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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA EMPRENDAMOS

Formulario para Presentacin de Proyectos

Formulado por: Daniel Roberto Espinoza Moreira

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1. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del proyecto
GRUPO ASOCIATIVO METALMECANICO Y AUTOMOTRIZ AUTRANS

1.2 Breve descripcin del proyecto


Instalar y poner en funcionamiento en la ciudad de Guayaquil, un tecnicentro integrado para la reconstruccin y restauracin de vehculos, mantenimiento y reparacin electromecnica; y, construccin de estructuras metlicas para el sector industrial y habitacional. Los resultados o logros esperados para lo que resta del presente ao son: a.- Adquisicin en el mercado local de maquinarias y equipos por valor de U.S.$ 12.285,00 b.- Construccin del gabinete de pintura de vehculos en un plazo de 30 das laborables a un costo estimado de U.S.$ 8.765,00

1.3 Grupo asociativo que presenta el proyecto. Indicar si se trata de personas naturales, jurdicas u organizaciones sociales
El grupo asociativo promotor del presente proyecto; est conformado en su totalidad por personas naturales independientes, que se han integrado por iniciativa de su gestor el Sr. Klever Silva Andino, un artesano que ha venido laborando durante 34 aos, desde operario hasta ocupar el cargo de jefe de taller de reconstruccin de vehculos en varias concesionarias de las principales marcas, que funcionan en la ciudad de Guayaquil. Este grupo est conformado por los siguientes artesanos: Nombres Silva Andino Klever Miguel Silva Caicedo Kleber Geovanny Romero Avils Aleice Alcides Avils Macas Edison Eduardo RUC o N cdula 09-0586776-8 09-1825347-7 12-0376340-2 09-1684787-4

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1.4 Representante del grupo asociativo Nombre: Klber Silva Caicedo Direccin: Cdla. Los Alamos, mz # 25, solares 11 y 12 Telfono: 04-6035002 Fax: Correo electrnico: ksilvacaicedo@hotmail.com

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2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO


2.1 Inversiones en activos fijos (existentes y proyectados) 2.1.1 Terreno
El terreno donde estn las instalaciones del proyecto asociativo, es arrendado para un periodo de cinco aos, con opcin de compra; posee una superficie de 753.50 m2, el mismo que est situado en la Cdla. Los Alamos, mz # 25, solares 11 y 12; distribuido conforme al siguiente diagrama.

2.1.2 Infraestructura y obras civiles

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Como ya quedara expresado en el tem anterior, el terreno es alquilado mediante contrato suscrito a 5 aos plazo con opcin de compra; pero en l se ha realizado con recursos propios, la construccin del galpn de reconstruccin y restauracin de vehculos, galpn de cerrajera, oficina, bodega, batera de baos y sanitarios, rea de circulacin, construccin del portn principal. Cabe indicar que el costo de la obra civil, no concuerda con los valores vigentes del mercado de la construccin; en razn, que toda la estructura metlica fue construida por nosotros, con nuestros equipos. Construcciones Galpn de reconstruccin de vehculos Galpn de cerrajera Bodegas Oficinas administrativas Batera de baos y sanitarios Portn metlico Dimensiones 8.00 x 14.85 7.50 x 9.60 4.10 x 4.80 4.10 x 4.00 3.30 x 5.50 Superficie (m2) 118.80 72.00 19.68 16.40 18.15 Suma: Valor (U.S.$) 4.500,00 2.800,00 700,00 600,00 500,00 2.000,00 11.00,00

2.1.3 Maquinaria y equipo existente


La inversin inicial en equipos auxiliares es de U.S.$ 2.340,00 y se encuentran en perfecto estado de funcionamiento ya que fueron adquiridas con recursos propios en el ao 2.007.

