You are on page 1of 32

EHP4 for SAP ERP

6.0
Setembro 2009
Portugus
Contas a pagar (158)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemanha
Procedimento do processo empresarial
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
Copyright
Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of
other software vendors.
Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
BM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400,
iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9,
z/OS, AFP, ntelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, nformix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+,
OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of BM Corporation.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems ncorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, CA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, nc.
HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web
Consortium, Massachusetts nstitute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, nc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, nc., used under license for technology invented and
implemented by Netscape.
MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services
mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in
Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are
the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves information purposes
only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated
companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and
SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP
Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such
products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
SAP AG Pg. 2 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
cones
cone Significado
Cuidado
Exemplo
Nota
Recomendao
Sintaxe
Convenes tipogrficas
Estilo de letra Descrio
Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de
campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes.
Referncias a outra documentao.
Texto de exemplo
Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios,
nomes de programas, cdigos de transaces, nomes de tabelas e
palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando
rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e NCLUDE.
Texto de exemplo
Sada na tela. sto inclui nomes e caminhos de files e directrios,
mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim
como nomes de ferramentas de instalao, actualizao e banco de
dados..
TEXTO DE EXEMPLO
Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla
ENTER.
Texto de exemplo
Entrada exacta do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc
entra no sistema exactamente como aparecem na documentao.
<Texto de exemplo>
Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas
palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas
adequadas.
SAP AG Pg. 3 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
ndice
Contas a pagar..................................................................................................................................... 5
1 Objetivo.............................................................................................................................................. 5
2 Pr-requisitos..................................................................................................................................... 5
2.1 Dados mestre............................................................................................................................... 5
2.2 Etapas preliminares..................................................................................................................... 6
2.3 Funes....................................................................................................................................... 6
3 Tabela Sntese do processo............................................................................................................... 6
4 Etapas do processo............................................................................................................................ 9
4.1 Criar um registro mestre de fornecedores.................................................................................... 9
4.2 Solicitar adiantamento.................................................................................................................. 9
4.3 Lanar adiantamentos atravs do programa de pagamento......................................................11
4.4 Lanar faturas do fornecedor..................................................................................................... 15
4.5 Compensar adiantamento.......................................................................................................... 17
4.6 Entrar nota de crdito do fornecedor com referncia fatura....................................................18
4.7 Revisar e liberar faturas bloqueadas.......................................................................................... 20
4.8 Selecionar faturas para pagamento........................................................................................... 20
4.9 Revisar e bloquear faturas para pagamento conforme o necessrio.........................................25
4.10 Lanar pagamentos usando o programa de pagamento..........................................................26
4.10.1 Criar meio de pagamento usando o programa do meio de pagamento clssico (Alternativa
2).................................................................................................................................................. 27
4.11 Lanar sada de pagamentos manual...................................................................................... 29
5 Anexo............................................................................................................................................... 31
5.1 Estorno das etapas do processo................................................................................................ 31
5.2 Formulrios utilizados................................................................................................................ 32
SAP AG Pg. 4 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
Contas a pagar
1 !"#etivo
Este cenrio aborda o lanamento de dados contbeis para fornecedores na Contabilidade. A
partir da, os dados so classificados por fornecedor e disponibilizados para outras reas, como o
sistema de compras. Quando voc lana dados no Contas a pagar, o sistema cria um documento
e passa os dados entrados para o Razo. As contas do Razo e as contas de fornecedor so
atualizadas de acordo com a transao correspondente (pagvel, adiantamento, nota de crdito e
assim por diante) nas atividades de pagamento do fornecedor. Todas as transaes comerciais
so lanadas e gerenciadas por meio de contas. Por esse motivo, so criados registros mestre de
fornecedor.
O processo empresarial Contabilidade de fornecedores enfoca as seguintes atividades:
Solicitao de adiantamento
Lanar adiantamentos usando o programa de pagamento
Lanar fatura de fornecedor
Compensao de adiantamento
Entrar nota de crdito do fornecedor
Revisar e liberar faturas bloqueadas
Selecionar faturas para pagamento
Revisar e bloquear faturas para pagamento, conforme necessrio
Lanar pagamento usando o programa de pagamento
Criao de meios de pagamento com o Payment Media Workbench (alternativa 1)
Criao de meios de pagamento com o programa Classical Payment Medium (alternativa 2)
Pagamento manual
Processamento de extrato de conta manual
Exibio de documentos lanados
$ %r&'re()isitos
$*1 Dados +estre
Voc j entrou os dados mestre necessrios para executar os procedimentos deste cenrio.
Certifique-se de que os seguintes dados mestre especficos do cenrio estejam disponveis antes de
testar este cenrio:
,rea de servio
SAP AG Pg. 5 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
,rea de prod)o-negociao
Dados +estre .alor Seleo Co+entrio
Centro de custo * Tudo Selecione todos os
centros de custo
Mestre de materiais * Tipo de material FERT,
HAWA
Selecione todos os
materiais que pertencem
a esse tipo de material
$*$ Etapas preli+inares
$*/ 0)nes
1tili2ao
As funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP
Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes neste Procedimento do processo empresarial
devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s
precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc
estiver usando o SAP GU standard.
%r&'re()isitos
As funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio.
