Conta Bili Dad 13

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
Versin 12.0 A1

Ver. Tradicional

Versin 12.0 A1

A1.SISTEMA DE GESTIN CONTABLE FINANCIERO

Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevo
plan contable general empresarial PCGE, la obtencin de nuevos libros y registros
contables que exige SUNAT, hasta obtencin de los Estados Financieros de
acuerdo a RG. N 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestin de
Negocios en forma automtica, Ud. podr realizar un trabajo contable FACIL,
RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales
negocios y l nueva normativa que los regula en el pas.

I. DESCRIPCION TECNICA

1. Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier
operacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos
contables, por lo que sta labor puede estar a cargo de personal no
necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos
introducidos as como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente
10 veces ms rpido que los sistemas tradicionales). Esto es posible
utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la
incidencia contable de las operaciones.

2. Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir
bucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de los
estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de
verificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistema
experto permite realizar la demostracin de saldos de los estados
financieros de manera directa desde los reportes.

3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la
Transaccin (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla,
etc.) desde otros mdulos: Gestin Comercial, Activos Fijos y Planillas; se
generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos,
permitiendo informacin on-line.

4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin
automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de la
clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.

5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office
(Excel, DBF).

6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para
permitir la importacin de datos desde otros sistemas como pueden ser
Facturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desde
sistemas externos generando automticamente los registros necesarios en
contabilidad.


Versin 12.0 A1

7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite
imprimir documentos que sustentan la transaccin realizada en l, tales
como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,
Voucher, Letra de Cambio, etc.

8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica,
descuento de letras, pagos y cancelaciones.

9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y
costos o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de
negocios (Resultado Operacional por UEN Proyecto). Los centros de
costo pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico, giro,
actividad o cualquier otro, utilizndose para ello un centro de costo distinto.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009.
Interfaz Tributaria, exportacin de datos a PDT, DAOT, COA.
Mltiples Centros de Costos/Utilidad.
Control Presupuestal.
Cierre contable automtico y apertura de libros del periodo siguiente.
Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.
Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,
Variables de prorrateo de costos.
Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de
transacciones diarias.
Ajustes por inflacindeflacin.
Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:
Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para
conversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a
la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos
Cancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacin
de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.
Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de
trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de
mes o fin de perodo.
Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios.
Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y
Pagar.
Copia de Seguridad.
Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.


Versin 12.0 A1

III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-2006/SUNAT.

Contabilidad Completa y
Contabilidad Simplificada

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOT-
SUNAT.

Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV
Reporte de Retenciones 4. Categora
Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepcin, Retencin,
Detraccin
DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de Operaciones.

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y
CONASEV RG. N 010-2008-EF/94.01.02.

Balance General
Estado de Ganancias y Perdidas
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Demostracin de saldos drill down

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte Diario de Gestin
Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo
Estado de situacin bancaria
Estado de Cuenta por Clientes
Estado de Cuenta de Proveedores
Flujo de Caja, histrico

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal

Presupuesto formulado
Presupuesto ejecutado
Variaciones presupuestales

Utilidades por Centros de Costos

Por reas de Negocio
Por proyectos

Versin 12.0 A1

Por contratos

Flujo de Efectivo

Flujo Neto Operativo
Flujo Neto de Inversin
Flujo Neto de Financiamiento

Indicadores Financieros de Gestin

Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Eficiencia

7. AJUSTES POR INFLACION.
Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.

Versin 12.0 A2

A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.


Versin 12.0 A3

A3. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estn diseadas
para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men
contextual.


Versin 12.0 A4

A4. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso
de datos:

TECLAS ESTNDAR:

INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se
pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la
eliminacin.
HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END FIN: Graba los datos.


Versin 12.0 A5

A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:

La barra de estado muestra una breve descripcin de qu tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos

En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el
sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datos
que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros en
los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,
sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben
comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda
por coincidencia.

En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la
barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan
"COM" en su descripcin sin importar si sta se sita al inicio, al medio o al final de
la descripcin de la operacin.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las inciales del nombre del ente o las
inciales del RUC y luego pulsar la tecla ENTRAR (ENTER).


Versin 12.0 A5

Cuando se ingresa asiento por el CTRL +I(Ingreso de asientos), se debe capturar
la cuenta entonces ah se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las
iniciales del cdigo de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aqu se escribe IMP para
que muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO

Presionando las teclas CTRL +L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar
la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las
bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de
ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente proveedor se presiona CTRL +L y se
escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres
o apellidos que coincidan con estas letras.

En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de
cuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigo
a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as se
mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de Clientes Proveedores o
cuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos solo pulsando CTRL +L.

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de
asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NIT
luego presionando Enter.

Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.


Versin 12.0 A5


Versin 12.0 A6

A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:

1. Cuando el sistema no est instalado en su PC y no est disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, est creada la empresa y otras
tablas en la cual desea trabajar:

INSTALACIN
DEL suite
CONTASIS
INGRESO AL
MODULO
DEFINICIN DE
LA EMPRESA
SELLECCION
DE LA
EMPRESA
COPIA DE
TABLAS
CREAR O
MODIFICAR
TABLAS
INGRESO /
ELIMINACION
DE
OPERACIONES
REPORTES
INGRESO
AL SUITE
CONTASIS
SELECCIN
DE LA
EMPRESA
INGRESO /
ELIMINACIN DE
OPERACIONES
REPORTES

Versin 12.0 B1

MENU ARCHIVOS

B1. EMPRESAS

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite
Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el
nmero de empresas posible a registrar est en funcin a la capacidad del
hardware que posea el usuario.

Ubicacin en la Barra de Mens:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opcin Descripcin
Cdigo
Asignamos un cdigo que sirve para identificar a una
empresa dentro de la Suite.
Los cdigos que se asignen a las empresas pueden
adoptar forma alfanumrica.
Descripcin Nombre, denominacin o razn social de la empresa.
Direccin Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
R.U.C.
Registro nico del Contribuyente que es asignado por la
Administracin Tributaria (SUNAT).

Versin 12.0 B1

BOTONES:

permite ingresar una nueva empresa.
permite modificar datos de la empresa.

permite grabar una nueva empresa ingresado, as como guardar
las modificaciones realizadas.
permite eliminar una empresa del archivo. Pero antes nos pedir
la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos
ingresados del Usuario.


Versin 12.0 B1

permite buscar una empresa por descripcin de la lista que se
tiene en el archivo.

permite buscar la descripcin desde el inicio
del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto de
bsqueda (esto sucede si las descripciones a buscar se repite
en varios).

Permite cerrar el buscador y dejarnos
ubicado en la empresa que se busc.

La opcin de cdigo solo nos permite realizar la bsqueda en
base a cdigos.


Versin 12.0 B1

Permite imprimir los archivos de la empresas en Excel, vista previa
de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


Versin 12.0 B1

Permite salir de la venta de Empresas.


Versin 12.0 B1

Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario
del sistema contable. Estos datos saldrn impresos en los reportes configurando el
membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.

Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.
Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventana
anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se est
definiendo.


Versin 12.0 B1

Ao Ingresamos el ao en que vamos a procesar
informacin de la empresa.
Cuenta de IGV Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para
contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Cta. de Resultados Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el sistema
para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.
% I.G.V. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para
calcular el Impuesto General a las Ventas.
Sub Diario Ajuste Indicamos el Sub diario en que se registrarn las
diferencias de cambio en las operaciones que realice
la empresa.
Cuenta De Ganancia Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una ganancia.
Cuenta De Prdida Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una prdida.
Generar Estado de Flujos
de Efectivo
Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Flujos de Efectivo.
Controlar Estado de
Cambios en el Patrimonio
Neto
Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.
Utilizar plugins
optimizados
Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario
que le permita obtener informacin personalizada.
Forzar Tipo de cambio Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto este en 1 para las opciones: Ingreso de
Asientos y Experto Contable
Validar duplicidad de
nmeros anlisis de
documentos
Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a
validar en las cuentas de anlisis por documentos si
existen duplicados o no, pero solo si es compromiso.
Ruta Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se
van a localizar los archivos del mdulo de la empresa
para ese ao, en esta carpeta se crearn las tablas
necesarias para el ptimo funcionamiento del mdulo.
Ruta Seguridad

Adicionalmente podemos ingresar una ruta que
indique el directorio en el cual el sistema almacenar
las copias de seguridad generadas por el usuario en la
opcin Generar Copia de Seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).
Ruta disco local Indica la ruta donde se guardaran los datos de una
empresa.

Al momento de elegir una ENTIDAD para realizar
una SALIDA, si tiene lmite de crditos en el
Sistema Contable se muestra la informacin, si
no tiene montos asociados se toma como crdito

Versin 12.0 B1

ilimitado y no se muestra informacin sobre
crditos.
Para considerar los lmites de crditos se toma en
cuenta en que moneda se registr dicho lmite y
se hace las respectivas conversiones al momento
de hacer una salida con moneda diferente de
acuerdo al tipo de cambio.

BOTONES:

permite ingresar una nueva propiedad de la empresa.
permite modificar datos de propiedad de la empresa.

permite grabar una nueva propiedad de la empresa ingresado, as
como guardar las modificaciones realizadas.

Versin 12.0 B1

permite eliminar una propiedad de la empresa del archivo. Pero
antes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina
se perdera datos ingresados del Usuario.

Permite salir de la venta de propiedad de la empresa.

Al hacer clic en el botn se muestra la siguiente ventana donde se
ponen los ttulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.

Cuenta de detraccin.
En este campo se ingresa la cuenta que estar afecto a la detraccin y el
cual permitir generarse automticamente por el experto contable.

Pero antes de usar el expert contable se debe afectar en la base de
conocimiento.

Al hacer clic en el botn el sistema propondr los nombres que se ven.

Versin 12.0 B1

Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambin
estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario
configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.

Ejemplo:

Mdulo Planillas

: C:\contasis\2009\01\PLANI
Mdulo Sistema Contable
:
C:\contasis\2009\01\CONTA

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:

Importante:

Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para los
dems mdulos.


Versin 12.0 B1

UTILIZACION DE LA OPCIN WIZARD

El mdulo Contable Financiero permite la utilizacin de plantillas predefinidas, para
esto hacemos clic en el botn (Wizard).

Plantillas Disponibles
Seleccionamos una de las plantillas que el sistema
pone a disposicin del usuario, al seleccionar una
plantilla y hacer clic en el botn se crearn
los parmetros necesarios para el adecuado
funcionamiento del sistema.
Perodo
Seleccionamos el perodo en el cual se procesar
informacin.
Ruta
Indicamos el directorio en el cual se crearn los
parmetros necesarios para un ptimo funcionamiento
de los procesos que tenga que realizar el sistema.


Versin 12.0 B1

ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPRESAS

Para poder crear una empresa de manera fcil y rpida, el mdulo Gestin
Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botn cuya
funcin es simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nueva
empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.

Cdigo El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa.
Descripcin
Ingresamos el nombre, razn o denominacin social de la
empresa.
Direccin Indicamos la direccin de la empresa.
Giro Indicamos cual es el giro de la empresa.
R.U.C.
Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado por
la Administracin tributaria al momento de la inscripcin.
Perodo
Seleccionamos el perodo sobre el cual vamos a
procesar los datos.
Plantilla
Seleccionamos una plantilla disponible en el mdulo
Gestin Contable Financiero.
Ruta
El sistema asigna una ruta para la creacin de la
empresa en el disco duro del computador, si optamos por
esta modalidad en la creacin no podemos modificar la
ruta propuesta por el sistema.

Versin 12.0 B1

Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la
empresa, hacemos clic en el botn para iniciar el proceso.

El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

Clic en el botn S para finalizar con la creacin.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opcin Eleccin de
Empresa (Proceso/Eleccin de Empresa).

ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

Versin 12.0 B1

CASO PRCTICO

CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,
slo cuando no est creada la empresa en el Sistema)

1. Clic en la opcin Archivos y luego en la opcin empresas a continuacin
aparecer la ventana Empresas Registradas en el Sistemas

2. Clic en la opcin Nuevo.
3. En el campo Cdigo se digitara el nmero 01 el cual servir para identificar
a la empresa en el Sistema.
4. Escribir la razn social de la empresa: EVOLUCION EIRL.
5. Escribir la direccin de la empresa: Av. Cahuide No 980 Lima.
6. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.
7. Escribir el RUC de la empresa: 20123654254
8. Clic en la opcin Grabar.


Versin 12.0 B1

9. Clic en Propiedades a continuacin se abrir la ventana de propiedades
EVOLUCION EIRL

10. Clic en NUEVO
11. Ingresar el ao o periodo contable en el cul se trabajar: 2012
12. Ingresar la cuenta del IGV 40111 (el nmero de cuenta esta establecido en el
plan contable)
13. Ingresar la cuenta de resultado 594 (el nmero de cuenta esta establecido en
el plan contable)
14. Ingresar el porcentaje del IGV 18.00
15. Ingresar el nmero de sub diario 05 para los asientos de ajuste
16. Ingresar la cuenta de ganancias 7761 (el nmero de cuenta esta establecido
en el plan contable)
17. Ingresar la cuenta de perdida 6760097 (el nmero de cuenta esta establecido
en el plan contable)
18. Elegir el plan a ser utilizada. En este caso PLAN CONTABLE GENERAL
EMPRESARIAL .
19. Seleccionar las opciones Generar Estados de Flujo de Efectivo y controlar
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
20. En el rubro Ruta es donde se generar la carpeta de esta empresa. Y donde
se guardarn todos los datos.


Versin 12.0 B1

20.a. Direccionar el lugar en donde se va encontrar la carpeta con los
datos de la empresa.
20.b. Clic en seleccionar.


Versin 12.0 B1

21. Clic en grabar


Versin 12.0 B1

22. Clic en cerrar

23. Clic en la opcin wizard


Versin 12.0 B1

24. Seleccionar la plantilla CONTABILIDAD COMPLETA PCGE NIIF FULL
25. Clic en Aceptar


Versin 12.0 B2

B2. USUARIOS

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite
definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto
con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin para
garantizar la seguridad de los datos.


El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + U.
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra
de Estndar y aparecer la ventana Usuarios del sistema:


Versin 12.0 B2

Cdigo
Ingresamos un cdigo de usuario dentro del
Sistema.
Nombre
Corresponde a la descripcin del usuario, con este
nombre ingresar al sistema.
A. Paterno Apellido paterno del usuario.
A. Materno Apellido materno del usuario.
Cambiar Password
Esta opcin permite actualizar la contrasea del
usuario para mantener segura la informacin
de la Empresa

Nota:

Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar
disponible para los dems mdulos de la Suite.

Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar para
los dems mdulos.
Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
autorizar en el men Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo Usuario.
permite modificar el nombre y apellidos del Usuario.


Versin 12.0 B2

permite grabar un nuevo Usuario ingresado, as como guardar las
modificaciones realizadas.
permite eliminar un Usuario del archivo. Pero antes nos pedir la
conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos
ingresados del Usuario.

permite buscar un Usuario por Nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno, de la lista que se tiene en el archivo.


Versin 12.0 B2

del archivo.

bsqueda (esto sucede si los nombres o apellidos a buscar se
repite en varios).

ubicado en el Usuario que se busc.

base a cdigos.


Versin 12.0 B2

Permite imprimir los archivos de los Usuarios de Sistema en Excel,
vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.

Permite salir de la venta de Usuarios de Sistema.


Versin 12.0 B2

CASO PRCTICO

USUARIOS: (Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de
informacin para garantizar la seguridad de los datos.)

1. Clic en la opcin Archivos y luego en la opcin Usuarios se mostrara la
ventana de usuarios del sistema .

2. Clic en la opcin nuevo.
3. Escribir el cdigo: 0002.
4. Escribir el nombre: JUAN.
5. Escribir el Apellido Paterno: GARCIA.
6. Escribir el Apellido Materno: LOPEZ.
7. Clic en la opcin grabar.


Versin 12.0 B2

8. Clic en la opcin cambiar password.

9. Escribir la clave nueva, para el caso es: juan.
10. Escribir la clave de nuevo: juan.
11. Clic en cambiar a continuacin a parecer la ventana Gestin Contable
Financiero.

12. Clic en aceptar.


Versin 12.0 B2

13. Clic cerrar.


Versin 12.0 B3

B3. TIPO DE CAMBIO

Objeti vo: Generacin, actualizacin y mantenimiento de los tipos de cambio que se
emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.

Ubicacin en la Barra de Men:



Versin 12.0 B3

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones
comerciales. Es el tipo de cambio por defecto
que el sistema considera en el ingreso de
operaciones.
Fecha De Publicacin Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin
venta.
Compra: tipo de cambio a fecha publicacin
compra.
Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre
venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre
compra.
Genera Genera un tipo de cambio, de manejo
mltiple, a eleccin del usuario (entre
fechas).

Exportar Permite exportar el tipo de cambio en un
archivo con nombre .Tc


Versin 12.0 B3

BOTONES:

permite ingresar un nuevo Tipo de Cambio.
permite modificar el valor de cada Tipo de Cambio.

permite grabar un nuevo Tipo de Cambio ingresado, as como
guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar un Tipo de Cambio del archivo. Pero antes nos
pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera
datos ingresados de dicho archivo.


Versin 12.0 B3

permite buscar el valor del Tipo de Cambio por Fecha, de la lista
que se tiene en el archivo.

permite buscar por Fecha desde un inicio
del archivo.

bsqueda.

ubicado en el Tipo de Cambio que se busc.


Versin 12.0 B3

Permite imprimir los archivos de los Usuarios de Sistema en Excel,
matricial.

Permite salir de la venta de Usuarios de Sistema.


Versin 12.0 B3

Nota:

Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.

TIPO DE CAMBIO:

1. OPCIN TIPO DE CAMBIO, la opcin ya no estar disponible al ingresar
al sistema (como hasta ahora se vena dando), sta opcin slo se
activar al ELEGIR LA EMPRESA, siempre que al usuario se le haya
asignado LOS DERECHOS para el ingreso a la opcin.

2. CUADROS DE EDICIN DE TIPO DE CAMBIO, Para BLOQUEAR, los
cuadros de edicin del TIPO DE CAMBIO en las ventanas:

Contable: Ingreso de Asientos.
Contable: Experto Contable.
Contable: Modo de Cancelacin.

Se debe agregar a la carpeta CONTASIS el archivo de texto "TOPACT.TXT", el
cual bloquear los cuadros de edicin de tipo de cambio en las ventanas antes
referidas.

NOTA: El funcionamiento del archivo de texto SE IGNORA si el usuario es
"ADMIN".


Versin 12.0 B3

CASO PRCTICO:

Tipo de cambio:

1. Clic en la opcin Archivo de la barra de men, y hacer Clic en la opcin
Tipo de cambio.

2. Clic en el botn Generar

3. Clic en la opcin si


Versin 12.0 B3

4. Ingresar la fecha de inicio.
5. Ingresar la fecha final.
6. Ingresar el monto del tipo de cambio.
7. Clic en el botn aceptar.

8. Clic en el botn Cerrar.


Versin 12.0 B4

B4. CUENTAS BANCARIAS

Objeti vo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas con la
que tenga que trabajar la empresa.



Versin 12.0 B4

PREDETERMINAR Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y
varias cuentas por categoras.
NUEVO Permite ingresar bancos y cuentas para lo cual se tiene
posicionar en cualquiera de las cuadriculas.
MODIFICAR Disponible para la cuadricula de cuentas, ah se puede
modificar todo, excepto el banco.
ELIMINAR Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de
eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco, se
eliminara automticamente el banco.
BUSCAR La bsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se
debe posicionar en la cuadricula correspondiente.

Al hacer clic en el botn nuevo nos mostrara la siguiente ventana:

tem Es el nmero que tendr la cuenta bancaria
CIIU Este cdigo est en funcin de la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme (Revisin III de Naciones Unidas). El
CIIU est codificado en cuatro (4) dgitos, siendo el quinto un
dgito verificador asignado por la SUNAT.
Banco Se selecciona el banco en donde se encuentran las cuentas
bancarias.
Tipo de Cta. Se seleccionado el tipo de cuenta que se abri en el banco
antes seleccionado.
Nmero de cuenta Se ingresara el nmero de la cuenta bancaria
Monedad Seleccionar el tipo de moneda en cual se abri la cuenta
bancaria.
De Se ingresa la fecha en que se abri la cuenta bancaria as
como la fecha de cierre de la cuenta.
Agencia Lugar en donde se abri la cuenta bancaria.


Versin 12.0 B4

BOTONES:

permite establecer o preestablecer por defecto un banco y
varias cuentas por categoras de la Cuenta Bancaria.
permite ingresar un nueva Cuenta Bancaria.
permite modificar los datos de la Cuenta Bancaria.

permite grabar datos nuevos de la Cuenta Bancaria ingresado, as
permite eliminar una Cuenta Bancaria del archivo. Pero antes nos

Permite salir de la venta de cuentas bancarias


Versin 12.0 B5

B5. PLAN DE CUENTAS

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.
Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.

Ubicacin en la barra de mens

Ubicacin en el Panel de Control:

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + P.
Estndar y aparecer la ventana Plan de Cuenta:


Versin 12.0 B5

Cdigo
Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede
ingresar cdigos de hasta 10 dgitos.
Descripcin
Corresponde al nombre o nomenclatura completa del
cdigo indicado.
Nivel
Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:
General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta
principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub
totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener
de 3 a 9 dgitos.
Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de
acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el
registro de las operaciones y deben ser de mximo
nivel de detalle.
Anlisis
Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es
decir cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efecten con
estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales
como cdigo del documento, nmero de documento,
fecha del documento, Identificacin del cliente /
proveedor y otros con el fin de controlar los
documentos por cobrar o pagar, as como las
diferentes amortizaciones que se hace sobre estos
documentos. Se debe indicar adems si va a ingresar
el compromiso del documento o va a realizar alguna
cancelacin de un documento ya ingresado, teniendo
en cuenta los documentos de las entidades que
todava queden pendientes.
Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para

Versin 12.0 B5

realizar el control de Bancos, de esta manera se puede
sacar reportes contables tales como conciliacin
bancaria y otros relacionados con bancos; adems
para las empresas que quisieran agregarle ms detalle
y/o manejan Centros de Costo ayuda a darle ms
anlisis a los datos que ingresan.

Se debe tener presente que la cuenta del IGV,
siempre debe tener nivel registro, anlisis ninguno, ya
que siempre pedir los datos necesarios para
elaborar los registros de Compras y Ventas.
Tipo
Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta
puede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),
Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79),
Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Funcin (69,
Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual
permite la elaboracin correcta de la hoja de trabajo.
Las cuentas que tienen incidencia en las columna
Naturaleza y Funcin de la hoja de Trabajo sern del
tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.).
Cdigo De Balance 1
Cdigo que identifica el rubro del Estado Financiero
en el cual se acumularn los saldos de la cuenta al
momento de generar el reporte del primer juego del
Balance Clasificado, generalmente Tributario
(Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato
Balance Tributario).
Reclasificacin 1
Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego de
balance clasificado. Los cdigos de reclasificacin se
definen cuando la cuenta contable arroja saldos
diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con
saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o de
pasivo con saldos deudores.
Cdigo Balance 2
Identifica el rubro en el cual se acumularn los saldos
de la cuenta al momento de sacar el reporte del
segundo juego del Balance Clasificado, generalmente
Formato CONASEV.
Reclasificacin 2
Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego del
balance clasificado.
Destino Automtico
Cuentas que el sistema utilizar para generar el
asiento de destino automtico. (Ejemplo: la cuenta
6310094 tendr un destino automtico; Debe: 941 y
Haber: 791).
Centro de Costos
Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene
incidencia en ningn Centro de Costos.
Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en
algn centro de costo y generalmente estas cuentas
son de la clase 7.

Versin 12.0 B5

Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia en
algn centro de costo y generalmente estas cuentas
son de la clase 6.
Presupuesto
Seleccionamos la opcin que se crea conveniente, si
esta cuenta va a ser utilizada en la formulacin del
presupuesto, elegimos la opcin S.
BOTON OTROS
Se utiliza para las cuentas contables de bancos o
cuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema
pedir: Entidad Financiera, N Cuenta y Moneda de la
cuenta corriente.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo Plan de Cuentas.
permite modificar la descripcin del Plan de Cuenta.

permite grabar un nuevo Plan de Cuenta ingresado, as como
permite eliminar un Plan de Cuenta del archivo. Pero antes nos


Versin 12.0 B5

permite buscar un Plan de Cuenta por descripcin, de la lista que
se tiene en el archivo.

permite buscar por Descripcin desde un
inicio del archivo.

bsqueda (esto sucede si la descripcin a buscar se repite en
varios concepto).

ubicado en el Plan de Cuentas que se busc.
La opcin de Cuenta solo nos permite realizar la bsqueda en
base a cuenta.


Versin 12.0 B5

Permite imprimir los archivos del Plan de Cuenta en Excel, vista
previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


Versin 12.0 B5

Permite salir de la venta de Plan de Cuentas.

Nota:

El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y
haber) del destino automtico existen es decir estn con datos.

Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero los
definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.


Versin 12.0 B5

CASO PRCTICO:

MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN CONTABLE

Si el usuario evala la necesidad de modificar o adecuar el Plan de Cuentas
General Empresarial Estndar (CONTASIS provee el Plan Contable estndar que
se ajusta a la mayor variedad actividades econmicas comerciales y de servicios), y
ajustarlo a sus necesidades, requerir desarrollar los siguientes pasos:

EJEMPLO: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,
CUENTA 104101:

1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men.
2. Clic en esta opcin Plan de Cuentas.

3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar.
4. Clic en el botn Modifica
5. En el campo Descripcin digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE BANCO
CONTINENTAL, para este caso.
6. Clic en el botn Grabar


Versin 12.0 B5

7. Clic en la opcin otros, aparecer la ventana CTA CTE BANCO
CONTINENTAL

8. Hacer un CTRL +L, a continuacin aparecer la venta de BSQUEDA
ENTIDADES FINANCIERAS

9. Seleccionar la forma de buscar en la lista para el caso va ser con ingreso de
palabras, por lo que elegiremos la opcin CDSC
10. Ingresar el nombre del banco a buscar, CONTINENTAL
11. Seleccionar el banco y hacer doble clic.


Versin 12.0 B5

12. Ingresar el nmero de cuenta de la empresa 11-1253452136-12
13. Elegir el tipo de moneda, Nuevos Soles
14. Clic en Aceptar

15. Clic en cerrar


Versin 12.0 B6

B6. ENTIDADES

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,
proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las
transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.

Ubicacin en la barra de mens:



Versin 12.0 B6

R.U.C.
Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad
Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre
definicin lo recomendable es que sea el RUC.
T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar.
Ap. Paterno No est disponible para personas jurdicas.
Ap. Materno
No est disponible para personas jurdicas.

Nombre 1 No est disponible para personas jurdicas.
Nombre 2
No est disponible para personas jurdicas.

R. Social
Nombre o la razn social, slo para personas jurdicas,
mximo 40 caracteres.

Direccin
Direccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40
caracteres.

Telfono
Se debe ingresar el telfono o telfonos de la entidad,
mximo 20 caracteres.

T/ Docum
Se debe elegir el tipo de documento que identifique la
entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.

Tipo
Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo
Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de
las personas o empresas registradas en esta tabla. Su
utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el
reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores los grupos
que se desean visualizar.

Crditos
En la primera columna se ingresa el monto en S/. Y en la
segunda columna se ingresa el monto en $ del crdito que
puede otorgar la empresa a un cliente en particular como
mximo, esta opcin sirve para visualizar en la opcin
Anlisis de Documentos del Men Reportes Financieros,
activando el botn Lmite de Crditos, los clientes que
sobrepasen los montos ingresados como lmites de
crditos as como los clientes que no sobrepasen.

Condicin
Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepcin: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de percepcin
Agente de Retencin: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de retencin.


Versin 12.0 B6

Al marcar esta opcin se identifica a la entidad
seleccionada como morosa, si est marcada la opcin EN
LINEA en el MEN OPCIONES, se actualizar tambin en
el mdulo GESTIN COMERCIAL.

Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar
ventas se tendr que colocar un cdigo el cual se generara
en un usuario "CREDITOS" (MEN
ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contrasea
haciendo clic derecho en la barra de estado que se
encuentra en la parte inferior de la ventana principal.

El botn permite imprimir el reporte de
entidades marcadas como morosas.

BOTONES:

permite ingresar una nueva Entidad.
permite modificar datos del archivo de Entidad.


Versin 12.0 B6

permite grabar nuevo Entidad ingresado, as como guardar las
permite eliminar una Entidad del archivo. Pero antes nos pedir la
ingresados de dicho archivo.

permite buscar un Entidad por descripcin, de la lista que se tiene
en el archivo.


Versin 12.0 B6

permite buscar por descripcin desde un
inicio del archivo.

varios concepto).

ubicado en la entidad que se busc.
base a cdigo.

Permite imprimir los archivos de Entidad en Excel, vista previa de
impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


Versin 12.0 B6

Permite salir de la venta de Archivos de Entidades.

Nota:

El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y
haber) del destino automtico existen es decir estn con datos.

Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero los
definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.


Versin 12.0 B6

CASO PRCTICO:

Entidades: En esta opcin vamos a ingresar un nuevo cliente

2. Clic en la opcin Entidades, a continuacin aparecer la ventana Archivo
Entidades.

3. Hacer clic sobre la opcin Nuevo.
4. Escribir el RUC: 20120550137
5. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA J URIDICA O
ENTIDAD,
6. Escribir la Razn Social: TOYOTA S.A.
7. Escribir la Direccin: Av. Huancavelica N 564
8. Escribir el telfono: 064204523
9. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del
Contribuyente.
10. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
11. Ingresar el tope de crdito, para este caso es 60,000.00.
12. Seleccionar el campo Buen Contribuyente.
13. Clic en la opcin Grabar


Versin 12.0 B6

14. Clic en la opcin Cerrar


Versin 12.0 B7

B7. TIPO DE CDIGOS

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se
emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.


Cdigo Carcter o nmero de codificacin.
Descripcin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo

BOTONES:

permite ingresar un nuevo tipo de cdigo.

Versin 12.0 B7

permite modificar la descripcin de cdigo

permite grabar un nuevo tipo de cdigo ingresado as como

permite eliminar un tipo de cdigo del archivo

permite buscar un tipo de cdigo de la lista de que se tiene.


Versin 12.0 B7

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de cdigo que se busc.

base a cdigos.

Permite imprimir el archivo de tipo de cdigo en Excel, vista previa


Versin 12.0 B7

Permite salir de la venta de tipo de cdigo.


Versin 12.0 B7

CASO PRCTICO:

Tipos de Cdigos Entidades: En esta opcin vamos a crear un tipo de cdigo que
nos permita agrupar a todos los tipos de empresas que no son entidades
financieras como las cajas municipales, etc.

1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.
2. Clic opcin Tipos de cdigo.

3. Clic en la opcin Nuevo


Versin 12.0 B7

4. Escribir el cdigo, para el caso 06.
5. Escribir la descripcin: ENTIDADES FINANCIERAS

7. Clic en la opcin Cerrar.


Versin 12.0 B8

B8. SUB - DIARIOS

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican
el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los
cdigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos tambin como Diarios
Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.




Versin 12.0 B8


Cdigo
Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2
caracteres alfanumricos.
Descripcin
Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la
naturaleza u origen de las operaciones que deben
registrarse en dicho sub-diario.
Solo Lectura
Se activa para evitar modificaciones en los asientos
ingresados. Tambin para el caso de operaciones
que son controlados por otros mdulos y exportados
a contabilidad.
Numeracin
Controla la numeracin de los asientos ingresados
en el sistema en forma automtica por cada mes y
sub diario.

Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,Clase 8 y
Reversin) indican el nmero de asientos registrados en estos meses utilizando el
Subdiario seleccionado.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo sub-diario.


Versin 12.0 B8

permite modificar la descripcin del sud-diario, el campo de solo
lectura y la parte de la numeracin de asientos automticos por cada mes.

permite guardar un nuevo sub-diario ingresado, as como guardar

permite eliminar un sub-diario del archivo. Pero antes nos pedir
la conformidad de la eliminacin esto por q si se elimina se perdera datos
ingresados en dicho sub-diario.

permite buscar un sub-diario de la lista de que se tiene.


Versin 12.0 B8

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el sub-diario que se busc.

base a cdigos.


Versin 12.0 B8

Permite imprimir el archivo de sub-diario en Excel, vista previa de


Versin 12.0 B8

Permite salir de la venta de sub-diario.


Versin 12.0 B8

CASO PRCTICO

Sub Diarios: en esta opcin vamos a crear un nuevo sud diario para el control de
los depsitos bancarios.

