Manual PBS Suite

Manual de Treinamento Procfit Business Sute
Empresa: Projeto: Autor: Data: Documento: Verso: Farmais Manual do Retaguarda Equipe de projetos Junho de 2010 Manual Treinamento Procfit 1.0
MANUAL PROCFIT BUSINESS SUITE & MANUL BALCO / PDV

PBS - RETAGUARDA
cones Padres do PBS Retaguarda:
cone de acesso aos formulrios e cadastros do sistema. cone de acesso a consultas. Impresses e relatrios. Cubos gerencias. Para adicionar registro. Para alterar registro. Para excluir registro ou aperte CTRL+ E Para cancelar registro Para salvar registro Para executar a consulta Para minimizar a tela Para transformar em arquivo do Word Para Transformar em planilha Excel Para transformar em arquivo PDF Para fechar (sair)

Cadastro da Loja no PBS

Aps cadastro do Grupo Empresarial, devemos cadastrar a loja Adquirida como uma Jurdica e em seguida como Empresa Usuria, conforme segue procedimentos: Logar com usurio ADMIN senha ADMIN
Expandir Retaguarda\Cadastros\Entidades\Pessoa Jurdica (duplo clique)
Inserir nome completo e nome fantasia da Empresa a ser cadastrada Inserir os dados da empresa como CNPJ, Inscrio Estadual, Inserir Inscrio Municipal, Selecionar se a mesma Nacional ou no, Contribuindo de ICMS ou no, se possui alguma Concentradora, no caso da Loja, seria o Grupo Empresarial que ela pertence, que foi cadastrado anteriormente . Nos itens F1, F2, etc, preencher conforme informaes da Loja e gravar o cadastro.

Mix de produto
Acessando PBS Retaguarda para importao do MIX de Produtos Acessar PBS Retaguarda
Logar com usurio "ADMIN" e senha " ADMIN"
Selecionar Retaguarda\Cadastro\Produtos\Mix Mix de Produtos:

Clicar no cone
para adicionar um novo registro:
Preencher os campos usurio, entidade (Distribuidora), Arquivo:
Clicar no cone
de importao do EDI:
Verifique a importao:

Clique no cone
para salvar a operao:
Mix de produto via XLS

Acessando PBS retaguarda para importao de MIX de Produtos via XLS Selecionar o formulrio Mix de Produtos

Clicar no item do menu
ou CTRL-I para incluir um registro
Inserir Entidade, selecionar o arquivo, se necessrio clicar Regerar ou Processar, F1 - Inserir mix de Produtos Itens:

Pode tambm clicar com o boto direito no mouse na rea do formulrio e escolher importao de outra fonte:
Selecione a tabela que deseja inserir os dados

Selecione o tipo de arquivo que deseja extrair os dados:
Informe o caminho do Arquivo:

Preencha os campos auxiliares informando o formato das informaes:
Relacione os campos do arquivo importado com a tabela que deseja preencher:
10

Referencie apenas s colunas que deseja importar. Clique em avanar para seguir ao item seguinte, confira as informaes:
Selecione o tipo de importao dos dados e clique em executar:
11

A tela voltar para Mix de Produtos:
possvel observar o status da importao pela janela abaixo:
12

Verifique o resultado da importao, caso necessrio, exclua os dados e importe novamente o arquivo:
Clica em Gravar ou CTR-LG Cadastro de Produtos As Lojas Prprias utilizaro o cadastro de produtos da base de dados da Farmais matriz. Mas se houver necessidade de cadastro de produto, segue procedimento: Expandir o item Retaguarda\Cadastro\Produto\Produto
13

Clicar no segundo item do menu que possui um sinal de +CTRL-I (incluir novo registro, deixa editvel os campos para cadastro).
Inserir os dados que seguem no formulrio: Descrio - digitar a descrio completa do produto Descrio Reduzida- digitar o nome reduzido do produto limitado a 40 caracteres, ausentando a acentuao 14

Unidade de medida, escolha da unidade de medida do produto Fator embalagem padro, quanto de produto vem em cada embalagem Unidade medida fator, unidade do produto para venda Seo de produto - Deixar SEO, GRUPO e SUBGRUPO em branco Grupo de produto, escolha se o mesmo referencia genrico, higiene pessoal, infantil, etc. Sub-Grupo de produto, escolha se o produto isento de prescrio, psicotrpico, xampus, condicionadores, tinturas, etc. Famlia do produto - as variaes do mesmo produto ( ex. Cataflan - Gotas, Gel, Expray) Sazonalidade - preencher se o produto vende ou indicado para uma determinada poca do ano Marca - Escolher a marca do produto (previamente cadastrado) Fabricante - Escolher o fabricante e ou distribuidor do produto (previamente cadastrado) Data incluso - sistema gera automtico Data fora de linha - Somente se o produto sair de linha Situao do Produto - escolha em que situao o produto se encontra Tamanho da embalagem da indstria - Digitar o numero da embalagem da fabrica Cdigo antigo - Digitar somente se houver um cadastro antigo do mesmo produto na loja Status de Compra - Escolher se o produto est ativo ou inativo para compra Grupo Contbil - Cadastrar conforme informaes contbeis TAB para prosseguir com a segunda etapa do cadastro
15

