MEDICA PLUS S.A.C.

RUC : 20518159551

BALANCE DE COMPROBACIÓN, POR EL MES

NIVEL DE CUENTAS :
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
Debe

Haber

5

ACUMULADO
MONEDA NACIONAL
SALDOS

Deudor

INVENTARIOS

Cuenta

Descripción

Acreedor

Activos

101001

Caja

18,306.64

18,181.60

125.04

104121

Banco Scotiabank MN

4,720.00

4,715.00

5.00

5.00

121211

Factura por Cobrar MN

21,936.31

18,856.31

3,080.00

3,080.00

332411

Instalaciones

335211

Enseres

336111

125.04

2,999.15

2,999.15

2,999.15

14,303.60

14,303.60

14,303.60

Equipo Para Proc de Información al Costo

8,456.31

8,456.31

8,456.31

336911

Equipos Diversos

4,663.28

391311

Edificaciones

391351

Equipos Diversos

391371

Equipo de Computo

391381

Equipos de Oficina

401111

IGV Cuenta Propia

401112

IGV por Aplicar

401141
401711

4,663.28
12.50

4,663.28
12.50

748.83

748.83

6,031.10

6,031.10

3,472.72

3,472.72

1,966.55

1,863.55

103.00

43.53

43.53

103.00

IGV Regimen de Retenciones

644.24

644.24

Renta de Tercera Categoria

719.00

403101

EsSalud

201.00

268.00

67.00

403201

ONP

291.00

388.00

97.00

411101

Sueldos y Salarios por Pagar

1,291.94

1,291.94

411501

Vacaciones por pagar

645.97

645.97

415101

Compensacion por Tiempo de Servicios

144.38

144.38

421201

Factura por Pagar MN

14,011.59

15,211.59

1,200.00

421202

Facturas por Pagar ME

1,887.90

441101

JOSE FOCASI ALFARO

501101

JOSECARLOS FOCASI ALFARO

501102

719.00

719.00

1,887.90
22,877.24

22,877.24

784.00

784.00

JOSE CARLOS FOCASI ORTIZ

8.00

8.00

501103

DAVID GIANCARLOS FOCASI ORTIZ

8.00

8.00

591101

Utilidades Acumuladas

2,392.54

2,392.54

592101

Pérdidas Acumuladas

2,332.28

2,332.28

2,332.28

593001

Resultados del Ejercicio

3,575.56

3,575.56

3,575.56

621101

Sueldos

1,350.00

1,350.00

621501

Vacaciones

742.50

742.50

622001

Asignación Familiar

135.00

135.00

627101

R.P.S. Empleados

200.49

200.49

631401

Alimentación

275.01

275.01

633002

Servicio Contable

1,016.94

1,016.94

634305

Manten. y Reparac. de Vehículos

237.99

237.99

656011

Medicamentos

228.58

228.58

656021

Utiles de Oficina

133.90

133.90

656031

Gasto de Materiales

1,055.99

1,055.99

656081

Combustible, Peaje y Estacionamiento

1,351.67

659401

Gastos de Representación

676001

Diferencia de Cambio

704101

Servicios medicos

247.27

342.04

1,104.40
342.04

3.35

3.35
9,345.10

9,345.10

791001

Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos

941001

Gastos de Administración

247.27

7,073.46

7,073.46

247.27

6,826.19

6,826.19

117,390.04

117,390.04

54,014.60

54,014.60

40,362.22

40,362.22

Pag :

1
Fecha:
Hora:

ACIÓN, POR EL MES DE MARZO DEL 2012

EDA NACIONAL
INVENTARIOS
Activos

RESULTADOS x FUNCIÓN

Pasivos

Perdidas

Ganancias

RESULTADOS x NATURALEZA
Perdida

Ganancia

125.04
5.00
3,080.00
2,999.15
14,303.60
8,456.31
4,663.28
12.50
748.83
6,031.10
3,472.72
103.00

719.00
67.00
97.00

144.38
1,200.00

22,877.24
784.00
8.00
8.00
2,392.54
2,332.28
3,575.56
1,350.00
742.50
135.00
200.49
275.01
1,016.94
237.99
228.58
133.90
1,055.99
1,104.40
342.04
3.35
9,345.10

9,345.10

6,826.19

40,362.22

40,362.22

37,843.31

6,826.19

2,518.91

2,518.91

40,362.22

9,345.10

9,345.10

6,826.19

9,345.10

2,518.91
9,345.10

9,345.10

9,345.10

MEDICA PLUS S.A.C.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Clientes

130.04
3,080.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,210.04

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

30,422.34
( 10,265.15 )
20,157.19

IMPTO A LA RENTA

719.00

IGV

103.00
822.00

TOTAL ACTIVO

24,189.23

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Proveedores
Cta. por pagar Accion. Direc., y Geren.

