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Carta técnica versión 7.1.0
Estimado usuario:

Debido a que CONTPAQ i®CONTABILIDAD y CONTPAQ i®BANCOS comparten un mismo instalador,
en esta carta técnica encontrarás todas las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas.

Algunas de estas modificaciones afectan de forma paralela, por lo tanto, se ha organizado este documento
de la siguiente manera:
Por favor consulta la sección correspondiente
al sistema que adquiriste.

Versión anterior 6.1.0 (marzo 2013)
Liberación 27 de Febrero de 2014

Compatibilidad

CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i® NOMINAS 6.2.0
Si trabajas con una versión distinta no funcionará CONTPAQ i® NOMINAS.

CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i® COMERCIAL 1.0.0
En liberaciones posteriores (cobradas o gratuitas) deberás actualizar ambos sistemas para
asegurar el correcto y óptimo funcionamiento de las características.

Disponible como CONTPAQ i® CONTABILIDAD:
 Con costo de actualización para CONTPAQ i® CONTABILIDAD versión 6.1.0 o anteriores.
CONTPAQ i® BANCOS:
 Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ ® versión 12.0.0 o anterior).
 Con costo de actualización para CONTPAQ i® BANCOS versión 6.1.0 o anteriores.

Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios
de las terminales antes de ejecutarlo.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versión 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las
versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualización realiza lo siguiente:
1. Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor.
2. Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo.
3. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar.
4. Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico.
Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versión 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las
versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualización realiza lo siguiente:
1. Ingresa a contpaqi.com y fírmate como Usuario o Distribuidor.
2. Selecciona del menú Quiero servicio la opción Certificados sin Costo.
3. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Continuar.
4. Haz clic en el botón Generar para que el certificado se envíe a tu correo electrónico.
Encontrarás esta
misma estructura
para las Mejoras.

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Contenido

CARTA TÉCNICA VERSIÓN 7.1.0 ............................................................................................................................................. 1
NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS .............................................................................................................................. 5
Administrador de Documentos Digitales (ADD) .................................................................................................................... 5
Preparación para la integración con CONTPAQ i® COMERCIAL .......................................................................................... 11
Acerca de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS ............................................................................................................... 18
Actualización tablas de la BDD ............................................................................................................................................ 19
Novedades CONTABILIDAD ............................................................................................................................................................. 20
Normas de Información Financiera (NIF) ............................................................................................................................ 20
NOVEDADES BANCOS ...................................................................................................................................................... 25
Novedades en documentos bancarios ................................................................................................................................ 25
MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS .............................................................................................................................. 29
Administrador de documentos digitales ADD ..................................................................................................................... 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D655 ............................................................................................................................................................................ 29
D7626 - 755220 ........................................................................................................................................................... 29
Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D7221 - 672327 ........................................................................................................................................................... 29
Editor de reportes ............................................................................................................................................................... 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D7229 .......................................................................................................................................................................... 29
Hoja Electrónica .................................................................................................................................................................. 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D7377 - 713248 ........................................................................................................................................................... 29
D7367 - 706985 ........................................................................................................................................................... 29
D7363 - 704309 ........................................................................................................................................................... 29
D6380 - 494081 ........................................................................................................................................................... 29
Reportes .............................................................................................................................................................................. 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D7634 .......................................................................................................................................................................... 29
MEJORAS CONTABILIDAD ............................................................................................................................................... 30
Activos fijos ......................................................................................................................................................................... 30
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30
D7311 – 694480 .......................................................................................................................................................... 30
D6980 - 625752 ........................................................................................................................................................... 30
Administrador del almacén digital ...................................................................................................................................... 30
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30
D7304 – 687148 y otros… ........................................................................................................................................... 30
D7371 - 710824 ........................................................................................................................................................... 30
Afectar saldos ..................................................................................................................................................................... 30
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30
D7248 – 680714 y otros… ........................................................................................................................................... 30
Afectar saldos, continúa… ................................................................................................................................................... 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7248 – 680714, continúa… ....................................................................................................................................... 31
Bajar/Cargar ........................................................................................................................................................................ 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7369 - 708545 ........................................................................................................................................................... 31
CFD/CFDI ............................................................................................................................................................................. 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7640 - 757548 ........................................................................................................................................................... 31


Página
3
Comprobantes .................................................................................................................................................................... 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7268 .......................................................................................................................................................................... 31
D7139 .......................................................................................................................................................................... 31
D7644 .......................................................................................................................................................................... 31
Control de Gastos ............................................................................................................................................................... 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7435 - 719946 ........................................................................................................................................................... 31
Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7302 – 688436 y otros… ........................................................................................................................................... 31
D7347 - 699470 ........................................................................................................................................................... 32
D7332 - 698084 ........................................................................................................................................................... 32
D7329 - 695614 ........................................................................................................................................................... 32
Hoja electrónica .................................................................................................................................................................. 32
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 32
D7300 – 687170 y otros… ........................................................................................................................................... 32
D7293 - 686302 ........................................................................................................................................................... 32
D6380 – 494081 y otros… ........................................................................................................................................... 32
D7374 .......................................................................................................................................................................... 32
Índices INPC ........................................................................................................................................................................ 32
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 32
D7619 .......................................................................................................................................................................... 32
Listados ............................................................................................................................................................................... 33
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33
D7220 - 663812 ........................................................................................................................................................... 33
D7565 - 732854 ........................................................................................................................................................... 33
Pólizas / prepólizas ............................................................................................................................................................. 33
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33
D7241 - 677284 ........................................................................................................................................................... 33
C655 ............................................................................................................................................................................ 33
D7604 .......................................................................................................................................................................... 33
Reportes .............................................................................................................................................................................. 33
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33
D7308 - 692050 ........................................................................................................................................................... 33
D7219 .......................................................................................................................................................................... 33
D7370 - 708986 ........................................................................................................................................................... 33
D7317 - 697706 ........................................................................................................................................................... 34
D7372 - 711388 ........................................................................................................................................................... 34
MEJORAS BANCOS .......................................................................................................................................................... 35
Bajar/Cargar ........................................................................................................................................................................ 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7316 - 696522 ........................................................................................................................................................... 35
Catálogo cuentas bancarias ................................................................................................................................................ 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7338 - 695567 ........................................................................................................................................................... 35
Conciliación ......................................................................................................................................................................... 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7344 - 698824 ........................................................................................................................................................... 35
D7457 - 722506 ........................................................................................................................................................... 35
D7578 - 736740 ........................................................................................................................................................... 35
Contabilización masiva de documentos .............................................................................................................................. 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7424 - 718994 ........................................................................................................................................................... 35
D7533 - 730424 ........................................................................................................................................................... 35
Control de gastos ................................................................................................................................................................ 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7315 - 694494 ........................................................................................................................................................... 35
D7312 .......................................................................................................................................................................... 35
D7335 .......................................................................................................................................................................... 36
D7306 .......................................................................................................................................................................... 36

Página
4
Documentos bancarios ....................................................................................................................................................... 36
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36
D7324 .......................................................................................................................................................................... 36
D7447 .......................................................................................................................................................................... 36
D7602 - 743055 ........................................................................................................................................................... 36
Hoja Electrónica .................................................................................................................................................................. 36
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36
D7294 - 685262 ........................................................................................................................................................... 36
Importación de Clientes/Proveedores de AdminPAQ ......................................................................................................... 36
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36
D7307 - 660642 ........................................................................................................................................................... 36
Reportes .............................................................................................................................................................................. 36
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36
D7600 - 741766 ........................................................................................................................................................... 36
D7500 .......................................................................................................................................................................... 36
PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES COMUNES ............................................................................................................................. 37
Errores de desconexión ...................................................................................................................................................... 37
Compatibilidad entre versiones .......................................................................................................................................... 38
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i® COMERCIAL .................................................................................... 38
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0 ........................................................................................................ 40
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 .......................................................................................................... 42
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 .......................................................................................................... 44



Página
5

Novedades CONTABILIDAD-BANCOS


Administrador de Documentos Digitales (ADD)
C552, C539, C574, 599, C548. C650, C573, C623, C652, C629, C654, C618, C657, C655, D7292 – 683731, C602

Beneficio Ahora CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS está preparado para utilizar CONTPAQ i®
Componentes i, el cual contiene el nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD).

Componentes i® El instalador de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS incluye la instalación de
CONTPAQ i® Componentes i, el cual se ejecuta al finalizar la instalación de la aplicación.




Consideraciones
 El instalador de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS:
o NO incluye el instalador de AdminPAQ
 Al realizar una actualización de versión asegúrate de dicha actualización se lleve a cabo tanto en el Servidor
como en las Terminales

Administrador de Documentos Digitales (ADD)

Ahora CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS está preparado para trabajar con el nuevo Administrador de
Documentos Digitales (ADD).

Qué es el ADD

El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es
un módulo que te permite almacenar, buscar y
administrar los comprobantes fiscales digitales
(CFDI) que emitas y recibas en tu empresa.

Requisitos

Para trabajar con el ADD asegúrate de trabajar con Internet
Explorer 10 o superior.

Nota: Si utilizas un navegador distinto es posible que no estén
disponibles todas las características del ADD.







