Jander Jh.

Moreno G
CUENTA 10 101 102 103 104 10401 1040101 1040102 10402 1040201 1040202 10 10" 10& 10( 12 121 12101 122 12201 123 12& 12( 14 141 142 143 144 16 1"1 1"2 1"3 Activo Cte CAJA Y BANCOS Caja Fondos Fijos Remesas en Transito Cuentas Corrientes Banco Crédito Cuenta Corriente (Soles) Cuenta Corriente (Dólares) Banco Continental Cuenta Corriente (Soles) Cuenta Corriente (Dólares) Certi!icados Bancarios De#ósitos a $la%os 'tros De#ósitos Fondos Sujetos a Restricción CLIENTES Facturas $or Co)rar *ntici#os +etras #or Co)rar *ntici#os de Clientes *C, Co)ran%a Dudosa CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS $réstamos al $ersonal $réstamos a accionistas (o socios) $réstamos a Directores *ccionistas (o Socios)- Suscri#ciones #endientes de Cancelación CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $réstamos a Terceros Reclamos a Terceros .ntereses #or Co)rar

www.gerencie.com/au hor/!ander"!ha
DENOMINACIÓN

1"4 1"& 1"( 19 1(2 1(" 20 201 20& 20( 21 211 21& 21( 22 221 22& 22( 23 231 23& 23( 24 241 24& 24( 25 2 0 2 1 2 2 2 & 2 ( 26 2"1 2"& 2"( 2 2&1 2&& 29 2(0 2(1 2(2 2(4 2(

De#ósitos en /arant0a 'tras Cuentas $or Co)rar Di1ersas Co)ran%a Dudosa PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Clientes Cuentas $or Co)rar Di1ersas MERCADERIAS ,ercader0as ,ercader0as *C, $ro1isión #or Fluctuación de ,ercader0as *C, PRODUCTOS TERMINADOS $roductos Terminados $roductos Terminados *C, $ro1isión #or Fluctuación de $roductos Terminados *C, SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios *C, $ro1isión #or !luctuación de Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios *C, PRODUCTOS EN PROCESO $roductos en $roceso $roductos en $roceso *C, $ro1isión #or !luctuación de $roductos en $rocesos *C, MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES ,aterias $rimas 3 *u4iliares ,aterias $rimas 3 *u4iliares *C, $ro1isión #or !luctuación de ,aterias $rimas 3 *u4iliares *C, ENVASES Y EMBALAJES 5n1ases 3 5m)alajes *d6uiridos 5n1ases 3 5m)alajes $roducidos 5n1ases 3 5m)alajes .nsumos 5n1ases 3 5m)alajes *C, $ro1isión #or !luctuación de 5n1ases 3 5m)alajes *C, SUMINISTROS DIVERSOS Suministros Di1ersos Suministros Di1ersos *C, $ro1isión #or !luctuación de Suministros Di1ersos *C, EXISTENCIAS POR RECIBIR 54istencias #or Reci)ir 54istencias #or Reci)ir *C, PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS ,ercader0as $roductos Terminados Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios ,aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes

2(" 31 311 312 313 314 31 31" 319 31& 31( 32 3201 321 322 323 324 32 32" 32& 33 331 332 333 334 33 33" 339 33& 33( 3301 3302 34 340 341 342 343 344 34 34" 349 34( 35 3 1

