr*stamos no re ol entes para autom# iles 1$0$.00.00 Pr*stamos re ol entes otorgados ba(o con enios 1$0$.99.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1$0$.$.12 4ease5bacE 1$0$.13 Pignoraticios 1$0$.09.03.09.09 Otros pr*stamos 1$0$.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.00..99 Otros cr*ditos 1$0$.01 +e ol entes 1$0$.2.02.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.02.0$.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$0$.09 Otros pr*stamos no re ol entes 1$0$.99.0.09.12 4ease C bacE 1$0$.0.03.10 'actoring 1$0$.00.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.1$0$.03.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.09.01 /ubordinados 1$0$. Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios no elegibles 1$0$.00 Pr*stamos 1$0$.02 @o re ol entes 1$0$.00.00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.

11.10.00.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.10.10.02 @o /ubordinados 1$0$..01 A ances en cuenta corriente 1$0$.10..01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.09.10.01 /ubordinados 1$0$.11.1.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0$.00..12 4ease C bacE 1$0$.0.12 4ease C bacE 1$0$.11.10.00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.0.00.09 @o /ubordinados 1$0$.11.0.99 Otros cr*ditos 1$0$..10..1.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.09 Otros pr*stamos 1$0$.10.10.1. %escuentos 1$0$.00..00.09.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0$..0.1.0...10.10.09.00 Pr*stamos 1$0$.11.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.99 Otros cr*ditos 1$0$.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.00.. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.99 Otros cr*ditos 1$0$.11.1.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$...1.10.10..09 "apitali2aci#n inmobiliaria .10.0.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0$.10.10.00.0..11 Arrendamiento financiero 1$0$.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.09.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.10 "r*ditos corporati os 1$0$.10.99 Otros cr*ditos 1$0$.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$. %escuentos 1$0$.10..09 Otros pr*stamos 1$0$.00.1.0.10 'actoring 1$0$.09 Otros pr*stamos 1$0$...02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0$. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.0.10 'actoring 1$0$..2$ Operaciones refinanciadas5+'A 1$0$.09.0.1. "r*ditos a intermediarios de alores 1$0$.0.00.01 /ubordinados 1$0$.10.09.0.01 /ubordinados 1$0$..00 Pr*stamos 1$0$.10.11 Arrendamiento financiero 1$0$.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.1$0$.00 Pr*stamos 1$0$.0.09.0.00 Pr*stamos 1$0$.11.00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.1. %escuentos 1$0$.00 /ubordinados 1$0$.10.10.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.11.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.09.02 @o /ubordinados 1$0$.11 "r*ditos a grandes empresas 1$0$.0.02 @o /ubordinados 1$0$.09.10.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.0.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$..10.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$..33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0$.0.0.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 1$0$.0.11..0.0.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.0.. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$..

12.13.12.13.11.11.2$ Operaciones refinanciadas5+'A 1$0$.12.01 /ubordinados 1$0$..01 A ances en cuenta corriente 1$0$. %escuentos 1$0$.1.11.11 Arrendamiento financiero 1$0$.12 "r*ditos a medianas empresas 1$0$.1.11.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.11.13.01 /ubordinados 1$0$.11 Arrendamiento financiero 1$0$.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0$.00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.11.12.13.12.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0$.02 @o /ubordinados 1$0$.99 Otros cr*ditos 1$0$.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0$.12.12.12.00.2$ Operaciones refinanciadas5+'A 1$0$..10 'actoring 1$0$.13.2$ Operaciones refinanciadas5+'A 1$0$.13.12.1. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.11.13.13.00.09 Otros pr*stamos 1$0$.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.12 4ease C bacE 1$0$.12.99 Otros cr*ditos 1$0$.12..29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.09 Otros pr*stamos 1$0$.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.0.00 Pr*stamos 1$0$.13.12. %escuentos 1$0$.13.11.02 Dar(etas de cr*dito 1$0$.1.12.11 Arrendamiento financiero 1$0$.12.12 4ease C bacE 1$0$.13.02 "r*ditos a microempresas .11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0$.0.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0$.13.13.12.10 'actoring 1$0$.13.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.12.11.12...02 @o /ubordinados 1$0$.00.11.13.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0$.1.1.01 /ubordinados 1$0$.13.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0$.10 'actoring 1$0$.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.1$0$.12.1.11.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0$.02 @o /ubordinados 1$0$.12..09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0$.00.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0$.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0$.01 A ances en cuenta corriente 1$0$.00.11..12.1.1.01 Pr*stamos re ol entes 1$0$.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0$.00 Pr*stamos 1$0$.11.12 4ease5bacE 1$0$.12.11.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 1$0$.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0$.99 Otros cr*ditos 1405CR)DITOS VENCIDOS 1$0.12.13.13.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0$.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0$. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0$.13.

02.03...20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0..22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0...0 Pr*stamos 1$0.02.00..19 "r*ditos refinanciados 1$0..09 Otros pr*stamos no re ol entes 1$0..09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0..02.02..02.02.3...02 Dar(etas de cr*dito 1$0.03.22.00.22.02..22..02 Dar(etas de cr*dito por compra 1$0. %escuentos 1$0.02 %escuentos54etras 1$0.02..02.01 Pr*stamos re ol entes 1$0.2$ Operaciones +'A 1$0.13 Pignoraticios 1$0.02.00.02.02...22. %escuentos 1$0.03..02.02 Dar(etas de cr*dito contratadas por compra 1$0.03.03..11 Arrendamiento financiero 1$0.03.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0..01 %escuentos5Pagar*s 1$0...00 Pr*stamos re ol entes otorgados ba(o con enios 1$0.02.02..01 Dar(etas de cr*dito contratadas por disponibilidad en efecti o 1$0.02.09 Otros pr*stamos 1$0.02.03.00..09 %escuentos5Otros 1$0.03.99 Otros cr*ditos 1$0.10 'actoring 1$0.00..02.03.02.02.20 "r*ditos comercio e8terior 1$0...0.19.22.09 Dar(etas de cr*dito contratadas por otros conceptos 1$0.03...03.19.00.02.02...00 Pr*stamos 1$0.03 "r*ditos de consumo 1$0..02.11 Arrendamiento financiero 1$0....02..02.01 Dar(etas de cr*dito por disponibilidad en efecti o 1$0.00.02.01 Pr*stamos re ol entes 1$0.. Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios no elegibles 1$0.19..02 Pr*stamos no re ol entes para autom# iles 1$0...02 Dar(etas de cr*dito 1$0.22.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0.19 "r*ditos refinanciados 1$0.12 4ease5bacE 1$0.03.02.03.19.12 4ease5bacE 1$0.....1$0.02 Dar(etas de cr*dito 1$0..02...19.19..19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.03.00.19..2.2$ Operaciones +'A 1$0...12 4ease5bacE .02.19.19.2.11 Arrendamiento financiero 1$0.0.09 Dar(etas de cr*dito por otros conceptos 1$0.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0.03.21 "r*ditos por li-uidar 1$0.02 Dar(etas de cr*dito contratadas 1$0.11 Arrendamiento financiero 1$0.03.22 "r*ditos reestructurados 1$0..11 Arrendamiento financiero 1$0.00 Pr*stamos 1$0.00 Pr*stamos 1$0.03.03.02.12 4ease5bacE 1$0.02..0$ Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios elegibles 1$0.02..02.12 4ease5bacE 1$0.10 'actoring 1$0.99 Otros cr*ditos 1$0..03 Pr*stamos no re ol entes para libre disponibilidad 1$0.02.19....00 Pr*stamos 1$0.19.19..03.03..9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.02.19.2.00.02..19.02..0.19.02.2.02.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0...03.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0.02.02.02.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0.0...02.0...00.2..99 Otros cr*ditos 1$0.

..99 Otros cr*ditos 1$0.0$..09 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias 1$0..02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0...1$0.99 Otros cr*ditos 1$0.01 Pr*stamos re ol entes 1$0.0$.19.99 Otros cr*ditos 1$0.19.02 Pr*stamos sin &ipoteca inscrita 1$0...23 Pr*stamos 'O@%O5)6<6<6E@%A 1$0.12 4ease 5 bacE 1$0.0 Pr*stamos 1$0.01 Pr*stamos con &ipoteca inscrita 1$0.0$... Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$0.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0..09.19.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$0.0$..29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.19.19.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0...02 Dar(etas de cr*dito 1$0.19 "r*ditos refinanciados 1$0..21 "r*ditos por li-uidar .09....$.0$.03.09.99 Otros cr*ditos 1$0. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros C /ubordinados 1$0....09.11 Arrendamiento financiero 1$0. %escuentos 1$0.09.0.19..1.19.02 @o /ubordinados 1$0....99 Otros cr*ditos 1$0.19..0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1$0.19..11 Arrendamiento financiero 1$0.09 Otros pr*stamos 1$0.....09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0...09..09...00 Pr*stamos 1$0.09.1.00 "r*ditos soberanos 1$0.09.01 /ubordinados 1$0...0$.0$.19.19....0.09.10 'actoring 1$0..99 Otros cr*ditos 1$0.0$...19..00 Pr*stamos 1$0.99 Otros cr*ditos 1$0..09.00 Pr*stamos 1$0..00...19.19.09.09.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$0.0..09.09..09.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0.0.00.0$..0.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.19.19..09.09..19..0. Pr*stamos con letras &ipotecarias 1$0.19..0.09.0$.0.09..19.19 "r*ditos refinanciados 1$0.00.00 Pr*stamos 1$0. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0..00.00.0.00.$.19.1.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.00..09.09.99 Otros cr*ditos 1$0...00 Pr*stamos 1$0. Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$0.09.03..1..00.19.19 "r*ditos refinanciados 1$0.12 4ease 5 bacE 1$0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.$.2..99 Otros cr*ditos 1$0.0$.09.0$.19..19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros C@o subordinados 1$0.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0.09. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$0..00 Pr*stamos 1$0.2.00...0$. %escuentos 1$0.10 'actoring 1$0.00.00 Pr*stamos 1$0.19 "r*ditos refinanciados 1$0.09.0$.09.09.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$0..23 Pr*stamos del 'ondo )i5<i ienda 1$0.

0.0.12 4ease 5 bacE 1$0.02 @o /ubordinados 1$0..0..09...00 Pr*stamos 1$0.0.19...10 'actoring 1$0..0.19 "r*ditos refinanciados 1$0.1.0..19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0. %escuentos 1$0.1.02 @o /ubordinados 1$0.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0..11 Arrendamiento financiero 1$0.09.. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0.09..0..00 Pr*stamos 1$0....0..19...09.09.01 /ubordinados 1$0..0..0..09.00...29 "r*ditos inmobiliarios 1$0..0.09.22.1.12 4ease5bacE 1$0.00 Pr*stamos 1$0.....00 Pr*stamos 1$0.09.99 Otros cr*ditos 1$0..0.....0.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados .0...19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0...02 Dar(etas de cr*dito 1$0.19.. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0.09..09...19.1.0.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0.19.0.09.00 /ubordinados 1$0.0...19.00.0..00..1....09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.19.09.12 4ease 5 bacE 1$0..11 Arrendamiento financiero 1$0...09 @o /ubordinados 1$0..09 Otros pr*stamos 1$0.09.99 Otros cr*ditos 1$0.22.22...09.09.22 "r*ditos reestructurados 1$0.0. %escuentos 1$0.00 Pr*stamos 1$0.19. "r*ditos a intermediarios de alores 1$0.19...20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0..1.1$0.99 Otros cr*ditos 1$0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.01 /ubordinados 1$0.0.0..0.19.09..21 "r*ditos por li-uidar 1$0.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0.09..19.0.0.10 'actoring 1$0...0.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0.0.11 Arrendamiento financiero 1$0.0....19.22.99 Otros cr*ditos 1$0..09..09.0.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0..19..0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0..0. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0...22....29 "r*ditos inmobiliarios 1$0..09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.0.19.19.00...0.22.1...22.09.1..0..0..01 Pr*stamos re ol entes 1$0..09.1.0.09.00.22..29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.22 "r*ditos reestructurados 1$0..09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 1$0..09.22.0...0..02 Dar(etas de cr*dito 1$0......19 "r*ditos refinanciados 1$0.

20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.02 @o /ubordinados 1$0.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0..01 /ubordinados 1$0.10.00.00 Pr*stamos 1$0.00 Pr*stamos 1$0..10.2$ Operaciones +'A 1$0.22.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0..22.19..10.00.10.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0.0.12 4ease 5 bacE 1$0.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0..10.12 4ease 5 bacE 1$0.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0.10.22.10...19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0....19.19.01 Pr*stamos re ol entes 1$0. %escuentos 1$0....10 'actoring 1$0.11.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.22.10..10.09.11.2$ Operaciones +'A 1$0.1.10.10.10.10 "r*ditos corporati os 1$0.10..10..19.11 Arrendamiento financiero 1$0.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0..19..10.19 "r*ditos refinanciados 1$0..1.1.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0.0..10.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0.99 Otros cr*ditos 1$0.10.10.10..19..10.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0.10.10.10.00 Pr*stamos 1$0.19..10.22...11.10.11.10.99 Otros cr*ditos 1$0.1.11 Arrendamiento financiero 1$0.10..09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.10..10.10.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0.10.10..09.10.10..10.99 Otros cr*ditos 1$0..22 "r*ditos reestructurados 1$0.99 Otros cr*ditos 1$0..19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.99 Otros cr*ditos 1$0.10.19.11.10.19.10..1$0...19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0.19..02 Dar(etas de cr*dito 1$0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0...10.09 Otros pr*stamos 1$0..19...10 'actoring 1$0.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0.10.. %escuentos 1$0.10.30 'inanciaci#n estructurada de proyectos 1$0..19.11.0.10.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0..02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0..21 "r*ditos por li-uidar 1$0.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0.22.00 Pr*stamos 1$0.12 4ease5bacE 1$0.00.10.19.10.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0....10.02 Pr*stamos a cuota fi(a .00.10.10.10......11 "r*ditos a grandes empresas 1$0..22.10..19..01 Pr*stamos re ol entes 1$0.... "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0.10.11 Arrendamiento financiero 1$0....02 Dar(etas de cr*dito 1$0.. %escuentos 1$0.10...22.00.19. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0.

...11.22.10 'actoring 1$0....12 "r*ditos a medianas empresas 1$0.1..22.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.99 Otros cr*ditos 1$0..10 'actoring 1$0.19..19.. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0.11.00..11.11..11.99 Otros cr*ditos 1$0.22.99 Otros cr*ditos 1$0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0..11..00 Pr*stamos 1$0.19 "r*ditos refinanciados 1$0.19.12..12.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0.11.02 @o subordinados 1$0...12 4ease5bacE 1$0..11.00.0..19.30 'inanciaci#n estructurada de proyectos 1$0.22.1$0.19..12 4ease 5 bacE 1$0.22 "r*ditos reestructurados 1$0..01 Pr*stamos re ol entes 1$0.11.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0.12. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0...12 4ease 5 bacE .11..12.19.09 Otros pr*stamos 1$0.1.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.11..11.11.02 Dar(etas de cr*dito 1$0.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0.11.12.11.11 Arrendamiento financiero 1$0.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0.....22.11.00.00 Pr*stamos 1$0.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.12.11.11.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0.12..11 Arrendamiento financiero 1$0...19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0..20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0.19.00 Pr*stamos 1$0.11.21 "r*ditos por li-uidar 1$0.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.11.11.19.11.12 4ease 5 bacE 1$0..1.11..11.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0..11.19. %escuentos 1$0.2$ Operaciones +'A 1$0.11.12.11.01 /ubordinados 1$0.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0.22.1..09 Otros pr*stamos 1$0...10 'actoring 1$0.11..19.11.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.12.11.19.11.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0...2$ Operaciones +'A 1$0..11.22.22..33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0.11...19.11.1..11.12..00... "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0.11.11.11 Arrendamiento financiero 1$0..22..19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.11.11.19.11 Arrendamiento financiero 1$0...11.19..11.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0.22.0...11. %escuentos 1$0..11...31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0..11.19.12..11.

"r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0.00 Pr*stamos 1$0.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0.22.12.13.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0. %escuentos 1$0.12...0..13.99 Otros cr*ditos 1$0.19..31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0..01 Pr*stamos re ol entes 1$0.00.19.12 4ease 5 bacE 1$0.21 "r*ditos por li-uidar 1$0.12.19 "r*ditos refinanciados ..19.13.12...12...1..12.10 'actoring 1$0.00 Pr*stamos 1$0.22...13.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0.11 Arrendamiento financiero 1$0..12....12 4ease5bacE 1$0.22..22 "r*ditos reestructurados 1$0.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0.2$ Operaciones +'A 1$0.12.22.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0.2$ Operaciones +'A 1$0.12.1.19.19.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.12.12.19.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0..12.12.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0.12.12.00..13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 1$0..19.12.22.12.13.12.12.09 Otros pr*stamos 1$0..19.13.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$0.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$0.12.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0..13..22..22... %escuentos 1$0.1$0.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0.12.12.12..12.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$0.....1..29 "r*ditos inmobiliarios 1$0...00 Pr*stamos 1$0.19.22.13.12.1..12.19.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0...02 Dar(etas de cr*dito 1$0.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0.13.12.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0..12.19..0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0...29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.13.13.1.19 "r*ditos refinanciados 1$0.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$0..30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0...19.02 @o subordinados 1$0.12.99 Otros cr*ditos 1$0.19.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$0.12.99 Otros cr*ditos 1$0..01 /ubordinados 1$0..1.12.12.12.1.12.12..12.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$0..12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.13..19.02 Dar(etas de cr*dito 1$0..12.19..13.19.02 @o subordinados 1$0.22..0.12..00.22..22...12 4ease5bacE 1$0.19...11 Arrendamiento financiero 1$0..11 Arrendamiento financiero 1$0.10 'actoring 1$0.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0..22...22... "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$0.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0.13.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$0..13.12.12.12.01 /ubordinados 1$0.19.

.09 %escuentos5Otros 1$00.19..13.19.02.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$0.19.2.99 Otros cr*ditos 1$0..19.2.02.02 %escuentos54etras 1$00.02.0..02.02.19.02 1$0.19. 1$0.02.13. %escuentos 1$00.19.12 4ease5bacE 1$00.00 1$0.02.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$0..13.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.02.02.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.19.09 1$0.19.00 Pr*stamos 1$00..19.02..19..13.22.02.0 Pr*stamos 1$00.00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.19.13.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$0.19...12 4ease5bacE 1$00.10 'actoring 1$00.02.19.02..0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.99 Otros "r*ditos 1$0.13.2$ Operaciones +'A 1$0.02.02.13.99 Otros cr*ditos 1$0.99 Otros cr*ditos 140 CR)DITOS EN COBRAN#A JUDICIAL 1$00..13.13.2..13.13.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$0.22.13.00.02 Dar(etas de cr*dito por compra 1$00.19.19..00 Pr*stamos 1$0.22.0.10 'actoring 1$00.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0..00.0..29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.22.21 "r*ditos por li-uidar 1$0.02.22..11 Arrendamiento financiero 1$0.13.02..13.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.19..0.0.02.02..13. %escuentos 1$00.01 Dar(etas de cr*dito por disponibilidad en efecti o 1$00.02.19.13.12 4ease5bacE 1$0.19.19.0$ 1$0.19.22 "r*ditos reestructurados 1$0.02.02..13. .12 1$0.01 %escuentos5Pagar*s 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$0.02.13..13.1.02.01 1$00.11 1$0.13..20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$0.02.22.02.22.13.13.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00..2$ Operaciones +'A 1$00..11 Arrendamiento financiero 1$00.19.13.09 Otros pr*stamos 1$00.19.19.13.19....02.02 "r*ditos a microempresas 1$00.2$ Operaciones +'A 1$0...10 1$0.Dar(etas de cr*dito /obregiros en cuenta corriente %escuentos Pr*stamos "apitali2aci#n inmobiliaria 'actoring Arrendamiento financiero 4ease 5 bacE "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$0.02.19.22.20 "r*ditos comercio e8terior 1$00.02.11 Arrendamiento financiero 1$00.19 "r*ditos refinanciados 1$00.02..02 Dar(etas de cr*dito 1$00.02.13.09 Dar(etas de cr*dito por otros conceptos 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.

99 Otros cr*ditos 1$00.00 Pr*stamos 1$00.00 Pr*stamos 1$00.02.19.03.0$..0.$.00 Pr*stamos re ol entes otorgados ba(o con enios 1$00.19.00 Pr*stamos 1$00.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.19 "r*ditos refinanciados .03.03.19.19.0$.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.02.03.03 "r*ditos de consumo 1$00.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.03.02.02. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$00.03.99 Otros cr*ditos 1$00..3.00 Pr*stamos 1$00.12 4ease5bacE 1$00..02.00 Pr*stamos 1$00.03.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$00.19.00 Pr*stamos 1$00.02.11 Arrendamiento financiero 1$00.22.1$00.03.00.0.02.13.00.19.03.03.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras 1$00.22.02 Pr*stamos no re ol entes para autom# iles 1$00.02.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.00.11 Arrendamiento financiero 1$00.0$.0$.19.00 Pr*stamos 1$00.00.2.03.0$ Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios elegibles 1$00.0$.22.0.0$.23 Pr*stamos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$00.19.0. Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$00.02.9 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.0.19 "r*ditos refinanciados 1$00.02.00.0.03.09 Otros pr*stamos no re ol entes 1$00.19 "r*ditos refinanciados 1$00.22.03.03.19 "r*ditos refinanciados 1$00.2$ Operaciones +'A 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.23 Pr*stamos del 'O@%O5)6<6E@%A 1$00..99 Otros cr*ditos 1$00.00.0.22.99 Otros cr*ditos 1$00.03.1 Pr*stamos con &ipoteca inscrita 1$00.19.00. Pr*stamos no re ol entes otorgados ba(o con enios no elegibles 1$00.22 "r*ditos reestructurados 1$00..09 Dar(etas de cr*dito contratadas por otros conceptos 1$00.03.03.02.99 Otros cr*ditos 1$00.00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.02.$.00 "r*ditos soberanos 1$00.0.03 Pr*stamos no re ol entes para libre disponibilidad 1$00.0$.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.0.19.0$. Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A 1$00.2 Pr*stamos sin &ipoteca inscrita 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.12 4ease5bacE 1$00.19.00.0 Pr*stamos 1$00.19.02.03.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1$00.03.$.12 4ease5bacE 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.0.20 "r*ditos 5 comercio e8terior 1$00. Pr*stamos con letras &ipotecarias 1$00.$.01 Dar(etas de cr*dito contratadas por disponibilidad en efecti o 1$00.19.0$.2.03.03.02 Dar(etas de cr*dito contratadas por compra 1$00.03.99 Otros cr*ditos 1$00.13 Pignoraticios 1$00.0$.2.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.02.22.0$.0$.09 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias 1$00.$.

01 /ubordinados 1$00..0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.10 'actoring 1$00.19.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.09.09.1.09.09.19.00 Pr*stamos 1$00.19.12 4ease 5 bacE 1$00..21 "r*ditos por li-uidar 1$00.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE''C @o /ubordinados 1$00.22.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.12 4ease5bacE 1$00. %escuentos 1$00.22.. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE'' 1$00.09.1..09.19.09 Otros pr*stamos 1$00.09.19.09.19 "r*ditos refinanciados .0.00 Pr*stamos 1$00.1.0.19.09...0.19.19.0.09.22.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.00.02 Dar(etas de cr*dito 1$00..22.00.22.09.09.0.1.19.00.00 Pr*stamos 1$00.00.0..12 4ease 5 bacE 1$00.19.00. "r*ditos con intermediarios de alores 1$00.11 Arrendamiento financiero 1$00.19..0.22.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.1.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.09.09.09.09.09.22.09...29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.09.00 Pr*stamos 1$00..0.00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC /ubordinados 1$00.22.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.0.09. %escuentos 1$00.0.09.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.02 @o subordinados 1$00.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.10 'actoring 1$00.1$00.09.99 Otros cr*ditos 1$0.09.09.09.09.19.09.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.0.09.00.12 4ease 5 bacE 1$00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE''C /ubordinados 1$00. %escuentos 1$00...0.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.09.09.11 Arrendamiento financiero 1$00.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC @o /ubordinados 1$00.09.02 @o subordinados 1$00.22.09.00 Pr*stamos 1$00..0..99 Otros cr*ditos 1$00.0.11 Arrendamiento financiero 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.19.00.09.09.0.1..09.09..0.19 "r*ditos refinanciados 1$00..1.09 Otros pr*stamos 1$00.11 Arrendamiento financiero 1$00.0.09.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.0.09.00.09..20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.01 /ubordinados 1$00.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.1.09.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1$00.10 'actoring 1$00.09.22 "r*ditos reestructurados 1$00.19.0.19.

19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE''C/ubordinados 1$00.10.10.10.19.10.09.19.09 @o subordinados 1$00..19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.10.09 Otros pr*stamos 1$00.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00....00.19.99 Otros cr*ditos 1$00.02 @o /ubordinados 1$00. %escuentos 1$00.10 "r*ditos corporati os 1$00. %escuentos 1$00.01 /ubordinados 1$00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.10.19.1.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.02 @o /ubordinados 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.0.10.0.0.00.19..11 Arrendamiento financiero 1$00..10.0.0.00 /ubordinados 1$00.0..0. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.10.09..09 "r*ditos con empresas del sistema financiero 1$00.09.19.19 "r*ditos refinanciados 1$00.0.0.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.0.12 4ease 5 bacE 1$00.09.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.10 'actoring 1$00.1.19.0.19.0.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar EE''C @o /ubordinados 1$00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.19.09.22 "r*ditos reestructurados 1$00.19.1..19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.19.19 "r*ditos refinanciados 1$00.19.19.10.22.10.00 Pr*stamos 1$00.10.99 Otros cr*ditos 1$00.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.10.19.10.12 4ease 5 bacE 1$00.1.2$ Operaciones +'A 1$00...10.1$00.10.10.10.30 'inanciaci#n estructurada de proyectos 1$00..19.0.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.00 Pr*stamos 1$00.10 'actoring 1$00.09.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles .21 "r*ditos por li-uidar 1$00..02 Dar(etas de cr*dito 1$00.19.09.00.19.10.09.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.10.0.0.00 Pr*stamos 1$00..19.10.19.10.19.09.10.19. %escuentos 1$00.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00..1.99 Otros cr*ditos 1$00.10.19.19...00 Pr*stamos 1$00.1..19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.0.09.0.0.19.1.09.10 'actoring 1$00..00 Pr*stamos 1$00.10.11 Arrendamiento financiero 1$00.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.10.19.10.10.. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.0.00.10.0..12 4ease 5 bacE 1$00.1.0.10.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.19..19.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.09.01 /ubordinados 1$00.1.