F1 - EAN - Digitar cdigo de barras do produto e a quantidade do mesmo por embalagem F2 - DUN - S cadastrar se houver cdigo de barras da embalagem do distribuidor e a quantidade por caixa que vem do distribuidor F3- Parmetros de Venda - Inserir dados fiscais, preo de fabrica e de venda, descontos, tipos de etiqueta e preo , alquotas, ICMS, IPI, COFINS
16

F4- Fornecedores - Duplo clique no segundo quadro "FORNECEDORES" para escolha do fornecedor, tipos de fornecedor e referencia (obrigatrio) F5- Fornecedores do produto que esta sendo cadastrado
F6 - Correlatos - Preencher somente se existir produto correlato para o que esta cadastrando F7- Substitutos- Preencher somente se existir produto substituto para o que esta cadastrando
F8-Embalagens - Medidas das embalagens 17

F9- Composio - Nome e quantidade dos componentes do produto F10- Contas Contbeis - Escolha do tipo e da conta contbil para o produto (previamente cadastrados) ERPM F11- Situao Tributaria ERPM F12- Farmcia - Informaes para uso da farmcia, se o produto retm receita, tem venda controlada, se de uso continuo, etc. F13 - Especificao - detalhamento da embalagem do produto (peso, dimenses) F14- DCB - Informao tcnica do produto Finalizando o cadastro clicar no item com um visto no menu do programa ou CTRL+G, para salvar o cadastro completo do produto Clicando no item que tem uma lupa no menu (CTRL+L), consegue consultar o produto cadastrado
SEGMENTAO MERCADOLGICA
FAMILIA
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Acessar Retaguarda\Produto \Segmentao Mercadolgica\Famlia
Incluir um registro, inserindo famlia do produto e descrio e gravar:
GRUPOS
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Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Grupos Incluir um registro, inserindo Grupos do Produto e Descrio:
Marcas
Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Grupo\Marca
Incluir um registro inserindo grupo, descrio e gravar
20

Consultar a excluso
Sees
21

Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Seo Incluir um novo registro, inserindo Seo e descrio, Gravar
SUBGRUPOS
Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Sub- Grupo e Incluir um novo registro, inserindo Sub-Grupo e descrio, gravar :
Unidade de medida
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Acessar Retaguarda\Produto\Mix de Produto\Segmentao Mercadolgica\Unidade de Medida e Incluir um registro, inserindo a Unidade de Medida e descrio, gravar
CADASTROS DE ENTIDADES
Outros credores
Acessar Retaguarda\Cadastros\Entidades\Outros Credores
23

Incluir um novo registro, inserindo o nome do Cliente Completo e Reduzido
Clicar em F1 para inserir as Contas Contbeis e gravar
24

Pessoa fsica
Acessar Retaguarda\Cadastro\Entidades\Pessoas Fsica (duplo clique)
25

Incluir um novo registro, Inserir nome e os dados da pessoa fsica a ser cadastrado
No item F1 inserir a Classificao da Entidade - Se cliente, fornecedor, banco, instituio do governo, etc.
26

F2- Inserir endereo do cliente
27

F3 - Inserir endereo para cobrana (se for o mesmo cadastrado no F2 no necessrio preenchimento)
F4- Inserir endereo para entrega ( se for o mesmo cadastrado no F2 no necessrio preenchimento)
28

F5 - Inserir o e-mail do cliente
F6- Inserir telefones para contato
29

F7- Inserir Entidade Conta Contbil
F8 - Cartes Convenio - Inserir somente se possuir carto convnio. Gravar o registro.
30

Consultar a Pessoa Jurdica Cadastrada
Pessoa Jurdica
Acessar Retaguarda\Cadastros\Entidades\Pessoa Jurdica
31

Inserir os dados da pessoa jurdica a ser cadastrado
No item F1- Classificao da Entidade que esta sendo cadastrada (Cliente, Fornecedor, Bancos, Autnomos, etc.) F2- Cadastro do Endereo da Entidade
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F3 - Se o endereo de entrega for o mesmo do F2 no necessrio preenchimento F4 - Se o endereo de cobrana for o mesmo do F2 no necessrio preenchimento F5- Inserir e-mail da Entidade F6- Inserir telefones da Entidade F7- Inserir contas contbeis da entidade F8 - Ficha Financeira - Inserir dados financeiros das entidades (Capital Social, faturamento anual limite de credito, etc.) F9 - Preencher somente se existir convenio com o fornecedor Gravar - CTRL-G Efetuar consulta da Pessoa Jurdica cadastrada:
COMPRAS
Sugesto de compras simulao

Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Pedidos de Compras
33

Incluir um novo registro
Inserir a Empresa, Fornecedor, tipo de faturamento, Nmero da Sugesto de Compra (no obrigatrio), data da entrega, etc. Pedido OL (Operador Logstico) e Pharmalink, clicar somente se existir para a loja.
34

No item F1 -CTRL-X , consulta do produto para compra
Item F2 -Inserir os dados - valores, cotaes p/ aprovao, referncia, quantidade, etc. F3- Inserir informaes contbeis
35

F4 - Inserir os dias e a porcentagem para pagamento e gravar o registro
Efetuar consulta do registro, para confirmao se o cadastro foi efetuado com sucesso.
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Pedido de Compra para impresso
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Sugesto de compras transformao

Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Sugestes de Compras Transformao
Inserir um novo registro, selecionando a Sugesto de Compras que vc deseja Transformar em Pedido, Fornecedor, local para recebimento, condies de pagamento, Opo Fiscal, tipo de Faturamento, etc.
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Clicar Pedido Eletrnico e Pedido OL, somente se existir, Gravar.
Sugesto Transformada em Pedido de Compra
39

Pedido de compra Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Pedidos de Compras
Incluir um novo pedido de compra, inserindo os dados do fornecedor, faturamento, entrega, etc.
40

No itemF1 Produtos, clicar CTRL-X para consulta do produto para compra
No F2 - Inserir os valores, cotaes p/ aprovao,referncia, quantidade, etc. Em F3- Inserir informaes contbeis
41

F4 - Inserir os dias e a porcentagem para pagamento
Gravar o pedido clicando no menu com sinal de visto (CTRL-G)
42

Pedido de Compra para Impresso
Recebimento de volume
Acessar Retaguarda\Operaes\ Compras\ Recebimento de Volumes (duplo clique)
43

Clicar no item do menu que possui o sinal de + (CTRL-I) para inserir uma nova sugesto de compras
Inserir o nmero da filial, Selecionar Empresa e Entidade e Selecionar Espcie e Serie da NF
44

Item F1- Inserir dados da NF
F2- Informar dados do recebimento do pedido
45

F3- Registrar os Produtos via coletor de dados F4- Conferencia dos produtos recebidos e Gravar
Relatrio de Recebimento de Volumes
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Notas fiscais
Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Notas Fiscais (duplo clique)
Inserir uma nova sugesto de compras
47

Selecionar o Pedido, o Recebimento, a Empresa, Entidade e a Espcie e Serie da NF Digitar nmero da Nota Fiscal, Selecionar serie Nota Fiscal Clicar em Ignorar Validao e Encerra Pedido se necessrio Digitar data Emisso e de Movimento, e Inserir Total da NF Inserir a Porcentagem de desconto no total
Item F1-Inserir dados do fornecedor e no F2- CTRL-X para selecionar dados dos produtos
48

F3 Inserir dados de servios (pedido, referencia, etc.) e F4 Inserir valores e quantidades de totais da NF
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F5 Inserir as retenes de impostos e F6 Inserir os dados para pagamento
F7 Se houver necessidade de correo, quando vem alguma informao errada na NF F8 Inserir os dados de vencimento e valores do titulo a pagar e Gravar
Nota fiscal eletronica DANFE

Acessar Retaguarda\Produto\Operao \ compras\ Nota fiscal eletrnica
50

Inserir da Danfe, Incluir o Usurio e o Arquivo, Clicar em Excluir importao anterior e Validao se for necessrio, gravar o registro.
ENCERRAMENTO DE PEDIDO
Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Encerramento de Pedidos
Selecionar pedido de compras que deseja encerrar, Inserir a filial e selecionar a Empresa
51

No item F1- Acionar a consulta CTRL-X para selecionar o pedido que deseja encerrar:
52

No item F2- Inserir pedido e selecionar Entidade para o encerramento
53

Gravar e o Pedido estar encerrado.
EDI- espelho de nota Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Espelho de Notas\Espelho de Notas Panarello (duplo clique).
54

Clicar no item do menu que possui o sinal de + CTRL-I
Informar o caminho do arquivo do espelho da nota e o fornecedor.
Clicar no cone de importao de arquivo:
Gravar o retorno (CTRL-G):
55

EDI - retorno de pedido Retorno de faltas Santa Cruz Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Retorno de Pedidos\Retorno de Faltas Panarello (duplo clique)
56