Suministros Di1ersos Activo no Cte VALORES *cciones $ro1isión #ara !luctuación de 7alores *C, 7alores *C, 'tros T0tulos Re#resentati1os de Derec2o $atrimonial Cedulas 8i#otecarias Bonos del Tesoro Bonos Di1ersos 'tros T0tulos Re#resentati1os de *creencias $ro1isión $or Fluctuación de 7alores PROVISION PARA DESVALORIZACION DE LOS BIENES DEL ACTIVO !IJO .nmue)le- ,a6uinaria 3 56ui#o *C, Terrenos 5di!icios 3 otras Construcciones ,a6uinaria- 56ui#o 3 otras unidades de 54#lotación :nidades de Trans#orte ,ue)les 3 5nseres 56ui#os Di1ersos $ro1isión $ara Des1alori%ación de los .nmue)les- ,a6uinaria 3 56ui#o INMUEBLE, MA"UINARIA Y E"UIPO Terrenos 5di!icios 3 otras Construcciones ,a6uinaria- 56ui#o 3 otras unidades de 54#lotación :nidades de Trans#orte ,ue)les 3 5nseres 56ui#os Di1ersos :nidades de Reem#la%o :nidades $or Reci)ir Tra)ajos en Curso .nmue)le- ,a6uinaria 3 56ui#o *C, $ro1isión $or !luctuación de .nmue)les- ,a6uinaria 3 56ui#o *C, INTAN#IBLES .ntan;i)les *C, Concesiones 3 Derec2os $atentes 3 ,arcas /astos de .n1esti;ación /astos de 54#loración 3 Desarrollo /astos de 5studios 3 $ro3ectos /astos de $romoción 3 $re<o#erati1os /astos de emisión de acciones 3 o)li;aciones $ro1isión $or !luctuación de .ntan;i)les *C, VALORIZACION ADICIONAL DE I$M$E Terrenos

ados $or *delantado *l6uileres #a.a6uinaria 3 56ui#o < +e3es de $romoción *C.56ui#o 3 otras unidades de 54#lotación :nidades de Trans#orte .ados #or *ntici#ados *C. $ro1isión #or !luctuación de .ntan. $ro1isión #or !luctuación de inmue)les.as Di!eridas .. 'tras Car. $ro1isión #or !luctuación de inmue)les.a6uinaria. INTAN#IBLES % LEYES DE PROMOCION Concesiones 3 Derec2os $atentes 3 .nmue)le.a6uinaria.ntereses $or De1en.3 2 3 3 3 4 3 3 " 3 9 3 ( 3 10 3 11 36 3"1 3"2 3"3 3"4 3" 3"" 3"9 3"& 3"( 3"01 3"02 3& 391 392 393 394 39 39" 399 39& 39( 3 3&1 3&2 3&3 3&4 3& 3&& 3&( 3&(01 39 3(3 3(301 3(4 3( 5di!icios 3 otras Construcciones .ación /astos de 54#loración 3 Desarrollo /astos de 5studios 3 $ro3ectos /astos de $romoción 3 $re<o#erati1os /astos de emisión de acciones 3 o)li.ma6uinaria 3 e6ui#o < +e3es de $romoción *C./7 #or *#licar DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA De#reciación . INMUEBLE$ MA"UINARIA Y E"UIPO % LEYES DE PROMOCION Terrenos 5di!icios 3 otras Construcciones .as a Rendir Cuentas *delanto de Remuneraciones /astos #a.ados #or *delantado 5ntre.n1esti.ntan.35 . CAR#AS DI!ERIDAS .a6uinaria 3 e6ui#o *C.ar Se.uros $a.aciones ...35 De#reciación $ro1enientes de Reestructuración #or 1alori%ación adicional *morti%ación .ntan.arcas /astos de .i)les +e3es de $romoción *C.ue)les 3 5nseres 56ui#os Di1ersos :nidades de Reem#la%o :nidades $or Reci)ir Tra)ajos en Curso .ma6uinaria 3 e6ui#o *C.i)les < +e3es de $romoción *C.56ui#o 3 otras unidades de 54#lotación :nidades de Trans#orte 56ui#os 3 enseres 56ui#os Di1ersos :nidades de Reem#la%o Tra)ajos en Curso 7alori%ación *dicional inmue)les= .i)les De#reciación 1alori%ación adicional de .

