SAP ECC 5.

00 Octubre 2005 Español

N70 Cuentas por Pagar
Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Copyright
© Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

© SAP AG

Página 2 de 65

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Íconos
Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis

Convenciones Tipográficas
Formato Texto ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones. Referencias con otra documentación. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas. Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos. Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Texto ejemplo

Texto ejemplo

Texto ejemplo

<Texto ejemplo>

© SAP AG

Página 3 de 65

......................... 28 Contabilización de Facturas de Acreedor...... 8 Análisis Partidas Individuales Acreedor............... 16 Datos Maestros ........... 7 Creación de Talonarios de Cheques Bancarios .............................................................................................................................................................................................................................. 44 Contabilización de una Factura de Acreedor .................................................................................................................................................................................. 26 Solicitud de Anticipo. 15 Procesando una Salida de Pago Manual ......................... 49 Visualización y Modificación de Partidas.................................................................................................................................................................................................................. 43 Pagos Manuales de Facturas y Compensación.................................................................................................................................................................................................................... 31 Compensación de Anticipos .......................................................................................................... 6 Contabilización de Facturas de Acreedor....... 49 Visualización de un Documento ........................................................................ 47 Compensación Automática de Subcuentas de Banco (Cuentas Bancarias de Compensación)47 Procesos Generales de Negocios.......................................................................................................................................... 52 Anulación de un Documento – Anulación Individual ............................................................................................... 42 Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta......................................................................................................................................SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Índice Procesos Referidos de Negocio............................................................................. 45 Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta................................................................................... 44 Extracto de Cuenta Bancaria Manual ................................................................ 36 Contabilización de una Nota de Crédito .............................................................................................. 6 Uso del Programa de Pagos Automático........................ 32 Contabilización de una Nota de Crédito con Referencia a la Factura ................................................................................ 39 Pago Automático con Programa de Pagos........................................................................................................................................... 39 Contabilización de una Factura de Acreedor .......................................................................................................................................................................... 53 Contabilizaciones Periódicas....................................................................................................... 40 Contabilización de una Factura de Acreedor ..................... 36 Contabilización de una Factura de Acreedor ........................... 55 Tratamiento de un Documento Periódico .......... 56 © SAP AG Página 4 de 65 .......................................................................................................................................................................................................................................... 41 Extracto de Cuenta Bancaria Manual .......................... 37 Pagos Automáticos de Facturas y Compensación ....................................................... 50 Visualización de Saldos ........................................ 21 Creación de Datos Maestros de Acreedor................... 26 Contabilización de Anticipos utilizando el Programa de Pagos ................................................. 40 Pago Automático con Programa de Pagos................................................................ 22 Anticipos ................................................................ 51 Anulación de un Documento.........................................................

61 Contabilización de Facturas de Acreedor... 62 Contabilización de una Nota de Crédito con Referencia a la Factura......................... 59 Compensación Automática............ 58 Contabilización de Facturas de Acreedor.................................................................. 57 Realización de Contabilizaciones Periódicas ....................................................................................................................................................................... 58 Actualización de Cuenta: Compensación Automática.................................................. 61 Actualización de Cuenta: Compensación Manual ...................................................................................................................................... 58 Contabilización de una Nota de Crédito con Referencia a la Factura.................................................................... 56 Lista de Documentos Periódicos Originales ............................................................................................................................................................................. 62 © SAP AG Página 5 de 65 .............SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Ingreso de un Documento .................

Prerrequisitos Usted necesita instalar el building block N70. 1. use el business process Procedimiento “Contabilidad de Acreedores: Contabilización de Facturas de Acreedor”. Procedimiento Para contabilizar una factura. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad xxxx. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Más adelante usted encuentra el proceso de negocios descrito y los datos de entrada que necesita para una prueba. Contabilización de Facturas de Acreedor Uso Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. Más adelante nos referimos a estos procesos. Referencia Descripción Acciones y Valores C7099 Fecha de hoy Fecha de hoy Número de la factura del Comentarios Seleccione un acreedor con F-4 © SAP AG Página 6 de 65 . La unidad Procesos Referidos de Negocios provee la descripción de los procesos de negocios. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Factura FB60 2.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Procesos Referidos de Negocio Propósito En esta sección del documento usted encuentra algunos procesos de negocios que son repetidos con frecuencia. Cree manualmente o por eCATTs algunas cuentas de acreedor y cuentas de deudor No existe un proceso de negocios de referencia para el business process procedure de Libro Mayor. De manera que el proceso de negocios es descrito una vez en la sección procesos referidos de negocio.

a través de un dispositivo de salida predeterminado para esta funcionalidad. Mayor D/H Importe Ind.000 V2 1101 Comentarios acreedor Publicidad y Promociones 3.160. lo que permite generar la contabilización y compensación respectiva de las cuentas pendientes de pago (Partidas abiertas) a una fecha determinada.Impuestos Cta.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Importe Moneda Doc.160. se ejecuta le proceso de impresión de cheques (o emisión archivo DME). Resultado La factura ha sido contabilizada.000 MXP X 650020 D * ó 1. Haga clic en Contabilizar . Además. Impuestos Centro Costo Descripción Acciones y Valores 1. Uso del Programa de Pagos Automático Uso Usted puede pagar las facturas o anticipos ejecutando el programa de pagos. © SAP AG Página 7 de 65 . Moneda Calc. Anote el número del documento.

De Cuenta CTA01 © SAP AG Página 8 de 65 . Antes de empezar a usar el programa de pagos usted tiene que actualizar Variantes de Selección en el Customizing. Los talonarios de cheques del Banco pagador. Han sido contabilizadas las Facturas de Acreedores. Actualice los parámetros como se indica abajo y luego ejecute el programa de pagos. seleccione Entorno → Información de cheques → Intervalo de números. Para más información sobre el programa de pagos. La solicitud de anticipo ya se ha generado en el sistema. En la barra de menú. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad pagadora Descripción Acciones y Valores BP01 Es el primer banco definido en el orden de jerarquía para el control de secuencia para el programa de pagos En combinación con la clave del banco propio. Comentarios Banco propio BAN01 ID. La solicitud de anticipo ya ha sido contabilizada en el sistema. esta clave identifica unívocamente una cuenta bancaria. En la pantalla Intervalo de números de cheque. 3. deben estar creados en el sistema. remítase al business process procedure Programa de Pagos. Creación de Talonarios de Cheques Bancarios Procedimiento 1. Procedimiento Para contabilizar el anticipo con el programa de pagos.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Prerrequisitos Las parametrizaciones de Customizing para la transacción de libro mayor especial A con cuenta alternativa de mayor XXXXXX (Otros anticipos pagados para activos fijos material) han sido hechas. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones Periódicas → Pagos F110 2. use el business process procedure Programa de Pagos.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: © SAP AG Página 9 de 65 . ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Nº remesa Nº Cheque Hasta Info Breve Descripción Acciones y Valores 0001 0000000000001 0000000000100 Comentarios Asignar un correlativo de creación límite inferior del talonario límite superior del talonario Denominación del talonario 5. Seleccionar modificar Intervalo . y luego en la pantalla principal. En la siguiente pantalla.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 4. crear talonario .

SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones Periódicas → Pagos F110 6. En la pantalla Pagos automáticos: Status. Haga clic en siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha contab. Doc.cont. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Día de Ejecución Identificador Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy XXXX Única para cada día de la ejecución. Comentarios 7. Acreedor ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy +30 C7099 Comentarios © SAP AG Página 10 de 65 .fe.creados hasta Sociedades Vías Pago Sig.

Haga clic en . 11. Haga clic en .SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 8. Haga clic en . 12. Haga clic en . y allí active con flag los siguientes campos: 9. 10. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedores desde Acreedores hasta Descripción Acciones y Valores C7099 C7099 Comentarios © SAP AG Página 11 de 65 .

Haga clic en acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Variante Descripción e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de Acciones y Valores SCHECK Comentarios Asigne el valor SCHECK solo para el programa de impresión RFFOUS_C.programa Característica identificación Sociedad pagadora Vía de pago Banco propio ID de Cuenta Nº remesa cheques Imprimir cheques Impresora Descripción Acciones y Valores Misma fecha de la propuesta BP01 BP01 C BAN01 CTA01 0001 X LOCL Comentarios Única para cada día de la ejecución Código Banco propio pagador Código cuenta corriente Nº del talonario a utilizar Impresora que tiene los cheques en formulario continuo Impresión inmediata X © SAP AG Página 12 de 65 . Para actualizar la variante asociada a Programa de salida.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 13. crear la variante “SCHECK” para el programa RFFOUS_C Nombre de Campo Fecha ejec. en la misma . 14. En el caso de los pagos con Vía “C”.