2. Clic en la opcin Sub Diarios, a continuacin aparecer la ventana
Archivo subdiarios.

4. Ingresar el cdigo 12.
5. Ingresar la descripcin Depsitos Bancarios


Versin 12.0 B8

7. Clic en la opcin cerrar


Versin 12.0 B9

B9. DOCUMENTOS

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos
que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.


Cdigo
Identifica el cdigo del documento fuente que
sustenta las operaciones registradas, los
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo cdigo de SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre del documento.


Versin 12.0 B9

BOTONES:

permite ingresar un nuevo documento.

permite modificar la descripcin del documento.

permite guardar un nuevo documento ingresado, as como

permite eliminar un documento del archivo. Pero antes nos pedir
la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos
ingresados en dicho documento.


Versin 12.0 B9

permite buscar un documento de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en la descripcin que se busc.

base a cdigos.


Versin 12.0 B9

Permite imprimir el archivo de documento en Excel, vista previa de


Versin 12.0 B9

Permite salir de la venta de documento.


Versin 12.0 B9

CASO PRCTICO

Documentos: En esta opcin vamos a crear un tipo de documento que nos permita
controlar las rdenes de pedido a nuestros proveedores, pero el cual no tiene
valides tributariamente solo es de control.

2. Clic en la opcin Documentos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Documentos



Versin 12.0 B9

4. Ingresar el cdigo del documento: NP
5. Ingresar la descripcin del documento: Nota de Pedido.



Versin 12.0 B10

B10. FORMATO BALANCE:

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato Balance
Clasificado que tiene el sistema.

El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definicin del
nombre de cada juego as como de sus rubros son libres y son los siguientes:


Estados Financieros Tributarios:

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento del Formato balance tributario (SUNAT).



Versin 12.0 B10

Este formato est dividido en 3 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, y
Resultados por Funcin, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:

Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Pasivo Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra P.
Funcin Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la letra F.
Cdigo El cdigo est formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin. Tres
"000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de
ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al final
significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de
sacar el reporte realizar una sub totalizacin en este sub
grupo.
Descripcin Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.


Versin 12.0 B10


Versin 12.0 B10

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres, seleccionar el men
Utilitarios/Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas por
Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener codificado en
Funcin la misma parte numrica y al momento de amarrar una cuenta a
estos rubros en el Plan Contable se reemplazar la F por la R.

Ejemplo: Las ventas netas es definida en Funcin: F005, y al momento de
asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta
se le asigna R005

BOTONES:

permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance tributario.

permite modificar la descripcin del documento, y la formula (si
tuviera una formula).

permite guardar un nuevo documento ingresado, as
permite eliminar un rubro del EEFF Formato de Balance
Tributario del archivo. Pero antes nos pedir la conformidad de la

Versin 12.0 B10

eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos ingresados en dicho
documento.

Permite imprimir el archivo de rubro del EEFF Formato de
Balance Tributario en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a
una tabla FOX e impresora matricial.


Versin 12.0 B10

Permite salir de la venta de EEFF Formato de Balance Tributario.


Versin 12.0 B10

CASO PRCTICO

Estados Financieros Tributario: en esta opcin vamos a modificar el nombre de
Caja y Bancos por el de Efectivo y Equivalente de Efectivo.

2. Seleccionar en la opcin Formato Balance, a continuacin se desplegara
varias opciones
3. Hacer clic sobre la opcin Estados Financieros Tributario, aparecer la
ventana de EE.FF Formato Balance Tributario.


Versin 12.0 B10

4. Hacer clic sobre la opcin B. Activo
5. Seleccionar el cdigo A105 Caja y Bancos
6. Clic en la opcin Eliminar

7. Clic en la opcin nuevo.
8. Escribir el cdigo, 105.
9. Escribir el nombre Caja y Bancos
10. Clic en la opcin aceptar


Versin 12.0 B10

11. Clic en la opcin cerrar


Versin 12.0 B10

Estados Financieros NIIF FULL:

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento del Formato balance CONASEV.


Estos formatos estn divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance
Pasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructura
interna difiere en ambos formatos:


Versin 12.0 B10

Activo
Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Pasivo
Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra
P.
Naturaleza
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
y Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por
la letra N.
Funcin
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
y Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la
letra F.
Cdigo
El cdigo est formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin.
Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significa
el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y 99 al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al
momento de sacar el reporte realizar una sub totalizacin
en este sub grupo.
Descripcin Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el
men Utilitarios / Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por
naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener
codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y al
momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazar la N y F por la R.

Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al
momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.


Versin 12.0 B10

BOTONES:

permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance EEFF
NIIF FULL.

permite modificar la descripcin del campo del EEFF formato de
balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).

permite eliminar un rubro del EEFF Formato de Balance
Tributario del archivo. Pero antes nos pedir la conformidad de la
eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos ingresados en dicho
documento.


Versin 12.0 B10

Permite imprimir el archivo de rubro del EEFF formato de balance
CONASEV en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla
FOX e impresora matricial.


Versin 12.0 B10

Permite salir de la venta de EEFF formato de balance CONASEV.


Versin 12.0 B10

CASO PRCTICO

Estados Financieros NIIF FULL: en esta opcin vamos a crear un nuevo rubro
para el pasivo para el control de las remuneraciones por cobrar.

varias opciones
3. Hacer clic sobre la opcin estados Financieros NIIF FULL, aparecer la
ventana de EE.FF Formato Balance Conasev.


Versin 12.0 B10

4. Hacer clic sobre la opcin B. Pasivo
5. Seleccionar el cdigo P100 PASIVO CORRIENTE.

7. Ingresar el cdigo : 119 tiene que ser dentro de 100-199 porque
pertenece al pasivo corriente:
8. Ingresar la descripcin de nuevo rubro, remuneraciones por pagar


Versin 12.0 B10

10. Clic en la opcin cerrar.


Versin 12.0 B10

Formato Estado de Flujo de Efectivo:

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento del Formato Flujo de Efectivo.


El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en
cuenta que aqu se puede ingresar frmula solo en los cdigos que termines con
"99" ejemplo "F099".


Versin 12.0 B10

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el
men Utilitarios / Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por
naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener
codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y al
momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazar la N y F por la R.

Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al
momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo rubro en el formato de flujo de efectivo.

permite modificar la descripcin del campo del cdigo y descripcin
del formato de balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).


Versin 12.0 B10

permite eliminar un Formato estado de flujo de efectivo del
archivo. Pero antes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque
si se elimina se perdera datos ingresados en dicho documento.

Permite imprimir el archivo de formato estados de flujo de efectivo
en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e
impresora matricial.


Versin 12.0 B10

Permite salir de la venta de Formato Flujo de Efectivo.


Versin 12.0 B10

CASO PRCTICO:

Formato Flujo de Efectivo: en esta opcin vamos a eliminar y crear un nuevo
rubro.

varias opciones
3. Hacer clic sobre la opcin Formato Flujo de Efectivo, aparecer la ventana
de FORMATO FLUJ O DE EFECTIVO.


Versin 12.0 B10

4. Seleccionar el cdigo F055- 3D0109 - (-) Pago a Proveedores de Bienes y
Servicios.
5. Clic en la opcin Eliminar.

6. Clic en la opcin SI.


Versin 12.0 B10

8. Escribir el cdigo, 055.
9. Escribir el cdigo CONASEV, 3D0109.
10. Escribir el nombre (-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios



Versin 12.0 B11

B11. CENTRO DE COSTOS 1 CENTRO DE COSTOS 2

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costos que se
emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin. Esta Tabla deben contener las descripciones de las reas
orgnicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la
empresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea
orgnica o funcional.

Ubicacin en la Barra de Menu:



Versin 12.0 B11

Cdigo
Identifica el cdigo del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivel
agrupa al segundo nivel.
Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cual
utilizaremos en el ingreso de operaciones.
Descripcin
Corresponde a la descripcin completa del centro de
costo asociado al cdigo indicado.
Asiento Destino
Identifica las cuenta contables que se utilizar para
hacer el asiento por destino automtico. Se debe
tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por
destino definido en el plan de cuentas.

Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un
presupuesto en la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informacin
ingresada en la opcin Partidas Presupuestales (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), tambin ser eliminada.

Podemos bloquear un centro de costos, activando la opcin
, si realizamos esta accin el sistema ya no permitir
realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si
tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje:


Versin 12.0 B11

BOTONES:

permite ingresar un nuevo centro de costos.

permite modificar la descripcin del centro de costos, el campo de
solo lectura y la parte de la numeracin de asientos automticos por cada
mes.

permite guardar un nuevo centro de costos ingresado, as como

permite eliminar un centro de costos del archivo. Pero antes nos
pedir la conformidad de la eliminacin esto porque si se elimina se perdera
datos ingresados con el centro de costos a eliminar.


Versin 12.0 B11

permite buscar un centro de costos de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).


base a cdigos.


Versin 12.0 B11

Permite imprimir el archivo, centro de costos en Excel, vista previa

Previo:

Fox:


Versin 12.0 B11


Versin 12.0 B11

Excel:

Permite salir de la venta de centro de costos.


Versin 12.0 B11

CASO PRCTICO

CENTRO DE COSTOS 1 Y 2:

CENTRO DE COSTOS 1: En esta opcin vamos a crear los centros de costos
en los rubros de ingresos y gastos como se muestra a continuacin.

01 INGRESOS
0101 VENTAS

02 GASTOS
0201 COSTO DE VENTAS
0202 GASTO DE PERSONAL
0203 SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
0204 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0205 DEPRECIACIONES
0206 OTROS GASTOS

Aplicacin:

2. Clic en la opcin Centro de costos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Centro de Costos.
3. Seleccionar la opcin centros de costos y hacer clic.


Versin 12.0 B11

4. Seleccionar la opcin 01 Centro de Costos 1.
5. Clic en la opcin Modificar.

6. Ingresar la descripcin INGRESOS


Versin 12.0 B11

8. Seleccionar el cdigo 0102 Centro de Costos 0102 y hacer clic en la
opcin Eliminar, a continuacin aparecer una venta.
9. Clic en la opcin Si

Con los siguientes cdigos modificar la descripcin, para luego ingresar los
nuevos centros de costos.


Versin 12.0 B11

11. Ingresar en cdigo 0203, este cdigo est determinado en la estructura
inicial.
12. Ingresar la descripcin Servicio Prestado por Terceros, esta descripcin
est determinado en la estructura inicial.

Realizar lo mismo con los centros e costos que falta ingresar y luego.


Versin 12.0 B11


CENTRO DE COSTOS 2: En esta opcin vamos a crear los centros de costos
para cada sucursal de la empresa y de esta forma obtener los costos por cada
sucursal, segn la estructura siguiente

01 TIENDA DE CHILCA
0101 VENTA DE COMBUSTIBLE

02 TIENDA DEL TAMBO
0201 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE

Aplicacin:

2. Clic en la opcin Centro de costos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Centro de Costos.
3. Seleccionar la opcin centros de costos 2 y hacer clic.


Versin 12.0 B11

5. Ingresar el cdigo 01. (se encuentra definida en la estructura inicial.)
6. Ingresar la descripcin Tienda de Chilca, (se encuentra definida en la
estructura inicial).


Versin 12.0 B11

Terminar de ingresar los dems datos de la estructura inicial. Como se muestra en
la siguiente imagen y luego.



Versin 12.0 B11

La implementacin realizada para el costo de la empresa implica que tambin
tenemos que cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7,
para en el momento de ingresar una operacin contable se active el campo de
centro de costos.

Ejemplo:

9. Clic en la opcin Plan de Cuentas, a continuacin se abrir la ventana de
Plan de Cuentas.

Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio, por esa
es la razn de la eleccin del nmero de cuenta

10. Seleccionar la cuenta 6211093 SUELDOS Y SALARIOS CDS
Remuneraciones Carga del Personal, Directores y Gerentes
11. Clic en la opcin Modificar
12. En el campo Centro de Costos seleccionar la opcin Cuenta de Perdida


Versin 12.0 B11

Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.

14. Seleccionar la cuenta 7041 Terceros Prestacin de Servicios - Ventas
16. En el campo Centro de Costos seleccionar la opcin Cuenta Ganancia


Versin 12.0 B12

B12. FACTORES DE AJUSTE

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se
emplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.

Factores
Se debe ingresar los factores correspondientes a
cada mes.
R.E.I.
Identifica el cdigo del sub-diario en el que se
generar los asientos del REI.
Cuenta de Resultado
por Exposicin a la
inflacin
Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.

NOTA: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004-
EF/93.01
Suspender la realizacin del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflacin cuya metodologa fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad N 002-90-EF/93.01 y N 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolucin de Presidencia N 06-95-EF/93.01
y Resolucin de Consejo Normativo de Contabilidad N 025-2001-EF/93.0


Versin 12.0 B13

B13. CONTROL DEPRECIACIN

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo de
contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de
activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente
con el mdulo de Activo fijo.

Ubicacin en la Barra de Menu:


Versin 12.0 B13


Versin 12.0 B13

Cdigo
Identifica el activo dentro del sistema, acepta un
cdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres.
Descripcin
Descripcin detallada del activo, acepta caracteres
alfanumricos de una longitud mxima de 40.
Fecha Adquisicin Identifica la fecha de adquisicin del activo.
Depreciar
Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto a
depreciacin.
Valor del activo Valor de adquisicin o compra del activo.
Valor Residual
Valor residual o de rescate del activo definido en la
NIC 16.
Depreciacin
Acumulada
Depreciacin acumulada del activo a la fecha de
ingreso al Sistema.
Estado Del Activo Estado de operacin en el que se encuentra el activo.
Meses
Cantidad de meses en que se va a depreciar el activo
(este valor es referencial no tiene implicancia o
relevancia para cuando se efecte la operacin del
CLCULO DE LA DEPRECIACIN).
Tasa % Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.
Ubicacin Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente.
Centro de Costos
Centro de costos al que va a afectar la depreciacin
del activo fijo.
Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).
Cuenta
Depreciacin
Cuenta contable en la que se acumularn los importes
de la depreciacin del activo (cuenta 39).
Cuenta Gastos
Cuenta contable en la que se imputarn las
provisiones del activo (cuenta 68).
Presup. Presupuesto al que va a afectar la depreciacin del
activo fijo.
Informacin
adicional
En este cuadro ingresamos informacin referente al
activo que sea de utilidad para el usuario.

Notas:

Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.

En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin.

Si se desea utilizar el Centro de Costos 2, se deber utilizar el mdulo de Activos
Fijos.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo activo.


Versin 12.0 B13

permite modificar todos los campos excepto el de cdigo.

permite guardar un nuevo activo ingresado, as como guardar las

permite eliminar un activo del archivo. Pero antes nos pedir la
conformidad de la eliminacin esto porque si se elimina se perdera datos
ingresados en el activo.


Versin 12.0 B13

permite buscar un activo de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).


base a cdigos.


Versin 12.0 B13


Versin 12.0 B13

Permite imprimir el archivo de, activos fijos en Excel, vista previa

Previo:

Fox:


Versin 12.0 B13


Versin 12.0 B13

Excel:

Permite salir de la venta de activos fijos.


Versin 12.0 B13

CASO PRCTICO

Control Depreciacin: en esta opcin vamos ingresar datos de los activos fijos
que posee la empresa para llevar un mayor control de la depreciacin de los
activos.

CODIGO ACTIVO FIJO DETALLE
AO D
ADQUI
VALOR.
ADQ
DEP.
ACUM.
PORCEN_
TAJE
3351000001
MUEBLES
ADMINISTARCION
MUEBLES
ADMINISTARCION
2010 10000.00 2000.00 10%
3351000002
MUEBLES
VENTAS
MUEBLES VENTAS 2010 10000.00 2000.00 10%
3361000001
COMPUTADORA -
CHILCA
8 COMPUTADORA
PENTIUN D, INTEL, MRAN
1024 MB
2010 20000.00 10000.00 25%
3361000002
COMPUTADORA -
TAMBO
4 COMPUTADORA
PENTIUN IV, INTEL, MRAN
512 MB
2010 10000.00 5000.00 25%

2. Clic en la opcin Control Depreciacin, a continuacin aparecer la
ventana Activo fijo Control Depreciacin.


Versin 12.0 B13


4. Ingresar el cdigo que va a tener el activo 3351000001 (los cuatro
primeros dgitos son de la cuenta contable a la que pertenecen y los 6
siguientes dgitos van de acuerdo a la posicin en la en que se encuentre
para el caso es primer lugar).
5. Ingresar la descripcin MUEBLES ADMINISTARCION
6. Ingresar la fecha de adquisicin del activo: 01/01/2010
7. Seleccionar el campo Depreciar
8. Ingresar el valor del activo fijo : 10,000.00
9. Ingresar la depreciacin acumulad: 2,000.00
10. El campo de estado del activo seleccionar la opcin activo
11. Ingresar los meses de la depreciacin: 12
12. Ingresar la tasa de depreciacin 10.00
13. Ingresar la ubicacin del activo dentro de la empresa en este caso el activo
se encuentra en el rea de administracin.
14. Hacer un Ctrl + L, a continuacin aparecer la ventana de Bsqueda en el
archivo de Centro de Costos


Versin 12.0 B13

15. Seleccionar 0205 Depreciacin y hacer doble clic

16. En el campo Cta. Activo Hacer un Ctrl + L, a continuacin aparecer la
ventana de Bsqueda en el archivo Plan de Cuentas


Versin 12.0 B13

17. Seleccionar la opcin de busque por nmero de cuenta CCOD_CUE
18. Ingresar en nmero de cuenta a buscar 335
19. Seleccionar 33511 costo Muebles Inmueble, Maquinaria y Equipo

20. En el campo Cta. Depr hacer un Ctrl+L


Versin 12.0 B13

23. Seleccionar 39134 Muebles y Enseres Costo Depreciacin
Acumulada y hacer doble clic.

24. En el campo Cta. Gasto hacer un Ctrl+L


Versin 12.0 B13

27. Seleccionar 6814494 Muebles y Enseres ADM Depreciacin de
Inmueble, Maquinaria y Equipo - costo y hacer doble clic.

28. En el campo Presup. hacer un Ctrl+L


Versin 12.0 B13

29. Seleccionar 0101000001 Combustible Ventas Tiendas los Olivos y hacer
doble clic.


De lo forma de cmo se ingres el primer activo seguir ingresando los dems
activos que se encuentran en el inicio del caso prctico.


Versin 12.0 B13

Segundo activo: Esta es la forma de cmo se debe registrar:

Tercer activo: Esta es la forma de cmo se debe registrar:


Versin 12.0 B13

Cuarto Acti vo: Esta es la forma de cmo se debe registrar:


Versin 12.0 B14

B14. BASE DE CONOCIMIENTO

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de Conocimientos, sta es
utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas
que no necesariamente tengan alguna nocin de dinmica contable.

Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un
Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el
documento sustenta torio al momento de registrar la operacin.

Ubicacin en la barra de men:



Versin 12.0 B14

Cdigo
Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos
primeros dgitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Descripcin
Descripcin de la operacin, el cual se propondr
como glosa del asiento.
Sub Diario
Cdigo del sub diario en el que se registrar el
asiento.
Libro
Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la
operacin. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no
tiene incidencia en los libros mencionados.
Cdigo Plug in
Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la
impresin del documento fuente que sustentar la
operacin (para control de transacciones en lnea).
Espacio en blanco
En este espacio se puede realizar un pequeo
comentario que permita al usuario que ingresa los
datos identificar mejor la transaccin. (Para
visualizar en el experto contable se hace doble clic
en la palabra "Descrip").
Descenc.
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente
despus de la primera.


Versin 12.0 B14

Botones:

El botn permite obtener un movimiento contable predeterminado que
podr ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que
hayamos registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opcin Ingreso de
Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos clic en este botn, el
sistema nos solicitara los datos del asiento registrado:

Num. Asiento
Ingresamos el nmero de asiento con que
registramos la operacin.
Sub Diario
Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el
asiento contable que vamos a utilizar para la
creacin del movimiento.
Cdigo de Asiento para
nueva base de
conocimientos
Asignamos un cdigo al movimiento que estamos
creando a partir de un asiento ingresado en el
sistema.

El botn sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del
modelo original.


Versin 12.0 B14

Al hacer un clic en la palabra Asientos, sta tendr el formato en negritas y de
esta manera activar la visualizacin de los asientos realizados de toda la lista.


Versin 12.0 B14

El botn de la ventana anterior permite determinar los parmetros
del modelo contable.

Concepto
Breve descripcin del dato que deber ingresar el usuario.
(Debe considerarse no utilizar trminos, tcnicas y que el
ingreso lo va realizar generalmente un usuario no
contable).
Debe
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la
columna de rango cuando se vaya a distribuir
proporcionalmente entre los gastos administrativos y de
ventas u otros. En la columna del debe se ingresar la
cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar
la cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante el Botn
Rango.
Haber
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
abonada.
Pedir
Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese
el monto del concepto. Una vez activada esta opcin se
desactivar la opcin frmula o viceversa.
Frmula
Frmula que permite el clculo del monto del concepto,
slo en el caso que no se active "pedir". Parar referenciar
al monto de un concepto ubicado en lneas anteriores o
posteriores se utiliza la letra I acompaado del nmero
del concepto ms los signos: "+" (suma), "-" (resta),*
(multiplicacin),/ (divisin) y algunas funciones de Visual

Versin 12.0 B14

Fox Pro para usuarios avanzados.
Rango (R)
Activado permite indicar, en el botn rango, las cuentas de
nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregar
el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de
distribucin. Los porcentajes siempre deben sumar el
100% en caso contrario el asiento no cuadrar, adems se
puede indicar en forma opcional los cdigos de los centros
de costos al que se imputarn los importes de las cuentas,
si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal,
dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podr aadir
cuentas de nivel registro, diferentes entre s.
Tambin se pueden utilizar variables definidas en la Tabla
Variables para realizar la distribucin, que son ms
flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.
Localizacin
(loc.)
Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se
ubique en una determinada columna del registro de
compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3
Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un nmero mayor
a 6 para visualizar una pequea tabla la cual le indicar
que nmero ingresar. Solo se rellena datos para las
cuentas que involucren algunos de los conceptos
mencionados para el registro de Ventas o Compras y
Siempre que en Libro este marcado C o V. Tambin es
indispensable que la cuenta de IGV forme parte del
modelo de ingreso de datos que se est configurando.
Cancela
Activar si el concepto Amortiza o Cancela una cuenta por
pagar o cobrar. Cuando est activado el casillero pedir
obligatoriamente debe estar activado.
Caja
Activar si desea que el monto se refleje en el control de
caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizar si
esta activada la opcin "Activar proceso en lnea con
mdulo Gestin Comercial" de la pestaa En Lnea del
comando opciones del men utilitarios.
Tipo de Cambio
(T/C)
Define cul de los cinco tipos de cambio va a utilizar el
sistema para realizar los clculos de prdida o ganancia
por diferencia de cambio de las amortizaciones o
cancelaciones, si pone cero no se realizar ningn clculo.
Ingresando un nmero mayor a 5 visualizarn una
pequea tabla la cual le indicar que nmero ingresar. (El
tipo de cambio se elige con los nmeros siguientes el 1
"Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicacin", 3 "Compra
fecha de Publicacin",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra
Fecha de Cierre",). Se pone T/C slo a las cuentas que se
Amortizan o Cancelan.
Diferencia de
cambio
(D/C)
Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio
automticamente. La diferencia de cambio se aplica a las
cuentas diferentes a las de Anlisis de Documentos que
son Amortizadas o Canceladas.
Doc.
Cdigo del documento fuente que se sustenta la
operacin, se puede definir por cada concepto.

Versin 12.0 B14

Nmero
Parte o total del nmero del documento fuente que el
sistema propondr (Indicar serie y/o nmero si es
comprobante de pago).
NIT-RUC
RUC o Cdigo del ente que propondr el sistema al usar
esta plantilla.
C/ Costo
Centro de costo de la cuenta que este en el tem que
siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.
Glosa
Glosa de la cuenta que est en el tem, siempre propondr
el sistema al usar esta plantilla.
F/docum.
Fecha de documento de la cuenta que est en el tem,
F/vencim
Fecha de vencimiento de la cuenta que est en el tem,
Autonum
Si est activado buscara en la tabla Numeracin de
Documento (Archivo/Numeracin de Documento) el
documento indicado en "docinc" con la serie " serieinc" e
ira incrementndose el nmero en funcin a lo que se
indic en la tabla Numeracin de Documento. (Si se deja
en blanco los campos docinc y serieinc el sistema no
realizar el auto numeracin).
serieinc
Es la serie del documento a buscar en la tabla
Numeracin de documento siempre y cuando este
activado Autonum.
docinc
Es el cdigo de documento a buscar en la tabla
Numeracin de documento (Archivo/Numeracin de
Documento) siempre y cuando este activado Autonum.
Flujo/E
Cdigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que
este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Despliega
Si est activado entonces el sistema mostrara una lista de
cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan de Cuenta)
cuyos primeros dgitos coincidan con lo que se indique en
cuenta del debe o el haber que este en el tem, siempre
propondr el sistema al usar esta plantilla.
Datos R.E.
Copia datos de documentos ingresados en otro tem cuyo
campo Reg. Esp. (Rgimen especial) est activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" est en el tem 4 y en el
tem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg.
Esp.", podramos escribir en Datos R.E. del tem 4: "I5"
para copiar datos de la "421" para la cuenta donde
estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o
no anlisis o que este activado o no "Reg. Esp."
Datos docum.
Copia datos de documentos ingresados en otro tem sin
importar si este tenga o no anlisis; ideal para identificar
documentos relacionados a la Amortizacin o Pago.
Por ejemplo si en el tem 1 tenemos la cuenta 421 al debe
y en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del
tem 1 pondramos "I2", el cual estara copiando los datos
del documento (Cheque, Recibo de Egresos, etc.) con que
fue Amortizado o Cancelado al Proveedor.

Versin 12.0 B14

Reg. Esp.
Se activara cuando se necesite controlar:
DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV,
RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE CUARTA
CATEGORIA.
Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las
cuentas correspondientes caso contrario no sera vlido el
activarlo este tem.
CanXDoc
Esta opcin se activar a las cuentas con anlisis por
documento, es utilizada cuando es necesario cancelar
varios documentos pendientes de diferentes entidades en
una sola operacin.
Costos Docum Copia el centro de costo ingresado en otro tem.
M/Pago
Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de
banco (Archivo/Tipo de medio de pago).
Patri/Trib
Cdigo del Formato Tributario del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que est
en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Patri/Conasev
Cdigo del Formato CONASEV del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que
est en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Presupuesto
Ingresamos el cdigo del presupuesto que vamos a utilizar
(Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la
opcin Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).

Ejemplo:

Este ejemplo es de la emisin de recibo por honorarios.


Versin 12.0 B14

Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisin CTS.


Versin 12.0 B14

Nota:

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),
son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio
automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.

Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los componentes de la base
de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de
parmetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta
ventana hacemos clic en el botn que est situado al lado derecho del botn

Configurar.


Versin 12.0 B14

CASO PRCTICO

Base de Conocimiento: en esta opcin vamos a crear una nueva base de
conocimiento para la Compra de Suministros para Consumo Inmediato Efectivo,
afecto al IGV.

2. Clic en la opcin Base Conocimiento, a continuacin aparecer la ventana
Base de Conocimiento.


Versin 12.0 B14

3. Hacer clic sobre la opcin Buscar, a continuacin se abrir la venta
Buscar
4. Seleccionar la opcin descripcin.
5. Ingresar la descripcin Compra de otros suministros
6. Clic en la opcin Buscar desde inicio.


Versin 12.0 B14

8. Clic en la opcin Duplicar, a continuacin se abrir la ventana copiar
Asiento
9. Ingresar el cdigo de origen, 80141
10. Ingresar el cdigo de destino, 80162
11. Clic en la opcin Copiar


Versin 12.0 B14

12. Seleccionar el cdigo copiado 80162
13. Clic en la opcin modificar
14. En el campo descripcin ingresar el nombre de COMPRA DE
SUMINISTROS PARA CONSUMO INMEDIATO EFECTIVO
15. Clic en la opcin Configuracin

16. Seleccionar la base Imponible y en la columna del debe ingresar el nmero
de cuenta de gasto 656009
17. Hacer clic en la columna R de la fila Base Imponible
18. Clic en la opcin Rango, a continuacin se abrir la ventana DETALLES
Base Imponible.


Versin 12.0 B14

20. Hacer un Ctrl + L sobre la columna cuenta, a continuacin aparecer la
ventana Bsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.
21. Ingresar el nmero de cuenta (parte o total), 656.
22. Seleccionar, 6560094 - suministros - ADM - Otros Gastos de Gestin, y
hacer doble clic.


Versin 12.0 B14

24. Hacer un Ctrl + L sobre la columna cuenta, a continuacin aparecer la
ventana Bsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.
25. Ingresar el nmero de cuenta (parte o total), 656.
26. Seleccionar , 6560095 - suministros - VTAS - Otros Gastos de Gestin, y
hacer doble clic


Versin 12.0 B14

27. Ingresar le porcentaje para cada gastos: en el caso
a. 6560094 40.00
b. 6560095 60.00



Versin 12.0 B14



Versin 12.0 B15

B15. VARIABLES

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,
modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de
conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.

Ubicacin en la barra de mens.



Versin 12.0 B15

Campo /
Opcin
Descripcin
Cdigo
Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede ingresar cdigos
de hasta 3 caracteres, EJM: ITF
Descripcin
Corresponde a la descripcin completa de la variable,
EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.
Porcentaje
Se ingresa el porcentaje en tanto por uno (porcentaje; dividido entre 100)
para su utilizacin directa en las frmulas de la Base de Conocimientos.
EJM: se ingresa 0.0008, en caso el ITF (0.08%), en caso de ingresar
0.08 al usar en la frmula ste ser dividido entre 100.

BOTONES:

permite ingresar una variable nueva.

permite modificar la descripcin y el valor de la variable.


Versin 12.0 B15

permite guardar una variable nueva ingresado, as como guardar

permite eliminar una variable del archivo. Pero antes nos pedir la
ingresados en dicho documento.

permite buscar una variable ingresada de la lista de que se tiene.


Versin 12.0 B15

del archivo.

varios concepto).


base a cdigos.


Versin 12.0 B15

Permite imprimir el archivo de las variables en Excel, vista previa


Versin 12.0 B15


Versin 12.0 B15

Permite salir de la venta de las variables.

Nota:

Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra
SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc.,
etc.

Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).


Versin 12.0 B15


Versin 12.0 B15

CASO PRCTICO

Variable: En esta opcin vamos a dar mantenimiento a los porcentajes de AFP
Horizonte, para que al utilizar la opcin Experto Contable nos d clculos reales
de las planillas afectas a AFP Horizonte

Al mes de devengue 2012-01
AFP
Comisin
Variable
(%)
Prima de
Seguros
(%)
/3

Porcentaje de aporte
obligatorio al Fondo
de Pensiones (%)
Total
porcentaje
de AFP
HORIZONTE 1.95 1.36 10.00 13.31

2. Hacer clic sobre la opcin Variables, a continuacin se abrir la venta
Archivo Variables


Versin 12.0 B15

3. Seleccionar la opcin AFPH AFP Horizonte.
4. Clic en la opcin Modificar.

5. En el campo valor ingresar el porcentaje del AFP para el mes de enero
0.1331


Versin 12.0 B15



Versin 12.0 B16

B16. NUMERACIN DE DOCUMENTOS

Objeti vo: Controlar la numeracin de los documentos con la finalidad de optimizar
el ingreso de los datos.


Documento Identifica el cdigo del documento a imprimirse.
Serie Se deber colocar la serie del referido documento.
Nmero
Se deber colocar el nmero del documento con el
que va iniciar la impresin

Versin 12.0 B16

BOTONES:

permite ingresar una nueva numeracin de documento
permite modificar el nmero del documento.

permite guardar una nueva numeracin de documento ingresado,
as como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar una numeracin de documento del archivo. Pero
antes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina
se perdera datos ingresados en dicho documento.

Permite salir de la venta numeracin documentos.

Nota:

Este control se habilita en la opcin del Men Archivos de
sistema/Configuracin/opcin AutoNum en la cuenta que controla documentos
indicando la serie inicial y el cdigo del documento.


Versin 12.0 B16


Versin 12.0 B16

CASO PRACTICO

Numeracin de Documentos:

2. Clic en la opcin Numeracin de Documentos, a continuacin se abrir la
venta Numeracin Documentos



Versin 12.0 B16

4. Ingresar el cdigo del comprobante de pago 01 cdigo de la factura.
5. Ingresar la serie de la factura, para el caso en 001.
6. Ingresar el nmero de la factura para el caso es 40 (esto significa que
hasta este nmero la factura ya asido emitida).



