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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA


MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA




IMPLANTACIN DE UN SISTEMA CONTABLE A LA
FUNDACIN SER DE LA CIUDAD DE LOJA DEL 1ro.
DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Y APLICACIN DE
INDICADORES FINANCIEROS





AUTORA:
Mara Cumand Nole Nole

DIRECTORA:
Mg. Natalia Zhanela Largo Snchez




LOJA- ECUADOR
2012
TESIS PREVIO OPTAR EL GRADO DE
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORIA CONTADOR PUBLICO-
AUDITOR

ii


Mg. Natalia Largo Snchez, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA MODALIDAD DE
ESTUDIOS A DISTANCIA, Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de investigacin: IMPLANTACIN DE UN SISTEMA
CONTABLE A LA FUNDACIN SER DE LA CIUDAD DE LOJA DEL 1ro. DE
ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Y APLICACIN DE INDICADORES
FINANCIEROS autora de Mara Cumand Nole Nole, previo a optar el Grado de
Ingeniera en Contabilidad y Auditora, Contador Pblico Auditor, ha sido
realizado bajo mi Direccin en forma prolija tanto en su forma como en su
contenido de conformidad con los requerimientos institucionales y luego de haber
revisado autorizo su presentacin ante el Tribunal respectivo.

Loja, Junio del 2012


Mg. Natalia Zhanela Largo Snchez
DIRECTORA DE TESIS










iii


AUTORA

Todos los conceptos, criterios, opiniones, conclusiones y
recomendaciones en el presente trabajo de investigacin
son de total responsabilidad de su autora.



Mara Cumand Nole Nole


iv

DEDICATORIA

Mi tesis la dedico con mucho amor y cario a ti mi Dios, que me
diste la oportunidad de vivir para hoy escribir estas letras. A mis
queridos Padres, especialmente a mi madrecita Rosenia, que con
su esfuerzo infinito me apoyo da a da para que siga adelante y
culmine con mi carrera, aunque pasamos momentos difciles, ella
siempre estuvo ah apoyndome. A mi esposo Roberto que en
su momento fue quien me incentivo y fue mi apoyo incondicional
para que siga con mis estudios, a mis pequeos hijos quienes
han sido los que me han dado las fuerzas para seguir con mi
carrera y poder obtener un futuro mejor para ellos. A mi suegra
Margarita, quien ha contribuido con su apoyo y consejos para hoy
culmine con mi carrera. A mis hermanos que me han dado la
confianza y su cario. A todos mis profesores, compaeros y
amigos quienes han estado ah inculcndome sus enseanzas.


Mara Cumand








v


AGRADECIMIENTO

Dejo constancia de mi agradecimiento a las Autoridades y Docentes de la
Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, a la Carrera de
Contabilidad y Auditora que desinteresadamente dirigen e imparten sus
conocimientos, los que sirvieron de gua en mi formacin profesional.

Al culminar con xito la presente investigacin quiero expresar mi gratitud a la
Directora de Tesis Mg. Natalia Largo Snchez por su acertada Direccin del
presente trabajo, quien me orient y asesor en forma eficiente para lograr con
satisfaccin el anhelo deseado.

As mismo a los Directivos, Personal Administrativo y Operativo de la Fundacin
SER de la ciudad de Loja, quienes facilitaron la informacin y aplicacin de los
diferentes instrumentos investigativos necesarios para el logro del objetivo; y que
de una u otra manera colaboraron para la feliz culminacin del presente trabajo
acadmico e investigativo.



La Autora

vi

ESQUEMA DE CONTENIDOS


- PORTADA
- CERTIFICACIN
- AUTORA
- DEDICATORIA
- AGRADECIMIENTO
- ESQUEMA DE CONTENIDOS
a. Ttulo
b. Resumen en Castellano y Traducido al Ingles (Abstract)
c. Introduccin
d. Revisin de Literatura
e. Materiales y Mtodos
f. Resultados
g. Discusin
h. Conclusiones
i. Recomendaciones
j. Bibliografa
k. Anexos
-ndice




1









a) Titulo


IMPLANTACIN DE UN SISTEMA CONTABLE A LA
FUNDACIN SER DE LA CIUDAD DE LOJA DEL 1ro. DE
ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Y APLICACIN DE
INDICADORES FINANCIEROS


2

b) RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES

El presente trabajo investigativo denominado IMPLANTACIN DE UN SISTEMA
CONTABLE A LA FUNDACIN SER DE LA CIUDAD DE LOJA DEL 1ro. DE
ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Y APLICACIN DE INDICADORES
FINANCIEROS; se lo realiz de acuerdo a las Normas Generales para la
Graduacin establecidas por la Universidad Nacional de Loja; como requisito
previo para obtener el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditora, Contador
Pblico-Auditor.

Contiene fundamentos tericos de la Contabilidad de Servicio, Comercial y
normas generales de Tributacin, las mismas que ayudaron a cumplir con los
objetivos propuestos que son:

Implantar un Sistema de Contable a la Fundacin Ser, de la ciudad de Loja, del 1ro. de
Abril al 30 de Junio del 2011 de acuerdo a las necesidades y caractersticas de la entidad
Disear y Aplicar registros contables que permita el registro oportuno de las
operaciones contables y financieras de la fundacin.

Aplicar el proceso contable iniciado con el levantamiento de Inventarios hasta
llegar a la estructuracin de los Estados Financieros que muestren la real
situacin financiera de la empresa Analizar los Estados Financieros por medio de
indicadores e interpretarlos para la correcta toma de decisiones.

Luego de aplicacin prctica de tres meses Abril a Junio del 2011, cumplindose
con la elaboracin de un Plan y manual de cuentas, la aplicacin del proceso
contable hasta llegar a determinar los Estados Financieros, se procedi aplicar
los Indicadores Financieros en el periodo bajo estudio establecindose la
liquidez la solvencia, el capital de trabajo y el endeudamiento.


3

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones enfocadas a dar
una orientacin a los Directivos de la Fundacin ser.

Se implanto en la Fundacin ser un sistema Contable en los meses de Abril a
Junio con datos reales oportunos y precisos, los cuales sern un aporte para la
toma de decisiones futuras. Se realiz el inventario inicial y final de las
mercaderas con la constatacin fsica de las mismas, lo que permitieron
determinar la existencia real de las medicinas. Con la documentacin soporte se
procedi a registrar el libro Bancos para realizar conciliaciones bancarias y
poder conocer con exactitud, el dinero que dispone la Fundacin Ser para la
cancelacin de las diferentes obligaciones. Se realiz el proceso contable en base
a las normativas tributarias, donde se pudo determinar los Estados Financieros,
dando como resultado un excedente lo que demuestra que la Fundacin Ser
cumplir con las diferentes obligaciones.

La Fundacin Ser necesita implantar un sistema Contable para mantener un
registro real de las operaciones, para las diferentes actividades de la misma.

Que para el manejo de inventarios este bajo la responsabilidad exclusiva de una
persona la cual pueda presentar las existencias mximas y mnimas de manera
oportuna de los medicamentos y de esta forma evitar la caducidad y por ende
perdida para la Fundacin Ser. Llevar mensualmente un registro de las cuentas
corrientes y de ahorros que mantiene en el banco y cooperativas para actividades
propias de la Fundacin por medio de conciliaciones bancarias, auxiliar de bancos
y as obtener un mejor control de los recursos. Continuar con la aplicacin del
sistema contable, que le permitir un mejor control y as cumplir con las leyes y
reglamentos que establecen las normas tributarias y de contabilidad y aplicar los
indicadores financieros que le permitan establecer la solvencia de la Fundacin
Ser, contribuyendo al desarrollo institucional, la misma que har posible mostrar la
real situacin financiera de la entidad, proporcionndole credibilidad y confianza y
se lograr prestar un servicio de calidad a la ciudadana lojana


4

ABSTRACT


This investigation paper entitled Implanting a Countable system in the Fundacin
Ser of the city of Loja from the 1st of April to the 30th of June of 2011 and the
application of Financial Indicators was executed in accordance to the General
Norms for the Graduation established by the National University of Loja; as a
requisite in order to obtain the title of Engineer in Accountability and Audit, Public
Accountant-Auditor.

It contains theoretical foundations of the Commercial and Service Accountability,
commercial and general norms of Tribulation, which will help complete the
proposed objectives.

Implement an Accounting System to the "Fundacin Ser" the city of Loja, 1st. April
to 30 June 2011 according to the needs and characteristics of the entity
Design and implement accounting records to enable the timely recording of
accounting and financial operations of the foundation.

Apply the accounting process started with the rise of inventories down to the
structuring of financial statements that show the real financial situation of the
company Analyzing Financial Statements by indicators and interpret them for
sound decision-making.

After the practical application of the three months from April to June of 2011,
completing with the elaboration of a plan and accountable manual, the application
of the accountable process until determining the states proceding to apply the
Financial Indicators were applied during the time of the study establishing the
liquidity solvency, the working capital and the debts.

Finally the conclusions and recommendations are presented, which are focused
on giving an orientation to the Executive of the Fundacin Ser.

5

Was implanted in the Foundation to be an accounting system in the months of
April to June with timely and accurate real data, which will be a contribution to
future decision making. We performed the initial and final inventory of the goods
with the physical realization of them, which allowed to determine the actual
existence of the drugs. With the support documentation proceeded to register the
book banks for bank reconciliations and to know exactly, the money be available
to the Foundation for the cancellation of the different obligations. Accounting
process was performed based on tax regulations, which could determine the
financial statements, resulting in a surplus which shows that the Foundation be
meet various obligations.

Being Foundation needs to implement an accounting system to keep track of
actual operations, for the various activities of the same.

That inventory management is under the sole responsibility of one person who
can present maximum and minimum stocks in a timely manner of drugs and thus
avoid the expiration and thus lost for the Foundation Being Carry a monthly record
current accounts and savings accounts maintained in the bank and cooperatives
to activities of the Foundation through bank reconciliations, assist banks and get
better control of resources. Continue with the application of the accounting system
that will allow better control and to comply with laws and regulations that provide
tax regulations and accounting and financial indicators apply it to establish the
creditworthiness of the Foundation being, contributing to institutional development
, it will make possible to show the real financial situation of the entity, providing
credibility and trust and will lead to providing quality service to citizens Loja











6

c) Introduccin

La Fundacin Ser nace con decreto ejecutivo No. 3054 del 30 de agosto del 2002
se constituye con personera jurdica ecuatoriana de derecho privado con finalidad
social y sin fines de lucro, dedicndose prestar servicios de atencin mdica,
odontolgica y de laboratorio, as como tambin la comercializacin de
medicamentos a precios mdicos a beneficio de la comunidad.

La Fundacin Ser es una entidad que presta servicios socialmente deseables sin
la intencin de obtener beneficios, no tienen participaciones de propiedad que
puedan ser vendidas o comercializadas por los individuos, los ingresos que
obtienen ayudan a cancelar los gastos, el excedente se utiliza para prestar ms
servicios. Son entidades que se financian, aunque no en su totalidad, por
subvenciones, donaciones y otras formas de ayuda sin contrapartida. En muchos
casos los servicios se prestan ms en base a las necesidades que a la demanda
efectiva de ellos.

La contabilidad comercial y de servicios juega un papel muy importante en el
crecimiento y desarrollo en organizaciones que estn al servicio de la
colectividad, puesto que involucra todas las actividades econmicas, ya que
mediante el proceso propio de la contabilidad llegamos a determinar la situacin
financiera y establecer si se tiene Dficit o Supervit.

La Implementacin de un Sistema Contable, en la Fundacin Ser,
pretende dar a sus directivos un conocimiento de la situacin econmica y
financiera, para orientar adecuadamente sus decisiones encaminadas al progreso
y desarrollo, as como el de optimizar y aprovechar al mximo los recursos:
humanos, materiales y financieros, controlando eficaz y eficientemente las
actividades econmicas diarias.

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:

7

Titulo, Resumen que contiene una sntesis del trabajo desarrollado el mismo que
es presentado en castellano y traducido al ingls; Introduccin, en donde se
destaca la relevancia del tema, beneficio que aporta al Fundacin y estructura del
trabajo; Revisin de Literatura que presenta la fundamentacin terica donde se
sustentan conceptos bsicos de la contabilidad, e indicadores financieros; Los
Materiales y Mtodos, donde se abarc aquellos recursos materiales que
facilitaron la ejecucin del trabajo, as como aquellos mtodos, tcnicas y
procedimientos que permitieron contar con las directrices necesarias para su
investigacin; Resultados se ejecutaron mediante el seguimiento al objeto de
estudio, resaltando la trayectoria de la Fundacin Ser y los cambios econmicos
que se han registrado en el periodo contable.


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d) REVISIN DE LITERATURA


FUNDACIONES

Son organizaciones sociales sin fines de lucro de apoyo social cuyo fin es
mejorar los niveles de vida de las clases vulnerables a travs de la prestacin de
diferentes servicios.

La fundacin se caracteriza porque realiza una actividad de transformacin de los
recursos que recibe de donaciones, rentas patrimoniales, etc., en bienes y
servicios en beneficio de los usuarios que reciben las prestaciones de estas
entidades.

Estas entidades prestan servicios socialmente deseables sin la intencin de
obtener beneficios, no tienen participaciones de propiedad que puedan ser
vendidas o comercializadas por los individuos, si los ingresos superan los gastos
el excedente se utiliza para prestar ms servicios. Son entidades que se
financian, aunque no en su totalidad, por subvenciones, donaciones y otras
formas de ayuda sin contrapartida. En muchos casos los servicios se prestan ms
en base a las necesidades que a la demanda efectiva de ellos.

Las fundaciones se pueden constituir por personas naturales y jurdicas con
capacidad civil para contratar que promuevan el bien comn general de la
sociedad, incluyendo las actividades de promocin, desarrollo e incentivo del bien
general en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, as como actividades
relacionadas con la filantropa y beneficencia pblica.

Para su constitucin se requiere uno o ms fundadores, debiendo considerarse en
el estatuto la existencia de un rgano directivo de al menos 3 personas.

El Ministerio de Bienestar Social emite con acuerdo Ministerial No. 1667 de fecha
del 30 de Noviembre del ao 2000 publicado en el Registro Oficial No. 279 del 7
de marzo del 2001, y, delega a la Direccin Provincial de Bienestar Social de
9

Loja, que conceda la personera jurdica dentro de la jurisdiccin de Loja a las
distintas organizaciones no lucrativas y comunitarias.

Con estos antecedentes la Cooperativa de ahorro y Crdito Vicentina Manuel
Esteban Godoy Ortega Ltda., CoopMego demostrando su grado de solidaridad
hacia la ciudadana lojana presenta el proyecto de creacin de la Fundacin Ser.

La Fundacin Ser nace con decreto ejecutivo No. 3054 del 30 de agosto del 2002
se constituye con personera jurdica ecuatoriana de derecho privado con finalidad
social y sin fines de lucro, la misma que no puede intervenir en asuntos polticos,
partidistas ni religiosos, tendr su domicilio en la ciudad de Loja ubicada en las
calles Bolvar entre Azuay y Miguel Riofro, siendo su objetivo principal el
siguiente:

Prestar servicios de atencin mdica, odontolgica y de laboratorio, as como
tambin la comercializacin de medicamentos a precios mdicos a beneficio
de la comunidad.

Actualmente se encuentra prestando los servicios de: Consulta Externa Pediatra,
Ginecologa, Dermatologa, Medicina Interna, Quiromasaje Odontologa,
laboratorio Clnico y Farmacia.

Mantiene una estructura orgnica definida en los mismos estatutos, est
representada por la Licenciada Aura Liliana Morales, Directora Ejecutiva.

CONTABILIDAD

Es la ciencia el arte y la tcnica que permite el registro, clasificacin, anlisis e
interpretacin de las transacciones que se realiza en una empresa con el objeto
de conocer su situacin econmica y financiera al trmino de un ejercicio
contable.
1




1
BRAVO, Mercedes, Contabilidad General. Ediciones Nuevo da. Quito-Ecuador, 2004, Pg. 3
10

Importancia

Permite conocer con exactitud la real situacin econmica financiera de una
empresa a travs del control que ejerce sobre las operaciones y sobre quienes
las realizan as mismo a partir de la permanente y oportuna informacin que
brinda apoyara a los ejecutivos en la toma de decisiones ms acertadas;
determinando su gran importancia.

Objetivos

Los objetivos de una empresa deben ser dinmicos y no estticos, deben estar en
constante evolucin, modificando las relaciones externas e Internas.

Entre sus objetivos tenemos:

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad.

Ofrecer empleo productivo a todos los factores de produccin.

Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso econmico de los
factores de produccin.

Ofrecer un retorno justo a los factores de entrada.

Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte de sus
necesidades humanas normales.

Clasificacin

Segn la naturaleza de las empresas existen varios tipos de contabilidad
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COMERCIAL

BANCARIA

COOPERATIVA
S

GUBERNAMENTAL

DE COSTOS

SERVICIOS
CLASIFICACIN DE LA CONTABILIDAD

Registra
operaciones
producto de la
compra y venta de
mercaderas


Registra, clasifica y
resume trminos
monetarios de
carcter financiero

Controla las actividades
de organizaciones
como: cooperativas de
consumo, crdito,
servicio produccin etc.


Registra operaciones
producto de la venta
o prestacin de
servicios

Registra, analiza
cuentas y partidas
vinculadas a los
costos de
produccin

Registra, clasifica,
resume e interpreta
operaciones de los
organismos pblicos
partiendo del
presupuesto nacional
FUENTE: MERCEDES BRAVO
ELABORADO POR: LA AUTORA

12

POSTULADOS BSICOS DE LA CONTABILIDAD

Se desarrolla en funcin de los siguientes postulados:

Utilidad: Son todos los datos entregados por la contabilidad los mismos que
deben tener validez para los fines que persigue la empresa.
Entidad: Constituye la empresa conformada como persona natural o jurdica
responsable de los resultados contables.
Transaccin: Consiste en el anlisis de los efectos que recibe la empresa
como consecuencia de las operaciones de cambio que realiza con otras
empresa o individuo. Es el elemento vital de la empresa y constituye la base
del registro contable.
Cuantificacin: Consiste en toda transaccin que realice la empresa, deben
ser medidos en trminos monetarios, facilitando el registro contable en la
obtencin de resultados
Continuidad: La existencia de la empresa es un factor fundamental para el
desarrollo contable, la misma que continuar sin cambios en sus actividades,
a menos que haya un factor negativo y termine con la empresa.
Periocidad: En la prctica al cual la empresa determinar las prdidas de
tiempo para la liquidacin de los resultados de la contabilidad.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

El ejercicio profesional del contador Pblico descansa fundamentalmente en la
aplicacin de las Normas Tcnicas y de las Normas ticas del Contador que
como producto de los permanentes estudios de actualizacin y adecuacin ,
enmarcan el ejercicio de la profesin y su relacin con el mundo de los
negocios.
2


Los Principios de Contabilidad Generalmente constituyen la base principal y se
los considera para la elaboracin del resto de Normas Contables
Internacionales y Locales.

2
http://www.integracionuce.Com/integracin/downloads/normas-leyes/PCGAF 12 agosto 2011.

COMERCIAL

BANCARIA

COOPERATIVA
S

GUBERNAMENTAL

DE
COSTOS

SERVICIOS
CLASIFICACIN DE LA CONTABILIDAD

Registra
operaciones
producto de la
compra y venta de
mercaderas


Registra, clasifica y
resume trminos
monetarios de
carcter financiero

Controla las actividades
de organizaciones
como: cooperativas de
consumo, crdito,
servicio produccin etc.


Registra operaciones
producto de la venta
o prestacin de
servicios

Registra, analiza
cuentas y partidas
vinculadas a los
costos de
produccin

Registra, clasifica,
resume e interpreta
operaciones de los
organismos pblicos
partiendo del
presupuesto nacional
FUENTE: MERCEDES BRAVO
ELABORADO POR: LA AUTORA

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Estn divididas en tres grupos.

Principios Bsicos.- Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto
orientan la accin de la profesin contable.
Principios Esenciales.- tienen relacin con la contabilidad financiera en general y
proporcionan las bases para la formulacin de otros principios.
Principios Generales de Operacin.- son los que determinan el registro, medicin
y presentacin de la informacin financiera. Entre los principales principios tenemos:






















Objetividad:- es la evidencia
de las transacciones que se
realizan en la empresa
Periodo Contable:- pueden ser
cada 1, 4 o 6 meses o de 1 ao y
comprende todo el ciclo contable
Diversidad de Sistemas Contables:-
Sistema Contable Propio,
satisfaciendo las necesidades
financieras internas y externas.
Ente Contable:- combinacin de
recursos humanos, naturales y
capitales coordinados hacia la
obtencin de objetos
Negocio en Marcha:- duracin
ilimitada, en donde los recursos
humanos-econmicos garanticen
estabilidad del negocio
Revelacin Suficiente:-
informacin que se emite debe
reflejar la situacin econmica real
de la empresa.
Transaccin:- entendida como el
intercambio de bienes, valores o
servicios entre dos o ms
personas.
Conservatismo:- clculos
mercantiles valorados en
forma verdadera, no
exagerada
Partida Doble:- existe la parte
real y la financiera. Un bien o
servicio debe ser recibido y
entregado.
Principio del Costo:- los bienes
y servicios se registraran con
su costo histrico
Unidad Monetaria: los sucesos
deben ser cuantificados en la
unidad monetaria del pas.
Consistencia:- mantener la
prctica contable especfica
durante uno o varios periodos
contables
Derecho de la Propiedad
Privada:-Existe la libertad, los
individuos podrn realizar actos
de comercio
FUENTE: CONTABILIDAD GENERAL,
JOS VICENTE VASCONES
ELABORADO POR LA AUTORA

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CONTABILIDAD DE SERVICIOS

La contabilidad de servicios es el arte de coleccionar, resumir, analizar, registrar e
interpretar datos financieros que se relacionan con la compra neta de un servicio
y de esta manera poder obtener la informacin financiera necesaria y oportuna
sobre esta actividad especfica, al trmino de un periodo contable

Objetivos

Proporciona todos los elementos que son necesarios para obtener informacin
financiera contable presenta diversos grados de importancia segn el provecho
que de ella se obtenga. Dentro de los principales objetivos tenemos:

Registrar las operaciones.- Es el sistema de registro que se emplea desde
el primer documento que da origen a la operacin, hasta que grados termina.

Utilizar la informacin.- La informacin debe ser utilizada segn la clase
de usuario de que se trata;

a) La informacin que se recibe puede ser de utilidad, al efectuar
comparaciones de ejercicio anterior con el presente y con los datos
obtenidos para elaborar los planes de trabajo.
b) Proporciona control a la gerencia, a travs de un plan de organizacin,
para asegurar a las personas que elaboran en la empresa de
atribuciones y grado de responsabilidad; constituido por medidas y
mtodos para obtener el activo de la entidad
c) En lo que respecta a los accionistas cuando se trate de sociedades, la
informacin financiera que se pone a su alcance les permite formarse un
juicio a cerca de la solidez econmica de la empresa.
d) La informacin resulta de gran utilidad para los proveedores y acreedores
que han concedido crditos a un negocio.

15

Importancia.

Permite conocer de las diferentes organizaciones tanto pblicas como privadas
que se dedican a la prestacin de servicios, as podramos sealar que por su
campo de aplicacin o utilizacin, esta sirve para el control contable en el mbito
de la actividad hotelera, en las cooperativas de transporte, en las clnicas, en los
hospitales, talleres mecnicos, radio difusoras, alquiler de vehculos y toda
organizacin que prese servicios a la comunidad. Tomando el nombre de
acuerdo al lugar en donde e la utiliza, esto, sin modificar sus fines y
procedimientos, alternndose o modificndose nicamente su estructura en lo que
respecta al plan de cuentas. Permite conocer claramente la real situacin
econmica de una empresa y en base a esto tomar decisiones gerenciales de
carcter financiero.

Caractersticas

Se caracteriza por ser un producto intangible y aunque puede ser
inventariable y durante su proceso de obtencin, no lo es una vez finalizado,
por lo que la empresa no puede esperar que los costos acten de
generadores de ingresos en periodos posteriores.
De tal forma que la recuperacin de la inversin se deber realizar a travs
del servicio producido en el momento del consumo.
La presencia del cliente en la prestacin del servicio. Le permite manifestar
su deseo sobre el servicio final que va adquirir y el mismo que va amoldando
pudindose modificar durante su proceso de obtencin.
Su campo est limitado, ya que el producto no se puede trasladar a las
necesidades de los clientes.

Caractersticas de la Partida Doble.

Se registra utilizando cuentas
Como mnimo, una cuenta posee un nombre, una parte denominada Debe y
otra parte llamada Haber.
16

Una operacin para ser registrada se puede traducir en dos efectos para el
patrimonio.

Principios Fundamentales de la Partida Doble

No hay deudor sin acreedor, y viceversa
Lo que entra se debita y lo que sale se acredita
En toda transaccin los valores del debe deben ser iguales a los del haber.
Un aumento de activo o una disminucin de pasivos se debitan
Un aumento de pasivo o una disminucin de activo se acreditan
Las partidas que representan prdidas y gastos son deudoras
Las partidas que representan ganancias o ingresos son acreedores
En cada cuenta deben registrarse partidas de una misma naturaleza.

PLAN DE CUENTAS

El plan general de cuentas constituye un listado lgico y ordenado de las cuentas
de Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad especfica con
su denominacin y cdigo correspondiente.

Importancia

Es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia Estados
Financieros y Estadsticos de gran utilidad para la toma de decisiones y posibilita
un adecuado control, se disea y elabora atendiendo a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados


Contenido

Est dividido en dos partes: En la izquierda consta el cdigo de las cuentas que
Es la expresin resumida de una idea a travs de la utilizacin de nmeros, letras
17

y/o smbolos; en consecuencia el cdigo viene a ser equivalente al nombre
3
, el
mismo que est estructurado de la siguiente manera:

1. 2. 3. 4.
Grupo Subgrupo cuenta subcuenta

En la parte derecha consta el nombre de la cuenta que sirve para identificar las
operaciones de la misma naturaleza.

CDIGO DE CUENTAS

Es la utilizacin de nmeros, letras y otros smbolos que representan y equivalen
al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. Los Sistemas de Codificacin son:

1. Numricos.- Cuando se codifica utilizando nica y exclusivamente nmeros.
2. Alfabticos.- Cuando codificamos utilizando letras.
3. Mixto.- Cuando se codifica utilizando simultneamente nmeros.
4


Caractersticas

Ser flexible: Acepta la interrelacin de nuevos tems.
Ser Amplio: Facilita agregar nuevos tems.
Ser funcional: Capaz de adaptarse a cualquier actividad econmica.

MANUAL DE CUENTAS

Permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de cada una
de las cuentas incluidas en el plan, ya que presenta informacin precisa sobre
los siguientes aspectos:


3
ZAPATA, Pedro.Contabilidad General Tercera Edicin; ao 2005; Bogot- Colombia Pg. 22
4
BRAVO, Mercedes, Contabilidad General. Ediciones Nuevo da. Quito-Ecuador, 2005, Pg. 38
18

Concepto de las cuentas
Cuando y porqu se debita
Cuando y porqu se acredita ;y
El saldo de la cuenta.
5


PROCESO CONTABLE

El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que
registra la contabilidad en un perodo determinado (del ao calendario),
desde la apertura de libros hasta la preparacin y elaboracin de los Estados
Financieros.
















5
ESPEJO, Jaramillo, Lupe B, Contabilidad General. Editorial de la UTPL. Loja Ecuador, ao 2008 Pg. 71.
CIERRE DE LIBROS
DOCUMENTACIN
INVENTARIO INICIAL
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
BALANCE DE
COMPROBACIN
AJUSTES
Asientos Simples
Asientos Mixtos
Asientos
Compuestos
Libros Auxiliares
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SIT.
ECONMICA

ESTADO DE SIT.
FINANCIERA
ESTADO DE FLUJO DEL
EFECTIVO
Hoja de Trabajo
FUENTE: CONTABILIDAD
GENERAL Bravo, Valdivieso
Mercedes
ELABORADO: La Autora

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DOCUMENTACIN

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan
todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.

Importancia.

Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un
grado de confiabilidad y valides a los registros contables, sirven como respaldo y
referencia en caso de desacuerdos legales.

Clasificacin

Documentos Negociables
Documentos no Negociables.

Documentos Negociables.

Son aquellos que completan una actividad comercial, se utiliza generalmente para
pagar una deuda, para financiar una obra, etc. Se los elabora tomando en cuenta
ciertas formalidades legales. Los ms utilizados son cheque, pagar, letra de
cambio, etc.
6


Documentos no Negociables.

Se requiere para la buena marcha de la empresa, se los utiliza diariamente, son
indispensables para el control de actividades y se los elabora de acuerdo a las
necesidades de la empresa.

Los documentos no negociables ms utilizados son: facturas, comprobantes de
ingreso, comprobantes de egreso, recibos roles de pago, etc.


6
BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Edicin 6ta. Edit. nuevo da. QuitoEcuador, 2008, pg. 27
20

Cheque

Es un documento de orden de pago en efectivo por una cierta cantidad a favor de
Un beneficiario que pagar siempre y cuando est bien girado y tenga fondos.





Factura

Documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las
mercaderas vendidas o servicios prestados, indicando cantidad especfica,
precios (unitario y total), condiciones de pago (crdito y/o contado), impuestos
fiscales (ICE) e (IVA), numero del RUC.

Este documento de utilizacin diaria y permanente en los negocios, es de carcter
obligatorio, por las transacciones que supera los 4 dlares. Se debe emitir en
original y 2 copias (una para el contribuyente y otra para la administracin
tributaria); en la que se recopila informacin utilizada en los registros contables.
CHEQUE N 00001 00-011 CTA. CTE.
FECHA: CHEQUE N 00001
GIRADO A: BANCO DE GUAYAQUIL
Concepto:
SALDO ANTERIOR PGUESE A LA RDEN DE
DEPSITO
DEPSITO LA SUMA DE:
DEPSITO
SUBTOTAL
N/D
CHEQUE LUGAR Y FECHA DE EMISIN
SALDO ACTUAL
9929525
US$
FIRMA
DLARES
21

FUNDACIN SER LOJA
Direccin: calle Bolvar 10-56 y Azuay Telf. 2584800
Edificio COOPMEGO Loja-Ecuador

FACTURA 001-001- 0046200
FECHA/EMIS.: CED/RUC:
NOMBRES:
FECHA/VENC.: F. PAGO:
Nombre Producto Cant. P. Unit. Desc % Total

Subt. 0% Subt. 12% IVA 12% Desc. Otros Desc. TOTAL



SON:


------------------------------------------------- -----------------------------------------
Entregue Conforme Recib Conforme
TOVACOMPU Sistemas telf. 2560057

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Imprenta y Pap. ELDORADO Hctor Bolvar Delgado RUC. 1708647161001 Autorizacin118. Fecha de Emisin 12 DE OCTUBRE DEL 2010 del 46101 al 46800
Comprobante de venta vlido para emisin hasta 12 DE OCTUBRE DEL 2011
ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR


Comprobante de Retencin

Es un documento que acredita las retenciones del impuesto a la renta y el valor
agregado, realizadas por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes
de retencin.

Para su impresin se debe cumplir con los mismos requisitos exigidos en los
comprobantes de venta.

Los comprobantes de retencin sustentaran crdito tributario del impuesto a la
renta y del impuesto al valor agregado siempre y cuando fueran emitidos
conforme las normas tributarias.
7



7
ESPEJO J., Lupe B .Contabilidad General. Ao 2008. Editorial de la UTPL. Loja- Ecuador, pg. 377
RUC: 1191719626001
Aut. SRI. 1108833979
22


FUNDACIN SER
LOJA
Direccin: calle Bolvar 10-56 y Azuay Telf. 2584800
Edificio COOPMEGO Loja-Ecuador




R.U.C. 1191719626001
No.001-001- 0046201

COMPROBANTE DE
RETENCIN
Aut. N1108833979
SR. FECHA DE EMISIN:
RUC: TIPO COMPROBANTE VENTA:
DIRECCIN: N COMPROBANTE VENTA:
EJERCICIO FISCAL
BASE IMPONIBLE PARA
RETENCIN
IMPUESTO
CDIGO DEL
IMPUESTO
%
RETENCIN
VALOR RETENIDO



TOTAL



..


Agente de
Retencin
TOVACOMPU Sistemas telf. 2560057

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Imprenta y Pap. ELDORADO Hctor Bolvar Delgado RUC. 1708647161001 Autorizacin118. Fecha de Emisin 12 DE OCTUBRE DEL 2010 del 46101 al 46800
Comprobante de venta vlido para emisin hasta 12 DE OCTUBRE DEL 2011
ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR



Comprobante de Ingreso.

Se utiliza en el negocio para registrar las transacciones comerciales que originan
ingreso de dinero en efectivo o en cheques, por venta de mercadera, comisiones
obtenidas por el comerciante, pagos efectuados por los clientes, etc.
23



FUNDACIN SER LOJA
Direccin: calle Bolvar 10-56 y Azuay Telf. 2584800
Edificio COOPMEGO Loja-Ecuador





COMPROBANTE DE
INGRESO
R.U.C. 1191719626001
No.0001-0001- 0046201
Nro. ..............................
R.U.C..............................
Fecha: ............................................... Telfono: ......................................
Recib del Sr. (a): ...........................................................................................................................
La cantidad de: ..............................................................................................................................
Por concepto de: ............................................................................................................................
Efectivo (..........) Cheque (............) Banco: ......................................................
Comp. de Deposito N: .............................

CDIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER






ELABORADO POR: RECIBIDO POR: CONTADOR:

Comprobante de Egreso

Es una constancia escrita en donde se registran los desembolsos de dinero, ya
sea por compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas, pago de sueldos
y salarios, etc. Este documento debe constar lo siguiente:

EBE
FUNDACIN SER LOJA
Direccin: calle Bolvar 10-56 y Azuay Telf. 2584800
Edificio COOPMEGO Loja-Ecuador





COMPROBANTE DE
EGRESO
R.U.C. 1191719626001
No.0001-0001- 0046201
Nro. ..............................
R.U.C..............................
Fecha: ............................................... Telfono: ......................................
Entregue al Sr. (a): ...........................................................................................................................
La cantidad de: ..............................................................................................................................
Por concepto de: ............................................................................................................................
Efectivo (.............) Cheque (................) Banco:
......................................................
Comp. de Deposito N: .............................

CDIGO

CONCEPTO

DEBE

HABER






ELABORADO POR: RECIBIDO POR: CONTADOR:
24


Diario de Compras

Documento interno que sirve para registrar todos los bienes y servicios
adquiridos por la empresa, en especial las compras de mercaderas con la forma
de pago correspondiente.





Diario de Ventas.




Diario de Ventas

Registra todos los bienes vendidos por la empresa, en especial la venta de
mercaderas, incluyendo el IVA en ventas y Cuentas por Cobrar.









FUNDACIN SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
MES..

Fecha

Descrip.
N
Compro
compras Comp.
0%

Total
Retenciones
Liq. A pagar
Forma de pago
Desc. Total IRF1% IRF2% Contado crdito




FUNDACIN SER LOJA
DIARIO DE VENTAS
MES..

Fecha

Descp.

Factura
N/V

Ventas 0%

Total
Forma de Pago
Observacin
Contado Crdito





25

LIBRO AUXILIAR BANCOS.

Permite controlar todos y cada uno de los movimientos realizados en
un determinado banco, es decir los depsitos realizados, retiros, cobros de
cheques, notas de dbito y notas de crdito, segn corresponda.









Rol de Pagos

Es un registro en donde todas aquellas bonificaciones y remuneraciones que el
empleador paga al empleado en virtud del contrato de trabajo.

Es importante porque contiene los valores cancelados ya sea en forma quincenal
o mensual a cada uno de los empleados, as como los descuentos por los
diferentes conceptos y las firmas como smbolo de conformidad de cada uno de
ellos.

Con el registro contable del sueldo se registra la obligacin que el patrono debe
cumplir con el IESS es decir el aporte patronal que en el caso del sector privado
es del 11.15% ms el 1% para IECE y SECAP del total de los ingresos de los
trabajadores (sueldos, bonificacin por responsabilidad y horas extras).

FUNDACIN SER LOJA
LIBRO AUXILIAR BANCOS

BANCOS.
Cta. Cte. #............................................................

FECHA N CHEQUE DETALLE DEPSITOS RETIROS SALDOS






26

Adicionalmente, o en el mismo formato del rol se puede calcular las provisiones
para cancelarlas en momento que por ley corresponda a los empleados, as
tenemos



















INVENTARIO INICIAL

Para que una empresa conozca la importancia de su capital al momento de
empezar sus operaciones, es necesario redactar el inventario inicial, el mismo que
comprende todas las aportaciones hechas a la asociacin, ya sea de valores,
bienes, derechos u obligaciones, en todo lo que forma parte de los activos y
pasivos.
FUNDACIN SER LOJA
ROL DE PAGOS
MES DE ABRIL


N


NOMINA


CARGO
INGRESOS EGRESOS
Liquido
A Pagar
Sueldo Horas
Extras
Total
Ingresos
Aporte.
Personal
9,35%
Anticipo Total
Gastos





FUNDACIN SER LOJA
PROVISIONES PATRONALES
MES DE ABRIL
N NOMINA CARGO
APORTE
PATRONAL
11,15%
IECE Y
SECAP 1%
DCIMO
TERCERO
DCIMO
CUARTO
FONDOS DE
RESERVA
TOTAL
PROVISIN






27

Los inventarios se clasifican en:

De acuerdo a su Ejecucin

Inventario Parcial.- Se efecta en forma independiente, de cada uno de los
bienes que posee la empresa; por ejemplo.
Inventario de caja, inventario de mercaderas, etc.
Inventario General.- Recopila todos los inventarios parciales sea efecta
uno solo por los valores que posee la empresa tanto en el activo como en el
pasivo.

De Acuerdo al Tiempo en que se Realiza

Inventario Inicial.- Este se lo realiza al iniciar el ao o ejercicio econmico.
El inventario Inicial luego de la creacin de la empresa o negocio es siempre
el inventario final para la ejecucin de los siguientes ejercicios contables.
Inventario Final.- Es el que se lo realiza al final del ao en forma fsica
efectuando un recuento de todo lo que existe a esa fecha en las bodegas,
sucursales, departamentos de venta, etc.











FUNDACIN SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL------ DE -------DE

CDIGO

CANT. DESCRIPCION V/ UNITARIO V/ PARCIAL VALOR TOTAL




Loja,

F. Directora F. Contadora
28

ESTADO DE SITUACIN INICIAL

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman
el Activo, Pasivo y el Patrimonio.

Activo.- Es una de las partes del Estado de Situacin inicial en donde se ubican las
cuentas que representan propiedad o pertenencias que posee una empresa a la
fecha sealada en el balance.
Pasivo.- Conforma la segunda parte del estado de situacin inicial comprendiendo
todas las cuentas que significan obligaciones por parte de la empresa.
Patrimonio.- Representa el derecho de propiedad que tiene una empresa sobre el
total de Activo menos total de Pasivo.

29

LIBRO DIARIO

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registran
en forma cronolgica todas las operaciones de la empresa mediante asientos, a lo
que se denomina tambin jornalizacin.
















LIBRO MAYOR

En este libro se registra en forma clasificada y de acuerdo a todos los asientos
jornalizados previamente en el diario.

Los valores registrados en l debe del diario pasan al debe de una cuenta de
mayor y los valores registrados en el haber del diario pasan a la cuenta del
haber del mayor, este proceso se denomina mayorizacin.

El libro mayor tendr tantas cuentas como numero de cuentas utilice la empresa
de acuerdo a la codificacin prevista en el plan o catlogo de cuentas.
FUNDACIN SER LOJA
LIBRO DIARIO
Expresado en Dlares USD $
FOLIO #
Fecha Cdigo Detalle Parcial Debe Haber






PASAN



30


FUNDACIN SER LOJA
LIBRO MAYOR


Cuenta: cdigo: folio:
Fecha Detalle Folio Debe Haber Saldo




TOTAL


BALANCE DE COMPROBACIN

Permite resumir la informacin contenida en los registros realizados en el Libro
Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los
saldos de las cuentas demostrando la igualdad numrica entre l debe y el haber.

FUNDACIN SER LOJA
BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS Y SALDOS
AL..


N

CDIGO

DETALLE
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR








SUMAN IGUALES



Loja.....


DIRECTORA CONTADORA


31

HOJA DE TRABAJO.

Este registro forma parte de los papeles de trabajo del contador y constituye
una herramienta contable para la estructura de los estados financieros. Se
elabora a partir de los saldos del balance de comprobacin y contiene los
siguientes aspectos: Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Resultados y Estado
de Situacin Financiera.

FUNDACIN SER LOJA
HOJA DE TRABAJO
AL..


N

Cuenta
s
Balance de
Comprobacin
Ajustes
Balance
Ajustado
Estados de
Resultados
Estado de Sit.
Financiera
Deudor Acre
edor
Deb
e
haber Deudo
r
Acree
dor
Gastos Ingres Activo Pasivo









Loja.

DIRECTORA CONTADORA


Ajustes

Se elabora al trmino de un periodo contable o ejercicio econmico. Los ajustes
contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido
en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten
la preparacin de los Estados Financieros.
8


Los ajustes que generalmente se aplican son:

Acumulados


8
BRAVO V., Mercedes. Contabilidad General, Quinta Edicin 2004. Edit. Nuevo Dia Quito-Ecuador pg 44
32

Depreciaciones
Amortizaciones
Provisiones
Regulaciones

Los ajustes se jornalizan en el libro diario y se procede a la respectiva
mayorizacin con lo que se puede preparar los Estados Financieros. Partiendo de
los saldos de las cuentas.

Depreciaciones

Depreciacin en Lnea Recta

Los Activo fijos (Edificio, Maquinaria, Muebles, Equipos, etc.) pierden su valor por
el uso o por la obsolescencia, para compensar esta prdida contablemente se
utilizan las depreciaciones de conformidad con los porcentajes dispuestos en el
Reglamento a la Ley de Rgimen Tributario Interno.

Se aplica los siguientes porcentajes:

ACTIVOS FIJOS % DEPRECIACION
ANUAL
AOS DE VIDA TIL
Edificio
5%

20 aos
Instalaciones y
maquinarias, equipos y
muebles

10%

10aos
Vehculo 20% 5 aos
Equipo de cmputo y
software

33%

3 aos

Fecha Cuenta Ref. Debe Haber
Xxx ________x_________
Deprec. de Muebles y Enseres xxxx
Deprec.Acum.de Muebles y Ens. xxxx

V/ Para registrar la depreciacin
correspondiente a

33

Provisiones.

Las Empresas venden sus mercaderas al contado y a crdito, algunos de estos
crditos pueden ser incobrables, razn por la que la Ley de Rgimen Tributario
Interno establece el clculo del 1% anual de provisin sobre los crditos
comerciales pendientes de recaudacin.

Fecha Cuenta Ref. Debe Haber
Xxx ________x_________
Cuentas Incobrables xxxx
Provisin de Ctas. Incobrables xxxx
V/ 1% anual de provisin

Otros Ajustes

Se relaciona con los asientos que se debe realizar por correccin de errores
y por el registro de transacciones omitidas.

En el primer caso se procede a anular el asiento original con un asiento
contrario debitando las cuentas que se acrediten y acreditado las cuentas
que se debitaron, luego se registra el asiento correcto
El segundo caso se registra directamente las transacciones que han sido
omitidas.

Los ajustes se jornalizan en el libro diario y se procede la respectiva
mayorizacin.

ESTADOS FINANCIEROS

Son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el propsito
de conocer la real situacin econmica financiera de la empresa. Debido a su vital
importancia, la informacin que proporcionan los Estados financieros debe ser
comprensible y confiable; es decir, que reflejen con veracidad dicha informacin
34

que servir para los socios de la empresa y en ciertas circunstancias a bancos y
acreedores.
9


Clasificacin
De acuerdo a la NEC 1, se clasifican en lo siguiente:















ESTADO DE RESULTADOS

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya
sea de ganancia o de prdida. Muestra tambin un resumen de los hechos
significativos que originaron un aumento o disminucin en el patrimonio de la
entidad durante un periodo determinado.

Es el que determina la utilidad o prdida de un ejercicio econmico como
resultado de los ingresos y gastos; en base a este estado, se puede medir
el rendimiento econmico que ha generado la actividad de la Empresa.


9
SARMIENTO, Rubn. Contabilidad General. Sptima Edicin. editorial voluntad .Quito-Ecuador, 2006. Pg.
278
1. Estado de Resultados, de Situacin Econmica o Estado de
Prdidas y Ganancias
2. Estado de Situacin Financiera o Balance General
3. Estado de Cambios en el Patrimonio o Supravit
4. Estado de Flujo de Efectivo.
5. Notas a los estados financieros

35


FUNDACIN SER LOJA
ESTADO DE RESULTADOS
Delaldel.
EXPRESADO EN USD $

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS xxx
(-) Costo de Ventas xxx
MERCADERAS INVENTARIO INICIAL xxx
(+) compras xxx
(-) Descuento en Compras xxx
COMPRAS NETAS xxx
MERCADERA DISPONIBLE PARA LA VENTA xxx
(-) Mercadera Inventario Final xxx
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXX
(-) GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIN xxx
Gastos Servicios Bsicos xxx
Gastos tiles de Oficina xxx
Gasto Suministros de Oficina xxx
Gasto Suministros de Aseo xxx
Gasto Depreciacin de Muebles y Enseres xxx
Gasto Depreciacin de Maquinaria y Equipo xxx
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES XXX

UTILIDAD OPERACIONAL XXX

OTROS INGRESOS XXX
UTILIDAD O PRDIDA DEL EJERCICIO XXX

Loja,
.
DIRECTORA CONTADORA


ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Es un informe contable que presenta en forma ordenada y sistemtica las cuentas
de activo, pasivo y patrimonio, determina la posicin financiera de la empresa en
un momento dado.

36

FUNDACIN SER LOJA
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al..
EXPRESADO EN USD $
ACTIVOS.
ACTIVOS CORRIENTES XXX
Caja XXX
Bancos XXX
Cuentas por Cobrar XXX
Mercaderas XXX
Material de Oficina XXX
Material Fungible XXX
Suministros y Materiales XXX
Suministros de Limpieza XXX
ACTIVO NO CORRIENTE XXX
Edificio XXX
(-) Depreciacin Acumulada de Edificio XXX
Muebles y Enseres XXX
(-) Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres XXX
TOTAL ACTIVOS XXX

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES XXX
IESS por Pagar XXX
Beneficios Sociales por Pagar XXX
Retencin en la Fuente 30% XXX
TOTAL PASIVOS XXX

PATRIMONIO
CAPITAL XXX
Supervit o Dficit XXX
TOTAL PATRIMONIO XXX

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO XXX
Loja,

. ..
DIRECTORA CONTADORA


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Este estado financiero se elabora al trmino de un ejercicio econmico o periodo
contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.
37

El objetivo del Estado Financiero es requerir la informacin acerca de los cambios
histricos en el efectivo y en el equivalente de una empresa durante un periodo. Y
nos interesa conocer magnitudes (cuanto) y fechas (cuando) respecto a las
entradas y salidas de dinero, a fin de poder anticipar en pocas que tendramos
sobrantes o dficit.

FUNDACIN SER LOJA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL..Al..
EXPRESADO EN USD $

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD OPERATIVAS
Efectivo Recibido de Clientes xxx
Efectivo Pagado a Proveedores y Empleados xxx
Efectivo Proveniente de Operaciones xxx
Intereses Recibidos xxx
Intereses Ganados xxx
Impuestos pagados xxx
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operacin. xxx

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION
Compra de valores Negociables xxx
Precio de venta de Inversiones xxx
Adquisicin de propiedades, planta y equipo xxx
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversin xxx

3. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Emisin y Venta de Acciones xxx
Pago de Obligaciones a Largo Plazo xxx
Pago de Pasivos por Arrendamiento Financiero xxx
Aumento de Capital en Efectivo xxx
Dividendos Pagados xxx


Loja,.

_____________________ ______________________
DIRECTORA CONTADORA


NOTAS ACLARATORIAS O EXPLICATIVAS

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o anlisis
ms detallados de los montos presentados en el balance general, estado de
resultados, estado de flujo del efectivo y estado de cambios en el patrimonio, as
como informacin adicional.
38

Los estados financieros deben ser claros y comprensibles. Se basan en polticas
contables que varan de una empresa a otra. La revelacin de las polticas
contables significativas sobre las cuales se basan los estados financieros, es por
lo tanto necesaria para qu sean entendidos adecuadamente.
10


INDICADORES FINANCIEROS

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma ms comn de anlisis
financiero. Una razn o indicador financiero es la relacin entre dos cuentas de
los estados financieros bsicos (Estado de Situacin Financiera y Estado de
Resultados).

El anlisis financiero por razones o indicadores establece los puntos o tendencias
y tiene el objeto de determinar una relacin entre dos aspectos significativos, por
consiguiente es necesario comprarlos.

Los indicadores ms utilizados en este anlisis son los siguientes:
Indicadores de liquidez

a. Liquidez

Determina la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto
plazo.






b. Liquidez Inmediata o Prueba cida

Es la relacin entre el activo corriente disponible ms las intervenciones
inmediatas y el pasivo corriente indica la cantidad de dinero con que cuenta la

10
BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General Edicin 4ta. 2001.Quito-Ecuador. Pag.286
39

empresa en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma
inmediata.






c. Capital de Trabajo.

Refleja la capacidad financiera que tiene las empresas para continuar con el
desarrollo de sus operaciones.



Indicadores de Endeudamiento.

Estas razones enuncian el monto del dinero de terceros que se utiliza para
generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas
comparten a la empresa en el transcurso del tiempo.

a. ndice de Endeudamiento.

Mide la proporcin de activos totales concedidos por los acreedores de la
empresa, cuando ms alta resulte, esta razn, mas grande ser la cantidad de
dinero de terceros empleados en la generacin de utilidades.






b. ndice de Rotacin de Inventarios

Esta razn indica el nmero de veces que ha renovado el inventario de
mercaderas por consecuencia de las ventas, se obtiene de la relacin del
costo de la mercadera y el promedio de inventario; as como alternativa
se puede utilizar el saldo final de inventarios.
40






OBLIGACIONES TRIBUTARIAS P ARA LA FUNDACIN SER LOJA

La fundacin para fines de control est obligada a proporcionar cualquier otra
informacin que se refieran a sus actividades, requeridas de manera anticipada y
pblica a los distintos ministerios y organismos de control y regulacin, as mismo
tendrn la obligacin de facilitar el acceso a los funcionarios competentes del
estado para realizar verificaciones fsicas.

Exoneraciones Tributarias

El numeral 5 del Art. 9 de la Ley de Rgimen Tributario Interno establece que los
ingresos que perciben las instituciones de carcter privado sin fines de lucro se
encuentran exentos de impuesto a la renta, siempre que cumplan con los
siguientes requisitos:

Que se trate de instituciones de carcter privado sin fines de lucro legalmente
constituidas,
Que cumplan sus objetivos estatutarios,
Que sus bienes e ingresos se destinen totalmente a sus fines especficos,
Que los excedentes que se generen al final del ejercicio econmico se hayan
invertido en sus fines especficos hasta el cierre del siguiente ejercicio; y,
Que cumplan con los deberes formales contemplados en el Cdigo Tributario,
la Ley de Rgimen Tributario Interno y las dems Leyes de la Repblica.

De establecerse que dichas instituciones no cumplen con los requisitos
anteriormente indicados, debern tributar sin exoneracin alguna.

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneracin constituyen una
subvencin de carcter pblico de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

41

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El IVA grava el valor de transferencia de dominio o la importacin de bienes
muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercializacin y al
valor de los servicios prestados. La tarifa de este impuesto es del 12% del valor
del bien transferido o del servicio prestado.

Declaracin y pago del IVA

Los sujetos pasivos del IVA presentaran mensualmente una declaracin por las
transferencias de bienes o prestacin de servicios gravados con tarifa 12%,
realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior. Los sujetos pasivos que
transfieren bienes o prestaren servicios gravados con tarifa cero, prestaran una
declaracin semestral de dicha transferencias. Las declaraciones se efectuaran
en los formularios o en los medios que establezca el Servicio de Rentas Internas y
se los presentara con el pago del impuesto hasta la fecha previstas en la Ley de
Rgimen Tributario Interno.

Liquidacin del IVA

Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaracin efectuaran
la correspondiente liquidacin del impuesto sobre el valor del crdito tributario de
que trata el art. 66 de la Ley de Rgimen Tributario Interno.

Crdito Tributario

El uso de crdito Tributario se sujetar a las siguientes normas:

1. Los sujetos del pasivo del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen
a: la produccin o comercializacin de bienes para el mercado interno
gravados con tarifa doce por ciento (12%), la prestacin de servicios
gravados con tarifa doce por ciento (12%), o a la exportacin de bienes y
servicios , tendrn derecho al crdito tributario por la totalidad del IVA,
42

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que
pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes , de las materias
primas o insumos y de los servicios necesarios para la produccin y
comercializacin de dichos bienes y servicios;

2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la produccin,
comercializacin de bienes o a la prestacin de servicios que en parte estn
gravados con tarifa cero por ciento(0%) y en parte con tarifa doce por ciento
(12%) tendrn derecho a un crdito tributario, cuyo uso se sujetara a las
siguientes disposiciones:

a. Por parte proporcional del IVA pagado en la adquisicin local o
importacin de bienes que pasan a formar parte del activo fijo;

b. Por la parte Proporcional del IVA pagado en la adquisicin de bienes , de
materias primas , insumos y la utilizacin de servicios;

c. La proporcin del IVA pagado en compras de bienes o servicios
susceptibles de ser utilizados mensualmente con crdito tributario se
establecer relacionando las ventas gravadas con tarifa doce por ciento
(12%) y las ventas gravadas con tarifa cero por ciento (0%) y exportaciones
del mismo mes . Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables
que permiten diferenciar , inequvocamente, las adquisiciones de materias
primas, insumos y servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%)
empleados exclusivamente en la produccin de bienes o en la prestacin
de servicios gravados con tarifa doce por ciento ( 12%); de las compras
de bienes y de servicios gravados con tarifa doce por ciento(12%) pero
empleados en la produccin, comercializacin o prestacin de servicios
gravados con tarifa cero por ciento(0%), podr para el primer caso , utilizar
la totalidad del IVA pagado para la determinacin del impuesto a pagar.

Como regla de aplicacin general y obligatoria, se tendr derecho a Crdito
tributario por el IVA pagado en la utilizacin de bienes y servicios gravados con
43

este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la produccin y
comercializacin de otros bienes y servicio gravados
11


Retencin del IVA
Los agentes de retencin del IVA, retendrn el impuesto en los siguientes
porcentajes.
12


RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
AGENTE DE
RETENCIN
(Comprador; el que
realiza el pago)

SOCIEDADES
PERSONAS NATURALES
OBLIGADA A
LLEVAR
CONTABILIDAD

SE EMITE
LIQUIDACIN DE
COMPRAS DE
BIENES O
ADQUISICIN DE
SERVICIOS
(INCLUYE PAGOS
POR
ARRENDAMIENTO
AL EXTERIOR)
PROFESIONALES
POR
ARRENDAMIENTO
DE BIENES
INMUEBLES
PROPIOS
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL
SECTOR PBLICO Y EMPRESAS
PBLICAS
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCIN
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS 30%
BIENES NO
RETIENE SERVICIOS
30%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 30%
------------------
COMPAAS DE SEGUROS Y
REASEGUROS
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%
EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA
ADQUISICIN DE BIENES QUE SE
EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE
BIENES O SERVICIOS PARA LA
FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN
DEL BIEN EXPORTADO)
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
------------------


Retencin del impuesto a la Renta

Las Retenciones del Impuesto a la renta es la obligacin que tiene el empleador
a quien adquiere bienes o servicios de no entregar todo el valor convenido (que

11
www.contadores.com, ec , ley de Rgimen Tributario Interno, 2011. Art 66
12
http//:www.sri. gov.ec, 12 Agosto 2011
44

es el ingreso a la renta para quien recibe), sino que debe descontar por Impuesto
a la Renta, los porcentajes que determinan las normas Vigentes.
13


PORCENTAJES DE RETENCIN DEL IMPUESTO A LA RENTA



PORCENTAJES DE RETENCIN
EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

COCEPTO DE PAGO
SOCIEDADES
PERSONAS
NATURALES
%
MONTO DE
PAGO % MONTO DE PAGO
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIN Y SIMILARES 1% 50 1% 50
AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS 2% 50 8% SIN LIMITE
AGENCIAS DE VIAJE POR COMISIN 2% 40 8% SIN LIMITE
AGENCIAS DE VIAJE SERVICIO DIRECTO 2% 50 2% 50
ALQUILER DE TELEFONOS CELULARES 2% 50 2% 50
ALQUILER DE VEHICULOS 2% 50 2% 50
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 2% 50 2% 50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LEASING 1% SIN LIMITE 0 0
ARRIENDO BIENES MUEBLES NAT. CORP 2% 50 2% 50
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 8% 50 8% 50
ARRIENDO DE OFICINAS Y LOCALES COM 8% 50 8% 50
ARRIENDO PREDIOS URBANOS Y RURALES 8% 50 8% 50
CAPACITACIN Y ENTRENAD. NACIONALES 2% 50 8% SIN LIMITE
INTERES, COM, VENTA A CREDITO 2% 50 2% 50
SERVICIOS PROFESIONALES INGS, ARQS, 2% SIN LIMITE 10% SIN LIMITE
CONTADORES 2% SIN LIMITE 10% SIN LIMITE
EXPORTADORA DE BIENES 1% -50 1% 50
COMPRA DE BIENES NATURALEZA CORP. 1% 50 1% 50
COMPRA A COMISARIATOS 1% 50 1% 50
COMPRA MAQUINARIA, EQUIP Y HERRAM. 1% 50 1% 50
SERVICIO DOCENCIA PERSONAS NAT. 0 0 8% SIN LIMITE
COMPRA DE ARTICULOS PRIMERA NECES 1% 50 1% 50
EMISION DE DOCUMENTOS MERCANTILES 2% SIN LIMITE 2% SIN LIMITE
COMPRA DE MEDICAMENTOS 1% 50 1% 50
COMPRA DE REPUESTOS Y FERRETERIA 1% 50 1% 50
ARTISTAS NACIONALES - - 8% SIN LIMITE
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2% SIN LIMITE 8% SIN LIMITE
ARRIENDO MERCANTIL OPCION PROPIA 1% SIN LIMITE 1% SIN LIMITE
CORREDORES DE SEGURO 2% 50 8% SIN LIMITE
TRANSPORTE PUBLICO O PRIVADO CARGA 1% 50 1% 50
TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS
1% 50 1% 50

13
http//:www.sri. gov.ec, 12 Agosto 2011
45

GUARDIANIA Y SEGURIDAD 2% 50 2% 50
HONORARIOS, COM, PROFESIONALES RES. 2% SIN LIMITE 10% SIN LIMITE
ENERGIA ELECTRICA 1% 50 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GEN 2% 50 2% 0
RESTAURANTES, HOTELES, CAFETERIA 2% 50 2% 50
PAGO MEDIOS DE COMUNICACIN DIRECTO 1% SIN LIMITE 1% SIN LIMITE
PAGO AGENCIAS DE PUBLICIDAD 1% SIN LIMITE 1% SIN LIMITE
PAGO A NOTARIOS Y REGISTRADORES - - 8% SIN LIMITE
PAGO COMISION BOLSA DE VALORES 2% 50 - -
TARJETAS DE CREDITO AFILIADOS 2% SIN LIMITE 2% SIN LIMITE
SERVICIO DE IMPRENTA 2% 50 2% 50
SERVICIO MEDICO EN GENERAL 2% SIN LIMITE 10% SIN LIMITE
ENTRENADORES, DEPORTISTAS YCUERP TEC. - - 8% SIN LIMITE
LIQUIDACIN DE PRESTACIN DE SERVICIOS 2% 50 2% 50

Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos (Ra
A ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA
POR OTROS CONCEPTOS (REOC)
La Resolucin NAC-DGER-2007-1319 seala que deben presentar la informacin
mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de
venta y retencin, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por
Otros Conceptos lo siguientes contribuyentes:
Las sociedades
Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la
obligacin de presentar el ATS)

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACIN DE
DEPENDENCIA (RDEP)

De acuerdo a la Resolucin NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades y
empleadores en su calidad de agentes de retencin deben presentar un reporte
detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta
realizadas.

46

e) Materiales y Mtodos

Materiales

Los Materiales utilizados para el desarrollo de esta investigacin mencionamos
los siguientes:

a) tiles de Oficina
b) Suministros de Oficina
c) Equipo de Cmputo
Un Computador Pentium 4
Una Impresora Canon
d) Material Bibliogrfico
Libros de Administracin y Contabilidad
Internet
Folletos

MTODOS

Cientfico

Que permiti formular los diferentes procedimientos aplicables a las
condicionantes del esquema de contenidos, logrando as sustentaciones
contables, administrativas y financieras.

Deductivo

En el estudio terico sobre la Implementacin de un Sistema Contable,
Administrativo y Financiero, Polticas y Principios de la Contabilidad
Generalmente Aceptados, para luego aplicarlos a los casos concretos de la
Fundacin Ser objeto de estudio.


47

Inductivo

Ayud a conocer los hechos econmicos generados en el transcurso de la
actividad comercial y de servicios para de esta manera preparar el flujo de
operaciones de los meses analizados: Abril a Junio del 2011, siendo el punto de
partida para el desarrollo del proceso contable.

Analtico

Sirvi para analizar la informacin recopilada de los aspectos tericos permitiendo
presentar adecuadamente la fundamentacin terica y la informacin financiera
que se utiliz para el flujo de operaciones.

Sinttico

Sirvi para crear criterios consolidados de las conceptualizaciones contables y su
aplicacin, en la formulacin de las conclusiones y recomendaciones para dar
lugar a la ejecucin del trabajo investigativo, cumpliendo con los objetivos
propuestos.

TCNICAS

La Observacin

Permiti tener una visin clara sobre las actividades que se realizan en la
Fundacin, mediante la revisin y anlisis de registros contables tales como:
cuadernos carpetas de ingreso y gastos facturas, recibos, constatacin fsica
de los activos y dems documentos existentes.

La Entrevista

Fue dirigida a la Directora de la Fundacin Ser, permitiendo tener informacin
sobre la real situacin contable, y financiera de la misma.
48

Revisin Bibliogrfica

A travs de esta tcnica se hizo la recoleccin de literatura en libros revistas
tesis etc. A travs de la utilizacin de fichas apuntes copias, la misma que sirvi
para desarrollar la fundamentacin terica del presente trabajo.


























49

f) Resultados
CODIGO DESCRIPCION
1. ACTIVOS
1.1. ACTIVOS CORRIENTES
1.1.01 CAJA
1.1.02 CAJA CHICA
1.1.03 BANCOS
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR
1.1.04.01 Clientes
1.1.04.02 (Provision de Cuentas incobrables)
1.1.05 IVA EN COMPRAS
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO
1.1.07 INVENTARIOS
1.1.07.01 Mercaderias Disponibles para la venta
1.2. ACTIVOS FIJOS
1.2.01 MUEBLES DE OFICINA
1.2.01.01 (DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA)
1.2.02 EQUIPO DE OFICINA
1.2.02.01 (DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA)
1.2.03 ENSERES DE OFICINA
1.2.03.01 (DEP. ACUM. ENSERES DE OFICINA)
1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.04.01 (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION)
1.2.05 EQUIPO MEDICO
1.2.05.01 (DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO)
1.2.06 MOBILIARIO CENTRO MEDICO
1.2.06.01 (DEP. ACUM. MOB. CENTRO MEDICO )
1.3 OTROS ACTIVOS
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS
1.3.01.01 Anticipo Empleados
1.3.01.02 Anticipo a Medicos
2. PASIVOS
2.1. PASIVOS CORRIENTES
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores
2.1.01.02 Honorarios por Pagar
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal
2.1.02.02 2% Otros Servicios
2.1.02.03 2% Servicios Predomina la Mano de Obra
2.1.02.04 2% Retenciones Aaplicables
FUNDACION SER LOJA
PLAN GENERAL DE CUENTAS

50

2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes
2.1.03.02 Retencin 70% Iva Servicios
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales
2.1.04 IVA EN VENTAS
2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1.05.01 Aporte Patronal Por Pagar
2.1.05.02 Aporte Individual Por Pagar
2.1.05.03 Prestamos al Iess por Pagar
2.1.05.04 Fondos de Reserva por Pagar
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR
2.1.06.01 Sueldos por Pagar
2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.1.07.01 Decimo Tercero por Pagar
2.1.07.02 Decimo Cuarto por Pagar
2.1.08 PROVISIONES
2.1.08.01 Prov. Consumo Telefonico
2.1.08.02 Prov. Desahucio e indemnizaciones
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01 Prestamos por Pagar
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.01 Aportes de Socios
3.1.02 DONACIONES
3.1.02.01 Donaciones en Bienes
3.1.03 UTILIDAD DEL EJERCICIO
4. INGRESOS
4.1 VENTAS
4.1.01 VENTAS LOCALES
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0%
4.1.01.02 VENTAS BRUTAS TARIFA 12%
4.1.01.03 CONSULTAS MEDICAS
4.1.01.04 LABORATORIO CLINICO
4.1.01.05 INGRESOS ODONTOLOGICOS
4.1.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0%
4.1.03 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12%
4.1.04 GANANCIA BRUTA EN VENTAS
5. COSTOS
5.1 COMPRAS
5.1.01 COMPRAS LOCALES
FUNDACION SER LOJA
PLAN GENERAL DE CUENTAS

51

5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0%
5.1.01.02 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12%
5.1.02 (-) Descuento en Compras 0%
5.1.03 (-) Devolucion en Compras 0%
5.1.04 (-) Descuento en Compras 12%
5.1.05 (-) Devolucin en Compras 12%
5.1.06 COSTO DE VENTAS
5.2 GASTOS OPERACIONALES
5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.2.02 BENEFICIOS SOCIALES
5.2.02.01 Decimo Tercera Remuneracin
5.2.02.02 Decimo Cuarta Remuneracin
5.2.02.03 Fondos de Reserva
5.2.03 APORTES AL IESS
5.2.03.01 Aporte Patronal
5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES
5.2.05 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS
5.3. GASTOS NO OPERACIONALES
5.3.01 SERVICIOS BASICOS
5.3.01.01 Gasto Servicio Telefonico
5.3.02 GASTOS PERMISOS DE SALUD
5.3.03 SUMINISTROS DIVERSOS
5.3.04 GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
5.3.05 MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES
5.3.06 GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES
5.3.07 GASTO DEPRECIACIONES
5.3.07.01 Depreciacin Muebles de Oficina
5.3.07.02 Depreciacin Equipo de Oficina
5.3.07.03 Depreciacin Enseres de Oficina
5.3.07.04 Depreciacin Equipo de Computo
5.3.07.05 Depreciacin Equipo Medico
5.3.07.06 Depreciacin Mobiliario Centro Medico
5.3.07.08 Amortizacin Cuentas Incobrables
5.3.08 GASTOS FINANCIEROS
5.3.08.01 Servicios Bancarios
5.3.09 PRDIDA POR REDONDEO
FUNDACION SER LOJA
PLAN GENERAL DE CUENTAS

52

FUNDACIN SER

MANUAL DE CUENTAS

DESCRIPCIN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS

1. ACTIVO

Son todos los valores, bienes y derechos que posee la empresa y el saldo de
estas cuentas siempre sern deudores.

1.1 ACTIVO CORRIENTE

Representa los bienes y derechos de la Fundacin que estn en constante
movimiento, su caracterstica principal es la de fcil conversin en efectivo.

1.1.01 CAJA

Esta cuenta controla el movimiento de los valores en efectivo que posee la
Fundacin ya sea en billetes, monedas y cheques a su favor.

Se debita.- Por los valores en efectivo que entran o ingresan a la Fundacin por
ventas al contado, cobro de cuentas.

Se acredita.- por todos los valores en efectivo que egresan o salen de la
fundacin generalmente por depsitos bancarios, pago a proveedores en efectivo,
adquisicin de suministros y materiales en efectivo.
Saldo: Deudor

1.1.02 CAJA CHICA

Registra el monto de dinero destinado para gastos urgentes y por montos
pequeos.
53


Se debita.- por el valor asignado, incremento, o por reposicin del fondo.

Se acredita.- por eliminacin, disminucin, y por gastos efectuados del fondo.
Saldo: Deudor

1.1.03 BANCOS

Esta cuenta controla el movimiento de los fondos que la fundacin posee en la
Banco, de igual forma en caso de apertura en otra entidad financiera.

Se debita. Por la apertura de cuentas, depsitos, transferencias notas de crdito
emitidas por el Banco.

Se acredita. Por los valores pagados con comprobantes de pago, retiros y notas
de debito emitidas por el banco.

Saldo: Deudor

1.1.04 CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta controla el movimiento de los crditos personales concedidos a
diferentes clientes o por la venta de mercadera. Estos crditos no tienen respaldo
como letra de cambio o pagare.

Se debita. Por el valor de los crditos concedidos o por venta de mercadera a
crdito.

Se acredita. Por los pagos totales o parciales de los clientes por los crditos
concedidos.
Saldo: Deudor


54


1.1.05 IVA EN COMPRAS

Registra los valores cancelados por conceptos de impuesto al valor agregado en
la compra de bienes o servicios que se encuentran gravados con este impuesto.

Se debita.- por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor
agregado.

Se acredita.- por devolucin de bienes y servicios. Por la declaracin del
impuesto al valor agregado.

Saldo: Deudor

1.1.06 CRDITO TRIBUTARIO

Registra los pagados por concepto de impuesto a valor agregado (IVA) en las
adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.

Se debita.- al momento de realizar la declaracin del IVA, cuando el saldo del IVA
compras es mayor al saldo del IVA ventas.

Se acredita.- en las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA
ventas e IVA compras.

Saldo: Deudor

1.1.07 INVENTARIOS

Registra la compra de bienes disponibles para la venta y que pasan a formar
parte del inventario

Se debita.- por la compra de bienes que pasan a formar parte del inventario
55


Se acredita.- Por la venta, por las devoluciones.

Saldo: Deudor

1.2 ACTIVOS FIJOS

Est constituido por un grupo de cuentas que representan bienes corporales que
renen caractersticas como: de propiedad propia, valor significativo, larga
duracin, y sirve para el beneficio y logro de los objetivos de la Fundacin.

1.2.01 MUEBLES DE OFICINA

Son todos los bienes muebles como escritorios anaqueles, etc., de propiedad de
la fundacin que estn destinados a prestar servicios como elementos de trabajo,
se contabilizan por el costo de la adquisicin.

Se debita.- por el saldo inicial, por el costo de la adquisicin o por el valor
estimado al momento de su integracin a los activos de la fundacin.

Se acredita.- por el valor al momento de la venta, donacin o baja del bien.

Saldo: Deudor

1.2.01.01 DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA

Es una cuenta que acumula el valor de la disminucin de los muebles y enseres
por efecto del uso y desgaste.

Se debita.- cuando se da de baja o venta del bien.

Se acredita.- por la cuota de depreciacin ya sea anual o mensual.

56

Saldo: Acreedor

1.2.02 EQUIPOS DE OFICINA

Registra el valor que la fundacin a invertido en equipos tales como: sumadoras,
maquinas de escribir, etc.

Se debita.- por el saldo inicial, por el valor de adquisiciones, por el valor
estimado al incluirlo como bienes de la fundacin.

Se acredita.- por el valor de la venta, donacin, o baja del bien.

Saldo: Deudor

1.2.02.01 DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA

Es una cuenta que acumula el valor de la disminucin de los equipos de oficina
por efectos de uso o desgaste.

Se debita.- cuando se da de baja o venta del bien.

Se acredita.- por la cuota de depreciacin ya sea anual o mensual.

Saldo: Acreedor

1.2.03 ENSERES DE OFICINA

Registra el valor que la fundacin a invertido en enseres tales como: sumadoras,
basureros, ceniceros etc.

Se debita.- por el saldo inicial, por el valor de adquisiciones, por el valor
estimado al incluirlo como bienes de la fundacin.

57

Se acredita.- por el valor de la venta, donacin, o baja del bien.

Saldo: Deudor

1.2.03.01 DEPRECIACIN ACUMULADA DE ENSERES DE OFICINA

Es una cuenta que acumula el valor de la disminucin de los enseres de oficina
por efectos de uso o desgaste.

Se debita.- cuando se da de baja o venta del bien.

Se acredita.- por la cuota de depreciacin ya sea anual o mensual

Saldo: Acreedor

1.2.04 EQUIPOS DE COMPUTACIN

Es una cuenta que forma parte del Activo no corriente y registra los valores que la
Fundacin mantiene equipos de computacin.

Se debita.- por la compra o adquisicin de equipos de computacin.

Se acredita.- por la venta, baja o perdida de los equipos de computacin.

Saldo: Deudor

1.2.04.01 DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIN

En esta cuanta se acumula el valor de la disminucin de los equipos de
computacin por efectos de uso y desgaste.

Se debita.- cuando se da de baja o venta del bien.
Se acredita.- por la cuota de depreciacin ya sea anual o mensual.
58


Saldo: Acreedor

1.2.05 EQUIPOS MEDICO

Es una cuenta que forma parte del Activo no corriente y registra los valores que la
Fundacin mantiene equipo mdico.

Se debita.- por la compra o adquisicin de equipos mdicos.

Se acredita.- por la venta, baja o perdida de los equipos mdicos.

Saldo: Deudor

1.2.05.01 DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO

En esta cuanta se acumula el valor de la disminucin de los equipos mdicos por
efectos de uso y desgaste.

Se debita.- cuando se da de baja o venta del bien.

Se acredita.- por la cuota de depreciacin ya sea anual o mensual.

Saldo: Acreedor

1.2.06 MOBILIARIO CENTRO MEDICO

Es una cuenta que forma parte del Activo no corriente y registra los valores que la
Fundacin mantiene mobiliario para el centro mdico.

Se debita.- por la compra o adquisicin de mobiliario.

Se acredita.- por la venta, baja o perdida del mobiliario.
59


Saldo: Deudor

1.2.06.01 DEPRECIACIN ACUMULADA MOBILIARIO CENTRO MEDICO

En esta cuenta se acumula el valor de la disminucin del mobiliario por efectos
de uso y desgaste.

Se debita.- cuando se da de baja o venta del bien.

Se acredita.- por la cuota de depreciacin ya sea anual o mensual.

Saldo: Acreedor

1.3 OTROS ACTIVOS

Registran los pagos por bienes o servicios que sern devengados y amortizados
en ms de un periodo contable.

1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS

Son cuentas que forman parte del activo corriente y registra los valores de
pagados por anticipado, que se convertirn en gastos en periodos menores a un
ao.

Se debita.- por los valores anticipados o pagados por adelantado.

Se acredita.- por el valor de ajuste cuando los pagos anticipados se convierten
en gastos dentro del periodo.

Saldo: Deudor


60


2. PASIVO

Agrupa las cuentas que registran deudas y obligaciones de la Fundacin con
terceros, como resultados de la adquisicin de mercadera a los proveedores, y
todas aquellas obligaciones generadas por la actividad propia de la Fundacin.

2.1 PASIVO CORRIENTE

Son las obligaciones contradas por la fundacin cuya cancelacin esta prevista
antes de un ao, es decir son obligaciones de inmediata liquidacin que se
originan por las operaciones propias de la entidad.

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR

Es una cuenta donde se registra obligaciones de la Fundacin, que deben
cancelarse en un plazo no mayor a un ao y que no estn sustentadas por un
documento que garantice su cobro. Esta cuenta es de mayor utilizacin para las
obligaciones contradas con los proveedores.

Se debita.- por los pagos, descuentos y devoluciones de efectos de compra, por
los abonos parciales que se hagan.

Se acredita.- por el valor total de la deuda contrada a pagar con los proveedores
en la compra de mercaderas o servicios.

Saldo: Acreedor

2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE

Es el valor retenido en los pagos a los proveedores de bienes y servicios, por
disposicin de las Leyes Tributarias, calculando sobre el valor real o neto de los
mismos.
61



Se debita.- por el pago al SRI de los valores retenidos, a travs de los bancos.

Se acredita.- por la contabilizacin de los comprobantes de Retencin emitidos.

Saldo: Acreedor

2.1.03 RETENCIONES DEL IVA

Es un porcentaje que se retiene del IVA causado por la compra de bienes y
servicios que se convierte en una obligacin para la Fundacin con el estado.

Se debita.- por el pago mensual del impuesto.

Se acredita.- por el valor retenido.

Saldo: Acreedor

2.1.04 IVA EN VENTAS

Representa los valores del IVA que se recauda al momento de la venta de un bien
y servicios gravados con IVA.

Se debita.- por devoluciones realizadas por parte de los clientes. Cuando se
realiza la declaracin del IVA.

Se acredita.-al momento de realizar la venta de bienes y servicios gravados con
el IVA.

Saldo: Acreedor


62

2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS

Son las obligaciones que la Fundacin tiene que pagar a la vez por concepto de
aportes personales y patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Se debita.- por el pago de esta obligacin.

Se acredita.- en el momento del registro en el rol de pagos.

Saldo: Acreedor

2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR

Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por
concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita.- el momento que se realiza el pago de las obligaciones.

Se acredita.- por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de
pago.

Saldo: Acreedor

2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Son provisiones que se efectan para cualquier suceso que pueda ocurrir en las
cuentas patronales como decimo tercer sueldo, decimo cuarto sueldo, fondos de
reserva, vacaciones, etc.

Se debita.- por el pago de esta provisin.

Se acredita.- en el momento de la provisin de esta obligacin.

Saldo: Acreedor
63

2.1.08 PROVISIONES

Son las reservas que realizan las empresas para hacer frente a las obligaciones
futuras.
Se debita.- por el pago de esta provisin.

Se acredita.- en el momento de la provisin de esta obligacin.

Saldo: Acreedor

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

Son las obligaciones contradas por la Fundacin cuya cancelacin es mayor a un
ao, es decir son obligaciones a largo plazo que se originan por las operaciones
propias de la entidad.

2.2.01 PRESTAMOS POR PAGAR

Representa obligaciones contradas por la empresa con instituciones financieras,
cuyo plazo excede de un ao.

Se debita.- por la cancelacin parcial o total de las obligaciones que se mantiene
con instituciones financieras.

Se acredita.- por las obligaciones contradas con instituciones financieras

Saldo: Acreedor

3. PATRIMONIO

Pertenecen a este grupo todas las cuentas que tienen relacin, con la inversin
de la Fundacin.

64

3.1 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al aporte neto al comenzar las operaciones, aumentara si hay utilidad o
incrementos de capital, disminuir si hay perdida o retiro de capital.

Se debita.- por las prdidas durante el ejercicio o retiro de accionistas.

Se acredita.- Por el aumento de capital.

Saldo: Acreedor

3.1.01 APORTES DE SOCIOS
Son las aportaciones que han servido para incremento de capital
Se debita.- por las aportaciones que han servido para el incremento de capital
Se acredita.- por nuevas aportaciones realizadas por los socios o accionistas.
Saldo: Acreedor

3.1.02 DONACIONES

Registra los valores que la empresa ha recibido por concepto de donaciones de
bienes.
Se debita.- por la capitalizacin de las donaciones recibidas.
Se acredita.- por los bienes recibidos en donacin
Saldo: Acreedor

4. INGRESOS

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que
percibe la Fundacin en el desarrollo normal de sus actividades comerciales en el
ejercicio determinado.

65

4.1.01 VENTAS LOCALES

Esta cuenta registra el ingreso de las ventas de mercaderas propias de la
fundacin ya sea a crdito o al contado.

Se debita.- por el valor de las devoluciones en ventas a precio de venta y por el
valor de las ventas netas en el asiento de regulacin.

Se acredita.- representa el valor de las ventas o expendio a precio de venta.

Saldo: Acreedor

4.1.02 (-) DESCUENTO EN VENTAS TARIFA 0%

Registra los valores que la empresa da en descuento a sus clientes con tarifa 0%
Se debita.- al final del ejercicio econmico por el cierre de los descuentos y
determinar las ventas netas.

Se acredita.- por los descuento realizados a clientes.

Saldo: Deudor

4.1.03 (-) DESCUENTO EN VENTAS TARIFA 12%

Registra los valores que la empresa da en descuento a sus clientes con tarifa
12%.

Se debita.- al final del ejercicio econmico por el cierre de los descuentos y
determinar las ventas netas.

Se acredita.- por los descuento realizados a clientes.
Saldo: Deudor
66


4.1.04 GANANCIA BRUTA EN VENTAS

En esta cuenta se registran el valor estable sido mediante la diferencia, las ventas
netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores al costo de ventas la
Fundacin obtiene utilidad.
Se debita.- por el asiento de cierre de las cuentas de ingreso y egresos del
ejercicio.

Se acredita.- por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en el periodo.

Saldo: Acreedor

5. COSTOS

Constituye una inversin recuperable, trae consigo ganancias.

5.1.01 COMPRAS LOCALES

En estas cuentas se registran los valores de todas las adquisiciones de las
mercaderas que se reciben para ser vendidas ya sean al contado, o crdito en la
Fundacin.

Se debita.- por las adquisiciones o compras de mercaderas sean estas al
contado o a crdito.

Se acredita.- por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y por el
valor de las compras netas en el asiento de regulacin.
Saldo: Deudor


67

5.1.02 (DESCUENTO EN COMPRAS 0%)

Registra los valores que los proveedores descuentan en la adquisicin de
mercaderas con tarifa 0% ya sea por el monto de la compra, por el pago a
contado, entre otros.
En el sistema de cuenta mltiple
Se debita.- al final del ejercicio econmico para cerrar los descuentos en compras
y determinar las compras netas.

Se acredita.- por los descuentos que realizan la empresa en el momento de la
compra.

Saldo: Acreedor

5.1.03 (DEVOLUCIN EN COMPRAS 0%)

Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderas
con tarifa 0%.

En el sistema de cuenta mltiple
Se debita.- Al final del ejercicio econmico para cerrar las devoluciones en
compras y determinar las compras netas.

Se acredita.- por el retorno de las mercaderas adquiridas a los proveedores.

Saldo: Acreedor

5.1.04 (DESCUENTO EN COMPRAS 12%)

Registra los valores que los proveedores descuentan en la adquisicin de
mercaderas con tarifa 12% ya sea por el monto de la compra, por el pago a
contado, entre otros.

68

En el sistema de cuenta mltiple
Se debita.- al final del ejercicio econmico para cerrar los descuentos en compras
y determinar las compras netas.

Se acredita.- por los descuentos que realizan la empresa en el momento de la
compra.

Saldo: Acreedor

5.1.05 (DEVOLUCIN EN COMPRAS 12%)

Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderas
con tarifa 12%.
En el sistema de cuenta mltiple

Se debita.- Al final del ejercicio econmico para cerrar las devoluciones en
compras y determinar las compras netas.

Se acredita.- por el retorno de las mercaderas adquiridas a los proveedores.

Saldo: Acreedor

5.1.06 COSTO DE VENTAS

En estas cuentas se registran los valores que se determinan mediante la
regulacin al trmino de un periodo contable. Esta regulacin permite establecer
el costo y precio de la venta.

Se debita.- por su clculo en el asiento de regulacin.

Se acredita.- por la transferencia a la cuenta ventas.

Saldo: Deudor
69


5.2 GASTOS OPERACIONALES

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos o financieros que
incurren en el ente econmico en el desarrollo normal de sus actividades en un
ejercicio econmico determinado.

5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS

Registra valores que la Fundacin paga al personal administrativo por concepto
de sueldos.

Se debita.- por el pago de sueldos.

Se acredita.- en el momento del cierre del ejercicio econmico.

Saldo: Deudor

5.2.02 BENEFICIOS SOCIALES.

Son los beneficios que por Ley se les paga a los empleados, por concepto de:
decimo tercer sueldo, decimo cuarto, fondos de reserva, vacaciones.

Se debita.- en el momento que se realiza la cancelacin.

Se acredita.- al cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.2.03 APORTES AL IESS

Registra todos los valores destinados para cubrir los aportes patronales del IESS.

70

Se debita.- por el pago efectuado.

Se acredita.- al cierre del ejercicio

Saldo: Deudor

5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES

Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por
servicios recibidos.

Se debita.- Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios
profesionales.

Se acredita.- por ajustes realizados, al final del ejercicio econmico por el cierre
de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor

5.2.05 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS.

Registra los gastos ocasionados por concepto de horas extras del personal de la
empresa de conformidad con las disposiciones legales.

Se debita.- Por el valor pagado o causado por concepto de horas suplementarias
o extraordinarias

Se acredita.- por ajustes realizados, al final del ejercicio econmico por el cierre
de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor


71

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES

Son los gastos que realiza la empresa en otras cosas que no son de la actividad
principal para la Fundacin.

5.3.01 SERVICIOS BSICOS

Registra todos aquellos valores que tiene que pagar la Fundacin por concepto de
agua, luz, telfono.

Se debita.- por los valores cancelados.

Se acredita.- al cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.3.02 GASTOS PERMISOS DE SALUD

Registra todos los valores que la fundacin tiene que cancelar para solicitar los
permisos de funcionamiento de salud.

Se debita.- por los valores cancelados.

Se acredita.- al cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.3.03 SUMINISTROS DIVERSOS

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de suministros
para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita.- por el valor pagado o causado por concepto de suministros.
72


Se acredita.- por ajustes realizados, al cierre del ejercicio del econmico.

Saldo: Deudor

5.3.04 GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO

Registra el valor de los gastos pagados en la adquisicin varios materiales para el
mantenimiento de equipos mdicos.

Se debita.- por el valor pagado o causado por concepto de materiales para el
mantenimiento de equipo medico.

Se acredita.- por ajustes realizados, al cierre del ejercicio del econmico.

Saldo: Deudor

5.3.05 MOVILIZACIN, FLETES Y EMBALAJES

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de movilizacin,
fletes y embalajes para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita.- por el valor pagado o causado por concepto de movilizacin, fletes y
embalajes.

Se acredita.- por ajustes realizados, al cierre del ejercicio del econmico.

Saldo: Deudor

5.3.06 GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO

Registra el valor de los gastos pagados o causados para el mantenimiento de
uniformes del personal de la empresa.
73


Se debita.- por el valor pagado o causado por concepto para el mantenimiento de
uniformes.

Se acredita.- por ajustes realizados, al cierre del ejercicio del econmico.
Saldo: Deudor

5.3.07 GASTO DEPRECIACIONES

Representa los valores de desgaste que sufren los bienes por efecto del uso y
deficiencia producidos por la utilidad y funcionamiento de la Fundacin.

Se debita.- por el porcentaje que se deprecia al finalizar el ejercicio econmico de
acuerdo al mtodo que se adopte.

Se acredita.- al cierre del ejercicio.

Saldo: Deudor

5.3.08 GASTOS FINANCIEROS

Son los gastos originados en la obtencin y uso de capital de terceros, as como
el pago por servicios bancarios.

Se debita.- Por las notas de debito bancarias por concepto de emisin de estados
de cuenta, chequeas, y otros servicios que prestan las instituciones financieras.

Se acredita.- Por ajustes realizados, al final del ejercicio econmico por el cierre
de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor


74

5.3.09 PERDIDA POR REDONDEO

Son los valores que representan un perdida al momento de la cancelacin se
realiza un redondeo.

Se debita.- por el registro del gasto.
Se acredita.- Por ajustes realizados, al final del ejercicio econmico por el cierre
de las cuentas de gasto.

