IMPLEMENTACION ACTIVOS FIJOS

Documento Customizing
Realizado por
Melisa López
04.07.2011
Verificado por
Alejandra Colombo
Aprobado por
1. Resumen
El presente documento abarca la parametrizacion del modulo de Activos Fijos.
Todos los elementos aquí seteados han sido validados por los usuarios, como así la
información recibida fue obtenida por parte del sector correspondiente.
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Referencias
Lista documentos de referencia
2
Tabla de contenido
1. Resumen 2
2. Consideraciones Generales 5
3. Customizing Guía de Implementación 6
3.1 Estructura Organizacional 7
3.1.1 Configuración Básica 7
3.2 Plan de valoración 8
3.2.1 Copiar Plan de Valoración 8
3.2.2 Especificar descripción del Plan de Valoración 9
3.2.3 Asignar Plan de Valoración a Sociedad FI 9
3.3 Áreas de Valoración 11
3.3.1 Definir áreas de valoración 11
3.3.2 Especificar tipo de áreas 17
3.3.3 Especificar traspaso de valores de CAP 17
3.3.4 Especificar traspaso de parámetros de valoración 18
3.3.5 Definir áreas de valoración para moneda extranjera 18
3.3.6 Especificar utilización de Monedas Paralelas 19
3.3.7 Determinar áreas de valoración para tipo de amortización 20
3.4 Clases de activos fijos 21
3.4.1 Especificar Determinación de Cuentas 21
3.4.2 Reglas de estructuración de pantalla 24
3.4.3 Definir intervalos de rango de números 26
3.4.4 Definir clases de activos fijos 27
3.4.5 Determinar valoración de clases de activos fijos 27
3.4.6 Asignar formulario a clases de activos 40
3.5 Integración con el Libro Mayor 42
3.5.1 Asignar cuentas de mayor 42
3.5.2 Especificar versión de balance para informes de activos fijos 46
3.5.3 Fijar clase de documento para contabilización de amortización 47
3.5.4 Especificar periodicidad /reglas de contabilización 48
3
3.6 Amortizaciones
3.6.1 Métodos Básicos de Amortización
3.6.2 Control de periodos
3.6.3 Definir asignaciones de calendario
3.6.4 Actualizar Métodos por Periodos
3.6.5 Actualizar Claves de Amortización
3.6.6 Definir valor de referencia máximo
3.7 Activación de Objetos de Controlling
3.7.1 Activar objetos de imputación
3.7.2 Fijar clases de imputación para objetos imputación
3.8 Datos Maestros de Activos Fijos
3.8.1 Definir estructura de pantallas para datos maestros de Activos Fijos
3.8.2 Definir estructura de pantalla para áreas de valoración de Activos Fijos
3.9 Criterios de Clasificación
3.9.1 Crear criterios de clasificación de 4 posiciones
3.9.2 Criterios de clasificación de 8 posiciones
3.10 Variante de Clasificación para Reportes
3.11 Inflación de Activos Fijos
3.11.1 Determinar áreas de valoración para revalorización
3.11.2 Definir medidas de revalorización
3.11.3 Actualizar Índices de Inflación
3.11.4 Actualizar variantes de contabilización
3.11.5 Actualizar Variantes para Base Temporal y Referencia a Inflación
3.11.6 Actualizar Métodos por Períodos
3.11.7 Actualizar Áreas de Revalorización
3.11.8 Actualizar reglas de contabilización
3.11.9 Actualizar áreas de revalorización (2)
3.11.10 Actualizar Clave de Revalorización
3.11.11 Almacenar Clave de Revalorización en Clase de Activo Fijo
4
3.11.12 Habilitar campo Clave de Revalorización en Estructura de Pantalla
3.11.13 Actualizar Clases de Movimiento
3.11.14 Actualizar Métodos de Inflación
3.11.15 Asignar Métodos de Inflación a Sociedades
3.12 Perfil de Liquidación
3.12.1 Definir perfil
3.12.2 Asignación de perfil a sociedad FI
3.13 Modificar Tipo de Imputación
3.14 Operaciones particulares con Activos Fijos
3.14.1 Especificar Clases de Activos para crear AF a partir de Solped
3.15 Parámetros para la Transferencia
3.15.1 Especificar fecha carga inicial datos/último ejercicio cerrado
3.15.2 Especificar periodo de amortización contabilizada (en traspaso interanual)
3.16 Ordenes de Transporte
2. Consideraciones Generales
Este documento describe toda la configuración necesaria que hace al marco y
gestión de Activos Fijos en una empresa.
