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EHP6 for SAP ERP 6.

0 Marzo 2012 Espaol

Devolucin a proveedor (136)


Documentacin de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Devolucin a proveedor (136): BPD

Copyright
2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

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Iconos
Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Contenido
1 2 Objetivo ......................................................................................................................................... 5 Requisitos ...................................................................................................................................... 5 2.1 2.2 2.3 2.4 Datos maestros y datos organizativos ................................................................................... 5 Condiciones empresariales .................................................................................................... 6 Roles ...................................................................................................................................... 6 Etapas preliminares ............................................................................................................... 8 Motivo de devolucin "02 Fallas en las pruebas de calidad (Bloqueo de stock) .......... 8 Motivo de devolucin "Entrega de material equivocado" ............................................... 8 Motivo de devolucin "Demasiado material entregado ................................................. 8 Motivo de devolucin "Entrega de mercanca incorrecta al cliente" ............................... 8

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3 4

Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 9 Etapas del proceso ........................................................................................................................ 9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Creacin de pedido de devolucin......................................................................................... 9 Lista de necesidades/Stocks (Opcional) .............................................................................. 11 Movimientos de stock (Opcional) ......................................................................................... 11 Resumen de stock (Opcional) .............................................................................................. 13 Pool de entregas para pedidos ............................................................................................ 14 Confirmacin de picking y contabilizacin de la salida de mercancas ............................... 15 Revisin manual de abonos pendientes .............................................................................. 16 Abono ................................................................................................................................... 17 Anulacin de etapas del proceso ......................................................................................... 19 Informes SAP ERP............................................................................................................... 21 Formularios utilizados .......................................................................................................... 22 Aprovisionamiento ........................................................................................................ 22

Apndice...................................................................................................................................... 19 5.1 5.2 5.3

5.3.1

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Devolucin a proveedor 1 Objetivo

Documento
El objetivo de este documento es describir el proceso de devolucin de mercancas al proveedor. El grupo de destino son compradores, empleados de almacn y encargados de contabilidad.

Escenario
El proceso de devolucin a proveedor se inicia el requerimiento de devolucin de un artculo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorizacin de devolucin (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el nmero de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolucin. A continuacin, el comprador crea un pedido de devolucin en el sistema. El pedido de devolucin es similar a un pedido estndar, salvo por el indicador de devolucin que define la devolucin para permitir el envo de los artculos de vuelta al proveedor. La confirmacin de pedido de devolucin se enva al proveedor y la devolucin se enva al departamento de expedicin donde se efectu el picking de los artculos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedicin crea la entrega, los artculos se retiran del stock. Se genera un abono para anular la deuda con el proveedor.

Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos


Valores estndar de SAP Best Practices En la fase de implementacin se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario

Utilizacin de datos maestros propios Tambin puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin de cmo crear datos maestros, vase la documentacin Procedimiento de Datos Maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

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Fabricacin / Comercializacin
Centro de produccin Datos maestros Material Material Material Material Material Material Valor Otros mat. Comentarios

Proveedor 300001: RAW12 (R12) RAW15 (R15) RAW18 (R18) RAW19 (R19) TRADE12 (H11) TRADE20 (H20) Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote Planificacin de PD, sin n de serie, lote Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote Planificacin de PD, sin n de serie, lote Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote Planificacin de necesidades por punto de pedido, n de serie, sin lote

Centro: Almacn Org. compras Grupo de compras: Sociedad: Proveedor:

1000 Devoluciones(1060) 1000 100 1000 300001 Proveedor nacional 01

2.2 Condiciones empresariales


El proceso empresarial descrito en la Documentacin de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condicin empresarial Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentacin de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Escenario Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Roles
Utilizacin
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Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la Interfaz NWBC, sino SAP GUI estndar.

Prerrequisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuario Empleado (Usuario Professional) Planificador de produccin Encargado de almacn Comprador

Nombre tcnico SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

Etapa del proceso Asignacin de este rol es necesaria para la funcionalidad bsica. Visualizacin de la lista de necesidades/stock Traslado Creacin de entrega Modificacin de entrega Creacin de pedido Revisin de abonos pendientes Resumen de stock Indique abono.