Versin 12.0 B16

10. Clic en la opcin Base Conocimiento, a continuacin aparecer la ventana
Base de Conocimiento.

11. Hacer clic sobre la opcin Buscar, a continuacin se abrir la venta
Buscar
12. Seleccionar la opcin descripcin.
13. Ingresar la descripcin Venta de Mercadera
14. Clic en la opcin Buscar desde inicio.


Versin 12.0 B16

16. Seleccionar el cdigo copiado 02001 y hacer doble clic
17. En el campo descripcin ingresar el nombre de VENTA DE MERCADERIA
CON FACTURA - EFECTIVO
18. Clic en la opcin Configuracin

19. En la columna de AutoNum activar el primer campo con un clic.
20. En la columna SerieInc ingresar la serie de la factura 001 (esta serie se
cre en la opcin archivos/documentos/nmero de documentos)
21. En la columna DocInc ingresar el nmero del comprobante de pago 01
(esta nmero se cre en la opcin archivos/documentos/nmero de
documentos)


Versin 12.0 B16


Nota: Esta modificacin se reflejara al momento de ingresar una operacin de
venta al contado con factura por la opcin procesos/experto contable.


Versin 12.0 B17

B17. TIPO DE MEDIO DE PAGO

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago.
Cdigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de
efectivo por ejemplo: depsitos en cuenta, giro, tarjeta de dbito, etc.



Versin 12.0 B17

Cdigo
Identifica el cdigo del tipo de medio de pago,
estos cdigos deben figurar con el respectivo cdigo
de SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo tipo de medio de pago.

permite modificar la descripcin del medio de pago.

permite grabar un nuevo tipo medio de pago ingresado as como

permite eliminar un tipo medio de pago del archivo


Versin 12.0 B17

permite buscar un medio de pago de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el medio de pago que se busc.

base a cdigos.

Versin 12.0 B17



Versin 12.0 B17


Versin 12.0 B17

Permite salir de la venta de tipo de medio de pago.

Nota:

Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.


Versin 12.0 B17

CASO PRCTICO

Medios de Pagos: En esta opcin vamos a eliminar y crear a un medio de pago, la
codificacin de los medios de pagos as como la descripcin han sido establecidas
por la SUNAT segn la tabla de anexo 3
http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/libReg/tabla1.xls

2. Clic en la opcin Medios de Pago, a continuacin aparecer la ventana
Tipo de Medio de Pago.


Versin 12.0 B17

3. Seleccionar el cdigo 007 CHEQUES "NO NEGOCIABLE"
"INTRANSFERIBLE"
4. Clic en la opcin Eliminar



Versin 12.0 B17

7. Ingresar el cdigo 007, este cogido est definido por la SUNAT.
8. Ingresar la descripcin CHEQUES "NO NEGOCIABLE"
"INTRANSFERIBLE". Esta descripcin est definido por la SUNAT.



Versin 12.0 B18

B18. ENTIDADES FINANCIERAS

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras.
Cdigos de uso obligatorio, para facilitar su identificacin y contabilizacin.



Versin 12.0 B18

Cdigo
Identifica el cdigo de la Entidad financiera, estos
cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de la
SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Cuentas Que permite ingresar LOS TIPOS DE CUENTAS de
cada banco. (El ingreso es como si se escribiera en
un Doc. de Word)

Botn Proponer: Que sirve para mostrar el
modelo de cuentas, el cual se puede modificar de
acuerdo a la necesidad del usuario.
Botn Limpiar: Borra el contenido de la ventana
de edicin.
Botn Grabar: Graba los cambios efectuados en
la tabla.

Nota: Aqu se debe tener en cuenta que los
cdigos que empiecen con 100, 200,
300, 400 son para los ttulos o cuenta principal y
los 101,102,... 201,202,... Sucesivamente. Son
para las cuentas en s


Versin 12.0 B18

BOTONES:

permite ingresar un nuevo Entidades Financieras.

permite modificar la descripcin de Entidades Financieras.

permite grabar una nueva Entidades Financieras ingresado as

permite eliminar Entidades Financieras del archivo


Versin 12.0 B18

permite buscar un Entidades Financieras de la lista de que se
tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en Entidades Financieras que se busc.

base a cdigos.

Versin 12.0 B18

Permite imprimir el archivo de Entidades Financieras en Excel,
matricial.


Versin 12.0 B18


Versin 12.0 B18

Permite salir de la venta de Entidades Financieras.


Versin 12.0 B18

CASO PRCTICO

Entidades Financieras: En esta opcin vamos a crear a un nuevo banco del
extranjero, el cual va a estar vinculado con la opcin plan de cuentas

2. Clic en la opcin Entidades Financieras, a continuacin aparecer la
ventana Entidades Financieras


Versin 12.0 B18

4. Ingresar el cdigo para el caso 90
5. Ingresar la descripcin del banco Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile
(BBVA).

7. Clic en la opcin Cuentas


Versin 12.0 B18

8. Clic en la opcin Proponer



Versin 12.0 B19

B19. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto

El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, y son los siguientes:


Formato Tributario:
Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios
Patrimonio Neto que tiene el sistema como opcin formato tributario.


Versin 12.0 B19


PRIMER JUEGO : Formato Tributario (SUNAT).


Versin 12.0 B19

Cdigo El cdigo est formado por 3 caracteres. Tres "000"
significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese
grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Descripcin Descripcin completa del rubro del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo Cambios Patrimonio Neto- Tributario.

permite modificar la descripcin de Cambios Patrimonio Neto-
Tributario.

permite grabar un nuevo Cambios Patrimonio Neto- Tributario
ingresado as como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar unCambios Patrimonio Neto- Tributario del
archivo


Versin 12.0 B19

permite buscar un Cambios Patrimonio Neto- Tributario de la lista
de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en Cambios Patrimonio Neto- Tributario que se busc.

base a cdigos.

Versin 12.0 B19

Permite imprimir el archivo de Cambios Patrimonio Neto- Tributario


Versin 12.0 B19

Permite salir de la venta de Cambios Patrimonio Neto- Tributario.


Versin 12.0 B19

CASO PRCTICO

Formato Tributario: en esta opcin vamos a eliminar y crear el rubro Nuevos
Aportes de Accionistas.

2. Clic en la opcin Estado Cambios Patrimonio Neto, a continuacin se
desplegara varias opciones.


Versin 12.0 B19

3. Hacer clic sobre la opcin Formato Tributario, aparecer la ventana de
Cambios Patrimonio Neto - Tributario.

4. Seleccionar el cdigo 004 - Nuevos Aportes de Accionistas.


Versin 12.0 B19


9. Ingresar la descripcin Nuevos Aportes de Accionistas.


Versin 12.0 B19



Versin 12.0 B19

Formato NIFF:

SEGUNDO JUEGO : Formato NIFF:


Versin 12.0 B19

Cdigo
El cdigo est formado por 3 caracteres. Tres 000
significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie
de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Descripcin
Descripcin completa del rubro del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.- NIFF.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo Cambios Patrimonio Neto - NIFF.

permite modificar la descripcin de Cambios Patrimonio Neto -
NIFF.

permite grabar una nueva Cambios Patrimonio Neto - NIFF
ingresado as como guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar Cambios Patrimonio Neto - NIFF del archivo


Versin 12.0 B19

permite buscar un Cambios Patrimonio Neto - NIFF de la lista de
que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en Cambios Patrimonio Neto - NIFF que se busc.
base a cdigos.

Versin 12.0 B19

Permite imprimir el archivo de Cambios Patrimonio Neto - NIFF en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e


Versin 12.0 B19

Permite salir de la venta de Cambios Patrimonio Neto - NIFF.


Versin 12.0 B19

CASO PRCTICO:

Formato NIIF: en esta opcin vamos a eliminar y crear el rubro Reduccin del
Capital.

2. Clic en la opcin Estado Cambios Patrimonio Neto, a continuacin se
desplegara varias opciones


Versin 12.0 B19

3. Hacer clic sobre la opcin Formato NIFF, aparecer la ventana de Cambios
Patrimonio Neto - NIFF.

4. Seleccionar el cdigo 220 - Reduccin del Capital.


Versin 12.0 B19


9. Ingresar la descripcin Reduccin del Capital.


Versin 12.0 B19



Versin 12.0 B20

B20. PRESUPUESTOS

La presupuestacin se ha convertido en una de las herramientas ms aceptadas
universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el
recurso mediante el cual pueden alcanzarse las polticas, los objetivos y las normas
de la compaa. Adems el presupuesto ha encontrado su aplicacin en una
multitud de funciones de control, como evaluacin de desempeo, coordinacin de
actividades e implementacin de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En
este escenario actual en que se encuentra implcito el empresario nacional el
mdulo Gestin Contable Financiero pone a su disposicin esta herramienta que
ser de gran utilidad para el usuario.

Objeti vo: Disear un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,
sucursales, etc. de la empresa, el diseo de este presupuesto va a depender del
nivel de actividades que posea la empresa.



Versin 12.0 B20

Cdigo
Ingresamos el cdigo que va identificar a cada una
de las partidas presupuestales.
Descripcin
Ingresamos una descripcin del presupuesto, Sub-
total o partida presupuestal.
Nivel
Indicamos el Nivel que estamos ingresando:
Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal.
Nota: Los cdigos de 2 dgitos solo pueden adoptar
la opcin Presupuesto.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo presupuesto.

permite modificar la descripcin del presupuesto.


Versin 12.0 B20

permite grabar un nuevo presupuesto ingresado as como guardar

permite eliminar un presupuesto del archivo

permite buscar un presupuesto de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el presupuesto que se busc.


Versin 12.0 B20

base a cdigos.

Permite imprimir el archivo de presupuesto en Excel, vista previa


Versin 12.0 B20

Permite salir de la venta de presupuesto.

Versin 12.0 B20

Nota: Debemos tener que esta opcin interacta con el Plan contable.

CENTRO DE COSTOS

Objeti vo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de
hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen tambin a un
centro de costos en particular.

Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo
presupuesto o con la opcin modificar; seleccione luego la opcin "Con centro
de costos".

Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:
Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).

Centro de Costos
Determinamos si el presupuesto que estamos
diseando va o no a tener un centro de costos:

Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
si se desea que el presupuesto no tenga centro de
costos, por defecto el presupuesto no tiene centro
de costos.
Con centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
si se desea que el presupuesto tenga centro de
costos.


Versin 12.0 B20

Nota: Slo puede ponerle centro de costos a un
presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El
sistema le pondr el centro de costos a todos los
niveles restantes del presupuesto).

Si quita un centro de costos a un presupuesto se
ELIMINARN todos los datos que se hayan
registrado en ese centro de costos y presupuesto en
la opcin PARTIDAS PRESUPUESTALES
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales). Si un presupuesto no tiene Centro
de Costos y registra datos en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES (Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales),
al cambiarlo a Con centro de costos , tambin se
ELIMINARN TODOS los datos que se hayan
registrado para ese presupuesto en la opcin
PARTIDAS PRESUPUESTALES.
Descripcin Centro de
Costos
Para asignar un Centro de Costos al presupuesto
hacemos clic en el botn para que se
activen las opciones desplegables al lado izquierdo
de este botn, y podemos seleccionar un centro de
costos previamente ingresado en la opcin Centro
de Costos (Archivos/Centro de Costos).

Importante:

Todo cambio que el usuario realice en la opcin Centro de Costos
(Archivos/Centro de Costos) afectar tambin a los presupuestos que hagan uso de
este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos tambin se
eliminar de la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente
se eliminarn toda la informacin registrada en la opcin Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).


Versin 12.0 B20

CASO PRCTICO

Presupuesto: En esta opcin vamos a crear un modelo de presupuestos permita
controlar los costos de servicio con lo presupuestado.

01. TIENDA DE CHILCA:

0101 COMBUSTIBLE

0101000001 VENTA DE COMBUSTIBLE

02 TIENDA DEL TAMBO

0201 LAVADO Y ENGRASE

0201000001 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE

Aplicacin:

2. Clic en la opcin Presupuesto, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Presupuesto


Versin 12.0 B20

4. Ingresar el cdigo 01, se encuentra determino en la estructura
presupuestaria al inicio del caso prctico.
5. Ingresar la descripcin TIENDAS DE CHILCA, se encuentra determino en
la estructura presupuestaria al inicio del caso prctico.
6. En el rubro nivel seleccionar la opcin Presupuesto

8. Seleccionar lo ingresado y hacer doble clic.
9. Hacer clic en la opcin Modificar.
10. En el rubro centro de costos seleccionar la opcin Con Centro de
Costos.


Versin 12.0 B20

11. Hacer clic en la opcin SI.

12. Hacer clic en la opcin Nuevo.
13. Hacer un Ctrl + L, a continuacin aparecer la ventana Bsqueda en el
Archivo Centro de Costos

14. Seleccionar el centro de costos 0101 - Ventas y hacer doble clic.


Versin 12.0 B20

Realizar la misma ejecucin para los dems centros de costos

0202 GASTO DE PERSONAL
0203 SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
0204 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0205 DEPRECIACIONES
0206 OTROS GASTOS

Llegando a la siguiente imagen que se muestra a continuacin.



Versin 12.0 B20

18. Ingresar la descripcin combustible, se encuentra determino en la
estructura presupuestaria al inicio del caso prctico.
19. En el rubro nivel seleccionar la opcin Sub - Total


Versin 12.0 B20

23. Ingresar la descripcin Venta de Combustible, se encuentra determino en
la estructura presupuestaria al inicio del caso prctico.
24. En el rubro nivel seleccionar la opcin Partida Presupuestal

Realizar el mismo procedimiento para los de ms datos que falta ingresar y obtener
la siguiente estructura presupuestaria, y luego



Versin 12.0 B20

La implementacin realizada para el presupuesto implica que tambin tenemos que
cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7, para en el
momento de ingresar una operacin contable se active el campo de presupuesto.

Ejemplo:

27. Clic en la opcin Plan de Cuentas, a continuacin se abrir la ventana de
Plan de Cuentas

Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio por esa
es la razn de la eleccin del nmero de cuenta

28. Seleccionar la cuenta 6211093 SUELDOS Y SALARIOS CDS
Remuneraciones Carga del Personal, Directores y Gerentes
30. En el campo Presupuesto seleccionar la opcin Si


Versin 12.0 B20

Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.

32. Seleccionar la cuenta 7041 Terceros Prestacin de Servicios - Ventas
34. En el campo Presupuesto seleccionar la opcin Si


Versin 12.0 B21

B21. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES

Objeti vo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, para
luego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Mdulo de Gestin
Comercial.



Versin 12.0 B21

Cdigo Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema.
Descripcin
Se deber colocar el nombre y apellido del
vendedor.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo vendedor.

permite modificar la descripcin del vendedor.


Versin 12.0 B21

permite grabar un nuevo vendedor ingresado as como guardar las

permite eliminar un concepto del archivo

permite buscar un vendedor de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el presupuesto que se busc.

Versin 12.0 B21

base a cdigos.

Permite imprimir el archivo de presupuesto en Excel, vista previa

Permite salir de la venta de otros conceptos anlisis por documentos.


Versin 12.0 B21

CASO PRCTICO

Otros Conceptos Cuentas Corrientes: En esta opcin vamos a ingresar al
personal de ventas, conformado por:

0001 - ROCIO VASQUEZ SALAZAR
0002 - FLOR TAIPE CORIMAMYA
0003 - J UNIOR OLIVARES QUISPE
0004 - MIGUEL SANTOS CASAS

Para observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos.

2. Clic en la opcin Agrupaciones Cta. Cte., a continuacin aparecer la
ventana Otros Conceptos Anlisis por Documentos.


Versin 12.0 B21

5. Ingresar la descripcin ROCIO VASQUEZ SALAZAR

Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento realizado con el
primer personal hasta llegar a la imagen siguiente.


NOTA: Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Mdulo de Gestin
Comercial.


Versin 12.0 B22

B22. PLANES DE CUENTA ALTERNOS

Objeti vo: Permite utilizar planes de cuenta distintos al principal, para poder
observar reportes.



Versin 12.0 B22

Cdigo Identifica el cdigo del plan alterno.
Descripcin
Se deber colocar el nombre o descripcin del plan
alterno.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo plan alterno.

permite modificar la descripcin del plan alterno.


Versin 12.0 B22

permite grabar un nuevo plan alterno ingresado as como guardar

permite eliminar un plan alterno del archivo

permite buscar un plan alterno de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en tipos de plan que se busc.

Versin 12.0 B22

base a cdigos.

Permite imprimir el archivo de tipos de paln en Excel, vista previa


Versin 12.0 B22

Permite salir de la venta de Tipos de Plan.


Versin 12.0 B22

El botn permite importar un plan alterno desde una tabla Excel.


Versin 12.0 B22


Versin 12.0 B22

Al ingresar a esta opcin por primera vez, se cambia el men a TIPOS DE PLAN
(Sin el Ctrl +K), lo que significa que el sistema est listo para ingresar los nuevos
planes de cuenta alternos:


Versin 12.0 B22

Cdigo
Identifica el cdigo de la cuenta de plan alterno,
respetando la cantidad de dgitos.
Cuenta Plan Estndar
relacionada
Se coloca el cdigo de la cuenta del plan principal al
que estar relacionada la nueva cuenta.
Nivel Se marca la opcin del nivel de la cuenta nueva.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo plan personalizado.

permite modificar la descripcin del plan personalizado.

permite grabar un nuevo plan personalizado ingresado as como

permite eliminar un plan personalizado del archivo


Versin 12.0 B22

permite buscar un plan personalizado de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el plan personalizado que se busc.

La opcin de cuenta solo nos permite realizar la bsqueda en
base a cdigos.


Versin 12.0 B22

Permite imprimir el archivo de plan personalizado en Excel, vista


Versin 12.0 B22

Permite salir de la venta de plan personalizado.

Una vez definidos estos datos se podr ingresar al BALANCE DE
COMPROBACIN DE 10 COLUMNAS (MEN REPORTES CONTABLES/
BALANCE DE COMPROBACIN DE 10 COLUMNAS), en el cual en la parte
inferior de la ventana aparece una lista de los planes de cuenta alternos y el
principal, as poder alternar con estos.


Versin 12.0 B22

CASO PRCTICO

Planes de Cuentas Al ternos:
2. Clic en la opcin Plan de Cuentas.
3. Se desplegara la opcin plan de cuentas alternos, hacer clic, y aparecer la
venta Tipos de Plan.


Versin 12.0 B22

4. Clic en la opcin nuevo
5. Ingresar el Cdigo del Plan: 001 puede ser otro cdigo.
6. Ingresar el Nombre del Plan: PLAN CONTABLE BANCARIO.
7. Clic en grabar.

8. Clic en cerrar.


Versin 12.0 B23

B23. TIPO DE DOCUMENTOS - ENTIDADES

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de Documentos -
Entidades que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin
y contabilizacin.



Versin 12.0 B23

Descripcin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo tipo de documento.
permite modificar la descripcin de tipo de documento.

permite grabar un nuevo tipo de documento ingresado as como

Versin 12.0 B23

permite eliminar un tipo de documento del archivo

permite buscar un tipo de documento de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de documento entidad que se busc.

Versin 12.0 B23

base a cdigos.

Permite imprimir el archivo de tipo de documento entidad en Excel,
matricial.


Versin 12.0 B23

Permite salir de la venta de tipo de documento de entidad.


Versin 12.0 B23

CASO PRCTICO

Tipo de Documentos - Entidades: En esta opcin vamos a crear un Tipo de
Documento que nos permita controlar las rdenes de pedido a nuestros
proveedores, pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.

2. Clic en la opcin Tipos Documentos - Entidades, a continuacin aparecer
la ventana Tipo de Documentos - Entidades.


Versin 12.0 B23


4. Ingresar el cdigo del documento: NP
5. Ingresar la descripcin del documento: Nota de Pedido.


Versin 12.0 B23



Versin 12.0 B24

B24. TIPO DE EXISTENCIA

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de Existencia que
sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.



Versin 12.0 B24


BOTONES:

permite ingresar un nuevo tipo de existencia.
permite modificar la descripcin de tipo de existencia.

permite grabar un nuevo tipo de existencia ingresado as como

Versin 12.0 B24

permite eliminar un tipo de existencia del archivo

permite buscar un tipo de existencia de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de cdigo que se busc.

Versin 12.0 B24

base a cdigos.



Versin 12.0 B24

Permite salir de la venta de tipo de Existencia.


Versin 12.0 B24

CASO PRCTICO

Tipo de Existencia: En esta opcin vamos a crear un tipo de documento de
existencia que nos permita controlar las rdenes de pedido a nuestros proveedores,
pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.

2. Clic en la opcin Tipo de Existencia, a continuacin aparecer la ventana
Tipo de Existencia


Versin 12.0 B24


4. Ingresar el cdigo del documento: 01
5. Ingresar la descripcin del documento: Mercadera.


Versin 12.0 B24



Versin 12.0 B25

B25. CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

Objeti vo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Cdigo de la Unidad de
Medida que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.



Versin 12.0 B25


BOTONES:

permite ingresar un nuevo cdigo de la unidad de medida.
permite modificar la descripcin del cdigo de la unidad de medida.

permite grabar un nuevo cdigo de la unidad de medida ingresado
as como guardar las modificaciones realizadas.

Versin 12.0 B25

permite eliminar un cdigo de la unidad de medida del archivo

permite buscar un cdigo de la unidad de medida de la lista de
que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el cdigo de la unidad de medida que se busc.

Versin 12.0 B25

base a cdigos.

Permite imprimir el archivo de cdigo de la unidad de medida en


Versin 12.0 B25

Permite salir de la venta de cdigo de la unidad de medida


Versin 12.0 B25

CASO PRCTICO

Cdigo de la Unidad de Medida: En esta opcin vamos a crear un Cdigo de la
Unidad de Medida que nos permita controlar las rdenes de pedido a nuestros
proveedores, pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.

2. Clic en la opcin Cdigo de la Unidad de Medida, a continuacin
aparecer la ventana Cdigo de la Unidad de Medida.


Versin 12.0 B25


4. Ingresar el cdigo del documento: 11
5. Ingresar la descripcin del documento: ARTEFACTO - outfit.


Versin 12.0 B25



Versin 12.0 B26

B26. CONFIGURAR PAGINA

Objeti vo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao
de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.



Versin 12.0 B26

Se muestra la siguiente ventana.


Versin 12.0 B26

CASO PRCTICO:

Configuracin de Pgina:
2. Clic en la opcin Configuracin de Pagina (a continuacin se abrir la
ventana de configura pgina)


Versin 12.0 B26

3. Seleccionar el tamao de la hoja: A4
4. Seleccionar el origen, para el caso es seleccin automtica
5. Seleccionar la orientacin de la hoja: vertical
6. Clic en la opcin impresora (a continuacin se abrir la ventana configurar
pgina).

7. Seleccionar el nombre de la impresora, a donde se va a mandar a imprimir
los reportes del sistema.
8. Clic en aceptar


Versin 12.0 B27

B27. MENU VER

BARRA ESTNDAR

Barra de acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema
como son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de
mes de proceso, transferencia datos red -> disco local, impresin, calculadora,
xpert pacioli, asistente para reclasificacin de cuentas, salir y ayuda.

Ubicacin en la Barra de Tareas:


Versin 12.0 B27

Usario
Al hacer clic en la opcin Usario nos mostara la siguiente ventana.

Donde podamos Actualizar y dar mantenimiento a las tablas Usuarios de la
Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede
trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes
niveles de informacin para garantizar la seguridad de los datos.


Versin 12.0 B27

Empresas
Al hacer clic en la opcin empresas nos mostara la siguiente ventana

Donde se podr Actualizar y dar Mantenimiento a las tablas de las Empresas
de la Suite Contasis. Permitiendo agregar, modificar y eliminar los datos de una
empresa, el nmero de empresas posible a registrar est en funcin a la
capacidad del hardware que posea el usuario


Versin 12.0 B27

Asistente de creacion de empresas
Al hacer clic en la opcin asistente de creacion de empresas nos
mostara la siguiente ventana


Versin 12.0 B27

Seleccin de empresas
Al hacer clic en la opcin seleccin de empresas nos mostara la
siguiente ventana


Versin 12.0 B27

plan de cuentas
Al hacer clic en la opcin plan de cuentas nos mostara la siguiente
ventana


Versin 12.0 B27

Ingreso de asientos
Al hacer clic en la opcin ingreso de asientos nos mostara la siguiente
ventana


Versin 12.0 B27

Seleccin mes de proceso
Al hacer clic en la opcin seleccin mes de proceso nos


Versin 12.0 B27

Transferencia De Datos
Al hacer clic en la opcin transferencia de datos, los datos de los
archivos de la empresa seran copiadas al disco local.
Para poder usar esta opcion la empresa en la cual se esta porcesando los
datos la ruta principal tendra que estar en red.
Ejemplo en caso practico.


Versin 12.0 B27

CASO PRACTICO:

Antes de trabajar en el sistema contable financiero se debe:


Versin 12.0 B27

1. Hacer clic en la opcin empresa

2. Seleccionar la empresa.
3. Hacer clic en la opcin propiedades.


Versin 12.0 B27

4. Hacer clic en el boton modificar.
5. Poner la ruta de red de la empresa o copiar la ruta de:
6. Clic en la opcion seleccin de ruta

6 a. Seleccionar la ruta del disco local de la empresa.
6 b. Clic en la opcion seleccionar.


Versin 12.0 B27

7. Hacer clic en el boton Grabar.
8. Hacer clic en el boton Cerrar.

9. Hacer clic en el boton Cerrar.


Versin 12.0 B27

Nota: para mas facilidad y un correcto ingreso de la ruta principal aser lo siguiente


Versin 12.0 B27

Calculadora
Al hacer clic en la opcion calculadora se mostrara la calculadora que el
sistema tiene.


Versin 12.0 B27

Xpert Pacioli
Al hacer clic en la opcion Xpert Pacioli nos mostara la siguiente ventana

Para poder utilizar esta opcin la empresa creada tiene que tener la plantilla
9ACADEMICA PACIOLI MPL.

Luego se ingresara en la empresa creada (seleccionando la empresa, ingresar el
usuario y la contrasea si tuviera una), luego aceptamos, si nos sale para actualizar
los datos a una nueva versin.

Continuar con los pasos que se mostraran en cada venta del asistente de
verificacin de estructuras de tablas


Versin 12.0 B27

Asistente de reclasificacion
Al hacer clic en la opcion asistente de reclasificacion de empresas nos

Al hacer clic en la opcion salir Cerrara la empresa y saldr del sistema,
guardando los cambios realizados. Esta opcin tambin se encuentra en el
men Archivos


Versin 12.0 B27

BARRA DE ESTADO

Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de
mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos
hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e
ingresar dos veces la nueva clave.

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la
memoria de Windows (portapapeles).


Versin 12.0 B27

PANEL DE CONTROL

Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla
principal del sistema).


Versin 12.0 B27

MEN PANTALLA COMPLETA

Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo
el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa puede ponerse
delante de la pantalla del Sistema.


Versin 12.0 C1

MEN PROCESO

C1. ELECCIN DE EMPRESA

Objeti vo: El sistema est diseado para el trabajo con mltiples empresas
(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a
procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.


El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + E.
de herramientas Estndar y aparecer la ventana Eleccin de Empresa:

Ao Ao de proceso de la empresa.
Usuario
Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El
usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de
acceso hasta que se le asigne.
Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.


Versin 12.0 C1

CASO PRCTICO:

SELECCIN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men. Aparece el men Proceso.
2. Clic en la opcin Eleccin Empresa. Aparece la ventana Seleccin de Empresa a
Procesar.

3. Escribir o Seleccionar el ao. Se muestran las empresas registradas en dicho ao.
4. Clic en el cdigo o razn social de la empresa. Se activa el indicador al lado
izquierdo del cdigo.
5. Escribir el cdigo de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si an no lo ha definido,
para el caso RAULPARCO
7. Clic en botn Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de Control y
en la Barra de Estado indica: el ao de proceso, la razn social de la empresa y el
nombre de usuario.


Versin 12.0 C2

C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO

Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es
necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las
operaciones.

Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma
completa.

Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.
Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre.
De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF histricos.
Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF
Histricos, los cuales pueden ser por inflacin y/o por deflacin.
Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de
resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones
o clculos de participacin Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.
Mes 15: Reversin, ltimo mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio.

Notas:

La opcin GENERAR ASIENTO INICIAL del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes de 00 APERTURA

La opcin CALCULO DEL REI del men PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 13 AJ USTES.

La opcin ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.

La opcin ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del men PROCESO, solo
puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIN.


Versin 12.0 C2

CASO PRCTICO:

SELECCIN DE MES DE PROCESO

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men.
2. Clic en la opcin Mes de Proceso. Aparece la ventana Cambio de Mes de
Proceso

3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botn Aceptar
4. Clic en el botn Aceptar de la ventana Cambio de Mes de Procesar. Se
cierra la ventana Cambio de Mes de Procesar y se muestra el mes
cambiado en la Barra de Herramientas.


Versin 12.0 C3

C3. INGRESO DE ASIENTOS

La ventaja de CONTASIS es que admite los dos mtodos de registro de
informacin:

1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos
contables y el ingreso es ms lento, la utilidad de esta opcin radica en la libertad
que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que
crea conveniente en el registro de una operacin.

2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos bsicos): No requiere de conocimientos
contables. Y es ms rpido.

Objeti vo: Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el METODO
TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar
conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito, el METODO
TRADICIONAL tiene las siguientes caractersticas:

Registro a travs del ingreso de asientos.
Exige conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito.
Existe alta probabilidad de errores.




Versin 12.0 C3

Se accede a esta opcin pulsando Ctrl. + I aparecer la ventana Ingreso de
Asientos.
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la barra de
herramientas estndar.

La parte superior de la ventana, permite el ingreso de los datos generales de la
operacin:

Sub Diario
Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe
registrar la operacin.
Asiento
Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera
correlativamente los asientos, en caso de que se
ingrese un nmero de asiento ya existente, el
sistema lo muestra para su modificacin.
Fecha Ingrese la fecha del asiento.
Moneda
Elija el tipo de moneda en el que se registrar la
operacin.
Tipo de Cambio
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin.
De preferencia el tipo de cambio ya tiene que
haberse ingresado en la opcin Tipo de Cambio del
Men Archivo.
Bloquear
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados
bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia
en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para
ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el
sistema no realiza el ajuste por Diferencia de
Cambio.
L/Registro
Se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a las
disposiciones de la SUNAT.


Versin 12.0 C3

BOTONES:

permite ingresar un nuevo asiento.
permite modificar la glosa del asiento.

permite grabar un nuevo asiento ingresado as como guardar las
permite eliminar un asiento del archivo

Permite imprimir el archivo de asiento en Excel, vista previa de


Versin 12.0 C3

Permite salir de la venta de asiento.

Versin 12.0 C3

Si hacemos clic en el botn , podemos acceder al visor que permite
navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diario indicado
(o en los dems), en este modo de visualizacin las opciones para modificar el
asiento estarn desactivadas, si deseamos realizar algn cambio debemos salir del
visor. La siguiente ventana corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los
botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:

: Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).
: Nos enva al ltimo asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden descendente al actual).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden ascendente al actual).

Al momento de hacer clic en el botn se desplegar una ventana en la cual
se ingresarn los datos dependiendo de cmo se hayan definido en el Plan de
Cuentas.


Versin 12.0 C3

Campo /
Opcin
Descripcin
Cuenta
Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel registro), en
caso de no existir la cuenta, se podr crear dicha cuenta, sin
necesidad de ir al plan de cuentas, se digitar un asterisco ( * ) en el
recuadro y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos
pedir los datos a rellenar:
Para ubicar un cuenta rpidamente se procede por uno de los
siguientes procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o descripcin de la
cuenta y pulsar ENTER o;
b) Pulsar la tecla Ctrl +L y buscar por cdigo o descripcin por
coincidencia de caracteres.

Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos r;* (asterisco) y
pulsamos (asterisco) y pulsamos Enter:

Glosa
Se ingresa una descripcin breve de la operacin, esta glosa por
defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se recomienda
indicar informacin que no se refleje en el asiento.
Registrar
Documento
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta
con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas,
IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de
compromiso (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por cobrar o
pagar, Provisin de Compra al Crdito, etc.); se debe ingresar los
datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema
apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las
amortizaciones hasta su cancelacin; en el caso de que el

Versin 12.0 C3

cliente/proveedor no est registrado en el sistema, se podr registrar
sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitar un asterisco (*)
en el recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al hacer un ENTER,
automticamente, el sistema nos pedir los datos a rellenar.
Cancelar
Documento
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta
con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas,
IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de amortizacin o
pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual
se ingresa el cdigo del cliente, proveedor, trabajador, etc.
(bsqueda rpida o Ctrl. +L) al que pertenece el documento y se
mostrar una lista de todos los documentos de ese cliente,
proveedor, trabajador que se encuentren registrados en el sistema y
que estn pendientes de cancelacin. Las opciones en esta nueva
ventana nos permite realizar una seleccin mltiple de documentos,
primero se hace un clic en el primer documento seleccionado, un clic
en seleccin mltiple y procede a realizar un clic en el segundo
documentos escogido, nuevamente un clic en seleccin mltiple y
precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y as
sucesivamente, una vez seleccionado todos los documentos que
desea cancelar se hace un clic sobre la opcin seleccionar. Para
desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga clic
sobre ese documento y presione seleccin mltiple.

Libro
Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del
Sub Men Empresas como la cuenta que controla el impuesto
general a las ventas se activar esta casilla y se debe ingresar el
cdigo de libro "C" de Compras o "V" de Ventas en el cual se debe
registrar la operacin. En caso de no poner "rica" o "r;V" aparecer y

Versin 12.0 C3

pulsar el botn ACEPTAR aparecer el siguiente mensaje:

Al hacer clic en (SI) el enfoque ira al campo libro.
Al hacer clic en (NO) contina normalmente con el resto de
instrucciones del botn ACEPTAR.
Documento Cdigo del documento sustentatorio de la operacin.
Nmero
Se ingresa la serie y el nmero del documento que sustenta la
operacin.
Fecha del
Documento
Se ingresa la fecha de emisin del documento, esta puede ser
diferente a la fecha de registro del asiento.
Fecha de
vencimiento
Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este
la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos, tanto deudor
como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es
indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento.
Diferido
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques
diferidos; al activar esta opcin el sistema nos pedir la fecha a partir
del cual devengar el documento.
RUC
Ingrese el cdigo de la entidad que genera la operacin, o utilice
bsqueda rpida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o
proveedor, se podr crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y
presionando ENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecer,
con datos de la Entidad.
Centro de
Costos
Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al
que va a afectar los montos de esta cuenta.
F/efectivo
Se debe rellenar el cdigo del Estado de Flujo de Efectivo, pero esto
se activar siempre que en propiedades de la empresa este
activado.
Med/Pago
Cdigo del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para cuentas
corrientes.
Patri/Trib.
Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto/Formato Tributario), pero esto se activar siempre
que en propiedades de la empresa este activado y se est
registrando una cuenta de la clase 5.
Patri/Cnv
Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto/Formato Conasev), pero esto se activar siempre
que en propiedades de la empresa este activado y se est
registrando una cuenta de la clase 5.

Versin 12.0 C3

Neto 2
Se ingresara la segunda base imponible que se distingue
tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio
del usuario el cual tendr por separado su impuesto.
IGV 2
19.00%
Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible (Neto
2), se calcula automticamente. y se registrar en el cdigo de
cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa
opcin "TITULOS"
Neto 3
Se ingresara la tercera base imponible que se distingue
tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio
del usuario el cual tendr por separado su impuesto.
IGV 3
19.00%
Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible (Neto
3), se calcula automticamente, y se registrar en el cdigo de
cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa
opcin "TITULOS"
ISC
Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO
SELECTIVO AL CONSUMO.
Inafecto Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.
Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas.
Neto Base imponible del documento del registro de compras o ventas.
IGV 19.00
%
Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o
ventas que corresponde a Neto.
Rgimen
Especial
Permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.

Para activar la opcin r; Producto se tiene que escoger el rgimen
de Detraccin y en el campo r; Libro debe ir la letra r; C.
Adicional
Declaracin nica de Aduanas, Se activa solo para la cuenta 40111
definida en propiedades de la empresa.
PDB
Programa de Declaracin de Beneficios, Se activa solo para la
cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.


Versin 12.0 C3

Botn Cancelacin de documentos se muestra la siguiente ventana:


Versin 12.0 C3

Nota 1:

Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin:

Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero
centro de costo se encontrar activo.
Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa.
Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin
y de vencimiento del documento, cdigo del cliente proveedor.
Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T.
del Banco o entidad.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o
Ventas entonces se colocar la letra "C" o "V" segn corresponda en el campo
Libro y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de
emisin del documento, cdigo del cliente proveedor, las casillas de Inafecto,
Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla
Base Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto de
acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,
entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar.

Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est
generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la
columna Debe =Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar
dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el
cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona
"Si" o si desea modificar seleccione la opcin "No".

Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el
monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en l
Debe o en el Haber de su respectiva cuenta.

La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as
como los datos de est junto con su importe.

La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el
nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr
necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto.

Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal
como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.


Versin 12.0 C3

Nota 2:

La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede originar
distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son responsabilidad del
usuario.


Versin 12.0 C3

Impresin de Voucher de Contabilidad

El sistema Gestin Contable Financiero permite realizar la impresin del voucher de
contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime
conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.

Si en la ventana no se visualiza ningn asiento, podemos imprimir un lote de
asientos ingresados previamente:

Hacemos clic en el botn , se muestra la siguiente ventana:


Versin 12.0 C3

Sub Diario
Indicamos el Sub Diario en el cual se registr el asiento
contable. Podemos utilizar la combinacin Ctrl +L para
realizar la bsqueda del Sub Diario.
Asientos Del Al Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Imprimir el:
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generacin del reporte:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de
asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

Si el asiento se est visualizando en la ventana principal de la opcin Ingreso de
Asientos, podemos realizar la impresin de la siguiente manera:

Si hacemos clic en el botn para poder imprimir el asiento que se visualiza
en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresin de Asientos /
Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento que
se pretende imprimir, el sistema mostrar el siguiente mensaje de modo preventivo.


Versin 12.0 C3

De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresin de
voucher de contabilidad.

En la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el
Sub diario y el nmero de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresin en
los siguientes formatos:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales
intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrar el siguiente mensaje:

Si hacemos clic en el botn podemos indicar la accin que vamos a
realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).


Versin 12.0 C3

A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:

Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,
recordemos que solo est disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:

D3

Versin 12.0 C3

CASO PRCTICO

Ingreso del asiento

El 26 de enero - Se compra a Nissan con RUC 20654684845 una Camioneta 4x4
Nissan Frontier ao 2005 a 25,000.00 soles con F/. 001-0005675 pagado al
Contado en efectivo, para uso de la sucursal Santa Anita. T/c 2.950

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin Ingreso de Asientos, Aparece la ventana Captura
de Asiento del mes 01 enero

3. Hacer un Ctrl + L, se abrir la ventana Bsqueda en el archivo Subdiario


Versin 12.0 C3

4. Seleccionar, CDSC
5. Ingresar la descripcin a buscar COM
6. Seleccionar la opcin Compras y Gastos, y hacer doble clic

7. En el campo asiento el sistema dar un nmero predeterminado de
asiento.
8. Ingresar la fecha: 26/01/2012
9. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES.
10. Escribir el tipo de cambio: 2.95
11. En la opcin L/Registro, hacer un Ctrl + L, se abrir la ventana
seleccione un cdigo.


Versin 12.0 C3

12. Seleccionar, CDSC
13. Ingresar la descripcin a buscar COMPR
14. Seleccionar la opcin Registro de Compras, y hacer doble clic

15. Clic en el botn Nuevo

16. En el campo Cuenta realizar un Ctrl + L, se abrir la ventana de
Bsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.


Versin 12.0 C3

17. Seleccionar, CCOD-CUE
18. Ingresar la descripcin a buscar 334
19. Seleccionar la opcin 33411 costo vehculos Motorizados Inmueble
Maquinaria y Equipo, y hacer doble clic

20. Ingresar la glosa: compra Camioneta 4x4 Nissan Frontier ao 2005

22. Ingresar el valor de la camioneta: 21,186.44.


Versin 12.0 C3

24. En el campo Cuenta realizar un Ctrl + L, se abrir la ventana de
Bsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.

27. Seleccionar la opcin 40111 IGV Cuenta Propia Por Pagar
Gobierno Central, y hacer doble clic

28. Clic en la opcin Registrar Documento.
29. En el campo Registro ingresar C.
30. En el campo Documento. ingresar 01.
31. Ingresar el nmero de la factura 001-0005675.
32. En el capo RUC digitar un asterisco (*) y pulsar un Enter, se abrir la
ventana de Ingreso Modificacin Datos de Entidades.


Versin 12.0 C3

33. En el campo RUC ingresar le nmero de RUC de la empresa:
20654684845
34. Seleccionar Persona J urdica o Entidades
35. Ingresar la Razn Social de la Empresa: NISSAN.
36. Ingresar la Direccin de la Empresa: Calle Real N 134.
37. Ingresar el telfono de la Empresa: 235623.
38. En el campo T/Documento seleccionar RUC Registro nico de
Contribuyente.
39. En el capo tipo ingresar 02 de Proveedores
40. Clic en la opcin Agregar

41. Ingresar la Fecha del documento:26/01/2012
42. Ingresar el monto total de la factura: 25,000.00
43. Clic en la opcin Aceptar


Versin 12.0 C3

44. Ingresar el monto del IGV

46. Ubicarse en el campo cuenta y hacer un Ctrl +L


Versin 12.0 C3

49. Seleccionar la opcin 4212 EMITIDAS Facturas, Boletas y otros Por
Pagar - Terceros, y hacer doble clic

50. Clic en la opcin Registrar Documentos



Versin 12.0 C3

ASIENTO DE CANCELACIN DE LA FACTURA:
53. En el campo sub diario ingresar 04
54. Ingresar la fecha 26/01/2012
55. En la opcin L/Registro ingresar el cdigo 01
56. Clic en el botn nuevo

57. En el campo Cuenta ingresar el nmero de cuenta 4212.
58. Ingresar la glosa Pago - Camioneta 4x4 Nissan Frontier ao 2005.
59. Clic en la opcin Cancelar Documentos, a continuacin se abrir la
ventana Cancelacin de Documentos.


Versin 12.0 C3

60. Ingresar el cdigo del comprobante de pago 01- Factura.
62. Ingresar la fecha del Documento 26/01/2012.
63. En el campo R.U.C. hacer un Ctrl +L, se abrir la ventana Bsqueda en el
Archivo Clientes - Proveedores

64. Seleccionar, CRAZON
65. Ingresar la descripcin a buscar NISSAN
66. Seleccionar la opcin 20654684845, y hacer doble clic


Versin 12.0 C3

67. Seleccionar la fila que correspondan al documento.
68. Clic en la opcin Seleccionar.

69. Ingresar el monto total de la factura: 25,000.00


Versin 12.0 C3

71. Ubicarse en el campo cuenta y hacer un Ctrl +L

74. Seleccionar la opcin 1011 Caja MN, y hacer doble clic

75. En el campo Documento. ingresar 01.
77. En el capo RUC digitar 20654684845.
78. Ingresar la Fecha del documento 26/01/2012
79. En el campo F/Efectivo realizar un Ctrl +L, a continuacin se abrir la
venta Bsqueda Flujo de Efectivo.


Versin 12.0 C3

80. En el campo F/Efectivo realizar un Ctrl +L, a continuacin se abrir la
venta Bsqueda Flujo de Efectivo.
81. Seleccionar, CCOD-FLUJ O
83. Seleccionar F055 (-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios, y hacer
doble clic.

84. En el campo Med/Pago realizar un Ctrl +L, a continuacin se abrir la
venta Bsqueda Flujo de Efectivo

85. Seleccionar, CCOD-PAGSU
87. Seleccionar 008 Efectivo sin Utilizar Medios de Pagos, y hacer doble
clic


Versin 12.0 C3



Luego hacer clic en la opcin


Versin 12.0 C3

Control de depreciacin:

Luego de hacer el asiento de compra y de cancelacin del activo fijo debemos
registrarlo en el control de activos fijos:

1. Clic en la opcin Archivo de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin Control Depreciacin

3. Hacer clic en la opcin Nuevo


Versin 12.0 C3

4. Ingresar el cdigo: 3410000001.
5. Ingresar la descripcin del activo: Camioneta 4x4 Nissan Frontier ao
2005.
6. Ingresar la fecha de adquisicin del activo: 26/01/2012.
7. Seleccionar la opcin depreciar.
8. Ingresar el valor del activo: 21,186.44.
9. En el campo estado del Activo seleccionar la opcin activo.
10. En el campo depreciacin ingresar los meses: 12.
11. Ingresar la tasa de depreciacin: 20.
12. Ingresar la ubicacin del servicio: servicio.
13. Ingresar el centro de costos: 0205.
14. Ingresar la cuenta del activo fijo: 33411.
15. Ingresar la cuenta de depreciacin del activo fijo: 39133.
16. Ingresar la cuenta de gasto del activo: 6814393.


Versin 12.0 C3



Versin 12.0 C4

C4. ELIMINACIN DE ASIENTOS

Objeti vo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones (asientos) de la empresa,
por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe
tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar
porque viene a ser una eliminacin definitiva. Para borrar una operacin se debe
tener presente el mes, sub diario y N de asiento.


Sub Diario Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar.
Nmeros de Asientos
Se debe ingresar el nmero inicial y final de los
asientos a eliminar del subdiario indicado, esta
opcin solo tiene efecto en el mes actual del
proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se
debe ingresar como nmero inicial y como nmero
final el nmero del asiento a eliminar.

Hacemos clic en el botn para confirmar la accin que estamos
realizando, el sistema mostrar el siguiente cuadro de confirmacin para poder
concluir el proceso de eliminacin.


Versin 12.0 C4

Nota:

Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.

Importante:

Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar est activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeracin de asientos de los subdiarios en
todos los meses.


Versin 12.0 C4

CASO PRCTICO

Eliminacin de asientos:

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin ingreso de Asientos, donde aparecer la ventana
Eliminacin de Asiento de Mes de Enero.
Ingresar el sub Diario 02. Asiento 3, observaremos q la cuenta que se
encuentra registrada la cuenta 70111 en ves que la cuenta 7041 ya que
esta empresa se dedica a prestar servicios y no a la venta de mercadera.


Versin 12.0 C4

3. hacer clic en la opcin Eliminar Asientos.

4. Ingresar el sub diario 02.
5. Ingresar el nmero de asiento 3.
6. Ingresar el nmero de asiento hasta donde ser eliminado 3.
7. Clic en la opcin aceptar.

8. Clic en la opcin S.


Versin 12.0 C5

C5. AJUSTE POR EXPOSICIN A LA INFLACIN

Objeti vo: Esta opcin permite hacer el ajuste por exposicin a la inflacin para
fines tributarios y/o contable - Financiero.

CLASIFICACIN DE CUENTAS

Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.

Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208
MERCADERAS ACM:
Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.
Clic en el Botn
Sale la siguiente ventana:


Versin 12.0 C5

BOTONES:

permite buscar una clasificacin de cuentas de la lista de que se
tiene.

del archivo.

varios concepto).


Versin 12.0 C5

ubicado en la clasificacin de cuentas para ajustes que se
busc.
La opcin de cuenta solo nos permite realizar la bsqueda en
base a las cuentas.

Permite imprimir el archivo de clasificacin de cuentas en Excel,
matricial.


Versin 12.0 C5

Permite salir de la venta de clasificacin de cuantas para ajustes.

Versin 12.0 C5

En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201
MERCADERAS.

Nota:

Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta
cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo.

En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.

En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento.

CALCULO DEL REI

Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.

Nota:

Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)
Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, sta ser ajustada por el mdulo
de activo fijo y ser dejada de lado en este proceso de ajuste.
Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004-EF/93.01


Versin 12.0 C6

C6. ACTIVO FIJO

Objeti vo: Esta opcin permite calcular la depreciacin de los activos (definidos en
la opcin Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, adems del clculo del REI en
forma automtica.

CALCULO DE LA DEPRECIACIN



Versin 12.0 C6

En esta sub opcin se muestra todos los tems del activo fijo para poder realizar el
clculo de la depreciacin, el clculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botn Clculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botn Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar
el asiento.

Permite imprimir el archivo de clculo de la depreciacin mensual


Versin 12.0 C6

CASO PRCTICO

Calculo de la Depreciacin de Acti vosS: se realizara el clculo para el mes de
febrero para lo cual debemos situarnos en el mes a realizar la depreciacin.

2. Hacer clic en la opcin Cambio Mes de Proceso. Donde aparece la
ventana Cambio de Mes de Proceso.

3. Seleccionar el mes de febrero.
4. Clic en la opcin aceptar.


Versin 12.0 C6

5. Hacer clic en la opcin Activo Fijo, se desplegara varias opciones
seleccionar la opcin Calculo de la Depreciacin de Activo Fijo
6. Clic en la opcin Calculo de la Depreciacin de Activo Fijo. Donde
aparecer la ventana Calculo de la depreciacin Mensual de Activo Fijo.

7. Clic en la opcin calcular.
8. Clic en la opcin Asiento.


Versin 12.0 C6

VER LOS ASIENTOS DE DEPRECIACIN.

10. Clic en la opcin Ingreso de Asiento.

11. Ingresar 08 para el sub diario
12. Clic en la opcin Visor


Versin 12.0 C6

En esta venta podemos ver todos los asientos de clculo de la depreciacin


Versin 12.0 C6

CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO

Esta ventana nos muestra el clculo del REI del activo fijo.

Permite imprimir el archivo de clculo de resultados a la inflacin


Versin 12.0 C6

CASO PRCTICO:

CALCULO DEL REI:
1. Clic en Procesos de la barra de men.
2. Clic en la opcin Activos fijos.
3. Hacer clic en la opcin Calculo del REI

A continuacin aparecer la ventana de Calculo de resultado por exposicin a la
inflacin activo fijo donde se mostrara el monto de los ajustes

Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004-EF/93.01


Versin 12.0 C7

C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9

Objeti vo: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este
mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas de naturaleza,
funcin y destino, originndose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJ ERCICIO, una
vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el clculo del
Impuesto a la Renta, reparticin de Utilidades y otros si es que los hubiera, para as
poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y as poder proceder al
Asiento de Reversin.

Ubicacin en el Panel de Control

Es importante sealar que en Parmetros de Empresa debe estar definido como
cuenta de resultado la cuenta 891.

El sistema preguntara si se est seguro de seguir con la generacin del asiento de
cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.


Versin 12.0 C8

C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO

Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIN), es en este mes
donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas del activo, pasivo y
patrimonio.



Los saldos que muestra el Balance de Comprobacin hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.


Versin 12.0 C8

El sistema preguntara si se est seguro de seguir con la generacin del asiento de
cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.


Versin 12.0 C8

CASO PRCTICO

Cierre Acti vo y Pasivo

1. Clic en la opcin Procesos de la barra de men.
2. Clic en la opcin Mes de Procesos, a continuacin aparecer la ventana
Cambio Mes de Proceso.

3. Seleccionar el mes 15 Reversin.

4. Clic en la opcin Cierre Acti vo Pasivo


Versin 12.0 C8

5. Clic en la opcin Si, a continuacin a parecer la ventana Generando
asiento.

6. Ingresar el sub diario 05 de ajustes
7. Clic en la opcin Generar.

8. Clic en la opcin Ingreso de Asiento, a continuacin aparecer la ventana
captura de asiento del mes 15 Reversin.


Versin 12.0 C8

9. Ingresar el sub diario 05 de ajustes.
10. Clic en la opcin Visor.

Apreciaremos los asientos registrados por el sistema.
Uves revisado presionar la tecla Esc para salir.


Versin 12.0 C9

C9. GENERAR ASIENTO INICIAL

Objeti vo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial
automticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos
del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes
(mes de Reversin) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento
Inicial del siguiente periodo.


Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:

Pasar solo saldos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial sin considerar el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.

Pasar los saldos con detalle de anlisis por documentos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial considerando el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.

La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa
en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.


Versin 12.0 D1

MEN REPORTES CONTABLES

D1. LIBRO DIARIO

Objeti vo: Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la
empresa en un periodo de tiempo determinado.


Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel
registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de un sub diario en particular
o de todos los sub diarios; la combinacin elegida ser de acuerdo a las
necesidades del usuario.

Tipo
1.- Analtico: En este rubro, el sistema nos muestra
un informe detallado de cada operacin de ingreso,
egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.
- Al elegir esta opcin se activar la opcin
el cual al ser marcado mostrara el
reporte del libro diario ms detallado.
2.- General: En este rubro el sistema nos muestra
un informe ya acumulado, quiere decir que nos
muestra en forma general un solo rubro de ingreso y

Versin 12.0 D1

otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.
el cual al ser marcado mostrar el
reporte por da.
3. Combinado: Permite seleccionar varios sub
diarios de los cuales se desea sacar el reporte.
Periodo
Permite seleccionar el periodo del cual se desea
sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Moneda
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el
reporte.
Por subdiario
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del
cual se desea sacar el reporte.

Se presenta el siguiente reporte:

Permite imprimir el archivo de libro diario en Excel, vista previa de


Versin 12.0 D1

Permite salir de la venta de libro diario.


Versin 12.0 D1

CASO PRCTICO

Libro Diario:
1. Clic en la opcin Gestin Contable , que se muestra en la barra de men.
2. Seleccionamos la opcin Libro Diario aparece la ventana Libro Diario

3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica,
general o combinado.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos.
6. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Libro Diario del Mes de Enero
(Nuevos Soles).


Versin 12.0 D1

CONTENIDO DEL LIBRO DIARIO

A. Mes en el cual se registr la operacin.
B. Subdiario en el cual se registr la operacin.
C. Nmero de asiento.
D. Fecha de la operacin.
E. Cuenta contable utilizada.
F. Nombre de la cuenta.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Glosa de la operacin.
J . Datos del cliente o proveedor.
K. Para imprimir el reporte.
L. Para cerrar el reporte.


Versin 12.0 D2

D2. LIBRO MAYOR

Objeti vo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as
movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.


Permite visualizar al libro mayor en las siguientes formas: analtico (cuentas de
nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de
un determinado mes o acumulado a dicho mes; la combinacin elegida ser de
acuerdo a las necesidades del usuario.

Tipo
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos
de las cuentas.
Mayor analtico: Muestra todos los movimientos de
las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se
han realizado en un determinado mes o acumulado
a dicho mes.
el cual al ser marcado mostrara el
reporte del libro mayor al detalle.
Mayor General: Muestra un resumen de los
movimientos de la cuenta general (dos dgitos).

Versin 12.0 D2

el cual al ser marcado mostrar el
reporte por da.
Combinado: Permite seleccionar subdiarios que se
desea resumir para sacar el reporte.
Periodo
Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o entre
fechas.
Moneda
Permite elegir el tipo de moneda para la
visualizacin del reporte.
Cuentas
Para obtener este reporte es necesario que se
ingrese un intervalo de cuentas contables, las
cuales necesariamente tienen que ser definidos
como nivel registr en el Plan Contable.
Ttulo Permite dar un ttulo al reporte.


Permite imprimir el archivo de libro diario en Excel, vista previa de

Permite salir de la venta de libro mayor.


Versin 12.0 D2

CASO PRCTICO

Libro Mayor:
1. Clic en la opcin Gestin Contable , que se muestra en la barra de men
2. Seleccionamos la opcin Libro Mayor aparece la ventana Libro Mayor.

3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica
o general.
determinado.
6. Indicamos el rango de cuentas que el sistema tomar para mostrar el
reporte.
7. Ingresamos el ttulo que mostrar el reporte.
8. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Mayor Analtico cuenta 1011
Caja MN (Nuevos Soles).


Versin 12.0 D2

CONTENIDO DEL LIBRO MAYOR

B. Subdiario en el cual se registr la operacin.
C. Nmero de asiento.
D. Fecha de la operacin.
F. Glosa de la operacin.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Saldo de la cuenta.
J. Descripcin de la cuenta.
K. Cdigo del documento utilizado.
L. Nmero del documento.
M. Para ver ms detalles de la operacin.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.


Versin 12.0 D3

D3. REGISTRO DE COMPRAS

Objeti vo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones
de compras que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las
compras y/o prestacin de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del
IGV.


Periodo
Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes
y/o de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o de un
intervalo de fechas.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrar el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/.
Nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a S/.nuevos soles.

Versin 12.0 D3

Dlares americanos: Nos mostrar el reporte en $
dlares americanos, convirtiendo todas las
transacciones consultadas a $ dlares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se origin la
transaccin.
N.I.T./R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo de proveedor
(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
contrario mostrar todos los proveedores que hayan
efectuado alguna operacin.
Formato corto
Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Total)
Formato largo
Se mostrar en el formato con 10 columnas
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
Incluir Datos centro de
costos
Permite visualizar las compras en relacin a un
determinado Centro de Costos.
C/Costos
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
consultar el reporte.


Versin 12.0 D3

Al hacer clic en el botn se muestra la siguiente ventana:

Fecha Vencimiento o
pago.
Se registra la fecha que vence el documento o la
fecha de pago del documento.
N Documento emitido
por el no Domiciliado.
Se registra el documento emitido por el sujeto no
domiciliado.
Referencia al
Documento Nota de
Crdito o Dbito
Se registra datos relacionados a Notas de Dbito o
Crdito

Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se estn visualizando, de la forma siguiente:

1. Si hacemos clic en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarn en
funcin al cdigo que se le asign al documento utilizado.

2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Nmero las operaciones se ordenaran
en funcin al Mes, Sub diario y Asiento.

3. Si hacemos clic en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran
en funcin a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).


Versin 12.0 D3

Si hacemos clic en el botn podemos acceder a un mayor anlisis del
asiento que se muestra en este libro:

Hacemos clic en el botn si deseamos eliminar el asiento contable del
registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el
usuario determine la accin a tomar:

: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada.
: Elimina una imagen.

BOTONES

permite buscar un registros de compras de la lista de que se tiene.


Versin 12.0 D3

permite buscar el nmero o serie desde el
inicio del archivo.

bsqueda (esto sucede si el numero o serie a buscar se repite
en varios concepto).

ubicado en el registro de compras que se busc.
La opcin glosa solo nos permite realizar la bsqueda en base
a su descripcin.


Versin 12.0 D3

Permite imprimir el archivo de registros de compras en Excel, vista


Versin 12.0 D3

Permite salir de la venta de registros de compras.


Versin 12.0 D3

CASO PRCTICO

Registro de Compra:

2. Seleccionamos la opcin Registro Compras aparece la ventana Registros
de Compras

determinado.
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Compras del Mes
de Enero (Nuevos Soles).


Versin 12.0 D3

CONTENIDO DEL REGISTRO DE COMPRAS

A. Cdigo de Documento que sustenta la compra.
B. Nmero del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emiti el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto No Gravado.
G. Otros T y C.
H. Base imponible o valor de compra
I. IGV de la operacin
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripcin del proveedor.
L. Para ver ms detalles de la operacin.
M. Para poder realizar la bsqueda de una operacin, para casos en los que el
Registro es muy extenso.


Versin 12.0 D4

D4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Objeti vo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones
de ventas que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las ventas
de mercaderas y/o prestacin de servicios.


Campo /
Opcin
Descripcin
Periodo
Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o
prestacin de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar
el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. Nuevos soles,
convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos
soles.
Dlares americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares
americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas
a $ dlares americanos.
consultados) en la moneda en que se origin la transaccin.

Versin 12.0 D4

R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo de cliente (Nmero de
Identificacin Tributaria) para dicho reporte (opcional).
BOTON
AVANZADAS
Permite resumir documentos por el registro de ventas por
das.
Incluir datos
de centro de
Costos
Permite visualizar las ventas en relacin a un determinado
Centro de Costos.
C/Costos
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
consultar el reporte.
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo
Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,
Total).


Versin 12.0 D4

Al marcar la opcin se activar el botn el cual permite filtrar por el tipo
de documento por serie que se desea ver el reporte:

Si hacemos clic en el botn podemos acceder a un mayor anlisis del
asiento que se muestra en este libro:


Versin 12.0 D4


Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo clic
en el botn :

: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada.
: Elimina una imagen.
: Permite imprimir el archivo de registros de ventas e ingresos en Excel,
vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


Versin 12.0 D4

Permite salir de la venta de registros de ventas e ingresos.


Versin 12.0 D4

CASO PRCTICO

Registros de Ventas e Ingresos:

1. Clic en la opcin Gestin Contable , que se muestra en la barra de
mens.
2. Seleccionamos la opcin Registro de Ventas aparece la ventana Registro
de Ventas e Ingreso.

determinado.
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Ventas e Ingresos
del Mes de Enero (Nuevos Soles).


Versin 12.0 D4

CONTENIDO DEL REGISTRO DE VENTAS

A. Cdigo de Documento que sustenta la VENTA.
B. Nmero del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emiti el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto Inafecto.
G. Monto Exonerado
H. Base imponible o valor de venta
I. IGV de la operacin
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripcin del cliente.
M. Para poder realizar la bsqueda de una operacin, para casos en los que el
Registro es muy extenso.


Versin 12.0 D5

D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS

Objeti vo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato
CAJ A ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y
saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas:
analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel
general: dos dgitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems
de una, varias o todas las cuentas.

Ubicacin Barra de Mens:

Tipo
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de
las cuentas de registro de clase 10.
- Caja Analtico: Muestra todos los movimientos de las
cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han
realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
- Caja General: Muestra un resumen de los movimientos
de la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho
ms corto que el Libro caja analtico.
Periodo
Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte,
puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de
proceso o de una fecha determinada.
Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Cuentas Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales

Versin 12.0 D5

se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10
Caja y Bancos).
Ttulo Permite indicar un ttulo opcional al reporte.

Nota:

Se utiliza cuando el registro es por cada operacin, si se ingresaron asientos de
centralizacin (Asientos con la cuenta 10 en l debe y haber), el reporte sale
distorsionado.


: Permite imprimir el archivo de libro caja y bancos en Excel, vista previa


Versin 12.0 D5

Permite salir de la venta de libros caja y bancos.


Versin 12.0 D5

CASO PRCTICO

Libro Caja y Bancos:

2. Seleccionamos la opcin Libro Caja y Bancos. aparece la ventana Libro
Caja y Bancos.

3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica
o general.
determinado.
6. Indicamos el rango de cuentas que se utilizar para generar el reporte
7. Ingresamos una glosa al reporte que ser utilizado como ttulo del reporte.
8. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Libro Caja y Bancos del Mes
de Enero (Nuevos Soles)


Versin 12.0 D5

CONTENIDO DEL LIBRO CAJA Y BANCOS

B. Fecha de la operacin.
C. Subdiario en el cual se registr la operacin.
D. Nmero de asiento.
F. Cdigo del documento que se utiliz en la operacin.
G. Nmero del documento utilizado.
H. Importe deudor.
I. Importe acreedor.
J. Saldo resultante.
K. Detalle del proveedor o cliente de acuerdo a la operacin.
M. Para imprimir el reporte.
N. Para cerrar el reporte.


Versin 12.0 D6

D6. CONCILIACIN BANCARIA

Objeti vo: El reporte de Conciliacin Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro
Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.


Del mes de proceso Visualizar el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes de
proceso
Visualizar el reporte acumulado hasta el mes del
proceso.
Cuenta
Debemos ingresar el cdigo de la cuenta a reportar,
al presionar ctrl. + L nicamente aparecern las
cuentas que han sido definidas como cuenta de
anlisis de banco en la opcin Plan de Cuentas del
Men Archivo.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte,
si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los
asientos relacionados a esta cuenta han sido
ingresados en moneda extranjera, entonces esta
opcin servira para visualizar el reporte en moneda
nacional o extranjera, dependiendo de la opcin que
elija el usuario.


Versin 12.0 D6

, este botn nos permite realizar la conciliacin tomando en cuenta,
por ejemplo un extracto bancario.

, Este botn nos mostrar el resultado de la conciliacin.


Versin 12.0 D6

Este boton nos ayudara para concilar de manera rapida todos a
quellos conceptos que se encuentren seleccionados con el check.

Notan: Al hacer clic copiar la fecha del documento en la fecha de conciliacion si
este documento fuera el del mes que se estaconciliando en caso contartio no fuera
asi pondra el ultimo da del mes en el caso de que el documento sea de meses
anteriores. Para todos los documentos marcados con el check.

Esta opcin sirve para marcar/desmarcar todos los conceptos.

: Permite imprimir el archivo de conciliacin bancaria en Excel, vista

Permite salir de la venta de conciliacin bancaria.