DIVIDENDOS POR PA#AR Di1idendos #or $a. Pasivo Cte TRIBUTOS POR PA#AR /o)ierno Central .5S C>nones Derec2os *duaneros *ntici#o *dicional del ./7 Retenciones .nstituciones $u)licas SA$ 'A$ Contri)uciones a .ados +etras $or $a./7 ..nstituciones $ri1adas /o)iernos +ocales Tri)utos *C.imen Sim#li!icado Certi!icados de de1olución de Crédito Fiscal Certi!icado de de1olución de Crédito Fiscal en Tramite 'tros certi!icados Tri)utarios Contri)uciones a .ar 'tras /rati!icaciones 7acaciones $or #a. REMUNEACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#AR Remuneraciones $or $a.ar *ntici#os a $ro1eedores *C.35 < +e3es de $romoción *morti%ación .ar *ntici#os 'tor.ar accionistas ori.ar $artici#aciones $or $a.ntan.ar en es#ecies CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $restamos a Terceros Reclamos a Terceros .inales Di1idendos #or $a.i)les < +e3es de $romoción De#reciación 3 amorti%ación *cumulada *C.m#uesto a la Renta .ar Remuneraciones 3 #artici#aciones al Directorio $artici#ación di!erida #or di!erencias tem#orales PROVEEDORES Facturas $or $a.3(" 3(9 3(& 40 401 4011 4012 4013 4014 401 401" 4019 401& 401( 402 4021 4022 4023 402( 403 4031 4032 404 40 40& 41 411 4112 412 413 414 41& 42 421 422 423 42& 45 4 1 4 2 4 3 46 4"1 4"2 De#reciación .ar accionistas de in1ersiones Di1idendos #or $a.m#uesto a la Renta .m#uesto adicional so)re :tilidades (Di1idendos) 'tros Tri)utos /o)ierno Central < Certi!icados Tri)utarios Dra?Bac@ < Ré.

ar BENE!ICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CTS *delanto CTS Bu)ilación PROVISIONES DIVERSAS /arant0as so)re 7entas $ro1isión $ara $erdidas en 1entas a !uturo $ro1isión #or #erdida de +iti.ntereses $or $a. 'tras /anancias Di!eridas Pasivo no Cte CAPITAL Ca#ital Ca#ital $ersonal Ca#ital $or 7alori%ación *dicional Ca#ital *C.n1ersión #or 1alori%ación *dicional Certi!icados #ro1isionales de #artici#ación $atrimonial *cciones de .io $ro1isión #ara *utose.ar De#ósitos en /arant0a 'tras Cuentas $or $a.ntereses Di!eridos /anancias Di!eridas *C. *cciones de . EXCEDENTE DE REVALUACION 54cedente de Re1aluación 7alori%ación *dicional .uro $ro1isiones Di1ersas #ANANCIAS DI!ERIDAS 7entas Di!eridas Costos Di!eridos .n1ersión *cciones de .n1ersión *C. Cuentas de $ro#ietario INCREMENTO PATRIMONIAL POR VALORIZACION ADICIONAL ACCIONES DE INVERSION *cciones de .n1ersión Remanentes #ara acciones de .n1ersión #or 5mitir CAPITAL ADICIONAL Donaciones $rimas de emisión 'tros *#ortes de *ccionistas o Socios Ca#ital *dicional *C.aciones .4"3 4"4 4" 4"" 4"9 4"( 4& 491 492 493 4 4&1 4&2 4&3 4&4 4&( 49 4(1 4(2 4(3 4(& 4(( 50 01 02 03 0& 0( 53 55 1 2 3 9 & ( 56 "1 "2 "3 "& 5& 91 93 $restamos de *ccionistas o Socios /iros 3 Trans!erencias Bonos u ')li.