Informar o caminho do arquivo de Faltas e clicar no cone de importao de arquivo
Gravar o pedido (CTRL-G)
57

58

Retorno de faltas PANARELLO Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Retorno de Pedidos\Retorno de Faltas Panarello (duplo clique).
59

Informar o caminho do arquivo de Faltas e clicar no cone de importao de arquivo
Gravar o pedido (CTRL-G)
60

61

ESCRITA FISCAL
Mapas resumo da ECF

Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Escrita Fiscal \Mapas de resumo ECF
62

Clicar no item do menu que possui o sinal de + CTRL-I:
Inserir F1 no ECF
Gravar o pedido (CTRL-G):
Processamento da escrita fiscal

Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Escrita Fiscal \Processamento da escrita fiscal
63

SINTEGRA
Acessar Retaguarda\Operaes\Compras\Escrita Fiscal \ Sintegra
64

ESTOQUE
Escopo de inventario
Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Escopo de Inventario (duplo clique)
65

Menu com sinal de + / CTRL-I para deixar o registro editvel
Inserir filial, Selecionar empresa, Objeto de Controle
66

No item F1- Sees (para inventario total) / Escolher a seo desejvel F2- Filtro (sees, grupos, subgrupos) / Escolher a famlia desejvel
F3-Selecionar lista do inventario se existir alguma e F4- Selecionar Produto, Inserir o EAN (cdigo do produto)
67

Verificar que na parte superior do registro os menus com sinal verde, utilizar se necessrio Clicar no boto para exportar o arquivo do inventrio.
Salvar com CTRL + G ou clicando no cone correspondente:
Primeira contagem
Coleta de Dados Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\ Primeira Contagem\Coleta de Dados
68

Selecionar o Inventario de Escopo e o arquivo eletrnico se existirem No item F1- Deve ser registrado EAN com coletor de dados e no F2- Preencher lanamento MANUALMENTE do produto, se no possuir o coletor, inserir produtos do Escopo
Inserir contagem dos produtos e Gravar
69

Relatrio de Inventario Primeiro Contagem
Fechamento da contagem Acessar Expandir o item Contagem\Fechamento de Contagem Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\Primeira
70

71

Selecionar o Inventario Escopo e gravar
72

Recontagem
Coleta de dados Relatrio Primeira Contagem
Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\ Primeira Contagem\Coleta de Dados
73

Incluir uma nova coleta de dados
Selecionar o Inventario de Escopo e arquivo eletrnico se existir No item F1 da entrada com coletor dos produtos e no F2 caso haja necessidade de inserir manual nova coleta de produtos e gravar
Salvar a contagem
74

Relatrio aps segunda Contagem
Fechamento da Contagem Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventrio\Recontagem\Fechamento da Contagem
75

Localizar o Escopo de Inventrio desejado
Gravar a contagem do estoque e Extrair o Relatrio da Segunda Contagem, que ir mostrar a diferena de contagem com a primeira, se existir:
76

Contagem final
Inventario Final Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\ Contagem \Inventa final Selecionar o Inventario Escopo, e no item F1- Deve ser registrado EAN dos produtos com coletor de dados
Item F2- Preencher lanamento MANUALMENTE do produto, se no possuir o coletor e gravar
77

Fechamento da Contagem Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\ContagemFinal\Fechamento Contagem Final
Incluir um registro, Selecionando o Inventario Escopo e se houver necessidade, Copiar Dados da Re-Contagem se desejar buscar os dados da segunda contagem de estoque, se desejar e Gravar
78

Cancelamento Inventario Final Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\Contagem Final\Cancelamento Inventario Final
Selecionar o Inventario de Escopo que deseja cancelar e Gravar
79

Consulta para confirmar se o cancelamento do Inventrio foi efetuado com sucesso
Integrao de Estoque do Inventario Acessar Retaguarda\Operaes\Estoque\Inventario\Contagem Final\Roteiro Integrao de Estoque do Inventario
80

Selecionar o Inventario Escopo e Gravar
Relatrio de Inventario de Estoque
81

BANCOS
Transferncias entre Contas

Acessar ERPM com senha "ADMIN" e usurio "ADMIN"
Verificar Relatrio no ERPM das contas bancrias antes de efetuar transao bancaria
82

Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Bancos\ Transferncia entre Contas Correntes (duplo clique)
83

Selecionar Empresa, Inserir numero da transferncia Bancaria, Conta Origem, Conta Destino, Inserir Valor da transferncia, gravar
Verificar abaixo no Relatrio do ERPM Extrato de Movimentao Bancaria se a movimentao foi realizada, consulta os dois bancos:
84

Lanamento de Extrato
Retaguarda\Operaes\Finanas\Bancos Conciliao Bancaria\Lanamento do Extrato
85

