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Trucos

ContaPlus
Antonio Roldn
08 11 2013



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1.0 Usabilidad 3
1.1 Acceso a la aplicacin Error! Marcador no definido.
1.2 La primera vez 3
1.3 Teclas de Acceso Rpido a los Botones 5
1.4 Teclas de Acceso Rpido a las Ventanas 7
1.5 Cerrar ventanas 7
1.6 Trabajar con Ventanas 9
1.7 Men Vertical 11
1.8 Barra de Botones 11
1.9 Vista Nueva Error! Marcador no definido.
1.10 Listados Interactivos 14
2.0 Usuarios 18
2.1 Creacin de Grupos 18
2.2 Personalizando el modo de trabajo por Usuario 19
2.3 Configuracin de Entorno 22
2.4 Liberar Usuarios y Empresas 23
3.0 Asientos (Alt + A) 24
3.1 El + del teclado 24
3.2 El punto. 25
3.3 Copiar Concepto 26
3.4 Grabacin de Asientos 27
3.5 Eliminacin de Asientos 28
4.0 Subcuentas (Alt +S) 30
4.1 Creacin de Subcuentas de IVA 30
5.0 IVA 33
5.1 Introduccin de asientos con IVA 33
5.2 Facturas exentas de IVA 34
6.0 Vencimientos 35
6.1 Cash Flow 35
6.2 Subcuenta de Banco para vencimientos 36
7.0 Otros 38
7.1 Contabilidad fiscal & Contabilidad interna 38
7.2 Mover subcuentas 40
7.3 Creacin de Informes 42
7.4 Cierre del Ejercicio 45
7.5 Predefinidos 48
7.6 Gestin documental 49
8.0 Inmovilizado 50



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1.1 La primera vez
Si es la primera vez que se accede a la aplicacin, tenemos que aadir la contrasea al
usuario Supervisor, este usuario es el usuario especial, que se crea al instalar el
programa, va a tener todos los permisos posibles y no se puede configurar ms adelante.

Por tanto tenemos que configurarlo aadiendo la contrasea, repetirla para comprobar
que no nos hemos equivocado, y adems incluir una pregunta de control y una respuesta
por si en un futuro no recordamos la contrasea poder acceder respondiendo
correctamente a esa pregunta.
La contrasea debe ser de al menos 8 caracteres (nmeros y/o letras) y se distingue
entre minsculas y maysculas.
No necesitas contraseas de acceso en tu compaa para acceder a ContaPlus? aqu
te dejamos algunos consejos de contraseas, prubalos!
Contrasea: 12345678
Contrasea: 11111111111111111111 (dejas pulsado el nmero 1 (u otra tecla) hasta
que se seleccione Aceptar, slo te quedar pulsar intro y acceders de una forma
rpida)
1.0 Usabilidad

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Tenemos que fijarnos al acceder que la aplicacin se muestra como version educativa
Alumno, version Aula o si es tu version final que aparece como ContaPlus Elite o
ContaPlus Profesional, si aparece como Version no Registrada necesitars solicitar
licencia



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1.2 Solicitar licencia
Para solicitar licencia accedemos al Panel de Gestin, y accedemos al men Opciones/
Gestin de licencias pulsamos F6

Desde la gestin de licencias pulsamos en Solicitar Licencia.

1.3 Teclas de Acceso Rpido a los Botones
Si usamos el botn derecho del ratn sobre cualquier ventana se mostrar el men
contextual que nos permite ver todos los botones disponibles en la ventana activa, para
que este modo funcione tenemos que pulsar el botn derecho sobre alguna de las lneas

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Obsrvese que en esta ventana aparecen subrayada una letra de cada palabra, esta letra
es la tecla de accedo rpida a la opcin, es decir, si pulsamos la tecla A aadiremos, si
pulsamos la tecla M modificaremos.
Estas teclas son comunes en todas las ventanas, por ejemplo si estamos en subcuentas
y pulsamos la A aadimos una subcuenta, si estamos en Gestin de Asientos
aadiremos una lnea al asientoetc.
El uso de las teclas rpidas te dar velocidad dentro de ContaPlus, adems son teclas
intuitivas en la mayora de los casos Aadir= A, Modificar = Metc.


