You are on page 1of 3

Пояснительная записка

к смете доходов и расходов на 2014 год
Предлагаемый проект сметы на 2014 год включает в себя ряд изменений, внесѐнных
жильцами в рамках обсуждения проекта сметы на 2013 год. В работе по составлению
сметы принимали участие члены правления, ревизионной комиссии, а также
собственники квартир.
О резервном фонде: В соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ
«Болотниковская 5/3» от 02 декабря 2013 года резервный фонд в размере 1 000 000 рублей
был размещен на депозитном счѐте Сбербанка РФ на 40 дней под 5.11%. На 14.01.2014
года сумма резервного фонда составила 1 005 600 рублей. С 15.01.2014 года средства
резервного фонда в размере 1 005 600 рублей размещены на депозитном счѐте Сбербанка
РФ под 5.99%. На 01.01.2015 года сумма резервного фонда должна составить 1 070 000
рублей.

Доходы, в том числе:
Содержание и ремонт помещений – 2624.67 тыс. руб. – это на 332.59 тыс. руб.
больше (с 2013г.) в связи с повышением тарифов. (Приход от собственников – 2624.67
тыс. руб. Выпадающие доходы (компенсация государства собственникам) – 337.33 тыс.
руб.)
Поступление бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт общего
имущества – 833.62 тыс. руб. – на 216.18 тыс. руб. меньше в связи с повышением тарифов
на содержание и ремонт.
В 2013 году тариф для населения на 1 кв. м составлял 15.52 руб., в 2014 году – 17,84 руб.
А ставка на содержание и ремонт в соответствии с постановлением Правительства
Москвы остается неизменной 24.53 руб. Соответственно, в 2013 году субсидия составляла
9,01 руб., а в 2014 году – 6,69 руб. на 1 кв. м.
Поступления от сдачи в аренду нежилых помещений, за услуги связи,
оказываемые сотовым операторам – 4126.33 тыс. руб., в том числе:
- ОАО «Билайн» 55.0 х 12 = 660.00 тыс. руб.
- ОАО «МТС» 60.41 х 12 = 724. 93 тыс. руб.
- ОАО «Скартел» 62.26 х 12 = 747.18 тыс. руб.
- ОАО «Мегафон» 51.18 х 12 = 614.22 тыс. руб.
- М. Балаян 115.0 х 12 = 1380.00 тыс. руб.
Поступления за обслуживание:
- антенны – 244.62 тыс. руб.
- домофонов – 94.86 тыс. руб.
- радио – 5.25 тыс. руб. Всего: 344.73 тыс. руб. – на 4.27 тыс. руб. меньше в связи с
уменьшением тарифа на обслуживание домофонов.
Коммунальные услуги:
- отопление – 1654.34 тыс. руб. (Приход от собственников – 1654.34 тыс. руб.
Выпадающие доходы (компенсация государства жителям) – 361.60 тыс. руб.)
- горячая вода – 1111.68 тыс. руб. (Приход от собственников – 1111.68 тыс. руб.
Выпадающие доходы (компенсация жителям) – 160.40 тыс. руб.

- холодная вода – 433.49 тыс. руб. ( Приход от собственников – 433.49 тыс. руб.
Выпадающие доходы (компенсация жителям) – 74.90 тыс. руб.
водоотведение – 497.32 тыс. руб. ( Приход от собственников – 497.32 тыс. руб.
Выпадающие доходы (компенсация жителям) – 133.15 тыс. руб.). Всего: 4218.83 тыс. руб.
– на 173.64 тыс. руб. больше в связи с увеличением тарифов.
ОАО «Ростелеком», ежемесячно, по 5.46 тыс. руб. оплачивает за оказанные услуги.
Всего: 65.60 тыс. руб. в год.
СДМ Банк – 18.00 тыс. руб., ИП Балаян М.Р. – 24.27 тыс. руб., ОАО «РЖД» - 52.35
тыс. руб. Всего: 94.62 тыс. руб. в год – оплата за электроэнергию.

