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EHP3 for SAP ERP 6.

0 Setembro 2009 Portugus

Encerramento do perodo na contabilidade financeira (159)


Pro!e"ime#to "o pro!esso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 6

69 90 $all"orf Alema#%a

& SAP AG

P'g. 2 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Copyright
& .op/rig%t 2009 SAP AG. All rig%ts reser0e". 1o part of t%is publi!atio# ma/ be repro"u!e" or tra#smitte" i# a#/ form or for a#/ purpose 2it%out t%e e3press permissio# of SAP AG. 4%e i#formatio# !o#tai#e" %erei# ma/ be !%a#ge" 2it%out prior #oti!e. Some soft2are pro"u!ts mar5ete" b/ SAP AG a#" its "istributors !o#tai# proprietar/ soft2are !ompo#e#ts of ot%er soft2are 0e#"ors. 6i!rosoft7 $i#"o2s7 E3!el7 8utloo57 a#" Po2erPoi#t are registere" tra"emar5s of 6i!rosoft .orporatio#. 9-67 D-27 D-2 :#i0ersal Database7 S/stem i7 S/stem i*7 S/stem p7 S/stem p*7 S/stem 37 S/stem ;7 S/stem ; 07 S/stem ;97 ; 07 ;97 iSeries7 pSeries7 3Series7 ;Series7 eSer0er7 ;<=67 ;<8S7 i*<8S7 S<3907 8S<3907 8S<>007 AS<>007 S<390 Parallel E#terprise Ser0er7 Po2er=67 Po2er Ar!%ite!ture7 P8$ER6?7 P8$ER67 P8$ER*?7 P8$ER*7 P8$ER7 8pe#Po2er7 Po2erP.7 -at!%Pipes7 -la"e.e#ter7 S/stem Storage7 GP@S7 HA.6P7 RE4A917 D-2 .o##e!t7 RA.@7 Re"boo5s7 8S<27 Parallel S/sple37 6=S<ESA7 A9A7 9#tellige#t 6i#er7 $ebSp%ere7 1etfi#it/7 4i0oli a#" 9#formi3 are tra"emar5s or registere" tra"emar5s of 9-6 .orporatio#. Bi#u3 is t%e registere" tra"emar5 of Bi#us 4or0al"s i# t%e :.S. a#" ot%er !ou#tries. A"obe7 t%e A"obe logo7 A!robat7 PostS!ript7 a#" Rea"er are eit%er tra"emar5s or registere" tra"emar5s of A"obe S/stems 9#!orporate" i# t%e :#ite" States a#"<or ot%er !ou#tries. 8ra!le is a registere" tra"emar5 of 8ra!le .orporatio#. :19A7 A<8pe#7 8S@< 7 a#" 6otif are registere" tra"emar5s of t%e 8pe# Group. .itri37 9.A7 Program 1eig%bor%oo"7 6eta@rame7 $i#@rame7 =i"eo@rame7 a#" 6ulti$i# are tra"emar5s or registere" tra"emar5s of .itri3 S/stems7 9#!. H46B7 A6B7 AH46B a#" $3. are tra"emar5s or registere" tra"emar5s of $3.C7 $orl" $i"e $eb .o#sortium7 6assa!%usetts 9#stitute of 4e!%#olog/. Da0a is a registere" tra"emar5 of Su# 6i!ros/stems7 9#!. Da0aS!ript is a registere" tra"emar5 of Su# 6i!ros/stems7 9#!.7 use" u#"er li!e#se for te!%#olog/ i#0e#te" a#" impleme#te" b/ 1ets!ape. SAP7 R<37 SAP 1et$ea0er7 Duet7 Part#erE"ge7 -/Desig#7 SAP -usi#ess -/Desig#7 a#" ot%er SAP pro"u!ts a#" ser0i!es me#tio#e" %erei# as 2ell as t%eir respe!ti0e logos are tra"emar5s or registere" tra"emar5s of SAP AG i# Germa#/ a#" ot%er !ou#tries. -usi#ess 8bEe!ts a#" t%e -usi#ess 8bEe!ts logo7 -usi#ess8bEe!ts7 .r/stal Reports7 .r/stal De!isio#s7 $eb 9#tellige#!e7 A!elsius7 a#" ot%er -usi#ess 8bEe!ts pro"u!ts a#" ser0i!es me#tio#e" %erei# as 2ell as t%eir respe!ti0e logos are tra"emar5s or registere" tra"emar5s of -usi#ess 8bEe!ts S.A. i# t%e :#ite" States a#" i# ot%er !ou#tries. -usi#ess 8bEe!ts is a# SAP !ompa#/. All ot%er pro"u!t a#" ser0i!e #ames me#tio#e" are t%e tra"emar5s of t%eir respe!ti0e !ompa#ies. Data !o#tai#e" i# t%is "o!ume#t ser0es i#formatio#al purposes o#l/. 1atio#al pro"u!t spe!ifi!atio#s ma/ 0ar/. 4%ese materials are subEe!t to !%a#ge 2it%out #oti!e. 4%ese materials are pro0i"e" b/ SAP AG a#" its affiliate" !ompa#ies )FSAP GroupF+ for i#formatio#al purposes o#l/7 2it%out represe#tatio# or 2arra#t/ of a#/ 5i#"7 a#" SAP Group s%all #ot be liable for errors or omissio#s 2it% respe!t to t%e materials. 4%e o#l/ 2arra#ties for SAP Group pro"u!ts a#" ser0i!es are t%ose t%at are set fort% i# t%e e3press 2arra#t/ stateme#ts a!!ompa#/i#g su!% pro"u!ts a#" ser0i!es7 if a#/. 1ot%i#g %erei# s%oul" be !o#strue" as !o#stituti#g a# a""itio#al 2arra#t/.

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

cones
cone Significado .ui"a"o E3emplo 1ota Re!ome#"aGHo Si#ta3e

Conven es tipogr!ficas
Estilo de letra Texto de exemplo "escri#o Pala0ras ou !ara!teres Iue apare!em #a tela. Estes i#!luem #omes "e !ampo7 t(tulos "e telas7 botJes e #omes "e me#us7 !ami#%os e opGJes. Refer#!ias a outra "o!ume#taGHo. Texto de exemplo 4EA48 DE EAE6PB8 Pala0ras ou frases em "estaIue #o !orpo "o te3to7 t(tulos ou gr'fi!os e tabelas. 1omes "e eleme#tos #o sistema. Estes i#!luem #omes "e relatKrios7 #omes "e programas7 !K"igos "e tra#sa!GJes7 #omes "e tabelas e pala0ras-!%a0e i#"i0i"uais "e uma li#guagem "e programaGHo7 Iua#"o ro"ea"as por !orpo "e te3to7 por e3emplo7 SEBE.4 e 91.B:DE. Sa("a #a tela. 9sto i#!lui #omes e !ami#%os "e files e "ire!tKrios7 me#sage#s7 !K"igo fo#te7 #omes "e 0ari'0eis e parLmetros7 assim !omo #omes "e ferrame#tas "e i#stalaGHo7 a!tuali;aGHo e ba#!o "e "a"os.. 4e!las "o te!la"o7 por e3emplo7 te!las "e fu#GHo )!omo ENTER.
F2+

Texto de exemplo

TEXTO DE EXEMPLO

ou a te!la

Texto de exemplo

E#tra"a e3a!ta "o utili;a"or. Estas sHo pala0ras ou !ara!teres Iue e#tra #o sistema e3a!tame#te !omo apare!em #a "o!ume#taGHo.

<Texto de exemplo> E#tra"a 0ari'0el "o utili;a"or. Estas aspas i#"i!am Iue estas pala0ras e !ara!teres "e0em ser substitu("os pelas e#tra"as a"eIua"as.

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

ndice
E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira.........................................................................M 8bEe!ti0o............................................................................................................................................. M 2 PrN-reIuisitos..................................................................................................................................... O 2. Da"os mestre............................................................................................................................... O 2.2 @u#GJes....................................................................................................................................... O 3 4abela S(#tese "o pro!esso............................................................................................................... 9 3. Pro!esso , pro!essar e#!errame#to "o "ia................................................................................9 3.2 Pro!esso 2, pro!essar e#!errame#to "o ms............................................................................ 0 3.3 Pro!esso 3, pro!essar e#!errame#to "o e3er!(!io.................................................................... 3 > Etapas "o pro!esso.......................................................................................................................... > >. .e#'rio 9, e#!errame#to "o "ia.................................................................................................. > >. . A!tuali;ar ta3as "e !Lmbio.................................................................................................. > >. .2 Ba!u#as #a atribuiGHo "e #Pmeros "e "o!ume#to.............................................................. 6 >. .3 1Pmeros "e fa!turas alo!a"os "uas 0e;es......................................................................... M >. .> E3ibir o "i'rio !ompa!to "e "o!ume#tos............................................................................. O >.2 .e#'rio 99, e#!errame#to "o ms............................................................................................... 9 >.2. A!tuali;ar ta3as "e !Lmbio.................................................................................................. 9 >.2.2 Ba!u#as #a atribuiGHo "e #Pmeros "e "o!ume#to..............................................................2 >.2.3 1Pmeros "e fa!turas alo!a"os "uas 0e;es.........................................................................22 >.2.> Abrir e fe!%ar per(o"os !o#t'beis........................................................................................ 23 >.2.* E#trar la#Game#tos periK"i!os............................................................................................ 2> >.2.6 Ba#Gar la#Game#tos periK"i!os...........................................................................................26 >.2.M E3e!utar pasta bat!% i#put.................................................................................................. 2M >.2.O .ompe#saGHo autom'ti!a "e !o#ta E6<E@........................................................................29 >.2.9 A#alisar !o#tas "e !ompe#saGHo E6<E@............................................................................30 >.2. 0 .ompe#saGHo autom'ti!a.................................................................................................32 >.2. Ba#Gar la#Game#tos "e aEuste........................................................................................... 3> >.2. 2 Rea0aliaGHo "e moe"a estra#geira...................................................................................3* >.2. 3 A#'lise "e re!o#!iliaGHo.................................................................................................... 3M >.2. > @e!%ar per(o"o !o#t'bil a#terior........................................................................................ >0 >.2. * E3ibir o "i'rio "e "o!ume#tos........................................................................................... > >.2. 6 Bi0ro Di'rio Geral............................................................................................................... >3

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>.2. M -ala#Gos fi#a#!eiros......................................................................................................... >> >.3 .e#'rio 999, e#!errame#to "o e3er!(!io......................................................................................>M >.3. .riar !ale#"'rio "e f'bri!a para #o0o e3er!(!io..................................................................>M >.3.2 4ra#sferir sal"os !o#tabili"a"e for#e!e"ores<!lie#tes.........................................................>O >.3.3 4ra#sferir sal"os "o Ra;Ho................................................................................................. >9 >.3.> .o#firmaGHo sal"o !o#tas a re!eber...................................................................................* >.3.* .o#firmaGHo sal"o !o#ta a pagar........................................................................................ *3 >.3.6 @e!%ar e liberar relatKrio fi#a#!eiro fi#al.............................................................................*6 >.3.M @e!%ar per(o"o !o#t'bil a#terior..........................................................................................*O >.3.O E3ibir o "i'rio "e "o!ume#tos.............................................................................................*9 >.3.9 Bi0ro Di'rio Geral................................................................................................................. 6 * A#e3o............................................................................................................................................... 62 *. Estor#o "as etapas "o pro!esso................................................................................................ 62 @ormul'rios utili;a"os.................................................................................................................... 62

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Encerramento do perodo na contabilidade financeira 1


$b%ectivo
E#!errame#to "o "ia E#!errame#to "o ms E#!errame#to "o e3er!(!io

8s preparati0os para o e#!errame#to sHo tarefas periK"i!as e po"em ser sub"i0i"i"as em @9 "o segui#te mo"o,

8 !ompo#e#te "e preparati0o para o e#!errame#to aEu"a a preparar e e3e!utar as ati0i"a"es #e!ess'rias para e#!errame#to "e "ia7 ms e e3er!(!io. 8 sistema for#e!e para este fim uma sNrie "e relatKrios sta#"ar" Iue po"em ser utili;a"os para gerar a0aliaGJes e a#'lises "iretame#te a partir "e to"os os sal"os "e !o#ta la#Ga"os. 8 sistema aEu"a a e3e!utar o segui#te, .riar o bala#Go e as "emo#straGJes "e resulta"o Do!ume#tar os "a"os !o#t'beis

1e#%um la#Game#to a"i!io#al N #e!ess'rio para o e#!errame#to "o "ia. Po"e usar as segui#tes a0aliaGJes para o e#!errame#to "o "ia e para "o!ume#tar os "a"os !o#t'beis, Di'rio !ompa!to "e "o!ume#tos A0aliaGHo "os "o!ume#tos Iue #Ho foram la#Ga"os

Para e3e!utar os preparati0os para o e#!errame#to #a !o#tabili"a"e geral7 N #e!ess'rio primeiro e3e!utar os preparati0os #as 'reas "e !o#tabili"a"e au3iliar Iue est' a utili;ar. Esses i#!luem, .o#tabili"a"e "e !lie#tes e "e for#e!e"ores .o#tabili"a"e "e sto!5s .o#tabili"a"e "o imobili;a"o

8 e#!errame#to "o e3er!(!io est' "i0i"i"o em "uas fases, 1o i#(!io "o #o0o e3er!(!io7 abre #o0os per(o"os !o#t'beis e tra#sfere os sal"os "o e3er!(!io a#terior. Depois prepara e !ria os bala#Gos fi#a#!eiros e "o!ume#ta as tra#sa!GJes !omer!iais usar a es!rituraGHo "e !o#tas.

8 sistema "a SAP ofere!e uma 0arie"a"e "e relatKrios !om os Iuais po"e tra#sferir os sal"os para o #o0o e3er!(!io fis!al. Dura#te este pro!esso7 as !o#tas "e lu!ros e per"as sHo tra#sferi"as para uma ou mais !o#tas "e resulta"o tra#sporta"o. 8s sal"os "as !o#tas "o bala#Go sHo simplesme#te tra#sferi"os para o #o0o e3er!(!io. 1Ho N #e!ess'rio !riar bala#Gos fi#a#!eiros i#i!iais espe!iais.

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

QualIuer la#Game#to Iue faGa #o e3er!(!io a#terior aEusta automati!ame#te o sal"o "e tra#sfer#!ia rele0a#te. 1Ho N #e!ess'rio e#!errar o e3er!(!io a#terior e tra#sferir os la#Game#tos "e e#!errame#to a#tes "o i#(!io "o #o0o e3er!(!io. Assim !omo #o e#!errame#to "o ms7 po"e !riar to"os os relatKrios e3ter#os #e!ess'rios7 "o!ume#tar os "a"os !o#t'beis e tra#sferir as a0aliaGJes i#ter#as.

&

'r()re*+isitos

&,1 "ados mestre


D' e#trou os "a"os mestre #e!ess'rios para e3e!utar os pro!e"ime#tos "este !e#'rio.