al Reser1as Contractuales Reser1as 5statutarias Reser1as Facultati1as Reser1as *C.aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes Suministros Di1ersos .ercader0as Com#ras #ara di1ersos /astos . Cargas por Naturaleza COMPRAS . /astos 7inculados con las Com#ras VARIACION DE EXISTENCIAS .9& 5 &1 &2 &3 &4 & && &( 59 (1 (2 (& 60 "01 "03 "04 "0 "0" "09 "0& "0( 61 "11 "14 "1 "1" "1& 62 "21 "22 "23 "24 "2 "2" "29 "291 "292 "293 "294 "29 "29( "2& "2( 54cedente de Ree1aluación *C. 'tras Reser1as RESULTADOS ACUMULADOS :tilidades no Distri)uidas $erdidas *cumuladas Resultado #or e4#osición a la .n!lación *cumulada *C. RESERVAS Reser1a #ara Rein1ersiones Reser1a +e.imen de $restación de Salud Ré.as de $ersonal .ateriales de Construcción < *cti1os Fijos Com#ras *C.ercader0as .uridad 3 $re1ención Social Ré.uro de 7ida Se.imen de $ensiones *ccidentes de Tra)ajo 3 en!ermedades $ro!esionales Se. CAR#AS DE PERSONAL Sueldos Salarios Comisiones Remuneraciones en 5s#ecie 'tras Remuneraciones 7acaciones Se.uros $articulares de #restación de Salud 'tros Remuneraciones al Directorio 'tras Car.aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes Suministros Di1ersos 7ariación de 54istencias *C.

i)les .aciones a $la%os .astos de $restamos .ua $u)licidad.5S C>nones Derec2os aduaneros #or 7entas . 'tras Car. TRIBUTOS .as de $ersonal *C.m#uestos atrasados 3Co *dicionales Car.ntereses relati1os a )onos emitidos 3 otras o)li.iro .ntereses 3 .ntan.as 54ce#cionales *C.35 Costo neto de enajenación de .as di1ersas de ejercicios *nteriores Sanciones administrati1as Fiscales Car."201 63 "30 "31 "32 "33 "34 "3 "3" "39 "3& "3( "3(& 64 "41 "42 "43 "44 "4 "4" "49 "4& "4( 65 " 1 " 2 " 3 " 4 " & " ( 66 ""1 ""2 ""3 ""4 "" """ ""9 ""& ""( 6& "91 "92 "93 "94 Car.as Di1ersas de /estión CAR#AS EXCEPCIONALES Costo neto de enajenación de 7alores Costo neto de enajenación de .antenimiento 3 Re#aración *l6uileres 5lectricidad 3 *.uros Re.as 54ce#cionales CAR#AS !INANICERAS .ada a Terceros .Comisiones 3 Corretajes $roducción encar. 'tros Tri)utos CAR#AS DIVERSAS DE #ESTION Se.m#uesto a la Renta Tri)utos a /o)iernos +ocales Coti%aciones con car>cter de Tri)uto Tri)utos *C./7 .ntereses 3 .$u)licaciones.al0as Su)scri#ciones 3 Coti%aciones Donaciones Car.astos de So)re. /astos 54traordinarios 'tras Car..astos de documentos Descontados .Relaciones $u)licas Ser1icios de $ersonal 'tros Ser1icios Ser1icios $restados #or Terceros *C.as Di1ersas de /estión *C. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Trans#orte 3 *lmacenamiento Correos 3 Telecomunicaciones 8onorarios.ntereses 3 .

re)ajas 3 )oni!icaciones ')tenidos Descuentos.ercader0as $roductos Terminados Su)#roductos.35 *morti%ación de .o $erdidas #or di!erencia de Cam)io Car.ercader0as $roductos Terminados Su)#roductos. REBAJAS Y BONI!ICACIONES OBTENIDOS Descuentos.re)ajas 3 )oni!icaciones concedidos Descuentos.ntan.as Financieras PROVISIONES DEL EJERCICIO De#reciación de .nmo1ili%ada DESCUENTOS. /astos de Com#ras de 7alores 'tras Car. IN#RESOS DIVERSOS .35 .re)ajas 3 )oni!icaciones concedidos *C. De1oluciones so)re 7entas PRODUCCION ALMACENADA'O DESALMACENADO( 7ariación de #roductos Terminados 7ariación de Su)#roductos.Desec2os 3 Des#erdicios 7ariación de $roductos en $roceso 7ariación de 5n1ases 3 5m)alajes $roducción almacenada (o desalmacenada) *C.Desec2os 3 Des#erdicios Costos de 7entas *C. PRODUCCION INMOVILIZADA . DESCUENTOS.i)les $roducción . 'tras $ro1isiones del 5jercicio COSTOS DE VENTAS .i)les !luctuación de 7alores Cuentas de Co)ran%a Dudosa Des1alori%ación de 54istencias CTS Bu)ilación $ro1isión del 5jercicio *C.as Financieras *C. REBAJAS Y BONI!ICACIONES CONCEDIDOS Descuentos..Desec2os 3 Des#erdicios $restación de Ser1icios 7entas *C. Ingresos por Naturaleza VENTAS .re)ajas 3 )oni!icaciones ')tenidos *C.ntan."9 "9" "99 "9& "9( 6 "&1 "&2 "&3 "&4 "& "&" "&9 "&& "&( 69 "(1 "(2 "(3 "(& &0 901 902 903 909 90& 90( &1 911 912 913 91 91& &2 921 922 92& &3 931 93& &4 941 94& &5 Descuentos concedidos #or #ronto $a..