Cant 1 (una) 1(un) 1(un) 1(una) 1(un) 1(un) 2(dos) 1(un) 2(dos)

Descripcin Soldadora autgena, compuesta por : tanques de O2 y CO2, manmetro, mango de soldar y 10m de manguera Porto hidrulico para enderezar carrocera, de 10 TM Compresor de aire SPEEDAIRE, tipo horizontal, modelo 5ZO32A 1, de 1 HP Pulidora elctrica porttil Dewalt Esmeril porttil, marca Boch Esmeril porttil, marca RYOBI Taladros elctricos, Botch Extintor ADMIRAL de 10 lbs Extintores ADMIRAL de 20 lbs Suma

Valor (U.S.$) 500,00 600,00 400,00 200,00 150,00 150,00 100,00 40,00 200,00 2.340,00

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2.1.4 Maquinaria y equipo a instalarse Maquinaria y equipo importado:
No se ha previsto adquirir maquinaria importada

Maquinaria y equipo de adquisicin local:


Los equipos auxiliares requeridos para los diferentes procesos operativos, sern adquiridos localmente e importados por terceros, a un costo de inversin de U.S.$ 12.285,00. Cant 1 (un) 1 (un) 1 (un) 1 (un) 1 (una) 1 (un) Descripcin Equipo completo de limpieza de inyectores Scaner multimarca Elevador de 2 torres Multmetro completo Caja de herramienta completa Compresor de aire COLEMAN, tipo industrial de 7 HP Suma: Valor (U.S.$) 2.800,00 2.500,00 4.500,00 385,00 650,00 1.450,00 12.285,00

Adicionalmente se prev construir una cmara de pintura de 8m x 5m; por valor de U.S.$ 8.765,00; en razn, que importarla directamente nos resulta demasiado oneroso y adems nos permite ahorrar divisas.

2.2 Inversiones en activos corrientes (existentes y proyectados) 2.2.1 Capital de operacin


El capital de operaciones ha sido calculado para un mes de operaciones y en el valor correspondiente a los costos indirectos de produccin, se ha excluido el valor de las depreciaciones y amortizaciones, porque no representan desembolso real de efectivo.

Concepto Materiales directos Labor directa Costos indirectos produccin

Valores 1.215.00 4.063,00 4.082,00 9.360.00

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2.2.2 Costos pre operativos
INVERSION TOTAL 1.- INVERSION FIJA EXISTENTE CONCEPTO Obras civiles Equipos auxiliares Cmara de pintura Mobiliario y equipos oficina Otros activos fijos Cargos diferidos ( U.S.$ ) 11.100,00 2.340,00 2.000,00 1.000,00 1.800,00 18.240,00 2.- CAPITAL DE OPERACIONES capital neto de trabajo INVERSION TOTAL: 18.240,00 9.360,00 31.410,00 9.360,00 49.650,00 18,85 100,00 1.000,00 22.050,00 PROPUESTA ( U.S.$ ) 12.285,00 8.765,00 TOTAL ( U.S.$ ) 11.100,00 14.625,00 8.765,00 2.000,00 1.000,00 2.800,00 40.290,00 22,36 29,46 17,65 4,03 2,01 5,64 81,15 (%)

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3. COMPONENTE SOCIO ORGANIZATIVO


3.1 Nueva organizacin del Grupo Asociativo
No se ha previsto por el momento; pero, es muy probable que en el futuro nos pudisemos constituir en una sociedad

3.2 Organizacin social


Adems de los integrantes del grupo asociativo actual, no se incorporar algn otro miembro hasta despus que nos hayamos integrados totalmente, que lo estimamos en un ao; en razn, que los nuevos miembros tienen que estar alineados a nuestros principios, mtodos, objetivos y polticas. Por otra parte, el proyecto, prev beneficiar a 18 familias, que representan aproximadamente a 90 personas, a una media de 5 miembros por familia.

3.3 Empleo
La actividad econmica del grupo asociativo es eminentemente artesanal y tcnica; y, de acuerdo al plan propuesto, dar ocupacin a 18 personas, distribuidas de la siguiente forma: Tres (3) tcnicos especializados en reconstruccin y remodelacin de automotores, reparacin y mantenimiento en mecnica y electricidad automotriz; y, cerrajera en general Siete (7) auxiliares en remodelacin, pintura y cerrajera, en edades comprendidas entre los18 a 25 aos de edad, de sexo masculino. No se trata de ser discriminatorio; pero, para este tipo de actividades no existen tcnicos del sexo femenino. Adicionalmente, se requiere contratar a un jefe de taller, un asesor tcnico, un encargado del control de la calidad y a un bodeguero. Con respecto, al personal administrativo, se contratar a una secretaria y a dos guardia para turnos rotativos

3.3.1 Empleo directo


El proyecto generar la contratacin de 6 nuevas plazas de trabajo directo: 1 tcnico y 5 auxiliares; en la actualidad hay 3 tcnicos y 2 asistentes.