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1.4 Teclas de Acceso Rpido a las Ventanas
Adems disponemos de combinacin de teclas para el acceso a las ventanas de la
aplicacin, todas ellas se pueden consultar al acceder a la barra de mens
Por ejemplo:

Algunos ejemplos ms utilizados de combinaciones de teclas:
Alt + A: Accedemos a la Gestin de Asiento
Alt + D: Accedemos al Listado de Diario
Alt + M: Accedemos al Listado de Mayor
Alt + S: Accedemos a la ventana de Subcuentas
Alt + N: Accedemos a Vencimientos
1.5 Cerrar ventanas
Para trabajar ms rpido con la aplicacin se recomienda el uso del teclado y para cerrar
las ventanas que vayamos abriendo usaremos la tecla ESC de este modo se irn
cerrando la ventana activa.

Si queremos cerrar todas las ventanas disponemos de la opcin siguiente desde el men
Ventana:

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haciendo clic con el botn derecho sobre el pi de la ventana abierta

Desde Gestin de asientos

Si el asiento no est en verde no se pueden usar los iconos de la barra de botones de la
ventana de Gestin de Asientos, si queremos anular una lnea abierta en la aplicacin y
queremos anularla la nica opcin es usar la tecla ESC
Recuerda que el uso de la tecla ESC te agilizar el trabajo dentro de la aplicacin


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1.6 Trabajar con Ventanas
Para poder trabajar con varias ventanas simultneamente disponemos de la opcin
sobre ventanas llamada Mosaico Vertical o Mosaico Horizontal.
Para usar estas opciones, abrimos dos ventanas, por ejemplo Gestin de Asientos y el
Libro Mayor, en la parte inferior de la aplicacin podemos visualizar las ventanas que
estn abiertas en la aplicacin.

La ventana que aparece con color verde es la ventana activa
Si pulsamos con el botn derecho sobre alguna de ellas se muestra el men donde
podemos seleccionar Mosaico horizontal o vertical y de este modo vemos los datos de
ambas ventanas



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Tambin es posible configurar el trabajo con ventanas desde el men Ayuda


Si la pantalla se nos queda pequea podemos deshabilitar el panel vertical haciendo
doble clic sobre la muesca que se indica a continuacin, hacemos doble clic aqu para
esconder el panel vertical




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Existen ventanas muy interesantes de trabajo simultneo, por ejemplo:
Gestin de Asientos y listado de Mayor
Vencimientos y Listado de Mayor
Casacin y Listado de Mayor
1.7 Men Vertical
Con el Men Vertical el acceso a las distintas opciones es ms intuitivo y rpido,
disponiendo adems de la posibilidad de configurar dicho men.
Conseguimos que en el panel vertical tengamos a un solo clic la opcin de aadir asiento.
Pulsamos dos veces sobre el mdulo de asientos y se muestra las acciones mas
comunes relacionadas con ese item

1.8 Barra de Botones
Es posible personalizar la barra de botones de la aplicacin por usuario, esta
configuracin se realiza desde la visualizacin clsica, por tanto cada usuario configura
su propia barra de botones, aadiendo aquellos botones que suele usar cotidianamente y
que por defecto no aparecen.
Para aadir botones accedemos al men til/Perfiles de Usuarios/ Barra de Botones

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En esta opcin estn representadas todas las opciones del programa en botones en la
parte izquierda simplemente debemos buscar la opcin deseada y aadirla usando el
botn Agregar >> luego podemos ordenarlo en el lugar que deseemos utilizando los
botones de Subir y Bajar



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A continuacin aadiremos el botn del modelo 303, lo buscamos usando la opcin de
laparte inferior Buscar y pulsamos en Agregar >> o hacemos doble clic sobre l

A continuacin lo colaremos en el lugar deseado usando los botones de Subir y Bajar

Y pulsamos en Aceptar, de este modo lo tendremos en nuestra barra de botones


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1.9 Listados Interactivos
Algunos listados que pedimos por pantalla son interactivos, quiere decirse que no son
planos e inactivos, si no que al hacer doble clic ocurre algo dependiendo del listado, por
ejemplo:
1.9.1 Listado de Mayor
Si obtenemos el listado de mayor por pantalla y hacemos doble clic sobre cualquier
partida, se mostrar el asiento relacionado con el apunte.

Pedimos un Mayor de un cliente

Pulsamos Aceptar

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Y a continuacin en Pantalla, si hacemos doble clic sobre la lnea se muestra el asiento
relacionado con ese apunte


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1.9.2 Balance de Sumas y Saldos
Algo similar ocurre con un balance de sumas y saldos al pedirle por pantalla, al hacer
doble clic en un apunte, o cuenta, se muestra el asiento/s origen/es.

