COSTOS

Nomina

NOMBRE BASICO MENSUAL
DÍA
S
DEVENGADOS
TOTAL DEVENGADO
BASICO AUX/ TR PRIMA CESANTIAS INT. CESANTIAS VACACIONES
Fisioterapeuta
$
2.500.000
30
$
83.333
$
-
$
208.333
$
208.333
$
2.083
$
104.167
$
2.922.917
Terapeuta
Ocupacional
$
3.000.000
30
$
100.000
$
-
$
250.000
$
250.000
$
2.500
$
125.000
$
3.507.500
Terapeuta
Ocupacional
$
3.000.000
30
$
100.000
$
-
$
250.000
$
250.000
$
2.500
$
125.000
$
3.507.500
Terapeuta
Ocupacional
$
3.000.000
30
$
100.000
$
-
$
250.000
$
250.000
$
2.500
$
125.000
$
3.507.500
Psicólogo
$
2.000.000
30
$
66.667
$
-
$
166.667
$
166.667
$
1.667
$
83.333
$
2.338.333
Secretaria
$
800.000
30
$
26.667
$
72.000
$
72.667
$
72.667
$
727
$
36.333
$
1.022.393
Gerente
$
4.000.000
30
$
133.333
$
-
$
333.333
$
333.333
$
3.333
$
166.667
$
4.676.667
Personal de
limpieza
$
616.000
30
$
20.533
$ 72.000
$
57.333
$
57.333
$
573
$
28.667
$
807.267
TOTAL
$
18.916.000

$
144.000
$
1.588.333
$
1.588.333
$
15.883
$
794.167
$
22.290.077

DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
SALUD PENSION ARL C. COMPENSACION SENA ICBF
$ - $ 100.000 $ 60.900 $ 160.900 $ 2.762.017
$ - $ 120.000 $ 73.080 $ 193.080 $ 3.314.420
$ - $ 120.000 $ 73.080 $ 193.080 $ 3.314.420
$ - $ 120.000 $ 73.080 $ 193.080 $ 3.314.420
$ - $ 80.000 $ 48.720 $ 128.720 $ 2.209.613
$ - $ 32.000 $ 19.488 $ 51.488 $ 970.905
$ - $ 160.000 $ 97.440 $ 257.440 $ 4.419.227
$ - $ 24.640 $ 15.006 $ 39.646 $ 767.621
$ 756.640 $ 460.794 $ 1.217.434 $ 20.305.022

COSTOS FIJOS
EQUIPOS

UNIDAD EQUIPO JUSTIFICACIÓN VALOR UNITARIO TOTAL
1 Computador portátil
Computador
$ 1.200.000 $ 1.200.000
2 Computador de mesa Computador $ 1.000.000 $ 2.000.000
1 Impresora Impresora $ 500.000 $ 500.000
TOTAL $ 2.700.000 $ 3.700.000

SOFTWARE
SOFTWARE JUSTIFICACIÓN RECURSOS TOTAL
Software de gestion
SICO - servicios
Es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que venden intangibles u ofrecen servicios. $ 6.500.000 $ 6.500.000
Paquete office para
empresa pequeña
premiun
Correo electrónico empresarial
Conferencias en línea
Sitio web público
Almacenamiento y uso compartido de archivos
Office Online
Versiones de escritorio de:
Word
Excel
Power Point
Outlook
Publisher
Access
One Note


$ 2.100.000 $ 2.100.000
TOTAL $ 8.600.000 $ 8.600.000





VEHÍCULO

VEHÍCULO DE LA EMPRESA (COMPRADO A CONTADO)
VEHÍCULO USADO $ 9.300.000
CAMBIO DE ACEITE MENSUAL $ 20.000
GASOLINA MENSUAL $ 250.000
REVISION TECNOMECANICA ANUAL $ 120.000
SOAT ANUAL $ 230.300
MANTENIMIENTO DE BATERIA ANUAL $ 250.000
MANTENIMIENTO DE LLANTAS ANUAL $ 600.000
IMPUESTO ANUAL $ 250.000



















COSTOS VARIABLES

CUOTA
CONTADO
GASTOS
MENSUALES
GASTOS
ANUALES
$
9.300.000
$
20.000
$
120.000

$
250.000
$
230.300

$
250.000

$
600.000

$
250.000
$
9.300.000
$
270.000
$
1.450.300
MES DE JUNIO
2014
$
11.020.300

INSUMOS Y MATERIALES

Materiales VALOR MES # MESES Total

Papelería $ 21.300 12 $ 255.600
Fotocopias $ 30.000 12 $ 360.000
Legajadores A-Z $ 5.500 12 $ 66.000
Separadores $ 3.600 12 $ 43.200,00
Tinta impresora $ 150.000 12 $ 1.800.000
TOTAL $ 2.524.800,00























