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TEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMTICOS EN SAP
R/3
Programa de Pagos Automtico


Objetivo: Introducir los datos necesarios para ejecutar los procesos
de generacin de domiciliaciones a cobrar y pagos a proveedores.

Descripcin del procedimiento:

PATH DE ACCESO:

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones
Peridicas Pagos

TRANSACCION: F110


Se debe de introducir la fecha de ejecucin y un identificador, en caso de
EMVISL el identificador es 2600. Una vez introducido pulsamos INTRO.






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Entramos en la ventana del programa de pagos en la pestaa de Status.

Nota: Durante el proceso de pagos el "status" nos informara en que estado se
encuentra el proceso de pagos, por lo que cada vez que ejecutemos algn
proceso ser conveniente volver a esta ventana para ver el status

Los pasos a seguir son los siguientes: Vamos rellenando por orden pestaa a
pestaa.

En primer lugar debemos rellenar los parmetros de la propuesta de pagos (o
cobros).

Entraremos en otra pantalla, haciendo clic en la pestaa Parmetro:




En esta pantalla se debern de rellenar los campos: Sociedad ( 0026), Vas de
pago (T si es transferencia a los proveedores si fueran deudores transferencia
1) , Fecha contabiliazion, Docs creados hasta y Pos. Deudora vencen a : seria
la misma para las 3 , Prx. fecha pago, (el mes siguiente a la fecha anterior) y
los Acreedores y / o deudores a los que queramos realizar el pago.
En la operativa normal de pagos se puede efectuar una copia de los
parmetros ya existentes en la anterior ejecucin de pago.

Para ello debemos de entrar en Parmetros Copiar,
Nos saldr otra pequea pantalla en la que seleccionaremos la propuesta de la
que queremos copiar los parmetros

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Una vez copiado deberan de estar rellenados los siguientes campos:




Fecha contabilizacin: xx.xx.xx
Doc. creados hasta: xx.xx.xx
Sociedad: 0026
Vas de pago: - T Pago por transferencia
- D Pago por domiciliacin
- 2 Cobro por domiciliacin
Prxima fecha de pago: xx.xx.xx
Acreedores / Deudores De 1 a 999999




Podemos solicitar al sistema que nos genere unos informes con el resultado de
cada una de los procesos, para ellos nos colocamos en la pantalla de Log
Adicional

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Deben estar activados:

Verificar vencimiento
Seleccionar vas de pago en todos los casos
Posiciones de documento de pago


Una vez que hemos rellenado todos los campos, volvemos a la pantalla de
status grabando antes los parmetros introducidos.

Volvemos a la pantalla de status y vemos que los parmetros ya estn
registrados.

Ejecucin de la propuesta de pagos

Una vez que los parmetros han sido registrados ya podemos ejecutar la
propuesta.Clic en este icono:

o tambien:

Men: Tratar Propuesta Planificar


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Saldr una pantalla donde debe activarse el pincho de "Ejecucin inmediata".



Damos intro varias veces hasta que aparezca en status el mensaje de se ha
tratado propuesta.



Vemos que en la pantalla de status han aparecido nuevos comandos:



Podemos visualizar o modificar la Propuesta obtenida con:


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Tenemos una primera pantalla



Podemos hacer doble click en el pago y aparecern mas detalles,

Podemos, haciendo otra vez doble click entrar en una pantalla


Si queremos modificar el banco o la va de pago debemos pulsar en
Reasignar:

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Si queremos reasignar ese pago debemos rellenar los datos que tienen un
interrogante.


INTRO


Podemos observar que las partidas reasignadas cambian de color y si salen el
Importe queda vaco.

Desde la visualizacin de la Propuesta podemos ver los totales contabilizados
de diferentes maneras
Seleccionamos Pasar a Visualizacin de totales

Una vez que el proceso de seleccin de la propuesta ha acabado y hemos
grabado volveremos a la pantalla de Status y el mensaje habr cambiado:
Se ha tratado la propuesta de pago


Ejecucin del pago

Una vez que hemos llegado a este paso la propuesta se encuentra preparada
para el pago, una vez que ejecutemos el pago la contabilizacin y emisin de
los medios de pago se produce en el mismo paso, por tanto este paso no tiene
marcha atrs.





Nos saldr un cuadro en medio de la pantalla como en la ejecucin de la
propuesta, en este cuadro activamos:

- Ejecucin inmediata y crear medio de pago



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Intro sucesivamente hasta que en status el mensaje sea Ordenes contabilizadas
y creadas.




Posteriormente creamos el medio de pago:

Men: Entorno/ Medios de pago / Gestin ISD






Seleccionamos el fichero correspondiente haciendo clic en la linea
correspondiente y vamos en el menu a:

Tratar DownLoad

Nos pedira la ubicacin para meter el fichero.


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Con esto tendramos el fichero para enviar al banco.
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