En este caso si hacemos doble clic sobre un desglose superior al de la subcuenta se
muestra el mayor de dicho desglose


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1.9.3 Listado de Diario
Si obtenemos el listado de Diario por pantalla y hacemos doble clic en cualquier asiento,
en este caso podemos ver el comentario del asiento, aquellos asientos que tengan un
asterisco en la columna C, significa que existe un comentario del asiento, para verlo
hacemos doble clic y podemos consultarlo

Si el asiento no tiene comentario, tambin podemos hacer doble clic y en este caso
aadir desde aqu el comentario.
Si se van a utilizar los comentarios de los asientos se recomeinda realizar este proceso
desde el listado de diario por pantalla donde podemos agilizar su uso


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2.1 Creacin de Grupos
Si existen vamos a disponer de muchos usuarios trabajando simultneamente en la
aplicacin podemos crear grupos de accesos para perfiles de usuarios, estos perfiles
distinguirn a que funcionalidades pueden acceder los usuarios que pertenezcan a dichos
grupos, por ejemplo:
Administradores: Grupo creado por defecto en la aplicacin el cual tiene acceso a
todos los mens, usado por el usuario Supervisor
Gerente: Grupo para usuarios que slo necesitan obtener informacin, por tanto
daremos acceso a Informes, Balances, Mayor y Diario.
Contables: Este tipo de usuarios tendrn acceso a toda la aplicacin excepto a
Gestin de Usuarios
Auxiliares Contables: Accedern a la Gestin de Asientos y a subcuentas, son
usuarios que introducen los apuntes contables
De este modo asignamos un grupo de accesos cada vez que creemos un usuario


2.0 Usuarios

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2.2 Personalizando el modo de trabajo por Usuario
El uso de usuarios no se limita al trabajo simultaneo en red, tambin se dispone de
ventajas al trabajar de este modo, y no slo como vimos anteriormente para la
personalizacin de la barra de botones o el men vertical, existen otras opciones de
personalizacin por usuario, como son la asignacin de impresoras (llamado perifricos),
la configuracin del tipo de letra y tamao por pantalla y el modo de trabajo o (llamado
configuracin de entorno) de la ventana de Gestin de Asientos
2.2.1 Perifricos
Desde el men til/Perfiles de Usuarios/Perifricos se dan de alta las impresoras por
usuarios

Si pulsamos aadir aparecen las impresoras instaladas en Windows, haciendo doble clic
sobre la impresora deseada y posteriormente en Aceptar se agrega la impresora


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Podemos configurar la impresora como impresora predeterminada (Activar como
impresora 1)
Pero lo ms importante es configurar la impresora en el botn Opciones

En esta ventana configuraremos la letra de impresin de la siguiente forma para que no
se salga de los lmites del papel

Pulsaremos en Normal y seleccionaremos un tipo de letra, le indicamos un tamao 11
Pulsaremos en Comprimida y seleccionaremos un tipo de letra, y un tamao de 7
Pulsaremos en Expandida y seleccionaremos un tipo de letra, y un tamao de 21

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2.2.2 Definir tamao de letra por pantalla
Para configurar y fijar el tamao y tipo de letra por pantalla accedemos al men anterior
til/Perfiles de Usuarios/Perifricos y accedemos a la pestaa Ventana

A continuacin pulsamos en Fuente para seleccionar el tipo de letra y tamao que
deseamos para los listados obtenidos por pantalla


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2.3 Configuracin de Entorno
Desde el men Financiera/Opciones de Diario/Gestin de Asientos, disponemos del
botn Configurar entorno que nos permite configurar el modo de trabajo dentro de esta
ventana por usuario

En esta ventana disponemos de 4 checks:
Clculo de Impuesto automtico: El importe de la lnea de IVA es calculado de forma
automtica tomando como base imponible la lnea inmediatamente superior
Cuadre automtico por partida: Nos cuadrando el asiento cada vez que aadimos
partidas al mismo, nos ser de gran utilidad en la ltima lnea y para comprobar que no
hay errores.
Caja de Edicin con contrapartida: Nos permite asignar contrapartidas a lneas que no
sean de IVA o de IRPF
Edicin de partidas en modo extendido: Los asientos se aadirn ventana a ventana
en vez de lnea a lnea.
Nmero mximo de asientos en la sesin: Nos permite consultar cada cuantos
asientos realizados se graban al mayor, esta utilidad se configura en los Parmetros de
empresa
Se recomienda indicar un 1 en el nmero mximo de asientos en la sesin

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2.4 Liberar Empresas
Si alguna empresa est bloqueada existen ciertas operaciones que no se pueden
realizar, debido a que son opciones de trabajo nico, es decir solamente se pueden
realizar si hay un usuario dentro del programa y es este el que va a realizar la operacin,
estas opciones son:
Cierre del ejercicio
Organizacin de Ficheros
Copia de seguridad
Al intentar realizar estas operaciones la aplicacin nos mostrar el siguiente mensaje:

La mayora de las veces ocurre, porque se ha quedado dentro de la aplicacin un usuario
al cerrarse la aplicacin de forma anmala y la siguiente vez que accedemos liberamos el
usuario, sin embargo esto no es suficiente porque para ContaPlus en la empresa sigue
estando el usuario dentro, aunque no sea cierto si nos fijamos en Global/Seleccin de
empresas, dentro de nuestra empresa de pruebas existen dos usuarios


Para solucionarlo y poder realizar las operaciones de trabajo nico debemos liberar la
empresa y luego seleccionar la empresa con doble clic


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3.1 El + del teclado
Cuando estemos situados sobre el campo subcuenta, si queremos buscar o aadir una
subcuenta debemos usar la tecla + del teclado, de este modo aparece la siguiente
ventana, en la cual podemos buscar subcuentas o aadir en caso de no existir
previamente

Para buscar escribimos en Bsqueda por Nombre, la subcuenta, podemos buscar por
nmero o por descripcin, debido a que la bsqueda aparece en Auto por defecto.
Si queremos buscar la subcuenta de Bancos escribimos el cdigo 572 como se muestra a
continuacin y la aplicacin nos lleva a esa subcuenta
3.0 Asientos (Alt + A)

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Una vez encontrada la subcuenta se puede seleccionar de varias formas, con el icono
pegar , haciendo doble clic sobre la subcuenta deseada o, la forma ms rpida,
pulsando Intro
Para aadir una subcuenta desde esta ventana, simplemente pulsamos en el icono
Aadir , completamos los datos de la subcuenta y pulsamos Aceptar para crearla, una
vez creada podemos seleccionarla como hemos visto anteriormente
Este truco es muy usado tanto en el campo de subcuenta y en el campo proyecto
porque como norma general los cdigos de los proyectos son abreviaturas y no
recordamos el cdigo exacto por eso usaremos la tecla + para acceder a los proyectos
previamente creados en la aplicacin.

3.2 El punto (.)
Para agilizar la introduccin de subcuentas que tengan muchos ceros de por medio (por
ejemplo la subcuenta de IVA 47200021), existe la opcin de usar el punto para completar
de ceros las subcuentas, es decir, si escribimos 43. y pulsamos intro, la aplicacin nos
rellena de ceros hasta completar los dgitos subcuenta, rellenando de este modo
4300000, si tenemos 7 en dgitos subcuenta
En el ejemplo escribir 472.21, la aplicacin rellena de ceros hasta el siguiente nmero
completando la subcuenta de la siguiente manera 4720021
Este truco est disponible en cualquier campo del programa donde tengamos que escribir
una subcuenta

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De este modo despreocpate de contar cuantos ceros hay hasta el nmero del cliente

3.3 Copiar Concepto
En la creacin de asientos, al llegar al campo concepto de la segunda y siguientes
partidas, pulsamos intro, la aplicacin nos copia el concepto de la lnea anterior,
evitndonos as escribir de nuevo el texto.

Y conseguimos que se copie la lnea anterior.

En caso de modificar un asiento, esta utilidad no funciona a menos que validemos la lnea
superior, es decir, modificamos la lnea superior y pasamos por todos los campos con
intro, a continuacin pasamos a la lnea inferior y volvemos a pasar con intros, de este
modo se copia la lnea anterior.
De este modo el tiempo de creacin de un asiento ser menor y evitaremos errores de
escritura


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3.4 Grabacin de Asientos
El botn grabar asientos, graba el asiento directamente al diario, si en la opcin Nmero
mximo de asientos en la sesin para paso al maestro hemos indicado un 1, esta opcin
aparece en Global/Seleccin de Empresas accedemos modificando la empresa y en la
pestaa de Parmetros de Empresa disponemos de la opcin en la parte inferior

Si tenemos ms de un 1, la aplicacin grabar los asientos cuando llegue a ese nmero
determinado de asientos
Al crear una empresa y por defecto la aplicacin nos completa este dato con un 5, quiere
decir que los asientos se grabarn realmente de cinco en cinco, es decir hasta que no
grabemos el quinto no se grabarn los cuatro anteriores o bien salgamos de la ventana
de gestin de asientos que en ese caso se grabarn los pendientes de grabarse
Se corre el riesgo de perder asientos pendientes de grabarse si se cierra la aplicacin de
forma anmala, por ejemplo una cada de red elctrica, problemas con el sistema
operativoetc.
Atencin!
Debemos tener cuidado porque cerrar la ventana de gestin de asientos implica
la grabacin del asiento que tenemos en pantalla se graba sin haber pulsado el
icono de grabar

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El botn salir de Gestin de Asientos se llama Salir y Grabar asientos Sesin, por lo
tanto si no queremos grabar un asiento la solucin no es salir de la ventana de
asientos, la solucin es ver el siguiente truco!