Transaccin

SAP_NBPR_PRODPLANNER _S SAP_NBPR_WAREHOUSECL ERK_S SAP_NBPR_PURCHASER_S

MD04 MIGO_TR VL10B VL02N ME21N ME2L MMBE MIRO

Gerente de almacn Contable de acreedores

SAP_NBPR_WAREHOUSEMA NAGER_M SAP_NBPR_AP_CLERK_S

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2.4 Etapas preliminares


2.4.1 Motivo de devolucin "02 Fallas en las pruebas de calidad (Bloqueo de stock)

Durante el proceso de entrada de mercancas, el material no pasa el control de calidad. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).

Para solicitar la devolucin a proveedor, puede utilizar el building block 127: Gestin de calidad para aprovisionamiento con evaluacin de proveedores, seccin Creacin de la decisin de empleo y el aviso de calidad.

2.4.2

Motivo de devolucin "Entrega de material equivocado"

Durante el proceso de entrada de mercancas, el Encargado de almacn detecta que fue entregado material equivocado. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).

Esta situacin puede ser resultado del building block 130, paso 4.7.

2.4.3

Motivo de devolucin "Demasiado material entregado

Durante el proceso de entrada de mercancas, el Encargado de almacn detecta que se ha entregado demasiado material. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).

Esta situacin puede ser resultado del building block 130, paso 4.7.

2.4.4

Motivo de devolucin "Entrega de mercanca incorrecta al cliente"

Por error, se contabiliza un nmero de material equivocado en el pedido de cliente. El cliente enva las mercancas de vuelta y solicita la entrega de la mercanca correcta. Las mercancas equivocadas deben enviarse de vuelta al proveedor.

Esta situacin puede ser resultado del building block 130, paso 4.3.

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Tabla de resumen del proceso


Referencia de proceso externo Condicin empresarial Necesidad de devolucin a proveedor Pedido de devolucin enviado a proveedor Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (fsica y transaccionalment e) de las estanteras a la ubicacin de expedicin. Solicitud para efectuar picking de los artculos a retornar Los artculos se devuelven y se eliminan del inventario. Se asegura el abono del material devuelto. Deuda eliminada Cdigo de transaccin ME21N Resultados esperados

Nombre del paso Creacin de pedido de devolucin Necesidades de revisin

Se ha creado el pedido de devolucin. Pedido de devolucin a proveedor y pool de entregas para envo. Se mueve stock de las estanteras a la ubicacin de expedicin.

MD04

Movimientos de stock (opcional)

MIGO

Pool de entregas para pedidos

VL10B

Se efecta el picking de los artculos.

Contabilizacin de la salida de mercancas Revisin manual de abonos pendientes Abono

VL02N

Se imprime la nota de entrega.

ME2L

Lista de artculos cuya cantidad facturada es inferior a cero. (Abono de devolucin) Se genera un abono y se actualiza el saldo del proveedor.

MIRO

Etapas del proceso

4.1 Creacin de pedido de devolucin


Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa ms frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo. SAP AG Pgina 9 de 22

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Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido ME21N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Men NWBC Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Crear Pedido

2. En la pantalla Crear Pedido, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Proveedor Organizacin de compras Grupo de compras Sociedad Material Fe. entrega Centro Almacn Cantidad Pos. devoluc. Descripcin Acciones y valores de usuario <nmero de proveedor> 1000 100 1000 <nmero de material> Cambie a fecha de maana. 1000 Devoluciones 1060 10 Primera casilla de seleccin de la seccin de resumen de posiciones Pestaa: Dat.org Pestaa: Dat.org Pestaa: Dat.org Comentarios

Indique el precio PBXX para el pedido cuando el sistema lo solicite. Si no hay cdigo de impuestos en la pestaa Factura campo Ind. impuestos, indique un cdigo de impuesto vlido(por ejemplo, C1). No olvide marcar la partida individual como artculo de devolucin. 3. Opcional: Si dispone del nmero de autorizacin de devolucin (RMA) del proveedor, indique el nmero y una descripcin adicional en el campo de texto del artculo texto de posicin. 4. Seleccione Continuar y, a continuacin, Grabar.

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Resultado
Se crea un pedido de devolucin.