0)no de neg3cio 4o+e t&cnico Etapa do processo 0)no de neg3cio
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Contador de
contas a pagar
1
F-47
FB60
F-54
FB65
MRBR
SAP_BPR_AP_CLERK-S2 Contador de
contas a pagar
2
F110
F-53
/ 5a"ela S6ntese do processo
Etapa do
processo
7efer8ncia
e9terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C3digo de
transao
7es)ltados
previstos
Criar um
registro
mestre de
fornecedores
Criar mestre
de
fornecedore
s (155.14)
Consulte o
cenrio
(155.14)
Consulte o
cenrio (155.14)
Consulte o
cenrio
(155.14)
O registro mestre
de fornecedores
foi criado e,
agora, a conta
pode ser lanada
SAP AG Pg. 6 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
Etapa do
processo
7efer8ncia
e9terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C3digo de
transao
7es)ltados
previstos
Solicitar
adianta+ento
Estas partidas-
memo so
necessrias
para permitir
que o sistema
lance
automaticament
e os
adiantamentos
no fornecedor
por meio do
programa de
pagamento.
Contador de
contas a pagar 1
F-47 A solicitao de
adiantamento foi
lanada na conta
especificada do
Razo
(Solicitaes de
adiantamento
(fornecedores))
como partida-
memo em aberto.
:anar
adianta+ento
s atrav&s do
progra+a de
paga+ento
Os
adiantamentos
para
fornecedores
podem ser
lanados
automaticament
e por meio do
programa de
pagamento.
Contador de
contas a pagar 2
F110 O documento
lanado na conta
bancria em
crdito e em
contas a pagar em
dbito com a
conta de
reconciliao
divergente
(adiantamentos)
:anar fat)ras
do fornecedor
A fatura contm
a assinatura
necessria para
aprovao e a
atribuio de
conta do Razo
Contador de
contas a pagar 1
FB60 Documento de
faturamento de
contabilidade
lanado para
permitir o
pagamento ao
fornecedor.
Co+pensar
adianta+ento
Para
compensar o
adiantamento
com a fatura
para que, em
um ciclo de
pagamento
posterior,
apenas a
diferena em
aberto
permanea em
aberto.
Contador de
contas a pagar 1
F-54 O adiantamento
foi compensado e
o balano da
conta
(adiantamentos
recebidos)
novamente zero.
Entrar nota de
cr&dito do
fornecedor
co+
refer8ncia ;
fat)ra
A nota de
crdito contm
a assinatura
necessria para
aprovao e a
atribuio de
conta do Razo
Contador de
contas a pagar 1
FB65 O documento
contbil lanado
para permitir o
crdito ao
fornecedor
7evisar e
li"erar fat)ras
"lo()eadas
Esta atividade
revisa e libera
faturas
bloqueadas.
Contador de
contas a pagar 1
MRBR As faturas so
liberadas para
pagamento.
SAP AG Pg. 7 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
Etapa do
processo
7efer8ncia
e9terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C3digo de
transao
7es)ltados
previstos
Selecionar
fat)ras para
paga+ento
Selecionar
faturas para
pagamento.
Contador de
contas a pagar 2
F110 As partidas em
aberto do
fornecedor so
selecionadas para
pagamento.
7evisar e
"lo()ear
fat)ras para
paga+ento
confor+e o
necessrio
Revisar e
bloquear faturas
para
pagamento;
Contador de
contas a pagar 2
F110 As partidas em
aberto do
fornecedor que
no so
necessrias so
bloqueadas para
pagamento.
:anar
paga+entos
)sando o
progra+a de
paga+ento
Fazer o
pagamento do
valor devido ao
fornecedor
Contador de
contas a pagar 2
F110 A diferena entre
o adiantamento
(se houver), a
nota de crdito (se
houver) e a fatura
ser lanada
automaticamente
pelo programa de
pagamento.
Criar +eio de
paga+ento
)sando o
<or="ench de
+eio de
paga+ento
(>lternativa 1)
As faturas so
pagas por
transferncia
bancria. Ele
tambm
descreve como
o pagamento
debitado da
conta bancria
por meio do
extrato da conta
e como o
extrato da conta
processado
posteriormente.
Contador de
contas a pagar 2
F110 Os meios de
pagamento so
gerados (files DS)
e podem ser
enviados ao
banco, que
executar o
pagamento.
Criar +eio de
paga+ento
)sando o
progra+a de
+eio de
paga+ento
clssico
(>lternativa $)
As faturas so
pagas por
transferncia
bancria. Ele
tambm
descreve como
o pagamento
debitado da
conta bancria
por meio do
extrato da conta
e como o
extrato da conta
processado
posteriormente.
Contador de
contas a pagar 2
F110 Os meios de
pagamento so
gerados (files DS)
e podem ser
enviados ao
banco, que
executar o
pagamento.
:anar sa6da
de
paga+entos
+an)al
Contador de
contas a pagar 2
F-53 O documento
lanado na conta
bancria e na
conta do
SAP AG Pg. 8 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
Etapa do
processo
7efer8ncia
e9terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C3digo de
transao
7es)ltados
previstos
fornecedor. O
sistema
compensa as
faturas e notas de
crdito em aberto.
Processament
o manual de
extrato da
conta
Administra
o de
cr!ditos
(1"#)
O $anco de$ita
a transfer%ncia
$ancria e a
transfer%ncia
do $anco
externo
diretamente de
sua conta.
Consulte o
cenrio
Administrao de
cr!ditos (1"#)
&&"' As partidas (ue
foram lanadas na
su$conta $ancria
foram
compensadas
com as partidas
criadas durante o
processamento do
extrato $ancrio.
? Etapas do processo
?*1 Criar )+ registro +estre de fornecedores
1tili2ao
Nesta atividade voc criar um mestre de fornecedor.