Haga clic en Grabar y a continuación clic en la solapa de Status 17. a continuación en la caja de diálogo que aparece. grabar variante para regresar a la propuesta. Luego. Haga clic en para proceder a planificarla. 16.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 actualizando los atributos necesarios y a continuación haga clic en 15. © SAP AG Página 13 de 65 . verifique que la fecha sea la misma de ejecución.

Haga clic en .SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 18. Haga clic en para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic en . Haga clic en . El sistema despliega el mensaje. luego de lo cual se observa una nueva caja de diálogo. 21. "El Job xxxx ha sido planificado".Tratar propuestas de pago: Pagos 20. Haga clic en . 19. Haga clic en para proceder a la impresión del pago. © SAP AG Página 14 de 65 .aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje “Se ha creado propuesta de pago”.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Cuenta → Visualizar/modificar Partidas FBL1N 2. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha de inicio Hora de inicio Ejec. En la pantalla Planificar impresión. Análisis Partidas Individuales Acreedor 1.inmediata Crear Payment Medium X Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy 00:00:00 Comentario Usted puede ahora visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla Lista Partidas Individuales de Acreedores. En la pantalla Lista PI de acreedores. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta de Acreedor Abiertas en fecha clave Partidas Normales Operaciones CME Apuntes Estadísticos Descripción Acciones y Valores C7099 Comentarios © SAP AG Página 15 de 65 .SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 22.

5. 4. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 3. por medio de la transacción de Pago Manual de SAP imprimiendo el comprobante de Pago (cheque). Para poder generar un pago manual a Acreedor mediante la emisión de un cheque bancario. Resultado El documento contabiliza la cuenta de banco 113001 en el haber y en el acreedor con la cuenta de conciliación alternativa 113005 (Otros anticipos proveedores) en el debe. La solicitud ha sido compensada. Procesando una Salida de Pago Manual Uso Proceder a efectuar en el sistema SAP una Salida de Pago Manual con Cheque. El bloqueo de pago A es determinado automáticamente en el anticipo. Objetivo Realizar un pago de una Factura ya ingresada al sistema. En la lista que es entonces visualizada. Haga doble clic en cualquier lugar de esta fila para visualizar el documento. Haga clic en Ejecutar . usted puede ver todos los documentos contabilizados. Prerrequisitos Han sido contabilizadas las Facturas de Acreedores. © SAP AG Página 16 de 65 . Procedimiento 1. La solicitud de anticipo ya ha sido contabilizada en el sistema. se deben crear en el sistema los talonarios para pago manual del respectivo Banco pagador.

En la pantalla de “Pago con impresión” : Datos Cabecera. F-58 2. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha Documento Clase doc.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Menú SAP ECC Código de transacción Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contab. En la pantalla Pago con impresión. Sociedad Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy KZ BP01 Documento de Acreedor Comentarios © SAP AG Página 17 de 65 .form.form Fecha de hoy LOCL Seleccionar el dispositivo de salida creado para imprimir Cheques en formulario continuo Seleccionar Entrada de pagos : 3. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Vía de pago Banco Propio Nº remesa cheques Banco pagador Nº del talonario en el sistema Descripción Acciones y Valores BP01 C BBCI CTA01 Comentarios Sociedad Pagadora Cheques Código Banco propio pagador Seleccione talonario creado para pago manual Fecha extracto Impresora p.+ impr.

Importe Fecha Valor.000 Fecha de Hoy YYYYY X 4. Moneda Referencia Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy MXP TEST BPP Comentarios Si la clase de documento es “KZ”. En la pantalla de “Pago con impresión seleccionar Pas abiertas”. debe seleccionar el documento a pagar (Factura). 5. © SAP AG Página 18 de 65 .SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Fecha contab. Seleccionar el documento a pagar (Partida abierta) de manera que importe entrado e importe asignado no generen diferencias. y verifique el “Status” del tratamiento 6. Acreedor Pas Normales 50. Haga clic en . el campo “Referencia” es una entrada obligatoria.

Al grabar. se ha compensado la cuenta por pagar al Acreedor y se genera la impresión del cheque en formulario continuo. El sistema muestra el mensaje El documento 15000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01. Procedimiento Para ingresar un extracto de cuenta manual. Haga clic en Grabar . use el business process procedure “Extracto de Cuenta Manual”. donde se puede verificar la salida del formulario seleccionando . Resultado Se ha contabilizado el pago. la transferencia bancaria y la transferencia bancaria al exterior directamente desde su cuenta. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual. 8. De esta forma podemos revisar el control de salida. Prerrequisitos Deben actualizarse los bancos propios en el sistema. marcando la línea y seleccionando 10. 9. 1. Tomar nota del Número de Documento del Pago.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 7. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Saldo Final Descripción Acciones y Valores Comentarios © SAP AG Página 19 de 65 . Haga clic en . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Bancos → Entradas → Extracto de Cuenta → Registrar Manualmente FF67 2. El sistema SAPLPD será desplegado indicando el status de la impresión. Extracto de Cuenta Bancaria Manual Uso El banco debita el cheque. debe aparecer una pantalla de “Medios pagos internacionales – Cheque”.

es para “Cheque de caja” y contiene la lógica de contabilización para el documento que debe ser contabilizado.banco 5. el sistema visualiza las estadísticas de contabilización.000 Ingrese el número de cheque/ documento que anotó previamente. El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en Grabar .000. el documento es contabilizado: Resultado Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 3. Haga clic en Continuar para confirmar sus entradas. Haga clic en Grabar . 6. Esto le permite ver cuántas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensación) han sido llevadas a cabo con y sin errores. El extracto es contabilizado online (en segundo plano). En este caso. La transacción 004. Esto también aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar con compensación). Usted todavía puede modificar el extracto de cuenta o agregar nuevas partidas al mismo. se han llevado a cabo tres contabilizaciones FB05.banco Descripción Acciones y Valores 0003+ Fecha de hoy 1.banco Operación Fecha Valor Importe Refer. Haga clic en Grabar . © SAP AG Página 20 de 65 . Ídem Ídem Ídem Ídem Ídem Ídem Ídem Ídem Comentarios Depósito de cheque Operación Fecha Valor Importe Refer. En este caso. La transacción 003. pero no es contabilizado aún.es para “Transferencia Local" y contiene la lógica de contabilización para el documento que debe ser contabilizado. Esto es también impreso en su extracto bancario. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operación Fecha Valor Importe Refer. 4. el documento es contabilizado: Desde la subcuenta de banco (cheque emitido DB 113005 para la sociedad) al banco con compensación de las partidas generadas anteriormente con el programa de pagos en la subcuenta de banco. En la pantalla Tratar Extracto de cuenta manual. En nuestro ejemplo.

Flujo del Proceso Usted puede ejecutar las siguientes transacciones en el tratamiento de los datos maestros: • • • • • • Crear Modificar Visualizar Bloquear/ Desbloquear Marcar para borrado Visualizar Modificaciones Control Dual: Para más información. Usted tiene que crear un registro maestro para cada cuenta que necesite. Cuenta pro-Diversos CPD nacionales Uso Si usted no ha ejecutado los datos maestros de los eCATTs. Esto significa que usted puede usar los siguientes registros maestros de acreedor para propósitos de prueba: Acreedor C7099 CPD100 Nombre Acreedor S. Los datos maestros de los eCATTs han sido importados exitosamente a su sistema. solo trata los datos generales en los registros maestros de acreedor y el aspecto de gestión financiera de los mismos. Este documento.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Datos Maestros Propósito Todas las transacciones de negocios son contabilizadas y manejadas a través de cuentas. Tome los valores para crear los datos maestros del archivo TXT para el CATT. usted puede además almacenar todos los datos que necesita para conducir los negocios con el acreedor.A. sin embargo. © SAP AG Página 21 de 65 . Resultado Loa registros maestros de acreedor han sido creados y pueden ser contabilizados. El registro maestro contiene datos que controlan cómo son ingresadas en la cuenta las transacciones de negocios y cómo son procesados los datos de contabilización. Prerrequisitos Se han hecho las parametrizaciones para la contabilidad de acreedores. En el registro maestro. Los registros maestros de acreedor son usados tanto por el departamento de gestión financiera (tratamiento de acreedores) como por el departamento de compras (MM) en su compañía. puede crear los datos maestros del acreedor manualmente siguiendo el procedimiento descrito abajo. remítase al business process procedure “Confirmación de Cambios en los Datos Maestros: Principio de Control Dual”.

Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo 5. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Tratamiento Nombre Concepto búsqueda1 Calle/ Número Código Postal/ Población País Idioma Teléfono Descripción Acciones y Valores Libre Libre ACREE Montes Urales 114 11000 MX ES 55003000 . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción 2. 4. de números 3. Haga clic en Continuar © SAP AG Página 22 de 65 . Sociedad Grupo de cuentas Sociedad Grupo de cuentas BP01 DEMO Asignación ext. Haga clic en Continuar .SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Creación de Datos Maestros de Acreedor Procedimiento 1. Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Datos Maestros → Crear FK01 En la pantalla Acreedor crear: Acceso. En la pantalla Acreedor crear: Dirección. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Descripción Acreedor Acciones y Valores 001 Comentarios Ejemplo: el usuario ingresa un número de acreedor porque el grupo de cuentas usa asignación externa de números.

SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 6. Haga clic en Continuar . En la pantalla Acreedor Crear: Control . ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cliente No. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla( si usted necesita detalles bancarios): Nombre de Campo País Clave de Banco Cuenta bancaria Descripción País Clave de Banco Cuenta bancaria Acciones y Valores MX BAN01 12345678901 Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo © SAP AG Página 23 de 65 .1 Sociedad GL Asociada Sociedad GL Asociada BP0001 Solo si la compañía es una filial Descripción Cliente Acciones y Valores (Deudor) Comentarios Solo si se requiere compensar 7. 8.fis. Ident. En la pantalla Acreedor Crear: Pagos.

Financ. Haga clic en Continuar . Si los datos bancarios no existen ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Instit.. Grupo de Tesorería 13. Haga clic en Continuar Descripción Cuenta Asociada Clave de Clasificación Grupo de Tesorería . 12. Región Calle Población Descripción Acciones y Valores Banco Santander Mexicano 11 114 México Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo 11. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta Asociada Clave Clasific. En la pantalla Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contab. Haga clic en Continuar . Acciones y Valores 211000 009 A1 Ejemplo Comentarios Ejemplo © SAP AG Página 24 de 65 .Financ. 10.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 9.

Haga clic en Grabar . Retención Sujeto Retención Honor. Resultado El registro maestro del acreedor ha sido creado bajo el número ingresado. de Pago Gpo.Financ. En la pantalla Acreedor Crear: Pagos Contab.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 14. etc. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cond. con lo cual será posible efectuar las pruebas de contabilización enunciadas posteriormente en este documento. © SAP AG Página 25 de 65 . profesionales Ret.. A profesionales Art. Haga clic en Continuar Descripción Condiciones de Pago Grupo de Tolerancia Verificación de factura doble Vías de Pago . 42 Descripción Acciones y Valores MX 01 01 X Comentarios Valor fijo Ejemplo Ejemplo 18. Acciones y Valores 0002 KRE1 X CT Si es necesario Si es necesario Comentarios Ejemplo 16. C7097.Tolerancia Verificación Fra. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo País retención Tipo Retención Ind. CASO ESPECIAL MEXICO: En el caso que se requiera crear un Acreedor sujeto a Retención de Impuestos 10% (Servicios a Honorarios). En la pantalla Acreedor Crear: Correspondencia Contab. Vías de Pago 15.Financ.Dob. Amplíe el resultado de la prueba creando 2 ó 3 acreedores más teniendo en cuenta usar la numeración externa C7098. es necesario completar la pantalla Acreedor Crear: Retención de Impuestos. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 17.

Prerrequisitos Customizing para la transacción especial de libro mayor F con cuenta de mayor alternativa 230100. remítase al business process procedure “Confirmación de Cambios en los Datos Maestros: Principio de Control Dual”. La cuenta ahora puede ser contabilizada. Flujo del Proceso • • • • • • Solicitud de Anticipo Creación Talonarios bancarios de cheques para pagos manuales y automáticos Contabilizar anticipos usando el programa de pagos Factura Compensación de anticipo Pago y compensación Resultado Los anticipos realizados no deben ser saldados con deudas y deben ser informados en forma separada en el balance del lado del activo. Para más información. la cuenta es bloqueada para pagos.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Si usted elije un grupo de cuentas con asignación interna de números para crear la cuenta del acreedor. Estas partidas conocidas son requeridas para permitirle al sistema contabilizar los anticipos a su acreedor automáticamente usando el programa de pagos. las parametrizaciones de Customizing necesarias para las transacciones especiales de libro mayor han sido realizadas en el sistema. el sistema automáticamente asigna el próximo número disponible en el correspondiente rango de números que ha sido asignado al grupo de cuentas. Procedimiento © SAP AG Página 26 de 65 . Prerrequisitos Las cuentas asociadas alternativas para contabilizar las solicitudes de anticipos y los anticipos han sido creadas. En este caso. Solicitud de Anticipo Uso Las solicitudes de anticipos son partidas conocidas que no afectan el balance. Estas transacciones no son contabilizadas en la cuenta de mayor (cuenta asociada) definida en el registro maestro del acreedor sino en una cuenta de mayor alternativa (cuenta asociada). Anticipos Propósito Las solicitudes de anticipos y los anticipos son transacciones de libro mayor especiales. Si usted ha activado el principio de control dual. el registro maestro que ha sido creado o los cambios hechos al mismo deben ser controlados y confirmados por un usuario diferente.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Anticipo → Solicitud F-47 2. Moneda Referente Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy -1 KA BP01 Fecha de hoy -1 MXP Test BBP Si la clase de documento es “KA”. C7099 A Ingrese el Indicador Cuenta de Mayor Especial (CME) de destino apropiado. Calc. En la pantalla Solicitud de Anticipo Añadir Posición de Acreedor. 3. el campo “Referencia” es una entrada obligatoria. Impuestos Descripción Acciones y Valores 1000 V0 Comentarios © SAP AG Página 27 de 65 . Imp. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha Documento Clase doc. 4. Documento de Acreedor Comentarios Cuenta In.CME dest. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Importe Ind. Sociedad Fecha contab.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 1. Haga clic en Continuar . En la pantalla Solicitud de Anticipo: Datos Cabecera.

Resultado La solicitud de anticipo es contabilizada en la cuenta 151000 (Anticipos acreedores Nacionales) como una partida abierta conocida. Haga clic en Grabar El sistema muestra el mensaje El documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01. 5. Anote el número de documento. Procedimiento Actualice los parámetros como se indica abajo y luego ejecute el programa de pagos. Para más información sobre el programa de pagos. 6. remítase a la sección: “Programa de Pagos automáticos”.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Vence en Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy Comentarios Fecha de vencimiento para el anticipo . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones Periódicas → Pagos F110 © SAP AG Página 28 de 65 . Contabilización de Anticipos utilizando el Programa de Pagos Uso Los anticipos a acreedores pueden ser contabilizados usando el programa de pagos. 1. Prerrequisitos Las parametrizaciones de Customizing para la transacción especial de libro mayor A con la cuenta de mayor alternativa 214010 (Otros anticipos pagados para activos fijos material) han sido hechas.

Haga clic en ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy +30 C7099 y allí active con flag los siguientes campos: Comentarios . Para actualizar la variante asociada a Programa de salida.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 2. Haga clic en . Acreedor 4. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Día de Ejecución Identificador Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy A1 Única para cada día de la ejecución Comentarios 3. Haga clic en . 7. en la misma . Haga clic en 5. 6.fe.cont. Haga clic en siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha contab. Comentarios 10. En el caso de los pagos con Vía “C”. En la pantalla Pagos Automáticos: Status.creados hasta Sociedades Vías Pago Sig. Doc. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedores desde Acreedores hasta 9. crear la variante “SCHECK” para el programa RFFOUS_C © SAP AG Página 29 de 65 . 8. Haga clic en acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Variante Descripción Descripción Acciones y Valores C7099 C7099 e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de Acciones y Valores SCHECK Comentarios Asigne el valor SCHECK solo para el programa de impresión RFFOUS_C.

