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FORMATOS EFICIENTES

Manual de Usuario
Cuentas a Pagar
Departamento de Capacitación
Marzo 2011
Cuentas a Pagar
INDICE
Datos Maestros de Proveedores 4
Creación de Proveedores. 4
Modificar Proveedores 10
Visualizar Proveedores 12
Visualizar modificaciones 14
Bloquear Proveedor Centralmente para Contabilizaciones 16
Registración de Operaciones con Proveedores 18
Crear Factura de Proveedor desde FI 18
Crear nota de Crédito/Debito 19
Circuito de Anticipos a Proveedores 21
Contabilizar Anticipos 24
Contabilizar Facturas de Acreedor 27
Traslado de Anticipos 27
Circuito de Fondo Fijo 34
Circuitos de Tarjeta Corporativa 37
Visualizar Documento FI 38
Modificar Documento FI / Bloquear Partida Proveedor 41
Creación / Modificación / Visualización de Documento Periódico 43
Compensación de Acreedor 45
Traslado con compensación 47
Anular Documento FI Individual 50
Anular Documento FI en Masa 51
Anulación de Compensación 53
Subida de archivos RHPro 54
Operaciones de Pago 56
Pagos Automáticos 56
Visualización de propuesta de pago y calculo de vencimiento forzado 63
Pagos manuales sin impresión formulario 63
Variante: pago con cheques de terceros 65
Pagos manuales con impresión de formulario 68
Impresión de Orden Pago 71
Impresión Certificado de Retención 75
Visualizar Saldos de Proveedores 79
Visualizar/Modificar Partidas de Proveedores 80
Operaciones Intercompany (Multisociedades) 85
Reportes Impositivos 93
Retenciones y Percepciones (RG4110) - SICORE (Reporte Impositivo) 93
Listado de retenciones (Reporte Impositivo) 95
Libro IVA Compras (Reporte Impositivo) 97
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Libro IVA Ventas desde Hasar
Retenciones SUSS (Reporte Impositivo)
CITI compras (Reporte Impositivo)
Actualización Retenciones Monotributistas
Actualización Padrón ARBA
Actualización Padrón CABA
Actualización partidas abiertas proveedores (cambio alic ret)
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Datos Maestros de Proveedores
Creación de Proveedores.
Transacción FK01/XK01
En esta transacción se crean los datos maestros de los Proveedores.
Ingresar la Sociedad, la Organización de compras y el Grupo de cuentas
Presionar ENTER
Ingresar los campos Tratamiento, Nombre, Dirección, Código Postal, Provincia, País,
Teléfono.
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En la vista Control ingresar la información fiscal:
En el campo Nº ident.fis.1: El número de CUIT o CUIL, Tipo NIF: si es CUIT o CUIL, en el
campo Nº ident.fis.2: Nro IIBB, y en Clase impuesto: la condición frente al IVA.
Para avanzar o retroceder en las demás vistas están los botones de Pantalla Siguiente y
de Pantalla Anterior .
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En la vista Pagos se completa con el banco a utilizar para la corrida de pagos automática.
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En la vista Gestión de cuenta contable financiera ingresar:
La Cuenta asociada: es la cuenta de mayor en la que se actualizan los valores.
Ingresar el Grupo de tesorería y el número de cuenta del anterior sistema.
En la vista Pagos ingresar la Condición de pago, tildar Verif. fra.dob. para que efectúe la
verificación para facturas dobles o abonos.
Ingresar las Vías de Pago.
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Clickear
Ingresar los Días Forzados y los Días Comerciales.
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Clickear para continuar con la carga de los datos.
En la vista Retención de impuestos ingresar el País de retención: AR y la Información
sobre la retención.
Ingresar el Tipo e Indicador de retención, tildar Sujeto.
En la vista Datos de Compras ingresar la Moneda de pedido, la Condición de pago.
Tildar y en el recuadro Datos de control.
El primer tilde determina que para una posición de pedido o factura se prevé una
verificación de facturas basada en entrada de mercancías
El segundo tilde posibilita que se generen automáticamente los pedidos a partir
de las solicitudes de pedido a las que el proveedor está asignado como fuente de
aprovisionamiento.
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Grabar con o Ctrl+S. Se ve el mensaje con el número del Proveedor.
Modificar Proveedores
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Cuentas a Pagar
Transacción XK02/FK02
Al igual que en la creación del proveedor se pueden realizar modificaciones.