%rocedi+ento
Para efetuar esta atividade, execute os processos do cenrio Criar mestre de
fornecedores (155.14), usando os dados mestre deste documento.
?*$ Solicitar adianta+ento
1tili2ao
As solicitaes de adiantamento so partidas-memo que no afetam o balano. Estas partidas-memo
so necessrias para permitir que o sistema lance automaticamente os adiantamentos no fornecedor
por meio do programa de pagamento.
%r&'re()isitos
Nenhum.
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
SAP AG Pg. 9 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
+ocument ,ntr* +o-n )a*ment .e(uest
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
/anamento Adiantamento 0olicitao
C3digo de transao 0'?D
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )
4<EC Cen) Accounts )a*a$le )a*ments
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores )agamentos 0olicitao de
adiantamento fornecedor
2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Marque a primeira linha e selecione do-n pa*ment re(uest.
3. Na tela 0olicitao de adiantamento1 +ados do Ca$eal2o, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data Documento * Por exemplo, a data
de hoje -1
Tp.doc. * (Documento fornecedor) Por exemplo, <KA>
Empresa 1000
Data lanamento * Por exemplo, a data
de hoje -1
Moeda BRL
Referncia opcional
0ornecedor
Conta * Conta do fornecedor,
exemplo < 300005 >
Cd.RzE destina. A Entre o cdigo do
Razo Especial
adequado.
4. Selecione ,nter.
5. Na tela 0olicitao de adiantamento 3nserir 3tem fornecedor, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Montante * por exemplo, 1000
Vencim.em * Por exemplo, a data
de hoje -1
6. Selecione /anar (Ctrl+S).
SAP AG Pg. 10 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
7. se aparecer uma tela com alguns cdigos de impostos , s remover as nomenclaturas e enter.
O sistema exibe a mensagem +ocumento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1###.
8. Anote o nmero do documento.
7es)ltado
A solicitao de adiantamento lanada como uma partida-memo em aberto (Cdigo de Razo
Especial F). Os efeitos do atributo partida4memo resultam na no atualizao do saldo da conta.
?*/ :anar adianta+entos atrav&s do progra+a de
paga+ento
1tili2ao
Os adiantamentos para fornecedores podem ser lanados automaticamente atravs do programa de
pagamento.
%r&'re()isitos
Os adiantamentos devem ter sido lanados.
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
)eriodic )rocessing )a*ments
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
Tra$al2os peri5dicos )agar
C3digo de transao 011F
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial S>%GE%7G>%GC:E7H'S$ (Contador de contas a pagar $)
4<EC Cen) Accounts )a*a$le )a*ments )arameters for Automatic
)a*ment
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores )agamentos )ar6metros para
pagamento automtico
2. Na tela )agamento automtico1 status, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Dia de execuo * Por exemplo, a data
de hoje
dentificao * informaes de
identificao
SAP AG Pg. 11 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
3. Selecione ,nter.
4. Selecione )ar6metro.
5. Na tela )agamento automtico1 par6metros, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data de
lanamento
* Por exemplo, a data
de hoje
Docs. Criados at * Por exemplo, a data
de hoje
Empresa 1000
Frm Pgto. Mtodos de
pagamento
* selecione os mtodos
de pagamento que
voc deseja lanar
(por exemplo, <U, M,
S, T>
Prx.dta.lan Prxima data de
lanamento
* o dia da prxima data
de lanamento que
voc deseja executar
Fornecedor * Fornecedor, exemplo
<300005>
at * Fornecedor, se voc
selecionar um
intervalo
6. Observao: se voc quiser selecionar fornecedores especficos, possvel selecionar
(seleo mltipla 7ra8ar )arametros (Ctrl90).
7. Selecione a pasta /og. Adcional.
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
%rotocolo pretendido
Verificao do
vencimento
X
Sel. Forma pgto.
Em todos casos
Sele. De meio-
pagamento em
caso de erro
X
tens dos
documentos de
pagamento
X
Contas pretendidas
Fornecedores (de /
at)
*
Clientes (de / at)
8. Selecione a pasta 3mpress. e sup. dados., e selecione a variante, exemplo : PAGTO;
SAP AG Pg. 12 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
B+presso de for+)lrio - BntercI+"io de s)porte de dados
RFFOBR_U <PAGTO> selecione o cdigo
Caso no exista 8ariante, criar 8ide item <5 deste t5pico.
9. Selecione 0tatus, mensagem )retende gra8ar primeiro os dados= Escolha 03>.
10. O sistema dessa transao emitir a seguinte mensagem1 ,specifica?es para execuo em
@@.@@.@@ @@@@ esto gra8adas.
11. Selecione )roposta (02ift9&1).
12. Na tela )laneAar )roposta, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data de incio * Por exemplo, a data
de hoje
Exec.
imediatamente
X selecione o cdigo
13. Selecione ,nter. A mensagem A execuo da proposta foi criada.
14. Selecione para mais de uma vez - 0tatus (02ift9&<) para atualizar o status
15. Assim que a proposta for criada, isto ser exibido na tela )roposta de pagamento criada
16. Para manter ou exibir a proposta de pagamento, selecione )rocessar )roposta (02ift9&4) ou
,xi$ir )roposta (02ift9&B) e confirme a tela a seguir (seleo de responsveis) pressionando
Continue (02ift9&1).