4.2 Lista de necesidades/Stocks (Opcional)


Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Lista nec./stocks actual MD04

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_NBPR_PRODPLANNER_M) Men NWBC Produccin Evaluaciones Informes Visual.situacin stocks/necesidades

2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, indique los valores siguientes: Nombre de campo Material Centro Descripcin Acciones y valores de usuario <nmero de material> 1000 Comentarios

3. Seleccione Continuar. Revise la pantalla de resumen y la informacin detallada como corresponda en cada caso.

Resultado
La revisin de los requisitos de stock ayuda a determinar el momento o la urgencia de la toma de decisiones, si un proceso normal de reaprovisionamiento de artculos de devolucin es suficiente o si se debe crear un pedido de inmediato.

4.3 Movimientos de stock (Opcional)


Utilizacin
Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (fsica y en el sistema) de las estanteras o almacenes a la ubicacin de expedicin de mercancas de devolucin. Por ejemplo, si el almacn del pedido de devolucin es Devoluciones (1060), las mercancas de devolucin deben trasladarse al almacn de mercancas de devolucin.

Procedimiento
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1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de mercancas Entrada de mercancas Traspaso (MIGO) MIGO_TR

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Men NWBC Gestin de almacenes Consumo y traspasos Traspaso

2. En la pantalla inicial, asegrese de que en la parte superior izquierda aparece A08 Traspaso en el primer campo y R10 Otros en el segundo. Indique el tipo de movimiento 311 en el campo de la parte superior derecha (TR trasladar ce.ace) y seleccione Continuar.

Si modifica el tipo de movimiento, aparece la ventana de dilogo Tip (Modifique los valores). Seleccione Continuar. 3. En Dat. detallados, en la pestaa Traspaso, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Material Centro Almacn (De) Almacn (A.) Cantidad en UM de entrada Acciones y valores de usuario <nmero de material> 1000 1050 1060 10 Indique la cantidad del pedido de devolucin Comentarios

4. Seleccione Continuar. 5. Si se activa la gestin de lotes en el maestro de materiales, debe indicar el nmero de lote en la pestaa Traspaso del campo De. Si no sabe el nmero de lote, puede seleccionar Resumen de stocks y ver todos los lotes de todos los almacenes del centro. En el campo Dest indique el mismo nmero de lote para el nuevo almacn. 6. Si hay un perfil de nmero de serie definido en el maestro de materiales, debe introducir los nmeros de serie de las piezas que desea trasladar en la pestaa Nmero de serie. Si desconoce los nmeros de serie de las piezas, seleccione Buscar. En la ventana Mostrar nmeros de serie de material: Seleccin nmeros de serie, efecte las entradas siguientes:

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Nombre de campo Material Periodo de Periodo a Centro Almacn

Acciones y valores de usuario <Material> <Hoy> <Hoy> 1000 <Almacn del material con nmero de serie>

Comentarios

7. Seleccione Ejecutar. En la ventana Mostrar el nmero de serie del material: Lista de nmeros de serie, marque los nmeros de serie de las piezas que desea trasladar y seleccione Escoger. 8. Seleccione Contabilizar. 9. Aparece el mensaje del sistema Material documento 49xxxxxxxx contabilizado en la parte inferior de la pantalla.

Resultado
Se contabiliza el movimiento de stock.

4.4 Resumen de stock (Opcional)


Utilizacin
Se puede utilizar este paso para ver los lotes de los almacenes del centro.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Resumen de stocks MMBE

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Gerente de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M) Men NWBC Gestin de Almacenes Control de almacn Entorno Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/ Centro/Almacn/Lote, efecte las entradas siguientes:

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Nombre de campo Material Centro 3. Seleccione Ejecutar.

Acciones y valores de usuario <Material> 1000

Comentarios

Resultado
Aparecen los lotes del centro 1000.

4.5 Pool de entregas para pedidos


Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Logstica Logistics Execution Proceso salida mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envo Pedidos de compras VL10B

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Men NWBC Gestin de Almacenes Expedicin Entregas pendientes Pedidos Vencidos p. Entrega

2. En la pantalla Pedido de compras, visual. rpida, indique lo siguiente: Nombre de campo Pto. Expedic./Pto. Recepcin Fecha Creac. Entrega ReglaClcValFerEntrg Acciones y valores de usuario 100R Como mnimo la fecha de hoy En blanco Hasta el mximo de das Comentarios Este campo es opcional.