-rea de servio -rea de prod+#o.negocia#o


"ados mestre .e#tro "e !usto /alor R Sele#o 4u"o Coment!rio 4o"os os !e#tros "e !usto la#Ga"os #e!ess'rios 4o"os os materiais la#Ga"os #e!ess'rios 4o"as as !o#tas #e!ess'rias

6estre "e materiais .o#tas "o Ra;Ho

R R

4u"o 4u"o

&,& 0+n es
1tili2a#o
As fu#GJes a seguir E' "e0em estar i#stala"as para Iue esse !e#'rio seEa testa"o em SAP 1et2ea0er -usi#ess .lie#t )SAP 1$-.+. As fu#GJes #este Pro!e"ime#to "o pro!esso empresarial "e0em estar atribu("as ao utili;a"or ou aos utili;a"ors Iue esteEam testa#"o este !e#'rio. SK pre!isar' "essas fu#GJes se esti0er usar a i#terfa!e 1$-.. Elas #Ho serHo #e!ess'rias se esti0er usar o SAP G:9 sta#"ar".

'r()re*+isitos
As fu#GJes empresariais foram atribu("as ao utili;a"or Iue est' testa#"o este !e#'rio. 0+n#o empresarial SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+ "etalhes 3ctividade 4ransac#o SS-.ES6O000 M> SSABRSOM0 23>2 SSABRSOM0 23>

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

SSABRSOM0036>2 )8-*2+ @. > S63* @. 9 @. 3 @AGBS@.S=AB @AGB@03 @.*2 SSABRSOM0 22O> ou SSPB0SO600002O S.AB @.0M @AGBG=4R @AGB@ 0 SSABRSOM0 22O> SSABRSOM0 22O9 @-D @-*0 SSABRSOM0 22OM SAPS-PRSARS.BERT-T )Gere#te "e !o#tas a re!eber+ SAPS-PRSAPS.BERT-T )Gere#te "e !o#tas a pagar+ SAPS-PRS.:S486ERS94SAD691S )A"mi#istra"or )Espe!ialista++ @. M @. 3 @. O SP0

4abela Sntese do processo


7efer8ncia e9terna ao processo Condi#o empresarial
4a3as "e !Lmbio para moe"as estra#geiras sHo

5,1 'rocesso 16 processar encerramento do dia


Etapa do processo
3ct+ali2ar ta9as de c;mbio

0+n#o empresarial
SAPS-PRS@91A. .-T )gere#te fi#a#!eiro+

C:digo de transac#o
SS-.ES6O000 M>

7es+ltados previstos
1o0as ta3as "e !Lmbio estHo "ispo#(0eis #o

& SAP AG

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Etapa do processo

7efer8ncia e9terna ao processo

Condi#o empresarial
a!tuali;a"as a !a"a "ia ou a !a"a ms.

0+n#o empresarial

C:digo de transac#o

7es+ltados previstos
sistema

<ac+nas na atrib+i#o de n=meros de doc+mento

Bista "e 0erifi!aGHo para e#!o#trar la!u#as #a atribuiGHo "e #Pmeros "e "o!ume#to em 0'rios li0ros Bista "e 0erifi!aGHo "e "o!ume#tos atribu("os mais "e uma 0e; Bista "e 0erifi!aGHo "os "a"os mais importa#tes "os "o!ume#tos la#Ga"os

SAPS-PRS@91A. .-T )gere#te fi#a#!eiro+

SSABRSOM0 23>2

Bista "e 0erifi!aGHo7 se %' la!u#as #as listas "e #Pmeros "e "o!ume#to

>=meros de fact+ras alocados d+as ve2es

SAPS-PRS@91A. .-T )gere#te fi#a#!eiro+

SSABRSOM0 23>

Bista "e 0erifi!aGHo7 se %' #Pmeros "e fa!turas "upli!a"os @ol%as "e totais7 Iue i#"i!am os totais "e "Nbito<!rN"ito "e !a"a tipo "e !o#ta

E9ibir o di!rio compacto de doc+mentos

SAPS-PRS@91A. .-T )Gere#te fi#a#!eiro+ ou SAPS-PRS@91A. .-S ).o#ta"or "o Ra;Ho+

SSABRSOM0 22O9

5,& 'rocesso &6 processar encerramento do m8s


Etapa do processo
3ct+ali2ar ta9as de c;mbio

7efer8ncia e9terna ao processo

Condi#o empresarial
4a3as "e !Lmbio para moe"as estra#geiras sHo a!tuali;a"as a !a"a "ia ou a !a"a ms. Bista "e 0erifi!aGHo para e#!o#trar la!u#as #a atribuiGHo "e #Pmeros "e "o!ume#to em 0'rios li0ros Bista "e 0erifi!aGHo "e "o!ume#tos atribu("os mais "e

0+n#o empresarial

C:digo de transac#o
SS-.ES6O0 00 M>

7es+ltados previstos
1o0as ta3as "e !Lmbio estHo "ispo#(0eis #o sistema

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

<ac+nas na atrib+i#o de n=meros de doc+mento

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

SSABRSOM0 23>2

Bista "e 0erifi!aGHo7 se %' la!u#as #as listas "e #Pmeros "e "o!ume#to

>=meros de fact+ras alocados d+as ve2es

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

SSABRSOM0 23>

Bista "e 0erifi!aGHo7 se %' #Pmeros "e fa!turas "upli!a"os

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Etapa do processo

7efer8ncia e9terna ao processo

Condi#o empresarial
uma 0e;

0+n#o empresarial

C:digo de transac#o

7es+ltados previstos

3brir e fechar perodos cont!beis

E#!errar os la#Game#tos #os subsistemas "e .o#tabili"a"e "e !lie#tes7 for#e!e"ores e Ati0os #o per(o"o a#teriorU um #o0o per(o"o !o#t'bil est' i#i!ia#"o

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

SSABRSOM0 036>2 )8-*2+

1e#%um la#Game#to "e .o#tabili"a"e "e !lie#te7 for#e!e"or ou Ati0o po"e ser feito #o per(o"o a#terior. 1o0o per(o"o !o#t'bil est' aberto para la#Game#to para Iue as tra#sa!GJes possam ser pro!essa"as.

Entrar lanamentos peri:dicos

Do!ume#tos periK"i!os para o per(o"o e#tra"os i#seri"os #o sistema pre!isam ser pro!essa"os.

SAPS-PRS@91A..-T )Gere#te fi#a#!eiro+ ou SAPS-PRS@91A..-S ).o#ta"or "o Ra;Ho+

@-D

A pasta bat!% i#put N !ria"a !om Vla#Game#tosW "e "o!ume#tos periK"i!os Iue po"em ser pro!essa"os para la#Gar as ati0i"a"es fi#a#!eiras #e!ess'rias. A pasta bat!% i#put N !ria"a !om Vla#Game#tosW "e "o!ume#tos periK"i!os Iue po"em ser pro!essa"os para la#Gar as ati0i"a"es fi#a#!eiras #e!ess'rias. Do!ume#tos !o#t'beis la#Ga"os e "o!ume#tos periK"i!os atuali;a"os !om "a"os "o pro!essame#to )Ve3e!uGHo segui#te emW e V#Pmero "e e3e!uGJesW+. Para !o#tas E6<E@7 o programa te#ta !riar um grupo "e "o!ume#tos Iue po"em ser !ompe#sa"os "e um grupo "e "o!ume#tos Iue #Ho po"em ser pro!essa"os omiti#"o "o!ume#tos su!essi0ame#te.

<anar lanamentos peri:dicos

Do!ume#tos periK"i!os para o per(o"o e#tra"os i#seri"os #o sistema pre!isam ser pro!essa"os.

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

@. >

E9ec+tar pasta batch inp+t

Ba#Gar os "o!ume#tos periK"i!os pro!essa"os #a etapa a#terior.

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

S63*

Compensa# o a+tom!tica de processo especial de conta E?.E0

.o#tas "e !ompe#saGHo E6<E@

SAPS-PRSAPS.BERT -T )Gere#te "e !o#tas a pagar+

@. 3

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Etapa do processo
3nalisar contas de compensa#o E?.E0 Compensa# o a+tom!tica de conta E?.E0

7efer8ncia e9terna ao processo

Condi#o empresarial
A#alisar as !o#tas "e !ompe#saGHo E6<E@ e e3ibir o 9=A "e aIuisiGHo .ompe#sar os "Nbitos<!rN"itos !orrespo#"e#tes #a !o#ta E6<E@ para fa!ilitar a a#'lise "e parti"as em aberto.

0+n#o empresarial

C:digo de transac#o
@. 9

7es+ltados previstos
A#alisa !o#tas "e !ompe#saGHo "e e#tra"a "e mer!a"oria<e#tra"a "e fa!turas )E6<E@+ A !o#ta E6<E@ ser' !ompe#sa"a !om a Iua#ti"a"e !orre!ta "o pe"i"o e "o 0alor assim Iue a e#tra"a "e mer!a"orias e a e#tra"a "e fa!tura ti0erem si"o la#Ga"as. 9sso ma#tNm a a#'lise "a !o#ta E6<E@ em um #(0el gere#!i'0el. Assegure Iue os registros fi#a#!eiros represe#tem o mel%or poss(0el ati0i"a"es empresariais7 "ura#te o per(o"o. Ba#Game#tos "e moe"a estra#geira serHo represe#ta"os !om Va0aliaGHo "ata a!tualW.

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

@. 3

<anar lanamentos de a%+ste

Ba#Gar aEustes #os "a"os fi#a#!eiros atuais7 !omo pro0isJes7 para represe#tar mel%or a situaGHo fi#a#!eira a!tual. 4ra#sa!GJes !om moe"a estra#geira pre!isam ser a0alia"as !om a ta3a "e !Lmbio a!tual. RelatKrio fi#a#!eiro

SAPS-PRS@91A..-T )Gere#te fi#a#!eiro+ ou SAPS-PRS@91A..-S ).o#ta"or "o Ra;Ho+

@-*0

7eavalia#o de moeda estrangeira

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

@AGBS@.S= AB

"oc+mentos de compara#o. movimenta# o no perodo 0echar perodo cont!bil anterior

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

@AGB@03

X@e!%arY o per(o"o !o#t'bil a#terior para Iue #Ho seEa feito #e#%um la#Game#to fi#a#!eiro Iue mo"ifiIue os resulta"os reporta"os.

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

SSABRSOM0 036>2 )8-*2+

1Ho N mais permiti"o la#Game#to #o Ra;Ho #o per(o"o a#terior.

C!lc+lo de %+ros sobre o saldo E9ibir o di!rio de doc+mentos Bista "e "o!ume#tos la#Ga"os #o

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+ SAPS-PRS@91A..-T )Gere#te fi#a#!eiro+ ou

@.*2

.'l!ulo "e Euros sobre o sal"o Bista "e "o!ume#tos la#Ga"os #o per(o"o

SSABRSOM0 22OM

& SAP AG

P'g. 2 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Etapa do processo

7efer8ncia e9terna ao processo

Condi#o empresarial
per(o"o

0+n#o empresarial

C:digo de transac#o

7es+ltados previstos
para "o!ume#taGHo

SAPS-PRS@91A..-S ).o#ta"or "o Ra;Ho+ SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+ SSABRSOM0 22O> ou SSPB0SO600 002O

@alano financeiro

RelatKrio fi#a#!eiro

-ala#Gos fi#a#!eiros -ala#Go fi#a#!eiro, !omparaGHo real<real

5,5 'rocesso 56 processar encerramento do e9erccio


Etapa do processo
Criar calend!rio de f!brica para novo e9erccio 4ransferir saldos contabilidade fornecedores. clientes 4ransferir saldos do 7a2#o 4ra#sferir os sal"os "e !o#tabili"a"e "e for#e!e"ores para o #o0o e3er!(!io fis!al.

7efer8ncia e9terna ao processo

Condi#o empresarial

0+n#o empresarial

C:digo de transac#o
S.AB

7es+ltados previstos
8 !ale#"'rio "e f'bri!a N "efi#i"o para os prK3imos e3er!(!ios 8s sal"os "e for#e!e"or e "e !lie#te foram tra#sferi"os para o #o0o e3er!(!io. As !o#tas "o bala#Go tm sal"os para o #o0o e3er!(!io e os sal"os "a !o#ta "e lu!ros e per"as foram la#Ga"os #os resulta"os tra#sporta"os.

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

@.0M

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

@AGBG=4R

7eagr+par contas a receber.conta s a pagar Confirma#o saldo contas a receber Confirma#o saldo contas a pagar 0echar e liberar relat:rio financeiro 8s resulta"os fi#a#!eiros "a empresa "e0em ser reporta"os.

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

@AGB@ 0

SAPS-PRSARS.BERT-T )Gere#te "e !o#tas a re!eber+ SAPS-PRSAPS.BERT-T )Gere#te "e !o#tas a pagar+ SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

@. M

@. O

SSABRSOM0 22O>

8s resulta"os fi#a#!eiros "a empresa sHo libera"os.

& SAP AG

P'g. 3 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Etapa do processo
final 0echar perodo cont!bil anterior

7efer8ncia e9terna ao processo

Condi#o empresarial

0+n#o empresarial

C:digo de transac#o

7es+ltados previstos

1Ho permitir mais la#Game#tos fi#a#!eiros #o per(o"o a#terior porIue os resulta"os foram libera"os.

SAPS-PRS@91A..-T )gere#te fi#a#!eiro+

SSABRSOM0 036>2 )8-*2+

1Ho N mais permiti"o la#Game#to fi#a#!eiro #o per(o"o a#terior.

E9ibir o di!rio de doc+mentos

SAPS-PRS@91A..-T )Gere#te fi#a#!eiro+ ou SAPS-PRS@91A..-S ).o#ta"or "o Ra;Ho+

SSABRSOM0 22OM

Etapas do processo
3ct+ali2ar ta9as de c;mbio

A,1 Cen!rio B6 encerramento do dia


A,1,1 1tili2a#o
1esta a!ti0i"a"e7 as ta3as "e !Lmbio sHo a!tuali;a"as.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ ?en+ S3' C:digo de transac#o Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings Enter Translation Rates Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente p!"es atuais Entrar taxas de c#mbio SD@CEDEFGGG1HA

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing $reparation %pdate Exc&ange Rates Contabilidade geral Closing $reparation Actualizar taxa de c#mbio

& SAP AG

P'g. > "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

2. 1a tela 'odificar viso (Taxa de c#mbio)*s+ntese7 sele!io#e Entradas novas. 3. Efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo CgC# "escri#o 4a3a "e !Lmbio 3c#o do +tili2ador e valores 6 Coment!rio A"i!io#e a e#tra"a "e ta3a "e !Lmbio Z6Z para as !ombi#aGJes "e moe"a "eseEa"as

,-l.desde Cot /ndir Cot.pre!os. 0e Cota!o de pre!o CgC# 4a3a "e !Lmbio

["atas "e 0ali"a"e\ 0 [#Pmero\ [moe"a estra#geira\ E#tre a relaGHo "a ta3a "e !Lmbio aIui Por e3emplo [E:R\ E#tre a relaGHo "a ta3a "e !Lmbio aIui 6 A"i!io#e a e#tra"a "e ta3a "e !Lmbio X6Y para as !ombi#aGJes "e moe"a "eseEa"as

,-l.desde Cot /ndir Cot.pre!os. 0e

["atas "e 0ali"a"e\ ta3a [#Pmero\ [moe"a estra#geira\ E#tre a relaGHo "a ta3a "e !Lmbio aIui 0 Por e3emplo [:SD\

] poss(0el !opiar registros e3iste#tesU sele!io#e a li#%a7 !opie )@6+ e mo"ifiIue a "ata ,-l desde e os 0alores Cot.indir. para simplifi!ar a a!tuali;aGHo.