17. Selecione Coltar (&D).
18. Selecione Ciclo de pagamento (&').
19. Na tela )laneAar )agamento, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data de incio * Por exemplo, a data
de hoje
Exec.
imediatamente
X
20. Selecione ,nter. A mensagem )rograma de pagamento foi executado exibida.
21. Selecione para mais de uma vez - 0tatus (02ift9&<) para atualizar o status
22. Assim que o ciclo de pagamento for finalizado, isto ser exibido na tela )agamento automtico1
status.... Ordens de lacto1 x criadas, x efetuadas.
23. Para mostrar o resultado do ciclo de pagamento rodado pelo sistema atravs de um job,
selecione o boto )roposta.
24. Para exibir o documento, utilize a transao FB03.
Caso no haja variante, dever ser criada da seguinte forma:
25. Na tela 3mpress. e sup. dados, clique no campo ao lado de RFFOBR_U e digite um nome para a
variante.
26. Selecione AualiEar Cariante.
SAP AG Pg. 13 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
27. Na tela Cariantes1 Atri$uio de Tela, selecione )ara todas as telas seleo e em A8anar.
28. Na tela AtualiEao de Cariantes1 .,)O.T .&&OF.GH, 8ariant ).O)O0T, selecione: pagamentos
mpressora LOCL
Controle de sa6da
Nome do file (para
DS)
C:\
Meio de sada 0
PAR_CRLF 1 PAR_CRLF
N de impresses
de teste
1
N notas
acompanham.
1
N itens em
pagamentos
999
Exibir partidas
individuais
X Selecione.
!)tras indicaes
Verso TAU
(010/020/050)
10
Verso
FEBRABAN
(030/040/050)
50
SAP AG Pg. 14 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
Selecione Atri$utos, e insira as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Signifc. Exemplo <Proposta e Pgtos
Automat.>
nsira um nome para
a variante que est
sendo criada
29. Selecione 7ra8ar.
30. Selecione Coltar.
7es)ltado
O documento lanado na conta bancria em crdito e em contas a pagar em dbito com a conta de
reconciliao divergente. Na contabilidade de fornecedores, lanado um adiantamento com cdigo
especial do Razo A. A solicitao de adiantamento (cdigo especial do Razo F) balanceada pelo
programa de pagamento.
?*? :anar fat)ras do fornecedor
1tili2ao
Voc recebe a fatura do fornecedor e a lana no sistema. As faturas de fornecedores de materiais
so lanadas no mdulo de materiais (consulte o documento para obter mais informaes). Como
explicado a seguir tambm possvel lanar faturas no F que no sejam de materiais, como
despesas.
Observao: A maioria das faturas do fornecedor lanada na logstica. Nestas faturas, haver a
necessidade de se lanar material em compras.
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
+ocument ,ntr* 3n8oice
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
/anamento &atura
C3digo de transao 0EJF
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial S>%GE%7G>%GC:E7H'S1 (Contador de contas a pagar 1)
4<EC Cen) Accounts )a*a$le 3n8oices ,nter Cendor 3n8oice -Io )O
.eference
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores&aturamento,ntrar fatura do
fornecedor
SAP AG Pg. 15 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
2. Na tela ,ntrar fatura de fornecedorK efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Fornecedor * Escolha um
fornecedor , ex
300005
Data da fatura * por exemplo, data de
hoje
Referncia (*) opcional
Montante * por exemplo, 1500
Moeda BRL BRL
Calcular VA X seleo
Cdigo do imposto * seleo
3. Selecione a ficha de registro 3mposto. Uma mensagem o informa de um saldo existente de
adiantamentos. Confirme a mensagem com Continue (,nter).
4. Efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Cdigo do mposto * Selecione um cd de
imposto, exemplo <0,
sem impostos>
Domicilio Fiscal * Exemplo "SP
5. Selecione a ficha de registro )agamento.
6. Na tela ,ntrar fatura de fornecedor1 empresa 1###, entre com os dados a seguir.
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Cta Razo * por exemplo, 421105
D/C Dbito
Mont. em moeda
doc
* Valor bruto; por
exemplo, 1.000
Centro Custo * 1101
Para permitir a entrada em toda a tela, clique duas vezes na partida individual e entre os
dados neste local. Selecione Coltar (&D) para voltar tela inicial.
7. ntroduza os dados seguintes para o item:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Cta Razo * por exemplo, 414300
D/C Dbito
Mont. em moeda
doc
* Valor bruto; por
exemplo, 500
SAP AG Pg. 16 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
Centro Custo * 1101
8. Selecione a ficha de registro +ados Fsicos. Selecione /anar (Ctrl+ S).
7es)ltado
A fatura foi lanada. Para processamento posterior, anote o nmero do documento.
?*5 Co+pensar adianta+ento
1tili2ao
Agora voc deseja compensar o adiantamento com a fatura, para que, em um ciclo de pagamento
posterior, apenas a diferena em aberto permanea a pagar.
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
+ocument ,ntr* +o-n )a*ment Clearing
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
/anamento Adiantamento Compensao
C3digo de transao 0'5?
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )
4<EC Cen) Accounts )a*a$le +ocument )rocessing
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores )rocessamento documento
Compensar adiantamento do fornecedor
2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Selecione a guia All Cendor /ine 3tems Open.
3. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
Marque a primeira linha do parceiro de negcios necessrio e selecione Clear Cendor +o-n
)a*ments.
4. Na tela /i(uidar adiantam. &ornecedor1 +ados do ca$eal2o, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data documento * por exemplo, data de
hoje
0ornecedor
Conta N conta fornecedor Conta de fornecedor
SAP AG Pg. 17 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
que voc deseja
compensar, por
exemplo 300005
5. Selecione )rocessar adiantamentos. O documento de adiantamento criado pelo programa de
pagamento ser ento exibido.