5
3. Customizing Guía de Implementación
Lista de Actividades (resumen):
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3.1 Estructura Organizacional
3.1.1 Configuración Básica
3.1.1.1 Configuración específica del país
1. Acceso por ruta:
Código de Transacción OA08
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) àParametrizaciones
básicas de gestión financiera (nuevo) àContabilidad
de actives fijos àEstructura de organización àVerificar
parametrizaciones de países
Orden de Transporte estandar
Se mantuvo la configuración del país estándar.
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3.2 Plan de valoración
3.2.1 Copiar Plan de Valoración
1. Acceso por ruta:
Código de Transacción EC08
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) àParametrizaciones básicas
de gestión financiera (nuevo) àContabilidad de activos
fijos àEstructura de organización àCopiar plan de
valoración de ref./áreas de valoración
Orden de Transporte DESK906059
|
3.2.2 Especificar descripción del Plan de Valoración
1. Acceso por ruta:
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) àParametrizaciones básicas
de gestión financiera (nuevo) àContabilidad de activos
fijos àEstructura de organización àCopiar plan de
valoración de referencia àEspecificar denominación del
plan de valoración
Orden de Transporte DESK906059
3.2.3 Asignar Plan de Valoración a Sociedad FI
1. Acceso por ruta:
|
Código de Transacción OAOB
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos
àEstructura de organización àEspecificar asignación
sociedad/plan valoración
Orden de Transporte DESK906059
No se puede asociar en primera instancia el Plan de Valoración ya que la sociedad 1000
(Ceamse) no gestiona otro tipo de moneda que no sea Pesos. Por ende se deben modificar las
áreas de valoración del Plan de Valoración PVAR primero.
Por lo mencionado arriba se procede a borrar las áreas que gestionan monedas paralelas, ya
que no aplican para el Ceamse:
Código de Transacción OADB
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Contabilidad AF (cotización valoración)
-> Estructuras de organización -> Copiar plan de
valoración de referencia / áreas de valoración
Orden de Transporte DESK906059
|
Se borran presionando el botón “borrar entradas”
Las áreas de valoración de PVAR son:
Ahora se intenta asignar nuevamente el plan de valoración PVAR a la sociedad 1000:
3.3 Áreas de Valoración
3.3.1 Definir áreas de valoración
Código de Transacción OADB
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Contabilidad AF (cotización valoración)
-> Estructuras de organización -> Copiar plan de
valoración de referencia / áreas de valoración
Orden de Transporte DESK906063
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Solo contabilizan las áreas 01, 10 y 11. Las áreas 12, 15 y 20 son meramente
informativas.
