REF.

P/T A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S U V W AA BB CC DD EE FF

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO SALDO AJUSTES Y RECLASIF. CUENTAS SALDO 31-12-2010 DEBE HABER AUDITADO Bancos 27.624.686,23 116,60 Fideicomiso 9.555.242,11 Fondos Rotativos 44.750,71 Inversiones Temporales 3.423.618,40 Documentos por Cobrar 11.581,13 Cuentas de Abonos 26.605.392,24 Otras Cuentas por Cobrar 49.385.600,45 Provision Acumulada Ctas Incobrables (11.190.385,32) Almacen General 30.099.897,34 Combustibles y Lubricantes 369.486,04 Provisión para Baja de Almacen General (822.736,11) Materiales en Transformación 109.238,23 Estudios y Proyectos 1.839.913,87 Pagos Anticipados 1.647.766,57 Anticipo Sueldos 116,60 Cuentas por Liquidar 2.419.539,12 Otros Activos Corrientes 864.294,94 Propiedad Planta y Equipo 1.185.703.693,71 Depreciacion Acumulada (716.246.890,08) Obras en Construcción 22.487.721,75 Bienes e inst. en proceso de Retiro 1.780.391,66 Bienes e Inst. que no estan en servicio 74.277,57 Otras Inversiones 2.635.762,90 Documentos por Pagar 56.218.115,81 Cuentas por Pagar 3.014.640,18 Obligaciones Patron. Desc por Cta Ajena 1.888.522,86 Intereses y Dividendos por Pagar 828.744,54 Otros Pasivos Corrientes 9.942.472,57 Obligaciones a Largo Plazo 29.461.742,34

HP 1/2

OBSERVACIONES

700.863.61 HP 2/2 SALDO AUDITADO OBSERVACIONES .REF.504.00 1.011.313.479.74 10.70 100.812.839.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO AJUSTES Y RECLASIF.215.14) 18.78 6.627.74 59.56 183.164.813.541.411.587.01 147.953.749. SALDO 31-12-2010 DEBE HABER 2.00 5.439.534. P/T HH II JJ KK LL MM OO PP QQ RR SS CUENTAS Anticipos para Construcción Otros Pasivos No Corrientes Acciones Nominativas Ordinarias Acciones Nominativas Preferidas Aportes para Futura Capitalización Reserva Legal Reserva de Revaluación Reserva por Revaluacion Patrimonio Resultados Ejercicios Anteriores Resultados Ejercicio Corriente Donaciones de Capital EMPRESA ELECTRICA QUITO S.485.158.51 (10.209.

CUENTAS SALDO 31-12-2010 DEBE HABER Venta de Energia 249.24 Gastos Financieros 2.043.627.120.414.REF.335.99 Gastos deEjercicios Anteriores 2.114.15 Ingresos de Ejercicios Anteriores 2.77 Venta a Abonados 34.860.972.00 Ingresos Ajenos a la Operación 21.181.249.345. Bienes e Instalaciones 24.44) HP 3/3 SALDO AUDITADO OBSERVACIONES .63 Gastos de Operación Generales 105.72 Gastos Ajenos a la Operación 70. P/T PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.581.63 Venta al M E M 10.76 Pérdida del Ejercicio (10.509.813.306.729.077.56 Ingresos de Operación que no son por V.308.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO AJUSTES Y RECLASIF.422.104. Energia Compra de Energia 193.72 Deprec.466.549.084.

441.00 6.441.957.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CÉDULA SUMARIA CAJA BANCOS AJUSTES Y RECLASIF.808.441.905.441.00 116.957.441. P/T E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 CUENTAS Perez Gonzalez Eduardo Carrillo Torres Luis Mendoza Ramos Jorge Dominguez Uribe Fabiola Garcia Nuñez Gabriela Suarez Suarez S.00 6. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 2.957.957.441.905.A Compañía Dos Pinos Farias Bonilla Tomás Orozco Puente Ricardo EMPRESA ELECTRICA QUITO S.60 6.582.49 2.49 2.808.582.00 HP 1/2 A OBSERVACIONES REF.00 6.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 HP 1/1 F SALDO AUDITADO OBSERVACIONES .49 2.957.49 2.905.49 2.49 EMPRESA ELECTRICA QUITO S. P/T A1 A2 A3 A4 A5 CUENTAS Caja Chica Caja General Banco Internacional Banco de Guayaquil Banco del Pichincha EMPRESA ELECTRICA QUITO S.957.957.957.441.49 2.49 2.582. SALDO SALDO 31-12-2011 DEBE HABER AUDITADO 2.582.441.REF.808.808.905.49 2.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CÉDULA SUMARIA CUENTASPOR COBRAR AJUSTES Y RECLASIF.957.441.355.

46 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.324. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 8.CÉDULA SUMARIA DOCUMENTOS POR COBRAR REF.872.53 71.872.147.54 250.75 322.62 47.100.142.292.570.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CÉDULA SUMARIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AJUSTES Y RECLASIF.369.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CÉDULA SUMARIA INVENTARIOAS AJUSTES Y RECLASIF.57 5.324. P/T F1 F2 SEGNISERVICIO Perez Juan CUENTAS AJUSTES Y RECLASIF.17 414. Edificios Depreciación Acum.01 HP 1/1 C SALDO AUDITADO OBSERVACIONES HP 1/1 D SALDO AUDITADO OBSERVACIONES REF.428.689.411.566. Instalaciones Depreciación Acumulada Vehiculos .790.324.996.662.57 SALDO AUDITADO E OBSERVACIONES REF.872. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 5.46 8.80 118.686.221.311. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 533.46 8.790. P/T D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 CUENTAS Edificios Instalaciones Vehiculos Equipos de Computo Muebles y Enseres Depreciación Acum.624. P/T C1 C2 C3 CUENTAS Combustibles Lubricantes Energía en transformación EMPRESA ELECTRICA QUITO S.37 71.

95 14. P/T AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 CUENTAS LUMINARIAS S.856. Muebles y Enseres 42.60 REF.054.875.528.95 HP 2/2 BB SALDO AUDITADO OBSERVACIONES .813.205.528.03 HP 1/2 AA SALDO AUDITADO OBSERVACIONES REF.054.392. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 14.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CÉDULA SUMARIA DOCUMENTOS POR PAGAR AJUSTES Y RECLASIF.95 14.054.528.464.732.A GALO RODRIGO CARVAJAL CAJAS ELECTRIDQ S.A AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CÉDULA SUMARIA CUENTAS POR PAGAR AJUSTES Y RECLASIF.196.01 452.02 1.528.D9 D10 Depreciación Acum.054.95 14.07 150.05 301.649.974. P/T AA1 AA2 AA3 AA4 CUENTAS BANCO PICHINCHA BANCO DEL FOMENTO BANCO INTERNACIONAL BANCO DE GUAYAQUIL EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A AGUILAR SOLORZANO CRISTIAN PAUL ENERQUITO EMPRESA ELECTRICA QUITO S. Equipo de computo Depreciación Acum.40 28. SALDO 31-12-2011 DEBE HABER 904.

29.885.50 .755.

.

.

26.973.37 .616.

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