A ta3a "e !Lmbio N basea"a em uma relaGHo "efi#i"a para !ombi#aGJes "e moe"a. 8 !ampo XCot.i#"ir.Y !o#tNm uma ta3a "e !Lmbio a"eIua"a ao mNto"o "e !otaGHo i#"ireta. A ta3a "e !Lmbio "' o mo#ta#te "a moe"a X0e1 obti"o para uma u#i"a"e ) 07 007 et!.+ "a moe"a to. 8 !ampo XCot$re!os1 !o#tNm uma ta3a "e !Lmbio a"eIua"a ao mNto"o "e !otaGHo "ireta. A ta3a "e !Lmbio "' o preGo "a moe"a to Iue "e0e pagar por uma u#i"a"e ) 07 007 et!.+ "a moe"a X0e1. >. Sele!io#e Gravar.

Se #o mome#to "a gra0aGHo for soli!ita"o a geraGHo "e re2uest 3Consulta ordem de custumizing+7 fa0or refere#!iar-se as #otas abai3o7 pois esta soli!itaGHo #Ho "e0er' o!orrer #o ambie#te pro"uti0o,

& SAP AG

P'g. * "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

77430 - Customizing: Current settings 356483 - Customizing: Current settings in the test system 1350 8 - !rans"er #$% acti&ity to current setting

7es+ltado
1o0as ta3as "e !Lmbio estHo "ispo#(0eis #o sistema.

A,1,&

<ac+nas na atrib+i#o de n=meros de doc+mento

1tili2a#o
Este relatKrio po"e ser usa"o para e#!o#trar la!u#as atribuiGHo "o #Pmero "o "o!ume#to em 0'rios li0ros. 8 sistema re!o#%e!e e "o!ume#ta #Pmeros "e "o!ume#tos Iue foram atribu("os mais "e uma 0e; #um i#ter0alo. 8 pro!essame#to a!o#te!e #o #(0el "a empresa7 i#ter0alo "e #Pmeros e e3er!(!io fis!al. Se espe!ifi!ar o tipo "e "o!ume#to !omo !ritNrio "e seleGHo7 o programa "etermi#ar' o i#ter0alo "e #Pmeros rele0a#te automati!ame#te.

'r()re*+isitos

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os "o!ume#tos "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Contabilidade financeira externa 345677 #o !e#'rio Razo 348977 #o !e#'rio Contas a receber 348:77 #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 ou #o !e#'rio Administra!o de caixa 34957 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=e>7 0ocument General Gaps in 0ocument =umber Assignment Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informa!o Relat?rios para o Razo 3novo7 0ocumento Geral Lacunas na atribui!o de n@s do document SD3<7DFHG1&5A&

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger /nformation S<stem Gaps in 0ocument =umber Assignment Contabilidade geral Sistema de relat?rios Lacunas na atribui!o n@s documento

& SAP AG

P'g. 6 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

2. 1a tela Lacunas na atribui!o de n@s do documentoA efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa Exerc+cio "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [e3er!(!io a!tual\ Coment!rio

7es+ltado
:ma lista "e #Pmeros "e "o!ume#to ause#tes e #Pmeros "e "o!ume#tos atribu("os mais "e uma 0e; N !ria"a.

A,1,5

>=meros de fact+ras alocados d+as ve2es

1tili2a#o
8 programa !ria uma lista Iue e3ibe to"os os "o!ume#tos por #Pmero "e !o#ta "o for#e!e"or ou "o !lie#te7 Iue o!orre repeti"ame#te em um #Pmero "e refer#!ia7 se e3istir uma fa!tura "upli!a"a.

'r()re*+isitos

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os "o!ume#tos "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Contas a receber 348:7 ou #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=e>7 0ocument General SBALRB;:546CD4 E /nvoice =umbers Allocated T>ice Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informa!o Relat?rios para o Razo 3novo7 0ocumento Geral =Fmeros de factura atribu+dos duplamente SD3<7DFHG1&5A1

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger /nformation S<stem /nvoice =umbers Allocated T>ice Contabilidade geral Sistema de relat?rios =@s de factura atribu+dos duplamente

& SAP AG

P'g. M "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

2. 1a tela =Fmeros de factura atribu+dos duplamenteA efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa Exerc+cio 0ata de lan!amento "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [e3er!(!io a!tual\ ["ata a!tual\ Coment!rio

7es+ltado
:ma lista "e #Pmeros "e "o!ume#tos alo!a"os "uas 0e;es N !ria"a.

A,1,A

E9ibir o di!rio compacto de doc+mentos

1tili2a#o
8 "i'rio !ompa!to "e "o!ume#tos e3ibe os "a"os mais importa#tes "os !abeGal%os e parti"as "o "o!ume#to7 em forma "e tabela7 "os "o!ume#tos sele!io#a"os. A lista po"e ser utili;a"a !omo um "i'rio !ompa!to e para a !o#!iliaGHo !om os sal"os "a !o#ta )!o#!iliaGHo !o#t'bil+.

'r()re*+isitos

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os "o!ume#tos "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Razo 348977 #o !e#'rio Contas a receber 348:7 ou #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. Pro!e"a "a segui#te ma#eira para 0erifi!ar se e3istem "o!ume#tos rele0a#tes #o sistema, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=e>7 0ocument General Compact 0ocument Gournal Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informa!o Relat?rios para o Razo 3novo7 0ocumento Geral 0i-rio compacto de documentos SD3<7DFHG1&&F9

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (Cerente financeiro) o+ General Ledger Closing* Reporting Compact 0ocument Gournal Contabilidade geral Closing* Reporting 0i-rio compacto de documentos

& SAP AG

P'g. O "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

2. E#tre os "a"os #e!ess'rios #a tela 0iario compacto de documentos. >ome do campo Empresa Exerc+cio Ledger "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 E3er!(!io a!tual Sele!!io#e o le"ger #o Iual est' i#teressa"o. Se %ou0er ape#as um7 o !ampo #Ho ser' #e!ess'rio. Coment!rio

'revisionamento s gerais =@ referHncia Se #e!ess'rio7 e#tre os #Pmeros "e "o!ume#to "e refer#!ia espe!ifi!a"os )!o#sulte a e#tra"a "e e3emplo+ E3e!ute )@O+

7es+ltado
:ma lista separa"a N !ria"a para !a"a status "e "o!ume#to )"o!ume#tos #ormais7 "o!ume#tos origi#ais "e la#Game#to periK"i!o7 "o!ume#tos "e e3emplo7 "o!ume#tos estat(sti!os+. 8 status "o "o!ume#to N i#"i!a"o #o !abeGal%o "a lista. @ol%as "e totais7 Iue i#"i!am separa"ame#te os totais "e "Nbito<!rN"ito "e !a"a tipo "e !o#ta )!o#tas "o Ra;Ho7 !lie#tes7 for#e!e"ores+7 "e a!or"o !om os per(o"os "e !o#t'beis7 sHo gera"as para !a"a empresa #o fim "o "i'rio !ompa!to "e "o!ume#tos.

A,& Cen!rio BB6 encerramento do m8s


A,&,1 3ct+ali2ar ta9as de c;mbio 1tili2a#o
1esta a!ti0i"a"e7 as ta3as "e !Lmbio sHo a!tuali;a"as. As ta3as "e !Lmbio sHo a!tuali;a"as a !a"a "ia ou a !a"a fim "e ms7 #o m(#imo.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ ?en+ S3' C:digo de transac#o Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings Enter Translation Rates Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente p!"es atuais Entrar taxas de c#mbio SD@CEDEFGGG1HA

& SAP AG

P'g. 9 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing $reparation %pdate Exc&ange Rates Contabilidade geral Closing $reparation Actualizar taxa de c#mbio

2. 1a tela 'odificar viso (Taxa de c#mbio)* s+ntese7 sele!io#e Entradas novas. 3. Efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo CgC# "escri#o 4a3a "e !Lmbio 3c#o do +tili2ador e valores 6 Coment!rio A"i!io#e a e#tra"a "e ta3a "e !Lmbio Z6Z para as !ombi#aGJes "e moe"a "eseEa"as

,-l.desde Cot /ndir Cot.pre!os. 0e Cota!o de pre!o CgC# 4a3a "e !Lmbio

["atas "e 0ali"a"e\ 0 [#Pmero\ [moe"a estra#geira\ E#tre a relaGHo "a ta3a "e !Lmbio aIui Por e3emplo [E:R\ E#tre a relaGHo "a ta3a "e !Lmbio aIui 6 A"i!io#e a e#tra"a "e ta3a "e !Lmbio X6Y para as !ombi#aGJes "e moe"a "eseEa"as

,-l.desde Cot /ndir Cot.pre!os. 0e

["atas "e 0ali"a"e\ ta3a [#Pmero\ [moe"a estra#geira\ E#tre a relaGHo "a ta3a "e !Lmbio aIui 0 Por e3emplo [:SD\

] poss(0el !opiar registros e3iste#tesU sele!io#e a li#%a7 !opie )@6+ e mo"ifiIue a "ata X,-l.desde1 e os 0alores XCot.pre!os.1 para simplifi!ar a a!tuali;aGHo.

A ta3a "e !Lmbio N basea"a em uma relaGHo "efi#i"a para !ombi#aGJes "e moe"a. 8 !ampo XCot.pre!os.1 !o#tNm uma ta3a "e !Lmbio a"eIua"a ao mNto"o "e !otaGHo i#"ireta. A ta3a "e !Lmbio "' o mo#ta#te "a moe"a X0e1 obti"o para uma u#i"a"e ) 07 007 et!.+ "a moe"a to. 8 !ampo XCot$re!os1 !o#tNm uma ta3a "e !Lmbio a"eIua"a ao mNto"o "e !otaGHo "ireta. A ta3a "e !Lmbio "' o preGo "a moe"a to Iue "e0e pagar por uma u#i"a"e ) 07 007 et!.+ "a moe"a X0e1.

& SAP AG

P'g. 20 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

>. Sele!io#e

Salvar.

7es+ltado
1o0as ta3as "e !Lmbio estHo "ispo#(0eis #o sistema.

A,&,&

<ac+nas na atrib+i#o de n=meros de doc+mento

1tili2a#o
Este relatKrio po"e ser usa"o para e#!o#trar la!u#as atribuiGHo "o #Pmero "o "o!ume#to em 0'rios li0ros. 8 sistema re!o#%e!e e "o!ume#ta #Pmeros "e "o!ume#tos Iue foram atribu("os mais "e uma 0e; em um i#ter0alo. 8 pro!essame#to a!o#te!e #o #(0el "a empresa7 i#ter0alo "e #Pmeros e e3er!(!io fis!al. Se espe!ifi!ar o tipo "e "o!ume#to !omo !ritNrio "e seleGHo7 o programa "etermi#ar' o i#ter0alo "e #Pmeros rele0a#te automati!ame#te.

'r()re*+isitos

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os "o!ume#tos "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Contabilidade financeira externa 345677 #o !e#'rio Razo 348977 #o !e#'rio Contas a receber 348:77 #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 ou #o !e#'rio Administra!o de caixa 34957 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) ?en+ S3' Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=e>7 0ocument General Gaps in 0ocument =umber Assignment Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informa!o Relat?rios para o Razo 3novo7 0ocumento Geral Lacunas na atribui!o de n@s do document SD3<7DFHG1&5A&

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger /nformation S<stem Gaps in 0ocument =umber Assignment Contabilidade geral Sistema de relat?rios Lacunas na atribui!o n@s documento

2. 1a tela Lacunas na atribui!o de n@s do documento7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, & SAP AG P'g. 2 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

>ome do campo Empresa Exerc+cio

"escri#o

3c#o do +tili2ador e valores 000 [e3er!(!io a!tual\

Coment!rio

7es+ltado
:ma lista "e #Pmeros "e "o!ume#to ause#tes e #Pmeros "e "o!ume#tos atribu("os mais "e uma 0e; N !ria"a.

A,&,5

>=meros de fact+ras alocados d+as ve2es

1tili2a#o
8 programa !ria uma lista Iue e3ibe to"os os "o!ume#tos por #Pmero "e !o#ta "o for#e!e"or ou "o !lie#te7 Iue o!orre repeti"ame#te em um #Pmero "e refer#!ia7 se e3istir uma fa!tura "upli!a"a.

'r()re*+isitos
Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os "o!ume#tos "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Contas a receber 348:7 ou #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=e>7 0ocument General SBALRB;:546CD4 E /nvoice =umbers Allocated T>ice Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informa!o Relat?rios para o Razo 3novo7 0ocumento Geral =Fmeros de factura atribu+dos duplamente SD3<7DFHG1&5A1

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger /nformation S<stem /nvoice =umbers Allocated T>ice Contabilidade geral Sistema de relat?rios =@s de factura atribu+dos duplamente

2. 1a tela =Fmeros de factura atribu+dos duplamenteA efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo "escri#o 3c#o do +tili2ador e Coment!rio

& SAP AG

P'g. 22 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

valores Empresa Exerc+cio 0ata de lan!amento 000 [e3er!(!io a!tual\ ["ata a!tual\

7es+ltado
:ma lista "e #Pmeros "e "o!ume#tos alo!a"os "uas 0e;es N !ria"a.

A,&,A

3brir e fechar perodos cont!beis

1tili2a#o
1esta a!ti0i"a"e7 e#!erra os per(o"os !o#t'beis e abre o #o0o per(o"o !o#t'bil.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings pen and Close $osting $eriods Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente p!"es atuais Abrir e fec&ar per+odos cont-beis SD3<7DFHGG5EA&

?en+ S3' C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing $reparation $eriods pen I Close $osting

Contabilidade geral Closing $reparation Abrir e fec&ar per+odos cont-beis

2. 1a tela 'odificar viso ($er+odos Cont-beis*definir intervalos)*s+nteseA efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo ,ar. 0e per+odo "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 00 0 [#o0o per(o"o\ Coment!rio =aria#te para a empresa 1o0o per(o"o para 4ipos "e !o#ta )A7 D7 T7 67 S+

& SAP AG

P'g. 23 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Ano

[e3er!(!io a!tual\ ou #o fim "o e3er!(!io [#o0o e3er!(!io\ [o per(o"o !o#t'bil mais a!tual permiti"o\ [o e3er!(!io !o#t'bil mais a!tual permiti"o\ Salvar.