11.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.11.11.11.11 Arrendamiento financiero 1$00.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.10.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.11.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.11.22.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.19.00 Pr*stamos 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.11 Arrendamiento financiero 1$00.2$ Operaciones +'A 1$00.19.1.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.10.11.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.11.11.19.11 Arrendamiento financiero 1$00.09 Otros pr*stamos 1$00.0.00.22.10 'actoring 1$00.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.11.22.19.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.10.11.11 Arrendamiento financiero 1$00.22.19.11.99 Otros cr*ditos 1$00.11..19.11.10.22.19.1$00..19.10.99 Otros cr*ditos 1$00.30 'inanciaci#n estructurada de proyectos 1$00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.19.10.10.11.00.10.22.10.00 Pr*stamos 1$00.00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.11.10.11.19.19.10 'actoring 1$00.11. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.11.10.11.11.02 @o /ubordinados 1$00.00 Pr*stamos 1$00.1.10.22.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.22.10.11.10.11.01 /ubordinados 1$00.11.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.22.99 Otros cr*ditos 1$00.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.19.11.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.11.10.11.19 "r*ditos refinanciados 1$00.11.19.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$00.19. %escuentos 1$00.10.19.10.11.11.19.22.10.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.12 4ease 5 bacE 1$00.12 4ease 5 bacE 1$00.10.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.11.11 "r*ditos a grandes empresas 1$00. %escuentos 1$00.11.11.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.19.10.10.19.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.11.1.10.22 "r*ditos reestructurados 1$00.22.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.22 "r*ditos reestructurados 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.11.19.22.19.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.0.2$ Operaciones +'A 1$00.1.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.11.00 Pr*stamos 1$00.12 4ease5bacE 1$00.19.11.19.12 4ease5bacE .

3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.11.11.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.12 4ease 5 bacE 1$00.22.11 Arrendamiento financiero 1$00.11.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.12.19.11.22.19.12.12.22.1$00.02 @o /ubordinados 1$00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.11 Arrendamiento financiero 1$00.12.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.19.00.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.19.22.11.19.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.12.12.12.12.19.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$00.22.12..29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.12.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.12.19.00 Pr*stamos 1$00.22.19.12.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.11.12.19. %escuentos 1$00.11.2$ Operaciones +'A 1$00.12.00 Pr*stamos 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.12.12.12.12.12.11.99 Otros cr*ditos 1$00.12.10 'actoring 1$00.11.19. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.12.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos 1$00.19..12.22.22.12.12 4ease 5 bacE 1$00.00.12.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.19. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00.19.12.22.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.09 Otros pr*stamos 1$00.1.19.1.10 'actoring 1$00.1.11 Arrendamiento financiero 1$00.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.12.12.32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.12.2$ Operaciones +'A 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.12.22.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.19.12.01 /ubordinados 1$00.12.12.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00.12.19.2$ Operaciones +'A 1$00.12.0.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.12 "r*ditos a medianas empresas 1$00.12.11.11.0.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$00.12.11.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos .12.19.12.19.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.99 Otros cr*ditos 1$00.12.12.12.12 4ease5bacE 1$00.22.22 "r*ditos reestructurados 1$00.00.22.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.12.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.12.22.00 Pr*stamos 1$00.1.22.1.19.12.12.11.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.19 "r*ditos refinanciados 1$00.12. %escuentos 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.11.

32 'inanciaci#n estructurada de commodities 1$00.20 "r*ditos5 "omercio e8terior 1$00.22.13.1.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00..13.02 +endimientos de engados por cr*ditos a microempresas 1$0.01 Pr*stamos re ol entes 1$00.20 "r*ditos5comercio e8terior 1$00.0..13.12 +endimientos de engados por cr*ditos a medianas empresas 1$0.22 "r*ditos reestructurados 1$00. %escuentos 1$00.13.09 +endimientos de engados por cr*ditos a empresas del sistema financiero 1$0..13 +endimientos de engados por cr*ditos a pe-ueñas empresas 'PROVISIONES PARA CR)DITOS( 1$09.12.22.11 Arrendamiento financiero 1$00.19.22.00 Pr*stamos 1$00.0..29 "r*ditos inmobiliarios 1$00.19.13.99 Otros cr*ditos 1$00.13.11 Arrendamiento financiero 1$00.19.19 "r*ditos refinanciados 1$00...19.13.02 Pr*stamos a cuota fi(a 1$00.12.13.13.13.11 Arrendamiento financiero 1$00. +endimientos de engados por cr*ditos a intermediarios de alores 1$0.00 Pr*stamos 1$00.13.13.0.00 +endimientos de engados por cr*ditos soberanos 1$0.00 Pr*stamos 1$00.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles 1$00..99 Otros cr*ditos RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CR)DITOS VIGENTES 1$0.13.12.13.22.00.13.99 Otros cr*ditos 1$00.13.19.13.02 =Pro isi#n para cr*ditos a microempresas> .13.13. %escuentos 1$00.19 "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC@o /ubordinados 1$00.09 Otros pr*stamos 1$00.13.1.13.21 "r*ditos por li-uidar 1$00.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00..13.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles para al-uiler 1$00.19..1.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00.0.13.02 @o /ubordinados 1$00.140" 140& 1$00.12. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financierosC/ubordinados 1$00..12 4ease 5 bacE 1$00.13.13..19.22.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.0$ +endimientos de engados por cr*ditos &ipotecarios para i ienda 1$0..09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.13.22.13.2$ Operaciones +'A 1$00.19.13.13.13.13.13.13.12 4ease5bacE 1$00..2$ Operaciones +'A 1$00. +endimientos de engados por cr*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 1$0.29 "r*ditos inmobiliarios 1$00..00.02 Dar(etas de cr*dito 1$00.13.10 'actoring 1$00.03 +endimientos de engados por cr*ditos de consumo 1$0.13.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales 1$00.12 4ease5bacE 1$00.11 +endimientos de engados por cr*ditos a grandes empresas 1$0.13.01 /ubordinados 1$00.19.19.22.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 1$00.10 +endimientos de engados por cr*ditos corporati os 1$0.13.0$ /obregiros en cuenta corriente 1$00. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros 1$00.00.22.13.13.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 1$00.20 "r*ditos5"omercio E8terior 1$00.13.19.19.19.99 Otros "r*ditos 1$00.19.13.13.12.09 +endimientos de engados por cr*ditos a entidades del sector p:blico 1$0.1.10 'actoring 1$00.

02.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.09.0$.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.0.09 =Pro isiones para cr*ditos a empresas del sistema financiero> 1$09.0.02.09.0.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.02.0.02.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.0.09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.0.0.00 Pro isi#n gen*rica por sobreendeudamiento 1$09.03.02.0$.02.02.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.09.02.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09..03.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.09.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09. Pro isiones por riesgo cambiario crediticio 1$09.0$..01 "omponente fi(o 1$09.3.02..01 Pro isi#n espec1fica 1$09.02.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.0.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas ..09.00..01 "omponente fi(o 1$09..3.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09....01 "omponente 'i(o 1$09.02 "omponente proc1clico 1$09.02 "omponente Proc1clico 1$09.00 Pro isi#n gen*rica por sobreendeudamiento 1$09. =Pro isiones para cr*ditos a intermediarios de alores> 1$09.09.0.02.00.02.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.0..2.0$.02.0.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.0.01 "omponente fi(o 1$09. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.02.00.00.00.02.03..0$.09.09.09.01 "omponente 'i(o 1$09.01 "omponente 'i(o 1$09.03.0$.01 "omponente fi(o 1$09..03 =Pro isi#n para cr*ditos de consumo> 1$09.0$. Pro isiones por riesgo cambiario crediticio 1$09.00.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.0.09. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.0.02 "omponente proc1clico 1$09.02 "omponente proc1clico 1$09.0.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.02.03.$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas5reestructuradas 1$09.00 =Pro isi#n para cr*ditos soberanos> 1$09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.02. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.2.0.0$ =Pro isi#n para cr*ditos &ipotecarios para i ienda> 1$09. =Pro isi#n para cr*ditos a bancos multilaterales de desarrollo> 1$09.09.0.02.0.02 "omponente Proc1clico 1$09.02 "omponente Proc1clico 1$09.01 "omponente fi(o 1$09.09.$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas5reestructuradas 1$09..0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.00.0.02 "omponente proc1clico 1$09.02. Pro isiones por riesgo cambiario crediticio 1$09.02..0..02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.1$09..02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.09 =Pro isi#n para cr*ditos a entidades del sector p:blico> 1$09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.0$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas5reestructuradas 1$09.02 "omponente proc1clico 1$09.03.02.0.02.

02. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.11.0.01.02. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.02.02.09.13.13 =Pro isiones para cr*ditos a pe-ueñas empresas> 1$09.02.02.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.02.01 "omponente fi(o 1$09.01 Operaciones de reporte 1.11 =Pro isiones para cr*ditos a grandes empresas> 1$09.10.02.02 "omponente proc1clico 1$09.1$09.02.01 Dotal +eturn /Gaps 1.02.02 "omponente proc1clico 1$09.02.02.11..01 %eri ados de moneda e8tran(era 1.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.02 "omponente proc1clico 1$09.09.02.12.02.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 1.01.02.0.09 Otros deri ados de tasas de inter*s 1.10.0.02.02. Opciones 1.13.02 'orGards 1.01 "ompras a futuro .03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.12. Opciones 1.02.13.0$ 'uturos 1.10.13.02.03.11.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.0.. Opciones 'orGards " ompra de opciones 5 puts 1.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.02.02 "omponente proc1clico 1$09.13.0.10.02.03.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 1.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 1.02 "redit %efault /Gaps 1.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.0.0.02 'orGards 1.01.09 %iferencial de compromisos futuros -ue se reconocen por reali2aci#n de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 1.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.01 /Gaps 1.02. %eri ados de credito 1.02.0.02 'orGards 1.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.02.02.02.02.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria 1$09.12.11.02.01. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.02.13.0$ 'uturos 1.11.11.02 %eri ados de tasas de inter*s 1.0.0.02.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.01 "omponente fi(o 1$09.01 Pro isi#n espec1fica 1$09.02.09 Otros deri ados de cr*dito 1.10 =Pro isiones para cr*ditos corporati os> 1$09.02. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio 1$09.03.12.12.02.12 =Pro isiones para cr*ditos a medianas empresas> 1$09.02.01.11.0.0$ 'uturos /Gaps "ompra de opciones 5calls 1.02.10.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 1.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 1.0.10.02..00 Pro isi#n gen*rica por sobreendeudamiento 15CUENTAS POR COBRAR 1501 AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO$COBERTURAS DE VALOR RA#ONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTER)S 1502PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACI*N 1.02.01.02.01 "omponente fi(o 1$09.03.12.13.01 "omponente fi(o 1$09.09.10.13.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria 1$09.03.0$ Pro isi#n para aluaci#n5Operaciones refinanciadas y reestructuradas 1$09.12.

09 Otros productos financieros deri ados 1.02 'orGards 1.01.03.01.02.03.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 1.03.02.03.02.02 'orGards 1.03.03.03.03.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 1.01.01.02.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 1.0$.03.02 'orGards 1.03.01 Dotal +eturn /Gaps 1.02.02 <entas a futuro 1.0.0$ 'uturos 1.03.0.09 Otros productos financieros deri ados 1..02 'orGards 1.02.02.01.02.02 %eri ados de tasa de inter*s 1.02.03.01.01 %eri ados de moneda e8tran(era 1.1.09 Otros deri ados de cr*dito 1.03.03.0$ 'uturos 1.02.02.03.03.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 1.01.02.01.03.0.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 1.0.01.02.01.0.03.09..02.01.01 /Gaps 1.01.01.03. Opciones 1.02 'orGards 1.03. Opciones 1.01.02.02.03.01 %eri ados de moneda e8tran(era 1.02 'orGards 1.02.02.0.01.01.03 "uentas por cobrar por al-uiler de bienes 1.03. Opciones 1.03.09.02.01.03.02. Opciones 1.03.03.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 1504CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO 1. %eri ados de cr*dito 1.0$.03 )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s 1.03.03.02.03.0.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 1.01.02.03.02..02.01.03.03.03.0.03..09 Otros deri ados de cr*dito 1.02.02 "redit %efault /Gaps 1.03.0$ "uentas por cobrar por 'ideicomiso .02.03.02.0$.03.0.03.03.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 1.03.03.03.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 1.09.01.03.02 %eri ados de tasa de inter*s 1.03.02 "redit %efault /Gap 1.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 1.03.01.01.03.01.03.03.0$.03.02 <entas a futuro 1.03. Opciones 1.03.02 "uentas por cobrar por enta de ser icios 1.0$ 'uturos 1.02.01.0.03.01.03.0.02.03.0$ 'uturos 1. Opciones 1.0.01.01 "ompras a futuro 1..01 Dotal +eturn /Gaps 1.01.02 %eri ados de tasa de inter*s 1.02.02.03.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 1.0$ 'uturos 1.02.01 "oberturas de <alor +a2onable 1.0.01.02.02. %eri ados de cr*dito 1.02.03.03.03.02 Pactos de recompra 1.03.01 /Gaps 1.03..03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 1.02.02.03.02.01.02.02 'orGards 1.0$ 'uturos 1.01.02.01.01.09 Otros productos financieros deri ados 1503PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 1.01 "uentas por cobrar por enta de bienes 1.02 "oberturas de 'lu(os de Efecti o 1.02.03.03.0.03.01.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 1.03.02.09.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 1.02.

19 Otras comisiones por cobrar 150!CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1.01 =Pro isiones seg:n disposiciones /B/> 1.0.1.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2.02 6mpuestos pagados por cuenta de terceros 1.09.01.09 Otros contratos 1..2 Bienes restituidos ...0$.1 =+eclamos a terceros> 1.02.0$.0$ =Pro isi#n para deudores por cuentas por cobrar de enta de bienes y ser icios3 y fideicomisos> 1.01 "omisiones por cobrar por garant1as otorgadas 1.99 1.0.00 %erec&o de uso de inmueble3 tributos y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1.2 =Adelantos al personal> 1.00.01 'ideicomisos 1.1.0$.00.09.01. "omisiones por cobrar por ser icios de custodia 1.01.0$.0.02 /eguros de ida 1. 1.0$.0.0.09.0.0.0..01 'ideicomiso en garant1a 1.01.2.0$.01.00.0$ +endimientos de engados de cuentas por cobrar por enta de bienes y ser icios y fideicomisos 1.09.09 "uentas por cobrar recibidas por el 'ondo )6<6<6E@%A 1.01 Bienes para colocaci#n 1001.09.09.02.0$.00.00 "omisiones por cobrar por ser icios de cobran2a 1. +endimientos de engados de cuentas por cobrar de pagos efectuados por cuenta de terceros...01.0$.0$.09 =Otras Pro isiones> 1..00.09 "omisiones por cobrar por ser icios de al-uiler de ca(as de seguridad 1..09 Otros contratos 1.0$.0$.09.02 "omisiones por cobrar por l1neas de cr*dito 1.09.09.09.09 "uentas por cobrar recibidas por el 'ondo )6<6<6E@%A 1.09 Otros fideicomisos 1.02 Bienes su(etos a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1001.9.0.0$.0$.09 =Pro isiones para cuentas por cobrar de enta de bienes y ser icios> 1.2.0$...2 Bienes recuperados 1001.02 Adelantos al personal 1.09 Otros contratos 1..01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2.03 "omisiones por cobrar por cartas de cr*dito 1.0$.09.9.1 Bienes para colocaci#n 1001.0.09.00.0$. =Pro isi#n para deudores por cuentas por cobrar de pagos por cuenta de terceros> 1.00.3 =6ndemni2aciones reclamadas por siniestros> 1..0$.09.09 +endimientos de engados de cuentas por cobrar di ersas.99 1.3 6ndemni2aciones reclamadas por siniestros 1.09 Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros 150 COMISIONES POR COBRAR 1.01 /eguros pagados por cuenta de terceros 1.00.01 Bienes para arrendamiento financiero 1001.0$.1 +eclamos a terceros 1.0$.01 =Pro isi#n para deudores por cuentas por cobrar por fideicomisos> 1.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2.0.09.02 'ideicomisos en tituli2aci#n 1..0.09 Otras 1505CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS 1.09 =Pro isi#n para cuentas por cobrar di ersas> 1.02 "omisiones de "onfian2a 1.09.0.09 =Otras> 1 BIENES REALI#ABLES+ RECIBIDOS EN PAGO+ ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 1 01BIENES REALI#ABLES 1001.0$.01 /eguros de incendio3 terremoto y l1neas aliadas 1.0$.00.09. "omisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y comisiones de confian2a 1.09.0$.0$.09.09.01.09.09.09.00.0$ "omisiones por cobrar por ser icios de comercio e8terior 1.00.0. 150&'PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR( 1.09 Otras 150"RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR 1.99 1.9.

09 Otros 1002.01.0$.01 "apital Asignado a /ucursales del E8terior 1" INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO 1"01TERRENOS 1.02.00.01 Bienes muebles 1002.2 =Pro isi#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados> 1009.2 Otros fideicomisos 1002.01.02 E-uipo 1002.0$.01 <alores3 t1tulos y metales preciosos recibidos en pago y ad(udicados 1002.02 Productos y mercader1as recibidos en pago y ad(udicados 1002.01 6nmuebles 1003..02 =%epreciaci#n para bienes reali2ables> 1009.00.09 Otros 1!04INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE A.09 Otros bienes 1 0&'PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALI#ABLES+ RECIBIDOS EN PAGO+ ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA( 1009.02.02 =%epreciaci#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados> 1009.01.01 6n ersiones en aportes al 'ondo de "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 1!05CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR 190.02 Bienes inmuebles 1002.01 <alores y t1tulos 1002.01.0.02.01 'ideicomisos de daci#n en pago 1002.01 Bienes muebles 1002.02 Asociadas 1!02INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS $ EXTERIOR 1902.0 %erec&os de fideicomisario recibidos en pago y ad(udicados 1002.ORRO Y CR)DITO 190$.03.01 /ubsidiarias 1902.03.02 Bienes inmuebles 1002.01.02 )ineras 1002.02 Edificios y otras construcciones 1002.1.01 =Pro isi#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados> 1009..0.00.2 Hoyas y metales preciosos 1002.00.01 /ubsidiarias 1901..02.0..00.01.02.02.01 6n ersiones en negocios con(untos 1903.02 )obiliario y e-uipo 1003.01 Derrenos 1"02EDIFICIOS E INSTALACIONES .03 E-uipos de transporte y ma-uinarias 1003.1 =Pro isi#n para bienes reali2ables> 1009.01 )obiliario 1002.09 Otros bienes reali2ables 1 02BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 1002. )a-uinarias y unidades de transporte recibidos en pago y ad(udicadas 1002.02.2 Bnidades de transporte 1002.1001.3 =Pro isi#n para acti os no corrientes mantenidos para la enta> 1!INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS+ ASOCIADAS Y PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 1!01INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS$ PAÍS 1901.0$ )obiliario y e-uipo recibidos en pago y ad(udicados 1002.01 Derrenos 1002.01 =Pro isi#n para bienes reali2ables> 1009.01 Agr1colas 1002.01 )a-uinarias 1002.02 Asociadas 1!03INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS 1903.9 Otros bienes recibidos en pago y ad(udicados 1 03ACTIVOS NO CORRIENTES+ MANTENIDOS PARA LA VENTA 1003.03 6nmuebles recibidos en pago y ad(udicados 1002.

03.02 %ep#sitos a pla2o 1&03IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1903.09..1 Obras en e(ecuci#n 1.09.03 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado 1901.01 6nmuebles recibidos en arrendamiento financiero 1.09 Otros bienes y e-uipos de oficina 1"04E-UIPOS DE TRANSPORTE Y MA-UINARIAS 1..0.09.01 Obras su(etas a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1.01.01.02.09.01 Obras su(etas a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1.03 =%epreciaci#n acumulada de mobiliario y e-uipo> 1. Otras cargas diferidas 1901..02 Obras no su(etas a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1.09..0.01.01.0.2 Bienes por recibir 1"0!INSTALACIONES EN BIENES AL-UILADOS 1.01.02 Acti o por 6mpuesto a la +enta %iferido 1&04ACTIVOS INTANGIBLES .01 %ep#sitos de a&orro 1902.01 /eguros pagados por anticipado 1901.0.19 Otras gastos pagados por anticipado 1&02INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 1902.09.00 Entregas a rendir cuenta 1901.00.09 Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero 1"0 OBRAS EN EJECUCI*N Y BIENES POR RECIBIR 1.00.02 =%epreciaci#n acumulada de edificios e instalaciones> 1..01 6nstalaciones en propiedades al-uiladas 1"0& 'DEPRECIACI*N Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO( 1.0.0$ /uscripciones pagadas por anticipado 1901.09.09=%eterioro acumulado de instalaciones y me(oras en bienes al-uilados> 1&OTROS ACTIVOS 1&01PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 1901.09.09.1 6nmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitali2aci#n inmobiliaria 1...09.09.02 )a-uinarias 1"05BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALI#ACI*N INMOBILIARIA 1.00.02 Obras e(ecutadas por terceros 1.00.01 <e&1culos 1.00. "omisiones por ser icios pagados por anticipado 1901.09.09 =%eterioro acumulado de 6nmuebles3 )obiliario y E-uipo> 1.02 Al-uileres pagados por anticipado 1901.09.09.09 Itiles de oficina y suministros di ersos pagados por anticipado 1901.03.0..01.0$. =%eterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento financiero y capitali2aci#n inmobiliaria> 1.01 =%epreciaci#n acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero 1.01 Obras e(ecutadas por la propia empresa 1.01 6ntereses pagados por anticipado 1902.1.01 )obiliario 1.0.1.02 6nstalaciones 1"03MOBILIARIO Y E-UIPO 1.01.0$.03 =%eterioro acumulado de mobiliario y e-uipo> 1.00.02 6nmuebles recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria 1.02 Obras no su(etas a contratos de capitali2aci#n inmobiliaria 1.0$ =%eterioro acumulado de e-uipos de transporte y ma-uinaria> 1.01.00.02 =%epreciaci#n acumulada de bienes recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria 1.09 =Amorti2aci#n acumulada de instalaciones y me(oras en propiedades al-uiladas> 1.01 =%eterioro acumulado de terrenos> 1.01.09.02.02.03.0..0.01.0$ =%epreciaci#n acumulada de e-uipos de transporte y ma-uinarias> 1.01 Edificios 1.09.00.02.09. =%epreciaci#n acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitali2aci#n inmobiliaria> 1.01.09.09.03 E-uipos de transporte y ma-uinarias recibidos en arrendamiento financiero 1.01.02 =%eterioro acumulado de edificios e instalaciones> 1.09.02 )obiliario y e-uipo de oficina recibidos en arrendamiento financiero 1.09.0.02 E-uipos de computaci#n 1.

190$. Dransferencias por pagar 2101.09..09.01 "ertificados de dep#sitos no negociables personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2101.0$ %ocumentos e8tra iados 190.01 Dransferencias por pagar pa1s 2101.13 +etenciones (udiciales a disposici#n 2101. %iferencias por regulari2ar 190.01 Obras de arte 1909.03 "&e-ues falsificados 190.0$ "&e-ues de gerencia 2101.02 Operaciones e8terior 2 PASIVO 21OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2101OBLIGACIONES A LA VISTA 2101.02 "uentas corrientes sin mo imiento 2101.09 =Amorti2aci#n acumulada por gastos amorti2ables> 190$.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2101.02.09 Otras 1&0&OFICINA PRINCIPAL+ SUCURSALES Y AGENCIAS 1909.03.09 Otros 1&0!BIENES DIVERSOS 1909.00 Bienes de %isponibilidad +estringida 1909.0$ Otros acti os intangibles 190$.03 /oftGare 190$.0.09 =Amorti2aci#n y deterioro acumulados de goodGill> 1&0 CR)DITO FISCAL 1900.0$ =Amorti2aci#n y deterioro acumulados de otros acti os intangibles> 190$.12 %ep#sitos (udiciales y administrati os 2101..09.0.09 Otros 1&0"OPERACIONES EN TRÁMITE 190.03.09.1 %ep#sitos su(etos al %ecreto 4egislati o @J 9$0 y sus modificatorias 2101..09.02 ?iros por pagar e8terior 2101.09 ?oodGill 190$.9 Otros 2101.01 "r*dito fiscal del 6mpuesto ?eneral a las <entas 1900.09.00 Adelantos a pro eedores 190.09 %ep#sitos del p:blico encidos 2101..03 =Amorti2aci#n y deterioro acumulados de softGare> 190$.0.12.03 Otros %ep#sitos 2101..00 "&e-ues de ia(ero 2101.11 Obligaciones subordinadas encidas 2101.0$ 6nstituciones sociales y gremiales 1909.09..0.09.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2101.0.01 Operaciones pa1s 1909. 7rdenes de pago de gerencia 2101.02 Otras personas (ur1dicas .09.09.12.01 "&e-ues rec&a2ados 190.1. Plata en barras 1909.09.10 <alores y t1tulos encidos 2101..01 "ertificados de dep#sitos negociables 2101.13.09 ?iros por pagar 2101.02 Otras personas (ur1dicas 2101.0..13.02 "ertificados de dep#sitos no negociables 2101.03 Biblioteca 1909.09 Operaciones por li-uidar 190.02 Dransferencias por pagar e8terior 2101.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2101.03 "&e-ues certificados 2101.02 Otras personas (ur1dicas 2101.1.02 'altantes de ca(a 190.02 "ertificados de dep#sitos no negociables otras personas (ur1dicas 2101..02 "r*dito fiscal del 6mpuesto a la +enta 1900.02 )onedas y (oyas 1909..09.1 %ep#sitos en cuenta corriente 2101.01 ?iros por pagar pa1s 2101.02.