Haga clic en para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic en .Tratar propuestas de pago: Pagos 16. 19. Haga clic en . 12. Haga clic en . Haga clic en .programa Característica identificación Sociedad pagadora Vía de pago Banco propio ID de Cuenta Nº remesa cheques Imprimir cheques Impresora Descripción Acciones y Valores Misma fecha de la propuesta BP01 BP01 C BAN01 CTA01 0001 X LOCL Comentarios Única para cada día de la ejecución Código Banco propio pagador Código cuenta corriente Nº del talonario a utilizar Impresora que tiene los cheques en formulario continuo Impresión inmediata X 11. luego de lo cual se observa una nueva caja de diálogo. Haga clic en . 18.aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje “Se ha creado propuesta de pago”.aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje “La ejecución del pago ha sido planificada”. grabar variante actualizando los atributos necesarios y a continuación haga clic en para regresar a la propuesta. verifique que la fecha sea la misma de ejecución. Haga clic en aparece. 14. a continuación en la caja de diálogo que 13. © SAP AG Página 30 de 65 . 17. Luego. Haga clic en Grabar y a continuación clic en la solapa de Status para proceder a planificarla.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Fecha ejec. Haga clic en . Haga clic en para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic en . 15.

Descripción Acciones y Valores 650000 Debe 500.Impuestos Ind. El sistema despliega el mensaje. Para probar use los siguientes datos.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 20. La solicitud ha sido compensada y pagada.000 Ingrese el importe. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01. Impuestos Vía Pago Descripción Acciones y Valores C7099 Fecha de hoy RE1210 1.000 MXP X V2 C Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo 2. "El Job xxxx ha sido planificado". Haga clic en para proceder a la impresión del pago. 20xxxxxxxx contabiliza la cuenta de banco 113001 en el haber y al acreedor con la cuenta asociada alternativa 151000 (Anticipo a Proveedores Nacionales) en el debe. Ingrese los datos necesarios para la posición y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cta. Resultado El documento No.160. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Impuestos V2 © SAP AG Página 31 de 65 . Contabilización de Facturas de Acreedor Uso Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. Mayor D/H Importe Moneda Doc. El sistema calcula el impuesto soportado automáticamente. 1. Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio. Todos los otros datos mencionados en el Business Process procedure Contabilidad de Acreedores: Contabilización de facturas necesitan ser usados: Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Referencia Importe Moneda Calc. El bloqueo de pago A es establecido automáticamente en el anticipo. 15% IVA Comentarios Paquetería y correo Ind.

Usted ha contabilizado un documento con diferentes segmentos. Visualice el documento . Impuestos Centro Costo V2 1301 Usted ha usado el Desglose Online una nueva funcionalidad del “Nuevo Libro Mayor”. solo reste ser pagada la diferencia abierta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. en una ejecución de pagos posterior. Compensación de Anticipos Uso Usted ahora quiere compensar el anticipo con la factura de manera que. Procedimiento 1. Ingrese los datos necesarios para la posición y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cta. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Anticipo → Compensación F-54 © SAP AG Página 32 de 65 . Anote el número de documento.000 Ingrese el importe. Algunas partidas individuales creadas automáticamente son divididas en segmentos diferentes. 15% IVA Comentarios Publicidad y Promociones – Servicios Ind. contabilizado y verifique la y la Resultado La factura ha sido contabilizada. El sistema emite el mensaje. El sistema calcula el impuesto automáticamente.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Centro Costo Descripción Acciones y Valores 1101 Comentarios 3. Descripción Acciones y Valores 650020 Debe 660.

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha Documento Acreedor Factura Referencia Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy C7099 19000000xx Ingrese el número de documento de la factura que usted ha contabilizado Comentarios 3. El sistema ahora visualiza el resumen del documento. y luego haga clic en . El sistema contabiliza una nueva partida en la cuenta del acreedor y en la cuenta 211000 (Proveedores Nacionales). Resultado El anticipo es compensado y el saldo de la cuenta 151000 (Anticipo a Proveedores Nacionales) es cero de nuevo. La nueva partida ahora puede ser manejada como un pago parcial. El bloqueo de pago es cancelado. En la pantalla Liquidar Anticipo Acreedor: Datos Cabecera. El documento de anticipo creado por el programa de pagos es 4. e incluida y compensada cuando una salida de un pago es hecha (o por el programa de pagos). 5. haciendo doble clic sobre la misma. Seleccione la partida resaltada en color Compensación de Anticipo. Usted puede además visualizar este documento de nuevo (remítase a la documentación sobre visualización de documentos). Haga clic en entonces visualizado. Al final de la pantalla. aparece un Grabar mensaje pidiéndole que corrija las partidas marcadas. . Ingrese el texto . Haga clic en Grabar en la sociedad BP01. © SAP AG Página 33 de 65 . Seleccione el documento de anticipo haciendo clic sobre el mismo dos veces.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 2. El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado 6.

Haga clic en siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha contab. Procedimiento 1. Para contabilizar el anticipo con el programa de pagos. use el mismo procedimiento descrito con anterioridad para el “Programa de Pagos”.cont. Doc. Haga clic en . Acreedor ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy +30 C7099 Comentarios 3. Haga clic en Back 5. Haga clic en Grabar 4. 6.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Contabilización de Pagos utilizando el Programa de Pagos Uso La diferencia entre el anticipo y la factura es contabilizada automáticamente por el programa de pagos Para una descripción detallada del Proceso de Negocio vea la unidad Procesos Referidos de Negocio. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha de inicio Hora de inicio Ejec.fe.creados hasta Sociedades Vías Pago Sig. Para probar use los siguientes datos. Haga clic en Planificar Ejecución de Pago. 7. Nombre de Pagos Día de Ejecución Identificador Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy A2 Única para cada día de la ejecución Comentarios 2.inmediata Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy 00:00:00 Comentario © SAP AG Página 34 de 65 . . En la pantalla Planificar impresión.

SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Crear Payment Medium Descripción Acciones y Valores X Comentario Usted puede ahora visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla Lista Partidas Individuales de Acreedores. Haga doble clic en algún lugar de esta fila para visualizar el documento. usted puede ver todos los documentos contabilizados. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Cuenta → Visualizar/Modificar Partidas FBL1N 9. 11. En la pantalla Lista PI de Acreedores. 8. © SAP AG Página 35 de 65 . ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta de Acreedor Abiertas en Fecha Clave Partidas Normales Operaciones CME Apuntes Estadísticos Descripción Acciones y Valores C7099 Hoy–1 a hoy X X X Comentarios 10. En la lista que es visualizada luego.

Los medios de pago y los resúmenes de pago fueron creados.600) entre la factura (MXP 11. Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Impuestos Centro Costo Descripción Acciones y Valores C7099 Fecha de hoy Fecha de hoy RE12100 11600 MXP X 650000 Debe 11600 V2 1101 Número de factura del acreedor Comentario Resultado © SAP AG Página 36 de 65 . Contabilización de una Nota de Crédito con Referencia a la Factura Uso Usted recibe notas de crédito de acreedor que deben ser contabilizadas manualmente en el sistema SAP. Este escenario muestra cómo ingresar una nota de crédito de su acreedor por suministros de oficina en el sistema SAP. Para probar use los siguientes datos. Mayor D/H Importe Ind. Moneda Calc. Referencia Importe Moneda Doc.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Resultado Un pago del importe de la diferencia (MXP 10.Impuestos Cta. Procedimiento Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio. Contabilización de una Factura de Acreedor Uso Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.600) y el anticipo (MXP 1000) fue contabilizado.

Descripción Acciones y Valores 650000 Haber 200 Ingrese el importe . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Abono FB65 2. Anote el número de documento. El sistema calcula el impuesto soportado automáticamente.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 La factura ha sido contabilizada.Impuestos Descripción Acciones y Valores C7099 Fecha de hoy Fecha de hoy GS1510 200 MXP X Fecha de la factura de acreedor Fecha de contabilización en el sistema SAP Número de la nota de crédito de acreedor Importe de la nota de crédito Moneda del documento/ factura El sistema calcula el impuesto soportado automáticamente. Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios 4. Haga clic en Continuar . Ingrese los siguientes datos si no han sido determinados predeterminadamente por el sistema: Nombre de Campo Sociedad 3. Referente Importe Moneda Calc. Contabilización de una Nota de Crédito Procedimiento 1. Mayor D/H Importe Moneda Doc. En la pantalla Registrar Abono de Acreedor: Sociedad BP01. Comentarios Paquetería y Correo © SAP AG Página 37 de 65 . Comentarios Datos de la posición: Nombre de Campo Cta. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Datos Básicos: Nombre de Campo Acreedor Fecha Documento Fecha Contab.

en el campo “Ref. Esto le permite visualizar el documento. y corregirlo si es necesario. Anote el número de documento de la nota de crédito. Haga clic en Grabar para contabilizar el documento. 7. haga clic en (F9). 8. 6. © SAP AG Página 38 de 65 . Impuestos Centro Costo Descripción Acciones y Valores V2 1101 Comentarios 15% impuesto soportado Gerencia 5. Seleccione la pestaña de PAGO e ingrese el número de documento de la factura contabilizada previamente. En el área inferior de la pantalla.fact”. el sistema genera el mensaje: El Documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01. Para controlar el documento antes de que sea contabilizado.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Ind. incluyendo el impuesto soportado que debe ser contabilizado. donde xx es el número de documento secuencial contabilizado por el sistema.