Consulta el documento Guía del usuario del Administrador de Documentos Digitales (ADD)
que se localiza en el grupo de programas CONTPAQ i®, para obtener mayor información al respecto.
Continúa en la siguiente página
Aplicación
CONTPAQ i®
Componentes i®
Componentes i®

Cuenta con los mismos tipos de instalación
que la aplicación:
 Local
 Servidor
 Terminal

Pero toma por omisión la configuración que
hayas indicado al instalar CONTPAQ i®
CONTABILIDAD-BANCOS.

Nota: Si lo deseas puedes modificar el tipo de
instalación.

Página
6
Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuación

Componentes i® (continúa)

Cómo crear el ADD en una empresa nueva
A partir de esta versión al momento de
crear una empresa automáticamente se
crea el ADD.


Importante: Asegúrate de capturar el RFC
ya que este dato es obligatorio y si no lo
asignas no podrás crear la empresa.

Cómo crear el ADD en una empresa previamente registrada
Si trabajas con una empresa previamente registrada en CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y ésta no
cuenta con un almacén de documentos, se intentará crear el ADD cuando ésta se abra desde el Listado de
empresas; siempre y cuando tenga asignado su RFC.

Consideraciones
 Si la empresa tiene interfaz a AdminPAQ / CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, las operaciones
relacionadas con el almacén digital serán atendidas por el ADD y no por Almacén digital (SECUDOC) como se
hacía anteriormente.

 Si la creación del ADD falla se muestra el siguiente mensaje:
No fue posible crear el "administrador de documentos digitales" para esta empresa.
Intente crearlo desde el módulo "Redefinir empresa"

 Si la creación del ADD falla, se podrá trabajar con la empresa, pero las opciones relacionadas con el almacén
digital no podrán utilizarse.

Si por alguna circunstancia no fue posible crear el ADD entonces podrás ir a la ventana Redefinir empresa para
crear el Administrador de Documentos Digitales.

1. Captura el RFC de la empresa
2. Marca la casilla “Crear administrador de documentos digitales”.

Debes saber que la casilla “Crear
administrador de documentos digitales”
estará disponible cuando la empresa no tenga
un ADD asignado. Si ya existe un ADD en la
empresa entonces la opción no se mostrará en
la ventana.

Importante: A partir de esta versión las
empresas relacionadas con AdminPAQ,
dejarán de usar el Almacén digital (SECUDOC)
y en su lugar utilizarán el ADD.








Continúa en la siguiente página

Página
7
Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuación

Componentes i® (continúa)

También desde la ventana Redefinir empresa podrás indicar con qué sistema vas a utilizar el ADD: puede ser con
AdminPAQ y próximamente con CONTPAQ i® COMERCIAL.


Enseguida de marcar la
opción asegúrate de
especificar la empresa
haciendo clic en el botón
<F3>.


Combinación de almacenes
Aclaración: La funcionalidad Combinar almacenes estará disponible cuando se realice la
conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL
Si tu empresa trabaja con un ADD y lo cambiaste por otro, o por el almacén de una empresa proveniente de
CONTPAQ i® COMERCIAL
Al guardar la información de la ventana Redefinir empresa se realizará el proceso llamado Combinación de
almacenes. Este proceso se ejecuta de forma interna y si el resultado es exitoso se guarda la nueva configuración
y podrás trabajar con el nuevo almacén sin perder lo que tenías en el anterior.
Si existe algún contratiempo con la combinación de almacenes, la nueva configuración no tendrá efecto y se
conservará la configuración previa.

Para que la combinación se efectúe asegúrate de realizar un respaldo previamente y en seguida, verifica que:
 Tienes permisos sobre la carpeta Índex que se localiza en <: C:\Compac\Index>
 Los ADD a combinar no estén en uso.
 Ambos tengan el mismo RFC

Consideraciones
 Un ADD puede ser creado por una empresa pero puede ser usado por la empresa contable, la empresa de
nóminas y la empresa comercial.
 El almacén se identifica por su GUIDDSL pero además guarda el RFC y el nombre de la empresa que lo creó.

Eliminar una empresa
Si al eliminar una empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS, si esta tiene asociado un almacén y esa
empresa es la única que usa dicho ADD, entonces se elimina el ADD.

Importar Almacén digital
Este es un proceso en el que se traspasan los documentos digitales
(CFD/CFDI) de una empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD que usa
el almacén digital (SECUDOC) al nuevo Administrador de documentos
digitales (ADD).

Antes de ejecutar este proceso asegúrate de:
 Actualizar la empresa a la versión 710 (es decir, que ingreses a ella
para que se actualicen los datos)
 Realizar un respaldo de la empresa
 Cerrar la empresa antes de ejecutar el proceso

Resultado: La empresa contable ya puede hacer uso del nuevo ADD y
visualizar la información que tenía registrada en su almacén digital
anterior.

Importante: Este proceso se ejecuta desde el servidor. Ve al menú Empresa y
selecciona la opción Importar administrador de documentos digitales.
Continúa en la siguiente página

Página
8
Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuación

(continúa)

Cómo ingresar al ADD
Ve al menú Empresa y selecciona la opción Administrador del Almacén Digital.
Resultado: Se abre automáticamente el ADD mostrando las opciones disponibles de la sección ADD.






También podrás ingresar al ADD desde el grupo de programas CONTPAQ i®
opción CONTPAQ i® - Administrador de Documentos Digitales (local) o bien,
utilizando el acceso directo que se instala en el escritorio de tu computadora.

En estos casos ingresa con el nombre Supervisor, quien es el usuario registrado
por omisión. Deja el campo de la contraseña en blanco y haz clic en el botón
Entrar.






Continúa en la siguiente página
Partes del ADD
El ADD se divide en dos grandes
secciones:

 ADD: Desde esta sección podrás
realizar diversas acciones como
cargar los documentos, visualizarlos,
cargar certificados, actualizar listas y
folios del SAT y configurar las
validaciones para la recepción de
documentos.

 Administración: Desde donde
podrás realizar la configuración
técnica del administrador, especificar
rutas, valores para que el ADD
funcione de forma correcta.

Importante: Esta sección es
exclusiva para usuarios técnicos.

Página
9
Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuación

ADD (continúa)

Contenido de la sección ADD






















































Contenido de la sección Administración

Continúa en la siguiente página
Ingresa a esta opción para
cargar los documentos al ADD y
poder administrarlos.

Además de cargar los XML
también podrás seleccionar
archivos con extensión: .PDF,
.XLS, .DOC
Consulta los documentos que se han
cargado al ADD y realizar diferentes
tipos de búsquedas, capturar
información adicional a los
documentos, asociarlos con otros y
tener una vista previa de los PDF.
En este módulo podrás
realizar la carga de los
certificados públicos y
actualizar las listas del SAT.
Ejecuta desde este módulo una serie de
utilerías para darle mantenimiento a cada uno
de los índices del administrador de documentos
digitales.

Un índice corresponde a un administrador de
documentos digitales.
Configura las validaciones que el
administrador va a considerar al
momento de recibir los documentos.

Marca las casillas deseadas. Desde
esta opción puedes configurar qué
tanta restricción deseas que tenga la
empresa para recibir los CFDI.
Aquí podrás realizar la configuración del Servidor y otros componentes
para que el ADD funcione de forma correcta.

En esta configuración están contenidas todas las opciones de facturación
electrónica como rutas, contraseñas, tipos de archivos, envíos de CFDI y
demás información técnica que requiere el ADD.

Página
10
Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuación

XML Recibidos y
emitidos
Debes saber que en el ADD encontrarás los XML que hayas recibido, mientras que los
comprobantes que tu emitas (desde AdminPAQ o CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA)
estarán en el Almacén Digital (SECUDOC).

Saldo Cero Anteriormente se eliminaban las asociaciones a CFD/CFDI. Pero a partir de esta versión ya
no se elimina dicha relación, protegiendo tu información ya procesada.

Ver CFD desde
póliza o
comprobantes de
gastos
Ahora podrás ver los CFD/CFDI cuando el documento proviene de control de gastos o es un
documento de gasto que ya está cerrado y además es utilizado por el nuevo ADD.

No es necesario configurar nada para que puedas visualizar los CFD que han sido asociados
a una póliza o a un documento de gasto, ya que por omisión es posible realizarlo siempre y
cuando se trabaje con el nuevo ADD.

De esta forma desde el módulo Control de gastos podrás:
o Ver CFD/CFDI y eliminar sus asociaciones en un documento sin cerrar
o Ver CFD/CFDI pero sin eliminar asociaciones en un documento cerrado.

Ahora bien, desde la póliza podrás:
o Ver CFD/CFDI y eliminar asociaciones si se trata de una póliza sola, que proviene de
otro sistema o de un documento bancario (pero no generado por el módulo de
control de gastos)
o Ver CFD/CFDI pero NO eliminar asociaciones de una póliza que proviene del control
de gastos, o de un documento bancario generado a través del control de gastos.


Página
11

Preparación para la integración con CONTPAQ i® COMERCIAL
C597, C537, C527, C527, C543. C530,


Aclaración Todas las características descritas a continuación podrás utilizarlas una vez
que instales CONTPAQ i® COMERCIAL y establezcas la relación entre
ambos sistemas.

El objetivo de mostrarte la información es para que conozcas cómo se realizarán las
acciones.

