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Cuentas "T" (cifras en miles)

$ $ $ $ $ $ $ $

Caja 1,920 $ 2,600 $ 4,000 $ 26,500 $ 5,000 $ 460 $ 40,480 $ $ 4,180

2,000 6,000 4,000 600 5,520 2,840 15,340 36,300

$ $

Inversiones 4,600 $ 2,000

2,600

Flota y equipo transporte $ 60,000

Depreciacion acumulada $ 5,000 $ 21,075 $ 6,420 $ 27,495 $ 22,495 Capital suscrito y pagado $ 30,000 $ 5,000 $ 35,000

$ $

Obligaciones Fin L.P $ 28,860 $ 10,000 4,000 4,000 $ 38,860 $ 34,860

Terreno $ 12,000

Gastos Financieros 2,840

Ingresos Operacionales $ 28,400

$ $ $ $

Clientes 8,740 $ 28,400 37,140 $ 10,640

26,500 26,500

$ $

Equipos de oficina 24,300 $ 8,000 16,300

$ $

Gastos pagados porAn 7,200 6,000

Obligaciones Fin. C.P $ 4,600 2,000 $ 2,600

Proveeedor 4,000 $ $

6,460 2,460

Impuesto de Renta 600

Reservas obligatorias $ 8,025 $ 690 $ 8,715

Utilidad Acu. del ejercicio $ 6,900 $ 5,520 $ 690 $ 690 $ 6,900 $ 6,900

Ingresos no operacionales

Utilidad del ejercicio $ 2,639

Reservas Ocasionales $ 690

Ingresos Financieros

$ $ $ $ $

Gastos Operacionales 12,600 1,460 840 440 15,340

Gastos ope. Seguro 1,200

Gastos Depreciacin $ 6,420

Gastos pagados porAnt $ 1,200

Impuesto de Renta $ 840 $ 240

ngresos no operacionales $ 1,000

Ingresos Financieros $ 460

Gastos Depreciacin

ACTIVOS Cuenta Caja Clientes Inversiones Equipos de oficina Flota,equipo y transporte Gastos pagados por anticipado Terreno Depreciacin Acumulada Saldo $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,180 10,640 2,000 16,300 60,000 6,000 12,000 (22,495) 88,625

PASIVOS Cuenta Obligaciones Fin CP OBligaciones Fin LP Proveedor Impuesto de Renta

Saldo $ 2,600 $ 34,860 $ 2,460 $ 1,661 $ 41,581

PATRIMONIO Cuenta Utilidades Acum. Ejerc. Utilidad del ejercicio Capital suscrito y pagado Reservas Obligatorias Reservas Ocasionales Saldo $ $ 2,639 $ 35,000 $ 8,715 $ 690 $ 47,044 $ 88,625

Estado de Resultados (cifras en miles) Ingresos operacionales (-) Gastos operacionales Gastos de personal Arrendamientos Servicios Diversos Depreciacion seguros Total gastos operacionales Utilidad operativa (+) Ingresos no operacionales Financieros ingresos no peracionales Gastos Financieros Utilidad antes de impuesto $ 28400 $ $ $ $ $ $ $ $ 12,600 1,460 840 440 6,420 1,200 22,960 5,440

460 1000 -2840 4,060

(-) Impuesto de renta (35%) Utilidad liquida

$ $

1,421 2,639

Estado de cambios en el patrimonio ao 2 (cifras en miles) Nombre cuenta Utilidades Acum. Ejerc. Utilidad del ejercicio Capital suscrito y pagado Reservas Obligatorias Reservas Ocasionales Total Saldo inicial Aumento $ 6,900 $ 2,639 $ 30,000 $ 5,000 $ 8,025 $ 690 $ 690 $ 45,615 $ 8,329 Disminucin Saldo Final $ 6,900 $ $ 2,639 $ $ 35,000 $ 8,715 $ 690 $ 6,900 $ 47,044

TRANSPORTADORA BOLIVARIANA S.A estado de flujo de efectivo para el ao 2 (cifras en miles) Actividades operacionales Utilidad en ejercicio Ms (menos): partidas que no afectan el efectivo ni las operaciones: depreciaciones amortizacion gastos pagados por anticipado utilidad venta equipo gastos financieros intereses Efectivo generado en operaciones Cambio en partidas operacionales Aumento clientes disminucin proveedores aumento impuestos Flujo de efectivo neto de actividades operacionales Actividades de inversion intereses venta de inversiones venta equipo de oficina compra terreno flujo de efectivo neto de actividades de inversion Actividades de financiacion abono obligaciones financieras emision de acciones pago de dividendos gastos financieros flujo de efectivo neto de las actividades de financiacion disminucin en caja Caja, saldo incial, diciembre 31, ao 1 Caja, saldo incial, diciembre 31, ao 2

2,639

$ $ $ $ $ $ $ $ $

(22,495) (6,000) (1,000) (2,840) (29,696) 1,900 4,000 600 6,500

$ $ $ $ $ $ $

4,000 12,000 16,000 6,000 5,000 5,520 2,840

A S.A ao 2

$ $

1,920 4,180

TRANSPORTADORA BOLIVARIANA S.A Estado de cambios en la situacion financiera para el ao 2 (cifras en miles) Recursos financieros provenientes de: Utilidad en ejercicio Ms (menos): cargos (creditos) que no afectan el capital del trabajo: Depreciaciones utilidad venta equipo Recursos provenientes de operaciones producto venta equipo emision de acciones total fuente de recursos Recursos financieros aplicados a: compra terreno abono obligaciones financieras pago dividendos total aplicacin de recursos Aumento en el capital de trabajo

a el ao 2

2,639

$ $ $ $

(6,420) (1,000) (4,781) 5,000

$ $ $ $

12,000 6,000 5,520 23,520