E3er!(!io para 4ipos "e !o#ta )A7 D7 T7 67 S+

AtJ per.4 Ano

3. Sele!io#e

7es+ltado
1e#%um la#Game#to "e .o#tabili"a"e "e !lie#te7 .o#tabili"a"e "e for#e!e"or ou A!tuali;aGHo ma#ual po"e ser feito #o per(o"o a#terior. Para e3ibir um Iua"ro retrospe!ti0o "o for#e!e"or7 utili;e a tra#sa!GHo SSABRSOM0 20O* ou o !ami#%o "e me#u Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Sistema de informa!o Relat?rios relativos K contabilidade de fornecedores Fornecedores partida. Para e3ibir um Iua"ro retrospe!ti0o "o !lie#te7 utili;e a tra#sa!GHo SSABRSOM0 2 MO ou o !ami#%o "e me#u Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes Sistema de informa!o Relat?rios relativos K contabilidade de clientes $artidas de clientes. 4ipo de conta ? A D T 6 S "escri#o ='li"o para to"os os tipos "e !o#ta Ati0o .lie#tes @or#e!e"ores 6ateriais .o#tas "o Ra;Ho

A,&,5

Entrar lanamentos peri:dicos

1tili2a#o
1esta a!ti0i"a"e7 e#tra os la#Game#tos periK"i!os.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ ?en+ S3' C:digo de transac#o Accounting Financial Accounting General Ledger $osting Reference 0ocuments Recurring 0ocument Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lan!amento 0ocumentos de referHncia 0ocumento peri?dico 0@"1

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial & SAP AG P'g. 2> "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C

S3'D@'7D0B>3CC)J (Cerente financeiro) o+ General Ledger Recurring 0ocuments Enter Recurring 0ocument Contabilidade geral documento peri?dico

0ocumentos

peri?dicos

Entrar

2. 1a tela Entrar lan!amento peri?dico*dados cabe!al&o7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa 4a execu!o em Lltima execu!o em /ntervalos em meses 0ia de execu!o $lano de execu!o Transferir montantes em moeda interna Copiar textos Transf.montantes de imposto em moeda interna Tipo de documento 'oeda Taxa c#m. ReferHncia 0ata converso Texto cab.documento 0iv.parceiro C&vLn!t Conta C?d.RzE T'v >0 [sele!io#ar !o#ta\ por e3emplo7 20 0 000 [sele!io#ar\ "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [primeira "o ms a!tual\ [primeira "o ms segui#te7 por e3emplo\ [sele!io#ar i#ter0alo obrigatKrio\ [sele!io#ar "ia obrigatKrio\ Por e3emplo7 0 Por e3emplo7 0 Coment!rio

[sele!io#ar\ [sele!io#ar\

SA E:R

& SAP AG

P'g. 2* "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

3. Sele!io#e Enter. >. 1a tela Entrar lan!amento peri?dico /nserir item cta.razo K efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo 'ontante Calcular /,A 0ata efectiva "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores R [sele!io#ar\ A "ata efeti0a N #e!ess'ria7 #o !aso "e !o#tas ba#!'rias !om grupo "e status "e !ampo ^-0* Em outros !asos7 a "ata efeti0a #Ho N #e!ess'ria *0 R por e3emplo7 3 000000 Coment!rio por e3emplo7 0000

C&vLn!t Conta

*. Sele!io#e Enter. 6. 1a tela Entrar lan!amento peri?dico /nserir item cta do razo K efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo 'ontante "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores R Salvar. Coment!rio por e3emplo7 0000

M. .o#!lua os "etal%es "o "o!ume#to e sele!io#e

7es+ltado
8s la#Game#tos periK"i!os sHo feitos.

A,&,E

<anar lanamentos peri:dicos

1tili2a#o
1esta a!ti0i"a"e7 la#Ga os la#Game#tos periK"i!os. 8 sistema 0erifi!a se e3istem la#Game#tos periK"i!os #o sistema !om uma "ata "e la#Game#to "e#tro "o per(o"o la#Ga"o.

'r()re*+isitos
Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os la#Game#tos periK"i!os "e0em ser e#tra"os. E3e!ute os pro!essos #a etapa >.2.*.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B)

& SAP AG

P'g. 26 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

S3' ?en+ ?en+ S3' C:digo de transac#o

Accounting Financial Accounting General Ledger $eriodic $rocessing Recurring Entries Execute Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabal&os peri?dicos Lan!amentos peri?dicos Executar 0,1A

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing and $eriodic Activities Recurring Entries Execute

Contabilidade geral Atividades peri?dicas e de encerramento Executar lan!amentos peri?dicos

2. 1a tela Criar docs.cont-beis a partir de docs.de contabiliza!o peri?dica 7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa Exerc+cio $er+odo de presta!o de cont $er+odo de presta!o de cont =ome da pasta batc& input "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [e3er!(!io a!tual\ ["ata "e i#(!io\ Por e3emplo7 [primeira "o ms a!tual\ Por e3emplo7 [Pltimo "ia "o ms a!tual\ Se soli!ita"o. Se #Ho atribuir um nome pI pasta batc& input7 o #ome SA$F465 ser' "efi#i"o pelo programa. Coment!rio

["ata "e tNrmi#o\ [sele!io#ar um #ome\

'anter a pasta processada 3. Sele!io#e Executar.

ati0ar

7es+ltado
:ma pasta bat!% i#put N !ria"a !om la#Game#tos "e "o!ume#tos periK"i!os Iue po"em ser pro!essa"os para la#Gar a a!ti0i"a"e fi#a#!eira #e!ess'ria.

A,&,H

E9ec+tar pasta batch inp+t

1tili2a#o
& SAP AG P'g. 2M "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Esta a!ti0i"a"e e3e!uta a pasta bat!% i#put.

'r()re*+isitos
:ma pasta bat!% i#put "e0e e3istir ou ser !ria"a.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ ?en+ S3' C:digo de transac#o S<stem Services Matc& /nput Sessions Sistema Ser0iGos S?55 Matc& /nput $astas

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing and $eriodic Activities Matc& /nput 'onitoring Contabilidade geral Atividades peri?dicas e de encerramento 'onitoriza!o batc& input

2. 1a tela Matc& /nput* S+ntese de pastas 7 sele!io#e uma pasta a ser pro!essa"a e sele!io#e $rocessar Sesso )@O+. 3. 1a tela 'odo de processamento7 sele!io#e um mo"o )Exibir s? erros se preferir7 mas $rocessament. ,is+vel e MacNground tambNm fu#!io#am+7 "epois sele!io#e $rocessar ou Enter.

'rocessament, visvel, to"as as telas sHo e3ibi"as e "e0em ser !o#firma"as !om Enter E9ibir s: erros, os "o!ume#tos #Ho sHo la#Ga"os em primeiro pla#oU some#te "o!ume#tos !om erros sHo e3ibi"os7 os Iuais po"e !orrigir. @acLgro+nd, os "o!ume#tos #Ho sHo la#Ga"os em primeiro pla#o. Do!ume#tos !om erros perma#e!em #a pasta e po"em ser pro!essa"os e !orrigi"os em primeiro pla#o. =erifiIue ma#ualme#te se to"os os "o!ume#tos "e uma sessHo foram la#Ga"os. 9sso po"e ser 0isto #a s(#tese "a pasta. Se uma pasta foi pro!essa"a em primeiro pla#o7 a tela "e seleGHo Processamento da pasta batc& input encerrado ser' e3ibi"a apKs o la#Game#to. .o#firme a tela "e seleGHo !om Enter. >. .orriEa os erros e3ibi"os "ura#te o pro!essame#to7 se #e!ess'rio. Se a e3e!uGHo o!orreu sem erros7 a pasta bat!% i#put ter' o Status $rocessado.

7es+ltado
Do!ume#tos !o#t'beis sHo la#Ga"os e "o!ume#tos periK"i!os sHo atuali;a"os !om "a"os "o pro!essame#to )pr?xima execu!o e nFmero de execu!o+. Para e3ibir um "o!ume#to la#Ga"o7 use o !K"igo "e tra#sa!GHo FBL1N. Contas de d(bito Contas de cr(dito

& SAP AG

P'g. 2O "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

.o#tas "o Ra;Ho @or#e!e"ores .lie#tes

.o#tas "o Ra;Ho @or#e!e"ores .lie#tes

A,&,F

Compensa#o a+tom!tica de conta E?.E0

1tili2a#o
Esta a!ti0i"a"e !o#trola a !ompe#saGHo autom'ti!a "e !o#tas E6<E@. 8 #Pmero e item "o pe"i"o sHo usa"os para !omparar "o!ume#tos.

'r()re*+isitos

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os "o!ume#tos #a a"mi#istraGHo "e materiais "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Administra!o de materiais 345D7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger $eriodic $rocessing Automatic Clearing Oit&out Specification of Clearing Currenc< Contabilidade P Contabilidade financeira P Razo P Trabal&os peri?dicos P Compensar automaticamente P Sem proposta de moeda compensa!o 0,15

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D3'DC<E7J)J (Cerente de contas a pagar) Accounts $a<able $eriodic and Closing Activities Automatic Clearing Contabilidade de fornecedores Atividades peri?dicas e de encerramento Compensa!o autom-tica

2. 1a tela Compensa!o autom-tica7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa Exerc+cio "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [e3er!(!io a!tual\ Coment!rio

& SAP AG

P'g. 29 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Selecionar Contas do Razo Execu!o de teste

[sele!io#ar\ ["esmar!ar\

.olo!ar o pis!o em for#e!e"ores po"e sele!io#ar 4est ru# para 0erifi!ar os "a"os Iue po"em ser !ompe#sa"os sem "e fato !ompe#s'los

'ar;metros de lanamento 0ta.compensa!o [Pltimo "ia "o e3er!(!io a!tual para !ompe#saGHo "e fim "e e3er!(!io\ Por e3emplo7 3 < 2<AAAA _ltimo "ia "o ms para !ompe#saGHo "e fim "e ms

3. Sele!io#e >.

Executar

8 sistema e3ibe a me#sagem Esta execu!o do programa J efetiva. Sele!io#e Enter.

7es+ltado
A !o#ta E6<E@ ser' !ompe#sa"a !om a Iua#ti"a"e !orreta "o pe"i"o e "o 0alor assim Iue a e#tra"a "e mer!a"orias e a e#tra"a "e fa!tura ti0erem si"o la#Ga"as. 9sso ma#tNm a a#'lise "a !o#ta E6<E@ em um #(0el gere#!i'0el. 8 sistema gera um relatKrio e3ibi#"o "etal%es "os "o!ume#tos #Ho X!ompe#sa"osY e X!ompe#sa"osY7 !om i#formaGJes "o "o!ume#to "e X!ompe#saGHoY.

A,&,9

3nalisar contas de compensa#o E?.E0

1tili2a#o
Esta a!ti0i"a"e a#alisa as !o#tas "e !ompe#saGHo E6<E@ e e3ibe o 9=A "e aIuisiGHo. 8 programa a#alisa as !o#tas "e !ompe#saGHo "e e#tra"a "e mer!a"oria<e#tra"a "e fa!tura )E6<E@+ em uma "ata fi3a"a espe!ifi!a"a e gera la#Game#tos "e aEuste7 se #e!ess'rio. 9sso N #e!ess'rio para e3ibir as segui#tes tra#sa!GJes !omer!iais !orretame#te #o bala#Go. 6er!a"orias e#tregues7 mas #Ho fa!tura"as 6er!a"orias fa!tura"as7 mas #Ho e#tregues

8 programa sele!io#a to"os os ite#s #as !o#tas "e !ompe#saGHo E6<E@ abertas em uma "ata fi3a"a espe!ifi!a"a. Se as parti"as em aberto por #Pmero "e pe"i"o e item #a moe"a i#ter#a #Ho ti0erem sal"o ;ero7 serHo !ria"os la#Game#tos "e aEuste #a pasta bat!% i#put para esses ite#s. .om um sal"o !re"or7 a tra#sa!GHo N 0ista !omo entregueA mas no facturada. .om um sal"o "e0e"or7 a tra#sa!GHo N 0ista !omo facturadaA mas no entregue. 8s la#Game#tos "e aEuste sHo !ria"os por empresa7 !o#ta "e !ompe#saGHo E6<E@7 !o#ta "e !o#!iliaGHo e 'rea empresarial. 4o"os os la#Game#tos sHo estor#a"os #a "ata "e la#Game#to "o estor#o espe!ifi!a"a. Se #e#%uma "ata for e#tra"a7 o programa estor#ar' os la#Game#tos #o "ia

& SAP AG

P'g. 30 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

posterior ` "ata fi3a"a. Se esti0er usar moe"as i#ter#as paralelas7 o sal"o "a primeira moe"a i#ter#a tambNm "etermi#ar' a tra#sa!GHo. Se o sal"o "a primeira moe"a i#ter#a for ;ero7 a !%a0e "a tra#sa!GHo ser' "etermi#a"a "a moe"a paralela.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ ?en+ S3' Accounting Financial Accounting General Ledger $eriodic $rocessing Closing Reclassif< GRI/R Clearing Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabal&os peri?dicos Encerramento Reclassificar Compensa!o E'IEF 0,19

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing and $eriodic Activities Anal<ze Goods I /nvoice Received Clearing Accounts Contabilidade geral Atividades peri?dicas e de encerramento Analisar contas de compensa!o para entrada de mercadorias I entrada de facturadas

2. 1a tela An-lise de contas transit?rias E'IEF 7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Conta do Razo Empresa 'ar;metros de lanamento 0ata fixada ["ata fi3a"a para s(#tese\ Do!ume#tos Iue #Ho foram !ompe#sa"os #esta "ata ou !uEa "ata "e !ompe#saGHo N posterior a essa "ata sHo i#!lu("os #a e3e!uGHo "o programa. "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores [sele!io#ar !o#ta\ 000 Coment!rio 4o"as as !o#tas R

3. Sele!io#e o !o#trole "e fi!%as Lan!amentos e efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Criar lan!amentos "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores [sele!io#ar\ Coment!rio

& SAP AG

P'g. 3 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

0ata do documento

Data "o "o!ume#to "o bat!% i#put )por e3emplo7 Pltima "ata "o ms+ 4ipo "e "o!ume#to "o la#Game#to )por e3emplo7 SA+ Data "o la#Game#to )por e3emplo7 Pltimo "ia "o ms+ Data "e la#Game#to "o estor#o )por e3emplo7 primeiro "ia "o ms segui#te+

Tipo de 0ocumento 0ata de Lan!amento 0ata de lan!amento do estomo

>. Sele!io#e Executar. *. ] !ria"o um bat% i#put "e #ome R@$ERE00. 6. 9#i!ie a pasta bat!% i#put !omo "es!rito #o !ap(tulo >.2.M utili;ar o #ome "e sessHo R@$ERE00.

7es+ltado
A !o#ta E6<E@ ser' !ompe#sa"a !om a Iua#ti"a"e !orreta "o pe"i"o e "o 0alor assim Iue a e#tra"a "e mer!a"orias e a e#tra"a "e fa!tura ti0erem si"o la#Ga"as. 9sso ma#tNm a a#'lise "a !o#ta E6<E@ em um #(0el gere#!i'0el. 8 sistema gera um relatKrio e3ibi#"o "etal%es "os "o!ume#tos #Ho X!ompe#sa"osY e X!ompe#sa"osY7 !om i#formaGJes "o "o!ume#to "e X!ompe#saGHoY.

A,&,1G

Compensa#o a+tom!tica

1tili2a#o
Este programa !ompe#sa automati!ame#te parti"as em aberto "e !lie#te7 for#e!e"or e !o#tas "o ra;Ho )pri#!ipalme#te !o#tas "e !ompe#saGHo E6<E@+. Ele sele!io#a to"as as !o#tas espe!ifi!a"as #os !o#Eu#tos "e 0alores !om la#Game#tos "e "Nbito e !rN"ito.