ntan.as Cu)iertas #or $ro1isiones *C.m#uta)les a Cuentas de Costos *C.ntereses so)re )onos 3 otros T0tulos similares .resos Financieros *C.ercantiles .as .i)les Recu#eración de casti.n.as .m#uestos .ados . .n.m#uestos .o /anancias #or di!erencia de Cam)io Di1idendos $erci)idos . CAR#AS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Car.resos 54ce#cionales *C.n.resos 54traordinarios 'tros .35 enajenación de .m#uta)les a Cuentas de Costos Car.ntereses so)re #restamos 'tor..al0as *l6uileres de Terrenos *l6uileres Di1ersos Recu#eración de .resos Di1ersos *C. Ganancias y Perdidas MAR#EN COMERCIAL PRODUCCION DEL EJERCICIO VALOR A#RE#ADO EXCEDENTE 'O INSU!ICIENCIA( BRUTO DE EXPLOTACION RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS DISTRIBUCION LE#AL DE LA RENTA NETA $artici#ación de los Tra)ajadores $artici#ación acciones de .n1ersión .as Cu)iertas #or $ro1isiones Car.resos Di1ersos IN#RESOS EXCEPCIONALES enajenación de 7alores enajenación de .9 1 9 2 9 3 9 4 9 9 " 9 9 9 & 9 ( &6 9"1 9"2 9"3 9"4 9" 9"" 9"9 9"& 9"( && 991 992 993 994 99 99" 999 99& 99( & 9&1 9&& &9 9(1 9(& 0 1 2 3 4 5 6 &"1 &"2 54#lotación de ser1icios en )ene!icio del $ersonal Comisiones 3 Corretajes Re.n.ntereses so)re cuentas #or co)rar . 'tros .n.resos Financieros CAR#AS CUBIERTAS POR PROVISIONES Car.os de cuentas .n. Su)sidios Reci)idos 'tros .ntereses so)re De#ósitos Descuentos o)tenidos #or #ronto $a.nco)ra)les de1olución de #ro1isiones de ejercicios *nteriores de1olución de .resos 54ce#cionales IN#RESOS !INANCIEROS .n.

n!lación del 5jercicio Sistema Monista COSTOS POR DISTRIBUIIR .as de $ersonal Ser1icios $restados #or Terceros Tri)utos Car.m#uesto a la Renta RESULTADOS DEL EJERCICIO :tilidad del 5jercicio $erdida del 5jercicio Resultado #or e4#osición a la .ado 54cedente )ruto de 54#lotación Resultado de 54#lotación Resultado antes de $artici#aciones e .aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes Suministros Di1ersos Car.as Di1ersas de /estión $ro1isiones del 5jercicio CENTRO DE COSTOS $roducto * $roducto B #ASTOS DE ADMINISTRACION Car.al de la Renta Aeta *C.n1esti.as Di1ersas de /estión Car.&"3 &"4 &" &"& & &91 &92 &93 &94 &9 &9" &&1 9 &(1 &(2 &(& 91 (124 (12 (12" (12( (1"2 (1"3 (1"4 (1" (1"9 (1"& 92 (224 (22 (22" (2"2 (2"3 (2"4 (2" (2"& 93 (31 (32 94 (4"2 (4"3 (4"4 $artici#ación $atrimonial de los Tra)ajadores .re.as de $ersonal Ser1icios $restados #or Terceros Tri)utos .m#uestos IMPUESTO A LA RENTA .en Comercial $roducción del 5jercicio 7alor *.as Financieras $ro1isiones del 5jercicio COSTOS DE PRODUCCION .ación cient0!ica 3 tecnoló.ar.ica $artici#ación del Directorio Distri)ución +e. SALDOS INTERMEDIARIOS DE #ESTION .as de $ersonal Ser1icios $restados #or Terceros Tri)utos Car.aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes Suministros Di1ersos /astos 7inculados con las Com#ras Car.