Beneficio Ahora CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS está preparado para integrarse y
establecer comunicación con CONTPAQ i® COMERCIAL.

Con esta integración podrá realizarse la asociación de pagos con el sistema comercial, así
como la selección de los conceptos de pago, entre otros.

Qué incluye Entre los principales cambios que se incluyen, está:

 Creación del documento de pago desde que se ingresa a la terminal.
 Realizar asociación múltiple solo si se tiene el mismo RFC.
 Selección del concepto de pago a usar desde el catálogo de cuentas bancarias.
 Dentro del catálogo Beneficiario/Pagador, todo cliente o proveedor debe estar asociado a
su correspondiente en CONTPAQ i® COMERCIAL. Desde aquí se realiza dicha
configuración.
 Aceptación de pagos tipo anticipos, únicamente para pagos de 1 en 1.
 Desde el documento que se paga (factura, compra) es posible visualizar el documento
bancario con el que se recibe o genera el pago.
 En CONTPAQ i® COMERCIAL desde el reporte estado de cuenta, es posible visualizar
el documento con el que se efectuó el pago.

Qué necesito
para trabajar con
CONTPAQ i®
COMERCIAL
Para trabajar y realizar la conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL es necesario realizar lo
siguiente, en el orden especificado:


Consulta las siguientes páginas para conocer el detalle de la información.
Continúa en la siguiente página

Página
12
Preparación para la integración con CONTPAQ i®
COMERCIAL, Continuación

Configuración
aplicación
comercial
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS solo puede trabajar con un sistema comercial a la
vez. De forma que si dos empresas instaladas en CONTPAQ i® BANCOS trabajan con
sistemas comerciales distintos, y deseas trabajar en una de estas después de ingresar a la
otra, es necesario cambiar la configuración de la aplicación comercial y volver a abrir, ya que
se trata de dos tipos de conexión distintas.

Cuando establezcas la comunicación con CONTPAQ i® COMERCIAL deberás indicar que
vas a trabajar con esta aplicación.

Para lograrlo, realiza lo siguiente:
1. Ve al menú Empresa y selecciona la opción
Configuración aplicación comercial.
2. Marca la opción CONTPAQ i® COMERCIAL
3. Haz clic en el botón Aceptar para guardar los
cambios.
4. Reinicia el equipo para que los cambios surtan efecto.

Nota. Si la aplicación a usar es CONTPAQ i®
COMERCIAL y abres una empresa con asociación a
AdminPAQ, podrás consultar los pagos creados, crear
nuevos documentos, pero NO podrás realizar pagos con
AdminPAQ hasta que cambies la configuración de la
aplicación comercial.


Consulta la siguiente tabla para conocer una serie de casos que pueden presentarse:

Caso Descripción
1 Si abriste una empresa con AdminPAQ y posteriormente abres una empresa con el nuevo Administrador
de documentos digitales (ADD), podrás abrir éste último sin problemas. Lo mismo sucede si abriste una
empresa de CONTPAQ i® COMERCIAL y posteriormente quieres abrir una empresa con ADD
2 Una sesión de CONTPAQ i® CONTABILIDAD- BANCOS NO puede abrir una empresa con interfaz a
AdminPAQ y enseguida una empresa con interfaz a CONTPAQ i® COMERCIAL, ya que son
excluyentes.
3 Es posible que una empresa con interfaz a AdminPAQ, posteriormente cambie su configuración para que
pueda conectarse con CONTPAQ i® COMERCIAL.

En este caso la empresa comercial no cambia de empresa contable, migra de la empresa de AdminPAQ
a la de CONTPAQ i® COMERCIAL usando la misma contable.
4 Al abrir una empresa con una interfaz distinta de la configurada por el usuario; es decir usa interfaz a
AdminPAQ y posteriormente trata de abrir una empresa con interfaz a CONTPAQ i® COMERCIAL,
envía mensaje al usuario, al momento de abrir la empresa, indicando que no podrá hacer uso de la
asociación de pagos y el Administrador de documentos digitales (ADD).

Asignar
conceptos de
pago
También deberás asignar los conceptos de pago que utilizarás en tu empresa al momento de
generar los documentos bancarios correspondientes. Esta información se configura en el
Catálogo Cuentas bancarias.
Continúa en la siguiente página

Página
13
Preparación para la integración con CONTPAQ i®
COMERCIAL, Continuación

Asignar conceptos de pago (continúa)

Nota: Asegúrate de ingresar a la empresa
deseada y enseguida ve al menú Catálogo y
selecciona la opción Cuentas bancarias.

Despliega la cuenta bancaria y ve a la pestaña
3.Comercial.

Si en tu empresa se utiliza un solo concepto
comercial para los pagos, entonces asigna
dicho concepto al documento bancario que
corresponda (Cheque, Egreso, Ingreso e
Ingreso no depositado)


La información que aquí asignes la verás
reflejada en el campo “Concepto comercial” lo
que te ayudará a que la captura sea más ágil.

Recuerda: Estos conceptos se toman
directamente de CONTPAQ i® COMERCIAL


Importante: Si deseas seguir trabajando como lo hacías con AdminPAQ, es decir, ver todos los conceptos de pago
registrados –en este caso, los conceptos de CONTPAQ i® COMERCIAL- entonces marca la casilla “Permitir
cambiar el concepto de abono en documento bancario”; de esta forma podrás visualizar todos los conceptos de
pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es decir, conceptos de pago para proveedor
o conceptos de pago de clientes.

Relacionar
Beneficiario /
Pagador vs
Cliente /
Proveedor
Asegúrate de relacionar a los beneficiarios/pagadores con tus clientes/proveedores.

Para lograrlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Beneficiarios/Pagadores.


Dentro de la pestaña 1. Generales ubica el
apartado Sistema Comercial y con <F3>
selecciona el código del cliente/proveedor que
corresponda, de esta forma comenzarás a
relacionar la información generada en ambos
sistemas.


Pagar facturas del mismo RFC
Cuando tu empresa tenga relacionada una
empresa de CONTPAQ i® COMERCIAL estará
disponible el campo “Pagar facturas del
mismo RFC”

Al marcarla, cuando trabajes con la ventana
Asociación de pagos, podrás pagar facturas de
distintos clientes, siempre y cuando compartan
el mismo RFC.
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14
Preparación para la integración con CONTPAQ i®
COMERCIAL, Continuación

Ejemplo: Imagina que en CONTPAQ i® BANCOS tienes registrado como Beneficiario/Proveedor a Soriana Matriz
y en el sistema comercial cuentas con el registro de sus sucursales: Soriana Belenes, Soriana Río Nilo.
Todas pertenecen a la misma empresa por lo que su RFC es el mismo; de esta forma, si marcas la casilla, al
momento de pagar las facturas Soriana Matriz puede pagar las de cada una de sus sucursales.

Para utilizar esta opción es necesario que el beneficiario/pagador tenga un RFC válido, ya que éste será usado para
buscar documentos por saldar, al momento de pagar.

Validaciones del RFC
CONTPAQ i® BANCOS realiza una serie de validaciones respecto al RFC
 Si seleccionaste un cliente/proveedor de COMERCIAL, se valida el RFC:
 Para el caso del beneficiario/proveedor:
o Si ambos tienen RFC y no es igual se avisará al usuario de la inconsistencia, pero permite guardarlo.
o Si el beneficiario no tiene RFC y el proveedor sí, se pregunta si desea asignar el RFC del proveedor al
beneficiario.
 Para el caso de pagadores/clientes:
o Si la opción Pagar facturas del mismo RFC no está marcada, no valida nada y permite guardar el
registro, siempre y cuando la persona sea sólo pagador(si es beneficiario/pagador siempre valida) .
o Si la opción Pagar facturas está marcada, valida si el RFC es igual
o Si el pagador no tiene RFC y el cliente sí, se pregunta si desea asignar el RFC del cliente al pagador.

Nota: Si a un registro ya existente se modifica su RFC, se vuelven a realizar las validaciones anteriores.



Saldar
documento
comercial desde
documento
bancario
Cuando captures el documento bancario, por omisión se mostrará el concepto configurado en
la cuenta bancaria pero si indicaste en la cuenta bancaria, “Permitir cambiar el concepto
de abono en documento bancario”, entonces podrás visualizar todos los conceptos de
pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es decir, conceptos de
pago para proveedor o conceptos de pago de clientes.

Aplicar pagos en documentos
Dentro del documento bancario se agrega la pestaña 4. Aplicar Pagos. Al hacer clic sobre
ella se abre la ventana Saldar compra con abonos del proveedor, donde podrás pagar
documentos comerciales.
o usando la tecla rápida <F12>.

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Tip

Si en la ventana Redefinir empresa tienes marcada la opción Crear beneficiario/pagador en documentos bancarios, podrás
usar la tecla <F11> con la que podrás buscar un cliente/proveedor de la empresa de CONTPAQ i® COMERCIAL y
asignarlo al documento bancario como beneficiario/pagador.

Si el cliente/proveedor no existe en CONTPAQ i® BANCOS lo crea; o bien, si existe un beneficiario/pagador con RFC
igual, lo asociará a este registro.

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Preparación para la integración con CONTPAQ i®
COMERCIAL, Continuación

Saldar documento comercial desde documento bancario (continúa)



Al entrar a pagar (haciendo clic en la pestaña
4.Aplicar pagos), notarás una nueva
organización de la ventana.

