Contafiscal Windows

Tutorial Consolidación

CONSOLIDACIÓN
El presente tutorial tiene como objetivo guiar al usuario de una manera práctica y sencilla mostrando paso a paso el procedimiento a seguir para que usted pueda tener consolidada la información de múltiples sucursales en una sola contabilidad, permitiendo con esto tener de una manera rápida y oportuna, la información concentrada de su negocio. Los beneficios que tendrá al llevar a cabo este procedimiento son los siguientes: a) b) c) d) e) El proceso permitirá obtener un considerable ahorro de tiempo. isminuye la carga de trabajo y el riesgo potencial de errores al automati!ar el proceso manual de consolidación. "e podrá guardar la configuración de la consolidación, para futuras reutili!aciones. Los datos estarán preparados para reali!ar la ree#presión. $na ve! reali!ada la consolidación se podrá tener la información a tiempo. e tal manera que la tarea que consume muchos recursos actualmente, se podrá tener en algunos minutos. e esta manera se obtendrán: I) II) %onsolidación de Estados financieros y cuentas anuales de resultados, lo que le permitirá tener su CONSOLIDACIÓN CONTABLE. &osibilidad de aprovechar el módulo 'iscal de %ontafiscal (indo)s.

Antes de comenzar a operar el sistema es muy importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

La meta inicial del proceso es plantear la posibilidad de poder obtener un catálogo de cuentas a partir de otros catálogos, pertenecientes a diferentes sucursales *a las que llamaremos empresas origen+, cada una de las cuales podr,a tener un catálogo de cuentas diferente de las demás sucursales. La idea básica es poder consolidar en una empresa nueva todos los demás catálogos. Este nuevo catálogo ser,a consistente con los catálogos de las empresas origen. Esquemáticamente, el proceso permitirá generar una empresa consolidada de la siguiente forma:

E!"resa ( Suc$ ( D*

E!"resa ( Suc$ ) Toluca

E!"resa ( Suc$ + ,uer-taro

E!"resa ( Consolidada

E!"resa ) Suc$ ( N$L$

E!"resa ) Suc$ ) Torreón

E!"resa ) Suc$ + Sonora

E!"resa ) Consolidada

E!"resa + Suc$ ( Tla.cala

E!"resa + Suc$ ) %eracru/

E!"resa + Suc$ + Tabasco

E!"resa + Consolidada

Cor"orati0o consolidado$

Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$

&' ina ( de ))

Contafiscal Windows El "roceso estar' di0idido en dos fases1 1 .- Consolidación de cuentas. 2 .- Consolidación de saldos. ()

Tutorial Consolidación

Consolidación de cuentas Es en esta etapa donde se podrá reali!ar la definición del catálogo de cuentas consolidado, es decir, se establece la forma en que se integrarán en el catálogo destino los diferentes catálogos or,genes. Consolidación de saldos El propósito de esta etapa es poder consolidar todos los movimientos de las diferentes sucursales, para de esta forma poder obtener saldos consolidados.

))

- su ve! es muy importante que usted como usuario tenga en cuenta, que la nueva funcionalidad de consolidación se llevó a cabo con la finalidad de obtener una Consolidación Contable# en lo que respecta a la parte que corresponde a la Consolidación *iscal# cabe mencionar que ser,a muy dif,cil llevar a cabo .sta, debido a que la empresa, grupo o corporativo tendr,a que cumplir con un gran número de condiciones que en la práctica son muy dif,ciles de cumplir a cabalidad, por lo cual en el único caso en el que podr,a llevarse a cabo dicha consolidación fiscal es cuando su negocio tribute por medio de un solo /.'.%., es decir, que el negocio o corporativo presente su declaración de impuestos incluyendo a todas las sucursales que la conforman. 0ota 1mportante: Le mencionamos que únicamente usted tendrá acceso al modulo de consolidación si ha adquirido .ste, de lo contrario no se mostrará en el sistema %ontafiscal (indo)s. espu.s de tener en claro la visión general de este procedimiento, pasaremos a ver como usted tendrá que operar el sistema %ontafiscal (indo)s: I) entro del menú archivo se cuenta ahora con un submenú llamado 2Consolidación3, el cual le permitirá llevar a cabo todas las operaciones necesarias para tener concentrada la información de sus múltiples sucursales en una sola contabilidad.