3. Seleccione la pestaa Pedidos de compras. 4. Indique un documento de compra (esta entrada es opcional). 5. Seleccione Ejecutar. 6. Marque los pedidos de la lista. Seleccione Crear entregas en fondo (SHIFT + F7). SAP AG Pgina 14 de 22

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7. Seleccione Visualizar/Suprimir entregas (SHIFT + F8) y anote el nmero de devolucin que aparece en el campo Doc.comer.: __________________________________.

Resultado
Se crea una devolucin.

4.6 Confirmacin de picking y contabilizacin de la salida de mercancas


Utilizacin
Con esta actividad se efecta picking, se embala y se envan componentes al proveedor.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Logstica Logistics Execution Proceso salida mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual VL02N

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida Modificar entrega

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el nmero de documento de entrega de la seccin anterior y seleccione Continuar. 3. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione la pestaa Picking y, a continuacin, indique el almacn 1060 Devoluciones y la cantidad de picking equivalente a la cantidad de entrega. 4. Si se ha definido un perfil de nmeros de serie en el maestro de materiales, vaya a la barra de mens y seleccione la va del acceso (NWBC: Otros) Detalles Nmeros de serie. Puede introducir los nmeros manualmente o seleccionar el pulsador Crear nmeros de serie automticamente. Luego, seleccione Continuar. 5. Si est activada la gestin de lotes en el maestro de materiales, podr indicar un nmero de lote para el artculo en el campo Lote. Si no sabe el nmero de lote, puede utilizar la transaccin MMBE (vase la seccin 4.5) para ver todos los lotes de todos los almacenes del centro 1000. 6. Verifique las entradas y seleccione Grabar.

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7. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione Contabilizar SM

Resultado
Se ha efectuado el picking de los componentes y estn listos para su envo al proveedor. Se ha contabilizado la salida de mercancas para la entrega.

Para elaborar un informe del stock en trnsito, utilice la transaccin MB52 (utilice la va de acceso del men Logstica Logistics Execution Sistema de informacin Entrada de mercancas Listas p.stock material Stock en almacn del material).

1. Contabilizaciones financieras Clave de contabiliza cin 99 (Crdito) Cuenta Descripcin Nota

131400 130700 130100

Productos semiterminados Mercaderas Materias primas

Dependiendo del tipo de material

86 (Debito)

191100

Compensacin EM/RF: Aprovisionamiento externo Gastos por diferencias precio productos externos Diferencias por variaciones de precio (para materias primas y mercancas) Diferencias por revaluacin de material (para materias primas y mercancas) Diferencias por variaciones de Precio (para productos semielaborados) Diferencias por revaluacin de material (para productos semielaborados) Dependiendo de si se tienen diferencias positivas o positivas en el precio y de el tipo de material

86 (Debito) o 96 (Crdito) 86 (Debito) o 96 (Crdito)

551000

4.7 Revisin manual de abonos pendientes


Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar lista Por proveedor Pgina 16 de 22

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Cdigo de transaccin

ME2L

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de Almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Men NWBC Compras Pedido de compras Pedido de compras Pedidos por proveedor

2. En la pantalla Documentos de compras por proveedor, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Proveedor Organizacin de compra Alcance de la lista Condiciones de seleccin Centro 3. Seleccione Ejecutar. Acciones y valores de usuario <nmero de proveedor> 1000 ALV RECHNUNG 1000 ALV Grid Control Facturas pendientes Comentarios Vase ME21N.

Resultado
Aparece una lista de facturas pendientes, incluida una lista de partidas con una cantidad facturada inferior a cero. Vaya al campo Por calcular donde podr revisar los abonos pendientes.

4.8 Abono
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP Cdigo de transaccin Logstica Gestin de materiales Verificacin de facturas logstica Entrada de documentos Aadir factura recibida MIRO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Men NWBC Contabilidad acreedores Contabilizar Facturas Registrar factura recibida con referencia de pedido

2. En la pantalla Aadir factura recibida: Sociedad XXXX, efecte las entradas siguientes:

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Nombre de campo Actividad Fecha contab. Importe Nmero do documento de compras

Acciones y valores de usuario Abono Indique la fecha actual. <Importe del documento de pedido> (impuestos incluidos) Indique el nmero de pedido de devolucin creado en el paso Creacin de pedido de devolucin (vase ME21N).