Saldo: Deudor



















75

N CODIGO CANT. DESCRIPCION V/UNITARIO V/PARCIAL V/TOTAL
1 ACTIVO 165.719,32
1.1 ACTIVO CORRIENTE 130.660,65
1 1.1.01 EFECTIVO 1401,65
2 Billetes 100,00 200,00
3 Billetes 50,00 150,00
25 Billetes 20,00 500,00
50 Billetes 10,00 500,00
10 Billetes 5,00 50,00
1 Monedas 1,00 1,00
1 Monedas 0,25 0,25
2 Monedas 0,10 0,20
4 Monedas 0,05 0,20
2 1.1.02 CAJA CHICA 90,00
9 Billetes 10,00 90,00
3 1.1.03 BANCOS 18.299,89
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 2.949,30
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 15.350,59
4 1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 9986,4
1.1.04.01 Clientes 7.339,39
COOPMEGO 3122,88
COOPERATIVA DE EDUCADORES 1605,62
FUNDACION MALDONADO PAZ 599,86
FUNDACION SER 215,08
COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO 54,96
5 1.1.05 IVA COMPRAS 239,04
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 239,04
6 1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 1.895,29 1.895,29
7 1.1.07 PAGOS ANTICIPADOS 512,68
1.1.07.01 Anticipo Empleados 319,18
Dra Liliana Morales 303,93
Costa Luna Daysi Mirelli 15,25
1.1.07.02 Anticipo a Medicos 193,50
Dra. Cruz Figueroa Laura 193,50
8 1.1.08 INVENTARIOS 100882,71
1.1.08.01 Mercaderias Disponibles para la Venta 100882,71
7640118194036 7676 SIMEPAR DISPENSADOR X 200 CAPSULAS 0,20 1543,51
7861061100367 1904 COMPLEJO B TAB X 20 0,04 72,96
7703381500680 1471 BUSCAPINA COMP NF X 20 XOMP 0,23 335,58
5021265229055 1231 MENOPACE CAP. X 30 0,25 311,95
7861004500216 1179 DURACEF 500 MG. X 60 CAP. 0,80 943,45
7861009802506 1140 AMPIBEX CAP 500 MG X 240 0,21 236,91
7861009802151 1121 MAXIPLUX 120 CAP. 0,22 249,60
7730698002811510 MIGRADORIXINA COMP. X 20 0,29 148,31
7862106960140976 AGUJA HIPODERMICAS 20X1 NIPRO 0,04 36,80
5702079600109943 GERIMAX TAB X 30 0,32 300,51
938 PRESERVATIVOS EROS DISPENSADOR CAJAX3 0,29 274,25
7861097200475918 FINALIN FORTE X 100 0,14 131,06
PASAN 4584,89
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

76

VIENEN 4584,89
7804918402702898 RIGOTAX COMP. X 30 0,21 192,12
7862106960328727 JERINGILLA CEGAMED 3 ML 23 G X 1 1/4 0,07 48,52
7501298247175690 GLUCOFAGE 850 MG. X 60 COMP. 0,25 175,26
7861006110468674 ESPASMO CANULASE X 100 BAB 0,23 155,37
7862106960230656 JERINGUILLA INSULINA 80/100 T. TOMATE NIP 0,09 60,52
7703381005567638 VENASTAT X 30 TAB. 0,35 221,47
4104480464132631 ASAWIN 500 MG. X 100 CAP. 0,02 14,02
7862101430024626 ESENCIAL FORTE CAJA 40 CAP. 0,13 80,05
7501298204117622 NEUROBION 10000 HYPAK 2,18 1357,91
7501298204109610 TEMPRA PLUS CAJA X 100 0,09 53,05
7730698370026605 SERTAL COMP. X 20 GRA 0,20 121,63
587 ACTIVA VIT X 30 TAB 0,25 147,43
4104480464027581 ISLA-MINT CAJA X 50 TAB 0,11 64,06
7861051695538570 ERALDOR 500 MG CAJA X 500 0,03 16,71
7862106960114552 JERINGUILLA DE 10 CC 0,10 55,20
7862106960127536 JERINGILLA CEGAMED 5CC 21 X 1 1/2 0,08 44,57
7804918402504529 SOMINEX X 60 CAP. GEL. 0,17 87,75
474 IBUPROFENO 400 MG X 100 0,03 16,53
7861000169028466 HEPAPRONT X 20 CAP 0,26 123,09
5021265227129460 OSTEOCARE CAJA X 30 TAB 0,16 72,48
7681900597024458 BRONCHO VAXOM NI?OS X 30 CAP. 0,86 394,36
450 ORQUINATAL CAJA X 30 0,13 58,93
450 ANDIAR TAB 5 MG CAJA X 30 0,50 225,00
7861009806009448 CEFADIN 500 MG. X 120 CAP. 0,33 149,78
7862102711221448 AMEBIAL 1 GR X 40 TAB 0,63 280,89
7702605162000446 TETRACICLINA 500 MG X 100 CAP. 0,06 25,80
440 IBUPROFENO 400 MG. X 100 TAB 0,04 17,74
7702057072193440 DICLOFENACO 50 MG. GRAGEAS X 20 0,04 15,50
439 CEBION MINIS 45 TAB (SOBRE)** 1,02 445,75
7592231000674438 BEDOYECTA INY. AMP. 3,16 1386,11
7861000171526431 BELLAVIT CAP X 30 0,22 94,65
7861148010565430 ELDEX TAB 100MG X 20 TAB 0,15 62,67
7861148010749425 TERBINOX TAB 250 MG X 20 0,56 239,78
7861148010466420 ACIFOL 5 MG X 60 CAPSULAS 0,04 18,00
7680392170234416 DOXIUM 500 X 30 CAP 1,25 518,19
7861002400952413 3-MICINA 500MG X 3 TABS (UNIDADES) 1,60 661,85
7501124760489412 APRONAX 550 MG TAB X 20 0,26 108,08
7861132421957410 ANAUTIN CAJA X 100 TAB. 0,04 14,79
396 VARIDASA FORTE COMP X 20 0,16 61,47
7800018151984390 MALTOFER VIT X 30 COMP. 0,47 182,99
7861132423364386 DIGESFLAT X 5O TAB. 0,08 30,72
7862104590336386 OMEPRAZOL 20 MG X 36 CAP LAB VIDA 0,13 49,81
7501298205205380 DIABION X 30 CAP. 0,34 130,82
7862102660840377 VIT-AMINO PLUS X 30 CAP 0,26 97,12
7703331101868374 DUSPATALIN RETARD 200 MG X 30 CAP. 0,42 157,18
8470008485314369 FLUIMUCIL 200 MG CAJA X 60 SOBRES 0,44 164,06
7800060007635354 DIAREN X 20 COMP. 0,15 53,22
7702418001053341 NUTRIZYM PLUS X 20 GRAGEAS 0,24 80,20
7861132427188340 TINIDAN 1 GR. CAJA X 50 TAB. 0,07 24,34
PASAN 13442,41
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INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

77

VIENEN 13442,41
7460536521197340 COMPENSIAL X 50 TAB 0,19 63,80
7501009071341330 BI EUGLUCON 500 MG/ 5 MG X 60 TAB 0,25 83,70
7702003009389318 CURITAS HANSAPLAST STANDAR 0,02 5,23
5413787997466316 ZYRTEC 10 MG. X 20 COMP. 0,28 88,25
7703331210669314 PANKREOFLAT GRAGEAS X 30 0,21 66,55
7703381001507308 DULCOLAX GRAG. X10 0,23 70,54
7702418000889304 ENCEFABOL FORTE X 20 GRAGEAS. 0,49 150,07
7862104590770303 CIPROFLOXACINO 500 MG X 24 LAB VIDA 0,33 100,20
7703889107411303 NEOGRIPAL TAB X 100 0,30 90,51
7861074410330300 UROSIN 300 MG X 50 COMP. 0,09 26,50
7896255700948300 AKINETON 2 MG X 100 TAB. 0,11 31,50
7800060111189292 AMOVAL 1 GR. X 14 COMP. 0,39 112,53
7703763070237287 AMOXICILINA 500 MG.CAP X 50 FARMANDINA 0,09 26,31
7862105350410285 KUFER Q RECARGADO X 20 0,56 160,31
7861000172134285 TERSOVIT Q.10 E X 30 CAP 0,32 92,34
7702010110078281 PASTA COLGATE TOTAL BLANQ 75CC 2,17 611,04
281 NIMEXULIN SOBRES 100MG X 30 0,19 53,39
7501298209272273 DOLO NEUROBION X 3 AMP (UNIDAD) 1,57 427,80
7861009804807271 BICONZILINA/BENZ. 1'200 X 2 FR. 0,90 243,34
7861000160513271 KUFER Q FORTE X 20 0,36 98,73
7790375252342270 BRONCOTOSIL X 15 CAP. BLANDAS 0,28 74,70
7862105350199270 VIPODENDRIL X 20 CAP 0,36 98,04
7861000177429267 AGUDOL 250 MG X 48 TAB 0,28 75,69
267 ENALAPRIL NF 10MG X 30 TAB 0,07 19,72
263 VITAMINA C NARANJA 0,85 223,99
7861073901655261 PARAFON FORTE TAB. X 20 0,12 32,55
7800007340108260 GRIFOCIPROX 500 MG COMP 0,70 182,33
7640118190274258 UVAMIN RETARD CAP X 20 0,17 43,69
252 BUCLIXIN 25MG TAB X 36 0,11 28,80
251 AMOXICILINA 500 MG CAP. X 50 0,09 21,46
250 AEROFLAT 5 MG/100MG TAB CAJA X 40 0,29 71,37
250 COMPLEJO B TAB X 250 MG. 0,03 6,28
250 MASCARILLA QUIRURGICA ELASTICO 0,09 23,70
7703381000685248 BISOLVON X 20 COMP. 0,10 25,97
7703381003464245 MOBIC 15 MG X 10 COMP. 1,39 339,33
7501298208299245 GLUCOFAGE 1000 MG X 30 TAB 0,32 78,86
7441033661326244 TRYPTANOL 25 MG. X 30 TAB. 0,05 13,31
243 RECOLECTORES DE ORINA 0,14 33,46
7862103820250240 ORQUISIL 140+ X 40 CAPSULAS 0,15 35,90
7862105350168240 SULIDEX X 20 TAB 0,35 85,00
240 LOSARTAN P. +HIDTZA 50/12.5 MG X 30 TAB LS 0,29 69,12
240 EUFYTOSE X 40 TAB RECUB 0,22 53,70
7702418000780239 CEBION MASTICABLE NARANJA DISP. X 12 SOBRES. 0,87 207,25
7702605161478239 LOSARTAN 50 MG X 30 0,11 25,87
7861073940050234 FEBRAX TAB. X 20 0,16 37,09
7703889138439232 BIFIDOLAC CAP 170 MG CAJA X 6 1,03 239,34
7861021604508231 IBUFEN 400 MG X 24 TAB 0,07 17,04
7862106960465230 JERINGILLA CEGAMED 10 ML21 G X 1 1/4 0,12 27,52
7702605161621230 NIFEDIPINO 10 MG X 30 TAB 0,05 11,28
PASAN 18247,41
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

78

VIENEN 18247,41
3400970002436230 LIPIDIL 200 MG X 20 CAP. 0,63 144,05
229 ATORVASTATINA COMP 20MG X 30 0,22 50,95
8806009002791228 VITACAP G X 30 CAP. 0,23 52,03
228 ENTEROGERMINA CAPSULAS X 12 0,59 133,70
7702123828631227 CARDIOASPIRINA X 30 TAB. 0,20 46,22
226 BASELMOX 1GR X 20 TAB DISP. 0,29 66,15
7702057074258225 MELOXICAM 15 MG X 10 0,31 69,39
225 CLIMASOY CAP X 45 EC 0,51 115,43
7800058560500223 DIGESPAR CAP X 20 0,33 72,94
5413787581160223 NOOTROPIL 1200 MG. X 20 COMP. 0,70 155,27
223 ENALAPRIL 20MG X 20 TAB 0,08 18,88
7861152101037220 VASOACTIN PLUS 30 MG.TAB. X 3O 0,40 88,26
220 CARBAMAZEPINA 200 MG X 20 COMP. 0,05 11,77
7861152100627217 NOLOTEN 10 MG. X 30 0,68 147,30
7501298209289217 DOLO NEUROBION GRAGEAS X 30 0,41 88,86
216 LUKASTMA 5MG X 24 TAB 0,50 108,00
216 LUKASTMA TAB 4MG X 24 0,28 60,00
7509546000985215 PASTA COLGATE TRIPLE ACCION 72 X 75 ML 1,23 264,96
7861155100167211 NISULDEX SOBRE X 30 0,36 75,17
7861061101319210 RELMEX COMP. X 20 0,21 43,94
7861073940111210 TRAMAL CAP X 20 0,21 43,08
5021265225040210 PREGNACARE X 30 CAP. 0,23 48,68
7861002400457207 ODONTOGESIC 550 MG TAB X 20 0,31 64,43
7861152100016204 ANALGAN 1 GR. X 20 COMP 0,18 36,65
204 MELOXID 15 MG X 30 CAP 0,26 52,30
7862102711290204 AMEBIAL SUSPENSION 1,46 297,75
7706263001961200 HIPERLIPEN 100 MG. X 20 TAB 0,78 155,70
7800007527011200 FERROVITAMINICO X 30 COMP. 0,09 17,19
200 BRISTAMOX 500 MG. X 100 CAP. 0,27 54,16
7861156700090200 BENZOPAREGORICA X 100 TAB. 0,08 15,18
7862102710170200 ITALCALCIO X 30 TAB 0,13 26,67
7501009053224200 REDOXITOS GOMITAS MASTICABLES X 25 0,07 14,18
200 REUMFLOX 500MG TAB X 10 0,40 79,90
198 FASARAX 20 MG. X 20 COMP. 0,14 27,03
7800007493873195 LIPOX 20 MG COMP. X 30 1,24 242,31
7896116860590195 NATELE X 28 CAPSULAS (UNIDAD) 0,25 48,96
7861006111045194 COMTREX JUNIOR MAST. TAB. X 200 0,06 11,17
7702134104502192 LOPID 600 MG. X 20 0,69 131,69
7730698002026192 ENDIAL 1 MG X 20 COMP. 0,39 74,70
192 DECATILENO CAJA X 100 PASTILLAS 0,09 18,00
191 BUSCAPINA X 2O COMP. 0,09 17,36
7862104590732191 AZITROMICINA 500 MG X 3 TAB LABOVIDA 0,92 175,27
7703889096425190 EUROCLIN 300 MG.CAP X 30 0,46 87,04
190 ETEC 1000 X 30 CAP. 0,31 58,25
5413787579167190 NOOTROPIL 800 MG. X 30 0,48 90,85
7703454920841189 STAMYL X 20 GRAGEAS 0,27 51,49
7861002400419187 BOROSAN SOBRES X 10 0,23 42,65
5413787075263186 ATARAX 10 MG. X 25 COMP. 0,12 22,51
186 DIGEZIM X 30 CAP. 0,35 64,36
PASAN 22130,15
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

79

VIENEN 22130,15
185 S-UROPOL 500 MG X 200 CAPS. 0,12 21,98
7703381001828185 FLURINOL 20 MG. X 10 TAB. 0,83 153,10
7862106330213185 XUENOXX CAJA X 30 CAP 0,23 43,05
7861073900511184 FLANAX 550 MG X20 0,31 56,15
7501124760496183 APRONAX 275 MG X 20 TAB. 0,16 28,88
7703153008956182 ETRON NISTATINA X 10 OVULOS 0,56 102,65
181 ALBENDAZOL 200 MG X 20 TAB LABOVIDA 0,11 19,32
180 SATON 10 MG X 30 COMP. 0,52 93,05
7861073902997180 DOSTOL CAP. 300 MG X 20 0,22 39,06
180 ANTIOX PLUS X 30 CAP 0,37 66,65
7501298247076180 GLUCOFAGE 500 MG X 60 TAB 0,24 43,01
7862103820090180 ORQUISAMINA FORTE X 30 CAP 0,54 97,42
180 MAXIPLUX Q 10 X 60 CAP 0,40 71,99
180 TRIVIT B FORTE 30 CAPSULAS 0,19 34,99
7800060113558180 SATON 15 MG X 30 TAB. 0,59 107,00
180 VITAFEM X 30 COMP 0,23 41,70
180 NEOFLOX TABLETAS X 30 0,45 80,15
180 GELCAVIT 9 MESES CAP X 30 0,18 32,14
7460536553525179 ENORIN-200 X 28 TAB 0,43 77,78
7861150300098179 CIPRAN 500 MG TAB X 10 0,61 108,44
7862108270166178 KAZZ X 10 AMPOLLAS BEBIBLES 10ML 1,16 207,16
177 URANTOIN CAP 100MG X 20 0,16 28,49
7730698000077175 LANZOPRAL 30 MG CAJA X 14 CAP. 1,18 206,56
7862106960274175 ESPECULOS DESCARTABLES 0,59 103,25
175 LA PROBIOTICO GRANULADO X 6 SOBRES 0,60 105,73
7862105350298173 CONDROSOL TRIO SOBRES X 15 1,02 176,13
7681900596027172 BRONCHO VAXOM ADULTOS X 30 CAP. 1,41 242,76
7702123822134172 ALKA SELTZER CAJA X 60 0,10 16,69
7862102711214172 TENNIAL 400 MG X 30 TB 0,39 67,64
7730698000817170 ADISAR 10 MG X 30 CAP. 0,83 140,43
7702605162017170 TIAMINA 300 MG X 250 TAB 0,04 6,61
170 COENZIMA Q PLUS X 10 CAPS 0,20 33,55
170 NIMESULIDA MK X 100MG TAB X 10 0,20 33,68
170 VERAPAMILO 80MG X 50 TAB LS 0,04 6,73
7703889106827169 FLUZETRIN S X 10 TAB 0,27 46,09
7703153008673168 PROFLOX 500MG TAB X10 0,91 152,74
7861154800068168 HEPABIONTA F X 50 TAB. 0,04 6,57
7730698347110168 LOTRIAL 5 MG. X 20 COMP 0,14 23,53
167 PROPILAN-30 TAB X 30 UNIDADES 0,34 57,46
166 BI EUGLUCON 500 /2.5 MG CAJA X 60 0,21 34,33
7861154800037165 FLOGAM 50 MG X 20 TAB. 0,16 25,73
7702418001473165 GLUCOVANCE 500/2.5 MG X 30 TAB. 0,21 34,76
165 DOLRAD TAB X 20 0,06 10,05
165 ZURINEL 10 MG X 30 COMP 0,47 78,05
165 AVITAMIN 50000 UL X 60 CAP 0,07 10,87
7862105350052165 ESTOMACOL CAP. X 10 0,79 129,95
7702010420276165 JABON PROTEX HERBAL ESP 130GR UNID 0,63 104,74
165 INTRAFER TAB X 30 0,18 29,89
164 BACTICEL 24 COMP. 0,22 35,74
PASAN 25604,54
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

80

VIENEN 25604,54
164 CLINDACIN CAP 300MG X 24 0,35 56,66
7861073903499163 COLPOSEPTINE TAB. VAG X 18 0,56 91,67
163 AUTDOL 15 MG X 10 COMP 0,57 92,37
7861148010275162 ADAZOL 200 MG TABLETA CAJA X 50 0,20 32,16
7703153011482162 PERLAVIT E 200 MG X 30 CAP 0,07 10,99
7702418001046161 DOLOCITALGAN X 20 TAB. 0,25 40,74
161 SECNIDOLPHARMA 1GR X 2 (CAJA) 1,30 209,30
7861100000214160 SECOTEX X 10 CAP. 0,91 145,60
7640118190076160 BERIFEN -100 RETARD X 20 CAP. 0,56 88,93
7861155100358160 MIKALEX DIRECT 15 MG X 20 0,53 84,00
160 ROXETIL 10MG TAB X 20 0,23 36,00
7703381003532159 MOBIC 7.5 MG TAB X 10 0,92 146,61
7862102711283159 TENNIAL SUSPENSION 1,00 159,06
158 IBUPAXX B TAB X 30 0,32 50,79
157 AVIANT TAB 5 MG X 30 1,17 183,86
7861132427645156 FLUNAZOL 150 MG X 6 CAP (UNIDAD). 0,78 120,91
7702418000315156 KIADON 80 MG X 14 TAB. 0,41 63,39
7861009814172156 TRICEL D X 20 CAPSULAS 0,29 45,07
7640118190281155 VITIRON FORTE CAP X 30 0,27 41,58
155 CEBION MASTICABLE. FRUT. TROP. DISP. X 12 SOB. 0,86 132,94
7640107470042154 BRONCHO VAXON PED.SOBRES 1,05 161,95
154 ESOZ 20MG TAB X 28 0,44 67,38
152 ASAWIN PEDIATRICO 100 MG X 100 TAB 0,01 2,09
7702010130236152 CEP. COLG. TWISTER FRESH MEDIO 0,82 124,92
7702605160792151 DICLOFENACO 50 MF X 30 GRAGEAS 0,04 5,45
7862108400228151 SINALER 10MG TAB X 10 0,23 34,20
7790440668306150 DAYAMINERAL 500 MG TAB X 30 0,13 18,84
150 LACTEOL FORTE X 12 CAP 0,42 63,75
7861152100986150 ULTRAC NATAL CAP X 30 0,29 44,00
7792371992048150 SUPRADYN X 30 CAP. 0,19 27,78
7800060015661150 TRIOVAL 10 TAB 0,09 14,03
7861009805279150 BLAQUETA 81 MG X 30 COMP. 0,08 11,37
150 VITOTAL X 30 CAP. 0,26 39,00
7896255700962150 AKINETON RETARD 4 MG X 50 TAB. 0,22 32,70
7861006110413150 TRILEPTAL 600 MG X 30 0,96 143,56
5010706009271150 LAMICTAL 25 MG X 30 TAB 0,19 29,08
7861061101890150 CARDIONIL COMP X 30 0,13 19,09
5702079601205150 GERIMAX GINSENG X 30 TAB 0,49 73,45
3582910009900150 ENTEROGERMINA 5 ML X 10 VIALES (UNID) 0,53 79,50
7862104590794150 NAPROXENO 500 MG X 24 TAB LABOVIDA 0,14 21,28
150 CARVEDIL 25MG CAJA X 30 0,63 95,06
150 FERRUMKLINGE PLUS COMP X 30 0,40 60,00
150 LONDAZOL 400MG TAB X 30 0,59 89,00
150 HIPOGLUCIN DA 500/2.5MG X 30 COMP 0,22 32,51
7501009071334149 EUGLUCON TAB X 100 0,09 13,67
8012992000038149 DIGESTOPAN FCO X 30 CAP. 0,21 31,71
7800026029893149 EGOGYN 1000 U D 30 TAB. 0,31 45,69
7702010420269147 JABON PROTEX FRESH ESP 130GR UNIDAD 0,64 93,76
7861152401076145 RANITIDINA 300 MG X 20 TAB KRONOS 0,12 17,76
PASAN 28929,71
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

81

VIENEN 28929,71
145 EXCEDRIN E-FUERTE COMX50(2) 0,52 75,58
7861155100198144 OXTALEN X 4 TAB 1,71 246,24
144 DESLER 5MG TAB X 30 0,71 102,86
142 CLAVINEX DUO X 14 COMP. 1,60 227,75
7703153009014142 RHINODINA 10 MG X 10 TAB 0,26 36,54
7792371991386140 BENEXOL FORTE B 12 COM. X 30 0,23 31,98
7703153016388140 BIENEX 15 MG X 10 CAP. 0,44 61,99
7861000204774140 ECE X 20 CAPSULAS 0,33 46,03
140 CLARITROMICINA 500MG X 10 TAB 0,66 92,00
140 ASTRON X 20 TAB 0,36 50,53
7861000172080139 PASSIF X 12 CAP 0,21 29,78
139 BETASERC 24 MG X 20 TAB 1,00 139,00
7501094912734138 TEGRETOL CR. 400 MG. X 30 GRAG. 0,46 63,56
7703381001149137 CATAPRESAN X 20 COMPR. 0,26 35,24
136 PROFINAL 400 MG TAB X 24 0,12 16,09
136 AMOXIL CAP. 500 MG. X 30 0,24 32,04
7861149200798136 BAGOMICINA 100MG X 12 TAB 0,75 101,32
136 NEURORRUBINA FORTE X 20 TAB 0,25 34,67
7862106330268136 MELCAN SOBRES X 20 0,71 96,17
7703153008550135 KOBIL EMS X 30 CAP. 0,45 61,31
7703153011499135 PERLAVIT E 1000 MG X 30 CAP 0,30 40,91
135 FISIOVIT COMP X 30 0,27 36,00
135 DESLORATADINA 5MG CAJA X 10 LS 0,28 37,44
135 NERVINETAS X 15 TAB 0,42 56,99
135 SIMVASTATINA 20MG X 10 TAB EXPORTA LS 0,26 35,64
135 NEOLARMAX 5MG X 30GR 0,17 23,62
3760008320063134 DICETEL 100 MG X 10 COMP. 0,73 98,46
7640118190083133 BERIFEN 50 MG X 20 CAPS 0,17 22,18
133 ALTACEF 250MG X 10 TAB 0,54 72,23
7862106330145133 INMAX TAB X 30 0,49 65,53
133 CIPROXACIL-T 500MG X 10 CAPS 0,22 29,79
7861073900597132 FOSFOCINA 500 MG CAP X 12 0,71 93,20
132 MEBOCAINA X 100 TAB. 0,11 14,01
7441096900004132 ISOPRINOSINE 5OOMG X 20 TAB. 0,86 113,05
7861148010169132 TRIMEZOL FORTE X 50 TAB 0,13 16,98
7861073900498131 FIOTON COM. X 20 0,49 64,59
131 HIGROTON COMP 50 MG. X 28 0,14 18,47
7861002400839131 LAMOCOX 15 MG X 10 TAB 0,48 62,43
131 ALTACEF 500MG TAB X 10 0,81 106,33
7861061100978130 VENOSTASIN RETARD CAP X 20 0,28 36,78
7861149200453130 TENSIFLEX X 10 COMP. 0,14 18,00
130 IBUPROFENO 600 MG TAB X 50 MK 0,08 10,49
7861051604998130 AULIN 100 MG CAJA X 30 TAB 0,76 98,89
7861073901761130 SUPRAMYCINA FORTE TA. X 10 0,31 40,81
7703889124258130 FERBIO PLUS X 20 TAB MAST. 0,39 50,14
7702057071813130 BIOCALCIUM+D MK POLVOX 30 SOBRES 0,19 24,20
130 BERLINASA X 20 COMPRIMIDOS 0,17 21,67
1254789922468129 RECOLECTORES DE HECES 0,05 6,94
7861009804036129 ANGIOTEN 50 MG X 20 COMP. 0,45 58,43
PASAN 31884,61
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

82

VIENEN 31884,61
7800026029602129 ZETIX 7.5 MG X 20 COMP. 0,32 40,74
7702134144591128 LOPID 300 MG CAP X 30 0,28 36,12
7681900598014128 URO VAXON CAJA X 30 CAP. 1,29 164,84
128 ZUTURA 40MG CAJA X 16 TAB 0,83 106,67
7861152100306127 DOMINIUM COMP. 20 MG X 30 0,47 59,94
127 ORALSEP X 100 TAB. 0,05 6,09
8012992000021126 SPASMOMEN 40 MG X 30 GRAGEAS 0,35 44,67
7861152101006125 VASOACTIN 30 MG X 30 0,34 42,01
7800007383266125 SIMPERTEN 50 MG X 30 COMP. 0,38 47,92
7861021604522125 IBUFEN 600 MG X 24 TAB 0,12 14,62
125 BIOFLAM X 30 CAPSULAS 0,18 22,56
125 CILOSTAL 100MG X 30 0,96 119,63
124 ALEVIAN DUO 300MG X 16 0,71 88,10
7862102711313122 NORDICOX 15 MG X 12 TAB 0,64 78,20
121 AUTDOL COMP. 7.5 MG X 10 0,49 59,12
121 BIOFER AMP. BEBIBLE X 10 0,50 60,44
120 LOTRIAL D COMP. X 20 0,40 48,35
7800026015964120 CAPRIMIDA D FORTE X 30 0,20 23,81
7861149200545120 UROBACTICEL X 12 COMP. 0,82 98,02
3594452500012120 DIAMICRON MR X 30 COMP. 0,48 57,68
7862103820298120 ORQUIAMOX 500 MG CAJA X 20 TAB 0,16 19,10
120 METOCLOPRAMIDA 10 MG X 24 COMP. 0,03 4,17
120 MERPAL 50 MG X 30COMP. 0,22 26,21
7800018115276120 FAMIDAL OVULOS X 10 0,36 43,50
7861054401853120 XUZAL 5 MG X 10 TAB 1,00 120,00
7592229002253120 DUOPRES 5/20 MG X 24 CAP 0,87 104,46
7861155901696120 HCT 25 TAB CAJA X 30 0,10 11,92
8470001821478120 GLUCOCID 850 MG X 30 TAB 0,21 24,67
8470002029224120 NIMESULIDA 100MG X 10 TAB 0,09 11,28
8470003935876120 GELCAVIT Q10 CAPSULA X 30 0,32 38,57
7702035406873120 BILOEX CAJA X 20 0,34 40,65
7891010775629120 ISOX 7.5MG X 20 COMP 0,36 43,10
7501406885107120 CIPLATON X 30 CAP 0,26 31,23
7702010920585120 FLEXIDOL 300MG/250MG TABX20 0,10 12,50
7891000054406120 BIODENT Q10 210 MG X 30 COMP 0,20 24,00
4005800021930120 NISULDENT 100MG CJA X 30 SOBRES 0,30 36,00
7501839108927119 ATARAX 25 MG. X 25 COMP. 0,15 18,16
7862108270234119 PROBINEX 600 MG X 20 COMP. 0,09 11,15
118 ULCIUM 20MG X 14 CAP 0,56 66,38
118 SIMPERTEN D 50/12.5 X 30 COMP. RE 0,49 57,36
7800007163653117 GINEDAZOL SIMPLE 0,48 56,18
7730698306063117 ACI TIP TAB. X 20 0,22 25,48
74410187 116 SAL DE ANDREWS X 50 SOBRES 0,09 10,18
116 BELLADONA ALCANFORADA 0,37 42,70
116 MEDROL 4MG X 60 TAB 0,45 52,17
116 HIPOGLUCIN DA 500/5MG X 30 COMP 0,25 29,00
115 FERRUMKLINGE CAP X 20 0,17 19,01
7702010344435115 COLGATE 75 CC. 1,03 118,29
7591044006002115 CALCORT COMP. 6 MG X 10. 0,95 109,71
PASAN 34311,26
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

83

VIENEN 34311,26
7702418002364115 ACIDO FOLICO MERCK 1 MG X 100 TAB 0,03 3,59
7800007686329115 LITAREX 500 MG X 7 COMP 1,17 134,17
7501050606479114 AZLAIRE 112.5 MG X 56 TAB 0,29 32,80
7750215496855113 CIPROFLOXACINO 500MG X 100 TAB PORTUGAL 0,08 9,04
7730698001456112 ORSANAC 400 MG X 14 COMP 0,48 53,90
3594456400011112 DAFLON 500 CAJA X 30 COMP. 0,55 61,17
7703283401313112 LYRICA CAP 75 MG X 28 CAP 0,82 92,09
7702605160532111 CEFALEXINA 500 MG GEN FAR 0,18 20,07
7501050609234111 CLARIXOL TAB X 10 0,45 49,69
7702418001206110 GLUCOVANCE 500/5 MG X 30 TABS. 0,29 32,43
7861061102040109 UROSTAT 400 MG X 10 1,57 170,67
7861150300463108 RISEK 20 MG X 14 CAPS- 0,62 67,31
7703153009045108 RHINODINA D X 10 CAP. 0,42 45,75
3499320002325108 TETRALYSAL 300MG X 16 CAP 1,21 130,89
7861073901327107 MESULID 100 MG COM X 20 0,40 43,11
7792371018106107 ELEVIT PRONATAL X 30 COMP. 0,20 21,57
7702123822349107 ASPIRINA EFERVESCENTE X 50 TAB. 0,11 11,42
7703153008291105 ALERCET X 10 TAB 0,26 27,30
7751384129803105 AERO OM TAB X 30 0,12 12,80
7861009804142105 ASMALAIR 10 MG X 14 COMP 0,91 95,06
105 BUSCAPINA FEM TAB X 30 0,29 30,80
104 TENSODOX 10 MG COMP X 20 0,33 34,12
104 KLOSIDOL COMPRIMIDOS X 24 0,21 21,98
7861097200611103 AMOXICILINA NF. 1 GR X 20 CAP. 0,22 22,18
7861073900504103 FLANAX 275 MG X 20 TAB 0,15 15,57
7703763530113103 CARBAMAZEPINA 200 MG X 30 TAB FARM. 0,07 7,14
7702418000254102 ENCEFABOL MD 600 MG. X 10 GRAG. 1,31 133,93
7730698004211102 CIRIAX 500 MG X 10 COMP. 1,14 116,79
7702418000902101 SISTALGINA COMP. X 20 GRAGEAS 0,16 16,55
7862105350151101 MICROBAC X 10 TAB 1,12 113,49
100 SIBELIUM CAPS 8 MG X 20 0,16 16,09
7861132423142100 CIPRECU 500 MG. X 20 TAB. 0,34 33,93
7861009822900100 TENORMIN 100 MG X 100 TAB. 0,44 43,61
7706263021259100 ACTEBRAL 200 MG X 20 0,13 13,40
7861009807044100 COTALIL 10 MG COMP. X 10 0,17 16,59
7862106330251100 SPIRUPACK 550MG CAJA X 100 COMP 0,14 14,17
7702010920714 99 JABON PROTEX PROPOLIS 130GR UNIDAD 0,65 63,97
7862105350106 98 COLESTIL CAP X 20 0,33 32,26
98 PRODISOLPHARMA X 200MG (CAJA) 0,50 48,51
97 IBUPROFENO MK 800MG X 50 TAB 0,12 11,72
7861149200309 96 INVIGAN 500 MG COMP X 10 1,19 113,81
7730698003993 96 CONVERTAL D X 20 COMP. 0,49 46,68
7703763670215 96 CLINDAMICINA 300 MG X 24 TAB 0,22 21,00
96 ZUTURA 20MG CJA X 16 TAB 0,55 52,75
7861006110154 95 METHERGIN 0.125 MG GRAF X 30 0,28 26,29
7861152100610 95 NOLOTEN 5 MG X 30 TAB. 0,43 41,04
7800007170002 95 ITODAL 100 M X 15 CAPS. 1,67 158,27
7730699000618 95 DIAFORMINA PLUS 2.5 MG X 30 COMP 0,20 19,40
7862108400013 95 EPICA 500 MG CAJA X 5 TAB 1,04 99,09
PASAN 36811,18
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

84

VIENEN 36811,18
7862105350250 95 EPIHIERRO X 20 TAB 0,35 33,21
7702132503307 94 DRISTAN CALIENTE SOBRES X 24 0,31 29,51
7451000600869 94 CLARIGRIP GRAGEAS X 12CADA UNA 0,42 39,13
7896226502533 93 BACTRIM FORTE TAB X 10 0,33 30,25
7800026015452 93 BACTEROL COMPRIMIDOS X 20 0,15 13,63
93 FLOXSTAT 400 MG X 8 TAB. 2,03 188,99
7730698391304 93 LIONDOX PLUS X 10 CAP. 0,83 77,50
93 MELOXIGRAN TAB 15MG X 10 0,48 45,00
7702057074265 92 MELOXICAM MK 7.5 MG X 10 0,30 27,19
7861009804098 92 ANGIORETIC FORTE CAJA X 20 0,77 70,71
7792371049230 91 AROVIT X 30 GRAGEAS 0,10 9,22
91 MELOXICAM COMP 15MG X 10 0,21 18,93
7703186621511 90 VALCOTE 500 MG. X 30 TAB. 0,60 54,12
7702418001695 90 ZIAC 2.5 MG X 30 TAB. 0,28 25,03
7702418000025 90 ARTREN 100 MG CAP X 10 0,31 27,97
7800060405684 90 ENALTEN D COMP. X 30 0,30 27,11
90 FLAGYL NISTATINA X 10 OVULOS. 0,45 40,82
7703186568212 90 VALCOTE 250 MG X 30 TAB. 0,38 34,34
7861009810822 90 FULCIN 500 MG X 100 TAB. 0,34 30,36
7861155900859 90 HEPASIL FORTE CAP X 20 0,24 21,86
7861129000318 90 NEURALGID FORTE X 30 COMP 0,21 18,90
3594455800218 90 VASTAREL MR 35 MG X 30 COMP. 0,41 36,45
5021265222049 90 WELLWOMAN CAPSULAS X 30 0,32 28,81
90 TAEMIN X 30 CAP 0,19 16,80
7680351029009 90 MICROFERRUM 100 MG X 30 CAP 0,24 21,96
7861129000738 90 BIO T ZINC X 30 TAB 0,33 30,00
7800026061930 90 BETAPLEX 12.5 MG X 30 COMP 0,28 25,54
90 MONTELUKAST 5MG X 10 TAB 0,24 21,60
7501124814014 90 GAS-X TAB-MAS MENTA X 25MG X 18 0,22 20,00
90 CILOSTAL 50MG X 30 TAB 0,71 63,45
90 DEPRAX COMP 50MG X 30 0,53 47,29
90 MEDICOBEX FORTE X 30 TAB 0,15 13,80
90 SILIMARINA 140MG X 60 CAP LV 0,13 11,48
7862101860012 89 LANIMEX TAB X 20 0,24 21,27
89 TINIDAZOL 1GR X 8 TAB 0,19 16,52
7501326051071 88 HYZAAR 50/12.5 MG. 30 TAB. 1,17 102,76
7800026015506 88 BACTEROL FORTE X 10 COMP. 0,25 22,02
88 ESPAVEN X 30 CAPSULAS 0,29 25,67
7795304866744 87 FLURINOL D 10 MG X 10 0,87 75,67
7861150300616 86 CEFUZIME 500 MG. X 10 1,23 106,08
7795345011806 85 MAPESIL CAPS.X 10 0,35 30,10
85 VALPAKINE 500 MG.X 40 GRAGEAS. 0,40 33,98
8470008844036 85 FLUIMUCIL 600 MG. EFERV. X 20 TAB. 0,76 64,32
85 DIPINOX COMP. X 20 TAB 0,17 14,80
7891024316177 85 CEPILLO COLGATE 360 FULL HEAD 2,56 217,18
7730698334387 84 DORIXINA RELAX X 10 COMP 0,42 35,35
84 FLORATIL CAJA X 6 SOBRES. 1,30 109,56
7591044000857 84 DAONIL 5 MG X 28 TAB 0,08 6,78
7800060017405 84 AMOVAL 750 MG X 21 COMP. 0,37 31,27
PASAN 38925,45
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

85

VIENEN 38925,45
84 ZATIUM 300MG X 14 COMP 1,52 127,26
8021961012453 83 ZINNAT 500 MG TAB X 10 2,12 176,29
7640118190038 83 BACTIFLOX 750 MG. X 10 1,33 110,18
7703153008604 82 OMEZZOL CAP. 20 MG. X 10 0,53 43,05
9002260003648 82 CURAM 1 GR. X 10 TAB. 0,82 66,91
7800068010644 82 BERSEN 20 MG X 20 COMP 0,15 12,56
7509546028019 82 PASTA COLGATE PROFESIONAL TOTAL 75ML 2,61 213,83
8470008046669 81 FLUIMUCIL 100 MG. X 30 SOBRES. 0,30 23,92
81 CASIUS 20MG X 20 COMP RECUB 0,75 60,75
81 MUSCORIL 8MG TAB X 10 0,48 39,11
7501094913281 80 TEGRETOL 200 MG X 30 COMP 0,14 10,92
7861061100763 80 6 COPIN COMP X 100 0,10 7,65
7591257002914 80 CARDURA TAB. 2 MG X 30 0,55 44,09
7861009822801 80 TENORMIN 50 MG X 100 TAB 0,23 18,69
7591044009799 80 LASIX TAB. 40 MG X 24 TAB. 0,08 6,58
7861152400208 80 RANITIDINA 150 MG TAB X 20 KRONOS 0,07 5,33
7642216546595 80 ROACCUTAN CAP 20 MG X 30 1,98 158,49
714193600663 80 HEPAGEN CAP X 30 0,30 24,18
80 ACNOTIN 10MG CAP BLD X 30 0,81 64,58
80 ZETINA 40MG TAB X 20 1,17 93,34
80 CASIUS 10MG X 20 COMP RECUB 0,38 30,00
80 CIPRODENT 500MG COMP CJA X 20 0,28 22,50
80 NISULDENT CAJA X 20 COMP 0,23 18,00
7501050612364 79 METICORTEN 20 MG X 30 TAB 0,76 59,75
7862108400044 78 CIDRAX 500 MG GENETIK CAJA X 10 TAB 0,66 51,48
7861073900276 77 DEBRIDAT AP 300MG X 20 TAB. 0,35 26,80
7703153008598 76 OMEZZOL CAP. 10 MG. X 10 CAP 0,34 25,95
7591257000620 76 NORVASC 5 MG X 30 TAB 0,68 52,01
7441041706262 76 TALERDIN D X 10 CAP 0,43 32,62
7795314028231 75 NIZORAL 200 MG. TAB X 10 0,68 51,12
75 CATAFLAN 50 MG. X 60 GRA 0,22 16,18
7591257004093 75 FELDENE 20 MG. CAP. X 60 0,70 52,34
7702134702609 75 PONSTAN 500 MG. X 100 TAB. 0,16 11,69
7703153008543 75 KOBIL E X 30 CAP. 0,35 26,25
7501009070511 75 BEZALIP RETARD COMP. 400 MG X 30 0,82 61,65
7702418000087 75 CEBION EFERV. 1 GR. X 10 TAB. 1,97 147,72
4008491312790 75 PANTOGAR X 30 CAP 0,39 28,91
75 ZENTRALIN 10MG X 30 COMP 0,06 4,33
75 CONTROLIP 160MG X 30 CAPS 0,66 49,74
75 ARTROSAMIN-COMPLEX CAPX30 0,46 34,65
7862110770050 74 CLAVUNIX TAB PC X 14 1,01 75,00
7861155901511 73 OXIFLOX 400 MG X 10 TAB 1,33 97,41
7861006110994 73 ITRACARE CAP 100 MG X 15 0,86 63,11
73 BUPREX FLASH 400MG X 10 COMP 0,27 19,89
7861009805705 72 BUPREX 400 MG X 20 COMP. 0,06 4,20
7640118190014 72 BACTIFLOX 250 MG X 10 COMP. 0,48 34,68
7703889124241 72 FERBIO FOL X 20 TAB 0,39 27,77
7800026012857 70 VITAGENOL CAP X 20 0,26 18,36
7640118190090 70 BERIFEN 75 MG AMP X 5 1,08 75,41
PASAN 41452,68
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

86

VIENEN 41452,68
70 DOTUR 100 MG CAP X 100 0,24 16,92
7861009807648 70 COXICAN 15 MG X 10 COMP. 0,40 27,84
7610939000328 70 PHARMATON COMPLEX X 30 CAP. 11,09 775,98
7861155900170 70 BENEURIL TAB 300 MG X 20 0,21 14,58
70 NATRILIX S.R. 1.5 MG X 30 COMP. 0,54 37,73
70 MICARDIS 40 MG X 14 COMP. 0,69 48,40
7861100000078 70 MICARDIS 80 MG X 14 COMP. 0,89 62,50
7800068015939 70 GINECOPAST X 10 OVULOS 0,43 30,00
7861109700672 70 BIOGEL ANTISEPTICO 70CC TEXTIQ 1,35 94,50
70 XIARAX GENETIK 7.5MG X 20 TAB 0,40 28,00
70 DELORAT 5MG COMP. CAJA X 10 0,52 36,48
7861009820500 69 SUFTREX FORTE X 100 TAB. 0,11 7,91
7702605160907 69 ENALAPRIL MALEATO 5 MG.X 50 TAB 0,04 3,09
69 FUROSEMIDA 40MG X 100 TAB 0,02 1,09
4104480705212 68 ABRILAR JARABE 100 ML. 4,78 324,81
7640118190021 68 BACTIFLOX 500 MG X 10 COMP. 0,94 63,66
3582913025785 68 PLAVIX 75 MG X 14 TAB. 1,69 115,23
68 ENTEROKRON GRANULADO SOBRES 0,15 10,23
7861141100782 68 ARTROX 15 MG. TD. CJ X 10 0,67 45,74
7703763450213 68 CEFALEXINA 500 MG X 20 FARMANDINA 0,16 10,88
7501124814021 68 GAS-X TAB-MAS CEREZA X 125MG X 18 0,22 15,08
7702010130342 68 CEPILLO COLGATE 360 SENSITIVE 3,12 211,91
7861004536154 67 TEMPRA 500 MG. X 200 TAB. 0,07 4,60
67 DICLOCIL 500 MG. X 100 CAP. 0,38 25,63
7896226502540 67 BACTRIM X 20 TAB 0,17 11,47
7861009804135 67 ASMALAIR 5 MG X 14 COMP 0,84 55,99
67 CLOPAN TAB X 20 0,13 8,97
7861148020038 66 RESFRIN-H CAPSULA CAJA X 100 0,08 5,14
7703153008888 66 CRIOGEL 20 MG X 10 CAP. 0,52 34,50
7441041706231 66 TALERDIN X 10 TAB 0,28 18,35
7800026012147 66 ELEVAL 50 MG X 30 COMPR 0,57 37,31
66 KALOBA SUSPENSION FCOX20 ML 5,74 378,88
7861006110338 65 ZELMAC 6 MG X 30 TABS 0,63 41,19
7861148010077 65 KETOCON 200 MG CAPSULA CJA X 10 0,59 38,33
65 DOLOGINEX M 125/1MG COMP RECUB X 20 0,30 19,50
5010706009295 65 LAMICTAL 100 MG X 30 COMP. 0,82 53,04
65 INFEX 500 MG X 10 TAB 1,40 91,25
7861141100836 65 ARTROX AMP 15 MG 1,10 71,59
65 ZINTREPID 10/20 MG X 28 COMPRIMIDOS 1,65 107,55
65 HEMOR SUPOS 100MG X 5 1,02 66,60
7861073900146 64 CINAGERON CAP. X 20 0,21 13,23
7702418001268 64 CEBION CALCIO EFER. 2,81 180,10
7730698360041 64 POVIRAL 800 MG X 10 COMP. 1,73 110,65
7862101860081 64 CERVIXEPT OVULOS 90 MG X 6(UNIDAD) 1,38 88,33
7703889050731 63 CETRINE 10 MG X 10 TAB 0,34 21,52
7861000150255 63 MOLAREX TAB X 24 0,21 13,35
7861097204114 63 FINALIN GRIPE NF 6 HORAS X 48 GRAG 0,20 12,80
62 ABRILAR TAB EFERVESCENTE X 10 0,76 47,38
7501124811402 60 TONOPAN X 100 GRAG 0,19 11,35
PASAN 45003,83
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

87

VIENEN 41452,68
70 DOTUR 100 MG CAP X 100 0,24 16,92
7861009807648 70 COXICAN 15 MG X 10 COMP. 0,40 27,84
7610939000328 70 PHARMATON COMPLEX X 30 CAP. 11,09 775,98
7861155900170 70 BENEURIL TAB 300 MG X 20 0,21 14,58
70 NATRILIX S.R. 1.5 MG X 30 COMP. 0,54 37,73
70 MICARDIS 40 MG X 14 COMP. 0,69 48,40
7861100000078 70 MICARDIS 80 MG X 14 COMP. 0,89 62,50
7800068015939 70 GINECOPAST X 10 OVULOS 0,43 30,00
7861109700672 70 BIOGEL ANTISEPTICO 70CC TEXTIQ 1,35 94,50
70 XIARAX GENETIK 7.5MG X 20 TAB 0,40 28,00
70 DELORAT 5MG COMP. CAJA X 10 0,52 36,48
7861009820500 69 SUFTREX FORTE X 100 TAB. 0,11 7,91
7702605160907 69 ENALAPRIL MALEATO 5 MG.X 50 TAB 0,04 3,09
69 FUROSEMIDA 40MG X 100 TAB 0,02 1,09
4104480705212 68 ABRILAR JARABE 100 ML. 4,78 324,81
7640118190021 68 BACTIFLOX 500 MG X 10 COMP. 0,94 63,66
3582913025785 68 PLAVIX 75 MG X 14 TAB. 1,69 115,23
68 ENTEROKRON GRANULADO SOBRES 0,15 10,23
7861141100782 68 ARTROX 15 MG. TD. CJ X 10 0,67 45,74
7703763450213 68 CEFALEXINA 500 MG X 20 FARMANDINA 0,16 10,88
7501124814021 68 GAS-X TAB-MAS CEREZA X 125MG X 18 0,22 15,08
7702010130342 68 CEPILLO COLGATE 360 SENSITIVE 3,12 211,91
7861004536154 67 TEMPRA 500 MG. X 200 TAB. 0,07 4,60
67 DICLOCIL 500 MG. X 100 CAP. 0,38 25,63
7896226502540 67 BACTRIM X 20 TAB 0,17 11,47
7861009804135 67 ASMALAIR 5 MG X 14 COMP 0,84 55,99
67 CLOPAN TAB X 20 0,13 8,97
7861148020038 66 RESFRIN-H CAPSULA CAJA X 100 0,08 5,14
7703153008888 66 CRIOGEL 20 MG X 10 CAP. 0,52 34,50
7441041706231 66 TALERDIN X 10 TAB 0,28 18,35
7800026012147 66 ELEVAL 50 MG X 30 COMPR 0,57 37,31
66 KALOBA SUSPENSION FCOX20 ML 5,74 378,88
7861006110338 65 ZELMAC 6 MG X 30 TABS 0,63 41,19
7861148010077 65 KETOCON 200 MG CAPSULA CJA X 10 0,59 38,33
65 DOLOGINEX M 125/1MG COMP RECUB X 20 0,30 19,50
5010706009295 65 LAMICTAL 100 MG X 30 COMP. 0,82 53,04
65 INFEX 500 MG X 10 TAB 1,40 91,25
7861141100836 65 ARTROX AMP 15 MG 1,10 71,59
65 ZINTREPID 10/20 MG X 28 COMPRIMIDOS 1,65 107,55
65 HEMOR SUPOS 100MG X 5 1,02 66,60
7861073900146 64 CINAGERON CAP. X 20 0,21 13,23
7702418001268 64 CEBION CALCIO EFER. 2,81 180,10
7730698360041 64 POVIRAL 800 MG X 10 COMP. 1,73 110,65
7862101860081 64 CERVIXEPT OVULOS 90 MG X 6(UNIDAD) 1,38 88,33
7703889050731 63 CETRINE 10 MG X 10 TAB 0,34 21,52
7861000150255 63 MOLAREX TAB X 24 0,21 13,35
7861097204114 63 FINALIN GRIPE NF 6 HORAS X 48 GRAG 0,20 12,80
62 ABRILAR TAB EFERVESCENTE X 10 0,76 47,38
7501124811402 60 TONOPAN X 100 GRAG 0,19 11,35
PASAN 45003,83
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

88

VIENEN 45003,83
7730698373065 60 TAURAL 300 MG. COMP X 30 0,55 32,78
7790375252519 60 GLIOTEN 20 MG.COMP.X 30 0,43 26,08
7861004010036 60 CARDURA 4 MG. CA X 30 TAB. 1,07 64,31
7861132422404 60 ARTRICHINE FRASCO X 30 TAB. 0,06 3,50
60 OXA COMP. 15 MG. X 10 TAB 0,72 43,19
7861152100894 60 TAXUS COMP 20 MG. X 30 1,02 60,96
7702418001534 60 ZIAC 5.O MG. X 30 TAB. 0,42 25,46
7861004010203 60 NORVASC 10 MG X 30 TAB. 1,09 65,29
7501043199230 60 PAXIL 20 MG. X 20 TAB. 1,06 63,77
7800026024409 60 ATEMPERATOR 400 GR. X 20 TAB 0,34 20,13
7861054403123 60 ZYRTEC D X 10 CAP. 0,51 30,86
7861028100935 60 VITAMAX PLUS SG X 10 CAP. 0,48 28,93
60 VENTOLIN TAB. 4 MG X 30 0,07 4,28
7702418001503 60 GLUCOVANCE 250/1.25 MG X 30 TAB 0,17 10,40
7800024027396 60 PRIMOLUT NOR 10 MG X 30 COMP. 0,64 38,28
7861061100305 60 CEGLUTION X 30 TAB. 0,08 4,78
7861009804081 60 ANGIORETIC 50/12.5 CAJA X 20 0,47 28,07
7800007373465 60 HIPOGLUCIN 850 MG COMP X 60 0,25 15,24
7640114720109 60 FERRUM FOL B TAB MASTICABLES X 30 0,56 33,48
60 PENTOXIFILINA 400 MG X 30 TAB 0,23 13,56
8806055200615 60 MIOBI CAP X 30 0,20 11,74
60 INMUNOKAST 4 MG X 30TAB MAST. 0,35 21,14
7800026024539 60 BETAPLEX 25 MG X 30 COMP. 0,48 28,61
7861155901795 60 ZOSVIR 500 MG TAB X 12 1,45 86,78
7703153014025 60 FLEXURE 500/400 MG X 30 CAP 0,44 26,24
7703763040124 60 MELOXICAN 15 MG X 10 TAB LA SANTE 0,28 17,03
60 BI PROFENID TAB 150 MG X 10 0,79 47,35
7703153014148 60 EPAX 720 MG OMEGA 3 X 30 CAP 0,19 11,25
60 LIPOX 40MG X 30 TAB 1,46 87,60
5050278003666 60 PAXIL CR 12.5 MG TAB X 30 0,72 43,29
650240011306 60 ASEPXIA CAP X 30 0,63 37,97
60 HIPOGLUCIN 1GR X 30 COM 0,31 18,36
60 AMILIPOL X 10 CAP 1,17 69,94
60 BUPREX FLASH 200MG X 10 COMP 0,18 10,75
60 TONORGAN CAPSULA C X 10 0,07 4,00
60 ENIFLEX DUO 750/600MG COMP CAJA X 60 0,42 25,00
60 MICROSER 24MG TAB X 20 0,62 37,25
60 ANALGEX COMP SAP 37.5/325 X 20 0,28 16,55
60 COLICA TABX40MGX30 0,37 22,05
60 KALMAX TABL. MAST. SABOR MENTA X 10 0,48 28,60
7861148010596 59 MAXIDERM CREMA TUBO X 15 GR 0,73 43,08
59 FERRUM AMP. IM 2ML. X 5 2,47 145,89
7861150300449 59 PROFINAL 600 MG TAB X 20 0,21 12,61
7501035903579 59 COLGATE 25 CC. 0,50 29,39
7501130713394 59 CAPSIFLU CAJA X 12 CAP 0,22 12,91
7862103760204 59 TERMYL 200 MG X 30 TAB 0,12 6,98
7591083011081 59 CEPILLO COLGATE S MILES 0-2 YEARS BARNEY 2,43 143,32
59 CEFUROXIMA 500MG TAB X 10 0,90 52,99
7861148010541 58 ACROMONA OVULOS CAJA X 60 0,11 6,22
PASAN 46722,06
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

89

VIENEN 46722,06
7703381003372 58 MOBIC 15 MG. X 3 AMP. 2,75 159,60
7730698360010 58 POVIRAL 400 MG X 8 COMP. 0,98 56,79
7640118192384 58 BERIFEN DISPERSABLE X 10 TAB 0,23 13,16
58 CEFALEXINA N.F. 500 MG CAJA X 20 TAB 0,19 11,14
7861006110116 57 CAFERGOT 1 MG X 20 GRAG 0,32 18,42
7501049786205 57 CELEBREX 200 MG CAP X 10 1,09 62,17
57 LEMONFLU 10 GR. X 40 SOBRES 0,42 23,76
7861028100850 56 AUGMENTIN BD 1 GR TAB X 14 1,44 80,50
7861070800623 56 PROSCAR 5 MG. 28 TAB. 1,27 70,98
7861004010340 56 ZOLOFT 50 MG X 28 TAB. 1,29 72,35
7861006110406 56 TRILEPTAL 300 MG X 30 0,48 26,74
7501064551680 56 AVANDIA 8 MG X 14 TAB 1,56 87,26
7861028101048 56 AVANDAMET 4 MG/500MG X 28 TAB 1,10 61,80
7862102660222 56 BIOFLORA X 6 SOBRES 0,96 53,83
56 DIOVAN COM 320 MG X 28 1,22 68,37
56 AGUA DESTILADA X 5 CC 0,29 16,07
56 EXFORGE TABX160 10MGX28 1,15 64,40
56 GYNOTRAN CAJA X 7 OVULOS 1,24 69,19
56 ENZAMOX DUO 875 MG/125MG X 20 COMP 0,92 51,58
56 ABRILAR SACHET X 15 0,31 17,50
300090395278 55 DALACIN C 300 MG. X 48 CAP. 0,55 30,10
7703153008529 55 ISOFACE 20 MG X 20 CAP 1,20 66,10
55 GLUCOFAGE XR 500 MG X 30 TAB 0,49 27,06
7730698000657 54 LANZOPRAL 15 MG. X 14 TAB. 0,59 32,11
54 CLARAGINE X 16 COMPR. 0,12 6,44
7702134512208 54 NEURONTIN 300 MG X 30 . 0,92 49,89
54 AZITROMICINA 500 MG X 3 TAB 1,24 67,17
54 CONVERTAL D 100MG X 10 TAB 0,71 38,41
54 ITRASPOR 100MG CAP X 15 1,04 56,36
53 RINSOL SUER. FIS. ATOMIZ 20 ML. 0,67 35,59
53 GAMALATE TAB X 60 0,25 13,22
53 NUROX 500 MG X 6 TAB 2,38 126,28
7862106330084 53 LACTOPROB E X 20 CAP. 0,83 44,17
7703153007225 53 DIGESTA 250 MG X 20 TAB 0,20 10,70
7862102711450 53 NIFURYL 100MG RETARD X 30 CAPS 0,14 7,38
7891024316160 53 CEPILLO COLGATE 360 CERDAS MEDIAS 2,66 140,84
7861073901198 52 MEGACILINA ORAL X 12 TAB. 0,16 8,17
7800028000975 52 DEGRALER 5 MG X 10 COMP 0,91 47,36
52 XIARAX GENET 15MG TAB X 20 0,63 32,50
7861148010138 51 ACROMONA TABLETAS 500 MG CAJA X 50 0,07 3,79
7862103760075 51 UNEX 500 MG X 12 COMP. 0,63 32,04
5021265226078 51 PERFECTIL X 30 CAPS. 0,29 14,75
7861009814523 51 METOCLOX X 100 COMP. 0,02 1,19
51 ARNELLA OVULOS 100 MG X6 0,49 24,85
51 NIMPAS X 10 TAB 0,36 18,12
7861073100188 50 FUNDAS RECOLECTORAS DE ORINA NI?OS 0,26 13,00
7896261004429 50 FLOTAC 70 MG X 10 TAB 0,46 22,83
7501303443301 50 MESIGYNA AMP IM. 1ML+ JERING. 3,46 173,00
7861148020052 50 GLICEM 5 MG TABLETA CJA X 100 0,05 2,65
PASAN 48953,73
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

90

VIENEN 48953,73
50 DICYNONE 500 MG. X 20 COMP. 1,11 55,30
50 BREINOX 800 MG X 30 TAB 0,40 20,19
7703381003587 50 MUCOSOLVAN X 20 TAB 0,22 10,88
50 TEGRETOL CR 200 MG X 50 TAB 0,35 17,46
7861152100948 50 TRUCTUM 200MG X 10 COMP. 0,47 23,33
3596590761201 50 VITALUX PLUS COMP. X 30 0,56 27,88
50 NEUPAX 20 MG X 50 COMP 0,58 29,06
7861152100047 50 ATENIX 15 MG X 30 CAP 0,80 40,00
7800060410763 50 LOWDEN 20 MG X 10 COMP. 1,43 71,58
9002260005390 50 BINOCLAR TAB 500 MG X 10 0,67 33,52
7703153008215 50 MUVET 300 MG X 20 TAB 0,34 17,04
7861006110895 50 XORIMAX COM 500 MG X 10 1,23 61,36
7861002400969 50 FERRO B FOLIC COMPLEX 0,25 12,50
50 MONTELUKAST 10MG X 30 TAB 0,53 26,56
7861152100054 49 BLADURIL COM 200 MG X 20 0,51 24,86
49 ZURINEL 20 MG X 30 COMP 0,76 37,15
49 DIGERIL TAB MAS X 30 0,15 7,19
7891024183854 49 CEPILLO COLG. PLUS BOB ESPONJA 1,67 81,69
7703186304636 48 OGASTRO 30 MG. 14 CAP. 1,30 62,54
7501326050395 48 ARCOXIA 60 MG X 14 TAB. 1,35 64,89
7800060407466 48 TREX X 3 COMP. 4,04 194,09
7861009804074 48 ANGIOTEN FORTE CAJA X20 0,71 33,97
7861155901504 48 OXIFLOX 200 MG X 12 TAB 0,76 36,62
48 QUIMIZOL OVULOS X 10 0,37 17,76
48 AMPLIPEN 375MG X 14 TAB 0,83 39,81
7861073901440 47 NAPROSYN 500 MG. COMP X 20 0,31 14,36
7861148020021 47 LORIDIN CAP X 100 0,06 2,81
7702605161409 47 KETOTIFENO 1 MG X 30 TAB. 0,07 3,50
7862101860043 47 LANIMEX GRANULADO X 30 SOBRES 0,36 16,97
78601550 47 MICROPORE 12MM X 5M COLOR PIEL 0,98 46,29
7702003009693 47 CURITAS COVERPLAST REDONDA IMPERM X 100 0,01 0,66
7800007110459 46 CONTRALMOR SUPOSITORIO 0,22 10,24
7861073901211 46 MESULID X 30 SOBRES. 0,47 21,76
3594450400031 46 ARCALION 200 MG. X 20 GRAGEAS. 0,46 21,27
9002260001774 46 SERVAMOX 1000MG X 12 TAB. 0,35 16,19
7591083011098 46 CEPILLO COLGATE S MILES 2-5 YEARS BARBIE -BOB 2,42 111,54
46 NORFLOXACINO 400MG X 14 TAB 0,14 6,33
46 MIBLOC FT 15 MG X 10 COMP 0,37 17,02
7640114720093 45 FERRUM TAB. MASTICABLES X 30 0,51 22,87
7861009817241 45 PROBINEX 800 MG X 20 COMP. 0,13 5,74
7703153008932 45 ETRON 500 MG X 50 CAP. 0,16 7,11
7800021200266 45 SPORANOX 100 MG X 15 CAP 1,99 89,49
7861149200781 45 BAGOMICINA 50 MG X 24 0,36 16,14
45 BACILOR 1. 5 X 6 SOBRES 1,20 53,94
45 DIVANON DUO OVULOS X 7 2,39 107,56
7702010420290 45 JABON PROTEX DEO 12 X 130GR UNID 0,59 26,38
45 ZALEPLA 7.5MG X 30 COMP 0,24 10,79
45 SIMPAUSE 100MG X 30 TAB 0,44 19,58
7703186154132 44 OGASTRO 15 MG. X 14 CAP. 0,90 39,39
PASAN 50688,95
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

91

VIENEN 50688,95
7861006110208 44 VOLTAREN SR. 75 X 10 COM. 0,65 28,81
7702418000285 44 FLORATIL 200 MG X 6 CAP. 0,99 43,69
7861051618926 44 CLARITYNE 10 MG X 60 TAB 0,68 29,94
7703381005000 44 TOPASEL X 1 AMPOLLA 2,92 128,62
44 ACNOTIN 20 MG CAP. X 30 1,30 57,23
44 CLAVOXINE 2X TAB X 1000MG X15 1,32 58,05
7861004010425 43 FASIGYN TAB 1 GR. X 48 0,89 38,27
43 VOLTAREN 75. MG. AMPOLLAS X 10 1,20 51,46
7703153008802 43 UMBRAL 500 X 50 CAP. 0,16 6,69
7501009052715 43 REDOXON FORTE 2 GR. X 10 3,78 162,52
7800060017245 42 AMOVAL 500 MG X 21 COMP. 0,21 8,97
7702605102006 42 LANZOPRAZOL CAP 30 MG X 14 CAP. 0,22 9,40
7861100000115 42 MICARDIS PLUS 80 MG X 14 TAB. 1,11 46,50
7800007393142 42 PRECLAR 500 MG X 14 COMP. 1,14 48,08
7441020212722 42 AZITROBAC TAB 500 MG X 5 3,20 134,40
7861149200620 42 MICOZONE X 14 COMP 1,55 65,22
7861009804159 42 ASMALAIR 4 MG X 14 COMP 0,78 32,59
7703763060122 42 AMPICILINA 1 GR X 100 TAB.FARM 0,18 7,45
42 AZITRAL 500MG X 3 CAP 1,71 72,02
7703281003311 41 MINOT 100 MG X 10 CAP 0,60 24,54
7861073900184 41 CODIPRONT EXP. CAP X 10 0,34 13,99
7703153008451 40 HELIMOX TAB. X 10 1,00 40,00
40 ANEMIDOX FERRUM 20 CAP. 0,38 15,31
7790375252663 40 PLENACOR 50 MG. 40 TAB. 0,23 9,17
7791864000253 40 LANICOR 0.25 MG X 20 TAB 0,04 1,52
7501043173704 40 ZANTAC 300 MG X 10 TAB 0,55 22,04
7861152400659 40 EUPASAN SOBRES 5 GR X 20 0,19 7,78
8715554001404 40 BETASERC 16 MG X 20 TAB. 0,67 26,90
7861141100393 40 ZICON 500MG X 10 0,55 22,07
7703153014612 40 CLINDANA 100 MG X 3 OVULOS 1,20 47,88
7703153008512 40 ISOFACE 10 MG X 20 CAP 0,68 27,08
7861148012033 40 DROXILON 500 MG CAJA X 20 CAP 0,67 26,66
40 TETRACICLINA 500MG X 8 CAP 0,07 2,76
40 VITAMINA C POPS NARANJA MK X 5 SOBRES 0,61 24,29
40 ATEMPERATOR 250MG X 20 COMP 0,21 8,54
40 SINACIDES X 20 TAB MAST 0,25 10,00
40 KETOCONAZOL 200MG X 10 TAB LS 0,21 8,55
40 CONRELAX CAJA X 10 TAB 0,38 15,30
7703153008611 39 OMEZZOL CAP. 40 MG. X 10 0,93 36,40
7703763700110 39 AZITROMICINA 500 MG X 3 TAB LA SANTE 0,98 38,19
7861054402362 39 VENOFER AMPOLLA X 5 AMP 10,91 425,59
7800068010118 39 AGUA DEL CARMEN X 40 ML 1,74 67,79
7591066701015 39 MAQUINA AFEITAR XTREME P/S X 20 0,77 30,12
39 TERMOMETRO PARA FRENTE X 50 UNIDADES 0,30 11,71
7861004500353 38 TEMPRA JARABE X 120 ML INF. 1,27 48,31
38 VOLTAREN 12.5 SUP. NIOS X 10 0,12 4,70
38 FEMEN 200 MG X 48 CAP. 0,21 8,11
7800026029831 38 EGOGYN 400 MG X 30 CAP. 0,17 6,49
7703889138422 38 BIFIDOLAC SOBRE 1 MG X 6 1,33 50,60
52801,24
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INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

92

Vienen 52801,24
7862103130106 37 OVESTIN OVULOS X 0.5 MG X 15 0,61 22,50
7703889086761 37 DUOPAS TAB X 10 0,30 11,20
37 HIDRAPLUS 45 UVA CAJAX5 SACHET 0,46 16,88
7509546008707 37 CEPILLO COLGATE NAVIGATOR SUAVE P1 Y LL2 1,84 68,18
7861152100269 36 DOLGENAL COMP. 20 MG X 10 0,57 20,57
7862102660239 36 BIOFLORA X 6 CAPSULAS 0,81 29,10
36 SECNIDAZOL 1GR X 4 TAB LABOVIDA 0,63 22,59
7501130704910 36 INSOCAPS CAPSULAS X 30 0,30 10,80
36 VITAMINA C POPS MANZANA MK X 5 SOBRES 0,61 21,81
36 CEPILLO COLGATE SMILES 5+ BARBIE-SPIDERMAN 2,42 87,09
7706263003835 35 PLAQUINOL 200 MG. X 20 TAB. 0,76 26,60
7703283125042 35 UNASYN 375 MG TAB X 10 1,52 53,18
35 IBUPROFENO 600 MG X 50 TAB 0,07 2,55
35 HIGALAO X 60 CAP 0,19 6,65
7730698003399 35 CHELTIN FOLIC X 30 0,16 5,71
35 DERMOXYL 250 MG COMP X 14 1,28 44,93
7441020201450 35 CLARITROBAC TAB 500 MG X 10 1,39 48,50
7441020202761 35 FLOXIMAX TAB 500 MG X 7 1,61 56,35
7800007641656 35 VIRONIDA 800 MG X 35 COMP 1,57 54,85
35 PARASI-KIT CAJA X 6 SOBRES 1,94 68,05
7861009818569 34 SINERGIA 1000 MG X 10 COM. 1,10 37,54
34 METROTREXATO 2.5 MG X 100 TAB. 0,15 5,17
34 NATIVA X 30 CAPSULAS 0,19 6,35
7800060119758 34 LOMEX D.U CAP 20 MG X 35 0,58 19,59
7862108400129 34 ALIOT 20MG GENETIK X 16 CAP 0,46 15,57
34 BUPREX MIGRA X 20 COMP 0,10 3,30
34 NODOLEX 15MG COMP CAJA X 10 0,71 24,03
34 BLEEMAT SOBRES 200MG X 6 0,94 31,88
34 FLUCONAZOL 150MG 2 CAP LV 0,59 20,00
7640118190144 33 GASEC 20 FCO X 14 CAP. 0,76 25,07
7640118191967 33 BERIFEN PARCHES X 5 (UNIDAD) 1,54 50,68
7702191655320 33 JABON DOVE HIDRATACION FRESCA 0,74 24,56
33 MICROSER COM X 16MG X 20 0,58 19,07
33 PASTA COLGATE SENSITIVE FR STR 100GR 3,34 110,34
7501046463215 32 AEROFLUX 120 ML 7,00 223,87
78601918 32 MENTOL CHINO X 10GR 0,34 10,77
7702134105004 32 LOPID 900 MG. X 20 TAB 0,86 27,48
32 VITAGIN X 32 CAP. 0,20 6,54
7800060005648 32 ANTIAX X 24 COMP. 0,10 3,35
7861132423258 32 CIMETIN 400 MG X 20 TAB 0,09 2,97
7790375252793 32 TRIFAMOX IBL 1000 MG X 8 COP. 2,37 75,80
7861061101623 32 AVIR SUS ORAL X 20 ML. 1,35 43,31
3499320001533 32 TETRALYSAL 150 MG X 16 CAP. 0,93 29,61
7703889009616 32 HYGIENEX SHAMPOO X 24 SACH 0,36 11,54
32 MASCARILLA NEBULIZADOR NIO 2,10 67,33
32 DICLOFENACO 75MG/3ML X 6 AMP 0,34 10,97
32 MELOXICAM 15MG TAB X 10 0,26 8,23
32 FLUCONAZOL 150MG X 2 UNID 0,60 19,20
32 RELMEX GRANULADO X 30 SOBRES 0,49 15,60
PASAN 54429,06
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011
93

Vienen 54429,06
7501035907508 32 DES. SPEED STICK FRESH BARRA 60GR 2,44 78,04
7800007138620 31 SALBUTAMOL JBE. 2 MG/5ML (FCO 120 ML) 2,12 65,58
31 TRIFAMOX IBL 500 MG. X 16 COMP. 1,19 36,90
4005800254963 31 SANAMED DUO NORMAL X 3 0,83 25,78
7861152100771 31 PRO LERLUS 140 MG X 10 CAP 0,37 11,49
7896269903687 31 VALTREXTAB 500 MG X 10 2,05 63,59
7702031787570 31 STAYFREE ESPECIAL ALAS A/N X 10 0,83 25,65
31 BIENEX SL 15MG X 10 TAB 0,35 10,90
7501094911669 30 CATAFLAN 25 MG X 20 GRAG 0,15 4,50
30 RENITEC 20 MG TAB X 30 0,58 17,47
7501043199315 30 AUGMENTIN 500 MG.10 TAB. 0,65 19,58
7800060405417 30 ENALTEN 10 MG. X 30 COMP. 0,16 4,86
7702134512307 30 NEURONTIN 400 MG. X 30 1,02 30,55
30 MODURETIC 5.50 MG. X 30 TAB. 0,08 2,35
30 SINGULAIR 10 MG. X 30 TAB. 1,53 45,94
7501326048149 30 SINGULAIR 4 MG. X 30 TAB 1,55 46,53
7703153008765 30 SUPRAVITAL CAP. X 30 0,25 7,50
7592229001201 30 AMLOR 10 MG X 10 TAB. 0,92 27,47
30 GENTAMICINA 80 MG AMP. X 2 ML. 0,19 5,80
7730698394046 30 TENARON 15 MG X 10 COMP. 0,75 22,50
7861081700448 30 TERMOMETRO CARLITOS ORAL 0,59 17,75
7591044005623 30 ARAVA 20 MG X 30 TAB 95,22 2856,63
4014852700205 30 CEBROTONIN 800 MG CAJA X 30 TAB RECU. 0,41 12,36
7800026016619 30 LOGICAL 30 CAPS. 0,52 15,66
30 ALDACTONE 100 MG X 30 TAB. 0,65 19,39
7861152100580 30 MUTUM 5 MG X 30 COMP. 0,40 11,99
7730698349015 30 MEDOCOR 20 MG X 20 COMP. 0,39 11,64
060245405602 30 VISINA EXTRA SOL OFT. 1,69 50,64
30 VASOTOP 5 MG X 10 COMP. 0,28 8,45
7730699000342 30 DIAFORMINA LP 850 MG X 20 COMP. 0,30 9,00
7702418000872 30 CONCOR 5 MG X 30 TAB 0,52 15,72
7862106330015 30 MEGAVIT H X 30 CAP 0,37 11,11
30 MEGAVIT M X 30 CAP 0,38 11,48
30 VASTAREL 20 MG X 30 COMP. 0,28 8,37
7501050606431 30 AZLAIRE 100 MG X 30 SOBRES GRAN. 0,58 17,33
7501050606455 30 AZLAIRE 70 MG X 30 SOBRES GRAN. 0,54 16,26
30 VITATHON X 30 CAP BLANDAS 0,34 10,14
7800018131726 30 INMUNOKAST 5 MG X 10 COM. MAST 0,41 12,33
7861152101907 30 CURAFLEX DUO X 15 SOBRES 1,60 48,00
30 EUTEBROL 10MG X 30 1,22 36,59
5050278003567 30 PAXIL CR 25 MG X 30 TAB 1,47 44,17
30 PROGENDO 200MG X 30 CAP 0,83 24,94
30 BIOFER SIMPLE 100 CAJA X 30 0,44 13,17
30 CODIPRONT X 10 CAP 0,33 9,98
30 MONTELUKAST 10MG X 10 TABS LS 0,50 14,85
30 CONCOR 2.5MG X 30 TABS 0,34 10,30
30 BUSCAPINA FEM TAB X 6 0,30 8,92
30 ENIFLEX DUO FORTE GRANULADO 1500MG SOBRES X 30 1,67 50,00
30 URODIAL 200MG COMP CAJA X 30 0,36 10,83
PASAN 58370,05
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

94

Vienen 58370,05
30 FLUCONAZOL 150MG X 2 CAPS LS 0,48 14,40
30 METAGESIC COMP CAJA X 30 0,31 9,17
29 LAROTIN 10 MG X 20 TAB. 0,19 5,40
8012992000014 29 CLOPAN AMP 10 MG X 5 0,69 20,06
29 BLEMIL PLUS 2 X 400 GR. 10,08 292,23
3838957900701 29 CURAM SUS 457 MG X 70 ML 4,92 142,80
7861109700665 29 BIOGEL ANTISEPTICO 220CC TEXTIQ 2,60 75,40
7501124760472 28 APRONAX 100 MG TAB X 20 0,08 2,11
7861061100756 28 6 COPIN GOTAS 10 ML S 1,31 36,56
7640114720116 28 FERRUM AMP. BEBIBLES 5 ML. X 10 0,75 20,90
7501124810047 28 LAMISIL COMP 250 MG X 14 2,10 58,93
4032717005043 28 MUCOFALK SOBRES X 20 0,37 10,36
28 VYTORIN 10/10 MG X 28 COMP 1,06 29,62
7501050613941 28 PREDNICORTEN 5 MG X 30 TAB 0,20 5,61
28 VYTORIN 10-20 MG X 28 COMPRIMIDOS 1,54 43,20
28 BENZATINA L-A COMBINADA 6-3-3 1,19 33,40
7703381000340 27 BISOLVON LINCTUS 120 ML 4,04 108,98
7703381000715 27 BISOLVON LINTUS PEDIATRICO 2,58 69,61
7861073903406 27 HEPA-MERZ X 10 SOBRES. 1,81 48,86
7702057073015 27 FUROSEMIDA 40 MG X 252 TAB 0,01 0,38
27 3V X 3 AMPOLLAS 0,83 22,36
27 DICLOFENACO SODICO 50MG COMP X 10 0,10 2,63
7703153014438 27 DENSIBONE D SUSP FCO 120ML 5,48 147,88
27 ISOX 15MG X 10 COMP 0,74 19,88
27 AFEBRIL FORTE SUSP FCO X 120ML 1,29 34,71
7509546039695 27 PASTA COLGATE PROFESIONAL SENSITIVE 75ML 2,46 66,52
27 DIME SUPOS. VAGINALES X 6 1,25 33,75
7861004500339 26 TEMPRA GOTAS 30 CC 1,18 30,62
8715554001077 26 DUPHASTON 10 MG. X 20 TAB. 0,70 18,25
7861054401709 26 COMBIZYM COMPOSITUM X 20 COMP. 0,46 11,86
7861149200170 26 DOXIFEN CAP. BLANDAS VAG. X 10 0,80 20,88
8431851144049 26 PLANTABEN SOBRES CAJA X 30 0,45 11,81
7861009810877 26 FURACAN 500 MG X 10 COMP 1,05 27,21
26 LEVOCET 5MG CBG X 10 UNID 0,38 9,87
26 HIDRAPLUS 45 CHICLE CJA X 5 SACHETS 0,52 13,51
26 KIDDI PHARMATON JBE 200ML 5,94 154,47
26 PASTA COLGATE SENSITIVE BLANQ 100ML 5,02 130,58
079400052926 26 DESOD REXONA CLINICAL DEO CR AP WOMEN 12X48G 4,14 107,58
7703381000586 25 BEROTEC TEB, X 20 0,23 5,83
7702418000674 25 CEBION GOTAS FRESA 30 ML. 1,62 40,58
7441041704053 25 NEURAL 3 X 2 AMP. 0,64 15,98
25 COMTREX FORTE TAB. X 200 0,07 1,70
300090305024 25 ANSAID 100 MG. X 30 TAB. 0,81 20,25
7800026008683 25 BIOTONUS X 30 CAP. 0,38 9,55
25 CLAVOXINE FORTE X 20 TAB. 0,92 22,89
9002260002719 25 CURAM TAB. 625 MG X 12 0,65 16,35
5010706008359 25 LAMICTAL 50 MG X 30 TAB. 0,42 10,46
7501050606448 25 AZLAIRE 50 MG X 30 SOBRES GRAN. 0,55 13,83
7460536553914 25 UDOX 500 MG X 3 CAPSULAS (UNIDAD) 2,60 65,08
PASAN 60484,92
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

95

VIENEN 60484,92
25 PHARMATON VITALITY + 4 MUESTRAS 11,19 279,80
25 METOCLOPRAMIDA SOL INY 10MG/2ML CJ X 5 AMP 0,27 6,80
7861004513179 24 DURACEF 1 GR. TAB X 10 1,45 34,81
5000223074043 24 JELONET 10 PARCHES 10 X10 CM 1,32 31,71
7862106960649 24 GUANTE NO ESTERIL X 100 * CEGAMED 5,67 135,96
7861154800051 24 HEPABIONTA F 2 ML. X 1 AMP. 0,51 12,33
24 AMOXIL SUSP. 250 MG 120 ML 3,60 86,30
7804955924465 24 ALGODON 100 GRAMOS HANSAPLAST 1,76 42,14
24 ALGITRIN X 12 TAB 0,44 10,60
7703153009038 24 RHINODINA JBE 60 ML 3,24 77,71
7509546003085 24 COLGATE PASTA BOB SPONGE 12 X 75 ML. 1,93 46,31
7861000177382 24 PROPOVIT X 10 TAB 0,45 10,78
7791293022130 24 DESOD AXE MUSK 113ML 2,57 61,61
7703889150141 24 RISONATO 35MG TAB X 4 6,38 153,21
24 DOLVIRAN 400MG X 20 TAB 0,27 6,56
24 EQUIPO DE VENOCLISIS NIPRO PLAST 0,40 9,69
24 PARAXIN X 6 TAB (CAJA) 6,18 148,33
7891024183182 24 HILO DENTAL COLGATE TOTAL 25M 1,72 41,25
24 FURAPILL X 24 TABS 0,07 1,76
24 PASTA COLGATE MAX FRESH NOCHE 75ML +PLAXICE 60ML 1,97 47,23
7703186921413 23 KLARICID 500 MG TAB X 10 2,57 59,03
7501043171779 23 VENTOLIN SOLUCION 5 MG /10 ML 6,04 138,82
7703332003352 23 LACTIBON PH 3.5 LOCION 5,29 121,71
23 JERINGA DESCT. DE HEPABIONTA DE 3 ML. 0,10 2,40
7861054401679 23 ZYRTEC GOTAS FCO 10 ML. 4,29 98,68
23 TERBIFUNG 250 MG.TAB X 30 1,75 40,18
7861155100693 23 KIOVIT C TUBO X 10 EFERV 1,63 37,38
23 ELIZOL 200 MG X 6 CAP 1,32 30,33
23 CANDITRAL 100MG X 16 CAP 1,28 29,39
079400052919 23 DESOD REXONA CLINICAL DEO CR AP MEN 12X48G 4,14 95,13
23 ALIFRESH SPRAY BUCAL 2,44 56,04
23 PASTA COLGATE SENSITIVE PRO ALIVIO 75ML/110GR 5,30 121,88
7800026025789 22 HISTAX 10 MG COMP. X 10 0,34 7,39
7501303469103 22 ULTRAPROCT SUPOSITORIOS X 6. 0,57 12,61
22 GLIOTEN 10 MG. X 30 COMP. 0,25 5,43
22 ALGODON BROOKLIN 5 GR. FARMALEMANA 0,08 1,75
7800026029688 22 PROGENDO 100 MG X 30 CAP 0,44 9,78
7591083011104 22 CEPILLO COLGATE S MILES 5 + YEARS BARBIE - ROCKET 2,40 52,86
7703889106872 22 FLUZETRIN S GOTAS 15 ML 2,59 57,07
22 TARJETA PORTA 6 4,90 107,77
7703153008833 21 VITA B USD CAP X 50 0,06 1,17
7703381003624 21 MUCOSOLVAN COMPOSITUM 15 MG JBE. 4,47 93,78
7861087800753 21 YODOSALID UNGUENTO . 0,63 13,23
21 BISTURI 0,10 2,02
7703153016364 21 BIENEX 7. 5 MG X 10 CAP 0,38 7,96
7861073903765 21 GRUNAMOX 1 GR COMP X 20 0,33 6,92
21 SIONICAL JUNIOR JARABE 4,77 100,23
21 PROTHELMINT TAB 2X2(CAJA) 2,40 50,40
7861030009554 21 PASTA COLGATE TOTAL BLANQ75 + PLAX ENJ BUCAL 250ML 2,50 52,55
PASAN 63143,73
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

96

VIENEN 63143,73
20 LIPITOR 20 MG. X 30 TAB. 2,16 43,30
7861132425924 20 RADINAT 300 MG. X 20 TAB. 0,19 3,75
7591165810014 20 CIPROXINA 500 MG X 6 TAB 3,82 76,43
7862103820120 20 ORQUINAPROX 550 MG CAJA X 20 TAB. 0,13 2,67
7703381003655 20 MUCOSOLVAN COMPOSITUM 7.5 MG JAR. 2,98 59,50
7703153008949 20 ETRON 500 MG X 10 OVULOS. 0,36 7,27
7702338689805 20 EFEXOR 75 MG X 10 CAP. 1,28 25,52
7501020626438 20 ALGODON HANSAPLAST X 50 UNIDADES POMO 1,74 34,77
20 SIBUTRAMINA 15 MG X 10 CAP 0,49 9,70
7861097200543 20 CARBAMAZEPINA 400 MG X 20 TAB NIFA 0,13 2,56
7862108400136 20 ALIOT 40MG GENETIK X 16 CAP 0,77 15,39
20 JERINGUILLA NIPRO 50CC PARA GUYON 0,52 10,33
20 FORMULARIOS MEDICOS 0,27 5,48
20 VENTILAR 10MG X 10 0,93 18,66
20 VENTILAR 5MG X 10 TAB 0,93 18,66
7862110770111 20 MELBICOX TAB PC 15MG X 20 0,87 17,35
20 MICOSIN PLUS COMP X 10 0,67 13,34
20 VIPLENA 120MG X 20 CAPS 0,90 17,99
20 ALTROM 10MG COMP X 10 0,33 6,66
7800007173294 19 TROXIL 1GR X 4 TAB (CAJA) 2,25 42,67
19 JABON PROTEX AVENA 130GR 0,64 12,12
19 NASTIZOL COMPUESTO 10 TAB 0,17 3,29
7861006110581 19 BIODROXIL CAP. 500 MG X 12 0,65 12,42
7861148010039 19 FLUCONACX 150 MG X 2 CAP. 2,86 54,29
19 HELICOPACK 22,50 427,50
3534510009422 19 REDOXON EFER + ZINC 2,52 47,80
19 BAJA LENGUAS X 500 4,87 92,58
7702018961504 19 CEPILLO PRO 900 DOBLE ACCION MEDIA 1,01 19,14
19 CEPILLLO COLGATE MAX FRESH NH SOFT BRIST 1,88 35,75
7800007110619 18 COCIDERMIN N (TUBO 30 GR) 2,89 51,99
7891463000910 18 CATHETER PLASTICAT 22G X 1 PULG. B.D 0,48 8,66
7861073902065 18 BENZOSIDE 2,4. X 1. AMP. 2,86 51,50
7680270480134 18 DICYNONE INY. 2 ML X 4 AMP. 3,41 61,32
7800026011751 18 SERETRAN 20 MG X 10 COMP. 0,95 17,14
18 GUANTE QUIRURGICO 7 1/2 0,44 7,87
7861081700165 18 APLICADORES DE MADERA X 100 0,35 6,32
18 FLUCOCID 150 MG X 2 CAP (UNIDAD) 1,42 25,52
7862103760082 18 UNEX 750 MG X 6 COMP 1,27 22,80
18 DESLORAN TAB 5 MG X 10 1,06 19,05
7862108400099 18 SULICOX SUS 60 ML 2,98 53,57
18 BROCALCIO D 500MG VIT D3 200UI COMP X 24 0,22 3,96
18 TARJETA PORTA 10 8,18 147,32
4005808305766 18 NIVEA DEO SILVER PROTEC SPRAY FOR MEN X 150ML 3,23 58,12
18 NEUROYECTA JERINGA X 3ML 2,23 40,13
18 VULAMOX DUO 1GR X 10 COMP 1,04 18,68
7703381003693 17 MUCOSOLVAN 30 MG / 5 ML X 120 ML. 5,23 88,90
5000218006929 17 COMPLAN 450 GR.FRESA 10,49 178,34
7591165304902 17 CANESTEN CREMA 20 GR. 2,39 40,60
7800026020050 17 BRONCOT FORTE JBE 120 ML. 4,73 80,41
PASAN 65262,84
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INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

97

VIENEN 65262,84
7800007180742 17 BURTEN 30 MG/2ML X 3 AMP. 1,27 21,58
7501086341030 17 COLUFASE SUS. X 30 ML. 2,42 41,21
7861054401808 17 LUIVAC CAJA X 28 COMP. 22,00 374,08
7861154800020 17 FLOGAM AMP X 1 ML. 0,86 14,64
17 JERINGA DESCT. FLOGAM DE 3 ML. 0,10 1,77
7861155900262 17 BUCLIXIN JARABE X 120 CC. 3,53 59,93
7861061101616 17 AVIR 200 MG X 2 TAB(CAJA) 0,69 11,65
7861061101753 17 MICOSIN 200 MG X 10 COMPR. 0,28 4,80
7702425638617 17 KOTEX NORMAL S/ALAS TELA X 10 0,86 14,60
17 DOLGENAL RAPID 10 MG X 10 COMP. 0,39 6,57
4008600014560 17 CHUPON NUK 3,87 65,74
7703153009052 17 RHINODINA D JBE.60 ML. 3,97 67,47
7703153008246 17 ENERVIT JALEA 3,40 57,78
7800007364203 17 CORTOPIC 0.5% CREMA 5,17 87,83
7591023543078 17 CUTEX REGULAR/ACOND./REMOV. 4 ONZ 2,04 34,68
7862102711238 17 CIPRONORDIKA 500 MG X 10 0,76 12,95
7702418002715 17 ANEMIDOX SUSPENSION 120 ML 7,96 135,33
17 SERTAL SIMPLE AMP X 3 1,25 21,25
17 CIRUELAX FCO 60 COMP (UNIDADES) 0,13 2,18
17 DEBRIDAT AP 300MG X 20 TAB 0,73 12,34
7862110770081 17 ERDAM-TAB 1GR CJA X 5 (DEROSTIC) 3,33 56,67
17 GLUCONEX EFER TAB X 15 TAB (CAJA) 7,19 122,19
17 DENTURE KIDS GEL 50 GR 2,19 37,21
17 VULAMOX DUO SUSP. 70ML 6,53 111,09
17 GASA LISTA CEGAMED 0,39 6,63
7501064551086 16 ZENTEL TAB. 200 MG. X 10 0,56 8,95
7896226502526 16 BACTRIM FORTE JARABE 100ML 4,44 71,12
7702418000698 16 NEUROBION COM. X 1 AMP 0,50 7,98
7861073902171 16 DOLRAD 2 ML. X 5 AMP. 0,44 6,98
7861152100849 16 TAVOR CAP. 150 MG X 2 TAB 4,13 66,13
5413787209163 16 ZYRTEC SOLUC. BEBIBLE 0.1% 60 ML. 7,30 116,81
7642205652535 16 KONAKION 10 MG X 5 AMP. 1,31 21,02
5000218006912 16 COMPLAN VAINILLA 450 GR. 10,56 168,90
060245405350 16 VISINA ORIGINAL 1,41 22,48
7591044009324 16 TETANOL 0.5 ML X 1 AMP. 4,86 77,82
7861073902898 16 CLARITROL 500 MG X 10 COMP. 0,93 14,81
4008491190428 16 VIRU-MERZ GEL 5 GR 6,47 103,47
7861132427355 16 YOXIPREN CREMA TUBO 16 GR. 0,69 11,05
7861008513182 16 CHICLE ARTIC S/AZUCAR SABORES X 60 UNIDAD 0,03 0,44
7861001710250 16 CEPILLO ORAL B BUNDLE COMPLETE 40MED 2X1 1,05 16,87
7703889124517 15 NEOGRIPAL GOTERO 15 ML 2,28 34,23
9002260002269 15 CURAM 312,5 MG/5 ML SUSP 8,96 134,46
7703381003723 15 MUCOSOLVAN JAR. PED. 120 ML. 15 GR. 3,37 50,52
7640114720086 15 FERRUM GOTAS 30 ML. 7,69 115,35
7861054401785 15 INDERM SOLUCION FCO 50 ML. 8,71 130,62
7861011200598 15 JABON BASSA MANZANILLA 0,83 12,50
7861009818583 15 SINERGIA SUSP. FORTE 475 MG. 10,59 158,89
7861073903116 15 TOBIL X 3 CAP 500 GR.(UNIDAD) 3,72 55,79
7861132425269 15 ORALSEPTLIQUIDO MENTA 0,96 14,40
PASAN 68066,58
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

98

VIENEN 68066,58
7800018119502 15 NOVARNELLA CREMA X 10 GR 2,05 30,80
4008491401180 15 AD MUC UNGUENTO 10 GR 4,51 67,67
7792069006484 15 GLUCOSAMINA SANDOZ SOBRE X 15 0,45 6,82
7861152102164 15 GESLUTIN PNM 200 MG X 20 CAPSULAS 0,92 13,80
7861148011074 15 MOMED 0.1% CREMA X 18 GR 7,85 117,72
7702003468254 15 HANSAPLAST CURITAS JR WINNIE POOH X 20 0,11 1,62
7703454927475 15 CALCIBON D.SOYA X 30 TAB 8,43 126,44
7891010560737 15 COTONETES HISOPOS FLEX CP ALGODON X 75 0,97 14,51
7896116861634 15 YAZ X 28 COMP (CAJA) 10,08 151,15
7862106330244 15 MELCAN 15MG X 20 COMP 0,70 10,44
7862108270326 15 GLUCONEX ADVANCE X 15 SOBRES 0,79 11,87
4005808867004 15 TARJETA PORTA 3 2,47 37,10
4005808811700 15 CALCIFLUOR D3 SUSP 240ML TF 1,60 24,00
4005808811717 15 COLGATE PASTA MI PRI C BAR IN 1,93 29,02
7804955001654 15 CAPTURAN 10MG X 10 CAP 0,45 6,75
047400130906 15 HEPABIONTA F HYPACK 2 ML 1,65 24,75
15 DEXAMETASONA 4MG. 1 AMP GF 0,25 3,68
7800007674746 14 CODETOL INFATIL JBE 3,11 43,56
7703889106773 14 NEOGRIPAL JARABE 60 ML. 3,18 44,57
7800026015551 14 BACTEROL SUSP X 100 ML. 2,59 36,32
7702031225126 14 JABON JHONSON BABY CON AVENA 150 GR 0,80 11,25
7861009804906 14 BICONZILINA/BENZ/2'400 X 2 FR. 1,26 17,62
7861004010159 14 FELDENE FLASH X 10 TAB. 0,81 11,30
7441096900035 14 ISOPRINOSINE JBE. FCO. 120 CC 10,12 141,71
7703889084170 14 DOLONIME TAB. 100 MG.X 10 TAB. 0,45 6,30
7592231001022 14 CALCIBON D X 30 TAB. 6,39 89,49
7861148020250 14 COLUFASE 500 MG X 6 GRAGEAS. 5,61 78,54
7897572001633 14 BENUTREX B 12 10 ML. X 1 AMP. 8,57 120,03
14 AVANDIA 4 MG. TAB. X 14 1,01 14,10
4005808257584 14 DES. NIVEA ROLON BLANCO MUJER 3,18 44,52
7861021600876 14 VAPOMENTOL FORTE 8 GR X 24UND 0,20 2,76
8021961012477 14 ZINNAT 250 MG X 10 TAB. 1,61 22,48
7861051632205 14 DIPROSALIC UNG. 30 GR. 3,62 50,66
7460536520398 14 IMMUVIT PLUS Q 10 X 30 CAP. 0,44 6,16
7861073905844 14 ZALDIAR TAB X 20 0,33 4,57
7592573000356 14 MAXEPA X 50 CAP (FRASCO) 9,06 126,90
7703763480111 14 FLUCONAZOL 150 MG CAP X 1 LA SANTE 0,57 8,00
7702003459016 14 PARCHE LEON TERMICO CON CAPSAICINA 2,13 29,83
7795320050127 13 SCHERIDERM CREMA 15 GR 4,80 62,42
7792371005717 13 BEROCA CALCIO X 10 EFERVECENTE 3,95 51,37
7702418000247 13 ENCEFABOL 200 ML. SUSP. 10,54 137,06
7509546029153 13 DES. LADY FLORAL GEL 45 GR. 2,90 37,69
7702027040252 13 NOSOTRAS BUENAS NOCHES NAT X 10 2,14 27,82
7861132423340 13 CLOMAZOL CREMA TOPIA 20 GR. 0,60 7,80
7861011200277 13 ERYSOL 2,50 32,52
612255331213 13 ANESTENKA DP GOTAS CAJA X 1 TUBO 2,23 29,01
7501326051880 13 ARCOXIA 120 MG. X 14 TAB. 2,13 27,65
7501326050487 13 ARCOXIA 90 MG X 14 TAB. 1,58 20,51
7861002400006 13 RUBEXAL FS 1,96 25,49
PASAN 70114,74
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INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

99

VIENEN 70114,74
13 FERRIGOT JBE 120 ML. 3,07 39,94
13 SEDA NEGRA 1, 2/0, 4/0 AGUJA BRAUN 1,93 25,07
7800026025499 13 FLEMEX J.A.T FORTE JBE X 120 4,08 53,02
7861155900361 13 CEFUR 500 GR X 12 1,46 18,97
7610939002513 13 KIDDI PHARMATON MASTICABLE X 30(CAJA) 6,64 86,32
7703454121057 13 KIDCAL BANANA 180 ML 10,05 130,64
7704163001043 13 SUNLAT BT EMUL SPF 45/TUB 100ML 10,32 134,20
7703889106858 13 FLUZETRIN S JBE 60ML 3,54 45,97
7791293995755 13 DESOD AXE AER AP DARK TEMPT X 113GR 2,57 33,37
13 ABANIX 500MG TAB X 6 (CAJA) 5,58 72,50
13 FLEXOMOTIL X 30 CAP(FCO) 9,53 123,94
13 COMPLEXIGEME INY 2ML+ JERINGA 0,50 6,50
13 NEURAL-3 AMPX 10.000 X 3ML X 1 2,13 27,64
13 REGENEX CICATRICES CERMA 30GR 5,94 77,20
4005808837472 13 NIVEA DEO ROLL ON ACLARADO NATURAL X 50ML 2,54 33,07
7861073100461 13 APLICADORES MADERA CARICIA POMO X100 0,68 8,78
13 LIBEREC JBE 5MG/5ML X 100ML 2,50 32,50
13 NISTAT SUSP. 120ML 4,04 52,57
13 FEMVULEN SOL INY AMP 1ML+JGA 3,10 40,34
12 CORICIDIN GOTAS FCO. 15 ML 1,17 14,10
7800026015650 12 BACTEROL FORTE SUSP. X 100 ML. 4,15 49,80
9002260002252 12 CURAM 156,25 MG/5 ML SUSP. 125 MG. 4,62 55,47
7703281003762 12 DERMOSUPRIL 0.1 % CREMA X 15 GR. 3,89 46,63
7640114720079 12 FERRUM JBE. 150 ML. 9,83 117,97
808994000811 12 NUTRALOGICS PEDIATRICO 5,84 70,14
12 ALCOHOL 100ML 0,35 4,20
7702418000483 12 KIADON GOTAS 28 ML. 6,76 81,15
7861002400174 12 TOPIDENT ADULTO 2,25 26,99
5702191007039 12 FUCICORT LEO CREMA 15 GR. 6,85 82,19
7861152100276 12 DOLGENAL AMP 30 MG X 3 1,47 17,61
7861051612207 12 CEDAX 400 MG CAP X 4UNIDAD 6,06 72,73
7861132424170 12 LAROTIN D JBE FCO 60 ML. 1,41 16,95
7703153008925 12 ETRON 250 MG SUSPENSION. 4,40 52,78
7501086341009 12 COLUFASE 200 MG X 6 GRAGEAS 4,69 56,23
5010058089792 12 FEROGLOBIN B 12 LIQUIDO SUSD 10,05 120,63
7861155901580 12 CLINDACIN OVULOS 100 MG X 3 (UNIDAD) 1,98 23,81
7861148011128 12 CLANIL 250 MG SUS X 60 ML 10,00 120,00
7861009810839 12 FURACAN SUSP. 250 MG X 50 ML 8,15 97,86
7703153015367 12 OVUGEL 600 MG X 1 OVULO VAGINAL 5,24 62,89
7861011200024 12 JABON PANOXIL 5% 1,11 13,30
12 SONDA NELATON ANDINO N. 10 0,24 2,88
7891058003906 12 LACTACYD INFANTIL X 200ML 5,09 61,06
8004092000124 12 MAILEN JARABE FCO X 50ML 5,51 66,10
7861152100030 12 CORTIPREX 20MG X 20 COM 0,53 6,40
7861006110109 12 WATTA 3 PULG. 0,13 1,50
7702057076306 12 ACTIVITION JUNIOR FCO X 120 ML 4,01 48,13
7861073900672 12 REPOFLOR 200MG X 6 CAP 0,89 10,69
7861002400679 12 FERRUMKLINGE GOTAS 5,36 64,29
7861002400891 12 DAFILON 4/0, 5/0, 6/0 AGUJA BRAUN 2,04 24,48
PASAN 72646,21
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

100

VIENEN 72646,21
7861002400648 12 ALBENDAZOL SUSP 100MG/5ML TF 0,66 7,97
12 TACE COMP X 2 (CAJA) 5,23 62,80
12 CEPILLO COLGATE 360 SONIC POWER FULL HEAD SUAVE 5,70 68,43
12 ENJUAGUE PLAX WHITENING 500ML 4,78 57,37
12 DESOD AXE EXCITE AER AP X 90GR 2,51 30,09
12 DENTAZIT 500MG TAB RECUBIER X 3 1,36 16,26
7800007152534 11 CONTRALMOR POMADA 20 GR 2,65 29,18
7861073902072 11 BENZOSIDE COMP. 6-3-3 1,60 17,57
7861002400273 11 FISIOL UB 30 CC 1,15 12,65
7460536555079 11 ACI TIP SUSP, 200 ML 4,47 49,22
7703332003307 11 FILTROSOL CREMA 60 GR. 7,54 82,94
11 TERMIL GOTAS 30 ML 2,43 26,77
7862102710200 11 OTOZAMBON GOTAS 8 ML. 2,42 26,60
7501086341023 11 COLUFASE FCO. SUS X 60 ML. 4,82 53,00
7861011200284 11 JABON DERMA T 1,02 11,17
5000218006943 11 COMPLAN CHOCOLATE 450 GR. 10,48 115,33
7862103550676 11 PEROXNE 10 % 60 GR 5,27 57,99
7862103550027 11 CERAMID GEL LOCION 100 GR. 8,23 90,55
7861132425504 11 PASINERVAL JARABE 240 ML. 1,69 18,59
7861061101326 11 RELMEX SUSPENSION X 60 ML. 1,69 18,64
11 SANAMED DUO ULTRASENSIBLE 1,74 19,17
7861011200031 11 JABON CURACYL 80 GR. 0,54 5,99
7861061101333 11 RELMEX GOTAS PEDIATRICAS 1,62 17,77
7861002400303 11 TOPIDENT INFANTIL 1,69 18,55
7703153008901 11 ETRON 125 SUSPENSION. 3,41 37,52
5413787453467 11 POSTAFENO 25 MG X 25 COMP. 0,14 1,53
11 OFTABIOTICO SOL. OFTALMICA. 2,19 24,05
11 SUPRADYN EFERVECENTE X 10 COMP. 3,30 36,30
7800026020104 11 BRONCOT GOTAS X 30 ML. 2,00 22,05
7861132424187 11 LAROTIN JBE FRASCO 60 ML. 1,25 13,75
7702605109517 11 MEBENDAZOL SUS 100 MG X 5 ML 0,33 3,64
11 CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 1,52 16,77
7800007312082 11 VITANAT GOTAS 30ML. 3,90 42,85
7861002400495 11 ATOSYL JARABE PEDIATRICO 60 ML 1,26 13,88
11 DEXAMETASONA 8MG. 1 AMP GF 0,46 5,01
7861061101869 11 AZITREX SUS FCO X 15 ML. 2,94 32,37
7861054401815 11 LUIVAC CAJA X 14 COMP 11,07 121,75
300650429375 11 SYSTANE 15 ML COLORIO 6,65 73,17
7703153013103 11 DENSIBONE D SOYA 30 TAB (FRASCO) 8,90 97,87
7861009815810 11 PAZIDOL 1-2 SUSPENSION 3,59 39,51
7862106960793 11 BOLSA COLECTORA DE ORINA * PEDIATRICA 0,24 2,64
11 QUADRIDERM CREMA X 20 GR 3,40 37,38
11 CORTIPREX 20MG/EMG X 60ML 7,34 80,70
7891024136096 11 ENJUAGE BUCAL PLAX 1,91 21,01
11 AMLODIPINO 10MG COMBO 4,53 49,80
11 IBUPROFENO 600MG TAB X 20 0,08 0,88
11 SIBUTRAMINA 15MG X 10 TAB 2+1 COMBO 7,91 87,06
11 CREMA CON LECHE 300ML 2,77 30,43
7891024130308 11 ENGUAJE BUCAL PLAX COLGATE FRESH MINT X 250ML 2,01 22,11
PASAN 74474,83
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