Se graba en orden:
RESUMEN: las áreas de valoración tienen la siguiente configuración:
|
3.3.2 Especificar tipo de áreas
Código de Transacción OADC
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Valoración general -> Áreas de valoración
-> Definir áreas de valoración
Orden de Transporte estandar
3.3.3 Especificar traspaso de valores de CAP
|
Código de Transacción OABC
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) à Contabilidad de activos
fijos àValoracion general -> Areas de valoracion ->
Especificar Traspaso de valores de CAP
Orden de Transporte DESK906063
3.3.4 Especificar traspaso de parámetros de valoración
Código de Transacción OABD
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) à Contabilidad de activos
fijos àValoración generalàÁreas de valoración
àEspecificar traspaso de parámetros de valoración
Orden de Transporte DESK906063
3.3.5 Definir áreas de valoración para moneda
extranjera
Código de Transacción OAYH
|
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) à Contabilidad de activos
fijosà Valoración general à Monedas à Definir áreas
de valoración para monedas extranjeras
Orden de Transporte estandar
En esta operación se definen por sociedad las áreas de valoración que gestionan los
valores de activos fijos en una moneda extranjera. En el caso de Ceamse como no
contabilizan en moneda extranjera esta transacción esta seteada meramente en pesos
argentinos para todas las áreas que corresponden a la sociedad FI 1000 (Ceamse).
Acceso:
Próxima pantalla:
3.3.6 Especificar utilización de Monedas Paralelas
Código de Transacción OABT
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) àContabilidad de activos
fijosà Valoración generalàMonedasàEspecificar
utilización “Monedas paralelas”
|
Orden de Transporte estandar
A esta transacción no se tiene acceso ya que la sociedad FI 1000 no posee monedas
paralelas customizadas en la transacción OB22, solo gestiona moneda de la sociedad
(local) pesos argentinos.
3.3.7 Determinar áreas de valoración para tipo de
amortización
Amortización Normal
Código de Transacción OABN
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo)àContabilidad de activos
fijos àAmortizaciones àAmortizaciones Normales à
Determinar áreas de valoración.
Orden de Transporte estandar
No se modifican datos, queda el propuesto por el estándar:
Todas las áreas del Plan de Valoración PVAR permiten Amortización Normal
Amortización No Planificada
Código de Transacción OABU
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo)àContabilidad de activos
fijos àAmortizaciones àAmortizaciones No Planificadas à
Determinar áreas de valoración.
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Orden de Transporte estandar
No se modifican datos, queda el propuesto por el estándar:
Todas las áreas del Plan de Valoración PVAR permiten Amortización Normal
Amortización Especial
Código de Transacción OABS
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo)àContabilidad de activos
fijos àAmortizaciones àAmortizaciones Especiales à
Determinar áreas de valoración.
Orden de Transporte estandar
No se permite realizar amortizaciones especiales para las áreas pertenecientes al plan de
valoración PVAR (Ceamse)
3.4 Clases de activos fijos
3.4.1 Especificar Determinación de Cuentas
En esta operación se crean las determinaciones de cuentas para la contabilidad de activos
fijos (clave y denominación). La clave de una determinación de cuentas debe almacenarse
en la clase de activos fijos. De este modo, la determinación de cuentas relaciona un
registro maestro de activo fijo con las cuentas de mayor a contabilizar en una operación
|
contable mediante la clase de activos fijos.
Código de Transacción SPRO
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Estructuras de organización -> Clases de
activos fijos -> Crear Determinación de Cuentas
Orden de Transporte DESK906065
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3.4.2 Reglas de estructuración de pantalla
En esta operación se crean las reglas de estructuración de pantallas. La estructuración de
pantallas especifica las propiedades de los campos en el registro maestro de activo fijo.
En concreto, se puede controlar si los campos son entradas obligatorias u opcionales, o si
desea que se supriman del todo.
1. Acceso a ruta:
Código de Transacción SPRO
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Estructuras de organización -> Clases
de activos fijos -> Crear Reglas de Estructuración de
Pantallas
Orden de Transporte DESK906065
Se generaron las siguientes estructuras de datos maestros a nivel dato maestro de AF.
3.4.2.1 Configuración de Status Campo
Se determino que los campos División, Denominación y Centro de Costo deben ser
OBLIGATORIOS en el dato maestro de los activos fijos.