6. Selecione o documento e selecione /anar (Ctrl90). O sistema exibe a sntese do documento.
Na parte inferior da tela, surge uma mensagem solicitando-lhe que corrija as partidas individuais
marcadas (em azul).
7. Selecione a partida individual destacada em azul, clicando duas vezes nela. Entre o texto, por
exemplo: Compensar adiantamento.
8. Selecione /anar, mensagem no rodap: +ocumento @@@@@@@@@ registrado na empresa 1###.
7es)ltado
O adiantamento foi compensado e o saldo da conta novamente zero. O sistema lana uma nova
partida na conta do fornecedor. A nova partida pode ser agora processada como pagamento parcial
e includa e compensada ao efetuar uma sada de pagamento (ou por meio do programa de
pagamento).
?*J Entrar nota de cr&dito do fornecedor co+ refer8ncia ;
fat)ra
1tili2ao
Voc recebe notas de crdito de fornecedores relativas a problemas de entrega em mercadorias
pedidas. A nota de crdito deve ser lanada manualmente no sistema da SAP.
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
+ocument ,ntr* Credit >emo
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
/anamento Cr!dito
C3digo de transao 0EJ5
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Contador de contas a pagar 1(SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )
4<EC Cen) Accounts )a*a$le 3n8oices ,nter Cendor Credit >emo -Io
)O .eference
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores &aturamento ,ntrar nota de
cr!dito de fornecedor
SAP AG Pg. 18 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
2. Entre os dados a seguir, se ainda no estiverem predefinidos pelo sistema:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Empresa 1000
3. Selecione ,nter.
4. Na tela ,ntrar nota de cr!dito de fornecedor1 empresa 1###, efetue as seguintes entradas:
Dados bsicos:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Fornecedor * ,x D####5
Data documento * por exemplo, data de
hoje
Data lanamento * Por exemplo, a data
de hoje
Referncia (*) opcional
Montante * por exemplo, 200
Moeda BRL BRL
Calcular VA X
5. Na ficha de registro Pagamento na tela ,ntrara nota de cr!dito de fornecedor1 empresa1### J
)agamento, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Ref.fatura (*) Se existir uma
referncia fatura,
nform-lo na pasta
Pagamento.
Cto razo Escolher credito Ex, 331200 outras
receitas operacionais
Mont em moeda *
Se voc entrou o nmero do documento F da fatura no campo referencia fatura, os
dados do pagamento da fatura sero copiados automaticamente (data-base do prazo de
pagamento, condies de pagamento). sto garante que a fatura e a nota de crdito
sejam levadas em conta para pagamento ao mesmo tempo. Confirme a respectiva
mensagem pressionando ,nter.
Se voc no entrou uma referncia fatura, o vencimento da nota de crdito ser
imediato.
6. Selecione /anar, o sistema emitir a seguinte mensagem1 +ocumento @@@@@@@@@@ registrado
na empresa 1###.
SAP AG Pg. 19 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
7es)ltado
A nota de crdito lanada.
?*D 7evisar e li"erar fat)ras "lo()eadas
1tili2ao
Esta atividade revisa e libera faturas bloqueadas.
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) /ogistics >aterials >anagement /ogistic 3n8oice Cerification
&urt2er )rocessing .elease FlocKed 3n8oices
Cen) S>% /ogLstica Administrao de materiais .e8iso de faturas
(/ogLstica) Continuao do processamento /i$erar faturas
$lo(ueadas
C3digo de transao C7E7
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Contador de contas a pagar 1(SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )
4<EC Cen) Accounts )a*a$le 3n8oices .elease FlocKed 3n8oice -I )O
.eference
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores &aturamento /i$erar faturas
$lo(ueadas
2. No campo ,mpresa, entre 1000 e selecione ,xecutar.
3. Na tela /i$erar faturas $lo(ueadas, selecione as faturas a serem liberadas e ento selecione a
fatura para liber-la.
4. 0elecione a fatura e li$ere acionando a tecla &B e ap5s isto, Selecione 7ra8ar >odifica?es..
o sistema emitir a seguinte mensagem: &aturas li$eradas para pagamento..
7es)ltado
As faturas so liberadas para pagamento.
?*8 Selecionar fat)ras para paga+ento
1tili2ao
Esta atividade seleciona as faturas a serem pagas.
SAP AG Pg. 20 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
)eriodic )rocessing )a*ments
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
Tra$al2os peri5dicos )agar
C3digo de transao 011F
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial S>%GE%7G>%GC:E7H'S$ (Contador de contas a pagar $)
4<EC Cen) Accounts )a*a$le )a*ments )arameters for Automatic
)a*ment
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores )agamentos )ar6metros para
pagamento automtico
2. Na tela )agamento automtico1 status, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Dia de execuo * Por exemplo, a data
de hoje
dentificao * informaes de
identificao
3. Selecione ,nter.
4. Selecione )ar6metro.
5. Na tela )agamento automtico1 par6metros, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data de
lanamento
* Por exemplo, a data
de hoje
Docs. Criados at * Por exemplo, a data
de hoje
Empresa 1000
Frm Pgto. Mtodos de
pagamento
* selecione o mtodo
de pagamento que
voc deseja lanar
(por exemplo, <U, M,
S, T>
Prx.dta.lan Prxima data de
lanamento
* o dia da prxima data
de lanamento que
voc deseja executar
SAP AG Pg. 21 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
Fornecedor * Fornecedor, exemplo
<300005>
at * Fornecedor, se voc
selecionar um
intervalo
Observao: se voc quiser selecionar fornecedores especficos, possvel selecionar
(seleo mltipla 7ra8ar )arametros (Ctrl90).