101

VIENEN 74474,83
7509546038322 11 DES. SPEED STICK 24/7 WATERPROOF AER 100GR 2,95 32,44
11 DICLOFENACO GM GEL TUBO 30GR 1,48 16,25
11 BROXOLAN AMP. 15MG X 10 0,36 3,96
7509546045337 11 DES. SPEED STICK 24/7 SPRAY EXTREME 100GR 2,95 32,42
7703889080578 10 LACTULAX 12 ML CJA X 12 SOBRES 0,64 6,42
7891010038908 10 HILO MENTA DE 50 MTS 1,91 19,10
8710428020147 10 ENSURE POLVO VAINILLA 400 GR. 7,92 79,20
10 VENDA ELASTICA 6 X 4 YDAS 1,27 12,69
7703153008338 10 ALERCET D JARABE 4,36 43,65
77014542 10 CALADRIL LOCION X 120 CC 1,65 16,52
7861148010633 10 KETOCOM 2 GR. CREMA TUBO X 15 GR 1,39 13,86
7861032141429 10 FUNGIREX POLVO 90 GR. 1,40 14,04
7861148010572 10 GENTAMAX CREMA TUBO X 15 G 0,49 4,88
7896261001473 10 VOLTAREN EMULGEL 1% X 30 GR. 3,53 35,28
7896261001985 10 LAMISIL CREMA 15 GR. 4,66 46,61
7501233286658 10 BRISTAMOX 100 MG. GOTAS 20 ML. 2,06 20,56
7795345011813 10 MAPESIL GOTAS X 30 ML. 3,61 36,08
10 ALDOMET 250 MG. X 30 TAB. 0,09 0,93
7702605162215 10 VERAPAMILO 80 MG X 50 GRAG. 0,04 0,35
7800060009684 10 MUXOL JBE ADULTO 100 ML 2,63 26,33
7702418001541 10 EUTIROX 50 MG X 50 TAB (CAJA) 2,32 23,16
7702605160488 10 CAPTOPRIL 25 MG X 30 TAB. 0,07 0,67
7501108764977 10 MINOCIN 100 MG X 24 TAB 0,29 2,86
10 PLENOLYT 500 MG CAJA X 10 COMP. 0,70 7,04
7861009806603 10 CEMIN 500 INY. X 10 AMP. 0,41 4,13
10 VERONIQUE SACHET 0,37 3,67
7861073967675 10 TOPSYM POLYOL CREMA 15 GR 2,38 23,78
7861148010305 10 CLANIL 500 MG X 10 TAB. 0,98 9,75
10 RIFOCINA SPRAY 20 ML. 4,69 46,87
7861002400075 10 GINGIVIT GRANDE 112 G (90CM3) 3,39 33,90
7703331168502 10 YASMIN X 21 TAB 7,35 73,50
10 AMIKIN 250 MG.X 1 AMPOLLA 3,46 34,63
9002260007844 10 FLUCESS 150 MG X 2 CAP 0,70 6,98
7862101860111 10 BASELMOX SUS 250 MG. 2,59 25,88
7861002400716 10 DENTURE GEL DENTAL BEBE 2,22 22,17
7861149200729 10 NASTIZOL COMPUESTO JBE. FCO 100 ML 4,76 47,65
10 ZINC-AVIT GRANULADO 200 MG TARRO 3,38 33,77
7702418001985 10 EUTIROX 75 MG X 50 TAB (CAJA) 3,33 33,27
7861073903529 10 BRONCHOPLUS GOTAS 20 ML 1,58 15,82
7704163001326 10 TRICOVIT FORTE X 10 FRASCOS (UNID) 1,51 15,13
7800060115415 10 MIGRAX COMP X 10 0,28 2,84
7861011200253 10 REPELENTE BASSA CREMA 70GR 1,67 16,70
10 FULLDERMA CREMA X 20GR 2,51 25,12
7891024136201 10 ENGUAJE BUCAL PLAX COLGATE KIDS X 250ML 2,01 20,06
10 FERROPOLIN 50MG FCO 20ML GOTERO 3,32 33,20
7891010046927 10 PROTECTORES PARA LACTANCIA X 24 2,11 21,07
7702132503437 10 ALERGOKAST TAB-MAST 5MG X 14 0,67 6,67
7501009225003 10 APETITOL PLUS JBE 120ML 3,86 38,60
7501043183024 10 DESLORATADINA JBE. 0.5 MG/60ML LS 2,97 29,67
PASAN 75594,95
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

102

VIENEN 75594,95
7861002400310 10 ANTIOBESAI 60 CAP 1,42 14,17
7861002400372 10 LUVIT 10000MG AMP+JER PACK X 1 1,25 12,50
7800026026717 10 AMBROBON 15/5ML FCO X 100ML 3,39 33,90
10 SECNIDAZOL X 1GR X 2 TAB(CAJA) 1,18 11,84
10 ATOVAROL 40MG X 10 TAB 1,76 17,58
10 VALIUM 10MG 2ML 10 AMP 0,98 9,78
7861087800906 10 JABON ALOE VERA NEO-FAR 0,95 9,45
7861073902058 9 BENZOSIDE 1.200 AMP. 1,89 17,03
9 ACICLOVIR MK UNG 5 TUBO X10 GR. 3,31 29,80
7702605100927 9 DICLOFENACO GEL 1 % 50 GR, 1,59 14,33
77013095 9 BIOGENTA OFT. FCO 5 ML. 1,95 17,52
7592485610797 9 DERMOVATE LOCION CAPILAR 25 ML 3,96 35,62
7861004500278 9 AMIKIN 500 MG AMP. 2 CC 5,05 45,44
7861004500254 9 AMIKIN 100 MG AMPOLLO 2CC 1,62 14,56
9 NEOGASOL GOTAS 20 ML 3,60 32,44
9 VULAMOX SUS. 60 ML. 7,75 69,76
7800026020005 9 BRONCOT JBE. 120 ML. 3,76 33,88
7706263001800 9 FALMONOX X SUS. 90ML 2,66 23,94
7795323772330 9 NUTRILON 1 X 400 GR. 7,78 70,02
7861148010619 9 ACROMIZOL CREMA 0,66 5,97
9 DIVANON OVULOS 100 MG. X 7 2,06 18,57
9 TAVEGYL 1 MG. X 20 GRAG. 0,27 2,42
7896226502519 9 BACTRIM JBE X 100 ML. 3,16 28,44
7861051618728 9 CLARICORT X 10 TAB. 0,51 4,60
7861009807006 9 COMPLEJO B 120 ML 0,72 6,51
7790440429969 9 KLARICID UD X 10 TAB. 2,30 20,74
9 RIGOTAX JARABE 4,11 37,03
7896269903199 9 LECHE MAGNESIA 60 CC 0,63 5,68
7861002400235 9 LAMODERM 15 GR 1,49 13,44
7861149200521 9 TUSIGEN JARABE 120 ML. 2,56 23,07
7896226503240 9 SUPRADYN GOTAS 20 ML. 4,83 43,47
7861011200291 9 JABON AQUASOL. 1,08 9,72
7861155901030 9 NEBULASMA EXPECTORANTE 120 ML. 3,15 28,39
7751384129780 9 AERO OM FCO GOTAS X 15 ML. 3,29 29,58
01400551 9 TON WAS VIALES BEBIBLES 1,28 11,56
7861154800105 9 SISTALGINA 2 ML. X 1 AMP. 0,85 7,63
9 JERINGILLA SISTALGINA 2. ML. 0,11 0,96
7800007111265 9 MIXGEN CREMA TOPICA 1,90 17,08
7800060008762 9 FUNGIUM CREMA 15 GR 1,19 10,68
7861006110482 9 TAVEGIL AMP 2 MG X 5 1,37 12,31
7702057074234 9 MINOXIDIL 2% LOCION CAPILAR 6,65 59,84
9 CREMA CERO X 50 GR 2,98 26,84
7804955924472 9 ALGODON HANSAPLAST 50 GR 1,10 9,92
9 FERRIGOT GOTAS 30 ML. 2,05 18,43
7861073901235 9 BRAMEDIL AMP. X 3 1,10 9,94
7800068010668 9 BERSEN SUSP 4 MG/1 ML. 60 ML 6,22 56,00
7800068010606 9 BERSEN SUSP. ORAL 20 MG/5 ML GOTAS 6,22 56,00
7703281007142 9 UMBRELLA PLUS X 120 GR 9,85 88,63
7861011200710 9 JABON A-C LAC 90 GR 1,22 10,97
PASAN 76782,91
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

103

VIENEN 76782,91
7861002400877 9 DENTURE CEPILLO DENTAL BEBE 1,68 15,09
9 CLOPAN GOTAS 1,66 14,98
7441020212456 9 AZITROBAC SUSP. 800MG 20 ML 6,48 58,32
7861011200451 9 JABON PERZOL 80 GR 1,85 16,62
7703889007353 9 EUROCLIN T SOLUCION TOPICA X 30 ML 5,23 47,04
7862102660215 9 VIT-AMINO TUBO DE 100 GR 2,29 20,63
9 BRONCHOPLUS JBEX60ML 1,86 16,74
7861011200376 9 CREMA HIDRAT 40% X 30GR 2,93 26,40
7862103550881 9 GINLAC TEEN FCO X 130ML 6,63 59,65
9 AMPIBEX 1GR X 20 COMP 0,36 3,28
9 NASTIZOL COMPUESTO GTAS FCO X 15 ML 2,21 19,90
9 ENALAPRIL 5MG COMBO 5,09 45,82
9 ENALAPRIL 20MG COMBO 3,04 27,33
9 GYNOTRAN CREMA/VAGINAL 40G 7,93 71,41
9 DENSIBONE D PLUS X 60 TAB(FRASCO) 9,10 81,90
9 ARANDA 2.5/50MG X 30 TAB (CAJA) 22,46 202,10
9 CREMA CERO AZUL X 20GR 1,04 9,38
9 FISIOL SPRAY 40ML 2,89 26,00
9 LUXOR COMP RECUB X 4 1,11 9,99
9 CATGUT CROMADO 3/0, 4/0 AGUJA BRAUN 1,92 17,28
7861003121665 9 NOSOTRAS BASICA ALAS AJ SEG X 10 0,96 8,62
9 AMOXIL 500MG SUSP X 150ML 7,18 64,61
8427030002781 9 ENSURE NG FRESA 900GR 16,50 148,50
9 TREX FORTE POL/SUSP. 400MG X 20ML 15,21 136,88
9 DERMOFORTE 5GR 1,85 16,64
9 DERMOFORTE 15GR 3,33 30,00
7861073900481 8 FEMSTAT OVULOS X 3 (CAJA) 2,79 22,34
7861073900191 8 CODIPRONT EX JARABE 60 ML. 2,16 17,31
7703889000644 8 ROTOPAR SUSP 20 ML 1,37 10,99
7861011200567 8 JABON AVENA Y MIEL 0,80 6,38
7861061100107 8 ALZATEN GOTAS FCO 18 ML 1,07 8,57
9002260004614 8 BENZETACIL 1.2 VIAL AMP 1,54 12,31
9002260001712 8 SERVAMOX GOTAS 100 MG X 30 ML 4,33 34,68
8 VARILRIX 1 VIAL 19,45 155,57
8 FASIGIN SUSPENSION X 15 ML 11,15 89,21
8 MULGATOL TUBO MANGO 3,93 31,42
7861004010050 8 COMBANTRIN COMPUESTO SUSPENCION X 15 ML 3,59 28,72
7800026029787 8 RICILINA 500 MG. 5 COM. 2,46 19,71
7804918402108 8 TOCALM INFANTIL JBE X 120 ML. 2,22 17,78
8 VALCRON X 60 CAP. GEL. 0,19 1,50
7861032141603 8 FUNGIREX LIQUIDO INCOLORO X 60 ML. 0,59 4,73
7861009815155 8 8-VIT FCO X 60 TAB. MAST.(CAJA) 3,07 24,53
7861148010626 8 NEO-NYSTASOLONA CREMA TUBO X 15 GR 1,10 8,78
7861152101020 8 VASOACTIN GOTAS 4% FCO 15 ML. 8,93 71,48
8 BRISTAMOX SUSP. 125 MG. 3,08 24,60
7800060014497 8 ANTIAX FCO X 180 ML. 2,72 21,76
75003067 8 ZENTEL 400 MG X 1 SUSP. 1,80 14,43
716963948562 8 COENZIMA Q 10 FCO. 7,22 57,77
7706263001831 8 FALMONOX 500 MG X 3 TAB. (CAJA) 3,14 25,16
PASAN 78687,72
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

104

VIENEN 78687,72
8 VALCRON PLUS X 30 CAP. 0,26 2,09
7861006102098 8 BIALCOL FCO 100 ML. 0,94 7,53
7730698001524 8 ALENDRAL 70 X 4 COMP. (UNIDAD) 2,95 23,62
7862106960700 8 GUANTE QUIRURGICO N 7 0,43 3,42
3700011917638 8 PYRALVEX BERNA SOL. FCO. 10 ML. 3,49 27,93
7800060111349 8 AMOVAL JBE. 500 MG 100 ML. 7,26 58,06
7861073900610 8 FOSFOCINA SUS.60 ML 5,06 40,48
8 XAMEX 1 G CAJA X 2 (CAJA) 2,92 23,36
7703283125080 8 UNASYN 750 MG TAB X 10 2,58 20,64
7501050609265 8 CLARIXOL SOL 60 ML. 7,01 56,05
8 AUGMENTIN BD 457 MG SUS. 17,41 139,25
7861061102200 8 RELMEX GEL 3,15 25,18
8 NISTAGLOS CREMA X 30 GR 2,48 19,81
8 HIDRASEC 10 MG X 18 SOBRES 0,83 6,60
7501001133306 8 HEAD SHOULDERS SH.ACCION HUMECT X 400ML 3,59 28,69
7703889050748 8 CETRINE JBE 50 ML 4,83 38,66
7861021600937 8 PH LAC INTIMO 200 ML 3,75 29,96
7861155100242 8 SWISS CALCIO D CAJA X 30 4,41 35,30
8 REPUESTO MACH 3 TURBO X 4 UNID. 7,22 57,80
7800060110496 8 TRIOVAL DIA Y NOCHE X 4 TAB C/RISTRA (5 RISTRAS) 0,57 4,52
8 DENSIBONE D X 30 TAB (FRASCO) 6,06 48,51
7703889127518 8 ESTERMAX CREMA VAG 40 GR 8,51 68,07
7730698348094 8 MICOLIS SOLUCION 20 ML 3,70 29,60
8 TEOPRIM TAB 500 MMG X 4 1,04 8,33
7800060118270 8 CEFIRAX COMP. REC. 200MG X 10 1,72 13,77
7862102660154 8 ORALYTE 45 MANZANA FCO X 250ML 0,98 7,88
8 COLUQUIM SUSP X 60 ML 5,89 47,11
8 OMEPRAZOL CAP. 20MG X 10 EQ 0,11 0,90
8 DEGRALER SOL GTAS 50MG/ML FRASCO 6,23 49,87
8 CLOTRIMAZOL GENF/ANTIMICOTI/TOPI/CU 0,83 6,67
4005808229642 8 NIVEA DEO SPRAY FOR MEN SPORT X 150ML 3,18 25,43
8 MASCARILLA DESC. N 95 3M(BLANCA) 1,16 9,29
7891010919290 8 LISTERINE KIDS GLACIER MINT X 250ML 3,83 30,62
8 ALGODON 30GR FARMACOTTON 0,34 2,71
4005900005595 8 NIVEA DEO ROLL ON ANGEL STAR 50ML 2,54 20,35
8 CLEAN FACE ROLL ON 9,03 72,27
8 PASTA COLGATE SENSITIVE POR ALIVIO 35ML/50GR 0,00 0,00
8 YAFLUC 150MG X 4 CAP 1,30 10,42
8 NOTOLAC SUBLINGUAL 30MG TAB X 4 1,69 13,50
7 PEDIALYTE MANZANA 2,37 16,56
7861073901167 7 MEGACILINA FORTE 400000 X 5 ML. 2,10 14,72
7703381003761 7 MUCOSOLVAN GOTAS 20 ML. 2,43 17,01
7501094913137 7 CATAFLAM GOTAS FCO 20 ML 3,14 22,01
7861002400129 7 NEONALIDIN 2,17 15,16
7861028100881 7 LEVOTIROXINA 0.1 MG TAB X 50 3,44 24,07
5033439027510 7 ZINNAT 250 MG SUSP. 20,17 141,20
7861004513186 7 DURACEF SUS 250 MG X 100ML 6,73 47,14
7702502242003 7 NASONEX SPRAY AC/NASAL 120 DOSIS 17,86 125,02
7703889000552 7 TRIGENTAX CREMA 20 GR. 2,64 18,48
PASAN 80243,33
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

105

VIENEN 80243,33
7861004506584 7 POLY-VI-SOL GOTAS 30 CC 1,41 9,87
7703333007465 7 HIDRIBET 5 LOCION 125 ML 6,94 48,60
7 T DE COBRE 2,75 19,25
7 FUCIDIN LEO 2% CREMA X 15 GR. 4,37 30,58
7591257000590 7 DIFLUCAN 150 MG X 2 CAPS.(UNIDAD) 7,62 53,36
7795323772453 7 NUTRILON 1 SOYA 400 GR. 7,71 53,95
7861032142006 7 LINIMENTO OLIMPICO X 12O ML. 0,91 6,37
7861009811171 7 GENBEXIL 160 MG. ML. + JERING. 0,68 4,76
7861148010787 7 GENTAMAX 160 MG INY + JER 1,02 7,12
7703153008314 7 ALERCET D CAP. X 10 0,45 3,15
7790375252724 7 TRIFAMOX IBL. 250 MG. SUSP. 60 ML. 6,81 47,66
7610211220109 7 HERMESETAS X 300 COMP. 1,77 12,41
7861009806160 7 CEFADIN FORTE 1 GR. X 20 COMP. 0,65 4,55
8436025480244 7 ZALAIN X 1 OVULO DE 300 MG. 5,68 39,75
7 JABON PANOXIL 10% 1,82 12,71
7800060015678 7 TRIOVAL GOTAS 15 CC 1,15 8,02
7800060007642 7 DIAREN SUS. X 100 ML. 3,78 26,46
7501409202284 7 DECADURABOLIN 50 MG AMP. X 1 ML. 5,54 38,80
7 DOLGENAL AMP. 60 MG X 1 3,78 26,44
7702035352408 7 DESITIN UNG. 57 GR 3,20 22,38
7861087800111 7 APETITOL JBE X 120 ML. 2,77 19,42
7800060035140 7 NOVOTEARS SOL. OFTALMICA. 7,50 52,48
7861021605048 7 GAMALATE JBE 80 ML. 5,43 38,01
7703333007502 7 BETAPIROX SHAMPOO X 150 ML. 6,56 45,91
7703153008383 7 BIANOS SUS. 750 MG. 2,40 16,79
7703281009511 7 CETOPIC CREMA X 30 GR. 9,81 68,65
5413787072569 7 ATARAX JBE 200 ML. 4,95 34,65
7861032123807 7 HISTACALM LOCION 100 ML. 0,71 4,96
7460536520954 7 VAGIL C OVULOS X 6 COMP. 0,76 5,31
7861009818545 7 SINERGIA SUS X 100 ML. 8,95 62,66
7861099100162 7 JABON DE GLICERINA 0,65 4,52
7861148011081 7 ACRONISTINA SUSP.120 ML 5,98 41,85
7367057 7 PHOTODERM MAX CREMA SPF 18,71 130,97
7800007554925 7 CALCEFOR D FORTE 5,52 38,64
7 FEMEN FORTE TAB X 50 0,43 3,03
7800026009826 7 RECAMICINA 500 MG X 10 COMP. 1,53 10,72
4005800631702 7 EUCERIN PROTECTOR LABIAL 3,00 21,00
3401573670633 7 PHOTODERM MAX FLUIDO 100 X 40 ML 18,11 126,77
7751384263125 7 TUSSIS OM EXPECTORANTE 7,22 50,53
7 CHUPON PIGEON 0,70 4,92
7 CLARITROMICINA 250/5 SUSP X 50 ML 7,50 52,50
7460536521043 7 ARZOMICIN 500 MG COMP X 3 1,97 13,79
7862105350137 7 NENEVIT TAB MAST X 30 5,64 39,48
7861006111519 7 PREXIGE 400 MG X 10 TAB 1,68 11,76
7862103550720 7 SUNCARE FPS100 GEL X 60 GRAMOS 10,17 71,19
7800018117508 7 DEFLAMAT 100 MG X 7 CAP 0,28 1,99
9002260007530 7 SERVAMOX SUS 500 MG 5ML 4,25 29,74
7 AMBROXOL 15 MG JBE NIFA 0,71 4,94
7861011200970 7 JABON KONABON 90 GR 3,17 22,17
PASAN 81748,87
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

106

VIENEN 81748,87
7 LORATADINA 5MG/5ML 100ML LABOVIDA 1,18 8,25
8710428020178 7 ENSURE CON FOS CHOCOLATE X 400 GR 7,28 50,96
7509546015514 7 DES. LADY DOUBLE DEF ACTIV BARRA 65GR 2,29 16,02
650240001864 7 CICATRICURE GEL X 60GR 16,69 116,86
7862101860241 7 CERVIXEPT GEL 50GR X 1 11,79 82,50
7702031793991 7 LISTERINE WHITENING 236 ML 3,41 23,84
7 TOBIL 200MG SUSP 30ML 9,23 64,59
7 AMOVAL DUO 800MG X 35 ML C/SOL 4,35 30,48
7509546020501 7 DES. SPEED STICK 24/7 GLACIER POWER ROLL ON 50ML 1,38 9,63
7703281000112 7 PRESIDERM UNGUENTO 15 GR 8,17 57,16
42126560 7 NIVEA DEO STICK PEARL BEAUTY 3,14 21,96
7 GOLDEN VIT FCO 3,72 26,05
7 CLAVOXINE 2 X DIA SUSP 70ML 10,49 73,42
7 PARAXIN P/S ORAL FCO 30ML 2,74 19,20
7862106330183 7 FLUCMIC X 6 CAPSULAS 2,05 14,38
7891010037437 7 TALCO JHONSON ALMIDON X 200GR 2,37 16,59
7 REPINOX SUSP 100MG FCO X 30ML 2,67 18,66
7 BACTOPRIM S.O. FORTE 120ML 2,99 20,94
7 DRINA GRAGEAS X 21 3,32 23,26
7 BLEMIL PLUS ARAC 400GR 12,54 87,80
7 EUROVIR FORTE SUSP X 100ML 18,88 132,14
7702026031466 7 PAITOS PEQUEIN REP HUM ALOE X100 2,58 18,08
7 AMBROXOL JBE 30MG/5ML TF 1,28 8,93
7 ARLIVIO JBE 100ML 35MG. 4,52 31,62
7 HEMOR POMADA 20MG 9,32 65,21
7 AZITROMICINA SUSP. 200MG X 15 ML 3,50 24,50
7 ISIS 20 CAJA X 21 TAB + INSER (CAJA) 6,69 46,80
7610939000540 6 PHARMATON X 30 CAP 10,64 63,87
7861002400259 6 FERRO B COMPLEX 240 CC 2,87 17,23
7896269905056 6 VENTOLIN EXPECTORANTE. 7,01 42,05
5033439001336 6 ZINNAT SUSP 125 MG 16,06 96,36
7861004512073 6 DURACEF 125 MG 60 CC SUSP 4,00 23,99
7800026020623 6 HISTAX GOTAS 30 ML 6,46 38,74
7861061100985 6 VENOSTASIN GEL TUBO 40 GR 2,78 16,68
6 CORICIDIN JARABE FCO. 60 ML 1,16 6,94
7640118190052 6 BERIFEN GEL TUBO 20 GR 3,85 23,09
7705849004907 6 UMBRELLA CREMA 60 GR. 8,62 51,70
7800026025505 6 FLEMEX J.A.T 120 ML 3,79 22,73
7861004010142 6 FELDENE IM. 40 MG. AMP.X 2 3,51 21,03
7800007674661 6 CODETOL ADULTOS JBE. 3,26 19,57
7861148010428 6 ACROMONA DC SUSPENSION 1,52 9,10
7861148010459 6 ACRONISTINA GOTAS FCO X 30 ML 1,74 10,45
7861148010763 6 AKIM 500 MG INY + JER. AMP X 2 CC 3,49 20,95
7861009807624 6 COXICAM 7.5 MG X 10 COMP 0,26 1,54
7501233286672 6 BRISTAMOX SUSP. 250 MG. 4,33 25,97
7460536520336 6 FLUCOZOL 150 MG X 1 CAP 4,78 28,65
6 HIRUDOID GEL 4,61 27,66
6 ARTREN 75 MG X 1 AMP. 0,81 4,86
6 JERINGA DESCT.DE ARTREN 3 ML. 0,11 0,63
PASAN 83432,49
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

107

VIENEN 83432,49
7861150300456 6 PROFINAL SUS PED. X 100 ML. 1,52 9,15
7703454921152 6 MILPAX CEREZA SUSP. X 360 ML. 4,90 29,40
7896015500047 6 SCOTT NARANJA 400 ML. 4,65 27,89
7752124501163 6 LAMISIL SPRAY FCO 30 ML. 6,11 36,65
7800060009738 6 MUXOL JBE PEDIATRICO 100 ML. 1,99 11,95
015000764074 6 CHUPON ENTRETENEDOR GERBER 1,18 7,05
7702418001558 6 EUTIROX 100 MG X 50 TAB.(CAJA) 2,92 17,54
7861006103262 6 CA C 1000 TAB EFERV NARANJA 2,49 14,93
7861148010176 6 GIARAMEB TABLETAS 500 MG (CAJA) 3,68 22,05
7795345011820 6 MAPESIL SOLUCION 100 ML. 3,78 22,70
3587381199990 6 GENTEAL COLIRIO 10 ML.* 6,79 40,71
7800059313259 6 MICOLIS 150 MG X 3 OVULOS(CAJA) 3,38 20,27
7703332003550 6 PIRIMED SHAMPOO 120 ML. 7,85 47,10
7861073903000 6 MICROSER GOTAS 4,85 29,13
7795345011059 6 PROXIDAL DUO SUSPENSION 70 ML. 4,86 29,15
7861054401730 6 ELMETACIN SPRAY X 50 ML. 9,73 58,40
4032128011190 6 CREON 10.000 X 20 CAP. 0,53 3,20
7441041704015 6 DISFLAM GOTAS 15 ML. 2,92 17,50
7441041706491 6 CANDISTAT X 3 OVULOS.(CAJA) 6,92 41,53
8710428786258 6 ISOMIL LATA X 400 GR. 6,36 38,16
070501813355 6 NT. JABON ANTIACNE 100 GR. S/ FRAGANCIA 4,16 24,93
7861073903130 6 BELARA TAB X 21 5,44 32,64
015000760847 6 TIJERAS DE SEGURIDAD 7,37 44,22
7441041703247 6 BICORPAN CREMA 15 GR. 2,98 17,88
7703153009021 6 RHINODINA GOTAS 4,97 29,83
7861002400884 6 S-ORAL F CON TRICLOSAN 110 GR. 3,75 22,50
7441041706736 6 TALERDIN JBE X 60 ML. 5,00 30,00
7460536520893 6 VAGIL C CREMA X 50 GR. 4,29 25,73
6 TRIFAMOX IBL DUO 1000 FCO X 60 ML 17,68 106,06
7862102711054 6 URFAMICYN SUSP. 1.5 GM 1,90 11,43
5034643010794 6 SERETIDE INH. 25/250 X 120DOSIS 20,46 122,76
7861032141405 6 FUNGIREX POLVO 45 GR 0,80 4,80
6 BRONCOTOSIL FCO. X 120 ML. 3,01 18,05
7861073903123 6 MESULID GEL 4,86 29,14
8712400766494 6 NUTRILON OMNEO 1 X 400 GR 8,33 50,00
7861073903413 6 CLARITROL SUS 50 ML 11,22 67,34
7702605160082 6 ACICLOVIR SUS. 100 MG 5 ML 2,38 14,28
7703889124265 6 FERBIO PLUS GOTAS 30 ML 8,00 48,00
7861152400673 6 FLUPULMIN ELIXIR 1,33 8,00
7861061102071 6 DALIVIT JALEA COMBO 5,35 32,10
7704163001036 6 SUNLAT BAMBINI SPF 45 FCO 100 ML. 9,46 56,77
7441041705128 6 NOFLUZONE CAPX 1 3,86 23,14
7861011200727 6 A-C LAC LOCION 3,43 20,58
7800007304308 6 DIARFIN 200 MG SUS 100 ML 3,86 23,15
7800060015685 6 TRIOVAL SUS X 100 ML. 2,18 13,05
4005800631412 6 EUCERIN PH5 SYNDET BARRA 100 GR 5,59 33,55
7861155901535 6 CEFUR SUS.250 MG / 5 ML 11,38 68,31
7800007476944 6 DERMOXYL CREMA15 GR 3,70 22,20
7501094916022 6 VOLTAREN EMULGEL 60 GRAMOS 5,66 33,95
PASAN 84991,33
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

108

VIENEN 84991,33
7460536521036 6 ARZOMICIN FCO 30 ML 5,41 32,45
7862103550607 6 GINLAC FCO X 130 ML 6,85 41,09
6 ZOVIRAX SUS 200 MG/5ML X 125 MG 17,72 106,31
7861021603105 6 LAFEM 200 ML FCO 3,73 22,36
7862103550836 6 KINATOPIC SULFUR BARRA 5,35 32,13
6 ORALYTE 250 COCO FCO. 1,00 6,02
7862105350274 6 EPIHIERRO JARABE 6,17 37,00
7501001303464 6 PANTENE SH CONTROL CAIDA 400ML 3,52 21,09
6 XORIMAX 125MG X 5ML JBE 4,59 27,56
7861051651831 6 GARAMICINA CREMA 25 GR 0,82 4,93
6 ENSURE FRESA FOS 400GR 7,90 47,41
7800060116306 6 CLAVINEX DUO FORTE SUSP X 70ML 14,08 84,50
7702031132844 6 ACEITE JHONSON ORIGINAL X 50 ML 0,60 3,62
7702134104205 6 AGAROL FRAMBUESA X 240 ML 2,34 14,04
6 HIRUDOID POMADA X 14 GR 4,08 24,48
7862103550904 6 SUNCARE CREMA FPS 100 X 60GR 10,16 60,98
6 LANZOPRAL HELI-PACK 10 BLISTER(CAJA) 31,75 190,50
6 MULGATOL TUBO BANANO 4,00 24,00
7702018913794 6 DES GILLETTE AP SERIES GEL POWER RUSH 82GR 3,13 18,80
6 BEROCCA PERFORMANCE FCT 30 TAB(CAJA) 9,60 57,60
6 SUNCARE SHAMPOO X 200 ML 6,43 38,60
7702010910609 6 JABON PALM. YOGURTH Y FRUTAS 0,39 2,34
7862110770104 6 ERDAM SUSP ORIGINAL (DEROSTIC) 5,67 34,00
6 NEO MOX DUO 250MG SUSP. FCO 5,37 32,25
6 NEO MOX DUO 500MG SUSP. FCO 8,57 51,43
4005808231065 6 NIVEA DEO DOUBLE EFFECT SPRAY X 150ML 3,19 19,14
6 NITELMIN TAB RECUBIERTA 500MG X 6(CAJA) 4,79 28,75
6 NITELMIN TAB DISPERSABLE 200MG X 6 (CAJA) 3,68 22,10
7509546020228 6 DES. LADY SS TEEN SPIRIT SEXY BARRA 45 GR 2,44 14,67
7891024134498 6 PASTA COLGATE SENSITIVE MULTIPR 50GR 3,98 23,86
7862110770067 6 CLAVUNIX SUSP PC 60ML 9,59 57,55
7501006707694 6 HEAD SHOULDERS SH PREVENCION CAIDA 400ML 3,93 23,57
7791293991276 6 DESOD DOVE AER AP GO FRESH POM LIMP 100GR 2,93 17,55
7509546038339 6 DES. SPEED STICK 24/7 WATERPROOF BARRA 50GR 2,45 14,67
4103040182432 6 DEVASTAL GENETIK JBE 60ML 3,19 19,15
7509546020259 6 SINACIDES SUSP 200ML 4,44 26,67
7791293008110 6 CALCID 500MG X 30 (FCO) 5,00 30,00
7702018980505 6 LECHE SUPLASHAKE 400MG 4,95 29,70
650240003196 6 SUNCARE BABY MILK FPS 40X90ML 9,03 54,15
650240004650 6 DERIVA C GEL X 15GR 5,85 35,12
7861096411674 6 LAMISIL POLVO-AEROSOL X 90ML 8,50 51,00
7891024183236 6 DESOD SPEED STICK COOL FUSION ROLL ON 24/7 50ML 1,38 8,29
6 JABON LIQUIDO PROTEX ALOE 221ML 2,59 15,55
7702010420313 6 JABON LIQUIDO PROTEX AVENA 221 ML 2,59 15,55
6 NITELMIN SUSP. 100MG/5ML X 30 ML 2,02 12,10
6 NITELMIN SUSP. 100MG/5ML X 60ML 4,10 24,60
7861073903543 5 COLLOPLUS FCO 20 ML 1,04 5,18
5 EUROCLIN CREMA VAG. 40 GR. 16,10 80,51
7703889000651 5 ROTOPAR 200 MG TAB X 2(CAJA) 1,10 5,48
PASAN 86641,72
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

109

VIENEN 86641,72
8470020069356 5 VENTOLIN AEROSOL 200 DOSIS 7,40 37,02
7861061100053 5 AMEVAN SUSP 250 MG/120 ML 2,02 10,11
7862103760013 5 CLAMOX CREMA VAGINAL 80 GR. 5,01 25,07
5 PEDIALYTE CEREZA 500 ML 2,39 11,94
7861073901228 5 MESULID SUSP. X 60 ML. 3,09 15,44
5 SELADERM 15 MG . UNG 9,47 47,37
5 EYEMO 15 CC X 12 1,40 6,98
7501056325442 5 CREMA S PONDS 50 GR. 2,85 14,24
5 ZOCOR 20MG. 20 TAB 1,50 7,49
7702418000841 5 DIP SUSPENSION 200 ML. 8,30 41,48
7891010098575 5 SHAMPOO JOHNSON CABELLO OSCURO 400 ML. 3,68 18,38
7501109901548 5 HALDOL GOTAS 15 ML. 1,25 6,25
7861132423326 5 CLOMAZOL 3 CREMA VAGINAL X 20 ML 1,42 7,10
7861132427553 5 ZOLTRIN SUSPENSION X 1OO ML. 1,78 8,88
7861073900641 5 GRUNAMOX JBE 60 ML. 2,02 10,09
5099864006223 5 SIMILAC ADVANCE 1 IQ X 400GR 11,36 56,79
7861148010503 5 BROXOLAN JARABE 15 MG FCO X 120 ML 2,07 10,37
7861148020076 5 RESFRIN-A JARABE FCO X 120 ML 1,81 9,07
7861152100450 5 LERTUS AMP. 75. MG. X 5 0,87 4,36
7861006110567 5 BIODROXIL 25O MG. 60 ML. 4,37 21,84
300090555238 5 LINCOCIN 600 MG. X 1 AMP. 2,02 10,11
7861004500285 5 AMIKIN 1 GR. X 1 AMP. 9,16 45,82
7800026017401 5 ZIMAQUIN 50 MG. X 10 COMPR. 0,93 4,63
7591044402293 5 SECNIDAL COMP. 1. GR X 2 (CAJA) 3,01 15,05
7800024012361 5 MICROGYNON SIMPLE X 21 GRAGEAS 2,23 11,17
7702605160167 5 AMLODIPINO 10 MG. X 10 TAB 0,16 0,78
5 AVELOX 400 GR. X 5 TAB. 6,23 31,16
7861051618605 5 CLARIDEX JBE X 100 ML. 7,68 38,40
7862103550010 5 CERAMID CREMA 90 GR. 9,20 46,02
5 OFTAGEN SOL. 5 ML 1,45 7,25
7591165820020 5 BAYCUTEN N CREMA X 20 GR. 4,78 23,89
7702418000414 5 NENE DENT GOTAS 10 ML. 2,28 11,40
7861051639693 5 DISOFRIN CAJA X 60 TAB 0,11 0,53
7861032125467 5 PANALGESIC GEL POMO X 180 GR. 1,96 9,80
01458439 5 FLOGOPROFEN GEL 5% TUBO X 30 GRAMOS. 4,74 23,71
7800007110534 5 UNGUENTO DERMICO. 2,00 9,99
77014535 5 CALADRYL CLEAR 100 ML. 1,60 7,98
7861000166195 5 OSTEOBLASTOL (CAJA) 6,71 33,57
5 MACH 3 TURBO MAQUINA 3,98 19,90
7800060032637 5 OFTIC COL. 6,85 34,25
7861002400112 5 LAMODERM NASAL 1,80 9,02
7804955631929 5 EUCERIN CREMA ANTIESTRIAS 100 ML. 9,58 47,90
7861136400064 5 BUCOTRICINA SOL 120 ML. 1,89 9,47
7704588000416 5 ROXICAINA JALEA 30 CC TUBO. 2,92 14,61
7501056330255 5 CREMA CLARANT B3 50 GR. 3,01 15,06
7861038111341 5 ALCOHOL ANTISEPTICO 1 LITRO 2,14 10,70
7702123409816 5 BAYRO AMP.IM 2 ML. 3,91 19,53
7861004513193 5 DURACEF 500 MG SUS 60 CC 12,15 60,76
7703889016102 5 LACTULAX JBE. 250 ML. 8,49 42,43
PASAN 87626,86
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

110

VIENEN 87626,86
5 MODIFICAL 8 MG X 1 AMP. 7,21 36,05
7703281009412 5 EMOLIN NEO X 240 GR. 7,79 38,95
7861009805736 5 BUPREX FORTE 200 MG/5 ML SUSPENSION 1,97 9,86
4005808811243 5 NIVEA GEL EXFOLIANTE SUAVE 7,78 38,91
5 ABECIDIN GOTAS X 30 ML. 2,59 12,95
7703333007021 5 BETARRETIN GEL TUBO X 30 GR 7,24 36,22
7861006110574 5 BIODROXIL 500 MG SUS 60 ML. 7,87 39,36
5 TENVALIN FCO 100ML 2,95 14,74
7501050607650 5 AZOMIR JBE 50 ML 9,16 45,79
7790375260910 5 TRIFAMOX IBL DUO 1000 SUS 30 ML. 8,83 44,13
5 KIDCAL SUSP FRESA X 180 ML. 9,32 46,59
7501406823000 5 CLASIFEL B.A CREMA TUBO X 40 GR 14,67 73,35
7862103550232 5 SUNCARE KIDS TUBO X 60 GR X FPS 50 7,57 37,87
7441020200897 5 CLOREXIL FCO 260 ML 5,25 26,25
7640118192070 5 PECTORAL JBE X 100 ML 3,88 19,40
5 AMBROXOL 15 MG X 120 ML 0,67 3,36
5 AMBROXOL 30 MG X 120 ML 1,06 5,28
7861006110871 5 BIALCOL SPRAY 10 ML 1,67 8,35
7703889127273 5 DESLORAN JBE 0.05% 60 ML 6,68 33,39
7862102711245 5 SODIX 550 MG X 20 TAB 0,30 1,50
7861155100662 5 GEOZIT 500 MG X 5 COMP 2,06 10,32
5 VAPOREX INHALADOR 1,69 8,47
7861155100563 5 NITAXEL SUSPENSION X 60 ML 4,37 21,85
9002260004867 5 BINOZYT SUS 200 ML 5 ML 4,34 21,68
7862102660161 5 ORALYTE 250 NARANJA 1,01 5,04
7501124813239 5 LAMISIL UNO CRE X 1.12% X 4 GR 7,63 38,14
5 HIDRAPLUS 45 FRESAX500ML 2,64 13,20
7862108400068 5 HELMITAB GENETIK SUSP 1,76 8,78
7501001303518 5 PANTENE AC CONTROL CAIDA 400ML 3,38 16,91
5 ARTRICHINF TABLET. FCO 30 TAB 1,75 8,75
78004498 5 DESOD REXONA STICK BAMBOO 50GR 2,17 10,83
5 SANAMED DUO KIT FIESTA X 3 1,69 8,45
7703454121286 5 CALCIBON FOLIC X 30 TAB 10,55 52,77
5 PEDIASURE POLVO CHOCOLATE 400 GR 8,05 40,25
7501007457796 5 PANTENE SH BRILLO EXTREMO 400MLX12IT 3,52 17,58
7800018131382 5 AMOLEX BID SUSP 400 MG/57MG X 70 ML 9,83 49,13
7861061101760 5 MICOSIN CREMA DERMAT 1,18 5,88
000900034457 5 CLEARBLUE P-EMBARAZO COMPAC X 1 2,31 11,56
7861051611309 5 COLUQUIM SUSP X 30ML 2,96 14,80
7861061100114 5 MILPAX SUS 150ML CHICLE 2,04 10,21
650240004278 5 GOVAL SOLUC GOTAS 20ML X 0.1 12,32 61,58
650240004643 5 APRONAX GEL X 40GR 5,88 29,38
4005808222551 5 AVAMYS SPRAY NASAL 120 DOSIS 9,05 45,25
7861009814400 5 PARASI - KIT SUSP PEDIAT. 3,13 15,63
7861009814417 5 DELORAT JBE FCO X 50ML 5,70 28,50
7861009821132 5 DESOD. ANTITRANSP. ZIORETTI 14,36 71,80
5 JABON BASSA GERMICIDA 0,83 4,15
3031500311591 5 UNITONE 4 ADVANCE FRASCO 15ML 18,07 90,36
5 MOMAX CREMA TUBO X 15 GR 7,30 36,49
PASAN 88956,90
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

111

VIENEN 88956,90
7509546029115 5 DES. SPEED STICK 24/7 COOL NIGTH BARRA 50GR 2,45 12,23
4005808293551 5 NIVEA DEO DRY SPRAY FOR MEN X 150ML 2,87 14,37
7703332003178 5 ALERGIBON AVENA JABON X 90GR 3,39 16,96
42176152 5 NIVEA DEO DOUBLE EFFECT STICK X 40ML 2,90 14,48
5 FERRUMKLIGE JARABE X 180ML 8,61 43,06
5 NASOLIMP FCO X 30ML 4,29 21,43
5 SODERMIX CREMA X 30GR 11,10 55,50
7891010919306 5 LISTERINE KIDS EXPLOSION X 250ML 3,83 19,14
8470001821478 5 VERSATIS 5% X 5 PARCHES UNIDAD 5,61 28,05
8470002029224 5 AUGMENTIN SUSP. 250MG X 100ML 8,53 42,63
8470003935876 5 ZAMUR 500MG X 10 TAB 1,55 7,74
7702035406873 5 BEMIN EXPECTORANTE X 100ML 2,70 13,49
7891010775629 5 DEVASTAL D GENETIK JBE 60 ML 3,54 17,68
7501406885107 5 KIDCAL TUTIFRUTI 180ML 9,21 46,05
7702010920585 5 ATODERM MOUSSANT/FOAMING 13,00 64,99
7891000054406 5 NODOLEX INY X 1 AMPOLLA 1,50 7,48
4005808829675 5 NIVEA DEO SPRAY ACLARADO NATURAL X 150ML 3,13 15,64
7862103551024 5 QUERATOL 5/10 CREMA X 120GR 6,83 34,17
7861073100485 5 APLICADORES MADERA CARICIA POMO X 200 1,09 5,45
5 ORALYTE CEREZA 250ML 1,01 5,04
5 MAMATONE X 75 CAPS (CAJA) 12,39 61,96
5 ENSURE NG VAINILLA 900GR 16,50 82,50
5 AVODART 0.5MG X 30 CAPS (CAJA) 24,23 121,13
75034238 5 DESOD DOVE STICK DERMO ACLARANT X 50GR 3,15 15,77
5 OMEPRAZOL 20MG X 16 (PACK X 3) 6,14 30,72
5 DECADRON 8MG/2ML INY X 1 AMP 1,62 8,11
5 CORDIAL CEREBRAL PLUS X 200ML 3,96 19,81
5 OFTENO 3-A COLIRIO 4,99 24,97
5 EFFICORT LIPOCREMA TUBO 30GR 8,76 43,80
4 GINEDAZOL DUAL 6,30 25,20
7703153008437 4 FUGOS X 2 TAB.(CAJA) 2,84 11,38
7861109400114 4 JABON SULFUROSO LIND 90 GR. 0,60 2,40
7501094913120 4 CATAFLAN SUSP, 1.8 % 120 ML 2,42 9,66
7896269905162 4 EUMOVATE CREMA DE 15 GR, 2,93 11,74
4 PROCEF 250 MG SUSP. 100 ML. 18,07 72,28
300090834012 4 SOLU CORTEF 100 MG AMP. 3,04 12,18
30478466 4 TERMIL SUSP 120 ML 2,74 10,98
7501303467505 4 ULTRAPROCT POMADA 15 MG 3,48 13,92
4 CIRIAX OTIC FCO 5 ML 5,45 21,80
4 CEDAX 36 MG SUSP.30 ML 15,46 61,84
7501326083010 4 FOSAMAX 70 MG. TAB X 4 (UNIDAD) 9,50 38,00
7680305140170 4 SPERSADEX COMPUESTO COLIRIO 5 ML 5,83 23,32
7861073900153 4 CINAGERON GOTAS 20 ML. 4,45 17,79
7804918402153 4 TOCALM ADULTO JBE. X 120 ML. 2,59 10,35
4 ENCEFABOL 100 ML . SUSP. 10,31 41,24
4 ZITROMAX 500 MG. X 3 TAB. (UNIDA) 7,25 29,01
7702134103307 4 AGAROL VAINILLA X 240 ML. 2,44 9,77
7861051694623 4 TRIDERM CREMA 30 GR. 3,31 13,23
4 OTOPREN GOTAS X 10 ML. 1,18 4,72
PASAN 90292,05
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

112

VIENEN 90292,05
7861004500582 4 TRI-VI-SOL GOTAS FCO X 30 CC 1,14 4,56
7861152100719 4 OXA AMP. 15 MG. X 3 1,93 7,74
7703153008369 4 BIANOS 500 MG. X 4 TAB. CAJA 3,33 13,30
4 HYDERGINA 15 ML/ CC SOLUCION 5,94 23,74
7861051661847 4 LOTRIDERM CREMA 20 GR. 2,28 9,12
7703281003144 4 DERMOSUPRIL EMULSION X 120 ML. 11,04 44,16
7861150300401 4 PANDERM CREMA X 15 GR. 2,36 9,43
7861006110673 4 UROBACID TAB 400 MG X 14. 0,41 1,62
7703331131186 4 CLIMENE X 21 GRAGEAS. 6,77 27,08
7861009809468 4 B-DEX 1000 ML. CON EQUIPO. 1,73 6,90
7703331102902 4 ICADEN CREMA TOPICA 20 GR. 6,34 25,36
4 OMEPRAZOL 20 MG (COMBO) 4,36 17,46
7896548137307 4 LAGRIMAS NATURALES SOL OFT. 6,75 27,01
7896548137352 4 TOBRADEX SUSP. OFT. FCO 5 ML. 10,21 40,85
7861051664053 4 ELOMET CREMA TUBO DE 15 GR 12,31 49,26
4 BLEMIL PLUS 2 AE X 400 GR. 12,70 50,80
7861051619060 4 CLARITYNE D JBE X 120 ML 10,42 41,68
4 DIPROSPAN AMP. 2 ML 3,32 13,28
7896116881038 4 DIANE 35 X 21 GRAGEAS 6,20 24,81
808994000101 4 VITAVANTAGE X 30 TAB (FRASCO) 8,89 35,58
4 NOTUSIN E FCO 100 ML. 2,47 9,88
7703153009106 4 ALERCET GOTAS 15 ML. 5,00 20,00
7501043171700 4 VENTOLIN JBE. SIMPLE 200 MG- 3,59 14,37
4 BATRAFEN CREMA 3,80 15,22
7861129200084 4 NORMOLAX GOTAS 15 ML. 0,90 3,61
7501050605212 4 CLARICORT SOLUCION 60 ML. 5,97 23,88
7705849004020 4 GLICOLIC LOCION 10 % X 60 ML. 7,82 31,29
4 COMTREX DIA Y NOCHE (RISTRA) 0,72 2,88
7861109400039 4 BALSAMO ANALGESICO 20 GR. 0,92 3,66
5413787550166 4 NOOTROPIL SOL. BEBIBLE X 125 ML. 14,63 58,51
7790375252618 4 NASTIZOL JARABE X 150 MG. 3,48 13,92
7702035435552 4 LISTERINE ANTISARRO 360 ML 3,56 14,26
7702605160099 4 ACICLOVIR 5% UNGUENTO TOPICO 2,98 11,92
4 BOLSA PARA HIELO 2,21 8,83
7862102710811 4 NIFURYL SUSPENSION 25 MG. 2,24 8,97
7795320050165 4 ADVANTAN SOLUCION 20 ML. 8,80 35,19
7705849004037 4 GLICOLIC H LOCION FCO 60 ML. 9,96 39,82
4 MODIFICAL 4 MG X 1 AMP. 3,60 14,40
7861129000165 4 GASTROVET GOTAS 15 ML. 0,70 2,80
4 SOLUGEL GEL ACUOSO 40 GR. 11,75 47,00
4 LLAVE DE 3 VIAS 0,38 1,54
7501009225027 4 PRESTOBARBA MUJER MAQUINA X 2 2,10 8,40
7861002400488 4 ATOSYL ADULTO 120 ML. 1,92 7,67
7862102650230 4 MENTOL CHINO POMO 1,68 6,73
7591044401258 4 SECNIDAL 900 FCO. 4,29 17,15
7861051630867 4 DIPROGENTA CREMA 30 GR 3,33 13,31
7862103550843 4 SUNCARE CREMA X 60 GR X FPS 60 8,19 32,77
4 COMPLEJO B INY 10 ML 1,20 4,80
4 PANOXIL CREMA 5% 1,95 7,79
PASAN 91246,37
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

113

VIENEN 91246,37
7501406809011 4 SASTID JABON BARRA 100 GR 5,76 23,04
7702134157102 4 ORALDINE FCO 180 ML 1,16 4,65
7862105350090 4 CONDROSOL X 30 CAP 9,80 39,21
7861051670528 4 NASONEX SPRAY INFANTIL 17,86 71,44
7704163001067 4 UREAMIDE TUBO X 150 ML 11,17 44,67
4 SPLENDA SOB X 100 6,21 24,85
9002260005413 4 BINOZYT 500 MG X 3 TAB 1,03 4,10
7702031260318 4 VASELINA JHONSON 50 GR 1,21 4,83
108743 4 S-26 GOLD TARRO X 400 10,83 43,31
7703153014049 4 PRENAFER X 30 UNIDADES 4,22 16,86
7441041707689 4 TALERDIN D JBE X 60 ML 4,87 19,46
7862103550652 4 SUNCARE SPRAY X 60 ML 7,92 31,67
7703889019059 4 CLOBEZAN CREMA 25 GR 5,60 22,40
7704163000558 4 SEBOSEDIL LIQUIDO X 150 ML 6,03 24,13
5034643010787 4 SERETIDE INH 25/125 X 120 DOSIS 19,55 78,21
7460536553907 4 UDOX 200 MG SUS FCO X 30 ML 6,88 27,50
7861155100655 4 MEDICOX 100 CAJA X 20 0,19 0,78
7804918450345 4 INFORTIN GOTAS X 30 ML 2,65 10,60
7804918403587 4 MAXIPLUS JBE X 120 ML 6,36 25,44
7751257970037 4 NODIAL CREMA X 10 GR 2,04 8,17
4 SUNCARE LIPS X 5 GR 2,69 10,77
7897595903563 4 LACTACID FEMINA 200 ML FCO 4,52 18,07
7862106330077 4 NATAL MEGAVIT X 30 CAP 7,98 31,93
7861148012064 4 BUENOX SUS X 200 ML 5,06 20,23
4 NEBULASMA PLUS JBE 120 ML 4,13 16,50
4 HIDRAPLUS 45 TUTTI FRUTI CAJAX5 SACHETS 0,52 2,08
4 HIDRAPLUS 45 COCOX500ML 2,64 10,56
4 HIDRAPLUS 45 TUTTI FRUTIX500ML 2,64 10,56
4 HIDRAPLUS 45 UVAX500ML 2,64 10,56
7862108400020 4 EPICA SUSP 200MG / 15 ML 4,87 19,49
4005808179534 4 NIVEA CREMA ANTIARRUGAS Q10 PLUS 50 10,69 42,77
4 HIDRORAL 75 MANDARINA 400ML 1,43 5,73
4 NASIVIN ADULTO ATOMIZ 15ML 1,57 6,27
4 EUROVIR SUSP 100ML 11,18 44,71
4 EUTIROX 125 MG X 50 TAB (CAJA) 4,44 17,74
4005808813803 4 NIVEA FOR MEN AFTER SHAVE FLUIDO ENERGIZANTE 100ML 7,24 28,96
7800018131450 4 ELITOS ET FORTE JBE 120ML 3,41 13,63
3014260279288 4 CEPILLO ORAL B DIS L-10 STAGES 2 1,77 7,08
7703153021405 4 BIENEX 15MG X 1 JER PRE 2,99 11,96
4 MULGATOL TUBO NARANJA 1,60 6,40
4 OMEPRIL 40MG CAJAS X 12 CAP 0,75 3,00
7862110070013 4 TEST DE EMBARAZO POSITIVE-NEGATIVE 2,18 8,71
7703281003939 4 SALILEX PADS CAJA X 30 PAOS LIMPIADORES (CAJA) 5,81 23,24
4 CREMA HIDRAT 120GR ** 3,65 14,60
7501001164645 4 PANTENE SH RIZOS HIDRATADOS 400ML 3,52 14,06
7501001165321 4 PANTENE AC RIZOS HIDRATADOS 400ML 3,38 13,53
3031500311379 4 UNITONE 4 SPF 20 TUBO 30ML 16,13 64,53
4005800059636 4 EUCERIN DERMOPURIFYER TONICO LIMPIADOR 7,81 31,24
4 TERBINAFINA 1% CREMA TUBO X 20GR 2,42 9,66
PASAN 92290,28
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

114

VIENEN 92290,28
7862110770074 4 FLUROSTIC X 3 CAP 1,96 7,82
4 RENIKAN SOLUCION GTAS FCO X 20ML 6,05 24,19
4 PAAL PEQUEIN E0 RECIEN NACIDO X 30 4,98 19,90
4 COQ - FORTE X 30 CAP (CAJA) 21,43 85,71
4 HIPOGLOS 100GR TUBO CREMA 3,83 15,31
7501006721133 4 PANTENE SH RESTAURACION PROFUNDA 400ML 3,52 14,07
7896251802639 4 ANSOLAR LOCION TUBO 60GR 15,66 62,64
4 ISOX SOL. INY 15MG/1.5ML X 3 1,27 5,07
4 SALILEX JABON BARRA X 120GR 5,09 20,37
7791293014951 4 DESOD AXE AER BODY TWIST X 113GR 2,59 10,35
4005800065019 4 EUCERIN SUN FLUIDO MATIZANTE FACIAL 13,83 55,31
4 PROTECXIN JBE X 120ML 1,82 7,26
7896251802387 4 ANSOLAR GEL-CREMA 30SPF 6 16,50 65,98
4 MUMFER JBE FRASCO 150ML 7,28 29,11
4 OSTEOMIX PLUS X 4 COMP (CAJA) 14,20 56,78
7804955038216 4 EUCERIN PH5 LOCION 250ML 12,14 48,55
4717031 4 FAMIDAL CREMA 60GR 5,76 23,03
7509546030319 4 ATODERM PAIN/JABON 11,27 45,09
7702010910555 4 ATORVASTATINA 20MG X 10 TAB LS (COMBO) 15,00 60,00
7702010910562 4 CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 1% LS 1,38 5,52
7702354022389 4 ABANIX 200MG TAB X 6 (CAJA) 4,40 17,60
7702354022396 4 ALTROM 20MG COMP X 10 0,66 2,63
4 ACIDO FOLICO MG KRONOS TAB X 100 (CAJA) 2,24 8,96
4 ENALAPRIL 20MG-DUOPACK 2 X 1 LS 1,78 7,11
4 DERMASIL CREMA TUBO X 15GR 3,06 12,24
4 BIOFER GOTAS 30ML 5,00 20,01
4 NISULDENT SUSPENSION 60 ML 2,19 8,76
3 TERMINEX AMP 1,04 3,13
3 BAJA LENGUA X 100 1,50 4,50
7703889064028 3 CUTAMICON CREMA VAG. 20 GR. 3,64 10,91
7796930006191 3 CICATREX CREMA 15 GR. 3,88 11,65
7896269905520 3 CUTIVATE CREMA 15 GR. 6,99 20,98
300093116160 3 DALACIN T FCO 30 CC 9,89 29,68
7800026012000 3 ACEVIT GOTAS FCO 30 ML 4,62 13,86
7862103760020 3 CLAMOX OVULOS X 14 0,53 1,60
3 PRIMOLUT DEPOT AMP IM. 2 ML 7,61 22,83
7861051613853 3 CELESTONE CRONODOSE 2 ML AMP 2,84 8,53
7730698370316 3 SERTAL COMP AMPOLLA UNIDADES 1,24 3,71
7703331101202 3 CUTACELAN CREMA 30 GR 9,07 27,21
7861009805729 3 BUPREX SUSP. 120 CC. 1,42 4,27
7702027040467 3 NOSOTRAS INVISIBLES X 10 ALOE MANZANILLA 2,09 6,27
7680259420199 3 OCULOSAN COLIRIO 10 ML 3,81 11,42
7705849004891 3 UMBRELLA GEL 8,74 26,22
7897572001664 3 OVESTIN CREMA TUBO DE 15 GR + APLIC. 5,56 16,68
7862103130304 3 PREGCOLOR UND 3,75 11,25
7795320003017 3 GYNODIAN DEPOT AMP. I.M.OL. X 1 6,39 19,17
3 PIRANTEL PAMOATO SUS. 0,47 1,40
7861152400390 3 BENZOATO DE BENCILO. 120 ML LOCI{ON. 0,80 2,40
7706263001015 3 AMENIDE SUS. 30 ML. 4,21 12,64
PASAN 93299,98
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

115

VIENEN 93299,98
3 FLUIDASA JBE. 200 ML. 5,60 16,80
7861148011623 3 KETOCON SHAMPOO FRASCO X 120 ML 9,56 28,67
7861148010602 3 NYSTASOLONA CREMA TUBO X 15 GR 1,05 3,16
3 VALCOTE JBE 250 MG. X 120 ML. 7,30 21,90
7790440699225 3 DAYAMINERAL JBE 240 ML. 4,15 12,44
7861009811164 3 GENBEXIL 80 MG. + JERING. 0,51 1,53
7861009806108 3 CEFADIN SUSP.3 G. X 60 ML. 2,55 7,66
9002260001736 3 SERVAMOX 250 MG. X 120 ML 3,83 11,48
7861004010067 3 DEPO MEDROL 80 FCO. CC 7,94 23,82
7703153008826 3 UMBRAL JBE. 1,74 5,22
8426594170011 3 VITAFOS LATA X 400 GR. 9,93 29,80
8436025480251 3 ZALAIN CREMA 20 GR. 4,53 13,59
7680404530162 3 EFEMOLINA COLIRIO 5 ML. 5,80 17,40
7862103550058 3 KINATOPIC FCO 220 ML 7,21 21,62
7861132422954 3 CAL COL JBE 240 ML. 1,07 3,21
7861021600906 3 PH LAC 100 ML 2,48 7,44
7861051618810 3 CLARITYNE JBE FCO X 120 ML 9,30 27,89
7800024067187 3 PROGYLUTON X 21 TAB. 6,63 19,90
7703333007038 3 BETARRETIN CREMA 0.025% X 3O GR. 6,91 20,74
4005808185207 3 NIVEA VISAGE CREMA NOCHE REGENERADORA 7,34 22,01
3 PAITOS HUMEDOS ORIGINAL X 70 2,21 6,62
7640118190120 3 DOLOBENE GEL TUBO X 20 GR. 3,78 11,34
7861009814141 3 TRICEL D JBE FCO X 60 ML. 4,15 12,45
7861150300128 3 CLAVOXINE FORTE SUS. X 100 ML. 8,49 25,47
7861038105180 3 REPELIN 140 ML 1,33 4,00
7861148010640 3 GIARAMEB SUSPENSION 500 MG 1,90 5,70
7707236677732 3 ALPHAGAN SOLUCION OFT X 5 ML. 13,77 41,32
7861054401846 3 HIRUDOID FORTE GEL X 30 GR. 9,39 28,17
7730698360065 3 POVIRAL CREMA DERMICA 5 GR. 6,61 19,84
7702031501572 3 CAREFRE ORIGINAL Y PERFUMADA 50 LLEVE 100 3,81 11,43
7861021601521 3 BISMUTOL SUS. 180 ML. 2,28 6,84
7861004010333 3 ZITROMAX FCO SUS.15 ML 12,25 36,75
3 RETINOIC CREMA AL 0.05% 2,08 6,24
7702035475060 3 LUBRIDERM NUTRITIVA X 120 ML 2,81 8,43
7702018652419 3 CEPILLO ORAL B EXCEED 40 ADULTO 2,02 6,05
7861006110260 3 DIOVAN HCT 160/12.5 MGX28 30,72 92,16
3 MENTOLA 0,68 2,03
7862103550140 3 SALISH-K 120 ML. 7,83 23,50
7501050647533 3 GARASONE SOL. OFT. 7,85 23,55
7804955097916 3 HIDROFUGAL FORTE SPRAY 30 ML. 5,18 15,53
7896548137369 3 PATANOL 0.1% 5 ML. 13,95 41,85
3 INDERAL 80 MG X 100 TAB.(FCO) 3,04 9,12
7861051604950 3 AFRIN INFANTIL 0,72 2,15
4005808812882 3 NIVEA ANTIARRUG CONTORNO DE OJOS 11,69 35,08
3 BITRIN SUSPENSION 200/40 X 100 ML. 2,75 8,25
3 ENFAGROW 400 GR. TARRO 6,88 20,64
3 CLORURODE SODIO 0.09% X 1000 ML 1,29 3,88
3 NASOLIMP 50 ML 5,06 15,17
7703281007104 3 UMBRELLA KIDS EMULSION 120 GR 9,87 29,62
PASAN 94169,43
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

116

VIENEN 94169,43
3 BENZAC AC 10 GEL X 60 GR 13,96 41,88
3 DIFFERIN GEL 0.1% TUBO X 30 GR 15,70 47,10
7861061101852 3 AZITREX 500 MG X 3 COMP. 2,23 6,69
7704163001296 3 ESTIM CREMA 15 GRAMOS 4,50 13,49
3 TRAVATAN SOL OFT. 004% 2.5 ML 26,33 78,98
7861009807662 3 COXICAN 15 MG X 1 AMP. 1,99 5,96
7862101860036 3 LANIMEX SUSPENISON 2,76 8,29
3 BIBERON CARLITOS 4 ONZ C/AGARRADERA 1,03 3,09
7896261008717 3 VOLTAREN AEROSOL 1% 85 ML X 1 5,99 17,98
3 AUGMENTIN BD 228 MG SUS 9,38 28,13
3587381200030 3 GENTEAL GEL FCO 7,43 22,28
3 HEPAGOL 140 MG CAP X 20 0,24 0,71
7703153012397 3 MUVETT 200MG X 21 CAP 0,30 0,90
7861149200712 3 NASTIZOL GOTAS X 15 ML 3,23 9,68
7861002400266 3 BEBITOL JBE. 1,25 3,76
7896226501062 3 FANSIDAR TAB 500 MG (CAJA X 3) 2,58 7,74
7861002400594 3 DENTURE PASTA DENTAL 56 GR. 1,78 5,35
3 MOMETASYN SPRAY ADULTOS 12,34 37,01
7704163001104 3 AGEX SOY TUBO X 30 ML 14,31 42,94
7861132423494 3 ECUTAMOL JBE X 120 ML 1,74 5,22
7861061102231 3 DERMAFEN CREMA 1,80 5,40
7804955631905 3 EUCERIN BAO Y SHAMPO BABY MON 5,71 17,13
7800026009222 3 DIXI 35 COMP. 21 4,43 13,29
7751384355851 3 TUSSIS OM JARABE 6,51 19,52
7861004350408 3 MATERNITY NORMAL X 10 UNIDADES 0,63 1,88
7861100401035 3 BEPANTHOL UNGUENTO 30 GR 3,08 9,25
3 INFLAMIDE BI AER. 15 ML 16,75 50,25
7804955001180 3 EUCERIN PIES 10% UREA 100ML 10,10 30,31
3 ENFAMIL PREMIUM 2 X 400 GRAMOS 10,83 32,50
7861152401052 3 RANITIDINA AMP. 50 MG X 2 ML 0,64 1,92
047400179240 3 REPUESTO MACH 3X2 UNIDADES 3,55 10,64
7861155901818 3 MUCOXIN RELAX JBE X 120 ML 4,08 12,25
7441041705319 3 MUPIRAL UNGUENTO X 15 GR 5,81 17,42
3 NIVEA DEO ROLL ON FOR MEN FRESH 2,54 7,63
3 EUCERIN P/SECA LOCION 10% UREA 125 ML 9,47 28,41
7861141100669 3 MUCOCID 15 MG X 120 ML 3,00 9,00
7795347970781 3 MUPAX UNG 2 % TUBO X 15 GRAMOS 5,93 17,80
7702418002708 3 ANEMIDOX GOTAS 30 ML 7,91 23,73
7861009815797 3 PAZIDOL 1-2 COMPRIMIDOS 2,22 6,65
7861011200505 3 JABON CON LECHE 90 GR 0,84 2,52
3 HIDRAPLUS 45 CHICLEX500ML 2,64 7,92
7862108400051 3 HELMITAB GENETIK 400 MG CJA X 15 TAB 0,85 2,56
3 HIDRORAL 75 COCO 400ML 1,44 4,32
4403746 3 PHOTODERM AR SPF 50 X 30 ML 17,67 53,01
3 SANAMED DUO SABORES X 3 1,69 5,07
7501001133283 3 HEAD SHOULDERS SH. 2-1 SUAVE MANEJO 400ML 3,59 10,76
3 PEDIASURE FRESA POLVO 400GR 8,05 24,15
7501007460369 3 HEAD SHOULDERS SH. PUREZA Y BRILLO 400ML 3,59 10,76
650240004681 3 ASEPXIA CAMOUFLAGE TUB X 28GR 4,94 14,82
PASAN 95007,46
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

117

VIENEN 95007,46
7751257004190 3 COLUQUIM TAB 500 MG X 6 5,23 15,70
7702216540013 3 HANSAPLAST TALCO 300 GRAMOS 4,89 14,68
7591257002273 3 DEPO MEDROL 40MG FCO X 1CC 5,61 16,84
7501001170080 3 PANTENE CREM PEINAR EXT CREMOS RIZOS 300ML 2,67 8,01
7862108400112 3 SULICOX SOBRES CAJA X 30 0,47 1,42
8993176110104 3 MENTOL CHINO FORT X 60ML 2,50 7,50
3 SULFADIAZINA DE PLATA AL 1% TUBO X 30G 2,01 6,04
7862103550942 3 KINATOPIC BABY BARRA X 90GR 4,78 14,35
3 MALTOFER GTAS 30ML 8,33 24,99
3 DITOPAX SUSP X 250ML 2,21 6,63
7501406885206 3 FISIOGEL CREMA LIQ. X 120ML 14,39 43,17
3401573670862 3 PHOTODERM MAX CREMA TINTE 20,37 61,11
3 MENOX 2.5 MG TAB X 30 (CAJA) 15,50 46,50
037000062028 3 HEAD SHOULDERS SH INTENSIVE TREATM 14-2 OZ 7,31 21,93
3 SCRUBGEL FACE X 60 GR 7,53 22,60
3 ENSOY NIOS CHOCOLATE 400GR 5,17 15,50
3 BOLSA AGUA CON COBERTOR 4,16 12,48
3 TECTA 40MG X 14 TAB (CAJA) 16,75 50,26
8470002029231 3 HELIOCARE COMPACTO OIL FREE 50 LIGHT 25,83 77,50
3 WEC-M LIQUIDO 30ML 0,69 2,06
3 WEC-M POLVO 90GR 1,31 3,92
3 MASCARILLA N 95 30 (VERDE) 1,79 5,36
3 TROKEN 75MG COMP X 28 (CAJA) 21,58 64,74
7501406808007 3 PRURIX EMULSION X 120ML 6,77 20,30
4103040156945 3 SEBAMED CLEAR F LIMPIADOR PASTILLA 6,77 20,32
3 CYMBALTA 60MG X 28 CAP (CAJA) 47,49 142,47
3 APETITOL JALEA 2,50 7,51
4005808257720 3 NIVEA DEO DOUBLE EFFECT ROLL ON X 50 2,64 7,92
7509546030302 3 DES. LADY SS TEEN SPIRIT FASHION SPRAY 60 GR 2,39 7,16
7702010910524 3 JABON PALM. LECHE Y PETALOS 130GR 0,65 1,95
3 ENZAMOX DUO SUSP 1000MG/250MG FCO 60ML 16,14 48,41
3 MESPORIN 1000 I.V. CAJA X 1 AMP 9,20 27,60
3 ARADOS 50MG TAB X 30 (CAJA) 13,33 40,00
7794640666018 3 RESPIRA MEJOR TIRA X 10 (CAJA) 3,71 11,12
7896251802875 3 ANSOLAR SPORTS 90ML 16,90 50,70
7896251802868 3 ANSOLAR FLUID 60ML 15,06 45,18
3 NEUTROFER-FOL GOTX30ML 6,34 19,01
3 AMPLIPEN FORTE SUSP. 250 MG/5ML 5,26 15,79
3 EUTIROX 150 MG X 50 TAB (CAJA) 7,03 21,09
3 DIFFERIN GEL 0.3% X 30GR 19,67 59,01
4005808332663 3 NIVEA HAND ACLARADO NATURAL 75ML 5,04 15,12
4005808399154 3 NIVEA BODY C SHOWER ANGEL STAR 250ML 3,54 10,63
7795323772354 3 NUTRILON 2 LATA 400GR 7,54 22,63
3 ALERGIN ARISTON JBE X 120ML 3,84 11,53
4005808307326 3 NIVEA DEO ROLL ON SILVER PROTECT 2,55 7,64
7861132423302 3 NIVEA DEO ROLL ON FOR MEN 50ML 2,54 7,63
7861032140651 3 ENJUAGUE ENCIDEN BRACKETS 300ML 2,86 8,59
7861032140903 3 AZITROMICINA SUSP 200MG/5ML LS 4,20 12,60
7861032140309 3 FORTIC - HEM GOT X 30 ML 4,11 12,32
PASAN 96204,97
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

118

VIENEN 96204,97
7861032124156 3 RUBORIL EXPERT 50 + TUBO 30ML 12,44 37,32
7861132425009 3 LECHE PROMIL GOLD TARRO X 900GR 22,63 67,89
7861132425405 3 HIRUDOID POMADA X 40 GR 8,48 25,43
7861132425634 3 HIRUDOID FORTE POMADA X 30GR 8,81 26,42
7702132006754 2 BUSCAPINA PLUS GOTAS 15 ML. 1,74 3,48
7501094913267 2 CATAFLAN DD 50 MG. TAB X 12 0,35 0,69
3393370029472 2 ZANTAC EFERVESCENTE 300 MG X 10 7,82 15,64
7501043199322 2 AUGMENTIN 250 MG /60 ML SUSP JUNIOR 7,85 15,71
7800026000014 2 HISTAX JARABE 100 ML 6,13 12,25
7501303436501 2 ICADEN 600 MG FOLIA X 1 OVULO 10,07 20,13
2 ADVANTAN CREMA 6,48 12,96
7896116835635 2 CLIANE BLISTER X 28 TAB 8,66 17,32
7703283125059 2 UNASYN SUSP. 250MG X 60 ML 13,70 27,40
2 CATHETER PLASTICAT 24G X 3/4" B.D 0,57 1,15
7861152400123 2 FEMIKOL POMO 90 GRS. 0,99 1,98
5702191005479 2 FUCITHALMIC LEO GOTAS OFT. 5 GRAMOS 7,09 14,18
7861073900559 2 FLUIDASA GOTAS 20 ML. 2,14 4,28
7501109900756 2 STUGERON FORTE 75 MG 20 CAP. 0,15 0,30
7441041700659 2 VALERPAN 7 MG. AMP. X 2 ML 3,00 6,00
7861132422503 2 ASBRON ELIXIR FRASCO X 120 ML. 0,70 1,39
7861132423357 2 DAVESOL LOCION FCO. X 60 ML. 1,89 3,78
7501092708025 2 ALBOTHIL GEL 50 GR 20,20 40,40
7861148010770 2 AKIM 1 G INY + JER AMP X 4 CC 7,57 15,14
7861009812000 2 INDERAL 40 MG. X 100 TAB.(FCO) 2,70 5,39
7861006110239 2 ZURCAL 20 MG X 14 COMP. 0,86 1,71
7503013040054 2 SUSTAGEN 400 GR. CHOCOLATE. 6,69 13,38
7503013040092 2 SUSTAGEN 400 MG. VAINILLA. 6,69 13,38
7703332003314 2 FILTROSOL 30 GEL TUBO X 60 GR. 7,12 14,24
8710428763259 2 PEDIASURE POLVO VAINILLA 400 GR. 8,05 16,10
7862103550690 2 VITAGNI EMULSION. 10,06 20,13
7702035455055 2 LUBRIDERM PIEL SENSIBLE 120 ML. 1,98 3,96
7703153008376 2 BIANOS SUSPENSION. 500 MG. 2,21 4,43
7861149200491 2 TOLMEX JBE 60 ML. 5,53 11,06
2 DIPROCEL CREMA X 30 GR. 4,29 8,58
7896255700986 2 IRUXOL TUBO X 20 GR. 11,82 23,64
7804918402559 2 ULCRUX X 28 TAB. 0,47 0,94
7702031258179 2 PAITOS HUMEDOS ORIGINAL X 50 1,10 2,21
7795345002781 2 POVIRAL POMADA OFTALMICA 8,67 17,34
7795368002157 2 POENTOBRAL PLUS SOL. OFT. 5 ML. 6,37 12,75
2 GYNO CANESTEN 3 CREMA X 20 GR 4,02 8,05
7861073902454 2 NAPROSYN GEL 30 GR. 2,61 5,23
7861011200116 2 RETINOIC CREMA AL 0.1% 2,73 5,45
7861148010435 2 ACROBRONQUIOL JARABE FCO X 120 L. 1,33 2,66
2 WINTOMYLON SUS. 120 CC. 3,21 6,42
2 CATHETER VENOCAT SIMPLE 20 0,34 0,69
7800007102195 2 CALCEFOR 500 MG X 30 COMP. 4,25 8,49
7800007110299 2 MIXGEN SOL. OFT.5 ML. 2,27 4,54
2 LACTATO DE RINGER FDA.1000ML. 1,35 2,69
7861011200178 2 SPORT CREAM ARTRITIS TUBO 1,29 2,58
PASAN 96792,25
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

119

VIENEN 96792,25
7800026005842 2 INFEX 125 MG SUSP. X 80 ML. 11,18 22,36
301320201604 2 ENEMA FLEET ADULTO TUBO 1,83 3,66
7861132423296 2 CLOMAZOL COMPUESTO 15 GR. 0,85 1,70
7861109400107 2 GADUOL COMPUESTO 360 CC 1,50 3,00
7703333007113 2 PROCICAR CREMA X 60 GR. 6,98 13,97
2 TRIFAMOX IBL SUS. 500 MG X 60 ML. 12,72 25,44
2 STIEVA-A CREMA F.E.U 0.050% 30 GR. 14,84 29,68
7861139600102 2 PARCHE OCULAR PEQUE?O CAJA X 20 0,40 0,80
2 LORATADINA 10 MG X 10 TAB. 0,07 0,14
7800007386526 2 NASTIFRIN CMPTO X 10 TAB 0,25 0,50
7705849004211 2 NUTREN CREMA X 30 GR. 6,53 13,07
2 STIEVAMYCIN GEL 0.025% 30 GR. 17,88 35,76
7804955036632 2 EUCERIN SHAMPO PH5 PROTECTOR 5,39 10,78
7861051631864 2 DIPROCEL LOCION 60 ML 8,03 16,05
7861028101000 2 LEVOTIROXINA 5O MG X 50 COMP 2,16 4,32
7800068014116 2 BEDIATIL FCO 100 ML 3,49 6,98
2 GINECOPAST DUAL 6,00 12,00
2 NIMEPAST 60 ML 3,84 7,68
7703333007045 2 BETARRETIN CREMA 0.050% X 30 GR 8,27 16,55
2 ICADEN SOLUCION 20 ML 6,07 12,14
3499320002134 2 RETACNYL 0.025 CREMA TUBO 30 GR 9,85 19,70
7861051633158 2 DIPROSALIC LOCI?N 60 ML 8,08 16,16
7861003121153 2 NOSOTRAS NATURAL INV AJ SEG X 8 1,64 3,28
5034643010770 2 SERETIDE INH 25/50 X 120 DOSIS 15,39 30,77
7861061101883 2 CIFLEX 500 MG COMP X 10 0,45 0,90
7862103550225 2 SUNCARE GEL X 60 GR X FPS 60 8,67 17,35
2 LACTICARE LOCION 1% 60 ML 10,90 21,80
7861132425481 2 PANALGESIC SIN OLOR FRASCO 120 ML. 2,39 4,78
2 ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 7,20 14,40
2 GASA HOSPITALARIA 90X100 26,81 53,62
7861011200109 2 PANOXIL CREMA 10% 2,08 4,16
7861011200642 2 SPORT CREAM DEPORTISTA TUBO 1,25 2,50
4005808551477 2 EUCERIN Q10 ACTIVE CREMA ANTIARRUGAS NOCHE 14,27 28,53
7861155901528 2 CEFUR SUS. 125 MG / 5 ML 6,69 13,38
7703889123978 2 TIBONELLA 2.5 MG X 28 TAB 18,69 37,39
2 FELDENE GEL 0.5%X 30 GR 4,78 9,55
7501001165246 2 PANTENE SH LISO EXTREMO X 400 ML 3,52 7,03
7800007666727 2 FUNGOPIROX 150 MG.X 2 CAP (UNIDAD) 3,65 7,29
7862105350069 2 SINOVIOL CAP. X 30 8,65 17,31
2 LANTUS INSULINA 10 ML 38,04 76,08
7803510773319 2 CIRUELAX JALEA 150 GR 3,83 7,65
7862103550249 2 SUNCARE MATER GEL 60 GR 7,79 15,57
7862103550645 2 FASTIG CREMA 30 GR 9,98 19,96
7800060113046 2 IPSON SUS 120 ML 2,64 5,29
7861148020199 2 MUCILAN POLVO NARANJA X 300 GR 5,97 11,95
7862103550614 2 FELIDEX LOCION 30 GR. 9,10 18,20
7861148011104 2 CLANIL 125 MG SUSP 60 ML 6,43 12,86
2 GLAUCOTENSIL T COLIRIO X 5 ML 18,69 37,37
7861148011906 2 TRIGASTRO TABLETAS 19,57 39,14
PASAN 97582,80
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

120

PASAN 97582,80
7861011200956 2 CREMA MATERNY ESCALDADURAS 60 GR 2,85 5,70
7703331029162 2 ANGELIC 1 X 28 GRAGEAS (CAJA) 20,88 41,76
7861006110277 2 DIOVAN HCT 160/25 MG X 28 TAB (CAJA) 29,10 58,21
7862103550751 2 HIDRATOPS CREMA 60 GR 10,00 20,00
7861011200987 2 SHAMPOO KONABON 150 ML 7,33 14,66
7861148012040 2 DROXILON P SUSPENSION 125 MG /100 ML 4,82 9,64
7703333007205 2 BETARRETIN H LOCION 60 ML 14,97 29,94
7861011201007 2 HUMECTINA CREMA 70 GR 4,94 9,87
7703281008316 2 ZUDENINA GEL 30 GR 14,92 29,83
2 FLEXURE 1500/1200 POLVO 19,23 38,46
2 DOSTINEX 0.5MG X 8 TAB 4,13 8,27
7702031258063 2 PAITOS HUMEDOS ALOE X 70 + GRUESO 2,21 4,41
7702035432834 2 LISTERINE FRESH 360ML 3,20 6,40
7861105700799 2 GEL BIOLANS PEQUEO NORMAL 160G 1,63 3,26
7590002025628 2 HEAD SHOULDERS SH. CITRUS FRESH 400ML 3,59 7,17
2 SULICOX 100MG X 20 TAB 0,39 0,77
4005808828784 2 NIVEA DEO SPRAY WOMEN FRESH NAT X 150ML 24H 3,91 7,82
2 MIRAPEX BI 1 MG X 30 COMP /CAJA/ 38,50 77,00
4005808846290 2 NIVEA CREMA MANOS ANTIEDAD Q10 X 75ML 5,32 10,65
7703281004325 2 LACTIBON PH 3.5 SYNDET X 120 GR 2,89 5,79
4005808257669 2 NIVEA DEO ROLLON PEARL BEAUTY 3,18 6,36
4005808257553 2 NIVEA DEO ROLLON FOR MEN 50ML 0,00 0,00
4005808134564 2 GEL DE DUCHA HAPPY TIME 4,35 8,69
7640128011224 2 BONVIVA IV 3 MG/ML CAJA X 1 AMPOLLA 89,30 178,60
4005808847860 2 NIVEA VISAGE DNAGE CREMA DE DIA X 50ML 12,65 25,30
4005808847877 2 NIVEA VISAGE DNAGE CREMA NOCHE X 50ML 16,09 32,18
2 EUTIROX 25 MG X 50 TAB (CAJA) 2,01 4,02
7861000216210 2 OMEZZOL 40MG IV X 1 AMP 5,42 10,84
2 MICOZONE CREMA TUBO 3,87 7,74
7861002400846 2 CEPILLO GINGIVIT CURAPROX 4,00 8,00
2 PLENDIL 10MG X 14 TAB 1,01 2,01
4005800057670 2 EUCERIN HYALURON OJOS 15ML 28,23 56,45
650240004599 2 CREMA TOUCH ME 3-MINUT X 155GR 5,76 11,52
2 BOOSTRIX NIOS 22,08 44,16
75027513 2 DESOD DOVE STICK AP 12X50GR ORIGINAL 2,87 5,75
7862103550782 2 KINATOPIC BARRA 3,94 7,88
7703153011154 2 ACAR KLEAN FCO X 400ML 7,20 14,40
2 DOLANTAG CBG CJA X 10 UNID 0,34 0,68
7890704817515 2 NIVEA FOR MEN GEL AFEITAR EXTREME COMFORT 5,22 10,44
3031500311430 2 TEEN DERM AQUA FRASCO 250ML 11,85 23,70
3031500311614 2 UVEBLOCK FLUIDO TINTE SPF 50+TUBO 40ML 12,88 25,77
8470003935791 2 HELIOCARE ULTRA 90 CREMA X 50ML 19,00 38,00
7704163000411 2 HIDROTEX CREMA X 30 GR 5,44 10,89
7896251802509 2 ANSOLAR PERLAS 2.5G GEL 16,05 32,10
7501007457826 2 PANTENE AC BRILLO EXTREMO 400ML 3,38 6,76
75027551 2 DESOD DOVE STICK CLEAR TONE X 50 GR 2,88 5,75
2 MICOLIS POLVO 1% CAJA FCO X 50GR 7,17 14,34
4103040182418 2 SEBAMED ANTI-EDAD CONTORNO OJOS 17,93 35,85
2 CERAMID INTENSIVE CREMA X 30GR 7,18 14,35
PASAN 98614,94
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

121

VIENEN 98614,94
4103040117199 2 SEBAMED CHAMPU DERMAT. ANTICASPA 11,47 22,93
4103040896940 2 SEBAMED DERMOLIMPIADOR FACIAL 100GR 5,79 11,58
4103040897008 2 SEBAMED GEL BAO FACIAL Y CORPORAL 10,02 20,05
3031500311621 2 SECALIA AHA TUBO 200ML 13,23 26,46
7506078926912 2 SHAMP ELVIVE COLOR VIVE X 400ML 3,98 7,96
7509546029047 2 DES. SPEED STICK 24/7 COOL NIGTH ROLL ON 50ML 1,40 2,79
2 SHAMPOO IVEROX 60ML 3,34 6,68
4005800077937 2 EUCERIN SUN LOTION TEXTURA MUY LIGERA 13,12 26,23
2 HANSAPLAST ALGODON CUADRITOS/80 2,54 5,08
7501001244262 2 HEAD SHOULDERS SH PROTECCION CAIDA 400ML 3,90 7,80
2 SULAMP SUSX250MGX80ML 7,69 15,37
7861004501206 2 FLUCOMIX 50MCG FCO NEBULIZADOR X 120 14,58 29,16
7702132007317 2 CALCIO VITAM GM 300 GR FRESA 4,13 8,26
7702132007041 2 METRORUBORIL CREMA TUBO 30ML 13,87 27,74
7861150300074 2 PAZIDOL 1-2 FORTE SUSPENSION 750MG 4,52 9,03
7861150300197 2 ULTRAFOLICO + B12 X 30 CAP(FRASCO) 7,64 15,29
7861150300289 2 SPOTLESS F (FORTE) UV CREMA SPF 45 TUBO 16,85 33,70
7861150300395 2 VAPOREX FORTE POMO X 60GR 1,61 3,22
2 ATODERM PO ZINC 18,43 36,86
2 CYMBALTA 30MG X 7 (CAJA) 12,57 25,13
4005808569625 2 NIVEA VISAGE ACLARADO NATURAL DIA 50ML 8,81 17,62
4005808569612 2 NIVEA VISAGE ACLARADO NAT. CORRECTOR MANCHAS 30ML6,43 12,87
4005808569663 2 TOMILIX JBE 120ML 4,78 9,56
4005808257607 2 NIVEA DEO ROLL ON FOR MEN AQUA COOL 2,54 5,09
7730698347172 2 PROTECTOR DE LACTANCIA X 12 UNIDADES 1,10 2,20
7861051619022 2 ATEPLAX 75MG X 14 TAB(CAJA) 13,65 27,30
7861051624019 2 LINDELLA SUAVE X 21 TAB (CAJA) 5,20 10,40
7861051630850 2 ATORVASTATINA 10MG X 10 TAB (COMBO 3X2) 9,00 18,00
105704 2 COLMIBE 20MG COMP X 30 TAB(CAJA) 40,00 80,00
7795323772095 2 CIPRODEX COLIRIO X 5ML 8,56 17,12
7795323772125 2 JANUVIA 100MG X 28 TAB (CAJA) 36,41 72,81
2 ALERGIT 0.50G/100ML SOL OFTALMICA 12,38 24,76
7704163001302 2 LIGOVIT CREMA 40ML 12,85 25,70
2 IMPLANON 48,00 96,00
7703153008628 1 PRENAVIT X 30 CAP 5,39 5,39
7861073901778 1 NIZORAL SHAMPOO 100 ML. 9,20 9,20
7861006101978 1 VENORUTON GEL 40 GR. 4,08 4,08
5033439011281 1 FLIXONASE AQ 50 MCG 120 DOSIS 9,02 9,02
30478497 1 TERMYL FORTE SUSP. FCO 120 ML 2,90 2,90
7703889001177 1 DIPROSPAN 1 ML AMP+JERINGA 1,91 1,91
7703889001160 1 DECADRON 4MG/2ML INY 1,56 1,56
7640118190199 1 HAVRIX PEDIATRICO 720 MG 13,30 13,30
7730698364148 1 SERTAL GOTAS X 20 ML 1,67 1,67
7702027416880 1 NOSOTRAS INVISIBLES RAPIGEL X 8 1,23 1,23
7705849004013 1 GLICOLIC CREMA 10 % 60 GR. 7,77 7,77
7501050649711 1 GARAMICINA GOTAS OFT. 5ML 0.3% 4,42 4,42
7861152400581 1 DICLOXACILINA 125 MG. SUS. 0,89 0,89
7861154800075 1 NEUROBION X 20 GRAGEAS. 0,10 0,10
7891010030544 1 SHAMPOO JHONSON MANZANILLA X 750 ML. 5,78 5,78
PASAN 99444,91
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

122

VIENEN 99444,91
7501109904914 1 STUGERON GOTAS FCO. 30 ML. 4,40 4,40
7861132425177 1 NONAR H JARABE X 120 ML. 1,30 1,30
7501092708032 1 ALBOTHIL OVULOS X 6 (CAJA) 13,71 13,71
1 PROPECIA 1 MG. X 28 TAB. 50,64 50,64
1 ACRO B1-6-12 INY + JER. AMP. X 2 CC 0,81 0,81
7896261009462 1 DIOVAN 80 MG CAJA X 28. 26,69 26,69
7896261009455 1 DIOVAN 160 MG CAJA X 28. 31,94 31,94
7861006102074 1 BIALCOL 200 ML SOLUCION FCO. 1,84 1,84
7501095474064 1 ENFAMIL 1 CON HIERRO LATA 400 GR. 7,25 7,25
7804918402795 1 NATURA LIST POLVO X 50 SOBRES 1,98 1,98
7707236674564 1 LERIN COLIRIO X 24 ML. 2,03 2,03
7707236677985 1 REFRESH TEARS FCO X 15 ML. 7,37 7,37
7861004576129 1 SUSTAGEN 400 GR. FRESA. 6,69 6,69
7896116835413 1 NESTOGENO 1 X 400 GR. 5,42 5,42
7861061100046 1 SHAM. PALMOLIVE ILUMINADOR RUBIOS 350ML 2,02 2,02
7861061100169 1 CORTIFENOL H POMADA 4 GR. 7,51 7,51
7680372720190 1 SPERSALLERG COLIRIO 10 ML. 6,41 6,41
808994000057 1 NUTRALOGICS FRASCO 30 TAB. 5,20 5,20
7861009811904 1 INDERAL 10 MG X 100 TAB.(CAJA) 2,22 2,22
7861006110727 1 NYOLOL 0.5O% COLIRIO 7,20 7,20
7861132425672 1 POVIDIN JABON LIQUIDO X 120 ML. 1,38 1,38
7861051640828 1 DISOFRIN JBE FCO X 60 ML. 1,04 1,04
7800060007277 1 CLAVINEX SUS. 60 ML. 6,36 6,36
7898088361419 1 ZADITEN COLIRIO 5 ML. 5,05 5,05
7501054503750 1 NIVEA CREMA ANTIARRUGAS Q 10 NOCHE 11,43 11,43
4005800254994 1 SANAMED DUO RETARDANTE X 3 1,82 1,82
7795320018936 1 LINDISC 50 CAJA X 4 PARCHES 17,40 17,40
7861132422855 1 BIOFLAVON K JARABE 120 ML. 1,21 1,21
7861032125474 1 PANALGESIC GEL POMO X 60 GR. 0,73 0,73
1 NUTRICALCIN LECHE Y VAINILLA 3,25 3,25
7861084100061 1 NUTRICALCIN CHOCOLATE 2,88 2,88
7800060003408 1 NICOTEARS SOL OFTALMICA. 3,60 3,60
1 NAPHCON-A SOL. OFT. 15 ML. 6,77 6,77
7501406872008 1 OILATUM JABON BARRA 100 GR. 5,40 5,40
7501050600231 1 CLARITYNE D JBE. PEDIATRICO FCO 60 ML. 7,20 7,20
7795320006414 1 PRIMOSISTON INY 1 ML. 4,38 4,38
7800060407954 1 TREX SUSPENSION X 15 ML. 9,09 9,09
7800026005859 1 INFEX 250 MG SUS X 80 ML. 18,57 18,57
7896548137291 1 MAXITROL UNG OFT. 6,09 6,09
7702132007065 1 CALTRATE PLUS X 30 TAB. 7,78 7,78
4005808854325 1 NIVEA SUN ACEITE TROPICAL F-2 200 ML. 8,03 8,03
7891010020927 1 KY JALEA LUBRICANTE 3,64 3,64
7800060111264 1 AMOVAL JBE. 250 MG. 100CC 3,30 3,30
7501303458503 1 PRIMOTESTON DEPOT AMP. 3,39 3,39
7861006110314 1 ELIDEL CREMA TUBO 15 GR. 17,03 17,03
3499320000680 1 IONAX SCRUB CREMA 60 GR. 11,74 11,74
7703153008253 1 ENERVIT GOTAS 2,79 2,79
7861009806573 1 CEMIN GOTAS 0,89 0,89
7862103550133 1 QUERATOL 40 GR. 2,40 2,40
99812,20
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

123

VIENEN 99812,20
7751219925747 1 LEUKOPLAST IMPERMEABLE 2 X 5 YARDAS 3,62 3,62
7861132426501 1 SOLPREN CREMA 16 GR. 0,74 0,74
7501406825028 1 STIEVAMYCIN GEL 0.050% 30 GR 18,81 18,81
7804918403105 1 DUL SUC X 500 TAB 2,37 2,37
7861141100386 1 FAGOL 400 MG SUS. 1,36 1,36
7861054403109 1 EQUAL SOBRES X 100 4,99 4,99
3499320000765 1 BENZAC AC 5 GEL X 60 GR 12,36 12,36
7861152401434 1 DEXTROTUSIN JARABE 0,96 0,96
7704163000336 1 DELTACRIN SHAMPO 250 ML. 12,49 12,49
3499320002141 1 RETACNYL 0.05 CREMA 30GR 10,38 10,38
7861149200644 1 FLOGOCORT CREMA 10 GR 10,72 10,72
7501108784081 1 MINOCIN 100MG CAJA X 12 TAB 0,53 0,53
7702195131370 1 FILTROQUINONA CREMA 30 GR 7,29 7,29
7861006110635 1 EXODERIL CREMA 2,22 2,22
4005808122684 1 EUCERIN CREMA ANTIAR. CONTORNO DE OJOS 13,91 13,91
4005808122721 1 EUCERIN CREMA ANTIAR. NOCHE Q 10 13,54 13,54
7862103550638 1 KINATOPIC INFANTIL 120 ML 5,98 5,98
7703281007616 1 AVITIL GEL X 50 GR 12,06 12,06
4005808850778 1 NIVEA LIP CARE CEREZA/FRESA 2,49 2,49
7590002045633 1 HEAD SHOULDERS SH. SENSIT CON ALOE X 400ML 3,59 3,59
7591257001221 1 UNASYN 250 MG/5ML X 120 ML 20,60 20,60
7861004011019 1 ZITROMAX 200 MG/5 ML X 30 ML 16,90 16,90
7866300 1 SEBIUM AKN CREMA 30 ML 16,66 16,66
7501050606288 1 BIOMETRIX CAP X 30 (CAJA) 13,48 13,48
7501056325381 1 CREMA H PONDS 50 GR 3,28 3,28
7795368002027 1 LOTESOFT SOL OFT0.5%X5ML 7,08 7,08
7861011200932 1 CREMA MATERNY ANTIESTRIAS 70 GR 5,75 5,75
1 GEL FINAL TOUCH FOR MEN 500 MG 2,66 2,66
7896226505350 1 BONVIVA F C 150 MG X 1 COMP 13,34 13,34
7861132420257 1 ACIDO FOLICO 1 MG X 100 TAB (FRASCO) 0,85 0,85
7862103550744 1 ACUALIPS 8 GR CREMA LABIAL 3,16 3,16
7804955002279 1 EUCERIN ACEITE DE DUCHA 125 ML 5,95 5,95
7861148012088 1 DROXILON P SUSPENSION 250 MG /100 ML 7,72 7,72
7640118190045 1 SPLENDA PAQUETE X 50 3,58 3,58
7800026015902 1 CLAVOXINE FORTE PPS 100ML 9,43 9,43
7702035431271 1 LISTERINE FRESH 180ML 1,90 1,90
1 VENDA ELASTICA 2 X 4 YDAS 0,43 0,43
7861001342314 1 JABON DOVE BLANCO 0,76 0,76
7861039600325 1 UMBRAL GOTAS 30ML 1,61 1,61
7702338163008 1 OMNIMOX TAB 400MG X 6 3,44 3,44
7800026024355 1 HIDRORAL 75 CEREZA 400 ML 1,43 1,43
7800026024461 1 ALKANFOR 16 PAQ DE 8 UNID 0,27 0,27
4005808837540 1 NIVEA DEO ENERGY FRESH ROLLON 3,18 3,18
7862103550898 1 GINLAC ADULT LADY FCO X 130ML 7,68 7,68
7861132423319 1 CLOMAZOL POLVO ANTIMICOTICO X 45 GR 0,83 0,83
4005808837311 1 NIVEA DEO SPRAY PEARL BEAUTY 3,52 3,52
4005808182565 1 NIVEA VISAGE TONICO REVITALIZANTE X 200ML 4,45 4,45
7501001170073 1 PANTENE CREMA DE PEINAR EXT CREMOS LISO 300ML 2,56 2,56
7702003769856 1 HANSAPLAST COPITOS * 120 2,54 2,54
PASAN 100117,64
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