'r()re*+isitos
Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 "o!ume#tos "e parti"as em aberto "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Razo 348977 #o !e#'rio Contas a receber 348:7 ou #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B)

& SAP AG

P'g. 32 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

S3' ?en+

Accounting Financial Accounting General Ledger $eriodic $rocessing Automatic Clearing Oit&out Specification of Clearing Currenc< Contabilidade P Contabilidade financeira P Razo P Trabal&os peri?dicos P Compensar automaticamente P Sem proposta de moeda compensa!o 0,15

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing and $eriodic Activities Automatic Clearing Contabilidade geral Atividades peri?dicas e de encerramento Compensa!o autom-tica

2. 1a tela Compensa!o autom-tica7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa Exercicio 0ata de lan!amento Selecionar clientes Selecionar fornecedores Selecionar ctas.razo Execu!o de teste "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [e3er!(!io a!tual\ [primeira "ata "o ms a!tual\ [Pltima "ata "o ms a!tual\ [sele!io#ar\ [sele!io#ar\ [sele!io#ar\ ["esmar!ar\ po"e sele!io#ar 4est ru# para 0erifi!ar os "a"os Iue po"em ser !ompe#sa"os sem "e fato !ompe#s'-los Coment!rio

'ar;metros de lanamento 0ta. compensa!o [Pltimo "ia "o e3er!(!io a!tual para !ompe#saGHo "e fim "e e3er!(!io\ Por e3emplo7 3 < 2<AAAA _ltimo "ia "o ms para !ompe#saGHo "e fim "e ms

3. Sele!io#e

Executar.

& SAP AG

P'g. 33 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

>. 8 sistema e3ibe a me#sagem Esta execu!o do programa J efetiva. Sele!io#e Enter.

7es+ltado
Este programa !ompe#sa automati!ame#te parti"as em aberto "e !lie#te7 for#e!e"or e !o#tas "o ra;Ho.

A,&,11

<anar lanamentos de a%+ste

1tili2a#o
1esta a!ti0i"a"e7 la#Ga os la#Game#tos "e aEuste. =erifiIue resulta"os fi#a#!eiros e efe!tue la#Game#tos "e aEuste para pro0isJes ou IualIuer i#formaGHo fi#a#!eira ause#te i"e#tifi!a"a.

'r()re*+isitos
-

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ ?en+ S3' C:digo de transac#o Accounting Financial Accounting General Ledger $osting Enter GIL Account 0ocument Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lan!amento Entrar documento de conta do Razo 0@5G

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (Cerente financeiro) o+ General Ledger 0ocument Entr< $ost GIL Account 0ocument Contabilidade geral 0ocument Entr< Lan!ar documento do Razo

2. Efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa 0ata 0ocumento 'oeda 0ata do lan!amento ReferHncia "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [e#trar a "ata\ E:R [e#trar a "ata\ Por e3emplo7 [%oEe\ Por e3emplo7 [%oEe\ Coment!rio

& SAP AG

P'g. 3> "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

>ome do campo Txt.cab.doc. Cta.Razo 0IC 'onrtante em moeda doc. Cta. Razo 0IC 'ontante em moeda doc. 0ata Efectiva 3. Sele!io#e Lan!ar.

"escri#o

3c#o do +tili2ador e valores

Coment!rio

[!o#ta "o Ra;Ho\ D )DNbito+ [e#trar o mo#ta#te\ [e#trar a !o#ta "o Ra;Ho\ H ).rN"ito+ [e#trar o mo#ta#te\

por e3emplo7 2>20O00000

por e3emplo7 000 por e3emplo7 2020 000

por e3emplo7 000

7es+ltado
Assegure Iue os registros fi#a#!eiros represe#tem o mel%or poss(0el ati0i"a"es empresariais7 "ura#te o per(o"o. Contas de d(bito ='rias !o#tas "o Ra;Ho7 !om !e#tros "e !usto7 or"e#s i#ter#as e<ou ati0os Contas de cr(dito ='rias !o#tas "o Ra;Ho7 !om !e#tros "e !usto7 or"e#s i#ter#as e<ou ati0os

A,&,1&

7eavalia#o de moeda estrangeira

1tili2a#o
A "ifere#Ga total "e to"as as parti"as "e !o#ta em aberto N la#Ga"a em uma !o#ta "e aEuste "e bala#Go7 rete#"o7 assim7 o sal"o "a !o#ta origi#al. Ga#%os ou per"as "e flutuaGJes "e ta3a "e !Lmbio "a a0aliaGHo sHo e#tra"os !omo la#Game#tos "e !o#traparti"a em !o#tas "e "espesa e re!eita separa"as para obter "ifere#Gas "e ta3a "e !Lmbio. Se e3e!utar uma a!tuali;aGHo e e#trar o #ome "e uma pasta para a pasta bat!% i#put7 po"er' e3e!utar a pasta "epois Iue ela for !ria"a. Para obter mais i#formaGJes7 !o#sulte o pro!e"ime#to "o pro!esso empresarial Executar pastas batc& input.

'r()re*+isitos
A tabela "e ta3a "e !Lmbio tem e#tra"as para moe"as. 8s mNto"os "e a0aliaGHo sHo "efi#i"os. A !o#ta "e aEuste para !a"a !o#ta "e !o#!iliaGHo "e !lie#te e for#e!e"or e3iste. A "etermi#aGHo "a !o#ta "e0e ser "efi#i"a. E3istem !o#tas para "ifere#Gas "e ta3a "e !Lmbio #Ho reali;a"as e reali;a"as.

& SAP AG

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SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 "o!ume#tos "e parti"as em aberto "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Razo 348977 #o !e#'rio Contas a receber 348:7 ou #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos. 8bser0e Iue os "o!ume#tos "e0em ser la#Ga"os em outras moe"as )#Ho em E:R+.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger $eriodic $rocessing Closing ,aluate Foreign Currenc< ,aluation 3=e>7 Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabal&os peri?dicos Encerramento Avaliar Avalia!o em moeda estrangeira 3novo7 03C<D0CD/3<

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing and $eriodic Activities Foreign Currenc< ,aluation Contabilidade geral Atividades peri?dicas e de encerramento Avalia!o em moeda estrangeira

2. 1a tela Avalia!o em moeda estrangeira7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa 0ata fixada da avalia!o Qrea de avalia!o "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [Pltimo "ia "o ms a#terior\ Data fi3a"a para a0aliaGHo "a moe"a estra#geira Coment!rio

^-

3. Sele!io#e a fi!%a "e registro Lan!amentos. >. 6arIue o !ampo "e seleGHo Criar Lan!amentos. *. 6arIue o !ampo "e seleGHo Estorno Lan!amentos para a0aliaGHo "o sal"o "e !o#ta "o Ra;Ho. 6. Sele!io#e a fi!%a "e registro $art.em Aberto. M. 6arIue o !ampo "e seleGHo Avaliar $A contas do Razo. O. 6arIue as !ai3as "e seleGHo Avaliar $A fornecedores e Avaliar $A clientes. 9. Sele!io#e a fi!%a "e registro Saldos do Razo.

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P'g. 36 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

0. 6arIue o !ampo "e seleGHo Avaliar Saldos contas do Razo. . Sele!io#e Executar.

7es+ltado
8s la#Game#tos "e moe"a estra#geira #o sistema sHo represe#ta"os #o bala#Go fi#a#!eiro !om a0aliaGHo "a "ata a!tual. Dois tipos "e "o!ume#tos sHo la#Ga"os, + Do!ume#tos "e per(o"o "e Vsistema "e relatKriosW para represe#tar a Vrea0aliaGHoW. 2+ Do!ume#tos "e per(o"o Vsegui#teW para Vestor#arW os primeiros la#Game#tos. 8 sistema gera um relatKrio "e A0aliaGHo "e moe"a estra#geira e3ibi#"o os "etal%es "e Iuais !o#tas7 por "o!ume#to7 foram Vrea0alia"asW. 8s "a"os "o "o!ume#to i#!luem 6o#ta#te em moe"a estra#geira7 6o#ta#te em moe"a lo!al7 4a3a "e !Lmbio )origi#al+7 4a3a "e !Lmbio )#o0a+7 Data "e la#Game#to e 1o0a "ifere#Ga. A !o#ta Rea0aliaGHo "e moe"a estra#geira "e ga#%o<per"a #Ho reali;a"os obtNm "Nbitos e !rN"itos basea"os #a "etermi#aGHo "e ga#%o<per"a. As !o#tas "e aEuste "e !o#tabili"a"e "e !lie#tes e<ou for#e!e"ores )#a!io#al7 estra#geira e<ou i#terempresarial+ obtm o mo#ta#te "e !o#traparti"a la#Ga"o #a !o#ta "e ga#%o<per"a.

A,&,15

3n!lise de reconcilia#o

1tili2a#o
Dura#te os preparati0os para o e#!errame#to )e#!errame#to "e fim "e ms7 fim "e trimestre7 fim "e e3er!(!io+7 po"e !omparar a mo0ime#taGHo #o per(o"o !om o total "os "o!ume#tos la#Ga"os. Para isso7 o sistema e3e!uta as segui#tes 0erifi!aGJes, A mo0ime#taGHo "o per(o"o "e "Nbitos e !rN"itos "as !o#tas "o Ra;Ho7 !o#tas "o !lie#te e !o#tas "o for#e!e"or N !ompara"a !om os totais "e "Nbito e !rN"ito "os "o!ume#tos la#Ga"os. Po"e fa;er essa !omparaGHo "e "o!ume#tos #a 0isHo "e e#tra"a ou #a 0isHo "o Ra;Ho. Se e3e!utar a 0erifi!aGHo "e "o!ume#tos #a 0isHo "o Ra;Ho e utili;ar repartiGHo "e "o!ume#to7 o sistema 0erifi!ar' simulta#eame#te se o sal"o N7 "e fa!to7 ;ero #os "o!ume#tos !om as !ara!ter(sti!as para as Iuais "efi#iu uma !o#figuraGHo "e sal"o ;ero. A mo0ime#taGHo #o per(o"o "e "Nbitos e !rN"itos "as !o#tas "o Ra;Ho7 !o#tas "o !lie#te e !o#tas "o for#e!e"or N !ompara"a !om os (#"i!es "a apli!aGHo )(#"i!es se!u#"'rios+. 8 sistema utili;a (#"i!es "a apli!aGHo para !o#tas gere#!ia"as em termo "e parti"as em aberto ou para e3ibiGHo "e parti"as i#"i0i"uais.

'r()re*+isitos
Para e3e!utar uma a#'lise "e re!o#!iliaGHo7 N #e!ess'rio ter autori;aGHo "as empresas "eseEa"as )obEe!to "e autori;aGHo FBMR$FBM%R+.

E#!erre os per(o"os !o#t'beis para os Iuais est' a e3e!utar a a#'lise "e re!o#!iliaGHo. 9sso gara#te Iue #e#%uma mo"ifi!aGHo seEa feita #a mo0ime#taGHo ou "o!ume#tos "o per(o"o "ura#te a !o#!iliaGHo. Essas mo"ifi!aGJes po"em fi#ali;ar o relatKrio.

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) ?en+ S3' ?en+ S3' C:digo de transac#o Accounting Financial Accounting General ledger $eriodic $rocessing Closing C&ecNICount Reconciliation 3=e>7 Contabilidade P Contabilidade financeiraP RazoP Trabal&os peri?dicos P Encerramento P ,erificarIcontarP Reconcilia!o 3novo7 03C<0G5

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing* Reporting Reconciliation Contabilidade geral Closing* Reporting Reconcilia!o

2. 1a tela Compara!o documentosImovimenta!o no per+odo 7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Exerc+cio Empresa "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores [e3er!(!io a!tual\ 000 Coment!rio

/alores de entrada
Po"e utili;ar os !ritNrios "e seleGHo para restri#gir a a#'lise "e re!o#!iliaGHo. E3istem as segui#tes opGJes para isso, Sele es gerais E#tre Exerc+cio7 Empresa e $er+odo cont-bil "eseEa"os e7 o#"e apli!'0el7 um Ledger7 "epois e3e!ute 0ia @O.

E3e!ute a a#'lise "e re!o#!iliaGHo "e to"os os le"gers Iue partil%am uma 0aria#te "e e3er!(!io fis!al !omum. Se tem um le"ger !om uma 0aria#te "e e3er!(!io fis!al "e #Ho!ale#"'rio ou um le"ger "i'rio7 "e0e !o#!iliar esses le"gers separa"ame#te. 9sso N #e!ess'rio porIue o sistema sempre sele!io#a o per(o"o #o le"ger rele0a#te. Por e3emplo7 se !o#!iliar o per(o"o 7 este N o ms "e Ea#eiro "o le"ger pri#!ipal7 mas a "e Ea#eiro #o le"ger "i'rio. 'rocessamento paralelo Para a!elerar o pro!essame#to "os "o!ume#tos "e i#teresse7 po"e optar pelo pro!essame#to paralelo. Assim7 esses "o!ume#tos serHo "i0i"i"os #o #Pmero "e pa!otes "eseEa"os. Espe!ifi!a Iua#tos "o!ume#tos "e0em ser !ombi#a"os em um lote. 8 sistema pro!essa os pa!otes em

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

paralelo )ou seEa7 simulta#eame#te+ em ser0i"ores "e apli!aGHo "ifere#tes agrupa"os em um grupo "e ser0i"ores. Se n#o Iuiser utili;ar o pro!essame#to paralelo7 e#tre 1 #o !ampo =@ de etapas paralelas. 8 pro!essame#to paralelo N e3e!uta"o automati!ame#te Iua#"o e#tra um #Pmero maior *+e 1 #o !ampo =@ de etapas paralelas. /is#o de entrada o+ vis#o do 7a2#o 4em a opGHo "e e3e!utar a a#'lise "e re!o#!iliaGHo #os "o!ume#tos #a 0isHo "e e#tra"a ou #a 0isHo "o Ra;Ho.

/is#o de entrada

8s "o!ume#tos #a 0isHo "e e#tra"a sHo usa"os para !o#!iliaGHo.

/is#o do 7a2#o

8s "o!ume#tos #a 0isHo "o Ra;Ho sHo usa"os para !o#!iliaGHo. Se "efi#ir o !K"igo = iso do Razo7 o !ampo Ledger fi!ar' "ispo#(0el e ser' poss(0el restri#gir a a#'lise "e re!o#!iliaGHo a um le"ger espe!(fi!o. Ao mesmo tempo7 po"e sele!io#ar uma compara#o de doc+mentos =nicos para os "o!ume#tos #a 0isHo "o Ra;Ho. .om essa fu#GHo7 o sistema !ompara os "o!ume#tos #a 0isHo "o Ra;Ho !om os "a 0isHo "e e#tra"a a#tes "e e3e!utar a 0erifi!aGHo !om a mo0ime#taGHo "o per(o"o. Esta N a 0erifi!aGHo mais abra#ge#te7 mas tambNm a mais "emora"a.