1magen 2.2 3enú -rchivo

Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$

&' ina ) de ))

&ermite eliminar una consolidación que se encuentre dada de alta.5 &antalla %onsolidaciones CANCELA41 A56DA1 N6E%O1 7ODI*ICA41 BO44A41 I7&4I7I41 &ermite salir de la pantalla de consolidaciones. &ermite crear una nueva consolidación. /eali!ará la impresión de la descripción de las consolidaciones que se encuentren dentro del catálogo. CONSOLIDACIÓN DE Esta opción permitirá establecer y posteriormente ejecutar el tipo de consolidación que LA E7&4ESA1 se desee llevar a cabo. Llama a la pantalla de ayuda del sistema en relación a este tema. CON*I864ACIÓN DE Esta opción permitirá crear la estructura de las cuentas que intervendrán en el proceso LA CONSOLIDACIÓN1 de consolidación y permitirá determinar cuales serán las empresas que intervendrán en este proceso. &ara poder comen!ar a configurar los parámetros que intervendrán en el proceso de consolidación. &ermite cambiar algún dato de una consolidación ya creada.Contafiscal Windows -l pulsar un clic4 sobre este menú se abrirá la ventana siguiente: Tutorial Consolidación CANCELA4 A56DA N6E%O 7ODI*ICA4 BO44A4 I I7&4I7I4 CON*I864ACIÓN DE LA CONSOLIDACION CONSOLIDACIÓN DE LA E7&4ESA /E&6/7E 1magen 2. para lo cual pulsaremos el botón nuevo posteriormente se mostrará la ventana siguiente: y Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina + de )) . ya sean saldos iniciales o póli!as. 4E&O4TE1 &roporciona información del resultado de la consolidación. lo primero que tendrá que reali!ar es crear una nueva consolidación.

3 Ventana Alta de consolidaciones Clave: Descripción: Ingrese una clave que le permita identificar esta consolidación.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación ACE&TA4 CANCELA4 A56DA Imagen 1. espu. en caso de que descono!ca la ruta de dicha empresa. se encuentra el botón que le permitirá abrir la ventana apertura de empresas del sistema y usted tendrá que elegir la empresa que desea consolidar. Ingrese la descripción que considere adecuada para esta consolidación. E!"resa a consolidar1 7endrá que ingresar la ruta donde se encuentra registrada la empresa que se habrá de consolidar. para lo cual regresaremos a la ventana de consolidaciones y pulsaremos el botón .s de haber dado de alta su consolidación pasaremos a configurar la consolidación.8 9entana Estado: desglose Enlace Auto!'tico Cerrar Borra una e!"resa de la Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ consolidación ConsolidaConsolida "or "or reclasificación desglose &' ina 9 de )) . se abrirá la siguiente ventana: 1magen 2.