Clicar no menu com sinal de + para incluir registro ou CTRL+I para incluir registro
Inserir data de Movimento, Saldo Inicial, Saldo Bloqueado, Saldo Final, Data para filtro
86

No item F1- CTRL-X , selecionar da lista as transaes bancarias desejadas, clicar no raio amarelo
Selecionando a conta desejada
87

Em F2- Verificar totais dos valores
Gravar o registro
88

Relatorio de Conta Corrente aps lanamento de extrato:
Fechamento da Conciliao Bancaria

Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\bancos Conciliao Bancaria Conciliao Bancaria\Fechamento da
89

Incluir um novo registro
Selecionar a Conta Bancaria, a Data do Movimento e Saldo Disponvel, Gravar
90

Verificar o relatrio de Movimentao Bancaria
Abaixo, digitado contas a receber e a pagar:
91

Aps fechamento da Conciliao Bancaria, no possvel alter-la, nenhum lanamento bancrio aps fechamento pode ser alterado, ocorre a mensagem abaixo. S ser possvel efetuar Fechamento no prximo dia referente ao dia anterior. Veja mensagem:
CONTAS A PAGAR
Proviso de Contas a pagar

Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\Proviso de Contas a Pagar(duplo clique)
92

Clicar no menu com sinal de + para incluir registro ou CTRL+I para incluir novo pagamento
93

Selecionar a Empresa, a data de Emisso e Movimento, escolher a Entidade e inserir o valor e o Tipo de Proviso
No item F1 clicar CTRL-X para escolha da Previso que iro virar proviso, ou pode tambm cadastrar uma nova proviso manualmente
94

No F2 - Inserir as parcelas e no F3 inserir Observaes se desejar. Gravar
Consulta da Proviso a pagar
95

Autorizao de Pagamentos
Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\Autorizao de Pagamento
Clicar no menu que possui o sinal de + CTRL-I
96

Inserir Vencimento Inicial e Vencimento Final, Selecionar se Comercial, No Comercial ou Todos e gravar
No item F1 clicar CTRL-X para escolher o titulo, selecionar e clicar no raio para seleo, pode escolher mais de um titulo para a mesma aprovao
97

Item F2- Verificar o valor total da aprovao e Gravar
Pagamento de titulos
Escritural Acessar Expandir Reaguarda\Operaes\Finanas\Contas Ttulos\Escritural (duplo clique) a Pagar\Pagamento de
Selecionar a Empresa e Conta, inserir a Data do Movimento e a Data do Pagamento, Selecionar o tipo de Pagamento, a Entidade, Inserir a Data de inicio e Trmino
98

No item F1- Acionar a consulta CTRL-X para selecionar empresa\titulo\entidade
99

No item F2- Inserir Valor total da compra e Gravar
Cpia do Pagamento Escritural
100

Relatrio de Ttulos a Pagar por Vencimento
Cheque Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\Pagamento de Ttulos\Cheque
101

Selecionar Empresa, a Conta, Cheque - Inserir numero do Cheque, Escolher o tipo do Favorecido da lista,Inserir Nome do favorecido, selecionar Entidade e data de Inicio e Fim ( para filtro do ttulos)
No itemF1 - CTRL-X para escolha do titulo, pode escolher titulo diferentes de entidades diferentes para pagamento no mesmo cheque
102

No item F2 - Inserir valor total do titulo e Gravar
103

CONSULTA DO TITULO A PAGAR EM CHEQUE
Cpia do Cheque
104

Cancelamento de cheque Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas Cancelamento de Cheques Escolher a Conta e Inserir o numero do Cheque a Pagar\Pagamento de Ttulos\
Selecionar o pagamento cadastrado para este cheque a ser cancelado para Cancelamento
105

Inserir o motivo do cancelamento do cheque e Gravar
Caixa Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\Pagamento de Ttulos\Caixa
106

Selecionar a Empresa, Inserir data do Movimento, escolher a Entidade e inserir as data de Inicio e Fim (Filtro Consulta do Titulos)
No item F1 - CTRL-X escolha dos ttulos a pagar via caixa, pode escolher diferentes de entidades diferentes
107

Em F2 - Verificar, pois o sistema faz a soma do valor total dos ttulos selecionados e gravar
Cpia do Pagamento Efetuado
108

RELATORIO DE PAGAMENTOS NO PERIODO POR CLASSIFICAO
Cadastro de cheque Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\Pagamento de Ttulos\Cadastro de Cheques
109

Selecionar a Conta e Inserir Numerao Inicial e Final do talo de cheques da loja
No item F1 Inserir numerao dos cheques, pode-se tambm clicar no cone com sinal verde na parte superior da tela para inserir numerao dos cheques. Gravar
110