Ingresar el Acreedor a modificar, luego la sociedad y la organización de compras son
necesarios en base a que seleccione una vista de Datos de la sociedad o de Datos de la
Organización de compras.
Seleccionar la vista que se desea modificar y presionar ENTER.
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Cuentas a Pagar
Grabar con o Ctrl+S.
Visualizar Proveedores
Transacción XK03/FK03
Es similar a la anterior, pero con la opción de visualizar únicamente.
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Cuentas a Pagar
Seleccionar la vista que se desea visualizar y presionar ENTER.
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Visualizar modificaciones
Transacción XK04/FK04
Ingresar el número del Acreedor, la Sociedad, la Organización de compras
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Presionar ENTER
En este caso se visualiza que se modificó el campo Nombre
Para acceder a la modificación clickear
Se observa el valor anterior y actual del campo Nombre.
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Bloquear Proveedor Centralmente para Contabilizaciones
Transacción XK05/FK05
Ingresar el número del Acreedor, la Sociedad, la Organización de compras
Hay dos tipos de bloqueos: el de Contabilización y el de Compras
En el Bloqueo de Contabilización se permite cargar pedidos, registrar la entrada de
mercadería pero no se puede registrar la factura. Cada intento de contabilizar a esta
cuenta será rechazado con un mensaje de error.
En el Bloqueo de compras no se permite crear pedidos ni hacer ingresos. Se bloquea el
registro maestro del proveedor.
Por otra parte se puede bloquear para la Sociedad / Organización de compras
seleccionada o para todas las sociedades / Organización de compras.
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Seleccionar la opción y grabar con o Ctrl+S.
Se ve el mensaje de modificación del Proveedor .
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Registración de Operaciones con Proveedores
Crear Factura de Proveedor desde FI
Transacción FB60
En la etiqueta Datos Básicos ingresar el número de Acreedor, la Fecha del Documento, el
número oficial en el campo Referencia, el Importe, el indicador de Impuestos.
En las posiciones ingresar la Cuenta de Mayor, el Importe, el indicador de Impuestos y el
Centro de Coste.
Presionar ENTER
Para poder simular y/o grabar el status de la posición tiene que quedar con un tilde y
el saldo en cero con luz verde .
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Cuentas a Pagar
Clickear para ver como se va a registrar el documento.
Contabilizar clickeando o Ctrl+S.
Crear nota de Crédito/Debito
Transacción FB65
En la etiqueta Datos Básicos ingresar el número de Acreedor, la Fecha del Documento, el
número oficial en el campo Referencia, el Importe, el indicador de Impuestos.
En las posiciones ingresar la Cuenta de Mayor, el Importe, el indicador de Impuestos y el
Centro de Costo.
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Cuentas a Pagar
Presionar ENTER
En la etiqueta Pago ingresar la Referencia a Factura
Para poder simular y/o grabar el status de la posición tiene que quedar con un tilde y
el saldo en cero con luz verde .
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Cuentas a Pagar
Clickear para ver como se va a registrar el documento.
Contabilizar clickeando o Ctrl+S.
Para seleccionar si se carga una Nota de Débito o Nota de Crédito se elige en el campo
operación. Factura para ingresar Notas de Débito y Abono para ingresar Notas de Crédito
Circuito de Anticipos a Proveedores
Transacción F-47
Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Estos
apuntes estadísticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos
al acreedor automáticamente mediante el programa de pagos.
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La solicitud de anticipo se contabiliza como apunte estadístico abierto (indicador de
cuenta mayor especial F) El atributo apunte estadístico causa que no se actualice el
saldo de cuenta.
ENTER
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Página 22
Cuentas a Pagar
ENTER
ENTER
Cargar el Indicador de Impuestos
Grabar
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Página 23
Cuentas a Pagar
Contabilizar Anticipos
Transacción F-48
Los anticipos a acreedores se pueden contabilizar automáticamente mediante la
transacción F-48.
El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Haber y la cuenta de pagos en el Debe,
con la cuenta asociada de desviación. Se contabiliza un anticipo en los acreedores, con
indicador de cuenta mayor especial A.
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Página 24
Cuentas a Pagar
ENTER
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Página 25
Cuentas a Pagar
Contabilizar
Versión
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Cuentas a Pagar
Contabilizar Facturas de Acreedor
Transacción FB60
Muestra un mensaje que dice que Existe un Anticipo
Traslado de Anticipos
Transacción F-54
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Cuentas a Pagar
Ahora se traslada el anticipo con la factura para que, en una ejecución de pago posterior,
sólo quede por pagar la diferencia abierta si la hubiese.