3.3.2 Empleo indirecto


En cuanto al empleo indirecto, se contratar a tres personas para administracin y tres de personal indirecto: control de calidad y bodega

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4. COMPONENTE PRODUCTIVO
4.1 Producto o productos que generar el proyecto
Los servicios ofertados por el grupo asociativo Autrans, son los siguientes: I.- Reconstruccin y restauracin de vehculos Reconstruccin y pintura parcial Reconstruccin guardachoques Reconstruccin y pintura completo Pintado general II.-Mantenimiento y reparacin electromecnica Mecnica Electricidad III.- Cerrajera en general Puertas, ventanas, cerramientos, estructuras, cubiertas, etc.

4.2 Produccin y ventas histricas del grupo asociativo


No existe datos estadstico de produccin y venta de los ltimos tres aos; en razn, que recin el de abril del 2.008, hemos iniciado la operacin efectiva de manera parcial, por cuanto no disponemos de la capacidad financiera suficiente para montar el tecnicentro con todos los equipos completos y modernos; adems, todas las adecuaciones del local que se ilustran en tems anteriores, han sido financiadas con recursos propios, cuya construccin se inici en agosto del 2.007.

4.3 Ventas estimadas


En el cuadro adjunto, se detallan las ventas del primer ao por servicio y a partir del segundo al quinto, se considera un incremento anual del 10% con respecto al anterior.

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1.- Reconstruccin de vehculos:

20 unds/mes unds precio unit ( U.S.$ ) Total (U.S.$) mes 5.000,00 800,00 1.000,00 700,00 7.500,00 anual 60.000,00 9.600,00 12.000,00 8.400,00 90.000,00

a.- Reconstruccin y pintura parcial b.- Reconstruccin guardachoques c.- Reconstruccin y pintura completo d.- Pintado general

1 0 0 0

10 8 1 1 20

500,00 100,00 1.000,00 700,00

2.- Electromecnica a.- mecnica mantenimiento reparacin

25 unds/mes

15 10 25

50,00 120,00 170,00

750,00 1.200,00 1.950,00

9.000,00 14.400,00 23.400,00

b.- electricidad

20

40,00

800,00 2.750,00

9.600,00 33.000,00

3.- cerrajera Construccin de puertas, verjas, cerramientos, estructuras, etc. SUMA:

4.000,00 14.250,00

48.000,00 171.000,00

4.4 Razones por las que se espera alcanzar los valores y los volmenes de ventas previstos
Las principales razones por las que se espera lograr las cifras antes referidas son: a.- Los integrantes del grupo asociativo, son empleados directos de una concesionaria de vehculos y tienen una cartera de clientes potenciales, propietarios de vehculos de las marcas Honda y Wolkswagen. b.- Se firmarn convenios de participacin con las principales empresas aseguradoras, para ofrecer el servicio a los siniestrados en accidentes.
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5. ESTUDIO DE MERCADOS
5.1 El mercado interno 5.1.1 mbito del mercado y sus caractersticas
La cobertura de mercado de este grupo asociativo es la provincia del Guayas, de preferencia la ciudad de Guayaquil. Nuestro mercado objetivo al que hemos enfocado nuestra actividad econmica, son todas aquellas personas profesionales y ejecutivos, del rea urbana, mayores de edad, sin distingo de gnero, de clase media en adelante, poseedores de por lo menos un vehculo automotor de modelo las ltimas generaciones.

5.1.2 Demanda histrica


En razn, que recin el 9 de abril del 2.008, se ha iniciado parcialmente las operaciones efectivas, como persona natural, no se dispone de cifras estadsticas internas; adems, se ha verificado que no existe informacin oficial disponible en el INEC, de los productos objetos del presente proyecto, por lo que no hemos podido analizar el comportamiento de la demanda histrica.

5.1.3 Caracterizacin de la oferta


La principal competencia del grupo asociativo recientemente integrado, lo constituyen todos los tecnicentros de las empresas concesionarias de vehculos; seguida de los talleres de reparacin y mantenimiento de vehculos instalados en la ciudad de Guayaquil. No existe cifras estadsticas oficiales de cuantos talleres y tecnicentros automotrices estn funcionando en la ciudad en la actualidad. Con respecto a la demanda insatisfecha, se ha comprobado que existe suficiente mercado; en razn, que el parque automotor se ha incrementado en los ltimos aos, a partir de la dolarizacin

Comercializacin y distribucin
El canal utilizado en la comercializacin ser directo; es decir, proveedor cliente; y, en el tem 4.3, se detallan los precios unitarios para cada uno de los servicios ofertados.