En la parte superior de la misma podrás
visualizar los datos del documento bancario,
enseguida los documentos que tienes
pendientes por saldar y por último lo que
está saldado con ese documento.

Nota:
En la pestaña 2.Datos del Cliente/Proveedor encontrarás información relevante del cliente/proveedor del cual
estás saldando documentos.
Utiliza la pestaña 3. Informes para consultar los reportes Estado de cuenta y Antigüedad de Saldos de este
cliente/proveedor.

Haz clic en el botón Saldar y cierra la ventana. Una vez realizado el pago, en la pestaña 1.Documentos
pagados de la ventana del documento bancario podrás visualizar tanto el documento de pago como el
documento comercial (compras, facturas, etcétera) que se abonó con ese pago, con lo que fácilmente podrás
ubicar qué pagaste con ese documento bancario.

Notificación vía
correo
electrónico
Al trabajar la conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL, CONTPAQ i® BANCOS tiene la
posibilidad de enviar al usuario, por correo electrónico, una notificación de la recepción del
pago, además de cómo se aplicó el pago a sus facturas, desde la ventana del documento
bancario.

Para el envío del correo que se mandará al cliente
cuando se genere un pago en CONTPAQ i® BANCOS
y se asocie a diferentes facturas, se usarán los
servicios publicados por el SACI (delivery).

El SMTP debe ser configurado desde el ADD. Para
ello, ve a la sección Admin, opción Configuración y
haz clic en la opción Configuración de correo.





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16
Preparación para la integración con CONTPAQ i®
COMERCIAL, Continuación

Seguimiento CxC
y CxP
En el menú Documentos, opción Pagos pendientes por aplicar podrás visualizar un listado
de documentos con pagos pendientes por aplicar.

Para que la consulta sea más fácil
podrás encontrarlos separados por
los Ingresos no identificados,
ingresos con saldos y egresos con
saldos.

Con esta información puedes darle
seguimiento correcto a tus cuentas
por cobrar y pagar y así realizar el
cierre del mes exitosamente.


Importación de
clientes y
proveedores
Adicionalmente, podrás importar también la información de clientes y proveedores registrados
en CONTPAQ i® COMERCIAL.

El proceso funciona de la misma manera
como lo venía haciendo anteriormente, ahora
es posible obtener los datos a partir de
CONTPAQ i® COMERCIAL.

Para realizar la importación asegúrate de:
1. Seleccionar sistema comercial
Para comenzar haz clic en el botón Seleccionar y en la ventana Ingreso al sistema comercial marca el sistema
comercial con el que estés trabajando.


Esta ventana se mostrará cuando tengas
instalados los dos sistemas comerciales en tu
máquina.*

Si estás trabajando con CONTPAQ i®
COMERCIAL marca esta opción y
posteriormente haz clic en el botón Aceptar.

De la lista de empresas instaladas en el sistema comercial, selecciona aquella de la cual deseas obtener los datos
de los clientes y proveedores
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17
Preparación para la integración con CONTPAQ i®
COMERCIAL, Continuación

Importación de clientes y proveedores (continúa)

2. Seleccionar empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD - BANCOS
Haz clic en el botón Seleccionar y de la lista de empresas instaladas selecciona aquella donde deseas copiar la
información.

El proceso realiza lo siguiente:
 Detalla Clientes/Proveedores del sistema comercial
 Carga Clientes/Proveedores al sistema BANCOS-CONTABILIDAD
 Actualiza el Proveedor en el sistema comercial con el código de BANCOS-CONTABILIDAD

Consideraciones
Cuando se encuentre instalado AdminPAQ en la misma máquina donde se encuentre CONTPAQ i® BANCOS solo
podrás seleccionar empresas de dicho sistema. Lo mismo ocurre cuando solo tienes instalado CONTPAQ i®
COMERCIAL.



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Acerca de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS
C656

Beneficio Nueva imagen de la ventana Acerca de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS.

Configuración Se actualizó la ventana para que fuese más fácil de interpretar los datos.

Nota: Se requiere conexión a internet para visualizar la información.





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Actualización tablas de la BDD
C567, C526, C531, C644

Beneficio Las tablas de la Estructura de la Base de Datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS
están actualizadas para soportar los cambios relacionados con esta versión.

Configuración Se incluye una nueva tabla llamada RubrosNIF. Adicionalmente se agregaron diversos
campos a tablas existentes de las bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD –
BANCOS.

En la siguiente tabla encontrarás información general de los campos agregados pero para
obtener más detalles consulta el documento de la Estructura de la Base de Datos.

Tabla Campos
Activos fijos PorDeducInmediata
AsocCargosAbonos
EsCFD
SaldoCargoAbono
IdCheque
IdEgreso
IdIngreso
IdIngresoNoDepositado
EsDisponibleDoctoBancario
Fecha
Cheques Guid
CuentasCheques
CodigoConceptoComercialCheque
CodigoConceptoComercialEgreso
CodigoConceptoComercialIngreso
CodigoConceptoComercialIngresoND
CodigoConceptoComercialIngresoCFD
CodigoConceptoComercialIngresoNDCFD
permitirCambiarConceptoComercial
Depositos Guid
DocumentosGastos Guid
Egresos Guid
Ingresos Guid
IngresoNoDepositados Guid
Parámetros
GuidDSL
GuidEmpresa
GuidDSLCreado
ParFunc
61 – Almacena la aplicación con la que se realiza la
conexión:
0 = Ninguno
1 = AdminPAQ
2 = COMERCIAL
3 = ADD Administrador de documentos digitales
Asunto
Cuerpo
Firma
SMTPName
Personas PagarDoctosAMismoRFC
Polizas Guid
Usuarios
Email
emailPwd


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20

Novedades CONTABILIDAD

Normas de Información Financiera (NIF)
C649, C640, C632, C631, C651, C630

Beneficio Ahora CONTPAQ i® CONTABILIDAD implementa las Normas de Información Financiera
(NIF) para emitir los Estados Financieros de las empresas; estas normas se utilizan como
calificadores de las cuentas de mayor.

Qué es La NIF sirve como marco regulador para la emisión de estados financieros, haciendo más
eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera sobre las
entidades económicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de
criterio que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que muestren los
estados financieros.

La implementación de esta norma no constituye una obligación, hasta el momento, sin
embargo CONTPAQ I® CONTABILIDAD la integra para facilitar el seguimiento de los
Estados Financieros de las empresas.

Cómo trabajar
con esto
Empresas nuevas
En las empresas preinstaladas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD cada cuenta de mayor
tiene asignado, por omisión, un Rubro NIF.
En estos casos ya no es necesario realizar ninguna configuración, solo basta con ejecutar los
reportes para obtener la información financiera.

Empresas registradas en versiones anteriores
Cuando trabajes con una empresa que proviene de una versión anterior a la 7.1.0 o estés
generando un catálogo de cuentas desde cero, sin tomar como base los predefinidos por el
sistema, deberás asignar manualmente -a cada cuenta de mayor- el rubro NIF que
corresponda.

Catálogo Rubros
NIF
Los Rubros de las Normas de Información Financiera son datos pre-registrados que se
cargan al crear una nueva empresa; o bien, al actualizar a la versión 710.
Este catálogo te indica el código y nombre del rubro, así como de qué tipo es y el nivel al que
afecta.

Observarás que los datos solo son informativos y si lo deseas, podrás modificar el nombre del rubro, lo que te
puede ayudar a identificar más fácilmente los rubros.
Para habilitar este catálogo ve al menú Configuración, submenú
Rubros NIF y selecciona la opción Catálogo.

Haz clic en el botón <F3> para desplegar el listado de rubros
existentes, de qué tipo son y en qué nivel se considera cada uno.

Debido a que son datos pre-cargados no es posible registrar nuevos o
eliminar los ya existentes.

Notas:

 El campo “Tipo” indica el reporte en el que aparecerá el rubro
actual. Este dato no forma parte de la tabla RubrosNIF.
 El campo “Nivel” indica a qué cuentas se asignará el rubro.
Existen tres clasificaciones: cuentas de activo, pasivo y capital.

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21
Normas de Información Financiera (NIF), Continuación

Asignar rubros
NIF
Para asignar los rubros de Información Financiera a las cuentas contables podrás realizar
cualquiera de las siguientes acciones:


Desde el catálogo de cuentas

1
Si estás registrando desde cero el catálogo de
cuentas, una vez guardados los cambios, haz clic
derecho con el ratón sobre la cuenta de mayor y
del menú flotante selecciona la opción Asignar
Rubro NIF.






2
Selecciona el rubro que deseas asignar a la
cuenta, desde la ventana Asignar rubros
para Normas de Información Financiera.

Observa que solo puedes modificar el tipo de
nivel y el rubro.

Adicionalmente podrás especificar los dígitos
fiscales siempre y cuando estos hayan sido
capturados desde la hoja electrónica.

Si lo deseas, podrás capturar un dígito
agrupador desde esta ventana.


3
Guarda los cambios y cierra la ventana. No olvides hacer clic en el botón Guardar del catálogo de cuentas.

Desde la ventana Asignar rubros

Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Asignar rubros NIF.
Se despliegan las cuentas organizadas en tres pestañas: Cuentas de balance, Cuentas de resultados, Diarios de
flujo de efectivo.