3.5 Eliminacin de Asientos
El nico botn que elimina asientos es el siguiente:
Eliminacin de asientos del diario
(Esta opcin tambin est disponible desde el men Financiera / Opciones de Diario
/Utilidades de Asientos/Eliminacin de Asientos)
Queremos decir que el botn y el botn papelera , no eliminan asientos.
Eliminacin de partidas: elimina lneas de asientos, pero ni eliminando todas las
lneas con este botn conseguiremos eliminar el asiento
Papelera, cancelar asientos en curso: este botn tiene doble uso
Si el asiento no se ha grabado nunca este botn limpiar la ventana de Gestin de
Asientos, es decir no grabar el asiento y dejar la ventana preparada para realizar un
asiento nuevo, por tanto es la solucin al problema del punto anterior, si no quiero grabar
un asiento nuevo este es el botn a usar

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El mensaje es claro Desea eliminar el asiento en curso?, este asiento nunca se ha
grabado, OJO! si pulsramos salir o la tecla ESC el asiento se guardar en el nmero 21
Si es un asiento que se grab anteriormente y estamos consultando sus datos desde
Gestin de Asientos, este botn no guardar los cambios realizados sobre l

Vemos que el mensaje cambia y la pregunta que nos realiza es Desea cancelar los
cambios realizados?, OJO! si pulsramos salir o la tecla ESC los cambios se guardaran

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4.1 Creacin de Subcuentas de IVA
Es muy importante configurar correctamente las Subcuentas de IVA para el correcto
funcionamiento de las mismas y de sus consecuencias, listado de facturas y modelos de
IVA (303, 340, 347, 349 y 390)
Para crear bien las subcuentas de IVA debemos completar los datos del impuesto en la
pestaa de Parmetros, en caso de pulsar Aceptar antes de acceder a la pestaa de
parmetros, la aplicacin nos avisa de dicha incidencia

Si pulsamos en Si la subcuenta se crea sin la informacin de IVA necesaria, por tanto
hablamos de que la subcuenta de IVA est mal creada, los saldos no sern procesados
para los modelos de IVA correctamente y no se puede modificar la subcuenta para
cambiar los datos, porque una vez creada esos campos quedan inactivos.
Debemos completar los datos de tipo e IVA y porcentaje, es decir debemos pulsar en NO
4.0 Subcuentas (Alt +S)

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Aqu se muestran los tipos de IVA con los que trabaja la aplicacin, debemos elegir uno
en funcin del uso que le demos a la subcuenta

Posteriormente seleccionaremos el porcentaje a usar para esta subcuenta de IVA

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De este modo se crean las subcuentas de IVA correctamente




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5.1 Introduccin de asientos con IVA
Debido a este clculo de la cuota, para que la aplicacin realice el clculo correctamente
debemos aadir la lnea de IVA despus de la base imponible, porque el clculo se
realiza sobre el importe aadido en la lnea anterior, por lo tanto tenemos dos
posibilidades en cuanto al orden de las partidas:
Primera opcin:
1 Base imponible
2 IVA
3 Cliente / Proveedor

Segunda Opcin
1 Cliente / Proveedor
2 Base Imponible
3 IVA

Si quisiramos realizar el asiento de liquidacin de IVA a mano, es decir, aadiendo
el asiento desde Gestin de Asientos, debemos marcar el check Partida de
Regularizacin en la ventana de Cuadro de IVA, de este modo ContaPlus no reconoce
la partida como una factura.