Planificar y actualizar el programa de pagos. También describe cómo el importe facturado es debitado de la cuenta bancaria (nota de débito) vía el extracto de cuenta y cómo el extracto de cuenta es tratado posteriormente. Referente Importe Factura 1 C7097 Fecha de hoy date -30 días Fecha de hoy -30 días KR00001 555 Factura 2 C7098 Fecha de hoy -30 días Fecha de hoy -30 días KR00002 6000 Factura 3 C7099 Fecha de hoy -30 días Fecha de hoy-30 días KR00003 1300 © SAP AG Página 39 de 65 . dependiendo de dónde es creada la factura. crear un medio de pago (archivo DME. SAP LO-MM. Ingresar y contabilizar un extracto de cuenta manual 4. Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Contabilización de una Factura de Acreedor Uso Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. Flujo del Proceso El proceso se divide en cuatro pasos: 1. Tratamiento posterior el extracto de cuenta Resultado La factura contabilizada es pagada y compensada. Para probar use los siguientes datos. y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas. Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilización de una Factura de Acreedor.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Pagos Automáticos de Facturas y Compensación Uso Este escenario describe el proceso de emisión de una factura de acreedor y explica cómo la factura es pagada con cheque o transferencia bancaria. si es necesario. Crear una factura de acreedor 2. la cuenta de banco coincide con el extracto de cuenta. Prerrequisitos Los componentes de SAP R/3 involucrados: SAP FI y. cheque) 3.

SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Moneda Calc. Resultado La factura contabilizada es pagada y compensada. la cuenta de banco coincide con el extracto de cuenta. Resultado Usted ha contabilizado tres facturas en el sistema – una por MXP 555. y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas. y una por MXP 1. una por MXP 6. Mayor D/H Importe Moneda Doc. vía el extracto de cuenta y cómo el extracto de cuenta es tratado posteriormente. Contabilización de una Factura de Acreedor Uso Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.000. el indicador BCR y el campo para ingresar el país proveedor están en la etiqueta Detalles. También describe cómo el importe facturado es debitado de la cuenta bancaria.Impuestos Vía Pago Cta. Impuestos Centro Costo Factura 1 MXP X C 650000 Debe * o 555 V2 1103 Factura 2 MXP X C 650000 Debe * o 6000 V2 1103 Factura 3 MXP X T 650000 Debe * o 1300 C9 1103 El campo Vía de Pago está en la etiqueta Pago. Ind. Para acreedores extranjeros. Para probar use los siguientes datos. Pago Automático con Programa de Pagos Uso Este escenario describe el proceso de emisión de una factura de acreedor y explica cómo la factura es pagada con cheque o transferencia bancaria. Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilización de una Factura de Acreedor.300. Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Factura 1 C7100 Fecha de hoy -30 Factura 2 C7110 Fecha de hoy -30 Factura 3 C8000 Fecha de hoy -30 © SAP AG Página 40 de 65 .

acceda a la lista de spool (Sistema → Órdenes SPOOL propias).fe. Procedimiento 1. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Día de Ejecución Identificador Fecha Contab.C7098. Descrito anteriormente Pago Automático con Programa de Pagos Uso Usted paga las facturas ejecutando el programa de pagos. © SAP AG Página 41 de 65 . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones Periódicas → Pagos F110 2. Los archivos DME generados pueden ahora ser enviados al banco y las partidas acreditadas en su cuenta.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Factura 1 días Factura 2 días Factura 3 días Uso Usted paga las facturas ejecutando el programa de pagos.cont.Creados Hasta Sociedad Vía Pago Sig. Descripción Acciones y Valores Fecha de hoy KR1 Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 CCT Fecha de hoy +30 C7097. Examine la impresión del cheque que ha sido generada y anote el número de cheque/ documento de pago. Doc. C7099 Única para cada día de la ejecución Comentarios Resultado Las tres facturas han sido pagodas tomando un descuento por pago en efectivo a cuenta y contabilizadas en las cuentas de compensación de banco. Acreedor Medio de Impresión/Datos Programa RFFOD_S Para averiguar el número de cheque. En la pantalla Pagos automáticos: Status.

698.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Extracto de Cuenta Bancaria Manual Uso El banco debita el cheque. Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual. Este también es impreso en su extracto bancario. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Saldo Final Descripción Acciones y Valores Saldo inicial – MXP 7. Este también es impreso en su extracto bancario Comentarios Importe Referencia Banco Operación Fecha Valor 004Fecha Valor de la partida ej. Ingrese el número de cheque/ documento que anotó previamente. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operación Fecha Valor Descripción Acciones y Valores 003Fecha Valor de la partida ej. Importe Referencia banco © SAP AG Página 42 de 65 . hoy 544Número del cheque Atención: agregue el signo menos.con el programa de pagos. hoy 5. Haga clic en Continuar para confirmar sus entradas. 3.880Número de Referencia Ingrese el número de referencia de DME para DTAUS0 (con ceros delante) que anotó previamente.698Comentarios Se pagó MXP 7. Atención: agregue el signo menos. Procedimiento 1. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual. la transferencia bancaria y la transferencia bancaria al exterior de su cuenta. Para probar use los siguientes datos. 2.

© SAP AG Página 43 de 65 . La transacción 003. En este caso particular. Haga clic en Grabar . vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual. Esto también aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar con compensación). Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta Uso Cada vez que usted contabiliza un extracto de cuenta manual. Esto es particularmente importante si el deudor no ha pagado el importe total o ha presupuestado la referencia equivocada. 4. 5. El extracto es contabilizado online (en segundo plano). el documento es contabilizado: Resultado Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta. una contabilización de compensación es llevada a cabo usando la única referencia DME y número de cheque almacenado en el sistema. se han llevado a cabo tres contabilizaciones FB05. El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en Grabar. En nuestro ejemplo. Esto significa que usted no debería necesitar tratar posteriormente el extracto si el banco ha proporcionado el número correcto. el sistema visualiza las estadísticas de contabilización.274Número de referencia Comentarios Importe Referencia Banco Ingrese el número de referencia de DME para DTAZV (con ceros delante) que anotó previamente.es para “Cheque de caja” y contiene la lógica de contabilización para el documento que debe ser contabilizado. Esto le permite ver cuántas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensación) han sido llevadas a cabo con y sin errores. debería tratarlo posteriormente ya que el sistema no puede compensar siempre todas las partidas automáticamente. Usted todavía puede modificar el extracto de cuenta o agregar nuevas partidas al mismo.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Operación Fecha Valor Descripción Acciones y Valores 005Fecha Valor de la partida ej. hoy 1. En este caso. Para una descripción detallada del Proceso de Negocios. Haga clic en Grabar . pero no es aún contabilizado. Este también es impreso en su extracto bancario.

© SAP AG Página 44 de 65 . Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilización de una Factura de Acreedor. Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. la asignación al elemento de costos es inválida. Prerrequisitos Componentes de SAP R/3 involucrados: SAP FI y. Propósito Este escenario describe el proceso de emisión de una factura de acreedor y explica cómo la factura es pagada por débito directo bancario. Esto solo debe ser ingresado si el componente CO ha sido instalado. Compensar las subcuentas de banco automáticamente Resultado La factura contabilizada es pagada y compensada. si es necesario. Crear Talonario de cheques para Pago manual 3. Pago manual del acreedor 4.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Pagos Manuales de Facturas y Compensación Una asignación a un elemento de costos es usada en algunos de los siguientes ejemplos. Uno de los acreedores debita de nuestro banco directamente antes que vía el programa da pagos. Flujo del Proceso El proceso se divide en cuatro pasos: 1. Para probar use los siguientes datos. cómo este extracto de cuenta es tratado posteriormente. Tratamiento posterior el extracto de cuenta 6. SAP LO-MM. dependiendo de dónde es creada la factura. De otro modo. Ingresar y contabilizar un extracto de cuenta manual 5. la cuenta de banco coincide con el extracto de cuenta. y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas. y cómo las subcuentas de banco son compensadas automáticamente. También describe cómo el importe facturado es debitado de la cuenta (nota de débito) vía el extracto de cuenta. Contabilización de una Factura de Acreedor Uso Los registros maestros de acreedor han sido actualizados. El bloqueo de pago * es establecido para este acreedor. Crear una factura de acreedor 2.