164.00
144.38
1,200.00
22,877.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE

24,385.62

PASIVO NO CORRIENTE
Provision de Beneficios Sociales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

-

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidades No Distribuidas
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800.00
( 3,515.30 )
2,518.91
( 196.39 )

24,189.23

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CAJA Y BANCOS
CUENTA

DETALLE

10101

CAJA

10403

BANCO SCOTIABANK
TOTAL

IMPORTE SOLES

IMPORTE DOLARES

125.04
5.00
130.04

0.00

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR COBRAR MN
DETALLE

CUENTA
121211

Facturas por Cobrar MN
Fecha Doc.
30.12.2011

Doc.
FT001 0057
TOTAL

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR COBRAR MN
IMPORTE SOLES

IMPORTE DOLARES

Empresa
HEMOCARE S.A.C.
TOTAL

3,080.00
3,080.00

0.00

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS
AL 31 DE M
EXPRESADO E
CUADRO INVENTARIO AL 31-03-2012
FECHA
12.02.08
11.08.09
11.08.09
16.09.09
05.01.12
16.02.12

12.02.08
31.03.08
06.12.10
06.12.10
11.07.10

DOCUMENTO
001-334
151-20229
151-20227
001-690
001-1447
001-33698

DETALLE
EQUIPOS DIVERSOS
Escalera multiservicio metálica
camara
radio
EQUIPO DE AUDIFONO
EQUIPO DE AUDIFONO
TECLADO

001-334
54-37982914
056-56915
054-54857
54-38165957

EQUIPOS DE COMPUTO
Laptop
Laptop
Computadora
CPU
Lapto

2,100.00
1,921.01
1,343.70
1,394.12
1,697.48

MUEBLES Y ENSERES
Cámara de video
Minicomponente Samsung
Televisor Miray
Proyector multimedia
Camilla
TV
Equipo de RX
TV LCD
TV LCD
TV LCD

1,390.00
500.00
400.00
1,760.00
470.59
2,810.08
4,094.12
550.00
550.00
550.00

12.02.08 001-334

23.06.08
27.08.08
22.12.09
31.12.11
31.12.11
31.12.11
2/26/2012

08.11.11
12.11.11

001-3652
2196104
001-2221
001-35638
001-35639
001-35640
0002-0323

001-005
001-0016

31.12.2011

al 31.03.12
COMPRAS

430.00
503.36
419.33
1,638.65
1,599.91
72.03

1228.81

EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
Materiales
Materiales

623.47
2,375.68

27,521.59

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CUADRO DE DEPRE
VALOR
AL 31-03-12

FECHA

430.00
503.36
419.33
1,638.65
1,599.91
72.03

2,100.00
1,921.01
1,343.70
1,394.12
1,697.48

1,390.00
500.00
400.00
1,760.00
470.59
2,810.08
4,094.12
550.00
550.00
550.00
1,228.81

623.47
2,375.68

12.02.08
11.08.09
11.08.09
16.09.09

12.02.08
31.03.08
06.12.10
06.12.10
11.07.10

001-334
151-20229
151-20227
001-690

DETALLE
EQUIPOS DIVERSOS
Escalera multiservicio metálica
camara
radio
EQUIPO DE AUDIFONO

001-334
54-37982914
056-56915
054-54857
54-38165957

EQUIPOS DE COMPUTO
Laptop
Laptop
Computadora
CPU
Lapto

12.02.08

001-334

23.06.08
27.08.08
22.12.09
31.12.2011
31.12.11
31.12.11

001-3652
2196104
001-2221
001-35638
001-35639
001-35640

08.11.11
12.11.11

30,422.34

DEPREC. 01.01.10
DEPREC.2010

DOCUMENTO

6,696.97
3,568.19

001-005
001-0016

MUEBLES Y ENSERES
Cámara de video
Minicomponente Samsung
Televisor Miray
Proyector multimedia
Camilla
TV
Equipo de RX
TV LCD
TV LCD
TV LCD

EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
Materiales
Materiales
AJUSTE