Se trasladara el anticipo y el saldo de cuenta volverá a ser cero. El sistema contabilizará
una nueva posición en la cuenta de acreedor.
La nueva posición se puede gestionar como un pago parcial y se puede incluir y trasladar
cuando se realiza un pago efectuado (o lo realiza el programa de pagos).
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Cuentas a Pagar
Contabilizar
Doble click en la posición azul para ingresar el dato faltante. Al entrar al detalle de la
posición el campo activo es el que se tiene que ingresar para corregir la posición. La
cuenta asociada utilizada está requiriendo cargar obligatoriamente, el campo texto de la
posición.
Versión
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Cuentas a Pagar
Contabilizar o Ctrl+S
Para finalizar el proceso hay que realizar el paso siguiente.
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Compensar las partidas del Proveedor
Transacción F-44
Ingresar la cuenta del Acreedor y la Sociedad.
Clickear o ENTER
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Página 31
Cuentas a Pagar
Clickear
La partida queda seleccionada cuando está color azul. Inicialmente todas las partidas
están activas.
Si quiere visualizar el documento antes de contabilizarlo hay que simularlo.
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Cuentas a Pagar
Clickear o Ctrl+S
Visualizando las partidas Normales y de Cuenta de Mayor Especial la cuenta del Acreedor
queda saldada y todas sus partidas compensadas:
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Cuentas a Pagar
Circuito de Fondo Fijo
El circuito es similar al anterior, utilizando el CME “Y” al solicitarse y/o registrarse el
anticipo.
Para contabilizar la rendición del Adelanto desde la transacción FB60 se tiene que usar la
clase de documento FF (Fondo Fijo).
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Cuentas a Pagar
Circuito de Adelanto de Gastos a Empleados: CME “L”
El circuito es similar al anterior, utilizando el CME “L” al solicitarse y/o registrarse el
anticipo.
Para contabilizar la rendición del Adelanto desde la transacción FB60 se tiene que usar la
clase de documento FF (Fondo Fijo).
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Página 35
Cuentas a Pagar
Variante de adelanto de gastos
Transacción F-51
Si se rinde un gasto con una factura de un proveedor hay que hacer un traslado con
compensación con la Transacción F-51.
Inicialmente la carga de la solicitud (F-47) y la contabilización de la solicitud (F-48) es
igual. Luego se carga la FC del proveedor por la FB60
Luego se traslada con compensación el saldo de la cuenta del proveedor con la
Transacción F-51. (Ver “Traslado con compensación”)
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Cuentas a Pagar
La cuenta del acreedor queda compensada.
IMPORTANTE: Los traslados con compensación no generan retenciones de impuestos.
Circuitos de Tarjeta Corporativa
El circuito es similar al anterior, utilizando el CME “Y” al solicitarse y/o registrarse el
anticipo.
Transacción FB60
Para contabilizar la rendición del Adelanto tiene que usar la clase de documento FF
(Fondo Fijo).
Versión
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Visualizar Documento FI
Transacción FB03
Indicar el número de documento a visualizar.
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Cuentas a Pagar
Al presionar ENTER se visualizan todas las posiciones del documento
Para visualizar en detalle cada posición hay que hacer doble click sobre la misma.
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Página 39
Cuentas a Pagar
Para visualizar la cabecera del documento clickear o F5.
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Cuentas a Pagar
Modificar Documento FI / Bloquear Partida Proveedor
Transacción FB02
Sólamente se pueden modificar algunos campos del documento, estos son los que tienen
color blanco y el que tiene color amarillo que es el campo activo.
Se pueden modificar algunos campos de las posiciones o de la cabecera.
Se modifica la posición para bloquear el pago: Ingresar A en el campo Bloqueo Pago.
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Cuentas a Pagar
Si desea modificar la cabecera del documento clickear o F5.
Por último Grabar clickeando o Ctrl+S.