por ejemplo. En caso de que alguna*s+ cuentas no e#istan en el catálogo de la empresa destino. %oca=%ola. para lo cual pulsaremos el botón . Borra una e!"resa de la consolidación1 consolidación.todo podrá agrupar en una sola cuenta. el usuario tendrá la posibilidad de enviar a la cuenta que el decida. Consolida "or des lose1 Esta opción permitirá al usuario incorporar las cuentas provenientes de las empresas origen hacia la empresa consolidada. el sistema al finali!ar el proceso emitirá un resumen de las cuentas que no fueron ligadas automáticamente. se mostrarán las cuentas que están relacionadas a esta cuenta de mayor. de acuerdo a una serie de criterios que el usuario establecerá y que le permitirán indicar al sistema cuales serán las cuentas que se habrán de crear automáticamente. los saldos y movimientos de una proveniente de las empresas origen. ligando las cuentas correspondientes hacia la empresa destino.#ico un catálogo de cuentas que desglose como clientes <imbo. y en la empresa concentradora podr. &ara este caso podr.Contafiscal Windows A re a una e!"resa a la consolidación Tutorial Consolidación A:uda Consolida "or concentración Lista de cuentas no incluidas en la consolidación A re a una e!"resa a la consolidación1 &ermite al usuario agregar una empresa para que pueda ser consolidada. podr. la condición para que esto suceda es que sus catálogos de cuenta deben ser e#actamente iguales para que el sistema pueda establecer esta relación.amos tener en la empresa origen la cuenta /esultado del Ejercicio y el usuario en la empresa destino podr. etc.. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina . &ara este caso mencionaremos que aqu. los saldos y los movimientos de varias. Consolida "or concentración1 Este caso permitirá agrupar las cuentas para :sumari!ar.amos crear una cuenta que se llamará %lientes=Estado de 3.trav.8 dentro del apartado :Empresas origen.#ico y que refleje los saldos en conjunto de las que enunciamos anteriormente. Procedimiento para configurar la consolidación de nuestra empresa a consolidar. si pulsamos sobre alguna de ellas del lado derecho en el apartado :%uentas de último nivel. Consolida "or reclasificación1 El último caso permitirá enviar los saldos de una cuenta a otra que se le indique.a colocarla en la cuenta /esultado de Ejercicios -nteriores. Enlace Auto!'tico1 .s de esta opción usted tiene la posibilidad de establecer automáticamente la &ermite borrar una empresa de la configuración de la consolidación por concentración de sus empresas origen hacia la empresa destino. Lo primero que reali!aremos será agregar las empresas que vamos a consolidar dentro de nuestra empresa consolidada. de )) . Cerrar1 "ale de la ventana Estado: desglose A:uda1 Llama a la ayuda del sistema de este tema. 2. por ejemplo podemos tener en la sucursal Estado de 3.amos enunciar que el usuario mediante este m. de lo contrario no se podrá llevar a cabo dicho proceso y el sistema mandará el mensaje correspondiente que le indicará que no es posible reali!ar la consolidación ya que no se encuentran relacionadas todas las cuentas que intervendrán en el proceso. todos los saldos de las cuentas especificadas.. Lista de cuentas no incluidas en la consolidación1 Emitirá para el usuario un listado en el que se indique que cuentas aún no han sido ligadas para reali!ar la consolidación. NOTA1 %abe hacer mención que para poder reali!ar el proceso de consolidación deben de encontrase relacionadas todas las cuentas de las empresas or. aparecerá la estructura de las cuentas de la empresa que agregamos como se muestra en la figura 2. %omo puede observarse únicamente se muestran las cuentas de mayor. "abritas.genes hacia las cuentas de la empresa destino.

as. para lo cuál como hab. desglosar ?astos.amos mencionado anteriormente.an concentrar %lientes. 1magen 2. $na ve! que haya agregado la empresa o empresas que desee consolidar procederemos a relacionar las cuentas de las empresas origen hacia las de la empresa destino. se podrá desglosar. una ve! reali!ado esto aparecerá del lado i!quierdo de la cuenta un icono que representa la forma mediante la cual. en la parte inferior se muestra por que tipo de cuentas esta relacionada . para la obtención del catálogo de cuentas consolidado podrá utili!arse cualquiera de los tres m. las arrastraremos hacia la parte de la ventana que nos muestre la estructura de nuestra empresa destino y la soltaremos en la cuenta que consideremos pertinente. lo que indica que ya esta relacionada al catálogo de cuentas destino. aparece seAalada con rojo y palomeada . >. %omo mencionamos anteriormente. un resumen que le puede ser de mucha importancia para saber como están relacionados sus catálogos.todos anteriores sobre diferentes secciones de los catálogos origen. no será posible llevar a cabo la consolidación si alguna de las cuentas del catálogo origen no esta relacionada al catálogo destino. Las tres opciones anteriores no son e#cluyentes. como se muestra en esta imagen utili!amos concentración y el icono que aparece representa ese tipo de relación. como se muestra en la figura de abajo: Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina < de )) . etc+. Ejemplo. cada ve! que se va agregando una cuenta de la empresa origen hacia la empresa destino. etc. tiene la opción de pulsar el botón . %omo podrá darse cuenta debajo del apartado cuentas de ultimo nivel aparece un resumen que indica la cuenta destino y como esta conformada por las cuentas origen. 9entas.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación 5. concentrar o reclasificar de acuerdo a la especificación del usuario. estamos reali!ando la liga entre las dos empresas. ahora dependiendo del tipo de relación que haya reali!ado.@ %reación y relación de los catálogos de cuentas origen=destino %omo se observa en la imagen. para que usted pueda visuali!ar más claramente la conformación de su catálogo. e#isten > posibilidades: por desglose. aparecerá del lado i!quierdo de la cuenta en el catálogo destino. es decir. por concentración o por reclasificación. reclasificar %apital. e esta forma. <ancos. 7omaremos las cuentas de la parte que desglosa las cuentas de último nivel. que le permitirá desplegar una ventana que le mostrará todas aquellas cuentas que no han sido relacionadas al catálogo destino. Esta definición la establecerá el usuario conforme lo requiera de acuerdo al tipo de cuenta *%lientes. se podr. para comprobar que usted haya relacionado completamente todas sus cuentas. ?astos. un icono de acuerdo al tipo de relación que llevo a cabo . a su ve! del lado de la empresa destino se muestran cada una de las cuentas que lo conforman y si pulsamos en cualquier cuenta de mayor de este catálogo.