Comentarios Fecha Factura Fecha Contab. Fecha de hoy menos 30 días Fecha de hoy menos 30 días KA00001 3.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad XXXX . En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual. Ind. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios © SAP AG Página 45 de 65 .Impuestos Cta. 1. Extracto de Cuenta Bancaria Manual Uso El banco debita la nota de débito directamente de su cuenta. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operación Acreedor Descripción Acciones y Valores Factura C7099 El bloqueo de pago * es establecido en el registro maestro para el acreedor 104. Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual. Esto reduce el saldo de su cuenta en MXP 3..500 El importe faltante debe ser contabilizado de tal manera que el saldo (de la cuenta) sea cero. Referencia Importe Moneda Calc. Esto significa que no se paga a este acreedor por el programa de pagos. Para probar use los siguientes datos.500 MXP X 650000 * o 3. Mayor Importe Moneda Doc.500. Impuestos Centro Costo V2 1103 Resultado Usted ha contabilizado una factura en el sistema por el importe de MXP 3.500.

puede hacer clic en Resumen para visualizar sus extractos viejos. De esta manera.500 de su cuenta. El extracto es contabilizado online (en segundo plano).SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Banco Propio ID de cuenta Número de la Certificación Descripción Acciones y Valores BAN01 CTA01 Número de la Certificación (número ficticio) Comentarios Si usted ha olvidado el número de su extracto anterior. La transacción 016 es para “Debito directo de Acreedor” y contiene la lógica de contabilización para el documento que debe ser contabilizado. la fecha y el saldo inicial del extracto son determinados automáticamente. © SAP AG Página 46 de 65 . Haga clic en Grabar .500 para confirmar sus entradas. nacional 113001 para sociedad BP01) al banco. En este caso. hoy . usted puede copiar el último extracto del resumen o crear uno nuevo. el documento es contabilizado: • Desde la subcuenta de banco (DRE transferencia saliente.3. 5. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operación Fecha Valor Descripción Acciones y Valores 016Fecha Valor de la partida ej. Usted todavía puede modificar el extracto o agregar nuevas partidas al mismo. pero no es contabilizado aún. Haga clic en Grabar . el número. Fecha Extracto Fecha del extracto (HOY) Saldo inicial = saldo final del extracto anterior Saldo inicial – MXP 3. El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en Grabar. Haga clic en Continuar 3. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual. Luego.500 KA00001 Comentarios Importe Referencia Banco 4. Saldo Inicial Saldo Final 2. El banco debita MXP 3.

En la pantalla Compensación Automática. Resultado Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta. Compensación Automática de Subcuentas de Banco (Cuentas Bancarias de Compensación) Uso Las partidas abiertas son compensadas en la cuenta bancaria de compensación. Esto le permite ver cuántas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensación) han sido llevadas a cabo con y sin errores.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 • Desde el acreedor a la subcuenta del banco con compensación al acreedor. Procedimiento Para compensar las partidas abiertas. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios © SAP AG Página 47 de 65 . Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta Uso Cada vez que usted contabiliza un extracto de cuenta manual. Esto significa que usted no debería necesitar tratar posteriormente el extracto si el banco ha proporcionado el número correcto. debería tratarse posteriormente ya que el sistema no puede compensar siempre todas las partidas automáticamente. una contabilización de compensación es llevada a cabo usando la única referencia DME almacenada en el sistema. use el business process procedure “Actualización de Cuenta: Compensación Automática” 1. Esto también aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar con compensación). con tal de que el acreedor pueda ser ubicado a través de la referencia de las partidas abiertas. Para probar use los siguientes datos.13 2. En nuestro ejemplo. En este caso particular. se han llevado a cabo una contabilización FB01 y una contabilización FB05. el sistema visualiza las estadísticas de contabilización. Esto es particularmente importante si el deudor no ha pagado el importe total o ha prorrateado la referencia equivocada. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones Periódicas → Compensar Automáticamente F. Resultado El estatus del extracto no ha cambiado porque el mismo ya fue liberado tanto para la contabilidad de Libro Mayor como para la contabilidad de libros auxiliares antes de que usted lo tratara posteriormente. Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual.

© SAP AG Página 48 de 65 . Primero lleve a cabo una ejecución de test antes de realizar la ejecución de actualización. Resultado La subcuenta de banco (cuenta bancaria de compensación) ha sido compensada. Mayor Cuentas de Mayor Descripción Acciones y Valores Año actual X 113001 Comentarios 3.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Ejercicio Seleccionar Ctas.

Flujo del Proceso El siguiente procedimiento describe cómo visualizar un documento. usted puede ver el número documento de factura original que fue anulado con este documento. acreedor y de cuentas de mayor. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Numero de documento Sociedad Ejercicio Libro 3. y las líneas de contabilización individuales) incluyendo la línea del impuesto soportado. Prerrequisitos Los documentos deben haber sido contabilizados. el documento contabilizado es visualizado en el resumen de documento junto con toda la información de la cabecera (como el número de documento. inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Documento → Visualizar FB03L (FB03) 2. Los documentos que usted puede visualizar en FI incluyen documentos de deudor. Antes de que pueda comenzar con estos procesos de negocios generales usted tiene que contabilizar algunos documentos. 1.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Procesos Generales de Negocios Propósito En esta sección del documento usted encuentra algunos Procesos de Negocios Generales que son estándar de SAP como visualizar un documento. el cual es contabilizado automáticamente. fecha de factura. Para visualizar el documento de factura contabilizado. Descripción Acciones y Valores Cualquier documento que ya haya contabilizado BP01 Año actual Solo visible en la transacción FB03L Comentarios En la pantalla que sigue. En la cabecera del documento (para documento de anulación). © SAP AG Página 49 de 65 . Haga clic en Continuar . fecha de contabilización. Comience aquí probando los procesos de negocios generales después de haber probado las unidades previamente Visualización de un Documento Propósito Usted quiere visualizar un documento.

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Haga doble clic en una de las líneas de contabilización (o haga clic Seleccionar obj.individual visualizar los detalles para esa línea de contabilización.

) para

Usted puede luego hacer clic en Visualizar <-> Modificar (Shift+F1) para cambiar al modo modificar y cambiar ciertos detalles en el documento, como por ejemplo las condiciones de pago.

Con el botón

(Ctrl. F09) usted puede cambiar la vista del (Ctrl. F10) usted puede

documento a la Visión de Entrada. Con el botón volver a la Vista de Libro Mayor.

La cabecera (F5) del documento de anulación contiene el número del documento de factura anulado. La cabecera (F5) del documento de factura contiene el número del documento de anulación y el motivo de anulación. Haga doble clic en la posición 1. La fecha del documento de anulación (en el campo Compensación) y el número del documento de anulación (documento de compensación) son visualizados en la posición del acreedor en la pantalla de detalles.

Usted no puede modificar cuentas de acreedor o de mayor, importes, importes de impuestos, o códigos de impuestos. Si usted detectó un error cuando contabilizó el documento, tiene que anularlo.

Visualización y Modificación de Partidas
Uso
Visualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de deudor/ acreedor/ de mayor.

Prerrequisitos
Las variantes de layout de líneas, las variantes de totales, y los campos de selección han sido actualizados en el Customizing.

Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Cuenta → Visualizar/Modificar Partidas FBL1N

2. En la pantalla Lista PI de Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta de Acreedor Sociedad Descripción Acciones y Valores C7099 BP01 Comentarios Ejemplo

© SAP AG

Página 50 de 65

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Todas las Partidas 3. Haga clic en Ejecutar

Descripción

Acciones y Valores X

Comentarios Ejemplo

(F8).

Si usted selecciona Todas las partidas, el sistema visualiza todas las partidas de la cuenta. Usted también puede seleccionar visualizar solo partidas abiertas o partidas compensadas. Proceda como sigue para modificar el documento: 1. Seleccione la partida que desea modificar haciendo clic en la celda al inicio de la fila. 2. Haga clic en Modificar Documento .

3. En la pantalla Modificar Doc.: Partida xxx , haga los cambios necesarios a la partida. Tenga en cuenta que usted no puede modificar todos los campos. Por ejemplo, usted no puede modificar asignaciones adicionales de cuenta o la cuenta. 4. Grabe sus entradas.