as Financieras .(4" (4"& 95 ( " ( "3 ( "4 ( " ( "& 9& (9"9 Car.as de $ersonal Ser1icios $restados #or Terceros Tri)utos Car.as Di1ersas de /estión $ro1isiones del 5jercicio #ASTOS !INACIEROS Car.as Di1ersas de /estión $ro1isiones del 5jercicio #ASTOS DE VENTAS Car.

I-.2 C42)3 EIRL u hor/!ander"!hac#son .-.SAC S0) 12)3 J..oreno Gonzáles CONSULTA RE#ISTRO DE CONTRIBUYENTE 20423140 3 2000212336 2013545253 I)*+./)+.

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omoción *C. .

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gerencie.REGISTRO DE COMPRAS EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 www.com/author/jander-jhackso Fecha de T&po Comp o!a"#e de Pa$o PRO%EEDOR Em&(&)" Se &e Doc N'me o RUT 201312004&1 .

Total .

com/author/jander-jhackson PRO%EEDOR Ad*'&(&c&o"e( G a+ada( De(#&"ada( a Ope ac&o"e( G a+ada( .2"$.)" Soc&a- Ad*'&(&c&o"e( G a+ada( De(#&"ad a Ope ac&o"e( G a+ada( .RE DE 2011 encie. ! .%# ./o E0po #ac&)" Ba(e Impo"&!-e I%A Nom! e o Ra."# 2./o E0po # . a Op1 "o G a+ada( Ba(e Impo"&!-e Inversiones Silma SAC 12.

2"$.12. ! .%# - ."# 2.

Ad*'&(&c&o"e( G a+ada( De(#&"ada( a Ope ac&o"e( G a+ada( . a Op1 "o G a+ada( I%A Ad*'&(&c&o"e( G a+ada( De(#&"ada( a Op1 "o G a+ada( Ba(e Impo"&!-e %a-o de -a( Ad*'&(&c&o"e( I%A "o G a+ada( ./o E0po #ac&)" .

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'& .O#o( T &!'#o( Impo #e ISC .!& . Ca $o( To#a- 1&.

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REGISTRO DE %ENTAS EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1 Fecha de Em&(&)" T&po Doc Comp o!1 Pa$o Se &e N'm1 20002321&" RUT C-&e"#e .

Total .

"% .)" Soc&a- %a-o( Fac#' ado de -a E0po #ac&o" Ba(e Impo"&!-e( de -a Ope ac&)" G a+ada (u SAC 2 .#"&.!1 C-&e"#e Nom! e o Ra.

"% .- 2 .#"&.

12 2&./o IPM *'e "o F oma" Pa #e De -a Ba(e Impo"&!-e '.$" .Impo #e To#a.#''.de -a( Op E0o"e ada( o I"a3ec#a( E0o"e ada( I"a3ec#a( O# o( # &!'#o( . Ca $o( Impo #e To#a- ISC I%A .$&$.

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BANCOS EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1

Fecha

Doc'me"#o T&po

N'me o

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TOTALES S015/ I).6.01 7 S015/ A68201 7

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2011 o 2"&co de co"# &!1 o+&m&e"#o( Sa-do < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < .

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nicial Fecha .CAJA EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1 DEBE Fecha C#a Saldo .

SUMAS % SALDO PROXIMO MES TOTALES % .