5.0 IVA

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5.2 Facturas exentas de IVA
Si recibimos una factura exenta de IVA (sujeta pero exenta de IVA), es decir a un IVA a
cero, debemos incluir una lnea de IVA soportado a cero por ciento de IVA para que la
aplicacin interprete que es una factura y lo considere como tal, incluyndolo en el
listado de facturas y los modelos de IVA correspondientes
Crearemos previamente la subcuenta de IVA soportado en operaciones interiores a un
porcentaje de IVA del 0%

Y realizaremos el asiento aadiendo la lnea de IVA a cero

De este modo lo aplicacin interpretar que es una factura y tratar el dato como tal para
el listado de facturas recibidas y para los modelos de IVA correspondientes (303, 340, y
347)
El campo contrapartida de la lnea de IVA es muy importante su correcta
cumplimentacin porque la aplicacin asignar la factura a la subcuenta que
seleccionemos en este campo, por lo tanto para que los listados de facturas y el
modelo 347 sea correcto en este campo tiene que aparecer el tercero que nos factura o
a quin facturamos



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6.1 Cash Flow
Desde la opcin de vencimientos es posible obtener un Cash Flow, a travs de la opcin
imprimir
Si en el filtro de subcuentas indicamos desde el primer cliente hasta el ltimo proveedor,
el rango de fechas de vencimiento el deseado y en la parte inferior en el saldo bancario
(escribimos el saldo de la/s cuentas corrientes)
Pulsamos Aceptar

As la aplicacin nos muestra una columna llamada Cash Flow, de la cul parte el saldo
bancario y cronolgicamente segn las fechas de los vencimientos se van sumando los
cobros y restando los pagos, de este modo podemos ver si existe algn descubierto en
cuenta durante el periodo de fechas seleccionado
6.0 Vencimientos

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Podemos ver que los dos primeros pagos nos dejan con saldo negativo en cuenta el 2 de
Octubre que se recupera con el cobro del da 5, por lo tanto tenemos que intentar
adelantar ese cobro u otro para no tener ese descubierto en cuenta corriente.
6.2 Subcuenta de Banco para vencimientos
Cuando damos de alta vencimientos necesitamos completar la subcuenta de Bancos, si
usamos frecuentemente una subcuenta de bancos para este propsito podemos
configurarla desde la opcin de Parmetros de Empresa
Accedemos desde el men Global/Seleccin de Empresas y pulsamos el botn modificar
En el campo Subcuenta de Banco ms Utilizada aadimos la subcuenta por la que se
suele pagar o cobrar los vencimientos.


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Disponemos de el botn Marcar/ Desmarcar en grupo para realizar el proceso de
marcado de varios vencimientos a la vez.
A travs de los siguientes rangos podemos marcar varios vencimientos a la vez, es muy
importante marcar el check Generar Asientos, para que se marquen los vencimientos y
se puedan pasar a asientos



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7.1 Contabilidad fiscal & Contabilidad interna
En caso de necesitar operar con dos tipos de contabilidades para la misma sociedad,
podemos realizar el siguiente proceso
Crearemos la empresa con la contabilidad fiscal y comenzaremos el trabajo con ella,
configuracin, creacin de subcuentas y asientos a continuacin crearemos la empresa
con la contabilidad interna que ser la suma de los asientos de la empresa fiscal ms
nuevos asientos.
Para crear la empresa para la contabilidad interna crearemos la empresa con el Plan
General Contable De otra empresa

De este modo conseguiremos duplicar empresas.
7.0 Otros

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Pulsamos Continuar y dispondremos de dos empresas exactamente iguales

Posteriormente alimentaremos de asientos la empresa Original y volcaremos estos
asientos nuevos a la empresa Copiaa travs de la opcin copia de asientos, opcin
disponible en el men Financiera/Opciones de Diario/Utilidades de Asientos/Copia de
Asientos
Para realizar esta funcionalidad debemos situarnos (tener activa) en la empresa donde
queremos recibir los asientos, en nuestro caso en la empresa Copia, tal y como se
muestra a continuacin

Trucos ContaPlus Page 40 of 51

Atencin
La copia de asientos se realiza, bien por asientos o por fechas, por tanto
debemos realizar el proceso con una metodologa concreta para evitar la
duplicidad de asientos, ya que no se reconocen los asientos copiados
anteriormente.
De este modo dispondremos de la empresa EX con una serie de asientos y la empresa
IN que contendr los asientos de la empresa EX ms los asientos de la IN

7.2 Mover subcuentas
Si necesitamos cambiar los cdigos de las subcuentas disponemos de la utilidad en el
men til/Mover subcuentas/cuentas

En esta utilidad no disponemos de la opcin de deshacer por tanto se recomienda la
realizacin de una copia de seguridad previa, para evitar trastornos innecesarios.

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Esta opcin nos permite cambiar el cdigo de las subcuentas por otros cdigos en todas
las bases de datos del programa
Por ejemplo:
Las subcuentas del banco de las que disponemos son las siguientes:
5720000: Caja Madrid
5720002: BBVA
Queremos cambiar los cuatro ltimos dgitos por los cdigos de las entidades, es decir:
5720000 por 5722038: Caja Madrid
57200021 por 5720182: BBVA

Pulsamos en Mover y tendremos realizado el cambio.