10 Obligaciones por fideicomisos 2101.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210.0.01.10..01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210. %ep#sitos compensaci#n de tiempo de ser icios 2103..09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210.02..03..03.02.02 Bonos %...01.09 Otras 2101.01.01.01 Bonos %.02..03.01..03.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2102.10.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210.00.02.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210.02.10...01 <entas en corto 210. @A 0995995E' 2101.10.0$ Pr*stamos de alores .01 "O'6%E 2101.01 "ertificados de dep#sito no negociable personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103..02 Otras personas (ur1dicas 2102.02 "ertificados de dep#sito no negociable 2103.01 Ordinarios 2103.2..01./.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210.02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210.00 %ep#sitos con contratos sGaps yKo compras a futuro de moneda e8tran(era 2103..02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210.02 Otras personas (ur1dicas 2103.0$.01 "ertificados de dep#sito 2103.02. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210.0$.01 "ertificados de dep#sito negociable 2103.02.03.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210..00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.01../.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210.0.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210.03.02 Otras personas (ur1dicas 2103.10.03.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2103.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210.09...0.02 "ertificados bancarios 2103.5E' 2101.01 %ep#sitos de a&orro acti os 2102.1.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2102..0..19 Otros alores y t1tulos 210. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210.03..01.19 Obligaciones por comisiones de confian2a 2101.01.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210.2 Otras personas (ur1dicas 2105OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 210.03 "uentas a pla2o 2103...02.19 Otras obligaciones a la ista 2102OBLIGACIONES POR CUENTAS DE A. Obligaciones a transferir al 'ondo de /eguro de %ep#sitos 2101.01.09 Otros 2101.19 Otros alores y t1tulos 210...02 "ertificados de dep#sito no negociable otras personas (ur1dicas 2103..01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210. @A 11$59.09 Otras obligaciones por cuentas a pla2o 2103.0.01..0$ %ep#sitos para planes progresi os 2103.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210.ORRO 2102.01.01.03 Pactos de recompra 210.1$ "obran2as por li-uidar 2101.02 Otras personas (ur1dicas 2103.2101.00.02 Operaciones de reporte 210..01.02..02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210.19 Otros alores y t1tulos 210..02 "on enios 2103..02 %ep#sitos de a&orro inacti os 2102.0.03.9.2 Otras personas (ur1dicas 2103OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLA#O 2103.03.

.0.0$.03..0$..0$..03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210...0.01 "ompensaci#n por tiempo de ser icios 2100.03.03.09.210..01.0$..01..01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.01.03.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109..00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210. Obligaciones relacionadas con in ersiones negociables y a encimiento 210.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210.0..01.0.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210..02.0$.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210.0.02 Otras personas (ur1dicas 2109...02.0$.19 Otros alores y t1tulos 210.0$..02.01.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210..01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210.01...02 6ntereses y comisiones de operaciones de reporte 210.02..0.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210.02 Otras personas (ur1dicas 2109..0.01 Obligaci#n del Prestamista 210.01.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210.02 Otras personas (ur1dicas 210"GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 210.03.0$.02 ?astos por pagar de obligaciones con el p:blico por cuentas de a&orro 210. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210.0$.02.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.0$..19 Otros alores y t1tulos 210..0$.0$.09.02.02..02.02.03 6ntereses y comisiones de pactos de recompra 210.0$..02.09.0..01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.02 +etenciones (udiciales 2109...03 ?astos por pagar de obligaciones con el p:blico por cuentas a pla2o 210.02..02 Obligaci#n del Prestatario 210.0.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.09 Otros 210 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 2100.. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210...02..09..0$....09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210.0.02 Otras personas (ur1dicas 210.0$.0$.09 Otros 210!OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS 2109.02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros .0..03 %ep#sitos (udiciales y administrati os 2109.02.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210..0.0$.0$ %ep#sitos en garant1a 2109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 210.02 Hubilaci#n 2100..02 Otras personas (ur1dicas 2109.03.19 Otros alores y t1tulos 210...02 Otras personas (ur1dicas 210.02. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210..0.0$.01.01.0$..01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109.03.0$...03.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 210.0$.02 Otras personas (ur1dicas 2109.0$..02 otras personas (ur1dicas 2109..01 ?astos por pagar de obligaciones con el p:blico a la ista 210.02.02...09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210..01.01 %ep#sitos inmo ili2ados 2109.0.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210.09 Otras obligaciones con el p:blico restringidas 2109.01 %ep#sitos en garant1a para cr*ditos 2109.01.0$.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 210.0$.02.0.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210.0..02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210.09 Otros dep#sitos en garant1a 2109.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210.03..02 %ep#sitos en garant1a por operaciones contingentes 2109.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210..02.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 2109..01.0.0....0.0.0$.0$.02 Otras personas (ur1dicas 2109.

0.0.02 %ep#sitos de a&orro de instituciones del sistema financiero del e8terior 2302.01 ?astos por pagar por dep#sitos a la ista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 230..210.0.0.09 Otras empresas del sistema financiero 220"GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS 220...03 %ep#sitos de a&orro de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 230..09.0.03.0.01 %ep#sitos a pla2o de empresas del sistema financiero del pa1s 2303. <alores y t1tulos emitidos por sociedades no financieras 210.. 210.0.0.0..0..09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210.01 %ep#sitos a la ista pa1s 230.03 %ep#sitos a la ista de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 230..0.01.9 Otros 2301..0$...1 %ep#sitos a la ista de empresas del sistema financiero del pa1s 2301.03.03..01 %ep#sitos su(etos al %ecreto 4egislati o @J 9$0 y sus modificatorias 2301.0$ %ep#sitos de a&orro de organismos financieros internacionales ..0.0.3.0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades.0$.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 210.19 Otros alores y t1tulos 210....... Entidades de %esarrollo para la Pe-ueña y )icroempresa E%P.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales 210..02..03 %ep#sitos a la ista de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 2301. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 210.0$ %ep#sitos de a&orro de organismos financieros internacionales 2303DEP*SITOS A PLA#O 2303..0$ %ep#sitos a la ista de organismos financieros internacionales 2302DEP*SITOS DE A. 210..0.09 Otras empresas del sistema financiero 23DEP*SITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 2301DEP*SITOS A LA VISTA 2301.02 ?astos por pagar por dep#sitos de a&orro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 230..0$..02 %ep#sitos a pla2o de instituciones del sistema financiero del e8terior 2303..09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades..01..1.02 %ep#sitos de a&orro e8terior 230.0$.02 'inancieras 220.1...)E/ 220.02.01 Personas naturales y (ur1dicas pri adas sin fines de lucro 210..01 %ep#sitos de a&orro pa1s 230.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 2201.01 %ep#sitos de a&orro de empresas del sistema financiero del pa1s 2302.01 Bancos 220.0$..02 'inancieras 2201.0$ %ep#sitos a pla2o de organismos financieros internacionales 230"GASTOS POR PAGAR POR DEP*SITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 230.1 %ep#sitos su(etos al %ecreto 4egislati o @J 9$0 y sus modificatorias 2301.0$ %ep#sitos a la ista de organismos financieros internacionales 230.03 %ep#sitos de a&orro de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 2302..0.01...)E/ 2201..00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 220.19 Otros alores y t1tulos 210..03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 220...03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 210.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros 210.02 %ep#sitos a la ista de instituciones del sistema financiero del e8terior 2301.03 %ep#sitos a pla2o de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 2303.0$ 6ntereses y comisiones de pr*stamos de alores 210.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito 2201.9. Entidades de %esarrollo para la Pe-ueña y )icroempresa E%P.09 ?astos por pagar de obligaciones con el p:blico restringidas 210.01.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito 220.9 Otros 2301.0.0$.03.01 Bancos 2201.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias 210.ORRO 2302.0..02.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 2201..02 %ep#sitos a la ista e8terior 230.02......2 Otras personas (ur1dicas 22FONDOS INTERBANCARIOS 2201FONDOS INTERBANCARIOS 2201.03.

01..01 +edimibles 2$0. Adeudos por bienes recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria 2$03.01 @o subordinados 2$0.02.02.01.01 Adeudos por pr*stamos 2$0.02 /ubordinados 2$0$.03.02 Adeudos por pr*stamos 2$03.02 Adeudos por pr*stamos 2$02.01.02.03.02.09 Otras obligaciones 240 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS 2$00.02 /ubordinados 2$02.02 Operaciones de mercado abierto 2$01.02.03.03.03 %ep#sitos a pla2o de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias 230.01 A ances en cuenta corriente 2$0$.02 /ubordinados 2$0.01 @o subordinados 2$00.03.01.03.03 "on ertibles en acciones 2$0.01 +edimibles 2$02.03 "on ertibles en acciones 2$03.03.02 /ubordinados 2$0$.01 %ep#sitos a pla2o pa1s 230.01.01 @o subordinados 2$0$.01.02.01 @o subordinados 2$0$.03 "on ertibles en acciones 2$0$.01 +edimibles .02 /ubordinados 2$0..01 Adeudos con garant1a de t1tulos alores 2$01...01 Adeudos por pr*stamos 2$00.01 Adeudos por pr*stamos 2$09.03 Pactos de recompra 5 t1tulos 2$01.02.01 @o subordinados 2$02..01 @o subordinados 2$00.01 @o subordinados 2$0.01.01..01 @o subordinados 2$03.02.01.01.01.03 ?astos por pagar por dep#sitos a pla2o de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 230.02.09 Otras obligaciones 2402ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACI*N FINANCIERA DE DESARROLLO 2$02.01.$ Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 2$03.02.01.02.09 Otras obligaciones 2404ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 2$0$.01 A ances en cuenta corriente 2$03..09 Otras obligaciones 240!OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 2$09.02 /ubordinados 2$00.01.0$ %ep#sitos a pla2o de organismos financieros internacionales 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLA#O 2401ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 2$01.03.02.02.01 @o subordinados 2$02.02.02.02 /ubordinados 2$03.02 /ubordinados 2$03.03.03.02 %ep#sitos a pla2o e8terior 230.09 Otras obligaciones 2405ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 2$0.03 "on ertibles en acciones 2$02.01..02 /ubordinados 2$00.03 "on ertibles en acciones 2$00.03.01.03.01 @o subordinados 2$03.09 Otras obligaciones 2403ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 2$03.01...03.01 +edimibles 2$0$.02 Adeudos por pr*stamos 2$0$.02.230.03.02 /ubordinados 2$02.01.02.01..0$ Pactos de recompra 5 di isas 2$01.01.01..01..02..01 +edimibles 2$03.01.01 +edimibles 2$00.

01 Dotal +eturn /Gaps 2.01.09 Otros productos financieros deri ados 2503PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA 2.0$ 'uturos 2.02.09 Otros deri ados de credito 2.0$ 'uturos 2.01 %eri ados de moneda e8tran(era 2.03.03.02.01 @o subordinados 2$09..09 ?astos por pagar de otros adeudos y obligaciones del e8terior 240&RECLASIFICACIONES 2$09.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 2.02 'orGards 2.02.03.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 2.02.0$ ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del e8terior 2$0.02.02. ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 2$0.02 %eri ados de tasas de inter*s 2.01.01 Operaciones de reporte 2.02.0$ 'uturos 2.02.01.01 "ompras a futuro 2.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 2.02 'orGards 2.01.03.01.02.03.03.02 Adeudos y obligaciones con empresas del e8terior y organismos financieros internacionales 2$09.01.02.02 %eri ados de tasa de inter*s 2.01.03 Otros adeudos y obligaciones del pa1s y del e8terior 25CUENTAS POR PAGAR 2501AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO$COBERTURAS DE VALOR RA#ONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTER)S 2502PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACI*N 2.0.02.01 @o subordinados 2$09.01 /Gaps 2.03.09 %iferencial de compromisos futuros -ue se reconocen por reali2aci#n de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 2.02.02.03.01.03.0.02 "redit %efault /Gaps 2.02. %eri ados de cr*dito 2.09 Otros deri ados de tasa de inter*s .02. Opciones 2.02.01.01.02.02.02.02 'orGards 2.02.02.01..0.0.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 2.0$ 'uturos 2.01.09.00 ?astos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pa1s 2$0.02.0.09.02 Pactos de recompra 2.01 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco "entral de +eser a del Per: 2$0.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 2.02 'orGards 2..02..01.09 Otras obligaciones 240"GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLA#O 2$0.01.02.03.0$ 'uturos 2..09.01. Opciones 2.01.02.02.01.0.2$09.02.0.01.03.02.01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 2.09.03 "on ertibles en acciones 2$09.01 Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del pa1s 2$09..02 <entas a futuro 2.09.02 'orGards 2.02.03.02.01 "ompras a futuro 2.03..02 <entas a futuro 2.01.. Opciones 2.02..01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 2.01.02.02.01.01.03.02.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 2.02.01.01.03.03.03.02.09.01.02 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con la "orporaci#n 'inanciera de %esarrollo 2$0.03.01.03 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pa1s 2$0.02.02.01 "oberturas de alor ra2onable 2.0.01 %eri ados de moneda e8tran(era 2. Opciones 2. Opciones 2.02..0.02.0.02.01.01.02.02 /ubordinados 2$09.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 2.01.02 /ubordinados 2$09.03.01.03.

03.01.00 ?arant1as por al-uileres 2.02.0.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 2. %eri ados de cr*dito 2.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 2.03.01.09.03 /eguros por cuenta de depositantes 2.02..03.03.0.01 /Gaps 2.03.10 6ntereses por pagar sobre capitali2aci#n inmobiliaria 2.03.03.02..03. %eri ados de cr*dito 2.0.01.03.03.01.0$. Lonorarios por pagar 2.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 2504CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 2.01 /Gaps 2.0.00. "uotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero 2.03.03.02.02.03.9 Obligaciones por contratos de capitali2aci#n inmobiliaria sobre bienes en construcci#n 2.03.09..0$ 'uturos 2.02.0$..03..00.03.03 Dributos por cuenta propia 2.02.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s 2.03.0.0.02.0$ +emuneraciones por pagar 2.0.03.0.0$. Opciones 2.01.0$ +etenciones para declaratoria de f!brica 2.03.01.03.02 /eguros por cuenta de prestatarios 2.02 'orGards 2.2.02 "redit %efault /Gaps 2.09 Otros productos financieros deri ados 2.01 %i idendos por pagar 2.02.03.01.01.02 'orGards 2.02 'orGards 2.01..0.02 Participaciones por pagar 2.01 Primas al 'ondo de /eguro de %ep#sitos 2. Opciones 2.03.01.02.0$.03.02 Aporte a la 'ederaci#n Peruana de "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito 2.02.03.01.01 %eri ados de moneda e8tran(era 2.02.0$.0$.0.02.03.09 Otros deri ados de tasa de inter*s 2.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 2.03.0.09.02.02 %eri ados de tasa de inter*s 2.02 %eri ados de tasa de inter*s 2.02.02 "oberturas de 'lu(os de Efecti o 2.02 'orGards 2..03.02.03.0.0.09 Otros deri ados de cr*dito 2.01.02.03.03.02... Opciones 2.03 <acaciones por pagar 2.09 Otros gastos de personal 250 PROVEEDORES 2.0$.0$.0.0$ 'uturos 2.02.03.00 %ietas por pagar 2.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 2.03.03.03.03 )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s 2.02.03.03.03.02 'orGards 2..19 Otros 2505DIVIDENDOS+ PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 2.03.02.02 Pro eedores de ser icios 250! PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEP*SITOS+ APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS 2.01.0$ 'uturos 2.03.03.02.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commoditie 2.03.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 2. Opciones 2.03.03.02.0$..03.09 Otros deri ados de cr*dito 2.09 Otros productos financieros deri ados 2.03.03.02.01 Dotal +eturn /Gaps 2.02.03.03..0$ 'uturos 2.03.01.02.0.02.0.02.03.0.09.01 Dotal +eturn /Gaps 2.01.0.01 6mpuesto a la +enta .02.01 Acreedores por operaciones con tar(etas de d*bito y cr*dito 2.02.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities 2.03.02 "redit %efault /Gaps 2.03.01 Pro eedores de bienes 2.03.0$.02.03..0..09 /uscripci#n de acciones 2.01.0.03.

1...01 ?astos por pagar de cuentas por pagar 2.03.02.1 @o subordinados 200.02.02.02.02.03.09.02.01 +edimibles 2002.2.01 +edimibles 2003.02.02..02.09.1..2 /ubordinados 200.02.02.01 @o subordinados 2002.02.02 /ubordinados 2002..02.2 /ubordinados 200.02.3. Dributos retenidos 2..03 Otras "ontribuciones 2.02.02.09 Otros tributos por cuenta propia 2.09.01.01.02.02 @o redimibles 200$.01 @o subordinados 200$.1.1.03 "on ertibles en acciones 2003.3.09 Otros gastos por pagar 2 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLA#O 2 02ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACI*N FINANCIERA DE DESARROLLO 2002.02.02 /ubordinados 2003.02.01 @o subordinados .03.02.03.09.1 @o subordinados 200.02.1 +edimibles 200.2 @o +edimibles 200.09.0.01 @o subordinados 2003.0$ Administradoras Pri adas de 'ondos de Pensiones 2.02.1..03.01 @o subordinados 200$.1.01 @o subordinados 2003.02 /ubordinados 200$.0.03.02.02.02 /ubordinados 2003.2.1.03.03 "on ertibles en acciones 200$.02 Adeudos por pr*stamos 2003.01 @o subordinados 200$.1.02 Adeudos por pr*stamos 2002.02.02 @o redimibles 2002..02 /ubordinados 2003..09 Otras obligaciones 2 05ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 200.03 "on ertibles en acciones 2002.01 @o subordinados 2003.02 /ubordinados 200$.01.1 @o subordinados 200.02.09 Otras obligaciones 2 0 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS 2000..01 @o subordinados 2002.02 6mpuesto ?eneral a las <entas 2..01 @o subordinados 2002.0.02 Adeudos por pr*stamos 2000.02 /ubordinados 200$.02.02 /ubordinados 2002. Adeudos por bienes recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria 2003.02 Adeudos por pr*stamos 200$.01.03.01 +edimibles 200$.02.09 Otras obligaciones 2 04ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 200$.02.1..09 Otras obligaciones 2 03ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 2003.3 "on ertibles en acciones 200.02.$ Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero 2003.1.01.2.02 /ubordinados 2002.02.09.2 /ubordinados 200.00 Dributos recaudados 250" GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR 2.01 +edimibles 2000.02.1..02 @o redimibles 2003.03.02.01..02.01.01 Adeudos por pr*stamos 200.02.

00 "r*ditos soberanos 2901.02 "r*ditos a microempresas 2901.0.01 @o subordinados 2000.01.02.02 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con la "orporaci#n 'inanciera de %esarrollo 200.02.01.01.01 "omponente fi(o 2901.10 "r*ditos corporati as 2901.03.03.02 /ubordinados 2009.00 "r*ditos soberanos 2901.01.01.03 "r*ditos de consumo 2901.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 2901.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 2901.02.12 "r*ditos a medianas empresas 2901.02 "omponente proc1clico 2901. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 2901.01 Pro isiones especificas para cr*ditos contingentes 2901.01.02.01 @o subordinados 2000.02.02.02.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 2901. "r*ditos a intermediarios de alores .01.02.01.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 2901.02..02.01.0..01.03 "on ertibles en acciones 2000.0.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 2901.00 "r*ditos soberanos 2901.02.03.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 2901.01.02.02 /ubordinados 2009.01.00 ?astos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pa1s 200.01 +edimibles 2009.01.02.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 2901.0.02.02..01 @o subordinados 2009.01.01.02.02.03. "r*ditos a intermediarios de alores 2901.01 @o subordinados 2009.02 "r*ditos a microempresas 2901.02.03 "r*ditos de consumo 2901. ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales 200. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 2901.01..02.02.02.01.01.01.01.02.02 /ubordinados 2000.01.01.02.01.01.03 Otros adeudos y obligaciones del pa1s y del e8terior 2!PROVISIONES 2!01PROVISIONES PARA CR)DITOS CONTINGENTES 2901.02 "r*ditos a microempresas 2901.02 Adeudos y obligaciones con empresas del e8terior y organismos financieros internacionales 2009.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 2901.01.09 Otras obligaciones 2 0"GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLA#O 200.02.02 /ubordinados 2000.01 Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del pa1s 2009.01.01.02 /ubordinados 2000.01.0.12 "r*ditos a medianas empresas 2901..02.02.03 "r*ditos de consumo 2901.01.01.03 ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pa1s 200.02 Pro isiones gen*ricas para cr*ditos contingentes 2901.01.01.02 @o redimibles 2009.0.02.10 "r*ditos corporati as 2901.2000.02.01.02 /ubordinados 2009.11 "r*ditos a grandes empresas 2901.02.09 ?astos por pagar de otros adeudos y obligaciones del e8terior 2 0&RECLASIFICACIONES 2009.02.02.02.02.02. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 2901.0$ ?astos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del e8terior 200.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 2901.11 "r*ditos a grandes empresas 2901.02.02.01 @o subordinados 2009.02.02. "r*ditos a intermediarios de alores 2901.01.03 "on ertibles en acciones 2009.02..09 Otras obligaciones 2 0!OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 2009.01.01.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 2901.01 Adeudos por pr*stamos 2009.0.02 @o redimibles 2000.

..01 Bonos de arrendamiento financiero 2"05INSTRUMENTOS ..03.3 6n ersiones negociables y a encimiento 2902.02.01 Pro isi#n por bienes ad(udicados y recuperados transferidos a inculados 2902....13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 2!02OTRAS PROVISIONES 2902..9 6n ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos 2902.09 Pro isi#n por bienes ad(udicados y recuperados 2902. Pro isiones para +iesgo Pa1s 2902.0..0.09 Otros instrumentos &ipotecarios 2"0 OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS 2.0.01 Acti os mantenidos para negociaci#n5instrumentos de capital 2902.12 "r*ditos a medianas empresas 2901.0....0$ Acti os disponibles para la enta5instrumentos de deuda 2902..03 @egocios con(untos y otras 2902.0.3 Pro isiones para mecanismos de cobertura por fideicomisos 2902.$.03 "*dulas &ipotecarias 2.09.1 "r*ditos directos 2902.02 E8ceso de pro isiones de bienes ad(udicados y recuperados 2902..09..0 Bienes recibidos en pago y ad(udicados 2902.0.03 "r*ditos de consumo 2901..0.02.09 Otros instrumentos representati os de deuda ....1 %ep#sitos en el e8terior 2902..00 Pro isiones por riesgo de sobreendeudamiento 2901.0$.09.0.9 Otras 2"VALORES+ TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI*N 2"01BONOS COMUNES 2.03 "uentas por cobrar en enta de bienes y ser icios y fideicomiso 2902.0$ Bonos subordinados con ertibles en acciones 2"03BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 2.02 Bonos con ertibles en acciones por decisi#n del tenedor 2..$.01 Bonos &ipotecarios 2.03.02.03.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 2901.09.00.09 Otros bonos con ertibles en acciones 2"04BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2.09...00..00.0..03.09.03.02..02.02. "uentas por cobrar 2902.02...0 Pro isiones para des alori2aci#n de bienes colocados en capitali2aci#n inmobiliaria 2902.$ Pro isiones por cartera transferida con pacto de recompra u opci#n de compra 2902.0$ Otras cuentas por cobrar 2902.0..02 Asociadas 2902.0..02 Acti os mantenidos para negociaci#n5instrumentos de deuda 2902.$ "r*ditos 2902.0.02 Bonos subordinados redimibles 2.03.01.03.09 2901..00.02 %eri ados de negociaci#n 2902...02.02.02.01 Pagar*s 2.2 "r*ditos indirectos 2902.01 /ubsidiarias 2902.02 Pro isiones para litigios y demandas 2902.03.0. 6n ersiones a encimiento 2902.02 "r*ditos a microempresas 2901.09.10 "r*ditos entidades corporati as 2901.0.03 Acti os disponibles para la enta5instrumentos de capital 2902.03.0.01 Bonos comunes 2"02BONOS SUBORDINADOS 2.IPOTECARIOS 2..00 6n ersiones en commodities 2902.0.0.02.01 Bonos con ertibles en acciones por decisi#n del emisor 2.02 4etras &ipotecarias 2.03 Bonos subordinados no redimibles 2.02.00.0.0..01 %eri ados de cobertura 2902.0...09..11 "r*ditos a grandes empresas 2901.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 2901..01 +edimibles 2.02 @o redimibles 2.0.00..2901.0.02.02.03 "on ertibles en acciones 2"0!OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 2.02 Obligaciones 2.

01 "r*ditos refinanciados y reestructurados reclasificados como igentes 2901.0.09. %iferencias por regulari2ar 290.09 Operaciones por li-uidar 290.0.09...09. %onaciones recibidas 2901.0.01 /obrantes de ca(a 2&03IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2903.1 6ngresos por intereses y comisiones 2901.09 Otros 2901.09 2901.0..01 <igente 2901.01 "r*ditos igentes 2901.00 "r*ditos en cobran2a (udicial 2901.01.01 Acciones "omunes 3102.0. "r*ditos encidos 2901.02..0$ +efinanciado 2901.0.02.0.01 "r*ditos igentes 2901.02.0.0.01 Dransferencia de cartera crediticia 2901.01.09.09.01.01.01 ?astos por pagar por bonos en circulaci#n 2..00 ?astos por pagar por otras obligaciones subordinadas 2..01 Acciones "omunes 3101.0$ ?astos por pagar por bonos de arrendamiento financiero 2.02.. 6ngresos por colocaci#n de bienes ad(udicados y recuperados 2901.02..0.0..0.09 "r*ditos indirectos 2901.0.03 "r*ditos reestructurados 2901.0$ %ocumentos e8tra iados 290.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o .09 Otras Acciones 3102CAPITAL SUSCRITO 3102.0.09 Otras 2&0&OFICINA PRINCIPAL+ SUCURSALES Y AGENCIAS 2909.02 ?astos por pagar por bonos subordinados 2.01..01.0.0.03 +eestructurado 2901.09.01...09.09 ?astos por pagar por otros instrumentos representati os de deuda 2"0& RECLASIFICACIONES 2&OTROS PASIVOS 2&01INGRESOS DIFERIDOS 2901..02.03 ?astos por pagar por bonos con ertibles en acciones 2.00 En cobran2a (udicial 2901.09.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3101.02.03 "r*ditos reestructurados 2901.00 "r*ditos en cobran2a (udicial 2901..02. "r*ditos encidos 2901..00 Entregas por identificar 290.0.01 Operaciones pa1s 2909.0$ "r*ditos refinanciados 2901. ?astos por pagar por instrumentos &ipotecarios 2. "r*ditos encidos 2901.2 6ngresos por intereses3 comisiones y gastos cobrados por anticipado 2901..00 "r*ditos en cobran2a (udicial 2901..01.09 Otros 2&02SOBRANTES DE CAJA 2902.01.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3102.0..2 Ad-uisici#n de cartera crediticia 2901.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3101.01 6mpuesto a la renta 2&0"OPERACIONES EN TRÁMITE 290..02 Operaciones e8terior 3 PATRIMONIO 31CAPITAL SOCIAL 3101CAPITAL SOCIAL 3101.0$ "r*ditos refinanciados 2901. <encido 2901.2"0"GASTOS POR PAGAR POR VALORES+ TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI*N 2.9.0.0.09 Otros ingresos diferidos 2901.0.01.01.0.02.01 Btilidad en colocaci#n de bienes ad(udicados y recuperados 2901.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 3101.