7es+ltado
A tela Iue e3ibe os resulta"os "a a#'lise "e re!o#!iliaGHo N "i0i"i"a em "uas partes. Em ambas as partes po"e utili;ar as fu#GJes "o SAP Bist =ie2er )AB=+7 !omo por e3emplo7 para !lassifi!aGHo. Para obter mais i#formaGJes sobre as fu#GJes7 !o#sulte a "o!ume#taGHo #a -ibliote!a SAP em SA$ =etOeaver Application $latform AMA$ Tec&nolog< %/ Tec&nolog< Controls S Control Frame>orN for SA$ G%/ SA$ List ,ie>er. $eta'e su(erior 'a te)a Some#te as "ifere#Gas sHo e3ibi"as #a meta"e superior "a tela, /is#o de entrada As "ifere#Gas sHo agrupa"as por tipo "e moe"a e por tipo "e !o#ta. A e3ibiGHo7 porta#to7 !o#tNm !o#tas "o Ra;Ho e !o#tas "o li0ro au3iliar.

/is#o do 7a2#o As "ifere#Gas sHo agrupa"as por le"ger7 o#"e o le"ger pri#!ipal N lista"o primeiro. Se 7 alNm "isso7 e3e!utar uma !omparaGHo P#i!a "e "o!ume#tos e sele!io#ar Subledger Accounts7 as "ifere#Gas "e !o#tas "o li0ro au3iliar tambNm serHo e3ibi"as.

$eta'e in"erior 'a te)a /is#o do 7a2#o sem compara#o de doc+mento =nico po"e e3ibir me#sage#s "e su!esso para !a"a !o#ta "o Ra;Ho. Para isso7 sele!io#e Success 'essages. /is#o do 7a2#o com compara#o de doc+mento =nico

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P'g. 39 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

AlNm "isso7 re!ebe uma me#sagem "e erro #o #(0el "e "o!ume#to P#i!o )por e3emplo7 se um mo#ta#te #a 0isHo "o Ra;Ho #Ho !orrespo#"er ao mo#ta#te #a 0isHo "e e#tra"a+.

A,&,1A

0echar perodo cont!bil anterior

1tili2a#o
1esta a!ti0i"a"e7 e#!erra o per(o"o !o#t'bil a#terior.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) ?en+ S3' Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings pen and Close $osting $eriods Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente p!"es atuais Abrir e fec&ar per+odos cont-beis SD3<7DFHGG5EA&

?en+ S3' C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing $reparation $eriods pen I Close $osting

Contabilidade geral Closing $reparation Actividade /'G* S/'GBCF'E=% RFM M86

2. 1a tela 'odificar ,iso ($er+odo cont-beis*defeinir intervalos)*s+ntese A efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo ,ar 0e $er+odo "escri#o =aria#te "o per(o"o !o#t'bil 3c#o do +tili2ador e valores [0aria#te "o per(o"o !o#t'bil "a empresa\ ["o per(o"o\ Coment!rio Por e3emplo7 [00 0\ para empresa 000 Atuali;e o #o0o per(o"o para to"os os tipos "e !o#ta resta#tes Atuali;e para o e3er!(!io "e to"os os tipos "e !o#ta resta#tes

Ano

[e3er!(!io\

3. Sele!io#e

Salvar.

7es+ltado
& SAP AG P'g. >0 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

1Ho N mais permiti"o la#Game#to #o Ra;Ho #o per(o"o a#terior. 4ipo de conta ? A D T 6 S = "escri#o ='li"o para to"os os tipos "e !o#ta Ati0o .lie#tes @or#e!e"ores 6ateriais .o#tas "o Ra;Ho .o#tas "o !o#trato

A,&,15

E9ibir o di!rio de doc+mentos

1tili2a#o
8 "i'rio "e "o!ume#tos N !ria"o uma 0e; por ms e !o#tNm to"os os la#Game#tos "e "o!ume#tos "e um per(o"o !o#t'bil espe!(fi!o. 8 "i'rio "e "o!ume#tos !o#tNm os "a"os mais importa#tes "o !abeGal%o e "as parti"as "o "o!ume#to. 8 li0ro "i'rio geral N um relatKrio legal o#"e sHo impressos to"os os la#Game#tos !om as i#formaGJes reIueri"as7 por "ata.

'r()re*+isitos

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 "o!ume#tos "e parti"as em aberto "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Razo 348977 #o !e#'rio Contas a receber 348:7 ou #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. Pro!e"a "a segui#te ma#eira para 0erifi!ar e e3ibir "o!ume#tos #o sistema, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=e>7 0ocument General 0ocument Gournal Contabilidade P Contabilidade financeira P Razo P Sistema de informa!o P Relat?rios para o Razo 3novo7 P 0ocumento P Geral P 0i-rio de documentos SD3<7DFHG1&&FH

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro)

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

>I@C ?en+ ?en+ >I@C

General Ledger Closing* Reporting 0ocument Gournal Contabilidade geral Closing* Reporting 0i-rio de documentos

2. E#tre os "a"os #e!ess'rios #a tela 0i-rio de documentos. >ome do campo Empresa Exerc+cio Ledger 'rovisionamentos gerais 0ata de lan!amento 0e E $ara =@referHncia [primeiro "ia "o ms\ a [Pltimo "ia "o ms\ Se #e!ess'rio7 e#tre os #Pmeros "e "o!ume#to "e refer#!ia espe!ifi!a"os )!o#sulte os "a"os "o e3emplo+ "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [e3er!(!io a!tual\ Sele!io#e o le"ger #o Iual est' i#teressa"o Coment!rio

$+tras delimitaoes Conta do razo Controle de saida Execu!o de teste ativar 8bser0aGHo, Some#te e3e!ute sem mar!ar este !ampo apKs e#!errar os per(o"os !o#t'beis apura"os.
sa("a ape#as "as parti"as i#"i0i"uais. Em bra#!o b sa("a !om fol%as "e totais e parti"as i#"i0i"uais )"efault+

Se #e!ess'rio7 e#tre !om alguma !o#ta

S? p-gs. $artidas individuais

ativar

E3e!ute )@O+

E3e!uGHo "e teste, Essa opGHo !o#trola a e3e!uGHo ou #Ho "e um teste. Se Execu!o de teste esti0er ati0a"o7 o sistema gerar' ape#as um log. 8s "a"os #Ho sHo atuali;a"os #em mo"ifi!a"os #o ba#!o "e "a"os.

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Se Execu!o de teste #Ho esti0er ati0a"o7 o sistema a!tuali;ar' os "a"os #o ba#!o "e "a"os. Se #e#%uma tra#sfer#!ia "e sal"o ti0er si"o i#i!ia"a7 a "ata "e i#(!io "e0er' ser o primeiro per(o"o "o e3er!(!io )uma me#sagem N e3ibi"a #a tela "e "i'logo+.

7es+ltado
] !ria"a uma lista !om base #os parLmetros e#tra"os #a tela "e seleGHo. Po"e es!ol%er e#tre "ifere#tes #(0eis "e "etal%es e #(0eis "e !ompa!taGHo7 #umerar os ite#s !o#se!uti0ame#te ou pro"u;ir o #Pmero "e !o#ta alter#ati0a #o lugar "o #Pmero espe!ifi!a"o #o "o!ume#to. A !%a0e "e la#Game#to e7 o#"e apropria"o7 o !K"igo "o Ra;Ho espe!ial sHo impressos para !a"a item "o "o!ume#to. Se o item "o "o!ume#to for la#Ga"o !omo item #egati0o7 V-W ser' a"i!io#a"o ` !%a0e "e la#Game#to.

A,&,1E

<ivro "i!rio Ceral

0inalidade
8 li0ro "i'rio geral N um relatKrio legal o#"e sHo impressos to"os os la#Game#tos !om as i#formaGJes reIueri"as7 por "ata.

'r()re*+isitos
As !o#tas "e !lie#te < for#e!e"or < ra;Ho "e0em !o#ter la#Game#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo utili;ar o !ami#%o "o me#u ou "igita#"o o !K"igo "e tra#sa!GHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting P Financial Accounting P General Ledger P /nformation S<stem P General Ledger Reports 3=e>7 P 0ocument P Mrazil P Gournal Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informa!o Relat?rios para o razo 3novo7 0ocumento Gerall 0i-rio de 0ocumento SD3<7DFHG1&&FH

?en+ S3' C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'DE'D7ID0S?>D>EIA (gerente financeiro) General Ledger Closing* Reporting 0ocument Gournal ACRazo 3novo7l Relat?rios para o Razo 0ocumento Geral0i-rio de documentos

2. 1a tela 0i-rio de documentos7 e#tre os segui#tes "a"os,

& SAP AG

P'g. >3 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

>ome do campo Empresa E3er!(!io Be"ger E3e!uGHo teste 3. .liIue em Executar

"escri#o

3 es . /alores 000 E3er!(!io a!tual 0B

Coment!rios

E3emplo Be"ger Pri#!ipal Elimi#ar a flag

7es+ltado
8 relatKrio "o "i'rio "e "o!ume#to N gera"o !om base #os parLmetros e#tra"os #a tela "e seleGHo.

A,&,1H

@alanos financeiros

1tili2a#o
8 relatKrio !ria o bala#Go e as "e!laraGJes "e resulta"os para um per(o"o "e relatKrio "efi#i"o pelo utili;a"or em um e3er!(!io !om !omparaGJes absolutas e relati0as para um per(o"o "e !omparaGHo. .om este relatKrio7 po"e !riar os bala#Gos e as "emo#straGJes "e resulta"os #e!ess'rios basea"os em pri#!(pios "e agrupame#tos "ifere#tes "efi#i"os por . "etermi#a !omo o bala#Go e as "emo#straGJes "e resulta"o sHo !ria"os utili;ar a 0ersHo "e bala#Go fi#a#!eiro Iue espe!ifi!ou #o !ampo Estrut.balan!oI0RE. Por e#Iua#to e3istem "uas possibili"a"es para e3ibir o bala#Go fi#a#!eiro. :ma alter#ati0a N e3ibir o bala#Go fi#a#!eiro !om o a#tigo relatKrio R@-9BA00 )tra#sa!GHo, SD3<7DFHG1&&FA M @alano C, <N'), 8utra alter#ati0a N e3ibir o bala#Go fi#a#!eiro !om um #o0o relatKrio "e pesIuisa )tra#sa!GHo, SD'<GDFEGGGG&F M @alano ."7E6 compara#o real.real +. 8 relatKrio "e pesIuisa N muito mais fle3(0el. A seleGHo por !ara!ter(sti!as sta#"ar" N poss(0el "iretame#te #a tela "e e#tra"a.

'r()re*+isitos
D' efetuou os la#Game#tos preparatKrios para os bala#Gos e "emo#straGJes "e resulta"os e a0aliou as !o#tas "o bala#Go "e moe"a estra#geira e parti"as em aberto em moe"as estra#geiras. .a"a #o0a !o#ta "e0e ser i#!lu("a #a 0ersHo "o bala#Go fi#a#!eiro.

3lternativa 16 transac#o6 SD3<7DFHG1&&FA 'rocedimento


. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger

& SAP AG

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

/nformation S<stem General Ledger Reports 3=EO7 Financial Statement I Cas& Flo> General ActualIActual Comparisons Financial Statement ?en+ S3' Contabilidade P Contabilidade financeira P Razo P Sistema de informa!o P Relat?rios para o Razo 3novo7 P Malan!oIdemonstra!o de resultadosIfluxo P Geral P Compara!"es realIrealP Malan!oI0RE SD3<7DFHG1&&FA

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing* Reporting Malance S&eetI$TL Statement Contabilidade geral Closing* Reporting Malan!oI0RE

2. 1a telaMalan!oI0RE compara!o7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo $lano de contas Empresa Ledger Estrutura de balan!oI0RE /dioma Exerc+cio do relatorio Exerc+cio de compara!o Lista de saida "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores S1. 000 0B S1. P4 ou E1 A#o @is!al )A#o a!tual+ A#o @is!al c a#terior+ Bista .l'ssi!a AB= Gri" .o#trol AB= 4ree .o#trol )A#o Coment!rio

7es+ltado
:ma 0ersHo "o bala#Go fi#a#!eiro !o#tNm ite#s espe!ifi!ame#te rele0a#tes ao sistema "e i#formaGHo "o ra;Ho e relatKrio "o bala#Go fi#a#!eiro. 8s ga#%os e per"as reti"os e os resulta"os sHo !al!ula"os pelo relatKrio Iue !ria o bala#Go e a "emo#straGHo "e resulta"os. Em Contas no atribu+das7 o relatKrio tambNm lista as !o#tas Iue #Ho foram atribu("as a um item #a 0ersHo "o bala#Go fi#a#!eiro. 8s ga#%os ou per"as reti"os sHo "etermi#a"os a partir "as !o#tas "o ati0o7 obrigaGJes e !o#tas "o patrimd#io l(Iui"o "o propriet'rio7 bem !omo as !o#tas Iue #Ho pu"eram ser atribu("as. 8 sal"o "e to"as as outras !o#tas N "eri0a"o "a "emo#straGHo "e resulta"os. & SAP AG P'g. >* "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

8 relatKrio para !riaGHo "e bala#Gos e "emo#straGJes "e resulta"os #Ho e3e!uta la#Game#tosU ele ape#as !al!ula o bala#Go e a "emo#straGHo "e resulta"os e os e3ibe em um bala#Go e em uma "emo#straGHo "e resulta"os.

] poss(0el !riar um bala#Go fi#a#!eiro para .e#tros "e lu!ro e Segme#tos espe!ifi!a"os utilizar a mesma transac!o. $ara issoA selecione E na tela de sele!o E $rocessar EU Sele!"es 0in#micas 3S&iftTFD7. 1a Ea#ela e3ibi"a7 marIue Centro de Lucro e<ou Segmento e tra#sfira o !ampo sele!io#a"o !om o botHo Transferir marcados #a tela "e seleGHo ` "ireita. Agora po"er' sele!io#ar o .e#tro "e !usto ou o Segme#to Iue "eseEa reportar.

3lternativa &6 4ransac#o6 SD'<GDFEGGGG&F M @alano financeiro6 compara#o real.real 1tili2a#o


.om a tra#sa!GHo SSPB0SO600002O o bala#Go fi#a#!eiro po"e ser e3ibi"o !omo uma lista e3pa#"i"a.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=EO7 Financial Statement I Cas& Flo> General ActualIActual Comparisons Financial Statement* ActualIActual Comparison Contabilidade P Contabilidade financeira P Razo Sistema de informa!o P Relat?rios para o Razo 3novo7 P Malan!oIdemonstra!o de resultadosIfluxo P Geral P Compara!"es realIreal P Malan!oI0RE compara!o realIreal SD'<GDFEGGGG&F

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing* Reporting Fin. Statements* ActIAct Comparison Contabilidade geral Closing* Reporting Malan!oI0RE compara!o realIreal

2. 1a tela Sele!o* Malan!oI0RE compara!o realIrealK efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Tipo de moeda Empresa "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 0 000 Coment!rio

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

>ome do campo Estrut.balan!oI0RE

"escri#o =ersHo "o bala#Go fi#a#!eiro

3c#o do +tili2ador e valores S1.

Coment!rio

Ledger Exerc.relat?rio Relat?rio per+odo de Relat?rio per.atJ Exerc+cio compara!o Compar.per+odo de Compar.per+odo atJ

0B [e3er!(!io a!tual\ ["o per(o"o\ [atN o per(o"o\ [e3er!(!io a!tual\ ["o per(o"o\ [atN o per(o"o\ E3e!ute )@O+ Por e3emplo7 0 por e3emplo7 2 Por e3emplo7 0 por e3emplo7 2

7es+ltado
8 bala#Go fi#a#!eiro N mostra"o.