ya que nos permitirá afectar los saldos de las cuentas de la empresa destino que acabamos de configurar. 2.B /eporte de cuentas no incluidas en la consolidación $na ve! terminada la creación y relación de sus catálogos de cuentas. en la parte inferior aparece un recuadro que le muestra al usuario las cuentas origen que se encuentran consolidadas a trav.rmino de la consolidación de sus empresas. lo que usted debe de reali!ar es posicionarse en alguna de las cuentas de la empresa consolida que haya enla!ado mediante alguno de los m. En la ventana consolidaciones. es por ello que trataremos de ser lo más e#pl. . Nota I!"ortante En la pantalla de %onfiguración de la consolidación. 2. pasaremos a detallar el proceso de traspaso de saldos iniciales y póli!as. el buen t. asimismo le indicará de que empresa provienen dichas cuentas.citos posibles al reali!ar este procedimiento. ya que de este depende en gran medida. que nos permitirá reali!ar la consolidación 5. dependiendo de la opción que usted haya elegido. >. Procedimiento para realizar la consolidación de saldos iniciales y pólizas.s del m. lo que nos llevará a tener completa nuestra consolidación. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina = de )) .Contafiscal Windows Tutorial Consolidación 'ig.todo de concentración o reclasificación. pulsamos el botón de la empresa. "e abrirá la ventana consolidación como se muestra en la figura de abajo.todos mencionados anteriormente y el sistema le mostrará la información anteriormente mencionada. 1ngrese al menú -rchivo C %onsolidación. en el apartado correspondiente a la empresa destino. Este proceso es de suma relevancia para la consolidación.

&uede ser el mismo que el número inicial en caso de que únicamente desee e#cluir una póli!a. En esta opción usted puede indicarle al sistema a partir de que número de póli!a se comen!arán a omitir para reali!ar la consolidación. &OLI>AS A O7ITI4 N671 E?E4CICIO1 7ES1 N67E4O INICIAL1 N67E4O *INAL1 -signa un número consecutivo de acuerdo a las póli!as que se han indicado para omitir..D &antalla de consolidación de saldos iniciales y póli!as E7&4ESAS A CONSOLIDA41 CONSOLIDA4 E7&4ESA1 3ostrará las empresas que están consideradas para reali!ar la consolidación. aAo. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina @ de )) . 2. &ermite indicar el mes dentro de cual se omitirán las póli!as que usted seleccione.odo de tiempo que quiere considerar para llevar a cabo la consolidación de sus póli!as.a. El formato es :aaaa. &ermite indicarle al sistema que tendrá que consolidar la empresa que esta siendo indicada en este momento. puede ser por d. mes. &ara consolidar saldos iniciales tiene que indicar primero que se consolide la empresa ya que de lo contrario el sistema no llevará a cabo ninguna acción. etc.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación CONSOLIDA4 'ig. entro de esta opción usted indicará hasta que número de póli!a se terminará de e#cluir para reali!ar la consolidación. semana. &ermite indicarle al sistema que tendrá que consolidar los saldos iniciales de las empresas origen . CONSOLIDA4 SALDOS INICIALES1 ES&ECI*ICACIÓN DE LA CONSOLIDACION DE1 A1 Le permite configurar al usuario el per. &ermite al usuario indicar de que ejercicio se omitirán las póli!as que usted desee.