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Cuentas a Pagar
Creación / Modificación / Visualización de Documento Periódico
Transacción FBD1 / FBD2 / FBD3
Son asientos modelo que deben re-imputarse todos los meses por misma cuenta, y
mismo importe. Se setean de la siguiente manera:
Presionar ENTER
Datos de la primera posición y comienzo de la selección de cuenta de mayor para la
segunda posición:
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ENTER
En importe completamos con * (toma el mismo importe de la posición anterior, solo sirve
para cuando trabajamos con dos posiciones, sino completar el numero de importe que
corresponde)
Grabar
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Cuentas a Pagar
Compensación de Acreedor
Transacción F-44
Previamente se registró una Factura y una Nota de Crédito referenciada a la factura.
Ingresar el número del Acreedor y clickear o ENTER.
Activar la partida a compensar, en este caso se ve una sola porque la Nota de Credito
esta referenciada, se visualiza en el campo Importe Pagado en Parte.
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Cuentas a Pagar
Simular el documento para visualizarlo antes de contabilizar: MenúàDocumentoàSimular
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Cuentas a Pagar
Contabilizar o Ctrl+S
Traslado con compensación
Transacción F-51
Traslada el saldo entre Acreedores
Indicar la Fecha del Documento, la clase de Documento es KA.
Presionar ENTER o clickear
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Cuentas a Pagar
Clickear
Ingresar el Acreedor que le va a trasladar las partidas al Proveedor ingresado al inicio.
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Cuentas a Pagar
Presionar ENTER o clickear y seleccionar las partidas a trasladar
Simular el documento: MenúàDocumentoàSimular
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Cuentas a Pagar
Contabilizar o Ctrl+S
Anular Documento FI Individual
Transacción FB08
Ingresar el número de documento a anular, tener en cuenta que sólo se anulan las
partidas abiertas, no las compensadas.
También ingresar el motivo de anulación, la fecha de contabilización y el período contable.
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Contabilizar
Anular Documento FI en Masa
Transacción F.80
Ingresar la sociedad, desde que número a que número de documento se va a eliminar, el
ejercicio. El motivo de anulación, la fecha de contabilización y el período contable.
Ejecutar en modo Test para ver los documentos posibles de anulación.
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Se visualizan los documentos anulables y los no anulables
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Cuentas a Pagar
Volver a Ejecutar destildando Test para que los cambios queden efectivos.
Anulación de Compensación
Transacción FBRA
Escribir el número de documento de compensación a anular
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Cuentas a Pagar
Clickear o Ctrl+S para anular la compensación.
A continuación se visualiza el mensaje de anulación
IMPORTANTE: La anulación de pagos efectuados debe realizarse con especial cuidado,
pues estas operaciones anulan también las retenciones efectuadas durante los mismos,
pudiendo modificar el cálculo de las operaciones posteriores o dar lugar a inconsistencias.
Subida de archivos RHPro
Transacción ZFITR0003
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Desde esta transacción se sube directamente el archivo de la interfase del asiento de
sueldos
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Operaciones de Pago
Pagos Automáticos
Transacción F110
1er paso: Se completan los parámetros para la selección de documentos.
2do paso: se seleccionan los documentos que se desea pagar.
Versión
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3er paso: se completa el Log Adicional, siempre los mismos parámetros deben
seleccionarse. Esto es para obtener un detalle más específico y detallado de la ejecución
de todo el proceso.
4to paso: Se actualizan las variantes de impresión
En algunos casos no se necesita actualización ya que la confección del cheque
proveniente del Banco Standard Bank no posee remesa preimpresa, y se confeccionara
manualmente.
Grabar parámetros
5to paso: Ejecutar la propuesta
Refrescar
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Se visualiza la propuesta
6to paso: se realiza el pago
Tildar OK y Refrescar
Se visualiza el pago
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Cuentas a Pagar
Se genero documento de pago 2000000003
Visualizar y modificar documento para asignarle el numero de cheque creado físico para
luego proceder a la conciliación bancaria:
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Cuentas a Pagar
Se accede a la posición de banco:
Se agrega número de cheque en el campo asignación de la cuenta pagadora del banco:
Grabar
Se visualiza como queda la cuenta corriente del proveedor luego del pago efectuado:
Transacción FBL1N
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Visualizamos la cuenta de Banco Standard:
Transacción FBL3N
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1.0
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Cuentas a Pagar
Ejecutar
Se visualiza la partida abierta, a compensar con la conciliación bancaria y carga de
extracto electrónico.
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Cuentas a Pagar
Visualización de propuesta de pago y calculo de vencimiento forzado
Este punto se detalla en el manual del usuario de TR, pues se aplica a los pagos con
cheque diferido.