] poss(0el !riar um bala#Go fi#a#!eiro para .e#tros "e lu!ro ou Segme#tos utilizar a mesma transac!o.

A,5 Cen!rio BBB6 encerramento do e9erccio


A,5,1 Criar calend!rio de f!brica para novo e9erccio 1tili2a#o
Esta a!ti0i"a"e !ria um !ale#"'rio "e f'bri!a para o #o0o e3er!(!io )para os prK3imos e3er!(!ios+. 9sso N feito ma#ualme#te ou uma 0e; para to"os os e3er!(!ios segui#tes. 8 !ale#"'rio "e f'bri!a N usa"o pela pro"uGHo para aEu"ar a programar trabal%o !om base #os "ias VPteisW "efi#i"os #o !ale#"'rio "e f'bri!a.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo utili;ar a segui#te opGHo "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ ?en+ S3' C:digo de transac#o Logistics P Sales and 0istribution P 'aster 0ata P Sc&edule t&ers P Milling

Log+stica P ,endas e distribui!o P 0ados mestre P 8utros P 0atas prev.faturamto SC3<

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing $reparation 'aintain Factor< Calendar Contabilidade geral Closing $reparation Calend-rio f-brica com interface C%A

2. 1a tela SA$ Calend-rio* 4V telaA efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Calend-rio feriados "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores [sele!io#ar\ [Sele!io#ar 6o"ifi!ar\ 3. Sele!io#e /0 PT Portugal e "epois 'odificar. >. .ertifiIue-se "e Iue o !ampo AtJ ano seEa pelo me#os "ois a#os #o futuro. Sele!io#e "uas 0e;es. *. Sele!io#e Calend-rio f-brica e7 em segui"a7 'odificar. 6. Sele!io#e /0 PT e7 em segui"a7 'odificar. M. .ertifiIue-se "e Iue o !ampo AtJ ano seEa pelo me#os "ois a#os #o futuro. Sele!io#e "uas 0e;es. ,otar ,oltar Coment!rio

7es+ltado
8 !ale#"'rio "e f'bri!a estar' "ispo#(0el por pelo me#os "ois a#os #o futuro para Iue a pro"uGHo possa 0er o futuro "ura#te o pla#eame#to.

A,5,&

4ransferir saldos contabilidade fornecedores.clientes

1tili2a#o
A SAP re!ome#"a Iue o programa seEa e3e!uta"o #o i#(!io "o #o0o e3er!(!io fis!al. Se o programa ti0er si"o e3e!uta"o #o fim "o Pltimo e3er!(!io fis!al7 os la#Game#tos efetua"os "epois "essa e3e!uGHo #o Pltimo e3er!(!io fis!al #Ho resultarHo em aEuste autom'ti!o "o sal"o tra#sferi"o porIue #Ho N um Vla#Game#to para um e3er!(!io a#teriorW. Em tal situaGHo7 N #e!ess'rio e3e!utar o programa #o0ame#te apKs esses la#Game#tos para tra#sferir os la#Game#tos efetua"os posteriorme#te.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting Accounts Receivable or Accounts $a<able $eriodic $rocessing Closing Carr<

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

For>ard Malances ?en+ S3' ContabilidadeP Contabilidade financeiraP FornecedoresP Trabal&os peri?dicosP EncerramentoP TransferirP Transporte de saldo inicial 0,GH

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing and $eriodic Activities GIL* Malance Carr<for>ard AIR and AI$ Contabilidade geral Atividades peri?dicas e de encerramento Razo* transporte de saldo inicial

2. 1a tela Transporte saldo inicial conta correnteK efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Empresa Transporte de saldo pIexerc+c. Selecionar clientes Selecionar fornecedores Execu!o de teste Log detal&ado 3. Sele!io#e Executar. "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 [e3er!(!io a!tual ? \ [sele!!io#ar\ [sele!!io#ar\ ["esmar!a"o\ [sele!io#a"o\ Coment!rio

>. 8 sistema gera o relatKrio Transporte de saldo inicial conta para o exerc+cio WWWW . 8 relatKrio e3ibe o #Pmero "e registros "o @or#e!e"or Iue te0e um sal"o tra#sferi"o "ura#te a e3e!uGHo.

7es+ltado
8s sal"os "e for#e!e"or e "e !lie#te foram tra#sferi"os para o #o0o e3er!(!io.

A,5,5

4ransferir saldos do 7a2#o

1tili2a#o
A SAP re!ome#"a Iue e3e!ute programas "e tra#sporte "e sal"o i#i!ial #o i#(!io "o #o0o e3er!(!io fis!al. :ma 0e; Iue o tra#sporte "e sal"o i#i!ial te#%a si"o feito7 o sistema a!tuali;ar' automati!ame#te o #o0o e3er!(!io !om IualIuer la#Game#to fi#a#!eiro o!orri"o em um per(o"o Va#teriorW.

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

.omo uma 0erifi!aGHo "e sistema7 po"e espe!ifi!ar um tipo "e !o#ta "e lu!ros e per"as #o registro mestre "e !a"a !o#ta "e lu!ros e per"as. Essa N uma !%a0e sob a Iual "efi#e uma !o#ta "e resulta"o tra#sporta"o para !a"a pla#o "e !o#tas.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) ?en+ S3' Accounting Financial Accounting General Ledger $eriodic $rocessing Closing Carr<ing For>ard Malance Carr< For>ard 3=e>7 Contabilidade P Contabilidade financeira P Razo P Trabal&os peri?dicos P Encerramento P Transferir P Transporte de saldo inicial 3novo7 03C<C/47

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing and $eriodic Activities Malance Carr< For>ard GIL Contabilidade GeralA!ti0i"a"es PeriK"i!as e "e e#!errame#to 4ra#sporte "e sal"o 9#i!ial

2. 1a tela Transporte de saldo inicial7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Ledger Empresa Transporte para exerc+cio Execu!o de teste "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 0B 000 [#o0o e3er!(!io\ Desmar!ar Coment!rio

3. Sele!io#e Executar. 8 sistema gera o relatKrio Transporte de saldo Ledger 5L para exerc+cio WWWW atualizado. 8 relatKrio !o#tNm uma s(#tese geral7 mas tambNm !o#tNm opGJes para e3ibiGHo "e sub"i0isHo "e !o#ta "o bala#Go e la#Game#to "e !o#ta)s+ "e resulta"o tra#sporta"o.

7es+ltado
As !o#tas "o bala#Go tm sal"os para o #o0o e3er!(!io e os sal"os "a !o#ta "e lu!ros e per"as foram la#Ga"os #os resulta"os tra#sporta"os. A !o#ta "e resulta"o tra#sporta"o ter' um Vla#Game#to fa#tasmaW para represe#tar os resulta"os "o e3er!(!io.

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A,5,A

Confirma#o saldo contas a receber

1tili2a#o
:se as !o#firmaGJes "e sal"o para 0erifi!ar se as !o#tas a pagar e a re!eber rela!io#a"as aos par!eiros "e #egK!ios estHo !orretas. Po"e %a0er "is!repL#!ias Iue "e0em ser es!lare!i"as !om o par!eiro "e #egK!ios ou aEustes "e 0alor i#"i0i"ual Iue "e0em ser la#Ga"os. Qua#"o !o#firmar os sal"os7 #otifiIue o par!eiro "e #egK!ios sobre os mo#ta#tes i#"i0i"uais Iue ele "e0e !o#firmar. Soli!ite uma !o#firmaGHo7 Iuer e3istam ou #Ho "is!repL#!ias.

'r()re*+isitos
As !o#firmaGJes "e sal"os po"em ser impressas para !lie#tes e for#e!e"ores.

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os "o!ume#tos "e !o#tas a re!eber "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio $rocessamento de ordem do cliente* venda no dep?sito 345X+7 usar os "a"os mestre "estes "o!ume#tos. 0orm+l!rios e te9tos 4e3tos sta#"ar", .abeGal%o "a !arta Detal%es "o emissor Assi#atura Ro"apN ^-SHEADER ^-SSE1DER ^-SS9G1 ^-S@884ER

] #e!ess'rio "efi#ir form+l!rios #o sistema para a !arta e resposta e para !a"a lista e a0aliaGHo. Resposta Bista "e 0erifi!aGHo 4abela "e resulta"os Bista "e erros ^-S@ 30S.81@9R6 ^-S@ 30SB9S4S02 ^-S@ 30SRES:B402 ^-S@ 30SERR8RS02

Para !a"a empresa7 N #e!ess'rio "efi#ir pelo me#os um !o#Eu#to "e formul'rios !om !artas e respostas aos for#e!e"ores7 um formul'rio para a lista "e 0erifi!aGHo e um formul'rio para a lista "e erros #o sistema. 9mprimir relatKrio, SAP@ 30T < SAP@ 30D

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting Accounts Receivable

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

$eriodic $rocessing Closing C&ecNICount Malance Confirmation* $rint ?en+ S3' C:digo de transac#o Contabilidade Contabilidade financeiraP ClientesP Trabal&os peri?dicosP EncerramentoP ,erificarIcontarP ConfSaldo* imprimir 0,1H

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D37DC<E7J)J (Cerente de contas a receber) Accounts Receivable $eriodic and Closing Activities Customer Malance Confirmation Contabilidade de Clientes A!ti0i"a"es periK"i!as e e#!errame#to Progr.A-AP<>, .o#firm.sal"o -!lie#te "e

2. 1a tela Confirma!o de saldo do cliente7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo Cliente Empresa 0ata fixada para reconcilia!o $+tras delimita es Clientes individuais Controle de sada rdena!o da correspondHncia rdena!o partidas individuais $rocedimento de confirma!o 0ata de emisso Sem carta de resposta 0ata de resposta Resposta a Controle de impress#o [Data limite para resposta\ [9D "o e#"ereGo\ Por e3emplo7 00 )para empresa 000+ [sele!io#ar T 7 T2 ou T3\ [sele!io#ar 0aria#te "e or"e#aGHo\ [em bra#!o\ ["ata "a !arta a um !lie#te\ Por e3emplo7 T2 Por e3emplo7 P> ativar "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores [sele!io#ar o !lie#te\ 000 3 . 2. [e3er!(!io a!tual\ Coment!rio

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

/mpressora pIreg.formul-rio /mpressora pIlista reconcil. /mpressora pItabela resultado /mpressora pIlista de erros /mpressora pIsele!"es

B8.B B8.B B8.B B8.B

E3e!ute )@O+

PrN-reIuisito, ] #e!ess'rio a!tuali;ar a resposta e os "etal%es "e e#"ereGo "a empresa. Sele!io#e 9D 00 !omo e#"ereGo "e resposta "a empresa 000 para imprimir o e3emplo.

] #e!ess'rio a!tuali;ar tambNm o 9D "e e#"ereGo "a empresa )e#tre ma#ualme#te para "efi#ir os "a"os apropria"os "a empresa+. Se esse e#"ereGo #Ho for atuali;a"o #a empresa7 o programa e#!errar'. ] #e!ess'rio a!tuali;ar o e#"ereGo #o .ustomi;i#g.

7es+ltado
:ma !arta e uma resposta sHo gera"as para !a"a !lie#te. :ma lista "e 0erifi!aGHo7 tabela "e resulta"os e7 o#"e apropria"o7 uma lista "e erros N pro"u;i"a para !a"a empresa. :m falso-rosto "e seleGHo po"e ser pro"u;i"o para !a"a e3e!uGHo "e relatKrio.

A,5,5

Confirma#o saldo conta a pagar

1tili2a#o
:se as !o#firmaGJes "e sal"o para 0erifi!ar se as !o#tas a pagar e a re!eber rela!io#a"as aos par!eiros "e #egK!ios estHo !orretas. Po"e %a0er "is!repL#!ias Iue "e0em ser es!lare!i"as !om o par!eiro "e #egK!ios ou aEustes "e 0alor i#"i0i"ual Iue "e0em ser la#Ga"os. Qua#"o !o#firmar os sal"os7 #otifiIue o par!eiro "e #egK!ios sobre os mo#ta#tes i#"i0i"uais Iue ele "e0e !o#firmar. Soli!ite uma !o#firmaGHo7 Iuer e3istam ou #Ho "is!repL#!ias.

'r()re*+isitos

& SAP AG

P'g. *3 "e 63

SAP Best Practices

E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 os "o!ume#tos "e !o#tas a pagar "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos

As !o#firmaGJes "e sal"os po"em ser impressas para !lie#tes e for#e!e"ores. 0orm+l!rios e te9tos 4e3tos sta#"ar", .abeGal%o "a !arta Detal%es "o emissor Assi#atura Ro"apN ^-SHEADER ^-SSE1DER ^-SS9G1 ^-S@884ER

] #e!ess'rio "efi#ir form+l!rios #o sistema para a !arta e resposta e para !a"a lista e a0aliaGHo. Resposta Bista "e 0erifi!aGHo 4abela "e resulta"os ^-S@ 30S.81@9R6 ^-S@ 30SB9S4S02 ^-S@ 30SRES:B402

Para !a"a empresa7 N #e!ess'rio "efi#ir pelo me#os um !o#Eu#to "e formul'rios !om !artas e respostas aos for#e!e"ores7 um formul'rio para a lista "e 0erifi!aGHo e um formul'rio para a lista "e erros #o sistema. 9mprimir relatKrio, SAP@ 30T < SAP@ 30D

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting Accounts $a<able $eriodic $rocessing Closing C&ecNICount Malance Confirmation* $rint Contabilidade P Contabilidade financeira P Fornecedores P Trabal&os peri?dicos P Encerramento P ,erificarIcontar P ConfSaldo* imprimir 0,1F

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D3'DC<E7J)J (Cerente de contas a pagar) Accounts $a<able $eriodic and Closing Activities AMA$ID Report* ,end.Mal.Confirmation Contabilidade de fornecedores Atividades peri?dicas e de encerramentoConfirm.saldo forneced

2. 1a tela Confirma!o de saldo do fornecedor7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, & SAP AG P'g. *> "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

>ome do campo Fornecedor Empresa 0ata fixada para reconcilia!o $+tras delimita es Fornecedores individuais Controle de saida rdena!o da correspondHncia rdena!o partidas individuais $rocedimento de confirma!o 0ata de emisso Sem carta de resposta 0ata de resposta Resposta a Controle de impress#o /mpressora pIreg.formul-rio /mpressora pIlista reconcil. /mpressora pItabela resultado /mpressora pIlista de erros /mpressora pIsele!"es

"escri#o

3c#o do +tili2ador e valores [sele!io#ar for#e!e"or\ 000 3 . 2.[a#o a!tual\

Coment!rio

ativar

[sele!io#ar T 7 T2 ou T3\ [sele!io#ar 0aria#te "e or"e#aGHo\ [em bra#!o\ ["ata "a !arta a um !lie#te\

Por e3emplo7 T2 Por e3emplo7 P>

[Data limite para resposta\ [9D "o e#"ereGo\ Por e3emplo7 00 )para empresa 000+

B8.B B8.B B8.B B8.B

E3e!ute )@O+

& SAP AG

P'g. ** "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

PrN-reIuisito, ] #e!ess'rio a!tuali;ar a resposta e os "etal%es "e e#"ereGo "a empresa. Sele!io#e 9D 00 !omo e#"ereGo "e resposta "a empresa 000 para imprimir o e3emplo.