De esta manera se toman las 3 reglas creadas y se setea el status campo de manera de
cumplir con los campos mandatorios solicitados:
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Z011
Z012
Z013
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3.4.3 Definir intervalos de rango de números
Código de Transacción AS08
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Estructuras de organización -> Clases
de activos fijos -> Definir Intervalos de Rangos de
Números
Orden de Transporte Modificacion por mandante
Se generaron 42 rangos de números (uno por clase) en forma preliminar para poder
asignar el rango a la clase de activos y así poder crearlas, estos intervalos luego podrán
ser modificados en otro ambiente, ya que su generación es por mandante, y no se
transporta.
Ejemplo:
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3.4.4 Definir clases de activos fijos
Código de Transacción OAOA
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Estructuras de organización -> Clases de
activos fijos -> Definir clases de activos fijos
Orden de Transporte DESK906065
A continuación se detallan las clases de AF creadas con su configuración:
Clases de AF.xlsx
3.4.5 Determinar valoración de clases de activos fijos
Código de Transacción OAYZ
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Valoración General -> Determinar
Valoración de Clases de Activos Fijos
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Orden de Transporte DESK906065
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En la siguiente clase (Peaje) queda pendiente la asignación de la vida útil:
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En la siguiente clase, depende la planta la vida útil que tendrá cada activo:
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En marcas y patentes queda pendiente la Vida Útil correspondiente:
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3.4.6 Asignar formulario a clases de activos
Código de Transacción OAAY
Orden de Transporte DESK906065
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A todas las clases de AF creadas se le asigno el formulario estándar de SAP (solo se
muestran algunas de ejemplo):
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3.5 Integración con el Libro Mayor
Las entradas y parametrizaciones de sistema de la siguiente sección son necesarias para
la integración de la Contabilidad de activos fijos con el libro mayor:
• Cuentas de mayor relevantes para la contabilización de activos fijos (cuentas
asociadas y cuentas que se contabilizan vía batch input).
• Regla de estructuración de pantallas de las cuentas de mayor. (definido por defecto)
• Indicador de IVA soportado por defecto para las operaciones no sujetas a impuestos.
3.5.1 Asignar cuentas de mayor
Código de Transacción AO90
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Integración con el libro mayor -> Asignar
Asignar cuentas de mayor
Orden de Transporte DESK906071
En todos los casos, las cuentas mostradas son idénticas en las áreas 01 y 10. Al momento
solo se especificaron las cuentas de alta, amortización acumulada y amortización del
ejercicio. No se establecieron cuentas de bajas, postcapitalizaciones, contrapartida para
correcciones, etc.
Ceamse decidió utilizar una misma cuenta de depreciación del ejercicio para todos los
rubros/clases de activos.
Cuentas Rubro de Terrenos: ejemplo
Cuentas de balance: área 01
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Área 10
No tiene cuentas de amortización, ya que no deprecian los terrenos al igual que las obras
en curso.
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Cuentas Rubro Activos que deprecian: ejemplo
Cuentas de balance: área 01
Área 10
|
Cuentas de amortizaciones: área 01
Área 10

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3.5.2 Especificar versión de balance para informes de
activos fijos
Código de Transacción OAYN
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) Contabilidad de activos fijos
àIntegración con el libro mayoràEspecificar versión de
balance para informes activos fijos
Orden de Transporte estandar
Estos valores ya estaban propuestos por el sistema.
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3.5.3 Fijar clase de documento para contabilización de
amortización
Código de Transacción AO71
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) Contabilidad de activos
fijos àIntegración con el libro mayoràContabilizar
amortizaciones en el libro mayoràFijar clase
documento para contabilizar la amortización
Orden de Transporte estandar
Valores propuestos por SAP:
En la transacción FBN1 se controla que el rango de números para esta clase de
documento este creado.
