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POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

PRIMERA PARTE DEL PROYECTO
Evaluación de proyectos

Juan Carlos Peña Gil 14 de septiembre de 2013

 Demostrar la viabilidad de crear una nueva sucursal en la cuidad de Bogotá. Hoy tras muchos inconvenientes y problemas es la empresa líder en la provincia en organización de eventos y busca nuevos horizontes. Específicos. Ultraeventos es una empresa que nació de un grupo de estudiantes que estudiaban Gestión empresarial en el SENA. Expandir el mercado de la empresa abriendo nuevas sucursales . Objetivos.   Identificar el riesgo financiero existente al crear una nueva sede. Introducción. General. Poco a poco fueron reestructurando y su desarrollando un anteproyecto y finalmente tras varias correcciones terminaron su proyecto de grado que pasaron al Fondo emprender quienes los apoyaron económicamente. Su principal objetivo es ampliar la empresa en mercados donde la demanda sea grande. Esto les permitirá saber el beneficio que tendrán si ejecutaran el proyecto.PRIMERA PARTE DEL PROYECTO Este es un proyecto de ampliación de una empresa existente. Para esto la empresa ha desarrollado un informe de los gastos que incurrirá crear una nueva sucursal en la ciudad de Bogotá para verificar si realmente es rentable crearla. aun sabiendo de la gran cantidad de competidores que existentes en el mercado.

 Buscar el mejor beneficio económico en diferentes proyectos de inversión 1. se ha dado cuenta que ha satisfecho la demanda interna en un 80% y que el otro porcentaje lo cubre la competencia. Cundinamarca con más de 5 años en el mercado y con una gran acogida por la población. Formulación del caso sobre el cual van a desarrollar el trabajo. . pero ha visto la necesidad de expandirse y obtener mayor ganancia. Aunque los directivos no están muy seguros de su viabilidad han decidido hacer una evaluación financiera al proyecto para determinar la rentabilidad económica que puede generar y permitirles decidir si ejecutan o no el proyecto. 2. Ahora solo está enfocada en mejorar aspectos de la empresa como el servicio al cliente y la calidad del servicio y trato hacia el cliente. Gracias a esto tiene pensado abrir una nueva sucursal en la ciudad de Bogotá. Estudio de Mercado. La empresa Ultraeventos dedicada a la organización de eventos en la provincia del valle de Ubaté. Nuestro mercado objetivo será Bogotá Cundinamarca.

Pais Distrito Colombia Capital .

Ubicación Altitud Area Fundación Población Gentilicio Codigo postal 4°35′56″N 74°4′51″O 2600 a 3250 msnm 1775.98 km2 06 de agosto de 1583 7363782 hab Bogotano 11 La cuidad está dividida en las siguientes localidades:               Usaquén Chapinero Santa Fe San Cristóbal Usme Tunjuelito Bosa Kennedy Fontibón Engativá Suba Barrios Unidos Teusaquillo Los Mártires       Antonio Nariño Puente Aranda La Candelaria (Centro Histórico) Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar Sumapaz .

el entorno urbano de la zona y el contexto urbanístico. en donde los estratos más altos subvencionan a los más bajos y estos a la vez pueden acceder a beneficios educativos o de salud dada la estratificación. el PIB comercial (producto interno bruto) de Bogotá creció un 10.67 En el periodo 2003-2006.5 % Indígena: 0.27 % Negro o Afrocolombiano: 1. Es así como la ciudad se subdivide en 6 estratos socio-económicos. ha logrado garantizarle gratuitamente a los estratos 1 y 2 el consumo mínimo vital de agua (primera y única ciudad de Colombia) Etnografía Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) arrojados del último censo general de la nación correspondientes a la distribución de la población censada en la ciudad de Bogotá presentó:63 64      Sin pertenencia étnica ( Blanco y Mestizo): 98. Esto le ha permitido a la ciudad identificar rápidamente sectores vulnerables y es así como. allí convergen la mayoría de capitales provenientes de las demás ciudades al ser el foco del comercio del país debido a su gran población. Así mismo. en 2008 la ciudad se ubicó como el cuarto centro financiero más influyente de América Latina.2 % ROM: 0.01 % Otros: 0. entre otras cosas. .Estratificación Cada zona de la ciudad está clasificada dependiendo del nivel de ingresos de sus residentes. Esto con el fin de identificar zonas de acción y distribuir el costo de los servicios públicos. siendo el 1 el más bajo y el 6 el más alto.02 % Economía Bogotá es el principal centro económico de Colombia. Recibe inversionistas de toda Colombia y de otros lugares del mundo.3 % anual.