Comentarios

Fecha del abono Vase ME21N. En la pestaa Referencia a pedido del rea inferior de la pantalla Ejemplo: 1234A00000002

Referencia 3. Seleccione Enter y elija Contabilizar.

4. Aparece el mensaje del sistema Documento no. XXXXXXXXXX creado en la parte inferior de la pantalla. 5. Contabilizaciones financieras: Clave de contabilizaci n 21 (Debito) 96 (Crdito) Cuenta Descripcin Nota

Ejemplo: 300001 191100

Proveedor Compensacin EM/RF: Aprovisionamiento externo IVA soportado Ingreso por difer.mnimas recepcin factura (MM) Gastos por diferencia mn.recepcin factura (MM) Solo en caso de pequeas diferencias

50 (Crdito) 93 (Debito) o 83 (Crdito)

154000 899802 559000

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Apndice

5.1 Anulacin de etapas del proceso


En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Contabilizacin de la salida de mercancas


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men NWBC Comentarios VL02N Cancelacin del documento de material MBST Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Gestin de almacenes Consumo y traspasos Anular documento de material Se debe eliminar la partida individual de la oferta.

Creacin de pedido de devolucin


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario ME21N Modificacin del pedido ME22N Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Men NWBC Comentarios Compras Orden de Compra Solicitud de compra Si el nmero de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro pedido. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Seleccione todo. A continuacin, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.

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Creacin de entrega de salida para pedido


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario VL10B Modificacin de la entrega de salida VL02N Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Men NWBC Comentarios Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida Modificar entrega entrante Cancele la devolucin.

Conversin de las solicitudes asignadas en pedidos


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario ME57 Anulacin del pedido ME22N Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Men NWBC Comentarios Compras Orden de Compra Solicitud de compra Si el nmero de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando Otro Pedido. Marque las posiciones relevantes o marque todas las posiciones con Seleccione todo. A continuacin, presione el pulsador borrar y grabe el pedido.

Liberacin de pedidos
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario ME28 Cancelacin de la liberacin del pedido ME28 Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Men NWBC Comentarios Compras Autorizacin Documentos de Compras Seleccione el cdigo de liberacin 01 y Cancelar liberacin. Indique el nmero de documento en el campo Nmero de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberar Pgina 20 de 22

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documento de compra con cdigo de liberacin 01, seleccione la lnea de pedido y accione el pulsador Cancelar liberacin.

Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario MIGO Cancelacin del documento de material MBST Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Men NWBC Comentarios Gestin de almacenes Consumos y traspasos Cancelar documento de material Si no dispone del nmero de documento de material, puede localizarlo consultando la pestaa de la lnea de posicin de Historial de Pedido (Cdigo de transaccin ME22N: Gestin de Materiales Compras Pedidos Modificar).

Recepcin de factura por partida individual


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario MIRO Cancelacin del documento de factura MR8M Contabilidad de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Men NWBC Comentarios Contabilidad de acreedores contabilizar Facturacin Anulacin de doc de factura Si no conoce el nmero de factura, puede averiguarlo consultando la pestaa de la lnea de posicin de pedido Historial de Pedido (cdigo de transaccin ME22N: Gestin de Materiales Compras Pedido Modificar).

5.2 Informes SAP ERP


Utilizacin
En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con ms frecuencia que le ayudarn a obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.

SAP AG

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SAP Best Practices

Devolucin a proveedor (136): BPD

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221) Procesos logsticos: Informes SAP ERP Para Logstica (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

Informes
Ttulo del informe Documentos material Cdigo de transaccin MB51 Comentarios Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o ms materiales. Una lista de los datos resumidos. Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor. Se visualiza una lista de stock. Una lista con todos los pedidos.

Anlisis de grupos de compras Anlisis de proveedores Resumen de stocks Liberar documentos de compras

MCE1 MCE3 MMBE ME28

5.3 Formularios utilizados


Utilizacin
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona informacin acerca de estos formularios.

5.3.1

Aprovisionamiento
Tipo de formulario SmartForm Utilizado en la etapa del proceso Asignacin de una solicitud y creacin del pedido Tipo de salida
NEU

Nombre comn del formulario Pedido

Nombre tcnico YBAA_MMPO

SAP AG

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