09 Otras Acciones 3103'SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO( 3103.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3202.09 %iferencias de con ersi#n 3 05RESULTADOS NO REALI#ADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 3"RESULTADOS ACUMULADOS 3"01UTILIDAD ACUMULADA 3.01 +e aluaciones especiales autori2adas por /B/.01 Acciones "omunes 3203.$ P*rdida no reali2ada por in ersiones disponibles para la enta . ?anancia por m*todo de participaci#n patrimonial correspondiente a in ersiones -ue no se deducen del patrimonio efecti o 3"02'P)RDIDA ACUMULADA( 3.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3103.09 Otras Acciones 32CAPITAL ADICIONAL 3201DONACIONES 3201.09 Otros 3302RESERVAS LEGALES ESPECIALES 3302.1 =P*rdida acumulada> 3.01 Aportes en efecti o 3301. 3 03RESULTADOS NO REALI#ADOS 3003.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 310$.01.01.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 3203.3102.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 3103.02.03 +e aluaci#n especial autori2ada por la /B/ 3301.01 +eser as facultati as -ue s#lo pueden ser reducidas con pre ia autori2aci#n de la /uperintendencia 3303.01 'ondo de liberaci#n de prendas 3302.02 Btilidad acumulada sin acuerdo de capitali2aci#n 3.01 Acciones "omunes 310$.09 Otras Acciones 3104'ACCIONES EN TESORERÍA( 310$.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3203.09 Otras Acciones 3204 GANANCIAS O P)RDIDAS POR ACCIONES EN TESORERÍA 33RESERVAS 3301RESERVA LEGAL 3301.02.3 Pro isi#n por des alori2aci#n de bienes colocados en capitali2aci#n inmobiliaria 3.01.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 310$.0.01 Acciones "omunes 3202.01.03 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo Acumulati o 3202.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3103.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 310$.09 Otras Acciones 3203CAPITAL EN TRÁMITE 3203.01.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3203.01 %onaciones 3202PRIMA 'DESCUENTO( DE ACCIONES 3202.0$ Acciones Preferentes +edimibles a Pla2o 'i(o 3102.02.00 +ee8presi#n por inflaci#n 3301.01 Btilidad acumulada con acuerdo de capitali2aci#n 3.02 Btilidades 3301.02 +eser as facultati as -ue pueden ser reducidas sin pre ia autori2aci#n de la /uperintendencia 34COMPONENTE PATRIMONIAL Y RECLASIFICACIONES 3401CAPITAL SOCIAL 3402CAPITAL ADICIONAL 3 AJUSTES AL PATRIMONIO 3 02REVALUACIONES ESPECIALES AUTORI#ADAS POR SBS 3002.02 Acciones Preferentes Perpetuas con %erec&o a %i idendo no Acumulati o 3202.03 ?anancia no reali2ada por in ersiones disponibles para la enta 3.0$ ?anancia por m*todo de participaci#n patrimonial correspondiente a in ersiones -ue se deducen del patrimonio efecti o 3.9 Otras reser as legales especiales 3303 RESERVAS FACULTATIVAS 3303.01 Acciones "omunes 3103.

02 "ertificados bancarios $101.09 ?iros por pagar $101.0.03.10 Obligaciones por fideicomisos $101.0.03 "&e-ues certificados $101.01 %ep#sitos en cuenta corriente $101.19 Otras obligaciones a la ista $101.0.01.03 6ntereses y gastos de pactos de recompra $101.02.11 Obligaciones subordinadas encidas $101..0.0.13 +etenciones (udiciales a disposici#n $101.01.01.0$ "&e-ues de gerencia $101.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $101.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales .03..02.02.01.02 %ep#sitos de a&orro inacti os $101..12 %ep#sitos (udiciales y administrati os $101.03.02.19 Obligaciones por comisiones de confian2a $101.01.0.03.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $101.. P*rdida por m*todo de participaci#n patrimonial correspondiente a in ersiones -ue se deducen del patrimonio efecti o 3.0. %ep#sitos compensaci#n tiempo de ser icios $101.03.01 "ertificados de dep#sito $101.02 Btilidad neta del e(ercicio sin acuerdo de capitali2aci#n 3&02'P)RDIDA NETA DEL EJERCICIO( 3902.01.02 6ntereses y gastos de operaciones de reporte $101.1.0 P*rdida por m*todo de participaci#n patrimonial correspondiente a in ersiones -ue no se deducen del patrimonio efecti o 3&RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3&01UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 3901.1$ "obran2as por li-uidar $101.10 <alores y t1tulos encidos $101.0.03 "uentas a pla2o $101.01.01.0.01 Btilidad neta del e(ercicio con acuerdo de capitali2aci#n 3901.3.01.02.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $101.0.03.09 %ep#sitos del p:blico encidos $101.01. Obligaciones a transferir al 'ondo de /eguro de %ep#sitos $101.03 6ntereses y gastos por obligaciones con el p:blico por cuentas a pla2o $101.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $101..01.01 %ep#sitos de a&orro acti os $101.0$ %ep#sitos para planes progresi os $101.0..02.0.00 "&e-ues de ia(ero $101.01 =P*rdida neta del e(ercicio> 4 GASTOS 41GASTOS FINANCIEROS 4101INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO $101..0.02 "uentas corrientes sin mo imiento $101.01. Obligaciones relacionadas con in ersiones negociables y a encimiento $101.01.02.19 Otros alores y t1tulos $101..02.03..0.01..02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $101.02..01.03.03.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $101. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $101.01..0. 7rdenes de pago de gerencia $101.02.0. Dransferencias por pagar $101.02.02 6ntereses y gastos por obligaciones con el p:blico por cuentas de a&orro $101.00 %ep#sitos con contratos sGaps yKo compras a futuro de moneda e8tran(era $101.02.01 6ntereses y gastos por obligaciones con el p:blico a la ista $101.09 Otras obligaciones con el p:blico por cuentas a pla2o $101.0..00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros $101.01.

09 6ntereses por otras obligaciones $10$.09.02 'inancieras $102.)E/ $102.2.0$ 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de organismos financieros internacionales.03.0$.0.09 6ntereses y gastos por obligaciones con el p:blico restringidas $101.01.03.09.01 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de empresas del sistema financiero del pa1s $103..02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $101.0.03 Pactos de recompra5t1tulos $10$.09 Otras obligaciones con el p:blico restringidas 4102INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS $102.02.02 +etenciones (udiciales $101.09 Otras obligaciones $10$..0$.0.01.0.01 Adeudos con garant1a de t1tulos alores $10$.02.09.03..01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $101.2 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de instituciones financieras del e8terior $103.0.01.03 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales $103.02 6ntereses por pr*stamos $10$.0.03.02 Operaciones de mercado abierto $10$..01..0$ 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de organismos financieros internacionales 4104INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS $10$. Entidades de %esarrollo para la Pe-ueña y )icroempresa E%P.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $101.02 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de instituciones financieras del e8terior $103.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros $101.0.01 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de empresas del sistema financiero del pa1s $103.01 Bancos $102..02.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas de seguros $101.03 6ntereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pa1s $10$.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $101.01.02 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de instituciones financieras del e8terior $103.0$ 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de organismos financieros internacionales.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $101.0$.0$ 6ntereses y gastos de pr*stamos de alores $101.0$.09 Otras empresas del sistema financiero 4103INTERESES Y GASTOS POR DEP*SITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES $103.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $101..0$..0.19 Otros alores y t1tulos $101.02 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales $103.0.03 %ep#sitos (udiciales y administrati os $101.01 %ep#sitos inmo ili2ados $101.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito $102.01.01 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de empresas del sistema financiero del pa1s $103.. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $101.0$.01.03.03.03 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias $103.03.0. $103.09..0$.0.19 Otros alores y t1tulos $101.0$ Pactos de recompra5di isas $10$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades.0$.09.03.03 6ntereses y gastos por dep#sitos a pla2o de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias $103..00 "ooperati as de A&orro y "r*dito $102. $101.01 6ntereses por a ances en cuenta corriente .03 6ntereses y gastos por dep#sitos de a&orro de la oficina matri23 sucursales y subsidiarias $103.0.0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $101.0.01.01 6ntereses por adeudos y obligaciones con el Banco "entral de +eser a del Per: $10$.03.01.0.0.0$ %ep#sitos en garant1a $101.$101.03.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $101.0.02.03.0.02..01 6ntereses y gastos por dep#sitos a la ista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales $103.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito $102....02 6ntereses por adeudos y obligaciones con la "orporaci#n 'inanciera de %esarrollo $10$. $103.

0$.09 6ntereses por otras obligaciones $10$.. Dributos recaudados 410 INTERESES POR VALORES+ TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACI*N $100.03 6ntereses por bonos con ertibles en acciones $100.01 %iferencia de cambio por operaciones spot de moneda e8tran(era $10.0$.09.01 6ntereses por otros pr*stamos $10$.09..01 6ntereses por bonos con ertibles en acciones por decisi#n del emisor $100.00.0.09.02 6ntereses por obligaciones $100.09 6ntereses por otros bonos subordinados $100.02 6ntereses por bonos subordinados redimibles $100.0$.$10$.09 6ntereses por otras obligaciones 4105INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR $10.03 6ntereses por bonos subordinados no redimibles $100.03.00 6ntereses por otras obligaciones subordinadas $100.00.0.00.0.01 6ntereses por bonos comunes $100.03.03 Adeudos y otras obligaciones financieras $109.0$ 6ntereses por c*dulas &ipotecarias $100..02..09 Otros 410&CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS $109....09.09 6ntereses por otros bonos con ertibles en acciones $100.01 6ntereses por a ances en cuenta corriente $10$.0.09 6ntereses y gastos por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos $10.02 6ntereses por bonos con ertibles en acciones por decisi#n del tenedor $100.0.0.09 Otros $10.02 6ntereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles $100.0$.03...01 +ea(uste por inde8aci#n $109.09 Otros 410"DIFERENCIA DE CAMBIO $10..09.01.01 6ntereses por otras obligaciones subordinadas redimibles $100.01 6ntereses y gastos de cuentas por pagar $10.03 Dributos por cuenta propia $10.01 6ntereses por bonos &ipotecarios $100.0$.09 6ntereses por otras obligaciones $10$.0.0$ Dributos retenidos $10.0.03 6n ersiones $10.01 6ntereses por bonos comunes $100.09 6ntereses por otros instrumentos representati os de deuda 410!COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS $109.0$ 6ntereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del e8terior $10$..09.02 6ntereses por pr*stamos $10$.03.01 6ntereses por adeudos por pr*stamos $10$.09 6ntereses por otros instrumentos &ipotecarios $100.03 +esultado en la compra enta de alores .09 6ntereses por otras obligaciones $10$.00.01 6ntereses por pagar*s $100.02 6ntereses por pr*stamos $10$.09 6ntereses por otros instrumentos representati os de deuda $100.02.02.03 6ntereses por t1tulos de cr*dito &ipotecario $100.0.03..03.0$ 6ntereses por bonos subordinados con ertibles en acciones $100.0$ 6ntereses por bonos de arrendamiento financiero $100.00 6ntereses por otros adeudos y obligaciones del pa1s $10$.09..02 6ntereses por letras &ipotecarias $100.03 6ntereses por otras obligaciones subordinadas con ertibles en acciones $100.0$ %iferencia por ni elaci#n de cambio $10.09 6ntereses por otros adeudos y obligaciones del e8terior $10$..09 6ntereses por otras obligaciones $10$. 6ntereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales $10$.02.02 6ntereses por bonos subordinados $100.00. 6ntereses por instrumentos &ipotecarios $100.09.01 6ntereses por otros pr*stamos $10$.0.0$ 6ntereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero $10$....

.0. Bonos ordinarios $109.11.09.12.11.00.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.02.10..01 Acciones comunes $109.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.12..11.00.09 +epresentati os de obligaciones arias $109.0.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.09 6n ersiones de disponibilidad restringida $109.12.11 Bonos con ertibles en acciones $109.03 Organismos 'inancieros 6nternacionales $109.0.0$.12.02.0.0..12 6nstrumentos de tituli2aci#n $109.00. Primas para 'ondo de /eguro de %ep#sito $109.11.01 /ubsidiarias del pa1s $109.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $109.10 ?astos financieros interoficinas $109.01. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.03.09 Bonos estructurados $109.12.11.12.11..02.0$.19 Otros alores y t1tulos $109.11.09.11..09 Otras $109.19 Otros $109.03.01 /ubsidiarias del e8terior $109.02 6nteroficinas e8terior $109..09. Bonos ordinarios .0.0$.0.11.0$.01 6nteroficinas pa1s $109. 4etras &ipotecarias $109.12.0.02 6n ersiones en personas (ur1dicas del e8terior $109.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $109.12.0.09.00.09 Bonos de arrendamiento financiero $109.01.01 6n ersiones en personas (ur1dicas del pa1s $109.11.01.12.00 Bonos &ipotecarios $109.0.0$..09.0$..12.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $109. "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores $109.12.01.12.0.19 Otros alores y t1tulos $109.$109.12.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.01 Acciones comunes $109.03 6n ersiones en asociaciones en participaci#n y otros contratos asociati os $109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.02 Acciones de in ersi#n $109.09 Otras $109.01 Acciones comunes $109.11.09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.00.12.0.12.12 <alori2aci#n de 6n ersiones a alor ra2onable con cambios en resultados 5 in ersiones representati os de deuda $109.0.0.12.02.01 +epresentati os de deuda pa1s $109.11 <alori2aci#n de 6n ersiones negociables a alor ra2onable con cambios en resultados 5 instrumentos representati os de capital $109.11..0$.0.0$.10.01 Per: $109. "argos por bienes recibidos en arrendamiento financiero $109..0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.19 Otros alores y t1tulos $109.11.11.0.19 Otros alores y t1tulos $109.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.12.11.12.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.09 ?astos por l1neas de cr*dito $109.0$ 6n ersiones en aportes al 'ondo de "a(as )uncipales de a&orro y "r*dito $109.12.11.11.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.0$ P*rdida en in ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos $109..11.19 Otros $109.0$.09 ?astos por aluaci#n de garant1as $109.19 Otros Organismos 'inancieros $109.02 Pa1ses con grado de in ersi#n $109.11.12.12.0.02.0.0.09.

11 Pactos de recompra $109.02 @egociados fuera de Bolsa $109.13. "uotas de participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores $109.09. Bonos ordinarios $109.13.09.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as $109.13.11.09.12.01 Acciones comunes $109.11.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $109.01 Acciones comunes $109.09.13.13.13.12.02 Acciones de in ersi#n $109.13.00.13.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.13.09.13.$.12.0.12.13.0.12.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109... 6nstrumentos de corto pla2o $109.09.13.12.10.09.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.12 Pr*stamos de alores $109.13.13.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> $109.0.00.0.0.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.09.11.13.12 6nstrumentos de tituli2aci#n $109. 4ey @A 201103 %ec.13.09.13.0.13..13.12.19 Otros alores y t1tulos $109.09.01 Acciones comunes $109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.19 Otros alores y t1tulos $109.12.13.13.13.13.02 Acciones de in ersi#n $109.13.13.09.13.19 Otros alores y t1tulos $109.09.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.13..13.00.13.11 Bonos con ertibles en acciones $109.19 Otros alores y t1tulos $109.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa .10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.13.00.13.13 <alori2aci#n de in ersiones disponibles para la enta 5 instrumentos representati os de capital $109.09..12.13.01 Acciones comunes $109.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.00 "uotas de participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n $109.13.0. y 4ey @A 291$0> $109.09.13.13.13.09.12.19 Otros alores y t1tulos $109.0.19 Otros $109.13.09.$109.10 Operaciones de reporte $109.0.13.0. 4eg @A .13.03 A%+s =American %epositary +eceipts> $109.00.12.12.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.13 Empresas reestructuradas =%ec.12.00.12 6nstrumentos de tituli2aci#n $109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros $109.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $109.13.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.13.09.13.0.13.09.09 Bonos estructurados $109.09.02 Prima o %escuento $109.13.10.13.0.10.12.13.01 @egociados en Bolsa $109.01 <alor @ominal $109.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109.09.11.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa $109.19 Otros alores y t1tulos $109. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.12.1.11 Bonos con ertibles en acciones $109.09.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> $109..09. Acciones de tesorer1a $109.00.10.12.0.13.09 Bonos estructurados $109.

01 +epresentati os de deuda pa1s $109.1$.1$.0.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte $109.00.1$.19 Otros alores y t1tulos $109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros $109.10 Operaciones de reporte $109.1$.09 +epresentati os de obligaciones arias $109.0.02 Bonos %.1$.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa $109.1$.19 Otros $109.0.09.1$.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n $109.13.19 Otros alores y t1tulos $109. 4etras &ipotecarias $109.09.10.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra $109.1$.0.1$.09.10..1$.00.19 Otros alores y t1tulos $109.1$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $109. Bonos ordinarios $109.1$. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.09.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $109.0.10. Empresas %ecreto de Brgencia @A 0.1$.1$.0.1$.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109..1.0.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa $109.13. @A 0995995E' $109...03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $109.1$.09 Bonos estructurados $109.1$.09.1$.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> $109.09.13.1.1$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.1$.09 Bonos estructurados $109..01..1$.1$.. Bonos ordinarios $109.13.19 Otros alores y t1tulos $109.09..1.1$.13. 1$.. 6nstrumentos representati os de deuda en tesorer1a $109.00 Bonos &ipotecarios $109.0.1$..09.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa $109.1$.52000 $109.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa $109. Bonos ordinarios $109.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.09.00 Bonos &ipotecarios $109.1$.1./.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $109.09.1$.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa $109.1.1.1$.09...13.1$.19 Otros alores y t1tulos $109.0.1$.13.1$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $109.0.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $109.0..09 Bonos de arrendamiento financiero $109.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa $109.0.5E' $109.10.13.1$.1.13./.1$.13.13.$ Bonos %.1$.10..09 Bonos estructurados $109.09 Bonos estructurados $109. @A 11$59.952000 $109.00.0. @A 10.1$.09.1$ <alori2aci#n de in ersiones disponible para la enta C instrumentos representati os de deuda $109.10.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada $109.09.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $109.1.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1a $109.0.00.1$.00.1$.09.1$.13.1$.13.11 Bonos con ertibles en acciones $109.1$.1$.11 Bonos con ertibles en acciones $109.1$.12 6nstrumentos de tituli2aci#n $109.1.B.3 Bonos %.01.09.1$. 6nstrumentos de corto pla2o $109.0.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.11 Bonos con ertibles en acciones $109.1$.01.1$. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .1$ Empresas saneadas =%ecreto de urgencia @A 00$599> $109. Bonos ordinarios $109.1$.11 Bonos con ertibles en acciones $109.$109.1$.1.

11.10.01.19 Otros . <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $109..02 'orGards $109.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.1$.11.19. 'luctuaci#n de alor de las obligaciones relacionadas con in ersiones negociables y a encimiento $109.02..11.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra $109.1.00 %eri ados de tasas de inter*s $109.1$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $109.10.01.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias $109.0. %eri ados de cr*dito $109.$109.02.0.10.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities $109.01.19.02 "oberturas de 'lu(os de Efecti o $109.0.10.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.19.11.03.03.01.02 %eri ados de tasas de inter*s =de engue de tasas> $109.1$.01.1$.19.01 /Gaps $109.02 %eri ados de tasa de inter*s $109.10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $109.10.02.1.19 Otros alores y t1tulos $109.10.1.03.09 Otros productos financieros deri ados $109.10.10.11.1.01.01 <enta en corto $109. 1$.02.02 Pr*stamo Burs!til $109.0$.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s $109.12..02 "redit %efault /Gapsl $109. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $109.1$.02.10..09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $109.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> $109.10.1$.19.01 %eri ados de moneda e8tran(era $109.19.19.03.01 @egociados en Bolsa $109.10.1$.0$ 'uturos $109.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities $109.1$. Opciones $109.11..0$.1$.02.19.01 %eri ados de moneda e8tran(era $109.1$.09 Otros productos financieros deri ados $109.1. <alori2aci#n de 6n ersiones en "ommodities $109.01.10.1 "oberturas de <alor +a2onable $109.0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $109.02.11.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era $109.1$.19. %eri ados de cr*dito $109.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities $109.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $109.19. %eri ados de cr*dito $109.09 Otros productos financieros deri ados $109.19 ?astos por productos financieros deri ados con fines de cobertura $109.12.0.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte $109.03.1$.02 @egociados fuera de Bolsa $109.02 %eri ados de tasas de inter*s =de engue de tasas> $109.10.09 Otros deri ados de cr*dito $109.10.10.03 )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s $109.12 Pr*stamos de alores $109.00 %eri ados de tasas de inter*s $109.10.1$.10.19.0..19.02.02 'orGards $109.10..0.01 %eri ados de moneda e8tran(era $109.09 Otros deri ados de tasa de inter*s $109.02.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $109.1.10 ?astos por productos financieros deri ados para negociaci#n $109.10. 0$..02.19 Otros $109.11 Pactos de recompra $109.1.0.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities $109.19.19. Opciones $109.01.02.1.01 Dotal +eturn /Gaps $109.10..19.1$.0.0.0$ 'uturos $109.

21.01.2$.21 'luctuaci#n de alor de los compromisos futuros -ue se reconocen por reali2aci#n de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad $109.21.1.3.2.03.952000 $301.0..29 Otros ser icio financieros 43 PROVISIONES PARA DESVALORI#ACI*N+ PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD+ DEPRECIACIONES DE BIENES REALI#ABLES+ RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS+ Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 4301P)RDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES $301.03.03.$.01 Operaciones de reporte $109.1.02. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $301.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros $301. Al-uiler de ca(as de seguridad $202.13. Otros instrumentos financieros deri ados $202.20 "ontratos de underGriting $202.03.01.02 "obran2as $202.03.11 Pactos de recompra $301.01.01 A ales $201.03.02 <entas a futuro $109.01 "ompras a futuro $109.20 P*rdida por enta de cartera crediticia 42GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 4201GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES $201.2$.01.03 "ustodia de alores $202.2$.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n .01.03.22 ?astos por otorgamiento de premio al buen pagador =PBP> $109.03 En )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s $109. P*rdida por compra de cartera crediticia $109. Empresas %ecreto de Brgencia @A 0.01.21.03 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de "apital $301.0$ 'ideicomisos $202.02 <entas a futuro $109.13 Empresas reestructuradas =%ec.02 Pactos de recompra $109. "&e-ues certificados $202.11 "ompra enta de moneda e8tran(era por operaciones a futuro $202.02. y 4ey @A 291$0> $301.03 "artas de cr*dito $201.01.2$ A(ustes de partidas cubiertas por alor ra2onable $109.20 6ntereses por pagar sobre capitali2aci#n indi idual $109.9 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $301.0$ Aceptaciones bancarias 4202GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS $202.21.00 Dar(etas de cr*dito y d*bito $202.10 "ompra enta de moneda e8tran(era por operaciones spot $202.01 En "oberturas de <alor +a2onable $109.01 "ompras a futuro $109.01 6n ersiones negociables y a <encimiento $301.0. 4ey @A 201103 %ec.23 ?astos por cobertura de riesgo crediticio ="+"> $109.21.01. Brgencia @A 00$599> $301.01 )antenimiento de cuentas corrientes $202.21. "omisiones de confian2a $202.12 Pr*stamos de alores $301.12 /er icios de ca(a $202.02 "artas fian2a $201.01.09 "ompra enta de alores $202.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $301. 4eg @A .0.02 Otros $109.01.2.03.10 Operaciones de reporte $301.01 Dasas de inter*s $109.2$.01.03. Dransferencias $202.$109.1$ Empresas saneadas =%ec.09 ?iros $202.03.1$ Agentes $202.01.1.01.01.

.0$.0.01.03.01.11 Pacto de recompra $301..0.19 Otros $301.01.00 Pro isi#n gen*rica por riesgo de sobreendeudamiento $302..03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $301.01.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $301.02 "omponente Proc1clico $302.03.0.03.19 Otros $301..0 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $301.02.0.01.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.01.01.0$.03.0$..0.01.0$.0.02.0.0.0.02.$301.0$.0.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.0$.1.01.0.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros $301. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $301.0$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas $302.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.02..0$.01 Pro isi#n espec1fica $302.1.01.2.02 Pro isi#n para cr*ditos a microempresas $302.02 "omponente Proc1clico $302.3.0$.02.1.02 "omponente Proc1clico $302.01. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $301..01 Pro isi#n espec1fica $302.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.01..01.02.03.2. 6nstrumentos representati os de deuda en tesorer1a $301.03.0.0$.01.01.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.0$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas $302.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $301.01.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades $301.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $301. Pro isiones por riesgo cambiario crediticio $302.0.0 Pro isi#n gen*rica por riesgo de sobreendeudamiento $302. 6n ersiones a <encimiento $301..10 Operaciones de reporte $301.0.01.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas .01..02.01.0$ Pro isiones para cr*ditos &ipotecarios para i ienda $302. Pro isiones por riesgo cambiario crediticio $302.0$.0$. Pro isi#n a bancos multilaterales de desarrollo $302.0$.0.0.$ Pro isiones para aluaci#nF Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.0$ 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda $301. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros $301.02. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $301.01.01 "omponente 'i(o $302.2.0$.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.0$...0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos $301.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales $301.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.$.0.01 Pro isi#n espec1fica $302.01 Pro isi#n espec1fica $302..02.02.1.0.01.01..12 Pr*stamos de alores $301.1.12 Pr*stamos de alores $301.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.0.03.02 "omponente Proc1clico $302.01.0.03.1.0.02.0$.01 "omponente 'i(o $302...02.0$. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero $301.09 6n ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos 4302PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CR)DITOS $302.02.19 Otros $301. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida $301..0$.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros $301.03.01 "omponente 'i(o $302.01 "omponente 'i(o $302.03 Pro isi#n para cr*ditos de consumo $302.