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5.2 Mercado externo (en caso de que el mercado previsto para el proyecto incluya exportaciones) 5.2.1 Destino de las exportaciones
No aplica

5.2.2 La oferta exportadora


No aplica.

5.2.3 Normativa relevante


No aplica

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6. ASPECTOS TCNICOS
6.1 Productos
En la seccin de reconstruccin, restauracin, mantenimiento y reparacin de vehculos no nos es fcil identificar las principales caractersticas tcnicas de los productos; pero, en la de cerrajera no hay problemas, porque los diseos son proporcionados en su mayora por los clientes y las caractersticas principales son: resistencia de los materiales, durabilidad, utilizacin de perfiles y lminas de hierro que cumplen estndares universales de calidad, lo que podra ser aplicado tambin para los otros productos.

6.2 Proceso Tecnolgico


Los vehculos destruidos o con graves averas una vez recibidos en el tecnicentro por el asesor tcnico, son asignados mediante una hoja de ruta al tcnico responsable, quien se encarga de evaluar todas las partes que deben ser reconstruidas, remodeladas o cambiadas totalmente, luego se procede con la reconstruccin manual o mecnica segn el caso del dao; de all se realizan las correspondientes pruebas de ruta y control de calidad por parte del jefe de taller. Una vez que el vehculo ha quedado completamente reconstruido o remodelado, contina a la cmara de pintura, en donde se lo fondea, pinta y abrillanta, para su posterior entrega al propietario del mismo. En el rea de cerrajera, el proceso se inicia con la elaboracin del diseo del producto de acuerdo a las necesidades o requerimiento del cliente, luego se elabora la hoja de trabajo, que es asignada a un tcnico responsable, quien determina las necesidades de materiales a emplearse. A continuacin se procede a medir y cortar las varillas, tubos o flejes en partes y piezas; las mismas que son ensambladas y soldadas, hasta formar el producto deseado. Luego se liman las rebabas de la soldadura, se pule y se pinta manualmente o a soplete, segn sea el caso.

6.3 Tamao
I.- Reconstruccin y restauracin de vehculos Capacidad mxima de operacin: 2 veh/da x 22 das/mes x 12 meses/ao 530 veh/ao Capacidad efectiva: A partir del primer ao de operaciones, partiendo de una premisa muy conservadora, se prev captar 20 veh/mes; es decir 240 veh/ao; equivalente al 45% aproximadamente de la capacidad mxima.

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II.-Mantenimiento y reparacin electromecnica En esta seccin, la capacidad mxima es de 1.200 veh/ao; operando de lunes a sbado; de los cuales, el 60% corresponde a mantenimiento y el 40% restante a reparaciones. Durante el primer ao de operaciones hemos estimado captar de 25 veh/mes a 30 veh/mes.

III.- Cerrajera en general Esta actividad es eminentemente artesanal y la gama de productos ofertados es muy variada, que depende de las necesidades y preferencia de los clientes. En todo caso, la capacidad mxima estar determinada por el nmero de operarios contratados y de la mquina soldadora.

6.4 Limitaciones tecnolgicas


No existe ningn tamao mnimo tecnolgico, ni tampoco limitaciones fsicas; por cuanto disponemos de suficiente espacio fsico

6.5 Asistencia Tcnica y Capacitacin


Nuestro grupo asociativo para una correcta gestin del proyecto, requiere de capacitacin y asistencia tcnica en gestin empresarial y en todo lo relacionado a marketing y comercializacin.

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7. COSTOS
7.1 Costos de produccin 7.1.1 Costos actuales

Como ya quedara establecido en el numeral 4.2 del presente proyecto; en razn, que recin en el mes de abril del 2.008 se dio inicio a las operaciones, como persona natural, no existen cifras estadsticas sobre costos y gastos. Lo que si tenemos informacin es que en el tecnicentro laboran actualmente 3 tcnicos y 2 asistentes.