2011 o 2"&co de co"# &!1 4ABER C#a .

% % % SALDO ACREEDOR .

DIARIO EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1 N5 Fecha A(&e"#o C#a 10 101 104 12 121 123 20 201 26 2"1 33 332 33 33" 40 401 41 411 42 421 423 50 01 .

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ar #.ar PROVEEDORES 1".!2 .nicio del $eriodo . 2#2. . . #2 . . '" .2 ."# Ca#ital $or el *cti1o. . 21. Cuentas Corrientes CLIENTES 1. 1$.$% .! .22 Facturas $or Co)rar '! +etras #or Co)rar MERCADERIAS 21. . MA"UINARIA Y E"UIPO 2! .'2 56ui#os Di1ersos TRIBUTOS POR PA#AR '" /o)ierno Central REMUNEACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#AR 2.$asi1o 3 $atrimonio al .ar CAPITAL '"%.ercader0as SUMINISTROS DIVERSOS #2 Suministros Di1ersos INMUEBLE. 1.' .' Facturas $or $a.! Caja 1 . . +etras $or $a. . .2 .!# . 5di!icios 3 otras Construcciones ".ue)les 3 5nseres 1&. 2. . 2!."# .$% Remuneraciones $or $a. '"%.2 . .DENOMINACION 1 CAJA Y BANCOS Mo+&m&e"#o( De!e 4a!e 11$. . . . .

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DIARIO EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL C#a 10 12 20 26 33 40 41 42 50 .

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510$00 415.510$00 .Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte T/801 415.510$00 415.510$00 415.

4OJA DE TRABAJO EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL C#a 10 12 20 26 33 40 41 42 50 .

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E6e c&c&o To#a-e( .!1 .!1 . &1!. - Re('-#ado de.&1!. &1!.!1 .!1 . &1!. &1!.!1 . &1!.!1 .

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uinaria 7 .Ba-a"ce Ge"e aEJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1 ACTI%O ACTI%O CORRIENTE Caja 7 +ancos 7alores Ae.ui8o <..ocia)les Cuentas #or Co)rar Comerciales Cuentas #or Co)rar a 7inculadas 'tras Cuentas #or Co)rar 54istencias /astos $a.ados #or *ntici#ado TOTAL ACTI%O CORRIENTE ACTI%O NO CORRIENTE Cuentas 8or Co9rar a (argo 5la:o Cuentas 8or Co9rar a 3inculadas a (argo 5la:o -tras Cuentas 8or Co9rar a (argo 5la:o Inversiones 5ermanentes Inmue9le. /a.eto de 1e8reciaci=n Acumulada> Activos Intangi9les <.eto de Amorti:aci=n Acumulada> Im8uesto a la 0enta 7 5artici8aciones 1i?eridos Activos -tros Activos TOTAL ACTI%O NO CORRIENTE .

TOTAL ACTI%O .

jercicio TOTAL PATRIMONIO NETO .Acedente de 0evaluacion 0eservas (egales -tras 0eservas 0esultados Acumulados 0esultados del .EJERCICIO O PERIODO PASI%O 7 PATRIMONIO PASI%O CORRIENTE So9regiros 7 5agares +ancarios Cuentas 8or 5agar Comerciales Cuentas 8or 5agar a 3inculadas -tras Cuentas 8or 5agar 5arte Corriente de la 1eudas a (argo 5la:o TOTAL PASI%O CORRIENTE PASI%O NO CORRIENTE 1eudas a (argo 5la:o Cuentas 8or 5agar a 3inculadas Ingresos 1i?eridos Im8uesto a la 0enta 7 5artici8aciones 1i?eridos 5asivos TOTAL PASI%O CORRIENTE TOTAL PASI%O Contingencias Inter@s /inotario PATRIMONIO NETO Ca8ital Ca8ital Adicional Acciones de Inversi=n .

TOTAL PASI%O 7 PATRIMONIO NETO .

EJERCICIO O PERIODO NTE dos 5asivos NTE ETO .

NIO NETO .