10,265.16

CUADRO DE DEPRECIACION AL 31-12-2011
VALOR 31-12-11
121.83
67.12
55.91
204.84

DEP.20%

DEP.10%

DEP. 5%

43.00
50.34
41.93
163.87

1,487.50
1,320.69
335.93
348.53
424.37

393.83
141.67
113.33
498.67
117.65
655.69
409.41

DEP.25%

525.00
480.25
335.93
348.53
424.37

139.00
50.00
40.00
176.00
47.06
281.01
409.41

TOTAL
DEPR.AJT.
164.83
117.46
97.84
368.71

265.17
385.90
321.49
1,269.95

2,012.50
1,800.94
671.86
697.06
848.74

87.50
120.07
671.85
697.06
848.74

532.83
191.67
153.33
674.67
164.71
936.70
818.82

857.17
308.33
246.67
1,085.33
305.88
1,873.38
3,275.30
550.00
550.00
550.00

2.60
9.90
-0.01

620.87
2,365.78
0.01

-

2.60
9.90

6,696.97

30,422.34
-10,265.15

1,441.61

2,114.08

12.50

ACTIVO
NETO

10,265.15 S/ 17,256.44

20,157.19

MEDICA PLUS S.A.
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ENERO

FEBRERO

IGV

IGV

DIC.2011 A FAVOR-378.00 (711 - 333)
Enero
27.00
A PAGAR
-351.00

A PAGAR
Febrero
A PAGAR

Ret. 2011

Ret 2011
Rten. Feb

198.00
198.00
-153.00

RENTA

-153.00
-534.00
-687.00

472.00
472.00

RENTA

A FAVOR DIC 2011

719.00

A FAVOR DIC 2011
Enero
Febrero

719.00

ESSALUD
Jan-12

ESSALUD
-67.00

Feb-12

-67.00

-67.00

ONP
Enero

ONP
-97.00

Febrero
-97.00

-97.00

LUS S.A.

CUENTAS
ZO DEL 2012
NUEVOS SOLES

MARZO

IGV
A PAGAR
Marzo
A PAGAR
Ret.
Rten. Marzo

-215.00
146.00
-69.00

172.00
172.00

-215.00

103.00

RENTA
719.00
719.00

A FAVOR DIC 2011
Enero
Febrero
Febrero
Marzo

719.00

719.00

ESSALUD
Mar-12

-67.00

-67.00

-67.00

ONP
Marzo
-97.00

-97.00
-97.00

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
DETALLE

CUENTA
415101

Compensación por Tiempo de Servicios
FECHA
12/31/2011

SUELDO
742.50

DOC.
CTS NOV - DIC

TRABAJADORES
FOCASI ALFARO GLORIA LEONOR

GRATIF.

TOTAL
123.75

DEPOSITAR
866.25

144.38

144.38

TOTAL CTS POR PAGAR

SIS DE CUENTAS
E MARZO DEL 2012
O EN NUEVOS SOLES

POR TIEMPO DE SERVICIOS

IA LEONOR

IMPORTE SOLES

IMPORTE DOLARES

144.38

144.38

0.00

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR PAGAR MN
CUENTA
421201

DETALLE
Facturas por Pagar MN
FECHA DOC.
DOC.
1/31/2012 FT001 0221
2/29/2012 FT001 0230
3/30/2012 FT001 0243

TOTAL

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR PAGAR MN
IMPORTE SOLES

EMPRESA
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.

TOTAL

IMPORTE DOLARES

-400.00
-400.00
-400.00

-1,200.00

0.00

MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

PRESTAMOS
CUENTA
441101

DETALLE
Jose Focasi Alfaro
Prestamos al 31/12/2011

TOTAL CTS POR PAGAR

ISIS DE CUENTAS
DE MARZO DEL 2012
DO EN NUEVOS SOLES

PRESTAMOS
IMPORTE SOLES

22,877.24

22,877.24

IMPORTE DOLARES

MEDICA PLUS S.A.C.

AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

A N E X OS
CAPITAL ADICIONAL
CUENTA
5011

DETALLE
SOCIOS - ACCIONISTAS

DETALLE

JoseCarlos Focasi Alfaro
JoseCarlos Focasi Ortiz
David Giancarlos Focasi Ortiz

98%
1%
1%

TOTAL

IMPORTE SOLES
784.00
8.00
8.00
800.00

MEDICA PLUS S.A.C.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTA
591101
592101
593001

DETALLE
Utilidades Acumuladas
Pérdida Acumulada
Resultados del Ejercicio 2011

TOTAL

C.

S
2012
SOLES

ADOS
IMPORTE SOLES
-2,392.54
2,332.28
3,575.56

3,515.30