You are on page 1of 3

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 77,184.55 PASIVOS CORRIENTES 50,365.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 29,796.55 CUENTAS POR PAGAR 26,160.00
Efectivo Bancos 29,796.55 cuentas por pagar clientes 4,800.00
CUENTAS POR COBRAR 20,100.00 documentos por pagar 21,360.00
Cuentas por cobrar 22,000.00 OBLIGACIONES PATRONALES 14,273.63
Provision cuentas incobrables (1,900.00) pension judicial por pagar 3,050.00
INVENTARIO MATERIALES 19,770.00 IESS por pagar 1,300.40
inventario merc. 15,070.00 13° por pag 716.66
inventario suministros 4,700.00 14° por pagar 3,076.67
ACTIVOS FINANCIEROS 5,868.00 fondos de reserva por pagar 466.66
IVA en c 1,936.00 vacaciones por pagar 533.34
retencion IVA 3,932.00 sueldos por pagar 5,129.90
ACTIVOS DIFERIDOS 1,650.00 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 4,718.60
arriendo pag por anticipado 1,650.00 IVA en ventas 2,360.00
ACTIVOS NO CORRIENTES 17,391.33 retetenciones por pagar IR 2,358.60
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17,391.33 OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,212.80
vehiculo 19,886.00 interes por pagar 5,212.80
depreciacion acumulada vehi. (2,494.67)
PATRIMONIO NETO 44,210.85
CAPITAL 41,100.00
Capital 41,100.00
RESERVAS 3,250.00
Reserva legal 3,250.00
RESULTADOS (139.15)
resultado del ejercicio anterior 9,550.00
Perdida del Ejercicio (9,689.15)
TOTAL ACTIVOS 94,575.88 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 94,575.88 -
TAFREGAO S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013
EFE
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 82,410.65 PASIVOS CORRIENTES 131,229.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 23,196.65 CUENTAS POR PAGAR 58,129.00 31,969.00
Efectivo Bancos 17,844.86 cuentas por pagar clientes 25,940.00
bancos 5,351.79
CUENTAS POR COBRAR 21,570.00 documentos por pagar 32,189.00 (2,020.00)
Cuentas por cobrar 24,020.00 OBLIGACIONES PATRONALES 26,977.95 12,704.32
Provision cuentas incobrables (2,450.00) pension judicial por pagar 2,235.00
INVENTARIO MATERIALES 23,840.00 IESS por pagar 2,465.30 (4,070.00)
inventario merc. 16,890.00 13° por pag 3,047.72
inventario suministros 6,950.00 14° por pagar 3,163.38
ACTIVOS FINANCIEROS 6,369.00 fondos de reserva por pagar 2,391.33 (501.00)
IVA en c 2,402.00 vacaciones por pagar 2,134.82
retencion IVA 3,967.00 sueldos por pagar 11,540.40
ACTIVOS DIFERIDOS 7,435.00 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 12,397.86 (5,785.00)
arriendo pag por anticipado 7,435.00 IVA en ventas 5,937.00 7,679.26
ACTIVOS NO CORRIENTES 95,820.66 retetenciones por pagar IR 6,460.86
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 95,820.66 OBLIGACIONES FINANCIERAS 33,724.80 (80,144.00)
vehiculo 24,336.00 interes por pagar 33,724.80 28,512.00
instalaciones 31,147.00
maquinaria 22,992.00
mueble 21,555.00 PATRIMONIO NETO 60,140.85 15,930.00
depreciacion acumulada vehi. (4,209.34) CAPITAL 42,600.00
Capital 42,600.00
RESERVAS 17,680.00
Reserva legal 17,680.00
RESULTADOS (139.15)
resultado del ejercicio anterior 9,550.00
Utilidad del Ejercicio (9,689.15) (10,874.48)
(6,599.90)
TOTAL ACTIVOS 178,231.31 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 191,370.46 (6,599.90)
-
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014
BALANCE GENERAL
TAFREGAO S.A.
VENTAS 37,250.00
Ventas Brutas 43,000.00
Transporte en Ventas (2,750.00)
Devolución en ventas (3,000.00)
COSTO DE VENTAS 31,830.00
Utilidad Bruta 5,420.00
GASTOS (18,680.40)
Gastos Administrativos 11,102.47
gasto incobrables 550.00
gastos basicos 1,050.00
gastos interes 1,612.80
gasto depre vehiculo 1,714.67
gasto multa sri 125.00
gasto suministros 5,450.00
gasto arriendo 600.00
Gastos Operativos 7,577.93
Gasto Transporte 1,500.00
gasto sueldos 4,400.00
gasto IESS 534.60
gasto 13° 366.66
gasto 14° 226.67
gasto fondo de resera 366.66
gasto vacaciones 183.34
Perdida bruta (13,260.40)
otros ingresos 121.25
ingreso interes 121.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (13,139.15)
(10,874.48)
Estado de Resultados
Al 30 de Junio del 2003