seguida por Chapinero y Teusaquillo. Bogotá D. los segundos más bajos del país. la importación de bienes de capital ha sido incentivada por el Gobierno. Bogotá se proyecta a mediano plazo como uno de los destinos de negocios más importantes del mundo. y excelentes condiciones para el desarrollo profesional. Costa Rica. el costo de vida es inferior al promedio de las 40 principales ciudades de América Latina.4 % del total de la industria nacional (2003). textil. Sin embargo. en él se cuentan los activos provenientes de la inversión de las otras ciudades del país en la ciudad y el de muchas empresas multinacionales. Por todo esto.76 lo que reviste una particular importancia tomando el cuenta el crecimiento positivo de ese sector a nivel nacional durante años recientes. Kennedy. y textiles (7 %).69 además. Fontibón. los Mártires.7 %.3 % del PIB comercial nacional. por su cercanía a regiones agrícolas como los Llanos Orientales. seguidos por los bienes intermedios y de capital. C. e importa material de . farmacéutica. alto potencial para hacer negocios. editorial y metalmecánica.73 En 2005. según el escalafón establecido por América Economía Intelligence. contribuyendo con el 76 % del empleo y el 79 % del PIB. Panamá. están ganando participación frente a la industria. químicos (10 %). química. beneficiado de forma especial a Bogotá que participa con el 24. De igual manera se facilita el abastecimiento de materias primas para el sector industrial en la ciudad. Es así que los servicios (incluyendo las telecomunicaciones y el comercio). Engativá y Barrios Unidos (en ese orden).71 A nivel nacional. También en 2005.77 El principal socio comercial internacional de Bogotá en 2003 fue Estados Unidos.68 siendo más alto que el PIB de Uruguay.74 Bogotá es el principal destino turístico del país.8 % y el subempleo de 29. ocupó el sexto lugar entre 50 ciudades de América Latina por sus estándares en calidad de vida. la tasa de desempleo es de 9. El Salvador.representando el 25. contribuyendo directamente a reactivar la actividad económica de la capital.76 Otro sector industrial que ha crecido es el de la construcción. o Bolivia. que hace de la ciudad un punto estratégico en términos logísticos. los bienes de consumo lideraron la producción industrial. la localidad con mayor productividad laboral fue Tunjuelito. Por otra parte. varias compañías multinacionales han establecido su operación regional allí durante las últimas décadas. seguido por la Unión Europea.74 donde se destacan los sectores industriales de alimentos. la distancia respecto a los puertos disminuyen las ventajas competitivas para exportar productos industriales. ya que el transporte de mercancía hacia otros lugares del país es relativamente rápido. el 78 % se encuentran vinculadas a actividades de servicios.75 Las localidades en las cuales se concentra el mayor número de establecimientos industriales son Puente Aranda.72 La ciudad exporta principalmente productos agropecuarios (30 %).70 Además de esto.74 De las 248 mil empresas con que cuenta Bogotá.72 Ello se debe en parte a su ubicación geográfica.