10.0.02..0. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.10.09.0.09.01 Pro isi#n espec1fica $302.09 Pro isi#n para cr*ditos a entidades del sector p:blico $302.02.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.0.01 Pro isi#n espec1fica $302.00.0..09.09..01 "omponente 'i(o $302.11.02 "omponente Proc1clico $302.01 Pro isi#n espec1fica $302.01 "omponente 'i(o $302.02 "omponente Proc1clico $302.02 "omponente Proc1clico $302..02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.10.0.12.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.$302.09.12 Pro isi#n para cr*ditos a medianas empresas $302.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.09.13. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.01 "omponente 'i(o $302.09.0.12.00.10.11.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.02..12.10.02.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.02 "omponente Proc1clico $302.0.02 "omponente Proc1clico $302.01 "omponente 'i(o $302.11.0.0.11.09 Pro isi#n para cr*ditos con empresas del sistema financiero $302.12.12.02.01 "omponente 'i(o $302.02.11.02.02 "omponente Proc1clico $302.13 Pro isi#n para cr*ditos a pe-ueñas empresas $302.02.00.02.13.02 "omponente Proc1clico $302.09.00.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas $302.0.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.01 Pro isi#n espec1fica $302.00..03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.02.09.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas .01 "omponente 'i(o $302.09.09.11 Pro isi#n para cr*ditos a grandes empresas $302.10 Pro isi#n para cr*ditos corporati os $302. Pro isi#n para cr*ditos a intermediarios de alores $302.02.0.09.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.00 Pro isi#n para cr*ditos soberanos $302..00.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.01 Pro isi#n espec1fica $302.12.01 "omponente 'i(o $302. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.01 "omponente 'i(o $302.13.01 Pro isi#n espec1fica $302.02. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.02.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.01 Pro isi#n espec1fica $302.11.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.0.02 Pro isi#n gen*rica obligatoria $302.09.00.02.02.01 Pro isi#n espec1fica $302.0. Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio $302.0.11.13.13.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.02.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas y reestructuradas $302.10.10.09.0.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302.13.0$ Pro isiones para aluaci#n5 Operaciones refinanciadas $302.12.0.02 "omponente Proc1clico $302.03 Pro isi#n gen*rica oluntaria $302..

01 Pro isi#n seg:n disposiciones /B/ $303.10 "r*ditos corporati os $30.02.02.01..03 "r*ditos de consumo $30.02...01.01.01.03 "r*ditos de consumo $30. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo $30.02.01.02 Bienes ad(udicados y recibidos en pago C capitali2aci#n inmobiliaria $30$.02.01 Bienes ad(udicados y recibidos en pago $30$.01 "omponente 'i(o $30.01.02.11 "r*ditos a grandes empresas $30.02.00 "r*ditos soberanos $30.02 "omponente Proc1clico $30.02.01.01.01 Pro isi#n para incobrabilidad de cuentas por cobrar $303. "r*ditos a intermediarios de alores $30.00 "r*ditos soberanos $30..12 "r*ditos a medianas empresas $30.01..0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda $30.01...0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda $30.11 "r*ditos a grandes empresas $30.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico $30.02.02.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas $30.01.02.02.02...01.01 Pro isi#n y depreciaci#n para bienes reali2ables $30$.01.10 "r*ditos corporati os $30.02...01.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas . "r*ditos a intermediarios de alores $30.00 Pro isi#n por riesgo cambiario crediticio Pro isi#n gen*rica por sobreendeudamiento 4303PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR $303.02.02..01...02.01.03 Pro isi#n para acti os no corrientes mantenidos para la enta 4305PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS $30.02 Bienes recuperados $30$.01.02.01..01..10 "r*ditos corporati os $30..12 "r*ditos a medianas empresas $30.01.02 "r*ditos a microempresas $30.01.. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo $30.01.02.01.01 Pro isi#n para bienes reali2ables $30$.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero $30.01 Pro isiones espec1ficas para cr*ditos contingentes $30.0.02...01.01.02.0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda $30.02.01.02.01.11 "r*ditos a grandes empresas $30...0...01.02.02..01.02 Pro isi#n y depreciaci#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados $30$.02.02.02.01.02.0. $302.02 %epreciaci#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados $30$.02.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico $30...13.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico $30.01..02.09 Otras pro isiones $303.01.12 "r*ditos a medianas empresas $30.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas $30...09 Pro isi#n para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar 4304PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALI#ABLES+ RECIBIDOS EN PAGO+ ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA $30$.0.02.0..02 "r*ditos a microempresas $30.01..0.02 "r*ditos a microempresas $30.01..$302.02..02.00 "r*ditos soberanos $30.02.01..01.02..01 Pro isi#n para bienes recibidos en pago y ad(udicados $30$.0.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero $30.13..03 Bienes restituidos $30$. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo $30.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero $30.01 Bienes para colocaci#n $30$.01.01..02.01.. "r*ditos a intermediarios de alores $30.03 "r*ditos de consumo $30.01.02.02 %epreciaci#n para bienes reali2ables $30$..02 Pro isiones gen*ricas para cr*ditos contingentes $30.02.01 Pro isi#n para cuentas por cobrar por fideicomisos $303.02.02.02.

.$.02 Bonificaciones $.01..01 +efrigerio $..09 Amorti2aci#n del goodGill $$03.0 %epreciaci#n de bienes recibidos en capitali2aci#n inmobiliaria $$01.01.01..01 "oberturas otorgadas en proceso de tituli2aci#n $30.03 %eterioro de softGare $$0. %epreciaci#n de bienes recibidos en arrendamiento financiero $$01.01.03 ?ratificaciones $.09 %epreciaci#n por instalaciones y me(oras en propiedades al-uiladas $$01.01..2 Bniformes $.0...01..0...03 /eguro de ida y accidentes de traba(o $..01.01.01 +emuneraciones $.09 %eterioro de instalaciones y me(oras en bienes al-uilados 4405DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES $$0.01..01..03 Otras pro isiones para contingencias $30.01.0$ /eguridad y pre isi#n social $.$ "r*ditos $30.09 %eterioro del goodGill 45GASTOS DE ADMINISTRACI*N 4501 GASTOS DE PERSONAL $..3 6n ersiones negociable y a encimiento $30.0.01.. Loras e8tras $..01 B!sica $..03 %epreciaci#n de mobiliario y e-uipo $$01. %eterioro de alor de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitali2aci#n inmobiliaria $$0$. Participaci#n de los traba(adores en las utilidades $.03 %eterioro de alor de mobiliario y e-uipo $$0$.00..00.2 "r*ditos indirectos $30..00 Otras "ontribuciones $..02 "r*ditos a microempresas $30.9..01 %eterioro de alor de terrenos $$0$..09 Otros gastos de personal $.11 =%epreciaci#n por el contra de bienes cedidos en capitali2aci#n inmobiliaria> 4403AMORTI#ACI*N DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTI#ABLES $$03..00 Pro isi#n por riesgo de sobreendeudamiento $30.03 Amorti2aci#n de gastos por softGare $$03..0.01.09 Otras Pro isiones 44DEPRECIACI*N+ AMORTI#ACI*N Y DETERIORO 4401DEPRECIACI*N DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO $$01..01..09.01..02 "ompensaci#n acacional $.10 %epreciaci#n de bienes cedidos en capitali2aci#n inmobiliaria $$01.9 6n ersiones Permanentes $30.01.1 %ep#sitos en el e8terior $30..01.09 'ondo de Pensiones $.00 Otras remuneraciones $.. Amorti2aci#n de gastos por otros gastos amorti2ables 4404DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO $$0$.01.1 "r*ditos directos $30.0$ %eterioro de otros acti os intangibles $$0.02 %eterioro de alor de edificios e instalaciones $$0$.01.02 %epreciaci#n de edificios e instalaciones $$01.0..9 Otras $30.0.0$ Asignaciones $.03..01..0$ %eterioro de e-uipos de transporte y ma-uinarias $$0$.01.01. Pro isiones para +iesgo Pa1s $30.0 Bienes recibidos en pago y ad(udicados $30.09. %epreciaci#n de bienes cedidos en arrendamiento financiero $$01. "uentas por cobrar $30. "ompensaci#n por tiempo de ser icios $..9 =%epreciaci#n por contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero> $$01..0$ %epreciaci#n de e-uipos de transporte y ma-uinarias $$01.3.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas $30.$.01.03 Asistencia m*dica .0..0$ Pro isiones para litigios y demandas $30..01.$30.03 "r*ditos de consumo $30.0$ Amorti2aci#n de Otros Acti os 6ntangibles $$03....00.

01.03.03.02.01.02.03.0$ "apacitaci#n $.02.03.11 /uministros di ersos $.03.02.03. Procesamiento electr#nico $.03.13 ?astos notariales y de registro $.01.03.21 Estudios y proyectos $.09 Hubilaciones $.03.1.02 +eparaci#n y mantenimiento $.19 +elaciones p:blicas y e entos $.19 +elaciones p:blicas y e entos $.03.12 ?astos de representaci#n $.03. Lonorarios profesionales $.01.10 Al-uileres $.0.0$ Draba(os e entuales $.02.01.02.03 <igilancia y protecci#n $.23 /ociedades de auditor1a $.02.22 "onsultor1as $.03.1.03.03.01.02.03.01.02.23 /ociedades de auditor1a $.02.01.02.09 Otros gastos de directorio GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS $.01.02.03.03.09. /uscripciones y coti2aciones $.13 ?astos notariales y de registro $.03.03.03.02.03.03.03.09 "omunicaciones $.20 ?astos de ia(e $.03.03.2$ Dransferencias electr#nicas $.03.03.01.01. Publicidad $.01.01.12 ?astos de representaci#n $.03.02.19 4impie2a $.10 Al-uileres $.00 Atenciones $.01.02.03.1.01 Dransporte $.02.03.20 ?astos de ia(e $.03.29 Otros ser icios $.01 Dransporte $.01. Procesamiento electr#nico $.02.02.01.0.03.03.03.02 +emuneraciones $.19 4impie2a $.09 /eguros $.2$ Dransferencias electr#nicas .03.0. /uscripciones y coti2aciones $.03.03.03.01.01.03 Atenciones y representaciones $.02.00 Energ1a y agua $.10 %onaciones $.03. Publicidad $.0$ Draba(os e entuales $.02.09.22 "onsultor1as $.21 Estudios y proyectos $.09 /eguros $.00 Energ1a y agua $.03. <i!ticos $.01.03.02.01.0.01 %ietas $.02.02.02.03.1$ ?astos (udiciales $.02 +eparaci#n y mantenimiento $.03 <igilancia y protecci#n $.09.02 @o domiciliados $.03.4502 4503 $.09 Otros gastos GASTOS DE DIRECTORIO $.02.11 /uministros di ersos $.02.03.01.01. Lonorarios profesionales $.03.1$ ?astos (udiciales $.01.01.02.03.1.01.01.09.09 "omunicaciones $.01.03.0.01.01 %omiciliados $.03.09.01.03.02.03.

0$.03 Dributos a gobiernos locales $.03.01 6mpuesto ?eneral a las <entas $.101.0$.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito .102.03.01 6n ersiones a <alor +a2onable con "ambios en +esultados 5 6nstrumentos +epresentati os de "apital .03 "uentas de dep#sitos por mandato legal .0$ %ep#sitos o ernig&t en moneda e8tran(era .09.02.0$.)E/ .02 /uper isadas por organismos similares a la /B/ .101.0$ /uperintendencia de Banca y /eguros $.0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito .02.101.09 Otros tributos 4 OTROS GATOS 4 01P)RDIDA EN VENTA DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO 4 02P)RDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS $002.102.02 6ntereses y rendimientos por dep#sitos en el Banco "entral de +eser a del Per: .01 P*rdida en enta o colocaci#n de bienes ad(udicados y recuperados $002.01 %e primera categor1a .101.101.00 "ooperati as de A&orro y "r*dito .0$.03.02.03.0$.101.101.03 6ntereses y rendimientos por dep#sitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del pa1s .101.101.0.09 Otras empresas del sistema financiero 5103INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO .102.$.02.02 'inancieras .101.101.0.101.101. Entidades de %esarrollo para la Pe-ueña y )icroempresa E%P.0$.29 Otros ser icios 4504TRIBUTOS $.0.101. Aporte 'ederaci#n Peruana de "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito $.09 Otras instituciones financieras .09 Otras .0$.09 6ntereses y rendimientos por fondos disponibles restringidos .02 ?astos por bienes ad(udicados y recuperados 4 04P)RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 4 05SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES 4 0 P)RDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS 4 0!DONACIONES EFECTUADAS 4 0&OTROS GASTOS 4&COSTO DE VENTAS 4&01COSTO DE VENTAS DE BIENES 4&02COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 5 INGRESOS 51INGRESOS FINANCIEROS 5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES .102.00 Oficina matri23 sucursales y subsidiarias .02 "uenta especial .103.101.101. Entidades de %esarrollo para la Pe-ueña y )icroempresa E%P.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito .102.02.03.09.101.0$.101.101.03.101.0$ 6ntereses y rendimientos por dep#sitos en bancos y otras instituciones financieras del e8terior .02 'inancieras .03.0$.101.02.101.02 'ondos en garant1a .101.01 Bancos .102.03 "a(as )unicipales de A&orro y "r*dito .0$.101.)E/ .09 Otras empresas del sistema financiero .01 "uenta ordinaria .0$ "a(as +urales de A&orro y "r*dito .03.01 Bancos .02 %erec&os aduaneros $.01 'ondos fi(os .03 /uper isadas por la oficina matri2 su(eta a super isi#n de organismos similares a la /B/ .102.09 Otras disponibilidades restringidas 5102 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS .0$.09.

.0.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .02.19 Otros .02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales .01 Acciones comunes .19 Otros alores y t1tulos .01 Acciones comunes .02.103...01 Acciones comunes .09.00.01.02.09.02.103.01.03.103.09.02.02.09 Bonos estructurados .03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros .02 Acciones de in ersi#n .103.01 Acciones comunes .103.09.01.103.103.09.103.103.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .12 6nstrumentos de tituli2aci#n .103.103.03.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .103..01. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .0.00.01.01 Acciones comunes .01.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .0.19 Otros alores y t1tulos .02.09.103.11 Bonos con ertibles en acciones .02 Acciones de in ersi#n .09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .02.11 Bonos con ertibles en acciones .00.103.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .00.02.0.19 Otros alores y t1tulos .03.00.09.103.103.02.02.19 Otros alores y t1tulos .0.02.103.01.103.0.103.02 6n ersiones a <alor +a2onable con "ambios en +esultados C 6nstrumentos +epresentati os de %euda .03.01.103.103.09 Bonos estructurados .03 A%+s =American %epositary +eceipts> .19 Otros alores y t1tulos .103.103.103.09.19 Otros alores y t1tulos .103.03.02.0.0.03.01 +epresentati os de deuda pa1s .0...103.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .09.0.103.02.103.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as .01.03.0.103.0.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .02.103.09..00.103.0.02.103.103.0. 4etras &ipotecarias .10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .09 Bonos estructurados .11 Bonos con ertibles en acciones .01.103.00.01.02.01.01.09 +epresentati os de obligaciones arias .103.0.09.01.01.103. 6nstrumentos de corto pla2o .103.01.103.103.00.12 6nstrumentos de tituli2aci#n .03 A%+s =American %epositary +eceipts> .02.09. Bonos ordinarios .103.103.01 Acciones comunes .103.01.103.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ..01.02.103.02.02.19 Otros alores y t1tulos .09.103.02.00.00.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades . <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ..0.103.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .02.0.103.103.02.02.103.02.09 Bonos de arrendamiento financiero ..00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros . Bonos ordinarios .01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .0.0.09.103.03..03 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de "apital ...03.03.09.103.103. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .03.03.09.103. Bonos ordinarios .103.01.02.02.103.103.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .103.0.19 Otros .01.00.02.1.103.01.03.0.103.00.02..0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .00.0..00 Bonos &ipotecarios .19 Otros alores y t1tulos .103.103.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .0.103.103.103.09.0. "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores ...

02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa .1$.1$ Empresas saneadas =%ecreto de Brgencia @A 00$599> .09. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .03.103.5E' ..0$.103.103.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .1.09 +epresentati os de obligaciones arias .01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .01 +epresentati os de deuda pa1s .103.103.10.103.02 @egociados fuera de Bolsa .03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .10.103.103.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .03.01.0.103.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .0$.9 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias .01 Acciones comunes .13.0.09.03.0$.03.09.11 Pactos de recompra .$.$ Bonos %.12 Pr*stamos de alores .0$.11. @A 0995995E' .103.0$.09.103.103.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa . Bonos ordinarios .00 Bonos &ipotecarios .19 Otros alores y t1tulos .103.103.103.103.0.103.03.103./.103./..103.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa .11. 4ey @A 201103 %ec.12.$.1.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n .103.0.1.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .03.03.0$.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra .03. @A 10.103.0$..12 6nstrumentos de tituli2aci#n .103..03.103.103.0.13 Empresas reestructuradas =%ec. Empresas %ecreto de Brgencia @A 0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .103. y 4ey @A 291$0> .10 Operaciones de reporte .3 Bonos %.13.52000 ..0.1.12.0$.09.19 Otros alores y t1tulos .03.10.03.09.0.1.103. "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores .103.0$.103.0.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte ..19 Otros .01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa .103.03.103. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .103.103.103.03.01.11.09.103.3.03.103.103.09.0$ 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda .03.103.103.103.103..03.103. Bonos ordinarios ..03.00.103.03.03.0$.103.03.103.02 <alores y t1tulos emitidos por el Bancos "entrales .11 Bonos con ertibles en acciones .01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa .03.0.01 @egociados en Bolsa .09.03.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros .09 Bonos de arrendamiento financiero .103.19 Otros alores y t1tulos .03.103.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .0.03.03.10.09.03.103.$.11.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa .103.03.103.103.0$.03..09 Bonos estructurados . <alores y t1tulos de disponibilidad restringida .03.03.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa .0$.103.03.B.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros .103.1.0$.03.0.0.10.01. 4eg @A .0$.03.02 Acciones de in ersi#n ..103.03.103.103.952000 .09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .103.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa .103.0$.0.1$..0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> . 4etras &ipotecarias .103.03.03.03.19 Otros .03.103.03.00 "uotas de Participaci#n en 'ondos de 6n ersi#n .10..1.0.1.02 Bonos %.0..0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .0$.09.09.1.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias ..103. @A 11$59.103.03.103.03.0$.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> .

02 @egociados fuera de Bolsa .19 Otros alores y t1tulos ...09.0.11./.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .0.0$.0$.0$.0$.103.1.0$.12..09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias .103.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .01..0$.103.0..00 Bonos &ipotecarios .103.$.0.3 Bonos %.103./.0$.0$.09.0$.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .0.0.103.0$ Bonos %.103..12 Pr*stamos de alores .0.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra .103.11.0$.0.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as .0.0.10 Operaciones de reporte .103. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .0$.0$..0.103. 6nstrumentos de corto pla2o .103.19 Otros alores y t1tulos ..09.0$.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales .0$.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias .103.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros .103.103.09 Bonos estructurados .9.12 6nstrumentos de tituli2aci#n .09 +epresentati os de obligaciones arias .103.103.103.103.0$.09.0$. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .103.0$.0$.103.103.11 Bonos con ertibles en acciones .0$.11 Bonos con ertibles en acciones ..0$.1.09.52000 .103. @A 0995995E' .0. Bonos ordinarios .103. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida .1.00.0$.103.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros .103.103..0$..09 Bonos estructurados .103.0.103.11.0.103.02 <alores y t1tulos emitidos por el Bancos "entrales .01.0$.19 Otros alores y t1tulos ..0$.103.103.0.. @A 10.103.09 Bonos de arrendamiento financiero .0$.0.0$.19 Otros .103.0$.10.0.09.0.103.103..1.0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero ..0$.1.01.00.00 Bonos &ipotecarios .13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> .0.19 Otros .09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros .103. 6nstrumentos representati os de deuda en tesorer1a .11 Bonos con ertibles en acciones . Bonos ordinarios ..11 Bonos con ertibles en acciones .10.0$.01.0$. Bonos ordinarios .12.0.11.103.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte .01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos ..103.0$.09.0.103.11.0.1..11.11.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .09.5E' .0.103...0$.103.02 Bonos %.0$.19 Otros alores y t1tulos .10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .00.0$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .0.01 @egociados en Bolsa .0.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .103.103.0$..103.103.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ..10.0$.10.103.103.0$.09.103.103.103.10.09.103.B.09 Bonos estructurados .00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .09.0..09.0..0$.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .0$.103.103..10.103.103..02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales ..10.103.01 +epresentati os de deuda pa1s .0$.0$..09. @A 11$59.103.103.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros . 6n ersiones a <encimiento .103.103.0$.103.0$.103.00.0.0$.103.09 Bonos estructurados .09.0$.11 Pacto de recompra ..

10$. 6ntereses por cr*ditos con bancos multilaterales de desarrollo .11 Arrendamiento financiero .01.01.00.0..10$.02.01.10$.0..02..10$.01.01.2.01.10$.103.00.0.00.01 A ances en cuenta corriente .10$.0.10$.1.1.103.12 4ease5bacE ..103.0.10$.01.01.103.10$..01..0$.01.0.0.2.103. Bonos ordinarios .10$.13 Pignoraticios .103.23 Pr*stamos del 'ondo )6<6<6E@%A .99 Otros cr*ditos .1.01.103.10$.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> .99 Otros cr*ditos .01.103.0$.0.10$.12.5104 .0$ /obregiros en cuenta corriente .09.01.103. Pr*stamos con letras &ipotecarias ..10$.0..00 Pr*stamos .00 6ntereses por cr*ditos soberanos . Bonos ordinarios .09 Bonos estructurados . <alores y t1tulos de disponibilidad restringida .01.2 Dar(etas de cr*dito ..01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte .02.99 Otros cr*ditos .29 "r*ditos inmobiliarios .10$..10$.99 Otros cr*ditos .12 4ease5bacE .0.00.103.0..20 "r*ditos Ccomercio e8terior .0.0.0.01.1.09.01.01.02.0 6n ersiones en "ommodities INTERESES POR CR)DITOS .01.0$.09 Bonos estructurados .03.03 6ntereses por cr*ditos de consumo .03.0$ 6ntereses por cr*ditos &ipotecarios para i ienda .21 "r*ditos por li-uidar .01.09 6ntereses por cr*ditos a entidades del sector p:blico .01.01.11 Bonos con ertibles en acciones .01.02 6ntereses por cr*ditos a microempresas .09.02.10$.11 Arrendamiento financiero .103.02.00 Pr*stamos .09.0.103.0.0.09....10$.09 "apitali2aci#n inmobiliaria .10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .3.103.1.0.10$..00 Pr*stamos .03.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .103.00 Pr*stamos ..0$.0.10$.01.0$ /obregiros en cuenta corriente .01..1.10$.02.00.10$.02.103.01.10$.02 @egociados fuera de Bolsa .10$.10$.03..01.. %escuentos .09.103.103.01.10$. Otros cr*ditos &ipotecarios otorgados con recursos del 'ondo )6<6<6E@%A .0$.10$.0.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .0.0$.10$..0..0$..0.01.103.02.2$ Pr*stamos )6<6<6E@%A otorgados con recursos de instituciones financieras .10$.0.10$.09.103.10$.0.0.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ..01.10$.10$.10$.01.01.10$.10$..103.0.01 A ances en cuenta corriente .00.19 Otros alores y t1tulos .10$.103..10 'actoring .10$.01.103.01.09 Pr*stamos con c*dulas &ipotecarias ..01 @egociados en Bolsa .19 Otros alores y t1tulos .10$.02 Dar(etas de cr*dito .00 Pr*stamos .01.10$..03.09 "apitali2aci#n inmobiliaria .0.99 Otros cr*ditos .02.03.12.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .0$.12 Pr*stamos de alores .19 Otros .11 Bonos con ertibles en acciones .01.02.00.10$.03.01.19 Otros .01 6ntereses por cr*ditos igentes .0.01.02.02 <alores y t1tulos con pactos de recompra .103.