&rimero pasaremos los saldos iniciales de sus cuentas. tipo E2.. número EEE5. • • &ulse el botón consolidar y se llevará a cabo el procedimiento. ACE&TA41 CANCELA41 A56DA1 CONSOLIDA41 ?uarda los datos que usted haya elegido en la ventana activa. "ale de esta ventana sin guardar los cambios reali!ados. -l continuar con el proceso y consolidar la segunda empresa. la empresa que desea consolidar sus saldos iniciales el lado derecho de la ventana de consolidación elija la opción :%onsolidar saldos iniciales. Emite la ayuda del sistema relacionada con este tema. &ermite llevar a cabo el proceso de consolidación. considerando que. "e emitirá un mensaje en el cuál el sistema le indicará que la consolidación ha finali!ado. 4EE7&LA>A41 Eliminará completamente las póli!as que se encuentren en la empresa consolidada y las sustituirá por las que provengan de las empresas origen. debemos mencionar que siempre que realice una consolidación el sistema automáticamente renumera las póli!as en la empresa consolidadora. Este proceso de renumeración automático resulta muy útil. el sistema identifica mediante una referencia en las póli!as el origen y numeración original lo cual le sirve a usted como usuario para identificar su información y al sistema para otros fines que más adelante e#plicaremos. "i as. el sistema puede encontrar en ella otra póli!a que tenga la misma numeración mencionada *lo cual es posible al tratarse de otra empresa diferente+. para lo cual llevaremos a cabo las siguientes operaciones: • • "eleccione en el apartado :empresas a consolidar. el sistema al consolidar la pasa a la empresa destino con el mismo número ya que es la primera póli!a que encuentra con esa identificación.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación 13&6/7-07E -ntes de e#plicar el siguiente concepto. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina B de )) . 8. ya que le permite al usuario tener codificada su información en la forma que mejor le convenga.a el 5. las que ya e#istan no sufrirán modificación alguna. lo desea ahora puede revisar los saldos iniciales de sus cuentas en la empresa destino. en este caso el sistema pasa esta segunda póli!a con el mismo mes y tipo pero con el siguiente número de acuerdo al último registrado y que para nuestro ejemplo ser. la numeración de las mismas se puede repetir al estar integrando más de una empresa. de esta forma en la empresa consolidadora queda registrada como póli!a del mes E2. &OLI>AS EAISTENTES1 &ermite indicarle al sistema que acción llevar a cabo en caso de que ya se cuenten con póli!as en la empresa destino: I8NO4A41 1ncorporará aquellas póli!as que no se encuentren en la empresa destino. consideremos el caso de que en la primera empresa se tiene una póli!a del mes de enero *E2+ del tipo E2 * iario+ número 2. Es decir. -dicionalmente.

coloque las fechas : e.odo debe comen!ar y :a. volver a consolidar sus saldos iniciales. debido a que al reali!ar este proceso los saldos iniciales quedan en ceros.s de haber registrado nuestros saldos iniciales. 'inalmente pulse el botón consolidar y el sistema llevará a cabo el proceso. • .odo de tiempo que considerará el proceso. "e mostrará paulatinamente una barra que irá mostrando el avance que tenga el proceso y al finali!ar emitirá un mensaje indicando que la consolidación ha sido finali!ada. 2. que aparece en la parte derecha de la ventana de consolidación. por lo cuál será necesario al finali!ar de e#portar sus póli!as. para lo cual llevaremos a cabo lo siguiente: • • • • "eleccione la empresa que desee consolidar Fabilite el parámetro :%onsolidar empresa. lo que quiere decir que si usted primero pasa los saldos de una empresa y posteriormente los de otra. procederemos a reali!ar la consolidación de las póli!as de las empresas origen. y este aparecerá seleccionado . el sistema únicamente mostrará en la empresa consolidada los saldos de la última consolidación. es necesario que en Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina (C de )) .D 'inali!ación de la consolidación de saldos iniciales NOTA I7&O4TANTE1 Le mencionamos que el traspaso de los saldos iniciales de sus cuentas hacia la empresa consolidada tiene que reali!arse cada ve! que usted consolide póli!as en esta empresa. @. por lo tanto. espu. Elija el per.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación 'ig. para indicar en donde debe finali!ar. para indicarle al sistema en que per. En la parte inferior se mostrarán los tipos de póli!a que están dados de alta en su empresa. para indicar al sistema cuáles son las póli!as que habrá de consolidar bastará con presionar el cuadro en blanco que aparece debajo de la columna :%.continuación enunciaremos algunas consideraciones que tendremos que tomar en cuenta al reali!ar el proceso de consolidación de saldos iniciales y póli!as:  -l consolidar sus saldos iniciales es necesario que tome en cuenta que el sistema no permite que paulatinamente vaya consolidando esta información por sucursal.