124

VIENEN 100117,64
7861003200193 1 ENCIDENT ENJUAGUE BUCAL 300ML 1,85 1,85
1 ENEMA FLEET SOL-PED X 66.6ML 1,42 1,42
7703281007098 1 UMBRELLA WATERPROOF X 225 GR 12,96 12,96
4005808179206 1 NIVEA VISAGE CREMA HIDRAT.ACTIVA DIA N/M 50ML 6,25 6,25
650240001314 1 NIKZON TAB-MAST X 90 (CAJA) 20,49 20,49
3031500311607 1 UVEBLOCK FLUIDO INVISIBLE SPF50+TUBO40ML 13,75 13,75
7501406829002 1 INDOXYL GEL 30GR 22,88 22,88
7509546012995 1 CEPILLO COLGATE EX CLEAN CAB GDE MEDIO 1,21 1,21
300090050139 1 ARANDA 5/100MG X 30 CAP (CAJA) 34,15 34,15
300090286163 1 CEPILLO ORAL-B ORTODONCIA 1,89 1,89
7791293525310 1 DESOD AXE AER INSTINCT X 113GR 2,59 2,59
3031500311393 1 UNITONE 4 ARBUTINA TUBO 30ML 15,75 15,75
7501124810689 1 MALTOFER JBE 150 ML 10,65 10,65
4005808131990 1 EUCERIN DESPIGMENTANTE 50ML 22,66 22,66
7702057073466 1 COUPLETT CREMA TUBO 30GR 10,03 10,03
7702057073374 1 MICROGYNON CD 3 X 28 GRAG (COMBO) 8,22 8,22
7702057073435 1 BIOMETRIX A-OX CAP. FCO X 30(CAJA) 14,55 14,55
7794640402951 1 ALTARGO 1% TUBO X 5GR 6,90 6,90
4103040896872 1 SEBAMED CLEAR F CREMA BARROS Y ESPINILLAS 12,15 12,15
4103040896803 1 SEBAMED CLEAR F GEL BARROS Y ESPINILLAS 10,55 10,55
4103040156969 1 SEBAMED CLEAR F ESPUMA LIMP 150ML 14,41 14,41
4103040896858 1 SEBAMED CLEAR F LOCION ASTRINGENTE 11,84 11,84
7509546020464 1 DES. LADY SS TEEN SPIRIT SEXY SPRAY 60 GR 2,39 2,39
7509546020440 1 DES. LADY SS TEEN SPIRIT SEXY ROLLON 50ML 1,40 1,40
7702057070922 1 TUMIX CLOROFILA X 30 UNIDADES 0,07 0,07
7702057070106 1 ATORVASTATINA 20MG X 10 TAB 7,14 7,14
7702354022402 1 SHAMP EGO SILVER FOR MEN X 250ML 2,41 2,41
7501094913274 1 ALGODON PREMIUM 60GR 0,55 0,55
7861011200390 1 CREMA CON MANZANILLA 300ML 2,35 2,35
7702057072063 1 ACICLOVIR 5% CREMA X 5GR 1,00 1,00
7501406877010 1 STIPROX 1.5% SHAMPO FCO X 100ML 19,63 19,63
7702057071905 1 TRAZIDEX FCO 5ML 4,97 4,97
7702057070212 1 BEMIN AEROSOL G.A. 4,33 4,33
7861073900139 1 ENSOY PROTEINA 275 GR ADULTO 8,57 8,57
7509546029023 1 DES. SPEED STICK 24/7 COOL NIGTH AER 100GR 2,98 2,98
7703186920713 1 PHENETAPS JBE-UVA X 120ML 3,25 3,25
7790440466735 1 ODONTOSEPTIC ENJUAGE 240ML 3,35 3,35
4005800059872 1 EUCERIN DERMOPURIFYER LAPIZ CORRECTOR 8,33 8,33
3401575814486 1 SENSIBIO DS CREMA 40ML 16,58 16,58
7795314022581 1 ALGODON 70GR FARMACOTTON 0,64 0,64
7795314022970 1 CICATRICURE REJ CONT-OJOS 13,60 13,60
7861073901709 1 LAGRIMAS ARTIFICIALES LS X 15ML 2,38 2,38
7861073901204 1 NEUTRAFEM JABON INTIMO X 200ML 2,53 2,53
7861155900088 1 ACTOS 30MG X 15 TAB (CAJA) 29,88 29,88
7861155901399 1 EUCERIN BOLSO HYALURON 49,17 49,17
4005808569656 1 NIVEA VISAGE ACLARADO ESPUMA LIMPIADORA 100ML 5,61 5,61
7702006090032 1 AGUA OXIGENADA LITRO 1,05 1,05
7790440842225 1 DIPEMINA 500MG CAJA X 30 (CAJA) 9,60 9,60
5099864000542 1 CEVIT GOTAS X 20ML 1,46 1,46
PASAN 100579,99
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

125

VIENEN 100579,99
7703331103008 1 METICORTELONE1.0 MG/ML X 120ML 9,40 9,40
8710428020390 1 PEDIASURE VAINILLA 900GR 16,25 16,25
7501228300406 1 NEVANAC OPH SUSP OFT. 5ML 15,69 15,69
7703153008505 1 TACROZ 0.03% OINTMENT X 10 GR 6,30 6,30
7800007305541 1 I - FLEX CAP X 60 (CAJA) 19,35 19,35
7800007104649 1 ZUDENINE PLUS GEL 14,92 14,92
7800007337665 1 CLOR-X CHAMPU X 125ML 25,92 25,92
7800007327192 1 TKC SHAMPOO 2% X 200ML 18,54 18,54
7800007192752 1 IMO UNGUENTO X 28 GR 1,07 1,07
7800007193483 1 IDENA 150MG COMP X 1 28,00 28,00
8431166180015 1 LETI AT-4 CREMA CORPORAL TUBO X 200ML 19,57 19,57
8431166180077 1 LETI AT-A GEL FRASCO X 200 ML 11,96 11,96
8431166180114 1 LETI AT-4 INTENSIVE CAJA TUBO X 100 ML 25,00 25,00
8431166180053 1 LETI AT-4 LECHE CORPORAL FRASCO X 250 ML 20,65 20,65
8431166180039 1 LETI AT-4 LECHE FACIAL FRASCO X 50 ML 15,76 15,76
8431166180091 1 LETI AT-4 SHAMPOO FRASCO X 250ML 15,22 15,22
8431166160116 1 LETI UREA 10% FRASCO X 200ML 19,57 19,57
8431166160130 1 LETI UREA 20% TUBO X 100 ML 19,57 19,57
TOTAL 100882,72
9 1.2. ACTIVOS FIJOS 35058,67
10 1.2.01 MUEBLES DE OFICINA
10000011 1 escritorio de madera color caf oscuro 3 cajones 11,51 11,51
10000057 1 EScritorio de madera color verde 3 cajones 28,38 28,38
10000072 1 mesas de madera de color verde con un comtimiento 8,67 8,67
10000127 1 escritorio de madera color verde, 3 cajones 187,3 187,3
10000166 1 mesa de madera de color verde 52,72 52,72
10000313 1 archivador de madera forrado en formica color caoba, 4 gabetas 107,59 107,59
10000459 1 escritorio de madera color blanco 238,41 238,41
10000476 1 mesa de madera color verde con compartimientos 63,58 63,58
10000478 1 EScritorio de madera color verde 3 cajones una chapa 115,23 115,23
10000665 1 mesa de madera color verde con un compartimientos 56,6 56,6
10000832 1 silla giratoria de 5 ruedas, base metalica con brazos color verde 343,73 343,73
10000834 1 escritorio de madera forrado en formica, con cajonera 10-30 252,05 252,05
10000841 15 silla metalica, fabricada en tubo niquelado, tapizada en tela color azul 64,78 971,7
10002437 1 repisa metalica color negro, con puerta forrada en tela color verde 34,9 34,9
10002503 1 archivador con 2 puertas y 4 compartimientos 328,61 328,61
10002567 1 escritorio de madera forrado en formica 78,27 78,27
10002616 1 silla giratoria sin brazos con base metalica de 5 ruedas forrada en tela 59,32 59,32
10003328 1 escritorio de madera color verde, con dos puertas, angular 300 300
10003401 1 mesa de madera color blanco 80 80
10003465 1 taburete metalico giratorio forrado con corosil color negro 93,63 93,63
10003535 6 percha metalica, color gris, 66,66 399,96
10003543 1 perchero de madera, color caoba, 4 garfios de bronce 179,52 179,52
10003545 1 mueble de madera color verde, con 4 cajones 300 300
10003546 1 mueble de madera color verde, con 3 cajones 150 150
10003547 1 vitrina en aluminio y vidrio, tipo "L" 830 830
10003548 1 vitrina en aluminio y vidrio. 260 260
10003549 1 mamapara en aluminio con paneles de tela, combinados en verde y caqui 360 360
PASAN 5891,68
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

126

VIENEN 5891,68
10003550 1 percha de aluminio con 3 divisiones 115 115
10003551 1 percha en aluminio, con 4 divisiones 95 95
10003552 1 percha de aluminio con 2 divisiones 135 135
10003553 1 percha de aluminio con 2 divisiones 135 135
10003554 1 escritorio de madera color verde, con 4 cajones 425 425
10003555 1 percha de aluminio con 4 divesiones 135 135
10003556 1 percha de aluminio con 6 divisiones 170 170
10003557 1 percha de aluminio con 5 divisiones 170 170
10003558 1 vitrina de aluminio y vidrio 672 672
10003559 1 percha de aluminio con 2 divisiones 135 135
10003560 1 percha de aluminio con 4 divisiones 115 115
10003561 2 percha de aluminio con 4 divisiones 155 310
10003563 1 mueble de madera color verde, con 6 cajones 363 363
10003564 1 mueble de madera color verde, con 1 cajon 250 250
10003565 1 percha de aluminio con 4 divisiones 115 115
10003566 1 percha de aluminio con 4 divisiones 115 115
10003567 1 percha de aluminio con 4 divisiones 120 120
10003568 4 percha de aluminio con 6 divisiones 230 920
10003571 1 percha de aluminio con 6 divisiones 180 180
10003573 2 percha de aluminio con 6 divisiones 150 300
10003574 1 percha de aluminio con 2 divisiones 135 135
10003575 1 percha de aluminio con 6 divisiones 165 165
10003577 1 percha de aluminio con 6 divisiones 260 260
10003578 2 percha de aluminio con 5 divisiones 170 340
10003585 1 percha de aluminio 4 divisiones 135 135
10003623 1 mesa de madera, color blanco, 2 cajones 89,6 89,6
10003823 2 archivador de madera color negro, 2 cajones 100 200
10003825 1 mueble de madera color crema, tipo credensa 352 352
10003877 3 archivador aereo de madera color negro, con puerta tipo riel 86,91 260,73
10003880 2 silla secretaria sin brazos neumatica forrada en tela color verde 137,98 275,96
10003883 1 estante de madera forrado en frmica color caoba 685,44 685,44
10003884 1 panel de tela combinado con verde y caqui incluye puerta de madera 671,92 671,92
10003885 1 panel de tela combinado con verde y caqui incluye puerta de madera 559,81 559,81
10003886 2 panel de tela combinado con verde y caqui 592,4 1184,8
10003887 1 panel de tela combinado con verde y caqui 294,81 294,81
10003887 1 panel de tela combinado con verde y caqui incluye puerta de madera 241,17 241,17
10003887 3 escritorio de madera forrado en formica consta de 2 partes159,49 478,47
10003887 1 mueble de madera color blanco, con la superficie recubierta de tool 2355 2355
10003887 1 mueble de madera color blanco, con la superficie recubierta de tool 1215,01 1215,01
10003887 2 silla secretaria sin brazos, dorrada en tela color verde 86,39 172,78
1 mueble de madera color blanco, con la superficie recubierta de tool 407,6 407,6
10003887 1 mueble de madera color caoba, con 2 puertas 85 85
10003887 2 silla secretaria neumatica sin brazos forrada en tela color verde 106,12 212,24
10003887 1 silla giratoria tipo secretaria S/B tapizado en color verde matiz 157,39 157,39
TOTAL 21801,41
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

127

11 1.2.03 EQUIPOS DE OFICINA
10000606 1 calculadora modelo DR - 8420 - V 118,25 118,25
10005278 1 telefono panasonic 18 18
10005409 2 telefono panasonic, display manos libres 8 teclas 133,48 266,96
5 perforadpra 4,00 20,00
5 grapadoras 2,00 10,00
3 calculadora casio corriente 35,00 105,00
1 retigrapas 0,35 0,35
2 sacapuntas de mesa 5,00 10,00
1 portapales plastico 10,00 10,00
TOTAL 558,56
12 1.2.05 ENSERES DE OFICINA
10001103 3 basurero cenicero metalico en forma de cubo, color negro 32,48 97,44
10003400 1 maquina preciadora color gris oscuro paquea 65,71 65,71
10003917 1 cenicero pie de tool en pintura color negro con tapa 47,04 47,04
10006041 1 basurero cenicero metalico en forma de cubo, color negro 49,28 49,28
TOTAL 259,47
13 1.2.07 EQUIPOS DE COMPUTACION
10000542 1 REGULADOR MODELO LC 180 162,89 162,89
10000642 1 IMPRESORA MODELO P850A 199,09 199,09
10001191 1 IMPRESORA MODELO P850A 239,66 239,66
10001417 1 MOUSES MODELO PS/2 6 6
10001496 1 TECLADO MODELO PS/2 39,22 39,22
10001755 1 MONITORES MODELO SUPER VGA 140 140
10001952 3 TECLADO MODELO PS/2 6 18
10002063 1 MONITORES MODELO SUPER VGA 160 160
10002630 1 DISCO DURO MODELO IDE 142,24 142,24
10003239 1 DISCO DURO MODELO IDE 131,04 131,04
10003356 1 MEMORIAS MODELO RIMM 46,48 46,48
10003357 1 TARJETA DE VIDEO MODELO RIVA 53,76 53,76
10003362 1 PROCESADOR MODELO P4 203,84 203,84
10003364 1 DISCO DURO MODELO IDE 112 112
10003365 1 MAINBOARDS MODELO D850 207,2 207,2
10003366 1 MEMORIAS MODELO RIMM 46,48 46,48
10003591 1 REGULADOR DE VOLTAJE 4 TOMAS 20,16 20,16
10003594 1 MAINBOARDS MODELO INTEL 179,2 179,2
10003595 1 MAINBOARDS MODELO INTEL 179,2 179,2
10003599 2 PROCESADOR PENTIUM 4 229,6 459,2
10003602 2 MEMORIAS MODELO DIMM 61,6 123,2
10003604 2 TARJETA DE VIDEO MODELO TNT 40,32 80,64
10003606 1 DISCO DURO MODELO IDE 115,36 115,36
10003610 1 TARJETAS DE RED MODELO PCI 39,2 39,2
10003615 1 CASE FUENTE DE PODER 39,2 39,2
10003758 1 CASE ATX SUPER POWER 50,4 50,4
10003759 1 MAINBOARDS INTEL 117,6 117,6
10003762 1 FLOPYS DRIVE 14,56 14,56
10003763 1 PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 184,8 184,8
10003765 1 MEMORIAS MODELO DIMM 39,2 39,2
10003766 1 TARJETAS DE RED PCI 50,4 50,4
PASAN 3600,22
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

128

3600,22
10004066 1 MOUSES MODELO NETSCROL 33,6 33,6
10004388 1 CASE ATX SUPER POWER 47,04 47,04
10004587 1 TARJETA DE RED 3 COM 38,08 38,08
10004626 1 MONITORES 15" SANSUNG 107,52 107,52
10004684 1 MONOTOES 15" SANSUNG 109,76 109,76
10004688 1 CASE SUPER POWER 54,88 54,88
10004689 1 MAINBOARDS INTEL 136,64 136,64
10004690 1 PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 228,48 228,48
10004691 1 DISCO DURO SANSUNG 109,76 109,76
10004692 1 MEMORIAS RAM DE 256 79,52 79,52
10004860 1 CASE FUENTE DE PODER 33,6 33,6
10004962 1 PROCESADORES PENTIUM 4 268,8 268,8
10004991 1 DISCOS DURO 40GB 77,28 77,28
10005028 1 MEMORIAS 150,08 150,08
10005062 1 MONITORES STUDIOWORK 103,04 103,04
10005099 1 TECLADO MODELO PS/2 22,4 22,4
10005104 1 MOUSES INTELLI 19,04 19,04
10005136 1 MAINBOARDS INTEL 154,56 154,56
10005165 1 CASE SUPER POWER 32,48 32,48
10005317 1 MOUSES GENIUS 14,56 14,56
10005458 1 TARJETA DE RED 3 COM 22,4 22,4
10005579 1 TECLADO MODELO PS/2 16,24 16,24
10005585 1 MOUSES GENIUS 12 12
10007611 1 TECLADO GENIUS 12,81 12,81
10009158 1 MONITORES 19" LCD 246,4 246,4
TOTAL 5731,19
14 1.2.09 EQUIPO MEDICO
10003303 1 FONENDOSCOPIO PEDIATRICO 59,19 59,19
10003304 1 SET DE DIAGNOSTICO MARCA WELLCH 834,4 834,4
10003305 1 EQUIPO DE CURACIN 78,4 78,4
10003306 1 NEGATOSCOPIO DE UN PANEL 109,76 109,76
10003307 1 BALANZAS PEDIATRICA 322 322
10003308 1 TENSIOMETRO ANROIDE MARCA TYCOS 85,12 85,12
10003310 1 TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 16,8 16,8
10003386 1 MARTILLO NIQUELADO PEQUEO 20,16 20,16
10003387 1 DOPLER FETAL 963,2 963,2
10003389 1 FONENDOSCOPIO DE ADULTO 88,48 88,48
10003390 1 NEVERA COLOR BLANCO 227 227
10003464 1 FONENDOSCOPIO DE ADULTO 45 45
10003466 1 ESPECULO VAGINAL EL ACERO INOXIDABLE MED 11,59 11,59
10003467 4 ESPECULO VAGINAL EL ACERO INOXIDABLE GRAN 12,23 48,92
10003470 3 ESPECULO VAGINAL EN ACERO INOXIDABLE MED 11,59 34,77
10003474 1 ELECTROCAUTERIZADOR CON PEDAL COLOR NEGRO 1548,12 1548,12
10003475 1 EQUIPO DE INSERSIN CON PINZA, TIJERA 26,6 26,6
10003476 1 ESPECULO VAGINAL EN ACERO INOXIDABLE 10,1 10,1
10003477 1 EQUIPO DE INSERSIN CON PINZA, TIJERA 26,6 26,6
10003478 1 NEBULIZADOR PERMANENTE 159,04 159,04
10003479 1 ESPECULO VAGINAL EN ACERO INOXIDABLE 10,1 10,1
PASAN 4725,35
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

129


VI ENEN 4725,35
10003480 1 CAMPANA DE PI NAR DE ACERO I NOXI DABLE 6,38 6,38
10003483 1 LAMPARA CUELLO DE GANZO 459,2 459,2
10003525 1 GLUCOMETRO COLOR GRI S 101,6 101,6
10003629 1 MASCARI LLA PARA OXI GENO COLOR AZUL ADULTO 123,2 123,2
10003630 1 MASCARI LLA PARA OXI GENO COLOR AZUL NI OS 127,68 127,68
10003631 1 ESPECULO NAZAL EN ACERO I NOXI DABLE 7,67 7,67
10003632 1 PI NZA BAYONETA EN ACERO I NOXI DABLE 10,08 10,08
TOTAL 5561,16
15 1.2.11 MOBILIARIO DEL CENTRO MEDICO
10003300 2 GRADI LLAS DE I PELDAO 35,84 71,68
10003302 1 SHEI LON CON DOS GAVETAS 168 168
10003309 1 MESA DE CURACI ONES EN HACERO I NOXI DABLE 162,4 162,4
10003315 1 SHEI LON CON DOS GAVETAS 168 168
10003320 1 BI OMBO RECUBI ERTO CON TELA 131,04 131,04
10003634 1 SHEI LON CON PI ERNERAS 179,2 179,2
10003636 1 GRADI LLAS DE I PELDAO 31,36 31,36
10004011 1 SHEI LON CON DOS GAVETAS 168 168
10004014 2 GRADI LLAS DE I PELDAO 33,6 67,2
TOTAL 1146,88
16 2 PASIVO 42.867,96
17 2.1 PASIVO CORRIENTE 35787,46
18 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 33097,67
2.1.01.02 Honorari os por Pagar
Dra. I I GUEZ FI ERRO ALEXANDRA MARI A 256,50
Dra. DELGADO FLORES XI MENA PATRI CI A 227,52
Dra. PACHECO CORREA JANNETH MARI TZA 329,76
Dr. FLORES TI NI ZARAY JORGE GEOVANNY 670,50
Dra. I ZQUI ERDO VASQUEZ NOHAVA PATRI CI A 412,56
Dr. LOAI ZA VEGAS MAX FERNANDO 882,00
Dra. JARA ROA I LI ANA JI MENA 387,36
Dra. CORREA CARREO BEATRI Z I RENE 426,96
Dr. GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 1032,48
Dra. CHACON PESANTEZ FLOR MARI A 1196,14
Dra. CRUZ FI GUEROA LAURA PATRI CI A 302,22
2.1.01.01 Cuentas por Pagar proveedores
REUMPHARMA DEL ECUADOR 79,10
OJEDA MATAMOROS LEONARDO PATRI CI O 166,60
PRODUDERM S. A. 36,63
DI STRI BUI DORA CADENA ESPI NOSA CI A. LTDA. 795,74
RI VERA APONTE JUAN CARLOS 226,80
PEMALU CI A. LTDA. 95,04
BI TRODI AGNSTI CO CI A. LTDA. 43,09
TECNOAUSTRAL C A. LTDA. 31,75
BASELPHARMA S.A. 112,66
RODRI GUEZ MASACHE LOLI TA NOEMI 17,64
FARMALEMANA C.A. 34,59
LABOVI DA S.A 196,27
PHARMABRAND S.A 121,94
DI STRI BUI DORA LOJAFAR C.A 2961,25
PASAN 11043,10
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011
130

VIENEN 11043,10
LABORATORIO CHALVER DEL ECUADOR CA. LTDA. 167,41
MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA. 106,52
ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 869,88
INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. 159,53
JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 3629,08
FARFN MUOZ FABIOLA GERARDINA 136,59
CORMIN CIA. LTDA. 259,82
GENFAR 73,48
RODAS CUENCA LUIS FERNANDO 60,73
APROFARM S.A 2045,75
ESCUDERO BRICEO MARIA LEONOR 5,79
LUNA CRUZ JULIO CESAR 19,39
LETERAGO DEL ECUADOR S.A 3787,27
LABORATORIOS ROCNARF S.A 116,42
ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 1009,13
QUIFATEX 8301,90
VEGA PALACIOS & CIA. 1305,88
TOTAL 33097,67
19 2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 948,41
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 157,49
2.1.02.02 2% Otros Servicios 0,32
2.1.02.03 2% Servicios Predomina la Mano de Obra 3,83
2.1.02.04 10% Hon,Com, Personas Naturales 786,77
20 2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 13,33
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 3,73
2.1.03.03 Retencin 100% Iva Serv. Profesionales 9,6
21 2.1.04 IVA EN VENTAS 315,18 315,18
22 2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 341,7
2.1.05.01 Aporte Patronal Por Pagar 114,34
2.1.05.02 Aporte Individual Por Pagar 87,99
2.1.05.03 Prestamos al Iess Por Pagar 60,95
2.1.05.04 Fondos de Reserva Iess Por Pagar 78,42
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 27,01
2.1.06.01 SUELDOS POR PAGAR 27,01
23 2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 749,09
2.1.07.01 Decimo Tercero Por Pagar 352,43
2.1.07.02 Decimo Cuarto Por Pagar 396,66
2.1.08 PROVISIONES 295,07
2.1.08.01 Prov. Consumo Telefonico 26,59
2.1.08.02 Prov. Desahucio e indemnizaciones 268,48
24 2.2 PASIVO NO CORRIENTE 7080,5
2.2.01 Prestamos por Pagar 7080,5
25 3. PATRIMONIO 122851,36
3.1. CAPITAL SOCIAL 87901,00
3.1.01 APORTES DE SOCIOS 87901,00
26 3.1.02 DONACIONES 34950,36
3.1.02.01 DONACIONES EN BIENES 34950,36
27 TOTAL PASIVO T PATRIMONIO 165.719,32
FUNDACION SER LOJA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011

131

FUNDACIN SER

MEMORNDUM DE OPERACIONES
DEL 01 de ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011

La fundacin Ser al 01 de Abril del 2011, posee los siguientes bienes, valores y
servicios y obligaciones:
CAJA 1401.65
CAJA CHICA 90.00
BANCOS 18299.89
CUENTAS POR COBRAR 7339.39
IVA EN COMPRAS 239.04
CREDITO TRIBUTARIO 1895.29
INVENTARIOS 100882.71
MUEBLES DE OFICINA 21801.41
EQUIPO DE OFICINA 558.56
ENSERES DE OFICINA 259.47
EQUIPO DE COMPUTACION 5731.19
EQUIPO MEDICO 5561.16
MOBIILIARIO CENTRO MEDICO 1146.88
PAGOS ANTICIPADOS 512.68
CUENTAS POR PAGAR 33097.67
RETENCIONES EN LA FUENTE 948.41
RETENCIONES DEL IVA 13.33
IVA EN VENTAS 315.18
OBLIGACIONES CON EL IESS 341.70
REMUNERACIONES POR PAGAR 27.01
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 749.09
PROVISIONES 295.07
Prestamos por Pagar 7080.50
Aportes de Socios 87901.00
DONACIONES 34950.36


01-04-2011

Se compra a Laboratorios Rocnarf S.A, segn anexo de compras, el valor
de $124.01 con IVA 0% se retiene el 1% a crdito 60 das.
132

Se Devuelve a Leterago del Ecuador S.A, segn nota de crdito n 003-
001-000038595, el valor de $ 99.00 con IVA 0% se aplica a la fvn 003-
001-000169812 se descuenta del crdito.
Se Devuelve a Aprofarm S.A, segn nota de crdito n 001-001-
000031719, el valor de $ 50.76 con IVA 0% se aplica a la fvn 002-001-
00031892, se descuenta del crdito.
Se paga por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo
segn facturas que a continuacin se detalla y se cancela con
transferencia de la Coopmego.

Nombres No.
Factura
subtotal anticipos Retencin
Fuente IR
Valor a
Pagar
Jara Roa Iliana Jimena 00000603 430.40 0.00 43.04 387.36
Cruz Figueroa Laura Patricia 00000254 335.80 193.50 33.58 108.72
Correa Carreo Beatriz I. 00002144 474.40 0.00 47.44 426.96
Loaiza Vegas Max Fernando 00000387 980.00 0.00 98.00 882.00
Iiguez Fierro Alexandra 00000012 285.00 0.00 28.50 256.50
Pacheco Correa Janneth 00000214 180.00 0.00 18.00 162.00
Chacn Pesantez Flor Mara 00000011 1329.05 0.00 132.91 1196.14
Izquierdo Vsquez Nohava 00000233 458.40 0.00 45.84 412.56
Delgado Flores Ximena P. 00000039 252.80 0.00 25.28 227.52
Gonzlez Medina Jos V. 00000004 1147.20 0.00 114.72 1032.48
TOTALES 5873.05 193.50 587.31 5092.24

04-04-2011

Se compra a Vivanco Vsquez Teresa de Jess, segn anexo de compras,
el valor de $ 39.98 con IVA, se retiene el 2% de impuesto a la renta, se
cancela con transferencia Coopmego.

05-04-2011

Se cancela a Varios proveedores con debito de la Coopmego, los valores
que a continuacin se detalla
Quifatex S.A, el valor de $1968.31 Fvn 008-001- 598348-598354-601020-
605299-606893-472785-427312-477298.
Distribuidora Abad Hnos. el valor de $397.87 fvn 001-001 000183893.
Laboratorios Rocnarf S.A, el valor de $ 54.05 la fvn 005-001- 000010377
133

Leterago del ecuador S.A, el valor de $ 943.52 las fvn 0003-001 166223-
1666619-166715.
Vega Palacios & CIA, el valor de $ 160.30 las fvn 001-001- 209179,
209301, 209347, 210265.
Distribuidora Cadena Espinosa. CIA. Ltda., el valor de $ 268.83 las fvn
001-001 000008219
Distribuidora Lojafar C.A, el valor de $ 1013.28 las fvn 001-001-
00087292-000087525.
Pharmabrand S.A, el valor de 121.94 las fvn 001-001- 00071396.
Jos Verdezoto CIA. Ltda., el valor de $ 979.43 las fvn 001-002-
00093118-000093920.
Ecuatoriana de Productos Qumicos S.A, el valor de $ 495.72 las fvn007-
001- 0000224325.
Labovida S.A, el valor de $ 196.27, las fvn 001-001-00065096.
Aprofarm S.A, el valor de $ 851.67 las fvn 002-003-000029723-
000029726-000029719.
Rodrguez Masache Lolita Noem, el valor de $ 17.64 la fvn 001-001-
00052889.
Se Deposita de Ingresos de Ventas al 31 de Marzo el valor de $ 1401.65.
Se Devuelve a Leterago del Ecuador CIA. LTDA, segn nota de crdito n
003-001-000038686, el valor de $ 12.50 con IVA 0% se aplica a la fvn
003-001-000169812 se descuenta del crdito.

06-04-2011

Se compra a Leterago del Ecuador CIA. LTDA, segn fvn 003-001-
000171153-000171194 el valor de $342.68 con IVA 0% con un descuento
de $26.94 con IVA 12% $166.50 con descuento de $19.00 se retiene el
1% de impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se devuelve a Leterago del Ecuador CIA. LTDA, segn nota de crdito n
003-001-000039427 el valor de $ 4.50 con IVA 0% de la fvn 003-001-
000171153 se descuenta del crdito.
134

Se cancela por consumo telefnico del mes de Marzo del 2011 el valor de
$ 26.59 con debito de la Coopmego.
Se devuelve a Leterago del ecuador CIA. LTDA segn nota de crdito n
003-001-000039482-000038686 el valor de $ 55.14 con IVA 0%. de la fvn
003-001-000171153 se descuenta del crdito.
Se Devuelve a Laboratorios Chalver del Ecuador CIA. LTDA, segn nota
de crdito n 001-001-000027597, el valor de $ 12.44 con IVA 0% se aplica
a la fvn 001-001-000109148 se descuenta del crdito.
Se Devuelve a Jos Verdezoto CIA. LTDA, segn nota de crdito n 001-
001-000083003, el valor de 63.96 con IVA 0% y el valor de 34.38 con IVA
12%, se aplica a la fvn 001-002-000095588 se descuenta del crdito.
Se compra Vega Palacios & CIA., segn fvn 001-001-000213429, el valor
de $ 387.64 con IVA 0% con descuento de 40.82 se retiene el 1% a
crdito 60 das plazo.
Se devuelve a Vega Palacios & CIA, segn nota de crdito n 001-014-
00036184, el valor de $265.45 con IVA 0% de la fvn 001-001-000213429
se descuenta del crdito.

07-04-2011

Se devuelve a Labovida S.A, segn nota de crdito n 001-001-000000020
el valor de $ 28.80 con IVA 0% de la fvn 001-001-00066055 se descuenta
del crdito.
se devuelve a Quifatex S.A, Segn nota de crdito n 004-002-000114725,
el valor de $ 156.79 con IVA 0%, se aplica a la fvn 001-001-000647188, se
descuenta del crdito.

08-04-2011

Se registra por Honorarios profesionales a Elizabeth del Cisne Sarango
Calva, segn fvn 001-001-00000023, el valor de $ 89.60 incluido IVA, se
realiza las retenciones a crdito
135

Se compra a Labovida S.A segn fvn 001-001-000066055 el valor de $
114.24 con IVA 0% con descuento de $ 36.84 se retiene el 1% de
impuesto a la renta a crdito 60 das
Se compra a Rivera Aponte Juan Carlos, segn fvn 001-002-000000301,
el valor de $ 10.00 incluido IVA, persona natural, a crdito.
Se compra a Rodas Cuenca Luis Fernando, segn fvn 002-001-
000005592, el valor de $ 48.02 con IVA 12% con descuento de $ 6.86
persona natural, a crdito 60 das.

09-04-2011

Se paga por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo
segn facturas que a continuacin se detalla y se cancela con
transferencia de la Coopmego.


Nombres No. Factura subtotal anticipos Retencin
Fuente IR
Valor a
Pagar
Flores Tinizaray Jorge G. 00000207 185.00 0.00 18.50 166.50
Flores Tinizaray Jorge G. 00000208 120.00 12.00 108.00
TOTALES 305.00 30.50 274.50


VENTAS DEL 01-09 ABRIL

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 6145.84 segn anexo 1
de ventas.

se deposita en la Coopmego el valor de 5304.46 por concepto de Ingresos
diarios.
Nos debitan de la Coopmego el valor de $ 2.00 por gastos de bancarios.


136


11-04-2011

Se compra a Vega Palacios & CIA, segn anexo de compras, el valor de $
135.01 con IVA 0%, con descuento de $ 5.16 se retiene el 1% a crdito 60
das.
Se compra a Muoz Borrero Mara luisa, segn fvn 001-001-00000029, el
valor de $ 86.82 + IVA, persona natural, a crdito 30 das.
Se registra por Honorarios Profesionales, a Morales Aura Liliana, segn
fvn 0000251, el valor de 330.36 + IVA, se le realiza la retencin del
impuesto a renta, se descuenta del anticipo.
Se cancela por Aportes al Iess, prstamos quirografarios y fondos de
reserva, el valor de $ 341.70 con debito de la Coopmego.
Se retira de la Coopmego el valor de $ 4000.00, para depositar en la
cuenta corriente del Banco de Guayaquil.

12-04-2011

Nos debitan del banco de Guayaquil, el valor de $ 13.33, por pago de
retenciones de IVA formulario 104 del mes de marzo 2011, se realiza la
liquidacin del IVA.
Nos debitan del banco de Guayaquil, el valor de $ 948.39, por pago de
retenciones de fuente formulario 103 del mes de marzo 2011.
Se paga por Impuesto a la Renta del Ao 2010, el valor de $ 1218.10 con
debito Banco de Guayaquil.
Se devuelve a Leterago del Ecuador S.A, segn nota de crdito n 003-
001-00038805, el valor de $ 20.16 con IVA 0% de la fvn 003-001-
000169812 se descuenta del crdito.
Se realiza anticipo a varios Mdicos por el valor de $ 338.00 con debito de
la Coopmego


137

14-04-2011

Se compra a Tecnoaustral CIA. Ltda., segn fvn 001-001-00031756, el
valor de $ 62.80 incluido IVA, se retiene el 1% de impuesto a la renta y se
cancela la fvn 000031256 por el valor de 93.99 con debito de la
Coopmego.
Se paga a Rivera Aponte Juan Carlos, el valor de $ 110.65 con debito de
la Coopmego, de la fvn 000000692-000000301.
Se compra a Laboratorios Chalver del Ecuador CIA. Ltda., segn fvn 001-
001-000109704, el valor de $ 317.43 con IVA 0% con un descuento de $
38.33 se retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se paga a Genfar, el valor de $ 69.77, con debito de la Coopmego, de la
fvn 000075255-000075256-000075529, nos descuenta por pronto pago el
valor de $ 3.71
Se compra a Distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-000088983-
0008894, el valor de $ 825.26 con IVA 0% el valor de $ 742.37 con
descuento $ 95.77 y con IVA 12% el valor de $ 75.15 con descuento $
5.62, se retiene el 1% de impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Jos Verdezoto CIA. Ltda., segn fvn 001-001-000359070-
00098273, el valor de $ 2133.50 con IVA 0% el valor de $ 1419.40 con
descuento de $ 133.49 y con IVA 12% el valor de $ 646.15 con
descuento de $ 79.91, se retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60
das.
Se devuelve a Vega Palacios & CIA, segn nota de crdito n 001-001-
00035870 el valor de $ 84.05 con IVA 0%, se aplica a fvn 001-001-
000212384.

15-04-2011

Se compra a Leterago del Ecuador CIA. Ltda., segn fvn 003-001-
000171865-000171916-00171991, el valor de $ 1148.64, con IVA 0% el
valor de $ 661.96 con descuento $ 81.03, con IVA 12% el valor de $
138

442.18 con descuento $ 71.34, se retiene el 1% del impuesto a la renta a
crdito 60 das.
Se realiza Anticipo de Sueldo a Costa Luna Dayse por el $ 70.00 con
debito de la Coopmego.
Se compra a Quifatex S.A, segn fvn 008-001-000647188-000647292-
000458184-000458208-000458223-000458343, el valor de $ 2878.78 con
IVA 0% el valor de $ 1804.22, con descuento de $ 119.65 y con IVA 12%
el valor de $ 973.22 con descuento $ 128.68, se retiene el 1% del
impuesto a la renta crdito a 60 das.

VENTAS DEL 11-16 DE ABRIL 2011

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 4999.85 segn anexo 2
de ventas.

se deposita en la Coopmego el valor de 4196.88 por concepto de Ingresos
diarios

18-04-2011

Se paga a Flores Tinizaray Jorge Giovanni, el valor de $ 274.50 con debito
de la Coopmego de la fvn 00000207-000000208, servicios mdicos
marzo/2011
Se cancela a varios proveedores con debito de la Coopmego las facturas
que a continuacin se detalla:
Distribuidora Cadena Espinosa CIA. Ltda., el valor de $ 127.00 fvn 001-
001-000008772.
Leterago del Ecuador S.A, el valor de $ 771.62 las fvn 003-001 00167448-
00168107-00168144.
Quifatex, el valor de $ 1937.45 la fvn 008-001- 00610317-00165161-
00434823.
139

Modesto Casajoana CIA. Ltda., el valor de $ 106.52 la fvn 001-001-
00154058.
Jos Verdezoto CIA. Ltda., el valor de $ 603.86 la fvn 001-002-
0094240-94524.
Distribuidora Lojafar C.A, el valor de $ 111.24 la fvn001-001- 00087761.
Ecuatoriana de Productos Qumicos, el valor de $ 513.41 la fvn007-001-
00225379.
Baselpharma S.A, el valor $ 112.66 la fvn 001-001- 00040900.
Aprofarm S.A, el valor de 131.72 la fvn 002-001- 00029939.
Se registra por honorarios mdicos, a Saraguro Mndez Cesar Leonardo,
segn fvn 001-001-00000158, el valor de $ 25.00 se realiza las
retenciones de impuesto a la renta se cancela con debito de la Coopmego.
Se paga a Elizabeth del Cisne Sarango Calva, el valor de $ 72.00 con
debito de la Coopmego de la fvn 001-001-000000023.
Se compra a Laboratorios Rocnarf S.A, segn fvn 005-001-000014131, el
valor de $ 75.00 con IVA 0% con descuento de $ 15.00, se retiene el 1%
del impuesto a renta a crdito 60 das.

19-04-2011

Se compra a Districell S.A, segn fvn 006-001-00027667, el valor de $
902.36 con IVA 12% con un descuento de $ 63.65, se retiene el 1% del
impuesto a la renta se cancela con debito de la Coopmego.
Se compra a Farfn Muoz Fabiola Gerardina, segn fvn 001-001-
00068270, el valor de $ 137.68 incluido IVA, persona natural a crdito.
Se compra a Vega Palacios & CIA. Segn fvn 001-001-00214314, el valor
de $ 324.00 con IVA 0% con descuento de $ 54.00 se retiene el 1% del
impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Unipharm del Ecuador S.A, segn fvn 001-001-000002972,
el valor de $ 278.10 con IVA 0% con descuento de $ 55.41, se retiene el
1% del impuesto a la renta a crdito 60 das plazo.


140


20-04-2011

Se cancela a varios proveedores con debito de la Coopmego las facturas
que a continuacin se detalla:
Rivera Aponte Juan Carlos, el valor de $ 125.74, de la fvn 001-001-
000000666-000000716.
Muoz Borrero Mara luisa, el valor de $ 88.21 de la fvn 001-001-
00000029.
Bitrodiagnostico CIA. Ltda., el valor de$ 43.09, de la fvn 001-001-
000000809.
Pemalu CIA. Ltda., el valor de $ 95.04 la fvn 001-001- 00024626.
Farmalemana CIA. Ltda., el valor de $ 34.59 la fvn 001-001- 000053002.

21-04-2011

Se compra a Roddome Pharmaceutical S.A, segn fvn 001-001-
000004332, el valor de $ 242.82 con IVA 0% con un descuento de $ 40.47,
se retiene el 1% a crdito 60 das .
Se compra a Liquicaps CIA. Ltda., segn fvn 001-001-00012169, por el
valor de $ 173.50 con IVA 0% con un descuento del de $ 26.00, se retiene
el 1% a crdito 60 das.
Se devuelve a Leterago del Ecuador S.A, segn nota de crdito n 003-
001-00039012 el valor de $ 189.67 con IVA 0% se aplica a la fvn 003-
001-000169812 se descuenta del crdito.

VENTAS DEL 18-23 DE ABRIL 2011

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 6681.48 segn anexo 3
de ventas.


141

23-04-2011

Se deposita en la Coopmego el valor de $ 3478.57 por concepto de
Ingresos diarios.

25-04-2011

Se compra a Abad Vallejo Ruth Cecilia, segn fvn 001-001-000187919, el
valor de $ 726.51 con IVA 0% con descuento de $ 63.00, se retiene el 1%
de impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se devuelve a Leterago del Ecuador S.A, segn nota de crdito n 003-
001-00038805 el valor de $ 37.60 se aplica a la fvn 003-001-000172618
se descuenta del crdito.
Se compra a Quifatex S.A, segn fvn 008-001-0651869 el valor de $
311.08 con IVA 0% con un descuento de $ 44.44 se retiene el 1% a
crdito 60 das.

26-04-2011

Se compra Leterago del Ecuador S.A segn fvn 003-001-000172618-
000172688-172693-000173095 el valor de $ 385.16 con IVA 0% con un
descuento de $ 63.97 se retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60
das.
Nos cancela la fundacin Maldonado Paz el valor de $ 599.86 se deposita
en la Coopmego.
Se compra a distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-000089184, el
valor de 169.43 con IVA 0% $ 21.86 con descuento de $ 1.09, con IVA 12%
el valor de $ 134.80 con descuento de $ 28.40, se retiene el 1% a crdito
60 das.
Se registra por el empastado de libros a Jos Antoniano Sarango Muoz,
segn fvn 001-001-00000143, el valor de $ 140.00 incluido IVA, persona
natural a crdito.

142

27-04-2011

Se paga a Farfn Muoz Fabiola Gerardina, el valor de $ 136.45, con
debito de la Coopmego de la fvn 001-001- 000068270.
Se paga a Bibiana del Rosario Reyes Torres, el valor de $ 127.00 con
debito de la Coopmego, de la fvn 001-001- 000000143
Se compra a Aprofarm S.A segn fvn 002-001-000036448-00036449, el
valor de $ 85.34 con IVA 0% con descuento de $ 17.59, se retiene el 1%
del impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Jos Verdezoto CIA. Ltda, Segn fvn 001-002-000099028-
00099029-000359877 el valor de $ 1251.02, con IVA 0% el valor de $
984.86 con un descuento $ 113.08, el valor $ 242.53 con IVA 12% con
descuento $ 45.60 se retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60
das.
Se compra a Distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-000089201, el
valor de $ 247.70 con IVA 0% con descuento de $ 28.81, se retiene el 1%
del impuesto a la renta a crdito 60 das.

29-04-2011

Se cancela por honorarios profesionales a Morales Aura Liliana, segn
fvn 0000253, el valor de $ 330.36 + IVA, persona natural, con debito de la
Coopmego.
Se compra a Vega Palacios & CIA, segn fvn 001-001-000214980, el valor
de $ 19.60 con IVA 0% con descuento de$ 0.59, se retiene el 1% crdito a
60 das.

VENTAS DEL 25-30 DE ABRIL 2011

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 4003.10 segn anexo 4
de ventas.

143

30-04-2011

Se deposita en la Coopmego el valor de $ 3602.26 por concepto de
Ingresos diarios.

Se Registra por Honorarios Profesionales Mdicos correspondiente al
mes de Abril segn facturas que a continuacin se detalla a crdito.

Nombres No. Factura subtotal anticipos Retencin
Fuente IR
Valor a
Pagar
Loaiza Vegas Max Fernando 00000388 864.00 0.00 86.40 777.60
Chacn Pesantez Flor M. 00000012 1199.00 116.00 119.90 963.10
Jara Roa Iliana Jimena 00000604 388.00 42.00 38.80 307.20
Pacheco Correa Janneth 00000213 204.00 0.00 20.40 183.60
Correa Carreo Beatriz I. 000002146 296.00 42.00 29.60 224.40
Izquierdo Vsquez Nohava 00000236 460.00 0.00 46.00 414.00
Cruz Figueroa Laura P. 00000255 152.00 100.00 15.20 36.80
Delgado Flores Ximena P. 00000040 156.00 0.00 15.60 140.40
Gonzlez Medina Jos V. 00000008 926.40 38.00 92.64 795.76
Iniguez Fierro Alexandra 000000026 72.00 0.00 7.20 64.80
TOTALES 4717.40 338.00 471.74 3907.66


Nos debitan del Banco de Guayaquil el valor de 1.66 por gastos
bancarios, emisin de estado de cuenta.
Se registra la liquidacin del IVA del mes de Abril del 2011.
Se devuelve a Genfar, segn nota de crdito n 001-002-000038716, el
valor de $ 11.30 con IVA 0% se aplica a la fvn 001-002-000078713, se
descuenta del crdito.
Rol de pagos mes de abril del 2011, por el valor de $ 813.86
Se paga de sueldos de Abril, el valor de $ 813.86 con transferencia
Coopmego.

144

MAYO DEL 2011

02-05-2011

Se compra a Laboratorios Rocnarf S.A, segn fvn 005-001-000014748, el
valor de $ 151.50 con IVA 0% con descuento $ 25.25, se retiene el 1% a
crdito 60 das.
Se compra a Rodas Cuenca Luis Fernando, segn fv 002-001-000005684,
el valor de $ 74.68 mas IVA, persona natural, a crdito 30 das.
Se devuelve Ecuatoriana de Productos Qumicos S.A, segn nota de
crdito No. 007001-000047001, el valor de $ 4.48 con IVA 12%, se aplica
a fvn 007-001-000231013.
Se compra a Mediveza, segn fvn 001-001-000043960, el valor de $
110.19 con IVA 0%, con descuento de $ 6.99, se retiene el 1% a crdito 60
das.

03-05-2011

Se cancela por Honorarios mdicos mes de Abril del 2011 el Valor de $
3907.66 con transferencia de la Coopmego.
Se compra a Distribuidora Cadena Espinosa CIA. Ltda., segn fvn 001-
001-000011572, el valor de $ 340.98, el valor de $ 287.00 con IVA 0%,
con descuento $ 36.40, con IVA 12% el valor $ 48.78 con descuento de $
5.42, se retiene el 1% a crdito 60 das.
Se compra a Quifatex, segn fvn 008-001-000658250, el valor de $ 278.54
con IVA 0%, con descuento de $ 14.75, se retiene el 1% a crdito 60 das.
Se compra a Distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-000089342, el
valor de $ 163.97 con IVA 0% con un descuento de $ 13.50, retiene el 1%
a crdito 60 das.
Se paga a la Corporacin Nacional de Telecomunicaciones por consumo
telefnico mes de abril del 2011 el valor de $ 18.98 con debito de la
Coopmego.
145

Se devuelve a Jos Verdezoto CIA. Ltda., segn nota de crdito n 001-
002-000083846, el valor de $ 44.18 con IVA 0% se aplica a la fvn 001-
001-00359070, se descuenta del crdito.

04-05-2011

Se compra a Distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-000089391, el
valor de $ 50.06 con IVA 0%, retiene el 1% a crdito 60 das.
Se compra a Vega Palacios & CIA, segn fvn 001-001-000215319, el valor
de $ 134.45 con IVA 0% con descuento $ 39.13, se retiene el 1% a crdito
60 das.
Se compra a Aprofarm S.A, segn fvn 002-001-000037346-00037347-
0037348-0037359-0037360-0037361, el valor de $ 675.33, con IVA 0% el
valor de $ 562.37 con descuento de $ 73.52 con IVA 12% el valor de $
101.08 con descuento de $ 2.06 se retiene el 1% de impuesto a la renta a
crdito 60 das.

Ventas del 02-07 MAYO

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 3580.49 segn anexo 5
de ventas.

07-05-2011

Se deposita en la Coopmego el valor de $ 3145.40 por concepto de
Ingresos diario.

09-05-2011

Se compra a Quifatex, segn fvn 007-001-000469291-00661569-
00661655-00662320-00633499, el valor de $ 1462.28, con IVA 0% el
valor de $ 651.47 con descuento de$ 48.65, el valor de $ 730.69 con IVA
146

12% con descuento de $ 63.02, se retiene el 1% del impuesto a la renta a
crdito 60 das.
Se compra a distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-000089481-
0089531, el valor de $ 3194.28 con IVA 0%, con descuento de $ 798.39, se
retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Labovida S.A, segn fvn 001-001-000069597, el valor de $
268.56 con IVA 0% con descuento de $ 81.96, se retiene el 1% a crdito
60 das.
Se registra por Honorarios Mdicos, a Macanchi Moncayo Mara Fanny,
segn fvn 001-001-00000126, el valor de $ 1148.00 se realiza la retencin
del impuesto a la renta y se cancela con debito de la Coopmego.
Se retira de la Coopmego el valor de 6000.00 para depositar en la cuenta
del Banco de Guayaquil.
Se cancela a varios proveedores las facturas que a continuacin se detalla.
Mediveza, el valor de $ 128.30 con cheque del Banco de Guayaquil n
001279, la fvn 001-001-000043331
Distribuidora Cadena Espinosa, el valor de $ 275.02 con cheque del Banco
de Guayaquil n 001281 la fvn 001-001 000009473.
Distribuidora Lojafar C.A, el valor de $ 123.75 con cheque del Banco de
Guayaquil n 001283. la fvn 001-001 000088039.
Distribuidora Produderm, el valor de $ 190.01 con cheque del Banco de
Guayaquil n 001289 la fvn 001-001 000007029
Jos Verdezoto CIA LTDA, el valor de $ 1490.63 con cheque del Banco
de Guayaquil n 001285 la fvn 001-001 0000095588.
Leterago del Ecuador S.A, el valor de $ 661.52 con cheque del Banco de
Guayaquil n 001286 la fvn 001-001 0000169036.
Interpham del Ecuador S.A , el valor de $ 159.53 con cheque del Banco
de Guayaquil n 001282 la fvn 001-001 0000265405.


147

10-05-2011

Se devuelve a Mediveza, segn nota de crdito n 001-001-000026161, el
valor de $ 66.24 con IVA 0%, se aplica a la fvn 001-001-000043960, se
descuenta del crdito.
Se compra a Vega Palacios y CIA, segn fvn 001-001-00021732-
000216017, el valor de $ 149.42 con IVA 0% con descuento $ 29.34, se
retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60 das.
Nos debitan del banco de Guayaquil, el valor de $ 692.65, por pago de
retenciones de fuente formulario 103 del mes de Abril 2011.
Nos debitan del banco de Guayaquil, el valor de $ 113.83, por pago de
retenciones de IVA formulario 104 del mes de abril 2011.
Se compra a Jos Verdezoto CIA. ltda, segn fvn 001-002-000100023, el
valor de $ 343.11, con IVA 0% el valor de $ 274.87 con un descuento de $
22.06, con IVA 12% el valor de 62.04, con descuento $ 10.34, se retiene el
1% a crdito 60 das.
Se cancela por Aportes al IESS, prstamos quirografarios y fondos de
reserva, el valor de $ 403.72 con debito de la Coopmego.

11-05-2011

Se compra a Leterago del Ecuador CIA Ltda, el valor de $ 579.76 con IVA
0%, con descuento de $ 83.70, se retiene el 1% del impuesto a la renta a
crdito 60 das.
Se registra por honorarios Profesionales a Elizabeth del Cisne Sarango
Calva, segn fvn 001-001-00000025, el valor de $ 80.00 mas IVA, persona
natural a crdito.
Se devuelve a laboratorios Chalver CIA. Ltda, segn nota de crdito n
001-001-000028031, el valor de $ 2,00 con IVA 0% se aplica a la factura
n 001-001-000109704, se descuenta del crdito.
Se cancela a varios proveedores las facturas que a continuacin se detalla:
Quifatex S.A, el valor de $ 2002.14 con cheque banco de Guayaquil n
001287 las fvn 008-001 000617810,000617865, 000622264.
148

Laboratorio Chalver del Ecuador CIA. Ltda, el valor de $ 154.97 con
cheque banco de Guayaquil n 001289 las fvn 001-001 000109148.
Laboratorios Rocnarf S.A, el valor de $ 62.37 con cheque banco de
Guayaquil n 001290 las fvn 005-001 00012576.

12-05-2011

Se compra a Aprofarm S.A, segn fvn 002-001-000037361, el valor de $
99.24 con IVA 0%, se retiene el 1% de impuesto a la renta a crdito 60
das.
Se compra a Produderm S.A, segn fvn 001-001-000007563, el valor $
631.17, con IVA 0%, el valor de $ 335.02 con descuento de $ 33.49, con
IVA 12% el valor de $ 265.94, con descuento de $ 14.22, se retiene en
1% de impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Modesto Casajoana CIA. ltda, segn fvn 001-001-
000157144, el valor de $ 190.07 con IVA 0% con descuento de $ 27.39, se
retiene el 1% de impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Ecuatoriana de Productos Qumicos S.A, segn fvn 007-001-
000231013, el valor de $ 316.08 con IVA 0% con descuento de$ 48.42, se
retiene el 1% de impuesto a la renta a crdito 60 das.

Ventas del 09-14 MAYO

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 4892.08 segn anexo 6
de ventas.

14-05-2011

Se deposita en la Coopmego el valor de 4090.28 por concepto de Ingresos
diarios


149

16-05-2011

Se anticipa de Sueldo a Costa Luna Dayse el valor de $ 70.00 con debito
de la Coopmego
Nos debitan del banco de Guayaquil, el valor de $ 113.83, por pago de
retenciones de IVA formulario 104 del mes de abril 2011.
Se compra a Quifatex, segn fvn 008-001-000666412-000666420-
000666558, el valor de $ 867.53 con IVA 0%, el valor de $ 759.96 con
descuento de $ 83.53 con IVA 12% valor de $ 97.20 con descuento $ 10.80
se retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Abad Vallejo Ruth Cecilia, segn fvn 001-001-000188958, el
valor de $ 138.53 con IVA 0% con descuento de $ 16.84, se retiene el 1%
de impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se cancela a Rodrguez Masache Lolita, el valor de $ 13.59 mas IVA, por
servicio de lavado de uniformes de la fvn 001-001-555534, se le retiene en
2% de impuesto a la renta con cheque banco de Guayaquil n 001294.
Se paga a Quifatex, el valor de 1129.74, de las fvn 008-001-000624455,
00441918, 00626809, con cheque del banco de Guayaquil n 001292
Se paga a la Dra. Iiguez Alexandra, el valor de $ 64.80 de la fvn 001-001-
00000026 con debito de la de la Coopmego.

17-05-2011

Se paga a Aprofarm, el valor de $ 886.80, de las fvn 002-001-
00031891,00031892, 00031848, 00031849, 00031850, 00031890,
00031893 con cheque banco de Guayaquil n 1293
Se compra a Distribuidora Cadena Espinosa CIA. ltda, segn fvn 001-001-
000012164, el valor de $ 324.08 con IVA 0% con descuento de $ 25.98,
con IVA 12% el valor de $ 15.00, con descuento de 0.75 se retiene en 1%
del impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se devuelve a Abad Vallejo Ruth Cecilia, segn nota de crdito n 001-001-
00031341-0037342, el valor de $ 183.32 de la fvn 001-001-000187919 se
descuenta del crdito.
150

Se compra a Distribuidora Bioncomedica, segn fvn 001-001-000004191,
el valor de $ 269.00 con IVA 0%, se retiene el 1% del impuesto a la renta a
crdito 60 das.
Se devuelve a Jos Verdezoto CIA. ltda, segn nota de crdito n 001-002-
000084246, el valor de $ 74.06 con IVA 0% y 10.00 con IVA 12% se
aplica a la fvn 001-001-00359070.

18-05-2011

Se cancela a varios proveedores las facturas que a continuacin se detalla:
Lojafar C.A, el valor de $ 548.42 de, con cheque del banco de Guayaquil
n 001295 la fvn 001-001 00088202.
Vega Palacios & CIA, el valor de $ 449.40 de con cheque banco de
Guayaquil n 001297 la fvn 001-001 00021278, 00212164
Abad Hnos, el valor de $ 471.91 de, con cheque del banco de Guayaquil
n00 1296 la fvn 001-001 000186085.
Se compra a Vega Palacios & CIA, segn fvn 001-001-000216284, el valor
de $ 158.18 con IVA 0% con descuento de $ 26.37 a crdito 60 das.
Se devuelve a Jos Verdezoto CIA. Ltda., segn nota de crdito n 001-
002-000084309, el valor de $ 31.36 con IVA 12% se aplica a la fvn 001-
001-00359070.
Nos cancelan el valor de $ 54.96 por crdito a clientes del Colegio
Bernardo Valdivieso se deposita en la cuenta de la Coopmego.

19-05-2011

Se compra a Leterago del Ecuador S.A, segn fvn 003-001-000174716,
000 174771 el valor de $ 209.20 con IVA 12%, con descuento de $ 32.67,
se retiene en 1% del impuesto a renta a crdito 60 das.
Se Transfiere de la cuenta de la Coopmego el valor de $ 5000.00 a la
cuenta del Banco de Guayaquil, Debitan el valor de 3.00 por el servicio.


151

20-05-2011

Se compra a Jos Verdezoto CIA Ltda. , segn fvn 001-002-000000814 el
valor de $ 340.55 con IVA 0% el valor de $ 253.47 con descuento de $
17.37 con IVA 12% el valor de $ 78.20 con descuento de $ 4.18 , se
retiene en 1% del impuesto a renta a crdito 60 das.
Se compra a Palacios Gil Cristian Leonardo, segn fvn 002-001-
000011887, el valor de $ 131.97 con IVA 0% el valor de $ 18.57 con un
descuento de $ 2.65, con IVA 12% el valor de $ 100.15 con descuento de
$ 6.43 se retiene el 1% del impuesto a la renta y el 30% del IVA se
cancela de transporte el valor de 2.00, a crdito 30 das plazo.
Nos cancelan el valor de $ 44.15 por crdito a clientes de la Cooperativa de
educadores se deposita en la cuenta de la Coopmego.

Ventas del 16 al 21 de Mayo

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 6436.55 segn anexo 7
de ventas.

21-05-2011

Se deposita en la Coopmego el valor de 4062.27 por concepto de Ingresos
diarios

23-05-2011

Nos cancelan el valor de 3122.88 por crdito a clientes de la Coopmego se
deposita en la cuenta de la Coopmego.
Se cancela a varios proveedores los valores que a continuacin se detalla:
Jos Verdezoto CIA. Ltda, el valor de $ 987.39 con cheque banco de
Guayaquil n 1298, las fvn 001-002 00096156, 0096244, 00357365
152

Quifatex, el valor de $ 1264.26 con cheque banco de Guayaquil n 1299
las fvn 008-001 000629360, 000630978, 000631135, 000631174,
000630958, 000634277
Leterago del Ecuador CIA. Ltda, el valor de $ 1073.28 con cheque banco
de Guayaquil n 1300 las fvn 003-001 000169812, 000196789,
000170029, 000170312, 000170341.
Distribuidora Cadena Espinosa, el valor de $ 124.89 con cheque banco de
Guayaquil n 1301 la fvn 001-001 0001012, 0010033.
Se compra a Quifatex, segn fvn 008-001-000672217, 000672222 el valor
de $ 352.60 con IVA 0% de $ 264.07 con descuento de $ 20.22, con IVA
12% el valor de $ 79.62, con descuento de $ 5.38, se retiene el 1% del
impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Distribuidora Cadena Espinosa CIA. ltda, segn fvn 001-001-
000012368, el valor de $ 215.23 con IVA 0% con un descuento de $ 48.13,
con IVA 12% el valor $ 33.52, con descuento de $ 5.42, se retiene en 1%
a crdito 60 das.
Se compra a Vega Palacios & CIA, segn fvn 001-001-0002167837, el
valor de $ 86.82 con IVA 0% con descuento de$ 8.97 se retiene el 1% de
impuesto a la renta a crdito 60 das.
se compra a Distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-
000089831,00089837, 00089873, 00089913, el valor de $ 1796.98 con
IVA 0% el valor $ 1616.62 con descuento de $ 458.71, el valor de $
164.55 con IVA 12% con descuento de $ 32.79, se retiene el 1% de
impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se devuelve a Aprofarm, segn nota de crdito n 001-001-000032251, el
valor de $ 103.11 con IVA 0%, se aplica a la fvn 002-001-000038272.

25-05-2011

Se compra a Distribuidora Jos Verdezoto CIA. LTDA., segn fvn 001-
002-000101400,000101613, 000101622, el valor de 1070.54 con IVA 0%
el valor de $ 842.43 con descuento de $ 112.89, el valor de $ 206.30
153

con IVA 12% con descuento de $ 24.55, se retiene el 1% de impuesto a la
renta a crdito 60 das.
Se devuelve a Ecuatoriana de Productos Qumicos S.A, segn nota de
crdito n 007-001-000048338-000048336 el valor de $ 260.35 con IVA
0%, se aplica a fvn 007-001-000231013.
Se cancela a varios proveedores los valores que a continuacin se detalla:
Vega Palacios & CIA, el valor de $ 612.13 de con cheque banco de
Guayaquil n 001302 las fvn 001-001 000212384, 000212583, 00212702,
000212989.
Lojafar C.A, el valor de $ 1165.16 de con cheque banco de Guayaquil n
001303 las fvn 001-001 00088419, 00088581, 00088570, 00088615,
Se cancela Elizabeth del Cisne Sarango Calva, el valor de $ 72.00 de la
fvn 00000025 con cheque banco de Guayaquil n 001305.

26-05-2011

Se compra a Leterago del ecuador, segn fvn 003-001-000175300, el
valor de $ 76.74 con IVA 0%, se retiene el 1% del impuesto a l renta a
crdito 60 das.

31-05-2011

Se compra a Pemalu CIA. Ltda., segn fvn 001-001-000025142, el valor
de $ 133.04 con IVA 0% con descuento de $ 1.13 se retiene el 1% del
impuesto a la renta a crdito 15 das.
Liquidacin del IVA mes de Mayo del 2011
Se compra a Rivera Aponte Juan Carlos, segn fvn 001-002-00000590, el
valor de $ 55.00 con IVA 12% se le retiene el 2% del impuesto a la renta y
el 70% del IVA a crdito.
Se Registra por Honorarios Profesionales Mdicos correspondiente al
mes de Mayo segn facturas que a continuacin se detalla a crdito.

154


Nombres No. Factura subtotal anticipos Retencin
Fuente IR
Valor a
Pagar
Loaiza Vegas Max Fernando 00000391 868.00 0.00 86.80 781.20
Chacn Pesantez Flor M. 00000013 1134.80 0.00 113.48 1021.32
Jara Roa Iliana Jimena 00000607 332.00 0.00 33.20 298.80
Pacheco Correa Janneth 00000217 176.00 0.00 17.60 158.40
Correa Carreo Beatriz I. 000002148 339.20 0.00 33.92 305.28
Izquierdo Vsquez Nohava 00000238 412.00 0.00 41.20 370.80
Cruz Figueroa Laura P. 00000256 180.00 0.00 18.00 162.00
Delgado Flores Ximena P. 00000041 208.00 0.00 20.80 187.20
Gonzlez Medina Jos V. 00000009 722.00 0.00 72.20 649.80
Iiguez Fierro Alexandra 000000027 258.00 0.00 25.80 232.20
TOTALES 4630.00 0.00 463.00 4167.00

VENTAS DEL 23 AL 31 DE MAYO

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 5161.16 segn anexo 8
de ventas.

Se deposita en la Coopmego el valor de 4470.44 por concepto de Ingresos
diarios.
Se cancela por honorarios Profesionales a la Lcda. Aura Liliana Morales,
el valor de $ 330.36 mas IVA, se le realiza las retenciones de Fuente e IVA,
se cancela con transferencia de la Coopmego.
Rol de pagos mes de Mayo del 2011, por el valor de $ 825.24
Se paga de sueldos de Mayo, el valor de $ 825.24 con transferencia
Coopmego.
Nos debitan de la Coopmego por trasferencia entre cuentas el valor de $
13.74


155

JUNIO DEL 2011

01-06-2011

Se devuelve a Aprofarm S.A, segn nota de crdito n 001-001-000032371,
el valor de $ 24.85 con IVA 0% se aplica a la fvn 002-001-000036448 se
descuenta del crdito.
Se devuelve a laboratorio Chalver del ecuador CIA. Ltda., segn nota de
crdito n 001-001-00027961, el valor de $ 6.00 con IVA 0% se aplica a la
fvn 001-001*000109704, se descuenta del crdito.

02-06-2011

Se compra a Masache Rodrguez Lolita Noem, segn fvn 001-001-
000056739 por el valor de $ 12.69 + IVA se retiene el 1% del impuesto a la
renta se cancela con cheque banco de Guayaquil n 001306.


03-06-2011

Se cancela por honorarios mdicos a Chacn Pesantez Flor Mara, el valor
de $ 1021.32 se le descuenta un valor de lentes por $ 35.00 con cheque
Banco de Guayaquil n 000000 de la Coopmego fvn 002-001-00000013.
Se cancela por horarios mdicos a Gonzlez Medina Jos Bladimir, el
valor de $ 649.80 se le descuenta un valor de lentes por $ 30.00 con
transferencia de la Coopmego de la fvn 001-001-0000009.
Se cancela por Honorarios mdicos el valor de $ 2495.88 con transferencia
de la Coopmego.
Se cancela al Dr. Flores por descuento de lentes de mdicos el valor de $
65.00 con debito de la Coopmego.


156

VENTAS DEL 01 AL 4 DE JUNIO

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas medicas,
laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $ 2414.01 segn anexo 9
de ventas.

04-06-2011

Se deposita en la Coopmego el valor de 2184.00 por concepto de Ingresos
diarios.
Se paga Corporacin Nacional de Telecomunicaciones CIA. ltda, el valor de
$ 19.35 por servicio de telfono mes de mayo del 2011 con debito
Coopmego.

06-06-2011

Se paga a Leterago del ecuador el valor de $ 432.67 de las fvn 171194-
171153 con cheque banco de Guayaquil n 001307.
Se compra a Genfar segn fvn 001-002-000078713, el valor de $ 236.15
con IVA 0%, con descuento de $ 53.05, se retiene el 1% del impuesto a la
renta a crdito 60 das.
Se compra a Quifatex, segn fvn 007-004-00000636, 00000660, 0000664,
0000713, 0000790, 0001039, el valor $ 2214.72 con IVA 0% el valor de $
911.38 con descuento $ 92.61, con IVA 12% el valor de $ 1182.18 con
descuento de $ 172.53, se retiene el 1% de impuesto a la renta % a crdito
60 das.
Se compra a Distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-000090138,
00090222 el valor de $ 382.30 con IVA 0% de el valor de $ 363.36 con
descuento de $ 40.18 el valor de $ 17.11 con IVA 12% con un descuento $
1.90, se retiene el 1% de impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se devuelve a Jos Verdezoto CIA. Ltda, segn nota de crdito n 001-
001-000084885, el valor de $ 53.76 se aplica a la fvn 001-002-000100023,
se descuenta del crdito.
157


07-06-2011

Se compra a Leterago del Ecuador CIA Ltda, segn fvn 003-001-
000176013, el valor de $ 2266.62 con IVA 0% el valor de $ 2187.42 con
descuento de $ 281.94, con IVA 12% el valor de $ 72. 00, con descuento
de $ 12.00, se retiene el 1% de impuesto a la renta a crdito 60 das
plazo.

08-06-2011

Se paga a Labovida S.A el valor de $ 47.83 con cheque banco de
Guayaquil n 001310 de la fvn 001-001-000066055.
Se paga a Rodas Cuenca Luis Fernando, el valor de $ 44.21 con cheque
banco de Guayaquil n 001311 fvn 001-001-00005592.
Se registra por honorarios mdicos a Snchez Vega Aida Patricia, segn
fvn 002-001-00000116, el valor de $ 296.00, se le realiza la retencin del
impuesto a la renta se cancela con cheque banco de Guayaquil n 001312.
Se paga a Vega Palacios & CIA, el valor de $ 206.45 con cheque banco de
Guayaquil n 001308 de la fvn 213429-213756.
Se paga a Laboratorios Rocnarf S.A, el valor de $ 182.17, con cheque
banco de Guayaquil n 001309, de la fvn 0000013134-0000014131.
Se compra a Aprofarm S.A, segn fvn 002-001-000041492 000041493,
000041494, el valor de $ 653.51 con IVA 0%, con descuento de $ 82.38,
se retiene el 1% de impuesto a la renta a crdito 60 das.

09-06-2011

Se compra a Labovida S.A, segn fvn 001-001-000070178, el valor de $
426.56 con IVA 0%, con descuento de $ 136.16, se retiene el 1% de
impuesto a la renta a crdito 60 das.
158

Se registra por honorarios mdicos a Saraguro Mndez cesar Leonardo, el
valor de$ 25.00 se realiza la retencin del impuesto a la renta, se cancela
con cheque banco de Guayaquil n 001313
Se debita de la cuenta de la Coopmego y se transfiere a la cuenta del
Banco de Guayaquil, el valor de % 5000.00 nos debitan el valor de 2.00
por el servicio de transferencia.

10-06-2011

Se compra a Vega Palacios & CIA, segn fvn 001-001-000217873, el valor
de $ 313.35 con IVA 0%, con descuento de$ 93.85, se retiene el 1% a
crdito 60 das.
Se devuelve a Leterago del Ecuador CIA. Ltda, segn nota de crdito n
003-001-000039921, el valor de $ 102.96 con IVA 0%, se aplica a la fvn
003-001-000173854.
Se cancela por Aportes, Fondos de reserva y prestamos quirografarios el
valor de$ 407.43 con debito de la Coopmego.

11-06-2011

Se registra por honorarios Profesionales a Sarango Calva Elizabeth del
Cisne, segn fvn 001-001-00000027, el valor de $ 80.00 + IVA 12% se
realiza las retenciones de renta e IVA, a crdito.
Se registra por Honorarios mdicos A flores Tinizaray Geovanny, segn
FVN 001-001-00000217, el valor de $ 235.00 con IVA 0% se realiza la
retencin del impuesto a la renta se cancela con cheque Banco de
Guayaquil n 001314.
Se devuelve a Leterago del Ecuador CIA. Ltda, segn nota de crdito n
003-001-000039927, el valor de $ 2.61 con IVA 0%, se aplica a la fvn 003-
001-000173854.
Se anticipa de sueldo a Luna Costa Dayse el valor de $ 30.00 con debito
de la Coopmego.

159

VENTAS DEL 06 AL 11 DE JUNIO

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas
medicas, laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $
4354.80 segn anexo 10 de ventas.

Se deposita en la Coopmego el valor de 3848.49 por concepto de Ingresos
diarios.
Nos debitan del banco de Guayaquil, el valor de $ 638.92, por pago de
retenciones de fuente formulario 103 del mes de Mayo 2011.
Nos debitan del banco de Guayaquil, el valor de $ 57.08, por pago de
retenciones de IVA formulario 104 del mes de Mayo 2011.

13-06-2011
Se paga a Leterago del ecuador CIA. Ltda, el valor de $ 986.75, con
cheque banco de Guayaquil n 001315 de la fvn 003-001-00171965-
00171916-00171991.
Se compra a Abad Vallejo Ruth Cecilia, segn fvn 001-001-000190244, el
valor de $ 374.77 con IVA 0%, con descuento de $ 39.09, se retiene el
1% a crdito 60 das.
Se compra a Distribuidora Cadena Espinosa CIA. ltda, segn fvn 001-001-
000013089, el valor de $ 339.82 con IVA 0%, con descuento de $ 24.29,
se retiene el 1% a crdito 60 das.

14-06-2011

Se compra a Jarquifar CIA. ltda, segn fvn 001-001-000011623, el valor
de $ 175.00 con IVA 0% con descuento $ 25.00, se retiene el 1% de
impuesto a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Jara Arvalo Florencio Mauricio, segn fvn 001-001-
00006844, el valor de $ 101.50 con descuento de $ 14.50, se retiene el 1%
de impuesto a la renta a crdito 60 das.
160

Se compra a Jos Verdezoto CIA. ltda, segn fvn 001-002-000103557,
0000362829 el valor de $1000.02 con IVA 0%, el valor de $ 734.08 con
descuento de$ 84.32, con IVA 12% el valor de $ 238.47, con descuento
de $ 9.54, se retiene el 1% de impuesto a la renta a crdito 60 das .

15-06-2011

Se cancela a varios proveedores los valores que a continuacin se detalla:
Liquicaps CIA. ltda, el valor de $ 146.02 de con cheque banco de
Guayaquil n 001322. la fvn 001-001-00012169
Quifatex, el valor de $ 2448.38, con cheque banco de Guayaquil n
001317 las fvn 007-001 647188-647292-458184-458208-458223-458343.
Laboratorio Chalver del Ecuador CIA. Ltda. el valor de $ 268.31, de, con
cheque banco de Guayaquil n 001318 la fvn 001-001- 109704
Distribuidora Lojafar C.A, el valor de $ 717.31, Con cheque banco de
Guayaquil n 001321 Las fvn 001-001 88984-88983.
Jos Verdezoto CIA. ltda, el valor de$ 1740.78, con cheque banco de
Guayaquil n 001320 fvn 001-001 359070-98273.
Unipharm del Ecuador CIA. ltda, el valor de $ 220.46, con cheque banco
de Guayaquil n 001319 la fvn 001-001 002972.
Cormin CIA. Ltda. el valor de $ 237.77, con cheque banco de Guayaquil
n 001316 las fvn 001-001 508807-508806.
Se devuelve a Vega Palacios & CIA, segn nota de crdito n 001-001-
00036469, el valor de $ 185.55 con IVA 0%, se aplica la fvn 001-001-
000217873.
Se compra a Quifatex, segn fvn 008-004-000008429,00009530,
000010791, 000010814, 000010837, 000010858, 000010890, el valor de $
1992.93 con IVA 0% el valor de $ 1876.97 con descuento de $ 162.77,
con IVA 12% el valor de $ 103.62, con descuento de $ 0.77 se retiene el
1% del impuesto a renta a crdito 60 das.



161

16-06-2011

Se compra a Genfar, segn fvn 001-002-000079375, el valor de $ 20.80
con IVA 0%, con descuento de $ 4.16, se retiene el 1% a crdito 60 das.
Se compra a Laboratorios Chalver del Ecuador CIA. Ltda. Segn fvn 001-
001-00011043, el valor de $ 122.80 con IVA 0% con descuento de $ 13.40,
se retiene el 1% a crdito 60 das.
Se compra a Qumica Aristn del Ecuador CIA. Ltda. segn fvn 001-001-
000205116, el valor de $ 252.20 con IVA 0% con descuento de $ 66.58,
con retencin del 1% a crdito 60 das.
Se devuelve a Quifatex, segn nota de crdito n 001-004-00000746 el
valor de $ 288.25 con IVA 0% y el valor de $ 3.31 con IVA 12%, se aplica
a fvn 008-001-000672217.
Se debita de la Coopmego el valor de $ 6000.00 para transferir a la cuenta
del banco de Guayaquil, nos debitan 2.00 por el servicio.


VENTAS DEL 13 AL 18 DE JUNIO

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas
medicas, laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $
4469.57 segn anexo 11 de ventas.

18-06-2011

Se deposita en la Coopmego el valor de $ 3265.46 por concepto de
Ingresos diarios.

20-06-2011

Se cancela por permisos de salud el valor de 38.04 con retiro de la
coopmego.
162

Se compra Rodrguez Masache Lolita Noem, segn fvn 001-001-
00057960, el valor de 11.36 + IVA, se retiene el impuesto a la renta e IVA
se cancela con cheque banco de Guayaquil n 001333.
Se registra por Honorarios Mdicos a Arvalo Vera Janneth patricia, segn
fvn 001-001-00001881, el valor de $ 276.00 con se retiene el impuesto a
la renta a crdito.
Se compra a Leterago del Ecuador CIA. Ltda. Segn fvn 003-001-
000177332, 000177340 el valor de $ 280.62 con IVA 0%, con descuento
de$ 38.20, se retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60 das.
Nos cancela el valor de $ 120.16 la Cooperativa de Educadores se
deposita en la Coopmego.
Nos cancela el valor de$ 2765.27 la Cooperativa Coopmego ,se deposita
en la Coopmego.

21-06-2011

Se compra a Aprofarm S.A, segn fvn 002-001-000043585, el valor de $
72.00 con IVA 0% con descuento de$ 8.00, se retiene el 1% del impuesto
a la renta a crdito 60 das.
Se compra a Vega Palacios & CIA, segn fvn 001-001-000218574,
000218740 el valor de $ 591.72 con IVA 0%, con descuento de $ 122.02,
se retiene el 1% del impuesto a la renta a crdito 60 das.

22-06-2011

Se cancela a varios proveedores los valores que a continuacin se detalla:
Quifatex S.A el valor de $ 263.97, con cheque banco de Guayaquil n
001326 la fvn 008-001-000651869.
Jos Verdezoto CIA. Ltda. El valor de $ 1081.65, con cheque banco de
Guayaquil n 001330 las fvn 001-002 00099028-00099029-000359877.
Leterago del ecuador CIA. Ltda. El valor de $ 280.38, con cheque banco
de Guayaquil n 001328, las fvn003-001- 00172618-00172688-00172693-
00173095.
163

Palacios Gil Cristian Leonardo, el valor de $ 118.41 con cheque banco de
Guayaquil n 001331 la fvn 002-001-000011887.
Pemalu CIA. Ltda., el valor de 111.95 con cheque banco de Guayaquil n
001332 la fvn 001-001-000025142.
Vega Palacios & CIA, el valor de $ 286.12 , con cheque banco de
Guayaquil n 001323 las fvn 001-001 00214314-214980
Distribuidora Abad hnos, el valor de $ 473.48, , con cheque banco de
Guayaquil n 001325 la fvn 001-001-000187919.
Roddone Pharmaceutical S.A, el valor de $ 200.33, de con cheque banco
de Guayaquil n 001324 la fvn 001-001 000004332
Aprofarm, el valor de $ 42.22, de, con cheque banco de Guayaquil n
001329 la fvn 001-001 00036448-00036449.
Distribuidora Lojafar C.A, el valor de $ 355.37, de con cheque banco de
Guayaquil n 001327 la fvn 001-001 0000089184, 000089201.
Se compra a Farfn Muoz Fabiola Gerardina, segn fvn 001-001-
000070418, el valor de $ 101.33 + IVA, se retiene el 1% del impuesto a la
renta se cancela con cheque banco de Guayaquil n 001336.
Se devuelve a laboratorios Rocnarf S.A, segn nota de crdito n 005-001-
000009270, el valor de $ 29.00 con IVA 0%, se aplica a la fvn 005-001-
000014748.

23-06-2011
Se devuelve a Aprofarm S.A, segn nota de crdito n 001-001-
000032501, el valor de $ 123.00 con IVA 0% se aplica a la fvn 002-001-
000041492.
Se compra a Laboratorios Rocnarf S.A, segn fvn 005-001-000017338, el
valor de $ 29.00 se retiene el 1% a crdito 60 das.
Se compra a Distribuidora Lojafar C.A, segn fvn 001-001-000090616, el
valor de $ 43.70 con IVA 0%, con descuento de$ 5.66, se retiene el 1% a
crdito 60 das.


164

24-06-2011

Se compra a Pinzn Masache Roberto Alonso, segn fvn 002-001-
000009219, el valor de $ 147.84 + IVA se retiene el 1% a crdito.
Se compra a Genfar, segn fvn 001-002-000079876, el valor de$ 263.94
con IVA 0%, se retiene el 1% a crdito 60 das.

VENTAS DEL 20 AL 25 DE JUNIO

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas
medicas, laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $
4800.31 segn anexo 12 de ventas.

25-06-2011

Se deposita en la Coopmego el valor de $ 3152.51 por concepto de
Ingresos diarios.

28-06-2011

Se compra a Vega Palacios & CIA, segn fvn 001-001-000219002, el
valor de $ 170.00, se retiene el 1% a crdito 60 das.
Se compra a Leterago del Ecuador CIA. Ltda. Segn fvn 003-001-
000178126, el valor de $ 426.61 con IVA 0%, con descuento de $ 33.99,
se retiene el 1% a crdito 60 das.
Se debita de la Coopmego el valor de $ 4000.00 se transfiere a la cuenta
del Banco de Guayaquil, nos debitan 2.00 por el servicio.
30-06-2011

Se cancela a varios proveedores los valores que a continuacin se detalla:
Rivera Aponte Juan Carlos, el valor de $ 52.74, con cheque banco de
Guayaquil n 001339, la fvn001-001 000000590.
Rodas Cuenca Luis Fernando, el valor de $ 80.20, con cheque banco
de Guayaquil n 001337 de la fvn 001-001 0000005684.
165

Pinzn Masache Roberto Alonso, el valor de $ 146.52 con cheque
banco de Guayaquil n 001334, de la fvn 001-001 000009219.
Se paga a Sarango Calva Elizabeth del Cisne, el valor de $ 72.00 con
cheque banco de Guayaquil n 001338, de la fvn 000000027.
Se devuelve a Labovida S.A, segn nota de crdito n 001-001-
000012462, el valor de $ 19.20 con IVA 0%, se aplica a la fvn 001-001-
000069597.

VENTAS DEL 27 AL 30 DE JUNIO

Se vende a consumidores finales por concepto de farmacia, consultas
medicas, laboratorio clnico y consultas odontolgicas el valor de $
2497.61 segn anexo 13 de ventas.
Se deposita en la Coopmego el valor de 2128.46 por concepto de Ingresos
diarios.
Se Registra por Honorarios Profesionales Mdicos correspondiente al
mes de Junio segn facturas que a continuacin se detalla a crdito.

Nombres No. Factura subtotal anticipos Retencin
Fuente IR
Valor a
Pagar
Loaiza Vegas Max Fernando 00000393 856.00 0.00 85.60 770.40
Chacn Pesantez Flor M. 00000014 1101.20 0.00 110.12 991.08
Jara Roa Iliana Jimena 00000608 243.40 0.00 24.34 219.06
Correa Carreo Beatriz I. 000002152 404.00 0.00 40.40 363.60
Izquierdo Vsquez Nohava 00000239 387.60 0.00 38.76 348.84
Macanchi Moncayo Mara 00000130 252.00 0.00 25.20 226.80
Gonzlez Medina Jos V. 00000012 998.40 0.00 99.84 898.56
Iiguez Fierro Alexandra 000000028 185.00 0.00 18.50 166.50
TOTALES 4427.60 0.00 442.76 3984.84

Se cancela por honorarios Profesionales a la Lcda. Aura Liliana Morales,
segn fvn 001-001-0000263, el valor de $ 330.36 mas IVA, se le realiza
las retenciones de Fuente e IVA, se cancela con transferencia de la
Coopmego.
Rol de pagos mes de Junio del 2011, por el valor de $ 923.43
166

Se paga de sueldos de Junio, el valor de $ 923.43 con transferencia
Coopmego.
Nos debitan de la Coopmego por trasferencia entre cuentas el valor de $
13.74
Se realiza la liquidacin del IVA del mes de Junio del 2011.
Se registran los asientos de Regulacin de la Cuenta mercaderas y los
respectivos ajustes.