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3.5.4 Especificar periodicidad/reglas de contabilización
Código de Transacción OAYR
Menú IMG Gestión financiera (Nuevo) Contabilidad de activos
fijos àIntegración con el libro mayoràContabilizar
amortizaciones en el libro mayoràEspecificar
periodicidad/reglas contabilización
Orden de Transporte DESK906071
Fijar clases de imputación para objetos de imputación:
AREA 01 (VALORES CONTABLES)
|
AREA 10 (REI)
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3.6 Amortizaciones
En esta actividad IMG se pueden definir los parámetros correspondientes para las claves de
amortización definidas en el diseño del plan de referencia.
3.6.1 Métodos Básicos de Amortización
Código de Transacción SPRO
Menú IMG SAP IMG ->Gestión financiera -> Contabilidad de activos
fijos -> Amortizaciones-> Métodos de valoración-> Clave
de Amortización -> Métodos de Cálculo -> Actualizar
Métodos Básicos
Orden de Transporte No se modifican estos datos. Se muestran a modo
informativo
En esta actividad IMG se actualizan métodos básicos de cálculo de la amortización. Estos métodos
básicos son válidos para todos los planes de valoración y se asignan a una clave de amortización.
SAP recomienda no generar nuevos métodos básicos ya que los considera suficientes.
El que más se utilizara por las claves de amortización seleccionadas será el 0011.
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3.6.2 Control de periodos
Código de Transacción OAVS
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Amortizaciones-> Métodos de valoración
--> Controles de períodos -> Definir controles de
períodos
Orden de Transporte DESK906095
Se utilizaran los siguientes controles de periodos estándar:
01: Para mes de alta completo
02: Pro rata hasta mitad del periodo (solo para bajas)
06: Para Año de alta completo
Se genera uno nuevo para Trimestre de Alta Completo para la amortización fiscal del rubro
Edificios/Inmuebles.
|
Se graba en orden:
3.6.3 Definir asignaciones de calendario
Código de Transacción OAVH
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Amortizaciones -> Métodos de valoración
-> Controles de períodos -> Definir Asignaciones de
Calendarios
Orden de Transporte DESK906095
Aquí sólo debemos parametrizar las correspondientes a trimestre de alta completo, que son
necesarias para los inmuebles en el área fiscal (las demás se utilizan estándar de SAP)
3.6.4 Actualizar Métodos por Periodos
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Código de Transacción AFAMP
Menú IMG SAP IMG ->Gestión financiera -> Contabilidad de activos
fijos -> Amortizaciones-> Métodos de valoración -> Clave
de Amortización ->Métodos de calculo -> Actualizar
métodos por periodos
Orden de Transporte DESK906095
En esta operación se actualizan métodos de cálculo de amortización por períodos que se asignan a
una clave de amortización.
3.6.5 Actualizar Claves de Amortización
Código de Transacción AFAMA
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera ->Contabilidad de activos
fijos -> Amortizaciones-> Métodos de valoración -> Clave
de amortización -> Actualizar clave de amortización
Orden de Transporte DESK906095
Se utilizaran las siguientes claves de amortización Estándar que se replicaran a unas Z:
- LINI: para mes de alta completo
- LINU: para año de alta completo
- 0000: para no amortización
- Se creara una nueva para la amortización fiscal de inmuebles.
Mes de alta completo:
Se copia a:
|
Año de alta completo:
|
Sin amortización:
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Generación de nueva clave para amortización fiscal Inmuebles:
Métodos:
|
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3.6.6 Definir valor de referencia máximo
Código de Transacción OAW2
Menú IMG SAP IMG ->Gestión financiera -> Contabilidad de activos
fijos -> Amortizaciones->Métodos de valoración -> Otras
parametrizaciones -> Definir Valor de Referencia
Máximo
Orden de Transporte DESK906097
En esta actividad se definen los valores máximos a ser amortizados para determinadas
áreas de valoración y clases de activos fijos. En el caso puntual de Ceamse se utilizará
para limitar las amortizaciones de los rodados en el área fiscal, a ARS 20.000 de acuerdo
a lo solicitado por el responsable impositivo.