y habilite el parámetro %onsolidar saldos iniciales como vimos anteriormente. seleccione todas las empresas que aparecen en la ventana :%onsolidación. el proceso de consolidación es sumamente ágil y completo. . le mencionamos que es necesario que registre en la empresa consolidadora cada uno de los tipos que e#istan en las sucursales a consolidar. o o &osteriormente dir. lo que le permitirá sin tener consolidada la información de sus empresas en una sola contabilidad sin la necesidad de volver a generar algún tipo de información. para lo cuál digite el número del tipo de la póli!a o pulse la tecla G'@H. como lo muestra la siguiente imagen: 'ig. respetando la numeración proveniente de sus empresa origen. 2. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina (( de )) . &osteriormente aparecerá la ventana :%onsolidación.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación cada ocasión que usted consolide saldos iniciales. as. únicamente es aprovechada la información que ya se tiene generada en cada empresa para concentrarla en una sola. para que abra el catálogo de tipos de póli!as y pueda elegir el correspondiente. lo que usted tiene que reali!ar es reclasificar ese tipo de póli!a al que creó en la empresa consolidada. debajo del apartado rango de póli!as a importar se detallan los tipos de póli!as que e#isten en la empresa origen. para que el sistema le muestre correctamente los saldos de cada una de sus cuentas y contemple completamente la información de todas las empresas que quiera tomar en consideración para reali!ar el proceso.I /eclasificación de póli!as o 'inalmente solo pulse el botón consolidar y tendrá consolidadas sus póli!as en la empresa destino.. esto tendrá que reali!arlo cada ocasión que consolide saldos iniciales.jase al menú -rchivo=%onsolidación y en la ventana %onsolidaciones pulse el botón :%onsolidación de la empresa.  %uando consolide los movimientos generados mediante sus póli!as. %omo hemos visto.

si este número cambia se pierde la referencia de la o las empresas que fueron renumeradas al momento de consolidar. asignado al momento de crear la empresa. 4enu!eración de e!"resas %ada una de las empresas registradas en el catálogo del sistema %ontafiscal tiene un número consecutivo.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación Consideraciones Adicionales1 4ecursos utili/ados$ El proceso de consolidación de empresas. debido a ello al momento de comen!ar una consolidación el sistema sugiere liberar recursos. Esto se refleja perdiendo la ra!ón social de la empresa en la pantalla inicial del proceso. registrarla o de recuperar un respaldo Las empresas utili!adas a lo largo de este tutorial tienen el número 2> y el 2@. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina () de )) . debido a su naturale!a puede ser muy demandante en recursos de equipo.

en donde tendrá acceso Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina (+ de )) . si usted no se percata de ello y aún as. el sistema le advierte de esta situación &ara asignar el número correcto que le corresponde a la empresa haga clic en al catálogo de empresas y ubique el nuevo número. continúa con el proceso. no aparece el nombre de la empresa.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación 6bserve que para la empresa 2@ en :Empresas a consolidar.

Interru"ción de la consolidación$ %omo ya se ha visto al establecer una configuración de consolidación. como la referencia de la póli!a que e#actamente en ese momento se est. que a su ve! puede o no *dependiendo de la cantidad de información de cada empresa+ resultar en un proceso de larga duración. importando. "i por alguna ra!ón.s de esta reasignación puede reali!ar nuevamente su consolidación. 'ig. esta puede estar integrada por un número considerable de empresas.J 1nterrupción de la %onsolidación %omo puede observarse en la parte inferior de la pantalla se muestra la ra!ón social de la empresa que se encuentra en proceso de consolidación. en el momento que se termine de importar la póli!a referenciada se reali!a la siguiente pregunta: Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina (9 de )) .Contafiscal Windows Tutorial Consolidación espu. &ara interrumpir el proceso pulse no importa que en ese momento est. %ontafiscal 5EEE además de darle esa opción le permite saber en que Empresa se encuentra al momento de detenerla. desplegado el reloj. 2. as. durante la ejecución requiere detener el proceso.