21 "r*ditos por li-uidar .10$.01. %escuentos .11.05200.10$.10$.10$. /B/ @A 113.01.10$.21 "r*ditos por li-uidar .0.01.01.10$.0$ /obregiros en cuenta corriente .10$.10$.10$.09.11 Arrendamiento financiero .09 "apitali2aci#n inmobiliaria .10$.10$.10.01.0.05200. del 19.0.01.09.20 "r*ditos5 "omercio e8terior .10$.0.21 "r*ditos por li-uidar ..09.10$.10$.1.10.20 "r*ditos5 "omercio e8terior . 6ncorporado por la +esol.0.01.09.01 A ances en cuenta corriente .10.00 Pr*stamos .01.01.12 4ease C bacE .0..01.10$.0.10$.200.01.12 4ease C bacE .11 Arrendamiento financiero .01.09.01.01.01.10$.09.99 Otros cr*ditos .01.10.10.01.10$.10$.01.01.11. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros .10.09 6ntereses por cr*ditos con empresas del sistema financiero 1 . /B/ @A 113.09 "apitali2aci#n inmobiliaria 6ncorporado por la +esol.01.01..200.09 "apitali2aci#n inmobiliaria .09.0.10 'actoring .10$.10$.01.0.10. 3 6ncorporado por el Oficio ):ltiple /B/ @A 191$152010 del 0.0.10$.10$.09.10$.. /B/ @A 113.01.10$.1. 6ntereses por cr*ditos con intermediarios de alores .11.01. %escuentos .10$.11.02 Dar(etas de cr*dito .10 6ntereses por cr*ditos corporati os 2 .10$.10 'actoring .10$.01.10.02 Dar(etas de cr*dito .99 Otros cr*ditos .3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles por al-uiler .11.01.10.10$.01.0$ /obregiros en cuenta corriente .10. 1 2 3 .1.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles ..10$.01.00 Pr*stamos .2010 4 6ncorporado por la +esol.11 6ntereses por cr*ditos a grandes empresas $ .10$.01.01.01.09. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros . del 19.00 Pr*stamos ..10.10 'actoring .10$.11.01.0.01.10.10$.01..10$.0$ /obregiros en cuenta corriente . "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros .11 Arrendamiento financiero .0..10$.09.01.01.01.29 "r*ditos inmobiliarios .11.09.01.10$.09.10$..05200.32 'inanciaci#n estructurada de commodities .10.10$.09 "apitali2aci#n inmobiliaria . del 19.10$.10$.0.10$.09.10$.10$.10$.01 A ances en cuenta corriente .10$.01..01.01.10$.01 A ances en cuenta corriente .10$..10$.09. %escuentos .01 A ances en cuenta corriente .00 Pr*stamos .12 4ease C bacE .01.01.0.10.33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales .01.0.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos .0.10.01.10..09.10$..99 Otros cr*ditos .02 Dar(etas de cr*dito .10.01.11.01.01.10$.01.10.10$. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros .11.09.10$.01.10$.10.01.1.0.99 Otros cr*ditos .0.00 Pr*stamos .02 Dar(etas de cr*dito .10$..01.01..01.29 "r*ditos inmobiliarios .01.01.10$.0$ /obregiros en cuenta corriente ..10$. %escuentos .200.10$.0.09.01.01.10$.01.10$.29 "r*ditos inmobiliarios .

12.09 "apitali2aci#n inmobiliaria .09 "apitali2aci#n inmobiliaria .00 Pr*stamos .99 Otros cr*ditos .11 "r*ditos a grandes empresas .13.10$.10$.10$. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros ..01.32 'inanciaci#n estructurada de commodities .11.10$.01.01.10$.13.10$.0.01. %escuentos .10$.1.10$.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas .33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales .01.02 Dar(etas de cr*dito .13.13.29 "r*ditos inmobiliarios .13.01.11.01. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo 6ncorporado por el Oficio ):ltiple /B/ @A 191$152010 del 0.01.01.10$.11.10$.10$.0$ /obregiros en cuenta corriente .02 "r*ditos a microempresas .09 "r*ditos a entidades del sector p:blico .01.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles por al-uiler .29 "r*ditos inmobiliarios .10$.10$.10$.10$.10$..33 'inanciaci#n estructurada de inmuebles comerciales y residenciales ..10 'actoring .10$.10$.10$.10$.32 'inanciaci#n estructurada de commodities .2010 6ncorporado por la +esol.10$.1.01.12.0$ 6ntereses por cr*ditos refinanciados .10$.01.10$.10$.01.10$.10$.12.01.21 "r*ditos por li-uidar .0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda .01.11. 7 6ncorporado por el Oficio ):ltiple /B/ @A 191$152010 del 0.01.01.10$.12.01.01.21 "r*ditos por li-uidar .03.10$. "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros .13.05200.01.11.01.10$.12.01.10$.200.12.11.10$.11.0$.21 "r*ditos por li-uidar .01 A ances en cuenta corriente .10$.13.20 "r*ditos5 "omercio e8terior .10$.03.10$..13.01.03.01.01.11 Arrendamiento financiero ..12.12.10$.10$.10$.0.12.01.03.01.01.03.12. %escuentos .12.0.01.10$.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos .02 "r*ditos a microempresas .01.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles .01.12 4ease C bacE .10$.10$.01.01.10$.12. 9 .99 Otros cr*ditos .0.10$.10$.01.0$.11.0$ /obregiros en cuenta corriente .12.13.11. del 19.10$.00 Pr*stamos .01.12.01 A ances en cuenta corriente .02 Dar(etas de cr*dito .10$.12 4ease C bacE .10$.10 'actoring .01.03 6ntereses por cr*ditos reestructurados . "r*ditos a intermediarios de alores .13.30 'inanciaci#n estructurada de Proyectos .11 Arrendamiento financiero .20 "r*ditos5 "omercio e8terior .03 "r*ditos de consumo .10$.13.01.01.12 4ease5bacE .10 'actoring .10$.10$.10$.11.10 "r*ditos corporati os .01.13.10$.99 Otros cr*ditos . "r*ditos a entidades con -uienes corresponde consolidar estados financieros .10$.10$.10$.03.11.13.13.10$.12 "r*ditos a medianas empresas .12 6ntereses por cr*ditos a medianas empresas 0 .2010 5 6 . /B/ @A 113.12.01.0$.11 Arrendamiento financiero .10$.12.12.11.11.10$.13 6ntereses por cr*ditos a pe-ueñas empresas .1.0.01.01.10$.01.03.01.12.3$ 'inanciaci#n estructurada de inmuebles por al-uiler .10$.01.10$.01.0$.11.01.31 'inanciaci#n estructurada de acti os m# iles .12.10$.29 "r*ditos inmobiliarios .20 "r*ditos5 "omercio e8terior .0.01.

0$.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero .0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda .02 "uentas por cobrar por enta de ser icios .10$.10.10 "r*ditos corporati os .0$.109.03 "r*ditos de consumo .0.0.10.10.. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo ..109.0$..11 "r*ditos a grandes empresas .10.10$.0$.10 "r*ditos corporati os .00.10.0.09 6ngresos por cuentas por cobrar di ersas .00.109..10$.10$.10$.0$ %iferencia por ni elaci#n de cambio .09 Otros .09 Otros 510&INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS .9.09 "uentas por cobrar por otros .11 "r*ditos a grandes empresas .11 "r*ditos a grandes empresas .0.10$.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas .0$.10$. "r*ditos a intermediarios de alores . 6ntereses por cr*ditos encidos ..02 "r*ditos a microempresas ..0$ 6ntereses de cuentas por cobrar por enta de bienes y ser icios y fideicomiso .11 "r*ditos a grandes empresas .0$.00 "r*ditos soberanos .12 "r*ditos a medianas empresas .10$.0.0$.10$.0$.0.10.10$.10.10$.10$.0$ "r*ditos .0.109.10$.0.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico .09 "r*ditos a entidades del sector p:blico .00.0..0$..0.00.0$.12 "r*ditos a medianas empresas .10.0$.00.10$.10$.02 "r*ditos a microempresas .10$.10$. "r*ditos a intermediarios de alores .10.0$.10$..109.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas .10$.0.00 "r*ditos soberanos .10.03 "r*ditos de consumo .10$..109.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero .109.10$.10$.00 "r*ditos soberanos .0.00.10.0$.10$.00 "r*ditos soberanos ... "r*ditos a intermediarios de alores .0..09. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo .13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 5105 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR .12 "r*ditos a medianas empresas .0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda .109.0$.0$.0$.0.00.0$ "uentas por cobrar por fideicomiso ..03 "uentas por cobrar por al-uiler de bienes .00. "r*ditos a bancos multilaterales de desarrollo .00 6ntereses por cr*ditos en cobran2a (udicial .01 "uentas por cobrar por enta de bienes .0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda .10$.0$.10$..109.03 6n ersiones .10$..0$.10.0.10$.10$.0..00.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico .109.0.10.0$..0$.9 Otros 510!COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CR)DITOS DIRECTOS ..10$..13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 510"DIFERENCIA DE CAMBIO .10$.00.0.10$.10$..03 "r*ditos de consumo .10 "r*ditos corporati os .10$.0$.00.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico .109.12 "r*ditos a medianas empresas .02 "r*ditos a microempresas ..10$. "r*ditos a intermediarios de alores .0$.0..00..09 "r*ditos a empresas del sistema financiero ..10 "r*ditos corporati os .0.0$.01 %iferencia de cambio por operaciones spot de moneda e8tran(era .10..109.00 %erec&o de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitali2aci#n inmobiliaria .0$.0$..0$.

<alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .109. /B/ @A 100395200.11.19 Otros alores y t1tulos .12.01 Acciones comunes .0$ ?anancias en in ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos .0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .11.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .00.109.12.109.12.2012 se elimina la cuenta anal1tica .10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 11 .09.09 Bonos estructurados .00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .109.19 Otros .03 A%+s =American %epositary +eceipts> . 4etras &ipotecarias .19 Otros alores y t1tulos .109.11 Bonos con ertibles en acciones .109.11.12.00.0. /B/ @J $92952009 del 29.0.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 13 ..2009 )ediante la +esol.12.0.109.. Posteriormente mediante la +esol.109.109.11 <alori2aci#n de 6n ersiones a <alor +a2onable con "ambios en +esultados 5 6nstrumentos +epresentati os de "apital .12.0.12.0.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros10 .0.12. Bonos ordinarios .3 se eliminan las subcuentas anal1ticas correspondientes a certificados3 por la +esol.12.109.0.11.109. del 31. Bonos ordinarios .01.12.0.109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades12 ..19 Otros alores y t1tulos .109.11..00.200.109.09.0$ 13 )odificada la denominaci#n por la +esol.0. /B/ @J 903052012 del 19.0.12.11 Bonos con ertibles en acciones )ediante la +esol..0.109.11 Bonos con ertibles en acciones .01 +epresentati os de deuda pa1s .0$ 11 )odificada la denominaci#n por la +esol.109.109.109.11.109.109. "uotas de Participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores .09.109.12 6nstrumentos de tituli2aci#n .03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros .109..109.0.2009 9 10 . Bonos ordinarios .12.10.01 Acciones comunes .12. Arrendamiento financiero 5 opci#n de compra .109.12.19 Otros alores y t1tulos .0.00.00 Bonos &ipotecarios .109.12.00.109.09 +epresentati os de obligaciones arias .10.0.109.11.12.12.109.09.09.109.109.02 Acciones de in ersi#n ..09.109.00.11..109.109..109.11.0.09.01 +ea(uste por inde8aci#n .09 Bonos de arrendamiento financiero .09.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 9 .109.11.109.01 6nteroficinas 5 pa1s .10 6ngresos financieros interoficinas .109.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .109.12.109. /B/ @J $92952009 del 29.09.109. del 31.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .19 Otros alores y t1tulos ..0.11.02 6nteroficinas 5 e8terior .109.00.00.0.12.109..109.11.09.09 Bonos estructurados .109.109..11.12.11. /B/ @J 903052012 del 19.09.109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades ..12..11.2012 se elimina la cuenta anal1tica .12.03 +esultado en la compra enta de alores ..12.11.12.109. /B/ @A 100395200. /B/ @J $92952009 del 29.200.109.2009 12 )ediante la +esol.11.11.12 <alori2aci#n de 6n ersiones A <alor +a2onable con "ambios en +esultados C 6nstrumentos +epresentati os de %euda .12.109.109.00.0.109.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .0.0.0. ..0.12.11.01 Acciones comunes .109.12.2012 se elimina la cuenta anal1tica .0$ 8 )odificada la denominaci#n por la +esol.109..12.109.10..09 Bonos estructurados .02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales .09.01. /B/ @J 903052012 del 19.109.09.09.109.09.0.10.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .00.

0.13.01 Acciones comunes .03 mediante la citada +esoluci#n 15 )odificada la estructura de las subcuentas anal1ticas mediante la +esol. 18 6ncorporado por la +esol.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias .12.01 @egociados en Bolsa .109.109.109.09.13.10.109.109.109.03 A%+s KAmerican %epositary +eceipts> ...19 Otros alores y t1tulos . 6nstrumentos de corto pla2o .10.0.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .109.13.12.13.09. .0.13.13.109..13.1.13.13.13.109.109.10 Operaciones de reporte .11.10.13.109.109..13.0.13.200. del 31.109.00 "uotas de participaci#n en 'ondos de 6n ersi#n .13.200.109. Asimismo3 se eliminaron las cuentas anal1ticas .19 Otros alores y t1tulos .109.109.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa .00. /B/ @A $92952009 del 29.109.09.109.952000 .11.109. del 31.10.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .10.109.13.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros ..2009 14 .0.13.13 Empresas reestructuradas =%ec..13.19 Otros alores y t1tulos .109.13. 19 )odificada la estructura por la +esol.13.09.109. /B/ @A 100395200.13.11.09.1$. del 31.109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .13.$.109.13.109.109.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias .109.109.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa )odificado la denominaci#n mediante la +esol.09.12.12 Pr*stamos de alores ..109.109.13.13.109.1$ Empresas saneadas =%ecreto de urgencia @A 00$599> .13.13.02 Acciones de in ersi#n . <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .13.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .109. del 31.13.109.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .109.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros 10 .13.1.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 19 .13.13.13.109. /B/ @A 100395200.19 Otros alores y t1tulos .3 posteriormente modificada la denominaci#n por la +esol.00.109.13.109.10.. del 31.13. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .13.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa .13. 17 )odificada la estructura por la +esol.09.109.013 .02 Acciones de in ersi#n .109. 4eg @A .109.13 <alori2aci#n de 6n ersiones %isponibles para la <enta 5 6nstrumentos +epresentati os de "apital 1$ .01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa .10.11 Pactos de recompra .09.09.09.109.12.200.109.01 Acciones comunes .200.09.109.02 y .01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa .200.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> .109.19 Otros alores y t1tulos .13.03 A%+s =American %epositary +eceipts> .13.109.1$.109.09.09.13.12.109.109.1.109.13. 4ey @A 201103 %ec.109. Acciones de tesorer1a 1. /B/ @A 100395200.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa .19 Otros .12.109.13. /B/ @A 100395200.12 6nstrumentos de tituli2aci#n .13.0.09. Empresas %ecreto de Brgencia @A 0.0. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 1.10.109.0.12. del 31.09.12 6nstrumentos de tituli2aci#n ..13.13.109.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .13.0$ ?%+s =?lobal %epositary +eceipts> .11.1.1$ "ertificados de dep#sito por mercader1as .09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 19 .13.09.13.01 Acciones comunes .09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .0.02 @egociados fuera de Bolsa .109. 16 )odificada la estructura de las subcuentas anal1ticas mediante la +esol. .00.13.13.10. "uotas de participaci#n en 'ondos )utuos de 6n ersi#n en <alores .00.09. /B/ @A 100395200.0.13.109.109.01 Acciones comunes .10. /B/ @A 100395200.109.13. y 4ey @A 291$0> .109.09.13.13.13.200.

13 por la +esol. Bonos ordinarios . del 31.109.13.0.10 Empresas otros acuerdos reestructuraci#n .10. del 31.1$.09.1$.0. 27 6ncorporado por la +esol.09 Bonos estructurados .109.1$.109.1$.13.0.109..1$.13.01 6nstrumentos de capital listados en Bolsa .10. 20 21 .109.01 +epresentati os de deuda pa1s ..11 Bonos con ertibles en acciones .109..109.0.01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte .109.109..10.109.09.1$.09.109.11 Bonos con ertibles en acciones 29 )odificada la denominaci#n de la subcuenta anal1tica por la +esol. del 31.1$.01..19 Otros alores y t1tulos .09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros 2$ .1$.0.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .1.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .109. Bonos ordinarios .13.1$.1$..10.01..19 Otros alores y t1tulos . /B/ @J $92952009 del 29.13.09.10. 6nstrumentos representati os de deuda en tesorer1a 23 .00. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida .09. del 31.13. /B/ @A $92952009 del 29..11 Bonos con ertibles en acciones ..09 Bonos estructurados .109.109.13. /B/ @J 903052012 del 19.01.109..109. 22 6ncorporado por la +esol.2009 29 6ncorporado por la +esol.1$. @A 0995995E' .109.109.19 Otros .200.109..200.02 6nstrumentos de capital no listados en Bolsa .3 posteriormente modificada su denominaci#n por la +esol. 23 6ncorporado por la +esol.1$.10.1$.02 Bonos %. Bonos ordinarios 20 .1$ <alori2aci#n de 6n ersiones %isponible para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda .10.1$. /B/ @A 100395200.1$.1$.12 6nstrumentos de tituli2aci#n .109.109.1.109.1$.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada .0.09.109..1$.09. .109.200.B...1$.1$.10.09.1$.0.. /B/ @A 100395200. Bonos ordinarios . /B/ @A 100395200.1.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 2.0$ 25 6ncorporado por la +esol.09.. /B/ @A 100395200. 4etras &ipotecarias .. del 31.3 Bonos %.09.09.109.09.109.09.13 6nstrumentos de tituli2aci#n =mecanismos de cobertura> .1$.200.109.109.00.19 Otros alores y t1tulos . .09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .109.00 Bonos &ipotecarios .00.0.1$.09. Posteriormente3 mediante la +esol. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .5E' ./.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada ./.200.1$.2009 24 6ncorporado por la +esol.1$.109.0. del 31.109. 26 6ncorporado por la +esol. del 31.109.09.1$.109.09 Bonos estructurados 29 .0.1$.02 <alores y t1tulos con pacto de recompra .52000 . 6nstrumentos de corto pla2o 22 .00 Bonos &ipotecarios 2.200.10 Bonos subordinados y otros instrumentos representati os de deuda subordinada 20 .1$..09 +epresentati os de obligaciones arias .109.1$.1$.1$.1$ "ertificados e dep#sito por mercader1a 21 .02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales .12 y .1$.10.1$. /B/ @A 100395200.109. /B/ @A $92952009 del 29.109.$ Bonos %.0.09.109.09.109.0.109. 28 6ncorporado por la +esol.1.10.200. @A 11$59. /B/ @A 100395200.1$.0.109.109.0.109.09.1$.109.09 Bonos de arrendamiento financiero . /B/ @A $92952009 del 29.109. del 31. /B/ @A 100395200.1$.109.109.19 Otros alores y t1tulos .109.0.1.1. @A 10.11 Bonos con ertibles en acciones .200.109.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros .2012 se elimina la cuenta anal1tica .3 posteriormente modificada su denominaci#n y eliminadas las subcuentas anal1ticas .2009 6ncorporado por la +esol.1$.1$.1$.00..109.109.1.13.1$.1$.109.0.0.1$.2009.1$. /B/ @A 100395200.109.09 Bonos estructurados .00.

10. Opciones .109.10 6ngresos por productos financieros deri ados para negociaci#n 31 .01 <alores y t1tulos de operaciones de reporte .01. %eri ados de cr*dito .10.01.09.01.109.11. /B/ @J 903052012 del 19.0.1$.109.109. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero . <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .10.109.109.01.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros .1.01 Dotal +eturn /Gaps .10.10.19 Otros .10.. 1$.1$.200.. /B/ @A 9.1$.10.109.01 %eri ados de moneda e8tran(era .9 Otros productos financieros deri ados ..11.109.19 6ngresos por productos financieros deri ados con fines de cobertura 32 .02 %eri ados de tasa de inter*s .01..10.02 %eri ados de tasas de inter*s =de engue de tasas>33 .1$.1.109.0.109.109.1$.19.02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales .109.109.02 "oberturas de 'lu(os de Efecti o 6ncorporado por la +esol.109.02..19. del 29.19 Otros alores y t1tulos . /B/ @A 9.19.03.11.01 %eri ados de moneda e8tran(era .10.1$.1$. Posteriormente modificada por +esol.0.11.1.1$.10.12. Posteriormente modificado por la +esol.1$.1$.10.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .1.19.03.10.02 @egociados fuera de Bolsa .1$.1$.19.19.109.10.109.09.109.09 Otros deri ados de capital3 deuda y commodities .01.01.1$.10.0.11.10.10.109. )odificado por la +esol.109.01.03.10.200. 1$.109.10.19.200.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .1$.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .109.109.0.10.109. /B/ @A 13$95200.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities .109. del 00. Opciones .0.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inanciero .10.109.109. del 29.10.19 Otros alores y t1tulos 30 .1.109. /B/ @A 13$95200.03.109.109..200.109.10.2012 34 6ncorporada por +esol.11 Pactos de recompra .03.1$.10.01 "oberturas de <alor +a2onable .11.0.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities .1$..19.109.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .1$. del 31.109.02 'orGards . %eri ados de cr*dito .109.02.00 %eri ados de tasas de inter*s3$ .10.00.01 /Gaps de Dasas de 6nter*s .10.109.109.109.12 Pr*stamos de alores .02 <alores y t1tulos emitidos por Bancos "entrales .0. /B/ @J 903052012 del 19.11.1$..109.0.1$. <alori2aci#n de 6n ersiones en "ommodities .02.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias .0$ 'uturos .10 Operaciones de reporte .109...0. /B/ @A 100395200.109.109.109.02. /B/ @J 903052012 del 19.09 <alores y t1tulos emitidos por empresas del &olding3 matri2 y subsidiarias .2012 32 )odificada por la +esol.09 Otros deri ados de tasa de inter*s .1$. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida .01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> .01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .109.09 Otros deri ados de cr*dito .0$ 'uturos .09..109. del 00.01 @egociados en Bolsa .0.109.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era .109.109.01 /Gaps .09.109.109.109.109.00.1$.109.200.15200. Posteriormente modificado por la +esol.1$.109.15200.10.109.109. 33 )odificada por +esol.2012 30 31 .02 <alores y t1tulos con pacto de recompra .02 "redit %efault /Gap .02.10..109.109.1$..09 Otros productos financieros deri ados .02 'orGards .10.00 <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema de seguros .12.

19.19.02 Otros$0 .01.00.13 Al-uiler de ca(as de seguridad )odificada por +esol.202.2012 42 6ncorporada por +esol. /B/ @J 903052012 del 19.01 <enta en corto . /B/ @J 903052012 del 19.201.03 En )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s . "omisiones de confian2a .203 .21. /B/ @J 903052012 del 19.21.2012 35 36 .109. /B/ @J 903052012 del 19.0.01 Dasas de inter*s39 .0.09.1.202.2012 41 6ncorporada por +esol.01.11 "&e-ues de ia(ero . %eri ados de cr*dito .02.109.09 "&e-ues de gerencia .01.21.201.0$ 'ideicomisos .202.202..0.01 Operaciones de reporte . "obran2as .21.02 <entas a futuro .02.22 y .03 "ustodia de alores .02.0.109.109.109.09.10 "&e-ues certificados .19.02.200.201.19.12 7rdenes de pago .200. /B/ @A 13$95200.1.09.09.109. Btilidad por compra de cartera crediticia $1 . /B/ @J 903052012 del 19.09 Otros productos financieros deri ados .00 %eri ados de tasas de inter*s30 .0$ Aceptaciones bancarias .09.21 'luctuaci#n de alor de los compromisos futuros -ue se reconocen por reali2aci#n de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 39 . /B/ @J 903052012 del 19.109.109.2.1.03 )acro5"oberturas de <alor +a2onable por +iesgo de Dasa de 6nter*s .201.109.02 <entas a futuro .2$.21.109.2012 37 6ncorporada la cuenta y subcuentas anal1ticas por la +esol.2$ A(ustes de partidas cubiertas por alor ra2onable 3.20 Btilidad por enta de cartera crediticia $2 . ..202.109.003 .02 %eri ados de tasas de inter*s =de engue de tasas>3. /B/ @A 9.19.202. /B/ @J 903052012 del 19.0.02 Pr*stamo Burs!til . /B/ @J 903052012 del 19.02 "artas fian2a . del 00.202.09.202.21.109.02.01 %eri ados de moneda e8tran(era .23 por la +esol.09 por la +esol.109.109.109.109.109.01 "ompras a futuro ..02 Pactos de recompra .202.01 "ompras a futuro . 'luctuaci#n de alor de las obligaciones relacionadas con in ersiones negociables y a encimiento .109.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities .09 ?iros .109.2012 40 6ncorporada por +esol.2012 44 )odificada la denominaci#n y eliminada las subcuentas .202.109.202. del 29.109.109. /B/ @J 903052012 del 19.01 En "oberturas de <alor +a2onable .2$.201.15200.19.2$.02..01 )antenimiento de cuentas corrientes . 38 )odificada por la +esol.01 A ales . Posteriormente modificado por la +esol.03 "artas de cr*dito . y .2$.19 Otros .201.09.02.202.09. /B/ @A 10095200.202. Dransferencias .202. 39 6ncorporada por +esol.0.09.202.109.201.2012 45 Eliminadas las subcuentas .202.02.09..19.2012 6ncorporada por +esol.29 6ngresos por recuperaci#n de cartera castigada$3 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 5201 INGRESOS POR CR)DITOS INDIRECTOS 44 .109.109.200. 41neas de cr*dito no utili2adas y cr*ditos concedidos no desembolsados 5202INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 45 .109. .02. del 19.01.2012 43 6ncorporada por +esol.