Pagos manuales sin impresión formulario
Transacción F-53
Se debe completar:
fecha de documento y fecha de contabilización
texto cabecera de documento
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Cuentas a Pagar
cuenta bancaria, se elige el banco con el cual se quiere efectuar el pago (HSBC)
importe
cuenta de proveedor que se quiere abonar
en Otra Selección se marca “N de documento” para seleccionar la factura que se quiere
abonar.
Presionar
Se selecciona el numero de documento
Y se vuelve a presionar
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Se obtiene el numero de documento y se observa que el campo SIN ASIGNAR
esta en cero, condición satisfactoria de balanceo de cuentas y OK para contabilizar
satisfactoriamente.
Grabar
Visualizar documento generado de pago:
NOTA: como en este caso no se imprime formulario (cheque) significa que el cheque se
realizo en forma manual.
Variante: pago con cheques de terceros
En ocasiones, en lugar de pagar con un cheque propio, se desea entregar alguno de
aquellos que se tienen en cartera. Para ello, se verifica si la cuenta cheques en cartera
tiene alguna partida abierta
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Se utiliza también para estos casos, la transacción F-53 para registrar el pago al
proveedor.
Ingresar la fecha del documento, la cuenta de Cheques en cartera, el importe, en el
campo Asignación ingresar el número del cheque, e ingresar la cuenta del acreedor
Click
Luego seleccionar la partida que se va a pagar haciendo doble click. Y lo mismo con los
cheques en cartera que se van a utilizar para el pago.
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Contabilizar
La partida abierta del Acreedor se compensó con el pago.
Se visualiza partidas de proveedor (transacción FBL1N)
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Pagos manuales con impresión de formulario
Transacción F-58
Presionar
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Presionar
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Cuentas a Pagar
El importe sin ASIGNAR es cero, por ende el pago puede realizarse satisfactoriamente, se
entro $2500 que es neto más los impuestos (IVA y Percepciones en este caso)
Grabar/contabilizar
Automáticamente se genera el mensaje que indica que se
imprimió en papel físico el cheque.
NOTA: si se quiere volver a ejecutar dicha transacción por segunda vez, al entrar se vera
la siguiente pantalla:
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Para poder ir a los parámetros de selección presionar F3/ Atrás / , y ahí completar los
datos de cabecera para la impresión del cheque:
Impresión de Orden Pago
Transacción ZFITR0006
A través de este reporte se podrá imprimir la orden de pago relacionado a una ejecución
de pago y sus detalles.
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Cuentas a Pagar
Sociedad: sociedad que efectuó el pago
Ejercicio: año en que se efectuó el pago y corresponde la orden de pago
Numero de documento: numero de la orden de pago generada en la corrida de pagos
Orden de pago: si se clickea esta opción se obtiene orden de pago original y duplicado
Certificado de retención: si se clickea esta opción se obtiene certificado de retención por
cada concepto retenido en original y duplicado
Ejecutar
: Se imprime la orden de pago sin previsualización
: Se obtiene una vista preliminar de la orden de pago a
imprimir
Seleccionando la vista preliminar:
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ORIGINAL
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Si se quiere ver también el DUPLICADO se vuelve para atrás con F3 o y se visualiza
nuevamente la misma orden de pago pero en duplicado:
Seleccionar nuevamente o imprimir o visualización:
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1.0
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Página 74
Cuentas a Pagar
Impresión Certificado de Retención
Versión
1.0
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Página 75
Cuentas a Pagar
Transacción ZFITR0006
Se utiliza la misma que para imprimir la orden de pago
Versión
1.0
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Página 76
Cuentas a Pagar
El mismo sale el Duplicado para el mismo tipo de retención volviendo para atrás con F3
Volviendo para atrás (F3) una vez más se puede ver el otro concepto retentivo en
Original:
Versión
1.0
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Página 77
Cuentas a Pagar
En caso de querer imprimirlo por la impresora presionar
Versión
1.0
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Página 78
Cuentas a Pagar
Visualizar Saldos de Proveedores
Transacción FK10N
Ingresar el número del Proveedor, la Sociedad y el Ejercicio
Ejecutar clickeando o F8
Haciendo doble click sobre los importes se visualizan las partidas que lo componen.
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1.0
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Cuentas a Pagar
Visualizar/Modificar Partidas de Proveedores
Transacción FBL1N
Ingresar la cuenta del Proveedor y la Sociedad.