7.1.2 Programa de produccin


1.- Reconstruccin de vehculos: a. Reconstruccin y pintura parcial b. Reconstruccin guardachoques c. Reconstruccin y pintura completo d. Pintado general 20 unds/mes 1 0 0 0 10 8 1 1 20 2.- Electromecnica a.- mecnica mantenimiento reparacin b.- electricidad 15 10 25 20 25 unds/mes

3.- cerrajeria Construccin de puertas, verjas, cerramientos, estructuras, etc. A partir del segundo ao en adelante, se prev un crecimiento anual del 10% con respecto a la produccin del ao anterior

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7.1.3 Proyeccin de costos de produccin
Se adjunta anexos detallando los costos por cada uno de los rubros que constituyen los elementos del costo

7.2 Costos de administracin 7.2.1 Costos actuales


No tenemos personal administrativo contratado y el nico gastos ms representativo es el alquiler del terreno.

7.2.2 Proyeccin de costos de administracin


1.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGO N SUELDO MENSUAL (U.S.$) secretaria guardianes 1 2 3 200,00 200,00 400,00 SUELDO ANUAL (U.S.$) 2.400,00 4.800,00 7.200,00 BENEFICIOS SOCIALES (U.S.$) 791,60 1.583,20 2.374,80 TOTAL ANUAL (U.S.$) 3.191,60 6.383,20 9.574,80

2.- DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CONCEPTO VALOR INVERSION (U.S.$) oficinas administ baterias de baos portn mobiliario y equipo ofic cargos diferidos 600,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.800,00 (aos) 20 20 10 5 5 VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL (U.S.$) 30,00 25,00 200,00 400,00 560,00 1.215,00

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3.- GASTOS GENERALES CONCEPTO alquileres tasas y permisos luz, agua, telfono, internet varios e imprevistos PROM MES (U.S.$) 100,00 30,00 95,00 50,00 15,00 ANUAL (U.S.$) 1.200,00 360,00 1.140,00 600,00 180,00 3.480,00 14.269,80

7.2 Costos de ventas 7.2.1 Costos actuales


Actualmente no tenemos gastos de ventas

7.2.2 Proyeccin de costos de ventas


Nuestros gastos de venta no sern tan significativos, por tal razn, no lo hemos considerado en el presente proyecto. Para promover nuestro servicio lo haremos a travs de un blog o una pgina web que nosotros mismos la crearemos en internet, de hojas volantes o tarjetas de presentacin. Adems no se tiene previsto la contratacin de vendedores ni del pago de comisiones por ningn concepto.

7.3 Costos financieros 7.3.1 Costos actuales


Nuestros gastos financieros actuales son cero, porque las inversiones fijas existentes han sido financiadas con recursos propios, provenientes de los ahorros de nuestro trabajo en relacin de dependencia.

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7.3.2 Financiamiento propuesto para el proyecto
En la actualidad no existen crditos pendientes de pago, ni tampoco durante los prximos 5 aos, amerita contratar otro financiamiento adicional al que estamos solicitando a travs del Programa Emprendamos FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.- RECURSOS PROPIOS Aportacin propia 2.- CREDITOS Fondos Contravalor FINANCIAMIENTO TOTAL: 18.240,00 22.000,00 31.410,00 22.000,00 49.650,00 44,31 100,00 18.240,00 9.410,00 27.650,00 55,69

7.3.3 Proyeccin de costos financieros


TABLA DE AMORTIZACION SIMPLE Monto Tasa de interes Plazo Periodo de gracia Formas de pago periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 amortizac 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 22.000,00 22.000,00 U.S.$ 0,0% anual 5 aos 0 ao 0,0% semestral 10 semestres 0 semestres

Amortizaciones fijas semestrales vencidas intereses dividendo 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 22.000,00 saldo insoluto 22.000,00 19.800,00 17.600,00 15.400,00 13.200,00 11.000,00 8.800,00 6.600,00 4.400,00 2.200,00 -

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7.3.4 Plan de pagos


AOS INTERESES CUOTA DE PRINCIPAL 1 2 3 4 5 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 22.000,00

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8. ASPECTOS FINANCIEROS
En base a los datos presentados en los numerales precedentes, elabore proyecciones a 5 aos de los estados de prdidas y ganancias y de los flujos de caja del proyecto y presntelos en los anexos 3 y 4 de este formulario. Con las proyecciones anteriores, calcule y registre la Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF), el Valor Actual Neto (VAN), el Punto de Equilibrio, la Relacin Beneficio - Costo y la Velocidad de Recuperacin de la Inversin, a fin de determinar la rentabilidad de la inversin por realizarse.