/B/ @A 100395200.$ .9 . /B/ @A 100395200.203..00 <alores y t1tulos emitidos por Empresas del sistema de seguros .200.200.12 Pr*stamo de alores . 61 6ncorporada por la +esol.301.200. del 31.20 "ontratos de underGriting$0 . del 31. del 31.301. /B/ @A 100395200. /B/ @A 100395200.03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros 0$ .202. 64 6ncorporada por la +esol.10.09 57 6ncorporada por la +esol.01 Bienes propios .09. 63 6ncorporada por la +esol..0$.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades .10 Operaciones de reporte .2.200.2 .200.202. ..0. /B/ @A 100395200. /B/ @A 91$52010 del 20.1.301.10. Otros instrumentos financieros deri ados .200.10.301.0$.2010 48 6ncorporada por la +esol.3 .10..200.301. 66 6ncorporada por la +esol.10.200.2012 6ncorporada por la +esol.0$. )odificada la denominaci#n posteriormente por la +esol. 59 6ncorporada por la +esol. <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero .10 "obro de tributos . del 31.10.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos 02 .0.10. del 31.09.02 <alores y t1tulos emitidos pro Bancos "entrales .0 .301.. del 31.202.301.0$. /B/ @A 100395200.200.200.0. 60 6ncorporada por la +esol. .202.0. .03 <alores y t1tulos emitidos por Organismos 'inancieros .29 Otros ingresos por ser icios 5203INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS . del 31.10.01.202. /B/ @A 100395200.200.200. 54 6ncorporada por la +esol.1.1 .9 . <alores y t1tulos emitidos por empresas del sistema financiero 0.202.10.200. /B/ @A 100395200. del 31. /B/ @A 100395200. 56 6ncorporada por la +esol. /B/ @J 903052012 del 19. 6n ersiones a encimiento 01 .10. del 31.19 Otros 00 .10.202. del 31.0.0.01 <alores y t1tulos emitidos por ?obiernos .19 "ompra enta de moneda e8tran(era por operaciones a futuro .0$. 50 6ncorporada por la +esol. del 31. /B/ @A 100395200.200.3 Posteriormente modificado por +esol.301. 58 6ncorporada por la +esol.10.0$.. 46 47 . /B/ @A 100395200. Asesor1a financiera . /B/ @A 100395200..301.301. del 31. /B/ @J 903052012 del 19.200. "ompra enta de moneda e8tran(era por operaciones spot . del 31.10. /B/ @A 100395200.0$.0$.10. 51 6ncorporada por la +esol.301.0$.10. /B/ @A 100395200.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades con las -ue corresponde consolidar estados financieros .21 /er icios de ca(a . del 31.301.02 Bienes recibidos en pago y ad(udicados 53REVERSI*N DE P)RDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACI*N DE DETERIORO EN INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO+ E INTANGIBLES $9 5301 REVERSI*N POR DETERIORO DE INVERSIONES 4" .02 <alores y t1tulos emitidos pro Bancos "entrales 03 . del 31.301.200. 62 6ncorporada por la +esol.0$.2$ /uscripciones y colocaciones garanti2adas de alores .200.203.301.2012 49 6ncorporada por la +esol.10.1. del 31.301.19 "ompra enta de alores .301.0$.301.200.. /B/ @A $92952009 del 29. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida . 55 6ncorporada por la +esol.202.10.00 <alores y t1tulos emitidos por Empresas del sistema de seguros 00 6ncorporada por +esol. del 31. /B/ @A 100395200.202. 65 6ncorporada por la +esol.10. .10.202. del 31. 52 6ncorporada por la +esol.0$ 6n ersiones %isponibles para la <enta C 6nstrumentos +epresentati os de %euda $9 9$..0.0$. /B/ @A 100395200.11 Pactos de recompra .202.3 posteriormente modificada la denominaci#n por la +esol.0.1$ Estudios t*cnicos y legales . 53 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 100395200.301.301. /B/ @A 100395200. del 31.200.. /B/ @A 100395200. /B/ @A 100395200. del 31.0$.200.0 .10.

09.2010 75 6ncorporado mediante la +esol.2010 74 6ncorporado mediante la +esol. 90 5302 RECUPERACI*N DE DETERIORO EN INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO !1 . /B/ @A 100395200.19 Otros 09 .2011.2012 71 6ncorporado mediante la +esol.302.01.03 )obiliario y e-uipo 92 .301.302.302. 6ncorporada por la +esol.02. Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitali2aci#n inmobiliaria 93 .12 Pr*stamo de alores 0. por la +esol.302.02 Edificios e instalaciones .0$ Otros Acti os 6ntangibles 54REVERSI*N DE PROVISIONES 5404 REVERSI*N DE PROVISIONES POR CR)DITOS .0. /B/ @A 91$52010 del 20.2012 78 )odificada la denominaci#n del rubro 00 y de la cuenta 00013 as1 como eliminado el rubro 09 y la cuenta 0901 mediante la +esol.01.302.01.2010 73 6ncorporado mediante la +esol.09 6nstalaciones y me(oras en bienes al-uilados9$ 5303 RECUPERACI*N DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES !5 .200.0.200.09 <alores y t1tulos emitidos por otras sociedades 09 .09.10.301.03 /oftGare ..01.$0$.0.301. /B/ @J 903052012 del 19. del 31..2010 72 6ncorporado mediante la +esol.200. /B/ @A 100395200. .01.0.01 "r*ditos directos .303.09.01 Derrenos .301.0$ E-uipos de transporte y ma-uinarias . 67 68 . del 31.0. 70 6ncorporada por +esol.10. /B/ @A 91$52010 del 20. del 31.2012 77 Eliminados los rubros 013 023 033 0$ y 0.01.02 "r*ditos indirectos 5405 REVERSI*N DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR 540 REVERSI*N DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS+ RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS 90 5 OTROS INGRESOS 5 01 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES+ MOBILIARIO Y E-UIPO 5 02 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS 5 04 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 5 0! DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS 5 0& OTROS INGRESOS 5!VENTAS 5!01BIENES 5!02SERVICIOS 5&CARGAS IMPUTABLES 5&01CARGAS IMPUTABLES CUENTAS DE RESULTADO !! RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA !" 01RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA "IMPUESTO A LA RENTA "01IMPUESTO A LA RENTA &RESULTADO NETO DEL EJERCICIO !& &01RESULTADO DEL EJERCICIO ! CONTINGENTES !1CONTINGENTES DEUDORAS !101AVALES OTORGADOS !102CARTAS FIAN#A OTORGADAS !103CARTAS DE CR)DITO !104ACEPTACIONES BANCARIAS !105LÍNEAS DE CR)DITO NO UTILI#ADAS Y CR)DITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS 6ncorporada por la +esol.1. /B/ @A 91$52010 del 20...301.09 6n ersiones en subsidiarias3 asociadas y participaciones en negocios con(untos.10. /B/ @A 100395200..2010 76 6ncorporada por +esol.. /B/ @J 1005200. /B/ @J 29$052011 del 2.303. del 20. /B/ @A 91$52010 del 20. /B/ @J 903052012 del 19. 79 %e(ado sin efecto la cuenta 0902 por la +esol. /B/ @J 903052012 del 19. 69 6ncorporada por la +esol.$0$. <alores y t1tulos de disponibilidad restringida .200.302. /B/ @A 91$52010 del 20.

03.01.02 'orGards 9100.01 "ompras 9100.01 "ompras 9100.02. Opciones 9100.01 /Gaps de )onedas ="ross5"urrency /Gaps> 9100..09.01.01.01.09.01 "ompras 9100.03.RITING !10&RESPONSABILIDADES DIVERSAS !2CONTINGENTES ACREEDORAS !201RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS !202RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIAN#A OTORGADAS !203RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CR)DITO !204RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS !205RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CR)DITO NO UTILI#ADAS Y CR)DITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS "0 920. Opciones 9100.01.09.03.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 9100.0$.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente a microempresas ..03.01 "ompras 9100.01 "ompras 9100.02.00 %eudores por entas otros 9100.0.200.03..2000 82 6ncorporada mediante +esol..01.03.03 "ompras puts 9100.03 "ompras puts 9100.01. /B/ @J 123952000 del 22..0.0..09..03.1 920.01 /Gaps 9100.02 %eudores por entas 9100. "ompras otros 9100.03.01.0. "ompras otros 9100.09.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente 920.0.0$.03.03. 6ncorporada mediante +esol.0$ %eudores por entas puts 9100.03.09.03. /B/ @J 123952000 del 22.0. del 19.01.0.01..0$.03.01.01.02 %eudores por entas calls 9100.01 "ompras 9100.01.01.02 %eudoras por entas 9100.03.02 %eudores por entas 9100.01.0.0$ %eudores por entas puts 9100.02 'orGards comprados 9100.09 Otros deri ados de capital 9100.02 %eudores por entas 9100.3 Estructura de cuentas modificado por la +esol.. /B/ @A 113.01 "ompras 9100.00 %eudores por entas otros 9100.09.09.01.09 Otros productos financieros deri ados 9100.0.01.01 "ompras a futuro5operaciones de reporte 9100..01.01.02.0.09.09.0$.01 %eri ados de moneda e8tran(era 9100.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes .01 "ompras calls 9100.0.11.02.02 %eudores por entas 9100.02 %eudores por entas calls 9100.01.05200.03.09..01 "ompras calls 9100.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes .0.03.02 %eudores por entas 9100.02.03.09 Operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 9100.01 "ompras 9100..01.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 9100.03.01 "ompras 9100..0.2 920.01.0$ 'uturos 9100.02 %eudores por entas 9100.2000 83 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.03 "ompras a futuro5pactos de recompra 9100..0..2000 80 81 .01.02 %eudores por entas 9100..02 %eudores por enta a futuro5operaciones de reporte 9100.09.0$ %eudores por enta a futuro5pactos de recompra 9100.0$ 'uturos 9100.03.01.0.!10 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 9100.01.09.02 %eudores por entas !10"CONTRATOS DE UNDER.02.01.0.

.2000 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22.02. 103 6ncorporado por la +esol. 92 6ncorporado por la +esol.05200.0.05200.02.03..00 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con soberanos .920.200.200. /B/ @J 123952000 del 22.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes .09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con empresas del sistema financiero 91 920.2000 109 6ncorporada mediante +esol. Posteriormente modificado por la +esol.05200.2000 98 6ncorporada mediante +esol. /B/ @J 123952000 del 22. 95 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113.2000 111 6ncorporada mediante +esol.00 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con soberanos 113 920.05200.01. del 19..01.2000..200.03. 106 6ncorporada mediante +esol.....11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con grandes empresas 103 920.$ 920. del 19..200. del 19.11.03.200.. /B/ @A 113.09. del 19.02.01. /B/ @A 113.02. del 19.03.0 920. /B/ @J 123952000 del 22. /B/ @A 113. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con intermediarios de alores 100 920. /B/ @A 113..11.2000. del 19.01. 84 85 .05200.05200. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con intermediarios de alores 90 920. 920. 100 6ncorporado por la +esol.2000 108 6ncorporada mediante +esol. /B/ @A 113.03. /B/ @A 113..03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en pr*stamo 920.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente a microempresas 100 920.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con entidades del sector p:blico 11$ 6ncorporada mediante +esol. 96 6ncorporada mediante +esol. 920..09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con empresas del sistema financiero 101 920. del 19.03. del 19...0.09.05200.11.11. /B/ @J 123952000 del 22.05200.2000 99 6ncorporado por la +esol.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con otras entidades corporati as 102 920..200.03.03.09.. /B/ @A 113.. del 19.09. del 19.05200.200.. 110 6ncorporada mediante +esol. 102 6ncorporado por la +esol. del 19. 920.11.11.200.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con medianas empresas 10$ 920.11.9 920.03.01.200.05200.03.200. /B/ @A 113.05200.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con otras entidades corporati as 92 920. /B/ @A 113. /B/ @A 113.09.02. /B/ @A 113. 89 6ncorporado por la +esol.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 111 920. 113 6ncorporado por la +esol.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente de consumo 109 920.01. /B/ @A 113. 114 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 123952000 del 22..200.11..05200.2000 87 6ncorporado por la +esol. 93 6ncorporado por la +esol.11. 101 6ncorporado por la +esol.02.11.. del 19.02. /B/ @J 123952000 del 22..09.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes .02..200. 920. /B/ @J 123952000 del 22.09.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 99 920..05200. del 19. 104 6ncorporado por la +esol.05200.. del 19.09. Posteriormente modificado por la +esol.02. /B/ @A 113..01.200. del 19.9 920.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 10.09. 91 6ncorporado por la +esol.0.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con entidades del sector p:blico ...11. /B/ @J 123952000 del 22... 94 6ncorporado por la +esol. 90 6ncorporado por la +esol.200.200.11.02. /B/ @J 123952000 del 22.11. del 19.200.11.11. /B/ @A 113.11.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con medianas empresas 9$ 920.200.01.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con grandes empresas 93 920.. 107 6ncorporada mediante +esol.01.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 109 920..02. /B/ @A 113.02.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en descuentos 920.11.2000 86 6ncorporada mediante +esol.11. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con bancos multilaterales de cr*dito 112 920.05200.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en descuentos a microempresas 90 920.2000 97 6ncorporada mediante +esol. del 19.200.05200.0. del 19. 920. /B/ @J 123952000 del 22.05200.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cuenta corriente de consumo .05200.200. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con bancos multilaterales de cr*dito . /B/ @A 113.05200.05200.03.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con entidades del sector p:blico 99 920. 88 6ncorporado por la +esol. del 19.03.05200.01.2000 112 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113.11.01. /B/ @J 123952000 del 22.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 110 920.200.09.02.09.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con pe-ueñas empresas 10. /B/ @A 113..13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con pe-ueñas empresas 9.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 9. /B/ @A 113. del 19. 920. 105 6ncorporado por la +esol.11..02.01. /B/ @A 113.03.09.200.11. del 19.

11. del 19.01 121 920.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con otras entidades corporati as 119 920. del 19.03.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito a microempresas 13.02.01 139 920.200. del 19.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 120 920. /B/ @A 113..03.0$.05200.05200.05200.03. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con intermediarios de alores 131 920.03..11. /B/ @J 123952000 del 22.200.03.0$. /B/ @J 123952000 del 22.09. 6ncorporado por la +esol.200.. del 19.2000 139 6ncorporada mediante +esol.0$. 920.200. /B/ @A 113.2000.01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 139 920.2000 123 6ncorporada mediante +esol.02. 920. 131 6ncorporado por la +esol.09. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con intermediarios de alores 11.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con medianas empresas 1$. /B/ @J 123952000 del 22..0. del 19.. /B/ @A 113.11.. del 19. /B/ @J 123952000 del 22.11.11.0$.200. 138 6ncorporada mediante +esol. 132 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113. /B/ @J 123952000 del 22.09.11. /B/ @A 113.05200.200. 118 6ncorporado por la +esol.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con empresas del sistema financiero 132 920. /B/ @A 113.11. del 19.05200.05200. /B/ @A 113. /B/ @A 113.. /B/ @A 113.11. 920.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con grandes empresas 13$ 920. /B/ @A 113.0$. del 19.05200. /B/ @A 113... /B/ @J 123952000 del 22. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con intermediarios de alores 1$2 920.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con medianas empresas 13.0$.0$.11.11.09.0.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con grandes empresas 11...02.12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con medianas empresas 119 920.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 129 920.0. /B/ @A 113.0. del 19. /B/ @J 123952000 del 22..01 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito re ol entes 123 920.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con entidades del sector p:blico 130 920. /B/ @A 113.0.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con otras entidades corporati as 1$3 920.200.0$.2000 125 6ncorporada mediante +esol. /B/ @A 113.. del 19.0. 122 6ncorporada mediante +esol.. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito 920.200.11.. +esol..200.05200.0.05200.2000 115 116 141 6ncorporado por la 6ncorporado por la 144 6ncorporado por la 145 6ncorporado por la 142 143 +esol.11.05200.09. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con bancos multilaterales de cr*dito 12..0..0.11.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 12$ 920... +esol.11..11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con grandes empresas 1$$ 920. 920.0$.0. 119 6ncorporado por la +esol. Posteriormente eliminado por la +esol. del 19. del 19.11.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con otras entidades corporati as 133 920. /B/ @J 123952000 del 22. del 19. del 19.11. /B/ @A 113.03.05200. del 19. 920.2000 124 6ncorporada mediante +esol. /B/ @A 113. 134 6ncorporado por la +esol. 117 6ncorporado por la +esol.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as de consumo 12.02.09.03.11. /B/ @A 113.200...13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con pe-ueñas empresas 130 920.0$.2000 140 6ncorporada mediante +esol. del 19.200..0$.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con pe-ueñas empresas 120 920.0. /B/ @A 113. /B/ @J 123952000 del 22.0.09. del 19.05200.200...11. del 19.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito con empresas del sistema financiero 110 920.. del 19. 130 6ncorporado por la +esol.2000 127 6ncorporada mediante +esol.0$.09.11. .09.03.200. 920..200...0$. 135 6ncorporado por la +esol.200. 6ncorporado por la +esol.09..00 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as con soberanos 129 920.. 137 6ncorporada mediante +esol..200..200.05200.11. del 19. +esol. /B/ @J 123952000 del 22.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as a microempresas 122 920.05200.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito no re ol entes 1$0 920...0$.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con entidades del sector p:blico 1$1 920.0$ +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en a ales y fian2as 920.09..2000 128 6ncorporado por la +esol. 133 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113. /B/ @A 113...05200.2000 126 6ncorporada mediante +esol.200.05200.200.05200..200.0. 136 6ncorporado por la +esol. del 19.0$.920.. 120 6ncorporado por la +esol.. /B/ @A 113. 121 6ncorporada mediante +esol.0$. /B/ @J 123952000 del 22. Posteriormente eliminado por la +esol.11.0.05200.2000. 129 6ncorporado por la +esol.05200.05200.200.05200.

.01.05200.09. 151 6ncorporado por la +esol. del 19. /B/ @A 113.00.05200.05200..11. /B/ @J 123952000 del 22.01. 152 6ncorporado por la +esol. del 19. /B/ @A 113. del 19. del 19. /B/ @J 123952000 del 22.03 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados de cr*dito de consumo 1.. del 19.11. del 19. del 19.11.09.2000 149 6ncorporada mediante +esol. +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con intermediarios de alores 1.05200.11.0.09. /B/ @A 113. del 19..01.05200.. /B/ @J 123952000 del 22.200. 920..09 920.0.09.00.02 <entas 9200. 155 6ncorporado por la +esol.05200.05200.200.00. 154 6ncorporado por la +esol...200. del 19. 920.11.200.11.. /B/ @A 113.200. del 19.02 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados de cr*ditos a microempresas 1.02.11 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con grandes empresas 1.. 163 6ncorporado por la +esol.2000.11 920. /B/ @A 113..01.11. del 19.03 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito de consumo 1$9 920.11.0. /B/ @A 113.09.200.05200.01 1$9 920. /B/ @A 113.11.11.2 920.11.11.0$. Posteriormente modificado por la +esol.09.. del 00.02 'orGards 9200.0$. 165 6ncorporado por la +esol. Opciones 6ncorporado por la +esol. 160 6ncorporado por la +esol.11.. 158 6ncorporado por la +esol.200.11.200.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con empresas del sistema financiero 1.10 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con otras entidades corporati as 1.05200..09. /B/ @A 113. /B/ @A 13$95200. 146 147 .00 920. /B/ @A 113..00..12 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con medianas empresas1..01 Acreedores por compras 9200. del 19. 169 )odificado mediante +esol.01.01 Acreedores por compras 9200.09.200.05200.05200.200. del 19.200. /B/ @A 113. 920.200.13 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con bancos multilaterales de cr*dito +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados de cr*ditos soberanos 101 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con entidades del sector p:blico 102 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con intermediarios de alores 103 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con empresas del sistema financiero +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con otras entidades corporati as 10.09.11.200. /B/ @A 113. del 19. del 19.09.0.05200.00. 100 10$ !20 PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1 & 9200.200. del 19.920.15200.200.00.11. 162 6ncorporado por la +esol. del 19.01 %eri ados de moneda e8tran(era 9200.9 920.200.05200.09.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con pe-ueñas empresas 1.10 920...02 <entas 9200.200.01..00 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito 920. /B/ @A 113.09.05200.00. Posteriormente eliminado por la +esol.00.2000 150 6ncorporado por la +esol.. del 19.09..0 920. 148 6ncorporada mediante +esol.01 Acreedores por compras 9200.02 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito a microempresas 1$. 161 6ncorporado por la +esol. del 19.01. 168 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113.09 920. 920.00.05200. 157 6ncorporado por la +esol. 156 6ncorporado por la +esol. y por la +esol.00.05200.01. 164 6ncorporado por la +esol.05200.09. 920.09.05200.09 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito para tar(etas de cr*dito con entidades del sector p:blico 1. /B/ @A 113. /B/ @J 9. 6ncorporada mediante +esol..11. 159 6ncorporado por la +esol.0 920. /B/ @A 113. /B/ @A 113..05200.200. +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con grandes empresas 100 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con medianas empresas 109 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados con pe-ueñas empresas 10.0$ +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados de cr*ditos &ipotecarios para i ienda 1.200.0.200.02 <entas 9200. /B/ @A 113.11.. /B/ @J 10095200...9 920.00. 153 6ncorporado por la +esol.200.09 +esponsabilidad por cr*ditos otorgados no desembolsados 920. /B/ @A 113.01.01.13 +esponsabilidad por l1neas de cr*dito en cartas de cr*dito con pe-ueñas empresas 1$0 920.200.09.01 /Gaps de )onedas ="ross5 "urrency /Gaps> 9200..05200.01.01.11. del 29. del 19. 167 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113.12 920.200.200. /B/ @A 113. 166 6ncorporado por la +esol.05200.11.11.. del 19.3 920. /B/ @A 113.02.1 920.0.0$ 'uturos 9200.$ 920.. del 19.

01.03 %eri ados de instrumentos representati os de capital3 deuda y commodities 9200. /B/ @A 91$52010 del 20.01.03 Acreedores por compras puts 9200.101.0.02 %ocumentos en custodia )odificado mediante la +esol.02..02 <entas calls 9200.0.01 /Gaps 9200.0$ +esponsabilidad por acuerdos de participaci#n y enta de cartera 9209.0.03 +esponsabilidad por garant1as de cr*ditos especiales y promocionales 9209.01.03.02.03.02...2.0$.01.03.02 'orGards comprados 9200. Acreedores por compras otros 9200.09.0.03.0.03..03.01 Acreedores por compras a futuro5operaciones de reporte 9200.01.02 <entas 9200.02.02.03.02.0.0..01 Acreedores por compras 9200.0.02 <entas 9200.0$ <entas puts 9200.01 Acreedores por compras calls 9200. Acreedores por compras otros 9200.09.01.2010 172 Eliminado mediante la +esol..01.02.00 +esponsabilidad por pacto de recompra u opci#n de compra de cartera crediticia autori2ada por la /B/ 9209.03..09.02 <entas a futuro5operaciones de reporte 9200.0.02 +esponsabilidad por sindicaci#n de garant1as 9209.01.02.02 A ales 9209.0.01 Acreedores por compras calls 9200.2010 Eliminado mediante la +esol.03.02 193 9209.9 Otras responsabilidades " CUENTAS DE ORDEN "1CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS "101VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA ...03 Acreedores por compras a futuro5pactos de recompra 9200.02.01 191 9209.02 <entas 9200.01.02 <entas 9200.0.02 <entas 9200. +esponsabilidad por tituli2aci#n 9209.2010 170 171 .01 Acreedores por compras 9200.01 Acreedores por compras 9200.01.03 Acreedores por compras puts 9200.09.02 <entas !20" RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDER.01 Acreedores por compras 9200.03.02 +esponsabilidad por otras contingencias 9209.0$ /ustituci#n de cartera 9209..01 +esponsabilidad por sindicaci#n de cr*ditos 9209.2010 173 Eliminado mediante la +esol.0$ <entas puts 9200.09 Otros deri ados de moneda e8tran(era 9200. /B/ @A 91$52010 del 20.09 Otros deri ados de capital 9200.01.09..0$ <entas a futuro5pactos de recompra 9200.09.0.01 Acreedores por compras 9200.0.0.0. /B/ @A 91$52010 del 20.2.03...03 "artas fian2a 9209..03.03.0.00 <entas otros 9200.01 Acreedores por compras 9200.101.03.09.00 <entas otros 9200.03.03..01.02 <entas calls 9200.01 192 9209.01 D1tulos y alores en custodia .01 'ideicomiso en garant1a 9209.9200. Opciones 9200.01.03.09..09.02.01.02..09 Otros productos financieros deri ados 9200.09.0.09 Operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan una transferencia de propiedad 9200.01..0.01.0$.0.01.9 Otros 9209.RITING !20& RESPONSABILIDADES DIVERSAS 1!0 9209.0.0$ 'uturos 9200. /B/ @A 91$52010 del 20.03.02.03.

05200.02 "r*ditos castigados ..103. /B/ @A 113. +entas en suspenso ..02 +endimiento de cr*ditos encidos en suspenso .11.200$ 6ncorporado por +esol.12.00.10. del 19.103. del 19.03 Bienes en custodia "102VALORES PROPIOS EN COBRAN#A .10.01.103.10.10$.9 .2 "r*ditos castigados 19. del 19.00.2002 del 01.103.10.01 +endimiento de cr*ditos refinanciados en suspenso .01.20013 igente 182 6ncorporado por +esol.200$ 180 )odificada por +esol.2002 del 01. "r*ditos a intermediarios de alores 190 .. /B/ @A 209.10$. /B/ @A 102952001 del 29..00.5200$ del 22.01.00..09 Otros 19..0.0..00.. /B/ @A 113.11.02 <alores propios en cobran2a de agencias .03 "uentas por cobrar castigadas .10.10.01.03 <alores propios en cobran2a de sucursales del e8terior "103CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS . del 19.01 "r*ditos 1...$.3 "uentas por cobrar castigadas 190 .0$.02 "r*ditos a microempresas 1.$ 6ntereses castigados .0.11.200$ 178 6ncorporado por +esol.00 "r*ditos otorgados en garant1a de financiamientos 1.10.00 +endimiento de in ersiones encidas y reestructuradas en suspenso 1. .0.12..01.12.10.01 6n ersiones castigadas .11.103. 174 175 a partir a partir a partir a partir a partir a partir del 01.0 .09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 1. 192 6ncorporado por la +esol. "omisiones castigadas .01. 188 6ncorporado por la +esol.12 "r*ditos a medianas empresas 193 6ncorporado por +esol. /B/ @A 102952001 del 29..$ .10$.01.10$. /B/ @A 102952001 del 29.11. /B/ @A 209...01. 193 6ncorporado por la +esol.00.103.01..12.01 "r*ditos comerciales 1..5200$ del 22.103.200$ 176 6ncorporado por +esol.00.00..05200..20013 igente 186 6ncorporado por +esol.200.01.00.12.20013 igente 185 6ncorporado por +esol.10 "r*ditos corporati os .200.01 6n ersiones castigadas 19$ .102. /B/ @A 102952001 del 29.0 .20013 igente 187 6ncorporado por la +esol.103. "r*ditos a bancos multilaterales de cr*ditos 1. /B/ @A 102952001 del 29. del 19.00.10. /B/ @A 209.0.12.0.200.5200$ del 22..10.200.10.11.12. .3 .0$ Lipotecas cedidas .2 .103.10.10..12..11. . del 19..10..2002 del 01.11.10$. /B/ @A 191$5200$ del 23.$.5200$ del 22.05200. 189 6ncorporado por la +esol.200.101.01 <alores propios .01 "r*ditos comerciales .10.09 Otros rendimientos en suspenso "105VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTÍA .200$ 179 )odificada por +esol.12..200.05200.01. /B/ @A 113.103.01 <alores propios en cobran2a de oficina principal .01.05200. 190 6ncorporado por la +esol.00.11 "r*ditos a grandes empresas 192 . /B/ @A 113.10.12.11..10.20013 igente 183 6ncorporado por +esol. /B/ @A 191$5200$ del 23.103..102..03 %ocumentos propios .00.05200. /B/ @A 102952001 del 29. 191 6ncorporado por la +esol.5200$ del 22.10.02 "r*ditos castigados 199 .03 +endimiento de cr*ditos en cobran2a (udicial en suspenso . .0.2002 .200$ 181 6ncorporado por +esol.02 "r*ditos )E/ . /B/ @A 209..01..200.09 Otras "104RENDIMIENTOS DE CR)DITOS+ INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO 1!& . /B/ @A 113.0$ +endimiento de cr*ditos reestructurados en suspenso .2002 del 01.01.2002 del 01.10$.102.9 .03 "r*ditos de consumo 1.00.01.3 "r*ditos &ipotecarios para i ienda .1 .05200.00 "r*ditos a soberanos 1. Acti os en respaldo de bonos &ipotecarios .09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 191 .12.01.10..0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 1.0.10$. del 19.200$ 177 6ncorporado por +esol.20013 igente 184 6ncorporado por +esol..10.10.02 Bienes propios . /B/ @A 113..10. /B/ @A 209.01. /B/ @A 113.01.