En el recuadro Selección de partidas seleccionar entre Partidas abiertas, Partidas
compensadas o Todas las partidas. Además indicar entre que fechas se solicita la
información.
Las partidas abiertas son las partidas impagas y las partidas compensadas son las pagas.
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Página 80
Cuentas a Pagar
En este caso se seleccionan Todas las partidas sin límites en el rango de fechas
Ejecutar o F8 para acceder a los datos.
Se visualizan todas las partidas. Las que tienen luz roja son las partidas abiertas y las de
luz verde son las partidas compensadas.
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Cuentas a Pagar
Si desea buscar otros campos hay clickear Modificar disposición
Por ejemplo el campo Referencia: Marcar el campo y luego marcar el campo donde se
quiere ubicar encima en el recuadro izquierdo.
Clickear para tomar ese campo y .
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Cuentas a Pagar
Para modificar la partida hacer doble click sobre la partida a modificar.
Se visualiza la posición del documento.
Clickear para habilitar los campos posibles de modificaciónes.
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Cuentas a Pagar
Grabar o Ctrl+S
La partida modificada se puso color azul.
Para ver la modificación clickear en la barra de Menú à Lista à Refrescar
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Cuentas a Pagar
Se observa la modificación realizada en la partida y el color de la letra volvió a ser negro.
Operaciones Intercompany (Multisociedades)
Mediante esta operatoria se puede transaccionar entre Sociedades.
Ejemplo 1: Registración de Intercompany de pagos por cuenta y orden:
Se genera factura de proveedor en sociedad FESA (1000)
Transacción FB60
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Cuentas a Pagar
Visualizamos la posición del proveedor:
Seleccionamos vía de pago “C” que es cheque al día.
La factura anterior es pagada por EKD
Transacción F-53
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Cuentas a Pagar
Datos bancarios: se completa la cuenta bancaria de EKD con la que se efectuara el pago
y el importe.
Selección de partidas abiertas: se marca “otras cuentas” y “PAs normales”, clase de
cuenta “K” ya que es un proveedor.
Otra selección: se debe marcar “Otros”
Se presiona
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Cuentas a Pagar
Seleccionamos por número de documento (en este caso la factura de FESA):
OK
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Se completa el numero de proveedor
de la sociedad 1000 (se paga por
FESA) y se tilda Partidas Normales
Cuentas a Pagar
Presionar nuevamente
NOTA: tener en cuenta que si el proveedor es pasible de retención alguna no se deberá
abonar el total (en este caso $10.000) ya que tenemos una retención a efectuar al
proveedor. Ese monto de retención debe ser neteado del importe del Banco a pagar.
Presionando se puede volver a la posición del banco e ir cambiando el importe hasta
tanto balance y de 0 en el campo sin asignar:
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Cuentas a Pagar
Grabar o contabilizar
Aparecerá el siguiente mensaje:
|
Transaccion FB03: se visualizan los documentos individuales creados
En este documento en caso que se pague con cheque al día, pero la chequera sea
física y no deba imprimirse por SAP, se debería completar en el campo asignación de
la posición del Banco el numero de cheque (Esto se realiza con la transacción FB02),
siempre completando con ceros para llegar a las 12 cifras (y luego se pueda compensar
automáticamente con la carga del extracto electrónico)
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Se genera un documento Multisociedad
que es una combinación de documento
de la sociedad que paga, nombre de la
sociedad pagadora y últimos dígitos del
ejercicio.
A su vez se genera un
documento por cada
sociedad.
Cuentas a Pagar
Se genera una deuda de EKI hacia EKD por el pago efectuado.
Se visualiza el documento Intercompany creado:
Transaccion FBU3
Enter
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Cuentas a Pagar
NOTA: las retenciones las genera para la sociedad que emite la factura al proveedor, en
este caso FESA (1000).
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Cuentas a Pagar
Reportes Impositivos
Retenciones y Percepciones (RG4110) - SICORE (Reporte Impositivo)
Transacción S_ALR_87012123
Este reporte informa a la AFIP sobre todas las retenciones (sólo acreedores) y
percepciones (acreedores y deudores) practicadas por la compañía.
En el primer cuadro se visualizan todos los datos relacionados con el proveedor/
cliente y el documento. Los importes se imprimen en moneda local y precedidos de los
correspondientes signos. En el segundo cuadro se visualiza el total por régimen.
Ingresar la Sociedad y el Ejercicio.