%lientes. si usted tiene conformado su catálogo de cuentas con una cuenta de mayor :-%7196.l podrá visuali!ar además la referencia original de donde vienen dichas póli!as. 2.. es decir. habrá que crear la cuenta de mayor -%7196 en la empresa consolidada y posteriormente podrá comen!ar consolidar por desglose las cuentas de este rubro para que se creen automáticamente en la empresa consolidada. as. etc. cabe mencionar que la única condición que habrá de e#istir para reali!arla será que en la empresa consolidada e#ista por lo menos una cuenta de mayor para que a partir de ah. la cual tiene como objetivo crear automáticamente las cuentas que ya e#isten en las empresas origen en la empresa consolidada. como se muestra en la siguiente imagen: Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina (.J Listado de póli!as espla!ando la información a la i!quierda podrá ver el número de empresa.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación "i desea puede consultar las póli!as importadas en el módulo de movimientos. y de ah. desembocan las cuentas de este rubro como pueden ser <ancos. se puedan comen!ar a crear las demás.s de esta referencia además el sistema puede controlar en consolidaciones posteriores que información ya fue importada y actuar según el parámetro elegido: AN !O CONSOLIDACIÓN PO" D S#LOS %omo vimos anteriormente. .trav. de acuerdo con una serie de criterios que le permitirán a usted como usuario el poder definir que cuentas son las que intervendrán en la consolidación de sus empresas. al momento de reali!ar la configuración de la consolidación e#iste la opción de elegir la consolidación por desglose. En . &ara poder llevar a cabo este tipo de consolidación. de )) . 'ig. proporcionándole la versatilidad necesaria para no volver a capturar de nuevo las cuentas que ya e#isten en sus múltiples empresas. tipo de póli!a y número de origen.

EE @.EEE. la sumatoria de las cuentas de último nivel de su empresa. Esta opción es muy importante ya que de las cuentas de mayor. solo se muestra una cuenta que es de mayor. por lo cuál usted en este momento puede comen!ar a reali!ar la consolidación por desglose.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación %omo usted puede observar.EEE. %lientes %lientes de sucursal "at. este tiene las opciones siguientes:  1nsertar subcuenta: &ermite insertarle a una cuenta de mayor.EEE. <orrar cuentas: &ermite eliminar la cuenta que usted elija dentro de esta ventana.EE 5E. en caso de que esa cuenta sea de mayor. nacerá la estructura de las demás cuentas del catálogo. en la parte correspondiente a la empresa destino.EE 2E. &' ina (< de ))  Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ .EEE. una subcuenta que tenga la finalidad de permitir ver más claramente.EE Ejemplo: S6BC6ENTA 1nsertar cuenta de mayor: &ermite insertar una cuenta de mayor en la empresa consolidada. aparecerá un menú como el que se muestra en la imagen anterior.EEE. si usted da un clic4 derecho con el mouse en cualquier parte libre de la sección correspondiente a la empresa destino.EE @.lite %liente $no %liente os %liente 7res  K 5E. Ejemplo: -ctivo &asivo %apital 9entas %ompras ?astos de -dministración C6ENTAS DE 7A5O4  3odificar cuentas: Le permite modificar la descripción de la cuenta que usted seleccione. el sistema le permite modificar la naturale!a y el rubro de esta. heredando automáticamente esta configuración a las subcuentas y cuentas de último nivel que tengan relación a esta.

no crea subcuentas nuevas.gitos por nivel y tienen una numeración distinta. esta a su ve! cuenta con dos subcuentas que permiten dividir a los clientes nacionales de los e#tranjeros. el sistema env. Esto aplicara para todos los tipos de cuenta. )$ &asar las subcuentas de las subcuentas Esta opción únicamente le permitirá a usted importar tanto las subcuentas como las cuentas de último de nivel de su empresa origen hacia su empresa destino. subcuentas y cuentas de último nivel. le aparecerán las siguientes opciones para crear sus cuentas de una empresa a otra: ($ Crear subcuenta en la cuenta destino -qu. respetando as. la cual nombramos como %lientes "at. esto sucede debido a que al momento de generar la empresa destino. tambi. %omo puede observarse en la imagen anterior en la empresa origen se cuenta con una cuenta de mayor denominada clientes.todo.lite y automáticamente se traspasan las cuentas 2>EE=EEE2=EEE2 que corresponde a %lientes 0acionales y la cuenta 2>EE=EEE2=EEE5 que pertenece a %lientes E#tranjeros. adquieren la misma estructura del primer nivel y en el siguiente nivel se respeta la estructura de cuatro d.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación -l dar de alta su cuenta de mayor y posteriormente comen!ar a configurar su consolidación por medio de desglose. al llevar a cabo la configuración de la consolidación mediante este m. al momento de generarse estas en la empresa destino adquieren una estructura de 8 d. se crea la cuenta 2>EE=EEE2. se le asignaron los parámetros al catálogo de cuentas con esas caracter. se le asigna una numeración consecutiva a estas. la estructura proveniente de la empresa origen. por lo tanto como las subcuentas que se crearon dependen de esta cuenta de mayor.sticas y al momento de crear la primer cuenta de mayor se le asigno esa numeración.a únicamente la subcuenta que hayamos seleccionado de la empresa origen que usted elija. tanto cuentas de mayor. para llevar una estructura lógica.n serán importadas a la empresa destino. si dentro de esta se encuentran más subcuentas. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina (= de )) .gitos solo que al ir dando de alta cuentas. NOTA1 %omo se puede usted percatar las cuentas de la empresa origen tienen una estructura >=>=> y una numeración diferente.