11.109..03 Itiles de oficina .2000 .02.109. /B/ @J $0. /B/ @J 13$352003 del 2$.200.109.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 202 .109.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 209 .00.0. 202 6ncorporado por la +esol.10.00.109.02 Bienes no depreciables .00. Posteriormente eliminada mediante la +esol.13%ocumentos descontados . /B/ @J 13$352003 del 2$.109.20013 igente a partir del 01.10 20. /B/ @A 113. 207 6ncorporado por la +esol.00.09.09 Otros acti os "10&OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS .00.109.0. /B/ @A 113. Posteriormente eliminada mediante la +esol. /B/ @A 102952001 del 29.052000 del 0$.01 Acti o fi(o depreciado .0$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 199 .01.01 %isponible .05200.02.200.0. 211 .00.00 41neas de cr*dito a fa or de la empresa no utili2adas 5 e8terior . /B/ @A 113..20013 igente a partir del 01. .12.02.00.2002 197 6ncorporado por +esol.10.200. /B/ @A 9.12.00..11. /B/ @J 13$352003 del 2$.12..02.12 "r*ditos a medianas empresas 200 .02. /B/ @A 102952001 del 29.10.109.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 20$ . 41neas de cr*dito a fa or de la empresa no utili2adas 5 pa1s . del 19.109.05200.10..109.99 .2002 196 6ncorporado por +esol..109.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 19$ .02. /B/ @J $0.00..00.2002 198 6ncorporado por +esol. del 19.2000 e incorporado por la +esol.12.2002 199 6ncorporado por +esol.1$ 210 . "r*ditos a intermediarios de alores 203 . /B/ @A 113. del 19.200.09 Otros contratos 213 194 195 212 6ncorporado por la +esol. del 19.2000 212 6ncorporada por la +esol. 6ncorporado por +esol.. /B/ @J $0.03 6n ersiones ..11.01.2003 209 Eliminada por la +esol... del 19.10.2000 213 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9.109.52001 del 19. 208 Eliminada por la +esol.10. Posteriormente eliminada mediante la +esol.11.02.01 "r*ditos comerciales 190 ..00.109.0.01..00. /B/ @A 00$52000 del 29.09 Otros acti os "10 "10!UTILI#ACI*N DE FONDOS ESPECIALES .01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2.0.09.10 +emanentes en fideicomiso .19.10 "r*ditos corporati os .2001. /B/ @A 102952001 del 29.109.10. /B/ @A 113.0$ "r*ditos .0. .00.109.02 Pro isiones 19..0. del 19.52001 del 19.109.10.052000 del 0$.05200.2000 e incorporado por la +esol.200.2001. 203 6ncorporado por la +esol.20013 igente a partir del 01.09 D1tulos y alores en stocE .19.200.00. "r*ditos a bancos multilaterales de cr*ditos 200 .2001.10.11.02. /B/ @A 00$52000 del 29.10.02.01.11. /B/ @A 113.00.10.05200.11. /B/ @A 113.19 Bienes transferidos en fideicomiso .05200. /B/ @A 102952001 del 29..10.01. 206 6ncorporado por la +esol.2003 211 6ncorporada por la +esol.10.200.02 "r*ditos a microempresas199 .12"r*ditos cedidos en enta . /B/ @A 102952001 del 29.00 "r*ditos a soberanos 201 . 201 6ncorporado por la +esol. "obertura de seguros . del 19..2000 e incorporado por la +esol.11 "r*ditos a grandes empresas 20. /B/ @A 113. /B/ @A 113. del 19.109.19.05200.109.09 <alores emitidos .2002 200 6ncorporado por la +esol.109.10.03 "r*ditos de consumo 19.11.11 209 .09.109.02..05200.00.109. 204 6ncorporado por la +esol.12.01.109.05200.01.10.1.11. .05200.09.02.52001 del 19..02.109.2003 210 Eliminada por la +esol.01.20013 igente a partir del 01.200.00.0$ +eclamos en tr!mite .09. /B/ @A 9. .00.09.109.01 'ideicomiso en garant1a . 205 6ncorporado por la +esol. del 19.. /B/ @A 00$52000 del 29.02...20013 igente a partir del 01.10.200.052000 del 0$.

;109.19.02 'ideicomiso en tituli2aci#n ;109.19.02.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 21$ ;109.19.02.09 Otros contratos 21, ;109.19.09 Otros fideicomisos ;109.19.09.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 210 ;109.19.09.09 Otros contratos 219 ;109.1; "omisiones de "onfian2a ;109.19 "r*ditos refinanciados y reestructurados reclasificados como igentes 21; ;109.19.01 "r*ditos comerciales 219 ;109.19.01.0, %escuentos 220 ;109.19.1.0 Pr*stamos 221 ;109.19.1.10 'actoring 222 ;109.19.1.11 Arrendamiento financiero 223 ;109.19.1.12 4ease5bacE 22$ ;109.19.1.13 /indicado 22, ;109.19.1.1$ %eudores por enta de cartera 220 ;109.19.1.10 "r*ditos a empresas del sistema financiero3 empresas de ser icios complementarios y cone8os3 y empresas del sistema de seguros 229 22; ;109.19.1.2$ "r*ditos corto pla2o5operaciones reestructuradas y +'A5'OPE 229 ;109.19.1.2, "r*ditos a empresas =decreto de Brgencia @A 0,952000> 230 ;109.19.01.29 Otros cr*ditos comerciales 231 ;109.19.2 "r*ditos a microempresas 232 ;109.19.02.0, %escuentos 233 ;109.19.02.00 Pr*stamos 23$ ;109.19.02.10 'actoring 23, ;109.19.2.11 Arrendamiento financiero 230 ;109.19.2.12 4ease5bacE 239 ;109.19.2.2$ "r*ditos corto pla2o5operaciones reestructuradas y +'A 23; ;109.19.2.2, "r*ditos a empresas =decreto de Brgencia @A 0,952000> 239 ;109.19.02.29 Otros cr*ditos a microempresas 2$0 ;109.19.3 "r*ditos de consumo 2$1 ;109.19.03.00 Pr*stamos 2$2 ;109.19.03.11 Arrendamiento financiero 2$3 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 216 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 217 6ncorporada por la +esol. /B/ @A 9;052000 del 0$.0;.2000 218 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado posteriormente por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 219 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado posteriormente por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 220 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 221 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 222 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 223 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 224 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 225 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 226 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 227 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 228 )odificado por la +esol. /B/ @J 295200, del 12.01.200, 229 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 230 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 231 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 232 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 e incorporado posteriormente por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 233 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 234 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 235 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 236 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 237 6ncorporado por la +esol. /B/ @J 03252002 del 11.01.2002 238 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 239 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 240 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 241 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000. Posteriormente incorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 242 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 243 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002
214 215

4ease5bacE 2$$ ;109.19.03.20 Pr*stamos a directores y traba(adores 2$, ;109.19.03.29 Otros cr*ditos de consumo 2$0 ;109.19.$ "r*ditos &ipotecarios para i ienda 2$9 ;109.19.0$.00 Pr*stamos 2$; ;109.19.$.20 Pr*stamos a directores y traba(adores 2$9 ;109.19.0$.23 Pr*stamos del 'ondo )i5<i ienda 2,0 ;109.19.0$.29 Otros cr*ditos &ipotecarios para i ienda 2,1 ;109.19.0, "r*ditos a bancos multilaterales de cr*ditos 2,2 ;109.19.00 "r*ditos a soberanos 2,3 ;109.19.09 "r*ditos a entidades del sector p:blico 2,$ ;109.19.0; "r*ditos a intermediarios de alores 2,, ;109.19.09 "r*ditos a empresas del sistema financiero 2,0 ;109.19.10 "r*ditos corporati os 2,9 ;109.19.11 "r*ditos a grandes empresas 2,; ;109.19.12 "r*ditos a medianas empresas 2,9 ;109.19.13 "r*ditos a pe-ueñas empresas 200 ;109.20 201 ;109.21 Pro isiones por cuentas por cobrar 5 'ideicomisos ;109.21.01 "artera de cr*ditos ;109.21.01.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente ;109.21.01.09 Otros contratos 203 ;109.21.02 Bienes ad(udicados ;109.21.02.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente ;109.21.02.09 Otros contratos 20, ;109.21.03 6n ersiones ;109.21.03.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente ;109.21.03.09 Otros contratos 209 ;109.21.9 Otras ;109.21.09.01 "ontratos donde se act:a como fideicomitente ;109.21.09.09 Otros contratos 209 ;109.22 "r*ditos condonados 290 ;109.22.01 "apital 291 ;109.22.02 6ntereses 292 ;109.22.03 "omisiones 293 ;109.23 41neas de cr*dito en tar(etas de cr*dito de consumo 29$
;109.19.3.12
244 245

y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99 y fiduciario simult!neamente 5 4ey 2;,99

202

20$

200

20;

6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 246 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 247 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000. Posteriormente incorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 248 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 249 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 250 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 251 6ncorporado por +esol. /B/ @A 03252002 del 11.01.2002 252 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 253 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 254 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 255 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 256 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 257 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 258 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 259 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 260 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 261 Eliminada por la +esol. /B/ @A 00$52000 del 29.09.2000 262 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 263 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 264 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 265 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 266 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 267 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 268 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 269 6ncorporado por +esol. /B/ @J 9;052000 del 0$.0;.2000 270 6ncorporado por +esol. /B/ @J 209,5200$ del 22.12.200$ 271 6ncorporado por +esol. /B/ @J 209,5200$ del 22.12.200$ 272 6ncorporado por +esol. /B/ @J 209,5200$ del 22.12.200$ 273 6ncorporado por +esol. /B/ @J 209,5200$ del 22.12.200$ 274 6ncorporado por +esol. /B/ @J 11$,5200, del 03.0;.200,

;109.2$ "r*ditos +eestructurados y +efinanciados +'A5 @ormales 4ey @J 2;,91 29, ;109.2$.3 "r*ditos +eestructurados 290 ;109.2$.03.01 "r*ditos "omerciales 299 ;109.2$.03.02 "r*ditos a )icroempresas 29; ;109.2$.0$ "r*ditos +efinanciados 299 ;109.2$.0$.01 "r*ditos "omerciales 2;0 ;109.2$.0$.02 "r*ditos a )icroempresas 2;1 ;109.2, "r*ditos castigados -ue ienen siendo amorti2ados 2;2 ;109.20 "r*ditos +eprogramados /ismo 2;3 ;109.29 "r*ditos C O) @J ,3$, 52010 2;$ ;109.2; Pr*stamos &ipotecarios para i ienda otorgados a partir del 1 de enero de 2013 2;, ;109.2;.01 Ad-uisici#n o construcci#n de primera i ienda con &ipoteca inscrita a tasa fi(a ;109.2;.02 Ad-uisici#n o construcci#n de primera i ienda con &ipoteca inscrita a tasa ariable o mi8ta ;109.2;.03 Otros con &ipoteca inscrita ;109.2;.0$ Ad-uisici#n o construcci#n de primera i ienda sin &ipoteca inscrita a tasa fi(a ;109.2;.0, Ad-uisici#n o construcci#n de primera i ienda sin &ipoteca inscrita a tasa ariable o mi8ta ;109.2;.00 Otros sin &ipoteca inscrita ;109.29 Otras ;109.30 Dar(etas de cr*dito pactadas en cuotas sin opci#n de pago m1nimo 2;0 "2CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS "3CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS "4CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS "401VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA ;$01.01 <alores y bienes de clientes ;$01.02 <alores y bienes de instituciones financieras "402VALORES RECIBIDOS EN COBRAN#A PAÍS ;$02.01 <alores recibidos en cobran2a oficina principal ;$02.02 <alores recibidos en cobran2a agencias "403VALORES RECIBIDOS EN COBRAN#A EXTERIOR ;$03.01 <alores recibidos en cobran2a oficina principal ;$03.02 <alores recibidos en cobran2a agencias "404GARANTÍAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CR)DITO 2"! &3 ;$0$.01 ?arant1as preferidas de muy r!pida reali2aci#n ;$0$.01.01 2;; ;$0$.01.02 Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de deuda p:blica y de obligaciones del B"+P 2;9 ;$0$.01.03 Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de deuda con grado de in ersi#n emitidos por gobiernos centrales 290 ;$0$.01.0$ Primera garant1a mobiliaria sobre alores mobiliarios incluidos en el 4istado -ue publica la /B/3 con e8cepci#n de los emitidos por empresas deudora y acreedora 291 ;$0$.01.0, Primera garant1a mobiliaria sobre Garrants de commodities 292 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 277 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 278 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 279 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 280 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 281 6ncorporado por +esol. /B/ @J 131,5200, del 2$.0;.200, 282 6ncorporado por +esol. /B/ @J 20325200; del 00.0,.200; 283 6ncorporado por +esol. /B/ @A 110952009 del 22.0;.2009 284 6ncorporado por +esol. /B/ @A 120052010 del 0,.02.2010 285 6ncorporado la subcuenta y cuentas anal1ticas por +esol. /B/ @A ;,$;52012 del 09.11.20123 igente a partir de la informaci#n de (ulio 2013 286 6ncorporado la subcuenta por +esol. /B/ @A ;,$;52012 del 09.11.20123 igente a partir de la informaci#n de (ulio 2013 287 )odificadas por la +esol. /B/ @A $;952000 del 19.09.2000. Posteriormente modificada por la +esol. /B/ @J 13$35 2003 del 2$.09.2003 288 Eliminada por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 289 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 290 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 291 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 113,05 200; del 19.11.200; 292 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200;
275 276

;$0$.01.00 293 ;$0$.01.09 'ideicomiso en garant1a ;$0$.02 ?arant1as preferidas 29$ ;$0$.02.01 Primeras &ipotecas sobre inmuebles ;$0$.02.02 Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de deuda no subordinada 29, ;$0$.02.02.01 Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del pa1s ;$0$.02.02.02 Empresas del sistema financiero y de seguros del e8terior de primer ni el ;$0$.02.02.03 Bancos e instituciones multilaterales de cr*dito ;$0$.02.03 Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de deuda 290 ;$0$.02.03.01 "oti2ados en mecanismos centrali2ados de negociaci#n del pa1s ;$0$.02.03.02 "oti2ados en mecanismos centrali2ados de negociaci#n del e8terior ;$0$.02.0$ Primera garant1a mobiliaria sobre instrumentos representati os de capital 299 ;$0$.02.0$.01 @egociados en mecanismos centrali2ados de negociaci#n del pa1s ;$0$.02.0$.02 "onsiderados en 1ndices de mecanismos centrali2ados de negociaci#n del e8terior ;$0$.02.0, Primera garant1a mobiliaria sobre certificados de participaci#n 29; ;$0$.02.0,.01 'ondos mutuos ;$0$.02.0,.02 'ondos de in ersi#n ;$0$.02.00 Primera garant1a mobiliaria sobre (oyas y metales preciosos 299 ;$0$.02.09 Primera garant1a mobiliaria sobre conocimientos de embar-ue y cartas de porte 300 ;$0$.02.0; Primera garant1a mobiliaria sobre bienes de f!cil reali2aci#n destinados a la e8plotaci#n agropecuaria3 industrial y minera 301 ;$0$.02.09 Primera garant1a mobiliaria sobre medios de transporte terrestre3 na es y aerona es destinados a la e8plotaci#n agropecuaria3 industrial y minera 302 ;$0$.02.10 Productos y mercader1as de f!cil reali2aci#n3 afectados mediante Garrants endosados conforme a 4ey 303 ;$0$.02.1$ 'ideicomiso en garant1a ;$0$.02.29 Otras -ue determine la /B/ ;$0$.03 'ondo Lipotecario de Promoci#n de la <i ienda5)i <i ienda ;$0$.0$ ?arant1as preferidas autoli-uidables 30$ ;$0$.$.1 %ep#sitos en efecti o en moneda nacional y moneda e8tran(era constituidos en las empresas del sistema financiero 30, ;$0$.0$.01.01 6nscritos 300 ;$0$.0$.01.02 @o inscritos 309 ;$0$.$.2 derec&os de carta de cr*dito3 cartas de cr*dito stand by u otras similares3 irre ocables con documentos negociados sin discrepancias3 pendientes de cobro del banco emisor cuando este sea una empresa del sistema financiero del e8terior de primer ni el 30; ;$0$.0, /ustituci#n de contra5parte crediticia 309 ;$0$.,.1 "artas fian2as solidarias 310 ;$0$.,.2 A ales 311 ;$0$.,.3 "obertura de seguro de cr*dito e8tendida por un patrimonio de seguro de cr*dito 312 ;$0$.,.$ "obertura de un fondo de garant1a constituido por 4ey 313 Eliminada por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 295 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 296 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 297 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 298 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 299 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 300 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 301 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 302 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 303 )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 304 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 305 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 306 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 307 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; 308 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 113,05 200; del 19.11.200; 309 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003. )odificado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200;. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 1$3,352009 del 30.10.2009 310 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003. Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 1$3,35 2009 del 30.10.2009 311 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 312 )odificado por la +esol. /B/ @J 13$352003 del 2$.09.2003 313 6ncorporado por la +esol. /B/ @A 113,05200; del 19.11.200; Posteriormente modificado por la +esol. /B/ @A 1$3,35 2009 del 30.10.2009
293 294

Opciones .0.02 "artera transferida 5pro isiones gen*ricas5 %..02. ?arant1a mobiliaria sobre bienes de f!cil reali2aci#n destinados a la e8plotaci#n agropecuaria3 industrial y minera .00.10...$09.$09.0. Pr*stamos subordinados 5 "O'6%E porci#n su(eta a enca(e .$0$..09 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a bancos 5 e8terior porci#n su(eta a enca(e .00.00...9 "artas de cr*dito3 cartas de cr*dito stand by u otras similares .00 %ep#sitos en efecti o en moneda nacional y moneda e8tran(era constituidos en las empresas del sistema financiero .02.$09.0.01 Bienes endidos por entregar .9 Otros deri ados de tasa de inter*s .09 Otras garant1as "40!CONSIGNACIONES RECIBIDAS ./.$00.$09.$09.$0$.00 <alores en circulaci#n y deuda subordinada 5 enca(e .$0.0.$.03 "artera transferida pro isiones espec1ficas5 %.0$ 4etras &ipotecarias porci#n no su(eta a enca(e .10 ?arant1as no preferidas 5 A ales y 'ian2as "405GARANTÍAS RECIBIDAS POR SERVICIOS .01 "&e-ues de ia(ero .00.01 Lipoteca sobre inmuebles .01 "ompras de opciones =caps3 floors3 etc.$09...02.10 "obertura de riesgo del 'ondo )i i ienda .3 'orGard +ate Agreements ='+As> .13 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a otras instituciones 5 e8terior porci#n su(eta a enca(e 314 6ncorporado por la +esol.9 Otras garant1as "40 VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES .$00.$0././..$09.$09..0.$09.0.0.0$.$09.01 'ondo de amorti2aci#n letras &ipotecarias .10 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a bancos 5 e8terior porci#n no su(eta a enca(e .$0$.02 ?arant1a mobiliaria sobre alores y t1tulos mobiliarios .$09.00 Pr*stamos subordinados 5 "O'6%E porci#n no su(eta a enca(e .5E' .$0$. @A 11$59.$09.$0.. <alor nominal su(eto a productos financieros deri ados de cr*dito . @A 099599 .5E' .0$. /B/ @A 1$3..$09.02 <alores recibidos en consignaci#n .00..$0.01 Dotal +eturn /Gaps ..$09.$0$.> .09 Otros deri ados de cr*dito .02 /eguros contratados .$09.$09.$0.02 "artera transferida 5 )E' ..$09.5E' .0.0 /eguro de cr*dito a la e8portaci#n .00.$00.02 "redit %efault /Gaps . @A 099599 .$00.02.00. P#li2a de "auci#n .$09. @A 11$59. Aceptaciones bancarias31$ .01 /Gaps de Dasas de 6nter*s .02.2009 .$0$....$. Pr*stamos subordinados 5 adeudados a bancos 5 pa1s porci#n no su(eta a enca(e .$09./.0$ <alor nominal su(eto a productos financieros deri ados de tasa de inter*s .$09.0$ ?arant1a mobiliaria sobre medios de transporte terrestre3 na es y aerona es destinados a la e8plotaci#n agropecuaria3 industrial y minera ..12 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a otras instituciones 5 pa1s porci#n no su(eta a enca(e .0./.00.$09.$09.$09.09 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a bancos 5 pa1s porci#n su(eta a enca(e .9 %eri ados crediticios =total return sGap y credit default sGap> .00.$09..$00..352009 del 30..00..$0.$09.0$ "artera transferida 5 alor principal5 %.0$.00.09 Otras transferencias .0$. "artera transferida 5 pro isiones espec1ficas5 %.02.$00.$0$.. @A 11$59.$09.$09.03 "a(as de seguridad .$00.$09.03 4etras &ipotecarias porci#n su(eta a enca(e .00.03 Bienes recibidos en consignaci#n "40"CARTAS DE CR)DITO AVISADAS "40&OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS ..0.$09.00..$09.> .11 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a otras instituciones 5 pa1s porci#n su(eta a enca(e .03 Productos y mercader1as de f!cil reali2aci#n3 afectados mediante Garrants endosados conforme a 4ey .$0.9 Otras ?arant1as no preferidas .01 Bonos no subordinados porci#n su(eta a enca(e ...02 Bonos no subordinados porci#n no su(eta a enca(e .$00.$0.09 'ideicomiso en ?arant1a .02 <entas de opciones =caps3 floors3 etc.$0$.$00.0.01 "artera transferida 5 alor principal5 %.$09.

11 7rdenes de enta de alores3 commodities e 6nstrumentos financieros deri ados por cuenta de terceros .$09.10 7rdenes de compra de alores3 conmodities e instrumentos financieros deri ados por cuenta de terceros .10.$09.$09.909.1 Operaciones de reporte .$09.09.01 7rdenes de compra de alores .01 Acti os del fideicomiso .909.$09.$09.12 "apitali2aci#n indi idual de clientes en contratos de capitali2aci#n inmobiliaria .03 7rdenes de compra de instrumentos financieros deri ados .$09.10.$09.11.03 7rdenes de enta de 6nstrumentos financieros deri ados .$09.01 Pasi os del fideicomiso .9.00.$09.009..19 Otros instrumentos representati os de deuda subordinada porci#n su(eta a enca(e .00.10 Pr*stamos subordinados 5 adeudados a organismos internacionales porci#n no su(eta a enca(e .2 Patrimonio del fideicomiso .10.00.09.19 Otras "5FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIAN#A DEUDORAS "501ACTIVOS DE FIDEICOMISO "503 GASTOS DE FIDEICOMISO "50"COMISIONES DE CONFIAN#A "50&FIDEICOMISOS $ ACREEDORAS POR EL CONTRARIO .$09.11.1.09.1$ Pr*stamos subordinados 5 adeudados a otras instituciones 5 e8terior porci#n no su(eta a enca(e .02 7rdenes de compra de commodities .$09.03 ?astos del fideicomiso .02 7rdenes de enta de conmodities .$09.$09..09. Otros instrumentos representati os de deuda subordinada porci#n no su(eta a enca(e .1 Acti os del fideicomiso .009.$09.$09...9.$09.00. Pr*stamos subordinados 5 adeudados a organismos internacionales porci#n su(eta a enca(e .03 ?astos del fideicomiso "! FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTÁNEAMENTE $ LEY N/ 2"5!& "!01ACTIVOS DEL FIDEICOMISO "!03GASTOS DEL FIDEICOMISO "!0& FIDEICOMISOS $ ACREEDORAS POR CONTRA .11.02 Patrimonio del fideicomiso .3 6ngresos del fideicomiso " FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIAN#A ACREEDORAS " 01PASIVOS DE FIDEICOMISO " 02 PATRIMONIO DE FIDEICOMISO " 03INGRESOS DE FIDEICOMISO " 0"COMISIONES DE CONFIAN#A " 0&FIDEICOMISOS $ DEUDORAS POR EL CONTRARIO .2 Pactos de recompra .03 6ngresos del fideicomiso "" FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTÁNEAMENTE $ LEY N/ 2"5!& ""01PASIVOS DEL FIDEICOMISO ""02PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO ""03 INGRESOS DEL FIDEICOMISO ""0& FIDEICOMISOS $ DEUDORAS POR CONTRA .00.1.$09.1 Pasi o del fideicomiso .01 7rdenes de enta de alores ..09.909.9 <alores ob(eto de operaciones de reporte y pactos de recompra -ue representan un pr*stamo garanti2ado ..