Versin 12.0 D6

CASO PRCTICO

Conciliacin Bancaria:


Versin 12.0 D6


Versin 12.0 D6


Versin 12.0 D7

D7. REPORTE ESPECIAL BANCOS

Objeti vo: Esta opcin permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algn tipo de relacin de tipo comercial, en estos reportes se
muestra informacin referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
slo depsitos, etc. El reporte se podr imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de clculo.


Banco
Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el
reporte.
Moneda
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
reporte.
C. Costo
Seleccionamos en un centro de costos especfico para
filtrar la informacin.
Diferidos
Permite filtrar la informacin, mostrando solo los cheques
diferidos.

Versin 12.0 D7

No Conciliados
Permite filtrar la informacin mostrando los cheques que
no han sido conciliados aun.
Del mes de Muestra la informacin solo del mes de proceso.
Acumulado al mes
de ...
Muestra la informacin acumulada hasta el mes de
proceso.
Entre Fechas
Permite ingresar un rango de fechas para obtener el
reporte solo del tiempo indicado.
Solo Conciliados
Mostrar la informacin solamente de los movimientos que
han sido conciliados.
Slo Depsitos
Muestra solo los movimientos que significan ingresos a la
cuenta bancaria que hemos seleccionado.
Solo Giros
Muestra solo los movimientos que significan egresos o
salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.
Luego de indicar los parmetros que se tomarn en cuenta para la generacin del
reporte, hacemos clic en el botn , se muestra la siguiente ventana
para indicar la accin que queremos realizar:

Podemos enviar la informacin a una hoja de clculo, o a una tabla, a continuacin
mostramos una vista previa a la impresin del reporte en mencin:


Versin 12.0 D7

CASO PRCTICO

Reporte Especial Bancos:

1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men.
2. Clic en la opcin Reportes Bancos aparece la ventana.Reporte Especial
Bancos.

3. Seleccionar el SCOTIABANK - MN.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el Campo Acumulado al mes de enero.
6. Seleccionar el Campo Solo Conciliados.
7. Clic en el botn Impresin, a continuacin aparecer la venta Impresin.


Versin 12.0 D7

8. Seleccionar el Campo Previo.
9. Clic en la opcin Aceptar.

A continuacin aparecer la venta Visor de Reportes.


Versin 12.0 D8

D8. BALANCE COMPROBACIN SUMAS Y SALDOS

Objeti vo: Es un informe que nos presenta la composicin de los saldos, de las
cuentas del mayor, en sus diferentes niveles as como el movimiento de las
Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el
saldo final al mes de proceso.

Esta ventana nos permite seleccionar el tipo de moneda en el que se mostrar el
reporte:



Versin 12.0 D8

Muestra el siguiente reporte:

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de balance de comprobacin sumas y saldos
en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.


Versin 12.0 D8

Permite salir de la venta de balance de comprobacin sumas y saldos.


Versin 12.0 D8

CASO PRCTICO

Balance de Comprobacin Sumas y Saldos:

2. Clic en la opcin Comprobacin Sumas y Saldos aparece la ventana
Seleccione la Moneda

3. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS.
4. Clic en el botn Aceptar.


Versin 12.0 D8

5. Aparece la ventana Balance de Comprobacin Sumas y Saldos .


Versin 12.0 D9

D9. BALANCE COMPROBACIN 10 COLUMNAS

Objeti vo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: slo cuentas Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro
(3 o ms dgitos).




Versin 12.0 D9

Tipo
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos
obtener, puede ser de nivel general (dos dgitos) o
de registro (de tres a ms dgitos).
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para
el reporte.
Periodo
Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.

El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:

ANLISIS DRILL DOWN

Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a
la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o
documentos sustenta torios).

Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:

Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo
real.


Versin 12.0 D9

El anlisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clic en el botn de la parte inferior
derecha del reporte.

Otra forma de realizar el Anlisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripcin (en stas dos anteriores muestra la mayorizacin total de la cuenta),
Dbito o Crdito (mostrar la mayorizacin de los saldos deudores o acreedores).

Hacemos clic en el botn para obtener un mayor anlisis:


Versin 12.0 D9


BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de balance de comprobacin 10 columnas en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.


Versin 12.0 D9

Permite salir de la venta de balance de comprobacin 10 columnas.


Versin 12.0 D9

CASO PRCTICO

Hoja de Trabajo: 10 Columnas

1. Clic en la opcin Columna Gestin Contable, de la barra de men.
2. Clic en la opcin Comprobacin 10 Columnas aparece la ventana Hoja
trabajo 10 Columnas

3. Seleccionar el nivel de cuentas que se desea ver: cuentas de nivel General
o de nivel registro.
4. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el periodo: del mes o acumulado al mes.


Versin 12.0 D9

Aparece la ventana Balance de Comprobacin 10 Columnas Acumulado al mes de
Enero.


Versin 12.0 D10

D10. ANLISIS NATURALEZA- FUNCIN

Objeti vo: Esta opcin nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Funcin,
utiliza para sta, los destinos automticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no sern considerados en el reporte.



Versin 12.0 D10

Periodo
Del Mes.- Nos muestra el Anlisis Naturaleza -
Funcin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra Anlisis Naturaleza -
Funcin acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte.
Puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o de un intervalo de fechas.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda para la
visualizacin del reporte.

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de anlisis naturaleza en Excel, vista previa de


Versin 12.0 D10

Permite salir de la venta de anlisis naturaleza.


Versin 12.0 D10

CASO PRCTICO

Anlisis Naturaleza Funcin:

2. Clic en la opcin Naturaleza Funcin.aparece la ventana Analisis
Naturaleza - Funcin.

3. Seleccionar el Campo del mes de Enero.
DOLARES AMERICANOS
5. Clic en la opcin Aceptar. A continuacin se abrir la ventana de Reportes
de Anlisis Naturaleza Funcin.


Versin 12.0 D10

6. Clic en la opcin Imprimir.

7. Seleccionar el Campo Destino la opcin Previo.


Versin 12.0 D10



Versin 12.0 D11

D11. REPORTE DE ANLISIS DESTINO POR CUENTA

Objeti vo: Permite visualizar un reporte en el cual se muestra los destinos de una
cuenta por meses.


Cuenta
Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver
sus destinos.
Moneda
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere
obtener el reporte.

Al hacer clic en el botn se mostrar la siguiente ventana:


Versin 12.0 D11

Nota:

Al hacer doble clic en la columna mes de cada tem se muestra mostrar la
ventana del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detalle
de los asientos.

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de anlisis destino por cuenta en Excel, vista

Permite salir de la venta de anlisis destino por cuenta.


Versin 12.0 D11

CASO PRCTICO

Reporte de Anlisis Destino por Cuenta:

2. Clic en la opcin Reporte de Anlisis Destino por Cuentas.aparece la
ventana Analisis Destino de Cuentas.

3. Ingresar el nmero de cuenta a analizar: 6814494
DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el Mes a Procesar.


Versin 12.0 D11

A continuacin aparecer la venta Anlisis Destino por Cuentas.


Versin 12.0 D12

D12. ESTADOS FINANCIEROS NIIF

Objeti vo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en el
formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del men Archivos Sistema.

Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Cdigos de Balance).




Versin 12.0 D12

Estado de Situacin Financiera:

Objeti vo: El estado de situacin financiera, es el medio que la contabilidad ha
utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se han
efectuado en el pasado. Nos muestra, a una fecha determinada, cules son
los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, as
como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el
nombre de pasivos y capital contable


Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:

Dicha opcin tambin modifica el reporte del botn .


Versin 12.0 D12

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estado de situacin financiera en Excel,


Versin 12.0 D12

Permite salir de la venta de estado de situacin financiera.


Versin 12.0 D12

CASO PRCTICO


2. Seleccionar la opcin Estados Financieros NIIF FULL.
3. Clic en la opcin Estado de Situacin Financiera aparecer la ventana
Seleccione moneda.

DOLARES AMERICANOS
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS


Versin 12.0 D12

6. A continuacin se mostrara la Ventana de Estado de Situacin Financiera.
Clic en la pestaa Estado de Situacin Financiera Muestra el Estado de
Ganancias y Prdidas por Funcin.

ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN DRILL UP

DESDE LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR CUENTAS:

El anlisis DRILL DOWN y DRILL UP es una
herramienta de anlisis multidimensional aplicable a todos los
reportes del sistema que muestren informacin resumida; el
Drill Down permite acceder de la informacin RESUMIDA a la
ms ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.
El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por
CUENTAS permitir al Contador la Demostracin de
Saldos por cuentas, sub cuentas o niveles analticos del
plan de cuentas con los que se prepararon la informacin.

Versin 12.0 D12

1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Cuentas.
2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar donde se muestra la ventana de
Detalle en l se muestra las Sumas del Dbito y Crdito por cada cuenta
contable.

3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos hacemos clic en la
opcin Ver solo con Saldo.


Versin 12.0 D12

4. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 300.00 se mostrar la ventana de Libro Mayor
Analtico al mes de Enero.

5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en el
botn Detalle.


Versin 12.0 D12

Se mostrar el asiento contable en el cual se origin dicho importe.

6. Clic en el botn

POR ENTIDAD

El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD
permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados
por cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y
terceros con quienes la Empresa ha realizado transacciones.

Versin 12.0 D12

1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 45,430.88 aparece la
ventana de Resultados

3. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.


Versin 12.0 D12

4. Si se requiere analizar de que operacin se origin el Importe, Hacer doble
clic sobre el importe 253.00 aparece la ventana Anlisis de Documentos
Acumulados al Mes de Enero. En l se puede apreciar todos los datos
referidos a dicho saldo por pagar.

5. Si se requiere un anlisis detallado de este importe hacer Clic en Detalle.


Versin 12.0 D12

Y se mostrar el asiento contable en el cul se origin el Monto.

6. Clic en el botn .


Versin 12.0 D12

Estado de Resultados:

ANLISIS DRILL DOWN

documentos sustenta torios)

les permite:

reportes.
contables.
real.

El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir
del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer
por entidad o cuentas contables.



Versin 12.0 D12


BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estado de resultado en Excel, vista previa


Versin 12.0 D12

Permite salir de la venta de estado de resultado.


Versin 12.0 D12

CASO PRCTICO


2. Seleccionar la opcin Estados Financieros NIIF.
3. Clic en la opcin Estado de Resultados aparecer la ventana Seleccione
moneda

DOLARES AMERICANOS
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS.


Versin 12.0 D12

6. A continuacin se mostrara la Ventana de Estado de Situacin Financiera.
Clic en la pestaa Estado de Resultados. Muestra el Estado de Ganancias y
Prdidas por Funcin.



POR CUENTAS:

herramienta de anlisis multidimensional aplicable a todos los
reportes del sistema que muestren informacin resumida; el
Drill Down permite acceder de la informacin RESUMIDA a la
ms ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.

Versin 12.0 D12

1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Entidades.
2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar donde se muestra la ventana de
Detalle en l se muestra las Sumas del Dbito y Crdito por cada cuenta
contable.

3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos hacemos clic en la
opcin Ver solo con Saldo.


Versin 12.0 D12

4. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 9.69 se mostrar la ventana de Libro Mayor
Analtico al mes de Enero.

5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en el
botn Detalle.


Versin 12.0 D12


6. Clic en el botn

POR ENTIDAD

El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD
permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados
por cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y
terceros con quienes la Empresa ha realizado transacciones.

Versin 12.0 D12

2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 45,430.88 aparece la
ventana de Resultados



Versin 12.0 D12

clic sobre el importe 253.00 aparece la ventana Anlisis de Documentos
Acumulados al Mes de Enero. En l se puede apreciar todos los datos
referidos a dicho saldo por pagar.

5. Si se requiere un anlisis detallado de este importe hacer Clic en Detalle.


Versin 12.0 D12




Versin 12.0 D12

Estado De Flujo De Efectivo:

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una
determinada fecha.


Para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en
el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa
activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el
cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato Estado de Flujo
(Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).

El reporte que se mostrar ser el siguiente dependiendo de que se defini
correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:


Versin 12.0 D12

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estado de flujo de efectivo en Excel, vista


Versin 12.0 D12

Permite salir de la venta de estado de flujo de efectivo.


Versin 12.0 D12

CASO PRACTICO

Estado de Flujo de Efectivo.

2. Seleccionar la opcin Estados Financieros NIIF
3. Clic en la opcin Estado de Flujo de Efectivo

4. Seleccionar el campo Acumulado al mes de Febrero.
DOLARES AMERICANOS
6. Clic en el botn Aceptar


Versin 12.0 D12

Se visualizara el flujo de efectivo.



Versin 12.0 D12

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto NIIF:

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto que tiene el sistema



Versin 12.0 D12

Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de
tres a ms dgitos).
Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Periodo Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estado de cambio en el patrimonio neto en
matricial.


Versin 12.0 D12

Permite salir de la venta de estado de cambio en el patrimonio neto.


Versin 12.0 D12

CASO PRCTICO

Estados de Cambio en el Patrimonio Neto:

2. Seleccionar en la opcin Estados Financieros NIIF FULL
3. Clic en la opcin Estados de Cambios de Patrimonio Neto. Aparece la
ventana 3.19: Libro de Inventario y Balance.



Versin 12.0 D12

Se visualizara el formato 3.19.

5. Clic en el botn


Versin 12.0 D12

Balance General NIIF:

formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del men Archivos Sistema.

Formato Balance Tributario:

Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y
Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archi vos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance
tributario (Archi vos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).




Versin 12.0 D12


El botn Permite visualizar el Libro de Inventario y Balances
en forma vertical.

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de anlisis destino por cuenta en Excel, vista


Versin 12.0 D12

Permite salir de la venta de balance general NIIF.


Versin 12.0 D12

CASO PRCTICO

Balance General NIIF:

2. Seleccione la opcin Estados Financieros NIIF
3. Clic en la opcin de Balance General y aparece la ventana Seleccione
Moneda.

DOLARES AMERICANOS


Versin 12.0 D12

6. Clic en la pestaa Estado de Ganancias y Prdidas.


herramienta de anlisis multidimensional aplicable a
todos los reportes del sistema que muestren informacin
resumida; el Drill Down permite acceder de la informacin
RESUMIDA a la ms ANALITICA, lo contrario sucede con
el Drill Up

Versin 12.0 D12


POR CUENTAS:

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar. a continuacin aparecer la
ventana de detalles, en l se muestra las Sumas del Dbito y Crdito por
cada cuenta contable.


Versin 12.0 D12

3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, hacer clic en la opcin Ver solo
con Saldo.

4. Si desea seguir analizando, hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar, a continuacin aparecer el Libro Mayor Analtico al mes de
enero.


Versin 12.0 D12

5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en
Detalle.



Versin 12.0 D12

POR ENTIDAD

2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 369,629.53,
aparecer la ventana de Detalle.

ENTIDAD permite al Contador acceder al detalle de los
saldos agregados por cada Cliente, Proveedor, Acreedor,
Socio, Trabajador y terceros con quienes la Empresa ha
realizado transacciones

Versin 12.0 D12


clic sobre el importe y aparecer la ventana Anlisis de Documento
Acumulados al Mes de enero, en l se apreciar todos los datos referidos a
dicho saldo por pagar.


Versin 12.0 D12

5. Si se requiere un anlisis detallado de este importe Hacer clic en Detalle.



Versin 12.0 D13

D13. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIOS

formato de Balance Clasificado SUNAT que incluye el Balance General, los
estados de Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las
cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de
Cuentas y Formato Balance del men Archivos.


Formato Balance Sunat:

Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y
Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).




Versin 12.0 D13


Objeti vo: Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de
Ganancias y Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder
visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos
Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el
formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance
Tributario).




Versin 12.0 D13


en forma vertical.

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estado de situacin financiera en Excel,


Versin 12.0 D13

Permite salir de la venta de estado de situacin financiera.


Versin 12.0 D13

ANLISIS DRILL DOWN


les permite:

reportes.

contables.

real.



Versin 12.0 D13

CASO PRCTICO


2. Seleccione la opcin Estados Financieros Tributarios.
3. Clic en la opcin de Estado de Situacin Financiera y aparece la ventana
Seleccione Moneda.

DOLARES AMERICANOS


Versin 12.0 D13

6. Clic en la pestaa Balance General.


POR CUENTAS:

el Drill Up

Versin 12.0 D13


con Saldo.


Versin 12.0 D13

enero.

Detalle.


Versin 12.0 D13


6. Clic en el botn

POR ENTIDAD

realizado transacciones.

Versin 12.0 D13

2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 479,640.22,



Versin 12.0 D13

clic sobre el importe y aparecer la ventana Libro Mayor Analtico al Mes
de Enero en l se apreciar todos los datos referidos a dicho saldo por pagar.



Versin 12.0 D13


6. Clic en el botn


Versin 12.0 D13


Objeti vo: Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de
Ganancias y Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder
visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos
Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el
formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance
Tributario).




Versin 12.0 D13


en forma vertical.
BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estado de resultado en Excel, vista previa


Versin 12.0 D13

Permite salir de la venta de estado de resultado.

Versin 12.0 D13

ANLISIS DRILL DOWN


les permite:

reportes.

contables.

real.



Versin 12.0 D13

CASO PRCTICO

Estado de Resultado:

2. Seleccione la opcin Estados Financieros Tributarios.
3. Clic en la opcin de Estado de Resultados y aparece la ventana Seleccione
Moneda.

DOLARES AMERICANOS


Versin 12.0 D13

6. Clic en la pestaa Balance General.



POR CUENTAS:

el Drill Up

Versin 12.0 D13


con Saldo.


Versin 12.0 D13

enero.

Detalle.


Versin 12.0 D13


6. Clic en el botn

POR ENTIDAD

realizado transacciones

Versin 12.0 D13

2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 1, 136,5530.49,



Versin 12.0 D13

clic sobre el importe y aparecer la ventana Libro Mayor Analtico al Mes
de Enero, donde se aprecia todos los datos referidos dicho saldo por pagar.



Versin 12.0 D13


6. Clic en el botn


Versin 12.0 D13

Estado De Flujo De Efectivo:

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una
determinada fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el
plan de cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la
cuenta "10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de
Flujo de Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el
formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de
efectivo).



Versin 12.0 D13

El reporte que se mostrar ser el siguiente dependiendo de que se defini
correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estado de flujo de efectivo en Excel, vista


Versin 12.0 D13

Permite ver el detalle de flujo de efectivo.

Permite salir de la venta de estado de flujo de efectivo.


Versin 12.0 D13

CASO PRACTICO

Estado de Flujo de Efectivo:

2. Seleccionar la opcin Estados Financieros Tributario
3. Clic en la opcin Estado de Flujo de Efectivo .

4. Seleccionar el campo Acumulado al mes de Febrero.
DOLARES AMERICANOS


Versin 12.0 D13

Se visualizara la ventana Acumulado al mes de Enero- Nuevo Soles.

7. Clic en el botn


Versin 12.0 D13

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto NIIF:

Objeti vo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto que tiene el sistema.



Versin 12.0 D13

Formato Tributario (SUNAT)

Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de
tres a ms dgitos).
reporte.
Periodo Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estado de cambio en el patrimonio neto en
matricial.


Versin 12.0 D13

Permite salir de la venta de estado de cambio en el patrimonio neto.


Versin 12.0 D13

CASO PRCTICO

Estado Cambios de Patrimonio Neto:

2. Seleccionar la opcin Estado Financiero Tributario.
3. Clic en la Opcin Estado de Cambio de Patrimonio Neto.



Versin 12.0 D13

Se visualizara el formato 3.19


Versin 12.0 D14

D14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Objeti vo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en los
Estados Financieros, mediante una comparacin de saldos mes a mes. Esta opcin
permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Prdidas
comparativos mensualmente.


Luego de elegir el tipo de formato si es Tributario o NIIF FULL y por EGP por
Naturaleza o EGP por Funcin hacemos clic en el botn :


Versin 12.0 D14

Aparece la siguiente ventana Estados Financieros Comparativos.

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de estados financieros comparativos en
matricial.


Versin 12.0 D14

Permite salir de la venta de estados financieros comparativos.


Versin 12.0 D14

CASO PRACTICO

Estados Financieros Comparativos:

2. Clic en la opcin Estados Financieros Comparativos.

DOLARES AMERICANOS
4. Seleccionar el campo Estados Financieros tributarios.
5. Seleccionar el campo EGP por Naturalezas


Versin 12.0 D14

A continuacin se mostrar la siguiente ventana:

7. Seleccionar el campo EGP por Funcin.


Versin 12.0 D14


9. Clic en Estado de Resultado.


Versin 12.0 D14

10. Clic en Estado de Resultado Mensual.

11. Clic en el botn
12. Seleccionar el campo Estados Financieros NIIF FULL.
13. Seleccionar el campo EGP por Naturalezas


Versin 12.0 D14




Versin 12.0 D14


17. Seleccionar el campo EGP por Funcin.



Versin 12.0 D14



21. Clic en el botn


Versin 12.0 D15

D15. IMPRESIN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER

Objeti vo: Esta opcin permite imprimir los asientos contables que el usuario haya
ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir
indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.



Versin 12.0 D15

Sub Diario

Indicamos el Sub Diario en el cual se registr el
asiento contable. Podemos utilizar la combinacin
Ctrl +L para realizar la bsqueda del Sub Diario.

Asientos Del Al

Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.

Imprimir el:

Indicamos que formato va a utilizar el sistema para
la generacin del reporte:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo
de asiento que el usuario requiere.

Cheque Voucher: Solo permite la impresin de
aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta
104.

Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher (Solo permite la impresin de
aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104).

Si hacemos clic en el botn podemos indicar la accin que vamos a
realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).


Versin 12.0 D15

A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:


Versin 12.0 D15

Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,
recordemos que solo est disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:


Versin 12.0 D15

CASO PRCTICO

Impresin de Asientos / Cheque Voucher:

2. Clic en la opcin Impresin de Asientos / Cheque Voucher.


Versin 12.0 D15

3. Ingresar el sub Diario, para el caso 01
4. Ingresar el intervalo de asiento a imprimir, para el caso el intervalo ser del
1 - 4
5. Seleccionar Imprimir el Voucher.
6. Clic en la opcin Imprimir, se abrir la ventana Impresin.

7. En el campo destino seleccionar la opcin previo.
8. Seleccionar el campo Utilizar reporte personalizado


Versin 12.0 D15


10. Seleccionar Imprimir el Cheque Voucher.
11. Clic en la opcin Imprimir, se abrir la ventana Impresin.


Versin 12.0 D15

12. En el campo destino seleccionar la opcin previo.
13. Seleccionar el campo Utilizar reporte personalizado



Versin 12.0 D16

D16. REPORTE ASIENTOS MODIFICADOS/ELIMINADOS

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar los asientos contables, que han sido
modificados o eliminados por el usuario. Esta opcin a su vez permite restaurar los
asientos contables que se hayan eliminado por equivocacin.

El reporte se encuentra en el men Reportes Contables ->Reporte de Asientos
Modificados/Eliminados.



Versin 12.0 D16

Seleccionar

Todo: Muestra todos los asientos contables
modificados y eliminados.

Modificados: Muestra solo los asientos contables
modificados.

Eliminados: Muestra solo los asientos contables
Eliminados.

Periodo

Del mes de: Muestra el reporte de los asientos
contables modificados/eliminados del mes en
proceso.

Acumulado al mes de: Muestra el reporte de los
asientos contables modificados/eliminados
acumulados al mes de proceso.

Entre fechas: Muestra el reporte de los asientos
contables modificados/eliminados entre fechas
determinadas por el usuario.

Moneda

Permite seleccionar el tipo de moneda en soles o
dlares.

Por Sub diario

Permite visualizar el reporte por un sub diario
determinado.


Versin 12.0 D16

Se genera la siguiente ventana:

Nota: Si queremos restaurar algn asiento que ha sido eliminado o modificado,
seleccionamos el asiento contable y hacemos clic en .

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de reporte asientos modificados en Excel,


Versin 12.0 D16

Permite salir de la venta de reporte asientos modificados.


Versin 12.0 D16

CASO PRCTICO

Asientos Modificados y/o Eliminados: En este caso vamos a ver los asientos
modificados del mes de enero pero solo del sub diario compras

2. Clic en la opcin Reporte de Asiento Modificado / Eliminados.


Versin 12.0 D16

3. Seleccionar la opcin Modificados, esto solo permitir mostrar los asientos
modificados.
4. Seleccionar la opcin Del Mes de Enero
DOLARES AMERICANOS
6. Seleccionar el campo Por Sub Diario
7. Ingresar el sub diario 01 de Compras y Gastos.

9. Ingresar el mes 01 de Enero.
10. Ingresar el sub diario 01 de Compras y Gastos.
11. Ingresar el nmero de asiento 2, permitir ver las modificaciones de ese
asiento. Y para volver a ver todos los datos modificados a ser clic en Limpiar
Filtros.
12. Clic en la opcin imprimir.


Versin 12.0 D16

13. En el campo destino seleccionar Previo

A continuacin aparecer la venta Visor de Reportes, donde se mostrara todos los
asientos modificados del mes de enero del sub diario 01


Versin 12.0 D17

D17. HOJA DE TRABAJO COMVERSION

Objeti vo: Nos permite conocer cules son las principales posesiones y bienes de
la empresa (a travs de los activos) y como estos estn financiados y respaldados
ya sea por deudas con terceros (pasivos) o por aportes de los dueos y socios
(patrimonio), en el inicio de sus operaciones.



Versin 12.0 D17

Esta herramienta se puede ejecutar solo en el mes de apertura.

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de hoja de trabajo conversin en Excel, vista


Versin 12.0 D17

Permite salir de la venta de hoja de trabajo conversin.


Versin 12.0 D17

CAS PRCTICO

Hoja de Trabajo Conversin:

2. Clic en la opcin mes de proceso.

3. Seleccionar Mes 0 Apertura.


Versin 12.0 D17

6. Clic en la opcin Hoja de Trabajo Conversin.

DOLARES AMERICANOS
8. Clic en la opcin Aceptar aparece la ventana Seleccione Moneda.


Versin 12.0 D17

A continuacin se abrir la ventana Hoja de Trabajo Conversin

9. Clic en la opcin


Versin 12.0 D18

D18. CONCILIACIN PATRIMONIAL POR TRANSICIN NIIF

Objeti vo: Se hace la conciliacin patrimonial del PCGA transfiriendo a la NIIF.



Versin 12.0 D18

Esta herramienta se puede ejecutar solo en el mes de apertura.

Activo Filtra todas las filas de los activos
Pasivo y patrimonio Filtra todas las filas del Pasivo y patrimonio

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de conciliacin patrimonial por transaccin
niif en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e


Versin 12.0 D18

Permite salir de la venta de conciliacin patrimonial por transaccin niif.


Versin 12.0 D18

CASO PRCTICO

Conciliacin Patrimonial por Transicin NIIF:

2. Clic en la opcin mes de proceso.

3. Seleccionar Mes 0 Apertura.


Versin 12.0 D18

6. Clic en Conciliacin Patrimonial por Transicin NIIF.

DOLARES AMERICANOS
8. Clic en la opcin Aceptar aparece la ventana Seleccione Moneda.


Versin 12.0 D18

A continuacin se abrir la ventana Conciliacin Patrimonial por Transicin NIIF

9. Clic en la opcin


Versin 12.0 D19

D19. OTROS REPORTES
Objeti vo: Permite mostrar los reportes de consolidados mensuales y los reportes
de detalle del saldo de la cuenta 44.



Versin 12.0 D19

Consolidados Mensuales:
Objeti vo: Permite tener un reporte consolidado mensual (compras, ventas, etc.)



Versin 12.0 D19

Ventana de Reportes

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de consolidados mensuales en Excel, vista


Versin 12.0 D19

Permite salir de la venta de consolidados mensuales.


Versin 12.0 D19

CASO PRCTICO

Consolidados Mensuales:

2. Seleccionar en la opcin Otros Reportes, se desplegara dos opciones
3. Clic en Consolidados Mensuales.

4. Seleccionar la opcin Compras, esto solo permitir mostrar los
consolidados mensuales de las compras.
5. Seleccionar la opcin considerar base imponible, el consolidado va
mostrar solo la base imponible de las compras.
DOLARES AMERICANOS


Versin 12.0 D19

Nota: En el campo ruc no vamos a ingresar datos porque vamos a sacar un
consolidado mensual de todos los proveedores
A continuacin aparecer la venta Compras Mensuales.

8. Seleccionar la opcin Considerar Total, el consolidado va mostrar solo el
total de las compras.
DOLARES AMERICANOS


Versin 12.0 D19

A continuacin aparecer la venta Compras Mensuales.

11. Clic en la botn


Versin 12.0 D19

Detalle del Saldo de la Cuenta 44
Objeti vo: Permite obtener el reporte con los saldos de las cuentas por pagar a los
accionistas, directores y gerentes.



Versin 12.0 D19

Ventana de detalle del saldo de la cuenta 44.

BOTONES:

: Permite imprimir el archivo de detalle de saldo de la cuenta 44 en Excel,


Versin 12.0 D19

Permite salir de la venta de detalle de saldo de la cuanta 44.


Versin 12.0 D19

CASO PRCTICO

Detalle del saldo de la Cuenta 44:

2. Seleccionar en la opcin Otros Reportes, se desplegara dos opciones
3. Clic detalle de saldos de la cuenta 44.

DOLARES AMERICANOS.



Versin 12.0 E1

MENU REPORTE FINANCIEROS

E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES

Objeti vo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo
proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Men
Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Cdigos (Men
Archivos Sistema/Tipo de Cdigos).

Ubicacin en la Barra de mens:


La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opcin, le permite
escoger el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.


Versin 12.0 E1

Se muestra la siguiente ventana:

Tipo

Todos: Se muestra todos los cdigos tanto aquellos
que contengan saldos como aquellos que no
contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Mostrar solo:

Esta opcin est relacionada con la opcin Tipo de
cdigos del men Archivos (ver Archivos/Tipo de
Cdigos), que a su vez est relacionada con la
opcin Entidades (ver Archivos/Entidades...) del
mismo men, al activar esta opcin el Sistema le
dar a escoger una de las opciones que el usuario
haya creado y de acuerdo a esta eleccin el
Sistema proceder a filtrar los datos y mostrar a un
grupo ms reducido y con la misma caracterstica
seleccionada.


Versin 12.0 E1

BOTONES:

Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los
documentos que sustentan por cada Entidad.

Nota: si desea ver el asiento de la cuenta pendiente hacer clic en detalle.
Muestra los documentos cancelados de la Entidad.

Nota: si desea ver el asiento de la cuenta cancelada hacer clic en detalle.
Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes de la
Entidad.


Versin 12.0 E1

Nota: si desea ver el asiento de la cuenta histrico hacer clic en detalle.
permite buscar una cuenta corriente de la lista de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).

Versin 12.0 E1

ubicado en la cuenta corriente que se busc.
base a cdigos.

permite buscar el cdigo desde el inicio del
archivo.
Permite pasar al siguiente cdigo de
bsqueda (esto sucede si el cdigo a buscar a buscar se repite
en varios archivos).
ubicado en la cuenta corriente que se busc.

Versin 12.0 E1

Permite imprimir el archivo de la cuenta corriente en Excel, vista


Versin 12.0 E1

Permite salir de la venta cuenta corriente.


Versin 12.0 E1

CASO PRCTICO

Cuenta Corriente Entidades:

1. Clic en la opcin Gestin Financiera de la barra de men.
2. Clic en la opcin Cuenta Corriente Entidades.

DOLARES AMERICANOS


Versin 12.0 E1

5. Clic en la opcin Todos.
6. Seleccionar 04009156 - Chvez Cndor Grover Hernando .
7. Hacer clic en la opcin Pendientes, a continuacin se abrir la ventana
Cta. Cte. de pendientes 04009156 - Chvez Cndor Grover Hernando.

8. Seleccionar la primera opcin.
9. Hacer clic en la opcin Detalles.


Versin 12.0 E1

A continuacin se mostrara la venta del asiento de donde se origin.

10. Seleccionar el registro que desea eliminar y hacer clic en la opcin
Eliminar.

A continuacin aparece la siguiente ventana


Versin 12.0 E2

E2. ESTADO DE CUENTA ENTIDADES

Objeti vo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo de la
entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite
visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.



R.U.C.

Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
del cliente o proveedor, para visualizar su estado de
cuenta.

A fecha

Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la
informacin.

Incluir documentos al
contado

Incluye en el reporte informacin referida a las
operaciones realizadas al contado con la entidad.
GG


Versin 12.0 E2

BOTONES:

Permite imprimir el archivo de estado de cuenta entidades en


Versin 12.0 E2

Permite salir de la venta de estado de cuenta entidades.