En el recuadro ingresar la Clase de documento (para
acreedores, las clases de documento de pago), el período de Contabilización (período
que se desea informar).
En Ingresar los tipos de retención que se van a informar.
Para ingresar múltiples valores en el campo clickear y luego para volver a la
pantalla inicial.
En y debe estar tildado y en la
ruta debe indicarse una ruta del servidor.
Puede indicarse una carpeta local pero antes debe estar compartida con toda la red. Sino
indicar un nombre, por ejemplo “sicore”, esto indica que se va a crear en una ruta interna
del servidor de SAP un archivo con ese nombre.
Ej. Creo la carpeta compartida “D:\test” en la red esta carpeta se llama “\\wfesa-
383\test\sicore_Otras_Sel.txt“
Si desea grabar el archivo en la computadora local tildar y la
ruta local.
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Cuentas a Pagar
Ejecutar o F8 para visualizar la información
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Cuentas a Pagar
Clickear o F3 para volver. Luego de retroceder se genera el archivo para subir al
SIAP. Se visualiza el mensaje indicando que se ha
creado el archivo.
Listado de retenciones (Reporte Impositivo)
Transacción S_ALR_87012127
El reporte muestra una lista de las retenciones contabilizadas.
Ingresar la Sociedad, el Ejercicio y el período de Contabilización
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Cuentas a Pagar
Ejecutar o F8
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Cuentas a Pagar
Libro IVA Compras (Reporte Impositivo)
Transacción S_AL0_96000642
Para la emisión del libro IVA la Sociedad y el Ejercicio.
En el recuadro ingresar el período de Contabilización (período
que se desea informar).
En el recuadro ingresar la Clase de documento a incluir en el
reporte.
Tildar dependiendo que sea IVA Compras o Ventas la opción correspondiente.
En indicar la versión a utilizar (3 para IVA compras o 4 para IVA
ventas).
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Cuentas a Pagar
Ejecutar o F8
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Cuentas a Pagar
Libro IVA Ventas desde Hasar
El libro IVA Ventas será consultado a detalle desde Hasar, es decir sus datos provendrán
de ese sistema externo.
En SAP se desarrollo una vista del mismo. La transacción a tal efecto es la ZFITR0002
Retenciones SUSS (Reporte Impositivo)
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Cuentas a Pagar
Transacción S_ALR_87012125
Este reporte informa acerca de las retenciones en concepto de contribuciones a la
Seguridad social que se realizan por la empresa.
En el primer cuadro muestra todos los documentos relevantes junto con los datos del
acreedor. Al final de la lista, el segundo cuadro muestra un total por código de retención
oficial.
En el recuadro ingresar las clases de documento a incluir y el
período de Contabilización (período que se desea informar).
En el recuadro ingresar los tipos de retención de SUSS y con
se crea el archivo para el aplicativo. Debe indicar una ruta de la
red.
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CITI compras (Reporte Impositivo)
Transacción S_AL0_96000640
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Cuentas a Pagar
Este reporte se utiliza para crear listas/ficheros teniendo en cuenta la ley RG 781/2000.
Las listas/Los ficheros constan sólo de una sección con todos los documentos
pertenecientes a la misma. Los totales del impuesto sobre el volumen de negocios
se imprimen al final de la lista. Otros totales no son necesarios para este reporte. Los
importes se imprimen en moneda local.
Actualización Retenciones Monotributistas
Transacción ZFITR000
Este proceso se realiza periódicamente y consiste en actualizar los tipos e indicadores
de retención de los proveedores monotributistas dependiendo del importe facturado en el
último año.
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Cuentas a Pagar
En los campos de fecha automáticamente aparece la fecha del día y la fecha del primero
del mes de once meses hacia atrás.
Si está destildado al ejecutar se visualizan los proveedores que se van a
modificar.
Al clickear se crea el juego de datos
Y al ir hacia atrás se ejecuta el juego de datos.
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Cuentas a Pagar
Por último ir hacia atrás nuevamente para visualizar los proveedores que fueron
actualizados.
Actualización Padrón ARBA
Transacción ZFITR0008
Este proceso se realiza mensualmente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de
retención dependiendo de la alícuota informada del proveedor por la ARBA.
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Cuentas a Pagar
Archivo de entrada: se completa con el padrón bajado de AFIP.
Archivo de salida: se generara automáticamente
Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualización, si no esta
tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificación.