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7.3 Creacin de Informes
Cuando aadimos, modificamos o eliminamos columnas de un informe se desconfiguran
los anchos de las columnas dejando el informe muy desorganizado, al usar la opcin de
previsualizar aparecen espacios entre las columnas o columnas montadas sobre otras,
existe una manera rpida de ordenar este desbarajuste, es el siguiente:

Pinchamos una vez sobre la primera columna, a continuacin, pulsamos en el botn bajar
hasta colocar la primera columna en la ltima.

Posteriormente pulsamos en subir para colocar la columna de nuevo en la primera
posicin.,
Este movimiento reajusta las posiciones iniciales con respecto a los anchos de cada
columna dejando correctamente las posiciones de las columnas.
Podemos comprobar que se cumple la siguiente regla: de la primera columna -> P.I.
(Posicin inicial)+Anc. (Ancho) + 1 espacio= P.I. de la segunda columna, es decir, 1+7+1
= 9


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Para comprobarlo pulsaremos de nuevo en previsualizar

7.3.1 Cabeceras
Los modelos de cabeceras aparecen en el men Informes/ Estadsticas e informes,
dentro de esta ventana el icono cabeceras nos permite crear, modificar y eliminar las
cabeceras, adems de cambiar la cabecera por defecto de la aplicacin

Si pulsamos este botn podemos acceder a las cabeceras de la aplicacin

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Podemos observar la cabecera 300 con la marca azul que nos indica que es la cabecera
por defecto en los listados o balances que obtengamos por men, podemos modificar
esta configuracin modificando las cabeceras.
Los desgloses por defecto se recogen de lo marcado en el men Financiera /
Configuracin / Nivel de Desgloses.



Trucos ContaPlus Page 45 of 51
Si queremos encuadernar o archivar el documento y necesitamos desplazar el
comienzo de la columna mas a la derecha indicaremos en Margen (col) desde un 10 a
un 15 en funcin de la necesidad

7.4 Cierre del Ejercicio
A continuacin explicaremos los pasos recomendados para el cierre contable:
Previamente debemos postergar este proceso lo mximo posible, debido a la forma de
trabajar de ContaPlus debido a la forma de trabajar de ContaPlus, al considerar que una
empresa es un ejercicio contable, existe una serie de problemtica que intentaremos
evitar
Esta problemtica consiste en que el volcado de datos a la empresa del ejercicio
siguiente se produce en la creacin de esta empresa y no en el proceso de cierre, es
decir, que las subcuentas, los vencimientos, los predefinidos, las fichas de
inmovilizado...etc. se produce en el momento de la creacin de la empresa del ao
siguiente y a partir de ah son dos empresas totalmente independientes, el cierre del
ejercicio slo volcar un asiento de apertura en la empresa nueva.
El problema que podemos tener es que una vez creada la empresa del ejercicio siguiente
se creen en la empresa del ejercicio anterior subcuentas de grupo 6 y 7 (que no
aparecern en apertura), los vencimientos, los predefinidos, las fichas de
inmovilizado..etc., estos nuevos datos no se traspasarn a la empresa nueva debido a
que ya esta creada.
Para la creacin de la empresa del ao siguiente debemos:
Seleccionar la empresa que queremos cerrar, es decir, debe estar activa (en el ngulo
superior izquierda de la aplicacin) la empresa donde crearemos los asientos de
regularizacin y cierre
Accedemos al men Financiera/Cierre de ejercicio/Fin de ejercicio. Disponemos del botn
aadir donde podemos crear la empresa donde generaremos el asiento de apertura. Se
recomienda la creacin de la empresa del ao siguiente desde esta opcin, debido a que

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la operativa es ms sencilla y cometeremos menos errores realizando la operacin desde
este men


Pulsamos Aadir y simplemente escribimos otro cdigo de empresa pulsamos intro para
que se complete automticamente la fecha fin de ejercicio


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Pulsamos Aceptar y es en este momento, en la creacin de la empresa, cuando se
produce la copia de datos, se crea la empresa con la misma informacin excepto el diario
y la caja auxiliar
Una vez creada la empresa debemos seleccionar la empresa donde queremos realizar el
asiento de apertura, es decir, la empresa que acabamos de crear, aparecer el crculo en
verde y se activar el botn cerrar, pulsamos Aceptar