Versin 12.0 E2

CASO PRCTICO

Estado de Cuenta Entidades:

2. Clic en la opcin de Estado de Cuenta Entidades.

3. Ingresar el RUC de la Entidad: 02881286
4. Ingresar la fecha: 13/02/2013.
5. Seleccionar el campo incluir documentos al contado.
6. Ingresar la fecha: 13/02/2012


Versin 12.0 E2

Se mostrara la ventana ESTADO DE CUENTA 02881286 PEA GARCIA GINA
ELIZABETH al 13/02/2013

8. Clic en la opcin Pendientes, se mostrara los documentos pendientes de
cancelacin.

9. Clic en la opcin Histrico se mostrara los documentos pendientes de
cancelacin y los cancelados.


Versin 12.0 E3

E3. ANLISIS DE DOCUMENTOS

Objeti vo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relacin a una cuenta con anlisis de
documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.

Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes as como tambin los documentos por cobrar a un determinado
cliente.


Anlisis de Documento:


Versin 12.0 E3

Cuenta

Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser
a partir de dos dgitos, es decir a partir de una
cuenta general hasta una cuenta de registro, el
sistema solo aceptar aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.

R.U.C.

Nos permite especificar el cdigo de proveedor,
cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es
opcional, en el caso que no se indique muestra el
reporte de todos).

Moneda
mostrar el reporte.



Versin 12.0 E3

transaccin.

Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en
Nuevos Soles y Dlares Americanos.
Periodo

sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o
acumulado al mes de proceso.

Otros Conceptos

Permite seleccionar otros conceptos por el cual se
analizarn los documentos, Por ejemplo: por
vendedor.

Tipo
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el
reporte:

Pendientes: muestra los documentos con algn
saldo pendiente.

Cancelado: muestra los documentos cancelados o
con saldo cero.

Histrico: muestra todos los documentos, tanto
pendientes como cancelados.

Slo Pendientes: Permite ver el anlisis histrico
de aquellas entidades con algn documento
pendiente de cancelacin.

Slo Cancelados: Permite ver el anlisis histrico
de aquellas entidades con documentos cancelados.
Ver Resumen por cada
cdigo

Permite mostrar el monto pendiente por cada
entidad, sin el detalle de documentos, en funcin a
la cuenta indicada.

Ver totalizados por
Documentos

Muestra los documentos totalizados, tanto en sus
cargos como en sus abonos.

Lmite de Crdito

Permite mostrar aquellas entidades a los que se le
ha determinado un lmite de crdito en la opcin
Entidades (Archivos/Entidades).


Versin 12.0 E3

Solo los que sobrepasan su Lmite: Muestra solo
a las entidades que sobrepasan su lmite de crdito.

Todos: Muestra a todas las entidades con lmite de
crdito, hayan o no sobrepasado su lmite.
Filtrar resultados

Permite mostrar el reporte de un determinado
periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser
en relacin a la fecha de asiento o fecha del
documento.

Datos gestin Com.

Esta opcin se activa cuando est en lnea con el
Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.



Versin 12.0 E3

BOTONES:

permite buscar un anlisis de documento de la lista de que se
tiene.

La opcin de documento serie nmero solo nos permite realizar
la bsqueda en base a serie del documento.

Muestra el asiento del documento pendiente, cancelado e
histrico.

Versin 12.0 E3

Permite imprimir el archivo del anlisis de documento en Excel,
matricial.


Versin 12.0 E3

Permite salir de la venta de anlisis de documento.


Versin 12.0 E3

CASO PRCTICO

Anlisis de Documentos:

2. Seleccionar en la opcin Anlisis de documentos, se desplegara varias
opciones
3. Clic en Anlisis de documentos.

4. Ingresar el nmero de cuenta: 1212.
5. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES,
DOLARES AMERICANOS, MONEDA ORIGINAL O AMBAS MONEDAS
6. Seleccionar el campo acumulado al mes de febrero.
7. Seleccionar el campo Ver resumen por cada cdigo.
8. Seleccionar el campo Histrico.


Versin 12.0 E3

A continuacin se mostrara la ventana RESUMEN POR CDIGOS (HISTRICO)
mostrara los datos de las empresas que tengan saldos pendientes como los
cancelados.


Versin 12.0 E3

Anlisis de Documento Control Interno:



Versin 12.0 E3


BOTONES:

permite buscar un anlisis de documento control interno de la
lista de que se tiene.


Versin 12.0 E3


histrico.
Permite imprimir el archivo del anlisis de documento control
interno en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla


Versin 12.0 E3

Permite salir de la venta de anlisis de documento control
interno.


Versin 12.0 E3

CASO PRCTICO

Anlisis de Documentos Control Interno:

2. Seleccionar en la opcin Anlisis de documentos, se desplegara varias
opciones
3. Clic en Anlisis de Documentos Control Interno.

DOLARES AMERICANOS, MONEDA ORIGINAL O AMBAS MONEDAS.
6. Seleccionar el campo acumulado al mes de enero.
7. Seleccionar el campo Ver resumen por cada cdigo.
8. Seleccionar el campo Histrico.


Versin 12.0 E3

A continuacin se mostrara la ventana cuentas corrientes totalizados por
documentos.


Versin 12.0 E4

E4. REPORTE DE VENCIMIENTOS

Objeti vo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.



Documento

Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas
definidas en el plan de cuentas como de nivel
registro) para poder analizar los documentos, el
sistema solo aceptar aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.

R.U.C.
Nos permite especificar el Nmero de Identificacin
Tributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre el que
deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso
no se indique muestra un reporte general).


Versin 12.0 E4

Moneda

el reporte.
Vencimiento

Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a
consultar.

Tipo

Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el
reporte.
Pendientes: muestra los documentos con algn
saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o
con saldo cero.
Histrico: muestra todos los documentos, tanto
pendientes como cancelados.
Ordenar por Fecha

Ordena los documentos por la fecha de vencimiento,
sin importar la entidad.

Se muestra el siguiente reporte:


Versin 12.0 E4

Permite imprimir el archivo del reportes de vencimiento en Excel,
matricial.


Versin 12.0 E4

En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecer la
siguiente ventana:


Versin 12.0 E4

En esta ventana se podr reprogramar la fecha de vencimiento del documento,
adems de observar el nmero de reprogramaciones que ha sufrido este
documento haciendo un clic en el botn .

Al hacer clic en el botn se mostrar la siguiente ventana, donde se
podr agregar los contactos y referencias a la entidad visualizada.

El botn permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener en
cuenta que a la tercera reprogramacin que tenga un cliente se le considerar
tambin como moroso.

Permite salir de la venta de reportes de vencimiento.


Versin 12.0 E4

CASO PRCTICO

Reporte de Vencimiento:

2. Clic en la opcin Reportes de Vencimientos.

DOLARES AMERICANOS O MONEDA ORIGINAL.
5. Seleccionar el campo Pendientes.
6. Clic en la opcin Buscar.


Versin 12.0 E4

7. Seleccionar el campo de la fecha de vencimiento y hacer doble clic, a
continuacin se mostrara una ventana cambio de vencimientos.

8. Ingresar la nueva fecha de vencimiento: 08/01/2013
9. Clic en la opcin Cambiar, se cerrara las ventas volviendo a la ventana de
Vencimientos de Compromisos.


Versin 12.0 E4

Para verificar la modificacin del cambio de fecha de vencimiento.

10. Hacer clic en Buscar.

A continuacin veremos que la fecha de vencimiento se ha modificado


Versin 12.0 E5

E5. CONTROL DE CAJA

Objeti vo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que
hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.

Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado
periodo.



Cuenta

Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a ms
dgitos).
Utilizar saldo inicial de
cierre de caja al

Este reporte de manera opcional puede jalar los
saldos inciales de una cuenta contable.
Fecha de Inicio

Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema
tendr en cuenta para mostrar el reporte.
Fecha Final

Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendr
en cuenta para mostrar el reporte.

Versin 12.0 E5

R.U.C.

Se digita el nmero o cdigo de la entidad de la que
se desea ver los datos en el reporte.
Incluir Datos de Gestin
Comercial

Esta opcin se activa cuando est en lnea con el
Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.

Notas:

Slo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opcin
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla.(Men Archivos de Sistema y opcin Base de Conocimientos).

Si se trabaja con el Sistema Gestin Comercial, se debe activar la opcin "Procesos
en lnea" de la lengeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos
mdulos (Contabilidad y Gestin), para as, poder manejar el control de caja total
de la empresa.

Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas
que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.


Versin 12.0 E5

BOTONES:

permite el cierre de control de caja.
Muestra el detalle del asiento en el control de caja.
Permite imprimir el archivo de la control de caja en Excel, vista


Versin 12.0 E5

Permite salir de la venta control de caja.


Versin 12.0 E6

E6. FLUJO DE TESORERIA PROYECTADO

Objeti vo: Esta opcin permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a
partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 das o cada 30 das, en
base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma
todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas
que se tienen por pagar en el mismo.





Versin 12.0 E6

Diario Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Cada 7 das
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Cada 30 das
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha
indicada.
Moneda
el reporte.
Iniciar Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Nmero de Periodos
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo
este como mnimo 6.

BOTONES:

Permite imprimir el archivo de la flujo de tesorera proyectado en


Versin 12.0 E6

Permite salir de la venta flujo de tesorera proyectado.

Versin 12.0 E6


Versin 12.0 E6

CASO PRCTICO

Flujo de Tesorera Proyectado:

2. Clic en la opcin Flujo de Tesoreria Proyectado.

3. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar Diario.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES o
DOLARES AMERICANOS.
5. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja.
6. Seleccionar el nmero de periodo que va a tener el flujo de caja, y.


Versin 12.0 E6

A continuacin se mostrara la ventana Flujo de Caja Proyectado del 01/01/2012 al
06/01/2012 Nuevos Soles


Versin 12.0 E7

E7. FLUJO DE TESORERA DETALLADO

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar el flujo de efectivo de forma detallada a
diferencia del flujo de caja proyectado que solo permite visualizar los saldos.


Diario Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Cada 7 das
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Cada 30 das
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha
indicada.
Fecha de Inicio Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Nmero de Periodos
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo
este como mnimo 6.


Versin 12.0 E7

BOTONES:

Permite imprimir el archivo de la flujo de tesorera detallado en


Versin 12.0 E7

Permite salir de la venta flujo de tesorera detallado.


Versin 12.0 E7

CASO PRCTICO

Flujo de Tesorera Detallado: Para poder obtener el reporte de Flujo de tesorera
Detallado, se deber realizar la siguiente modificacin a todos las cuentas que
pertenezcan a la cuenta 10 Efectivo y Equi valente de Efectivo

2. Clic en esta opcin Plan de Cuentas aparece la ventana Plan de Cuentas.

3. Seleccionar la cuenta 1011, para ingresar el tipo de moneda de la cuenta.
4. Clic en la opcin otros, aparecer la ventana CAJ A MN.


Versin 12.0 E7

6. Clic en Aceptar
7. Clic en Cerrar.

9. Clic en la opcin Flujo de Tesoreria Detallado.

10. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar Cada 7
Das.
11. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja: 01/01/2012.
12. Seleccionar el nmero de periodo que va a tener el flujo de caja: 8.


Versin 12.0 E7

A continuacin se mostrara la ventana Flujo de Caja Detallado del 01/01/2012 al
25/02/2012 Nuevos Soles.


Versin 12.0 E8

E8. RATIOS FINANCIEROS

Objeti vo: Esta opcin nos permite visualizar informes tiles para la gestin
eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE
GESTIN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV,
cabe indicar que en la opcin Generador de Reportes Gerenciales (Men
Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible disear nuevos
reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite
la utilizacin de operadores matemticos y funciones del Manejador de Base de
Datos (Visual Fox Pro).





Versin 12.0 E8

Para visualizar algn reporte, se procede de la siguiente forma:

Clic sobre el reporte a consultar.
Clic en el botn .

Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes
predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con
formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este
reporte no se mostrar.


Versin 12.0 E9

E9. PRESUPUESTO


Partidas Presupuestales:

Objeti vo: Esta ventana nos permite implementar un presupuesto que le permita a
la empresa tener conocimiento de la gestin que va desempeando y en base a
esta informacin tomar decisiones financieras para la correccin de las
desviaciones (de existir estas). Podemos indicar el presupuesto de las partidas en
tres escenarios: Pesimista, Moderado y Optimista, adems de poder registrar los
importes en soles o dlares.



Versin 12.0 E9


El botn permite ingresas los el tipo de cambio por meses con los que
se va usar el presupuesto, al ingresar estos datos se registra tambin en moneda
extranjera o si se ingresa el monto en moneda extranjera automticamente se
registra en moneda nacional.

Si el presupuesto no tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de
los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular y en la fila de una partida
presupuestal.


Versin 12.0 E9

Si el presupuesto si tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de
los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular (Pesimista, Moderado u
Optimista) y en la fila de una partida presupuestal. Los valores que ingresemos a
este tipo de presupuestos no son visibles en esta ventana, el sistema mostrar una
ventana especial para el ingreso de estos valores:


Versin 12.0 E9

El botn permite limpiar los valores ingresados en todos los meses
de una partida presupuestal en particular.

El botn permite limpiar todos los valores de todos los meses y
todas las partidas presupuestales, el sistema mostrar una ventana de confirmacin
antes de ejecutar esta orden, esto debido a que la eliminacin de estos valores es
definitiva.

Nota: Para que el presupuesto este en lnea con las operaciones de la
empresa debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el
presupuesto

BOTONES:

permite buscar una Partida Presupuestal de la lista de que se
tiene.


Versin 12.0 E9

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el la Partida Presupuestal que se busc.
La opcin Cdigo solo nos permite realizar la bsqueda en
base a su cdigo.


Versin 12.0 E9

Permite ingresar los presupuestos de valores segn cuadro.
Permite imprimir el archivo de las Partidas Presupuestales en


Versin 12.0 E9

Permite salir de la venta de Partidas Presupuestales.


Versin 12.0 E9

CASO PRCTICO

Partidas Presupuestales:
2. Clic en la opcin Presupuestos,a continuacin se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opcin Partidas Presupuestales y hacer clic, se mostrara la
ventana partidas presupuestales.

4. Seleccionar la opcin con centro de costos
5. En el campo Presupuestos, seleccionar la opcin Todos los
Presupuestos.
6. Clic en el botn Tipo de Cambio.


Versin 12.0 E9

7. Ingresar el tipo de cambio, para el caso 2.90, para todos los meces.

9. Seleccionar el cdigo 010101.
10. Clic en la opcin Valores.

11. Ingresar los valores de los presupuestos segn el cuadro:

Concepto
Sucursal
los Olivos
Ventas: 50,000.00
Gastos:
Costo de Venta -32,500.00
Gastos de Personal -5,500.00
Servicios Prestados x
Terceros
-3,200.00
Cargas diversas de Gestin -1,000.00
Depreciaciones -1,367.92
Otros -1,500.00
Compras mercadera -60,000.00


Versin 12.0 E9

13. Clic en la opcin Si.

14. Seleccionar el cdigo 020101.
15. Clic en la opcin Valores.

16. Ingresar los valores de los presupuestos segn el cuadro:

Versin 12.0 E9

Concepto
Sucursal
Santa Ani ta
Ventas: 35,000.00
Gastos:
Costo de Venta -22,750.00
Gastos de Personal -3,500.00
Servicios Prestados x Terceros -1,200.00
Cargas diversas de Gestin -700.00
Depreciaciones -131.17
Otros -1,000.00
Compra de mercadera -40,000.00


18. Clic en la opcin Si.


Versin 12.0 E9

Presupuesto:
Objeti vo: En esta ventana podemos visualizar la evolucin del presupuesto que se
ha formulado previamente, aqu podemos apreciar el presupuesto por cada
departamento, sucursal, etc., que se ha implementado, esta evolucin se puede
apreciar en los tres escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista).



Al seleccionar esta opcin se muestra una ventana que permite elegir los diversos
reportes entre ellos el de PRESUPUESTOS:


Versin 12.0 E9

Al hacer clic en el botn se mostrara la venta que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dlares:

Se muestran las columnas en el orden siguiente:
1. Cdigo asignado a las partidas presupuestarias.
2. Descripcin de la partida presupuestaria.
3. Monto presupuestado en cada partida para cada periodo.
4. Monto ejecutado realmente en el transcurso del perodo.
5. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el perodo.
6. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el perodo expresados porcentualmente.
7. Monto acumulado de las ejecuciones realizadas hasta el mes de proceso.
8. Monto acumulado del presupuesto hasta el mes de proceso.

Versin 12.0 E9

9. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados
acumulados y los realmente acumulados, tambin acumulados.
10. Variacin acumulada, expresada porcentualmente.
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto sin Centro de Costos,
seguimos los siguientes pasos:
1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.

Para poder visualizar la evolucin del presupuesto que tiene Centro de Costos
asignado, seguimos los siguientes pasos:

1. Cuando seleccione la opcin "Sin centro de costos" la lista presupuesto
mostrar aquellos presupuestos que No tienen centro de costos y viceversa
cuando se seleccione la opcin "Con centro de costos".
2. Cuando seleccione un PRESUPUESTO se activar la lista CENTRO DE
COSTOS, para que la seleccione, en esta lista Slo aparecern los centros
de costos a las que se hayan ingresado datos en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales), caso contrario as se haya asignado un centro de costos
para ese presupuesto y no tiene datos ingresados, no se mostrar en la lista.


Versin 12.0 E9

tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el Presupuesto que se busc.
base a su cdigo.


Versin 12.0 E9

El botn permite observar el detalle de cmo se encuentra conformado
esta partida.


Versin 12.0 E9

El botn permite indicar la accin que vamos a realizar: Generar una
vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de
clculo de Microsoft Excel).

esta partida.


Versin 12.0 E9


Versin 12.0 E9

CASO PRCTICO

PRESUPUESTOS:

opciones.
3. Seleccionar la opcin Presupuestos y hacer clic, se mostrara la ventana
Seleccion Moneda.



Versin 12.0 E9

7. En el campo Presupuestos, seleccionar la opcin Tiendas los Olivos.
8. En el campo Centro de costos, seleccionar la opcin Depreciacin.
10. Seleccionar el cdigo 0101000001 Combustible Ventas
11. Clic en la opcin Detalles.

Se mostrara la ventana Detalle S/. Combustible Ventas

12. Seleccionar la cuenta 6814393.


Versin 12.0 E9

14. Veremos todas las depreciaciones realizadas realizadas. De ah clic en
cerrar para salir o con la tecla ESC


Versin 12.0 E9

Presupuesto por meses:

Objeti vo: Muestra los presupuestos que la empresa ha implementado, as como la
ejecucin de estos en los tres escenarios predeterminados, por cada mes, se toma
el mes de proceso para mostrar los resultados.


Al seleccionar esta opcin se muestra una ventana que permite elegir en que

Para poder visualizar la evolucin del presupuesto sin Centro de Costos, seguimos
los siguientes pasos:



Versin 12.0 E9

tiene.

del archivo.


Versin 12.0 E9

varios concepto).

base a su cdigo.

esta partida, se visualizara de pendiendo en el mes en q se ubica segn el reporte
Obtenido.


Versin 12.0 E9

esta partida.


Versin 12.0 E9



Versin 12.0 E9


Versin 12.0 E9

CASO PRCTICO

Presupuestos por meses:

opciones.
3. Seleccionar la opcin Presupuestos por Meses y hacer clic, se mostrara la
ventana Seleccin de Moneda.



Versin 12.0 E9

7. En el campo Presupuestos, seleccionar la opcin Sucursal los Olivos.
8. En el campo Centro de costos, seleccionar la opcin Servicio Prestado por
Terceros.

Se mostrara la ventana Detalle S/. VENTAS DE COMBUSTIBLE



Versin 12.0 E9

14. Veremos todas las ventas realizadas. De ah clic en cerrar para salir o con la
tecla ESC


Versin 12.0 E9

Presupuesto Comparativo Mensual:

Objeti vo: Nos permite obtener reportes del presupuesto acumulado mensual.


Para poder visualizar la evolucin del presupuesto Centro de Costos, seguimos los
siguientes pasos:


Versin 12.0 E9

BOTONES:

permite buscar un Presupuesto Comparativo Mensual de la lista
de que se tiene.


Versin 12.0 E9

del archivo.

varios concepto).

base a su cdigo.

permite observar el detalle de cmo se encuentra conformado
esta partida, se visualizara de pendiendo en el mes en q se ubica segn el
reporte Obtenido.



Versin 12.0 E9


Versin 12.0 E9

Permite salir de la venta de anlisis de documento control
interno.


Versin 12.0 E9

CASO PRCTICO

Comparativo Acumul ado Mensual:

2. Seleccionar la opcin Presupuestos, a continuacin se desplegara varias
opciones.
3. Clic en la opcin Comparativo Acumulado Mensual, se mostrara la ventana
Seleccione Moneda.



Versin 12.0 E9

7. En el campo Presupuestos, seleccionar la opcin Sucursal los Olivos.
8. En el campo Centro de costos, seleccionar la opcin Depreciacin.

Se mostrara la ventana Detalle S/. Combustible Ventas



Versin 12.0 E9

14. Veremos todas las ventas realizadas. De ah clic en cerrar para salir o con la
tecla ESC


Versin 12.0 E9

Presupuesto Analtico:
Objeti vo: Nos permite obtener reportes del presupuesto mensual y acumulado
a nivel detalle.




Versin 12.0 E9

Para poder visualizar el reporte presupuestal solo tendremos que seleccionar
el presupuesto y obtendremos todos los datos del presupuesto:

BOTONES:

permite buscar un anlisis de documento control interno de la
lista de que se tiene.


Versin 12.0 E9


histrico.

Versin 12.0 E9


Versin 12.0 E9

Permite salir de la venta de Presupuesto Analtico.


Versin 12.0 E9

CASO PRCTICO


Versin 12.0 E9


Versin 12.0 E10

E10. CENTRO DE COSTOS


Ubicacin en el Panel de Control

Resultado operacional:
Objeti vo: Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrndonos el
saldo de cada cuenta con su detalle para el control respectivo. Permite visualizar el
rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de un determinado
periodo.


Versin 12.0 E10


C/Costos Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea
obtener el reporte de resultado operacional.
reporte.
Del Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Al Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.
Periodo Entre Fechas: Al activar esta opcin el sistema nos
muestra los ingresos y egresos de un determinado centro
de costos: de 2 o 4 dgitos.

Versin 12.0 E10

Por Meses: Al activar esta opcin el sistema en primer
lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y
saca los ingresos y egresos por cada mes.
Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opcin
el sistema resume los ingresos y egresos del centro de
costo consultado; en caso de dejar en blanco el campo
C/Costos, el sistema muestra el total de ingresos, egresos y
saldo por cada centro de costos.
Cuentas Todas las Cuentas: Mostrar todas las cuentas, sin
discriminar ninguna.
Cuentas de Resultado: Mostrar todas las cuentas que en
el Plan de Cuentas tengan ese atributo.
Cuentas de Inventario: Mostrar las cuentas de
inventarios que en el Plan de Cuentas tengan ese atributo.

Al hacer clic en el botn , se mostrara la siguiente ventana.


Versin 12.0 E10



Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de Resultado Operacional.


Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

Resultado Operacional:

2. Seleccionar la opcin Centro de Costos, a continuacin se desplegara
varias opciones,
3. Clic en la opcin Resultado Operacional, a continuacin se mostrara la
ventana Resultado Operacional.

4. Clic en el botn para cambiar la seleccin del centro costos 1 a centro de
costos 2
5. Situarse en el capo de C/Costos, y realizar un Ctrl + L, se abrir la venta de
bsqueda del centro de costos 2


Versin 12.0 E10

6. Seleccionar la opcin 0101 Venta de Combustible y hacer doble clic.

8. Seleccionar la opcin Por Meses.
9. Seleccionar la opcin Todas las Cuentas.

A continuacin se mostrara la ventana resultado operacional: 0101 venta de
combustible


Versin 12.0 E10

Movimiento por Centro de Costo:

Objeti vo: Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el
cual muestra todos los centros de costos con movimiento relacionados con la
cuenta elegida.
Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro de costos en el
plan de cuentas.


Fecha de inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Fecha Final Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado.
Cuenta Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de
nivel registro.
reporte.

Versin 12.0 E10



Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de Movimiento por Centro de Costo.


Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

Movimientos por Centro de Costos:

varias opciones,
3. Clic en la opcin Movimientos por Centro de Costos, a continuacin se
mostrara la ventana Movimientos por Centro de Costos.

4. En el campo C/Costos seleccionar la opcin Estndar
5. Ingresar la Fecha de Inicio: 01/01/2013, y la Fecha Final: 31/01/2013.
6. Ingresar la cuenta contable: 6112020
7. Seleccionar el tipo de moneda Soles o Dlares.


Versin 12.0 E10

A continuacin se mostrara la ventana Movimientos: 6211095 Sueldo Salario VTA
Remuneraciones


Versin 12.0 E10

Saldos por Cuenta:

Objeti vo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las
cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de
costos.


Desde Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la
cual se va a iniciar el reporte.
Hasta Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se
va a realizar el reporte.
reporte.
Tipo Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea
obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho mes.
Detalle Se debe seleccionar el detalle del reporte, con centro de
costos nos muestra el detalle de cmo est conformado los
saldos de las cuentas (disgregado por cada centro de
costos) y sin centro de costos nos muestra los montos de
las cuentas sin ningn detalle.

Versin 12.0 E10

Se muestra un reporte similar al siguiente:



Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de Saldos por Cuentas.


Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

Saldos por Cuenta:

varias opciones,
3. Clic en la opcin Saldo por Cuentas, a continuacin se mostrara la
ventana Saldo por Cuentas.

4. Ingresar la cuenta, desde donde se quieren obtener el reporte para el caso
ingresar la cuenta: 1011
5. Ingresar la cuenta, hasta donde se quieren obtener el reporte para el caso
ingresar la cuenta: 9711
7. Seleccionar la opcin mensual
8. En el campo Detalle seleccionar la opcin Con Centro de Costos
9. En el campo C/Costos seleccionar la opcin Estndar


Versin 12.0 E10

Se mostrara la ventana Saldo por Cuentas Detallado Nuevos Soles


Versin 12.0 E10

Saldos por Centro de Costos:

Objeti vo: Permite visualizar los saldos mensuales o acumulados de una, varios o
todos los centros de costo.


Del Se debe ingresar el centro de costo a partir del cual se va a
iniciar el reporte.
Al Se debe ingresar el centro de costo hasta donde se va a
realizar el reporte.
reporte.
Mensual Muestra el reporte solo del mes de proceso.
Acumulado Muestra el reporte acumulado hasta el mes de proceso.


Versin 12.0 E10




Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de Saldos por Centro de Costos.


Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

Saldos por Centro de Costos:

varias opciones,
3. Clic en la opcin Saldo por Centro de Costos, a continuacin se mostrara
la ventana Saldo por Centro de Costos.

4. En el campo Del Ingresar el centro de cotos, desde donde se quieren
obtener el reporte para el caso ingresar: 01
5. En el campo Al Ingresar el centro de cotos, hasta donde se quieren obtener
el reporte para el caso ingresar: 0204
7. Seleccionar la opcin mensual
8. Seleccionar la opcin estndar


Versin 12.0 E10

Se mostrara la ventana Saldo por Cuentas Detallado Nuevos Soles


Versin 12.0 E10

EGP por Centro de Costos

Objeti vo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Prdidas en funcin a los
centros de costo que la empresa maneja.


C/Costos Seleccionamos el centro de costos que se va a tomar para
generar el reporte.
Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrar el reporte.
Formato Seleccionamos el formato que se tomar para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Funcin.


Versin 12.0 E10




Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de EGP por Centro de Costos.


Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

EGP por Centro de Costo:

varias opciones,
3. Clic en la opcin EGP por centro de costos, a continuacin se mostrara
la ventana Estado de Ganancias y Prdidas por centro de costos.

4. Clic en el botn para cambiar la seleccin del centro costos 1 a centro de
costos 2
5. Situarse en el capo de C/Costos, y realizar un Ctrl + L, se abrir la venta de
bsqueda del centro de costos 2


Versin 12.0 E10

6. Seleccionar la opcin 01 Tiendas del Tambo y hacer doble clic.

8. Seleccionar la opcin Estados financieros NIIF FULL.
9. Seleccionar la opcin EGP por Naturaleza.

Se mostrara la ventana ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS (NATURALEZA)
01 SUCURSAL LOS OLIVOS


Versin 12.0 E10


Versin 12.0 E10

EGP de Centro de Costos del Mes:

Objeti vo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Prdidas en funcin a los
centros de costo que la empresa maneja, por cada mes; se tomar como base el
mes de proceso.


Versin 12.0 E10

Mes Visualizamos el mes de proceso.
Moneda Seleccionamos la moneda en que se mostrar el reporte.
Formato Seleccionamos el formato que se tomar para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
EGP Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Funcin.
Todo Activamos este cuadro si deseamos seleccionar todos los
centros de costo disponibles, caso contrario podemos
seleccionar los centros de costo que necesitemos.


Al marcar la opcin se muestra en el reporte el detalle de cada
rubro que compone el estado de ganancias y prdidas.


Versin 12.0 E10



Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de EGP por Centro de Costos del Mes.


Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

EGP de Centro de Costo al Mes:

2. Clic en la opcin Centro de Costos, a continuacin se desplegara varias
opciones,
3. Seleccionar la opcin EGP de centro de costos del Mes y hacer clic, se
mostrara la ventana Estado de Ganancias y Prdidas por centro de costos.


Versin 12.0 E10

5. En el campo C/Costos, seleccionar la opcin Estndar.
6. Seleccionar la opcin estados financieros NIIF FULL.
7. Seleccionar la opcin EGP por Naturaleza
8. Seleccionar el opcin Detalle de Cuenta
9. Seleccionar las opciones de: 01 Sucursal los Olivos, 02 Sucursal Santa
Anita


Versin 12.0 E10

ENERO


Versin 12.0 E10

Resultado Operacional (2 C.C.)

Objeti vo: El sistema Elaborar la ventana de acuerdo a los centros de costos
seleccionados, permitiendo ver el DETALLE y los DOCUMENTOS que sean
necesarios.

Se puede seleccionar UNO o VARIOS centros de costos 1 y UN solo centro de
costos 2, se debe elegir la moneda y las fechas para la obtencin del reporte.



Versin 12.0 E10




Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de Resultado Operacional (2 C.C.).


Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

Resultado Operacional (2 C.C.):

varias opciones,
3. Clic en la opcin Resultado Operacional (2 C.C.), a continuacin se
mostrara la ventana Resultado Operacional por Centro de Costos.

4. Seleccionar la opcin Marcar Todo.
6. En el campo Del Ingresar la fecha de Fin, desde donde se quiere obtener
los reportes.
7. En el campo Al Ingresar la fecha de inicio, hasta donde se quiere obtener
los reportes.
8. Elegir la opcin Todas las Cuentas
9. En el campo del centro de costos 2 seleccionar el cdigo 0102 Servicio de
Lavado y Engrase.


Versin 12.0 E10

Se mostrara la ventana RESULTADO OPERACIONAL: (0102 Servicio de Lavado
y Engrase).


Versin 12.0 E10

EGP de Centro de Costo del Mes (2 C.C.)
Objeti vo: El sistema Elaborar la ventana de acuerdo a los centros de costos
seleccionados y dems opciones seleccionadas.

Se puede seleccionar UNO o VARIOS centros de costos 1 y UN solo centro de
costos 2, se debe elegir la moneda, estados financieros, EGP y se puede decidir si
se ve la cuenta o no para la obtencin del reporte.



Versin 12.0 E10

Se mostrara la siguiente ventana



Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de EGP de Centro de Costo del Mes 2
C.C.).


Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

EGP de Centro de Costos del Mes (2 C.C.):

varias opciones,
3. Clic en la opcin EGP de centro de costos del mes (2 C.C.), a continuacin
se mostrara la ventana Estado de Ganancias y Prdidas por Centro de
Costos.

5. Elegir la opcin Estados Financieros NIIF FULL
6. Elegir la opcin EGP por Naturaleza.
7. Seleccionar la opcin Marcar Todo.
8. En el campo del centro de costos 2 seleccionar el cdigo 0101 venta de
combustible


Versin 12.0 E10

Se mostrara la ventana ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS (FUNCIN)
ENERO (0101 - VENTA DE COMBUSTIBLE)


Versin 12.0 E10

EGP de Centro de Costo Acumulado al Mes
Objeti vo: Permite obtener los Estados de Ganancias y Prdidas en funcin a los
centros de costos 2 C.C. que la empresa maneja, acumulado al mes.