Quito y Guayaquil. El sistema de ciclorutas (344 kilómetros de vías dedicadas para el uso exclusivo de bicicletas) es uno de los más extensos de América. el automóvil y la motocicleta juegan un papel muy importante. Las principales vías terrestres de acceso a la ciudad son la Autopista Norte y la Norte-Quito-Sur.transporte (17 %). La mayoría de estos viajes se llevan a cabo en transporte público colectivo (tradicional). Maracaibo. que después del Puente sobre el Río Bogotá. Estudio Organizacional . la avenida Circunvalar en los cerros orientales. Los de tamaño pequeño. se une por el sur con la vía a Choachi y por el norte con la que conduce a La Calera. la Carrera Séptima que luego de la Calle 170 se denomina Carretera Central del Norte y sirve como vía alterna para la Autopista Norte. la Avenida Boyacá que empalma con la Avenida Caracas y la Autopista al Llano. También en el norte. Bogotá cuenta con diversas zonas comerciales y una creciente cantidad de centros comerciales repartidos en su territorio. se convierte en la Autopista Medellín-Bogotá. se conectan comunicando con la ciudad con los Llanos Orientales. que junto a la Troncal Calle 13. los taxis realizan cerca de 1. Transporte En Bogotá se llevan a cabo más de 13 millones de viajes al día. En el suroriente.1 millones de viajes al día (ver Transporte de Bogotá). En transporte privado. hacen parte de la Carretera Panamericana en el tramo Simón Bolívar que la une con Caracas. se encuentra la Calle 80. Por otra parte. Se espera que en próximos años se inicie la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente. maquinaria excepto eléctrica (17 %). vía periférica del occidente que busca descongestionar el tráfico al interior de la ciudad 3. y maquinaria eléctrica (14 %).78 Por su parte. El otro sistema de transporte público es el Sistema metropolitano de transporte masivo TransMilenio. En el Occidente. son numerosos en las zonas comerciales como Suba y Fontibón.72 Además.

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TRANSPORTE 0 67800 67800 67800 67800 67800 67800 67800 La estructura salarial de ULTRAEVENTOS S.CARGO GERENTE JEFE DE RRHH JEFE AREA COMERCIAL JEFE DE VNTAS DIRECTOR SERVICIO AL CLIENTE TECNICO CONTABLE PERSONAL OPERATIVO CONTADOR STAFF $ SALARIO 1600000 1200000 1200000 1000000 800000 900000 600000 200000 7. tomando como criterio de posición el trabajo como un todo. .000 VACACIONES 66720 50040 50040 41700 33360 37530 25020 8340 PRIMA 133280 99960 99960 83300 66640 74970 49980 16660 CESANTIAS INT. sus funciones y requisitos del cargo confrontando a todos contra todos. CESENATIAS 133280 99960 99960 83300 66640 74970 49980 16660 16000 12000 12000 10000 8000 9000 6000 2000 AUX.A se desarrolla teniendo en cuenta el sistema de evaluación Jerárquica que es la ordenación que se hace de los cargos de una organización.500. es decir.

donde en las fechas especiales aumenta la demanda. La población realiza en promedio 3 celebraciones por año. . La organización de eventos tiene una demanda periódica. aunque la demanda es muy baja por persona cuando se aumenta el segmento de mercado que se está cubriendo se ve realmente los beneficios del negocio.La proyección de las ventas se tomara según el margen de crecimiento de la población. La siguiente tabla de ventas se proyecta tomando como referencia la demanda de empresas de eventos dad por el Dane.

Elaboración de presupuestos Periodo Inersiones Fijas Depresiables Equipo de computo Muebles y enseres Maquinaria y equipo Inversiones Diferidas Gastos de estudios previos Gastos de constitución Capital de trabajo Efectivo TOTAL INVERSIÓN INICIAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 7.600.400.000 3.000.500.000 1.000 131.000 700.000.000 730.000.000.000 4.000 - .000.000.000 5.000 30.000.000.000 270.000 430.270.000 85.Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 230.