Resultado
Las partidas individuales de una cuenta son visualizadas. Usted ahora puede hacer modificaciones a las partidas del documento.

Visualización de Saldos
Propósito
Visualización de los saldos de cuentas de deudor, acreedor y de mayor.

Prerrequisito
La cuenta de deudor/ acreedor/ de mayor contiene partidas.

Flujo del Proceso
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Cuenta → Visualizar Saldos

© SAP AG

Página 51 de 65

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Código de Transacción

FK10N

2. En la pantalla Visualización de Saldos: Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Sociedad Ejercicio 3. Haga clic en Ejecutar (F8). Descripción Acciones y Valores C7099 BP01 Año actual Ejemplo Comentarios Ejemplo

Resultado
Las cifras de la transacción son visualizadas.

Anulación de un Documento
Propósito
Este escenario describe el procedimiento para anular facturas. Todos los documentos comprometidos son documentos FI. Usted puede usar estas funciones estándar de gestión financiera para ingresar transacciones de negocios en el libro mayor y auxiliares. Durante este proceso, el sistema genera documentos de contabilidad y actualiza las cifras de la transacción en el libro mayor y auxiliares. Los siguientes tipos de anulación son desempeñados por el sistema: • • Anulación Individual Anulación en Masa

Prerrequisitos
• • • Las clases de documentos (DR, DG, KR, KG, SA, SB, AB) han sido definidas en el Customizing La moneda y el tipo de cambio han sido actualizados en el Customizing. El resumen del documento – un layout de líneas ha sido definido en el sistema para esto.

© SAP AG

Página 52 de 65

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Número de Documento Sociedad Ejercicio Motiv. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Documento → Anular → Anulación Individual FB08 2. y diferencias de pago. diferencias realizadas de tipo de cambio. si es necesario. corrección del IVA cuando es usado el descuento por pago en efectivo. descuento por pago en efectivo. además de los saldos de la cuenta del deudor/ acreedor/ de mayor. Grabe/ contabilice (Ctrl+S) sus entradas . el documento es grabado y almacenado en la base de datos. Los rangos de números de documento han sido creados y están asignados al período de validez y clases de documentos. y la determinación de cuentas ha sido actualizada. Anulación de un Documento – Anulación Individual Propósito Usted puede anular un documento que ha sido creado en Gestión Financiera. Anulación Descripción Acciones y Valores Número de documento BP01 Año actual 01 Anulación en período actual Comentarios Número de cuenta de acreedor 3. Flujo del Proceso 1. Resultado Una vez que el sistema ha verificado exitosamente todos los datos ingresados. el sistema actualiza el archivo del documento. Durante este proceso.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 • Las cuentas y. Prerrequisito Un documento ha sido creado. En la pantalla Anular Documento: Datos Cabecera. © SAP AG Página 53 de 65 . claves de contabilización deben ser definidas para las partidas que son creadas automáticamente: impuestos sobre el volumen de negocios. • Los códigos de impuesto para el IVA soportado (V*) han sido creados en el esquema de cálculo TAXCO.

un nuevo documento es contabilizado para compensar las cifras de la transacción o simplemente las cifras de la transacción son grabadas nuevamente. Resultado Cuando usted graba sus entradas. (Ctrl+S) para contabilizar el documento de anulación. Flujo del Proceso 1. Usted puede visualizar el documento de nuevo para controlarlo antes de anularlo. Haga clic en Contabilizar visualiza el mensaje El documento xxxxxxxxxx fue contabilizado en la sociedad BP01.80 2. Para ello. haga clic en Crear Lista de Documentos/Encontrar Documentos (F6). Dependiendo del motivo de anulación que usted eligió. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. En la pantalla Anulación de Documentos en Masa: Acceso. el documento es contabilizado con la fecha de hoy. Tenga en cuenta que un documento que ha sido anulado no puede ser anulado por segunda vez.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Si usted no ingresa una fecha de contabilización. Anulación de un Documento – Anulación en Masa Propósito Usted puede anular varios documentos que han sido creados en Gestión Financiera. El sistema 4. haga clic en Visualizar antes de Anular (F5). Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Documento → Anular → Anulación en Masa F. Anote el número del documento. por ejemplo para seleccionar los documentos que usted desea anular: Nombre de Campo Sociedad Número de Documento a Ejercicio Descripción Acciones y Valores BP01 Número de documento Número de documento Año actual Ejemplo Comentarios © SAP AG Página 54 de 65 . Prerrequisito Los documentos deben haber sido contabilizados. el sistema anula el documento original. Para ello. Usted puede usar la ayuda de búsqueda para encontrar el número del documento que debe ser anulado si lo ha olvidado.

• • Resultado © SAP AG Página 55 de 65 . un nuevo documento es contabilizado para compensar las cifras de la transacción o simplemente las cifras de la transacción son grabadas nuevamente Contabilizaciones Periódicas Propósito Son contabilizaciones hechas cada cierto tiempo por el programa correspondiente. el sistema primero controla si el documento puede ser anulado antes de llevar a cabo realmente el proceso de anulación. Prerrequisitos Si usted quiere usar este método. el cual el sistema usa como referencia. no altera el saldo de la cuenta. Resultado Cuando usted graba sus entradas. El programa SAPF120 usa los documentos periódicos para crear los documentos contables. por lo tanto. Este documento no actualiza las cifras de movimientos. El programa de contabilización periódica utiliza este documento como base para crear documentos contables. pagos de primas o amortizaciones de préstamos. Haga clic en Anular Documentos para disparar el proceso de anulación en el sistema. Haga clic en Ejecutar . Las contabilizaciones periódicas deben ser controladas nuevamente durante el cierre del ejercicio. Las contabilizaciones periódicas son operaciones que se repiten con regularidad.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Nombre de Campo Motivo de Anulación Ejecución de Test Descripción Acciones y Valores 01 Seleccionar Comentarios Ejemplo 3. que nunca cambian. El mismo controla cada documento periódico para determinar si un documento debe ser creado. tales como alquileres o seguros. Flujo del Proceso • • Ingresar el documento periódico. Los siguientes datos nunca cambian: • • • Clave de contabilización Cuenta Importes Se deben introducir estos datos periódicos. según documentos periódicos. 4. Si usted selecciona Ejecución de Test. tiene que ingresar un documento periódico. en un documento periódico original. Ejecutar la sesión de batch input. Usted tiene que iniciar el programa en períodos regulares. el sistema anula el documento original. Este proceso es comparable a la orden bancaria que se da a un banco para deducir alquileres. Dependiendo del motivo de anulación que usted eligió. El documento periódico no es un documento contable y.

Los datos para el pago de una cuota de alquiler han sido definidos como un ejemplo. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Descripción Sociedad Ejecución de la contabilización periódica Primera ejecución el 01. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Documentos de Referencia → Documento Periódico FBD1 2. el programa transfiere los datos de contabilización a la sesión de batch input especificada. año actual Intervalo en meses Fecha de ejecución 1 15 Información para cabecera del documento Clase de documento Moneda © SAP AG Página 56 de 65 . lo cual está grabado en el documento periódico. Tratamiento de un Documento Periódico Ingreso de un Documento Usted puede ingresar documentos periódicos para deudores.Periódica: Datos Cabecera. Por mes Especifica el día en el cual el documento es contabilizado como una fecha de contabilización.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Si la fecha en la cual el proceso está próximo a ser llevado a cabo. En cada ejecución del programa. 1. concuerda con la fecha para el período de cálculo o está dentro del rango especificado. acreedores y el libro mayor. usted ingresa los datos individuales para el documento que se va a contabilizar. Especifica cuándo el documento periódico debe ser contabilizado por última vez.01.12. solo un documento contable es creado para cada documento periódico. KR MXP Ejemplo Ejemplo Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios Ultima ejecución el 31. En estos campos.año actual Especifica cuándo el documento periódico debe ser contabilizado por primera vez. de manera que un período de cálculo muy largo no resulta en más que un documento contable. En la pantalla Entrar Contab.

pero aun no ha sido contabilizado en la cuenta del acreedor. Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones Periódicas → Contabilizaciones Periódicas → Listas F.Periódica. Lista de Documentos Periódicos Originales 1. Usted puede seleccionar documentos que todavía están por ser ejecutados y/o documentos que no serán ejecutados hasta la próxima vez que el programa de contabilizaciones periódicas sea ejecutado.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Descripción Referencia Clv CT Cuenta Descripción Acciones y Valores Texto Libre 31 Acreedor creado en ejercicios anteriores Haga clic en Continuar Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Próxima pantalla de entrada Importe Calcular impuesto Texto Clave de Contabilización Cuenta 500 √ Pago de Arrendamiento 40 630050 Haga clic en Continuar Próxima pantalla de entrada Importe Código de Impuesto Centro de Costos 500 V2 1101 3. de Contabiliz. Comentarios El sistema muestra una lista de los documentos periódicos originales existentes. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Descripción Sociedad Ejercicio Descripción Acciones y Valores BP01 Actual Haga clic en Ejecutar . Orig. Grabe el documento y anote el número del mismo para las transacciones siguientes. El documento tiene asignado un número de documento diferente. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción 2.15 En la pantalla Doc. El documento ahora está ingresado como un documento periódico. © SAP AG Página 57 de 65 .