Realizar la asignación desde esta ventana te permite visualizar todas las cuentas en un listado, de esta forma,
puedes localizar más fácilmente aquellas cuentas de mayor a las que podrás asignarles un rubro.
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Normas de Información Financiera (NIF), Continuación

Asignar rubros NIF (continúa)


Selecciona la cuenta de mayor a la que deseas asignar
el rubro y haz doble clic sobre el renglón.

Si lo prefieres puedes presionar la tecla <Enter>.



Enseguida se habilita la ventana Asignar rubros para
Nomas de Información Financiera, para que
selecciones el nivel y rubro deseado.

Guarda los cambios y cierra la ventana.



Notarás que en la ventana Rubros de información financiera, donde se listan todas las
cuentas, se mostrará en la columna “Nivel NIF” y “Rubro NIF” la información que
seleccionaste previamente.


Nota: Si la cuenta ya tenía configurados sus dígitos fiscales y dígito agrupador, estos también
se mostrarán, en los campos correspondientes.

Reportes NIF Dentro del menú Reportes se agrega el submenú Reportes NIF, donde encontrarás:

Reporte Descripción
NIF B-6 Situación financiera Muestra información relativa sobre los recursos y obligaciones financieras de la
entidad a una fecha determinada.
NIF B-3 Resultado integral Muestra la información relativa a las operaciones de una entidad durante un
periodo contable, mediante un adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los
costos y gastos relativos, para determinar la utilidad o pérdida neta, así como el
resultado integral del periodo.
NIF B-4 Cambios en el capital
contable
El reporte muestra una conciliación entre los saldos iniciales y finales por periodo,
de las cuentas de capital, con base en los movimientos de cada cuenta.
NIF B-2 Flujo de efectivo
método directo
Da a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo y el
origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo
aplicados
NIF Anexos por rubro Resumen de los movimientos de cada rubro de NIF en un periodo
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Normas de Información Financiera (NIF), Continuación

Diarios
especiales
El catálogo Diarios especiales también se actualizó para que desde él puedas asignar el
Rubro NIF que corresponda.



Reportes
actualizados
Adicionalmente se actualizaron los siguientes reportes para realizar la impresión de los rubros
de la NIF. Entre ellos está:

Reporte Flujo de efectivo  Se agrega en este reporte la opción sensible al contexto que despliega el
Reporte auxiliar de diario.
 Si existen movimientos de flujo de efectivo pero no tienen asociado un diario
especial, se imprime un listado de ellos.



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Normas de Información Financiera (NIF), Continuación

Reportes actualizados (continúa)

Catálogo de cuentas Se incluye la columna que indica el código del rubro asociado a la cuenta.



Diarios especiales Se incluye la columna Rubro NIF



Auxiliar de diarios Se incluye en la ventana de filtros la opción “Imprimir Flujo de efectivo sin diario”.
Al marcar esta opción se considerará en el reporte los movimientos a cuentas de
flujo de efectivo que no tienen asignado un diario en movimientos.

Además, desde el folio de la póliza podrás consular el reporte diarios y pólizas a
través de la funcionalidad sensible al contexto.




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25

Novedades BANCOS

Novedades en documentos bancarios
C538, C597, D7609, D7206, C553

Beneficio Los documentos bancarios cambiaron su vista para que sea más sencillo trabajar con ellos.

Características La vista de los documentos bancarios fue modificada para que muestren primero los datos
principales del mismo (cuenta, tipo y fecha) y enseguida los datos secundarios (folio, pagador
e importe, dependiendo del documento que se trate). Esta nueva organización facilita el
trabajo dentro de cada uno.


Panel de
seguimiento
Ahora los documentos cuentan con un panel que permite conocer el seguimiento del
documento.

Entre los datos que encontrarás aquí está:
 Conocer el sistema que originó el documento: sistema origen
 Identificar si con este documento se han pagado CFD/CFDI. Esto lo podrás
identificar si aparece la leyenda: Pago CFD
 Leyenda “Contabilizado” en caso que tenga una póliza relacionada


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26
Novedades en documentos bancarios, Continuación

Pestañas Se modificó el nombre de las pestañas, mostrándose de la siguiente forma:

 Documentos pagados: Muestra las facturas que fueron pagadas con esos abonos y el
documento de pago generado en el sistema comercial.
 Categorías: Continúa mostrando la información de las subcategorías cuando indicas una
categoría en los datos secundarios del documento.
 Otros datos: Conserva su funcionalidad.



Concepto
comercial
Aclaración
El campo “Concepto comercial” estará visible cuando se realice conexión con
CONTPAQ i® COMERCIAL.

Este campo muestra una lista con los conceptos de pago comercial que se deben utilizar para
llevar a cabo la aplicación de pagos. Esta información se asigna directamente en la cuenta
bancaria.



Ve a la sección Novedades CONTABILIDAD-BANCOS y consulta el tema Preparación para
integración con CONTPAQ i® COMERCIAL para obtener mayor información sobre cómo y
dónde configurar el concepto comercial.

Uso de la
calculadora
A partir de esta versión la calculadora ya no está visible pero podrás seguir utilizándola
siempre y cuando el campo “Importe” esté activo.

Sigue utilizando la tecla <C> como acceso rápido.
Continúa en la siguiente página
Aclaración:
La pestaña Aplicar pagos se mostrará cuando se realice
conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL. En esta versión no
podrás visualizarla.

Al hacer clic en la pestaña se despliega automáticamente la ventana
Saldar compra con abonos del proveedor. Esta opción tiene la
misma funcionalidad que la tecla <F12>.

Para obtener mayor información consulta el cambio Preparación para
la integración con CONTPAQ i® COMERCIAL

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Novedades en documentos bancarios, Continuación

Asociación de
documentos

Cuando te encuentres trabajando la interfaz con AdminPAQ los documentos mostrarán el
botón Asociación de documentos <F12>, cuando realices la interfaz con CONTPAQ i®
COMERCIAL podrás asociar los pagos desde la pestaña 4.Aplicar pagos.

Aclaración:
La funcionalidad de “Aplicar pagos” estará disponible cuando se realice conexión
con CONTPAQ i® COMERCIAL.

Para realizar la aplicación de pagos con CONTPAQ i® COMERCIAL considera lo siguiente:
 El Beneficiario no puede ser “Al portador”.
 El Beneficiario/Pagador debe estar relacionado con un Cliente/Proveedor de CONTPAQ
i® COMERCIAL
 Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opción "Pagar facturas del mismo RFC" el
importe del documento bancario no puede ser cero (0).
 Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opción "Pagar facturas del mismo RFC" el
concepto seleccionado no puede ser un concepto de pago electrónico.
 Siempre se debe seleccionar un concepto de pago.

Estado
contabilizado
Esta etiqueta te permite conocer el estado del documento bancario o comercial de una forma
sencilla y rápida.

La encontrarás debajo de los datos principales.

Enviar correo
Aclaración:
El botón Enviar correo estará disponible cuando se realice conexión con
CONTPAQ i® COMERCIAL. En esta versión la podrás visualizar pero no estará
disponible.

Desde el botón Enviar correo podrás enviar información de los documentos pagados por ese
documento bancario.

De esta forma podrás informarle a tu cliente del dinero que se registró en el sistema, qué
documentos pagó y cuál fue el importe de cada uno, así como reportarle el saldo que tiene
pendiente por aplicar.



El correo se enviará a la dirección electrónica que tenga configurado el beneficiario/pagador. En caso de no contar
con esta información podrás capturarla directamente al momento de enviar el correo.

Nota: Esta funcionalidad estará disponible para los siguientes documentos:
 Cheque
 Egreso
 Ingreso
 Ingreso no depositado.
Continúa en la siguiente página

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28
Novedades en documentos bancarios, Continuación

Enviar correo (continúa)


Configurar correo
La configuración del correo se realiza directamente en el ADD. Para el envío del
correo se requiere que el usuario indique el servidor de correo SMTP.

Dentro del ADD (SACI) ve a la sección Admintración y haz clic en el botón
config.

De las opciones del menú de la izquierda haz clic sobre la opción Configuración
de correo.

Resultado: Se desplegará una ventana con los servicios de correo saliente
configurados:



Haz clic sobre la opción Agregar nueva configuración que se
muestra en la ventana Configuración de correo.

Enseguida, indica los datos del servidor de correo saliente como se
muestra en el siguiente gráfico.

No olvides guardar los cambios y cerrar el ADD para continuar.
Configurar asunto, cuerpo y firma del correo

Desde la ventana Redefinir empresa, en la
pestaña 6.Correo podrás configurar un asunto,
cuerpo y firma del correo electrónico.

La información que aquí indiques será
considerada en la ventana de envío de correo.



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Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS

Administrador de documentos digitales ADD
Folio - Caso
D655 A partir de esta versión, todas las referencias al Almacén digital se cambian por Administrador
de Documentos Digitales (ADD)

D7626 - 755220 En esta versión se incrementa el número de caracteres que se permite leer en el Sello Digital
(mismo que es incluido en el UUID), ya que el SAT los cambió de 255 caracteres a 344.