167

1. ACTIVOS
1.1. ACTIVOS CORRIENTES 130.147,97
1.1.01 CAJA 1.401,65
1.1.02 CAJA CHICA 90,00
1.1.03 BANCOS 18.299,89
1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 7.339,39
1.1.05 IVA COMPRAS 239,04
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 1.895,29
1.1.07 INVENTARIOS 100.882,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 130.147,97
1.2. ACTIVOS FIJOS 35.058,67
1.2.01 MUEBLES DE OFICINA 21.801,41
1.2.02 EQUIPO DE OFICINA 558,56
1.2.03 ENSERES DE OFICINA 259,47
1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION 5.731,19
1.2.05 EQUIPO MEDICO 5.561,16
1.2.06 MOBIILIARIO CENTRO MEDICO 1.146,88
1.3 OTROS ACTIVOS 512,68
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 512,68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35.571,35
TOTAL ACTIVO 165.719,32
2. PASIVOS
2.1. PASIVOS CORRIENTES 35.787,46
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 33.097,67
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 948,41
2.1.03 RETENCI0NES DEL IVA 13,33
2.1.04 IVA EN VENTAS 315,18
2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 341,70
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 27,01
2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 749,09
2.1.08 PROVISIONES 295,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.787,46
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 7.080,50 7.080,50
2.2.01 Prestamos por Pagar 7.080,50
TOTAL PASIVO 42.867,96
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL 122.851,36
3.1.01 Aportes de Socios 87.901,00
3.1.02 DONACIONES 34.950,36
TOTAL PATRIMONIO 122.851,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 165.719,32
LOJA, 01 DE ABRIL DEL 2011
____________________________ ________________________
DIRECTORA CONTADORA
FUNDACION SER LOJA
ESTADO DE SITUACIN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2011
EXPRESADO EN USD $

168

FOLIO 1
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
En la ciudad de loja, al 01 de Abril del ao dos mil once
la Fundacin Ser, cuenta con lo siguiente:
1
01/04/2011 1.1.01 CAJA 1.401,65
1.1.02 CAJA CHICA 90,00
1.1.03 BANCOS 18.299,89
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 7.339,39
1.1.05 IVA EN COMPRAS 239,04
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 1.895,29
1.1.07 INVENTARIOS 100.882,71
1.2.01 MUEBLES DE OFICINA 21.801,41
1.2.03 EQUIPO DE OFICINA 558,56
1.2.05 ENSERES DE OFICINA 259,47
1.2.07 EQUIPO DE COMPUTACION 5.731,19
1.2.09 EQUIPO MEDICO 5.561,16
1.2.11 MOBIILIARIO CENTRO MEDICO 1.146,88
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 512,68
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 33.097,67
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 948,41
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 13,33
2.1.14 IVA EN VENTAS 315,18
2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 341,70
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 27,01
2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 749,09
2.1.08 PROVISIONES 295,07
2.2.01 Prestamos por Pagar 7.080,50
3.1.01 Aportes de Socios 87.901,00
3.1.02 DONACIONES 34.950,36
P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL
2
01/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 124,01
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 124,01
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 122,77
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 122,77
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,24
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,24
P/R COMPRA LABORATORIOS ROCNARF S.A
3
01/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 99,00
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 99,00
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 99,00
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA
4
01/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 50,76
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 50,76
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 50,76
P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A
5
01/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 5.285,74
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 5.285,74
1.1.03 BANCOS 5.092,24
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 5.092,24
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 193,50
1.3.01.02 Anticipo a Medicos 193,50
P/R PAGO POR HONORARIOS MEDICOS MARZO 2011
Pasan 171.278,83 171.278,83
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
169

FOLIO 2
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 171.278,83 171.278,83
6
04/04/2011 5.3.03 SUMINISTROS DIVERSOS 35,70
1.1.03 BANCOS 39,27
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 39,27
1.1.05 IVA EN COMPRAS 4,28
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 4,28
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,71
2.1.03.04 2% Retenciones Aaplicables 0,71
P/R COMPRA VIVANCO VASQUEZ TERESA
7
05/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 7.468,93
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 7.468,93
1.1.03 BANCOS 7.468,93
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 7.468,93
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
8
05/04/2011 1.1.03 BANCOS 1.401,65
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 1.401,65
1.1.01 CAJA 1.401,65
P/R DEPOSITO DE VENTAS AL 31-03-2011
9
05/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 12,50
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 12,50
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 12,50
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA
10
06/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 509,18
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 342,68
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 26,94
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 166,50
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 19,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 17,70
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 17,70
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 476,31
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 476,31
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 4,63
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 4,63
P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
11
06/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 4,50
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 4,50
5.1.01.06 (-) Devolucion en Compras 0% 4,50
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA
12
06/04/2011 2.1.08 PROVISIONES 26,59
2.1.08-01 PROV. CONSUMO TELEFONICO 26,59
1.1.03 BANCOS 26,59
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 26,59
P/R SERVICIO TELEFONCO MARZO/11
13
06/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 55,14
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 55,14
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 55,14
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA
Pasan 180.815,00 180.815,00
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
170

FOLIO 3
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 180.815,00 180.815,00
14
06/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 12,44
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 12,44
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 12,44
P/R DEVOLUCION A LABORATORIOS CHALVER
15
06/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 98,34
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 98,34
1.1.05 IVA EN COMPRAS 3,68
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 3,68
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 63,96
5.1.01.06 (-) Devolucin en Compras 12% 30,70
P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO
16
06/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 387,64
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 387,64
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 40,82
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 343,35
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 343,35
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,47
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,47
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA
17
06/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 265,45
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 265,45
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 265,45
P/R DEVOLUCION A VEGA PALACIOS & CIA.
18
07/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 28,80
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 28,80
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 28,80
P/R DEVOLUCION LABOVIDA S.A
19
07/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 156,79
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 156,79
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 156,79
P/R DEVOLUCION A QUIFATEX
20
08/04/2011 5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES 80,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 9,60
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 9,60
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 72,00
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 72,00
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 8,00
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 8,00
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 9,60
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 9,60
P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO
21
08/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 114,24
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 114,24
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 36,84
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 76,63
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 76,63
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,77
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,77
Pasan 181.968,30 181.968,30
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
171

FOLIO 4
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 181.968,30 181.968,30
P/R COMPRA A LABOVIDA S.A
22
08/04/2011 5.2.11 SUMINISTROS DIVERSOS 8,93
1.1.05 IVA EN COMPRAS 1,07
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 1,07
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 9,59
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 9,59
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,09
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,09
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 0,32
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 0,32
P/R COMPRA RIVERA APONTE CARLOS
23
08/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 48,02
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 48,02
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 6,86
1.1.05 IVA EN COMPRAS 4,94
1.1.08.01 Iva Pagado en Compras 4,94
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 44,21
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 44,21
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,48
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,48
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 0,41
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 0,41
P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS
24
09/04/2011 5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES 305,00
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 30,50
2.1.03.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 30,50
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 274,50
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 274,50
P/R HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2011
25
09/04/2011 1.1.01 CAJA 5.304,46
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 366,54
1.1.04,01 Clientes 366,54
4.1.01 VENTAS LOCALES 6.145,84
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 3.274,70
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 400,65
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 504,14
4.1.06.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 120,26
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 1.557,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 478,00
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 332,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 46,07
p/r VENTAS AL 09-04-2011 segn anexo 1
26
09/04/2011 1.1.03 BANCOS 5.304,46
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 5.304,46
1.1.01 CAJA 5.304,46
P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 41703-41757
27
09/04/2011 5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 2,00
5.3.08.01 Servicios Bancarios 2,00
1.1.03 BANCOS 2,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 2,00
Pasan 193.834,63 193.834,63
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
172

FOLIO 5
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 193.834,63 193.834,63
P/R SERVICIOS BANCARIOS.
28
11/04/2011 5.2.04 GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES 86,82
1.1.05 IVA EN COMPRAS 10,42
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 10,42
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 88,21
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 88,21
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,74
2.1.02.04 2% Retenciones Aaplicables 1,74
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 7,29
2.1.03.02 Retencin 70% Iva Servicios 7,29
P/R COMPRA MUOZ BORRERO LOLITA
29
11/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 135,01
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 135,01
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 5,16
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 128,55
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 128,55
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,30
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,30
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA.
30
11/04/2011 5.1.04 HONORARIOS PROFESIONALES 330,36
1.1.05 IVA EN COMPRAS 39,64
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 39,64
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 303,93
1.3.01.01 Anticipo Empleados 303,93
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 26,43
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 26,43
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 39,64
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 39,64
P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES
31
11/04/2011 2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 341,70
2.1.23.03 Fondos de Reserva por Pagar 78,42
2.1.16.03 Prestamos al Iess por Pagar 60,95
2.1.16.01 Aporte Patronal Por Pagar 114,34
2.1.16.02 Aporte Individual Por Pagar 87,99
1.1.03 BANCOS 341,70
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 341,70
P/R PAGO DE APORTES AL IESS MARZO/11
32
11/04/2011 1.1.03 BANCOS 4.000,00
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 4.000,00
1.1.03 BANCOS 4.000,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 4.000,00
p/r RETIRO PARA DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL
33
12/04/2011 2.2.01 Prestamos por Pagar 1.218,10
1.1.03 BANCOS 1.218,10
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 1.218,10
P/R PAGO CUOTA ABRIL 2011
Pasan 199.996,68 199.996,68
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
173

FOLIO 6
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 199.996,68 199.996,68
34
12/04/2011 2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 13,33
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 3,73
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 9,60
2.1.04 IVA EN VENTAS 315,18
5.2.10 PRDIDA POR REDONDEO 0,05
1.1.03 BANCOS 13,33
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 13,33
1.1.05 IVA EN COMPRAS 239,04
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 239,04
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 76,19
35
12/04/2011 2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 948,41
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 157,49
2.1.02.03 2% Servicios Predomina la Mano de Obra 3,83
2.1.04.04 2% Retenciones Aaplicables 0,32
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 786,77
1.1.03 BANCOS 948,41
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 948,41
P/R PAGO RETENCIONES FUENTE MARZO/11
36
12/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 20,16
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 20,16
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 20,16
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA
37
12/04/2011 1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 338,00
1.3.01.02 Anticipo a Medicos 338,00
1.1.03 BANCOS 338,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 338,00
P/R ANTICIPO A VARIOS MEDICOS
38
14/04/2011 5.2.12 GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS 56,07
1.1.05 IVA EN COMPRAS 6,73
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 6,73
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 31,75
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 31,75
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,56
2.1.03.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,56
1.1.03 BANCOS 93,99
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 93,99
P/R COMPRA A TECNOAUTRAL CIA. LTDA.
39
14/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 110,65
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 110,65
1.1.03 BANCOS 110,65
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 110,65
P/R PAGO RIVERA APONTE CARLOS
40
14/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 317,43
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 317,43
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 38,33
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 276,31
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 276,31
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,79
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,79
P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER
Pasan 202.154,44 202.154,44
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO

174

FOLIO 7
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 202.154,44 202.154,44
41
14/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 73,48 73,48
1.1.03 BANCOS
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 73,48 73,48
P/R PAGO A GENFAR .
42
14/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 817,52
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 742,37
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 95,77
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 75,15
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 5,62
1.1.05 IVA EN COMPRAS 8,34
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 8,34
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 717,31
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 717,31
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 7,16
2.1.03.01 1% . Bienes de Nat Corporal 7,16
P/R COMPRA A LOJAFAR C.A
43
14/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 2.065,55
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 1.419,40
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 133,49
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 646,15
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 79,91
1.1.05 IVA EN COMPRAS 67,95
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 67,95
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.901,58
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 18,52
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal
P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA
44
14/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 84,05
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 84,05
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 84,05
P/R DEVOLUCION A VEGA PALACIOS & CIA.
45
15/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 1.104,14
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 661,96
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 81,03
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 442,18
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 71,34
1.1.05 IVA EN COMPRAS 44,50
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 44,50
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 986,75
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 986,75
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 9,52
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 9,52
P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA
46
15/04/2011 1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 70,00
1.3.01.01 Anticipo Empleados 70,00
1.1.03 BANCOS 70,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 70,00
p/r ANTICIPO DE SUELDO A COSTA LUNA DAYSE
Pasan 206.489,97 206.489,97
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
175

FOLIO 8
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 206.489,97 206.489,97
47
15/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 2.777,44
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 1.804,22
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 119,65
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 973,22
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 128,68
1.1.05 IVA EN COMPRAS 101,34
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 2.605,16
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 2.605,16
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 25,29
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 25,29
P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC
48
16/04/2011 1.1.01 CAJA 4.196,88
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 415,11
1.1.04.01 Clientes 415,11
4.1.01 VENTAS LOCALES 4.999,85
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 2.728,02
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 339,30
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 538,58
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 101,07
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 1.025,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 300,25
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 408,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 52,51
P/R VENTAS AL 16-04-2011 segn anexo 2
49
16/04/2011 1.1.03 BANCOS 4.196,88
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 4.196,88
1.1.01 CAJA 4.196,88
P/R DEPOSITO DE ING FV 444550-44756
50
18/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 274,50
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 274,50
1.1.03 BANCOS 274,50
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 274,50
P/R PAGO FLORES TINIZARAY JORGE
51
18/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 4.415,48
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 4.415,48
1.1.03 BANCOS
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 4.415,48 4.415,48
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
52
18/04/2011 5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES 25,00
1.1.03 BANCOS 22,50
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 22,50
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,50
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 2,50
P/R HONORARIOS MEDICOS A SARAGURO CESAR
53
18/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 72,00
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 72,00
1.1.03 BANCOS 72,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 72,00
Pasan 223.404,97 223.404,97
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
176

FOLIO 9
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 223.404,97 223.404,97
P/R PAGO HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO.
54
5.1.01 COMPRAS LOCALES 75,00
18/04/2011 5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 75,00
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 15,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 59,40
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 59,40
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,60
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,60
P/R COMPRA LABORATORIOS ROCNARF
55
19/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 812,50
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS 12% 812,50
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 63,65
1.1.03 BANCOS 831,22
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539
1.1.05 IVA EN COMPRAS 89,86
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 89,86
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 7,49
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal
P/R COMPRA A DISTRICELL S.A
56
19/04/2011 5.2.11 SUMINISTROS DIVERSOS 122,93
1.1.05 IVA EN COMPRAS 14,75
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 14,75
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 132,02
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 132,02
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,23
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,23
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 4,43
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 4,43
P/R COMPRA A FARFAN FABIOLA
57
19/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 324,00
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 324,00
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 54,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 267,30
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 267,30
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,70
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,70
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA.
58
19/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 278,10
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0%
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 278,10 55,41
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 220,46
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 220,46
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,23
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,23
P/R COMPRA UNIPHARM DEL ECUADOR S.A
59
20/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 386,67
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 386,67
1.1.03 BANCOS 386,67
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 386,67
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
Pasan 225.508,78 225.508,78
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
177

FOLIO 10
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 225.508,78 225.508,78
60
21/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 242,82
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 242,82
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 40,47
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 200,33
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 200,33
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,02
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,02
P/R COMPRA RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.
61
21/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 173,50
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 173,50
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 26,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 146,02
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 146,02
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,48
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,48
P/R COMPRA A LIQUICAPS CIA. LTDA
62
21/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 189,67
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 189,67
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 189,67
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
63
23/04/2011 1.1.01 CAJA 3.478,57
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 2.663,62
1.1.04.01 Clientes 2.663,62
4.1.01 VENTAS LOCALES 6.681,48
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 3.966,44
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 341,62
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 1.274,04
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 312,94
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 807,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 332,50
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 301,50
2.1.04 IVA EN VENTAS 115,27
P/R VENTAS AL 23-04-2011 segn anexo 3
64
23/04/2011 1.1.03 BANCOS 3.478,57
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 3.478,57
1.1.01 CAJA 3.478,57
P/R DEPOSITO DE ING FV 44757-44992
65
25/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 726,51
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 726,51
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 63,08
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 656,80
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 656,80
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 6,63
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 6,63
P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA
66
25/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 37,60
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 37,60
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 37,60
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Pasan 237.154,20 237.154,20
LIBRO DIARIO
FUNDACION SER LOJA
178

FOLIO 11
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Vienen 237.154,20 237.154,20
67
25/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 311,08
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 311,08
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 44,44
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 263,97
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 263,97
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,67
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,67
P/R COMPRA A QUIFATEX
68
26/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 385,16
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0%
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 385,16 63,97
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 317,98
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 317,98
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,21
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,21
P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA
69
26/04/2011 1.1.03 BANCOS 599,86
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 599,86
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 599,86
1.1.04.01 Clientes 599,86
P/R CUENTAS POR COBRAR FUNDACION MALDONADO PAZ
70
26/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 156,66
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 21,86
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 1,09
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 134,80
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 28,40
1.1.05 IVA EN COMPRAS 12,77
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 12,77
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 138,67
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 138,67
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,27
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,27
P/R COMPRA LOJAFAR C.A
71
26/04/2011 5.2.11 SUMINISTROS DIVERSOS 125,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 15,00
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 15,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 127,00
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 127,00
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,50
2.1.02.04 2% Retenciones Aaplicables 2,50
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 10,50
2.1.03.02 Retencin 70% Iva Servicios 10,50
P/R EMPASTADO DE LIBROS. JOSE SARANGO
72
27/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 136,45
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 136,45
1.1.03 BANCOS 136,45
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 136,45
P/R PAGO FARFAN MUOZ FABIOLA
Pasan 238.896,18 238.896,18
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
179

FOLIO 12
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 238.896,18 238.896,18
73
27/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 127,00
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 127,00
1.1.03 BANCOS 127,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 127,00
P/R PAGO BIBIANA REYES TORRES
74
27/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 85,34
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0%
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 17,59
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 67,07
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,68
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal
P/R COMPRA A APROFARM S.A
75
27/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 1.227,39
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 984,86
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 113,08
5.1.02 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 242,53
5.1.02.01 (-) Descuento en Compras 12% 45,60
1.1.05 IVA EN COMPRAS 23,63
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 23,63
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.081,65
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.081,65
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 10,69
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 10,69
P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
76
27/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 247,70
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 247,70
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 28,81
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 216,70
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 216,70
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,19
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,19
P/R COMPRA LOJAFAR C.A
77
29/04/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 330,36
1.1.05 IVA EN COMPRAS 39,64
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 39,64
1.1.03 BANCOS 303,93
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 303,93
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 26,43
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 26,43
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 39,64
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 39,64
P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES
78
29/04/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 19,60
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 19,60
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 0,59
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 18,82
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 18,82
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,19
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,19
Pasan 240.996,84 240.996,84
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
180

FOLIO 13
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 240.996,84 240.996,84
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA.
79
30/04/2011 1.1.01 CAJA 3.602,47
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 59,61
1.1.05.01 Clientes
4.1.01 VENTAS LOCALES 4.003,10
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 2.305,08
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 264,70
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 335,02
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 104,01
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 853,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 301,00
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 209,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 27,69
P/R VENTAS AL 30-04-2011 segn anexo 4
80
30/04/2011 1.1.03 BANCOS 3.602,47
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 3.602,47
1.1.01 CAJA 3.602,47
P/R DEPOSITO DE ING FV 44993-45162
81
30/04/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 4.717,40
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 338,00
1.3.01.02 Anticipo a Medicos 338,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 3.907,66
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 3.907,66
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 471,74
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 471,74
P/R HONORARIOS MEDICOS ABRIL 2011
82
30/04/2011 5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 1,66
5.3.08.01 Servicios Bancarios 1,66
1.1.03 BANCOS 1,66
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 1,66
P/R EMISION DE ESTADO DE CUENTA
83
30/04/2011 2.1.14 IVA EN VENTAS 241,54
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 266,94
1.1.05 IVA EN COMPRAS 508,48
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 508,48
P/R LIQUIDACION IVA ABRIL/11
84
30/04/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 11,30
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 11,30
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 11,30
P/R DEVOLUCION A GENFAR
Pasan 253.868,94 253.868,94
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
181

FOLIO 14
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 253.868,94 253.868,94
85
30/04/2011 5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS 989,00
5.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 238,41
5.2.02.01 Decimo Tercera Remuneracin 91,95
5.2.02.02 Decimo Cuarta Remuneracin 54,51
5.2.02.03 Fondos de Reserva 91,95
5.2.03 APORTES AL IESS 134,07
5.2.03.01 Aporte Patronal 134,07
5.2.05 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 114,44
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 41,77
1.1.04.01 Clientes 41,77
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 70,00
1.3.01.01 Anticipo Empleados 70,00
2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 403,72
2.1.05.01 Aporte Patronal Por Pagar 134,07
2.1.05.02 Aporte Individual Por Pagar 103,17
2.1.05.03 Fondos de Reserva por Pagar 91,95
2.1.05.04 Prestamos al Iess por Pagar 74,53
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 813,97
2.1.06.01 Sueldos por Pagar 813,97
2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 146,46
2.1.07.01 Decimo Tercero por Pagar 91,95
2.1.07.02 Decimo Cuarto por Pagar 54,51
P/R ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2011
86
30/04/2011 2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 813,86
2.1.21.01 SUELDOS POR PAGAR 813,86
1.1.03 BANCOS 813,86
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 813,86
P/R PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS
87
02/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 151,50
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 151,50
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 25,25
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 124,99
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 124,99
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,26
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,26
P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF
88
02/05/2011 5.2.11 SUMINISTROS DIVERSOS 74,68
1.1.05 IVA EN COMPRAS 8,96
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 8,96
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 80,20
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 80,20
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,75
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,75
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 2,69
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 2,69
P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS
89
02/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 4,48
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 4,48
5.1.01.06 (-) Devolucin en Compras 12% 4,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 0,48
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 0,48
Pasan 256.398,34 256.398,34
LIBRO DIARIO
FUNDACION SER LOJA
182

FOLIO 15
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 256.398,34 256.398,34
P/R DEVOLUCION A ECUATORIANA DE PROD.QUIM
90
02/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 110,19
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 110,19
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 6,99
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 102,17
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 102,17
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,03
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,03
P/R COMPRA A MEDIVEZA
91
03/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 3.907,66
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 3.907,66
1.1.03 BANCOS
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 3.907,66 3.907,66
P/R Pago Horarios medicos mes de Abril del 2011
92
03/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 335,78
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 287,00
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 36,40
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 48,78
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 5,42
1.1.05 IVA EN COMPRAS 5,20
1.1.08.01 Iva Pagado en Compras 5,20
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 296,22
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 296,22
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,94
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,94
P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA
93
03/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 278,54
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 278,54
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 14,75
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 261,15
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 261,15
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,64
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,64
P/R COMPRA A QUIFATEX
94
03/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 163,97
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 163,97
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 13,50
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 148,97
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 148,97
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,50
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,50
P/R COMPRA A LOJAFAR C.A
95
03/05/2011 5.3.01 SERVICIOS BASICOS 16,95
5.3.01.01 Gasto Servicio Telefonico 16,95
1.1.05 IVA EN COMPRAS 2,03
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 2,03
1.1.03 BANCOS 18,98
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 18,98
p/r Pago telefono mes de Abril del 2011
Pasan 261.218,66 261.218,66
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
183

FOLIO 16
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 261.218,66 261.218,66
96
03/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 44,18
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 44,18
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 44,18
P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
97
04/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 50,06
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 50,06
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 49,56
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 49,56
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,50
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,50
P/R COMPRA A LOJAFAR C.A
98
04/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 134,45
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 134,45
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 39,13
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 94,37
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 94,37
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,95
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,95
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA.
99
04/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 663,45
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 562,37
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 73,52
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 101,08
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 2,06
1.1.05 IVA EN COMPRAS 11,88
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 11,88
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 593,87
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 593,87
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 5,88
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 5,88
P/R COMPRA A APROFAM S.A VARIAS FAC.
100
07/05/2011 1.1.01 CAJA 3.145,40
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 138,46
1.1.05.01 Clientes 138,46
4.1.01.01 VENTAS LOCALES 3.580,49
4.1.01.02 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 2.097,23
4.1.01.03 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 264,11
4.1.01.04 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 304,01
4.1.01.05 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 61,61
4.1.01.06 CONSULTAS MEDICAS 743,00
4.1.01.07 LABORATORIO CLINICO 198,25
4.1.05 INGRESOS ODONTOLOGICOS 238,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 29,09
P/R VENTAS AL 07-05-2011 segn anexo 5
101
07/05/2011 1.1.03 BANCOS 3.145,40
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 3.145,40
1.1.01 CAJA 3.145,40
P/R DEPOSITO DE ING FV 45163-45341
Pasan 268.877,66 268.877,66
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
184

FOLIO 17
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 268.877,66 268.877,66
102
09/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 1.382,16
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 651,47
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 48,65
5.1.02 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 730,69
5.1.02.01 (-) Descuento en Compras 12% 63,02
1.1.05 IVA EN COMPRAS 80,12
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 80,12
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.337,91
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.337,91
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 12,70
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 12,70
P/R COMPRA A QUIFATEX
103
09/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 3.194,28
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 3.194,28
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 798,39
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 2.371,93
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 2.371,93
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 23,96
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 23,96
P/R COMPRA A LOJARAR C.A
104
09/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 268,56
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 268,56
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 81,96
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 184,73
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 184,73
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,87
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,87
P/R COMPRA A LABOVIDA S.A
105
09/05/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 1.148,00
1.1.03 BANCOS 1.136,52
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 1.136,52
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 11,48
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 11,48
P/R HONORARIOS MEDICOS DRA. MACANCHI MARIA
106
09/05/2011 1.1.03 BANCOS 6.000,00
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 6.000,00
1.1.03 BANCOS 6.000,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 6.000,00
P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL
107
09/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 3.028,76
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 3.028,76
1.1.03 BANCOS 3.028,76
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 3.028,76
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
108
10/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 66,24
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 66,24
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 66,24
P/R DEVOLUCION A MEDIVEZA
Pasan 284.045,78 284.045,78
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
185

FOLIO 18
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 284.045,78 284.045,78
109
10/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 149,42
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 149,42
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 29,34
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 118,88
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 118,88
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,20
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,20
P/R COMPRA DE VEGA PALACIOS & CIA.
110
10/05/2011 2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 692,65
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 122,10
2.1.02.04 2% Retenciones Aaplicables 4,95
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 565,60
1.1.03 BANCOS 692,65
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 692,65
P/R PAGO DE RETENCIONES FUENTE ABRIL /11
111
10/05/2011 2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 111,83
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 5,16
2.1.03.02 Retencin 70% Iva Servicios 17,79
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 88,88
1.1.03 BANCOS 111,83
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 111,83
P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA ABRIL/11
112
10/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 336,91
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 274,87
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 22,06
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 62,04
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 10,34
1.1.05 IVA EN COMPRAS 6,20
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 6,20
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 307,66
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 307,66
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,05
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,05
P/R COMPRA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
113
10/05/2011 2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 403,72
2.1.05.01 Aporte Patronal Por Pagar 134,07
2.1.05.02 Aporte Individual Por Pagar 103,17
2.1.05.03 Prestamos al Iess por Pagar 74,53
2.1.05.04 Fondos de Reserva por Pagar 91,95
1.1.03 BANCOS 403,72
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 403,72
P/R PAGO DE APORTES AL IESS ABRIL/11
Pasan 285.746,51 285.746,51
LIBRO DIARIO
FUNDACION SER LOJA

186

FOLIO 19
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 285.746,51 285.746,51
114
11/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 579,76
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 579,76
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 83,70
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 491,10
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 491,10
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 4,96
2.1.03.01 1% . Bienes de Nat Corporal 4,96
P/R COMPRA LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
115
11/05/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 80,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 9,60
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 9,60
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 72,00
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 72,00
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 8,00
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 8,00
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 9,60
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 9,60
P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO
116
11/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 2,00
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 2,00
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 2,00
P/R DEVOLUCION A LABORATORIO CHALVER
117
11/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 2.219,48
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 2.219,48
1.1.03 BANCOS 2.219,48
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 2.219,48
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
118
12/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 246,25
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 246,25
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 243,79
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 243,79
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,46
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,46
P/R COMPRA A APROFARM S.A
119
12/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 600,96
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 335,02
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 33,49
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 265,94
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 14,22
1.1.05 IVA EN COMPRAS 30,21
1.1.08.01 Iva Pagado en Compras 30,21
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 577,93
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 577,93
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 5,53
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 5,53
P/R COMPRA A PRODUDERM
Pasan 289.514,77 289.514,77
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
187

FOLIO 20
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 289.514,77 289.514,77
120
12/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 190,07
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 190,07
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 27,39
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 161,05
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 161,05
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,63
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,63
P/R COMPRA A MODESTO CASAJOANA
121
12/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 316,08
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 316,08
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 48,42
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 264,98
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 264,98
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,68
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,68
P/R COMPRA A ECUATORIANA DE PROD QUIMICOS
122
14/05/2011 1.1.01 CAJA 4.090,28
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 454,66
1.1.05.01 Clientes 454,66
4.1.01 VENTAS LOCALES 4.892,08
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 2.531,46
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 291,25
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 548,62
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 108,68
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 1.171,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 481,00
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 160,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 52,79
P/R VENTAS AL 14-05-2011 segn anexo 6
123
14/05/2011 1.1.03 BANCOS 4.090,28
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 4.090,28
1.1.01 CAJA 4.090,28
P/R DEPOSITO DE ING FV 001-001 45342-45558
124
16/05/2011 1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 70,00
1.3.01.01 Anticipo Empleados 70,00
1.1.03 BANCOS 70,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 70,00
P/R ANTICIPO DE SUELDO COSTA LUNA DAYSE
125
16/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 857,16
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 759,96
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 83,53
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 97,20
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 10,80
1.1.05 IVA EN COMPRAS 10,37
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 10,37
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 765,57
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 765,57
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 7,63
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 7,63
P/R COMPRA A QUIFATEX
Pasan 299.993,60 299.993,60
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
188

FOLIO 21
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 299.993,60 299.993,60
126
16/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 138,53
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 138,53
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 16,84
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 120,47
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 120,47
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,22
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,22
P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA
127
16/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 13,59
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 13,59
1.1.05 IVA EN COMPRAS 1,63
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 1,63
1.1.03 BANCOS 14,95
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 14,95
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,27
2.1.02.04 2% Retenciones Aplicables
P/R COMPRA RODRIGUEZ MASACHE LOLITA
128
16/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.129,74
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.129,74
1.1.03 BANCOS 1.129,74
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 1.129,74
p/r PAGO A QUIFATEX VARIAS FACTURAS
129
16/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 64,80
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 64,80
1.1.03 BANCOS 64,80
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 64,80
P/R PAGO Dra. IIGUEZ ALEXANDRA
130
17/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 886,80
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 886,80
1.1.03 BANCOS 886,80
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 886,80
p/r PAGO A APROFARM VARIAS FACTURAS
131
17/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 339,08
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 324,08
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 25,98
5.1.02 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 15,00
5.1.02.01 (-) Descuento en Compras 12% 0,75
1.1.05 IVA EN COMPRAS 1,71
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 310,94
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,12
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal
P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA
132
17/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 183,32
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 183,32
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 183,32
P/R DEVOLUCION A ABAD VALLEJO RUTH
Pasan 302.752,80 302.752,80
LIBRO DIARIO
FUNDACION SER LOJA
189

FOLIO 22
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 302.752,80 302.752,80
133
17/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 269,00
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0%
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 266,31
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 266,31
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,69
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,69
P/R COMPRA A BIONCOMEDICA
134
17/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 85,26
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 85,26
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 74,06
5.1.01.06 (-) Devolucin en Compras 12% 10,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 1,20
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 1,20
P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
135
18/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.469,73
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.469,73
1.1.03 BANCOS 1.469,73
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 1.469,73
p/r PAGO A VARIOS PROVEEDORES
136
18/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 158,18
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 158,18
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 26,37
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 130,49
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 130,49
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,32
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,32
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA.
137
18/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 31,36
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 31,36
5.1.02.02 (-) Devolucin en Compras 12% 28,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 3,36
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 3,36
P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA
138
18/05/2011 1.1.03 BANCOS 54,96
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 54,96
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 54,96
1.1.04.01 Clientes 54,96
P/R CANCELAN DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO
139
19/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 209,20
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 209,20
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 32,67
1.1.05 IVA EN COMPRAS 21,18
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 21,18
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 195,94
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 195,94
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,77
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,77
P/R COMPRA LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Pasan 305.051,67 305.051,67
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
190

FOLIO 23
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 305.051,67 305.051,67
140
19/05/2011 1.1.03 BANCOS 5.000,00
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 5.000,00
5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 3,00
5.3.08.01 Servicios Bancarios 3,00
1.1.03 BANCOS 5.003,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 5.003,00
P/r Transferencia al Banco de Guayaquil
141
20/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 331,67
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 253,47
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 17,37
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 78,20
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 4,18
1.1.05 IVA EN COMPRAS 8,88
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 8,88
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 315,90
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 315,90
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,10
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,10
P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO
142
20/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 118,72
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 18,57
1 5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 2,65
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 100,15
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 6,43
5.3.05 MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES 2,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 11,25
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 11,25
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 118,41
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 118,41
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,10
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,10
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 3,38
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 3,38
P/R COMPRA PALACIOS GIL CRISTIAN
143
20/05/2011 1.1.03 BANCOS 44,15
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 44,15
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 44,15
1.1.04.01 Clientes 44,15
p/r Cancelan de la COOP EDUCADORES
144
21/05/2011 1.1.01 CAJA 4.062,27
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 1.868,03
1.1.04.01 Clientes
4.1.01 VENTAS LOCALES 6456,35
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 3.858,75
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 416,36
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 1.058,85
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 211,37
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 1.002,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 314,75
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 222,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 101,68
Pasan 317.129,37 317.129,37
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
191

FOLIO 24
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 317.129,37 317.129,37
P/R VENTAS AL 21-05-2011 segn anexo 7
145
21/05/2011 1.1.03 BANCOS 4.062,27
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 4.062,27
1.1.01 CAJA 4.062,27
P/R DEPOSITO DE ING FV 001-001 45559-45842
146
23/05/2011 1.1.03 BANCOS 3.122,88
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 3.122,88
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 3.122,88
1.1.05.01 Clientes
p/r CANCELAN DE LA COOPMEGO
147
23/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 3.449,82
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 3.449,82
1.1.03 BANCOS 3.449,82
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 3.449,82
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
148
23/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 343,69
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 264,07
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 20,22
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 79,62
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 5,38
1.1.05 IVA EN COMPRAS 8,91
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 323,82
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 323,82
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,18
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,18
P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FC
149
23/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 247,75
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 215,23
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 48,13
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 32,52
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 5,42
1.1.05 IVA EN COMPRAS 3,25
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 3,25
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 195,51
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 195,51
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,94
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,94
P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOZA
150
23/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 86,82
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 86,82
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 8,97
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 77,07
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 77,07
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,78
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,78
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA.
Pasan 328.454,76 328.454,76
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
192

FOLIO 25
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 328.454,76 328.454,76
151
23/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 1.781,17
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 1.616,62
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 458,71
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 164,55
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 32,79
1.1.05 IVA EN COMPRAS 15,81
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 15,81
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.292,58
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.292,58
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 12,90
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 12,90
P/R COMPRA A LOJARAR C.A VARIAS FAC.
152
23/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 103,11
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 103,11
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 103,11
P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A
153
25/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 1.048,73
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 842,43
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 112,89
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 206,30
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 24,55
1.1.05 IVA EN COMPRAS 21,81
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 21,81
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 923,99
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 923,99
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 9,11
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 9,11
P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
154
25/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 260,35
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 260,35
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 260,35
P/R DEVOLUCION A ECUATORIANA PROD QUIMICOS
155
25/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.777,29
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.777,29
1.1.03 BANCOS 1.777,29
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 1.777,29
p/r PAGO A VARIOS PROVEEDORES
156
25/05/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 72,00
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 72,00
1.1.03 BANCOS 72,00
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 72,00
p/r PAGO HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO
157
26/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 76,74
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 76,74
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 75,97
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 75,97
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,77
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,77
P/R COMPRA ALETERAGO DEL ECUADOR
Pasan 333.611,77 333.611,77
LIBRO DIARIO
FUNDACION SER LOJA
193

FOLIO 26
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 333.611,77 333.611,77
158
31/05/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 133,04
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 133,04
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 19,96
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 111,95
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 111,95
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,13
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,13
P/R COMPRA A PEMALU CIA LTDA.
159
31/05/2011 5.2.11 SUMINISTROS DIVERSOS 49,11
1.1.05 IVA EN COMPRAS 5,89
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 5,89
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 52,74
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 52,74
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,49
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,49
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 1,77
2.1.03.01 Retencin 30% Iva Bienes 1,77
P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS
160
31/05/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 4.630,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 4.167,00
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 4.167,00
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 463,00
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 463,00
P/R HONORARIOS MEDICOS MAYO 2011
161
31/05/2011 2.1.04 IVA EN VENTAS 247,32
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 52,17
1.1.05 IVA EN COMPRAS 299,49
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 299,49
P/R LIQUIDACION DEL IVA MAYO 2011
162
31/05/2011 1.1.01 CAJA 4.470,44
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 307,76
1.1.04.01 Clientes
4.1.01 VENTAS LOCALES 5.161,16
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 2.604,72
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 316,11
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 661,94
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 130,61
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 1.184,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 437,50
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 273,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 63,76
P/R VENTAS AL 31-05-2011 segn anexo 8
163
31/05/2011 1.1.03 BANCOS 4.470,44
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 4.470,44
1.1.01 CAJA 4.470,44
P/R DEPOSITO DE ING FV 45843-46051
Pasan 348.424,66 348.424,66
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
194

FOLIO 27
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 348.424,66 348.424,66
164
31/05/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 330,36
1.1.03 BANCOS 303,93
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 303,93
1.1.05 IVA EN COMPRAS 39,64
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 39,64
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 26,43
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 26,43
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 39,64
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 39,64
P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES
165
31/05/2011 5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS 989,00
5.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 240,49
5.2.02.01 Decimo Tercera Remuneracin 92,99
5.2.02.02 Decimo Cuarta Remuneracin 54,51
5.2.02.03 Fondos de Reserva 92,99
5.2.03 APORTES AL IESS
5.2.03.01 Aporte Patronal 135,57
5.1.05 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 126,88
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 41,77
1.1.05.01 Clientes
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 70,00
1.3.01.01 Anticipo Empleados
2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 407,43
2.1.05.01 Aporte Patronal Por Pagar 135,57
2.1.05.02 Aporte Individual Por Pagar 104,34
2.1.05.03 Fondos de Reserva por Pagar 92,99
2.1.05.04 Prestamos al Iess por Pagar 74,53
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 825,24
2.1.06.01 Sueldos por Pagar 825,24
2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 147,50
2.1.07.01 Decimo Tercero por Pagar 92,99
2.1.07.02 Decimo Cuarto por Pagar 54,51
P/R ROL DE PAGOS MAYO DEL 2011
166
31/05/2011 2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 825,24
2.1.06.01 Sueldos por Pagar 825,24
1.1.03 BANCOS 825,24
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 825,24
P/R PAGO DE SUELDOS MAYO DEL 2011
167
31/05/2011 5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 13,74
5.3.08.01 Servicios Bancarios 13,74
1.1.03 BANCOS 13,74
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 13,74
P/R SERVICIOS BANCARIOS
168
01/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 24,85
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 24,85
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 24,85
P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A
169
01/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 6,00
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 6,00
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 6,00
P/R DEVOLUCION A LABORATORIO CHALVER
Pasan 351.156,43 351.156,43
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
195

FOLIO 28
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 351.156,43 351.156,43
170
02/06/2011 5.2.04 GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES 12,69
1.1.05 IVA EN COMPRAS 1,52
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 1,52
1.1.03 BANCOS 13,96
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 13,96
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,25
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,25
P/R SERVICIO DE LAVADO DE UNIFORMES
171
03/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.021,32
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores
1.1.03 BANCOS 986,32
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 35,00
1.1.04.01 Clientes
P/R PAGO DRA. CHACON FLOR MARIA
172
03/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 649,80
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores
1.1.03 BANCOS 619,80
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 30,00
1.1.04.01 Clientes
P/R PAGO DR. GONZALEZ MEDINA JOSE
173
03/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 2.495,88
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 2.495,88
1.1.03 BANCOS 2.495,88
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 2.495,88
P/R PAGO POR HONORARIOS MEDICOS MAYO 2011
174
03/06/2011 1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 65,00
1.1.04.01 Clientes 65,00
1.1.03 BANCOS 65,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 65,00
P/R PAGO AL DR. FLORES POR DSCT LENTES
175
04/06/2011 1.1.01 CAJA 2.184,00
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 67,27
1.1.05.01 Clientes 67,27
4.1.01 VENTAS LOCALES 2.414,01
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 1.146,31
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 155,74
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 398,95
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 48,99
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 507,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 198,75
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 163,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 41,99
P/R VENTAS AL 04-06-2011 segn anexo 9
176
04/06/2011 1.1.03 BANCOS 2.184,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 2.184,00
1.1.01 CAJA 2.184,00
P/R DEPOSITO DE ING FV 001-001 46052-46135
Pasan 360.042,64 360.042,64
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
196

FOLIO 29
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 360.042,64 360.042,64
177
04/06/2011 5.3.01 SERVICIOS BASICOS 17,28
5.3.01.01 Gasto Servicio Telefonico 17,28
1.1.05 IVA EN COMPRAS 2,07
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 2,07
1.1.03 BANCOS 19,35
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 19,35
P/R PAGO TELEFONO MES DE MAYO DEL 2011
178
06/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 432,67
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 432,67
1.1.03 BANCOS 432,67
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 432,67
P/R PAGO A LETERAGO DEL ECUADOR S.A
179
06/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 236,15
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 236,15
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 53,05
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 181,27
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 181,27
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,83
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,83
P/R COMPRA A GENFAR
180
06/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 2.093,56
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 911,38
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 92,61
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 1.182,18
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 172,53
1.1.05 IVA EN COMPRAS
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 121,16
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.931,30
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 18,28
P/R COMPRA A QUIFATEX
181
06/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 380,47
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 363,36
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 40,18
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 17,11
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 1,90
1.1.05 IVA EN COMPRAS 1,83
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 1,83
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 336,84
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 336,84
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,38
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,38
P/R COMPRA A LOJAFAR C.A
182
06/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 53,76
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 53,76
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 53,76
P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.
Pasan 363.381,59 363.381,59
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
197

FOLIO 30
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 363.381,59 363.381,59
183
07/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 2.259,42
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 2.187,42
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 291,84
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 72,00
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 12,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 7,20
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 7,20
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.943,22
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.943,22
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 19,56
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 19,56
P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
184
08/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 47,83
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 47,83
1.1.03 BANCOS 47,83
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 47,83
P/R PAGO LABOVIDA S.A
185
08/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 44,21
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 44,21
1.1.03 BANCOS 44,21
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 44,21
P/R PAGO RODAS CUENCA LUIS.
186
08/06/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 296,00
1.1.03 BANCOS 266,40
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 266,40
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 29,60
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 29,60
P/R HONORARIOS MEDICOS SANCHEZ PATRICIA
187
08/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 206,45
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 206,45
1.1.03 BANCOS 206,45
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525
P/R PAGO A VEGA PALACIOS & CIA.
188
08/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 182,17
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 182,17
1.1.03 BANCOS 182,17
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525
P/R PAGO LABORATORIOS ROCNARF S.A
189
08/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 653,51
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 653,51
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 82,38
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 565,42
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 565,42
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 5,71
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 5,71
P/R COMPRA A APROFARM S.A
Pasan 367.078,38 367.078,38
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
198

FOLIO 31
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 367.078,38 367.078,38
190
09/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 426,56
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 426,56
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 136,16
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 287,50
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 287,50
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,90
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,90
P/R COMPRA A LABOVIDA S.A
191
09/06/2011 5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES 25,00
1.1.03 BANCOS 22,50
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 22,50
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,50
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 2,50
P/R HONORARIOS MEDICOS SARAGURO CESAR
192
09/06/2011 1.1.03 BANCOS 5.000,00
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 5.000,00
5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 2,00
5.3.08.01 Servicios Bancarios 2,00
1.1.03 BANCOS 5.002,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 5.002,00
P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL
193
10/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 313,35
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 313,35
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 93,85
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 217,30
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 217,30
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,20
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,20
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA
194
10/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 102,96
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 102,96
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
195
10/06/2011 2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 407,43
2.1.05.01 Aporte Patronal Por Pagar 135,57
2.1.05.02 Aporte Individual Por Pagar 104,34
2.1.05.03 Prestamos al Iess por Pagar 74,53
2.1.05.04 Fondos de Reserva por Pagar 92,99
1.1.03 BANCOS 407,43
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539
P/R PAGO AL IESS DE APORTES MAYO 2011
196
11/06/2011 5.1.04 HONORARIOS PROFESIONALES 80,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 9,60
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 9,60
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 72,00
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 72,00
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 8,00
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 8,00
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 9,60
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 9,60
P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO
Pasan 373.445,28 373.445,28
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO

199

FOLIO 32
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 373.445,28 373.445,28
197
11/06/2011 5.1.04 HONORARIOS PROFESIONALES 235,00
1.1.03 BANCOS 211,50
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 211,50
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 23,50
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 23,50
P/R HONORARIOS MEDICOS FLORES TINIZARAY
198
11/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 2,61
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 2,61
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 2,61
P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA.
199
11/06/2011 1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 30,00
1.3.01.01 Anticipo Empleados 30,00
1.1.03 BANCOS 30,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539
P/R ANTICIPO DE SUELDO COSTA LUNA DAYSE
200
11/06/2011 1.1.01 CAJA 3.848,49
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 200,32
1.1.05.01 Clientes
4.1.01 VENTAS LOCALES 4.354,80
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 2.241,95
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 282,87
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 316,35
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 54,53
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 1.025,50
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 357,00
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 414,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 31,41
P/R VENTAS AL 11-06-2011 segn anexo 10
201
11/06/2011 1.1.03 BANCOS 3.848,49
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 3.848,49
1.1.01 CAJA 3.848,49
P/R DEPOSITO DE ING FV 001-001 46136-46316
202
11/06/2011 2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 638,92
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 129,74
2.1.02.04 2% Retenciones Aaplicables 0,27
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 508,91
1.1.03 BANCOS 638,92
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525
P/R PAGO DE RETENCIONES FUENTE MAYO /11
203
11/06/2011 2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 57,08
2.1.10.01 Retencin 30% Iva Bienes 7,84
2.1.10.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 49,24
1.1.03 BANCOS 57,08
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 57,08
P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA MAYO/11
204
13/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 986,75
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 986,75
1.1.03 BANCOS 986,75
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 986,75
Pasan 383.630,34 383.630,34
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
200

FOLIO 33
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 383.630,34 383.630,34
P/R PAGO LETERAGO DEL ECUADOR S.A
205
13/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 374,77
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 374,77
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 39,09
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 332,32
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 332,32
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,36
2.1.01.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,36
P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA
206
13/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 339,82
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 339,82
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 24,29
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 312,37
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 312,37
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,16
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,16
P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA
207
14/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 175,00
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 175,00
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 25,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 148,50
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 148,50
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,50
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,50
P/R COMPRA A JARQUIFAR CIA. LTDA
208
14/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 101,50
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 101,50
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 14,50
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 86,13
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 86,13
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,87
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,87
P/R COMPRA A JARA AREVALO FLORENCIO
209
14/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 972,55
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 734,08
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 84,32
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 238,47
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 9,54
1.1.05 IVA EN COMPRAS 27,47
1.1.01.01 Iva Pagado en Compras 27,47
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 897,37
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 897,37
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 8,79
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 8,79
P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO VARIAS FAC
210
15/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 5.779,03
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 5.779,03
1.1.03 BANCOS 5.779,03
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 5.779,03
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
Pasan 391.400,48 391.400,48
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
201

FOLIO 34
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 391.400,48 391.400,48
211
15/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 185,55
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 185,55
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 185,55
P/R DEVOLUCION DE MERC A VEGA PALACIOS
212
15/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 1.980,59
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 1.876,97
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 162,77
5.1.01.04 COMPRAS BRUTAS TARIFA 12% 103,62
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 0,77
1.1.05 IVA EN COMPRAS 12,34
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 12,34
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 1.811,22
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 1.811,22
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 18,17
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 18,17
P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC.
213
16/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 20,80
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 20,80
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 4,16
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 16,47
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 16,47
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,17
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,17
P/R COMPRA A GENFAR
214
16/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 122,80
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 122,80
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 13,40
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 108,31
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 108,31
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,09
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,09
P/R COMPRA A LABORAORIOS CHALVER
215
16/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 252,20
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 252,20
5.1.01.01 (-) Descuento en Compras 0% 66,58
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 183,76
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 183,76
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,86
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,86
P/R COMPRA A QUIMICA ARISTON
216
16/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 291,96
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 291,96
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 288,25
5.1.02.02 (-) Devolucin en Compras 12% 3,31
1.1.05 IVA EN COMPRAS 0,40
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 0,40
P/R DEVOLUCION A QUIFATEX.
Pasan 394.266,72 394.266,72
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO

202

FOLIO 35
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 394.266,72 394.266,72
217
16/06/2011 1.1.03 BANCOS 6.000,00
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 6.000,00
5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 2,00
5.3.08.01 Servicios Bancarios
1.1.03 BANCOS 6.002,00 6.002,00
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539
P/R Deposito Banco de Guayaquil
218
18/06/2011 1.1.01 CAJA 3.265,46
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 838,18
1.1.05.01 Clientes 838,18
4.1.01 VENTAS LOCALES 4.459,67
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 2.593,46
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 315,45
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 501,96
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 89,98
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 873,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 349,25
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 142,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 49,40
P/R VENTAS AL 18-06-2011 segn anexo 11
219
18/06/2011 1.1.03 BANCOS 3.265,46
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 3.265,46
1.1.01 CAJA 3.265,46
P/R DEPOSITO DE ING FV 001-001 46317-46531
220
20/06/2011 5.3.02 GASTOS PERMISOS DE SALUD 38,04
1.1.03 BANCOS 38,04
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 38,04
P/R PAGO PERMISO DE SALUD AO 2011
221
20/06/2011 5.3.06 GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES 11,36
1.1.05 IVA EN COMPRAS 1,36
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 1,36
1.1.03 BANCOS 12,49
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 12,49
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,23
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,23
P/R COMPRA RODRIGUEZ MASACHE LOLITA
222
20/06/2011 5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES 276,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 248,40
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 248,40
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 27,60
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 27,60
P/R HONORARIOS MEDICOS AREVALO JANNETH
223
20/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 280,62
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 280,62
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 38,20
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 240,00
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 240,00
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,42
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,42
Pasan 408.650,63 408.650,63
LIBRO DIARIO
FUNDACION SER LOJA
203

FOLIO 36
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 408.650,63 408.650,63
P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA
224
20/06/2011 1.1.03 BANCOS 120,16
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 120,16
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 120,16
1.1.04.01 Clientes 120,16
P/R CANCELA DE LA COOP DE EDUCADORES
225
20/06/2011 1.1.03 BANCOS 2.765,27
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 2.765,27
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 2.765,27
1.1.04.01 Clientes 2.765,27
P/R CANCELAN DE LA COOPMEGO
226
21/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 72,00
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 72,00
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 8,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 63,36
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 63,36
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,64
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,64
P/R COMPRA A APROFARM S.A
227
21/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 591,72
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 291,72
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 122,02
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 465,00
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 465,00
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 4,70
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 4,70
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA
228
22/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 3.213,88
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 3.213,88
1.1.03 BANCOS 3.213,88
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 3.213,88
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
229
22/06/2011 5.2.11 SUMINISTROS DIVERSOS 101,33
1.1.05 IVA EN COMPRAS 12,16
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 12,16
1.1.03 BANCOS 112,48
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 112,48
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,01
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,01
P/R COMPRA DE SUMINISTROS FARFAN FABIOLA.
230
22/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 29,00
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 29,00
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 29,00
P/R DEVOLUCION A LABORATORIOS ROCNARF
231
23/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 123,00
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 123,00
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 123,00
P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A
Pasan 415.679,15 415.679,15
LIBRO DIARIO
FUNDACION SER LOJA
204

FOLIO 37
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 415.679,15 415.679,15
232
23/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 29,00
5.1.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 29,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 28,71
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 28,71
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,29
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,29
P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF S.A
233
23/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 43,70
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 43,70
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 5,66
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 37,66
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 37,66
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 0,38
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 0,38
P/R COMPRA A LOJAFAR C.A
234
24/06/2011 5.2.11 SUMINISTROS DIVERSOS 132,00
1.1.05 IVA EN COMPRAS 15,84
1.1.08.01 Iva Pagado en Compras 15,84
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 146,52
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 146,52
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,32
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,32
P/R COMPRA DE SUMINISTROS A PINZON ROBERTO
235
24/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 263,94
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 263,94
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 261,30
2.1.01.02 Cuentas por Pagar Proveedores 261,30
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2,64
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 2,64
P/R COMPRA A GENFAR
236
25/06/2011 1.1.01 CAJA 3.152,51
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 1.289,90
1.1.04.01 Clientes 1.289,90
4.1.01 VENTAS LOCALES 4.800,31
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 2.734,17
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 331,75
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 703,14
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 98,69
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 813,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 208,00
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 342,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 72,54
P/R VENTAS AL 25-06-2011 segn anexo 12
237
25/06/2011 1.1.03 BANCOS 3.152,51
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 3.152,51
1.1.01 CAJA 3.152,51
P/R DEPOSITO DE ING FV 001-001 46532-46732
Pasan 424.188,99 424.188,99
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
205

FOLIO 38
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 424.188,99 424.188,99
238
28/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 170,00
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 170,00
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 168,30
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 168,30
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 1,70
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 1,70
P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA
239
28/06/2011 5.1.01 COMPRAS LOCALES 426,61
5.1.01.01 COMPRAS BRUTAS TARIFA 0% 426,61
5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 33,99
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 388,69
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 388,69
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,93
2.1.02.01 1% . Bienes de Nat Corporal 3,93
P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA.LTDA.
240
28/06/2011 1.1.03 BANCOS 4.000,00
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 4.000,00
5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 2,00
5.3.08.01 Servicios Bancarios 2,00
1.1.03 BANCOS
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 4.002,00 4.002,00
P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL
241
30/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 279,46
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 279,46
1.1.03 BANCOS 279,46
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 279,46
P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES
242
30/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 72,00
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 72,00
1.1.03 BANCOS 72,00
1.1.03.01 Banco de Guayaquil cta cte n 9929525 72,00
P/R PAGO DRA. SARANGO ELIZABETH.
243
30/06/2011 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 19,20
2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores 19,20
5.1.01.02 (-) Devolucion en Compras 0% 19,20
P/R DEVOLUCION A LABOVIDA S.A
244
30/06/2011 1.1.01 CAJA 2.128,46
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 184,33
1.1.04.01 Clientes 184,33
4.1.01 VENTAS LOCALES 2.497,61
4.1.01.01 VENTAS BRUTAS TARIFA 0% 1.275,47
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 168,48
4.1.01.03 VENTAS BRUTAS TARIFA 12% 226,14
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 38,79
4.1.01.05 CONSULTAS MEDICAS 549,00
4.1.01.06 LABORATORIO CLINICO 278,00
4.1.01.07 INGRESOS ODONTOLOGICOS 169,00
2.1.04 IVA EN VENTAS 22,45
P/R VENTAS AL 30-06-2011 segn anexo 13
Pasan 431.678,32 431.678,32
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
206

FOLIO 39
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 431.678,32 431.678,32
245
30/06/2011 1.1.03 BANCOS 2.128,46
1.1.04 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 2.128,46
1.1.01 CAJA 2.128,46
P/R DEPOSITO DE ING FV 46733-46842
246
30/06/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 4.427,60
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 3.984,84
2.1.01.02 Honorarios por Pagar 3.984,84
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 442,76
2.1.05.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 442,76
p/r HONORARIOS MEDICOS JUNIO 2011
247
30/06/2011 5.1.07 HONORARIOS PROFESIONALES 330,36
1.1.05 IVA EN COMPRAS 39,64
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras
1.1.03 BANCOS 303,93
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 303,93
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 26,43
2.1.02.05 10% Hon, Com, Personas Naturales 26,43
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 39,64
2.1.03.03 Retencin 100% IVA Serv. Profesionales 39,64
P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES
248
30/06/2011 5.2.01.01 Sueldos y Salarios 989,00
5.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 243,49
5.2.02.01 Decimo Tercera Remuneracin 94,49
5.2.02.02 Decimo Cuarta Remuneracin 54,51
5.2.02.03 Fondos de Reserva 94,49
5.2.03 APORTES AL IESS 137,77
5.2.03.01 Aporte Patronal 137,77
5.2.05 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 144,98
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 30,00
1.3.01.01 Anticipo Empleados 30,00
2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 412,81
2.1.05.01 Aporte Patronal Por Pagar 137,77
2.1.05.02 Aporte Individual Por Pagar 106,02
2.1.05.03 Prestamos al Iess por Pagar 74,53
2.1.05.04 Fondos de Reserva por Pagar 94,49
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 923,43
2.1.06.01 SUELDOS POR PAGAR 923,43
2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 149,00
2.1.07.01 Decimo Tercero por Pagar 94,49
2.1.07.02 Decimo Cuarto por Pagar 54,51
P/R ROL DE PAGOS JUNIO DEL 2011
249
30/06/2011 2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 923,43
2.1.06.01 SUELDOS POR PAGAR 923,43
1.1.03 BANCOS 923,43
1.1.03.02 Coopmego cta Ahorros n 401010502539 923,43
p/r PAGO SUELDOS JUNIO DEL 2011
250
30/06/2011 2.1.04 IVA EN VENTAS 217,79
1.1.05 IVA EN COMPRAS 251,79
1.1.05.01 Iva Pagado en Compras 217,79
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 34,00
Pasan 441.294,84 441.294,84
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
207

FOLIO 40
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 441.294,84 441.294,84
P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2011
ASIENTOS DE REGULACIN
251
30/06/2011 5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 4.758,17
5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 2.660,56
5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 863,83
5.1.01.06 (-) Devolucin en Compras 12% 76,01
5.1.01 COMPRAS LOCALES 8.358,57
P/R CIERRE DE LOS DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS Y
DETERMINAR LAS COMPRAS NETAS
252
30/06/2011 4.1,01 VENTAS LOCALES 5.369,92
4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 3.888,39
4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 1.481,53
P/R CIERRE DE DSTOS EN VENTAS Y DETERMINAR
LAS VENTAS NETAS
253
30/06/2011 5.1.02 COSTO DE VENTAS 133.875,78
1.1.07 INVENTARIOS 100.882,71
1.1.07.01 Mercaderias Disponibles para la venta 100.882,71
5.1.01 COMPRAS LOCALES 32.993,07
P/R EL CIERRE DEL INV INICIAL Y COMPRAS NETAS
254
30/06/2011 1.1.07 INVENTARIOS 109.601,76
1.1.07.01 Mercaderias Disponibles para la venta 109.601,76
6.1. COSTO DE VENTAS 109.601,76
P/r EL INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS
255
30/06/2011 4.1,01 VENTAS LOCALES 55.076,83
5.1.02 COSTO DE VENTAS 24.274,02
4.1.04 GANANCIA BRUTA EN VENTAS 30.802,81
P/R Para Determinar La ganancia en Ventas
ASIENTOS DE AJUSTE
256
30/06/2011 5.3.07 GASTO DEPRECIACIONES 1.214,26
5.3.07.01 Depreciacin Muebles de Oficina 545,04
5.3.07.02 Depreciacin Equipo de Oficina 13,96
5.3.07.03 Depreciacin Enseres de Oficina 14,74
5.3.07.04 Depreciacin Equipo de Computo 472,82
5.3.07.05 Depreciacin Equipo Medico 139,03
5.3.07.06 Depreciacin Mobiliario Centro Medico 28,67
1.2.01.01 (DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA) 545,04
1.2.02.01 (DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA) 13,96
1.2.03.01 (DEP. ACUM. ENSERES DE OFICINA) 14,74
1.2.04.01 (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION) 472,82
1.2.05.01 (DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO) 139,03
1.2.06.01 (DEP. ACUM. MOB. CENTRO MEDICO ) 28,67
P/R DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS
257
30/06/2011 5.3.07.08 Amortizacin Cuentas Incobrables 94,02
1.1.04.02 (Provision de Cuentas incobrables) 94,02
P/R AMORTIZACIN DE INCROBLABELES
Pasan 754.885,98 754.885,98
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
208

FOLIO 41
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 754.885,98 754.885,98
258
30/06/2011 4.1.04 GANANCIA BRUTA EN VENTAS 30.802,81
5.2.01 Sueldos y Salarios 2.967,00
5.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 722,39
5.2.03 APORTES AL IESS 407,41
5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES 17.646,44
5.2.05 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 386,30
5.3.01 SERVICIOS BASICOS 34,23
5.3.02 GASTOS PERMISOS DE SALUD 38,04
5.3.03 SUMINISTROS DIVERSOS 649,68
5.3.04 GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO 56,07
5.3.05 MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES 2,00
5.3.06 GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES 110,87
5.3.07 GASTO DEPRECIACIONES 1.214,26
5.3.07.08 Amortizacin Cuentas Incobrables 94,02
5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 26,40
5.3.09 PRDIDA POR REDONDEO 0,05
3.1.03 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.447,65
SUMAN IGUALES 785.688,79 785.688,79
LOJA, 30 DE JUNIO DEL 2011
_____________ ________________
DIRECTORA CONTADORA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO DIARIO
209

CUENTA: CAJA CODIGO: 1.1.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACIN INICIAL 1/1 1.401,65 1.401,65
05/04/2011 P/R DEPOSITO DE VENTAS AL 31 DE MARZO 2/8 1.401,65 -
09/04/2011 p/r VENTAS AL 09-04-2011 segn anexo 1 4/25 5.304,46 5.304,46
09/04/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001-41703-41757 4/26 5.304,46 -
16/04/2011 P/R VENTAS AL 16-04-2011 segn anexo 2 8/48 4.196,88 4.196,88
16/04/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001-44550-44756 8/49 4.196,88 -
23/04/2011 P/R VENTAS AL 23-04-2011 segn anexo 3 10/63 3.478,57 3.478,57
23/04/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 44757-44992 10/64 3.478,57 -
30/04/2011 P/R VENTAS AL 30-04-2011 segn anexo 4 13/79 3.602,47 3.602,47
30/04/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 44993-45162 13/80 3.602,47 -
07/05/2011 P/R VENTAS AL 07-05-2011 segn anexo 5 16/100 3.145,40 3.145,40
07/05/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 45163-45341 16/101 3.145,40 -
14/05/2011 P/R VENTAS AL 14-05-2011 segn anexo 6 20/122 4.090,28 4.090,28
14/05/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 45342-45558 20/123 4.090,28 -
21/05/2011 P/R VENTAS AL 21-05-2011 segn anexo 7 23/144 4.062,27 4.062,27
21/05/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 45559-45842 24/145 4.062,27 -
31/05/2011 P/R VENTAS AL 31-05-2011 segn anexo 8 26/162 4.470,44 4.470,44
31/05/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 45843-46051 26/163 4.470,44 -
04/06/2011 P/R VENTAS AL 04-06-2011 segn anexo 9 28/175 2.184,00 2.184,00
04/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 46052-46135 28/176 2.184,00 -
11/06/2011 P/R VENTAS AL 11-06-2011 segn anexo 10 32/200 3.848,49 3.848,49
11/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 46136-46316 32/201 3.848,49 -
18/06/2011 P/R VENTAS AL 18-06-2011 segn anexo 11 35/218 3.265,46 3.265,46
18/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 46317-46531 35/219 3.265,46 -
25/06/2011 P/R VENTAS AL 25-06-2011 segn anexo 12 37/236 3.152,51 3.152,51
25/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV 46532-46732 37/237 3.152,51 -
30/06/2011 P/R VENTAS AL 30-06-2011 segn anexo 13 38/244 2.128,46 2.128,46
30/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 46733-46842 38/249 2.128,46 -
SUMAN 48.331,34 48.331,34 -
CUENTA: CAJA CHICA CODIGO: 1.1.02 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 90,00 90,00
SUMAN 90,00 90,00
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
210

CUENTA: BANCOS CODIGO:1.1.03 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 18.299,89 18.299,89
01/04/2011 P/R PAGO POR HONORARIOS MEDICOS MARZO/11 1/5 5.092,24 13.207,65
04/04/2011 P/R COMPRA VIVANCO VASQUEZ TERESA 2/6 39,27 13.168,38
05/04/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 2/7 7.468,93 5.699,45
05/04/2011 P/R DEPOSITO DE VENTAS AL 31-03-2011 2/8 1.401,65 7.101,10
06/04/2011 P/R SERVICIO TELEFONCO MARZO/11 2/12 26,59 7.074,51
09/04/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 41703-41757 4/26 5.304,46 12.378,97
09/04/2011 P/R SERVICIOS BANCARIOS 4/27 2,00 12.376,97
11/04/2011 P/R PAGO DE APORTES AL IESS MARZO/11 5/31 341,70 12.035,27
11/04/2011 P/R DEPOSITO DE RETIRO DE LA COOPMEGO 5/32 4.000,00 16.035,27
11/04/2011 P/R RETIRO PARA DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 5/32 4.000,00 12.035,27
12/04/2011 P/R PAGO CUOTA ABRIL DEL 2011 5/33 1.218,10 10.817,17
12/04/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA MARZO/11 6/34 13,33 10.803,84
12/04/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES DE FUENTE MARZO/11 6/35 948,41 9.855,43
12/04/2011 P/R ANTICIPO A VARIOS MEDICOS 6/37 338,00 9.517,43
14/04/2011 P/R COMPRA A TECNOAUSTRAL CIA. LTDA. 6/38 93,99 9.423,44
14/04/2011 P/R PAGO A RIVERA APONTE JUAN CARLOS 6/39 110,65 9.312,79
14/04/2011 P/R PAGO A GENFAR 7/41 73,48 9.239,31
14/04/2011 p/r ANTICIPO DE SUELDO A COSTA LUNA DAYSE 7/46 70,00 9.169,31
16/04/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 444550-44756 8/49 4.196,88 13.366,19
18/04/2011 P/R PAGO A FLORES TINIZARAY JORGE 8/50 274,50 13.091,69
18/04/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 8/51 4.415,48 8.676,21
18/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES 8/52 22,50 8.653,71
18/04/2012 P/R PAGO A ELIZABETH DEL CISNE SARANGO 8/53 72,00 8.581,71
19/04/2011 P/R COMPRA A DISTRICELL S.A 9/55 831,22 7.750,49
20/04/2011 P/R PAGO A RIVERA A VARIOS PROVEEDORES 9/59 386,67 7.363,82
23/04/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 44757-44992 10/64 3.478,57 10.842,39
26/04/2011 P/R CUENTAS POR COBRAR FUNDACION MALDONADO PAZ 11/69 599,86 11.442,25
27/04/2011 P/R PAGO A FARFAB MUOZ FABIOLA 11/72 136,45 11.305,80
27/04/2011 P/R PAGO BIBIANA REYES TORRES 12/73 127,00 11.178,80
29/04/2011 P/R PAGO HONORARIOS PROF. LILIANA MORALES 12/77 303,93 10.874,87
30/04/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 44993-45162 13/80 3.602,47 14.477,34
30/04/2011 P/R EMISION DE ESTADO DE CUENTA 13/82 1,66 14.475,68
30/04/2011 P/R PAGO SUELDO ABRIL 2011 14/86 813,86 13.661,82
03/05/2011 P/R PAGO HONORARIOS MEDICOS ABRIL/11 15/91 3.907,66 9.754,16
03/05/2011 P/R PAGO TELEFONO MES DE ABRIL/11 15/95 18,98 9.735,18
07/05/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 45163-45341 16/101 3.145,40 12.880,58
09/05/2011 P/R PAGO HONORARIOS MEDICOS MACANCHI MARIA 17/105 1.136,52 11.744,06
09/05/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 17/106 6.000,00 17.744,06
09/05/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 17/106 6.000,00 11.744,06
09/05/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 17/107 3.028,76 8.715,30
10/05/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES FUENTE ABRIL /11 18/110 692,65 8.022,65
16/05/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA ABRIL/11 18/111 111,83 7.910,82
10/05/2011 P/R PAGO DE APORTES AL IESS ABRIL/11 18/113 403,72 7.507,10
11/05/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 19/117 2.219,48 5.287,62
16/05/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 45342-45558 20/123 4.090,28 9.377,90
16/05/2012 P/R ANTICIPO DE SUELDO COSTA LUNA DAYSE 20/124 70,00 9.307,90
Pasan 54.119,46 44.811,56 9.307,90
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

211

CUENTA: BANCOS CODIGO: 1.1.03 FOLIO: 2
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
Vienen 54.119,46 44.811,56 9.307,90
16/05/2011 P/R COMPRA RODRIGUEZ MASACHE LOLITA 21/127 14,95 9.292,95
16/05/2011 P/R PAGO A QUIFATEX VARIAS FAC. 21/128 1.129,74 8.163,21
16/05/2011 P/R PAGO A LA DRA. IIGUEZ ALEXANDRA 21/129 64,80 8.098,41
17/05/2011 P/R PAGO APROFARM VARIAS FACTURAS 21/130 886,80 7.211,61
18/05/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 22/135 1.469,73 5.741,88
18/05/2011 P/R CANCELAN DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO22/138 54,96 5.796,84
19/05/2011 P/r TRANSFERENCIA DE LA COOPMEGA 23/140 5.000,00 10.796,84
19/05/2011 P/r Transferencia al Banco de Guayaquil 23/140 5.003,00 5.793,84
20/05/2011 p/r Cancelan de la COOP EDUCADORES 23/143 44,15 5.837,99
21/05/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 45559-45842 24/145 4.062,27 9.900,26
23/05/2012 p/r cancelan de la Coopmego 24/146 3.122,88 13.023,14
23/05/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 24/147 3.449,82 9.573,32
25/05/2011 P/R PAGO A VEGA PALACIOS & CIA. 25/155 1.777,29 7.796,03
25/05/2011 P/R PAGO A ELIZABETH SARANGO 25/156 72,00 7.724,03
31/05/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 45843-46051 26/163 4.470,44 12.194,47
31/05/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES LILIANA MORALES 27/164 303,93 11.890,54
31/05/2011 P/R PAGO SUELDO MAYO DEL 2011 27/166 825,24 11.065,30
31/05/2011 P/R SERVICIOS BANCARIOS 27/167 13,74 11.051,56
02/06/2011 P/R SERVICIO DE LAVADO DE UNIFORMES 28/170 13,96 11.037,60
03/06/2011 P/R PAGO A CHACON FLOR MARIA 28/171 986,32 10.051,28
03/06/2011 P/R PAGO GONZALEZ MEDINA JOSE 28/172 619,80 9.431,48
03/06/2011 P/R Pago por Honorarios medicos Mayo 2011 28/173 2.495,88 6.935,60
03/06/2011 P/R PAGO AL DR. FLORES DSTO LENTES 28/174 65,00 6.870,60
04/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 46052-46135 28/176 2.184,00 9.054,60
03/06/2011 P/R PAGO DE TELEFONO 29/177 19,35 9.035,25
06/06/2011 P/R PAGO A LETERAGO DEL ECUADOR S.A 29/178 432,67 8.602,58
08/06/2011 P/R PAGO A LABOVIDA S.A 30/184 47,83 8.554,75
08/06/2011 P/R PAGO RODAS CUENCA LUIS 30/185 44,21 8.510,54
08/06/2011 P/R PAGO HONORARIOS MED SANCHEZ PATRICIA 30/186 266,40 8.244,14
08/06/2011 P/R PAGO A VEGA PALACIOS & CIA. 30/187 206,45 8.037,69
08/06/2011 P/R PAGO A LABORATORIOS ROCNARF S.A 30/188 182,17 7.855,52
09/06/2011 P/R HONORARIOS SARAGURO MENDES CESAR 31/191 22,50 7.833,02
09/06/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 31/192 5.000,00 12.833,02
09/06/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 31/192 5.002,00 7.831,02
10/06/2011 P/R PAGO AL IESS DE APORTES 31/195 407,43 7.423,59
11/06/2011 P/R HONORARIOS FLORES TINIZARAY 32/197 211,50 7.212,09
11/06/2011 P/R ANTICIPO DE SUELDO COSTA LUNA DAYSE 32/199 30,00 7.182,09
11/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 46136-46316 32/201 3.848,49 11.030,58
11/06/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES FUENTE MAYO /11 32/202 638,92 10.391,66
11/06/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA MAYO/11 32/203 57,08 10.334,58
13/06/2011 P/R PAGO A LETERAGO DEL ECUADOR S.A 32/204 986,75 9.347,83
15/06/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 33/210 5.779,03 3.568,80
16/06/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 35/217 6.000,00 9.568,80
16/06/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 35/217 6.002,00 3.566,80
18/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 46317-46531 35/219 3.265,46 6.832,26
Pasan 91.172,11 84.339,85 6.832,26
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

212

CUENTA: BANCOS CODIGO: 1.1.03 FOLIO: 3
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
Vienen 91.172,11 84.339,85 6.832,26
20/06/2011 P/R PAGO PERMISO DE SALUD AO 2011 35/220 38,04 6.794,22
20/06/2011 P/R COMPRA A RODRIGUEZ MASACHE LOLITA 35/221 12,49 6.781,73
20/06/2011 P/R CANCELA DE LA COOP DE EDUCADORES 36/224 120,16 6.901,89
20/06/2011 p/r cancelan de la Coopmego 36/225 2.765,27 9.667,16
22/06/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 36/228 3.213,88 6.453,28
22/06/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS FARFAN FABIOLA 36/229 112,48 6.340,80
25/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV 46532-46732 37/237 3.152,51 9.493,31
28/06/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 38/240 4.000,00 13.493,31
28/06/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 38/240 4.002,00 9.491,31
30/06/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 38/241 279,46 9.211,85
30/06/2011 P/R PAGO SARANGO ELIZABETH 38/242 72,00 9.139,85
30/06/2011 P/R DEPOSITO DE ING FV001-001- 46733-46842 39/245 2.128,46 11.268,31
30/06/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES LILIANA MORALES 39/247 303,93 10.964,38
30/06/2011 P/R PAGO SUELDOS JUNIO DEL 2011 39/249 923,43 10.040,95
SUMAN 103.338,51 93.297,56 10.040,95
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CODIGO: 1.1.04 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 7.339,39 7.339,39
09/04/2011 P/R VENTAS AL 09-04-2011 segn anexo 1 4/25 366,54 7.705,93
16/04/2011 P/R VENTAS AL 16-04-2011 segn anexo 2 8/48 415,11 8.121,04
23/04/2011 P/R VENTAS AL 23-04-2011 segn anexo 3 10/63 2.663,62 10.784,66
26/04/2011 P/R CUENTAS POR COBRAR FUNDACION MALDONADO PAZ 11/69 599,86 10.184,80
30/04/2011 P/R VENTAS AL 30-04-2011 segn anexo 4 13/79 59,61 10.244,41
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2011 14/85 41,77 10.202,64
07/05/2011 P/R VENTAS AL 07-05-2011 segn anexo 5 16/100 138,46 10.341,10
14/05/2011 P/R VENTAS AL 14-05-2011 segn anexo 6 20/122 454,66 10.795,76
18/05/2011 P/R CANCELAN DEL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO22/138 54,96 10.740,80
20/05/2011 p/r Cancelan de la COOP EDUCADORES 23/143 44,15 10.696,65
21/05/2011 P/R VENTAS AL 21-05-2011 segn anexo 7 23/144 1.868,03 12.564,68
23/05/2011 p/r cancelan de la Coopmego 24/146 3.122,88 9.441,80
31/05/2011 P/R VENTAS AL 31-05-2011 segn anexo 8 26/162 307,76 9.749,56
31/05/2011 P/R ROL DE PAGOS MAYO DEL 2011 27/165 41,77 9.707,79
03/06/2011 P/R PAGO CHACON FLOR MARIA 28/171 35,00 9.672,79
03/06/2011 P/R PAGO GONZALEZ MEDINA JOSE 28/172 30,00 9.642,79
03/06/2011 P/R PAGO AL DR. FLORES POR DSCT LENTES 28/174 65,00 9.707,79
04/06/2011 P/R VENTAS AL 04-06-2011 segn anexo 9 28/175 67,27 9.775,06
11/06/2011 P/R VENTAS AL 11-06-2011 segn anexo 10 32/200 200,32 9.975,38
18/06/2011 P/R VENTAS AL 18-06-2011 segn anexo 11 35/218 838,18 10.813,56
20/06/2011 P/R CANCELA DE LA COOP DE EDUCADORES 36/224 120,16 10.693,40
20/06/2011 P/R CANCELAN DE LA COOPMEGO 36/225 2.765,27 7.928,13
25/06/2011 P/R VENTAS AL 25-06-2011 segn anexo 12 37/236 1.289,90 9.218,03
30/06/2011 P/R VENTAS AL 30-06-2011 segn anexo 13 38/244 184,33 9.402,36
Suman 16.258,18 6.855,82 9.402,36
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

213

CUENTA: (Provision de Cuentas incobrables) CODIGO: 1.1.04.02 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R AMORTIZACIN DE INCROBLABELES 40/257 94,02 94,02
SUMAN - 94,02 94,02
CUENTA: IVA EN COMPRAS CODIGO: 1.1.05 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 239,04 239,04
04/04/2011 P/R COMPRA VIVANCO VASQUEZ TERESA 2/6 4,28 243,32
06/04/2011 P/R COMPRA A LETERAOGO DEL ECUADOR 2/10 17,70 261,02
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 3/15 3,68 257,34
08/04/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 3/20 9,60 266,94
08/04/2011 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 4/22 1,07 268,01
08/04/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS 4/23 4,94 272,95
11/04/2011 P/R COMPRA A MUOZ BORRRERO LOLITA 5/28 10,42 283,37
11/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 5/30 39,64 323,01
12/04/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA MARZO/11 6/34 239,04 83,97
14/04/2011 P/R COMPRA A TECNOAUTRAL CIA. LTDA. 6/38 6,73 90,70
14/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR CIA.LTDA. 7/42 8,34 99,04
14/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 7/43 67,95 166,99
15/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 7/45 44,50 211,49
15/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 8/47 101,34 312,83
19/04/2011 P/R COMPRA A DISTRICELL S.A 9/55 89,86 402,69
19/04/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS 9/56 14,75 417,44
26/04/2011 COMPRA A LOJAFAR C.A 11/70 12,77 430,21
26/04/2011 P/R PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS JOSE SARANGO 11/71 15,00 445,21
27/04/2011 P/R COMPRA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 12/75 23,63 468,84
29/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 12/77 39,64 508,48
30/04/2011 P/R LIQUIDACION IVA ABRIL/11 13/83 508,48 -
02/05/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS 14/88 8,96 8,96
02/05/2011 P/R DEVOLUCION A ECUATORIANA DE PROD.QUIM 14/89 0,48 8,48
03/05/2011 P/R COMPRA A CADENA ESPINOZA 15/92 5,20 13,68
03/05/2011 P/R PAGO TELEFONO MES DE ABRIL DEL 2011 15/95 2,03 15,71
04/05/2011 P/R COMPRA VARIAS FAC APROFARM 16/99 11,88 27,59
09/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 17/102 80,12 107,71
10/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 18/112 6,20 113,91
11/05/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 19/115 9,60 123,51
12/05/2011 P/R COMPRA A PRODUDERM 19/119 30,21 153,72
16/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 20/125 10,37 164,09
16/05/2011 P/R COMPRA A RODRIGUEZ MASACHE LOLITA 21/127 1,63 165,72
17/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA 21/131 1,71 167,43
17/05/2012 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 22/134 1,20 166,23
18/04/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 22/137 3,36 162,87
Pasan 919,11 756,24 162,87
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
214

CUENTA: IVA EN COMPRAS CODIGO:1.1.05 FOLIO: 2
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
Vienen 919,11 756,24 162,87
19/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 22/138 21,18 184,05
20/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 23/141 8,88 192,93
20/05/2011 P/R COMPRA A PALACIOS GIL CRISTIAN 23/142 11,25 204,18
23/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC. 24/148 8,91 213,09
23/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOZA 24/149 3,25 216,34
23/05/2011 P/R COMPRA LOJAFAR C.A VARIAS FAC. 25/151 15,81 232,15
25/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 25/153 21,81 253,96
31/05/2011 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 26/159 5,89 259,85
31/05/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 27164 39,64 299,49
31/05/2011 P/R LIQUIDACION DEL IVA MAYO 2011 26/161 299,49 -
02/06/2011 P/R SERVICIO DE LAVADO DE UNIFORMES 28/170 1,52 1,52
03/06/2011 P/R PAGO TELEFONO MES DE MAYO DEL 2011 29/177 2,07 3,59
07/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 29/180 121,16 124,75
06/06/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR CIA.LTDA. 29/181 1,83 126,58
07/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 30/183 7,20 133,78
11/06/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 31/196 9,60 143,38
14/06/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 33/209 27,47 170,85
14/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC. 34/212 12,34 183,19
16/06/2011 P/R DEVOLUCION A QUIFATEX 34/216 0,40 182,79
16/06/2011 P/R COMPRA A RODRIGUEZ MASACHE LOLITA 35/221 1,36 184,15
22/06/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS FARFAN FABIOLA 36/229 12,16 196,31
24/06/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS A PINZON ROBERTO 37/234 15,84 212,15
30/06/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 39/247 39,64 251,79
30/06/2011 P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2011 39/250 251,79 -
Suman 1.307,92 1.307,92 -
CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO CODIGO: 1.1.06 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ASIENTO DE SITUACION INICIAL 1/1 1.895,29 1.895,29
12/04/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA MARZO/11 6/34 76,19 1.819,10
09/05/2011 P/R LIQUIDACION IVA ABRIL/11 13/83 266,94 2.086,04
31/05/2011 P/R LIQUIDACION DEL IVA MAYO 2011 21/161 52,17 2.138,21
30/06/2011 P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2011 39/250 34,00 2.172,21
SUMAN 2.248,40 76,19 2.172,21
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA

215

CUENTA: INVENTARIOS CODIGO: 1.1.07 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACIN INICIAL 1/1 100.882,71 - 100.882,71
30/06/2011 P/R EL CIERRE DEL INV INICIAL Y COMPRAS NETAS 46/253 100.882,71 -
30/06/2011 P/E EL INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS 46/254 109.601,76 109.601,76
SUMAN 210.484,47 100.882,71 109.601,76
CUENTA: MUEBLES DE OFICINA CODIGO: 1.2.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 21.801,41 - 21.801,41
SUMAN 21.801,41 - 21.801,41
CUENTA: (DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA) CODIGO: 1.2.01.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 46/256 - 545,04 545,04
SUMAN - 545,04 545,04
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA CODIGO: 1.2.03 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 558,56 - 558,56
SUMAN 558,56 - 558,56
CUENTA: (DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA) CODIGO: 1.2.03.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 46/256 - 13,96 13,96
SUMAN - 13,96 13,96
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
216

CUENTA: ENSERES DE OFICINA CODIGO: 1.2.03 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 259,47 - 259,47
SUMAN 259,47 - 259,47
CUENTA: (DEP. ACUM. ENSERES DE OFICINA) CODIGO: 1.2.03.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 46/256 - 14,74 14,74
SUMAN - 14,74 14,74
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACION CODIGO: 1.2.04 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 5.731,19 - 5.731,19
SUMAN 5.731,19 - 5.731,19
CUENTA: (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION) CODIGO: 1.2.04.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 46/256 472,82 472,82
SUMAN - 472,82 472,82
CUENTA: EQUIPO MEDICO CODIGO:1.2.05 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 5.561,16 - 5.561,16
Suman 5.561,16 - 5.561,16
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
217

CUENTA: (DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO) CODIGO: 1.2.09.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 46/256 139,03 139,03
Suman - 139,03 139,03
CUENTA: MOBILIARIO CENTRO MEDICO CODIGO: 1.2.11 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACIN INICIAL 1/1 1.146,88 - 1.146,88
Suman 1.146,88 - 1.146,88
CUENTA: (DEP. ACUM. MOB CENTRO MEDICO) CODIGO: 1.2.11.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 46/256 - 28,67 28,67
Suman - 28,67 28,67
CUENTA: PAGOS ANTICIPADOS CODIGO:1.3.01 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ASIENTO DE SITUACION INICIAL 1/1 512,68 512,68
01/04/2011 P/R PAGO POR HONORARIOS MEDICOS MARZO 2011 1/5 193,50 319,18
11/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESONALES AURA MORALES 5/30 303,93 15,25
12/04/2011 P/R ANTICIPO A VARIOS MEDICOS 6/37 338,00 353,25
14/04/2011 p/r ANTICIPO DE SUELDO A COSTA LUNA DAYSE 7/46 70,00 423,25
30/04/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS 13/81 338,00 85,25
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2011 14/85 70,00 15,25
16/05/2011 P/R ANTICIPO DE SUELDO COSTA LUNA DAYSE 20/124 70,00 85,25
31/05/2012 P/R ROL DE PAGOS MAYO DEL 2011 27/165 70,00 15,25
11/06/2011 P/R ANTICIPO DE SUELDO COSTA LUNA DAYSE 32/199 30,00 45,25
30/06/2012 P/R ROL DE PAGOS JUNIO DEL 2011 39/248 30,00 15,25
SUMAN 1.020,68 1.005,43 15,25
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
218

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CODIGO: 2.1.01 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACIN INICIAL 1/1 33.097,67 33.097,67
01/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 1/2 122,77 33.220,44
01/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 1/3 99,00 33.121,44
01/04/2011 P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A 1/4 50,76 33.070,68
01/04/2011 P/R PAGO POR HONORARIOS MEDICOS MARZO 2011 1/5 5.285,74 27.784,94
05/04/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 2/7 7.468,93 20.316,01
05/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 2/9 12,50 20.303,51
06/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 2/10 476,31 20.779,82
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 2/11 4,50 20.775,32
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 2/13 55,14 20.720,18
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A LABORATORIOS CHALVER 3/14 12,44 20.707,74
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA 3/15 98,34 20.609,40
06/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 3/16 343,35 20.952,75
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A VEGA PALACIOS & CIA. 3/17 265,45 20.687,30
07/04/2011 P/R DEVOLUCION LABOVIDA S.A 3/18 28,80 20.658,50
07/04/2011 P/R DEVOLUCION A QUIFATEX 3/19 156,79 20.501,71
08/04/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 3/20 72,00 20.573,71
08/04/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 3/21 76,63 20.650,34
08/04/2011 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 4/22 9,59 20.659,93
08/04/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS 4,23 44,21 20.704,14
09/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2011 4/24 274,50 20.978,64
11/04/2011 P/R COMPRA A MUOZ BORRERO LOLITA 5/28 88,21 21.066,85
11/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 5/29 128,55 21.195,40
12/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 6/36 20,16 21.175,24
14/04/2011 P/R COMPRA ATECNOAUSTRAL CIA. LTDA 6/38 31,75 21.143,49
14/04/2011 P/R PAGO A RIVERA APONTE CARLOS 6/39 110,65 21.032,84
14/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER 6/40 276,31 21.309,15
14/04/2011 P/R PAGO A GENFAR . 7/41 73,48 21.235,67
14/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR CIA. LTDA. 7/42 717,31 21.952,98
14/04/2011 P/R COMPRA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 7/43 1.901,58 23.854,56
14/04/2011 P/R DEVOLUCION A VEGA PALACIOS & CIA. 7/44 84,05 23.770,51
15/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 7/45 986,75 24.757,26
15/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 8/47 2.605,16 27.362,42
18/04/2011 P/R PAGO FLORES TINIZARAY JORGE 8/50 274,50 27.087,92
18/04/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 8/51 4.415,48 22.672,44
18/04/2011 P/R PAGO HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO. 8/53 72,00 22.600,44
18/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 9/54 59,40 22.659,84
19/04/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS 9/56 132,02 22.791,86
19/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 9/57 267,30 23.059,16
19/04/2011 P/R COMPRA UNIPHARM DEL ECUADOR S.A 9/58 220,46 23.279,62
20/04/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 9/59 386,67 22.892,95
21/04/2011 P/R COMPRA RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. 10/60 200,33 23.093,28
21/04/2011 P/R COMPRA A LIQUICAPS CIA. LTDA 10/61 146,02 23.239,30
21/04/2011 P/R DEVOLUCIN A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 10/62 189,67 23.049,63
25/04/2011 P/R COMPRA ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 10/65 656,80 23.706,43
26/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 10/66 37,60 23.668,83
25/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 11/67 263,97 23.932,80
Pasan 19.234,40 43.167,20 23.932,80
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA

219

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CODIGO: 2.1.01 FOLIO: 2
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 19.234,40 43.167,20 23.932,80
26/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 11/68 317,98 24.250,78
26/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 11/70 138,67 24.389,45
26/04/2011 P/R EMPASTADO DE LIBROS JOSE SARANGO 11/71 127,00 24.516,45
27/04/2011 P/R PAGO A FARFAN MUOZ FABIOLA 11/72 136,45 24.380,00
27/04/2011 P/R PAGO BIBIANA REYES TORRES 12/73 127,00 24.253,00
27/04/2011 P/R COMPRA A APORFARM S.A 12/74 67,07 24.320,07
27/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA, 12/75 1.081,65 25.401,72
27/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 12/76 216,70 25.618,42
29/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 12/78 18,82 25.637,24
30/04/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS ABRIL 2011 13/81 3.907,66 29.544,90
30/04/2011 P/R DEVOLUCION DE MERC A GENFAR 13/84 11,30 29.533,60
02/05/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 14/87 124,99 29.658,59
02/05/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS 14/88 80,20 29.738,79
02/05/2011 P/R DEVOLUCION A ECUATORIANA DE PROD.QUIM 14/89 4,48 29.734,31
02/05/2011 P/R COMPRA A MEDIVEZA 15/90 102,17 29.836,48
03/05/2011 P/R PAGO POR HONORARIOS MEDICOS ABRIL 2011 15/91 3.907,66 25.928,82
03/05/2011 P/R COMPRA A CADENA ESPINOSA 15/92 296,22 26.225,04
03/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 15/93 261,15 26.486,19
03/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 15/94 148,97 26.635,16
03/05/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA 16/96 44,18 26.590,98
04/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 16/97 49,56 26.640,54
04/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 16/98 94,37 26.734,91
04/05/2011 P/R COMPRA A APORFARM S.A VARIAS FAC. 16/99 593,87 27.328,78
09/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 17/102 1.337,91 28.666,69
09/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 17/103 2.371,93 31.038,62
09/05/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 17/104 184,73 31.223,35
09/05/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 17/107 3.028,76 28.194,59
10/05/2011 P/R DEVOLUCION A MEDIVEZA 17/108 66,24 28.128,35
10/05/2011 P/R COMPRA DE VEGA PALACIOS & CIA. 18/109 118,88 28.247,23
10/05/2011 P/R COMPRA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 18/112 307,66 28.554,89
11/05/2011 P/R COMPRA LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 19/114 491,10 29.045,99
11/05/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 19/115 72,00 29.117,99
11/05/2011 P/R DEVOLUCION A LABORATORIOS CHALVER 129/116 2,00 29.115,99
11/05/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 19/117 2.219,48 26.896,51
12/05/2011 P/R COMPRA A APROFARM 19/118 243,79 27.140,30
12/05/2011 P/R COMPRA A PRODUDERM 19/119 577,93 27.718,23
12/05/2011 P/R COMPRA A MODESTO CASAJOANA 20/120 161,05 27.879,28
12/05/2011 P/R COMPRA A ECUATORIANA DE PROD. QUIM 20/121 264,98 28.144,26
16/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 20/125 765,57 28.909,83
16/05/2011 P/R COMPRA ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 21/126 120,47 29.030,30
16/05/2011 P/R PAGO A QUIFATEX VARIAS FAC 21/128 1.129,74 27.900,56
16/05/2011 PR PAGO A LA DRA IIGUEZ ALEXANDRA 21/129 64,80 27.835,76
17/05/2011 P/R PAGO APROFARM VARIAS FAC 21/130 886,80 26.948,96
17/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 21/131 310,94 27.259,90
17/05/2011 P/R DEVOLUCION A ABAD VALLEJO RUTH 21/132 183,32 27.076,58
17/05/2011 P/R PAGO BIONCOMEDICA 22/133 266,31 27.342,89
Pasan 31.046,61 58.389,50 27.342,89
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
220

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CODIGO: 2.1.01 FOLIO: 3
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 31.046,61 58.389,50 27.342,89
17/05/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA 22/134 85,26 27.257,63
18/05/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 22/135 1.469,73 25.787,90
18/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 22/136 130,49 25.918,39
18/05/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA 22/137 31,36 25.887,03
20/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 22/139 195,94 26.082,97
20/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA .LTDA. 23/141 315,90 26.398,87
20/05/2011 P/R COMPRA A PALACIOS GIL CRISTIAN 23/142 118,41 26.517,28
23/05/2011 P/R PAGO A JOSE VERDEZOTO CIA LTDA. VARIAS FAC 24/147 3.449,82 23.067,46
23/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FC 24/148 323,82 23.391,28
23/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 24/149 195,51 23.586,79
23/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 24/150 77,07 25.777,32
23/05/2011 P/R COMPRA A LOJARAR C.A VARIAS FAC. 25/151 1.292,58 24.879,37
23/05/2011 P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A 25/152 103,11 24.776,26
25/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 25/153 923,99 25.700,25
25/05/2011 P/R DEVOLUCION A ECUATORIANA PROD QUIMICOS 25/154 260,35 25.516,97
25/05/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 25/155 1.777,29 23.739,68
25/05/2011 p/r PAGO HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 25/156 72,00 23.667,68
26/04/2011 P/R COMPRA ALETERAGO DEL ECUADOR 25/157 75,97 23.743,65
31/05/2011 PR COMPRA A PEMALU CIA. LTDA. 26/158 111,95 23.855,60
31/05/2011 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 26/159 52,74 23.908,34
31/05/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS MAYO 2011 26/160 4.167,00 28.075,34
01/06/2011 P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A 27/168 24,85 28.050,49
01/06/2011 P/R DEVOLUCION A LABORATORIO CHALVER 27169 6,00 28.044,49
03/06/2011 P/R PAGO DRA. CHACON FLOR MARIA 28/171 1.021,32 27.023,17
03/06/2011 P/R PAGO DR. GONZALEZ MEDINA JOSE 28/172 649,80 26.373,37
03/06/2011 P/R PAGO POR HONORARIOS MEDICOS MAYO 2011 28/173 2.495,88 23.877,49
06/06/2011 P/R PAGO A LETERAGO DEL ECUADOR S.A 29/178 432,67 23.444,82
06/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 29/179 181,27 23.626,09
07/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 29/180 1.931,30 25.557,39
06/06/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR CIA.LTDA. 29/181 336,84 25.894,23
07/06/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 29/182 53,76 27.783,69
07/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 30/183 1.943,22 27.837,45
08/06/2011 P/R PAGO LABOVIDA S.A 30/184 47,83 27.735,86
08/06/2011 P/R PAGO RODAS CUENCA LUIS. 30/185 44,21 27.691,65
08/06/2011 P/R PAGO A VEGA PALACIOS & CIA. 30/187 206,45 27.485,20
08/06/2011 P/R PAGO LABORATORIOS ROCNARF S.A 30/188 182,17 27.303,03
08/06/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 30/189 565,42 27.868,45
08/06/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 31/190 287,50 28.155,95
09/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 31/193 217,30 28.373,25
10/06/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 31/194 102,96 28.270,29
11/06/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 31/196 72,00 28.342,29
11/06/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 32/198 2,61 28.339,68
13/06/2011 P/R PAGO LETERAGO DEL ECUADOR S.A 32/104 986,75 27.997,62
13/06/2011 P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH 33/205 332,32 28.672,00
13/06/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 33/206 312,37 28.984,37
14/06/2011 P/R COMPRA A JARQUIFAR CIA. LTDA. 33/207 148,50 28.146,12
Pasan 44.552,79 72.698,91 28.146,12
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
221

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CODIGO: 2.1.01 FOLIO: 4
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 44.552,79 72.698,91 28.146,12
14/06/2011 P/R COMPRA A JARA AREVALO FLORENCIO 33/208 86,13 28.232,25
14/06/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO VARIAS FAC. 33/209 897,37 29.129,62
15/06/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 33/210 5.779,03 23.350,59
15/06/2011 P/R DEVOLUCION DE MERC A VEGA PALACIOS 34/211 185,55 23.165,04
14/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FC 34/212 1.811,22 24.976,26
16/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 34/213 16,47 24.992,73
16/06/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER 34/214 108,31 25.101,04
16/06/2011 P/R COMPRA A QUIMICA ARISTON 34/215 183,76 25.284,80
16/06/2011 P/R DEVOLUCION A QUIFATEX 34/216 291,96 24.992,84
20/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS AREVALO JANNETH 35/222 248,40 25.241,24
20/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 35/223 240,00 25.481,24
21/06/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 36/226 63,36 25.544,60
21/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 36/227 465,00 26.009,60
22/06/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 36/228 3.213,88 22.795,72
22/06/2011 P/R DEVOLUCION A ROCNARF 36/230 29,00 22.766,72
23/06/2011 P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A 36/231 123,00 22.643,72
23/06/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 37/232 28,71 22.672,43
23/06/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A 37/233 37,66 22.710,09
24/06/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS A PINZON ROBERTO 37/234 146,52 22.856,61
24/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 37/235 261,30 23.117,91
28/06/2011 P/R COMPRA VEGA PALACIOS & CIA 38/238 168,30 23.286,21
28/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 38/239 388,69 23.674,90
30/06/2011 P/R PAGO A VARIOS PROVEEDORES 38/241 279,46 23.395,44
30/06/2011 P/R PAGO DRA. SARANGO ELIZABETH. 38/242 72,00 23.323,44
30/06/2011 P/R DEVOLUCION A LABOVIDA S.A 38/243 19,20 23.304,24
30/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS JUNIO 2011 39/246 3.984,84 27.289,08
-
SUMAN 54.545,87 81.834,95 27.289,08
CUENTA: RETENCIONES EN LA FUENTE CODIGO: 2.1.01 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 948,41 948,41
01/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 1/2 1,24 949,65
04/04/2011 P/R COMPRA VIVANCO VASQUEZ TERESA 2/6 0,71 950,36
06/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 2/10 4,63 954,99
06/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 3/16 3,47 958,46
08/04/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 3/20 8,00 966,46
08/04/2011 P/R COMPRA A LABOVIDAS.A 3/21 0,77 967,32
08/04/2011 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 4/22 0,09 966,55
08/04/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA CARLOS 4/23 1,48 968,80
09/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2011 4/24 30,50 999,30
11/04/2011 P/R COMPRA A MUOZ BORRERO LOLITA 5/28 1,74 1.001,04
11/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 5/29 1,30 1.002,34
Pasan - 1.002,34 1.002,34
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

222

CUENTA: RETENCIONES EN LA FUENTE CODIGO: 2.1.02 FOLIO: 2
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN - 1.002,34 1.002,34
11/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 5/30 26,43 1.028,77
12/04/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES FUENTE MARZO/11 6/36 948,41 80,36
14/04/2011 P/R COMPRA A TECNOAUSTRAL CIA. LTDA. 6/38 0,56 80,92
14/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER 6/40 2,79 83,71
14/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 7/42 7,16 90,87
14/04/2011 P/R SE COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 7/43 18,52 109,39
15/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 7/45 9,52 118,91
15/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC. 8/47 25,29 144,20
18/04/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS SARAGURO CESAR 8/52 2,50 146,70
18/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 9/54 0,60 147,30
19/04/2011 P/R COMPRA A DISTRICELL S.A 9/55 7,49 154,79
19/04/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS 9/56 1,23 156,02
19/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 9/57 2,70 158,72
19/04/2011 P/R COMPRA A UNIPHARM DEL ECUADOR S.A 9/58 2,23 160,95
21/04/2011 P/R COMPRA RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. 10/60 2,02 162,97
21/04/2011 P/R COMPRA A LIQUICAPS CIA. LTDA 10/61 1,48 164,45
25/04/2011 P/R COMPRA A VALLEJO RUTH CECILIA 10/65 6,63 171,08
25/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 11/67 2,67 173,75
26/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 11/68 3,21 176,96
26/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 11/70 1,27 178,23
26/04/2011 P/R EMPASTADO DE LIBROS JOSE SARANGO 11/71 2,50 180,73
27/04/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 12/74 0,68 181,41
27/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 12/75 10,69 192,10
27/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 12/76 2,19 194,29
29/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 12/77 26,43 220,72
29/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 12/78 0,19 220,91
30/04/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS ABRIL 2011 13/81 471,74 692,65
02/05/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 14/87 1,26 693,91
02/05/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA CARLOS 14/88 0,75 694,66
02/05/2011 P/R COMPRA A MEDIVEZA 15/90 1,03 695,69
03/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 15/92 2,94 698,63
03/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 15/93 2,64 701,27
03/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 15/94 1,50 702,77
04/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 16/98 0,50 703,27
04/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 16/98 0,95 704,22
04/05/2011 P/R COMPRA APROFARM S.A VARIAS FAC. 16/99 5,88 710,10
09/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 17/102 12,70 722,80
09/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 17/103 23,96 746,76
09/05/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 17/104 1,87 748,63
09/05/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS DRA. MACANCHI MARIA 17/105 11,48 760,11
10/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 18/109 1,20 761,31
10/05/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES FUENTE ABRIL/11 18/110 692,65 68,66
10/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 18/112 3,05 71,71
11/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 19/114 4,96 76,67
11/05/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 19/115 8,00 84,67
12/05/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 19/118 2,46 87,13
Pasan 1.641,06 1.728,19 87,13
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

223

CUENTA: RETENCIONES EN LA FUENTE CODIGO: 2.1.02 FOLIO: 3
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 1.641,06 1.728,19 87,13
12/05/2011 P/R COMPRA A PRODUDERM 19/119 5,53 92,66
12/05/2011 P/R COMPRA A MODESTO CASAJOANA 20/120 1,63 94,29
12/05/2011 P/R COMPRA A ECUATORIANA DE PROD QUIMICOS 20/121 2,68 96,97
16/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 20/125 7,63 104,60
16/05/2011 P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 21/126 1,22 105,82
16/05/2011 P/R COMPRA A RODRIGUEZ MASACHE LOLITA 21/121 0,27 106,09
17/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 21/131 3,12 109,21
17/05/2011 P/R COMPRA A BIONCOMEDICA 22/133 2,69 111,90
18/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 22/136 1,32 113,22
19/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 22/139 1,77 114,99
20/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 23/141 3,10 118,09
20/05/2011 P/R COMPRA A PALACIOS GIL CRISTIAN 23/142 1,10 119,19
23/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC. 24/148 3,18 122,37
23/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 24/149 1,94 124,31
23/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 24/150 0,78 147,10
23/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A VARIAS FAC. 25/151 12,90 137,21
25/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 25/153 9,11 146,32
26/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 25/157 0,77 147,87
31/05/2011 P/R COMPRA A PEMALU CIA. LTDA. 26/158 1,13 149,00
31/05/2011 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 26/159 0,49 149,49
31/05/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS MAYO 2011 26/160 463,00 612,49
31/05/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 27/164 26,43 638,92
02/06/2011 P/R SERVICIO DE LAVADO DE UNIFORMES 28/170 0,25 639,17
06/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 29/179 1,83 641,00
07/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 29/180 18,28 659,28
06/06/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 29/181 3,38 662,66
07/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 30/183 19,56 682,22
08/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS SANCHEZ PATRICIA 30/186 29,60 711,82
08/06/2011 P/R COMPRA APROFARM S.A 30/189 5,71 717,53
09/06/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 31/190 2,90 720,43
09/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS SARAGURO CESAR 31/191 2,50 722,93
10/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 31/193 2,20 725,13
10/06/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 31/196 8,00 756,63
10/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS FLORES TINIZARAY 32/197 23,50 748,63
11/06/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES FUENTE MAYO /11 32/202 638,92 126,60
13/06/2011 P/R COMPRA ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 33/205 3,36 759,99
13/06/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 33/206 3,16 763,15
14/06/2011 P/R COMPRA A JARQUIFAR CIA. LTDA. 33/207 1,50 764,65
14/06/2011 P/R COMPRA A JARA AREVALO FLORENCIO 33/208 0,87 765,52
14/06/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO VARIAS FAC 33/209 8,79 135,39
14/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC. 34/212 18,17 153,56
16/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 34/213 0,17 153,73
16/06/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER 34/214 1,09 154,82
16/06/2011 P/R COMPRA A QUIMICA ARISTON 34/215 1,86 156,68
20/06/2011 P/R COMPRA A RODRIGUEZ MASACHE LOLITA 35/221 0,23 156,91
20/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS AREVALO JANNETH 35/222 27,60 184,51
Pasan 2.279,98 2.464,49 184,51
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
224

CUENTA: RETENCIONES EN LA FUENTE CODIGO:2.1.02 FOLIO: 4
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 2.279,98 2.464,49 184,51
20/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 35/223 2,42 186,93
21/06/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 36/226 0,64 187,57
21/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 36/227 4,70 192,27
22/06/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS A FARFAN FABIOLA 36/229 1,01 193,28
23/06/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF S.A 37/232 0,29 193,57
23/06/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 37/233 0,38 193,95
24/06/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS A PINZON ROBERTO 37/234 1,32 195,27
24/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 37/235 2,64 197,91
28/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 38/238 1,70 199,61
28/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 38/239 3,93 203,54
30/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS JUNIO 2011 39/246 442,76 646,30
30/06/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 39/247 26,43 672,73
Suman 2.279,98 2.952,71 672,73
CUENTA: RETENCIONES DEL IVA CODIGO: 2.1.03 FOLIO: 1
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 13,33 13,33
08/04/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 3/20 9,60 22,93
08/04/2011 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 4/22 0,32 23,25
08/04/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS 4/23 0,41 70,59
11/04/2011 P/R COMPRA MUOZ BORRERO LOLITA 5/28 7,29 30,54
11/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 5/30 39,64 70,18
12/04/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES IVA MARZO/11 6/34 13,33 57,26
19/04/2011 P/R COMPRA DE SUMINISTROS 9/56 4,43 61,69
26/04/2011 P/R EMPASTADO DE LIBROS JOSE SARANGO 11/71 10,50 72,19
29/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 12/77 39,64 111,83
02/05/2011 P/R RODAS CUENCA LUIS 14/88 2,69 114,52
10/05/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA ABRIL/11 18/111 111,83 12,29
11/05/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 19/115 9,60 124,12
20/05/2011 P/R COMPRA A PALACIOS GIL CRISTIAN 23/142 3,38 15,67
31/05/2011 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 26/159 1,77 17,44
31/05/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 27/164 39,64 57,08
11/06/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 31/196 9,60 66,68
11/06/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES DE IVA MAYO/11 32/203 57,08 9,60
30/06/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 39/247 39,64 49,24
SUMAN 182,24 231,48 49,24
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
225

CUENTA: IVA EN VENTAS CODIGO: 2.1.04 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 p/r ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 315,18 315,18
09/04/2011 P/R VENTAS AL 09-04-2011 segn anexo 1 4/25 46,07 361,25
12/04/2011 P/R PAGO DE RETENCIONES IVA MARZO/11 6/34 315,18 46,07
16/04/2011 P/R VENTAS AL 16-04-2011 segn anexo 2 8/48 52,51 98,58
23/04/2011 P/R VENTAS AL 23-04-2011 segn anexo 3 10/63 115,27 213,85
30/04/2011 P/R VENTAS AL 30-04-2011 segn anexo 4 13/79 27,69 241,54
30/04/2011 P/R LIQUIDACION IVA ABRIL/11 13/83 241,54 29,09
07/05/2011 P/R VENTAS AL 07-05-2011 segn anexo 5 16/100 29,09 270,63
14/05/2011 P/R VENTAS AL 14-05-2011 segn anexo 6 20/122 52,79 81,88
21/05/2011 P/R VENTAS AL 21-05-2011 segn anexo 7 23/144 101,68 183,56
31/05/2011 P/R VENTAS AL 31-05-2011 segn anexo 8 26/162 63,76 247,32
31/05/2011 P/R LIQUIDACION DEL IVA MAYO 2011 26/161 247,32 -
04/06/2011 P/R VENTAS AL 04-06-2011 segn anexo 9 28/175 41,99 41,99
11/06/2011 P/R VENTAS AL 11-06-2011 segn anexo 10 32/200 31,41 73,40
18/06/2011 P/R VENTAS AL 18-06-2011 segn anexo 11 35/218 49,40 122,80
25/06/2011 P/R VENTAS AL 25-06-2011 segn anexo 12 37/236 72,54 195,34
30/06/2011 P/R VENTAS AL 30-06-2011 segn anexo 13 38/244 22,45 217,79
30/06/2011 P/R LIQUIDACION DEL IVA JUNIO 2011 39/250 217,79 -
-
SUMAN 1.021,83 1.021,83 -
CUENTA: OBLIGACIONES CON EL IESS CODIGO: 2.1.05 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 341,70
11/04/2011 P/R PAGO APORTES AL IESS MARZO 2011 5/31 341,70
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2011 14/85 403,72
10/05/2011 P/R PAGO DE APORTES AL IESS ABRIL/11 18/113 403,72
31/05/2011 P/R ROL DE PAGOS MAYO DEL 2011 27/165 407,43
10/06/2011 P/R PAGO AL IESS DE APORTES MAYO 2011 31/195 407,43
30/06/2011 P/R ROL DE PAGOS JUNIO DEL 2011 39/248 412,81
SUMAN 1.152,85 1.565,66 412,81
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA

226

CUENTA: REMUNERACIONES POR PAGAR CODIGO: 2.1.06 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE ISTUACION INICIAL 1/1 27,01 27,01
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2011 14/85 813,97 840,98
30/04/2011 P/R PAGO DE SUELDOS CARMEN CHICAIZA 14/86 813,86 27,12
31/05/2011 P/R ROL DE PAGOS MAYO DEL 2011 27/165 825,24 852,36
31/05/2011 P/R PAGO DE SUELDOS MAYO 2011 27/166 825,24 27,12
30/06/2011 P/R ROL DE PAGOS JUNIO DEL 2011 39/248 923,43 950,55
30/06/2011 p/r PAGO SUELDOS JUNIO DEL 2011 39/249 923,43 27,12
SUMAN 2.562,53 2.589,65 27,12
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR CODIGO: 2.1.07 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/01/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 - 749,09 749,09
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL 2011 14/85 - 146,46 895,55
31/05/2011 P/R ROL DE PAGOS MAYO 2011 27/165 - 147,50 1.043,05
30/06/2011 P/R ROL DE PAGOS JUNIO 2011 39/248 - 149,00 1.192,05
SUMAN - 1.192,05 1.192,05
CUENTA: PROVISIONES CODIGO: 2.1.08 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 295,07 295,07
06/04/2011 P/R SERVICIO TELEFONCO MARZO/11 2/12 26,59 268,48
SUMAN 26,59 295,07 268,48
CUENTA: Prestamos por Pagar CODIGO: 2.2.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 - 7.080,50 7.080,50
12/04/2011 P/R PAGO CUOTA ABRIL DEL 2012 5/33 1.218,10 5.862,40
SUMAN 1.218,10 7.080,50 5.862,40
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

227

CUENTA: APORTES DE SOCIOS CODIGO: 3.1.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 - 87.901,00 87.901,00
SUMAN - 87.901,00 87.901,00
CUENTA: DONACIONES CODIGO: 3.1.02 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL 1/1 - 34.950,36 34.950,36
SUMAN - 34.950,36 34.950,36
CUENTA: VENTAS LOCALES CODIGO: 4.1.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
09/04/2011 P/R VENTAS AL 09-04-2011 segn anexo 1 4/25 - 6.145,84 6.145,84
16/04/2011 P/R VENTAS AL 16-04-2011 segn anexo 2 8/48 4.999,85 11.145,69
23/04/2011 P/R VENTAS AL 23-04-2011 segn anexo 3 10/63 6.681,48 17.827,17
30/04/2011 P/R VENTAS AL 30-04-2011 segn anexo 4 13/79 4.003,10 21.830,27
07/05/2011 P/R VENTAS AL 07-05-2011 segn anexo 5 16/100 3.580,49 25.410,76
14/05/2011 P/R VENTAS AL 14-05-2011 segn anexo 6 20/122 4.892,08 30.302,84
21/05/2011 P/R VENTAS AL 21-05-2011 segn anexo 7 23/144 6.456,35 36.759,19
31/05/2011 P/R VENTAS AL 31-05-2011 segn anexo 8 26/162 5.161,16 41.920,35
04/06/2011 P/R VENTAS AL 04-06-2011 segn anexo 9 28/175 2.414,01 44.334,36
11/06/2011 P/R VENTAS AL 11-06-2011 segn anexo 10 32/200 4.354,80 48.689,16
18/06/2011 P/R VENTAS AL 18-06-2011 segn anexo 11 35/218 4.459,67 53.148,83
25/06/2011 P/R VENTAS AL 25-06-2011 segn anexo 12 37/236 4.800,31 57.949,14
30/06/2011 P/R VENTAS AL 30-06-2011 segn anexo 13 38/244 2.497,61 60.446,75
30/06/2011 P/R CIERRE DE DSTOS EN VENTAS Y DETERMINAR 40/252 5.369,92 55.076,83
LAS VENTAS NETAS
30/06/2011 P/R Para Determinar La ganancia en Ventas 40/255 55.076,83
SUMAN 60.446,75 60.446,75 -
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR
228

CUENTA: (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% CODIGO: 4.1.01.02 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
09/04/2011 P/R VENTAS AL 09-04-2011 segn anexo 1 4/25 400,65 400,65
16/04/2011 P/R VENTAS AL 16-04-2011 segn anexo 2 8/48 339,30 739,95
23/04/2011 P/R VENTAS AL 23-04-2011 segn anexo 3 10/63 341,62 1.081,57
30/04/2011 P/R VENTAS AL 30-04-2011 segn anexo 4 13/79 264,70 1.346,27
07/05/2011 P/R VENTAS AL 07-05-2011 segn anexo 5 16/100 264,11 1.610,38
14/05/2011 P/R VENTAS AL 14-05-2011 segn anexo 6 20/122 291,25 1.901,63
21/05/2011 P/R VENTAS AL 21-05-2011 segn anexo 7 23/144 416,36 2.317,99
31/05/2011 P/R VENTAS AL 31-05-2011 segn anexo 8 26/162 316,11 2.634,10
04/06/2011 P/R VENTAS AL 04-06-2011 segn anexo 9 28/175 155,74 2.789,84
11/06/2011 P/R VENTAS AL 11-06-2011 segn anexo 10 32/200 282,87 3.072,71
18/06/2011 P/R VENTAS AL 18-06-2011 segn anexo 11 35/218 315,45 3.388,16
25/06/2011 P/R VENTAS AL 25-06-2011 segn anexo 12 37/236 331,75 3.719,91
30/06/2011 P/R VENTAS AL 30-06-2011 segn anexo 13 38/244 168,48 3.888,39
30/06/2012 P/R CIERRE DE DSTOS EN VENTAS Y DETERMINAR 40/251 3.888,39
LAS VENTAS NETAS
SUMAN 3.888,39 3.888,39 -
CUENTA: (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% CODIGO: 4.1.01.04 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
09/04/2011 P/R VENTAS AL 09-04-2011 segn anexo 1 4/25 120,26 120,26
16/04/2011 P/R VENTAS AL 16-04-2011 segn anexo 2 8/48 101,07 221,33
23/04/2011 P/R VENTAS AL 23-04-2011 segn anexo 3 10/63 312,94 534,27
30/04/2011 P/R VENTAS AL 30-04-2011 segn anexo 4 13/79 104,01 638,28
07/05/2011 P/R VENTAS AL 07-05-2011 segn anexo 5 16/100 61,61 699,89
14/05/2011 P/R VENTAS AL 14-05-2011 segn anexo 6 20/122 108,68 808,57
21/05/2011 P/R VENTAS AL 21-05-2011 segn anexo 7 23/144 211,37 1.019,94
31/05/2011 P/R VENTAS AL 31-05-2011 segn anexo 8 26/162 130,61 1.150,55
04/06/2011 P/R VENTAS AL 04-06-2011 segn anexo 9 28/175 48,99 1.199,54
11/06/2011 P/R VENTAS AL 11-06-2011 segn anexo 10 32/200 54,53 1.254,07
18/06/2011 P/R VENTAS AL 18-06-2011 segn anexo 11 35/218 89,98 1.344,05
25/06/2011 P/R VENTAS AL 25-06-2011 segn anexo 12 37/236 98,69 1.442,74
30/06/2011 P/R VENTAS AL 30-06-2011 segn anexo 13 38/244 38,79 1.481,53
30/06/2012 P/R CIERRE DE DSTOS EN VENTAS Y DETERMINAR 40/251 1.481,53
LAS VENTAS NETAS
SUMAN 1.481,53 1.481,53 -
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

229

CUENTA: GANANCIA BRUTA EN VENTAS CODIGO:4.1.04 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R Para Determina La ganancia en Ventas 40/255 30.802,81 30.802,81
30/06/2011 P/R CIERRE DE CTAS DE ING Y GASTOS 41/258 30.802,81
SUMAN 30.802,81 30.802,81 -
CUENTA: COMPRAS LOCALES CODIGO: 5.3.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 1/2 124,01 124,01
06/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2/10 509,18 633,19
06/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 3/16 387,64 1.020,83
08/04/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 3/21 114,24 1.135,07
08/04/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS 4/23 48,02 1.183,09
11/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 5/29 135,01 1.318,10
14/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER 6/40 317,43 1.635,53
14/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 7/42 817,52 2.453,05
14/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA 7/43 2.065,55 4.518,60
15/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 7/45 1.104,14 5.622,74
15/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 8/47 2.777,44 8.400,18
18/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 9/54 75,00 8.475,18
19/04/2011 P/R COMPRA A DISTRICELL S.A 9/55 812,50 9.287,68
19/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 9/57 324,00 9.611,68
19/04/2011 P/R COMPRA UNIPHARM DEL ECUADOR S.A 9/58 278,10 9.889,78
21/04/2011 P/R COMPRA RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. 10/60 242,82 10.132,60
21/04/2011 P/R COMPRA A LIQUICAPS CIA. LTDA 10/61 173,50 10.306,10
25/04/2011 P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 10/65 726,51 11.032,61
25/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 11/67 311,08 11.343,69
26/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 11/68 385,16 11.728,85
26/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 11/70 156,66 11.885,51
27/04/2011 P/R COMPRA A PROFARM S.A 12/74 85,34 11.970,85
27/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 12/75 1.227,39 13.198,24
27/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 12/76 247,70 13.445,94
29/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 12/78 19,60 13.465,54
02/05/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 14/87 151,50 13.617,04
02/05/2011 P/R COMPRA A MEDIVEZA 15/90 110,19 13.727,23
03/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 15/92 335,78 14.063,01
03/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 15/93 278,54 14.341,55
03/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 15/94 163,97 14.505,52
04/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 16/97 50,06 14.555,58
04/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 16/98 134,45 14.690,03
04/05/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 16/99 663,45 15.353,48
09/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 17/102 1.382,16 16.735,64
09/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 17/103 3.194,28 19.929,92
09/05/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 17/104 268,56 20.198,48
10/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 18/109 149,42 20.497,32
PASAN 20.347,90 20.347,90
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

230

CUENTA: COMPRAS LOCALES CODIGO: 5.3.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 20.347,90 - 20.347,90
10/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 18/112 336,91 20.684,81
11/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 19/114 579,76 21.264,57
12/05/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 19/118 246,25 21.510,82
12/05/2011 P/R COMPRA A PRODUDERM 19/119 600,96 22.111,78
12/05/2011 P/R COMPRA A MODESTO CASAJOANA 20/120 190,07 22.301,85
12/05/2011 P/R COMPRA A ECUATORIANA DE PROD QUIMICOS 20/121 316,08 22.617,93
16/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 20/125 857,16 23.475,09
16/05/2011 P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 21/126 138,53 23.613,62
16/05/2011 P/R COMPRA A RODRIGUEZ MASACHE LOLITA 21/127 13,59 23.627,21
17/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 21/131 339,08 23.966,29
17/05/2011 P/R COMPRA A BIONCOMEDICA 22/133 269,00 24.235,29
18/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 22/136 158,18 24.393,47
19/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 22/139 209,20 24.602,67
20/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 23/141 331,67 24.934,34
20/05/2011 P/R COMPRA A PALACIOS GIL CRISTIAN 23/142 118,72 25.053,06
23/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 24/148 343,69 25.396,75
23/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 24/149 247,75 25.644,50
23/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 24/150 86,82 28.561,22
23/05/2011 P/R COMPRA A LOJARAR C.A VARIAS FAC. 25/151 1.781,17 27.425,67
25/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 25/153 1.048,73 28.474,40
26/05/2011 P/R COMPRA ALETERAGO DEL ECUADOR 25/157 76,74 28.637,96
31/05/2011 P/R COMPRA A PEMALU CIA LTDA. 26/158 133,04 28.771,00
06/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 29/179 236,15 29.007,15
07/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 29/180 2.093,56 31.100,71
06/06/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 29/181 380,47 31.481,18
07/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 30/183 2.259,42 33.740,60
08/06/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 30/189 653,51 34.394,11
09/06/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 31/190 426,56 34.820,67
10/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 31/193 313,35 35.134,02
13/06/2011 P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 33/205 374,77 35.508,79
13/06/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 33/206 339,82 35.848,61
14/06/2011 P/R COMPRA A JARQUIFAR CIA. LTDA. 33/207 175,00 36.023,61
14/06/2011 P/R COMPRA A JARA AREVALO FLORENCIO 33/208 101,50 36.125,11
14/06/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO VARIAS FAC 33/209 972,55 37.097,66
14/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC. 34/212 1.980,59 39.078,25
16/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 34/213 20,80 39.099,05
16/06/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER 34/214 122,80 39.221,85
16/06/2011 P/R COMPRA A QUIMICA ARISTON 34/215 252,20 39.474,05
20/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 35/223 280,62 39.754,67
21/06/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 36/226 72,00 39.826,67
21/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 36/227 591,72 40.418,39
23/06/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 37/232 29,00 40.447,39
23/06/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 37/233 43,70 40.491,09
24/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 37/235 263,94 40.755,03
28/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA. 38/238 170,00 40.925,03
28/06/2011 P/R COMPPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 38/239 426,61 41.351,64
41.351,64 - 41.351,64
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
231

CUENTA: COMPRAS LOCALES CODIGO: 5.3.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 41.351,64 - 41.351,64
30/06/2011 P/R CIERRE DE LOS DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS Y 40/251 8.358,57
DETERMINAR LAS COMPRAS NETAS
30/06/2011 P/R EL CIERRE DEL INV INICIAL Y COMPRAS NETAS 40/253 32.993,07
SUMAN 41.351,64 41.351,64 -
CUENTA: (-) Descuento en Compras 0% CODIGO:5.1.02 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
06/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2/10 26,94 26,94
06/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 3/16 40,82 67,76
08/04/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 3/21 36,84 104,60
11/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 5/29 5,16 109,76
14/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER 6/40 38,33 148,09
14/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 7/42 95,77 243,86
14/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 7/43 133,49 377,35
15/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 7/45 81,03 458,38
15/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 8/47 119,65 578,03
18/04/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 9/54 15,00 593,03
19/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 9/57 54,00 647,03
19/04/2011 P/R COMPRA UNIPHARM DEL ECUADOR S.A 9/58 55,41 702,44
21/04/2011 P/R COMPRA A RODDOME PHARMACEUTICAL S.A 10/60 40,47 742,91
21/04/2011 P/R COMPRA A LIQUICAPS CIA. LTDA. 10/61 26,00 768,91
25/04/2011 P/R COMPRA ABAD VALLEJO RUITH CECILIA 10/65 63,08 831,99
25/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 11/67 44,44 876,43
26/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 11/68 63,97 940,40
26/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 11/70 1,09 941,49
27/04/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 12/74 17,59 959,08
27/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 12/75 113,08 1.072,16
27/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 12/76 28,81 1.100,97
29/04/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 12/78 0,59 1.101,56
02/05/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 14/87 25,25 1.126,81
02/05/2011 P/R COMPRA A MEDIVEZA 15/90 6,99 1.133,80
03/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 15/92 36,40 1.170,20
03/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 15/93 14,75 1.184,95
03/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 15/94 13,50 1.198,45
04/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 16/98 39,13 1.237,58
04/05/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 16/99 73,52 1.311,10
09/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 17/102 48,65 1.359,75
09/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 17/103 798,39 2.158,14
09/05/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 17/104 81,96 2.240,10
10/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 10/109 29,34 2.269,44
10/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 18//112 22,06 2.291,50
11/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 19/114 83,70 2.375,20
PASAN - 2.375,20 2.375,20
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
232

CUENTA: (-) Descuento en Compras 0% CODIGO: 5.1.02 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
Vienen - 2.375,20 2.375,20
12/05/2011 P/R COMPRA A PRODUDERM 19/119 33,49 2.408,69
12/05/2011 P/R COMPRA A MODESTO CASAJOANA 20/120 27,39 2.436,08
12/05/2011 P/R COMPRA A ECUATORIANA DE PROD QUIMICOS 20/121 48,42 2.484,50
16/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 20/125 83,53 2.568,03
16/05/2011 P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 21/126 16,84 2.584,87
17/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 21/131 25,98 2.610,85
18/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 22/136 26,37 2.637,22
20/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 23/141 17,37 2.654,59
20/05/2011 P/R COMPRA A PALACIOS GIL CRISTIAN 23/142 2,65 2.657,24
23/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 24/148 20,22 2.677,46
23/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 24/149 48,13 2.725,59
23/05/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 24/150 8,97 3.306,16
23/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 25/151 458,71 3.184,30
25/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO VARIAS FAC 25/153 112,89 3.297,19
31/05/2011 P/R COMPRA A PEMALU CIA. LTDA. 26/158 19,96 3.326,12
06/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 29/179 53,05 3.379,17
07/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 29/180 92,61 3.471,78
07/06/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 29/181 40,18 3.511,96
07/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 30/183 291,84 3.803,80
08/06/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 30/189 82,38 3.886,18
09/06/2011 P/R COMPRA A LABOVIDA S.A 31/190 136,16 4.022,34
10/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 31/193 93,85 4.116,19
13/06/2011 P/R COMPRA A ABAD VALLEJO RUTH CECILIA 33/205 39,09 4.155,28
13/06/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 33/206 24,29 4.179,57
14/06/2011 P/R COMPRA A JARQUIFAR CIA. LTDA. 33/207 25,00 4.204,57
14/06/2011 P/R COMPRA A JARA AREVALO FLORENCIO 33/208 14,50 4.219,07
14/06/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO VARIAS FAC 33/209 84,32 4.303,39
14/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 34/212 162,77 4.466,16
16/06/2011 P/R COMPRA A GENFAR 34/213 4,16 4.470,32
16/06/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS CHALVER 34/214 13,40 4.483,72
16/06/2011 P/R COMPRA A QUIMICA ARISTON 34/215 66,58 4.550,30
20/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 35/223 38,20 4.588,50
21/06/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 36/226 8,00 4.596,50
21/06/2011 P/R COMPRA A VEGA PALACIOS & CIA 36/227 122,02 4.718,52
23/06/2011 P/R COMPRA A LABORATORIOS ROCNARF 37/233 5,66 4.724,18
28/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 38/239 33,99 4.758,17
30/06/2012 P/R CIERRE DE LOS DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS Y 41/258 4.758,17
DETERMINAR LAS COMPRAS NETAS
SUMAN 4.758,17 4.758,17 -
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR

233

CUENTA: (-) Devolucion en Compras 0% CODIGO: 5.1.03 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
01/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 1/3 99,00 99,00
01/04/2011 P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A 1/4 50,76 149,76
05/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 2/9 12,50 162,26
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 2/11 4,50 166,76
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 2/13 55,14 221,90
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A LABORATORIOS CHALVER 3/14 12,44 234,34
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 3/15 63,96 298,30
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A VEGA PALACIOS & CIA. 3/17 265,45 563,75
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A LABOVIDA S.A 3/18 28,80 592,55
06/04/2011 P/R DEVOLUCION A QUIFATEX 3/19 156,79 749,34
12/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 6/36 20,16 769,50
14/04/2011 P/R DEVOLUCION A VEGA PALACIOS & CIA. 7/44 84,05 853,55
21/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 10/62 189,67 1.043,22
26/04/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 10/66 37,60 1.080,82
02/05/2011 P/R DEVOLUCION A GENFAR 13/84 11,30 1.092,12
03/05/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 16/96 44,18 1.136,30
10/05/2011 P/R DEVOLUCION A MEDIVEZA 17/108 66,24 1.202,54
11/05/2011 P/R DEVOLUCION A LABORATORIO CHALVER 19/116 2,00 1.204,54
17/05/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 22/134 74,06 1.278,60
17/05/2011 P/R DEVOLUCION A ABAD VALLEJO RUTH 21/132 183,32 1.461,92
23/05/2011 P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A 25/152 103,11 1.565,03
25/05/2011 P/R DEVOLUCION A ECUATORIANA DE PROD QUIMICOS 25/154 260,35 1.825,38
01/06/2011 P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A 27/168 24,85 1.850,23
01/06/2011 P/R DEVOLUCION A LABORATORIO CHALVER 27/169 6,00 1.856,23
07/06/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 29/182 53,76 1.909,99
10/06/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 31/194 102,96 2.012,95
11/06/2011 P/R DEVOLUCION A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA 32/198 2,61 2.015,56
15/06/2011 P/R DEVOLUCION A VEGA PALACIOS & CIA. 34/211 185,55 2.201,11
16/06/2011 P/R DEVOLUCION A QUIFATEX 34/216 288,25 2.489,36
22/06/2011 P/R DEVOLUCION A ROCNARF 36/230 29,00 2.518,36
23/06/2011 P/R DEVOLUCION A APROFARM S.A 36/231 123,00 2.641,36
30/06/2011 P/R DEVOLUCION A LABOVIDA S.A 38/243 19,20 2.660,56
30/06/2012 P/R CIERRE DE LOS DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS 40/251 2.660,56
SUMAN 2.660,56 2.660,56 -
CUENTA: (-) Descuento en Compras 12% CODIGO: 5.1.04 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
06/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2/10 19,00 19,00
08/04/2011 P/R COMPRA A RODAS CUENCA LUIS 4/23 6,86 25,86
14/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 7/42 5,62 31,48
14/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 7/43 79,91 111,39
15/04/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 7/45 71,34 182,73
15/04/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 8/47 128,68 311,41
Pasan - 311,41 311,41
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
234

CUENTA: (-) Descuento en Compras 12% CODIGO: 5.1.04 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
Vienen - 311,41 311,41
19/04/2011 P/R COMPRA A DISTRICELL S.A 9/55 63,65 375,06
26/04/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 11/70 28,40 403,46
27/04/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 12/75 45,60 449,06
03/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 15/92 5,42 454,48
04/05/2011 P/R COMPRA A APROFARM S.A 16/99 2,06 456,54
09/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 17/102 63,02 519,56
10/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 18/112 10,34 529,90
12/05/2011 P/R COMPRA A PRODUDERM 19/119 14,22 544,12
16/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 20/125 10,80 554,92
17/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 21/131 0,75 555,67
19/05/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 22/139 32,67 588,34
20/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. 23/141 4,18 592,52
20/05/2011 P/R COMPRA A PALACIOS GIL CRISTIAN 23/142 6,43 598,95
23/05/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 24/148 5,38 604,33
23/05/2011 P/R COMPRA A DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA 24/149 5,42 609,75
23/05/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 25/151 32,79 642,54
25/05/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO VARIAS FAC 25/153 24,55 667,09
07/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX 29/180 172,53 839,62
07/06/2011 P/R COMPRA A LOJAFAR C.A 29/181 1,90 841,52
07/06/2011 P/R COMPRA A LETERAGO DEL ECUADOR CIA. LTDA. 30/183 12,00 853,52
14/06/2011 P/R COMPRA A JOSE VERDEZOTO VARIAS FAC 33/209 9,54 863,06
14/06/2011 P/R COMPRA A QUIFATEX VARIAS FAC 34/212 0,77 863,83
30/06/2012 P/R CIERRE DE LOS DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS Y 40/251 863,83
DETERMINAR LAS COMPRAS NETAS
SUMAN 863,83 863,83 -
CUENTA: (-) Devolucin en Compras 12% CODIGO: 5.1.05 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
06/04/2011 DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 3/15 30,70 30,70
02/05/2011 P/R DEVOLUCION A ECUATORIANA DE PROD.QUIM 14/89 4,00 34,70
17/05/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 22/134 10,00 44,70
18/05/2011 P/R DEVOLUCION A JOSE VERDEZOTO 22/137 28,00 72,70
16/06/2011 P/R DEVOLUCION A QUIFATEX 34/216 3,31 76,01
30/06/2012 P/R CIERRE DE LOS DSCTOS Y DEV. EN COMPRAS Y 40/251 76,01
DETERMINAR LAS COMPRAS NETAS
SUMAN 76,01 76,01 -
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
235

CUENTA: COSTO DE VENTAS CODIGO: 5.1.06 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2012 P/R EL CIERRE DEL INV INICIAL Y COMPRAS NETAS 40/253 133.875,78 133.875,78
30/06/2012 P/R EL INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS 40/254 109.601,76 24.274,02
30/06/2012 P/R Para Determinar La ganancia en Ventas 40/255 24.274,02
SUMAN 133.875,78 133.875,78 -
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS CODIGO: 5.2.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2011 14/85 989,00 989,00
31/05/2011 P/R ROL DE PAGOS MAYO DEL 2011 27/165 989,00 1.978,00
30/06/2011 P/R ROL DE PAGOS JUNIO DEL 2011 39/248 989,00 2.967,00
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 2.967,00
SUMAN 2.967,00 2.967,00 -
CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES CODIGO: 5.2.02 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL 2011 14/85 238,41 238,41
31/05/2011 P/R ROL DE PAGOS MAYO 2011 27/165 240,49 478,90
30/06/2011 P/R ROL DE PAGOS JUNIO 2011 39/248 243,49 722,39
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 722,39
SUMAN 722,39 722,39 -
CUENTA: APORTES AL IESS CODIGO: 5.2.03 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2011 14/85 134,07 134,07
31/05/2011 P/R ROL DE PAGOS MAYO DEL 2011 27/165 135,57 269,64
30/06/2011 P/R ROL DE PAGOS JUNIO DEL 2011 39/248 137,77 407,41
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 407,41
SUMAN 407,41 407,41 -
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
236

CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES CODIGO: 5.2.04 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
08/04/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 3/20 80,00 80,00
09/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2011 4/24 305,00 385,00
11/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 5/30 330,36 715,36
18/04/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS A SARAGURO CESAR 8/52 25,00 740,36
29/04/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 12/77 330,36 1.070,72
30/04/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS ABRIL 2011 13/81 4.717,40 5.788,12
09/05/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS DRA. MACANCHI MARIA 17/105 1.148,00 6.936,12
11/05/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 19/115 80,00 7.016,12
31/05/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS MAYO 2011 26/160 4.630,00 11.646,12
31/05/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 27/164 330,36 11.976,48
08/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS SANCHEZ PATRICIA 30/186 296,00 12.272,48
09/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS SARAGURO CESAR 31/191 25,00 12.297,48
11/06/2011 P/R HONORARIOS PROF. ELIZABETH SARANGO 31/196 80,00 12.612,48
11/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS FLORES TINIZARAY 32/197 235,00 12.532,48
20/06/2011 P/R HONORARIOS MEDICOS AREVALO JANNETH 35/222 276,00 12.888,48
30/06/2011 p/r HONORARIOS MEDICOS JUNIO 2011 39/246 4.427,60 17.316,08
30/06/2011 P/R HONORARIOS PROFESIONALES AURA MORALES 39/247 330,36 17.646,44
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 17.646,44
SUMAN 17.646,44 17.646,44 -
CUENTA: GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CODIGO: 5.2.05 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/04/2011 P/R ROL DE PAGOS ABRIL DEL 2011 14/85 114,44 114,44
31/05/2011 P/R ROL DE PAGOS MAYO DEL 2011 27/165 126,88 241,32
30/06/2011 P/R ROL DE PAGOS JUNIO DEL 2011 39/248 144,98 386,30
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 386,30
SUMAN 386,30 386,30 -
CUENTA: SERVICIOS BASICOS CODIGO: 5.3.01 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
03/05/2011 P/R PAGO TELEFONO MES DE ABRIL DEL 2011 15/95 16,95 16,95
03/06/2011 P/R PAGO TELEFONO MES DE MAYO DEL 2011 29/177 17,28 34,23
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 34,23
SUMAN 34,23 34,23 -
CUENTA: GASTOS PERMISOS DE SALUD CODIGO: 5.3.02 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
20/06/2011 p/r PAGO PERMISO DE SALUD AO 2011 35/220 38,04 - 38,04
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 38,04
SUMAN 38,04 38,04 -
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR


237

CUENTA: SUMINISTROS DIVERSOS CODIGO:5.3.03 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
04/04/2012 P/R COMPRA A VIVANCO VASQUEZ TERESA 2/6 35,70 35,70
08/04/2012 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 4/22 8,93 44,63
19/04/2012 P/R COMPRA A FARFAN FABIOLA 9/56 122,93 167,56
26/04/2011 P/E EMPASTADO DE LIBROS JOSE SARANGO 11/71 125,00 292,56
02/05/2012 P/R COMPRA RODAS CUENCA LUIS 14/88 74,68 367,24
31/05/2012 P/R COMPRA A RIVERA APONTE CARLOS 26/159 49,11 416,35
22/06/2012 P/R COMPRA DE SUMINISTROS A FARFAN FABIOLA 36/229 101,33 517,68
24/06/2012 P/R COMPRA DE SUMINISTROS PINZON ROBERTO 37/234 132,00 649,68
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 649,68
SUMAN 649,68 649,68 -
CUENTA: GASTO MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CODIGO: 5.3.04 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
14/04/2011 P/R COMPRA A TECNOAUSTRAL CIA. LTDA 6/38 56,07 - 56,07
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 56,07
SUMAN 56,07 56,07 -
CUENTA: MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES CODIGO: 5.3.05 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
20/05/2011 P/R COMPRA A PALACIOS GIL CRISTIAN 23/142 2,00 - 2,00
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 2,00
SUMAN 2,00 2,00 -
CUENTA: GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES CODIGO: 5.3.06 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
11/04/2011 P/R COMPRA MUOZ BORRERO LOLITA 5/28 86,82 86,82
02/06/2012 P/R SERVICIO DE LAVADO DE UNIFORMES 28/170 12,69 99,51
20/06/2012 P/R COMPRA A RODRIGUEZ MASACHE LOLITA 35/221 11,36 110,87
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 110,87
SUMAN 110,87 110,87 -
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
238

CUENTA: GASTO DEPRECIACIONES CODIGO: 5.3.07 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
30/06/2011 P/R DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS 41/256 1.214,26 1.214,26
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 1.214,26
SUMAN 1.214,26 1.214,26 -
CUENTA: Amortizacin Cuentas Incobrables CODIGO: 5.3.07.08 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
12/04/2011 P/R AMORTIZACIN DE INCROBLABELES 41/257 94,02 94,02
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 94,02
SUMAN 94,02 94,02 -
CUENTA: GASTOS FINANCIEROS CODIGO: 5.3.08 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
11/04/2011 P/R SERVICIOS BANCARIOS 4/27 2,00 2,00
30/04/2011 P/R EMISION ESTADO DE CUENTA 13/82 1,66 3,66
19/05/2011 P/R TRANSFERENCIA AL BANCO 23/140 3,00 6,66
31/05/2011 P/R SERVICIOS BANCARIOS 27/167 13,74 20,40
09/06/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 31/192 2,00 22,40
16/06/2011 P/R SERVICIOS BANCARIOS 35/217 2,00 24,40
28/06/2011 P/R DEPOSITO BANCO DE GUAYAQUIL 38/240 2,00 26,40
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 26,40
SUMAN 26,40 26,40 -
CUENTA: PRDIDA POR REDONDEO CODIGO: 5.3.09 FOLIO:
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER SALDO
12/04/2011 P/R PAGO RETENCIONES DE IVA MARZO/11 6/34 0,05 0,05
30/06/2011 P/R CIERRES DE LAS CUENTAS ING Y GASTOS 41/258 0,05
SUMAN 0,05 0,05 -
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR

239

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 1.1.01 EFECTIVO 48.331,34 48.331,34 - -
2 1.1.02 CAJA CHICA 90,00 90,00 -
3 1.1.03 BANCOS 103.338,51 93.297,56 10.040,95
4 1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 16.258,18 6.855,82 9.402,36 -
5 1.1.04.02 (Provision de Cuentas incobrables) 94,02 94,02
6 1.1.05 IVA EN COMPRAS 1.307,92 1.307,92 - -
7 1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 2.248,40 76,19 2.172,21 -
8 1.1.07 INVENTARIOS 210.484,47 100.882,71 109.601,76 -
9 1.2.01 MUEBLES DE OFICINA 21.801,41 - 21.801,41 -
10 1.2.01.01 (DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA) - 545,04 - 545,04
12 1.2.03 EQUIPO DE OFICINA 558,56 - 558,56 -
13 1.2.03.01 (DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA) - 13,96 - 13,96
14 1.2.05 ENSERES DE OFICINA 259,47 - 259,47 -
15 1.2.05.01 (DEP. ACUM. ENSERES DE OFICINA) 14,74 14,74
16 1.2.07 EQUIPO DE COMPUTACION 5.731,19 - 5.731,19 -
17 1.2.07.01 (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION) 472,82 472,82
18 1.2.09 EQUIPO MEDICO 5.561,16 - 5.561,16 -
19 1.2.09.01 (DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO) - 139,03 - 139,03
20 1.2.11 MOBILIARIO CENTRO MEDICO 1.146,88 - 1.146,88 -
21 1.2.11.01 (DEP. ACUM. MOB. CENTRO MEDICO ) - 28,67 - 28,67
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 1.020,68 1.005,43 15,25
22 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 54.545,87 81.834,95 - 27.289,08
23 2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 2.279,98 2.952,71 - 672,73
24 2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 182,24 231,48 - 49,24
25 2.1.04 IVA EN VENTAS 1.021,83 1.021,83 - -
26 2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 1.152,85 1.565,66 - 412,81
27 2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 2.562,53 2.589,65 - 27,12
28 2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR - 1.192,05 - 1.192,05
29 2.1.08 PROVISIONES 26,59 295,07 - 268,48
30 2.2.01 Prestamos por Pagar 1.218,10 7.080,50 - 5.862,40
31 3.1.01 Aportes de Socios - 87.901,00 - 87.901,00
32 3.1.02.01 Donaciones el Bienes - 34.950,36 - 34.950,36
33 4.1 VENTAS LOCALES 60.446,75 60.446,75 - -
34 4.1.01.02 (-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 3.888,39 3.888,39 - -
35 4.1.01.04 (-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 1.481,53 1.481,53 - -
36 4.1.04 GANANCIA BRUTA EN VENTAS - 30.802,81 - 30.802,81
37 5.1.01 COMPRAS LOCALES 41.351,64 41.351,64 - -
38 5.1.01.02 (-) Descuento en Compras 0% 4.758,17 4.758,17 - -
39 5.1.01.03 (-) Devolucion en Compras 0% 2.660,56 2.660,56 -
40 5.1.01.05 (-) Descuento en Compras 12% 863,83 863,83 - -
41 5.1.01.06 (-) Devolucin en Compras 12% 76,01 76,01 -
42 5.1.02 COSTO DE VENTAS 133.875,78 133.875,78 -
43 5.2.01 Sueldos y Salarios 2.967,00 - 2.967,00 -
44 5.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 722,39 - 722,39 -
45 5.2.03 APORTES AL IESS 407,41 - 407,41 -
Pasan 734.627,62 754.885,98 170.478,00 190.736,36
SALDOS
FUNDACION SER LOJA
BALANCE GENERAL DE SUMAS Y SALDOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2011
DETALLE CODIGO N
SUMAS
EXPRESADO EN USD $

240

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
VIENEN 734.627,62 754.885,98 170.478,00 190.736,36
46 5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES 17.646,44 - 17.646,44 -
47 5.2.05 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 386,30 - 386,30 -
48 5.3.01 SERVICIOS BASICOS 34,23 - 34,23 -
49 5.3.02 GASTOS PERMISOS DE SALUD 38,04 - 38,04 -
50 5.3.03 SUMINISTROS DIVERSOS 649,68 - 649,68 -
51 5.3.04 GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO 56,07 - 56,07 -
52 5.3.05 MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES 2,00 - 2,00 -
53 5.3.06 GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES110,87 - 110,87 -
54 5.3.07 GASTO DEPRECIACIONES 1.214,26 - 1.214,26 -
55 5.3.07.08 Amortizacin Cuentas Incobrables 94,02 - 94,02 -
56 5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 26,40 - 26,40 -
57 5.3.09 PRDIDA POR REDONDEO 0,05 - 0,05 -
SUMAN IGUALES 754.885,98 754.885,98 190.736,36 190.736,36
loja, 30 de Junio del 2011
___________ ________________
DIRECTORA CONTADOR
FUNDACION SER LOJA
BALANCE GENERAL DE SUMAS Y SALDOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2011
N CODIGO DETALLE
SUMAS SALDOS

241

DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PASIVO
1.1.02 CAJA CHICA 90,00 - - - 90,00 -
1.1.03 BANCOS 10.040,95 - - - 10.040,95
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 9.402,36 - - - 9.402,36
1.1.04.02 (Provision de Cuentas incobrables) 94,02 - - 94,02
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 2.172,21 - - - 2.172,21
1.1.07 INVENTARIOS 109.601,76 - - - 109.601,76
1.2.01 MUEBLES DE OFICINA 21.801,41 - - - 21.801,41
1.2.01.01 (DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA) - 545,04 - - - 545,04
1.2.02 EQUIPO DE OFICINA 558,56 - - - 558,56
1.2.02.01 (DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA) - 13,96 - - - 13,96
1.2.03 ENSERES DE OFICINA 259,47 - - - 259,47
1.2.03.01 (DEP. ACUM. ENSERES DE OFICINA) - 14,74 - - - 14,74
1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION 5.731,19 - - - 5.731,19
1.2.04.01 (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION) - 472,82 - - - 472,82
1.2.05 EQUIPO MEDICO 5.561,16 - - - 5.561,16
1.2.05.01 (DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO) - 139,03 - - - 139,03
1.2.06 MOBILIARIO CENTRO MEDICO 1.146,88 - - - 1.146,88
1.2.06.01 (DEP. ACUM. MOB. CENTRO MEDICO ) - 28,67 - - - 28,67
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 15,25 - - - 15,25
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR - 27.289,08 - - - 27.289,08
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE - 672,73 - - - 672,73
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA - 49,24 - - - 49,24
2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 412,81 412,81
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR - 27,12 - - - 27,12
2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.192,05 1.192,05
2.1.08 PROVISIONES 268,48 268,48
PASAN 166.381,20 31.219,79 - - 166.381,20 31.219,79
DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PASIVO
VIENEN 166.381,20 31.219,79 - - 166.381,20 31.219,79
2.2.01 Prestamos por Pagar - 5.862,40 - - - 5.862,40
3.1.01 Aportes de Socios - 87.901,00 - - - 87.901,00
3.1.02.01 Donaciones el Bienes - 34.950,36 - - - 34.950,36
4.1.10 GANANCIA BRUTA EN VENTAS - 30.802,81 - 30.802,81 - -
5.2.01.01 Sueldos y Salarios 2.967,00 - 2.967,00 - - -
5.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 722,39 722,39
5.2.03 APORTES AL IESS 407,41 - 407,41 - - -
5.2.04 HONORARIOS PROFESIONALES 17.646,44 - 17.646,44 - - -
5.2.05 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 386,30 - 386,30 - - -
5.3.01 SERVICIOS BASICOS 34,23 - 34,23 - - -
5.3.02 GASTOS PERMISOS DE SALUD 38,04 - 38,04 - - -
5.3.03 SUMINISTROS DIVERSOS 649,68 - 649,68 - - -
5.3.04 GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO 56,07 - 56,07 - - -
5.3.05 MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES 2,00 - 2,00 - - -
5.3.06 GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES 110,87 - 110,87 - - -
5.3.07 GASTO DEPRECIACIONES 1.214,26 1.214,26 - -
5.3.07.08 Amortizacin Cuentas Incobrables 94,02 94,02
5.3.08 GASTOS FINANCIEROS 26,40 - 26,40 - - -
5.3.09 PRDIDA POR REDONDEO 0,05 - 0,05 - - -
SUMAN Y PASAN 24.355,16 153.654,17 24.355,16 30.802,81 166.381,20 159.933,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.447,65 6.447,65
LOJA, 30 de Junio del 2011
_________________________________________ ________________________
DIRECTORA CONTADORA
FUNDACION SER LOJA
HOJA DE TRABAJO
AL 30 DE JUNIO DEL 2011
EXPRESADO EN USD $
CODIGO CUENTA
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SIT. FINANCIERA
HOJA DE TRABAJO
FUNDACION SER LOJA
AL 30 DE JUNIO DEL 2011
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SIT. FINANCIERA BALANCE AJUSTADO
CUENTA CODIGO
EXPRESADO EN USD $
242

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS BRUTAS 60.446,75
(-) Descuento en Ventas Tarifa 0% 3.888,39
(-) Descuento en Ventas Tarifa 12% 1.481,53
VENTAS LOCALES 55.076,83
INVENTARIO INICIAL 100.882,71
COMPRAS BRUTAS 41.351,64
(-) Descuento en Compras 0% 4.758,17
(-) Descuento en Compras 12% 863,83
(-) Devolucion en Compras 0% 2.660,56
(-) Devolucin en Compras 12% 76,01
COMPRAS LOCALES 32.993,07
Mercaderias Disponibles para la venta 133.875,78
Menos : Inventario Final 109.601,76
COSTO DE VENTAS 24.274,02
GANANCIA BRUTA EN VENTAS 30.802,81
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 2.967,00
BENEFICIOS SOCIALES 722,39
APORTES AL IESS 407,41
HONORARIOS PROFESIONALES 17.646,44
GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 386,30
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 22.129,54
GASTOS NO OPERACIONALES
SERVICIOS BASICOS 34,23
GASTOS PERMISOS DE SALUD 38,04
SUMINISTROS DIVERSOS 649,68
GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO 56,07
MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES 2,00
GASTOS MANTENIMIENTO DE UNIFORMES 110,87
GASTO DEPRECIACIONES 1.214,26
Amortizacin Cuentas Incobrables 94,02
GASTOS FINANCIEROS 26,40
PRDIDA POR REDONDEO 0,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.225,62
TOTAL GASTOS 24.355,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.447,65
Loja. 30 de Junio del 2011
___________ _________________
DIRECTORA CONTADORA
FUNDACION SER LOJA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011
EXPRESADO EN USD $


243

1. ACTIVOS
1.1. ACTIVOS CORRIENTES
1.1.02 CAJA CHICA 90,00
1.1.03 BANCOS 10.040,95
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 9.402,36 9.308,34
1.1.04.02 (Provision de Cuentas incobrables) 94,02
1.1.06 CREDITO TRIBUTARIO 2.172,21
1.1.07 INVENTARIOS 109.601,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 131.213,26
1.2. ACTIVOS FIJOS
1.2.01 MUEBLES DE OFICINA 21.801,41 21.256,37
1.2.01.01 (DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA) 545,04
1.2.02 EQUIPO DE OFICINA 558,56 544,60
1.2.02.01 (DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA) 13,96
1.2.03 ENSERES DE OFICINA 259,47 244,73
1.2.03.01 (DEP. ACUM. ENSERES DE OFICINA) 14,74
1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACION 5.731,19 5.258,37
1.2.04.01 (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION) 472,82
1.2.05 EQUIPO MEDICO 5.561,16 5.422,13
1.2.05.01 (DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO) 139,03
1.2.06 MOBILIARIO CENTRO MEDICO 1.146,88 1.118,21
1.2.06.01 (DEP. ACUM. MOB. CENTRO MEDICO ) 28,67
1.3 OTROS ACTIVOS
1.3.01 PAGOS ANTICIPADOS 15,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 33.859,66
TOTAL DEL ACTIVO 165.072,92
2. PASIVOS
2.1. PASIVOS CORRIENTES
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 27.289,08
2.1.02 RETENCIONES EN LA FUENTE 672,73
2.1.03 RETENCIONES DEL IVA 49,24
2.1.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 412,81
2.1.06 REMUNERACIONES POR PAGAR 27,12
2.1.07 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.192,05
2.1.08 PROVISIONES 268,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE 29.911,51
2.2 PASIVO NO CORRIENTE
2.2.01 Prestamos por Pagar 5.862,40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5.862,40
TOTAL PASIVO 35.773,91
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL 122.851,36
3.1.01 Aportes de Socios 87.901,00
3.1.02 DONACIONES
3.1.02.01 Donaciones el Bienes 34.950,36
3.1.03 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.447,65
TOTAL PATRIMONIO 129.299,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 165.072,92
Loja, 30 de Junio del 2011
___________ ______________
DIRECTORA CONTADORA
FUNDACION SER LOJA
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2011
EXPRESADO EN USD $

244

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 55863,35
VENTAS 48331,34
IVA EN VENTAS 1021,83
CLIENTES 6510,18
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES -24102,08
PROVEEDORES -33469
IVA EN COMPRAS 1073,93
RETENCIONES EN LA FUENTE BIENES -409,33
RETENCIONES DEL IVA BIENES -16,73
INVENTARIO MERCADERIAS 8719,05
EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES -41421,86
GASTOS OPERACIONALES -22129,54
GASTOS NO OPERACIONALES -2105,15
CUENTAS POR PAGAR -13045,44
OBLIGACIONES CON EL IESS -1152,85
IVA EN COMPRAS 233,79
RETENTENCIONES FUENTE SERVICIOS -1865,11
RETENCIONES DEL IVA SERVICIOS -165,51
BENEFICIOS POR PAGAR -1192,05
FLUJO NETO UTULIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN -9660,59
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL -9660,59
(+) EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 01 ABRIL 19791,54
(=) EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 30 DE JUNIO 10130,95
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL FLUJO
DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
utilidad del ejecicio 6447,65
AJUSTE DE LAS CUENTAS DE RESULTADO 1308,28
(+)Gasto Depreciaciones 1214,26
(+) Amortizacin de cuentas incobrables 94,02
AJUSTE DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
CUENTAS DEL ACTIVO
16604,85
INCREMENTO DE LA CUENTA MERCADERIAS 8719,05
INCREMENTO CLIENTES 6510,18
INCREMENTO DE IVA EN COMPRAS 1307,92
INCREMENTO EN PAGOS ANTICIPADOS 67,7
CUENTAS DEL PASIVO -34021,37
DISMINUCIN PROVEEDORES -33469
DISMINUCIN RETENCIONES EN LA FUENTE -409,33
INCREMENTO OBLIGACIONES CON EL IESS -1152,85
DISMINUCIN RETENCIONES DEL IVA -182,24
INCREMENTO BENEFICIOS POR PAGAR 1192,05
EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS -9660,59
Loja, 30 de Juni o del 2011
___________ ____________
DIRECTORA CONTADOR
FUNDACION SER LOJA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011
EXPRESADO EN USD $

245

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
a) LIQUIDEZ O PRUEBA ACIDA







INTERPRETACIN.-


En el periodo abril-junio del ao 2011, nos indica que la Fundacin Ser se
encuentra en una situacin critica puesto que el indicador nos demuestra que
existe un dficit de $ 0.28 centavos para cubrir cada dlar que se adeuda
debiendo la fundacin Ser buscar fuentes de financiamiento para el
cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo.

b) NDICE DE CAPITAL DE TRABAJO




INTERPRETACIN.-

En el periodo abril-junio del ao 2011, la fundacin Ser se encuentra en la
capacidad de cubrir con sus obligaciones con los recursos de Activos
Corrientes. Su resultado refleja que cuenta con $ 101317.00 para operar
normalmente.


246

c) NDICE DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA.









INTERPRETACIN.-

En el periodo abril-junio del ao 2011 la fundacin Ser, esta en las condiciones de
cubrir sus obligaciones a corto plazo que por cada dlar tiene $ 4.39 dlares, lo
que nos indica que la recuperacin de Cartera es la acertada.

RAZONES O INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
a) NDICE DE ENDEUDAMIENTO








INTERPRETACIN.-

En el periodo abril-junio del ao del ao 2011, este ndice nos hace referencia que
la Fundacin Ser tiene comprometido el 22% de los Activos Totales, lo que indica
que cuenta con un 78% para cubrir con sus obligaciones.


247

RAZONES O NDICES DE ACTIVIDAD

a) NDICE DE ROTACIN DE INVENTARIOS










INTERPRETACIN.-

En el periodo abril-junio del ao del ao 2011, nos indica que los
inventarios de la Fundacin Ser, han rotado 1.22 veces del movimiento.





248

g) Discusin

La Fundacin Ser de la cuidad de Loja, con registro nico de Contribuyentes RUC
N 1191719626001, representada por la Lcda. Aura Liliana Morales, se encuentra
ubicado en las calles Bolvar entre Azuay y Miguel Riofrio, en las Instalaciones de
La Cooperativa de ahorro y Crdito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega
Ltda. Coopmego.

Desde su inicio la Fundacin Ser pese a ser una entidad obligada a llevar
Contabilidad se ha manejado con mucho empirismo y no tena un sistema
contable lo que no le permita conocer y controlar los recursos que dispona.

La Fundacin Ser no contaba con liquidez para el pago a Proveedores, lo que
ocasionaba que se realicen adquisiciones en forma indebida para la Farmacia.

Los ingresos provenientes de Donaciones no eran controlados adecuadamente
por lo que se reportan a destiempo lo que dificultaba tener las cuentas claras y
precisas.

El inventario de mercaderas no se manejaba de una manera correcta lo que no
permita conocer con exactitud las mercaderas.

La implantacin de la contabilidad se la realizo en los meses de Abril a Junio del
2011 constituyndose un punto de partida con datos reales para que la Fundacin
Ser contine con el proceso contable.

Para implantar el sistema contable en la Fundacin Ser se procedi a realizar los
registros y documentos contables que permiten controlar cada una de las
operaciones.

Con toda esta informacin se elabor el inventario inicial de valores, derechos y
obligaciones, para proceder a elaborar el Estado de Situacin inicial, el plan y
manual de cuentas para registrar los hechos econmicos en el libro diario,
249

balance de comprobacin de sumas y saldos y llegar a determinar los estados
Financieros, aplicando los indicadores financieros donde se pudo determinar la
situacin real de la Fundacin Ser.

As mismo se presenta resultados del proceso contable determinndose un
excedente en $ 6447.35 para un mejor funcionamiento de la Fundacin Ser.

250

h) Conclusiones

Se obtiene las siguientes conclusiones.

Se implanto en la Fundacin ser un sistema Contable en los meses de Abril
a Junio con datos reales oportunos y precisos, los cuales sern un aporte
para la toma de decisiones futuras.

Se realiz el inventario inicial y final de las mercaderas con la
constatacin fsica de las mismas, lo que permitieron determinar la
existencia real de las medicinas. Se registr las facturas tanto de ventas
como de compras.

Con la documentacin soporte se procedi a registrar el libro Bancos para
realizar conciliaciones bancarias y poder conocer con exactitud, el dinero
que dispone la Fundacin Ser para la cancelacin de las diferentes
obligaciones.

Se realiz el proceso contable en base a las normativas tributarias, donde
se pudo determinar los Estados Financieros, dando como resultado un
excedente lo que demuestra que la Fundacin Ser cumplir con las
diferentes obligaciones, con ello se ha logrado cumplir con los objetivos
planteados que permitieron conocer con oportunidad, veracidad, y
confiabilidad su real situacin Econmica, as como la aplicacin de ndices
Financieros para poder establecer la solvencia econmica, rotacin de
inventarios y Capacidad de endeudamiento de la Fundacin.







251

i) Recomendaciones

La Fundacin Ser necesita implantar un sistema Contable para mantener
un registro real de las operaciones, para las diferentes actividades de la
misma.

Que para el manejo de inventarios este bajo la responsabilidad exclusiva
de una persona la cual pueda presentar las existencias mximas y mnimas
de manera oportuna de los medicamentos y de esta forma evitar la
caducidad y por ende perdida para la Fundacin Ser.

Llevar mensualmente un registro de las cuentas corrientes y de ahorros
que mantiene en el banco y cooperativas para actividades propias de la
Fundacin por medio de conciliaciones bancarias, auxiliar de bancos y as
obtener un mejor control de los recursos.

Continuar con la aplicacin del sistema contable, que le permitir un mejor
control y as cumplir con las leyes y reglamentos que establecen las
normas tributarias y de contabilidad y aplicar los indicadores financieros
que le permitan establecer la solvencia de la Fundacin Ser, contribuyendo
al desarrollo institucional, la misma que har posible mostrar la real
situacin financiera de la entidad, proporcionndole credibilidad y confianza
y se lograr prestar un servicio de calidad a la ciudadana lojana










252

j) Bibliografa

1. BRAVO V., Mercedes. (2005) Contabilidad Comercial (Quinta edicin).
Quito-Ecuador. Editorial Nuevo Da.
2. ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz (2007) Contabilidad General (primera
edicin) Loja. Editorial Universidad Tcnica Particular de Loja.
3. SARMIENTO, Ruben (2006) Contabilidad General ( Sptima edicin. Quito
Editorial Voluntad.
4. VSCONEZ Arroyo Jos Vicente, (2004) Contabilidad General para el siglo
XXI, Quito. Editorial Ministerio de Educacin y Cultura.
5. ZAPATA, S. Pedro. (2005) Contabilidad General, (quinta edicin) Bogot -
Colombia. Editorial MacGraw Hill

DOCUMENTOS

6. CDIGO DE COMERCIO. Coordinacin de estudios y publicaciones 2011.

DOCUMENTO ELECTRNICO

7. Contabilidad de las entidades sin fines de lucro.
http://www.tesisdecom/t/la-contabilidad-delasentidadessinfinesde
lucro(citado el 22 de junio de 2011)
8. Servicio de Rentas Internas. Sociedades ( en lnea)
9. http://www.sri.gob.ec/web/guest/33@public. (citado el 23 de junio de 2011)
10. Contadores y Asociados. Rgimen Tributario. ( en lnea)
http://www.contadores.com.ec/conten/view/2/3. (citado el 12 de junio del
2011).
11. http://www.integracionuce.Com/integracin/downloads/normas-leyes/PCGAF.
(Citado el 12 de agosto del 2011)




253














254

I VA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDI T0
01-Apr-11 FC 001001-0044289 MALLA DURAN LUI S ALBERTO 7,71 - - 1,00 6,71
01-Apr-11 FC 001001-0044290 MOROCHO BURE I RMA DORI LA 17,17 - - 2,23 14,94
01-Apr-11 FC 001001-0044291 REI NOSO ACARO MARCO ANGEL 17,17 - - 2,23 14,94
01-Apr-11 FC 001001-0044292 ORELLANA MI CHAY PEDRO SEBASTI AN 4,60 - - 0,60 4,00
01-Apr-11 FC 001001-0044293 PACHECO CORREA JANNETH MARI TZA 67,00 - - 18,99 48,01
01-Apr-11 FC 001001-0044294 CALDERON SANMARTI N JULI O GUADI 33,96 - - 4,41 29,55
01-Apr-11 FC 001001-0044295 PACHECO POMA ALBERTO BAUDI LI O 5,47 - - 0,71 4,76
01-Apr-11 FC 001001-0044296 MACAS MAZA CONSUELO DEL CARMEN 12,94 - - 1,68 11,26
01-Apr-11 FC 001001-0044297 PACHECO POMA ALBERTO BAUDI LI O 35,92 - - 4,67 31,25
01-Apr-11 FC 001001-0044298 ORELLANA ZUMBA LUZ ELENA 9,00 - 1,17 7,83
01-Apr-11 FC 001001-0044299 PI EDRA ALCANTARA CARMEN ELI CI A 10,88 5,08 0,37 1,97 14,36
01-Apr-11 FC 001001-0044300 BETANCOURTH SALAZAR OFELI A 7,28 - - 0,95 6,33
01-Apr-11 FC 001001-0044301 JI NEZ GARCI A JHANET MARI A 8,64 - - 1,12 7,52
01-Apr-11 FC 001001-0044302 TANDAZO CARCHI HOMAR JEFFERSON 17,07 - - 2,44 14,63
01-Apr-11 FC 001001-0044303 DELGADO SANTI N AMPARI TO DE JESUS 11,80 3,31 0,03 3,02 12,12
01-Apr-11 FC 001001-0044304 LEDESMA MUNOZ ESPERANZA DE JESUS 10,41 - - 1,35 9,06
01-Apr-11 FC 001001-0044305 LOPEZ VALENCI A MARTHA MARI TZA| 30,77 - - 3,73 27,04
01-Apr-11 FC 001001-0044306 AZANZA ORDONEZ MARI A DEL CI SNE 18,76 - - 2,44 16,32
01-Apr-11 FC 001001-0044307 HI DALGO CHAVEZ RUTH ENI TH 19,80 - - 2,38 17,42
01-Apr-11 FC 001001-0044308 BUSTOS POGO MARI ANA LUZMI LA 4,92 - - 0,64 4,28
01-Apr-11 FC 001001-0044309 AGUI RRE ANGAMARCA MARI A CRI STI NA 2,08 - - 0,27 1,81
01-Apr-11 FC 001001-0044310 PEA ORTI Z CARMEN CELI NA 26,73 16,41 1,34 5,24 39,24
01-Apr-11 FC 001001-0044311 CAMACHO ROMERO NELY MARI SOL 5,70 - - 0,74 4,96
01-Apr-11 FC 001001-0044312 PENARRETA PACHECO GALO EFRAI N 7,32 - - 2,20 5,12
PASAN 393,10 24,80 1,74 55,96 10,23 353,46
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
DETALLE TI PO DOCUMENTO FECHA
255

I VA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDI T0
VI ENEN 393,10 24,80 1,74 55,96 10,23 353,46
01-Apr-11 FC 001001-0044313 ABAD GUERRERO FRANCI SCA YAKELI NE 6,14 3,77 0,31 1,20 9,02
01-Apr-11 FC 001001-0044314 GARCI A VALDEZ CARLOS VI CENTE 6,30 - - 0,82 5,48
01-Apr-11 FC 001001-0044315 ORDOEZ LUNA MARI ELA DE FATI MA 5,50 - - 0,70 4,80
01-Apr-11 FC 001001-0044316 CHAUNAY QUI NCHE ANGEL DANI EL 20,55 - - 2,67 17,88
01-Apr-11 FC 001001-0044317 CAMPOVERDE CORONEL MARI A JULI A 3,66 - - 1,10 2,56
01-Apr-11 FC 001001-0044318 GALLEGOS WI LSON MEDARDO 1,67 - - 0,22 1,45
01-Apr-11 FC 001001-0044319 PALTI N CEVALLOS RAQUEL I RENE 26,36 18,14 1,53 5,36 40,67
01-Apr-11 FC 001001-0044320 AMBROSSI SOTOMAYOR DI EGO FERNANDO 5,60 - - 0,73 4,87
01-Apr-11 FC 001001-0044321 ESPI NOSA ORELLANA KARLA ELI ZABETH 3,95 0,97 0,04 0,63 4,33
01-Apr-11 FC 001001-0044322 ARMI JOS PI NEDA AI DA HONORI NA 6,53 6,51 0,60 1,53 12,11
01-Apr-11 FC 001001-0044323 SALTOS QUI ROS VI LMA EUFEMI A 9,03 - - 1,17 7,86
01-Apr-11 FC 001001-0044324 DI AZ MARQUEZ FREDY MEDARDO 26,92 - - 4,33 22,59
01-Apr-11 FC 001001-0044325 COAC VI CENTI NA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA 5,50 0,53 1,10 4,93
01-Apr-11 FC 001001-0044326 LUZURI AGA ALVAREZ NORY MARGARI TA 20,00 - - 2,60 17,40
02-Apr-11 FC 001001-0044327 MONTOYA ROMERO MERCEDES MATI LDE 20,88 - - 4,58 16,30
02-Apr-11 FC 001001-0044328 GONZALEZ MEDI NA ANA LUCI A 5,90 4,98 0,44 1,29 10,03
02-Apr-11 FC 001001-0044329 TANDAZO ERAS BALBI NA GUI LLERMI NA 8,76 - - 1,23 7,53
02-Apr-11 FC 001001-0044330 JUMBO SANCHEZ CARMEN ALI CI A 7,03 - - 0,89 6,14
02-Apr-11 FC 001001-0044331 RAMOS CAMPOVERDE LI BI A MARI SOL 27,96 - - 3,63 24,33
02-Apr-11 FC 001001-0044332 ORTI Z ARMI JOS HUGO SENON 20,24 - - 3,31 16,93
02-Apr-11 FC 001001-0044333 CASTI LLO ROA ANGELI TA I SABEL 3,78 - - 1,11 2,67
02-Apr-11 FC 001001-0044334 PATI O ORTEGA MARI A EMPERATRI Z 18,09 - 2,35 15,74
02-Apr-11 FC 001001-0044335 ORELLANA CHI MBO NARCI SA DE JESUS 1,32 - 0,13 1,19
PASAN 649,27 64,67 5,19 87,54 21,34 605,34 4,93
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TI PO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
256

I VA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDI T0
VI ENEN 649,27 64,67 5,19 87,54 21,34 605,34 4,93
02-Apr-11 FC 001001-0044336 LI MA LOPEZ ALBA ROCI O 22,20 - 2,89 19,31
02-Apr-11 FC 001001-0044337 SALI NAS ANGOS MI RI AM PI EDAD 7,02 1,50 0,05 1,05 7,52
02-Apr-11 FC 001001-0044338 JARAMI LLO TANDAZO YESENI A PEREGRI NA 15,78 2,81 0,05 2,36 16,28
02-Apr-11 FC 001001-0044339 CUENCA LEON JAI ME ESTUARDO 57,53 24,74 1,78 9,89 74,16
02-Apr-11 FC 001001-0044340 AYORA VACULI MA SEGUNDO NI CANOR 5,06 - 0,66 4,40
02-Apr-11 FC 001001-0044341 MORAN ROGEL MARI ELA CECI LI A 9,52 - 1,24 8,28
04-Apr-11 FC 001001-0044342 GRANDA CHAVES JORGE FRANCI SCO 10,99 - 1,43 9,56
04-Apr-11 FC 001001-0044343 QUEZADA GONZALEZ JUANA I SABEL 15,75 - 2,05 13,70
04-Apr-11 FC 001001-0044344 RENGEL RUI Z MATI AS 6,17 3,39 0,16 2,04 7,68
04-Apr-11 FC 001001-0044345 GRANDA CHAVES JORGE FRANCI SCO 2,19 - 0,28 1,91
04-Apr-11 FC 001001-0044346 CHAMBA GUERRERO BELGI CA EUMELI A 3,65 1,71 0,08 1,07 4,37
04-Apr-11 FC 001001-0044347 LOPEZ VALAREZO MARI O ENRI QUE 32,64 - 8,05 24,59
04-Apr-11 FC 001001-0044348 ALDAZ GALVEZ YOLANDA GRACI ELA 26,48 - 3,53 22,95
04-Apr-11 FC 001001-0044349 LOZANO AMAY FANY MARLENE 3,66 - 1,10 2,56
04-Apr-11 FC 001001-0044350 CARPI O CASTI LLO EFREN 16,59 - 2,49 14,10
04-Apr-11 FC 001001-0044351 VELASQUEZ GUERRERO MARI O LUI S 18,11 - 2,35 15,76
04-Apr-11 FC 001001-0044352 ALBI TO ORELLANA ROSA ESPERANZA 5,61 - 0,73 4,88
04-Apr-11 FC 001001-0044353 QUI TUI SACA QUI ZHPE MARI A JOSEFI NA 3,66 - 1,10 2,56
04-Apr-11 FC 001001-0044354 OCHOA GUACHI SACA CESAR AUGUSTO 38,21 - 4,97 33,24
04-Apr-11 FC 001001-0044355 NARVAEZ MAZA CARMEN DE JESUS 6,31 - 0,81 5,50
04-Apr-11 FC 001001-0044356 SANCHEZ RUI Z ANA LUCI A 18,55 3,17 0,05 2,72 19,05
04-Apr-11 FC 001001-0044357 VI LLAVI CENCI O CASTI LLO BLANCA AMERI CA 23,80 - 3,09 20,71
04-Apr-11 FC 001001-0044358 SANMARTI N ACARO AURA FLOR DE JESUS 20,60 - 2,68 17,92
1.019,35 101,99 7,36 126,98 40,47 915,98 45,28
DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TI PO DOCUMENTO
257

I VA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDI T0
VIENEN 1.019,35 101,99 7,36 126,98 40,47 915,98 45,28
04-Apr-11 FC 001001-0044359 LOAI ZA SARANGO JUAN MANUEL 72,65 - 9,18 63,47
04-Apr-11 FC 001001-0044360 RAMI REZ LUNA CARMEN MARI ELA 3,65 - 0,47 3,18
04-Apr-11 FC 001001-0044361 HERRERA PI NEDA ANGEL I SAURO 19,10 - 2,47 16,63
04-Apr-11 FC 001001-0044362 ORDONEZ ORDONEZ ESTELA BELGI CA 6,26 - 0,88 5,38
04-Apr-11 FC 001001-0044363 JI MENEZ SARI TAMA ENI TH MAGDALENA 10,76 - 1,40 9,36
04-Apr-11 FC 001001-0044364 QUI TO SANMARTI N FRANKLI N GONZALO 12,08 - 1,57 10,51
04-Apr-11 FC 001001-0044365 NOVI LLO TORRES ARCADI O HOMERO 20,18 - 2,62 17,56
04-Apr-11 FC 001001-0044366 CARPI O ORTEGA GLENDA KATHERI NE 14,08 - 1,83 12,25
04-Apr-11 FC 001001-0044367 ARMI JOS ARMI JOS NARCI MARI SOL 3,14 0,34 0,31 3,17
04-Apr-11 FC 001001-0044368 LOPEZ SANCHEZ MARCI A GENOVEVA 26,09 - 3,39 22,70
04-Apr-11 FC 001001-0044369 GUALAN MARTI NEZ MARI A AURORA 14,64 - 4,39 10,25
04-Apr-11 FC 001001-0044370 ROMERO ESTRELLA DELI A MARI A 3,60 - 0,47 3,13
04-Apr-11 FC 001001-0044371 QUEZADA GONZALEZ JUANA I SABEL 6,86 2,52 0,16 1,17 8,37
04-Apr-11 FC 001001-0044372 ROBLES CARRI ON LI ZARDO MARI A 4,09 - 0,53 3,56
04-Apr-11 FC 001001-0044373 NARANJO PI EDRA LENI N I VAN 14,85 - 1,93 12,92
04-Apr-11 FC 001001-0044374 QUI TUI SACA QUI ZHPE MARI A JOSEFI NA 4,30 - 0,54 3,76
04-Apr-11 FC 001001-0044375 JI MENEZ BRI CENO LUPE MI REYA 4,22 - 0,55 3,67
04-Apr-11 FC 001001-0044376 DELGADO FLORES XI MENA PATRI CI A 2,80 - 0,39 2,41
04-Apr-11 FC 001001-0044377 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 26,17 47,61 5,01 5,89 72,90
04-Apr-11 FC 001001-0044378 TACURI DI AZ HERMEL EUCLI DES 31,59 11,52 0,73 5,40 38,44
04-Apr-11 FC 001001-0044379 ALMEI DA ORELLANA CONSUELO DEL CARMEN - 4,90 0,53 0,49 4,94
04-Apr-11 FC 001001-0044380 ARMI JOS ARMI JOS NARCI MARI SOL 17,68 - 2,30 15,38
04-Apr-11 FC 001001-0044382 CALVACHI RUBI O FANI PI EDAD 12,31 - 1,60 10,71
PASAN 1.347,31 171,68 14,13 163,50 53,73 1.207,16 108,75
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TI PO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
258

I VA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDI T0
VI ENEN 1.347,31 171,68 14,13 163,50 53,73 1.207,16 108,75
04-Apr-11 FC 001001-0044383 TROYA CHAMORRO JENNY MARI BEL 6,28 - 0,82 5,46
04-Apr-11 FC 001001-0044384 ALVAREZ SALAZAR ROBERTH ALEXANDER 39,38 - 5,12 34,26
04-Apr-11 FC 001001-0044385 MENDI ETA CALDERON I RLANDA MARJORI E 12,21 1,32 1,22 12,31
04-Apr-11 FC 001001-0044386 GONZALEZ GONZALEZ CECI LI A DEL CI SNE 10,01 - 1,30 8,71
04-Apr-11 FC 001001-0044387 ROJAS SOTO MARI CELA LUCRECI A 10,83 - 1,41 9,42
04-Apr-11 FC 001001-0044388 MONCADA VELASQUEZ LORENA DEL CARMEN 9,78 - 1,27 8,51
04-Apr-11 FC 001001-0044389 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 28,22 - 3,95 24,27
05-Apr-11 FC 001001-0044390 GRANDA CARTUCHE XNELSON JAVI ER 11,56 1,39 - 12,95
05-Apr-11 FC 001001-0044391 LOPEZ PATI O DARWI N JOSE 7,06 - 0,92 6,14
05-Apr-11 FC 001001-0044392 CALVA DAVI LA LUI S ALFONSO 14,92 - 1,94 12,98
05-Apr-11 FC 001001-0044393 LEON PALTA CESAR AUGUSTO 9,85 1,74 0,03 1,50 10,12
05-Apr-11 FC 001001-0044394 MUOZ VALVERDE PABLO DEMETRI O 33,90 6,09 0,11 5,17 34,93
05-Apr-11 FC 001001-0044395 TANDAZO ZUMBA ADELA JUSTI NA 16,37 - 2,54 13,83
05-Apr-11 FC 001001-0044396 TANDAZO ZUMBA ADELA JUSTI NA 1,60 - 0,21 1,39
05-Apr-11 FC 001001-0044397 CABRERA SUQUI LANDA VI CENTE RODRI GO 4,93 - 1,26 3,67
05-Apr-11 FC 001001-0044398 TANDAZO ZUMBA ADELA JUSTI NA 3,66 - 1,10 2,56
05-Apr-11 FC 001001-0044399 SAGBAY MONTEROS ZAYDHA JUDI TH 8,91 6,49 0,56 1,86 14,10
05-Apr-11 FC 001001-0044400 GUTI ERREZ CELI FANI C BEATRI Z 1,70 3,10 0,31 0,54 4,57
05-Apr-11 FC 001001-0044401 MAURAD SABEDRA EDWI N EDUARDO 14,78 - 1,92 12,86
05-Apr-11 FC 001001-0044402 ERAZO ESPI NOSA JUDHY ELI ZABETH 4,96 - 0,64 4,32
05-Apr-11 FC 001001-0044403 CORONEL PI A ALFONSO MAXI MI LI ANO 7,32 - 2,20 5,12
05-Apr-11 FC 001001-0044404 DELGADO LABANDA EDDY STALI N 7,69 - 0,98 6,71
05-Apr-11 FC 001001-0044405 MARTI NEZ CUENCA DI ANA SOLEDAD 9,15 - 1,19 7,96
1.598,61 212,87 17,85 192,26 64,02 1.458,85 114,21
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TI PO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
259

I VA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDI T0
VI ENEN 1.598,61 212,87 17,85 192,26 64,02 1.458,85 114,21
05-Apr-11 FC 001001-0044406 DELGADO LABANDA EDDY STALI N 2,90 0,31 0,29 2,92
05-Apr-11 FC 001001-0044407 CORDOVA CARRI ON HI LDA ESPERANZA 8,02 - 1,04 6,98
05-Apr-11 FC 001001-0044408 CALVA JARAMI LLO PAULA JULI ANA 8,80 - 1,06 7,74
05-Apr-11 FC 001001-0044409 SI NCHE MOROCHO MARI A MAGDALENA 11,35 - 1,67 9,68
05-Apr-11 FC 001001-0044410 ZHI NI N CHUNCHI JUAN 9,65 - 1,25 8,40
05-Apr-11 FC 001001-0044411 ARELLANO SANCHEZ JOSE AUGUSTO 2,36 - 0,31 2,05
05-Apr-11 FC 001001-0044412 SANTORUM SANCHEZ FREDY MARCELO 11,76 - 3,53 8,23
05-Apr-11 FC 001001-0044413 ABAD MASACHE NORMA CARMEN 5,18 19,22 2,01 2,43 23,98
05-Apr-11 FC 001001-0044414 ARELLANO SANCHEZ JOSE AUGUSTO 3,00 - 0,39 2,61
05-Apr-11 FC 001001-0044415 DI AZ SARAGURO I RMA LI GI A 17,90 - 2,33 15,57
05-Apr-11 FC 001001-0044416 CRI OLLO MONTESI NOS MARLENY DEL CARMEN 1,77 0,68 0,08 0,30 2,23
05-Apr-11 FC 001001-0044417 CABRERA CHAMBA JUDI TH MARI SOL 13,68 14,46 1,34 3,29 26,19
05-Apr-11 FC 001001-0044418 ROBLES CARRI ON LI ZARDO MARI A 12,13 - 1,58 10,55
05-Apr-11 FC 001001-0044419 ALDAZ GALVEZ VI LMA ALEXANDRA 21,30 - 2,77 18,53
05-Apr-11 FC 001001-0044420 CUEVA RUEDA ANA LUCI A 7,60 - 0,99 6,61
05-Apr-11 FC 001001-0044421 FLORES PALADI NES BLANCA ESTHELA 1,11 - 0,14 0,97
05-Apr-11 FC 001001-0044422 GUALAN ANDRADE MARI A CARMEN 11,18 - 1,45 9,73
05-Apr-11 FC 001001-0044423 CHAUCA CHANCUSI MARTHA CECI LI A 21,61 10,30 0,76 3,94 28,73
05-Apr-11 FC 001001-0044424 MORA MEDI NA MARI A DEL CI SNE 1,35 - 0,18 1,17
05-Apr-11 FC 001001-0044425 VI CENTE GUAMAN JHONY AMADO 8,37 - 1,09 7,28
06-Apr-11 FC 001001-0044426 CABRERA JARAMI LLO MARI TZA GAVI DI A 14,98 - 1,95 13,03
06-Apr-11 FC 001001-0044427 CALVA DAVI LA LUI S ALFONSO 16,34 - 2,12 14,22
06-Apr-11 FC 001001-0044428 PUCHA SI VI SAPA MARI A MARGARI TA 2,59 0,28 0,26 2,61
1.808,05 263,02 22,63 216,39 74,23 1.688,86 114,21
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TI PO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
260

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VI ENEN 1.808,05 263,02 22,63 216,39 74,23 1.688,86 114,21
06-Apr-11 FC 001001-0044429 VI AMAGUA ORDOEZ TERESA LUCI A 10,55 - 1,37 9,18
06-Apr-11 FC 001001-0044430 VI AMAGUA ORDOEZ TERESA LUCI A 10,80 - 1,40 9,40
06-Apr-11 FC 001001-0044431 TENESACA CHI MBO MARI A SOLEDAD 8,57 - 1,11 7,46
06-Apr-11 FC 001001-0044432 MOROCHO BURE MARI A DI OCELI NA 35,00 - 4,55 30,45
06-Apr-11 FC 001001-0044433 ARMI JOS HERRERA ESPERANZA DEL CI SNE 9,38 3,88 0,27 1,65 11,88
06-Apr-11 FC 001001-0044434 SAMANI EGO OCHOA ROSA MARI A 15,99 - 2,08 13,91
06-Apr-11 FC 001001-0044435 CHI MBO ARMI JOS NORMA ELI ZABETH 2,73 - 0,35 2,38
06-Apr-11 FC 001001-0044436 LOAI ZA BETANCOURT PATRI CI A MARI A 3,66 - 1,10 2,56
06-Apr-11 FC 001001-0044437 PALTA ALVARADO TATI ANA CECI BEL 13,45 - 1,75 11,70
06-Apr-11 FC 001001-0044438 MOROCHO RODRI GUEZ LUZ ESMERALDA 5,45 - 0,71 4,74
06-Apr-11 FC 001001-0044439 QUI ZPHE SUQUI LANDA EDI S FABRI CI O 25,70 - 7,07 18,63
06-Apr-11 FC 001001-0044440 GUTI ERREZ CELI FANI C BEATRI Z 3,11 2,42 0,21 0,66 5,08
06-Apr-11 FC 001001-0044441 CAMACHO SANCHEZ VANESSA ALEXANDRA 26,48 - 3,44 23,04
06-Apr-11 FC 001001-0044442 SI LVA ARMI JOS ALEXANDRA ELI ZABETH 7,32 - 2,20 5,12
06-Apr-11 FC 001001-0044443 LOZANO AMAY MARTHA CECI LI A 3,66 - 1,10 2,56
06-Apr-11 FC 001001-0044444 CARPI O CASTI LLO EFREN 3,51 - 0,46 3,05
06-Apr-11 FC 001001-0044445 BUSTAMANTE SANCHEZ SI LVANA MAURI CI A 36,30 - 4,72 31,58
06-Apr-11 FC 001001-0044446 CRI OLLO FELI X ANTONI O 10,67 - 1,39 9,28
06-Apr-11 FC 001001-0044447 ATARI HUANA ORTI Z CELI A CLEMENTI NA 23,64 - 5,42 18,22
06-Apr-11 FC 001001-0044448 RI ASCOS CASTI LLO MARI A NOEMI 3,18 0,63 0,03 0,40 3,44
06-Apr-11 FC 001001-0044449 DELGADO FLORES XI MENA PATRI CI A 2,52 - 0,35 2,17
06-Apr-11 FC 001001-0044450 ALVAREZ GARCI A JULI A ALI CI A 7,60 0,82 0,76 7,66
06-Apr-11 FC 001001-0044451 SARI TAMA ELI ZALDE PAQUI TO ANTONI O 17,68 - 2,30 15,38
PASAN 2.087,40 277,55 23,96 259,27 77,70 1.937,73 114,21
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
261

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VI ENEN 2.087,40 277,55 23,96 259,27 77,70 1.937,73 953,50
06-Apr-11 FC 001001-0044452 COSTA TORRES MARI A EUFEMI A 9,31 - 1,21 8,10
06-Apr-11 FC 001001-0044453 ZHI NGRE ESPI NOSA FRANCI SCA LUCI A 14,57 - 1,89 12,68
06-Apr-11 FC 001001-0044454 DI AZ RI OFRI O MARI CELA DEL CI SNE 8,11 - 1,68 6,43
06-Apr-11 FC 001001-0044455 TORRES ADRI ANA 24,48 - 3,18 21,30
06-Apr-11 FC 001001-0044456 BUSTOS MORENO LESLY KARI NA 5,60 - 0,73 4,87
06-Apr-11 FC 001001-0044457 ASTUDI LLO CAMACHO JENNY I BELI A 5,78 - 0,74 5,04
07-Apr-11 FC 001001-0044458 I ZQUI ERDO VASQUEZ NOHAVA PATRI CI A 4,51 - 0,59 3,92
07-Apr-11 FC 001001-0044459 GUI RACOCHA FLORES NELLY NARCI SA 11,85 - 1,54 10,31
07-Apr-11 FC 001001-0044460 FAJARDO CARDENAS SI LVI A ALEJANDRA 12,93 - 1,68 11,25
07-Apr-11 FC 001001-0044461 MOROCHO MOROCHO WI LSON GERMAN 2,25 - 0,29 1,96
07-Apr-11 FC 001001-0044462 FERAUD SI LVA CARLOS ALFREDO 3,66 - 1,10 2,56
07-Apr-11 FC 001001-0044463 RODRI GUEZ ALEXANDRA MARI BEL 3,68 - 0,48 3,20
07-Apr-11 FC 001001-0044464 LOZANO OCHOA DEYSSY MARI A 33,48 - 4,35 29,13
07-Apr-11 FC 001001-0044465 FERAUD SI LVA CARLOS ALFREDO 7,14 - 0,93 6,21
07-Apr-11 FC 001001-0044466 PERALTA JARAMI LLO MANUEL AGUSTI N - 0,09 0,01 - 0,10
07-Apr-11 FC 001001-0044467 GUAMAN CHALAN PATRI CI A I RENE 17,82 - 2,32 15,50
07-Apr-11 FC 001001-0044468 LEDESMA MUNOZ ESPERANZA DE JESUS 14,94 - 1,94 13,00
07-Apr-11 FC 001001-0044470 MORALES NI DI A MARGOT 5,88 - 1,18 4,70
07-Apr-11 FC 001001-0044471 LEDESMA MUNOZ ESPERANZA DE JESUS - 14,81 1,60 1,48 14,93
07-Apr-11 FC 001001-0044472 BENI TEZ TOLEDO FRANKLI N AUGUSTO 37,70 - 4,90 32,80
07-Apr-11 FC 001001-0044473 CAMACHO ROMERO NELY MARI SOL 0,41 4,47 0,48 0,50 4,86
07-Apr-11 FC 001001-0044474 HERRERA EYDI HE VI CTORI A 16,77 19,88 1,85 4,46 34,04
07-Apr-11 FC 001001-0044475 CARRI ON EVA TERESA - 12,41 1,34 1,24 12,51
2.328,27 329,21 29,24 289,99 85,38 2.197,13 953,50
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
262

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VI ENEN 2.328,27 329,21 29,24 289,99 85,38 2.197,13 953,50
07-Apr-11 FC 001001-0044476 QUI CHI MBO GUERRERO PAOLA YADI RA 8,40 1,35 0,01 1,26 8,50
07-Apr-11 FC 001001-0044477 CASTI LLO LUNA MANUEL ECUADOR 11,94 - 1,55 10,39
07-Apr-11 FC 001001-0044478 CASTI LLO LUNA WI LMA ELI ZABETH 14,41 - 1,87 12,54
07-Apr-11 FC 001001-0044479 GUACHI ZACA CORONEL VI CENTE GONZALO - 14,20 1,53 1,42 14,31
07-Apr-11 FC 001001-0044480 MACAS ROJAS MARGARI TA XI MENA 9,51 - 1,24 8,27
07-Apr-11 FC 001001-0044481 PENARRETA PACHECO GALO EFRAI N 7,32 - 2,20 5,12
08-Apr-11 FC 001001-0044482 CORDERO ROJAS ROCI O CRI STI NA 0,77 3,43 0,36 0,42 4,14
08-Apr-11 FC 001001-0044483 VALAREZO RAMON HERALDO ALFREDO 3,98 - 0,52 3,46
08-Apr-11 FC 001001-0044484 CUENCA SARANGO AGUSTI N 38,30 - 4,69 33,61
08-Apr-11 FC 001001-0044485 REMACHE REMACHE MARI A AGUEDA 15,08 - 1,81 13,27
08-Apr-11 FC 001001-0044487 VEGA JARAMI LLO PI EDAD ALEXANDRA 10,46 - 1,36 9,10
08-Apr-11 FC 001001-0044488 LEON VI LLALTA MAYRA ALEXANDRA - 0,58 0,07 - 0,65
08-Apr-11 FC 001001-0044489 I ZQUI ERDO VASQUEZ NOHAVA PATRI CI A 8,56 - 1,11 7,45
08-Apr-11 FC 001001-0044490 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 6,44 - 0,77 5,67
08-Apr-11 FC 001001-0044491 MORA MALDONADO GLADYS YOLANDA 12,83 - 1,67 11,16
08-Apr-11 FC 001001-0044492 MORA MALDONADO GLADYS YOLANDA 1,94 0,21 0,19 1,96
08-Apr-11 FC 001001-0044493 ROBLES CARRI ON ELI D JANUARI O 23,36 - 3,66 19,70
08-Apr-11 FC 001001-0044494 GRANDA SANCHEZ GALO VI CENTE 31,30 - 4,07 27,23
08-Apr-11 FC 001001-0044495 GRANDA SANCHEZ GALO VI CENTE 2,68 0,32 - 3,00
08-Apr-11 FC 001001-0044496 ORTI Z GAONA JOSE LUI S 7,48 7,18 0,67 1,59 13,74
08-Apr-11 FC 001001-0044497 REYES REYES OVER - 11,20 1,21 1,12 11,29
08-Apr-11 FC 001001-0044498 RUI Z ROMERO MARI ANA DE JESUS 42,42 - 5,51 36,91
08-Apr-11 FC 001001-0044499 RUI Z ROMERO MARI ANA DE JESUS 1,36 - 0,18 1,18
2.582,19 371,77 33,62 322,20 91,38 2.459,78 953,50
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
263

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.582,19 371,77 33,62 322,20 91,38 2.459,78 114,21
08-Apr-11 FC 001001-0044500 MORA SANMARTI N NI MI A GLORI A 30,00 - 4,80 25,20
08-Apr-11 FC 001001-0044501 CHAMBA PALADI NES CARLOS ENRI QUE - 26,26 2,84 2,63 26,47
08-Apr-11 FC 001001-0044502 QUI TUI SACA QUI ZHPE MARI A JOSEFI NA 14,77 - 1,92 12,85
08-Apr-11 FC 001001-0044503 QUI ZHPE BENI TEZ LUZ ANGELI CA 8,95 - 1,07 7,88
08-Apr-11 FC 001001-0044504 NARANJO PI EDRA LENI N I VAN 17,44 - 2,27 15,17
08-Apr-11 FC 001001-0044505 ERI QUE VARGAS SANTOS CECI LI A 12,98 - 1,69 11,29
08-Apr-11 FC 001001-0044506 MOROCHO CHAMBA MANUEL FERNANDO 16,05 - 2,09 13,96
08-Apr-11 FC 001001-0044507 MENA VELASQUEZ GLENDA YADI RA 18,71 - 2,43 16,28
08-Apr-11 FC 001001-0044508 ERAS GUAMAN FANY ESPERANZA 46,80 - 6,08 40,72
08-Apr-11 FC 001001-0044509 MOROCHO BURE MARI A DI OCELI NA 3,50 - 0,42 3,08
08-Apr-11 FC 001001-0044510 SOTOMAYOR MORALES MI LTON SALVADOR 6,48 - 1,94 4,54
08-Apr-11 FC 001001-0044511 SOTOMAYOR MORALES MI LTON SALVADOR - 5,53 0,60 0,55 5,58
08-Apr-11 FC 001001-0044512 ARMI JOS SARANGO GERMANI A I DES - 3,30 0,40 - 3,70
08-Apr-11 FC 001001-0044513 CRUZ MALDONADO VI CTOR HUGO 32,36 - 3,90 28,46
08-Apr-11 FC 001001-0044514 PUCHA SI VI SACA FANNY ESPERANZA 1,06 - 0,14 0,92
08-Apr-11 FC 001001-0044515 TI NOCO VEGA SI LVANI A DEL CI SNE 16,85 - 2,19 14,66
08-Apr-11 FC 001001-0044516 GUARDERAS MALDONADO JULI O NI VARDO 25,66 - 3,34 22,32
08-Apr-11 FC 001001-0044517 MUOZ ABARCA ANDRES EFRAI N 8,22 - 0,99 7,23
08-Apr-11 FC 001001-0044518 GUARDERAS MALDONADO JULI O NI VARDO 8,62 - 1,12 7,50
08-Apr-11 FC 001001-0044519 GUARDERAS MALDONADO JULI O NI VARDO 1,74 - 0,23 1,51
08-Apr-11 FC 001001-0044520 MOROCHO BURE MARI A DI OCELI NA 1,00 - 0,12 0,88
08-Apr-11 FC 001001-0044521 SOTOMAYOR MORALES MI LTON SALVADOR 8,64 - 1,04 7,60
08-Apr-11 FC 001001-0044522 ABENDANO HERRERA CARMEN MATI LDE 56,60 47,60 4,23 12,37 96,06
PASAN 2.918,62 454,46 41,69 359,97 106,93 2.767,46 180,39
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
264

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.918,62 454,46 41,69 359,97 106,93 2.767,46 180,39
08-Apr-11 FC 001001-0044523 BALCAZAR MONTESI NOS PI EDAD ESPERANZA 5,88 - 1,76 4,12
09-Apr-11 FC 001001-0044524 MORA MEDI NA MATI LDE PETRONI LA 4,55 - 0,59 3,96
09-Apr-11 FC 001001-0044525 SANCHEZ RAMI REZ ALEJANDRI NA DEL CI SNE 0,55 2,55 0,27 0,32 3,05
09-Apr-11 FC 001001-0044526 NOVI LLO TORRES ARCADI O HOMERO 20,18 - 2,62 17,56
09-Apr-11 FC 001001-0044527 TENE GUTI ERREZ CARMEN I NES 23,56 - 3,06 20,50
09-Apr-11 FC 001001-0044528 MALDONADO VALDI VI ESO CONSUELO 8,64 - 1,12 7,52
09-Apr-11 FC 001001-0044529 TENE GUTI ERREZ CARMEN I NES 0,33 8,76 0,94 0,92 9,11
09-Apr-11 FC 001001-0044530 LI LA PI EDAD BRAVO ALBERCA 9,29 - 1,21 8,08
09-Apr-11 FC 001001-0044531 MOCHA VALDI VI EZO LARRI LI DUVI CO 7,00 - 0,91 6,09
09-Apr-11 FC 001001-0044532 ROMERO ROJAS JUAN PEDRO 4,17 0,80 0,02 0,64 4,35
09-Apr-11 FC 001001-0044533 ARMI JOS ARMI JOS HERNAN VI NI CI O 7,60 - 1,28 6,32
09-Apr-11 FC 001001-0044534 GALLARDO ALVARADO LUCY JANETH - 1,23 0,13 0,12 1,24
09-Apr-11 FC 001001-0044535 MOROCHO CHAMBA MANUEL FERNANDO - 8,82 0,95 0,88 8,89
09-Apr-11 FC 001001-0044536 SANCHEZ JI MENEZ MAYURI ELI ZA 42,79 - 5,43 37,36
09-Apr-11 FC 001001-0044537 SANCHEZ JI MENEZ MAYURI ELI ZA 21,16 - 2,75 18,41
09-Apr-11 FC 001001-0044538 SANCHEZ JI MENEZ MAYURI ELI ZA 13,94 - 1,81 12,13
09-Apr-11 FC 001001-0044539 LUZURI AGA ALVAREZ MI REYA GUADALUPE 16,39 - 2,13 14,26
09-Apr-11 FC 001001-0044540 LUZURI AGA ALVAREZ MI REYA GUADALUPE 3,80 - 0,49 3,31
09-Apr-11 FC 001001-0044541 ALDAZ GALVEZ YOLANDA GRACI ELA 21,52 - 2,80 18,72
09-Apr-11 FC 001001-0044542 ORELLANA ARMI JOS LUPE GI OVANNA 10,15 - 2,03 8,12
09-Apr-11 FC 001001-0044543 PANAMI TO BECERRA EDGAR PORFI RI O 3,07 - 0,40 2,67
09-Apr-11 FC 001001-0044544 ARMI JOS ARMI JOS HERNAN VI NI CI O 15,08 - 1,96 13,12
09-Apr-11 FC 001001-0044545 LI MA ONTANEDA ANA MARI A 27,94 - 3,63 24,31
3.186,21 476,62 44,00 395,96 109,81 2.952,76 248,29
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO

265

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 3.186,21 476,62 44,00 395,96 109,81 2.952,76 248,29
09-Apr-11 FC 001001-0044546 LOAI ZA RAMON YOI SY YADI RA 34,80 - 4,52 30,28
09-Apr-11 FC 001001-0044547 ARMI JOS SARANGO ANGEL ARMANDO 1,73 2,47 0,26 0,48 3,98
09-Apr-11 FC 001001-0044548 GUAMAN CRUZ I NES MAGDALENA 50,75 25,05 1,81 9,97 67,64
09-Apr-11 FC 001001-0044549 ARMI JOS SARANGO ANGEL ARMANDO 1,21 - 0,16 1,05
TOTAL 3.274,70 504,14 46,07 400,65 120,26 3.055,71 248,29
IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
11-Apr-11 FC 001001-0044550 ESPI NOZA FLORES ESTHERFI LI A I NES 2,54 - 0,43 2,11
11-Apr-11 FC 001001-0044551 CALVA CALVA VI CTOR MI GUEL 12,99 - 2,31 10,68
11-Apr-11 FC 001001-0044552 DELGADO SANTI N AMPARI TO DE JESUS 1,17 - 0,15 1,02
11-Apr-11 FC 001001-0044553 RAMI REZ CASTI LLO SYLVI A LUZ 21,52 4,48 0,05 4,03 22,02
11-Apr-11 FC 001001-0044554 RAMI REZ CASTI LLO SYLVI A LUZ 2,38 2,82 0,27 0,60 4,87
11-Apr-11 FC 001001-0044555 LOPEZ VALAREZO MARI O ENRI QUE 22,87 - 2,97 19,90
11-Apr-11 FC 001001-0044556 ANGAMARCA ALBI TO VI VI ANA DEL CI SNE 6,63 - 0,84 5,79
11-Apr-11 FC 001001-0044557 RI OS TI NOCO DOLORES PI EDAD 31,09 - 4,04 27,05
11-Apr-11 FC 001001-0044558 GALVEZ RODRI GUEZ MERCY RUBI 8,38 - 1,71 6,67
11-Apr-11 FC 001001-0044559 PALACI O REVOLLEDO EDUARDO HENRY 11,00 - 1,43 9,57
11-Apr-11 FC 001001-0044560 LOAI ZA BETANCOURT PATRI CI A MARI A 8,64 - 1,12 7,52
11-Apr-11 FC 001001-0044561 ARELLANO SANCHEZ JOSE AUGUSTO 5,00 - 0,65 4,35
11-Apr-11 FC 001001-0044562 JARAMI LLO PEA STALI N PATRI CI O 4,80 - 0,62 4,18
PASAN 139,01 7,30 0,32 16,29 4,63 105,83 19,90
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
266

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VI ENEN 139,01 7,30 0,32 16,29 4,63 105,83 19,90
11-Apr-11 FC 001001-0044563 RENGEL SALAZAR BEATRI Z DEL CI SNE 8,47 - 1,10 7,37
11-Apr-11 FC 001001-0044564 LOPEZ SANCHEZ MARCI A GENOVEVA 5,30 - 0,69 4,61
11-Apr-11 FC 001001-0044565 JI MENEZ PI COI TA ROBERTO MANUEL - 6,98 0,75 0,70 7,03
11-Apr-11 FC 001001-0044566 TANDAZO ZUMBA MELBA GLORI A 6,90 - 2,07 4,83
11-Apr-11 FC 001001-0044567 TROYA RODRI GUEZ MARI A AGUEDA 7,50 - 2,25 5,25
11-Apr-11 FC 001001-0044568 CARRASCO FLORES JORGE 14,59 - 1,90 12,69
11-Apr-11 FC 001001-0044569 GONZALEZ VI CTOR ANTONI O 3,55 1,41 0,10 0,60 4,46
11-Apr-11 FC 001001-0044570 TANDAZO ERAS DARWI N OVI DI O 16,63 - 2,33 14,30
11-Apr-11 FC 001001-0044571 CABRERA MEDI NA MARCO VI NI CI O 22,14 - 2,88 19,26
11-Apr-11 FC 001001-0044572 HURTADO YAGUANA BEATRI Z JOHNNY 11,28 - 1,47 9,81
11-Apr-11 FC 001001-0044573 BELTRAN BENJAMI N 2,02 - 0,26 1,76
11-Apr-11 FC 001001-0044574 RODRI GUEZ RODRI GUEZ HECTOR RAUL 8,74 - 1,14 7,60
11-Apr-11 FC 001001-0044575 MARTI NEZ PRI ETO GLORI A CARMEN 19,05 - 2,76 16,29
11-Apr-11 FC 001001-0044576 LOPEZ SANCHEZ MARCI A GENOVEVA 8,43 - 1,07 7,36
11-Apr-11 FC 001001-0044577 VI LELA MORA DANS ERNESTO 3,66 - 1,10 2,56
11-Apr-11 FC 001001-0044578 ABARCA PEREZ CARMI TA YOLANDA 5,86 - 0,76 5,10
11-Apr-11 FC 001001-0044579 VI LLA SI GCHO JENNY MAGDALENA 2,41 - 0,30 2,11
11-Apr-11 FC 001001-0044580 JUAREZ VI NAN MARI ELA DE LOURDES 19,24 - 2,50 16,74
11-Apr-11 FC 001001-0044581 CARRI ON ARMI JOS JORGE ERASMO 19,71 - 2,47 17,24
11-Apr-11 FC 001001-0044582 PALACI OS PEA ENI TH DEL CI SNE 4,62 - 0,60 4,02
11-Apr-11 FC 001001-0044583 PI NEDA PI NEDA DARWI N JOFRE 5,78 - 0,75 5,03
11-Apr-11 FC 001001-0044584 ORTEGA HURTADO GI NA LLI ZBETH 40,68 - 5,36 35,32
11-Apr-11 FC 001001-0044585 GARRI DO TI LLAGUANGO MARI A YACENI A 22,69 - 2,95 19,74
PASAN 398,26 15,69 1,17 52,99 5,93 317,05 39,16
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
267