CONSULTA DOS CHEQUES CADASTRADOS
Manuteno de ttulos
Prorrogao de vencimento Solicitao Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\manuteno de Ttulos\Prorrogao de Vencimento\Solicitao (duplo clique)
111

Escolher a Empresa, a Entidade
112

No item F1- CTRL-X para consultar o titulo, selecionar e clicar no raio amarelo,
Efetuar alteraes de vencimento
113

Gravar a alterao efetuada de vencimento
Autorizao de Pagamento Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\Manuteno de Ttulos\Prorrogao de Vencimento\Autorizao (duplo clique)
114

Escolher a Empresa, a Entidade e Inserir a Solicitao de Prorrogao
Relatorio de titulos a pagar por vencimento / alterao da prorrogao efetuada com sucesso
115

Abatimento do titulo Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Pagar\Manuteno de Ttulos\Abatimento de Ttulos a Pagar
Selecionar a Empresa, a Entidade
116

No item F1 clicar CTRL-X para escolha do titulo a abater
Efetuado abatimento no valor do titulo e Gravar
117

No Relatorio Financeiro de Titulo a Pagar o Abatimento aparece com sucesso
Cancelamentos pagamentos
Cancelamento de pagamento em cheque Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas Cancelamento de Cheques Escolher a Conta e insira o numero do Cheque a Pagar\Pagamento de Ttulos\
118

Selecionar o pagamento cadastrado para este cheque para efetuar o Cancelamento
119

Inserir o motivo do cancelamento do cheque e gravar
Cancelamento de pagamento escritural Consulta do Titulo que j foi feito pagamento, no consta para pagamento:
120

Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contasa Pagar\Cancelamentos\PagamentoEscritural
Escolher se o pagamento escritural ou de caixa e Inserir motivo do cancelamento
121

CONSULTA RELATORIO DE TITULOS A PAGAR POR VENCIMENTO, abaixo verifique que o titulo aparece para pagamento novamente com sucesso.
CONTAS A RECEBER
Proviso de contas a receber

Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas \ Contas a Receber\ Proviso de Contas a Receber
122

Selecionar Empresa, Entidade, selecionar tipo da Proviso a Recebe e inserir o valor No item F1 Escolher classificaes financeiras
Em F2 - Inserir parcelas
123

F3 - Confirmar o valor total e gravar
Relatrio de Contas a Receber por vencimento:
124

Recebimentos
Recebimento no banco Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\ Contas a Receber\Recebimentos\Recebimento no Banco
Selecionar Empresa, a Entidade, selecionar tipo da Proviso a Recebe e Inserir o Valor
125

No item F1 Clicar CTRL-X para selecionar o titulo a Receber
Em F2 Verificar o Total e Salvar
126

Relatrio de Ttulos a Receber
Recebimento no caixa Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Contas a Receber\Recebimento Caixa
127

Inserir usurio e nome da Empresa, data do movimento e nmero do recebimento . Selecionar a entidade e inserir o vencimento inicia e final para filtrar os ttulos por data.
No item F1- clicar CTRL-X para selecionar o Titulo
128

Em F2 - Verificar o Total e Gravar
Relatrio de Ttulos a Receber por Vencimento:
129

ENCONTRO DE CONTAS Acessar Retaguarda\Operaes\Finanas\Encontro de Contas (duplo clique)
Escolher o nome da empresa, data do movimento e a Entidade
130

No item F1- Encontro de contas a pagar ( CTRL-X para selecionar o titulo a pagar )
Em F2- Encontro de contas a receber ( CTRL-X ) para selecionar o titulo a receber)
E em F3- Encontro de total (valor a pagar e valor a receber) e Gravar
131

Abaixo Relatrios de Contas a Paga e Receber e Histrico Financeiro
132

LOJA
Deposito de cheque
Acessar Retaguarda\Operao\Lojas\Deposito de Cheques
133

Inserir valor do Deposito Dinheiro e Conta, inserir nome do Favorecido e nmero do Documento (banco)
Item F1- Detalhamento do cheque, inserir detalhes do cheque que foi depositado e Gravar 134

Deposito em dinheiro Acessar Retaguarda\Operaes\Lojas\Deposito de Dinheiro
135

Inserir valor do Deposito Dinheiro, selecionar Conta e nome do Favorecido. Inserir nmero do Documento (banco), Selecionar a Classificao Financeira e se desejar inserir Observaes. Gravar o registro.
Devolues lojas
Acessar Retaguarda\Operaes\Lojas\Devolues
136

Inserir numero da Filial, Selecionar a Empresa, Inserir numero do Caixa que efetuar devoluo, selecionar serie da Nota Fiscal, Operador, data de Movimento e o nmero da Nota Fiscal. Inserir os dados da Loja de Compra da Mercadoria,numero do Cupom Fiscal para troca se era uma venda de Psico caso seja Psicotrpico.
No item F1 Detalhar os produtos a serem devolvidos
137

