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CLIENTE: EXAMEN: PERIODO

:

LOS CONEJITOS FELICES SAC CAJA Y BANCOS 2007

HORA DE INICIO: 10:00 AM HORA TÉRMINO: 12:00 M FECHA ÚLTIMO DEPÓSITO:

HECHO POR: CARLA RODRIGUEZ CORNEJO FECHA: 31-08-2007

REFERENCIA:

A-1

ARQUEO DE CAJA GENERAL DENOMINACIÓN SALDO INICIAL BILLETES S/. 100.00 BILLETES S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 50.00 140 310 345 S/. 28,000.00 S/. 31,000.00 S/. 17,250.00 S/. 76,250.00 MONEDAS S/. 5.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.10 135 25 450 295 S/. 675.00 S/. 25.00 S/. 225.00 S/. 29.50 S/. 954.50 S/. 77,704.50 CHEQUES PARA DEPÓSITO CH/ 1234568 Carlos Cornejo S/. 265.50 S/. 265.50 TOTAL ARQUEO DE FONDOS Y DOCUMENTOS MÁS EGRESOS NO CONTABILIZADOS FECHA 25.06.07 01.08.07 15.08.07 18.08.07 25.08.07 25.08.07 28.08.07 31.08.07 31.08.07 DOCUMENTO FT 010-004 BV 001-567 FT 040-004 RECIBO FT 005-600 VALE DD.JJ. RECIBO VALE NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL INCAMOTORS IMPRENTA VERONICA EIRL BAZAR BLANQUITA CAJA LIBRERÍA PACIFICO CAJA ARREGLOS OFICINA DE GERENCIA MOVILIDAD ALMACEN GERENCIA CONSUMO MANTENIMIENTO OFICINA ADMINISTRACION ACCIONISTA MAYORITARIO GERENCIA CONCEPTO COMBUSTIBLE AUTORIZADO POR IMPORTE S/. 10.00 S/. 350.00 S/. 10.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 50.00 S/. 10.00 S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 1,030.00 TOTAL ARQUEADO S/. 79,000.00 S/. 77,970.00 5 S/. 500.00 S/. 500.00 CANT. PARCIAL TOTAL

La suma de S/. 79000.00 (Setenta y Nueve Mil y 00/100 Nuevos Soles) es lo que obra en mi poder por concepto de valores de Caja General los cuales fueron contados en mi presencia por la representante de la Sociedad Auditora Rodriguez y Asociados, y devueltos a mi entera satisfacción. De la misma forma los documentos integrantes de caja en Moneda Nacional. Hago constar que son de propiedad de LOS CONEJITOS FELICES SAC.

JOSHUA IVANOF LUDOMICO Encargado de la Custodia

CARLA RODRIGUEZ CORNEJO Representante de Soc. Auditora

GERENTE FINANCIERO

de fecha 31-08-2007 a) Documento sin descripción y/o motivo de salida de dinero b) Sin V°B° de Administración 6) Factura N° 040-004. debiendo tener el V°B° de Administración. de fecha 25-08-2007 a) El dinero destinado a la compra de arreglos de la Oficina de Gerencia debió rendirse con Comprobante de Pago b) El vale de caja se encuentra visado por Gerencia. por concepto de combustible con fecha 25-06-2007 a) A la fecha dicha factura ya debió haberse rendido dentro de los gastos de la segunda quincena del mes de Junio. b) Sin V°B° de Administración 5) Vale. . 2) BV 001-567. b) La empresa cuenta con crédito con INCAMOTORS. Imprenta Veronica EIRL. de INCAMOTORS. no debiendo existir dicha factura dentro de los gastos de caja. de fecha 25-08-2007 a) El documento se encuentra visado por el Accionista Mayoritario b) La adquisición de útiles de acuerdo a política de la empresa se realiza mensualmente.OBSERVACIONES 1) Con relación a la Factura N° 010-004. de fecha 18-08-2007 a) Los trabajos de mantenimiento y/o servicios deben ser cancelados con Recibos por Honorarios 8) Vale de Caja. con requerimiento. de fecha 31-08-2007 a) Documento sin descripción y/o motivo de salida de dinero. b) No cuenta con el V°B° de Administración 3) Factura N° 005-600. 4) Recibo interno. de fecha 01-08-2007 a) El documento ha debido rendirse dentro de la primera quincena del presente mes. Librería Pacífico. de Bazar Blanquita. de fecha 15-08-2007 a) El documento no cuenta con V°B° de Administración 7) Recibo de Caja.