6. Selecione a pasta /og. Adcional.
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
%rotocolo pretendido
Verificao do
vencimento
X
Sel. Forma pgto.
Em todos casos
Sele. De meio-
pagamento em
caso de erro
X
tens dos
documentos de
pagamento
X
Contas pretendidas
Fornecedores (de /
at)
*
Clientes (de / at)
7. Selecionar a pasta 0tatus. Na janela ,ncerrar processamento, selecione 03>.
8. O sistema emitir a seguinte mensagem: ,specifica?es para execuo em @@.@@.@@
@@@ esto gra8adas.
9. Selecione )roposta (02ift9&1).
10. Na tela )laneAar )roposta, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data de incio * Por exemplo, a data
de hoje
Exec.
imediatamente
X selecione o cdigo
11. Selecione ,nter. A mensagem A execuo da proposta foi planeAada.
12. Selecione 2 ou mais vezes 0tatus (02ift9&<) para atualizar o status.
13. Assim que a proposta for criada, isto ser exibido na tela )roposta de pagamento criada.
SAP AG Pg. 22 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
14. Para manter ou exibir a proposta de pagamento, selecione )rocessar )roposta (02ift9&4) ou
,xi$ir )roposta (02ift9&B), selecione a partida que ser paga e confirme a tela a seguir (seleo
de responsveis) pressionando Continue (02ift9&1).
15. Selecione Coltar (&D)
16. . Selecione a pasta 3mpress. e sup. dados., e selecione a variante, exemplo : )A7TO0 ;
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
B+presso de for+)lrio - BntercI+"io de s)porte de dados
RFFOBR_U <PAGTOS> Selecione o cdigo
17. Selecione 0tatus, mensagem )retende gra8ar primeiro os dados= Selecione 03>.
18. O sistema dessa transao emitir a seguinte mensagem1 ,specifica?es para execuo em
@@.@@.@@ @@@@ esto gra8adas.
19. No saia da transao, pois voc ter de continuar a prxima transao a partir deste ponto.
Caso no haja variante, dever ser criada da seguinte forma:
1. Na tela 3mpress. e sup. dados, clique no campo ao lado de RFFOBR_U e digite um nome
para a variante.
2. Selecione AualiEar Cariante.
3. Na tela Cariantes1 Atri$uio de Tela, selecione )ara todas as telas seleo e em A8anar.
4. Na tela AtualiEao de Cariantes1 .,)O.T .&&OF.GH, 8ariant PAGTOS selecione:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Seleo de E+presa
Empresa
Pagadora
1000
!)tras deli+itaes
Formas de
pagamento
Exemplo <U, S, M, T> nsira as formas de
pagamento, podendo
utilizar o boto de
mltipla escolha.
Banco Empresa Exemplo <T01, BR01,
CNAB>
nsira os cdigos dos
bancos, podendo
utilizar o boto de
mltipla escolha.
D conta C/C
Controle de B+presso
nterc. Dds
sup.magn.
X Selecione.
SAP AG Pg. 23 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
mpressora LOCL
mprimir lista
pagamentos
X Selecione.
mpressora LOCL
Controle de sa6da
Nome do file (para
DS)
C:\
Meio de sada 0
N de impresses
de teste
1
N notas
acompanham.
1
N itens em
pagamentos
999
Exibir partidas
individuais
X Selecione.
!)tras indicaes
Verso TAU
(010/020/050)
10
Verso
FEBRABAN
(030/040/050)
50
Selecione Atri$utos, e insira as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Signifc. Exemplo <Proposta e Pgtos
Automat.>
nsira um nome para
a variante que est
sendo criada
5. Selecione 7ra8ar.
6. Selecione Coltar.
Para dar continuidade no processo, segue abaixo os seguintes passos:
20. Selecione Ciclo de pagamento (&').
21. Na tela )laneAar )roposta, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data de incio * Por exemplo, a data
de hoje
Exec.
imediatamente
X selecione o cdigo
22. Selecione ,nter. A mensagem )rograma de pagamento foi executado exibida.
23. Selecione para mais de uma vez - 0tatus (02ift9&<) para atualizar o status
SAP AG Pg. 24 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
24. Assim que o ciclo de pagamento for finalizado, isto ser exibido na tela )agamento
automtico1 status.... Ordens de lacto1 x criadas, x efetuadas.
Caso tenha que refazer esse passo do Ciclo de pagamento, clique na barra de menu em:
)rocessar )agamentos )laneA. 3mpresso.
Ajuste o nome do JOB no campo de descrio e selecione ,nter.
25. Para mostrar o resultado do ciclo de pagamento rodado pelo sistema atravs de um job,
selecione o boto )roposta.
7es)ltado
As partidas em aberto do fornecedor so selecionadas para pagamento.
?*L 7evisar e "lo()ear fat)ras para paga+ento confor+e o
necessrio
1tili2ao
Esta atividade revisa e bloqueia/desbloqueia faturas para pagamento.
Se o bloqueio do pagamento no puder ser alterado com a transao &11# (atualmente
apenas o bloqueio de pagamento A pode ser definido ou eliminado com a transao
F110), utilize a transao &F/1M para relacionar as partidas em aberto do fornecedor e
alterar o bloqueio de pagamento dentro da transao.