TIRF: 71,82%

VAN : 111.585 Punto de Equilibrio: 123.690,00 U.S.$

Relacin Beneficio Costo: 1,5274

Velocidad de Recuperacin de la Inversin: 1.4 aos

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9. ASPECTOS AMBIENTALES
9.1 Infraestructura bsica
Los factores determinantes para la microlocalizacin del proyecto, son los siguientes: El sector donde funciona el proyecto, cuenta con toda la infraestructura y servicios bsicos como: energa elctrica, agua potable, alcantarillado, internet, telefona fija y mvil. Situacin privilegiada por estar instalada en una avenida principal por donde circulan un nmero elevado de automotores livianos y pesados, durante todo el da. En el sector norte de la ciudad, presenta un gran movimiento comercial todos los das del ao. La ciudadela Los Alamos por ser un sector residencial y comercial a la vez, no presenta focos contaminantes al ecosistema.

9.2 caractersticas del entorno


Caractersticas fsicas: Centro poblado urbano, situado en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, limitado por la 10ma etapa de la Alborada, El Cndor, Sauces 8 Caractersticas biticas: Con lo relacionado con los seres vivos, por ser un centro poblado urbano, no existe fauna ni vegetacin alguna que puedan ser afectadas por el proyecto Caractersticas socioeconmicas: El nivel socio econmico del sector es de clase media y la mayora laboran como empleados y profesionales; mientras que otros desarrollan actividades comerciales y de servicios en diferentes reas. Caractersticas culturales del entorno: Los pobladores del sector tienen un nivel de preparacin medio y superior.

9.3 Impactos ambientales


Analizando cada una de las caractersticas del entorno, se ha determinado que el proyecto no generar potenciales impactos ambientales que incidan negativamente de manera directa o indirecta en el ecosistema.

9.4 Medidas de mitigacin


En el diseo y construccin de la cmara de pintura, se ha previsto todas estas probables contingencias al medio ambiente.

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9.5 Clasificacin ambiental del proyecto Categora del Proyecto: Categora II: Proyectos que no afectan al medio ambiente ni directa ni
indirectamente.

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Anexo 1 Personas Jurdicas y Organizaciones Sociales que Participan en el Grupo Asociativo que Presenta el Proyecto
1. Nombre: Grupo Asociativo Autrans 2. Tipo de Organizacin: grupo de artesanos independientes 3. Status legal: sociedad de hecho 4. Objeto social: Reconstruccin y restauracin de vehculos, mantenimiento y reparacin
electromecnica; y, construccin de estructuras metlicas para el sector habitacional industrial y

5. Para las personas jurdicas: Capital social suscrito y pagado a la fecha, incluyendo nombre, nacionalidad y participacin de los socios o accionistas y fechas de constitucin. No aplica 6. Nombre, direccin y telfono del representante legal: 7. Localizacin de la empresa u organizacin, direccin, telfono y correo electrnico: Direccin: Cdla. Los Alamos, mz # 25, solares 11 y 12 Telfono: 04-6035002 Fax: Correo electrnico: ksilvacaicedo@hotmail.com
8.

Nmero de socios o de miembros: 4

9. Porcentaje de participacin o papel que desempear en el proyecto:


Silva Andino Klever Miguel Silva Caicedo Kleber Geovanny Romero Avils Aleice Alcides Avils Macas Edison Eduardo Tcnico en reconstruccin y remodelacin Gerente tcnico Tcnico en mecnica Tcnico en cerrajera

10. Si corresponde, participacin en otras empresas u organizaciones. Detalle: No aplica

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Anexo 2 Inversiones Existentes y Proyectadas para el Proyecto US Dlares


INVERSIN PROYECTADA APORTE APORTE OTRAS PROGRAMA FUENTES EMPRENDAMOS ACTIVO FIJO Terrenos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.050,00 0 0 0 0 0 0 21.050.00 0 0 0 0 0 11.100.00 23.390.00 0 1.200.00 800.00 1.000.00