En la versión anterior, cuando se utilizaba un sello con la nueva longitud, el sistema enviaba el
mensaje “ Error: Acces Violation at address 583654F0 in module MGServicios.dll” al momento
de analizar el Almacén Digital.


Control de IVA
Folio - Caso
D7221 - 672327 El proceso de cálculo de Control de IVA se actualizó para que obtenga el tipo de cuenta de la
cuenta del proveedor; de esta forma, si la cuenta no es de gastos, entonces se debe asumir el
importe del movimiento como total al momento de calcular el importe para IVA asignado.


Editor de reportes
Folio - Caso
D7229 Las estructuras del Editor de reportes almacenan hasta 500 modificaciones y al inicio de la
lista guarda el último cambio generado.

Se realizaron los ajustes necesarios para que el llegar al límite de almacenamiento se
remueva el último renglón de la lista (que es el primer registro que se guardó) de esta forma al
deshacer los cambios utilizando las teclas <Ctrl+Z> considera el primer renglón, el cual
contiene la última modificación generada.


Hoja Electrónica
Folio - Caso
D7377 - 713248 Se realizaron modificaciones a la función =ctacdoctBancario para que al utilizarla muestre los
datos que se le indican en la fórmula.

D7367 - 706985 Cuando ejecutes el modelo Estados financieros a 12 periodos de la Hoja Electrónica se
realizan diversas validaciones identificando si la cuenta padre es de Orden (Deudora o
Acreedora); si lo es la búsqueda se realiza a partir de ella, de lo contrario, se inicia desde la
cuenta Global.

D7363 - 704309 Ahora cuando ejecutes el Modelo de Razones Financieras y cambies de empresa activa se
actualizan los datos para mostrar la información que corresponda de forma correcta.

D6380 - 494081 Ahora cuando trabajes en una empresa y captures información en la hoja Poliza y cambies de
empresa, se realizan los ajustes necesarios para jalar la información de la nueva empresa.


Reportes
Folio - Caso
D7634 Ahora cuando ejecutes un reporte y en la ventana Filtros hagas clic en la opción Seleccionar
Salida, la ruta de salida estará completa, ya que anteriormente la ruta a la que se exporta el
reporte no mostraba la unidad de disco.

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Mejoras CONTABILIDAD

Activos fijos
Folio - Caso
D7311 – 694480 Cuando ejecutes el proceso Depreciación de activos fijos y si alguno de los activos tiene
marcada la opción “Deducción inmediata” el activo se marcará con estado depreciado.

Si se vuelve a ejecutar el proceso y si este activo no es dado de baja, el bien se deprecia por
un % de deducción marcado por el usuario. Y bajo esta condición se depreciará una sola vez

Otros casos: C531

D6980 - 625752 Cuando se calculaba la depreciación fiscal a partir de la última depreciación y el bien ya había
sido depreciado al 100% hacia un cálculo extra que provocaba un importe erróneo de
depreciación del activo. Se quitó ese cálculo extra para que el importe de depreciación fuera el
correcto


Administrador del almacén digital
Folio - Caso
D7304 – 687148 y
otros…
Con el uso del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) se resuelven diversos
errores presentados con los CFD/CFDI cuando se consultaban en el Administrador del
almacén digital (SECUDOC).

Otros casos: 719574, 569481, 597487, 608764, 629747, 657267, 687148, 716452, 716452,
709059, 733316, 733787.

D7371 - 710824 En esta versión el campo para recibir el folio del XML se trunca para considerar solo los
primeros 8 dígitos. De esta forma cuando el folio tenga una longitud superior se tomarán los
primeros 8 dígitos respectivos permitiendo así la asociación automática de dichos
documentos.

Otros casos: C617


Afectar saldos
Folio - Caso
D7248 – 680714 y
otros…
Se realizaron mejoras a la afectación de saldos para evitar que se tengan descuadres a causa
del manejo de decimales.

Recomendación: Maneje como máximo dos decimales

Para estos casos es importante que tomes en cuenta las siguientes consideraciones:
 Moneda extranjera: Cuando trabajes con moneda extranjera la afectación de saldos no
se modifica a los decimales de la cuenta ya que si existen cuentas de mayor que agrupan
cuentas de distintas monedas con distintos decimales la pérdida monetaria puede
aumentar debido a la diferencia de decimales en las cuentas.
 Moneda base: Se ajusta la afectación únicamente de la moneda base.
 Decimales permitidos: Los decimales de la moneda base tienen un máximo de 4
decimales permitidos desde el catálogo Monedas.
 Diferentes decimales en monedas: Cuando se maneja moneda extranjera, si el usuario
maneja diferencia de decimales entre la moneda base y la moneda extranjera, pueden
surgir diferencias de decimales que lleven a la utilidad o pérdida cambiaria.
 Reportes concentradores: Los reportes concentradores pudieran presentar diferencias
por centavos si las empresas a consultar no manejan el mismo número de decimales en
su moneda.
continúa…


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Afectar saldos, continúa…
Folio - Caso
D7248 – 680714,
continúa…
Importante: Al cargar información vía cargado de cuentas o del SDK se recomienda que
los importes enviados tengan el mismo número de decimales que el configurado en la
empresa, ya que de no ser así se presentará un error.

Otros casos: D7247 - 680699, 7013 - 629854


Bajar/Cargar
Folio - Caso
D7369 - 708545 Se realizaron ajustes al proceso Cargar Pólizas para que cuando se usen Diarios en
movimientos y la cuenta sea de flujo de efectivo se realice el proceso de creación de la póliza
de forma exitosa.


CFD/CFDI
Folio - Caso
D7640 - 757548 Al registrar el Control de IVA a partir de un CFDI, se considera de forma correcta el importe de
IEPS sin importar que sean pólizas nuevas o recién asociadas.


Comprobantes
Folio - Caso
D7268 Al crear una póliza y asociar el CFD correspondiente desde el módulo Comprobantes,
CONTPAQ i® CONTABILIDAD considera de forma correcta las tasas de impuestos
contenidas en el XML tomando en consideración lo siguiente:

 Al crear el proveedor, marcará las tasas identificadas en el XML y considera la última
tasa identificada como la tasa por omisión
 Cuando el proveedor ya existe considerará la tasa previamente registrada no la
nueva tasa a utilizar.

D7139 Al desglosar en un documento de gasto la información de un XML asociado a una póliza se
mostrará la información correcta y completa.

D7644 Se realizaron mejoras al módulo Comprobantes para que al momento de crear una póliza y se
asigne un concepto, este se muestre en la ventana Comprobantes.


Control de Gastos
Folio - Caso
D7435 - 719946 Ahora podrás generar de forma correcta la póliza al contabilizar todos los comprobantes de
gastos asociados a un gasto, cuando la cuenta contable utiliza segmentos de negocio.


Control de IVA
Folio - Caso
D7302 – 688436 y
otros…
Se realizaron modificaciones al proceso registrar IVA a partir de los CFD/CFDI para que
desglosara de manera correcta los XML asociados.

Otros casos: C596


Página
32

Control de IVA, continúa…
Folio - Caso
D7347 - 699470 Se realizaron las modificaciones necesarias para que cuando trabajes con Windows 8 a 64
bits y Office 2013 a 64 bits y ejecutes la Declaración de Operaciones con Terceros A29 con
salida a Excel® no existan contratiempos y puedas visualizar la información.

D7332 - 698084 Al asociar un XML y registrar el Control de IVA se acumulan correctamente todos los nodos de
marcados como IVA a tasa del 16% anteriormente sólo se consideraba el primer nodo que se
encontraba con tasa 16.

Otros casos: C598, D7302

D7329 - 695614 Ahora cuando captures una póliza y realices el desglose de IVA se respeta y muestra el
concepto de IETU para el proveedor.

Esto ocurría cuando el tipo de tercero es “Egresos varios” y como tipo de operación se
seleccionaba “No calcular IVA”.


Hoja electrónica
Folio - Caso
D7300 – 687170 y
otros…
Se realizaron algunas mejoras a los modelos de la hoja electrónica para que al hacer clic en el
botón Balance/Balance Sheet se genere de forma exitosa la información.

Anteriormente al hacer clic en el botón Balance/Balance Sheet se producía el error 450 en
tiempo de ejecución: indicando que el número de argumentos es incorrecto o la asignación de
propiedad no es válida, esto se debía a que el formato del campo “Porcentaje” no es
soportado por Microsoft Office 2007.

Otros casos: 714779, 721690.

D7293 - 686302 Ahora las empresas que trabajan con la configuración de Segmentos de negocio en
movimientos podrán obtener el resultado de la función SFPSN (Saldo final del periodo y
ejercicio indicado, por una cuenta y segmento de negocio determinados) de forma automática
después de modificar el valor del segmento de negocio.

En versiones anteriores no se calculaba automáticamente el resultado de dicha función ya que
arrastraba las cantidades de los cálculos anteriores

D6380 – 494081 y
otros…
Cuando cambies de empresa activa dentro de un modelo de la hoja electrónica se desconecta
y se cierran las empresas para que al ingresar a la nueva, se realice la conexión de forma
correcta y arroje la información que corresponda con dicha empresa.

