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1

Movimiento Deudor

2
acreedor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

perdida 27800 4448 pasivo y cap

2
acreedor

3
Saldos Deudor

4
acreedor

miento

libro mayor balanza de comprobacion anexos r1 r2 estado de resultados integral utilidad y perdida Estado de situcion financiera ular 6 columnas

Alejandro Herrera Gutierrez S.A de C.V

1
Cuenta 311 311 311 311 311 300 310 Sub- Cuenta Nombre de la Cuenta 000 Accionistas 001 Ascencio chavez cinthya Esmeralda 002 Melendez Valdivia Jorge luis 003 Rodriguez Nuo Abraham 004 Sepulveda Mulhia Guillermo 000 Capital Contable 000 Capital Social Fijo
Parcial

2
Fecha Debe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

600 100 100 100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Suma Iguales Concepto

Asiento contable de apertura del acta constitutiva 20916 Formulo Reviso

2
Fecha Debe

3
10/10/2013 Haber

1000 0 0 0

Polizas Diario Creditos operaciones que no afecte bancos Ingresos Cargo a cuenta Bancos Egresos Abono a cuentas Cheques abono a cta de bancos

1000 0 0 0

1000 0 0 0 0

1000 0 0 0

cta constitutiva 20916


Poliza de diario

10-Jan

Alejandro Herrera Gutierrez S.A de C.V

1
Cuenta Sub- Cuenta Nombre de la Cuenta 1 521 0000 Gastos de administracion 2 521 21 Honorarios a Profecionistas 3 4 130 0000 Iva X Acreditar 5 130 0001 16% iva 6 7 225 0000 Impuestos x Retener 8 225 001 Retencion 10% ISR 9 225 002 Retencion IVA 10 11 213 0000 Acreedores Diversos 12 213 007 Sosa Salcido Mario 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Parcial

8000

1280

800 853.33

7626.7

Suma Iguales Concepto

Asiento contable de apertura del acta constitutiva 20916 Formulo Reviso

2
Fecha Debe

3
10/10/2013 Haber

8000

Polizas Diario Creditos operaciones que no afecte bancos Ingresos Cargo a cuenta Bancos Egresos Abono a cuentas Cheques abono a cta de bancos

1280

1653.33

7626.67

Suma Iguales

9280 0 0 0 0

9280 0 0 0

del acta constitutiva 20916


Poliza de diario

10-Jan

Alejandro Herrera Gutierrez S.A de C.V

1
Cuenta Sub- Cuenta 1 511 000 2 511 0021 3 4 521 000 5 521 0020 6 7 130 000 8 130 001 9 10 213 0000 11 213 006 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nombre de la Cuenta Gastos De Ventas Equipo de Seguridad Gastos de Administracion Equipo de Seguridad Iva x acreditar 16% iva Acreedores Diversos Segurity. S.A.
Parcial

1920

2880

768

5568

Suma Iguales Concepto

Formulo

Reviso

2
Fecha Debe

3
10/10/2013 Haber

1920

Polizas Diario Creditos operaciones que no afecte bancos Ingresos Cargo a cuenta Bancos Egresos Abono a cuentas Cheques abono a cta de bancos

2880

768

5568

Suma Iguales

5568 0 0 0 0

5568 0 0 0

Poliza de diario

10-Jan

Alejandro Herrera Gutirrez S.A de C.V

1
Cuenta Sub- Cuenta Nombre de la Cuenta 1 521 0000 Gastos de administracin 2 521 21 Honorarios a Profesionistas 3 4 130 0000 IVA X Acreditar 5 130 0001 16% IVA 6 7 225 0000 Impuestos x Retener 8 225 001 Retencin 10% ISR 9 225 002 Retencin IVA 10 11 213 0000 Acreedores Diversos 12 213 005 Lpez Das Chistian Francisco de Jesus 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Parcial

15000 1 2400

1500 1600

14300

Suma Iguales Concepto

Asiento contable de apertura del acta constitutiva 20916 Formulo Reviso

2
Fecha Debe

3
10/10/2013 Haber

15000

Plizas Diario Crditos operaciones que no afecte bancos Ingresos Cargo a cuenta Bancos Egresos Abono a cuentas Cheques abono a cta. de bancos

2400

3100

14300

Suma Iguales

17400

17400

del acta constitutiva 20916


Pliza de diario

10-Jan

ones que no afecte bancos

1
Movimiento Deudor

2
acreedor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

perdida 27800 4448 pasivo y cap

2
acreedor

3
Saldos Deudor

4
acreedor

miento

libro mayor balanza de comprobacion anexos r1 r2 estado de resultados integral utilidad y perdida Estado de situcion financiera ular 6 columnas

Alejandro Herrera Gutierrez S. A. de C.V. Activo Cargo Aumenta

Cargo Debe SD)

Abono Haber Accionistas $ 1,000,000.00

Abono Disminuye Capital Social $ 1,000,000.00 SA)

2 3 4 SD

SD

$ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00 SA

Impuestos X Pagar $ 853.33 $ 1,600.00 $ 1,500.00 $

2 4 4

Impuestos X Retener $ 1,653.33 2) $ 3,100.00 3)

3,953.33 SA

4,753.33 SA

Pasivos y Capital Cargo Abono Disminuye Aumenta Gastos de Administracion $ 8,000.00 $ 2,880.00 $ 15,000.00 $ 25,880.00

Iva x Acreditar 2 $ 1,280.00 3 $ 768.00 4 $ 2,400.00 SD $ 4,448.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acredores Diversos $ 7,626.67 2) $ 5,568.00 3) $ 14,300.00 4) $ 27,494.67 SA

3)

Gastos de Ventas $ 1,920.00

Mobiliario 4,800.00

IVA X Retener 2

10/10/2013 10/10/2013 10/25/2013 10/31/2013