Cerraremos el ejercicio aunque no queramos cerrar el ejercicio a continuacin
invertiremos el cierre para poder tener ambas empresas abiertas, de este modo,
realizando un cierre previo conseguimos generar en la empresa nueva el asiento de
apertura con el nmero 1
A continuacin Invertimos el cierre para disponer de ambas empresas abiertas y poder
crear asientos en ambas, Financiera/Cierre del Ejercicio/Invertir Cierre

En este momento tendremos la precaucin de no aadir nada que no sea un asiento en
la empresa antigua y si lo tenemos que hacer por obligacin recordad que debemos
crearlo tambin en la empresa nueva
Una vez que estemos en disposicin de cerrar la empresa definitivamente volveremos al
men Financiera/Cierre de Ejercicio/Fin de Ejercicio y cerraremos de la misma forma que

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hicimos en el paso c, el asiento de apertura que se cre en ese punto ser sustituido por
uno nuevo al dejar marcado el check Reemplazar asiento de apertura existente


7.5 Predefinidos
En un predefinido debemos aadir/configurar tantas lneas como lneas finales tenga el
asiento.
El Nmero de varable subcuenta es automtico, se aconseja no manipularlo, lo que
tenemos que hacer es anotarlo, es decir en nuestro caso la subcuenta 600XXXX que
aadamos al asiento es el nmero 1, mas adelante podemos usar esta subcuenta como
la subcuenta definida nmero 1

En un predefinido slo puede existir una y slo una lnea con cuadre de asiento.
El nmero variable numrica es automtico, se aconseja no manipularlo, lo que tenemos
que hacer es anotarlo, es decir en nuestro caso el importe N1 es igual a la base
imponible y nos servir ms adelante para usarlo en una frmula.

Las subcuentas de IVA no pueden configurarse como variable, si intentamos seleccionar
variable la aplicacin nos muestra la siguiente ventana imposibilitando la operacin

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Si la aplicacin nos dejara realizar esta operativa la formula que vemos en el importe
sera incorrecta cuando la usemos
Cuando usemos frmula slo son vlidos caracteres numricos, es decir la coma (,) y
la equis (x) no son vlidos, en lugar usaremos el punto (.) y el asterisco (*)
El campo Variable subcuenta definida tenemos que completarlo nosotros y es el
nmero de la subcuenta otorgado por el predefinido anteriormente
El campo Nmero Variable Subcuenta no tenemos que completarlo, slo debemos
recordar el nmero, en caso de tener que usarlo en posteriores lneas como Definido.

7.6 Gestin documental
No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de
dispositivo TWAIN, de captura de imagen. (Escner, Cmara digital...).
Los ficheros quedarn guardados en una carpeta denominada Images, que se crear
automticamente en su ordenador dentro de la carpeta (EMP) de su empresa activa.
Si eliminamos una asociacin se eliminar la asociacin y el fichero creado en la carpeta
EMP. Es conveniente no borrar la primera ubicacin de los ficheros, de esta forma si
eliminamos la asociacin y queremos volver a asociarlos con posterioridad los tendremos
disponibles
Podr asociar cualquier tipo de fichero, menos aquellos con extensin exe, bat y com.
Los archivos asociados a travs de la gestin documental se guardarn en la carpeta
Images de la empresa, sin perjuicio de la ubicacin del archivo original, si queremos
guardar estos datos en la copia de seguridad debemos marcar copiar imgenes de
documentos en el proceso de la copia

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Los campos que se marcan acontinuacin no se completan si es un inmovilizado nuevo
pero si es un inmovilizado que ya tiene una amortizacin acumulada de otros ejercicios y
lo estamos creando en ContaPlus, aqu escribiremos la fecha en la cual amortizamos por
ltima vez el bien y su importe acumulado de otros ejercicios la aplicacin partir de estos
datos

Si no creamos nada en Grupos de Amortizacin y en Cuentas de Amortizacin no
podremos dar de alta ninguna inmovilizado en Gestin de Inventarios.
Es de vital importancia completar correctamente la cuenta y la dotacin, porque la
aplicacin nos obligar a introducir una subcuenta de amortizacin acumulada y otra de
dotacin en la ficha del inventario, que comience por las completadas en esta ventana.
Esta subcuenta debe empezar por los mismos nmeros que la asociacin hecha en
Cuentas de Amortizacin anteriormente, de no ser as la aplicacin no nos permite
continuar, mostrndose el siguiente mensaje

8.0 Inmovilizado

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Solamente completaremos los datos de causa de baja en la ficha del inventario cuando
realmente est de baja, porque si ContaPlus ve que en un inventario tiene una causa de
baja no realizar asiento de amortizacin.
La Fecha de Inicio de Amortizacin no puede ser anterior a la Fecha de Compra