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VI ENEN 398,26 15,69 1,17 52,99 5,93 317,05 39,16
11-Apr-11 FC 001001-0044586 SOTO NARVAEZ RODRI GO EFREN 46,54 - 6,05 40,49
11-Apr-11 FC 001001-0044587 CARPI O CASTI LLO EFREN 27,67 26,63 2,43 6,38 50,35
11-Apr-11 FC 001001-0044588 ABARCA PEREZ YOVANI A PATRI CI A 27,22 - 3,54 23,68
11-Apr-11 FC 001001-0044589 CARRI LLO OCAMPO VI RGI NI A VI CTORI A 13,20 - 1,72 11,48
11-Apr-11 FC 001001-0044590 BARRI GA ABARCA BETTY ELI ZABETH 29,66 - 3,71 25,95
11-Apr-11 FC 001001-0044591 ABAD VI LLAVI CENCI O SERGI O ORLANDO 6,60 - 0,66 5,94
11-Apr-11 FC 001001-0044592 BARRI GA ABARCA BETTY ELI ZABETH 4,82 - 0,82 4,00
11-Apr-11 FC 001001-0044593 TANDAZO ZUMBA ADELA JUSTI NA 14,41 - 2,47 11,94
11-Apr-11 FC 001001-0044594 TAMAYO GUAYANAY ROMEL JULI AN - 7,26 0,78 0,73 7,31
11-Apr-11 FC 001001-0044595 SARANGO CHAMBA FRANKLI N JAI ME 6,63 - 0,86 5,77
11-Apr-11 FC 001001-0044596 CUEVA JI MENEZ NANCY GUI LLERMI NA 7,01 - 0,91 6,10
11-Apr-11 FC 001001-0044598 AGUI RRE LOPEZ RENE GEOVANNY 27,06 - 3,52 23,54
11-Apr-11 FC 001001-0044599 CARPI O MEDI NA WI LMER NORBERTO 11,40 10,47 0,95 2,58 20,24
11-Apr-11 FC 001001-0044600 CABRERA CABRERA MONI CA DEL PI LAR 193,46 - 25,15 168,31
11-Apr-11 FC 001001-0044601 BERMEO GRANDA AGUSTA AMALI A 35,84 12,95 0,82 6,11 43,50
11-Apr-11 FC 001001-0044602 JARAMI LLO POGO MERCEDES PI LAR 34,88 - 4,44 30,44
11-Apr-11 FC 001001-0044603 ALBI TO ORELLANA ROSA ESPERANZA 21,10 - 2,74 18,36
11-Apr-11 FC 001001-0044604 JARAMI LLO HI NOSTROZA MARI A DOLORES 13,57 7,34 0,57 - 2,56 18,92
12-Apr-11 FC 001001-0044605 GUZMAN CRUZ VI CENTA ALEJANDRI NA 12,28 - 1,60 10,68
12-Apr-11 FC 001001-0044606 SI LVA PAUTE KARI NA ALEXANDRA 27,13 - 3,37 23,76
12-Apr-11 FC 001001-0044607 NOVI LLO TORRES ARCADI O HOMERO 23,36 - 2,89 20,47
12-Apr-11 FC 001001-0044608 CALDERON GUALAN BERTHA MARI A 5,40 - 0,70 4,70
12-Apr-11 FC 001001-0044609 CALDERON GUALAN BERTHA MARI A 23,98 - 3,12 20,86
PASAN 1.011,48 80,34 6,72 121,25 24,29 745,53 207,47
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
268

I VA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDI T0
VIENEN 1.011,48 80,34 6,72 121,25 24,29 745,53 207,47
12-Apr-11 FC 001001-0044610 CUEVA BRAVO DI EGO GERMAN 8,16 2,07 0,09 1,30 9,02
12-Apr-11 FC 001001-0044611 SI LVA LAPO VI CTOR MANUEL 22,34 - 2,90 19,44
12-Apr-11 FC 001001-0044612 RUI Z VALDI VI ESO ANTONI ETA ODARI 12,11 - 1,57 10,54
12-Apr-11 FC 001001-0044613 CARRI ON BUSTOS MELI DA DEL CARMEN 11,92 - 1,55 10,37
12-Apr-11 FC 001001-0044614 PARDO GONZALEZ SORAYA MARTI ZA 3,48 25,74 2,72 3,04 28,90
12-Apr-11 FC 001001-0044615 HI DALGO JARAMI LLO LAURA MERCEDES 2,22 - 0,29 1,93
12-Apr-11 FC 001001-0044616 ARELLANO SANCHEZ JOSE AUGUSTO 5,00 - 0,65 4,35
12-Apr-11 FC 001001-0044617 SI LVA PAUTE NOEMI ESPERANZA 3,77 1,92 0,15 0,64 5,20
12-Apr-11 FC 001001-0044618 TANDAZO APOLO LUZ EMERI TA 14,64 - 4,39 10,25
12-Apr-11 FC 001001-0044619 ARMI JOS CABRERA MARTHA BEATRI Z 29,18 - 3,79 25,39
12-Apr-11 FC 001001-0044620 NORI EGA APOLO ENRI QUE FABI AN 1,19 3,68 0,38 0,53 4,72
12-Apr-11 FC 001001-0044621 CALVA TORRES JAMES WI LLAN 10,07 - 1,31 8,76
12-Apr-11 FC 001001-0044622 ABAD RETETE JORGE VI NI CI O 8,51 - 1,11 7,40
12-Apr-11 FC 001001-0044623 BUSTAMANTE MI RI AM JACKELI NE 1,66 - 0,20 1,46
12-Apr-11 FC 001001-0044624 VI AMAGUA ORDOEZ TERESA LUCI A 10,80 - 1,40 9,40
12-Apr-11 FC 001001-0044625 ESTRELLA MACAS MARI A CESI LI A 17,92 - 2,33 15,59
12-Apr-11 FC 001001-0044626 ROBLES CARRI ON ELI D JANUARI O 9,66 - 1,26 8,40
12-Apr-11 FC 001001-0044628 YUNGA OCHOA JORGE ROBERTO 4,00 2,05 0,16 0,74 5,47
13-Apr-11 FC 001001-0044629 VI LLAMAGUA ESPI NOSA STALI N EUGENI O 2,54 - 0,43 2,11
13-Apr-11 FC 001001-0044630 CUEVA BRAVO DI EGO GERMAN 10,64 - 1,38 9,26
13-Apr-11 FC 001001-0044631 CUEVA BRAVO DI EGO GERMAN - 6,34 0,69 0,63 6,40
13-Apr-11 FC 001001-0044632 GONZALEZ SARAGURO SI LVANA DE LOS ANGEL18,28 - 2,38 15,90
13-Apr-11 FC 001001-0044633 CUEVA JI MENEZ NEUSA CECI LI A 1,66 - 0,20 1,46
PASAN 1.221,23 122,14 10,91 148,40 31,17 967,25 207,47
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TI PO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
269

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 1.479,88 157,47 14,05 177,56 40,35 1.226,03 207,47
13-Apr-11 FC 001001-0044657 CARRI LLO JOSE VI CENTE 3,25 - 0,42 2,83
13-Apr-11 FC 001001-0044658 VI LELA MORA DANS ERNESTO 3,66 - 1,10 2,56
13-Apr-11 FC 001001-0044659 ORDOEZ SANCHEZ LI DER VI CENTE - 6,53 0,71 0,65 6,59
13-Apr-11 FC 001001-0044660 RODRI GUEZ ARMI JOS SEGUNDO ROSENDO 4,07 - 0,53 3,54
13-Apr-11 FC 001001-0044661 VI LLAVI CENCI O BARBA JAMES ESTUARDO 57,45 28,22 2,12 10,55 77,24
13-Apr-11 FC 001001-0044662 QUEZADA ALVARADO JORGE ALBERTO 7,08 - 0,92 6,16
13-Apr-11 FC 001001-0044663 JI MENEZ CUENCA LI DI A MARI A 33,61 - 4,34 29,27
13-Apr-11 FC 001001-0044664 TORRES FLORES BLANCA BEATRI Z 2,83 24,42 2,59 2,82 27,02
13-Apr-11 FC 001001-0044665 MUNOZ CURAY LUCI A MARGARI TA 1,45 21,82 2,33 2,38 23,22
13-Apr-11 FC 001001-0044666 CABRERA CHAMBA JUDI TH MARI SOL - 0,90 0,10 0,09 0,91
13-Apr-11 FC 001001-0044667 LOJA CRI OLLO RAQUEL EDELMI RA 2,22 - 0,29 1,93
13-Apr-11 FC 001001-0044668 MONTAO RI VERA NEY GUSTAVO 16,48 - 2,14 14,34
13-Apr-11 FC 001001-0044669 GALVAN ARI AS DI ANA DEL CI SNE 8,20 13,64 1,34 2,47 20,71
13-Apr-11 FC 001001-0044670 ARAUJO JI MENEZ DI ANA MARI BEL 53,36 6,84 0,82 7,60 53,42
13-Apr-11 FC 001001-0044671 CANGO PATI O GLADYS BEATRI Z 18,32 - 2,38 15,94
13-Apr-11 FC 001001-0044672 SALCEDO JARAMI LLO RODRI GO LEONARDOO - 4,41 0,48 0,44 4,45
13-Apr-11 FC 001001-0044674 SONGOR JARAMI LLO MARTHA I SABEL 7,95 36,05 3,98 2,89 45,09
13-Apr-11 FC 001001-0044675 SONGOR JARAMI LLO MARTHA I SABEL 16,55 22,94 2,32 3,63 38,18
13-Apr-11 FC 001001-0044676 ALARCON BURNEO SANDRA NARCI SA 22,38 - 2,91 19,47
14-Apr-11 FC 001001-0044677 CALDERON VI LLEGAS NI MI A JANETH 4,34 - 0,56 3,78
14-Apr-11 FC 001001-0044678 SONGOR JARAMI LLO MARTHA I SABEL 2,09 35,68 3,93 2,96 38,74
14-Apr-11 FC 001001-0044679 ABARCA PEREZ CARMI TA YOLANDA 3,70 - 0,48 3,22
14-Apr-11 FC 001001-0044680 MACAS TORRES NARCI SA DE JESUS 7,31 - 0,95 6,36
PASAN 1.756,18 358,92 34,77 202,19 69,23 1.671,00 207,47
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
270

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 1.479,88 157,47 14,05 177,56 40,35 1.226,03 207,47
13-Apr-11 FC 001001-0044657 CARRI LLO JOSE VI CENTE 3,25 - 0,42 2,83
13-Apr-11 FC 001001-0044658 VI LELA MORA DANS ERNESTO 3,66 - 1,10 2,56
13-Apr-11 FC 001001-0044659 ORDOEZ SANCHEZ LI DER VI CENTE - 6,53 0,71 0,65 6,59
13-Apr-11 FC 001001-0044660 RODRI GUEZ ARMI JOS SEGUNDO ROSENDO 4,07 - 0,53 3,54
13-Apr-11 FC 001001-0044661 VI LLAVI CENCI O BARBA JAMES ESTUARDO 57,45 28,22 2,12 10,55 77,24
13-Apr-11 FC 001001-0044662 QUEZADA ALVARADO JORGE ALBERTO 7,08 - 0,92 6,16
13-Apr-11 FC 001001-0044663 JI MENEZ CUENCA LI DI A MARI A 33,61 - 4,34 29,27
13-Apr-11 FC 001001-0044664 TORRES FLORES BLANCA BEATRI Z 2,83 24,42 2,59 2,82 27,02
13-Apr-11 FC 001001-0044665 MUNOZ CURAY LUCI A MARGARI TA 1,45 21,82 2,33 2,38 23,22
13-Apr-11 FC 001001-0044666 CABRERA CHAMBA JUDI TH MARI SOL - 0,90 0,10 0,09 0,91
13-Apr-11 FC 001001-0044667 LOJA CRI OLLO RAQUEL EDELMI RA 2,22 - 0,29 1,93
13-Apr-11 FC 001001-0044668 MONTAO RI VERA NEY GUSTAVO 16,48 - 2,14 14,34
13-Apr-11 FC 001001-0044669 GALVAN ARI AS DI ANA DEL CI SNE 8,20 13,64 1,34 2,47 20,71
13-Apr-11 FC 001001-0044670 ARAUJO JI MENEZ DI ANA MARI BEL 53,36 6,84 0,82 7,60 53,42
13-Apr-11 FC 001001-0044671 CANGO PATI O GLADYS BEATRI Z 18,32 - 2,38 15,94
13-Apr-11 FC 001001-0044672 SALCEDO JARAMI LLO RODRI GO LEONARDOO - 4,41 0,48 0,44 4,45
13-Apr-11 FC 001001-0044674 SONGOR JARAMI LLO MARTHA I SABEL 7,95 36,05 3,98 2,89 45,09
13-Apr-11 FC 001001-0044675 SONGOR JARAMI LLO MARTHA I SABEL 16,55 22,94 2,32 3,63 38,18
13-Apr-11 FC 001001-0044676 ALARCON BURNEO SANDRA NARCI SA 22,38 - 2,91 19,47
14-Apr-11 FC 001001-0044677 CALDERON VI LLEGAS NI MI A JANETH 4,34 - 0,56 3,78
14-Apr-11 FC 001001-0044678 SONGOR JARAMI LLO MARTHA I SABEL 2,09 35,68 3,93 2,96 38,74
14-Apr-11 FC 001001-0044679 ABARCA PEREZ CARMI TA YOLANDA 3,70 - 0,48 3,22
14-Apr-11 FC 001001-0044680 MACAS TORRES NARCI SA DE JESUS 7,31 - 0,95 6,36
PASAN 1.756,18 358,92 34,77 202,19 69,23 1.671,00 207,47
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
271

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VI ENEN 1.756,18 358,92 34,77 202,19 69,23 1.671,00 207,47
14-Apr-11 FC 001001-0044681 ROMAN HI DALGO BOLI VAR GUSTAVO 1,60 - 0,21 1,39
14-Apr-11 FC 001001-0044682 SALI NAS SARAGURO OSCAR I SI DRO 12,91 - 1,68 11,23
14-Apr-11 FC 001001-0044683 GUACHI ZACA CAPA OLGA CECI LI A 13,45 - 1,75 11,70
14-Apr-11 FC 001001-0044684 ROBLES ESPI NOZA NATALI A ELI SABET 33,62 - 4,37 29,25
14-Apr-11 FC 001001-0044685 REI NOSO ACARO MARCO ANGEL - 12,21 1,32 1,22 12,31
14-Apr-11 FC 001001-0044686 GUSMAN CARRI ON ROSA AMADA 7,93 - 1,03 6,90
14-Apr-11 FC 001001-0044687 SANCHEZ ALVARADO MARI A ESTHER 71,10 - 13,78 57,32
14-Apr-11 FC 001001-0044688 YUNGA ALBA LUCI A 5,88 - 1,76 4,12
14-Apr-11 FC 001001-0044689 SI LVA ARMI JOS ALEXANDRA ELI ZABETH 16,40 - 2,13 14,27
14-Apr-11 FC 001001-0044690 GUAMAN ROMERO MARI A LUZMI LA 18,31 - 2,38 15,93
14-Apr-11 FC 001001-0044691 BETANCOURT HERRERA VI CENTE RAFAEL 2,94 - 0,38 2,56
14-Apr-11 FC 001001-0044692 CRI OLLO BUSTAMANTE ELSI GUADALUPE 2,25 - 0,27 1,98
14-Apr-11 FC 001001-0044693 CHAMBA VI LLAVI CENCI O CESAR OVI DI O - 19,28 2,08 1,93 19,43
14-Apr-11 FC 001001-0044694 CUEVA LOJAN HI LDA I SABEL 1,66 - 0,20 1,46
14-Apr-11 FC 001001-0044695 GONZALEZ GONZALEZ MELI DA I SABEL 11,66 - 1,52 10,14
14-Apr-11 FC 001001-0044696 LUZURI AGA TORRES ROSA ELENA 30,93 - 4,02 26,91
14-Apr-11 FC 001001-0044697 I I GUEZ FI ERRO ALEXANDRA MARI A 24,83 - 3,48 21,35
14-Apr-11 FC 001001-0044698 CUEVA ALBERCA NANCY EDI TH 15,61 - 2,03 13,58
14-Apr-11 FC 001001-0044699 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE 1,45 - 0,19 1,26
14-Apr-11 FC 001001-0044700 LAPO CHAUNAY CARMEN MARLENE 11,97 - 1,56 10,41
15-Apr-11 FC 001001-0044701 REQUENES GALVES MARI A DEL CI SNE 29,06 17,09 1,38 5,62 41,91
15-Apr-11 FC 001001-0044702 CASTI LLO AMI KARI NA VANESSA 24,76 - 3,22 21,54
15-Apr-11 FC 001001-0044703 PI EDRA PALADI NES MARTHA EUGENI A 4,20 - 0,55 3,65
PASAN 2.098,70 407,50 39,55 248,68 78,00 1.990,06 229,01
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
272

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.098,70 407,50 39,55 248,68 78,00 1.990,06 229,01
15-Apr-11 FC 001001-0044704 MACAS QUEZADA BLANCA PI EDAD 17,56 - 2,28 15,28
15-Apr-11 FC 001001-0044705 RODRI GUEZ LUZON JOSE LUI S 1,19 2,14 0,22 0,33 3,22
15-Apr-11 FC 001001-0044706 CARRI ON GUEVARA CARMEN ODI LA - 7,60 0,82 0,76 7,66
15-Apr-11 FC 001001-0044707 SARANGO VALVERDE LI VI A MARI A 5,44 - 0,71 4,73
15-Apr-11 FC 001001-0044708 LOPEZ SANCHEZ MARCI A GENOVEVA 17,55 - 2,28 15,27
15-Apr-11 FC 001001-0044709 HI DALGO CHAVEZ RAQUEL DE LA CRUZ 19,80 - 2,38 17,42
15-Apr-11 FC 001001-0044710 BENI TEZ ALULI MA FRANCELI NA 30,31 - 3,94 26,37
15-Apr-11 FC 001001-0044711 CUEVA LOJAN HI LDA I SABEL 6,09 - 0,79 5,30
15-Apr-11 FC 001001-0044712 PAUTE SANCHEZ WI LSON FERNANDO 5,60 - 0,73 4,87
15-Apr-11 FC 001001-0044713 TORRES CARRERA SALOME I VANOVA 6,14 - 0,78 5,36
15-Apr-11 FC 001001-0044714 PATI NO ORTEGA ZOI LA ROSA 12,00 - 1,56 10,44
15-Apr-11 FC 001001-0044715 MARI N SOZORANGA FLOR CLEOPATRA 11,76 - 3,53 8,23
15-Apr-11 FC 001001-0044716 GUARDERAS MALDONADO JULI O NI VARDO 6,94 8,64 0,82 1,80 14,60
15-Apr-11 FC 001001-0044717 GUARDERAS MALDONADO JULI O NI VARDO - 3,47 0,37 0,35 3,49
15-Apr-11 FC 001001-0044718 QUI TUI SACA QUI ZHPE MARI A JOSEFI NA 20,10 9,17 0,67 3,62 26,32
15-Apr-11 FC 001001-0044719 REYES ORELLANA MARCELO AUGUSTO 53,14 - 6,91 46,23
15-Apr-11 FC 001001-0044720 PENALOZA APOLO ADRI ANA CELESTE 19,90 - 2,59 17,31
15-Apr-11 FC 001001-0044721 VI LELA MORA DANS ERNESTO 3,66 - 1,10 2,56
15-Apr-11 FC 001001-0044722 TANDAZO ZUMBA MELBA GLORI A 3,66 - 1,10 2,56
15-Apr-11 FC 001001-0044723 TAMAYO GUAYANAY ROMEL JULI AN 2,40 - 0,31 2,09
15-Apr-11 FC 001001-0044724 SANMARTI N ACARO AURA FLOR DE JESUS 10,37 16,66 1,63 3,06 25,60
15-Apr-11 FC 001001-0044725 TANDAZO ZUMBA MELBA GLORI A - 4,61 0,50 0,46 4,65
15-Apr-11 FC 001001-0044726 OCHOA MARI N GUSTAVO 1,41 1,75 0,17 0,36 2,97
PASAN 2.353,72 461,54 44,75 279,66 88,74 2.244,50 247,10
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO

273

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.353,72 461,54 44,75 279,66 88,74 2.244,50 247,10
15-Apr-11 FC 001001-0044727 TANDAZO ZUMBA MELBA GLORI A 7,32 - 2,20 5,12
15-Apr-11 FC 001001-0044728 PAUTA RUALES SONI A SORAYA 4,04 - 0,51 3,53
15-Apr-11 FC 001001-0044729 PAUTA RUALES SONI A SORAYA - 3,34 0,36 0,33 3,37
15-Apr-11 FC 001001-0044730 MUOZ VALVERDE PABLO DEMETRI O 38,96 - 5,06 33,90
15-Apr-11 FC 001001-0044731 ENCALADA PI EDADA DEL CARMEN 70,56 - 21,17 49,39
15-Apr-11 FC 001001-0044732 ASTUDI LLO I ZQUI ERDO XENI A GUADALUPE - 13,44 1,45 1,34 13,55
15-Apr-11 FC 001001-0044733 SAMANI EGO AREVALO LORENA ESTHER 2,83 18,61 1,94 2,41 20,97
15-Apr-11 FC 001001-0044734 CUEVA GONZAGA NANCY MARUJA 7,83 - 1,02 6,81
15-Apr-11 FC 001001-0044735 ASTUDI LLO I ZQUI ERDO XENI A GUADALUPE 2,54 - 0,43 2,11
15-Apr-11 FC 001001-0044736 CHALAN CHALAN MARCI A ROSARI O 4,02 - 0,52 3,50
15-Apr-11 FC 001001-0044737 ABAD RAMOS MI LTON JOSE 1,81 - 0,24 1,57
15-Apr-11 FC 001001-0044738 HERRERA TI NI ZARAY FANNY ESPERANZA 8,86 - 1,15 7,71
15-Apr-11 FC 001001-0044739 SARAGURO MENDEZ CESAR LEONARDO 14,82 - 1,93 12,89
15-Apr-11 FC 001001-0044740 PI EDRA CORONEL VI CTOR HUGO 23,60 - 3,07 20,53
15-Apr-11 FC 001001-0044741 OJEDA ROJAS GLADYS ENI D 9,11 - 1,18 7,93
15-Apr-11 FC 001001-0044742 PALADI NES CRI OLLO CARMEN LUI SA - 2,77 0,30 0,28 2,79
15-Apr-11 FC 001001-0044743 BRAVO MONTAO KAREN ANABEL - 20,84 2,25 2,08 21,01
15-Apr-11 FC 001001-0044744 JI MENEZ PI COI TA ROBERTO MANUEL 21,73 - 2,82 18,91
16-Apr-11 FC 001001-0044745 JI MENEZ CUMBI CUS HENRY FRANCI SCO 13,25 - 1,65 11,60
16-Apr-11 FC 001001-0044746 GALAN CUEVA MI GUEL ANTOLI ANO 19,03 - 2,47 16,56
16-Apr-11 FC 001001-0044747 MORENO CORONEL MARI O MODESTO 1,21 - 0,19 1,02
16-Apr-11 FC 001001-0044748 TORRES ROA GLADI S MARLENE 14,52 - 3,13 11,39
16-Apr-11 FC 001001-0044749 MOROCHO BURE MARI A DI OCELI NA 3,16 - 0,41 2,75
PASAN 2.622,92 520,54 51,05 328,81 95,18 2.502,40 268,11
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
274

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.622,92 520,54 51,05 328,81 95,18 2.502,40 268,11
16-Apr-11 FC 001001-0044750 MORALES SOTOMAYOR HECTOR GONZALO 8,51 - 1,11 7,40
16-Apr-11 FC 001001-0044751 PI EDRA HERRERA ALEXANDRA BEATRI Z 4,87 - 1,26 3,61
16-Apr-11 FC 001001-0044752 RENGEL SALAZAR BEATRI Z DEL CI SNE 13,51 - 1,76 11,75
16-Apr-11 FC 001001-0044753 PEA MEDI DA SECUNDI NO 16,39 15,59 1,42 3,76 29,64
16-Apr-11 FC 001001-0044754 OCHOA MONTALVAN HERMES EUDALGO 1,58 - 0,21 1,37
16-Apr-11 FC 001001-0044755 CUEVA JUMBO MARI A I SABEL 12,81 2,45 0,04 2,13 13,20
16-Apr-11 FC 001001-0044756 ARMI JOS GONZALEZ ANGEL DE JESUS 47,43 - 6,17 41,26
TOTAL 2.728,02 538,58 52,51 339,30 101,07 2.610,63 268,11
IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
18-Apr-11 FC 001001-0044757 MEDI NA PAUTE ALEXANDER MANUEL 5,20 - 0,68 4,52
18-Apr-11 FC 001001-0044758 SI LVA PAUTE NOEMI ESPERANZA 5,14 - 0,67 4,47
18-Apr-11 FC 001001-0044759 MACAS ROJAS GHI NO ENRI QUE 11,36 - 1,48 9,88
18-Apr-11 FC 001001-0044760 PI EDRA CORONEL VI CTOR HUGO 7,31 - 0,95 6,36
18-Apr-11 FC 001001-0044761 JARAMI LLO ZUNI GA MARI A ELENA 8,51 - 1,16 7,35
18-Apr-11 FC 001001-0044762 GUZMAN CRUZ VI CENTA ALEJANDRI NA 3,68 - 0,48 3,20
18-Apr-11 FC 001001-0044763 ORELLANA ZUMBA LUZ ELENA 24,06 - 3,13 20,93
18-Apr-11 FC 001001-0044764 FI GUEROA ROBLES LUCI A MARGARI TA 12,00 - 1,56 10,44
18-Apr-11 FC 001001-0044765 MACAS CANDO ELI ZABETH DEL CI SNE 8,43 - 0,94 7,49
PASAN 85,69 - 11,04 74,64 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
275

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 85,69 - 11,04 - 74,64 -
18-Apr-11 FC 001001-0044766 SANCHEZ ARI AS CARMEN EULALI A 22,59 - 3,39 19,20
18-Apr-11 FC 001001-0044767 OJEDA ROJAS GLADYS ENI D 13,99 - 1,82 12,17
18-Apr-11 FC 001001-0044768 MOROCHO AGUI RRE HUGO LI NDER 24,08 - 3,13 20,95
18-Apr-11 FC 001001-0044769 CARRI ON ACOSTA GALO PATRI CI O 31,52 - 4,10 27,42
18-Apr-11 FC 001001-0044770 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 7,65 2,93 0,21 1,14 9,65
18-Apr-11 FC 001001-0044771 QUI ZHPE QUI ZHPE DI ANA MI REYA 17,62 - 2,29 15,33
18-Apr-11 FC 001001-0044772 DUARTE TORRES MARI UXI CECI BEL 38,65 - 5,02 33,63
18-Apr-11 FC 001001-0044773 VI LELA MORA DANS ERNESTO 3,66 - 1,10 2,56
18-Apr-11 FC 001001-0044774 GUAMAN CARRI ON FLOR BEATRI Z 3,60 - 0,47 3,13
18-Apr-11 FC 001001-0044775 RAMON RI OFRI O MARI A JOSE 7,62 - 0,99 6,63
18-Apr-11 FC 001001-0044776 RAMON RI OFRI O MARI A JOSE 4,15 - 0,54 3,61
18-Apr-11 FC 001001-0044777 AMBROSSI SOTOMAYOR DI EGO FERNANDO 20,24 - 2,63 17,61
18-Apr-11 FC 001001-0044778 CORREA RI OS MARTHA ADRI ANA - 14,81 1,60 1,48 14,93
18-Apr-11 FC 001001-0044779 CABRERA JARAMI LLO CECI LI A BEATRI Z 1,45 - 0,19 1,26
18-Apr-11 FC 001001-0044780 JUMBO JUMBO CLAUDI A PAULI NA 4,98 - 0,65 4,33
18-Apr-11 FC 001001-0044781 OCHOA ROBLEZ DEI SY MARI ANA 9,66 - 1,16 8,50
18-Apr-11 FC 001001-0044782 AMBROSSI SOTOMAYOR DI EGO FERNANDO 21,20 - 2,76 18,44
18-Apr-11 FC 001001-0044783 ARMI JOS YANGUA TELMO DAVI D 2,80 4,87 0,48 0,86 7,29
18-Apr-11 FC 001001-0044784 ABRI GO BARRAZUETA BLANCA OLI VI A 25,16 - 3,27 21,89
18-Apr-11 FC 001001-0044785 QUEVEDO QUEVEDO LADY GERMANI A 16,43 - 2,14 14,29
18-Apr-11 FC 001001-0044786 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 45,43 - 5,63 39,80
18-Apr-11 FC 001001-0044787 ORELLANA MALLA FLAVI O 5,40 - 0,70 4,70
PASAN 413,57 22,61 2,29 53,01 3,48 243,30 138,66
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
276

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 413,57 22,61 2,29 53,01 3,48 243,30 138,66
18-Apr-11 FC 001001-0044788 CARRI ON SANCHEZ NELY ZUSANA 55,41 - 7,20 48,21
18-Apr-11 FC 001001-0044789 ARMI JOS CABRERA MARTHA BEATRI Z 13,84 - 1,80 12,04
18-Apr-11 FC 001001-0044790 RI VERA APONTE ANTONI O GI LBERTO 4,20 - 0,55 3,65
18-Apr-11 FC 001001-0044791 MARI ZACA ALULI MA MERCI ROCI O 21,20 31,61 3,07 6,01 49,87
18-Apr-11 FC 001001-0044792 AREVALO CAMPOS JOSE LUI S 33,01 - 4,20 28,81
18-Apr-11 FC 001001-0044793 AREVALO CAMPOS JOSE LUI S 14,53 1,49 0,16 0,16 15,99
18-Apr-11 FC 001001-0044794 BUSTAN YUNGA TEODORO SALVADOR 0,79 8,89 0,95 1,00 9,63
18-Apr-11 FC 001001-0044795 FAJARDO CARDENAS SI LVI A ALEJANDRA 6,06 - 0,77 5,29
18-Apr-11 FC 001001-0044796 BUSTAN YUNGA TEODORO SALVADOR - 1,50 0,16 0,15 1,51
18-Apr-11 FC 001001-0044797 CABRERA JARAMI LLO CECI LI A BEATRI Z 5,99 - 0,78 5,21
18-Apr-11 FC 001001-0044798 ARMI JOS GONZALES PAUL ALEXANDER 28,33 - 3,68 24,65
18-Apr-11 FC 001001-0044799 BUSTAMANTE CASTI LLO CARMEN PI EDAD 5,38 - 1,32 4,06
18-Apr-11 FC 001001-0044800 ARELLANO LUNA KARLA BELEN 12,78 13,22 1,27 2,61 24,66
18-Apr-11 FC 001001-0044801 BUSTAMANTE CASTI LLO CARMEN PI EDAD 2,03 - 0,26 1,77
18-Apr-11 FC 001001-0044802 VI LLAVI CENCI O JARA ALBERTI NA 16,63 38,66 3,91 6,06 53,14
18-Apr-11 FC 001001-0044803 VI LLAVI CENCI O JARA ALBERTI NA 14,70 - 1,76 12,94
18-Apr-11 FC 001001-0044804 BUSTAMANTE CORDOVA DI ANA 12,78 3,93 0,24 1,91 15,04
18-Apr-11 FC 001001-0044805 BALCAZAR ERAS DUNI A DEL CARMEN 27,32 - 3,55 23,77
18-Apr-11 FC 001001-0044806 DI AZ LOPEZ MI RTA ELI ZABETH - 15,42 1,67 1,54 15,55
18-Apr-11 FC 001001-0044807 MUOZ TENESACA MARTHA BALBI NA 24,75 - 3,22 21,53
18-Apr-11 FC 001001-0044808 SARAGURO MENDEZ CESAR LEONARDO 14,28 - 1,86 12,42
18-Apr-11 FC 001001-0044809 VEGA BAYAS FLORA FABI OLA 21,96 - 6,59 15,37
PASAN 749,54 137,33 13,72 90,56 22,92 515,49 271,58
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
277

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 749,54 137,33 13,72 90,56 22,92 515,49 271,58
18-Apr-11 FC 001001-0044810 BENAVI DES ROJAS MANUEL RODRI GO 123,63 - 18,67 104,95
18-Apr-11 FC 001001-0044811 AGUI LAR QUEZADA GRACI ELA ELI ZABETH 5,10 - 0,66 4,44
18-Apr-11 FC 001001-0044812 AGUI RRE SUAREZ PATRI CI O FABI AN 6,60 - 0,86 5,74
18-Apr-11 FC 001001-0044813 VASQUEZ SONI A PATRI CI A - 4,24 0,46 0,42 4,28
19-Apr-11 FC 001001-0044814 BRAVO ORTEGA MARI A CRI STI NA 31,94 19,78 1,64 6,12 47,24
19-Apr-11 FC 001001-0044815 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE 30,84 37,12 3,51 7,86 63,61
19-Apr-11 FC 001001-0044816 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE 34,44 - 4,48 29,96
19-Apr-11 FC 001001-0044817 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE 14,81 5,56 0,36 2,55 18,18
19-Apr-11 FC 001001-0044818 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE 6,00 32,40 3,40 4,05 37,75
19-Apr-11 FC 001001-0044819 AMBULUDI CASTI LLO ANI BAL LEONARDO 7,31 - 0,95 6,36
19-Apr-11 FC 001001-0044820 SAMANI EGO OCHOA ROSA MARI A 8,46 - 1,10 7,36
19-Apr-11 FC 001001-0044821 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE 28,78 7,01 0,31 4,45 31,65
19-Apr-11 FC 001001-0044822 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE - 4,02 0,43 0,40 4,05
19-Apr-11 FC 001001-0044824 CANGO ROSA EMPERATRI Z 16,96 - 2,20 14,76
19-Apr-11 FC 001001-0044825 ROJAS GORDI LLO MANUEL AGUSTI N 21,00 - 2,73 18,27
19-Apr-11 FC 001001-0044827 GUERRERO CAMI ZACA KATERI NE DEL CI SNE 3,95 0,45 0,05 - 4,45
19-Apr-11 FC 001001-0044828 OJEDA RI ASCOS XI MENA NOEMI - 69,49 6,32 16,86 58,95
19-Apr-11 FC 001001-0044829 CABRERA MEDI NA MARCO VI NI CI O 3,76 30,39 3,23 3,50 33,88
19-Apr-11 FC 001001-0044830 LEON ACHUPALLAS MARI ANA DE JESUS 11,95 5,72 0,42 2,18 15,91
19-Apr-11 FC 001001-0044831 AGUI LAR ORTEGA YESENI A PAOLA 8,54 4,18 0,31 1,57 11,46
19-Apr-11 FC 001001-0044832 TORRES JUMBO BOLI VAR LUFREDO 4,55 - 0,59 3,96
19-Apr-11 FC 001001-0044833 CASTI LLO TORRES SEGUNDO EDUARDO 16,47 - 2,14 14,33
PASAN 1.134,63 357,69 34,16 124,94 72,88 625,12 703,49
FORMA DE PAGO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS
278

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VI ENEN 1.134,63 357,69 34,16 124,94 72,88 625,12 703,49
19-Apr-11 FC 001001-0044834 ROJAS GORDI LLO MANUEL AGUSTI N 76,80 - 9,98 66,82
19-Apr-11 FC 001001-0044835 JUMBO JUMBO ABELI NA 3,66 - 1,10 2,56
19-Apr-11 FC 001001-0044836 CASTRO GALARZA GI OVANNY AGUSTO 68,00 3,80 0,46 - 72,26
19-Apr-11 FC 001001-0044837 CUEVA BRAVO DI EGO GERMAN 8,82 - 1,15 7,67
19-Apr-11 FC 001001-0044838 NOVI LLO TORRES ARCADI O HOMERO 35,23 - 4,58 30,65
19-Apr-11 FC 001001-0044839 CHAMBA GONZALEZ ROGER AUGUSTO 9,90 - 1,29 8,61
19-Apr-11 FC 001001-0044840 CUENCA JI MENEZ ANGEL FABRI CI O 12,45 12,33 1,13 2,91 23,00
19-Apr-11 FC 001001-0044841 CASTI LLO AMI KARI NA VANESSA - 27,15 2,54 6,02 23,67
19-Apr-11 FC 001001-0044842 CABRERA SANDOVAL KATERI NE 17,03 3,78 0,13 2,67 18,27
19-Apr-11 FC 001001-0044843 CHAMBA GONZALEZ ROGER AUGUSTO 1,47 10,94 1,16 1,29 12,28
19-Apr-11 FC 001001-0044844 CUEVA DAVI LA MARI A DE LOS ANGELES 24,56 4,79 0,13 3,67 25,81
19-Apr-11 FC 001001-0044845 CUEVA JARAMI LLO RAUL ROGER 33,02 - 4,29 28,73
19-Apr-11 FC 001001-0044846 DELGADO CORREA CESAR LEONARDO 24,38 - 3,17 21,21
19-Apr-11 FC 001001-0044847 DUARTE TORRES MARI UXI CECI BEL 4,92 - 0,64 4,28
19-Apr-11 FC 001001-0044848 GUERRERO ROBLES GI NA LOURDES 17,34 0,79 0,09 - 18,22
19-Apr-11 FC 001001-0044849 GRANDA MACAS CARLOS PATRI CI O 36,75 3,70 0,44 40,89
19-Apr-11 FC 001001-0044850 I I GUEZ ENCALADA BEATRI Z ELI ZABETH 37,16 - 4,83 32,33
19-Apr-11 FC 001001-0044851 JARAMI LLO ZARAGOCI N ERNESTO ALONSO 8,46 6,58 0,57 1,80 13,81
19-Apr-11 FC 001001-0044852 LUDEA ENCALADA OVER NI XON 20,91 - 2,72 18,19
19-Apr-11 FC 001001-0044853 GUALAN QUI SHPE ELSA ESPERANZA 2,65 3,75 0,36 0,73 6,03
19-Apr-11 FC 001001-0044854 LOJAN JOSE LUI S 130,64 37,04 3,21 10,30 160,59
19-Apr-11 FC 001001-0044855 LOJAN JOSE LUI S 45,34 35,79 2,88 11,77 72,24
PASAN 1.754,12 508,13 47,26 158,69 114,04 738,85 1.297,88
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
279

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 1.754,12 508,13 47,26 158,69 114,04 738,85 1.297,88
19-Apr-11 FC 001001-0044856 LOJAN JOSE LUI S 62,59 - 8,14 54,45
19-Apr-11 FC 001001-0044857 CORREA LUDEA MANUEL HERALDO 11,60 - 1,51 10,09
19-Apr-11 FC 001001-0044858 MARI ZACA ALULI MA MERCI ROCI O 28,41 - 3,61 24,80
19-Apr-11 FC 001001-0044859 LOJANO JI MENEZ MARCO VI NI CI O 10,09 13,12 1,07 4,19 20,09
19-Apr-11 FC 001001-0044860 LEI VA PALADI NEZ JORGE DANI EL 4,27 13,05 1,34 1,88 16,78
19-Apr-11 FC 001001-0044861 SAMANI EGO OCHOA ROSA MARI A 1,69 - 0,22 1,47
19-Apr-11 FC 001001-0044862 MORENO CORONEL MARI O MODESTO 11,36 - 2,48 8,88
19-Apr-11 FC 001001-0044863 MENDOZA TOLEDO VERONI CA NOEMI 21,59 20,56 1,84 5,19 38,80
19-Apr-11 FC 001001-0044864 MOROCHO CHAMBA MANUEL FERNANDO 62,46 - 8,12 54,34
19-Apr-11 FC 001001-0044865 NARVAEZ ORDOEZ LUI S SANTI AGO 14,40 0,55 0,07 - 15,02
19-Apr-11 FC 001001-0044866 CORREA LUDEA MANUEL HERALDO 12,40 - 1,61 10,80
19-Apr-11 FC 001001-0044867 MARI N SOZORANGA FLOR CLEOPATRA 20,72 - 4,69 16,03
19-Apr-11 FC 001001-0044868 OCHOA SARANGO JUAN CARLOS 10,22 12,28 1,13 2,83 20,80
19-Apr-11 FC 001001-0044869 OJEDA RI ASCOS XI MENA NOEMI - 7,61 0,82 0,76 7,67
19-Apr-11 FC 001001-0044870 OCHOA MORENO PAUL RODRI GO 1,47 9,15 1,07 0,22 11,47
19-Apr-11 FC 001001-0044871 ORTEGA GALARZA SANTI AGO FERNANDO 11,70 - 1,52 10,18
19-Apr-11 FC 001001-0044872 PEA ABAD VANNER FABI AN 1,60 - 0,21 1,39
19-Apr-11 FC 001001-0044873 PAUTA RUALES SONI A SORAYA 10,65 30,93 3,18 4,39 40,37
19-Apr-11 FC 001001-0044874 PACHECO HERRERA CARMEN MARI A 35,86 13,34 0,90 5,85 44,25
19-Apr-11 FC 001001-0044875 REI NOSO ACARO MARCO ANGEL 8,28 - 1,08 7,20
19-Apr-11 FC 001001-0044876 PI EDRA HERRERA ALEXANDRA BEATRI Z 4,18 - 1,17 3,01
19-Apr-11 FC 001001-0044877 SANCHEZ CARRI ON WI LSON ANTONI O 5,91 - 0,77 5,14
PASAN 2.105,57 628,72 58,68 193,80 139,35 817,39 1.642,37
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
280

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.105,57 628,72 58,68 193,80 139,35 817,39 1.642,37
19-Apr-11 FC 001001-0044878 VI VANCO ENCALADA GEOVANA ELI ZABETH 13,55 14,15 1,32 3,16 25,86
19-Apr-11 FC 001001-0044879 RODRI GUEZ AGUI LAR ANDREA VALERI A 4,80 - 0,62 4,18
19-Apr-11 FC 001001-0044880 REY GUAMAN MARI A GABRI ELA 24,25 41,91 4,14 7,45 62,85
19-Apr-11 FC 001001-0044881 SI LVA SI LVA MARCI A EUGENI A 17,64 14,50 1,28 3,82 29,60
19-Apr-11 FC 001001-0044882 RI OS CARRI ON HECTOR POLI VI O - 5,36 0,64 - 6,00
19-Apr-11 FC 001001-0044883 I I GUEZ FI ERRO ALEXANDRA MARI A 15,03 - 1,95 13,08
19-Apr-11 FC 001001-0044884 RODRI GUEZ OJEDA OSCAR SANTI AGO 5,27 8,52 0,79 1,90 12,68
19-Apr-11 FC 001001-0044885 SOTOMAYOR VI LLAVI CENCI O ALBA LUCI A 15,60 - 2,03 13,57
19-Apr-11 FC 001001-0044886 SOTO CALDERON SARA AI DE 38,53 26,74 1,98 10,24 57,01
19-Apr-11 FC 001001-0044887 SARANGO TI NI TANA GUI DO PATRI CI O 0,59 9,02 1,07 0,09 10,59
19-Apr-11 FC 001001-0044888 CABRERA VASQUEZ OSWALDO GUI LLERMO 5,61 - 0,73 4,88
19-Apr-11 FC 001001-0044889 AGUI LAR VALDI VI ESO MARI A DEL CI SNE 3,50 - - 3,50
19-Apr-11 FC 001001-0044890 GONZALEZ GONZALEZ AVI ATAR 13,42 - 1,74 11,68
19-Apr-11 FC 001001-0044891 SARANGO PERALTA MARI A FERNANDA 5,10 4,70 0,43 1,10 9,13
19-Apr-11 FC 001001-0044892 SI NCHE SI LVA CARMEN ELENA 37,73 1,46 0,18 - 39,37
19-Apr-11 FC 001001-0044893 TORRES ESPI NOSA ALEX RAMI RO - 8,93 1,07 - - 10,00
19-Apr-11 FC 001001-0044894 CELI BENI TEZ MAYRA MARI ELA 4,83 - 0,63 4,20
19-Apr-11 FC 001001-0044895 AGUI LAR VALDI VI ESO MARI A DEL CI SNE 1,09 - 0,14 0,95
19-Apr-11 FC 001001-0044896 AMBROSSI SOTOMAYOR DI EGO FERNANDO 12,44 7,86 0,65 2,46 18,49
19-Apr-11 FC 001001-0044897 CHI MBO MOROCHO DI ANA ALEXANDRA 1,60 - 0,21 1,39
19-Apr-11 FC 001001-0044898 SALAS ESPI NOZA MARI A ELI ZABETH 29,78 17,87 1,45 5,79 43,31
19-Apr-11 FC 001001-0044899 GONZALEZ GRANDA BETTY DEL CARMEN 3,56 - 0,46 3,10
PASAN 2.359,49 789,74 73,68 202,32 175,36 921,63 1.923,55
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
281

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.359,49 789,74 73,68 202,32 175,36 921,63 1.923,55
19-Apr-11 FC 001001-0044900 SALAS ESPI NOZA MARI A ELI ZABETH 27,66 66,55 5,66 19,37 80,50
19-Apr-11 FC 001001-0044901 SALAS ESPI NOZA MARI A ELI ZABETH 46,44 20,15 1,46 8,02 60,03
19-Apr-11 FC 001001-0044902 SALAS ESPI NOZA MARI A ELI ZABETH 49,22 28,96 2,33 9,51 71,00
20-Apr-11 FC 001001-0044903 ROMERO SANCHEZ NESTOR HUGO 13,82 - 1,77 12,05
20-Apr-11 FC 001001-0044904 SALAS ESPI NOZA MARI A ELI ZABETH 23,24 21,87 1,74 7,33 39,52
20-Apr-11 FC 001001-0044905 SALAS ESPI NOZA MARI A ELI ZABETH 37,86 19,39 1,48 7,03 51,70
20-Apr-11 FC 001001-0044906 CALVA DAVI LA LUI S ALFONSO - 17,07 1,84 1,71 17,20
20-Apr-11 FC 001001-0044907 DUARTE TORRES MARI UXI CECI BEL 11,28 - 1,47 9,81
20-Apr-11 FC 001001-0044908 TOLEDO VALLADARES ALEX GEOVANNY 15,47 38,68 3,80 6,99 50,96
20-Apr-11 FC 001001-0044909 VALAREZO CRUZ JEANNI E LEANA 0,99 15,27 1,63 1,66 16,23
20-Apr-11 FC 001001-0044910 VALAREZO MORA MANUEL DE LA CRUZ 15,99 18,79 1,91 2,87 33,82
20-Apr-11 FC 001001-0044911 CUEVA LOJAN HI LDA I SABEL 18,18 - 2,36 15,82 -
20-Apr-11 FC 001001-0044912 RUI Z MONTANO CARMEN GUDELI A 46,98 - 6,11 40,87 -
20-Apr-11 FC 001001-0044913 CORREA NARANJO ESTHELA PAULI NA - 1,83 0,20 0,18 1,85 -
20-Apr-11 FC 001001-0044914 GONZALEZ GRANDA BETTY DEL CARMEN 11,57 - 1,50 10,07 -
20-Apr-11 FC 001001-0044915 GALVEZ RODRI GUEZ MERCY RUBI 7,32 - 2,20 5,12 -
20-Apr-11 FC 001001-0044916 LUZURI AGA ALVAREZ ERMI TA UMI LI ANA 6,71 3,50 0,27 1,25 9,23 -
20-Apr-11 FC 001001-0044917 REQUELME LOJAN MARCI A ALEXANDRA 1,74 0,60 0,04 0,29 2,09 -
20-Apr-11 FC 001001-0044918 GRANDA SARANGO MARI A AUGUSTA 7,60 - 1,28 6,32 -
20-Apr-11 FC 001001-0044919 LUZURI AGA ALVAREZ ERMI TA UMI LI ANA 30,37 10,44 0,64 5,13 36,32 -
20-Apr-11 FC 001001-0044920 QUI TUI ZACA QUEZADA CARMEN DEL ROCI O 18,77 - 2,44 16,33 -
20-Apr-11 FC 001001-0044921 LOPEZ GONZALEZ FRANCI SONI 17,00 - 2,21 14,79 -
PASAN 2.767,70 1052,84 96,68 223,66 246,70 1.109,69 2.337,12
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
282

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.767,70 1052,84 96,68 223,66 246,70 1.109,69 2.337,12
20-Apr-11 FC 001001-0044922 VACACELA PUCHAI CELA ARCENI O 15,87 - 2,06 13,81
20-Apr-11 FC 001001-0044923 GODOY CUEVA MARI ANI TA DE JESUS 23,47 - 3,05 20,42
20-Apr-11 FC 001001-0044924 PEA TAMAYO PATRI CI O ALBERTO 5,51 - 0,72 4,79
20-Apr-11 FC 001001-0044925 VI LLA SI GCHO NORMA SI LVANA 5,18 29,02 2,10 11,53 24,77
20-Apr-11 FC 001001-0044926 YUNGA ARMI JOS ADRI ANA DEL CI SNE 5,38 - 0,70 4,68
20-Apr-11 FC 001001-0044927 ABAD JARAMI LLO XI MENA 75,21 38,98 3,16 12,67 104,68
20-Apr-11 FC 001001-0044928 DOTA TOLEDO MARCI A I RENE 21,21 - 2,76 18,45
20-Apr-11 FC 001001-0044929 OJEDA CUEVA ELI DA BEATRI Z 12,96 - 3,89 9,07
20-Apr-11 FC 001001-0044930 VI LELA MORA DANS ERNESTO 6,71 - 0,87 5,84
20-Apr-11 FC 001001-0044931 ALVERCA TACURI MARLENE 18,85 - 2,45 16,40
20-Apr-11 FC 001001-0044932 JARAMI LLO LOJAN LUZ AMADA 22,20 - 3,11 19,09
20-Apr-11 FC 001001-0044933 APOLO APOLO MARI A DEL CARMEN 21,95 3,94 0,47 26,36
20-Apr-11 FC 001001-0044934 APOLO APOLO MARI A DEL CARMEN 25,59 20,75 1,94 4,62 43,66
20-Apr-11 FC 001001-0044935 CARPI O CASTI LLO EFREN 8,54 - 1,11 7,43
20-Apr-11 FC 001001-0044936 TANDAZO ZUMBA MELBA GLORI A 5,00 - 0,65 4,35
20-Apr-11 FC 001001-0044937 TANDAZO ZUMBA MELBA GLORI A 3,66 - 1,10 2,56
20-Apr-11 FC 001001-0044938 CABRERA CAJI LI MA JOSE MANUEL 25,51 - 3,32 22,19
20-Apr-11 FC 001001-0044939 ZAPATA LOAI ZA LI NDON BI SMARK - 5,80 0,63 0,58 5,85
20-Apr-11 FC 001001-0044940 TANDAZO ZUMBA MELBA GLORI A 7,20 - 0,94 6,26
20-Apr-11 FC 001001-0044941 AMBROSSI SOTOMAYOR DI EGO FERNANDO 17,80 16,76 1,54 3,91 32,19
20-Apr-11 FC 001001-0044942 RAMI REZ ATARI HUANA SONI A CARMI TA 6,30 - 0,82 5,48
20-Apr-11 FC 001001-0044943 FLORES PALADI NES BLANCA ESTHELA 2,96 - 0,34 2,62
PASAN 3.104,76 1.168,09 106,52 251,54 280,01 1.278,98 2.568,78
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
283

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 3.104,76 1.168,09 106,52 251,54 280,01 1.278,98 2.568,78
20-Apr-11 FC 001001-0044944 BUSTAMANTE MI RI AM JACKELI NE 8,90 - 1,16 7,74
20-Apr-11 FC 001001-0044945 CONTENTO GONZALEZ PAULI NA ELI ZABETH - 0,89 0,11 - 1,00
20-Apr-11 FC 001001-0044946 PERALTA JADAN CESAR AUGUSTO 16,02 - 2,08 13,94
20-Apr-11 FC 001001-0044947 ZUI GA VI CENTE MARCI A RUTH 17,55 - 2,28 15,27
20-Apr-11 FC 001001-0044948 ENCALADA ENCALADA REDOLFI NA DEL CARMEN3,74 - 0,60 3,14
20-Apr-11 FC 001001-0044949 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 29,14 - 4,46 24,68
20-Apr-11 FC 001001-0044950 SANCHEZ COELLO ROSA CRI STI NA 11,72 4,00 0,24 1,98 13,98
20-Apr-11 FC 001001-0044952 VI AMAGUA ORDOEZ LI LI A MELANI A 9,42 - 0,94 8,48
20-Apr-11 FC 001001-0044953 CARRI ON ROSI LLO MARI UXI MI LENE 16,44 2,03 0,24 18,71
20-Apr-11 FC 001001-0044954 OJEDA ROJAS GLADYS ENI D 2,33 - 0,30 2,03
20-Apr-11 FC 001001-0044955 OJEDA ROJAS GLADYS ENI D 5,80 - 0,75 5,05
21-Apr-11 FC 001001-0044956 PALADI NES ENCALADA AURA MARI A 25,22 - 3,28 21,94
21-Apr-11 FC 001001-0044957 CORDOVA GRANDA LEI DY MAGALI 5,41 - - 5,41
21-Apr-11 FC 001001-0044958 TANDAZO CARCHI LI LA JOSEFI NA 31,14 - 4,34 26,80
21-Apr-11 FC 001001-0044959 SANCHEZ I I GUEZ CARMEN LUCI A 14,82 - 1,93 12,89
21-Apr-11 FC 001001-0044960 LOPEZ GONZALEZ FRANCI SONI 21,12 9,59 0,69 3,80 27,60
21-Apr-11 FC 001001-0044961 CABRERA MACAS ELI SA 7,32 - 2,20 5,12
21-Apr-11 FC 001001-0044962 OCHOA VI LLACRES ANDREA ESPERANZA 1,10 - 0,14 0,96
21-Apr-11 FC 001001-0044963 YUNGA OCHOA JORGE ROBERTO 2,20 - 0,29 1,91
21-Apr-11 FC 001001-0044964 I I GUEZ ENCALADA BEATRI Z ELI ZABETH 56,40 - 7,33 49,07
21-Apr-11 FC 001001-0044965 ORDONEZ VEI NTI MI LLA TEREZA DEL CI SNE - 28,57 2,41 8,47 22,51
21-Apr-11 FC 001001-0044966 HERAS SARANGO ROSA ARAMCELY 2,21 5,64 0,57 0,86 7,56
PASAN 3.392,76 1.218,81 110,78 283,62 295,12 1.574,77 2.568,78
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
284

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 3.392,76 1.218,81 110,78 283,62 295,12 1.574,77 2.568,78
21-Apr-11 FC 001001-0044967 SOTO CALDERON SARA AI DE - 1,23 0,13 0,12 1,24
21-Apr-11 FC 001001-0044968 JARAMI LLO HI NOSTROZA MARI A DOLORES 6,16 - 0,80 5,36
21-Apr-11 FC 001001-0044969 LOAI ZA BETANCOURT PATRI CI A MARI A 20,53 - 2,67 17,86
21-Apr-11 FC 001001-0044970 LOAI ZA BETANCOURT PATRI CI A MARI A 2,15 - 0,28 1,87
21-Apr-11 FC 001001-0044971 ORTEGA CABRERA ENI TH CLEOPATRA 4,92 - 0,64 4,28
21-Apr-11 FC 001001-0044972 LUNA CARRI ON LUI S FERNANDO 22,26 - 2,89 19,37
21-Apr-11 FC 001001-0044973 TANDAZO ZUMBA ADELA JUSTI NA 18,65 - 2,12 16,53
21-Apr-11 FC 001001-0044974 SANCHEZ ALVARADO MARI A ESTHER 3,40 - 0,44 2,96
21-Apr-11 FC 001001-0044975 MORENO CORONEL MARI O MODESTO 72,02 - 9,36 62,66
21-Apr-11 FC 001001-0044976 FLORES PALADI NES BLANCA ESTHELA 25,52 - 3,32 22,20
21-Apr-11 FC 001001-0044977 HI DALGO QUI NLLI N LAURA ANGELA 3,78 7,06 0,76 0,71 10,89
21-Apr-11 FC 001001-0044978 PACHECO SAMANI EGO I NES PAQUI TA 8,88 - 1,15 7,73
21-Apr-11 FC 001001-0044979 CEVALLOS BERMEO ENI TH MAGDALENA 6,98 - 0,91 6,07
21-Apr-11 FC 001001-0044980 BETANCOURT SANJI NES CHANENA 29,10 6,72 0,46 2,94 33,37
21-Apr-11 FC 001001-0044981 TENE MANUEL 27,87 - 3,62 24,25
21-Apr-11 FC 001001-0044982 CEVALLOS BERMEO ENI TH MAGDALENA 48,00 - 6,24 41,76
21-Apr-11 FC 001001-0044983 SARAGURO MENDEZ CESAR LEONARDO 6,60 - 0,86 5,74
21-Apr-11 FC 001001-0044984 REI NOSO ACARO FRANCO ANI BAL 13,68 - 1,78 11,90
21-Apr-11 FC 001001-0044985 FERNANDEZ HI DALGO MARCO ANTONI O 7,70 - 1,00 6,70
21-Apr-11 FC 001001-0044986 BUSTOS PARRA GEOVANNY ALBERTO 71,37 - 9,28 62,09
21-Apr-11 FC 001001-0044987 CALVAS OCHOA KLEVI O BOLI VAR 5,88 - 0,82 5,06
21-Apr-11 FC 001001-0044988 ABENDANO HERRERA CARMEN MATI LDE 96,50 40,22 3,14 14,05 125,83
PASAN 3.894,71 1.274,04 115,27 331,81 312,94 2.007,16 2.632,11
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
285

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 3.894,71 1.274,04 115,27 331,81 312,94 2.007,16 2.632,11
23-Apr-11 FC 001001-0044989 SI NCHE CURI POMA RUTH CLEMENCI A 16,38 - 2,13 14,25
23-Apr-11 FC 001001-0044990 ARMI JOS TANDAZO MARI A ENI TH 18,40 - 2,39 16,01
23-Apr-11 FC 001001-0044991 VI LELA MORA DANS ERNESTO 10,37 - 1,97 8,40
23-Apr-11 FC 001001-0044992 LOPEZ VALENCI A MARTHA MARI TZA| 26,58 - 3,32 23,26
TOTAL 3.966,44 1.274,04 115,27 341,62 312,94 2.069,08 2.632,11
IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
25-Apr-11 FC 001001-0044993 ALVAREZ GAONA YOLANDA MARI A 6,62 - 0,86 5,76
25-Apr-11 FC 001001-0044994 YUNGA OCHOA JORGE ROBERTO 5,00 - 0,65 4,35
25-Apr-11 FC 001001-0044995 ROMAN CARRI ON CELSO ENRI QUE 7,87 - 1,02 6,85
25-Apr-11 FC 001001-0044996 I I GUEZ CARCHI HERNAN 29,74 - 3,87 25,87
25-Apr-11 FC 001001-0044997 NARANJO PI EDRA LENI N I VAN 10,35 - 1,35 9,00
25-Apr-11 FC 001001-0044998 CALDERON JAPON GLORI A I SABEL 3,52 - - 3,52
25-Apr-11 FC 001001-0044999 ARELLANO SANCHEZ JOSE AUGUSTO 4,05 - 0,53 3,52
25-Apr-11 FC 001001-0045000 RI OS TI NOCO DOLORES PI EDAD 42,09 - 5,47 36,62
25-Apr-11 FC 001001-0045001 GUERRERO GALARZA JORGE ANTONI O 9,90 - 1,29 8,61
25-Apr-11 FC 001001-0045002 AVI LES ROMAN DARWI N VI CENTE 5,98 0,44 0,05 - 6,47
25-Apr-11 FC 001001-0045003 PUCHA SI VI SAPA MARI A MARGARI TA 29,52 - 3,84 25,68
PASAN 154,64 0,44 0,05 18,87 - 136,25 -
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
286

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 443,37 22,39 2,09 53,74 4,95 409,14 -
26-Apr-11 FC 001001-0045026 FREI RE JARAMI LLO MARI A LAURENCI A 2,71 - 0,35 2,36
26-Apr-11 FC 001001-0045027 CALVACHE CARRI ON MONI CA I SABEL 9,87 - 1,28 8,59
26-Apr-11 FC 001001-0045028 ENCARNACI ON MARI A REBECA 8,48 26,41 2,41 6,32 30,98
26-Apr-11 FC 001001-0045029 AGUI LAR ORTEGA YESENI A PAOLA 14,18 - 1,84 12,34
26-Apr-11 FC 001001-0045030 QUI ZHPE QUI ZHPE DI ANA MI REYA 16,07 - 2,09 13,98
26-Apr-11 FC 001001-0045031 LEON WONG DI ANA 50,64 - 6,58 44,06
26-Apr-11 FC 001001-0045032 QUI ZHPE QUI ZHPE DI ANA MI REYA 19,51 10,52 0,82 3,68 27,17
26-Apr-11 FC 001001-0045033 SALAZAR TORO MANUEL GI OVANNI 24,71 - 3,21 21,50
26-Apr-11 FC 001001-0045034 ABENDANO HERRERA CARMEN MATI LDE 29,46 - 3,83 25,63
26-Apr-11 FC 001001-0045035 LOZANO LEON GLORI A MARI A 1,66 - 0,22 1,44
26-Apr-11 FC 001001-0045036 VERA OVI EDO DEYSY DEL ROCI O 3,80 - 0,38 3,42
26-Apr-11 FC 001001-0045037 CHI LLOGALLO CHI MBO HUGO DARI O 3,28 - 0,43 2,85
26-Apr-11 FC 001001-0045038 ORTEGA VI LLACI S CARMEN AMELI A 17,75 - 2,31 15,44
26-Apr-11 FC 001001-0045039 NARANJO PI EDRA LENI N I VAN 12,40 - 2,32 10,08
26-Apr-11 FC 001001-0045040 OJEDA TI NOCO ROBERTO ALONSO 10,15 - 2,03 8,12
26-Apr-11 FC 001001-0045041 SOTOMAYOR MORALES SEGUNDO DARI O 2,28 - 0,30 1,98
26-Apr-11 FC 001001-0045042 YAGUANA HURTADO WI LMAN ANTONI O 5,72 - 0,74 4,98
26-Apr-11 FC 001001-0045043 JARAMI LLO HI NOSTROZA MARI A DOLORES - 7,16 0,77 0,72 7,21
26-Apr-11 FC 001001-0045044 JI MENEZ RI OFRI O CARLOS MANUEL 1,98 - 0,26 1,72
27-Apr-11 FC 001001-0045045 ESPI NOSA ESPEJO GUI LLERMO EUGENI O 33,46 - - - 33,46
27-Apr-11 FC 001001-0045046 PACCHA CUENCA MARI A OLI VI A 14,84 5,97 0,41 2,59 18,63
27-Apr-11 FC 001001-0045047 RUANO AUZ JULI O TELMO 2,30 15,53 1,10 6,36 12,57
PASAN 728,62 87,98 7,60 81,91 24,62 707,57 10,08
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
287

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 728,62 87,98 7,60 81,91 24,62 707,57 10,08
27-Apr-11 FC 001001-0045048 CHI MARRO CELI OLGA JANETH 5,37 - 0,70 4,67
27-Apr-11 FC 001001-0045049 ERREYES PESANTES XAVI ER STALI N 1,61 - 0,19 1,42
27-Apr-11 FC 001001-0045050 ERAS AGI LA VI CTOR MANUEL 10,01 - 1,40 8,61
27-Apr-11 FC 001001-0045051 HI DALGO CHAVEZ RAQUEL DE LA CRUZ 19,80 - 2,38 17,42
27-Apr-11 FC 001001-0045052 ARMI JOS PI NEDA AI DA HONORI NA 8,08 - 1,05 7,03
27-Apr-11 FC 001001-0045053 ARMI JOS PI NEDA AI DA HONORI NA 2,90 - 0,38 2,52
27-Apr-11 FC 001001-0045054 LEON LUZ BERTI LA 1,20 - 0,16 1,04
27-Apr-11 FC 001001-0045055 DELGADO SANTI N AMPARI TO DE JESUS 2,55 - 0,36 2,19
27-Apr-11 FC 001001-0045056 NOVI LLO TORRES ARCADI O HOMERO 30,75 - 4,00 26,75
27-Apr-11 FC 001001-0045057 MARTI NEZ PATI O BLANCA PAULI NA 6,67 - 0,87 5,80
27-Apr-11 FC 001001-0045058 FLORES SOLANO PAULI NA EUGENI A 3,67 3,41 0,31 0,83 6,56
27-Apr-11 FC 001001-0045059 CALDERON ESPI NOZA BETTY 10,47 - 1,36 9,11
27-Apr-11 FC 001001-0045060 SARANGO GAONA JOSE RAI MUNDO 15,32 - 1,99 13,33
27-Apr-11 FC 001001-0045061 QUI ZHPE TI GRERO ROSA GAYLE 5,34 22,47 2,00 5,81 24,00
27-Apr-11 FC 001001-0045062 ESCUDERO POMA FANNY ANTONI ETA 12,16 - 1,58 10,58
27-Apr-11 FC 001001-0045063 I I GUEZ ENCALADA BEATRI Z ELI ZABETH 5,28 - 0,69 4,59
27-Apr-11 FC 001001-0045064 GUALAN MARTI NEZ MARI A AURORA 3,66 - 1,10 2,56
27-Apr-11 FC 001001-0045065 JARAMI LLO LOJAN LUZ AMADA 11,97 - 1,92 10,05
27-Apr-11 FC 001001-0045066 GUALAN MARTI NEZ MARI A AURORA 16,78 - 2,18 14,60
27-Apr-11 FC 001001-0045067 RI OFRI O NEI RA NANCY EDI TH 13,40 - 1,74 11,66
27-Apr-11 FC 001001-0045068 RENTERI A REGALADO JORGE GONZALO 6,96 - 0,90 6,06
27-Apr-11 FC 001001-0045069 APONTE APONTE MARI JEOVANI 18,75 7,21 0,48 3,24 23,20
PASAN 941,32 121,07 10,39 106,85 34,50 921,32 10,08
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
288

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 941,32 121,07 10,39 106,85 34,50 921,32 10,08
27-Apr-11 FC 001001-0045070 ACARO UCHUARI DI ANA YOLANDA 14,43 - 2,02 12,41
27-Apr-11 FC 001001-0045071 TOLEDO GUERRERO PALMI RA JANETH 18,84 - 2,45 16,39
27-Apr-11 FC 001001-0045072 PI NARGOTE MOREI RA FERNANDO RAFAEL 7,69 - 0,98 6,71
27-Apr-11 FC 001001-0045073 LEON SI SALI MA ROSARI O I SABEL 5,72 2,20 0,16 0,85 7,23
28-Apr-11 FC 001001-0045074 ESPI NOZA ORDOEZ GLORI A ANGELI CA 5,88 - 1,76 4,12
28-Apr-11 FC 001001-0045075 ALDAZ GALVEZ YOLANDA GRACI ELA 1,63 - 0,21 1,42
28-Apr-11 FC 001001-0045076 ORTI Z PENA SENTOLA BELGI CA 14,55 - 1,89 12,66
28-Apr-11 FC 001001-0045077 ORTI Z PENA SENTOLA BELGI CA 14,43 - 1,88 12,55
28-Apr-11 FC 001001-0045078 SOTO CELI SANDRA ELI ZABETH 39,59 - 5,15 34,44
28-Apr-11 FC 001001-0045079 DI AZ RI OFRI O MARI CELA DEL CI SNE 37,91 19,85 1,53 7,08 52,21
28-Apr-11 FC 001001-0045080 FERAUD SI LVA CARLOS ALFREDO 4,96 - 1,49 3,47
28-Apr-11 FC 001001-0045081 ABAD ROJAS ZOI LA VI CTORI A 11,55 4,58 0,31 2,01 14,43
28-Apr-11 FC 001001-0045082 FERAUD SI LVA CARLOS ALFREDO 4,80 - 0,62 4,18
28-Apr-11 FC 001001-0045083 ORDONEZ VEI NTI MI LLA TEREZA DEL CI SNE 15,64 - 2,03 13,61
28-Apr-11 FC 001001-0045084 ORDONEZ VEI NTI MI LLA TEREZA DEL CI SNE 2,02 - 0,26 1,76
28-Apr-11 FC 001001-0045085 JARA ROA I LI ANA JI MENA - 8,08 0,87 0,81 8,14
28-Apr-11 FC 001001-0045086 CHI MARRO CELI OLGA JANETH 23,16 - 3,01 20,15
28-Apr-11 FC 001001-0045087 ROMAN CARRI ON CELSO ENRI QUE 14,64 - 4,39 10,25
28-Apr-11 FC 001001-0045088 PELAEZ ABAD JULI O KLEVER 2,34 4,09 0,36 1,06 5,73
28-Apr-11 FC 001001-0045089 VI LELA MORA DANS ERNESTO 3,66 - 1,10 2,56
28-Apr-11 FC 001001-0045090 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R - 1,80 0,19 0,18 1,81
28-Apr-11 FC 001001-0045091 SALI NAS ORDOEZ MANUEL EUGENI O 11,20 - 1,46 9,74
PASAN 1.195,96 161,67 13,81 137,55 46,49 1.177,29 10,08
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
289

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 1.195,96 161,67 13,81 137,55 46,49 1.177,29 10,08
28-Apr-11 FC 001001-0045092 FUNDACI ON SER LOJA - - - -
28-Apr-11 FC 001001-0045093 TORRES CUEVA MARI A ELI ZABETH 3,06 - 0,40 2,66
28-Apr-11 FC 001001-0045094 OCHOA VALDI VI ESO ALI CI A PI EDAD 47,50 5,22 0,31 2,61 50,42
28-Apr-11 FC 001001-0045095 CARPI O CASTI LLO EFREN 12,48 - 1,62 10,86
28-Apr-11 FC 001001-0045096 LOZANO TORRES I RENE DE JESUS 20,00 - - 20,00
28-Apr-11 FC 001001-0045097 MARTI NEZ PATI O BLANCA PAULI NA 12,30 - 1,60 10,70
28-Apr-11 FC 001001-0045098 MARTI NEZ PATI O BLANCA PAULI NA - 2,84 0,31 0,28 2,87
28-Apr-11 FC 001001-0045099 NARVAEZ ORDOEZ LUI S SANTI AGO 14,10 - 1,83 12,27
28-Apr-11 FC 001001-0045100 ROJAS LUNA EDWI N FRANCEL 7,21 - 0,94 6,27
28-Apr-11 FC 001001-0045101 PI EDRA HERRERA ALEXANDRA BEATRI Z 10,98 - 3,29 7,69
28-Apr-11 FC 001001-0045103 REYES TORRES BI VI ANA DEL ROSARI O 18,19 - 2,36 15,83
28-Apr-11 FC 001001-0045104 LUZURI AGA ROJAS NARCI ZA DE JESUS 16,88 8,69 0,64 3,32 22,89
28-Apr-11 FC 001001-0045105 RENTERI A REGALADO JORGE GONZALO 7,64 - 0,99 6,65
29-Apr-11 FC 001001-0045106 MONTESI NOS GUARNI ZO LUI S BENI GNO 2,91 - 0,36 2,55
29-Apr-11 FC 001001-0045107 CAMPOS ALVARADO ROSENDO TOMAS 16,16 14,84 1,34 3,66 28,68
29-Apr-11 FC 001001-0045108 OJEDA ALVAREZ SOCORRO ANTONNI ETA 3,66 - 1,10 2,56
29-Apr-11 FC 001001-0045109 BUSTAMANTE CALERO MAYRA KARI NA 14,17 - 1,84 12,33
29-Apr-11 FC 001001-0045110 VALLEJO ARMI JOS DI EGO RODRI GO 15,35 - 2,00 13,35
29-Apr-11 FC 001001-0045111 GONZALEZ ZUI GA YAMI L EDUARDO 74,30 - 9,66 64,64
29-Apr-11 FC 001001-0045112 GONZALEZ ZUI GA YAMI L EDUARDO 109,70 - 20,98 88,72
29-Apr-11 FC 001001-0045113 GONZALEZ ZUI GA YAMI L EDUARDO 65,21 - 9,19 56,02
29-Apr-11 FC 001001-0045114 ORTI Z PUGA LI DI A ESPERANZA 23,35 4,99 0,16 3,64 24,86
PASAN 1.691,11 198,25 16,57 195,72 60,00 1.627,84 22,35
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
290

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 1.691,11 198,25 16,57 195,72 60,00 1.627,84 22,35
29-Apr-11 FC 001001-0045115 LEON WONG DI ANA 2,56 - 0,31 2,25
29-Apr-11 FC 001001-0045116 VERA OVI EDO DEYSY DEL ROCI O 11,44 - 1,49 9,95
29-Apr-11 FC 001001-0045117 CUENCA LOPEZ ANGEL VI CENTE 35,52 - 7,62 27,90
29-Apr-11 FC 001001-0045118 DI AZ GONZALEZ PATRI CI A LEONOR 8,67 7,31 0,65 1,90 14,73
29-Apr-11 FC 001001-0045119 LEON WONG DI ANA 2,15 - 0,26 1,89
29-Apr-11 FC 001001-0045120 PAUTE LOPEZ I MELDA MARI ANA 15,11 2,76 0,05 2,31 15,61
29-Apr-11 FC 001001-0045121 ORDONEZ ORDONEZ ESTELA BELGI CA 1,25 - 0,16 1,09
29-Apr-11 FC 001001-0045122 VALDI VI ESO CUEVA CALI XTO 0,91 19,09 1,94 2,89 19,05
29-Apr-11 FC 001001-0045123 FREI RE JARAMI LLO MARI A LAURENCI A 16,80 - 2,18 14,62
29-Apr-11 FC 001001-0045124 ALBI TO ORELLANA ROSA ESPERANZA 5,88 - 1,76 4,12
29-Apr-11 FC 001001-0045125 LOAI ZA BETANCOURT PATRI CI A MARI A 7,18 - 0,93 6,25
29-Apr-11 FC 001001-0045126 ROBLES ZHANAY ENI TH LEONELA 27,74 18,30 1,53 5,52 42,05
29-Apr-11 FC 001001-0045127 ORELLANA ARMI JOS LUPE GI OVANNA 11,44 - 1,49 9,95
29-Apr-11 FC 001001-0045128 SALI NAS ORDOEZ MANUEL EUGENI O 6,67 - 0,87 5,80
29-Apr-11 FC 001001-0045129 SANCHEZ GRANDA ORGI A JOSEFA 9,03 - 1,17 7,86
29-Apr-11 FC 001001-0045130 CABRERA MEDI NA MARCO VI NI CI O 9,49 - 1,23 8,26
29-Apr-11 FC 001001-0045131 JARAMI LLO HI DALGO GLADI S CATALI NA 11,76 - 3,53 8,23
29-Apr-11 FC 001001-0045132 OJEDA ROJAS GLADYS ENI D 15,80 - 2,05 13,75
29-Apr-11 FC 001001-0045133 TANDAZO ERAS DI EGO ARMANDO 5,52 - 0,77 4,75
29-Apr-11 FC 001001-0045134 VALLADARES OJEDA LUZ I BELI A 8,99 5,00 0,32 2,35 11,96
29-Apr-11 FC 001001-0045135 HI DALGO JARAMI LLO LAURA MERCEDES 6,74 - 0,88 5,86
29-Apr-11 FC 001001-0045136 JARAMI LLO HI DALGO GLADI S CATALI NA 25,68 - 3,34 22,34
PASAN 1.937,44 250,71 21,06 225,76 74,97 1.877,85 30,61
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
291

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 1.937,44 250,71 21,06 225,76 74,97 1.877,85 30,61
29-Apr-11 FC 001001-0045137 GONZALEZ ABENDAO ROSA YESSENI A 7,30 - 0,95 6,35
29-Apr-11 FC 001001-0045138 SALAZAR ABAD LUI S ANTENOR 5,88 - 1,76 4,12
29-Apr-11 FC 001001-0045139 BANEGAS PAUTA ROSA ALBI NA 3,91 - 0,49 3,42
29-Apr-11 FC 001001-0045140 VALDEZ ARMI JOS CRI STI AN ANDRES 27,09 - 3,52 23,57
29-Apr-11 FC 001001-0045141 GONZALEZ QUEZADA BLANCA BOLI VI A 20,10 - 2,61 17,49
30-Apr-11 FC 001001-0045142 CORDOVA ENCALADA LUCI A MARI LU 5,88 - 1,76 4,12
30-Apr-11 FC 001001-0045143 PI EDRA PALADI NES MARTHA EUGENI A 9,06 - 1,18 7,88
30-Apr-11 FC 001001-0045144 VI LELA MORA DANS ERNESTO 6,71 - 0,87 5,84
30-Apr-11 FC 001001-0045145 SOTO CELI SANDRA ELI ZABETH 7,18 - 0,93 6,25
30-Apr-11 FC 001001-0045146 JAPON FLORES MI GUEL ANGEL 30,23 - 3,78 26,45
30-Apr-11 FC 001001-0045147 VI LELA MORA DANS ERNESTO 3,66 - 1,10 2,56
30-Apr-11 FC 001001-0045148 PARDO CAPA LI LI A MARI A 11,17 - 1,45 9,72
30-Apr-11 FC 001001-0045149 GUAMAN BARRI GAS GERARDO ANGELI TO 18,02 - 2,34 15,68
30-Apr-11 FC 001001-0045150 MONTERO JI MENEZ MARCI A YOLANDA 12,65 - 1,64 11,01
30-Apr-11 FC 001001-0045151 GUAMAN BARRI GAS GERARDO ANGELI TO 27,02 44,91 3,27 17,70 57,50
30-Apr-11 FC 001001-0045152 PANAMI TO BECERRA EDGAR PORFI RI O 67,59 - 8,60 58,99
30-Apr-11 FC 001001-0045153 JARAMI LLO SOTOMAYOR MARTHA LUCRECI A 10,40 - 1,35 9,05
30-Apr-11 FC 001001-0045154 JI MENEZ SUNCI ON JULI ANA VERONI CA - 2,68 0,32 - 3,00
30-Apr-11 FC 001001-0045155 BURI ANGAMARCA DOMI NGO NAPOLEON 5,88 - 0,82 5,06
30-Apr-11 FC 001001-0045156 LOPEZ VALENCI A MARTHA MARI TZA| 56,49 25,00 1,82 9,82 73,49
30-Apr-11 FC 001001-0045157 GALARZA PRADO ENRI QUE EUGENI O - 4,10 0,44 0,41 4,13
30-Apr-11 FC 001001-0045158 ABAD VI LLAVI CENCI O SERGI O ORLANDO 15,79 - 2,05 13,74
PASAN 2.289,45 327,40 26,91 262,99 102,90 2.247,27 30,61
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
292

IVA
subt 0% sub 12% iva 12 DESC 0% DESC 12% CONTADO CREDIT0
VIENEN 2.289,45 327,40 26,91 262,99 102,90 2.247,27 30,61
30-Apr-11 FC 001001-0045159 TI TUANA TI TUANA I RENE DALI LA 4,39 - 0,61 3,78
30-Apr-11 FC 001001-0045160 TORRES COBOS YAKELI NE JUDI TH 6,05 - 0,79 5,26
30-Apr-11 FC 001001-0045161 ARMI JOS PI NEDA AI DA HONORI NA 2,62 7,62 0,78 1,11 9,91
30-Apr-11 FC 001001-0045162 I NFANTES SARANGO MARI ANA DEL CARMEN 2,57 - 0,31 2,25
TOTAL 2.305,08 335,02 27,69 264,70 104,01 2.268,47 30,61
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS FARMACIA
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO DOCUMENTO DETALLE
VENTAS DESCUENTOS FORMA DE PAGO
293

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
01-Apr-11 FC 001002-000041703 DELGADO ABRI L KARI NA ESTHER 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041704 PACHECO POMA ALBERTO BAUDI LI O 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041705 PACHECO POMA ALBERTO BAUDI LI O 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041706 CAMACHO TOLEDO ELVI RA ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041707 GUAMAN MOROCHO JOSE APLI NARI I O 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041708 CAMACHO ROMERO NELY MARI SOL 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041709 DI AZ ERAS ROSARI O MARI BEL 9,00 9,00 9,00 9,00
01-Apr-11 FC 001002-000041710 CASTI LLO MASACHE MARI A JAKELI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041711 MORA MEDI NA MARI A DEL CI SNE 3,00 3,00 3,00 3,00
01-Apr-11 FC 001002-000041712 HI DALGO LUZURI AGA JOSE MI GUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041713 RAMON VI LLAVI CENCI O JEANNETH ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041714 GUALAN SANCHEZ ESPERANZA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041715 OJEDA PASACA MARI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041716 AGUI RRE ANGAMARCA MARI A CRI STI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041717 PACHECO VASQUEZ ROGELI O ERNESTO 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041718 OJEDA PASACA MARI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041719 JAYA VI LLAMAGUA JI MENA KATERI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041720 BALCAZAR ERAS DUNI A DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041721 AGI LA GONZALEZ MARTHA LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041722 CALDERON SANMARTI N JULI O GUADI 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041723 ORELLANA MI CHAY PEDRO SEBASTI AN 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041724 SI GCHO MACAS MARI A TERESA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041725 QUI NDE ESPAA VERONI CA MAGALI 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041726 JI NEZ GARCI A JHANET MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041727 CAMACHO ROMERO NELY MARI SOL 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041728 MACAS MAZA CONSUELO DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 132,00 132,00 115,00 17,00 132,00 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

294

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VI ENEN 132,00 132,00 115,00 17,00 - 132,00
01-Apr-11 FC 001002-000041729 ESPI NOSA ORELLANA KARLA ELI ZABETH 3,00 3,00 3,00 3,00
01-Apr-11 FC 001002-000041730 OJEDA PASACA MARI A DEL CI SNE 1,25 1,25 1,25 1,25
01-Apr-11 FC 001002-000041731 VALAREZO ARROBO ZOI LA ETHEL 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041732 LEDESMA MUNOZ ESPERANZA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041733 TENESACA CHI MBO MARI A SOLEDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041734 CARRI ON ROSI LLO MARI UXI MI LENE 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041735 SANCHEZ CAPA EDI SON RODRI GO 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041736 ARMI JOS CUENCA DI GNA AMERI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041737 CAMPOVERDE SANMARTI N MERY ANGELA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041738 QUEZADA YUNGA MARI A PI EDAD 29,00 29,00 29,00 29,00
01-Apr-11 FC 001002-000041739 LLI VI GAAY ORDOEZ NORMA ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041740 CARRI LLO CARRI LLO PATRI CI A SORAYA 8,00 8,00 8,00 8,00
01-Apr-11 FC 001002-000041741 VI LLAVI CENCI O CASTI LLO BLANCA AMERI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041742 VI LLAVI CENCI O CASTI LLO BLANCA AMERI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041743 SANCHEZ SANCHEZ ESTRELLA DEL ROSARI O 20,00 20,00 20,00 20,00
01-Apr-11 FC 001002-000041744 MALLA DURAN LUI S ALBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041745 PENARRETA PACHECO GALO EFRAI N 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041746 PENARRETA PACHECO GALO EFRAI N 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041747 SALTOS QUI ROS VI LMA EUFEMI A 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041748 RAMOS RUI Z ELVI S PATRI CI O 3,00 3,00 3,00 3,00
01-Apr-11 FC 001002-000041749 RI OS PALADI NES TANI A CARMI TA 3,00 3,00 3,00 3,00
01-Apr-11 FC 001002-000041750 DI AZ MARQUEZ FREDY MEDARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041751 RAMOS RUI Z ELVI S PATRI CI O 12,00 12,00 12,00 12,00
01-Apr-11 FC 001002-000041752 ORDOEZ LUNA MARI ELA DE FATI MA 5,00 5,00 5,00 5,00
01-Apr-11 FC 001002-000041753 CAMACHO ROMERO NELY MARI SOL 4,75 4,75 4,75 4,75
PASAN 296,00 296,00 195,00 63,00 38,00 296,00 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

295

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 296,00 296,00 195,00 63,00 38,00 296,00
01-Apr-11 FC 001002-000041754 GUERRERO GONZALEZ MARI O ALFONSO 6,00 6,00 6,00 6,00
01-Apr-11 FC 001002-000041755 LI MA LOPEZ BYRON RENE 3,00 3,00 3,00 3,00
01-Apr-11 FC 001002-000041756 NAGUA GODOY JOSE VI CENTE 8,00 8,00 8,00 8,00
01-Apr-11 FC 001002-000041757 LOZANO VELEZ MI RYAM MARI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041758 MOROCHO MACAS FI DELI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041759 MOROCHO MACAS FI DELI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041760 MARTI NEZ MOROCHO BETTY MARI ZOL 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041761 GONZALEZ MEDI NA ANA LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041762 SONGOR ESPARZA MARTHA ELENA 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041763 HERRERA HERRERA ENI D PI EDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041764 MOROCHO ANGAMARCA CARLOS MANUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041765 JUMBO SANCHEZ CARMEN ALI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041766 RAMOS CAMPOVERDE LI BI A MARI SOL 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041767 OJEDA PASACA MARI A DEL CI SNE 6,00 6,00 6,00 6,00
02-Apr-11 FC 001002-000041768 MOROCHO MACAS FI DELI NA 14,00 14,00 14,00 14,00
02-Apr-11 FC 001002-000041769 TORRES ROA GLADI S MARLENE 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041770 LI MA LOPEZ BYRON RENE 8,00 8,00 8,00 8,00
02-Apr-11 FC 001002-000041771 SALI NAS ANGOS MI RI AM PI EDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041772 PARDO GONZALEZ SORAYA MARTI ZA 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041773 JARAMI LLO TANDAZO YESENI A PEREGRI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041774 TORRES ROA GLADI S MARLENE 21,00 21,00 21,00 21,00
02-Apr-11 FC 001002-000041775 ALVAREZ SANCHEZ MARI TZA BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041777 CARTUCHE MEDI NA GLORI A PI EDAD 3,00 3,00 3,00 3,00
02-Apr-11 FC 001002-000041778 LUDEA PALACI OS FI DEL ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041779 MORAN ROGEL MARI ELA CECI LI A 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 450,00 450,00 286,00 104,00 60,00 450,00 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

296


subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 450,00 450,00 286,00 104,00 60,00 450,00
02-Apr-11 FC 001002-000041780 JARAMI LLO TANDAZO YESENI A PEREGRI NA 3,00 3,00 3,00 3,00
02-Apr-11 FC 001002-000041781 SOLORZANO AGUI LAR CARMEN DOMI TI LA 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041782 GONZALEZ VI LLA MARI A HORTENCI A 8,00 8,00 8,00 8,00
02-Apr-11 FC 001002-000041783 AZANZA GONZALEZ CLAUDI A XI MENA 5,00 5,00 5,00 5,00
02-Apr-11 FC 001002-000041784 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 7,00 7,00 7,00 7,00
02-Apr-11 FC 001002-000041785 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 8,00 8,00 8,00 8,00
04-Apr-11 FC 001002-000041786 CARRI ON EVA TERESA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041787 JARAMI LLO SANCHEZ LI DER EFREN 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041788 VI VANCO SANCHEZ JAI ME VI NI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041789 GRANDA CHAVES JORGE FRANCI SCO 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041790 ROMERO ESTRELLA DELI A MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041791 CEVALLOS JARRO HI LDA YECENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041792 CARPI O ORTEGA GLENDA KATHERI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041793 CARPI O CASTI LLO EFREN 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041794 CABRERA SUQUI LANDA VI CENTE RODRI GO 3,00 3,00 3,00 3,00
04-Apr-11 FC 001002-000041795 CALDERON JAPON ANA LUCI A 6,00 6,00 6,00 6,00
04-Apr-11 FC 001002-000041796 QUEZADA GONZALEZ JUANA I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041797 QUEZADA GONZALEZ JUANA I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041798 OCHOA GUACHI SACA CESAR AUGUSTO 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041799 OCHOA GUACHI SACA CESAR AUGUSTO 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041800 GRANDA CHAVES JORGE FRANCI SCO 2,00 2,00 2,00 2,00
04-Apr-11 FC 001002-000041801 GUACHI ZACA SALI NAS JOSELI TO 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041802 GARRI DO TI LLAGUANGO MARI A YACENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041803 PELAEZ ARMI JOS JENNYFER NATALY 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041804 MENDOZA ZAPATA MARTHA I NES 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 577,00 577,00 379,00 112,00 86,00 577,00 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO
297

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 577,00 577,00 379,00 112,00 86,00 577,00
04-Apr-11 FC 001002-000041805 RI VAS SALAZAR ESPERANZA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041806 NARVAEZ MAZA CARMEN DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041807 SI NCHE MOROCHO MARI A MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041808 SUAREZ LEON LI LI AN DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041809 RAMI REZ LUNA CARMEN MARI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041810 SANCHEZ RUI Z ANA LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041811 VI LLAVI CENCI O CASTI LLO BLANCA AMERI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041812 LUDEA ENCALADA OVER NI XON 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041813 LOPEZ SANCHEZ MARCI A GENOVEVA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041814 CORONEL PUCHAI CELA MERCY CUMANDA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041815 ULLOA BORJA MARI A MARLENE 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041816 TORRES ORTEGA DARI O GABRI EL 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041817 TORRES CUEVA CARMEN ESTHELA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041818 CALVACHI RUBI O FANI PI EDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041819 GUERRERO ROBLES DAI SSI ES ELI SABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041820 OCAMPO DORI S MARGARI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041821 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041822 ZHI NI N CHUNCHI JUAN 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041823 ROBLES CARRI ON LI ZARDO MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041824 SI LVA ARMI JOS ALEXANDRA ELI ZABETH 3,00 3,00 3,00 3,00
04-Apr-11 FC 001002-000041825 ROJAS SOTO MAYRA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041826 JI MENEZ BRI CENO LUPE MI REYA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041828 ARMI JOS ARMI JOS NARCI MARI SOL 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041829 QUI TUI SACA QUI ZHPE MARI A JOSEFI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041830 ALMEI DA ORELLANA CONSUELO DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 700,00 700,00 499,00 112,00 89,00 700,00 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

298


subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 700,00 700,00 499,00 112,00 89,00 700,00 -
04-Apr-11 FC 001002-000041831 ALVAREZ TROYA MARI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041832 SI NCHE MORA STALI N XAVI ER 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041833 CHI CAI ZA JUMBO MARI O GERMAN 2,00 2,00 2,00 2,00
04-Apr-11 FC 001002-000041834 ALVAREZ SALAZAR ROBERTH ALEXANDER 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041835 MORALES SANCHEZ LORENA CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
04-Apr-11 FC 001002-000041836 GUERRERO GONZALEZ MARI O ALFONSO 6,00 6,00 6,00 6,00
04-Apr-11 FC 001002-000041837 TENEZACA LEON MARTHA I RENE 6,00 6,00 6,00 6,00
04-Apr-11 FC 001002-000041838 BUSTAMANTE MI RI AM JACKELI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
04-Apr-11 FC 001002-000041839 MONCADA VELASQUEZ LORENA DEL CARMEN 3,00 3,00 3,00 3,00
04-Apr-11 FC 001002-000041840 SI LVA ARMI JOS ALEXANDRA ELI ZABETH 15,00 15,00 15,00 15,00
04-Apr-11 FC 001002-000041841 ALVAREZ SALAZAR ROBERTH ALEXANDER 3,00 3,00 3,00 3,00
04-Apr-11 FC 001002-000041842 VAZQUEZ PEREZ PATRI CI O FERNANDO 6,00 6,00 6,00 6,00
05-Apr-11 FC 001002-000041843 ABAD MASACHE NORMA CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041844 ORDOEZ ALVARADO FREDDY AUGUSTO 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041845 CASANOVA SANCHEZ JULI A MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041846 CHI MBO FAI CAN ENI HD MARGOOT 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041847 SI LVA PAUTE NOEMI ESPERANZA 3,00 3,00 3,00 3,00
05-Apr-11 FC 001002-000041848 GUTI ERREZ CELI FANI C BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041849 ARMI JOS GUAMAN MARI TZA I RALDA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041850 JARAMI LLO GARCI A MARCI A MERCEDES 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041851 CALVA DAVI LA LUI S ALFONSO 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041852 VI VANCO PUERTAS PAOLA MORAYMA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041854 ROBLES CARRI ON LI ZARDO MARI A 16,00 16,00 16,00 16,00
05-Apr-11 FC 001002-000041855 PALTA ALVARADO TATI ANA CECI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041856 MORA MEDI NA MARI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 841,00 841,00 601,00 128,00 112,00 841,00 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO
299


subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 841,00 841,00 601,00 128,00 112,00 841,00 -
05-Apr-11 FC 001002-000041857 MORA MEDI NA MARI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041858 CARRI ON SANCHEZ NELY ZUSANA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041859 CARPI O CASTI LLO EFREN 12,50 12,50 12,50 12,50
05-Apr-11 FC 001002-000041860 CARRI ON SANCHEZ NELY ZUSANA 1,00 1,00 1,00 1,00
05-Apr-11 FC 001002-000041861 GUSMAN CARRI ON ROSA AMADA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041862 LUDEA ENCALADA OVER NI XON 23,00 23,00 23,00 23,00
05-Apr-11 FC 001002-000041863 VI VANCO PUERTAS PAOLA MORAYMA 8,00 8,00 8,00 8,00
05-Apr-11 FC 001002-000041864 LOPEZ PATI O DARWI N JOSE 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041865 AREBALO ELI ZALDE YESENI A SOLEDAD 3,00 3,00 3,00 3,00
05-Apr-11 FC 001002-000041866 PAUTE LOPEZ I MELDA MARI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041867 SANCHEZ ARI AS CARMEN EULALI A 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041868 PALTA ALVARADO TATI ANA CECI BEL 4,00 4,00 4,00 4,00
05-Apr-11 FC 001002-000041869 SANCHEZ ARI AS CARMEN EULALI A 8,00 8,00 8,00 8,00
05-Apr-11 FC 001002-000041870 CARRI ON SANCHEZ NELY ZUSANA 3,00 3,00 3,00 3,00
05-Apr-11 FC 001002-000041871 CARRI ON SANCHEZ NELY ZUSANA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041872 CANGO MORENO LOURDES WI LMA 3,50 3,50 3,50 3,50
05-Apr-11 FC 001002-000041873 MEDI NA ARMI JOS FLORA ANGELI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041874 SI NCHE MOROCHO MARI A MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041875 CABRERA SUQUI LANDA FRANCO OSWALDO 12,00 12,00 12,00 12,00
05-Apr-11 FC 001002-000041876 GORDI LLO ROLDAN CARMEN DELI A 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041877 GUAYLLAS GUALAN MARI A AMADA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041878 JARRI N CUENCA MYRI AN CECI LI A 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041879 MAURAD SABEDRA EDWI N EDUARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041880 RI VAS GUEVARA RUTH CESI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041881 RI VAS GUEVARA RUTH CESI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 994,00 994,00 676,00 191,00 127,00 971,00 23,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO
300

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 994,00 994,00 676,00 191,00 127,00 971,00 23,00
05-Apr-11 FC 001002-000041882 ROJAS SOTO MAYRA DEL CI SNE 7,00 7,00 7,00 7,00
05-Apr-11 FC 001002-000041883 MARTI NEZ CUENCA DI ANA SOLEDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041884 YAGUACHE CASTRO LUCY DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041885 SI LVA ARMI JOS ALEXANDRA ELI ZABETH 3,00 3,00 3,00 3,00
05-Apr-11 FC 001002-000041886 CORONEL SONI A MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041888 AREBALO ELI ZALDE YESENI A SOLEDAD 8,00 8,00 8,00 8,00
05-Apr-11 FC 001002-000041889 GUALAN ANDRADE MARI A CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041890 ALDAZ GALVEZ VI LMA ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041891 ALDAZ GALVEZ VI LMA ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041892 VI CENTE GUAMAN JHONY AMADO 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041893 ARI AS TORRES GLENDA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041894 CUEVA RUEDA ANA LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041895 CRI OLLO MONTESI NOS MARLENY DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041896 DI AZ SARAGURO I RMA LI GI A 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041897 CALDERON JAPON ANA LUCI A 3,00 3,00 3,00 3,00
05-Apr-11 FC 001002-000041898 CALDERON JAPON ANA LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041899 ALDAZ GALVEZ YOLANDA GRACI ELA 8,00 8,00 8,00 8,00
05-Apr-11 FC 001002-000041900 I I GUEZ ZAPATA SI XTO JUVENTI NO 3,00 3,00 3,00 3,00
05-Apr-11 FC 001002-000041901 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
05-Apr-11 FC 001002-000041902 CORDOVA ORDONEZ ROBERT BENI GNO 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041903 BUSTAMANTE CORDOVA PABLO EFREN 5,00 5,00 5,00 5,00
05-Apr-11 FC 001002-000041904 SI LVA PAUTE NOEMI ESPERANZA 8,00 8,00 8,00 8,00
05-Apr-11 FC 001002-000041905 CALDERON JAPON ANA LUCI A 7,00 7,00 7,00 7,00
06-Apr-11 FC 001002-000041906 BUSTAMANTE CASTI LLO CARMEN PI EDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041907 VI LLA ORTI Z ESTHER MELANI A 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 1.127,00 1.127,00 762,00 198,00 167,00 1.098,00 29,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