] #e!ess'rio a!tuali;ar tambNm o 9D "e e#"ereGo "a empresa )e#tre ma#ualme#te para "efi#ir os "a"os apropria"os "a empresa+. Se esse e#"ereGo #Ho for atuali;a"o #a empresa7 o programa e#!errar'. ] #e!ess'rio a!tuali;ar o e#"ereGo #o .ustomi;i#g.

7es+ltado
:ma !arta e uma resposta sHo gera"as para !a"a for#e!e"or. :ma lista "e 0erifi!aGHo7 tabela "e resulta"os e7 o#"e apropria"o7 uma lista "e erros N pro"u;i"a para !a"a empresa. :m falso-rosto "e seleGHo po"e ser pro"u;i"o para !a"a e3e!uGHo "e relatKrio.

A,5,E

0echar e liberar relat:rio financeiro final

1tili2a#o
8 relatKrio !ria o bala#Go e as "e!laraGJes "e resulta"os para um per(o"o "e relatKrio "efi#i"o pelo utili;a"or em um e3er!(!io !om !omparaGJes absolutas e relati0as para um per(o"o "e !omparaGHo. .om este relatKrio7 po"e !riar os bala#Gos e as "emo#straGJes "e resulta"os #e!ess'rios basea"os em pri#!(pios "e agrupame#tos "ifere#tes "efi#i"os por . "etermi#a !omo o bala#Go e as "emo#straGJes "e resulta"o sHo !ria"os utili;ar a 0ersHo "e bala#Go fi#a#!eiro Iue espe!ifi!ou #o !ampo estrutura de balan!o.

'r()re*+isitos
D' efetuou os la#Game#tos preparatKrios para os bala#Gos e "emo#straGJes "e resulta"os e a0aliou as !o#tas "o bala#Go "e moe"a estra#geira e parti"as em aberto em moe"as estra#geiras. .a"a #o0a !o#ta "e0e ser i#!lu("a #a 0ersHo "o bala#Go fi#a#!eiro.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=EO7 Financial Statement I Cas& Flo> General ActualIActual Comparisons Financial Statements Contabilidade P Contabilidade financeira P Razo P Sistema de informa!o P Relat?rios para o Razo 3novo7 P Malan!oIdemonstra!o de resultadosIfluxo P Geral P Compara!"es realIreal P Malan!oI0RE SD3<7DFHG1&&FA

?en+ S3'

C:digo de transac#o

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P'g. *6 "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing* Reporting Malance S&eetI$TL Statement Contabilidade geral Closing* Reporting Malan!oI0RE

2. 1a telaMalan!oIC.LS$7 efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo $lano de contas Empresa Be"ger Estrutura de balan!oI0RE /dioma Exerc+cio do relat?rio Exerc+cio de compara!o Sa+da de listagem .lassi! Bist AB= Gri" .o#trol AB= 4ree .o#trol E3e!ute )@O+ "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores S1. 000 0B S1. P4 ou E1 A#o fis!al )A#o a!tual+ A#o fis!al c )A#o a#terior+ Coment!rio

7es+ltado
:ma 0ersHo "o bala#Go fi#a#!eiro !o#tNm ite#s espe!ifi!ame#te rele0a#tes ao sistema "e i#formaGHo "o ra;Ho e relatKrio "o bala#Go fi#a#!eiro. 8s ga#%os e per"as reti"os e os resulta"os sHo !al!ula"os pelo relatKrio Iue !ria o bala#Go e a "emo#straGHo "e resulta"os. Em Contas no atribu+das7 o relatKrio tambNm lista as !o#tas Iue #Ho foram atribu("as a um item #a 0ersHo "o bala#Go fi#a#!eiro. 8s ga#%os ou per"as reti"os sHo "etermi#a"os a partir "as !o#tas "o ati0o7 obrigaGJes e !o#tas "o patrimd#io l(Iui"o "o propriet'rio7 bem !omo as !o#tas Iue #Ho pu"eram ser atribu("as. 8 sal"o "e to"as as outras !o#tas N "eri0a"o "a "emo#straGHo "e resulta"os. 8 relatKrio para !riaGHo "e bala#Gos e "emo#straGJes "e resulta"os #Ho e3e!uta la#Game#tosU ele ape#as !al!ula o bala#Go e a "emo#straGHo "e resulta"os e os e3ibe em um bala#Go e em uma "emo#straGHo "e resulta"os.

] poss(0el !riar um bala#Go fi#a#!eiro para .e#tros "e lu!ro e Segme#tos espe!ifi!a"os utilizar a mesma transac!o. $ara issoA selecione E na tela de sele!o E $rocessar EU & SAP AG P'g. *M "e 63

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

Sele!"es 0in#micas 3S&iftTFD7. 1a Ea#ela e3ibi"a7 marIue Centro de lucro e<ou Segmento e tra#sfira o !ampo sele!io#a"o !om o botHo Transferir marcados #a tela de sele!o K direita. Agora poder- selecionar o Centro de custo ou o Segmento 2ue deseYa reportar.

A,5,H

0echar perodo cont!bil anterior

1tili2a#o
1esta a!ti0i"a"e7 e#!erra o per(o"o !o#t'bil a#terior.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger Environment Current Settings pen and Close $osting $eriods Contabilidade Contabilidade financeira Razo Ambiente p!"es atuais Abrir e fec&ar per+odos cont-beis SD3<7DFHGG5EA& ($@5&)

?en+ S3' C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ ?en+ >I@C S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing $reparation $eriods pen I Close $osting

Contabilidade geral Closing $reparation Actividade /'G* S/'GBCF'E=% RFM M86

2. 1a tela Exibir visoZ$er+odos cont-beis* definir intervalos)*s+nteseA efe!tue as segui#tes e#tra"as, >ome do campo ,ar 0e periodo "escri#o =aria#te "o per(o"o !o#t'bil 3c#o do +tili2ador e valores [0aria#te "o per(o"o !o#t'bil "a empresa\ ["o per(o"o\ Coment!rio Por e3emplo7 [00 0\ para empresa 000 Atuali;e o #o0o per(o"o para to"os os tipos "e !o#ta resta#tes Atuali;e para o e3er!(!io "e to"os os tipos "e !o#ta resta#tes

Ano

[e3er!(!io\

3. Sele!io#e

Salvar..

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

7es+ltado
1Ho N mais permiti"o la#Game#to #o Ra;Ho #o per(o"o a#terior. 4ipo de conta ? A D T 6 S = "escri#o ='li"o para to"os os tipos "e !o#ta Ati0o .lie#tes @or#e!e"ores 6ateriais .o#tas "o Ra;Ho .o#tas "o !o#trato

A,5,F

E9ibir o di!rio de doc+mentos

1tili2a#o
8 "i'rio "e "o!ume#tos N !ria"o uma 0e; por ms e !o#tNm to"os os la#Game#tos "e "o!ume#tos "e um per(o"o !o#t'bil espe!(fi!o. Ele N impresso em papel !om um registro #otarial ofi!ial. 8 "i'rio "e "o!ume#tos !o#tNm os "a"os mais importa#tes "o !abeGal%o e "as parti"as "o "o!ume#to. Se o "i'rio "e "o!ume#tos #Ho ti0er si"o !ria"o me#salme#te7 po"er' !ri'-lo #o fi#al "o e3er!(!io.

'r()re*+isitos
Para e3e!utar esta a!ti0i"a"e7 "o!ume#tos "e parti"as em aberto "e0em ser la#Ga"os. Para la#Game#to7 e3e!ute os pro!essos #o !e#'rio Razo 348977 #o !e#'rio Contas a receber 348:7 ou #o !e#'rio Contas a pagar 348;7 utili;ar os "a"os mestre "esses "o!ume#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo7 sele!io#a#"o uma "as segui#tes opGJes "e #a0egaGHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Accounting Financial Accounting General Ledger /nformation S<stem General Ledger Reports 3=e>7 0ocument General 0ocument Gournal Contabilidade P Contabilidade financeira P Razo P Sistema de informa!o P Relat?rios para o Razo 3novo7 P 0ocumento P Geral P 0i-rio de documentos SD3<7DFHG1&&FH

?en+ S3'

C:digo de transac#o

$p#o &6 S3' >etIeaver @+siness Client (S3' >I@C) pela f+n#o empresarial 0+n#o empresarial >I@C ?en+ S3'D@'7D0B>3CC)J (gerente financeiro) General Ledger Closing* Reporting Compact 0ocument Gournal

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E#!errame#to "o per(o"o #a !o#tabili"a"e fi#a#!eira ) *9+, -PD

?en+ >I@C

Contabilidade geral Closing* Reporting 0i-rio de documentos

2. 1a tela 0i-rio de documentos7 efe!tue as segui#tes e#tra"as. >ome do campo Empresa Exercicios Ledger Sol+#o Ceral 0ata de lan!amento 0e E $ara =@referencia $+tras delimita es Conta do razo Controle de saa Execu!o de teste S? p-gs.partidas individuais [sele!io#ar\ [sele!io#ar\ E3e!ute )@O+ E3er!(!io a!tual 0 .0 .09 c 3 . 2.09 "escri#o 3c#o do +tili2ador e valores 000 2009 0l E3er!(!io a!tual Coment!rio

E3e!uGHo "e teste, Essa opGHo !o#trola a e3e!uGHo ou #Ho "e um teste. Se Execu!o de teste esti0er a!ti0a"o7 o sistema gerar' ape#as um log. 8s "a"os #Ho sHo atuali;a"os #em mo"ifi!a"os #o ba#!o "e "a"os. Se Execu!o de teste #Ho esti0er ati0a"o7 o sistema a!tuali;ar' os "a"os #o ba#!o "e "a"os. Se #e#%uma tra#sfer#!ia "e sal"o ti0er si"o i#i!ia"a7 a "ata "e i#(!io "e0er' ser o primeiro per(o"o "o e3er!(!io )uma me#sagem N e3ibi"a #a tela "e "i'logo+.

7es+ltado
] !ria"a uma lista !om base #os parLmetros e#tra"os #a tela "e seleGHo. po"e es!ol%er e#tre "ifere#tes #(0eis "e "etal%es e #(0eis "e !ompa!taGHo7 #umerar os ite#s !o#se!uti0ame#te ou pro"u;ir o #Pmero "e !o#ta alter#ati0a #o lugar "o #Pmero espe!ifi!a"o #o "o!ume#to. A !%a0e "e la#Game#to e7 o#"e apropria"o7 o !K"igo "o Ra;Ho espe!ial sHo impressos para !a"a item "o "o!ume#to. Se o item "o "o!ume#to for la#Ga"o !omo item #egati0o7 V-W ser' a"i!io#a"o ` !%a0e "e la#Game#to.

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A,5,9

<ivro "i!rio Ceral

0inalidade
8 li0ro "i'rio geral N um relatKrio legal o#"e sHo impressos to"os os la#Game#tos !om as i#formaGJes reIueri"as7 por "ata.

'r()re*+isitos
As !o#tas "e !lie#te < for#e!e"or < ra;Ho "e0em !o#ter la#Game#tos.

'rocedimento
. A!e"a a tra#sa!GHo utili;ar o !ami#%o "o me#u ou "igita#"o o !K"igo "e tra#sa!GHo, $p#o 16 S3' Craphical 1ser Bnterface (S3' C1B) S3' ?en+ Financial Accounting P General Ledger P /nformation S<stem P General Ledger Reports 3=e>7 P 0ocument P Mrazil P Gournal Contabilidade Contabilidade financeira Razo Sistema de informa!o Relat?rios para o razo 3novo7 0ocumento Mrasil Livro 0i-rio SD3<7DFHG1&&9E

?en+ S3' C:digo de transac#o

2. 1a tela 0i-rio de documentos7 e#tre os segui#tes "a"os, >ome do campo Empresa E3er!(!io Be"ger Data "e la#Game#to De-atN P'gi#as por li0ro "escri#o 3 es . /alores 000 E3er!(!io a!tual 0B 0 .0 .[a#o a!tual\ atN 3 . 2.[a#o a!tual\ E3emplo Be"ger Pri#!ipal Per(o"o "e seleGHo N "efi#i"o !o#forme a #e!essi"a"e "o utili;a"or. 1ormalme#te o li0ro "i'rio N e#!a"er#a"o !om *00 p'gi#as. PorNm !omo os termos "e abertura e e#!errame#to #Ho sHo impressos pelo sistema N #e!ess'rio "es!o#tar p'gi#a "o termo "e e#!errame#to )*00 - +. 8s 4ermos "e Abertura e E#!errame#to po"em ser elabora"os em $or". Primeiro #a "e p'gi#as 2 Pois a primeira p'gi#a N reser0a"a para o 4ermo Coment!rios

>99

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"e Abertura. 1ome "a firma @orma "e Sa("a -ES4 PRA.49.ES Bista A-AP 1ome "a Empresa Es!ol%a esta opGHo para a impressHo ofi!ial pois E' est' prepara"a #o formato a"eIua"o.

3. .liIue em Executar .

7es+ltado
8 relatKrio "o Bi0ro Di'rio N gera"o !om base #os parLmetros e#tra"os #a tela "e seleGHo. 4ambNm N gera"o uma lista Estat(sti!a !om o #Pmero e 0alor "e to"os os "o!ume#tos lista"os #o Bi0ro Di'rio.

3ne9o

5,1 Estorno das etapas do processo


1a seGHo a seguir7 N poss(0el e#!o#trar as etapas "e estor#o mais !omu#s7 Iue po"em ser a"ota"as para estor#ar algumas "as ati0i"a"es "es!ritas #este "o!ume#to.

Compensa#o a+tom!tica de processo especial de conta E?.E0


C:digo de transac#o (S3' C1B) Estorno, C:digo de transac#o (S3' C1B) 0+n#o empresarial ?en+ da f+n#o empresarial Coment!rio Some#te uma parti"a !ompe#sa"a po"e ser a#ula"a "e uma 0e; @-RA @. 3

0orm+l!rios +tili2ados
1tili2a#o
Em algumas ati0i"a"es "este pro!esso empresarial7 sHo usa"os formul'rios. A tabela abai3o aprese#ta "etal%es sobre esses formul'rios. >ome com+m do form+l!rio 4ipo de form+l!rio 1sado na etapa do processo 4ipo de mensagem >ome t(cnico

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Bista "e 0erifi!aGHo Bista "e resulta"os Bista "e !o#firmaGHo A0iso "e pagame#to E3trato "a !o#ta Do!ume#tos i#ter#os .artas i#"i0i"uais Do!ume#tos "e !ai3a

@ormul'rio SAPs!ript SAPs!ript SAPs!ript SAPs!ript SAPs!ript SAPs!ript SAPs!ript SAPs!ript

>.3.* < >.3.6 >.3.* < >.3.6 >.3.* < >.3.6

1E: 1E: 1E: 1E: 1E: 1E: 1E: 1E:

^-S@ 30SB9S4S02 ^-S@ 30SRES:B402 ^-S@ 30S.81@9R6 ^-S@ >0SPA^S.81@ ^-S@ >0SA..SS4A4 ^-S@ >0S914SD8.: ^-S@ >0S91DS4EA4 ^-S@ >0S.ASHSD8.

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