CONCEPTO DE INVERSIN

INVERSIN EXISTENTE

APORTE GRUPO ASOCIATIVO

SUBTOTAL

INVERSIN TOTAL

Obras Civiles e Instalaciones Maquinaria y Equipo Vehculos Muebles y Enseres Equipos de Oficina Otros SUBTOTAL Mano de Obra Materias Primas Materiales e Insumos Otros. SUBTOTAL Constitucin Estudios Capacitacin y Asistencia Tcnica Otros SUBTOTAL INVERSIN TOTAL

11.100,00 2.340.00 0 1.200.00 800.00 1.000.00

16.440,00
0 0 0 0

0 0 ACTIVO CORRIENTE
4.063.00 0 1.215.00 4.082.00 0 0 0 0

21.050.00
0 0 0 0

21.050.00
4.063.00 0 1.215.00 4.082.00

37.490.00
4.063.00 0 1.215.00 4.082.00

0
0 0

9.360.00
0 50,00

0 ACTIVO DIFERIDO
0 0

0
0 950.00

9.360,00
0 1.000.00

9.360,00
0 1.000.00

0 1.800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.800.00

1.800,00 18.240,00

50,00 9.410,00

0 0

950.00 22.000.00

1.000.00 31.410,00

2.800.00 49.650,00

Daniel Roberto Espinoza Moreira

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA EMPRENDAMOS

Anexo 3
Proyecciones a 5 Aos de los Estados de Prdidas y Ganancias del Proyecto US $
AO I II III IV V

CONCEPTO INGRESOS
Ventas Otros ingresos
171.000,00 0 171.000,00 188.100,00 0 188.100,00

206.910,00 0 206.910,00

227601,00 0 227.601,00

250.361,00 0 250.361,00

INGRESOS TOTALES

EGRESOS
Costos de produccin Costos de administracin Costos de ventas Costos financieros
115.266,00 14.270,00 0 0 129.536,00 41.464,00 6.220,00 8.811,00 26.433,00 117.378,00 14.270,00 0 0 131.648,00 56.452,00 8.468,00 11.996,00 35.988,00 119.701,00 14.270,00 0 0 133.971,00 72.939,00 10.941,00 15.499,00 46.499,00 122.257,00 14.270,00 0 0 136.527,00 91.074,00 13.661,00 19.353,00 58.060,00 125.068,00 14.270,00 0 0 139.338,00 111.023,00 16.653,00 23.592,00 70.778,00

EGRESOS TOTALES
Utilidad bruta Participacin de Trabajadores Impuesto a la Renta

UTILIDAD NETA

Daniel Roberto Espinoza Moreira

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA EMPRENDAMOS

Anexo 4 Proyecciones a 5 Aos de los Flujos de Caja del Proyecto US $


CONCEPTO
Aportes propios Crdito Otros Recuperacin por ventas Saldo ao anterior Valor de salvamento al quinto ao AO 0
27.650,00 22.000,00 49.650,00 171.000,00 211.102,00 265.654,00 332.598,00 171.000,00 188.100,00 23.002,00 206.910,00 58.744,00 227.601,00 104.997,00 250.361,00 162.811,00 29.380,00 442.552,00

II

III

IV

FUENTES

TOTAL FUENTES
Inversin existente (tomar de Anexo 2) Activos fijos Activo corriente Activo diferido Subtotal Inversin proyectada (tomar de Anexo 2) Construcciones Activos fijos Activo corriente Activo diferido Subtotal Inversin total Costos de produccin - Depreciacin en produccin Costos de administracin - Depreciacin en administracin Costos de ventas - Depreciacin en ventas Gastos financieros Amortizacin de crdito Amortizacin al Programa Emprendamos Participacin de trabajadores Impuesto a la renta

USOS
16.440.00 1.800,00 18.240.00 21.050,00 9.360,00 1.000,00 31.410,00 49.650,00 115.266,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 6.220,00 8.811,00 49.650,00 147.998,00 117.378,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 8.468,00 11.996,00 152.358,00 119.701,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 10.941,00 15.499,00 160.657,00 122.257,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 13.661,00 19.353,00 169.787,00 125.068,00 (2.939,00) 14.270,00 (1.215,00) 4.400,00 16.653,00 23.592,00 179.789,00

TOTAL USOS
FUENTES - USOS

23.002,00

58.744,00

104.997,00

162.811,00 262.763,00

Daniel Roberto Espinoza Moreira