301

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.127,00 1.127,00 762,00 198,00 167,00 1.098,00 29,00
06-Apr-11 FC 001002-000041908 MONTAO MONTAO LAURA ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041909 MOROCHO MOROCHO WI LSON GERMAN 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041910 VI AMAGUA ORDOEZ TERESA LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041911 SI SALI MA CORDOVA EDGAR ESTALI N 17,00 17,00 17,00 17,00
06-Apr-11 FC 001002-000041912 ESPI NOZA PEDRO PATRI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041913 ESPI NOZA PEDRO PATRI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041914 PI EDRA GARCI A CARMEN MELANI A 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041915 CELI LOZANO CECI LI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041916 HI DALGO RAMON OLGA MACRI NA 30,00 30,00 30,00 30,00
06-Apr-11 FC 001002-000041917 HI DALGO RAMON OLGA MACRI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041918 LOJAN JOSE LUI S 1,25 1,25 1,25 1,25
06-Apr-11 FC 001002-000041919 LOJAN JOSE LUI S 16,00 16,00 16,00 16,00
06-Apr-11 FC 001002-000041920 MOROCHO MOROCHO WI LSON GERMAN 12,50 12,50 12,50 12,50
06-Apr-11 FC 001002-000041921 ORDOEZ ROJAS EDUARDO VI NI CI O 10,00 10,00 10,00 10,00
06-Apr-11 FC 001002-000041922 TENESACA CHI MBO MARI A SOLEDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041923 TANDAZO CARCHI HOMAR JEFFERSON 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041924 CHI MBO ARMI JOS NORMA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041925 ORTEGA GALARZA SANTI AGO FERNANDO 2,25 2,25 2,25 2,25
06-Apr-11 FC 001002-000041927 LOJAN JOSE LUI S 8,00 8,00 8,00 8,00
06-Apr-11 FC 001002-000041928 ARMI JOS SARANGO GERMANI A I DES 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041929 I NI GUEZ MORENO EBER JOSE 3,00 3,00 3,00 3,00
06-Apr-11 FC 001002-000041930 FERAUD SI LVA CARLOS ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041931 LOJAN JOSE LUI S 10,00 10,00 10,00 10,00
06-Apr-11 FC 001002-000041932 GUAYLLAS GUALAN MARI A AMADA 3,00 3,00 3,00 3,00
06-Apr-11 FC 001002-000041933 BUSTAMANTE SANCHEZ SI LVANA MAURI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
1.310,00 1.310,00 832,00 305,00 173,00 1.245,75 64,25
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

302

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.310,00 1.310,00 832,00 305,00 173,00 1.245,75 64,25
06-Apr-11 FC 001002-000041934 I DROBO CUENCA MARI A EUGENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041935 SI LVA ARMI JOS ALEXANDRA ELI ZABETH 8,00 8,00 8,00 8,00
06-Apr-11 FC 001002-000041936 CASTI LLO JADAN MARI A AUGUSTA 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041937 CELI BENI TEZ MAYRA MARI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041938 CELI BENI TEZ MAYRA MARI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041940 GUYCHA CARRI ON NELLY 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041941 SI SALI MA CORDOVA EDGAR ESTALI N 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041943 CASTI LLO AGUI RRE YOLANDA ROXI 3,00 3,00 3,00 3,00
06-Apr-11 FC 001002-000041944 OCHOA TENE FANNY GRACI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041945 MONTANO ORTEGA MELVA MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041946 CAMPOVERDE SARMI ENTO ENMA ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041947 ZHI NGRE ESPI NOSA FRANCI SCA LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041948 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 24,00 24,00 24,00 24,00
06-Apr-11 FC 001002-000041949 MARI N XCUENCA FRANCI SCO AUREO 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041950 MOROCHO MOROCHO MARI A DE JESUS 7,00 7,00 7,00 7,00
06-Apr-11 FC 001002-000041951 VI LLA SOTOMAYOR DORI S NOEMI 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041952 BUSTOS MORENO LESLY KARI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041953 TENEZACA LEON MARTHA I RENE 6,00 6,00 6,00 6,00
06-Apr-11 FC 001002-000041954 ASTUDI LLO CAMACHO JENNY I BELI A 5,00 5,00 5,00 5,00
06-Apr-11 FC 001002-000041955 I I GUEZ ZAPATA SI XTO JUVENTI NO 3,00 3,00 3,00 3,00
06-Apr-11 FC 001002-000041956 DI AZ RI OFRI O MARI CELA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041957 CARRI ON EVA TERESA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041958 CHI CAI ZA GUAMO ANA MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041959 HI DALGO TANDAZO CARMI TA BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041960 RODRI GUEZ JARAMI LLO NORMAN 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 1.456,00 1.456,00 933,00 305,00 218,00 1.391,75 64,25
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

303

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.456,00 1.456,00 933,00 305,00 218,00 1.391,75 64,25
07-Apr-11 FC 001002-000041961 PEA MERI NO MARI A TERESA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041962 PENARRETA PACHECO GALO EFRAI N 12,00 12,00 12,00 12,00
07-Apr-11 FC 001002-000041963 SOLORZANO SARMI ENTO ELVI A HERMI NI A 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041964 SOLORZANO SARMI ENTO ELVI A HERMI NI A 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041965 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041966 VI VANCO PUERTAS PAOLA MORAYMA 3,00 3,00 3,00 3,00
07-Apr-11 FC 001002-000041967 FAJARDO CARDENAS SI LVI A ALEJANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041968 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 4,00 4,00 4,00 4,00
07-Apr-11 FC 001002-000041969 LEON CUENCA OTHI LI A CARMI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041970 LOZANO OCHOA DEYSSY MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041971 SI LVA PAUTE NOEMI ESPERANZA 20,00 20,00 20,00 20,00
07-Apr-11 FC 001002-000041972 TORRES JI MENEZ ALEXANDRA BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041973 GUAMAN CHALAN PATRI CI A I RENE 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041974 CASTI LLO MI RANDA MATI RZA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041975 CAMACHO ROMERO NELY MARI SOL 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041976 BERMEO TORRES ELSA MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041977 SI LVA ARMI JOS ALEXANDRA ELI ZABETH 15,00 15,00 15,00 15,00
07-Apr-11 FC 001002-000041978 MONTAO MONTAO ROSA FRANCELI NA 3,00 3,00 3,00 3,00
07-Apr-11 FC 001002-000041979 NARANJO BONE PATRI CI A CUMANDA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041980 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 17,00 17,00 17,00 17,00
07-Apr-11 FC 001002-000041981 CASTI LLO LUNA WI LMA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041982 POZO VI NTI MI LLA JAI ME SANTI AGO 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041983 ONTANEDA CORDERO ADRI ANA LOURDES 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041984 MONTAO MONTAO ROSA FRANCELI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
07-Apr-11 FC 001002-000041985 CUENCA RI OFRI O GLADI S BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 1.621,00 1.621,00 1.018,00 341,00 262,00 1.556,75 64,25
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

304

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VI ENEN 1.621,00 1.621,00 1.018,00 341,00 262,00 1.556,75 64,25
07-Apr-11 FC 001002-000041986 CUENCA RI OFRI O GLADI S BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041987 CUENCA RI OFRI O MONI CA MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041988 RAMI REZ ARMI JOS RI TA EDELMI RA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041989 VI LLA SI GCHO JENNY MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041990 VI LLA SI GCHO JENNY MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041991 CHAMBA BRI CENO ROVI N AGUSTI N 6,00 6,00 6,00 6,00
07-Apr-11 FC 001002-000041993 NOLE ERREYES CLAUDI A ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041994 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
07-Apr-11 FC 001002-000041995 ROJAS SOTO MAYRA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
07-Apr-11 FC 001002-000041996 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 7,00 7,00 7,00 7,00
08-Apr-11 FC 001002-000041997 HI DALGO RAMON OLGA MACRI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000041998 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000041999 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042000 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042001 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042002 CHALAN CHALAN MARCI A ROSARI O 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042003 VEGA JARAMI LLO PI EDAD ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042004 AMARI ABARCA ERACLI O I BAN 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042005 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042006 ORDOEZ ALVARADO FREDDY AUGUSTO 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042007 LLI VI GAAY ORDOEZ NORMA ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042008 TENESACA VALLE CARLOS ENRI QUE 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042009 QUEZADA LAPO ANGELA HELEODORA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042010 GRANDA ENCALADA ANTONI O FI DEL 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042011 BUSTAMANTE CORDOVA DI ANA 6,00 6,00 6,00 6,00
PASAN 1.758,00 1.758,00 1.148,00 341,00 269,00 1.681,75 76,25
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

305

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.758,00 1.758,00 1.148,00 341,00 269,00 1.681,75 76,25
08-Apr-11 FC 001002-000042013 SANCHEZ TORRES HECTOR GEOVANNY 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042014 MUOZ ABARCA ANDRES EFRAI N 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042015 TOLEDO VALLADARES ALEX GEOVANNY 27,00 27,00 27,00 27,00
08-Apr-11 FC 001002-000042016 GRANDA MACAS CARLOS PATRI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042017 BRAVO TORRES JORGE EDUARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042018 TOLEDO TOLEDO RAMI RO POLI CARPI O 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042019 RI OFRI O NEI RA NANCY EDI TH 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042020 CHAMBA BRI CENO ROVI N AGUSTI N 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042022 SOTO CALDERON SARA AI DE 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042023 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042024 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042025 MORA MALDONADO GLADYS YOLANDA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042026 ELI ZALDE VI VANCO MAYTE DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042027 ORDOEZ ALVARADO FREDDY AUGUSTO 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042028 ARMI JOS SARANGO GERMANI A I DES 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042029 AMAY BURGUAN DI ANA KARI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042030 NARANJO PI EDRA LENI N I VAN 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042031 PALADI NES CRI OLLO CARMEN LUI SA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042032 PALADI NES CRI OLLO CARMEN LUI SA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042033 PALADI NES CRI OLLO CARMEN LUI SA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042034 CHACON PESANTES FLOR MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042035 RAMON ANA DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042036 JARAMI LLO POGO MERCEDES PI LAR 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042037 TAPI A CARRI ON LEONARDO RODRI GO 3,00 3,00 3,00 3,00
08-Apr-11 FC 001002-000042038 RODRI GUEZ TANDAZO SEGUNDO AGUSTI N 6,00 6,00 6,00 6,00
1.912,00 1.912,00 1.272,00 341,00 299,00 1.802,75 109,25
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

306

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.912,00 1.912,00 1.272,00 341,00 299,00 1.802,75 109,25
08-Apr-11 FC 001002-000042039 SI SALI MA TORRES NOEMI DEL CI SNE 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042040 SI SALI MA TORRES NOEMI DEL CI SNE 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042041 JARRI N CUENCA MYRI AN CECI LI A 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042042 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042043 QUI TUI SACA QUI ZHPE MARI A JOSEFI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042044 VALAREZO LEON JOSE RODRI GO 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042045 JAYA DUCHI DI ANA PATRI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042046 JI MENEZ SUNCI ON JULI ANA VERONI CA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042047 BASTI DAS LOYOLA LEI VI CECI LI A 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042048 MUOZ JARAMI LLO NOEMI PATRI CI A 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042049 LEON LEON I LI ANA FRANCELA 3,00 3,00 3,00 3,00
08-Apr-11 FC 001002-000042050 MOROCHO CHAMBA MANUEL FERNANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042051 ORTEGA HURTADO GI NA LLI ZBETH 5,00 5,00 5,00 5,00
08-Apr-11 FC 001002-000042053 ABAD JARAMI LLO XI MENA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042054 MOROCHO MOROCHO MARI A DE JESUS 7,00 7,00 7,00 7,00
08-Apr-11 FC 001002-000042055 RENTERI A MURI LLO NANCY ELI ZABETH 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042056 RENTERI A MURI LLO NANCY ELI ZABETH 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042057 SARANGO VALLE ALBA ESPERANZA 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042058 QUI NDE ESPAA VERONI CA MAGALI 6,00 6,00 6,00 6,00
08-Apr-11 FC 001002-000042059 VALAREZO LEON YOLANDA LUCI A 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042060 VALAREZO LEON JOSE RODRI GO 9,00 9,00 9,00 9,00
09-Apr-11 FC 001002-000042061 SANCHEZ RAMI REZ ALEJANDRI NA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042062 ORTI Z ESPARZA LUZ VI CTORI A 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042063 ORTI Z ESPARZA LUZ VI CTORI A 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042064 GALAN CUEVA MI GUEL ANTOLI ANO 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 2055,00 2055,00 1396,00 350,00 309,00 1.936,75 118,25
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

307


subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 2.055,00 2.055,00 1.396,00 350,00 309,00 1.936,75 118,25
09-Apr-11 FC 001002-000042065 BRAVO TORRES JORGE EDUARDO 38,00 38,00 38,00 38,00
09-Apr-11 FC 001002-000042066 MALDONADO ALBARRACI N JOHANA MARI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042067 ORDOEZ ALVARADO FREDDY AUGUSTO 8,00 8,00 8,00 8,00
09-Apr-11 FC 001002-000042068 ORTEGA HURTADO GI NA LLI ZBETH 30,00 30,00 30,00 30,00
09-Apr-11 FC 001002-000042069 RAMI REZ MORI VI CENTA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042070 MACANCHI BRI CEO MARI CELA 34,00 34,00 34,00 34,00
09-Apr-11 FC 001002-000042071 FERAUD SI LVA CARLOS ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042072 MOCHA VALDI VI EZO LARRI LI DUVI CO 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042073 BRAVO MARTI NEZ VI CENTA EDI TH 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042074 BRAVO MARTI NEZ VI CENTA EDI TH 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042075 ALDAZ GALVEZ YOLANDA GRACI ELA 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042076 ALDAZ GALVEZ YOLANDA GRACI ELA 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042077 CUENCA MARI A ROSARI O 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042078 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042079 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042080 CHOCHO MACAS OLGA MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042081 LUZURI AGA ALVAREZ MI REYA GUADALUPE 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042082 ALEAGA PADI LLA TERESA I NES 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042083 ALEAGA PADI LLA TERESA I NES 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042084 ARMI JOS MARI A ALEXANDRA 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042086 GRANDA SANCHEZ GALO VI CENTE 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042087 VEI NTI MI LLA GUAI CHA MI NONI TA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042088 ARMI JOS CARTUCHE FANI YOLANDA 3,00 3,00 3,00 3,00
09-Apr-11 FC 001002-000042089 MOTOCHE LALANGUI ROSA MARI ELA 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042090 PI NEDA ZUI GA SARA DEL CI SNE 6,00 6,00 6,00 6,00
PASAN 2.281,00 2.281,00 1.509,00 460,00 312,00 2.162,75 118,25
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO
308

subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 2.281,00 2.281,00 1.509,00 460,00 312,00 2.162,75 118,25
09-Apr-11 FC 001002-000042091 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042092 HERRERA GODOY FRANCI SCO 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042093 TANDAZO FRANCI SCA DEL CI SNE 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042094 QUEVEDO ARMI JOS LEONI DAS I SRRAEL 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042095 QUEVEDO ARMI JOS LEONI DAS I SRRAEL 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042096 PATI NO MACANCELA ROSA ANA 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042097 ARMI JOS CARTUCHE FANI YOLANDA 15,00 15,00 15,00 15,00
09-Apr-11 FC 001002-000042098 ROJAS OCHOA ANDREA GABRI ELA 15,00 15,00 15,00 15,00
09-Apr-11 FC 001002-000042099 MAZA AGI LA YOLANDA NESTORI NA 3,00 3,00 3,00 3,00
09-Apr-11 FC 001002-000042100 CARTUCHE MEDI NA GLORI A PI EDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
09-Apr-11 FC 001002-000042101 ROJAS ENCALADA GABRI EL ANTONI O 6,00 6,00 6,00 6,00
09-Apr-11 FC 001002-000042102 PAUTA RUALES PAULI NA JANETH 6,00 6,00 6,00 6,00
TOTAL 2367,00 2367,00 1557,00 478,00 332,00 2.248,75 118,25
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 1
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS FORMA DE PAGO

309

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
11-Apr-11 FC 001002-000042103 VASQUEZ GALARZA ELI SA ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042104 VASQUEZ GALARZA ELI SA ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042105 PALACI O REVOLLEDO EDUARDO HENRY 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042106 PALACI O REVOLLEDO EDUARDO HENRY 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042107 ORTEGA LUNA MARI A PI EDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042108 MORA MEDI NA MARI A DEL CI SNE 8,00 8,00 8,00 8,00
11-Apr-11 FC 001002-000042109 SALAZAR PI EDRA VERONI CA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042110 CABRERA SUQUI LANDA VI CENTE RODRI GO 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042111 MARI N XCUENCA FRANCI SCO AUREO 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042112 GALVEZ RUEDA LUI S ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042113 PI NEDA PI NEDA DARWI N JOFRE 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042114 JARAMI LLO PEA STALI N PATRI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042115 JARAMI LLO PEA STALI N PATRI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042116 LOPEZ VALAREZO MARI O ENRI QUE 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042117 LI MA LOPEZ ALBA ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042118 ASTUDI LLO VASQUEZ DAMARI S SI LVANA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042119 DI AZ AGI LA DI ANA PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042120 GARRI DO TI LLAGUANGO MARI A YACENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042121 MACAS QUEZADA BLANCA PI EDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042122 CUEVA JI MENEZ NANCY GUI LLERMI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042124 CABRERA GONZALEZ JACKELI NE DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042125 CABRERA GONZALEZ JACKELI NE DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042126 PALACI OS ORTEGA GABRI ELA VERENI SSE 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042127 REYES VI LLAVI CENCI O MARI A PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042128 TENEZACA BALCAZAR WI LSON STALI N 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042130 ROBLES ZHANAY ENI TH LEONELA 3,00 3,00 3,00 3,00
PASAN 131,00 131,00 120,00 8,00 3,00 131,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

310

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 131,00 131,00 120,00 8,00 3,00 131,00 -
11-Apr-11 FC 001002-000042131 HURTADO YAGUANA BEATRI Z JOHNNY 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042132 RODRI GUEZ RODRI GUEZ HECTOR RAUL 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042133 ARMI JOS ROSA AURELI A 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042134 LOPEZ SANCHEZ MARCI A GENOVEVA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042135 JARAMI LLO POGO MERCEDES PI LAR 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042136 SANMARTI N ACARO AURA FLOR DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042137 VI LLA SI GCHO JENNY MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042138 BANEGAS PAUTA ROSA ALBI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042139 CARPI O MEDI NA WI LMER NORBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042140 VI LLA SI GCHO JENNY MAGDALENA 15,00 15,00 15,00 15,00
11-Apr-11 FC 001002-000042141 LOPEZ YAGUANA ALEXANDRA VERONI CA 3,00 3,00 3,00 3,00
11-Apr-11 FC 001002-000042142 RUI Z CHAVEZ VANESSA MARI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042143 LOPEZ YAGUANA ALEXANDRA VERONI CA 7,00 7,00 7,00 7,00
11-Apr-11 FC 001002-000042144 CARRI ON VI VANCO RENE FEDERI CO 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042145 SOTO CORREA SI XTO CELESTI NO 3,00 3,00 3,00 3,00
11-Apr-11 FC 001002-000042146 TOLEDO VALLADARES ALEX GEOVANNY 3,00 3,00 3,00 3,00
11-Apr-11 FC 001002-000042147 TOLEDO VALLADARES ALEX GEOVANNY 24,00 24,00 24,00 24,00
11-Apr-11 FC 001002-000042148 TOLEDO VALLADARES ALEX GEOVANNY 3,00 3,00 3,00 3,00
11-Apr-11 FC 001002-000042149 SOTO CORREA SI XTO CELESTI NO 8,00 8,00 8,00 8,00
11-Apr-11 FC 001002-000042151 FUNDACI ON MALDONADO PAZ 42,00 42,00 42,00 42,00
11-Apr-11 FC 001002-000042152 BERMEO GRANDA AGUSTA AMALI A 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042153 JARAMI LLO HI NOSTROZA MARI A DOLORES 5,00 5,00 5,00 5,00
11-Apr-11 FC 001002-000042154 JI MENEZ PRI ETO ANDERSON EDUARDO 3,00 3,00 3,00 3,00
11-Apr-11 FC 001002-000042155 FUNDACI ON MALDONADO PAZ 35,00 35,00 35,00 35,00
11-Apr-11 FC 001002-000042156 ROBLES ZHANAY ENI TH LEONELA 20,00 20,00 20,00 20,00
PASAN 362,00 362,00 227,00 23,00 112,00 255,00 107,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

311

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 362,00 362,00 227,00 23,00 112,00 255,00 107,00
12-Apr-11 FC 001002-000042157 ARMI JOS CABRERA MARTHA BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042158 TAPI A GODOY GENY JACQUELI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042159 MONCADA VELASQUEZ LORENA DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042160 CARREO CELI ENMA JUDI TH 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042161 RODRI GUEZ ARMI JOS SEGUNDO ROSENDO 25,00 25,00 25,00 25,00
12-Apr-11 FC 001002-000042162 SARI TAMA VALAREZO MERCEDES I BELI A 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042163 PI NZON JARAMI LLO TI TO ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042164 PI NZON JARAMI LLO TI TO ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042165 ARMI JOS GUAMAN MARI TZA I RALDA 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042166 ESTRELLA CAMPOVERDE MI LTON ALCI VAR 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042167 LEON SUQUI LANDA RODRI GO ALCI VAR 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042168 CARAGUAY CORDOVA CARLA GABRI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042169 GONZALEZ RODRI GUEZ HENRY FRANCI SCO 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042170 GALLO EGAS JUAN FRANCI SCO 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042171 SI LVA PAUTE KARI NA ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042172 SAMANI EGO OCHOA ROSA MARI A 16,00 16,00 16,00 16,00
12-Apr-11 FC 001002-000042173 ENCARNACI ON LUDEA LUCRECI A VI CTORI A 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042174 CUENCA CABRERA JORGE LEONARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042175 PI NZA TAPI A BENJAMI N ALEJANDRO 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042176 CHI CAI ZA JUMBO CARMEN DELI A 3,00 3,00 3,00 3,00
12-Apr-11 FC 001002-000042178 RI VERA RI VERA CLARA DEL CONSUELO 3,00 3,00 3,00 3,00
12-Apr-11 FC 001002-000042179 GALLARDO MENDOZA ESTEFANI ANDREI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042180 SI LVA LAPO VI CTOR MANUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042181 SANCHEZ ROA PAULI NA ESTHER 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042182 TOLEDO VALLADARES ALEX GEOVANNY 8,00 8,00 8,00 8,00
PASAN 517,00 517,00 322,00 69,00 126,00 402,00 115,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

312

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 517,00 517,00 322,00 69,00 126,00 402,00 115,00
12-Apr-11 FC 001002-000042183 RUI Z VALDI VI ESO ANTONI ETA ODARI 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042184 MAZA CHAMBA DI ANA BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042185 ROJAS OCHOA ANDREA GABRI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042186 SI LVA LAPO VI CTOR MANUEL 10,00 10,00 10,00 10,00
12-Apr-11 FC 001002-000042187 ARMI JOS ARMI JOS FI LI BERTO MAXI MI LI ANO 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042188 LI MA LOPEZ ALBA ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042189 LI MA LOPEZ ALBA ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042190 CALVA TORRES JAMES WI LLAN 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042191 SI LVA PAUTE NOEMI ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042192 GONZALEZ SI LVA CESAR I GNACI O 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042193 LOAI ZA CUENCA ALBA JUDI TH 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042194 RODRI GUEZ LOPEZ DOLORES MARI SOL 3,00 3,00 3,00 3,00
12-Apr-11 FC 001002-000042195 ALVAREZ DOLORES PAOLA 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042196 MARTI NEZ MOROCHO BETTY MARI ZOL 3,00 3,00 3,00 3,00
12-Apr-11 FC 001002-000042197 LOPEZ YAGUANA ALEXANDRA VERONI CA 20,00 20,00 20,00 20,00
12-Apr-11 FC 001002-000042198 AGUI RRE LOPEZ RENE GEOVANNY 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042199 BUSTAMANTE MI RI AM JACKELI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042200 LOAI ZA CUENCA ALBA JUDI TH 3,00 3,00 3,00 3,00
12-Apr-11 FC 001002-000042201 FUNDACI ON MALDONADO PAZ 5,00 5,00 5,00 5,00
12-Apr-11 FC 001002-000042202 RODRI GUEZ LOPEZ DOLORES MARI SOL 24,00 24,00 24,00 24,00
12-Apr-11 FC 001002-000042206 MARTI NEZ MOROCHO BETTY MARI ZOL 3,00 3,00 3,00 3,00
13-Apr-11 FC 001002-000042207 ANGAMARCA PUCHAI CELA DANNI OSWALDO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042208 ANGAMARCA PUCHAI CELA DANNI OSWALDO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042209 COBOS PARRA BLANCA ENI TH 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042210 CONZA AZUERO ROSA FERNANDA 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 673,00 673,00 410,00 84,00 179,00 553,00 120,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

313

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 673,00 673,00 410,00 84,00 179,00 553,00 120,00
13-Apr-11 FC 001002-000042211 RUI Z BACULI MA VERONI CA DEL CI SNE 3,00 3,00 3,00 3,00
13-Apr-11 FC 001002-000042212 VI LLAVI CENCI O BARBA JAMES ESTUARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042213 ROLDAN CABRERA RUTH MERCEDES 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042214 RI OFRI O MENDI ETA MARI ANA DE JESUS 3,00 3,00 3,00 3,00
13-Apr-11 FC 001002-000042215 MAZA OCHOA ORFELI NA ANGELA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042216 TORRES FLORES BLANCA BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042217 BALCAZAR QUEVEDO SONI A PATRI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042218 GUAMAN CHALAN PATRI CI A I RENE 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042219 SARI TAMA VALAREZO MERCEDES I BELI A 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042220 ROMERO MONTAO MONI CA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042221 CORREA NARANJO ESTHELA PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042222 LOPEZ YAGUANA ALEXANDRA VERONI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042223 LOPEZ YAGUANA ALEXANDRA VERONI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042224 QUI ZHPE PERALTA ADRI ANA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042225 MASACHE CASTI LLO HI PATI A DE LA NUBE 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042226 QUEZADA ARTEAGA MARCO VI NI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042227 ROSARI O POMA GABI RELA DEL CI SNE 17,00 17,00 17,00 17,00
13-Apr-11 FC 001002-000042228 TORRES PEREZ ANA GABRI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042229 CHAMBA BETANCOURTH SI LVANA YADI RA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042230 ANGAMARCA PUCHAI CELA DANNI OSWALDO 10,00 10,00 10,00 10,00
13-Apr-11 FC 001002-000042231 CACAY CACAY OMER FRANCI SCO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042232 PI EDRA POMA JENNY ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042233 GALVAN ARI AS DI ANA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042234 QUEZADA QUEZADA ANGEL HERI BERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042235 OCHOA TAMAY ONDI NA YADI RA 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 811,00 811,00 515,00 111,00 185,00 691,00 120,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

314

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 811,00 811,00 515,00 111,00 185,00 691,00 120,00
13-Apr-11 FC 001002-000042236 RUI Z BACULI MA VERONI CA DEL CI SNE 10,00 10,00 10,00 10,00
13-Apr-11 FC 001002-000042237 MAZA MAZA SUSANA ORFELI NA 9,50 9,50 9,50 9,50
13-Apr-11 FC 001002-000042238 RODRI GUEZ TORRES VANESSA ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042239 RODRI GUEZ TORRES VANESSA ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042240 CORNEJO CHALAN ENI TH MARLENE 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042241 RI OFRI O MENDI ETA MARI ANA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042242 MOROCHO VALVERDE LAURA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042243 RI OS CHAMBA EDGAR LEONARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042244 MOROCHO VALVERDE LAURA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042245 SARANGO VALVERDE LI VI A MARI A 22,00 22,00 22,00 22,00
13-Apr-11 FC 001002-000042246 PENALOZA APOLO ADRI ANA CELESTE 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042247 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 7,00 7,00 7,00 7,00
13-Apr-11 FC 001002-000042248 TOLEDO VALLADARES ALEX GEOVANNY 8,00 8,00 8,00 8,00
13-Apr-11 FC 001002-000042249 CABRERA CHAMBA JUDI TH MARI SOL 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042250 PENALOZA APOLO ADRI ANA CELESTE 6,00 6,00 6,00 6,00
13-Apr-11 FC 001002-000042251 SANCHEZ VERA HUGO PATRI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042252 GUALAN MARTI NEZ ANI BAL FERNANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042253 ROMAN HI DALGO BOLI VAR GUSTAVO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042254 CALDERON MI NGA NANCY LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042255 PUCHA SANCHEZ MANUEL JOSE 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042256 JI MENEZ BRI CEO CELI A DI ANEY 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042257 ANGAMARCA PUCHAI CELA DANNI OSWALDO 1,00 1,00 1,00 1,00
13-Apr-11 FC 001002-000042258 MUOZ JARAMI LLO NOEMI PATRI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042259 SALI NAS SARAGURO OSCAR I SI DRO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042260 REY GUAMAN MARI A GABRI ELA 3,00 3,00 3,00 3,00
PASAN 962,50 962,50 601,00 143,50 218,00 831,50 131,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

315

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 962,50 962,50 601,00 143,50 218,00 831,50 131,00
13-Apr-11 FC 001002-000042261 ARAUJO JI MENEZ DI ANA MARI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042262 ARAUJO JI MENEZ DI ANA MARI BEL 3,00 3,00 3,00 3,00
13-Apr-11 FC 001002-000042263 GALLARDO MENDOZA ESTEFANI ANDREI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042264 AGUI RRE LEON MI LTON GEOVANNY 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042265 BETANCOURTT MERI NO BLANCA SONI A 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042266 MONTAO RI VERA NEY GUSTAVO 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042267 CANGO PATI O GLADYS BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042268 ESPI NOZA AAZCO JENNY DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042269 MUNOZ CURAY LUCI A MARGARI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042270 TENE SARANGO MARGARI TA 2,00 2,00 2,00 2,00
13-Apr-11 FC 001002-000042271 ALARCON BURNEO SANDRA NARCI SA 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042272 ARAUJO JI MENEZ DI ANA MARI BEL 10,00 10,00 10,00 10,00
13-Apr-11 FC 001002-000042273 ARAUJO JI MENEZ DI ANA MARI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042274 MERI NO JI MENEZ RUTH MAGDALENA 6,00 6,00 6,00 6,00
13-Apr-11 FC 001002-000042275 NUEZ ABAD EURI DI CE SOLEDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
13-Apr-11 FC 001002-000042276 SALCEDO JARAMI LLO RODRI GO LEONARDOO 3,00 3,00 3,00 3,00
13-Apr-11 FC 001002-000042277 ARAUJO JI MENEZ DI ANA MARI BEL 6,00 6,00 6,00 6,00
13-Apr-11 FC 001002-000042278 CABRERA JARAMI LLO CECI LI A BEATRI Z 3,00 3,00 3,00 3,00
13-Apr-11 FC 001002-000042279 TOLEDO JULI O CESAR 6,00 6,00 6,00 6,00
14-Apr-11 FC 001002-000042280 ROMERO SANCHEZ CESAR VI NI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042281 ENRI QUEZ CALVA LADDY DE JESUS 3,00 3,00 3,00 3,00
14-Apr-11 FC 001002-000042283 PI EDRA POMA JENNY ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042284 PI EDRA POMA JENNY ELI ZABETH 12,00 12,00 12,00 12,00
14-Apr-11 FC 001002-000042285 SERRANO TERAN FABI AN MARCELO 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042286 MACAS TORRES NARCI SA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 1.091,50 1.091,50 689,00 162,50 240,00 960,50 131,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

316

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.091,50 1.091,50 689,00 162,50 240,00 960,50 131,00
14-Apr-11 FC 001002-000042287 SARANGO VALVERDE LI VI A MARI A 20,00 20,00 20,00 20,00
14-Apr-11 FC 001002-000042288 VI VANCO PUERTAS PAOLA MORAYMA 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042289 GUACHI ZACA CAPA OLGA CECI LI A 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042290 CHAMBA VI LLAVI CENCI O CESAR OVI DI O 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042291 VERA GUAMAN MANUEL CLAUDI O 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042292 ROSARI O POMA GABI RELA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042293 SERRANO TERAN FABI AN MARCELO 10,00 10,00 10,00 10,00
14-Apr-11 FC 001002-000042294 GUI LLEN LARREATEGUI CARLA SI LVANA 8,00 8,00 8,00 8,00
14-Apr-11 FC 001002-000042295 PEREZ ARBOLEDA CARMEN I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042296 SI SNEROS VI DAL JUAN ADALBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042297 CRI OLLO BUSTAMANTE ELSI GUADALUPE 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042298 BETANCOURT HERRERA VI CENTE RAFAEL 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042299 ROBLES ESPI NOZA NATALI A ELI SABET 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042300 BERMEO GAONA ELAI DA AURORA 3,00 3,00 3,00 3,00
14-Apr-11 FC 001002-000042301 GUSMAN CARRI ON ROSA AMADA 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042302 MORALES SOTOMAYOR HECTOR GONZALO 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042303 ENRI QUEZ CALVA LADDY DE JESUS 15,00 15,00 15,00 15,00
14-Apr-11 FC 001002-000042304 ROBLES ESPI NOZA NATALI A ELI SABET 6,00 6,00 6,00 6,00
14-Apr-11 FC 001002-000042305 ARI AS VI VANCO LUCY MI LENA 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042306 SI LVA ARMI JOS ALEXANDRA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042307 CORREA TROYA CARMEN HONORI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042308 CUEVA TORRES FERNANDA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042309 GONZALEZ GONZALEZ CECI LI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042310 LAPO CHAUNAY CARMEN MARLENE 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042311 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 10,00 10,00 10,00 10,00
PASAN 1.253,50 1.253,50 779,00 206,50 268,00 1.122,50 131,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

317

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.253,50 1.253,50 779,00 206,50 268,00 1.122,50 131,00
14-Apr-11 FC 001002-000042312 AMBROSSI SOTOMAYOR DI EGO FERNANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042313 VI LLA SI GCHO NORMA SI LVANA 50,00 50,00 50,00 50,00
14-Apr-11 FC 001002-000042314 GRANDA MACAS CARLOS PATRI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042315 LUZURI AGA TORRES SANDRA DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042316 CHI MBO ZHUNI O ROSA I SOLI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042317 CUEVA ALBERCA NANCY EDI TH 5,00 5,00 5,00 5,00
14-Apr-11 FC 001002-000042318 GUERRERO ROBLES GI NA LOURDES 30,00 30,00 30,00 30,00
15-Apr-11 FC 001002-000042319 MORALES SOTOMAYOR HECTOR GONZALO 17,00 17,00 17,00 17,00
15-Apr-11 FC 001002-000042320 SOLANO CUEVA JACKSON GONZALO 17,00 17,00 17,00 17,00
15-Apr-11 FC 001002-000042321 REQUENES GALVES MARI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042322 ELI ZALDE VI VANCO MAYTE DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042323 GUARDERAS MALDONADO JULI O NI VARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042324 CARRI ON GUEVARA CARMEN ODI LA 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042325 CUEVA LOJAN HI LDA I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042326 MORENO CORONEL MARI O MODESTO 3,00 3,00 3,00 3,00
15-Apr-11 FC 001002-000042327 QUI ZHPE PI NTA ADALBERTO GUSTAVO 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042328 JUAREZ MARTI NEZ JHULI ANA PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042329 SALAZAR COLALA MERCEDES 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042330 CARRI ON GUEVARA CARMEN ODI LA 8,00 8,00 8,00 8,00
15-Apr-11 FC 001002-000042331 PAUTE SANCHEZ WI LSON FERNANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042332 QUI ZHPE PI NTA ADALBERTO GUSTAVO 17,00 17,00 17,00 17,00
15-Apr-11 FC 001002-000042333 JI MENEZ MENDI ETA YESENI A CECI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042334 SALCEDO JARAMI LLO GRACI ELA 3,00 3,00 3,00 3,00
15-Apr-11 FC 001002-000042335 YUNGA GUALAN FRANKLI N I VAN 24,00 24,00 24,00 24,00
15-Apr-11 FC 001002-000042336 JI MENEZ CUMBI CUS HENRY FRANCI SCO 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 1.502,50 1.502,50 939,00 289,50 274,00 1.361,50 141,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS
318

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.502,50 1.502,50 939,00 289,50 274,00 1.361,50 141,00
15-Apr-11 FC 001002-000042337 OCHOA ROBLEZ DEI SY MARI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042338 SALCEDO JARAMI LLO GRACI ELA 18,00 18,00 18,00 18,00
15-Apr-11 FC 001002-000042339 ORFANATO DOROTEA CARRI ON 1,25 1,25 1,25 1,25
15-Apr-11 FC 001002-000042340 RI OS CHAMBA EDGAR LEONARDO 8,00 8,00 8,00 8,00
15-Apr-11 FC 001002-000042341 GUI LLEN GONZALEZ EDWI N JOB 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042342 AGUI LAR CURI POMA LUZ GRACI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042343 GUARTAN QUEZADA JHANETH VERONI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042344 ABAD RAMOS MI LTON JOSE 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042345 YAGUANA MEDI NA CARMEN CONSUELO 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042346 CHALAN CHALAN MARCI A ROSARI O 3,00 3,00 3,00 3,00
15-Apr-11 FC 001002-000042347 CHALAN CHALAN MARCI A ROSARI O 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042348 JUMBO SANCHEZ CARMEN ALI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042349 SOLANO CUEVA JACKSON GONZALO 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042350 FERNANDEZ MEDI NA WI LSON GABRI EL 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042351 PAUTA RUALES SONI A SORAYA 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042352 RUI Z LUNA KARI NA VI OLETA 5,00 5,00 5,00 5,00
15-Apr-11 FC 001002-000042353 GUAMAN ORTI Z LUI S MARI N 3,00 3,00 3,00 3,00
15-Apr-11 FC 001002-000042354 CHALAN CHALAN MARCI A ROSARI O 15,00 15,00 15,00 15,00
15-Apr-11 FC 001002-000042355 ABAD RAMOS MI LTON JOSE 1,50 1,50 1,50 1,50
15-Apr-11 FC 001002-000042357 LOJAN JOSE LUI S 6,00 6,00 6,00 6,00
15-Apr-11 FC 001002-000042358 PALADI NES CRI OLLO CARMEN LUI SA 5,00 5,00 5,00 5,00
16-Apr-11 FC 001002-000042359 SACA MOROCHO JOSE PEDRO 5,00 5,00 5,00 5,00
16-Apr-11 FC 001002-000042360 ORFANATO DOROTEA CARRI ON 5,00 5,00 5,00 5,00
16-Apr-11 FC 001002-000042361 REY GUAMAN MARI A GABRI ELA 80,00 80,00 80,00 80,00
16-Apr-11 FC 001002-000042362 JUMBO ORTEGA GI NA XI MENA 5,00 5,00 5,00 5,00
16-Apr-11 FC 001002-000042363 GUAMAN ORTI Z LUI S MARI N 15,00 15,00 15,00 15,00
TOTAL 1.733,25 1.733,25 1.025,00 300,25 408,00 1.586,25 147,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 2
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

319

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
18-Apr-11 FC 001002-000042364 MARI ZACA ALULI MA MERCI ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042365 ARMI JOS CABRERA MARTHA BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042366 SALGADO ORDONEZ EDGAR OVI DI O 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042367 BUSTAN YUNGA TEODORO SALVADOR 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042368 CARRI ON LUZURI AGA RUTH MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042369 BUSTAMANTE CASTI LLO CARMEN PI EDAD 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042370 MEDI NA PAUTE ALEXANDER MANUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042371 PI EDRA CORONEL FANGI O OSWALDO 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042372 CANGO MORENO RENE MAURI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042373 CANGO MORENO RENE MAURI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042374 SI LVA PAUTE NOEMI ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042375 GRANDA SARANGO MARI A AUGUSTA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042376 MOROCHO AGUI RRE HUGO LI NDER 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042377 MOROCHO AGUI RRE HUGO LI NDER 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042378 GUALAN SANCHEZ ESPERANZA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042379 GRANDA SARANGO MARI A AUGUSTA 3,00 3,00 3,00 3,00
18-Apr-11 FC 001002-000042380 CHAMBA BETANCOURTH SI LVANA YADI RA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042381 JUMBO JUMBO CLAUDI A PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042382 MALDONADO ALBARRACI N JOHANA MARI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042383 GONZALEZ JAPON ALI CI A ELI ZARDA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042384 ORELLANA ZUMBA LUZ ELENA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042385 SARI TAMA VALAREZO MERCEDES I BELI A 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042386 CRI OLLO BRI ONES GONZALO POLI VI O 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042387 RI VERA APONTE ANTONI O GI LBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042388 GRANDA SARANGO MARI A AUGUSTA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042389 DI AZ MI NCHALA CLARA VERONI CA 3,00 3,00 3,00 3,00
PASAN 126,00 126,00 115,00 11,00 126,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

320


FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 126,00 126,00 115,00 - 11,00 126,00 -
18-Apr-11 FC 001002-000042390 OCHOA TENE FANNY GRACI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042391 RUI Z VALDI VI ESO ANTONI ETA ODARI 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042392 PACHECO CORREA JANNETH MARI TZA 3,00 3,00 3,00 3,00
18-Apr-11 FC 001002-000042393 FI GUEROA ROBLES LUCI A MARGARI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042394 MURI LLO CALVA BEDY PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042395 DI AZ MI NCHALA CLARA VERONI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042396 SANCHEZ ARI AS CARMEN EULALI A 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042397 QUEVEDO QUEVEDO LADY GERMANI A 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042398 QUI ZHPE QUI ZHPE DI ANA MI REYA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042399 DI AZ LALANGUI BETTY ROSARI O 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042400 SARAGURO MENDEZ CESAR LEONARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042401 GUAMAN CARRI ON FLOR BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042402 ORDONEZ MOROCHO PATRI CI A AGUSTI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042404 ORELLANA ARMI JOS LUPE GI OVANNA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042405 CALDERON CALDERON YESENI A SUJEYRI 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042407 VI AMAGUA PULLAGUARI SABI NO 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042408 CARRI ON SANCHEZ NELY ZUSANA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042409 CABRERA JARAMI LLO CECI LI A BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042410 MARTI NEZ GUAMAN FABI AN ALCI DES 3,00 3,00 3,00 3,00
18-Apr-11 FC 001002-000042411 ORDOEZ RAMON FANNY ENRI QUETA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042412 FAJARDO CARDENAS SI LVI A ALEJANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042413 VI LLA SOTOMAYOR DORI S NOEMI 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042414 PATI O ORTEGA AURI A I RENE 6,00 6,00 6,00 6,00
18-Apr-11 FC 001002-000042415 AGUI LAR QUEZADA GRACI ELA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042416 MARTI NEZ GUAMAN FABI AN ALCI DES 24,00 24,00 24,00 24,00
PASAN 267,00 267,00 215,00 9,00 43,00 267,00 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS
321

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 267,00 267,00 215,00 9,00 43,00 267,00 -
18-Apr-11 FC 001002-000042417 OCHOA SARANGO JUAN CARLOS 5,00 5,00 5,00 5,00
18-Apr-11 FC 001002-000042418 AGUI LAR QUEZADA GRACI ELA ELI ZABETH 3,00 3,00 3,00 3,00
19-Apr-11 FC 001002-000042419 CORREA LUDEA MANUEL HERALDO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042420 JARAMI LLO PERALTA ROSA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042421 JARAMI LLO PERALTA ROSA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042422 AMBULUDI CASTI LLO ANI BAL LEONARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042423 REI NOSO ACARO MARCO ANGEL 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042424 VI VANCO ENCALADA GEOVANA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042425 CASTI LLO TORRES SEGUNDO EDUARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042426 SAMANI EGO OCHOA ROSA MARI A 17,50 17,50 17,50 17,50
19-Apr-11 FC 001002-000042427 SAMANI EGO OCHOA ROSA MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042428 MENDOZA PATI O BETTY MARI ZOL 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042429 GUERRERO CAMI ZACA KATERI NE DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042430 REQUELME BALCAZAR FELI X ANDRES 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042431 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042432 PATI O ORTEGA AURI A I RENE 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042433 ULLOA BORJA MARI A MARLENE 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042434 QUI ZHPE QUI ZHPE DI ANA MI REYA 12,00 12,00 12,00 12,00
19-Apr-11 FC 001002-000042435 MAZA AGURTO ANTONI O HERALDO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042436 OJEDA RI ASCOS XI MENA NOEMI 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042437 ORELLANA JI MBO CARLOS ANDRES 44,00 44,00 44,00 44
19-Apr-11 FC 001002-000042439 CHAMBA GONZALEZ ROGER AUGUSTO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042440 CUENCA NAGUA FANNY 32,00 32,00 32,00 32
19-Apr-11 FC 001002-000042441 VASQUEZ SALGUERO ALEXANDRA DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5
19-Apr-11 FC 001002-000042442 AGUI LAR ORTEGA GI NA YA KELI NA 5,00 5,00 5,00 5
475,50 475,50 315,00 117,50 43,00 465,50 10,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

322

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 475,50 475,50 315,00 117,50 43,00 465,50 10,00
19-Apr-11 FC 001002-000042443 LOJAN JOSE LUI S 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042444 MACAS ZAQUI NAULA LEONOR OFELI A 5,00 5,00 5,00 5
19-Apr-11 FC 001002-000042445 JAPON GUALAN MARI A MERCEDES 3,00 3,00 3,00 3
19-Apr-11 FC 001002-000042446 SI NCHE SI LVA CARMEN ELENA 1,50 1,50 1,50 1,50
19-Apr-11 FC 001002-000042447 FLORES PALADI NES BLANCA ESTHELA 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042448 ORDONEZ ORDONEZ MARI A ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042449 ORDONEZ ZHAMUNGUI MARTHA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042450 ERAS ATARI HUANA MARI ANA DE JESUS 7,00 7,00 7,00 7,00
19-Apr-11 FC 001002-000042451 VEGA BAYAS FLORA FABI OLA 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042452 VEGA BAYAS FLORA FABI OLA 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042453 AGUI LAR ORTEGA GI NA YA KELI NA 28,50 28,50 28,50 28,50
19-Apr-11 FC 001002-000042454 SERRANO TERAN FABI AN MARCELO 24,00 24,00 24,00 24,00
19-Apr-11 FC 001002-000042455 VACAS CUENCA GERMAN DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042456 GALLARDO MENDOZA ESTEFANI ANDREI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042457 JI MENEZ BRI CEO CELI A DI ANEY 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042458 VALERI ANO AYALA MI REYA ELI ZABETH 8,00 8,00 8,00 8,00
19-Apr-11 FC 001002-000042459 JI MENEZ ROA LUI S ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042460 I I GUEZ ENCALADA BEATRI Z ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042461 CELI BENI TEZ MAYRA MARI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042462 VEGA BAYAS FLORA FABI OLA 60,00 60,00 60,00 60,00
19-Apr-11 FC 001002-000042463 LOAI ZA VEGAS MAX FERNANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042464 SANCHEZ COELLO ROSA CRI STI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042465 ROMERO PALADI NES VI CTOR HUGO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042466 CORREA NARANJO ESTHELA PAULI NA 3,00 3,00 3,00 3,00
19-Apr-11 FC 001002-000042467 REQUENA CASTI LLO WI LSON ADALBERTO 3,00 3,00 3,00 3,00
PASAN 693,50 693,50 390,00 187,50 116,00 672,00 21,50
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS
FUNDACION SER LOJA

323

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 693,50 693,50 390,00 187,50 116,00 672,00 21,50
19-Apr-11 FC 001002-000042468 JARA CORDOVA FANNY JOSEFA 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042469 AGUI NZACA CARAGUAY LUI S VI CENTE 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042470 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 1,00 1,00 1,00 1,00
19-Apr-11 FC 001002-000042471 VASQUEZ PARDO JHOANA DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042472 OBACO LEON NI EVES MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042473 SI LVA SI LVA MARCI A EUGENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042474 SI LVA SI LVA MARCI A EUGENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042475 MAZA AGURTO ANTONI O HERALDO 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042476 GONZALEZ GRANDA BETTY DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042477 CASTI LLO CEVALLOS CESAR STALI N 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042478 REQUENA CASTI LLO WI LSON ADALBERTO 32,00 32,00 32,00 32,00
19-Apr-11 FC 001002-000042479 AGUI LAR VALDI VI ESO MARI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042480 VASQUEZ SALGUERO ALEXANDRA DEL ROCI O 6,00 6,00 6,00 6,00
19-Apr-11 FC 001002-000042481 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 5,00 5,00 5,00 5,00
19-Apr-11 FC 001002-000042482 AMBROSSI SOTOMAYOR DI EGO FERNANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042483 PALADI NES ROBLES RUTH CECI LI A 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042484 RAMI REZ ATARI HUANA SONI A CARMI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042485 HI DALGO TANDAZO CARMI TA BEATRI Z 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042486 VEI NTI MI LLA ALTAMI RA YVONNE ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042487 VI AMAGUA ORDOEZ LI LI A MELANI A 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042488 AYMAR CABRERA MARCO ANTONI O 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042489 GRANDA SARANGO MARI A AUGUSTA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042490 GRANDA SARANGO JENNY PATRI CI A 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042491 LUZURI AGA ALVAREZ ERMI TA UMI LI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042492 CARAGUAY BANEGAS JULI O ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 840,50 840,50 490,00 194,50 156,00 814,00 26,50
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

324

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 840,50 840,50 490,00 194,50 156,00 814,00 26,50
20-Apr-11 FC 001002-000042493 GONZAGA LOAI ZA ANDREA JAKELI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042494 ERI QUE SI GCHO JENNY MI RI AM 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042495 CUEVA PARDO RI TA FRANCI SCA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042496 QUEZADA FLORES SHI RLEY I BANOVVA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042497 MERI NO JI MENEZ RUTH MAGDALENA 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042498 GONZALEZ GRANDA BETTY DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042499 MARTI NEZ GUAMAN FABI AN ALCI DES 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042500 FLORES PALADI NES BLANCA ESTHELA 16,00 16,00 16,00 16,00
20-Apr-11 FC 001002-000042501 LOPEZ GONZALEZ FRANCI SONI 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042502 DOTA TOLEDO MARCI A I RENE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042503 MI LTON RAMI RO PATI NO QUEZADA 17,00 17,00 17,00 17,00
20-Apr-11 FC 001002-000042504 CORNEJO CHALAN ENI TH MARLENE 8,00 8,00 8,00 8,00
20-Apr-11 FC 001002-000042505 MONTESDEOCA LAPO GRACE ADRI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042506 MONTESDEOCA LAPO GRACE ADRI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042507 QUI TUI ZACA QUEZADA CARMEN DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042508 ROMERO MAZA ADRI ANA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042509 ABAD CALVA MARI A LUI SA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042510 QUI ZHPE PI NTA ADALBERTO GUSTAVO 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042511 MALDONADO ALBARRACI N JOHANA MARI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042512 HUACA BURI ANGEL POLI VI O 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042513 AYMAR CABRERA MARCO ANTONI O 6,00 6,00 6,00 6,00
20-Apr-11 FC 001002-000042514 SOTO TORRES AURA VI OLETA 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042515 VACACELA PUCHAI CELA ARCENI O 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042516 CARRI ON ROSI LLO MARI UXI MI LENE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042517 CARRI ON ROSI LLO MARI UXI MI LENE 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 984,50 984,50 576,00 246,50 162,00 958,00 26,50
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS

325

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 840,50 840,50 490,00 194,50 156,00 814,00 26,50
20-Apr-11 FC 001002-000042493 GONZAGA LOAI ZA ANDREA JAKELI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042494 ERI QUE SI GCHO JENNY MI RI AM 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042495 CUEVA PARDO RI TA FRANCI SCA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042496 QUEZADA FLORES SHI RLEY I BANOVVA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042497 MERI NO JI MENEZ RUTH MAGDALENA 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042498 GONZALEZ GRANDA BETTY DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042499 MARTI NEZ GUAMAN FABI AN ALCI DES 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042500 FLORES PALADI NES BLANCA ESTHELA 16,00 16,00 16,00 16,00
20-Apr-11 FC 001002-000042501 LOPEZ GONZALEZ FRANCI SONI 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042502 DOTA TOLEDO MARCI A I RENE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042503 MI LTON RAMI RO PATI NO QUEZADA 17,00 17,00 17,00 17,00
20-Apr-11 FC 001002-000042504 CORNEJO CHALAN ENI TH MARLENE 8,00 8,00 8,00 8,00
20-Apr-11 FC 001002-000042505 MONTESDEOCA LAPO GRACE ADRI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042506 MONTESDEOCA LAPO GRACE ADRI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042507 QUI TUI ZACA QUEZADA CARMEN DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042508 ROMERO MAZA ADRI ANA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042509 ABAD CALVA MARI A LUI SA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042510 QUI ZHPE PI NTA ADALBERTO GUSTAVO 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042511 MALDONADO ALBARRACI N JOHANA MARI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042512 HUACA BURI ANGEL POLI VI O 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042513 AYMAR CABRERA MARCO ANTONI O 6,00 6,00 6,00 6,00
20-Apr-11 FC 001002-000042514 SOTO TORRES AURA VI OLETA 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042515 VACACELA PUCHAI CELA ARCENI O 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042516 CARRI ON ROSI LLO MARI UXI MI LENE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042517 CARRI ON ROSI LLO MARI UXI MI LENE 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 984,50 984,50 576,00 246,50 162,00 958,00 26,50
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS

326

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 984,50 984,50 576,00 246,50 162,00 958,00 26,50
20-Apr-11 FC 001002-000042518 PEA TAMAYO PATRI CI O ALBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042519 CAPA RUEDA BETTY ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042520 JARAMI LLO HI NOSTROZA MARI A DOLORES 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042521 YUNGA ARMI JOS ADRI ANA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042522 LOPEZ GONZALEZ FRANCI SONI 26,00 26,00 26,00 26,00
20-Apr-11 FC 001002-000042523 BUSTAMANTE MI RI AM JACKELI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042524 BUSTAMANTE MI RI AM JACKELI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042525 JARAMI LLO RAMI REZ MAGALY ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042526 MEDI NA GUAMAN PAULI NA DLE CI SNE 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042527 CASTRO COSTA DI EGO FELI PE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042528 ALVAREZ ACARO MI GUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042529 LANCHE PALTI N WI LMER ROLANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042530 MEDI NA GUAMAN PAULI NA DLE CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042531 TENE MANUEL 35,00 35,00 35,00 35,00
20-Apr-11 FC 001002-000042532 PERALTA JADAN CESAR AUGUSTO 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042533 PERALTA JADAN CESAR AUGUSTO 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042534 TI TUANA TI TUANA NUVI A CRI STI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042535 GUI LLEN GONZALEZ EDWI N JOB 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042536 CORDOVA JUMBO GARY ALBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042537 PALADI NES CRI OLLO LUCI ARSELI A 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042538 REMACHE CARAGUAY DANNY EDUARDO 3,00 3,00 3,00 3,00
20-Apr-11 FC 001002-000042539 MERI NO JI MENEZ RUTH MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042540 ORDONEZ VEI NTI MI LLA TEREZA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
20-Apr-11 FC 001002-000042541 PI NEDA I LLESCAS ESPERANZA RAQUEL 6,00 6,00 6,00 6,00
20-Apr-11 FC 001002-000042542 SANCHEZ COELLO ROSA CRI STI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 1.155,50 1.155,50 672,00 307,50 176,00 1.124,00 31,50
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

327

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.353,00 1.353,00 757,00 332,50 263,50 1.321,50 31,50
21-Apr-11 FC 001002-000042568 MARTI NEZ MOROCHO BETTY MARI ZOL 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042569 JI MENEZ ESTHER SOFI A 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042570 JARAMI LLO HI DALGO GLADI S CATALI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042571 REMACHE CARAGUAY MARI TZA DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042572 SI LVA LAPO VI CTOR MANUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042573 ROJAS CRUZ PEDRO JAVI ER 3,00 3,00 3,00 3,00
21-Apr-11 FC 001002-000042574 CALDERON MI NGA NANCY LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042575 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 7,00 7,00 7,00 7,00
21-Apr-11 FC 001002-000042576 CHI CAI ZA JUMBO CARMEN DELI A 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042577 PI NEDA ROJAS DARWI N JACK 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042578 LOJAN CHAUNAY ROSARI O PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042579 SAMANI EGO ORTEGA XI MENA KATERI NE 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042580 GONZALEZ MEDI NA ALEXANDER PATRI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042581 NOLE ERREYES CLAUDI A ROCI O 3,00 3,00 3,00 3,00
21-Apr-11 FC 001002-000042582 JI MENEZ JI MENEZ I GNACI A LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042583 ORDONEZ MONTANO VALERI A MARI BEL 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042584 NOLE ERREYES CLAUDI A ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
21-Apr-11 FC 001002-000042585 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL 1441,00 1441,00 807,00 332,50 301,50 1409,50 31,50
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 3
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

328

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
25-Apr-11 FC 001002-000042586 MAZA AGURTO ANTONI O HERALDO 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042587 AMBULUDI CHAMBA DI ANA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042588 I I GUEZ CARCHI HERNAN 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042589 I I GUEZ CARCHI HERNAN 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042590 GALAN PALADI NES GLADYS JOSEFI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042591 TORRES RODRI GUEZ ANGEL SALVADOR 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042592 TORRES RODRI GUEZ ANGEL SALVADOR 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042593 VI LLAVI CENCI O ERAZO JUAN CARLOS 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042594 CORREA TROYA CARMEN HONORI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042595 TANDAZO CARCHI LI LA JOSEFI NA 22,00 22,00 22,00 22,00
25-Apr-11 FC 001002-000042596 CAMPOVERDE ROMAN GABRI ELA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042597 CALDERON JAPON GLORI A I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042598 GONZALEZ VI CTOR ANTONI O 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042599 REYES GUEVARA MARI A DORI NDA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042600 AVI LES ROMAN DARWI N VI CENTE 3,00 3,00 3,00 3,00
25-Apr-11 FC 001002-000042601 BENI TEZ ALULI MA ALBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042602 MOLI NA SOTO MONI CA LORENA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042603 GUEVARA MI LES EDI SON PAUL 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042604 BENAVI DES APONTE I VANOVA DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042605 RI OS CHAMBA EDGAR LEONARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042606 CALDERON JAPON GLORI A I SABEL 18,50 18,50 18,50 18,50
25-Apr-11 FC 001002-000042607 AVI LES ROMAN DARWI N VI CENTE 15,00 15,00 15,00 15,00
25-Apr-11 FC 001002-000042608 GUALAN ESPI NOSA PAULO CESAR 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042609 MEDI NA ARMI JOS FLORA ANGELI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042610 RODRI GUEZ LUZON JOSE LUI S 20,00 20,00 20,00 20,00
25-Apr-11 FC 001002-000042611 MERI NO JI MENEZ RUTH MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 183,50 183,50 105,00 40,50 38,00 183,50 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

329

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 183,50 183,50 105,00 40,50 38,00 183,50 -
25-Apr-11 FC 001002-000042612 ALVARADO AGUI RRE HONORI NA RAQUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042613 GUAMAN MAZA YADI RA ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042614 TI NOCO CUENCA I RALDA LI LI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042615 CHAMBA BRI CENO ROVI N AGUSTI N 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042616 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 10,00 10,00 10,00 10,00
25-Apr-11 FC 001002-000042617 ALVARADO ARMI JOS DANI EL FERNANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042618 MARI ZACA VI LLACHANAY LI VI A ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042620 CORDOVA ORDONEZ YENNI ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042621 GARCI A PEA GLORI A VI CENTA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042622 RUI Z BACULI MA VERONI CA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042623 ORTEGA CUEVA DI EGO ALEJANDRO 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042624 PAREDES PAREDES ZOI LA FLORI NDA 5,00 5,00 5,00 5,00
25-Apr-11 FC 001002-000042625 JI MENEZ SANCHEZ PAULI NA LORENA 15,00 15,00 15,00 15,00
25-Apr-11 FC 001002-000042626 VI LLA SI GCHO JENNY MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042627 ESPI NOZA ORDOEZ GLORI A ANGELI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042628 PUMA GUI RACOCHA MARI A JULI A FI LOMENA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042629 BAUTI STA ROJAS BETTY I RENE 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042630 BAUTI STA ROJAS BETTY I RENE 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042631 ARI AS TORRES GLENDA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042632 SALAZAR TORO MANUEL GI OVANNI 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042633 REMACHE CARAGUAY DANNY EDUARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042634 SI SALI MA MOYANO GI NA ARACELLI 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042635 REMACHE CARAGUAY DANNY EDUARDO 2,25 2,25 2,25 2,25
26-Apr-11 FC 001002-000042636 YUNGA PUGLLA NADI A AZUCENA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042637 SI SNEROS VI DAL JUAN ADALBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 320,75 320,75 210,00 42,75 68,00 320,75 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

330

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 320,75 320,75 210,00 42,75 68,00 320,75 -
26-Apr-11 FC 001002-000042638 ROBLES OROZCO JANETH DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042639 FREI RE JARAMI LLO MARI A LAURENCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042640 LABANDA MACAS DI ANA PATRI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042641 SANCHEZ CABRERA ANA LUCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042642 SAMANI EGO OCHOA ROSA MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042643 GAONA CABRERA MI REYA MARI SOL 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042644 LEON WONG DI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042645 GAONA CABRERA MI REYA MARI SOL 15,00 15,00 15,00 15,00
26-Apr-11 FC 001002-000042646 ROBLES OROZCO JANETH DEL ROCI O 3,00 3,00 3,00 3,00
26-Apr-11 FC 001002-000042647 CEVALLOS TORRES CARMEN YOLANDA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042648 CALVACHE CARRI ON MONI CA I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042649 FREI RE JARAMI LLO MARI A LAURENCI A 1,50 1,50 1,50 1,50
26-Apr-11 FC 001002-000042650 AGUI LAR ORTEGA GI NA YA KELI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042651 VERA OVI EDO DEYSY DEL ROCI O 13,50 13,50 13,50 13,50
26-Apr-11 FC 001002-000042652 LEON WONG DI ANA 22,50 22,50 22,50 22,50
26-Apr-11 FC 001002-000042653 YUNGA PUGLLA NADI A AZUCENA 2,00 2,00 2,00 2,00
26-Apr-11 FC 001002-000042654 ESPI NOZA LOAI ZA LORENA DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042655 QUI ZHPE QUI ZHPE DI ANA MI REYA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042656 I NI GUEZ MORENO EBER JOSE 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042657 ROBLES ZHANAY ENI TH LEONELA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042658 RAMOS DE SI LVA MARI A ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042659 NARANJO PI EDRA LENI N I VAN 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042660 ORELLANA ARMI JOS LUPE GI OVANNA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042661 CUEVA JARAMI LLO WI LLAN RI CARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042662 BANEGAS PAUTA ROSA ALBI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 473,25 473,25 320,00 85,25 68,00 473,25 -
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

331

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 473,25 473,25 320,00 85,25 68,00 473,25 -
26-Apr-11 FC 001002-000042663 CHI LLOGALLO CHI MBO HUGO DARI O 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042664 MI NGA LI DI A ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042665 CHAMBA GONZALEZ ROGER AUGUSTO 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042666 OJEDA TI NOCO ROBERTO ALONSO 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042667 YAGUANA HURTADO WI LMAN ANTONI O 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042668 ESPI NOSA ESPEJO MI RI AM PATRI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042669 APONTE APONTE MARI JEOVANI 5,00 5,00 5,00 5,00
26-Apr-11 FC 001002-000042670 QUEVEDO ARMI JOS LEONI DAS I SRRAEL 6,00 6,00 6,00 6,00
27-Apr-11 FC 001002-000042671 GONZALEZ GONZALEZ CECI LI A DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042672 CHI MARRO CELI OLGA JANETH 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042673 PACCHA ARMI JOS MAXI MO FERNANDO 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042674 ARI AS CALERO ZOI LA MAGDALENA 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042675 VALAREZO ESPI NOZA DI ANA XI MENA 3,00 3,00 3,00 3,00
27-Apr-11 FC 001002-000042676 GONZALEZ GALVEZ RI CHAR ALONSO 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042677 CUEVA JARAMI LLO WI LLAN RI CARDO 2,25 2,25 2,25 2,25
27-Apr-11 FC 001002-000042678 GONZALEZ MI NGA GONZALO NI CANOR 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042679 ESPI NOSA ESPEJO GUI LLERMO EUGENI O 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042680 BENAVI DES ROJAS MANUEL RODRI GO 3,00 3,00 3,00 3,00
27-Apr-11 FC 001002-000042681 PACCHA CUENCA MARI A OLI VI A 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042682 GUI LLEN LARREATEGUI CARLA SI LVANA 15,00 15,00 15,00 15,00
27-Apr-11 FC 001002-000042683 GARCI A LOZANO YURI ALBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042684 SI NCHE MONTOYA DAYANA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042685 OCHOA DAVI LA MARCO I VAN 1,25 1,25 1,25 1,25
27-Apr-11 FC 001002-000042686 VALAREZO ESPI NOZA DI ANA XI MENA 12,00 12,00 12,00 12,00
27-Apr-11 FC 001002-000042687 SANCHEZ I ZQUI ERDO XROSARI O JOSEFI NA 6,00 6,00 6,00 6,00
PASAN 606,75 606,75 417,00 88,75 101,00 598,75 8,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

332

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 606,75 606,75 417,00 88,75 101,00 598,75 8,00
27-Apr-11 FC 001002-000042688 LEON SI SALI MA ROSARI O I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042689 BENAVI DES ROJAS MANUEL RODRI GO 8,00 8,00 8,00 8,00
27-Apr-11 FC 001002-000042690 CHI MARRO CELI OLGA JANETH 18,00 18,00 18,00 18,00
27-Apr-11 FC 001002-000042691 RI OFRI O NEI RA NANCY EDI TH 1,25 1,25 1,25 1,25
27-Apr-11 FC 001002-000042692 CAPA PAUCAR ENRI QUE GONZALO 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042693 MOROCHO MOROCHO MARI A DE JESUS 7,00 7,00 7,00 7,00
27-Apr-11 FC 001002-000042694 VI LLACI S SAMANI EGO AI DA MARI VEL 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042695 CABRERA HI DALGO NANCY PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042696 APONTE APONTE MARI JEOVANI 7,00 7,00 7,00 7,00
27-Apr-11 FC 001002-000042697 QUI TO CANGO FANNY ANTONI ETA 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042698 MARTI NEZ PATI O BLANCA PAULI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042699 ESCUDERO POMA FANNY ANTONI ETA 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042700 FLORES SOLANO PAULI NA EUGENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042701 FLORES SOLANO PAULI NA EUGENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042702 MARTI NEZ PATI O BLANCA PAULI NA 9,00 9,00 9,00 9,00
27-Apr-11 FC 001002-000042704 VI VANCO TANDAZO ALBANI A ENI TH 3,00 3,00 3,00 3,00
27-Apr-11 FC 001002-000042705 I NI GUEZ MORENO EBER JOSE 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042706 RI OS CAMPOVERDE JOHNY ALDRI N 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042707 MARTI NEZ GUAMAN FABI AN ALCI DES 16,00 16,00 16,00 16,00
27-Apr-11 FC 001002-000042708 GRANDA CUENCA JUANI TA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042709 GRANDA CUENCA JUANI TA DE JESUS 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042710 RAMON BUSTAMANTE ANDREA VANESA 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042711 RI OFRI O NEI RA NANCY EDI TH 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042712 CAPA ALVAREZ ELI ZA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042713 OJEDA CARRI ON JOHANA PAOLA 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 761,00 761,00 497,00 124,00 140,00 745,00 16,00
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS
FUNDACION SER LOJA

333

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 761,00 761,00 497,00 124,00 140,00 745,00 16,00
27-Apr-11 FC 001002-000042714 SOTO TORRES AURA VI OLETA 8,00 8,00 8,00 8,00
27-Apr-11 FC 001002-000042715 PI NARGOTE MOREI RA FERNANDO RAFAEL 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042716 GRANDA QUEZADA CLARI BEL ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
27-Apr-11 FC 001002-000042717 GRANDA QUEZADA CLARI BEL ELI ZABETH 20,00 20,00 20,00 20,00
27-Apr-11 FC 001002-000042718 ORTEGA PATRI CI O EMI LI ANO 8,00 8,00 8,00 8,00
27-Apr-11 FC 001002-000042719 I NI GUEZ MORENO EBER JOSE 3,00 3,00 3,00 3,00
28-Apr-11 FC 001002-000042720 ALDAZ GALVEZ YOLANDA GRACI ELA 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042721 AVI LA CRUZ GERARDI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042722 ALVAREZ GAONA YOLANDA MARI A 3,00 3,00 3,00 3,00
28-Apr-11 FC 001002-000042723 GONZALEZ TENI CELA CARMEN ENI TH 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042724 DI AZ RI OFRI O MARI CELA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042725 DI AZ RI OFRI O MARI CELA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042726 LOPEZ YAGUANA ALEXANDRA VERONI CA 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042727 POMA ERAS ERNESTI NA CUMANDA 1,00 1,00 1,00 1,00
28-Apr-11 FC 001002-000042728 SAA ESPARZA WI LMER DANI E 8,00 8,00 8,00 8,00
28-Apr-11 FC 001002-000042729 SI GUENZA MATUTE CARMEN ELOI SA 3,00 3,00 3,00 3,00
28-Apr-11 FC 001002-000042730 ALVAREZ GAONA ANA MARI A 7,00 7,00 7,00 7,00
28-Apr-11 FC 001002-000042731 ROMERO OCHOA ANGEL JUVENAL 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042732 ABAD ROJAS ZOI LA VI CTORI A 10,00 10,00 10,00 10,00
28-Apr-11 FC 001002-000042733 AVI LA CRUZ GERARDI NA 13,00 13,00 13,00 13,00
28-Apr-11 FC 001002-000042734 SOTO CELI SANDRA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042735 VASQUEZ FLORES CECI LI A ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042736 DI AZ RI OFRI O MARI CELA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042737 ORDONEZ ESPI NOSA CARMI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042738 ESPI NOZA ORDOEZ GLORI A ANGELI CA 8,00 8,00 8,00 8,00
PASAN 918,00 918,00 577,00 161,00 180,00 894,00 24,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

334

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 918,00 918,00 577,00 161,00 180,00 894,00 24,00
28-Apr-11 FC 001002-000042739 SALAZAR TORO MANUEL GI OVANNI 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042740 SAA ESPARZA WI LMER DANI E 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042741 ROMERO MAZA ADRI ANA ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042742 QUEZADA OCHOA ANGEL ERNESTO 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042743 HERLI NDA GREGORI A ENCARNACI ON 3,00 3,00 3,00 3,00
28-Apr-11 FC 001002-000042744 FERAUD SI LVA CARLOS ALFREDO 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042745 AZANZA GONZALEZ CLAUDI A XI MENA 6,00 6,00 6,00 6,00
28-Apr-11 FC 001002-000042746 OCHOA ROBLES MANUEL JOSE 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042747 CRUZ MALDONADO JOHNNY NANCY 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042748 QUI ZHPE CAJI LI MA NANCY PATRI CI A 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042749 TORRES CUEVA MARI A ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042750 MARTI NEZ PATI O BLANCA PAULI NA 13,50 13,50 13,50 13,50
28-Apr-11 FC 001002-000042751 ROJAS LUNA EDWI N FRANCEL 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042752 TORRES CUEVA MARI A ELI ZABETH 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042753 PI EDRA CORONEL STALI N ROBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042754 CUEVA JARAMI LLO WI LLAN RI CARDO 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042755 NARVAEZ ORDOEZ LUI S SANTI AGO 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042756 JARAMI LLO GONZALEZ RAQUEL ROSARI O 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042757 LEON SI SALI MA ROSARI O I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042758 PATI NO MACANCELA ROSA ANA 3,00 3,00 3,00 3,00
28-Apr-11 FC 001002-000042759 GUTI ERREZ SALAZAR RI CHAR ALONZO 5,00 5,00 5,00 5,00
28-Apr-11 FC 001002-000042760 LEON SI SALI MA ROSARI O I SABEL 20,00 20,00 20,00 20,00
29-Apr-11 FC 001002-000042761 GRANDA CARTUCHE ZOI LA HORTENCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042762 BUSTAMANTE CALERO MAYRA KARI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042763 MERI ZALDE DAVI LA MARCI A DE JESUS 36,00 36,00 36,00 36,00
PASAN 1.094,50 1.094,50 698,00 213,50 183,00 1.065,50 29,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

335

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.094,50 1.094,50 698,00 213,50 183,00 1.065,50 29,00
29-Apr-11 FC 001002-000042764 CABRERA DI AZ ORVI L ROBERTO 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042765 AZUERO PALADI NES CLARA ELENA 20,00 20,00 20,00 20,00
29-Apr-11 FC 001002-000042766 ORTI Z PUGA LI DI A ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042767 MORALES FABI AN PATRI CI O 4,50 4,50 4,50 4,50
29-Apr-11 FC 001002-000042768 VERA OVI EDO DEYSY DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042769 VERA OVI EDO DEYSY DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042770 PAUTE LOPEZ I MELDA MARI ANA 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042771 GONZALEZ MEDI NA JOSE VLADI MI R 8,00 8,00 8,00 8,00
29-Apr-11 FC 001002-000042772 VERA OVI EDO DEYSY DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042773 FAJARDO CELI GUADALUPE DE LOURDES 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042774 ORELLANA ARMI JOS LUPE GI OVANNA 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042775 PEREZ ENCALADA MARI A I SABEL 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042776 SANCHEZ GRANDA ORGI A JOSEFA 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042777 ORDONEZ ESPI NOSA CARMI TA 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042778 CABRERA MEDI NA MARCO VI NI CI O 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042779 AVI LA CRUZ GERARDI NA 13,00 13,00 13,00 13,00
29-Apr-11 FC 001002-000042780 JARAMI LLO HI DALGO GLADI S CATALI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042781 CHAMBA GONZAGA GERARDO MANUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042782 CUENCA NAGUA HECTOR EFREN 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042783 GUAYCHA CARRI ON LELI A EDI TH 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042784 BANEGAS PAUTA ROSA ALBI NA 5,00 5,00 5,00 5,00
29-Apr-11 FC 001002-000042785 PENARANDA REQUELME NELSON MANUEL 29,00 29,00 29,00 29,00
30-Apr-11 FC 001002-000042786 PI EDRA PALADI NES MARTHA EUGENI A 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042787 SANTORUM SANCHEZ FREDY MARCELO 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042788 LOPEZ VALENCI A MARTHA MARI TZA| 5,00 5,00 5,00 5,00
PASAN 1.269,00 1.269,00 788,00 280,00 201,00 1.240,00 29,00
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS

336

FORMA DE PAGO
subtotal 0% TOTAL CONSULTAS MEDICAS LABORATORIO ODONTOLOGIA CONTADO CREDITO
VIENEN 1.269,00 1.269,00 788,00 280,00 201,00 1.240,00 29,00
30-Apr-11 FC 001002-000042789 GUAMAN SARANGO SANDRA DEL CI SNE 1,50 1,50 1,50 1,50
30-Apr-11 FC 001002-000042790 ROSALES GRANDA CARMEN DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042791 ROSALES GRANDA CARMEN DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042792 ROSALES GRANDA CARMEN DEL ROCI O 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042793 JAPON FLORES MI GUEL ANGEL 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042794 I I GUEZ FI ERRO ALEXANDRA MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042795 SI LVA PAUTE KARI NA ALEXANDRA 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042797 LEON CHAVEZ HONNI ESPERANZA 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042798 MERA MARTI NEZ DAYSI MARI A 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042799 LOPEZ VALENCI A MARTHA MARI TZA| 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042800 CHAMBA GONZAGA GERARDO MANUEL 3,00 3,00 3,00 3,00
30-Apr-11 FC 001002-000042801 SALAZAR JI MENEZ ROSANA 6,50 6,50 6,50 6,50
30-Apr-11 FC 001002-000042802 GUAMAN SARANGO SANDRA DEL CI SNE 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042803 ROSALES GRANDA CARMEN DEL ROCI O 13,00 13,00 13,00 13,00
30-Apr-11 FC 001002-000042804 CHAMBA GONZAGA GERARDO MANUEL 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042805 GONZALEZ VI LLA MARI A HORTENCI A 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042806 JAYA VALLE GABRI ELA SUSANA 5,00 5,00 5,00 5,00
30-Apr-11 FC 001002-000042807 I NFANTES SARANGO MARI ANA DEL CARMEN 5,00 5,00 5,00 5,00
1363,00 1363,00 853,00 301,00 209,00 1334,00 29,00
NOTA.- POR SITUACIONES DE VOLUMEN SE DEJA SOLAMENTE LA MUESTRA DEL MES DE ABRIL.
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE VENTAS CONSULTAS MEDICAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 ANEXO 4
FECHA TIPO COMPROBANTE CLIENTES
VENTAS SERVICIOS
337

SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
06/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000171194 46,92 7,82 0,39 38,71
06/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000171153 295,76 166,50 17,70 19,12 19,00 39,14 4,24 398,46
TOTALES 342,68 166,50 17,70 26,94 19,00 39,14 4,63 437,17
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
14/04/2011 LOJAFAR CI A. LTDA. FC 001-001-000088984 239,64 51,36 5,60 27,35 4,72 2,59 261,94
14/04/2011 LOJAFAR CI A. LTDA. FC 001-001-000088983 502,73 23,79 2,75 68,42 0,90 4,57 455,37
TOTAL 742,37 75,15 8,34 95,77 5,62 7,16 717,31
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
14/04/2011 JOSE VERDESOTO CI A. LTDA.FC 001-001-000359070 370,41 646,15 67,95 18,51 79,91 9,18 976,91
15/04/2011 JOSE VERDESOTO CI A. LTDA.FC 001-001-000098273 1.048,99 114,98 9,34 924,67
TOTALES 1.419,40 646,15 67,95 133,49 79,91 18,52 1.901,58
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011
FORMA DE PAGO
RETENCIONES FORMA DE PAGO
FECHA
RETENCIONES
PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011
RETENCIONES FORMA DE PAGO ADQUISICIONES
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
OTRAS CUENTAS NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS NOTAS CREDITO
NOTAS CREDITO
338

SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
15/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 001-001-000171965 548,82 442,18 44,50 63,36 71,34 8,56 892,24
15/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000171916 63,30 10,55 0,53 52,22
15/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000171991 49,84 7,12 0,43 42,29
TOTALES 661,96 442,18 44,50 81,03 71,34 9,52 986,75
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
15/04/2011 QUI FATEX S.A FC 001-001-000647188 1.633,22 118,80 12,83 108,21 11,88 16,32 1.628,44
15/04/2011 QUI FATEX S.A FC 008-001-00647292 156,93 9,33 1,48 146,12
15/04/2011 QUI FATEX S.A FC 001-001-000458484 767,13 78,04 116,80 6,50 721,87
15/04/2011 QUI FATEX S.A FC 001-001-000458208 43,99 5,28 0,44 48,83
15/04/2011 QUI FATEX S.A FC 007-001-000458223 43,30 5,20 0,43 48,06
15/04/2011 QUI FATEX S.A FC 007-001-000458343 14,07 2,11 0,12 11,84
TOTALES 1.804,22 973,22 101,34 119,65 128,68 25,29 2.605,16
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
26/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000172618 216,62 40,62 1,76 174,24
26/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000172688 85,60 17,60 0,68 67,32
26/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000172693 34,50 5,75 0,29 28,46
29/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000173095 48,44 0,48 47,96
TOTALES 385,16 63,97 3,21 317,98
RETENCIONES FORMA DE PAGO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS NOTAS CREDITO
RETENCIONES FORMA DE PAGO NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
NOTAS CREDITO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS RETENCIONES FORMA DE PAGO
339

SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
27/04/2011 APROFARM S.A FC 001-001-000036448 74,90 14,98 24,85 0,60 34,47
27/04/2011 APROFARM S.A FC 001-001-000036449 10,44 2,61 0,08 7,75
TOTALES 85,34 17,59 0,68 42,22
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
27/04/2011 JOSE VERDEZOTO CI A.LTDA. FC 001-002-000099028 700,69 54,00 5,64 91,09 7,02 6,57 655,65
27/04/2011 JOSE VERDEZOTO CI A.LTDA. FC 001-002-000099029 112,09 188,53 17,99 9,99 38,58 2,52 267,52
27/04/2011 JOSE VERDEZOTO CI A.LTDA. FC 001-002-000359877 172,08 12,00 1,60 158,48
TOTALES 984,86 242,53 23,63 113,08 45,60 10,69 1.081,65
RETENCIONES
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
03/05/2011 LOJAFAR C.A FC 001-001-000089391 163,97 13,50 1,50 150,46
04/05/2011 LOJAFAR C.A FC 001-001-000089391 50,06 0,50 48,56
TOTALES 214,03 13,50 2,00 199,02
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
04/05/2011 APROFARM FC 001-001-000037346 64,20 7,70 0,64 71,26
04/05/2011 APROFARM FC 001-001-000037347 104,72 3,60 1,01 100,11
04/05/2011 APROFARM FC 001-001-000037348 64,38 36,88 4,18 0,92 2,06 0,98 101,48
04/05/2011 APROFARM FC 001-001-000037359 106,33 20,51 0,86 84,96
04/05/2011 APROFARM FC 001-001-000037360 119,78 26,36 0,93 92,49
04/05/2011 APROFARM FC 001-001-000037361 67,92 7,97 0,60 59,35
05/05/2011 APROFARM FC 001-001-000037422 99,24 14,16 0,85 84,23
TOTALES 562,37 101,08 11,88 73,52 2,06 5,88 593,87
RETENCIONES FORMA DE PAGO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS RETENCIONES FORMA DE PAGO NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 02 AL 07 DE MAYO DEL 2011
FORMA DE PAGO RETENCIONES
NOTAS CREDITO
NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
340

SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
09/05/2011 QUI FATEX FC 007-001-000469291 26,16 451,18 47,50 1,31 55,32 4,21 464,01
09/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000661569 19,77 2,97 0,17 16,63
09/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000661655 507,94 49,20 5,81 37,00 0,77 5,19 519,99
10/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000662320 23,64 230,31 26,81 0,71 6,93 2,46 270,65
11/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000663499 73,96 6,66 0,67 66,63
TOTALES 651,47 730,69 80,12 48,65 63,02 12,70 1.337,91
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
09/05/2011 LOJAFAR C.A FC 001-001-000089481 2.882,72 754,72 21,28 2.106,72
10/05/2011 LOJAFAR C.A FC 001-001-000089531 311,56 43,67 2,68 265,21
TOTALES 3.194,28 798,39 23,96 2.371,93
RETENCIONES
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
10/05/2011 VEGA PALACI OS & CI A. FC 001-001-000215732 81,24 18,74 0,63 61,88
13/05/2011 VEGA PALACI OS & CI A. FC 001-001-000216017 68,18 10,60 0,58 57,00
TOTALES 149,42 29,34 1,20 118,88
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO NOTAS CREDITO RETENCIONES
NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011
RETENCIONES
NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO
341

SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
11/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR FC 003-001-000173854 277,74 24,88 105,57 2,53 144,76
11/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR FC 003-001-000173918 246,22 49,52 1,97 194,73
11/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR FC 003-001-000173967 55,80 9,30 0,47 46,04
TOTALES 579,76 83,70 105,57 4,96 385,53
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
16/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000666412 348,67 97,20 10,37 26,99 10,80 4,08 414,37
16/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000666420 87,12 4,36 0,83 81,93
19/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000066558 324,17 52,18 2,72 269,27
TOTALES 759,96 97,20 10,37 83,53 10,80 7,63 765,57
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
19/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR FC 003-001-000174716 61,72 6,44 8,09 0,54 59,53
19/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR FC 003-001-000174771 147,48 14,75 24,58 1,23 136,42
TOTALES 209,20 21,18 32,67 1,77 195,94
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
23/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000672217 253,38 79,62 8,91 19,15 5,38 288,25 3,31 3,08 22,73
23/05/2011 QUI FATEX FC 008-001-000672222 10,69 1,07 0,10 9,52
264,07 79,62 8,91 20,22 5,38 288,25 3,18 32,26
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO RETENCIONES
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO RETENCIONES
DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2011
FORMA DE PAGO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011
NOTAS CREDITO
NOTAS CREDITO
NOTAS CREDITO
NOTAS CREDITO
RETENCIONES
RETENCIONES
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
342

SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
23/05/2011 DI STRI BUI DORA LOJAFAR C.A FC 001-001-000089831 29,56 116,32 10,47 29,08 1,17 126,10
23/05/2011 DI STRI BUI DORA LOJAFAR C.A FC 001-001-000089837 1.251,00 417,00 8,34 825,66
24/05/2011 DI STRI BUI DORA LOJAFAR C.A FC 001-001-000089873 166,38 27,73 1,39 137,26
25/05/2011 DI STRI BUI DORA LOJAFAR C.A FC 001-001-000089913 169,68 48,23 5,34 13,98 3,71 2,00 203,56
TOTALES 1.616,62 164,55 15,81 458,71 32,79 12,90 1.292,58
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
25/05/2011 JOSE VERSEZOTO CI A LTDA. FC 001-002-00101400 69,28 2,08 0,67 66,53
26/05/2011 JOSE VERSEZOTO CI A LTDA. FC 001-002-000101613 15,82 206,30 21,81 0,79 24,55 1,97 216,62
26/05/2011 JOSE VERSEZOTO CI A LTDA. FC 001-002-000101622 757,33 110,02 6,47 640,84
TOTALES 842,43 206,30 21,81 112,89 24,55 9,11 923,99
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
06/06/2011 QUI FATEX FC 007-004-00000636 7,82 1,17 0,07 6,58
06/06/2011 QUI FATEX FC 007-004-00000660 10,80 917,73 90,63 4,10 162,45 7,62 844,99
06/06/2011 QUI FATEX FC 007-004-00000664 212,43 258,53 29,88 40,55 9,49 4,21 446,60
06/06/2011 QUI FATEX FC 007-004-00000713 7,53 0,75 0,07 6,71
06/06/2011 QUI FATEX FC 007-004-00000790 644,48 43,21 6,01 595,26
07/06/2011 QUI FATEX FC 007-004-000001039 28,33 5,92 0,64 2,83 0,59 0,31 31,16
TOTALES 911,39 1.182,18 121,16 92,61 172,53 18,28 1.931,30
SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
06/06/2011 DI STRI BUI DORA LOJAFAR FC 001-001-000090138 97,74 16,29 0,81 80,64
08/06/2011 DI STRI BUI DORA LOJAFAR FC 001-001-00090222 265,62 17,11 1,83 23,89 1,90 2,57 256,20
TOTALES 363,36 17,11 1,83 40,18 1,90 3,38 336,83
DEL 6 AL 11 DE JUNIO DEL 2011
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO RETENCIONES
RETENCIONES
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO RETENCIONES
FORMA DE PAGO NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO NOTAS CREDITO RETENCIONES
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
NOTAS CREDITO
NOTAS CREDITO
343

SUBT 0 % SUBT 12%IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
07/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000176013 1.335,90 72,00 7,20 149,92 12,00 12,46 1.240,72
07/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000176090 138,84 23,14 1,16 114,54
07/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000176099 712,68 118,78 5,94 587,96
TOTALES 2.187,42 72,00 7,20 291,84 12,00 19,56 1.943,22
SUBT 0 % SUBT 12% IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
08/06/2011 APROFARM S.A FC002-001-000041492 605,90 77,22 123,00 5,29 400,39
08/06/2011 APROFARM S.A FC 002-001-00041493 25,80 5,16 0,21 20,43
08/06/2011 APROFARM S.A FC 002-001-000041494 21,81 0,22 21,59
TOTALES 653,51 82,38 123,00 5,71 442,42
SUBT 0 % SUBT 12% IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
14/06/2011 JOSE VERDEZOTO CI A LTDA. FC 001-002-000103557 236,59 238,47 27,47 9,47 9,54 4,56 478,96
16/06/2011 JOSE VERDEZOTO CI A LTDA. FC 001-002-000362829 497,49 74,85 4,23 418,41
TOTALES 734,08 238,47 27,47 84,32 9,54 8,79 897,37
RETENCIONES
SUBT 0 % SUBT 12% IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
14/06/2011 QUI FATEX FC 008-004-000008429 46,64 5,83 0,41 40,40
15/06/2011 QUI FATEX FC 008-004-000009530 158,95 14,61 1,44 142,90
16/06/2011 QUI FATEX FC 008-004-000010791 48,75 1,46 0,47 46,82
16/06/2011 QUI FATEX FC 008-004-000010814 249,06 71,78 1,77 175,51
16/06/2011 QUI FATEX FC 008-004-000010837 135,09 10,92 1,24 122,93
16/06/2011 QUI FATEX FC 008-004-000010858 99,58 5,19 0,94 93,45
16/06/2011 QUI FATEX FC 008-004-000010890 1.138,90 103,62 12,34 52,98 0,77 11,89 1.189,22
TOTALES 1.876,97 103,62 12,34 162,77 0,77 18,17 1.811,22
DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2011
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO NOTAS CREDITO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO NOTAS CREDITO
RETENCIONES
RETENCIONES
OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO
NOTAS CREDITO
NOTAS CREDITO
RETENCIONES
FUNDACION SER LOJA
DIARIO DE COMPRAS
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES
344

RETENCIONES
SUBT 0 % SUBT 12% IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
20/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR FC 003-001-000177332 25,98 4,33 0,22 21,43
20/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR FC 003-001-000177340 254,64 33,87 2,21 218,56
TOTALES 280,62 38,20 2,42 240,00
SUBT 0 % SUBT 12% IVA 12% DESC 0% DESC 12% DEV 0% DEV 12% 1% 30% CAJA BANCOS PROVEED
21/06/2011 VEGA PALACI OS & CI A. FC 001-001-000218574 217,60 27,20 1,90 188,50
23/06/2011 VEGA PALACI OS & CI A. FC 001-001-000218740 374,12 94,82 2,79 276,51
TOTALES 591,72 122,02 4,70 465,00
NOTAS CREDITO
NOTAS CREDITO
FUNDACION SER LOJA
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO RETENCIONES
FECHA PROVEEDOR N FACTURA
ADQUISICIONES OTRAS CUENTAS FORMA DE PAGO
DIARIO DE COMPRAS
DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011
345

FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
05/04/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000598348 33,59
05/04/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000598354 43,19
05/04/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000601020 147,00
05/04/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000605299 348,76
05/04/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000606893 46,36
05/04/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000427285 53,98
05/04/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000427312 846,59
05/04/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000472998 448,84
TOTAL 1.968,31
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
05/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A PAGO FVN 003-001-000166223 247,50
05/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A PAGO FVN 003-001-000166619 669,88
05/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A PAGO FVN 003-001-000166715 26,14
TOTAL 943,52
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
05/04/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FVN 001-001-000209179 54,93
05/04/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FVN 001-001-000209301 31,78
05/04/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FVN 001-001-000209347 40,84
05/04/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FVN 001-001-000200265 32,75
TOTAL 160,30
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
05/04/2011 DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A FVN 001-001-000087292 497,19
05/04/2011 DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A FVN 001-001-000087525 516,09
TOTAL 1.013,28
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
05/04/2011 JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. FVN 001-002-000093118 97,21
05/04/2011 JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA. FVN 001-002-000093920 882,22
TOTAL 979,43
FUNDACION SER LOJA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011

346

FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
05/04/2011 APROFARM S.A. FVN 002-003-000029723 231,75
05/04/2011 APROFARM S.A. FVN 002-003-000029726 342,92
05/04/2011 APROFARM S.A. FVN 002-003-000029719 277,00
TOTAL 851,67
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
14/04/2011 GENFAR FVN 001-001-000075255 49,10
14/04/2011 GENFAR FVN 001-001-000075256 9,49
14/04/2011 GENFAR FVN 001-001-000075529 14,89
73,48
DESCUENTO PRONTO PAGO 3,71
TOTAL 69,77
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
18/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 003-001-000167448 222,48
18/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 003-001-000168107 453,75
18/04/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 003-001-000168144 95,39
TOTAL 771,62
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
18/04/2011 QUIFATEX S.A FVN 008-001-000610317 286,45
18/04/2011 QUIFATEX S.A FVN 008-001-000615161 970,20
18/04/2011 QUIFATEX S.A FVN 008-001-000434823 680,80
TOTAL 1.937,45
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
18/04/2011 JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA FVN 001-002-000094240 424,18
18/04/2011 JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA FVN 001-002-000094524 179,68
TOTAL 603,86
FUNDACION SER LOJA
FUNDACION SER LOJA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 AL 09 DE ABRIL DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011
FUNDACION SER LOJA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 11 AL 16 DE ABRIL DEL 2011

347

FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
20/04/2011 RIVERA APONTE JUAN CARLOS FVN 001-001-000000666 112,78
20/04/2011 RIVERA APONTE JUAN CARLOS FVN 001-002-000000716 12,96
TOTAL 125,74
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
09/05/2011 JOSE VERDEZOTO CIA LTDA FVN 001-001-00095588 1.282,89
09/05/2011 JOSE VERDEZOTO CIA LTDA FVN 001-001-00095589 75,16
09/05/2011 JOSE VERDEZOTO CIA LTDA FVN 001-001-00095899 132,58
TOTAL 1.490,63
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
09/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 001-001-000169036 244,11
09/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 001-001-000169040 417,41
TOTAL 661,52
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
11/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000617810 909,82
11/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000617865 23,12
11/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000622264 1.069,20
TOTAL 2.002,14
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
16/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000624455 562,56
16/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000441918 354,70
16/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000626809 212,48
TOTAL 1.129,74
DEL 09 AL 14 DE Mayo del 2011
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011
FUNDACION SER LOJA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
FUNDACION SER LOJA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
FUNDACION SER LOJA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 16 AL 21 DE Mayo DEL 2011

348

FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
17/05/2011 APROFARM S.A FVN 002-001-000031891 46,53
17/05/2011 APROFARM S.A FVN 002-001-000031892 243,19
17/05/2011 APROFARM S.A FVN 002-001-000031848 258,67
17/05/2011 APROFARM S.A FVN 002-001-000031849 15,56
17/05/2011 APROFARM S.A FVN 002-001-000031850 80,96
17/05/2011 APROFARM S.A FVN 002-001-000031890 204,91
17/05/2011 APROFARM S.A FVN 002-001-000031893 36,98
TOTAL 886,80
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
23/05/2011 JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA FVN 001-002-000096156 216,91
23/05/2011 JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA FVN 001-002-000096244 239,91
23/05/2011 JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA FVN 001-002-0000357365 530,57
TOTAL 987,39
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
23/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000629360 124,84
23/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000630978 53,17
23/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000631135 13,70
23/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000631174 129,37
23/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000630958 811,91
23/05/2011 QUIFATEX FVN 008-001-000634277 131,27
TOTAL 1.264,26
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
23/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 003-001-000169812 334,88
23/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 003-001-000169789 154,14
23/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 003-001-000170029 163,51
23/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 003-001-000170312 314,44
23/05/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FVN 003-001-000170341 106,31
TOTAL 1.073,28
FUNDACION SER LOJA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 16 AL 21 DE Mayo DEL 2011

349

FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
23/05/2011 DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA FVN 001-001-000010012 83,26
23/05/2011 DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA FVN 001-001-000010033 41,63
TOTAL 124,89
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
25/05/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FVN 001-001-000212384 256,71
25/05/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FVN 001-001-000212583 201,46
25/05/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FVN 001-001-000212702 124,26
25/05/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FVN 001-001-000212989 29,70
TOTAL 612,13
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
25/05/2011 LOJAFAR C.A FVN 001-001-000088419 188,97
25/05/2011 LOJAFAR C.A FVN 001-001-000088581 136,74
25/05/2011 LOJAFAR C.A FVN 001-001-000088570 739,74
25/05/2011 LOJAFAR C.A FVN 001-001-000088615 99,71
TOTAL 1.165,16
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
06/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000171194 38,71
06/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000171153 393,96
TOTAL 432,67
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
08/06/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FC 001-001-000213429 343,35
08/06/2011 VEGA PALACIOS & CIA. FC 001-001-000213756 128,55
TOTAL 471,90
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
08/06/2011 LABORATORIOS ROCNARF FVN 005-001-000014131 59,4
08/06/2011 LABORATORIOS ROCNARF 005-001-0000013134 122,77
TOTAL 182,17
FUNDACION SER LOJA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011

350

FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR
14/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 001-001-000171965 892,24
14/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000171916 52,22
14/06/2011 LETERAGO DEL ECUADOR S.A FC 003-001-000171991 42,29
TOTAL 986,75
FECHA PROVEEDOR TIPO DOCUMENTO VALOR