You are on page 1of 6

Plan financiero de WEB CELULAR

El presupuesto de Caja
Programa de entradas de efectivo proyectado de la Compaa WEB CELULAR
VENTAS PRONOSTICADAS VENTAS AL CONTADO REPARACIONES AL CONTADO CUENTAS POR COBRARA OTROS INGRESOS TOTAL DE ENTRADAS EB EFECTIVO septiembre L. 10,000.00 15,000.00 -----------------25.000.00 octubre L. 15,000.00 12.000.00 -------------------27,000.00 noviembre L. 13,000.00 16,000.00 ------------------29,000.00

Programa de desembolsos de efectivo proyectado de la compaa WEB CELULAR COMPRAS Y septiembre GASTOS Franquicia L. 20,000.00 para ser distribuidor de claro y compra de telfonos, recargas, modem. Membreca de 10,000.00 ACCEL compra de accesorios repuestos, y aparatos electrnicos Membreca de 10,000.00 MAXDE IN CHINA compra de repuestos y octubre noviembre

accesorios Compra de Maquinaria especializada Alquileres gastos fijos electricidad agua, internet Sueldos Gastos legales de constitucin TOTAL

65.739.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

7,000.00 20,000.00 142,739.00

7,000.00

7,000.00

12.000.00

17,000.00

Presupuesto de caja para la compaa WEB CELULAR


Total de entradas en efectivo (-) total de 142,739.00 17,000.00 17,000.00 desembolsos FLUJO EN (-) 117,739.00 (+) 10,000.00 (+) 12,000.00 EFECTIVO Saldo de caja ----------12,261.00 22,261.00 inicial Saldo de caja 117,739.00 22,261.00 (+) 39,000.00 final (+) 130,000.00 ----------------------financiamiento de CEMPROMYPE TOTAL saldo (+) 12,261.00 22,261.00 (+) 34,261.00 con financiamiento SEPTIEMBRE L. 25,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE L. 27,000.00 L. 29,000.00

Estado de resultas del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2013 WEB celular

EMPRESA

WEB CELULAR

Estado de resultas del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2013 WEB celular

INGRESOS OPERATIVOS Venta de productos Venta de servicios INGRESOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS Gastos de mercaderas vendida ( franquicia y compra de mercadera) Alquiler Seguro Sueldos y salarios Servicios pblicos Otros gastos 40,000.00 15,000.00 ----------21,000.00 15,000.00 85,739.00 176,739.00 (-) 95739.00 130,000.00 34,261.00 4.111.32 30,149.68 TOTALES L. 38,000.00 43,000.00 81,000.00

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS INGRESOS OPERATIVOS Otros ingresos GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO IMPUESTO SOBRE LA RENTA GANANCIAS BRUTAS

Punto de equilibrio de WEB CELULAR.


Alquileres 5,000.00 Sueldos 7,000.00 TOTAL 12,000.00 VENTA DE CODIGOS
Producto Precio unitario Celulares gama L.80.00 baja Celulares gama L.300.00 media Celulares gama L.800.00 alta Unidades vender 150 40 15 a Punto de equilibrio L.12,000.00 L.12,000.00 L.12,000.00

REPARCIONES HARDWARE ( reballing)


PRODUCTO REBALLIN gama baja REBALLING gama media REBALLING gama alta PRECIO UNITARIO L. 150.00 L.250.00 L.350.00 UNIDADES VENDE 80 48 34.29 A PUNTO DE EQUILIBRIO L.12,000.00 L.12,000.00 L.12,000.00

REPARCION HARDWARE (REMPLAZO DE FLEXOR)


REMPLAZO FLEXOR Gama baja Gama media Gana alta DE PRECIO UNITARIO L.150.00 L.350 L.700 UNIDADES VENDER 80 34.29 17.14 A PUNTO DE EQUIBRIO L.12,000.00 L.12,000.00 L.12,000.00

Maquinaria requerida por WEB CELULAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Octoplus Box Full Set Activacin LGtool/SGtool GPG Dragon SigmaBox Full Set Medusa Box Lite - Multibrand JTAG Tool Infinity Plus Combo Pack Volcano Box Full Set Soldering Station Tornado Infra Pro Bao altrasonico Fuente de poder SE Tool Qualcomm Resurrection Cable Set GPG TMAX Adapter, JRT Adapter for SMTi - 33pcs BGA Reball Rework Directly Heat Stencils + Amtech Paste Balls Station kit NEW BGA Reballing Tool kit 90x90mm Station + 10g flux paste + 1 Sucking Pen 902 SMD Hot Tweezers Soldering Iron ESD Station vitrinas banco de trabajo Derecho para ser distribuidor autorizado de claro Compra de membreca, accesorios y repuesto ACCEL Compre de membreca accesorios y repuesto MADE IN CHINA

L. 8,022.00 4,200.00 3,570.00 4,620.00 3,969.00 7,539.00 4,242.00 8,337.00 840.00 840.00 2,100.00 1,680.00 2,100.00

14

2,100.00

15 16 17 18 19 20

1,680.00 10,000.00 2,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00

21 22

Gastos de constitucin legales Alquiler TOTAL

20,000.00 15,000.00 L. 134.817.00