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
)eriodic )rocessing )a*ments
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
Tra$al2os peri5dicos )agar
C3digo de transao 011F
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial Contador de contas a pagar 2(SAP_BPR_AP_CLERK-S2 )
4<EC Cen) Accounts )a*a$le )a*ments )arameters for Automatic
)a*ment
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores)agamentos)ar6metros para
SAP AG Pg. 25 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
pagamento automtico
2. O$ser8ao estes passos de8ero ser seguidos somente se a proposta de pagamento foi criada,
se o programa de pagamento A foi executado e criado o meio de pagamento no ser possL8el
efetuar o $lo(ueioIdes$lo(ueios.
3. Na ficha de registro 0tatus, selecione >odificar )roposta.
4. Selecione Todos os encarregados , e selecione ,nter. A lista de fornecedores e valores a serem
pagos ser exibida.
5. Para revisar as faturas de um determinado fornecedor, clique duas vezes na partida do
fornecedor. exibida uma lista de faturas.
6. Para bloquear uma determinada fatura para o ciclo de pagamento, coloque o cursor na fatura e
selecione Modificar.
7. Entre o indicador do bloqueio de pagamento, por exemplo (A) e selecione ,nter.
8. Para desbloquear uma determinada fatura para o ciclo de pagamento, coloque o cursor na fatura
e selecione >odificar.
9. Elimine o indicador do bloqueio de pagamento e selecione ,nter.
10. Selecione .
11. No saia da transao, pois voc ter de continuar a prxima transao a partir deste ponto.
7es)ltado
Boqueio das partidas em aberto do fornecedor que no devem ser pagas .
Para exibir a sada de impresso e o meio de pagamento a ser processado pelo banco, consulte a
descrio de Criar )agamento Fancrio em )rocesso >anual a seguir.
Depois de processar o pagamento, possvel verificar o resultado, por exemplo, exibindo os
documentos que foram lanados na tela >odificar1 3tem &ornecedor.
?*1F :anar paga+entos )sando o progra+a de
paga+ento
1tili2ao
A diferena entre o adiantamento, a nota de crdito e a fatura ser lanada automaticamente pelo
programa de pagamento.
possvel gerar meios de pagamento utilizando os programas clssicos de meios de pagamento
(RFFO*) ou os formatos de meios de pagamento do Payment Medium Workbench.
Ambas as alternativas so descritas nas etapas a seguir.
SAP AG Pg. 26 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
?*1F*1 Criar +eio de paga+ento )sando o progra+a do +eio de
paga+ento clssico (>lternativa $)
1tili2ao
Voc recebe a fatura do fornecedor e a lana no sistema.
%r&'re()isitos
Um novo mtodo de pagamento 9 deve ser configurado para uso desta alternativa.
%rocedi+ento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
)eriodic )rocessing )a*ments
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
Tra$al2os peri5dicos )agar
C3digo de transao 011F
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contador de contas a pagar 2)
4<EC Cen) Accounts )a*a$le )a*ments )arameters for Automatic
)a*ment
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores)agamentos)ar6metros para
pagamento automtico
28. Na tela )agamento automtico1 status, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Dia de execuo * Por exemplo, a data
de hoje
dentificao * informaes de
identificao
2. Selecione )arametro
3. Na tela )agamento Automtico1 par6metros, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data de
lanamento
* Por exemplo, a data
de hoje
Docs. Criados at * Por exemplo, a data
de hoje
Empresa 1000
Frm Pgto. Mtodos de * selecione o mtodo
SAP AG Pg. 27 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
pagamento de pagamento que
voc deseja lanar
(por exemplo, <U, M,
S, T>
Prx.dta.lan Prxima data de
lanamento
* o dia da prxima data
de lanamento que
voc deseja executar
Fornecedor * Fornecedor, exemplo
<300005>
at * Fornecedor, se voc
selecionar um
intervalo
4. Observao: se voc quiser selecionar fornecedores especficos, possvel selecionar
(seleo mltipla) e entrar valores nicos de fornecedores.
5. Selecione a pasta /og. Adcional.
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
%rotocolo pretendido
Verificao do
vencimento
X
Sel. Forma pgto.
Em todos casos
Sele. De meio-
pagamento em
caso de erro
X
tens dos
documentos de
pagamento
X
Contas pretendidas
Fornecedores (de /
at)
*
Clientes (de / at)
6. Selecionar a pasta 0tatus. Na janela ,ncerrar processamento, selecione 03>.
7. O sistema emitir a seguinte mensagem: ,specifica?es para execuo em @@.@@.@@ @@@
esto gra8adas.
8. Selecione 3mpress. e sup. dados e efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Programa RFFOBR__U Programa de meio de
pagamento
RFFOBR_U
Variante <PAGTOS> Selecione o cdigo
9. Selecione 7ra8ar )ar6metros (Ctrl90).
SAP AG Pg. 28 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
10. Selecione 0tatus.
11. Selecione ,xecutar )laneAamento de )agamento (&'). Confirme a caixa de dilogo.
12. Selecione a ficha de registro 0tatus.
13. Selecione ,xecutar )laneAamento de )agamento (&'). Confirme a caixa de dilogo.
14. Na tela )laneAar )roposta, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data de incio * Por exemplo, a data
de hoje
Exec.
imediatamente
X Selecione o cdigo
Criar meio de
pagamento
X Selecione.