Otros casos: 704309

D7374 Se modificaron las etiquetas en inglés que hacen referencia a Cargos y Abonos en el modelo
electrónico Estados Financieros a 12 periodos ya que anteriormente estaban invertidas:
Cargos hacía referencia a Credits, mientras que Abonos a Debits.


Índices INPC
Folio - Caso
D7619 Se actualizaron los índices INPC de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.


Página
33

Listados
Folio - Caso
D7220 - 663812 Se optimizó el tiempo de respuesta de los listados cuando estos se consultan desde una
terminal y dentro de las columnas a desplegar se localiza el código del usuario.

Otros casos: D6879

D7565 - 732854 Ahora cuando consultes el listado de pólizas éstas se mostrarán en orden de fecha, ya sea
ascendente o descendente. Ya que en versiones anteriores no se mostraban en orden.


Pólizas / prepólizas
Folio - Caso
D7241 - 677284 Se realizaron modificaciones al Control de IVA y Causación de IVA para que asuma como
ejercicio el año de la fecha de la póliza cuando se trata de periodos especiales.

Anteriormente, al trabajar con periodos especiales, el Control de IVA asumía como ejercicio, la
fecha inicial del ejercicio especial.

C655 Se actualizó el botón Almacén digital que aparece en la barra de herramientas de la ventana
Pólizas. Ahora se llama ADD.

D7604 Cuando te encuentres registrando una prepóliza y hagas clic al botón Variables, si esta no
cuenta con datos registrados podrás cerrar la ventana sin contratiempos. Anteriormente al
estar la tabla de variables vacía mostraba el mensaje: Java.Lang.NullPointerException.


Reportes
Folio - Caso
D7308 - 692050 Cuando ejecutes el reporte Estimación de la base gravable del IETU en la hoja Basado en
per. Causación, se mostrará en la celda “Año” (Ejercicio) todos los ejercicios de la empresa
activa.

Lo mismo ocurre con la Hoja Basado en mov. de flujo.
Para ejecutarlo ve al menú Reportes, submenú Reportes de IETU y selecciona la opción
Estimación de la base gravable del IETU.

D7219 Se agrega un nuevo parámetro a la ventana Filtros para que selecciones el idioma en que está
instalado Microsoft Excel®.
De esta forma al seleccionar el idioma se remplazan de forma automática las funciones a
ejecutar y se muestra toda la información.

Este nuevo parámetro lo encontrarás en los siguientes reportes:

 Declaración R21 Impuesto al valor agregado en Excel
 Declaración R54 Impuesto Empresarial a Tasa Única en Excel
 Listado de conceptos que sirvió de base para calcular el IETU en Excel
 Auxiliar de Impuestos en Excel
 Reportes de movimientos gen4eral para R21 IETU en Excel
 Reportes de movimientos general para R54 IETU en Excel
 Declaración anual impuesto empresarial a tasa única en Excel
D7370 - 708986 Se realizaron mejoras al reporte Declaración F54 Impuesto Empresarial a Tasa Única para
que se obtengan en las consultas los ingresos causados.

Para ejecutarlo ve al menú Reportes, submenú Declaraciones de IVA y de IETU y
selecciona la opción Declaración F54 Impuesto Empresarial a Tasa Única.


Página
34
Reportes, continúa…
Folio - Caso
D7317 - 697706 Se realizaron algunas modificaciones al reporte Diarios y pólizas para que al seleccionar los
filtros Póliza por hoja y pólizas no impresas no deje hojas en blanco.

Esto sucedía porque no identificaba que la póliza siguiente ya estaba impresa y por ello daba
el salto de página dejando la hoja en blanco.

Para consultar este reporte ve al menú Reportes, submenú Reportes auxiliares y selecciona
la opción Diarios y pólizas.

D7372 - 711388 Se realizaron modificaciones al reporte Detalle de aviso de compensación de IVA para que
el hacer clic en las áreas sensibles del mismo se despliegue la información del reporte
Auxiliar de movimientos de Compensación de IVA.


Página
35

Mejoras BANCOS

Bajar/Cargar
Folio - Caso
D7316 - 696522 El proceso Cargar se actualizó para que al seleccionar en los filtros la opción “Sustituir con el
dato de entrada” se realice el cargado de forma exitosa.


Otros casos: D7346


Catálogo cuentas bancarias
Folio - Caso
D7338 - 695567 Se realizaron ajustes en el catálogo de cuentas bancarias para que al mandar llamar estas en
los documentos bancarios la información se muestre sin demoras.


Conciliación
Folio - Caso
D7344 - 698824 Ahora, dentro de la ventana Conciliación Bancaria al realizar la relación rápida de los
documentos con los movimientos del estado de cuenta, el cargado del archivo se realiza sin
contratiempos.

D7457 - 722506 Se realizaron mejoras al proceso Conciliación Bancaria para que al guardar de manera
correcta la conciliación pendiente a cerrar.

D7578 - 736740 Se corrigió el reporte de conciliación bancaria para que calcule el saldo contable de los
egresos considerando los no conciliados y los conciliados.


Contabilización masiva de documentos
Folio - Caso
D7424 - 718994 Ahora al ejecutar la contabilización masiva de documentos se genera de forma correcta la
póliza ya que se considera el tipo de cambio de la moneda y no del tipo de cambio del
documento bancario como anteriormente sucedía.

D7533 - 730424 Al ejecutar el proceso Contabilización masiva de documentos se desglosan los importes de
forma adecuada cuando la cuenta bancaria usa complementarias.

Anteriormente no se desglosaba de forma correcta ya que la variable por la que pregunta para
realizar los cálculos correspondientes, solo se activaba cuando en la prepóliza identificaba que
el beneficiario o las categorías usan complementarias.



Control de gastos
Folio - Caso
D7315 - 694494 Se realizó una actualización al archivo ContpaqCuentasImpuestos.properties para que el texto
que identifica el impuesto sobre hospedaje exista en al archivo y este pueda mostrarse al
momento de contabilizar un documento de gasto.

D7312 Ahora cuando generes una póliza que proviene de un documento de gasto el tipo de póliza,
por omisión, es Egreso; ya que anteriormente mostraba el tipo Ingresos.


Página
36

Control de gastos, continúa…
Folio - Caso
D7335 Cuando la empresa no maneja Control de IVA e ingresas al módulo Control de gastos, el
campo para elegir el proveedor está habilitado para poder seleccionar un beneficiario.

En versiones anteriores, en situaciones similares, enviaba un mensaje indicando que el
proveedor era obligatorio además de que el campo RFC estaba deshabilitado.

D7306 Cuando se genera una póliza partiendo de un documento bancario, a través de un documento
de gasto, se considera al Responsable del gasto para generar los movimientos de contra
cuenta.

Documentos bancarios
Folio - Caso
D7324 Cuando selecciones un depósito y ejecutes la acción Cancelar selección, efectivamente se
efectuará dicha acción ya que en versiones anteriores cerraba la aplicación.

Otros casos: C595, C552

D7447 Se limita la longitud de algunos textos del encabezado del documento como el nombre del
Banco y el concepto del documento bancario. De esta forma, ya no se enciman las etiquetas y
permite que la información sea legible.

D7602 - 743055 Cuando desees modificar la fecha de un documento bancario previamente registrado, se
realizarán primero las adecuaciones a los movimientos de Causación y posteriormente a la
póliza y sus movimientos, de esta forma se desbloquea de manera natural la aplicación y
puede finalizarse la transacción deseada.

Hoja Electrónica
Folio - Caso
D7294 - 685262 Ahora cuando te encuentres trabajando en un modelo de la Hoja electrónica e intentes enviar
los datos a CONTPAQ i® BANCOS, se realizará una validación de los folios para verificar que
el folio utilizado esté dentro de los rangos configurados.

Importación de Clientes/Proveedores de AdminPAQ
Folio - Caso
D7307 - 660642 Se realizaron mejoras al proceso Importación de Clientes/Proveedores de AdminPAQ de
forma que se importan correctamente los registros.

Anteriormente solo importaba el primer registro cuando los códigos asignados tenían
combinaciones tipo 001, 3, 002, 9, etcétera.

Reportes
Folio - Caso
D7600 - 741766 Se realizaron modificaciones al reporte Conciliación cuenta bancaria vs auxiliar contable
de forma que al ejecutarlo los importes que son llevados a Excel se convierten en cadena,
además se eliminan caracteres adicionales en el Concepto.

Recomendación: Asegúrate de eliminar el último carácter que pudiese existir al final del
Concepto.

D7500 Se realizaron mejoras al reporte UDITORIACONTPAQIBANCOSCONTABILIDAD que se
localiza en el menú Reportes, submenú Mis Reportes.

En versiones anteriores mostraba el siguiente mensaje:
Failed to execute runnable (org.eclipse.swtSWTException failed to execute runnable
(java.lang.Numberformaexption:for input


Página
37
Problemas y sus soluciones comunes
Errores de desconexión


Problema No es posible conectarse con la empresa comercial; o bien, aparece el mensaje Connection
refused: connect.

Causa El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i® (SACI) no está iniciado.

Solución Para establecer la conexión con el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i® (SACI) realiza lo
siguiente:

ETAPA
I II III

Verifica que CONTPAQ i®
COMERCIAL esté instalado en el
equipo.

Nota: Ya sea en el mismo equipo o
en el servidor correspondiente.