INGRESOS

INGRESOS
Servicios

Preci
os
Junio Julio Agosto

Septiemb
re
Octubre

Noviembr
e

Diciembr
e
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Mayo
Reincorp
oración
laboral
$
375.0
00
$
1.125.000
$
1.500.000
$
1.500.000
$
2.250.000
$
3.375.000
$
3.750.000
$
1.875.000
$
2.625.000
$
3.750.000
$
5.250.000
$
6.000.000
$
5.625.000
$
5.625.000
Perfil
ocupacio
nal
$
174.6
00
$
523.800
$
698.400
$
1.047.600
$
1.396.800
$
1.920.600
$
2.095.200
$
1.222.200
$
1.746.000
$
1.920.600
$
2.269.800
$
3.142.800
$
2.619.000
$
2.619.000
Análisis
ergonómi
co
$
281.7
00
$
1.408.500
$
845.100
$
1.971.900
$
2.253.600
$
2.817.000
$
2.817.000
$
1.971.900
$
2.535.300
$
2.253.600
$
3.943.800
$
3.943.800
$
4.225.500
$
4.225.500
Análisis
de puesto
de
trabajo
$
204.4
50
$
613.350
$
817.800
$
817.800
$
1.022.250
$
1.226.700
$
1.431.150
$
2.044.500
$
1.840.050
$
2.044.500
$
2.453.400
$
2.248.950
$
2.044.500
$
2.044.500
Panoram
a de
Riesgos
Laborales
$
593.5
00
$
2.374.000
$
2.374.000
$
2.967.500
$
4.154.500
$
4.154.500
$
5.341.500
$
4.154.500
$
5.935.000
$
4.748.000
$
7.122.000
$
5.935.000
$
5.341.500
$
5.341.500
Descanso
s
programa
dos
$
322.5
00
$
1.935.000
$
2.257.500
$
2.580.000
$
2.580.000
$
2.902.500
$
3.225.000
$
2.580.000
$
3.225.000
$
3.225.000
$
4.837.500
$
5.160.000
$
4.515.000
$
4.515.000
Capacitac
iones
$
1.492
.500
$
2.985.000
$
4.477.500
$
7.462.500
$
7.462.500
$
10.447.50
0
$
11.940.00
0
$
8.955.000
$
7.462.500
$
8.955.000
$
14.925.00
0
$
17.910.00
0
$
14.925.00
0
$
11.940.00
0
Teletrabaj
o
$
1.876
.500
$
1.876.500
$
1.876.500
$
3.753.000
$
5.629.500
$
3.753.000
$
5.629.500
$
1.876.500
$
3.753.000
$
7.506.000
$
11.259.00
0
$
13.135.50
0
$
9.382.500
$
9.382.500
Intervenci
on con
enfoque
familiar
$
2.280
.000
$
2.280.000
$
2.280.000
$
4.560.000
$
6.840.000
$
11.400.00
0
$
9.120.000
$
13.680.00
0
$
4.560.000
$
6.840.000
$
11.400.00
0
$
18.240.00
0
$
22.800.00
0
$
20.520.00
0
TOTAL
$
15.121.15
0
$
17.126.80
0
$
26.660.30
0
$
33.589.15
0
$
41.996.80
0
$
45.349.35
0
$
38.359.60
0
$
33.681.85
0
$
41.242.70
0
$
63.460.50
0
$
75.716.05
0
$
71.478.00
0
$
66.213.00
0

EGRESOS


EGRESOS
TIPO DE
EGRESO
Junio Julio Agosto

Septiembr
e
Octubre

Noviembr
e

Diciembre
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Nomina $
20.305.022
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.02
2
$
20.305.022
Arriendo
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
$
3.800.000
Tasa de
interés
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
$
720.000
Cuota
mensual
Crédito
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
$
833.333
Papelería
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
$
21.300
Insumos
y
materiale
s
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
$
210.400
Servicios
públicos
$
1.200.000
$
1.200.000
$
1.200.000
$
1.200.000
$
1.200.000
$
1.200.000
$
900.000
$
1.000.000
$
1.200.000
$
1.200.000
$
1.200.000
$
1.200.000
$
1.200.000
Manteni
miento
de
equipos
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
800.000
$
-
$
-
$
-
$
-
$
- $
-
Software
$
8.600.000
$
8.600.000
Publicida
d
$
1.000.000
$
1.000.000
$
1.000.000
Vehículo
$
11.020.300
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
270.000
$
11.020.300
TOTAL
$
47.710.355
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
28.860.05
5
$
27.160.05
5
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
47.710.355



UTILIDAD Y PÉRDIDA


UTILIDAD O PERDIDA

Junio Julio Agosto
Septiemb
re
Octubre Noviembre
Diciembr
e
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
INGRE
SOS
$
15.121.150
$
17.126.800
$
26.660.300
$
33.589.15
0
$
41.996.800
$
45.349.350
$
38.359.6
00
$
33.681.850
$
41.242.70
0
$
63.460.50
0
$
75.716.05
0
$
71.478.00
0
$
66.213.00
0
EGRES
OS
$
46.710.355
$
27.360.055
$
27.360.055
$
27.360.05
5
$
27.360.055
$
27.360.055
$
28.860.0
55
$
27.160.055
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
27.360.05
5
$
46.710.35
5
TOTAL
$
(31.589.20
5)
$
(10.233.25
5)
$
(699.755)
$
6.229.095
$
14.636.745
$
17.989.295
$
9.499.54
5
$
6.521.795
$
13.882.64
5
$
36.100.44
5
$
48.355.99
5
$
44.117.94
5
$
19.502.64
5
DEFICIT
$
41.122.705
SUPERAVIT
$
48.354.680
UTILIDAD NETA DE
LOS INGRESOS DE
SEPT, OCT Y NOV.
RESTANDOLE EL
DEFICIT DEL
SUPERAVIT
$
7.231.975

RETORNO
DE LA
INVESIÓN
$
112.092.85
5

SE
EMPIEZAN
A TENER
GANACIAS
DESDE
MAYO
$33.092.
855




PUNTO DE EQUILIBRIO



$ (31.589.205)
$ (10.233.255)
$ (699.755)
$ 6.229.095
$ 14.636.745
$ 17.989.295
$ 9.499.545
$ 6.521.795
$ 13.882.645
$ 36.100.445
$ 48.355.995
$ 44.117.945
$ 19.502.645
$ (40.000.000)
$ (30.000.000)
$ (20.000.000)
$ (10.000.000)
$ -
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 30.000.000
$ 40.000.000
$ 50.000.000
$ 60.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Series1
PUNTO DE
EQUILIBRIO
Diciembre
DÈFICIT
SUPERÀVIT