Em F2 inserir o Total dos produtos devolvidos
No item F3 Inserir os Dados da nova venda se existir e Gravar
138

VENDAS
Atualizao de Preos
Etiqueta Alterao de Preo Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Atualizao de Preos\Etiqueta de alterao de Preos
Inserir a Filial e selecionar a Empresa e Impressora, Selecionar impressora, Tipo, Filial, Empresa (Neste momento foi necessrio acessar as configuraes e Parametrizar uma nova impressora)
139

No item F1- Inserir dados do produto para impresso (quantidade de etiquetas somente) e Gravar
Alterao de Preo
Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Atualizao de Preos\Alterao de Preos\Manual
140

Incluir usurio, data de movimento e clicar em Processar somente se deseja processar a alterao No item F1- Inserir dados dos produtos que deseja alterar os preos e Gravar
Aps a operao, consultar o cadastro do produto, e o mesmo dever constar com o novo valor definido:
141

ABC Farma
Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Atualizao de Preos\Alterao de Preos\ABC Farma
Selecionar arquivo, clicar em Processar somente de desejar processar a atualizao No item Integrar apenas monitorados, clicar somente se desejar integrar os produtos monitorados
142

No item F1- Inserir dados dos produtos e Gravar
Alterao de preo manual

Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Atualizao de Preos\Alterao de Preos\Manual Inserir um novo registro e no item F1- Inserir dados dos produtos que deseja alterar os preos e Gravar
143

Aps a operao, consultei o cadastro do produto, e o mesmo j constava o novo valor definido:
Planejamento de meta de vendas

Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Planejamento de Metas de Vendas
144

Inserir um novo registro, ano e ms e no item F1- Inserir dados da empresa e a meta almejada e Gravar
Processamento dirio de vendas

Acessar Retaguarda\Operaes\Vendas\Processamento dirio das vendas
145

Inserir Data de Movimento e no item F1- Inserir mensagens para o processamento em cadastro e gravar
Esta evidncia mostra que o processamento do dia 06/04/2010foi concludo com sucesso.
146

Esta evidncia mostra que o processamento do dia 07/04/2010 foi concludo com sucesso.
Balco
Acessar o cone do aplicativo Balco:
No item F1- Consulta os dados do cliente:
147

F2 consulta de produto (descrio, marca, tudo em detalhe):
148

F4 - Pacotes - Consulta de pacotes promocionais
F7- Efetuar Pr- venda, vinculada a uma comanda de atendimento:
149

F8- Consulta das pr -vendas existentes:
F9 Para confirmar Pr-Venda:
Confirmar para finalizar a pr-venda:
150

PDV
Acessar cone PDV
Abertura de caixa
Informar login operador "1" e senha "1" (teste):
151

Informar login de supervisor "1" e senha "1" (teste)
Informar troco inicial <Enter>
152

Confirmar o troco inicial inserido <Enter>
Verificar a importao dos dados na abertura do caixa <Enter>
153

Caixa Aberto, disponvel para venda:
Registrar produtos via coletor ou registrar manual (digitao do cdigo do produto):
154

Escolher a forma de pagamento F1 - Dinheiro, F2- Cheque ou F3 Carto (TEF), F4 - Outras Formas de Pagamento (Carto POS):
Recebimento em dinheiro, digitar valor a ser pago pelo cliente, clicar F1:
155

Venda finalizada / prximo cliente:
156

Recebimento em cheque - clicar F2, ira abrira tela para digitar dados de vencimento, parcelas e valores do cheque/ Confirmar / <Enter>" para finalizar:
Inserir a data do vencimento e a quantidade de parcelas:
157

Venda Finalizada
Outras formas de pagamento - F4 se a loja desejar configurar esta opo (Convnios, Faturado, Carto POS) Efetuando venda com item F4 Outras Formas de Pagamento e selecionar F5 Carto POS:
158

Escolha da Bandeira e quantidade de parcelas:
Venda finalizada.
Venda no PDV utilizando a funo TEF
159

Acessando o PDV, ter o menu abaixo, onde F3-TEF para pagamento em carto pelo sistema do SiTef
Efetuar venda no PDV e Selecionar F3- Pagamento TEF, ir abrir a tela abaixo. Onde escolhe-se a forma de pagamento, opo 2- Carto de Dbito ou 3-Carto de Crdito:
Selecionado 2-Carto de Dbito:
Selecionar a forma de pagamento:
160

Cliente dever inserir a senha do Carto:
161

Aparecer a mensagem para que Retire o Carto:
Quando a escolha de pagamento for 3-Carto de Crdito:
162