15. Selecione ,nter. A mensagem A execuo da proposta foi planeAada.
16. Selecione 2 ou mais vezes 0tatus (02ift9&<) para atualizar o status.
17. Assim que a proposta for criada, isto ser exibido na tela )roposta de pagamento criada.
18. Assim que o ciclo de pagamento for finalizado, isto ser exibido na tela )laneAar pagamento. O
nmero de ordens de lanamento geradas e concludas exibido.
19. Para efetuar Download do arquivo para envia-lo ao banco , v para a Am$iente >eio de
)agamento +ados Administrati8os 3+0, selecionar o ar(ui8o e clicar em do-nload, gra8e o
ar(ui8o em um local seguro da rede para posterior en8io ao Fanco. Voc pode visualizar os seus
atributos ao clicar duas vezes no suporte de dados. .
20. Para obter mais informaes sobre o pagamento, consulte o resumo do pagamento, gerado
automaticamente tambm como uma lista spool.
7es)ltado
As faturas foram pagas, considerando um desconto, e foram lanadas nas contas de compensao
bancrias. Os files DS gerados podem ser enviados ao banco, que executar o pagamento.
?*11 :anar sa6da de paga+entos +an)al
1tili2ao
possvel lanar sadas de pagamento manual ou automaticamente (programa de pagamento
SAPF110).
O processo de lanamento manual est descrito abaixo. Esse tipo de processamento utilizado
especialmente em casos de pagamentos manuais ou em lanamentos manuais etapa a etapa do
extrato da conta.
%r&'re()isitos
Uma nova forma de pagamento 9 deve ser configurada para utilizar esta alternativa.
%rocedi+ento
SAP AG Pg. 29 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting &inancial Accounting Accounts )a*a$le
+ocument ,ntr* Outgoing pa*ment )ost
Cen) S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
/anamento 0aLda de pagamentos /anar
C3digo de transao 0'5/
!po $@ S>% 4et<eaver E)siness Client (S>% 4<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contador de contas a pagar 2)
4<EC Cen) Accounts )a*a$le )a*ments )ost Outgoing )a*ments
Cen) 4<EC Conta$ilidade de fornecedores )agamentos /anar saLda de
pagamento
2. Na tela /anar saLda de pagamento1 dados do ca$eal2o, efetue as seguintes entradas:
4o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data documento * por exemplo, data de
hoje
Data lanamento * por exemplo, data de
hoje
Empresa 1000
Moeda BRL BRL
Referncia (*) opcional
Dados "ancarios
Conta * por exemplo, 111307
Montante * por exemplo, 1900
Data Efetiva * por exemplo, data de
hoje
Seleo de partidas e+ a"erto
Conta * Entre o fornecedor
existente com a fatura
em aberto:
5ipo de Conta K
3. Selecione )rocessar )A.
4. Em /anar saLda de pagamento )rocessar partidas em a$erto1 selecione a partida necessria
(faturas em aberto, notas de crdito etc.), ou clique 2 x no campo /antos de diferena, o
sistema automaticamente calcular o valer da diferena.
5. Selecione /anar (Ctrl+ S).
O sistema exibe a mensagem +ocumento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1###.
7es)ltado
SAP AG Pg. 30 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
O documento lana a conta bancria (transferncia de conta nacional) no lado do crdito e o
fornecedor com a conta de reconciliao alternativa (Contas a pagar nacional) no lado do dbito. O
sistema compensa as faturas em aberto e notas de crdito selecionadas durante o processo de
partidas em aberto juntamente com o pagamento efetuado.
5 >ne9o
5*1 Estorno das etapas do processo
Na seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns que podem ser adotadas
para estornar algumas das atividades descritas neste documento.
Solicitar adianta+ento
C3digo de transao (S>%
A1B)
0'?D
Estorno: ,stornar documento
C3digo de transao (S>%
A1B)
FB08
0)no e+presarial
Cen) 4<EC
Co+entrio O documento estornado no possui partidas individuais;
somente o documento original compensado com o nmero do
documento estornado
:anar fat)ras do fornecedor
C3digo de transao (S>%
A1B)
0EJF
Estorno: ,stornar documento
C3digo de transao (S>%
A1B)
FB08
0)no e+presarial
Cen) 4<EC
Co+entrio Um novo documento estornado criado com chaves de
lanamento invertidas em relao ao documento original.
SAP AG Pg. 31 de 32
SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD
4ota de cr&dito do fornecedor
C3digo de transao (S>%
A1B)
0EJ5
Estorno: ,stornar documento
C3digo de transao (S>%
A1B)
FB08
0)no e+presarial
Cen) 4<EC
Co+entrio Um novo documento estornado criado com chaves de
lanamento invertidas em relao ao documento original.
5*$ 0or+)lrios )tili2ados
1tili2ao
Em algumas atividades deste processo empresarial, so usados formulrios. A tabela abaixo
apresenta detalhes sobre esses formulrios.
4o+e co+)+ do
for+)lrio
5ipo de
for+)lrio
1sado na etapa do
processo
5ipo de
+ensage+
4o+e t&cnico
Transferncia
bancria
(Alemanha)
SAPScript 4.3
4.8
4.9
4.10
Novo YB_F110_D_UEBERWES
Aviso de
pagamento
SAPscript 4.10 Novo YB_F110_D_AVS
Cheque SAPscript 4.10 Novo YB_F110_D_SCHECK
Nota em anexo
para DS
SAPscript 4.10 Novo
YB_PAY_DE_DTAUS0
Nota em anexo
para DS
SAPscript 4.10 Novo
YB_PAY_DE_DTAZV
Nota em anexo
ED
SAPscript 4.10 Novo
YB_F110_ED_01
SAP AG Pg. 32 de 32