FALTA CONFIRMACION DE CEAMSE
Se graba en:
|
3.7 Activación de Objetos de Controlling
En este paso se activan los objetos de costos necesarios para Activos Fijos.
3.7.1 Activar objetos de imputación
Código de Transacción SPRO
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad
de activos fijos -> Integración con el libro mayor >
Obj.imputación a contab.asociadamente -> Activar
objetos de imputación
Orden de Transporte estandar
Los objetos marcados ya se encontraban activados.
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3.7.2 Fijar clases de imputación para objetos
imputación
Código de Transacción ACSET
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Integración con el libro mayor ->
Obj.imputación a contab.asociadamente -> Fijar Clases
de Imputación para Objetos de Imputación
Orden de Transporte estandar
Próxima pantalla:
Próxima pantalla:
|
Se grabaron datos en orden de transporte:
3.8 Datos Maestros de Activos Fijos
|
3.8.1 Definir estructura de pantallas para datos
maestros de Activos Fijos
En esta operación se definen reglas de estructuración de pantallas para los datos maestros de
activos fijos. Las reglas de estructuración de pantallas contienen datos sobre las propiedades
de los grupos de campos en el registro maestro de activos fijos. La regla de estructuración de
pantallas debe almacenarse en la clase de activos fijos. De este modo es posible controlar la
estructura del registro maestro de forma específica para cada clase de activos fijos.
Código de Transacción SPRO
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Datos maestros -> Estructura pantalla ->
Definir estructura pantalla datos maestros AF
Orden de Transporte DESK906073
TERRENOS
|
ACTIVOS QUE AMORTIZAN
OBRAS EN CURSO
3.8.2 Definir estructura de pantalla para áreas de valoración de
Activos Fijos
En esta actividad IMG, se definen los controles de estructuración de imágenes para las
entradas de valoración en el registro maestro de activo fijo (clave Amo, vida útil, etc.).
Este control de estructuración de imágenes es similar al control para la sección de datos
maestros generales del registro maestro de activo fijo.
Se puede utilizar de modo parecido para controlar las propiedades de las entradas de áreas de
valoración del registro maestro de activo fijo. Se pueden hacer diferentes especificaciones en
cada área de valoración.
Código de Transacción AO21
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Datos maestros -> Estructura pantalla ->
Definir estructura pantalla para áreas de valoración
AF
Orden de Transporte DESK906073
|
Se graba en orden de transporte:
3.9 Criterios de Clasificación
3.9.1 Crear criterios de clasificación de 4 posiciones
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Código de Transacción OAVA
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Datos Maestros -> Campos de Usuario ->
Marcar criterios de clasificación de 4 posiciones
Orden de Transporte DESK906075
Criterio de clasificación 1: SEDES
Se creo el criterio N/A (Sin Asignar)
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Criterio de Clasificación 2: GERENCIA
Se creó el criterio N/A (Sin Asignar)
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Criterio de Clasificación 3: SECTOR
Se creó Criterio N/A (Sin Asignar)
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Criterio de Clasificación 4: SUB-SECTOR
Se grabaron los datos en la siguiente orden de transporte:
|
3.9.2 Criterios de clasificación de 8 posiciones
Código de Transacción OAV8
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Datos Maestros -> Campos de Usuario ->
Marcar criterios de clasificación de 8 posiciones
Orden de Transporte DESK906075
Los criterios de clasificación de 8 posiciones se utilizan para clasificar los terrenos, según
el partido en que se encuentran.
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3.10 Variante de Clasificación para Reportes
Código de Transacción OAVI
Menú IMG SAP IMG -> Gestión Financiera -> Contabilidad de
Activos Fijos -> Sistemas de Información -> Definir
criterios de clasificacion para informes de activos
fijos
Orden de Transporte DESK906075
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3.11 Inflación de Activos Fijos
En este apartado se explica la forma en que se configuran las funciones más importantes del
módulo de Finanzas, correspondientes al Ajuste por Inflación de Activos Fijos en SAP ECC 6.0.