000) 9.000.000.000 270.000 219.180.708.387.691.000) (31.062 14.000.716.186.000) 11.000 189.000 104.170 (32.526 213.000.000.800 (38.959.630 Año 4 730.387.000 69.700.757.000) (4.842 251.000.000) (31.680.200 (38.000.316 .000 109.122.000 99.000) 11.000.337.270.000 90.180.000 18.000.800 (5.842 37.000.596 251.000 94.000 17.000.677.000.000.250 19.3.062 95.000.000.688 95.000 161.503.679.225.395.000 129.000 301.000 381.691.000 430.353.000 511.000 889.563 19. Elaboración o presentación de estados financieros Estado de resultados Periodo Año 0 Ventas (-)Costode los productos vendidos (=)Utilidad Bruta (-)Gastos administrativos (-)Gastos de ventas (=)Utilidad neta operacional (+)Otros ingresos (-)Otros egresos (-)Gastos financieros (=)Utilidad antes de impuesto (-)Inpuesto de Renta(15%) (=)UTILIDAD NETA Año 1 Año 2 Año 3 230.000.659 81.000 81.500.300.887.000.000.000) (26.387.000) 1.716.000.000 17.403 Año 5 1.

500.337.316 8.000.600.000) 8.706 - - - - 176.500.757.040.600.416 2.000 316.478 42.000 176.313.000 (5.000) 8.500.968.640.640.000) 21.500.Flujo de Efectivo Periodo Utilidad neta (+)Depresiaciaciones (+)Amortización (+)Impuestos (-)Pagos de capital (-)Corrección monetaria (=)Flujo de caja(1) Presupuesto de inversion (-)Recursos del credito (=)Inversiones netas(2) Activo fijo final (+)Recupeacion capital de trabajo (=)Liquidacion del negocio(3) FLUJO NETO DE CAJA(1+2+3) Año 0 176.706 .313.500.000 Año 1 (32.503.968.600 106.000) Año 2 (26.630 8.403 213.000) Año 3 9.959.881.000 (4.600 Año 4 Año 5 81.000 2.000) (20.679.864 14.600.478 262.170 21.500.000 2.122.708.000 (27.659 37.000 12.500.700.000 2.526 106.300.000) (20.000) (27.500.381.800 1.677.000 54.353.000 2.000 8.164.080.500.000.

316 304.677.803.679.659 - 37.500.353.000 7000000 3500000 85000000 34.403 64.300.000 131.000.503.000) (38.514.123.526 - - (5.000 104.480.500.000.867.500.600.757.000 7000000 3500000 85000000 42.000) - 1.600.708.692 91.000 7000000 3500000 85000000 17.803.000 129.000 121.000) (32.708.000.000.415.370) 81.000.170 14.000 109.959.000) (26.000) - (4.823.000.976.000 (32.500.000) (58.000 5.033 78.300.348 342.630 (49.757.700.000 112.000 700.000) (4.Balance General Periodo Activo Activo corriente Caja y bancos Clientes Inventarios Inversiones Activo Fijo Equipo de computo Muebles y enseres Maquinaria y equipo para eventos Depresiación acomulada Diferido Estudios Constitución TOTAL ACTIVO Pasivo Pasivo corriente Proveedores Obligaciones bancarias Impuestos por pagar gastos por pagar Pasivo no corriente Obligaciones bancarias otros TOTAL PASIVO Patrim onio Aportes de Capital Utilidades retenidas Utilidades de ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 8140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000000 3500000 85000000 - 7000000 3500000 85000000 8.000) (32.337.400.170 - 14.500.600.000) (58.200) (16.033 213.370) (47.000 138.353.526 131.000 - (5.875 .733.000) (63.659 37.740.000 131.000) 1.000) 9.300.000 7000000 3500000 85000000 25.700.017.677.

SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO Elaboración de los flujos de caja del proyecto: Flujo de caja libre Flujo de caja del accionista Flujo de caja de la deuda 5. Establecer la tasa de descuento conveniente de conformidad con el tipo de empresa a evaluar 6. Aplicación de las herramientas de evaluación financiera de proyectos .

7. Análisis de sensibilidad del proyecto de inversión. .