Versin 12.0 E10

Se mostrara la siguiente ventana



Versin 12.0 E10

El botn Permite salir de la venta de EGP de Centro de Costo Acumulado
del Mes

Versin 12.0 E10

CASO PRCTICO

EGP de Centro de Costo Acumulados al Mes:

varias opciones,
3. Clic en la opcin EGP de centro de costos acumulados al Mes, a
continuacin se mostrara la ventana Estado de Ganancias y Prdidas por
centro de costos.

5. En el campo C/Costos, seleccionar la opcin Adicional.
6. Seleccionar la opcin estados financieros NIIF FULL.
7. Seleccionar la opcin EGP por Naturaleza
8. Seleccionar el opcin Detalle de Cuenta
9. Seleccionar las opciones de: 01 Tiendas del Tambo, 02 tienda de
chilca


Versin 12.0 E10

ACUMULADO A ENERO


Versin 12.0 F1

MENU REPORTE SUNAT

F1. LIBRO Y REGISTRO TRIBUTARIOS:

Objeti vo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009.
Contabilidad Simplificada:
Registro de Compras:

Objeti vo: Permite visualizar el Registro de Compras Simplificado, exigido por la
SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no
superen los 100 UITs.

Ubicacin en la Barra de Mens


Periodo

Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra las compras de bienes
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del

Versin 12.0 F1

Moneda

mostrar el reporte.
transaccin.
N.I.T./R.U.C.



Versin 12.0 F1

Para poder visualizar el asiento que genero este reporte le damos clic al botn
.

Se muestra la siguiente ventana de Asiento N 1 del Mes

El botn permite indicar la accin que vamos a realizar para la impresin.


Versin 12.0 F1

El botn Permite salir de la venta de Registro de compras.


Versin 12.0 F1

CASO PRCTICO


1. Clic en la opcin Reporte Sunat de la barra de men.
2. Selecciona la opcin Libros y Registros Tributarios, se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opcin Contabilidad Simplificada, se desplegara varias
opciones.
4. Clic en la opcin Registro de Compras a continuacin se mostrara la
ventana de Registro de Compras.

5. Seleccionar la opcin Acumulado al mes de enero.
6. Elegir el tipo de moneda, Moneda Soles.
7. Hacer clic en el botn Aceptar, se mostrara la ventana del Registro de
Compra acumulado al mes de enero.


Versin 12.0 F1

8. Seleccionar unas de las filas, para el caso el primero.
9. Hacer clic en el botn Detalles.

Se muestra la siguiente ventana de Asiento N 1 del Mes .


Versin 12.0 F1

Registro de Ventas:

Objeti vo: Permite visualizar el Registro de Ventas Simplificado, exigido por la
SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no
superen los 100 UITs.



Periodo

Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.

Acumulado: Nos muestra las compras de bienes

Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del
Moneda

mostrar el reporte.


Versin 12.0 F1



transaccin.
N.I.T./R.U.C.


Avanzadas
Muestra resumen de documentos por das
seleccionando el tipo de documento.


Versin 12.0 F1

.




Versin 12.0 F1

El botn Permite ver los registro en el Excel.


Versin 12.0 F1

CASO PRCTICO

Registro de Ventas:

2. Seleccionar la opcin Libros y Registros, se desplegara varias opciones.
3. Seleccionar la opcin Contabilidad Completa, se desplegara varias
opciones.
4. Clic la opcin Registro de Ventas, a continuacin se mostrara la ventana
de Registro de Ventas.

7. Hacer clic en el botn Aceptar, se mostrara la ventana del Registro de
Venta acumulado al mes de enero.

8. Seleccionar unas de las filas, para el caso el tercero.
9. Hacer clic en el botn Detalles.


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

Libro Diario:

Objeti vo: Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a
aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los
100 UITs.


Periodo

sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso.

Moneda

Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el
reporte.

Por sub diario

Permite seleccionar un sub diario (opcional), del
cual se desea sacar el reporte.


Versin 12.0 F1

.
Se muestra la siguiente ventana de Asiento N 5 del Mes 01 Subdiario: 02


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

El botn Permite salir de la venta de Registro de Ventas.


Versin 12.0 F1

CASO PRCTICO

Libro Diario Formato Simplificado:

2. Seleccionar la opcin Libros y Registros Tributarios, a continuacin se
3. Seleccionar la opcin Contabilidad Simplificada, a continuacin se
4. Seleccionar la opcin Libro Diario Formato Simplificado, y hacer clic

5. Seleccionar la opcin del Mes de enero.
6. Seleccionar la opcin del Diario Resumido.
7. Seleccionar la opcin del Nivel Registro.
9. Hacer clic en el botn Aceptar, se mostrara la Ventana del Libro Diario
Simplificado.


Versin 12.0 F1


Versin 12.0 F1

Contabilidad Completa:

requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentes
cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.



Versin 12.0 F1

CASO PRCTICO

CONTABILIDAD COMPLETA:

Libro Caja y Bancos Detalle de Movimientos de Efectivos

mostrara varias opciones.
3. Clic en la opcin Contabilidad completa, se mostrara la Resolucin Libros
Resolucin 234

4. Seleccionar la opcin F.1.1 libro caja y bancos - detalle de los
movimientos de efectivo.
5. Clic en la opcin Ejecutar.


Versin 12.0 F1

8. En el campo desde ingresar la cuenta 1011 CAJ A MN, este campo indica
a partir de que cuenta se mostrara el reporte.
9. En el campo hasta ingresar la cuenta 1071 fondos sujetos a restriccin,
este campo indica hasta donde se mostrara el reporte.
10. Hacer clic en el botn Aceptar, se mostrara la ventana del Registro de Caja
y Bancos - Detalle de Movimientos al mes de Enero.

11. Seleccionar unas de las filas, para el caso el tercero.
12. Hacer clic en el botn Detalles. Se mostrara el asiento registrado en esa
operacin.


Versin 12.0 F1

Libro Caja y Bancos Detalle de los Movi mientos de las Cuentas Corrientes.

Resolucin 234

4. Seleccionar la opcin F.1.1 libro caja y bancos - detalle de los
Movimientos de las Cuentas Corrientes.


Versin 12.0 F1

8. En el campo desde ingresar la cuenta 1041011 Cuenta Corriente Moneda
Nacional.
9. Hacer clic en el botn Aceptar, se mostrara la ventana Caja y Banco
detalle de movimientos Cta. Cte. al mes de enero.

10. Seleccionar una de las filas, para el caso el Segundo.
11. Hacer clic en el botn Detalles. a continuacin se mostrara el asiento
registrado en esa operacin.


Versin 12.0 F1

12. Clic en el botn Imprimir.


Versin 12.0 F1

13. Clic en la opcin Impresora.
14. Seleccionar la opcin Alta Resolucin.
15. En el campo rango seleccionar la opcin Todo.
16. Seleccionar el campo Incluir fecha de Impresin.


Versin 12.0 F1


Libro Diario:

Resolucin 234


Versin 12.0 F1

4. Seleccionar la opcin F.5.1 Libro Diario.

6. Seleccionar la opcin Combinado.
7. Clic en la opcin seleccionar sub diarios.


Versin 12.0 F1

8. Seleccionar los sub diarios y la forma de presentacin de R/mes o R/dia,
para el caso solo el sub diario de apertura se va a presentar de la forma
R/mes.

11. Hacer clic en el botn Aceptar, se mostrara la ventana Libro Diario al mes
de enero.


Versin 12.0 F1

12. Clic en el Botn Imprimir.



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

Libro Mayor:

Resolucin 234

4. Seleccionar la opcin F.6.1 Libro Mayor.


Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin Mayor General.
8. En el campo desde ingresar la cuenta 0111 Bienes en prstamo, este
campo indica a partir de que cuenta se mostrara el reporte. En el campo
hasta ingresar la cuenta 9711 Gastos Financieros, este campo indica
hasta donde se mostrara el reporte.
9. Clic en la opcin Aceptar a continuacin aparecer la ventana Libro Mayor
General del Mes de Enero.



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1


Resolucin 234.

4. Seleccionar la opcin F.8.1 Registro de Compras.

6. Seleccionar la opcin acumulado al mes de enero.


Versin 12.0 F1

8. Seleccionar la primera fila del reporte para visualizar el asiento que lo
genero.
9. Clic en la opcin Detalle.


Versin 12.0 F1

Registro de Ventas e Ingreso:

Resolucin 234

4. Seleccionar la opcin F.14.1 Registro de Ventas e Ingreso.

6. Seleccionar la opcin Del mes de Enero.
7. Clic en la opcin Aceptar se mostrara la ventana de Registros de Ventas e
Ingresos del Mes de Enero.


Versin 12.0 F1

8. Seleccionar una de las filas, para este caso la tercera.



Versin 12.0 F1

Libros de Inventarios y Balances:

Resolucin 234


Versin 12.0 F1

4. Seleccionar la opcin F.3 Libros de Inventarios y Balances PCGE (Plan
Contable General Empresarial).

6. Seleccionar la opcin F.3.1 Balance General.


Versin 12.0 F1

9. Clic en la opcin Aceptar, se mostrara la ventana Balance Clasificado y
Estado de Resultado.

10. Clic en la opcin Balance de Inventarios, se mostrara la Venta de
Demostracin de Saldos al 31 de Enero.


Versin 12.0 F1

Detalle del Saldo de la Cuenta 10:

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.2 Detalle de Saldo de la Cuenta 10: Efectivo y
Equivalente de Efectivo.

8. Seleccionar. La opcin acumulado al mes de Enero
10. Clic en la opcin Aceptar, se mostrara la ventana F.3.2 Detalle del saldo de
la cuenta 10.


Versin 12.0 F1




Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

Detalle de Saldo de la Cuenta 12: Cuentas por cobrar comerciales-Cuenta 13
Cuentas por Cobrar Relacionados:

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.3 Detalle de Saldo de la Cuenta 12: Cuentas
por cobrar comerciales-Cuenta 13 Cuentas por Cobrar Relacionados.

la cuenta 12.



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1


CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 14: Ctas por
cobrar al Personal y Accionistas.

Versin 12.0 F1

Resolucin 234


6. Seleccionar la opcin F.3.4 Detalle de Saldo de la Cuenta 14: Ctas por
cobrar al Personal, Accionistas.


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1



CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 16: Ctas por
cobrar Diversos terceros Cuenta 17.


Versin 12.0 F1

Resolucin 234


6. Seleccionar la opcin F.3.5 Detalle de Saldo de la Cuenta 16: Cuenta por
cobrar Diversos Terceros- Cuenta 17.


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1




Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 19: Estimacin
de Cuentas de Cobranza Dudosa.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.6 Detalle de Saldo de la Cuenta 19: Estimacin
de Cuentas de Cobranza Dudosa.


Versin 12.0 F1

la cuenta 19.




Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 20: Mercaderas
Cuenta 21 Productos Terminados.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.7 Detalle de Saldo de la Cuenta 20:
Mercaderas Cuenta 21 Productos Terminados.


Versin 12.0 F1

9. Clic en la opcin Previo.


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 30: Inversiones
Mobiliarias.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.8 Detalle de Saldo de la Cuenta 30: Inversiones
Mobiliarias.


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 34: Intangibles.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

Intangibles.

8. Clic en el botn Nuevo parta ingresar datos en el registro.

Versin 12.0 F1




Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 40: Tributos por
Pagar.

Resolucin 234


6. Seleccionar la opcin F.3.10 Detalle de Saldo de la Cuenta 40: Tributos
por Pagar.


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 41:
Remuneraciones y Participaciones por Pagar.

Resolucin 234


Versin 12.0 F1

Remuneraciones y Participaciones por Pagar.


Versin 12.0 F1

9. Clic en la opcin Aceptar, se mostrara la ventana F.3.11 Detalle del saldo
de la cuenta 41.Remuneraciones y Participaciones por Pagar.




Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 42: Cuentas por
Pagar Comerciales terceros Cuenta 43.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

por Pagar Comerciales terceros Cuenta 43.


Versin 12.0 F1

de la cuenta 42.




Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 46: Cuentas por
Pagar Diversos terceros Cuenta 47.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

por Pagar Diversas terceros Cuenta 47.


Versin 12.0 F1

de la cuenta 46.




Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 37: Acti vo
Diferido - Cuenta 49.Pasivo Diferido.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.15 Detalle de Saldo de la Cuenta 37: Activo
Diferido - Cuenta 49 Pasivo Diferido.


Versin 12.0 F1

de la cuenta 49.




Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Detalle de Saldo de la Cuenta 50: Capital.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.16 Detalle de Saldo de la Cuenta 50: Capital.

8. Clic en el botn Nuevo e ingresar datos nuevos en el registro.
9. Clic en el botn Imprimir

Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Balance de Comprobacin.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.17 Balance de Comprobacin.

8. Clic en la opcin. Nivel General
9. Seleccionar Nuevo Soles de la opcin moneda

Versin 12.0 F1

10. Clic en la opcin acumulado al mes de Enero

12. Seleccionar la segunda Fila del registro
13. Clic en el botn Detalle a continuacin se muestra los detalles de la cuenta
seleccionado.

14. Seleccionar la segunda Fila del registro de detalles
15. Clic en el botn Detalle a continuacin se muestra los detalles del asiento
seleccionado.


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1


CONTABILIDAD COMPLETA Estado de Flujo de Efectivo.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.18 Estado de Flujo de Efectivo.

8. Clic en la opcin. Acumulado al Mes de Enero.
9. Seleccionar Nuevo Soles de la opcin moneda

Versin 12.0 F1

10. Clic en el botn Aceptar a continuacin se muestra la ventana Acumulado al
mes de Enero

11. Seleccionar un reporte para ver el detalle de la cuenta.
12. Clic en el botn Detalle a continuacin se muestra los detalles de la cuenta
seleccionado.

13. Seleccionar la segunda Fila del registro de detalles

Versin 12.0 F1

14. Clic en el botn Detalle a continuacin se muestra los detalles del asiento
seleccionado.



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.

Resolucin 234


Versin 12.0 F1


6. Seleccionar la opcin F.3.19 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.


Versin 12.0 F1

8. Clic en la opcin Aceptar, se mostrara la ventana F.3.19 Libro de
Inventarios y Balances.



Versin 12.0 F1




Versin 12.0 F1

CONTABILIDAD COMPLETA Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin.

Resolucin 234



Versin 12.0 F1

6. Seleccionar la opcin F.3.20 Estado de Ganancias y Prdidas por
Funcin.


Versin 12.0 F1

9. Clic en la opcin Aceptar, se mostrara la ventana Balance Clasificado y
Estado de Resultados.

10. Clic en la opcin Balance de Inventarios, se mostrara la Venta de
Demostracin de Saldos al 31 de Enero


Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1



Versin 12.0 F1


Versin 12.0 F2

F2. LIBROS ELECTRNICOS

electrnicos.





Versin 12.0 F2

PASOS PARA GENERAR EL LIBRO ELECTRONICO

REASIGAR EL CORELATIVO
Con el fin de tener los correlativos correctos y en orden

Ubicacin:

Paso 1

Versin 12.0 F2

GENERAR LOS LIBROS ELECTRONICOS

LIBROS ELECTRONICOS

Objeti vo: Esta opcin nos permite OBTENER los libros y registros contables
electrnicos de forma rpida y certera.



Pas 2

Versin 12.0 F2


Nota: Si est en el mes 0 - Apertura, no se podr visualizar las
opciones de los libros electrnicos, mostrara el mensaje "GENERAR
EN EL MES DE ENERO"


Versin 12.0 F2

El botn permite mostrar los libros electrnicos generados en el TXT.
Segn el mes que se encuentre procesando los datos.

Fila Permite ingresar el nmero de fila que se desea buscar
Columna Permite ingresar el nmero de la columna que se desea
buscar
Mes Nos muestra en el mes en que sea ingresada la operacin.
Sud Diario Nos muestra en el sub diario en que sea ingresada la
operacin

Versin 12.0 F2

Asiento Nos muestra en el asiento en que sea ingresada la
operacin

El botn permite buscar la fila y columna ingresada, ubicndonos en la
fila y columna indicada, como tambin nos muestra el mes, sud diario y asiento
en la cual se encuentra ingresado el registro

Caso en el cual se tenga un error en el PLE


Versin 12.0 F2

El botn muestra los totales de las columnas que tienen la propiedad
numrica.


Versin 12.0 F2

LIBROS ELECTRONICOS CASOS ESPECIALES
Modificacin de un registro ya declarado:
Ejemplo: tengo una compra que ya se declarado en el mes de enero y los datos
ingresados son incorrectos, motivo por el cual se tiene que volver a declarar en
el mes de febrero la correccin realizada.

Al realizar clic en el botn Reg. Lib. Ele. Nos mostrara la siguiente ventana en
donde se rellenara los datos del:

Mes y ao en el cual se va a volver informar.
Seleccionar la situacin por el cual se est informando en el periodo ingresado.
Si se agreg ms conceptos o elimino, se tendr que asignar el correlativo.


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2

Modificacin de un registro no declarado:
Venta
Ingresar la venta en el mes que le corresponde en el caso enero

Ingresar los datos:
Mes y ao en el cual se va informar.
Seleccionar la situacin por el cual se est informando en el periodo ingresado.
Asignar el correlativo.


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2

Compra
Ingresar la compra en el mes que se va a informar en el caso se informara una
factura de Enero en Febrero


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2

COMPROBANTES ANULADOS
El sistema es validando cuando un comprobante de pago tiene como valor 00.0.
Considerar el cogido 2 en el: Estado que identifica la oportunidad de la
anotacin o indicacin si sta corresponde a un ajuste. En el libro electrnico.


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F2


Versin 12.0 F3

F3. DETRACCIONES

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DETRACCIONES siempre
que este se haya generado con los parmetros necesarios.

Ubicacin en la Barra de Tareas:

Cuenta

Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
R.U.C.

Versin 12.0 F3

Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo
indiquemos (opcional).
Moneda

Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares
americanos (o la moneda que se defina).
Del mes de ...

Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Acumulado al...

Nos muestra el reporte acumulado al mes en
proceso.
Entre Fechas...

Nos muestra el reporte solo entre las fechas
indicadas.
Compras

Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
originadas por operaciones de compra.
Ventas

Nos muestra el reporte solo los que hayan sido

Mostrar slo una lnea
por Documento

originadas por operaciones de venta.


Versin 12.0 F5

F5. PERCEPCIONES

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES siempre
que este se haya generado con los parmetros necesarios.

Cuenta

R.U.C.

Moneda

Del mes de ...

Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas

originadas por operaciones de compra
por Documento



Versin 12.0 F6

F6. RETENCIONES

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar el reporte de RETENCIONES siempre que
este se haya generado con los parmetros necesarios.

Cuenta

R.U.C.

Moneda

Del mes de ...

Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas

por Documento



Versin 12.0 F7

F7. RENTA DE CUARTA CATEGORA

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar el reporte de CUARTA CATEGORA
siempre que este se haya generado con los parmetros necesarios.

Cuenta

R.U.C.

Moneda

Del mes de ...

Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas

por Documento



Versin 12.0 F7

, Se presenta una vista previa para poder imprimir el reporte.

, Podemos modificar los valores de la renta.

Para la importacin al PDT 601, debe tener en cuenta lo siguiente:

En la ventana de ARCHIVOS\TIPOS DE CODIGO, debe ingresar los
siguientes datos.
o MM Masculino
o FF Femenino

Relacionarlo con la ventana de ARCHIVO\ENTIDADES.

En la ventana de REPORTES\RENTA 4TA..., mostrara todos los datos de
Recibos x Honorarios.

En el botn EXPORTAR, mostrara el men con la opcin PDT 601.

, Exportamos al PDT 0601, considerando solamente los R/H que estn
cancelados e involucrados a la cuenta 42 o agregando un campo de control a la
cuenta 632 es decir solo se enva al PDT r/h que estn cancelados.


Versin 12.0 F7

En el siguiente grafico s muestra las 3 opciones para generar los archivos
siguientes:

* Datos Principales del Prestador de Servicios

- Nombre del archivo: ###########.T00
- ##########=Es el RUC de la empresa

* Datos del Prestador de Servicios

- Nombre del archivo: ###########.T03
- ##########=Es el RUC de la empresa

* Datos del Detalle y Comprobantes del Prestador de Servicios

- Nombre del archivo: ffffaaaamm###########.4ta
- ffff =Es el cdigo del formulario (0601)
- aaaa =Es el ao del perodo que se est importando.
- mm =Es el mes del periodo que se est importando.
- ###########=Es el RUC de la empresa

* Solo los datos que cumplan con los siguientes, pasaran a los archivos del
PDT 601:

- Ruc (Diario.cCod_Cli) = 11 digitos
- Serie y Numero (Diario.cNumero) = No debe estar vaco
- Mes Cancelado (Diario.cMesc) = No debe estar vaco
- Recibo x Honorario (Diario.nResp) = 4
- Cancelado (Diario.lComp) = .F.


Versin 12.0 F8

F8. RETENCIN IGV
Objeti vo: Obtener un reporte del libro de retenciones IGV, con una lista de los
agentes de retencin. Mostrndonos el cdigo, mes, subdiario y numero de asiento
donde se registr la retencin.
Ubicacin en la Versin Bussines:

Podemos imprimir este reporte haciendo clic en el botn o generar
un archivo con extensin .TXT para su exportacin al PDT, hacemos clic en el
botn .

Versin 12.0 F9

F9. 0654 - RENTA TERCERA CATEGORA

Objeti vo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT
tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt:

El archivo se generar haciendo clic en el botn .

Botn Validar:

Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.

Versin 12.0 F9

Botn Generar:

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.


Versin 12.0 F10

F10. PDT RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORA E ITF

Objeti vo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT
tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt.

Botn Validar:

Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.


Versin 12.0 F10

Botn Generar:

Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.


Versin 12.0 F11

F11. DAOT - OPERACIONES CON TERCEROS

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DAOT (Declaracin Anual de
Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las
compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este
reporte puede ser exportado al PDT.

Tipo
Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a
reportar.
Compras: Muestra las operaciones realizadas con
los proveedores de la entidad.
Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los
clientes de la entidad.
Mayores a
Indicamos el monto mnimo de la operacin que se
va a tomar como referencia para obtener el reporte.
Este monto estar en funcin a la legislacin
vigente.


Versin 12.0 F11

Para exportar al PDT, hacemos clic en el botn Exportar al PDT

Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:

Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categora de Principales
Contribuyentes.
Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido
superiores a S/. 240,000.

Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, es
decir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero
(cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), debern
informarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener informacin a
declarar".


Versin 12.0 F12

F12. DETALLE DE OPERACIONES

Objeti vo: Esta opcin permite visualizar las ventas de un determinado periodo
resumido por tipos de documentos.

Del mes de Visualiza las ventas del mes de proceso.
Acumulado al mes de ...
Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes
de proceso.
Entre fechas
Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo
determinado.


Versin 12.0 F12

Podemos imprimir este reporte haciendo clic en el botn o generar
un archivo con extensin .TXT para su exportacin al PDT, hacemos clic en el
botn .


Versin 12.0 F13

F13. PDB EXPORTADORES COMPRAS

Objeti vo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar
esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.

El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 157-
005/SUNAT y est vigente desde el 02/11/2005.

Campo / Opcin

Descripcin
Del mes de

Filtrar la informacin solo del mes de proceso.
Acumulado al mes de

Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso.
Entre fechas

Filtrar la informacin que corresponda al rango de
fechas que se indique.
Moneda

Podemos seleccionar una opcin:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos
Soles.
Dlares Americanos: Filtra solo con moneda
Dlares Americanos.
Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los
dos tipos de moneda.
R.U.C.

Filtra solo la informacin de la empresa
seleccionada.
Incluir datos centro de
costos

Permite incluir en el reporte los datos referidos al
centro de costos.

Versin 12.0 F13

Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos clic en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos clic en el botn .

Para generar el archivo .TXT hacemos clic en el botn , si se desea
exportar el PDB o clic en el botn si lo que se desea es exportar la
DUA.


Versin 12.0 F14

F14. PDB EXPORTADORES VENTAS

Objeti vo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar
esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.


Campo / Opcin

Descripcin
Del mes de

Acumulado al mes de

Entre fechas

Moneda

Soles.
Dlares Americanos.
R.U.C.

seleccionada.

costos
centro de costos.
Avanzadas Permite resumir el documento por das.


Versin 12.0 F14

Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos clic en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Accin hacemos clic en el botn .

exportar el PDB o clic en el botn si lo que se desea es exportar la
DUA.


Versin 12.0 F15

F15. PDB EXPORTADORES - MEDIO DE PAGO

Objeti vo: Permite enviar informacin a administracin tributaria sobre los medios
de pago.

Campo / Opcin

Descripcin
Del mes de

Acumulado al mes de

Entre fechas

Moneda


Soles.

Dlares Americanos.

R.U.C.

seleccionada.
costos

centro de costos.


Versin 12.0 F15

Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos clic en
los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos
hacer clic en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

accin hacemos clic en el botn .

exportar el PDB.


Versin 12.0 G1

MENU EJECUTAR REPORTE

G1. EJECUTAR

Suite Contasis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando
Ejecutar, el cual permite la ejecucin de plug-ins, diseados especficamente para
la obtencin de toda clase de reportes adicionales, en versin estndar el sistema
no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los plug-ins y
a la vez incluirlos en el men del Sistema.


Al momento de la instalacin se agrega el plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede
agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin; usted
puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa
democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalacin del mdulo
(por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el plug-in se ejecutar el
programa que Ud. compil.
Variables disponibles con los cuales se puede disear plug-ins o reportes
personalizados.
SYS_EXCELFILAS: numrico, nmero de filas hoja Excel
VFILEDBF : carcter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad
VFILEFXP : carcter, ruta y nombre del archivo prg que se est
ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA : carcter, ruta de la empresa
SYS_MES : carcter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares.
SYS_EMPRESA : carcter, nombre de la empresa.
SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa.
SYS_CTAREG : carcter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111".

G1

SYS_DIREC_MAIN: carcter, directorio donde esta los programas de Contasis,
"c:\contasis\".
SYS_RUTA_CONTA: carcter, ruta de contabilidad.
SYS_RUTA_PLANI: carcter, ruta de planillas.
SYS_RUTA_STOCK: carcter, ruta de gestin comercial.
SYS_RUTA_ACTIVO: carcter, ruta de activo.

Nota:
Al disear un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper
los datos pues estos afectarn el funcionamiento normal de la Suite Contasis.


Versin 12.0 H1

MENU UTILITARIOS

H1. IMPORTAR DATOS

Objeti vo: Esta opcin permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros mdulos como Planillas, Stock, Facturacin,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite Contasis .


Elegir el archivo: Permite hacer bsquedas en las unidades de almacenamiento
lgicas o fsicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.

Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos
contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,
origen y nmero de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado
asientos duplicados primero el sistema eliminar el asiento respectivo y despus
proceder a importar el nuevo asiento.

Nota:

El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestin y de esta carpeta

Versin 12.0 H1

realizamos una exportacin de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el
archivo para su respectiva importacin, tendramos que acceder a la ruta
mencionada lneas atrs y buscar el archivo COMEXP02.DBF o VENEXP02.DBF si
se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes
de febrero (02).

COMEXP02.DBF o VENEXP02.DBF significa compras (COM) o ventas (VEN),
exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado
automticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de
acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual ser guardada.


Versin 12.0 H2

H2. COPIA DE TABLAS

Objeti vo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para
la copia de las tablas auxiliares de parmetros de otras empresas o rutas, ya que al
crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacas, si no se utiliza el
Wizard.


Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van
a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.


Versin 12.0 H2

Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podr
copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.

Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiar las tablas, estas
tablas se visualizarn como disponibles y podemos realizar una seleccin
de todas o solo algunas:

Este icono sirve para copiar una tabla de forma individual.
Este icono sirve para copiar todas las tablas disponibles.

Este icono sirve para regresar de forma individual una previamente agregada.

Este icono sirve para regresar todas las tablas agregadas.

Despus de seleccionar todas las tablas deseadas, deber hacer un clic en el botn
Iniciar de la ventana del asistente.

Nota:

Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas
existentes de la empresa.

Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opcin
Mantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantencin de Datos Empresa).


Versin 12.0 H3

H3. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objeti vo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opcin debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versin ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, as como modificar la longitud de estas.

Verifica las estructuras buscando diferencias

Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando
los existentes.

Procedimiento:

Se muestra la ventana Asistente verificacin de estructuras de tablas,
hacemos clic en Siguiente.

Se muestra una ventana que contiene las tablas que sern analizadas por
el sistema, hacemos clic en Siguiente.

El sistema muestra una ventana para que el usuario confirme la accin,
hacemos clic en el botn Finalizar.

Clic en el botn Si para concluir con el proceso.


Versin 12.0 H4

H4. DIFERENCIA DE CUENTA BANCOS

Objeti vo: Permite calcular la diferencia de cambio de la cuenta bancos y a su vez
generar el asiento por dicho evento.

Cuenta

Se coloca el cdigo de la cuenta del plan contable
donde se encuentra el banco.
Moneda

Aparecer el tipo de moneda en la que se encuentra
la cuenta.
T/Cambio

Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un
pasivo al final del ejercicio.


Versin 12.0 H4

Campo / Opcin

Descripcin
Subdiario

Es el subdiario en el cual el asistente registrar el
asiento generado.
C. Costo

Se digita el centro de costo al cual ira la prdida o la
ganancia.

Este se exige cuando las cuentas de ganancia y
prdida en centro de cuentas estn marcadas como
"Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" en el plan de
cuentas de la empresa.
Generar Asiento
Genera el asiento previa confirmacin:

NOTA:

Las cuentas de prdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automtico", en el caso de que no est definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.

Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.


Versin 12.0 H5

H5. DIFERENCIA DE CAMBIO

Objeti vo: Est diseado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las
entidades en las cuales se haya generado anlisis de documentos pero que estas
hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay
saldos pendientes en mnimas cantidades en soles.

Campo / Opcin

Descripcin
A las operaciones en

Seleccionar la moneda respecto al cual se gener la
diferencia de cambio.
Diferencia de
documentos
cancelaciones

Se har un asiento solo de los documentos que
hayan sido cancelados por lo menos en la moneda
secundaria pero que en la moneda primaria sale un
saldo (en cualquier mes).
Ajuste Saldos
pendientes

Se har un asiento solo de los documentos que
mantengan saldos al final del ao y que haya
variado su saldo debido al alza o baja del tipo de
cambio. (Solo en el mes de diciembre).
T/C Activo

Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo
al final del ejercicio.
T/C Pasivo

Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un
pasivo al final del ejercicio.
Subdiario

Es el subdiario al cual registrar el asistente el
asiento generado.
C. Costo
ganancia.

Versin 12.0 H5

Hacemos clic en el botn para acceder a la ventana VISTA
PREVIA REGULARIZACIN EN EL LIBRO DIARIO:

Podemos imprimir el reporte haciendo clic en el botn .

Para cancelar el proceso, hacemos clic en el botn .

Para continuar con el proceso de generacin de los asientos contables, hacemos
clic en el botn . El sistema guardara los datos en un archivo para
que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo se
creara con el siguiente formato:

Glosa de la operacin +mes +asiento +sub diario

Ejemplo: AJ USTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF

Glosa de la operacin: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /
Diferencia_de_cambio_mensual.

Mes : Mes en el que se efectu el registro.

Asiento: Nmero de asiento asignado.

Sub diario: Sub diario que el usuario est utilizando.

El sistema muestra la siguiente ventana de confirmacin:


Versin 12.0 H5

El sistema concluir con el proceso y guardar un archivo para que el usuario
pueda realizar impresiones posteriores.

Para poder ingresar a los archivos guardados con anterioridad, utilizamos el botn
de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES
(Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):

Seleccionamos el archivo y hacemos clic en el botn :


Versin 12.0 H5

NOTA:



Versin 12.0 H6

H6. CANCELACIN SALDOS POR REDONDEO

Objeti vo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes
originados por el redondeo aplicado en la amortizacin o cancelacin de dichas
cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo est pendiente,
entonces es necesario cancelarlos.

Campo / Opcin

Descripcin
Cuenta

Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable
para realizar el redondeo.
Moneda

Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo
mostrar las operaciones en esta moneda.

Clic en el botn para poder acceder a las cuentas que estn
pendientes, o tienen saldos por regularizar.