3.11.1 Determinar áreas de valoración para
revalorización
Código de Transacción OABW
Menú IMG Gestión financiera --> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Determinar Áreas de Valoración.
Orden de Transporte DESK906083
En este punto se detallan las áreas de valoración que permitirán revalúo/inflación:
Se graba en orden:
3.11.2
|
3.11.3 Definir medidas de revalorización
Código de Transacción AUFW
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -> Definir
Medidas de Revalorización.
Orden de Transporte DESK906083
Cada medida de revalorización se genera por área de valoración, la relación es 1 a 1:
Próxima pantalla:
3.11.4 Actualizar Índices de Inflación
|
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Actualizar Índices de Inflación.
Orden de Transporte DESK906083
En este punto se customiza el factor de cálculo para la posterior ejecución del programa
de Ajuste por Inflación.
Índice Argentina: INAR
Se elige el formato Porcentual (El formato que se indica en este campo determina el
formato en el cual pueden actualizarse los valores de índice)
Siguiente pantalla: Creación de las versiones.
|
Siguiente Pantalla: Creación de los Valores
Importante: Estos valores deberán cargarse con los datos reales de cada ejercicio, cuando
resulte de aplicación, a efectos de calcular la revalorización de modo correcto en cada caso.
3.11.5 Actualizar variantes de contabilización
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -
> Contabilidad Inflacionaria -> Actualizar Variantes de
Contabilización.
Orden de Transporte DESK906083
Primera pantalla: Creación de la variante.
|
Segunda Pantalla: Creación de los valores
3.11.6 Actualizar Variantes para Base Temporal y
Referencia a Inflación
Cuando se calcula el ajuste por inflación se deben tener en cuenta dos fechas: el valor de
origen (que puede ser la fecha de contabilización/capitalización o la fecha hasta la cual el
bien fue ajustado) y la fecha final para la cual el ajuste debe ser realizado.
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Actualizar Variantes para Base
Temporal y Referencia a Inflación.
Orden de Transporte DESK906083
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3.11.7 Actualizar Métodos por Períodos
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -
> Contabilidad Inflacionaria -> Actualizar Métodos por
Períodos.
Orden de Transporte DESK906083
3.11.8 Actualizar Áreas de Revalorización
Código de Transacción OADC
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Áreas de Revalorización ->
Actualizar Áreas de Revalorización.
|
Orden de Transporte DESK906083
3.11.9 Actualizar reglas de contabilización
Código de Transacción OAYR
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Áreas de Revalorización ->
Actualizar Reglas de Contabilización.
Orden de Transporte DESK906083
Se mantiene la misma parametrizacion efectuada en el punto 3.5.4, no se realizan
modificaciones:
|
3.11.10 Actualizar áreas de revalorización (2)
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Áreas de Revalorización ->
Actualizar Áreas de Revalorización (2).
Orden de Transporte DESK906083
Esta actividad aparece numerada con un (2) debido a que existen dos rutas que se
denominan de igual modo en la versión en español en SAP.
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3.11.11 Actualizar Clave de Revalorización
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Clave de Revalorización ->
Actualizar Clave de Revalorización.
Orden de Transporte DESK906083
3.11.12 Almacenar Clave de Revalorización en Clase de
Activo Fijo
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Clave de Revalorización ->
Almacenar Clave de Revalorización en Clase de Activos
Fijos.
Orden de Transporte DESK906083
Se asocio, para todas las clases de AF creadas, la clave de revalorización
correspondiente: (ejemplo)
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3.11.13 Habilitar campo Clave de Revalorización en
Estructura de Pantalla
Se habilita el campo Clave de Revalorización en la estructura de áreas de valoración, para
generar activo fijo sin errores.