Расходы, в том числе:
Содержание и ремонт жилых помещений – 9337.50 тыс. руб.
Зарплата:
- бухгалтера – 40.00 тыс. руб. х 12 = 480.00 тыс. руб.
- инженера – 35.00 тыс. руб. х 12 = 420.00 тыс. руб. Всего: 900.00 тыс. руб. на уровне 2013
года.
Страховые взносы во внебюджетные фонды 30.2% - 271.80 тыс. руб. – на 157.3 тыс.
руб. меньше в связи с выводом должности председателя правления из штатного
расписания и свободной вакансии инженера.
Вознаграждение председателю правления – 60.0 тыс. руб. х 12 = 720.0 тыс. руб. на
уровне 2013 года.
Техническое обслуживание инженерных сетей, уборка мест общего пользования
дома и придомовой территории – 1431.90 тыс. руб. - на 18.8 тыс. руб. больше, в связи с
инфляцией. Договор № 3 от 24 декабря 2013 года с ООО «УК СтройБизнес».
Электроэнергия – 178.20 тыс. руб. - на 38.20 тыс. руб. больше в связи с повышением
тарифов.
Охранные услуги – 1368.00 тыс. руб. - на уровне 2013 года. Договор № 023-с/13 от 01
июня 2013 года с ООО «Чоп»Ральф»
Вывоз ТБО – 266.82 тыс. руб. - на уровне 2013 года. Договор № 678/1 – ТБО-14 от 01
января 2014 года с ЗАО ПТФ «Авторус». На 2014 год цены удалось отстоять на уровне
2013 года, хотя поступило уведомление о повышении цен на 10%.
Техническое обслуживание лифтов – 220.60 тыс. руб. - на 26.93 тыс. руб. больше в
связи с повышением тарифов. Дополнительное соглашение № 1/2014 от 29 октября 2013г.
к договору № ТО-008/16 от 17.03.2008г. с СУ-16 – филиал МГУП «Мослифт»
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и дымоудаления –
72.00 тыс. руб. – на 112.6 тыс. руб. меньше в связи с уменьшением суммы договора.
Договор № 20/13 от 27 августа 2013 года с ООО «СмартСистемСервис».
Техническое обслуживание видеонаблюдения и шлагбаума – 102.70 тыс. руб. – на
83.3 тыс. руб. меньше в связи с уменьшением суммы договоров. Договор № 01/14-001 от
25 ноября 2013 года с ООО «Компания МД».
Техническое обслуживание системы вентиляции – 6.90 тыс. руб. - на уровне 2013
года. Договор № БОЛ 5.3-2/14 от 01 января 2014 года с ООО «Вентреммонтаж».
Аварийное обслуживание – 96.00 тыс. руб. – на уровне 2013 года. Договор № 25/14
АО от 25 декабря 2013 года с ООО «Ремстром».

Дезобработка и дератизация помещений общего пользования – 16.00 тыс. руб. - на
уровне 2013 года. Договор № 1/84-2013 от 01 января 2013 года с ООО «ЭкоДез».
Страхование общего имущества собственников – 34.50 тыс. руб. - на уровне 2013
года.
Программное обеспечение: ЖКХ :– январь-апрель 2014 года: 8.555 тыс. руб. х 4 =
34.220 тыс. руб., май-декабрь: 5.00 тыс. руб. х 8 = 40.00 тыс. руб. С мая 2014 года
уменьшение суммы за программное обеспечение на 28.44 тыс. руб.
Бухучѐт: 3.5 тыс. руб. х 4 = 14.00 тыс. руб. на уровне 2013 года.
Услуги банка – 21.90 тыс. руб. – на уровне 2013 года.
Услуги связи – 38.90 тыс. руб. – на уровне 2013 года.
Прочие хозяйственные расходы – 100.00 тыс. руб. (приобретение хоз, электро,
канцтоваров, лакокрасочных материалов, запорной арматуры и т.д.)
Обслуживание интернет-сайта – 37.28 тыс. руб. – поддержка работоспособности,
программирование, публикация документов и т.д.
Герметизация межпанельных швов – 1500 тыс. руб. По представленным
коммерческим предложениям сумма колеблется от 1300 тыс. руб. до 1500 тыс. руб. в
зависимости от перечня работ. Все предложения подрядчиков будут рассматриваться на
заседании правления с участием собственников помещений. Принимаются предложения
по рекомендации подрядных организаций.
Замена деревянных дверей на лестничных маршах – 1000 тыс. руб. Предлагается
установить алюминиевые (облегчѐнные) распашные двери с армированными стѐклами.
Образцы дверей будут вывешены на информационных стендах для обсуждения с
собственниками помещений.
Установка пандусов и перилл на входных группах – 200.0 тыс. руб. Будет
рассматриваться минимальный и облегчѐнный вариант пандусов с учѐтом мнений
собственников помещений и малолетних детей.
Перенос поста охраны из цокольного помещения в вестибюли подъездов – 450.0
тыс. руб. Восстановление помещений в вестибюлях подъездов – 150.0 – 180.0 тыс. руб.
Стеклянная перегородка с горизонтальными жалюзи и другие варианты будут
обсуждаться с собственниками помещений. Возможны варианты уменьшения суммы.
Приобретение и монтаж видеоаппаратуры, прокладка кабеля, перенос кнопки
шлагбаума, замена и установка дополнительных видеокамер – 320.0 тыс. руб.
Перемещение поста охраны в вестибюли подъездов с системой видеонаблюдения для
улучшения проходной системы подъездов и совершенствования видеонаблюдения. Для
выполнения данной работы приглашаются подрядные организации на конкурсной основе.
Поверка приборов учѐта тепла и горячей воды – 50.0 тыс. руб. Срок действия
поверок истекает 29.09.2014 года.
Замер сопротивлений изоляций электрических кабелей и оборудований – 80.00
тыс. руб. Срок действия протокола истѐк в 2008 году. В соответствии приложения 3.1
таблицы 37 ПТЭЭП замер сопротивления изоляции проводится 1 раз в 3 года.
Председатель правления ТСЖ
«Болотниковская 5/3»

М.Т.Абдуллаев