Versin 12.0 H6

Campo / Opcin

Descripcin
Subdiario
Seleccionamos el Subdiario en el que se generarn
los asientos de cancelacin de los saldos por
redondeo.
C. Costo
ganancia.
Diferencia
Ingresamos un monto mximo de diferencia que
vamos a filtrar, el sistema mostrar las cuentas que
tengan un saldo por regularizar que sea igual o
menor al monto ingresado en esta casilla.
Tipo de Cambio
Ingresamos el tipo de cambio para la cancelacin
del saldo.

Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botn
, si hacemos nuevamente clic en este botn el registro dejar de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningn registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelacin
haciendo clic en el botn , el sistema mostrar el siguiente aviso
de confirmacin:

Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelacin de saldos por
redondeo.

El botn de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o
imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la
siguiente ventana que contiene los archivos guardados automticamente por el
sistema:

Versin 12.0 H6

NOTA:




Versin 12.0 H7

H7. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objeti vo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se
incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se
encuentren comunicados por ninguna clase de red.

Las ventanas emergentes de esta opcin estn diseadas para guiarlo en cada
proceso mientras se concluye con la transferencia.

Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos. (Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parmetros
de las tablas auxiliares base de datos. (Asientos Contables)

Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble clic o con el botn ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segn
Paso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro

Pas 4: Se debe especificar bajo qu condiciones se debe transferir los datos:

PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:

Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de
realizar la operacin)
Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la
operacin)
Solo del mes de proceso (Solo transferir datos del mes en que se encuentre el
sistema)

Versin 12.0 H7

Sub/D (Se transferir datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por
ejemplo: 01:02:10:11).

PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:

Todos los registros (Se transferirn todos los datos de esa tabla auxiliar)

Los ltimos (Segn que se indiquen la cantidad de registros transferir solo esos
registros)

Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:

Paso 5: Se debe especificar el nombre del archivo .ZIP y la ruta o directorio donde
se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.


Versin 12.0 H7

Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrnico si se dispone de
conexin a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envos
directos.

Posteriormente saldr un mensaje de "Proceso de transferencia de datos
concluidos".


Versin 12.0 H8

H8. ACTUALIZACIN DE DATOS

Objeti vo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizar sus datos con los de un equipo
remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente
para la transferencia de datos, esta opcin est diseada para guiarlo paso a paso
en cada proceso mientras realiza la actualizacin de los datos.

Nota:

La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, para las
empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para
enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionara su instalacin,
mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo ms factible la actualizacin de la
informacin.

Cada empresa debe manejar una codificacin diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualizacin de datos sin correr el riesgo de una
perdida de informacin por tener la misma codificacin.


Versin 12.0 H9

H9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objeti vo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin que
contiene la empresa que se est procesando. Esta copia de seguridad dar como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.


Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:

Si seleccionamos se podr seleccionar los archivos de
los cuales se desea hacer la copia.

Si seleccionamos no se podr seleccionar
los archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar toda la carpeta
donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresin,
reportes personalizados u otros).

Versin 12.0 H9

Campo / Opcin

Descripcin
Icono

El Sistema sugiere una carpeta y un nombre
acompaado de la fecha de creacin para guardar
la copia de seguridad, pero, el usuario puede
escoger su propia carpeta y nombre para la creacin
del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no
existe, el Sistema lo crear sin necesidad de salir de
esta ventana.
Password

Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
la cual ingresar al momento de restaurar la copia
de seguridad (descomprimirlo).
Opciones

Seleccin de archivos, si se desactiva alguno de
ellos entonces el sistema NO incluir en la copia esa
tabla de la base de datos.


Versin 12.0 H10

H10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objeti vo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada
anteriormente.

Campo / Opcin

Descripcin
Archivo
Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta
copia de seguridad.
Directorio Destino
Ingresar la ruta de la carpeta donde se
descomprimir la copia de seguridad. (La ruta de la
empresa).
Password
Se debe ingresar la misma clave pedida
anteriormente al momento de generar la copia de
seguridad.


Versin 12.0 H11

H11. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS

Objeti vo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de compras que
se genera en una hoja excel.

Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en
el botn , se generar el siguiente archivo:

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botn , seguidamente se activar el botn
al hacer clic en este se importara los datos y se mostrar la siguiente
ventana:

Versin 12.0 H11

Sub Diario R. Compra
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar
el asiento de compras. Se puede utilizar la
combinacin Ctrl +L para hacer la bsqueda.
Sub Diario R. Contado
el asiento de pago al contado. Se puede utilizar la
Cuenta Contado S/.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Cuenta Contado US$.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares
para el pago al contado. Se puede utilizar la

F/Efectivo

Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al
que afectar la importacin.
hacer la bsqueda.
Generar Asientos

Al hacer clic en este botn se generarn los
asientos respectivos.

Versin 12.0 H12

H12. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS

Objeti vo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de ventas que se
genera en una hoja excel.

Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en
el botn , se generar el siguiente archivo:


Versin 12.0 H12

archivo.

ventana:

Campo / Opcin

Descripcin
Sub Diario R. Venta

Sub Diario R. Venta
Sub Diario R. Contado

el asiento de pago al contado.
Se puede utilizar la combinacin "Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Cuenta Contado S/.

Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
Se puede utilizar la combinacinCtrl +L para hacer
la bsqueda.
Cuenta Contado US$.

Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares
para el pago al contado. Se puede utilizar la

Versin 12.0 H12

F/Efectivo

hacer la bsqueda.
Generar Asientos

Al hacer clic en este botn se generarn los
asientos respectivos.


Versin 12.0 H13

H13. IMPORTACIN DE COBRANZAS Y PAGOS

Objeti vo: Esta opcin permite realizar la importacin de las cobranzas y los pagos
que se genera en una hoja Excel.

Primero se debe escoger que tipo de importacin se desea hacer, si se desea crear
el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clic en el botn
, se generar el siguiente archivo:


Versin 12.0 H13

archivo.
ventana:

Sub Diario

el asiento de cobranza o pago.
hacer la bsqueda.
L/Registro

Se coloca el cdigo del libro de registro. Se puede
utilizar la combinacin r;Ctrl+ L para hacer la
bsqueda.
F/Efectivo

hacer la bsqueda.


Versin 12.0 H14

H14. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES

Objeti vo: En sta opcin se disea ilimitado nmero de reportes, basados en
cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de
operadores matemticos y funciones del visual fox pro.

Campo / Opcin

Descripcin
Grupos

Permite crear grupos para ordenar los reportes.
Agrupar

Permite asignar un reporte a un determinado grupo,
previamente creado con el botn anterior.
Eliminar

Permite eliminar un determinado reporte.
Editar

Permite dar la configuracin a un nuevo reporte.
Ejecutar

Permite ejecutar un reporte determinado, cabe
indicar que estos reportes se pueden ejecutar
tambin mediante la opcin Reportes Gerenciales
(Men Reportes Financieros
/ Reportes Gerenciales).
Cerrar

Permite cerrar la ventana.


Versin 12.0 H15

H15. EXPERTO CONTABLE

Objeti vo: Este asistente permite la utilizacin de la Base de Conocimientos,
pidiendo slo los datos bsicos necesarios para el registro de la operacin;
pulsandor;Ctrl.+X aparecer el cuadro Experto Contable.


Campo / Opcin

Descripcin
Descripcin

En este campo se busca las operaciones a registrar,
la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si
digitamos COM MER CRE. se mostrar:
-COMPRA MERCADERA GRAVADAS AL

Versin 12.0 H15

CRDITO
-COMPRA MERCADERA EXONERADAS AL
CRDITO
No importa el orden en el que se ingresen los
caracteres. Para que efecte el listado se debe
pulsar la barra espaciadora.
Cdigo Cdigo del asiento predefinido.
Glosa
Glosa que se aplicar al asiento, por defecto es el
mismo nombre del asiento predefinido.
Fecha Fecha de la operacin que se registra.
Moneda Tipo de moneda en el que se realiza la operacin.
Tipo de Cambio Tipo de cambio que se aplicar a la operacin.
Subdiario
Muestra el subdiario donde se registrar la
operacin.
Asiento Muestra el nmero asiento de la operacin.

Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedir los
datos necesarios para generar el asiento contable.

Nota:

La bsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera ms
rpida escribiendo solo las primeras letras de la opcin a buscar y cada vez que se
presione la barra espaciadora se ir filtrando de acuerdo a los datos ingresados.

Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso
cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.

Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra
Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos
a los cuales se refiere dicha descripcin ms los comentarios que pudieran tener
estas.


Versin 12.0 H15

Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelacin de un documento:

Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelacin de una
factura a un proveedor determinado.

Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelacin:


Versin 12.0 H15

Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS
POR PAGAR M.N.

Inmediatamente despus de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema
muestra la ventana Cancelacin de Documentos en la cual podemos indicar el
documento que ser cancelado.

Versin 12.0 H15

Campo / Opcin

Descripcin
RUC
En este campo ingresamos el RUC de la entidad
con la cual tenemos una cuenta pendiente de
cancelacin.
Filtrado
No filtra: No realiza ningn tipo de filtrado en el
listado de documentos que se tienen pendientes con
esa entidad.

Vencimiento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha de vencimiento del documento.

Documento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha del documento.
Seleccin Mltiple Permite seleccionar los documentos pendientes.
R. Especial
Permite definir si el documento esta afecto a algn
rgimen especial.
Seleccionar
Permite seleccionar los documentos que van a ser
cancelados por el sistema.

Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y despus se filtra, en apariencia el documento no
figurar en el listado pero si ser considerado para la cancelacin respectiva.
Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.

Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,
para realizar esta accin utilizamos el mouse.

Versin 12.0 H15

NOTA:

El experto contable tambin cuenta con la opcin de rgimen especial previamente
configurado, haciendo clic en el botn :

Este botn permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.

Para activar la opcinProducto se tiene que escoger el rgimen de Detraccin y
en el campoLibro debe ir la letra C.


Versin 12.0 H16

H16. XPERT PACIOLI

Objeti vo: Este aplicativo se utiliza para la formacin de Profesionales en
Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el mtodo de
la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.


Versin 12.0 H17

H17. CANJE DE DOCUMENTOS

Objeti vo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras
por cobrar con los intereses que esta operacin va a generar, para la utilizacin de
este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va a
afectar.

Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y
R.U.C.)

Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.


Versin 12.0 H17

Campo / Opcin

Descripcin
Cuenta
Seleccionamos la cuenta contable que se utiliz
para registrar la operacin.
R.U.C.
Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se
realiz la operacin comercial.
Canje
Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra
a un plazo determinado. Ejm, Canje
de facturas vencidas por letras.
Inters
Seleccionamos si se va a incrementar intereses a
los documentos de una cuenta. Esta
opcin activa las opciones

Datos Generales:

Nmero de cuotas
Indicamos el nmero de cuotas en que se est
dividiendo la deuda.
Vencimiento
Indicamos el tiempo (en das) en que vence cada
cuota.
Fecha Canje
Indicamos la fecha en que se efecta el canje de
documentos.
T/C
Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de
realizarse en moneda extranjera).
Intereses a aplicar
Indicamos la tasa de inters simple que se aplicar
a la deuda refinanciada.

Detalle Cuotas:

Hacemos clic en el botn para que el sistema realice los clculos
respectivos en esta sub-ventana se pueden modificar los montos pero se debe
tener en cuenta de que estos deben sumar el total establecido.

Se digita el RUC del aval y los datos de referencia de la letra.


Versin 12.0 H17


Versin 12.0 H17

Contabilidad:

S/Diario
Seleccionamos el Subdiario en que se realizar el
canje.
Cuenta
Seleccionamos la cuenta que se utilizar para la
realizacin del canje.
Docum.

Seleccionamos el documento que se utilizar para el
canje.


Versin 12.0 H17

S/Diario

Seleccionamos el Subdiario en que se consignarn
los intereses que se generarn con la operacin.
Debe

Seleccionamos la cuenta que estar cargada como
consecuencia de la aplicacin de los intereses.
Haber

Seleccionamos la cuenta que estar abonada como
consecuencia de la aplicacin de los intereses.

Campo / Opcin

Descripcin
L/Registro Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario.
Glosa Esta aparece por defecto y puede ser modificada.

Clic en el botn para que el sistema guarde los datos contables
utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.

Para generar el asiento hacemos clic en el botn , luego de una
pregunta para continuar con el proceso se activar el botn .


Versin 12.0 H18

H18. CONSOLIDACIN DE DATOS

Objeti vo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas
empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales como las
matrices y sus sucursales.
As como tambin cuando la legislacin vigente exija que la informacin se
presentada de forma consolidada.

Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos
planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Cdigo
Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar
la informacin (el sistema asignar el cdigo).
Descripcin Asignamos una descripcin o nombre a la empresa.
Direccin Ingresamos la direccin de la empresa.
Giro Indicamos el giro de la empresa.
R.U.C.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
de la empresa.
Perodo
Indicamos el perodo en que se encuentran las
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Al mes de
Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se
va a consolidar la informacin.
Con
Seleccionamos las empresas que se van a
consolidar.
Princ.
Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de
Principal.


Versin 12.0 H19

H19. ASISTENTE RECLASIFICACIN DE CUENTAS

Objeti vo: Realiza una reclasificacin de las cuentas que hayan variado en la
transicin del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la
reclasificacin pero el usuario puede modificar estas en funcin a las necesidades
de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el
ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su
asiento de apertura utilizando el PCGE.

S/D a reclasificar
Indicamos el cdigo del Sub-diario que vamos a
reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.
S/D Destino
Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van
a generar los asientos de reclasificacin.


Versin 12.0 H19

Reclasificacin de Cuentas

Para realizar el proceso de reclasificacin de cuentas de una empresa para su
adecuacin al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente
procedimiento:

Debemos cerrar el periodo en el cual se utiliz el Plan Contable General
revisado:

Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General Empresarial
(Archivos/Empresas/Wizard):


Versin 12.0 H19

Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial
utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:


Versin 12.0 H19

Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificacin de Cuentas, podemos acceder
utilizando el botn de la barra de herramientas o por el men Utilitarios:

Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00.

Indicamos el Sub-diario de destino, en el cual se generarn los asientos de
reclasificacin.

El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se
pondr la cuenta con la cual se va a reclasificar, adems si esta cuenta tiene
anlisis por documentos mostrar este detalle en la parte inferior de la ventana y
as tambin poder reclasificar cada uno de estos componentes.

El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos
seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar
por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinacin de teclas
Ctrl+L.

Versin 12.0 H19

Con el botn se abre la ltima reclasificacin guardada para continuar
con la reclasificacin.


Versin 12.0 H19

Con el botn se guarda el avance que hayamos realizado en la
reclasificacin para continuar con la reclasificacin en otra sesin, se mostrar la
ruta donde se guarda el archivo.

Con el botn se puede agregar ms detalles aparecer la siguiente
ventana, donde se pondrn los datos del nuevo detalle creado:


Versin 12.0 H19

Con el botn se modifican los detalles ya ingresados si tuvieran algn
error.

Luego se debe hacer clic en el botn para validar las sumatorias de las
cuentas, al hacer esto se activa el botn para reclasificar.
Para iniciar el proceso de reclasificacin hacemos clic el botn .

Solo generarn asientos de reclasificacin de aquellas cuentas que tengan
rellenada su columna Reclasificacin.

Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar
el asistente se duplicarn los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya
generados antes de volver a utilizar el asistente.

Notas:

El asistente propone las cuentas que se utilizarn para la reclasificacin, de no
figurar nada el usuario deber ingresar estas manualmente.

Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasar por alto y no
generar el asiento.


Versin 12.0 H20

H20. PROVEEDORES
Objeti vo: Esta opcin permite la generacin del archivo de texto a importar por el
Telecredito.

Para poder utilizar esta herramienta TELECREDITO PROVEEDORES, la empresa
deber tener creada una cuenta bancaria, en el men Archivos, cuentas bancarias.

De igual manera nuestros proveedores deben tener creada su cuenta bancaria en
el men archivos, entidades, bancos.

Versin 12.0 H20

TELECREDITO - PROVEEDORES, los datos que se rellana en la
ventana telecredito- configuracin, son los datos de la empresa.


Versin 12.0 H20

Nota: El N de Cuenta esta validado, en el caso que no pone correctamente le
mostrara el siguiente error:

Presionamos el botn aceptar en la ventana anterior, mostrndonos la ventana
TELECREDITO - PROVEEDORES, en la cual debemos rellenar el N de cuenta,
opcionalmente puedo seleccionar el documento y RUC para filtrar por esos
respectivos campos. Clic en el botn Buscar.


Versin 12.0 H20

Digitar el monto a amortizar o dar doble clic directamente sobre la columna de
amortizacin para poner el monto total de la deuda. Otra opcin es dar doble clic
sobre la cabecera de la columna amortizacin para colocar los montos respectivos
sobre todas filas involucradas que no contengan errores en las cuentas bancarias.
Los errores en las cuentas bancarias y otros se muestran en la parte inferior.
Si un registro contiene errores no se resaltara y no estar disponible para el envo
al telecredito.
Para el ejemplo se observa una factura resaltada la cual se podr enviar al
telecredito.
Finalmente clic sobre el botn Generar para obtener el archivo de texto.


Versin 12.0 H20

El archivo generado, se ubica en la ruta sealada en la parte inferior derecha de
la anterior ventana.

El archivo generado tiene la extensin "*.txt".


Versin 12.0 H21

H21. ABONOS TRANSFERIDOS
Objeti vo: Esta opcin sirve para marcar los abonos que realmente hayan sido
transferidos las cuentas de los proveedores y estn disponibles para su
cancelacin va Experto Contable.
Tambin es posible eliminar los registros de telecredito generados desde la ventana
TELECREDITO.

CANCELACIN EXPERTO CONTABLE
Para el ejemplo se usa en el experto contable el itemr; PAGO PROVEEDORES
BANCOS, adems se debe habilitar en la base de conocimientos para este item la
opcin CanXdoc.

Ventana "PAGO PROVEEDORES BANCOS, de base del conocimiento


Versin 12.0 H21

Clic sobre el botn Telecredito, se muestran los registros que fueron abonados al
cliente con el monto correspondiente.


Versin 12.0 H21

Dando clic sobre el botn Aceptar se coloca el importe que fue realizado por la
opcin telecredito.

Y el proceso de cancelacin sigue el curso normal de acuerdo a la configuracin en
el Experto Contable.

IMPORTANTE: la moneda que se elija en la opcin de generacin para el
telecredito determina que solo se cargaran saldos pendientes para esa moneda, es
decir si se eligen soles en el telecredito solo se procesaran saldos en soles no
ambos a la vez.

Versin 12.0 H22

H22. IMPORTAR DATOS

Objeti vo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Contable Financiero que
el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendr que volver a ingresar la informacin en el sistema.



Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:


Versin 12.0 H22

CREAR FORMATO

Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de
opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Clic en el botn
.

El sistema generar el siguiente formato (solo se seleccion PLAN DE CUENTAS):


Versin 12.0 H22

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.

Llenar los campos segn los requerimientos del formato.

Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo
dejamos la fila 12).

Guardar el archivo con el nombreImpPlan.xls. El sistema reconoce la versin de
Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo puede
variar (.xls .xlsx).


Versin 12.0 H22

IMPORTAR AL SISTEMA

Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el
archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al mdulo
Gestin Contable Financiero.

Hacemos clic en el botn para indicar el directorio en el cual se
encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

Clic en el botn para finalizar con el proceso de importacin, si la
importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Notas:

Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido,
cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la
hoja de clculo.


Versin 12.0 H23

H21. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA

Objeti vo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y
actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.


Empaquetar Archi vos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.

Regenerar ndices: Genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se
recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminado o
se hayan copiado tablas de parmetros.

Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables as como de las Entidades, es necesario activar esta opcin cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energa o salidas con
error del programa.

Cancelar documentos: Esta opcin cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.


H22

H22. REGENERAR REGISTROS AUTOMTICOS

Objeti vo: Esta opcin vuelve a generar los asientos automticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupcin en los asientos en
lo referente a los registros automticos.

Si Ud. Desea deshacer esta regeneracin, el sistema genera un archivo de nombre
Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deber eliminar el archivo
Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantencin
de datos.


Versin 12.0 H23

H23. CONSISTENCIA DE DATOS

Objeti vo: Esta opcin verifica la correcta introduccin de los datos al sistema,
localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,
cdigos de Entidades no definidos, cdigos de documentos, centros de costos no
definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.



Consistencia General

Esta opcin permite realizar la consistencia de datos
solamente del diario.
Consistencia Destino de
Cuentas

Al marcar esta opcin se puede se analizarn las
cuentas de destino de los asientos.
Consistencia Plan de
Cuentas

Clase 6, Esta opcin analiza la consistencia en los
datos del plan de cuentas en la clase 6.

Clase 9, Esta opcin analiza la consistencia en los
datos del plan de cuentas en la clase 9.

En el ejemplo siguiente se muestra el cuadro despus de pasar una consistencia de
datos y el mensaje de esa lnea es "La cuenta. no existe", entonces se tendr
que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho
asiento.

Versin 12.0 H23

En caso de no tener inconsistencias, se mostrara el siguiente mensaje:


Versin 12.0 H24

H24. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

Objeti vo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numrica de los
documentos registrados en el registro de ventas, buscando nmeros faltantes o
nmeros duplicados.

Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al
mes de proceso o e n un determinado rango de fechas.

Tambin se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia
documentaria.

Nota:

Para una mejor bsqueda se debe ingresar los nmeros de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del nmero, ejemplo 001-00998.

En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se
muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema
verifica si estn correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,
pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".


Versin 12.0 H24


Versin 12.0 H25

H25. ACCESOS A LA EMPRESA

Objeti vo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del men y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.

Esta opcin est ligada con la opcin Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

NOTA: La opcin Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de
control de Acceso a la Empresa.


Versin 12.0 H25

Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para
llevar a cabo esta accin debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que
el trabajador va a tener acceso.

De esta forma los trabajadores pueden ingresar informacin al sistema solo
haciendo uso del subdiario asignado, podrn visualizar la informacin ingresada en
otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorizacin
correspondiente.


Versin 12.0 H26

H26. CIERRE DE MESES

Objeti vo: Esta opcin se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificacin o eliminacin de asientos
no ser posible mientras se encuentra activada esta opcin.


El botn permite cerrar caja de un periodo determinado.


Versin 12.0 H27

H27 AUDITORIA DE REGISTROS

Objeti vo:

Ubicacin en el men.

Campo / Opcin

Descripcin
Seleccin de datos para la
consulta
rea de seleccin de campos del diario (los cuales
se mostraran en la consulta).
Campo seleccionados. En este campo se mostrara las opciones

Versin 12.0 H27

seleccionadas del rea de seleccin.
Operadores
Para activar este campo hacer doble clic sobre el
nombre.
Historial
rea de Historial de este sector podemos coger
consultas realizadas con anterioridad para
poderlas aplicar, como tambin exportar /
importar para usarlo en otras Empresas.
Condiciones
rea de condiciones en ella observaremos el
progreso de la lnea de comandos de consulta a
ejecutar con la posibilidad de su edicin.

Versin 12.0 H27

CASO PRCTICO

AUDITORIA DE REGISTRO
1. Clic en la opcin utilitarios
2. luego en la opcin empresas a continuacin aparecer la ventana Empresas
Registradas en el Sistemas


Versin 12.0 H27


Versin 12.0 H27


Versin 12.0 H28

H28. OPCIONES

Objeti vo: Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el
funcionamiento en general del sistema.

GENERAL:

Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres
de los registros de compras y ventas.

Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de
formato balance clasificado que maneja el sistema.

Identificacin Cliente-Proveedor: Nombre de la identificacin de los
cdigos de los clientes-proveedores.

Nmero de Filas Hoja Excel: Nmero de filas mximo que debe tener
en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.

Validar Cdigo de Entidad: Nos da la opcin para validar los RUCs de
los clientes o proveedores.

Archi vo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicacin del
archivo de imagen opcional que se colocar en el fondo de pantalla del
sistema.


Versin 12.0 H28

REGIONAL:

Moneda: Nombres y smbolos de las dos monedas que manejar el
sistema.

Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a
almacenar las bases maestras.

EN LNEA:


Versin 12.0 H28

Acti var Proceso en Lnea Mdulo Gestin comercial: Permite la
activacin de los procesos con el mdulo de gestin comercial, pide el
modo de cancelacin en los asientos predefinidos para mandar al reporte
de control de caja.

IMPRESORA:

Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras
matriciales, tambin permite modificar el cdigo que se enviar a la impresora para
obtener letra comprimida.


Versin 12.0 H29

H29. SOLICITUD DE REGISTRO

Objeti vo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de
uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la
solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01) 2260714
(064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la
suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir de
inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para
utilizar el sistema en modo Profesional.

Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de
ingresos de operaciones.

Mdulo Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se
est registrando.
Versin Visualizamos la versin del producto que se est
registrando.
Peticin Visualizamos el nmero de peticin que es distinta
por cada producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Organizacin Indicamos la organizacin, por defecto figura la de

Versin 12.0 H29

Contasis SAC.
Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Direccin Indicamos la direccin de la organizacin que est
adquiriendo el sistema.
Telfono Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Fax Indicamos el nmero de fax que corresponda.
E-Mail Indicamos la direccin de correo electrnico de la
organizacin.
Serie Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
clientes.
N Licencia Ingresamos el nmero de licencia que corresponda,
este cdigo es individual y ser entregado a cada
cliente para la activacin del sistema profesional.


Versin 12.0 H30

H30. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objeti vo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la
carpeta donde se instal el programa).

Password Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
el cual le pedir al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta
haciendo un clic en el botn .

Nota:

No
es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La razn es que
cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones
correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente
descomprimirlo desde el Explorador de Windows.


Versin 12.0 H31

H31. DETECTAR Y REPARAR

Objeti vo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el
que se dara si al cambiar la versin que se est utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que
originalmente se tena activada.


Versin 12.0 H32

H32. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES

Objeti vo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario
pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.

Seleccionamos la empresa y hacemos clic en el botn INICIAR para que el
asistente corrija errores en la empresa.

Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su
copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.


Versin 12.0 H33

H33. SELECCIONAR INTERFAZ

Objeti vo: Permite seleccionar la interfaz grfica del sistema, as mismo como
regresar a la interfaz tradicional.


Versin 12.0 H34

H34. CAMBIO DE IGV PARA LA SESIN

Objeti vo: Permite cambiar el IGV de 19% a 18% y de forma inversa,
dependiendo el mes que se encuentra.

Nota: El IGV de 18%, se utiliza a partir del mes de marzo de 2011.

Ubicacin:


Versin 12.0 ndice

INDICE DE CONTENIDOS
SISTEMA DE GESTIN CONTABLE FINANCIERO

Generalidades
Descripcin general ______________________________________ A1
Utilizacin de botones ____________________________________ A2
Utilizacin del mouse _____________________________________ A3
Utilizacin del Teclado ____________________________________ A4
Ingreso de Datos ________________________________________ A5
Resumen Esquemtico de Procedimientos ____________________ A6

Menus y Opciones
Archi vos
Empresas ____________________________________________ B1
Usuarios _____________________________________________ B2
Tipo de cambio ________________________________________ B3
Cuentas Bancarias _____________________________________ B4
Plan de cuentas _______________________________________ B5
Entidades ____________________________________________ B6
Tipo de cdigos _______________________________________ B7
Sub-diarios ___________________________________________ B8
Documentos __________________________________________ B9
Formato Balance Clasificado _____________________________ B10
Centro de costos ______________________________________ B11
Factores de ajuste _____________________________________ B12
Control Depreciacin ___________________________________ B13
Base de conocimiento __________________________________ B14
Variables ____________________________________________ B15
Numeracin de documentos ______________________________ B16
Tipo de medio de pago __________________________________ B17
Entidades financieras ___________________________________ B18
Estado Cambios Patrimonio Neto _________________________ B19
Presupuestos _________________________________________ B20
Otros conceptos cuentas corrientes ________________________ B21
Planes de Cuenta Alternos _______________________________ B22
Configurar pgina ______________________________________ B23
Ver
Men VER _________________________________________ B24

Proceso
Eleccin de empresa _____________________________________ C1
Cambio mes de proceso ___________________________________ C2
Ingreso de asientos ______________________________________ C3
Eliminacin de asientos ___________________________________ C4
Ajuste por exposicin a la inflacin ___________________________ C5
Activo fijo ______________________________________________ C6
Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 ____________________________ C7
Asientos de cierre Activo y Pasivo ___________________________ C8

Versin 12.0 ndice

Generar asiento inicial ____________________________________ C9

Reportes contables
Libro diario _____________________________________________ D1
Libro mayor _____________________________________________ D2
Registro de Compras _____________________________________ D3
Registro de Ventas e Ingresos ______________________________ D4
Libro caja y bancos _______________________________________ D5
Conciliacin bancaria _____________________________________ D6
Reporte Especial Bancos __________________________________ D7
Balance de comprobacin Sumas y Saldos ____________________ D8
Balance de comprobacin 10 columnas _______________________ D9
Anlisis Naturaleza Funcin ______________________________ D10
Reporte de Anlisis Destino por Cuenta _______________________ D11
Estados Financieros Conasev ______________________________ D12
Estados Financieros Sunat _________________________________ D13
Estados Financieros Comparativos __________________________ D14
Impresin De Asientos Cheque Voucher ______________________ D15
Reporte de Asientos Modificados/Eliminados ___________________ D16

Reportes financieros
Cuenta corriente Entidades ________________________________ E1
Estado de cuenta Clientes _________________________________ E2
Anlisis de documentos ___________________________________ E3
Reporte de vencimientos __________________________________ E4
Control de caja __________________________________________ E5
Flujo de tesorera proyectado _______________________________ E6
Flujo de Tesorera Detallado _______________________________ E7
Ratios Financieros _______________________________________ E8
Presupuestos
Partidas presupuestales _________________________________ E9
Presupuestos _________________________________________ E10
Presupuestos por Meses ________________________________ E11
Presupuestos comparativo mensual _______________________ E12

Centro de costos
Resultado operacional __________________________________ E13
Movimiento por centro de costos __________________________ E14
Saldo por cuentas _____________________________________ E15
Saldo por Centro de Costos ______________________________ E16
EGP de Centro de Costos _______________________________ E17
EGP de Centro de Costos del mes ________________________ E18

Reportes Sunat
Libros y Registros Tributarios
Contabilidad Simplificada ________________________________ F1
Contabilidad Completa __________________________________ F2
Libros Electrnicos _______________________________________ F3
Detracciones ____________________________________________ F4
Percepciones ___________________________________________ F5

Versin 12.0 ndice

Retenciones ____________________________________________ F6
Renta de Cuarta Categora _________________________________ F7
Retenciones IGV ________________________________________ F8
0654 - Renta Tercera Categora _____________________________ F9
Renta anual de Tercera Categora e ITF ______________________ F10
Operaciones con terceros __________________________________ F11
Detalle de operaciones ____________________________________ F12
PDB Exportadores Compras ______________________________ F13
PDB Exportadores Ventas ________________________________ F14
PDB Exportadores - Medio de Pago __________________________ F15

Ejecutar reporte
Ejecutar _______________________________________________ G1

Utilitarios
Asistentes
Importar datos ________________________________________ H1
Copia de tablas _______________________________________ H2
Verificar estructuras ____________________________________ H3
Diferencia de Cuenta Bancos _____________________________ H4
Diferencia de cambio ___________________________________ H5
Cancelacin saldos por Redondeo _________________________ H6
Transferencia de datos __________________________________ H7
Actualizacin de datos __________________________________ H8
Generar copia de seguridad ______________________________ H9
Restaurar copia de seguridad ____________________________ H10
Importacin Registro de Compras _________________________ H11
Importacin Registro de Ventas ___________________________ H12
Importacin de Cobranzas y Pagos ________________________ H13
Generador de reportes gerenciales ________________________ H14
Experto contable ______________________________________ H15
Xpert pacioli __________________________________________ H16
Canje de documentos___________________________________ H17
Consolidacin de datos _________________________________ H18
Asistente Reclasificacin De Cuentas ______________________ H19
Importar Datos __________________________________________ H20
Mantenimiento de datos empresa ___________________________ H21
Regenerar registros automticos ____________________________ H22
Consistencia de datos ____________________________________ H23
Consistencia documentaria ________________________________ H24
Accesos a la empresa ____________________________________ H25
Cierre de meses _________________________________________ H26
Opciones ______________________________________________ H27
Solicitud de registro ______________________________________ H28
Generar Copia de Seguridad Integral _________________________ H29
Detectar y reparar ________________________________________ H30
Asistente de Correccin de Errores __________________________ H31
Seleccionar Interfaz ______________________________________ H32
Cambio de IGV para la sesin ______________________________ H33

Conta Bili Dad 13

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

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