Código de Transacción AO21
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Datos maestros -> Estructura pantalla ->
Definir estructura pantalla para áreas de valoración
AF
Orden de Transporte DESK906083
3.11.14 Actualizar Clases de Movimiento
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Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance -
> Contabilidad Inflacionaria -> Clases de Movimiento -
> Actualizar clases de movimientos para importe de
revalorizacion
Orden de Transporte DESK906083
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3.11.15 Actualizar Métodos de Inflación
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Métodos de Inflación -> Actualizar
Métodos de Inflación
Orden de Transporte DESK906083
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3.11.16 Asignar Métodos de Inflación a Sociedades
Código de Transacción SPRO
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Valoraciones Especiales -> Revalorizaciones / Devaluaciones
de los activos fijos -> Revalorizaciones del Balance ->
Contabilidad Inflacionaria -> Métodos de Inflación -> Asignar
Metodos de Inflacion a Sociedades
Orden de Transporte DESK906083
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3.12
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3.13 Perfil de Liquidación
3.13.1 Definir perfil
Código de Transacción OKO7
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Operaciones -> Capitalizaciones de activos fijos en curso
-> Definir/asignar perfiles de liquidación
Orden de Transporte No se realizan cambios al estandar
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3.13.2 Asignación de perfil a sociedad FI
Código de Transacción OKO7
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Operaciones -> Capitalizaciones de activos fijos en curso
-> Definir/asignar perfiles de liquidación
Orden de Transporte DESK906128
Se graba en orden:
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3.14 Modificar Tipo de Imputación
Código de Transacción OME9
Menú IMG SAP IMG -> Gestión Financiera -> Contabilidad de
Activos Fijos -> Operaciones -> Altas -> Definir tipo de
imputación para pedidos de activos fijos
Orden de Transporte DESK906173
Se accede a Tipo de Imputación A, y se mantiene desactivada “EM no valorada”
Se graba en orden:
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3.15 Operaciones particulares con Activos Fijos
3.15.1 Especificar Clases de Activos para crear AF a
partir de Solped
Código de Transacción OMQX
Menú IMG Gestión financiera -> Contabilidad de activos fijos ->
Operaciones -> Altas -> Especificar Cl.Activos Fijos p.
crear AF a partir de Pedido
Orden de Transporte No hay modificaciones
Se genero el Grupo de Artículos:
Es genérico y no se le asignaran clases de activos fijos por default.
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3.16 Parámetros para la Transferencia
En la siguiente sección se efectúan las entradas necesarias relacionadas con el momento del traspaso.
3.16.1 Especificar fecha carga inicial datos/último
ejercicio cerrado
Código de Transacción SPRO
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Transferencia de datos de activos
fijos -> Parámetros para la transferencia -> Fechas
-> Especificar fecha carga inicial datos/último
ejerc.cerrado
Orden de Transporte DESK906101
En esta operación se especifica la fecha en la que su estado de contabilización debe
realizar la transferencia de datos existentes. Mediante esta especificación también
se determina si se desea efectuar una transferencia interanual (con transferencia de
los valores o movimientos / amortizaciones contabilizados del ejercicio actual) sin
transferencia al final del año (sin movimientos).
Se graba en orden:
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3.16.2 Especificar periodo de amortización contabilizada
(en traspaso interanual)
Código de Transacción OAYC
Menú IMG SAP IMG -> Gestión financiera -> Contabilidad de
activos fijos -> Transferencia de datos de activos fijos
-> Parámetros para la transferencia -> Fechas ->
Especificar Periodo de Amortizacion contabilizada
(en traspaso interanual)
Orden de Transporte DESK906101
La operación siguiente sólo es necesaria si desea realizar una transferencia de datos
existentes interanual. En este caso, deberá indicar el período hasta el cual deben
contabilizarse las amortizaciones en el sistema preexistente. Este período hace referencia
a las amortizaciones contabilizadas que deben transferirse durante la transferencia de
datos existentes. El sistema sólo contabilizará las amortizaciones a partir de este período.
Próxima pantalla:
3.17 Ordenes de Transporte
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