de acuerdo a la estructura proveniente de la empresa origen. %omo mencionamos anteriormente. +$ Crear subcuenta en la cuenta destino : &asar las subcuentas de las subcuentas 3ediante esta opción usted podrá crear la subcuenta necesaria para distinguir las cuentas de sus sucursales y tambi. este tipo de consolidación traspasa tal cual las cuentas de la empresa origen a hacia la empresa destino.n se pasarán las subcuentas con sus respectivas cuentas de último nivel. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina (@ de )) . respetando la estructura y descripción con la que cuentan . en este caso no se crean subcuentas adicionales.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación %omo se muestra en la figura anterior.

9$ No Dabilitar Crear subcuenta en la cuenta destino : no Dabilitar &asar las cuentas de las subcuentas Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina (B de )) .lite+ y además pasa .Contafiscal Windows Tutorial Consolidación %omo puede usted observar. en este caso se crea tanto la subcuenta que permite distinguir las cuentas de una sucursal *en este caso &roveedores "at.ntegramente las demás subcuentas y cuentas de último nivel provenientes de la empresa origen.

NLAC A$%O&'%ICO D C$ N%AS Esta opción esta orientada para aquellos usuarios que consoliden empresas cuyos catálogos tanto origen como destino sean prácticamente iguales y cuenten con la misma estructura. 5.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación En este caso como puede verse. &ulse el botón configuración de la consolidación para que se muestre la siguiente ventana: Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina )C de )) .todo de consolidación con el que opera esta opción es el de :%oncentración. pasará únicamente la primera*s+ cuenta*s+ del primer tipo que encuentre.. %abe mencionar que el único m. realice lo siguiente: 2. al tener una estructura con subcuentas y cuentas de último nivel. igualmente las migrará a la empresa destino. si lo que e#isten son cuentas de último nivel. si lo primero que encuentra el sistema son subcuentas. &ara poder llevar a cabo la consolidación mediante este procedimiento. las pasará. es decir. efina una nueva consolidación de acuerdo al procedimiento definido anteriormente *ver página 8+.

@. si el sistema no pudo enla!ar alguna de las cuentas.todo de consolidación que se puede utili!ar para esta opción. D. B. 1ncorpore las empresas que desee consolidar a trav. el sistema emitirá el reporte de cuentas no incluidas que se muestra a continuación: Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina )( de )) .s del botón -gregar empresa . &ulse el botón Enlace automático . -l finali!ar el proceso. ya sea porque no e#iste en la empresa destino o porque no tiene la misma estructura.todo. %oloque el cursor en cualquiera de las cuentas de la empresa que desee enla!ar mediante este m. con lo cuál comen!ara a efectuarse dicho procedimiento. 8. Elija el tipo de consolidación por concentración ya que como le mencionamos anteriormente.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación I!a en ($ Enlace auto!'tico de cuentas >. es el único m.

en el apartado inferior. el sistema le indica el número de la empresa origen que sirvió para enla!ar la empresa destino y a su ve! se muestra el detalle de las cuentas que se enla!aron *ver imagen 2 Enlace automático+. Estrate ia E!"resarial# S$A$ de C$%$ &' ina )) de )) . En la parte derecha de la pantalla.Contafiscal Windows Tutorial Consolidación I!a en )$ Listado de cuentas no incluidas I.