Los demás campos son completados automáticamente por el programa
Ejecutar (F8) o
Se visualizara el siguiente mensaje:
Presionar ENTER
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Cuentas a Pagar
Para proceder a la actualización presionar .
Se actualizaron los datos maestros de proveedores.
Yendo para atrás nuevamente mediante F3 o se visualizan los proveedores
actualizados
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Cuentas a Pagar
Y como paso adicional se puede chequear el maestro de proveedores en la transacción
XK03.
Actualización Padrón CABA
Transacción ZFITR0010
Este proceso se realiza trimestralmente y consiste en actualizar los tipos e indicadores de
retención de alto riesgo fiscal de la Ciudad de Bs As. dependiendo del padrón informado
por al AFIP.-
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Cuentas a Pagar
Archivo de entrada: se completa con el padrón bajado de AFIP.
Archivo de salida: se generara automáticamente
Actualizar datos: tildar este check si se quiere proceder con la actualización, si no esta
tildado solo se visualizaran los proveedores pasibles de modificación.
Los demás campos son completados automáticamente por el programa.
Ejecutar (F8) o
Aparecerá el siguiente mensaje:
Presionar ENTER
Para proceder a la actualización presionar .
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Cuentas a Pagar
Se actualizaron los datos maestros de proveedores.
Yendo para atrás nuevamente mediante F3 o se visualizan los proveedores
actualizados
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Cuentas a Pagar
Ahí se observan todos los proveedores actualizados, los que poseen una “X” es porque
venían informados en el Padrón de AFIP, los que no, eran aquellos que ya tenían una
alícuota de riesgo fiscal pero al no venir informados debe quitarse ya que ese proveedor
ya no se considera de Alto riesgo fiscal.
Actualización partidas abiertas proveedores (cambio alic ret)
Transacción ZFITR0005
Este proceso es necesario una vez efectuados cambios en los tipos de retención de los
proveedores. Aquellas facturas que queden pendiente de pago y realizadas antes de
este cambio tendrán un tipo de retención diferente al actualizado al momento. Se debe
ejecutar este reporte cada vez que se realicen modificaciones a los tipos de retención en
el maestro de proveedores para que los próximos pagos retengan según lo actualizado a
la fecha.
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Cuentas a Pagar
Proceso:
1) se visualiza el maestro del proveedor con sus retenciones
2) Se genera una factura que tendrá en cuenta esas retenciones al momento de su
pago.
FB60
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Cuentas a Pagar
Se visualiza la posición del proveedor en el documento generado y presionando
se observa:
Actualmente, y como se vio en su maestro, el proveedor es pasible de retención por los
tipos de retención G1 01 (Gcias) y 01 01 (IIBB ARBA)
Se genera un cambio de alícuota por padrón, de ARBA en el proveedor y los datos
maestros se actualizan antes del pago de la factura, quedando de la siguiente manera:
XK02: Se cambia la 01 01 por la 02 01 (es decir el proveedor ahora esta en el Grupo 02)
Se debe actualizar la/s factura/s de todos los proveedores que sufrieron esta modificación.
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Cuentas a Pagar
ZFITR0005
Acreedor: se tilda este casillero ya que se ajustaran partidas abiertas de proveedores, si
no se completa ningún rango lo hará para todos los proveedores.
Sociedad: para las sociedades que se desea realizar esta actualización
Docs normales y preliminares: se tomaran en cuenta para la actualización
Modo test: se tilda si se quiere hacer una previsualización de los cambios que se
efectuaran en modo real.
Fecha actual: para que las partidas sean ajustadas a la fecha actual
Añadir tipos de retención nuevos
Tomar el indicador del registro maestro
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Cuentas a Pagar
Borrar retenciones ya no relevantes: limpia el registro maestro de aquellos tipos de
retención que no estén más activos.
Presionando generamos variante con estos parametros
Grabar
Ejecutar
Modo test
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Cuentas a Pagar
Se añaden facturas que antes no retenían (en el momento de la creación dicho proveedor
no tenia el tipo de retención asignado en el maestro) y se modifica la creada recién, ya
que cambio el tipo de retención.
Modo Real
Se presiona F3 y se destilda el campo Ejecucion de test
Ejecutar
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Cuentas a Pagar
Chequeamos el documento generado en el paso 2
Se borro el indicador 01 y se agrego automáticamente la línea indicador 01 tipo de
indicador 02
G1 se mantuvo igual ya que no sufrió cambios.
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