Verifica que el servicio del SACI
esté iniciado.

Para lograrlo:
1. Haz clic en el botón Iniciar de
Windows.
2. Captura Servicios en el
campo “Ejecutar”.



Verifica que la contraseña de la
terminal coincida con la del SACI.

Esto significa que si la instalación
de CONTPAQ i® COMERCIAL o
los COMPONENTES está en modo
“Terminal” verifica que sea la
misma contraseña que tiene el
SACI en el servidor.

Para lograrlo selecciona del grupo
de programas CONTPAQ i® la
opción Configuración ADD-
COMERCIAL y haz clic en la
opción Conexión con el servidor
de aplicaciones (SACI)



Página
38

Compatibilidad entre versiones
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i® COMERCIAL

Introducción Con la integración del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) es importante
que conozcas la compatibilidad que existe entre las versiones de CONTPAQ i®
CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i® COMERCIAL.

En este documento encontrarás qué versiones son compatibles entre sí así como los
beneficios y restricciones que se pudieran presentar.

Adicionalmente conocerás la configuración que debe realizarse en la ventana Redefinir
Empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS.

En esta sección Esta sección contiene los siguientes temas

Tema Página
Qué debo saber al instalar 32
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con CONTPAQ i® COMERCIAL 1.0.0 33
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 35
Uso del ADD y envío de pólizas al sistema contable. 35
Realizar pago de documentos y envío de pólizas 37


Página
39
Qué debo saber al instalar

Introducción Al momento de realizar la instalación de la versión 7.1.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-
BANCOS y CONTPAQ i® COMERCIAL 1.0.0 es importante que tomes en cuenta ciertas
consideraciones para asegurar el óptimo funcionamiento de dichas aplicaciones.

Consulta la siguiente información que te orientará en la forma de realizar la instalación, según
los diferentes escenarios.

Caso 1 Solo deseo trabajar con CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS

Realiza la instalación ya sea en modo Local, Servidor o Terminal
Además de la aplicación se instalan los COMPONENTES (CONTPAQ i® Servidor de
aplicaciones –SACI-, Administrador de Documentos Digitales ADD, Formatos Digitales)

La instalación de los COMPONENTES debe corresponder con el tipo de instalación de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS.

Caso 2 Deseo trabajar con CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i®
COMERCIAL y deseo compartir el ADD entre mis empresas para hacer la conexión
contable-comercial.

Realiza la instalación de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS, CONTPAQ i ®
COMERCIAL y COMPLEMENTOS con el mismo tipo de instalación.

Ejemplo: Si seleccionas tipo de instalación Local, todos deberán ser Local.

Caso 3 Tengo instalado CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS y deseo adquirir CONTPAQ i®
COMERCIAL. La instalación del sistema comercial se hará en un equipo distinto.

1. Realiza la instalación de CONTPAQ i® COMERCIAL en el nuevo servidor.
2. Modifica la Dirección IP del SACI (CONTPAQ i® Servidor de Aplicaciones) para que
al conectarse con el ADD, apunte al servidor comercial.
Para lograrlo realiza lo siguiente:

Paso Acción
1 Haz clic en el botón Iniciar de Windows®

2 Haz clic la opción Todos los programas y del
grupo de programas CONTPAQ i® selecciona
la opción CONTPAQ i® Configuración.

3 Selecciona la opción Conexión con el
servidor de aplicaciones (SACI) y en el
campo “Dirección IP” captura la nueva
dirección IP donde se encuentra instalado
CONTPAQ i® COMERCIAL.

4 Guarda los cambios, acepta el mensaje y cierra la ventana para finalizar.

Nota: para que los cambios surtan efecto es necesario reiniciar la aplicación.
Acepta el mensaje el mensaje informativo para continuar.



Página
40
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0

Escenario Qué necesito
Se requiere establecer la conexión entre los sistemas para poder enviar las pólizas a
CONTPAQ i® CONTABILIDAD así como realizar pagos de los documentos comerciales
desde CONTPAQ i® BANCOS.

Con qué sistemas cuento
CONTPAQ i® COMERCIAL 1.0.0 está instalado en el equipo A
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 está instalado en el equipo B.

Cada aplicación cuenta con su ADD instalado.




Qué debo
configurar…
Para realizar pagos desde CONTPAQ i® BANCOS

Especifica que vas a realizar la conexión con CONTPAQ i® COMERCIAL

En la ventana Redefinir empresa ve a la pestaña 1. Generales y en el campo “Usar
administrador de documentos digitales” realiza lo siguiente:



Para enviar pólizas desde CONTPAQ i® COMERCIAL

Especifica que vas a realizar la conexión con CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

En la ventana Redefinir empresa, ve a la pestaña 1. Generales y en el campo “Empresa contabilidad realiza lo
siguiente:









Continúa en la siguiente página
Pasos
1. Marca la opción “COMERCIAL”.
2. Selecciona la empresa comercial
Ejemplo: adComercial
3. Guarda la información
Pasos
1. Haz clic en el botón <F3> para seleccionar
aquella empresa con la que deseas realizar la
conexión.
Ejemplo: ctContable
2. Guarda los cambios.

Página
41
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0,
Continuación

Qué pasa con el
ADD
Al establecer la conexión entre estos sistemas se realiza la combinación de almacenes
permitiendo visualizar los documentos emitidos y recibidos.

Nota: El nombre que adoptará este será el que tenga CONTPAQ i® COMERCIAL.



Página
42
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3
Uso del ADD y envío de pólizas al sistema contable

Escenario Qué necesito
Se requiere el uso del ADD para administrar los comprobantes recibidos.

Además es necesario enviar pólizas al sistema contable.

Con qué sistemas cuento
AdminPAQ 8.0.0 está instalado en el equipo A y cuenta con Almacén digital (SECUDOC)
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.0.0 también está instalado en el equipo A y
cuenta con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)



Qué debo
configurar…
Para enviar pólizas desde AdminPAQ

Especifica que vas a realizar la conexión con CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

.








Para utilizar el ADD

En la ventana Redefinir empresa ve a la pestaña 1. Generales y en el campo “Usar
administrador de documentos digitales” realiza lo siguiente:






Continúa en la siguiente página
Pasos
3. Marca la opción “Propio”.
Observa cómo se deshabilita el resto
de los campos y muestra el nombre del
ADD de la empresa de CONTPAQ i®
CONTABILIDAD-BANCOS.
4. Guarda los cambios.
Pasos
1. Habilita la ventana Empresas.
1. Captura en el campo “Ruta de Archivos
de la Empresa ContPAQ (para
Importar/Exportar información a
ContPAQ” el nombre de la empresa de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Página
43
Uso del ADD y envío de pólizas al sistema contable,
Continuación

Qué pasa con el
ADD
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS recibe y administra los documentos a través del
ADD.

Nota: El nombre que adoptará este será el que tenga CONTPAQ i® CONTABILIDAD-
BANCOS

Al establecer la conexión desde el sistema comercial, el envío de pólizas puede realizarse
hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD sin contratiempos.

Importante: No se puede realizar pagos de documentos comerciales desde CONTPAQ i®
BANCOS.





Página
44
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3
Realizar pago de documentos y envío de pólizas

Escenario Qué necesito
Se requiere enviar las pólizas al sistema contable así como realizar pagos de los documentos
comerciales desde CONTPAQ i® BANCOS.

Con qué sistemas cuento
AdminPAQ 8.0.0 está instalado en el equipo A y cuenta con Almacén digital (SECUDOC)
CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 también está instalado en el equipo A y
cuenta con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)




Qué debo
configurar…
Para enviar pólizas desde AdminPAQ

Especifica que vas a realizar la conexión con CONTPAQ i® CONTABILIDAD.











Para realizar pagos desde CONTPAQ i® BANCOS

En la ventana Redefinir empresa ve a la pestaña 1. Generales y en el campo “Usar
administrador de documentos digitales” realiza lo siguiente:






Continúa en la siguiente página
Pasos
1. Marca la opción “AdminPAQ”.
2. Haz clic en el botón <F3> del
campo “Empresa comercial” para
que selecciones una empresa de
AdminPAQ
3. Guarda los cambios.
Pasos
2. Habilita la ventana Empresas.
5. Captura en el campo “Ruta de Archivos
de la Empresa ContPAQ (para
Importar/Exportar información a
ContPAQ” el nombre de la empresa de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

Página
45
Realizar pago de documentos y envío de pólizas, Continuación

Qué pasa con el
ADD
El ADD no entra en funcionamiento en este caso, ya que los documentos emitidos y recibidos
se efectúan a través del Almacén digital (SECUDOC) ya que AdminPAQ 7.3.3 solo tiene
posibilidad de trabajar con dicho almacén.

Nota: El nombre que adoptará este será el que tenga AdminPAQ.

Al establecer la conexión desde el sistema comercial, el envío de pólizas puede realizarse
hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD sin contratiempos.
Y la realización de pagos también aplica pero utilizando la versión 6.1.0 o anteriores de
CONTPAQ i® BANCOS (la terminal especializada de versiones anteriores).



L.I. Gloria Violeta González Vargas
Líder de producto
CONTPAQ i® CONTABILIDAD- BANCOS

L.C.C. Silvia Marcela Santoyo Nuño
HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

27 de febrero de 2014

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