) Nombre libre R/O/C Acciones y Valores BP01 Actual Comentarios PERIODIF También puede restringir la visualización a documentos ingresados por un único usuario.02.EJ. Actualización de Cuenta: Compensación Automática Uso Usted puede compensar periódicamente partidas abiertas de cuentas de deudor/ acreedor/ mayor si. 3. Para información sobre ejecución de una sesión de batch input.01. por ejemplo. Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones Periódicas → Contabilizaciones Periódicas → Ejecutar F. se han creado notas de crédito para facturas. Contables a Partir de Docs. © SAP AG Página 58 de 65 .-28. en la forma de una factura de acreedor o una nota de crédito de acreedor correspondiente al mismo importe.14 En la pantalla Crear Docs. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Descripción Sociedad Ejercicio Selecciones Adicionales Período de Liquidación Nombre de la sesión de Batch Input Nombre de Usuario 01. Haga clic en Ejecutar El sistema muestra el mensaje La sesión DAUERB fue creada. remitirse al business process procedure “Ejecución de Sesiones de Batch Input”. Periódicos.EJ La fecha puede necesitar ser modificada para la próxima ejecución (por ejemplo.01.02. – 31. Prerrequisitos El sistema contiene partidas abiertas que pueden ser compensadas. 01.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 La lista muestra la fecha de la próxima contabilización. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción 2. Contabilización de Facturas de Acreedor Uso Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. por ejemplo. Realización de Contabilizaciones Periódicas 1.

. Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Contabilización de una Nota de Crédito con Referencia a la Factura Uso Usted recibe la nota de crédito del acreedor y la contabiliza en el sistema.Impuestos Vía Pago Banco Cent. Referencia Importe Moneda Calc.30 días Hoy -30 días KR00004 6000 MXP X C 630050 Debe * o 6000 V2 1103 El campo Vías de Pago está en la etiqueta Pagos. Procedimiento 1. Mayor D/H Importe Moneda Doc. País Proveedor Cta. Resultado Usted ha contabilizado una factura en el sistema – una por MXP 6. El sistema muestra el mensaje El Documento 19000000xx fue contabilizado en Haga clic en Grabar la sociedad BP01. Usted puede además visualizar este documento nuevamente (remítase a la documentación sobre visualización de documentos).SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilización de una Factura de Acreedor. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Abono © SAP AG Página 59 de 65 . Ind. Para este proceso use los siguientes datos.000. Impuestos Centro Costo Factura C7097 Hoy .

Impuestos Centro Costo 650010 Haber * o 6000 V2 1103 Nota de Crédito C7097 Hoy -30 días Hoy -30 días KR00004 6000 MXP X C El campo Vías de Pago está en la etiqueta Pagos.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Código de Transacción FB65 2. el indicador BCR y el campo para ingresar el país proveedor están en la etiqueta Detalles © SAP AG Página 60 de 65 .Impuestos Vía Pago Banco Cent País Proveedor Cta. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Fecha Documento Fecha Contab. Ind. En la pantalla Registrar Abono de Acreedor: Sociedad XXXX. Para acreedores extranjeros. Referencia Importe Moneda Calc. Mayor D/H Importe Moneda Doc.

Usted puede además visualizar este documento nuevamente (remítase a la documentación sobre visualización de documentos). En la pantalla Compensación automática. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Operaciones Periódicas → Compensar Automáticamente → Compensar Automáticamente F. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripción Sociedad Elija las cuentas de acreedor Acreedores Cuenta de acreedor Acciones y Valores BP01 X C7097 Comentarios Primero. Prerrequisitos El sistema contiene partidas abiertas que pueden ser compensadas. 3.000. Compensación Automática Procedimiento 1. realice una ejecución de test. Actualización de Cuenta: Compensación Manual Uso Este proceso de negocios compensa partidas abiertas. usted puede crear una partida residual para pagos de más/de menos.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 . por ejemplo. Haga clic en Ejecutar . Resultado Usted ha contabilizado una nota de crédito en el sistema – una por MXP 6. Se crea un log. Resultado Todas las partidas abiertas que tienen importes de débito y crédito idénticos son compensadas. Si el saldo de las partidas a ser compensadas no es 0. El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado 3. Haga clic en Grabar en la sociedad BP01. en la forma de una factura de deudor o una nota de crédito de deudor correspondiente al mismo importe. © SAP AG Página 61 de 65 .13 2. el indicador se activa automáticamente.

Contabilización de una Nota de Crédito con Referencia a la Factura Uso Usted recibe la nota de crédito del acreedor y la contabiliza en el sistema. Para una descripción exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilización de una Factura de Acreedor.Impuestos Vía Pago Banco Cent. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Para acreedores extranjeros. Impuestos Centro Costo Factura C7098 Hoy -30 días Hoy -30 días KR00034 555 MXP X C 650010 Debe * o 555 V2 1103 El campo Vías de Pago está en la etiqueta Pagos.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Contabilización de Facturas de Acreedor Uso Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. Para este proceso use los siguientes datos. País Proveedor Cta. el indicador BCR y el campo para ingresar el país proveedor están en la etiqueta Detalles. Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Resultado Usted ha contabilizado una factura en el sistema – una por MXP 555. Referente Importe Moneda Calc. © SAP AG Página 62 de 65 .

Usted puede además visualizar este documento nuevamente (remítase a la documentación sobre visualización de documentos).000. País Proveedor Cta. Para acreedores extranjeros.Impuestos Vía Pago Banc. Referente Importe Moneda Calc. En la pantalla Registrar abono de acreedor: Sociedad XXXX . . Haga clic en Grabar en la sociedad BP01. Resultado Usted ha contabilizado una nota de crédito en el sistema – una por MXP 6. Impuestos Centro Costo Nota de Crédito C7098 Hoy -30 días Hoy -30 días KR00034 555 MXP X C 650010 Haber * o 555 V2 1103 El campo Vías de Pago está en la etiqueta Pagos. El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado 3. Ind.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Procedimiento 1. el indicador BCR y el campo para ingresar el país proveedor están en la etiqueta Detalles. Cent. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Abono FB65 2. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Mayor D/H Importe Moneda Doc. © SAP AG Página 63 de 65 .

8. Todas las partidas abiertas seleccionadas son compensadas. 7. Haga clic en Activar Partidas o Desactivar Partidas . ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Referencia desde 5. Acciones y Valores KR00034 Comentarios Ejemplo 6. Las partidas abiertas que usted desea compensar primero deben ser activadas. Usted debe especificar las partidas abiertas que van a ser completamente compensadas. Una nueva partida abierta es creada para la diferencia en la cuenta. Quedará una apartida residual. Haga clic en Continuar Descripción Cuenta Sociedad Otras delimitaciones . y las partidas abiertas para las cuales se creará una partida residual. Haga clic en la pestaña Partidas por Resto e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Partidas Residuales Acciones y Valores Importe de la diferencia Comentarios Ingrese el importe de diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas para al menos una partida abierta. usted desea llevar a cabo una contabilización de diferencia (pago a cuenta). En la pantalla Compensar acreedor: Datos cabecera. En la pantalla Compensar acreedor: Entrar condiciones de selección.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Procedimiento 1. © SAP AG Página 64 de 65 . Haga clic en . 9. Nombre de Campo Descripción Contabilizaciones de diferencia Acciones y Valores Importe de la diferencia Comentarios Ingrese el importe de la diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta Sociedad Otras delimitaciones 3. Haga clic en Grabar . A continuación. Acciones y Valores C7098 BP01 Ejemplo Comentarios 4. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Cuenta → Compensar F-44 2.

Si se determina una diferencia. © SAP AG Página 65 de 65 . se crea una partida residual o una nueva partida abierta.SAP Best Practices Cuentas por Pagar: BPP N70 Resultado Las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta han sido compensadas.