Selecionar o tipo de Carto de Crdito:
Inserir o nmero de parcelas:
163

Cliente dever inserir a senha do Carto:
Aguarde o processamento:
164

Ir solicitar que retire o carto da leitora:
F5 - Recebimento de contas terceiros, faturas de clientes, sinal de encomendas, etc. (No habilitado):
165

F6- Consulta de Produtos:
F7 - Consulta de clientes:
166

F8 recarga de celular (no habilitado) F10- Funes do PDV - funes gerenciais necessitam da senha do supervisor para execut-las (cancelamento de item ou cupom, fechamento de caixa, relatrio gerencial, sangria e suprimento de caixa):
F11 - Menu Fiscal , emisso de todos os relatrios e informaes fiscais:
167

Consulta pre-venda no PDV Dar entrada da pr-venda no PDV com coletor ou CTRL-A para abrir Box de consulta da prvenda:
S aparece o numero da Pr-Venda, os produtos no aparecem, ser necessrio registrar os produtos novamente:
168

Se for registrado produto a menos ou diferente, dever ocorrer inconsistncia na venda:
Fechamento de caixa F10 - Fechamento de caixa:
169

Digitar login e senha do supervisor:
Vai aparecer o relatrio de fechamento:
O sistema ir solicitar a confirmao do fechamento duas vezes, digitar "S" na duas vezes:
170

Verificao do backup <Enter>
Caixa fechado / Pronto para encerrar o sistema ou abrir o caixa novamente:
171

F12- Fechamento do sistema PDV ou clicar no boto Clicar no boto vermelho ou F12 para fechar a aplicao PDV:
172

Consulta, se as pr-vendas que foram encerradas no PDV esto encerradas tambm no Balco, devendo ficar pendente s as pr-vendas que no passaram pelo PDV:
SANGRIA DE NUMERARIOS Clicar no F10 Funes PDV, selecionar 05-Sangria de Numerrios:
173

Inserir os valores da Sangria, em Dinheiro ou Cheque, inserir usurio e senha dos responsveis pela Retirada e Entrega:
Escolher qual a maneira solicitada, para a retirada da sangria, Ex: cheque, dinheiro, carto, etc.:
174

Clicar em salvar, o caixa ficar disponvel para venda novamente:
Cancelamento de item Durante a venda, para efetuar cancelamento do item:
175

Clicar em F10 Funes PDV :
Selecionar o item -01- Cancelamento de Item <ENTER> e digitar usurio e senha de supervisor para autorizao do cancelamento:
176

O sistema ir retornar para tela da venda, o item foi cancelado:
Cancelamento de cupom OBS: S possvel Cancelar o ultimo Cupom impresso na ECF Finalizar a venda no PDV:
177

Clicar em F10 Funes PDV e Selecionar o 02-Cancelamento do Cupom:
Inserir usurio e senha de supervisor para o cancelamento do cupom:
178

Confirmar cancelamento da Venda:
Ser impresso um Cupom de Cancelamento de Cupom na ECF.
Relatorio gerencial do caixa No PDV em F10- Funes do PDV, clicar em 03- Relatrios Gerenciais do Caixa:
179

Digitar usurio e senha de supervisor para impresso do Relatrio Gerencial:
Verificar Relatrio em tela e impresso (Impressora Fiscal):
180

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Cadastro da Loja no PBS

Expandir Retaguarda\Cadastros\Entidades\Pessoa Jurdica (duplo clique)

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Logar com usurio "ADMIN" e senha " ADMIN"

Selecionar Retaguarda\Cadastro\Produtos\Mix Mix de Produtos:

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para adicionar um novo registro:

Preencher os campos usurio, entidade (Distribuidora), Arquivo:

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para salvar a operao:

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Clicar no item do menu

ou CTRL-I para incluir um registro

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Selecione o tipo de arquivo que deseja extrair os dados:

Informe o caminho do Arquivo:

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Preencha os campos auxiliares informando o formato das informaes:

Relacione os campos do arquivo importado com a tabela que deseja preencher:

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Selecione o tipo de importao dos dados e clique em executar:

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A tela voltar para Mix de Produtos:

possvel observar o status da importao pela janela abaixo:

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F8-Embalagens - Medidas das embalagens 17

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Acessar Retaguarda\Produto \Segmentao Mercadolgica\Famlia

Incluir um registro, inserindo famlia do produto e descrio e gravar:

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Incluir um registro inserindo grupo, descrio e gravar

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Incluir um novo registro, inserindo o nome do Cliente Completo e Reduzido

Clicar em F1 para inserir as Contas Contbeis e gravar

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F2- Inserir endereo do cliente

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F5 - Inserir o e-mail do cliente

F6- Inserir telefones para contato

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F7- Inserir Entidade Conta Contbil

F8 - Cartes Convenio - Inserir somente se possuir carto convnio. Gravar o registro.

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