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I.

DATOS GENERALES:

Razn social: SERCOREMAIN S.R.L
RUC: 20480242115
Gerente General: Marlene Ruth Huamanchumo Arrasco
Direccin Comercial: AV. Salaverry 1849 URB. 3 de Octubre Chiclayo. (frente al Rest. Fiesta)
Telfono: #978034393
Lugar de Desarrollo: Chiclayo
Lugar de Comercializacin: Proyectos de construccin y rehabilitacin a nivel regional y nacional
Nmero de Partida en SUNARP: 11073415
Rubro Comercial: Construccin e Ingeniera (construccin y pintado de carreteras, venta de
lquido asfltico).

II. INFORMACIN HISTORICA:

- Antecedentes:
La empresa SERCOREMAIN inicialmente se llam SER.CA S.R.L (Servicios de Carreteras), la cual
dio inicio a sus actividades un 14 de Marzo del 2006 gracias a los aportes equitativos de sus seis
socios incluyendo al Ing. Civil Hctor Antonio Huamanchumo.
Pasado un ao y ante la iniciativa de algunos socios de emprender nuevos negocios o dedicarse a
un rubro diferente, el Sr. Hctor Antonio Huamanchumo decidi comprar las acciones de los 5
socios restantes y conformar una nueva razn social; para ello cont con el aporte econmico de
su hermana la Sra. Marlene Ruth Huamanchumo Arrasco y es as que en el ao 2007 fue creada
la empresa familiar SERCOREMAIN S.R.L
- Fundacin:
SERCOREMAIN S.R.L fue constituido legalmente el 17 de Septiembre del 2007, teniendo como
principales socios a los hermanos: Sr. Hctor Huamanchumo Arrasco y la Sra. Marlene
Huamanchumo Arrasco.


Por qu el nombre de la Empresa?
SERCOREMAIN no tiene ningn significado especial, simplemente es la abreviatura de:
Servicios de Construccin, Rehabilitacin y Mantenimiento de Infraestructura.

La empresa se inici como un pacto social de S/.15000, dividido y representado en 1500 acciones
o participaciones por un valor nominal de S/.10 cada uno.
Las aportaciones de los socios hacia la empresa fueron de la siguiente manera:
En bienes muebles En efectivo

Hctor Huamanchumo A.: S/. 4000.
Marlene Huamanchumo A.: S/.1000.

Hctor Huamanchumo A.: S/.9000.
Marlene Huamanchumo A.: S/.1000.

El 19 de Septiembre del 2007 SERCOREMAIN S.R.L fue registrada en SUNARP, pudiendo as dar
inicio a sus actividades. La empresa brind inicialmente los servicios de mantenimiento e
imprimacin de carreteras, contando con un capital aproximado de 20 000 nuevos soles. Durante
sus inicios SERCOREMAIN realizaba proyectos pequeos, sin embargo fue el 31 de Marzo del
2008 que SERCOREMAIN realiz un proyecto de gran envergadura como fue el Servicio de
mantenimiento del tramo Pimentel- Chiclayo- Chongoyape- Puerto Cumbil segn contrato 028-
2008-MTC/ 20- UZLAM (convocado por PROVIAS) con un costo de S/.13350.
Debido a la buena realizacin de proyectos y al crecimiento del sector construccin,
SERCOREMAIN fue empezando a ganar reconocimiento a nivel nacional; es as que en el mes de
Diciembre del 2010 logr ganar la convocatoria del sector privado organizada por el consorcio
Santo Toribio de Mogrovejo, este proyecto cont con un monto total de S/. 1 014 000 siendo
hasta el da de hoy el contrato ms grande de dicha empresa.
III. FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA EMPRESA:

3.1. GERENCIA GENERAL

GERENTE GENERAL:
Duea y socia de la empresa, pice estratgico. Este cargo lo ocupa la Sra. Marlene Ruth
Huamanchumo Arrasco.

Funciones:
-Cumplir los acuerdos del Directorio.
-Representar legalmente a la Empresa.
- Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades Operativas y
Administrativas.
- Formular el Proyecto del Presupuesto de la Empresa, es decir, conseguir la Financiacin
para la supervivencia de la Empresa.

3.2. GERENCIA ADMINISTRATIVA:

GERENTE ADMINISTRATIVO:
Este cargo lo ocupa el Sr. Hctor Antonio Huamanchumo Arrasco, dueo y socio de la
empresa.

Funciones:
-Planifica, organiza, dirige y contrata todo lo referente a la Empresa
-Tener Visin Optimista y Segura de todo lo que ha planificado para contribuir a que la
empresa salga a flote por algn improviso eventual.
- Siempre est en coordinaciones con el Gerente General.

SECRETARIA DE GERENCIA:
Este cargo lo ocupa la Sra. Yesenia Lpez iqun, persona facultada para recepcionar,
clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacin de la Gerencia.

Funciones:
- Redacta documentos de respuesta a comunicaciones y realiza el tipeo de los mismos.
- Realiza el seguimiento de los expedientes que ingresan.
- Prepara informes sobre el movimiento de los expedientes
- Informa de aquellas situaciones, problemas que estn pendientes de atencin.
- Atiende y orienta a los interesados que llegan por expedientes a esta dependencia.
- Llevar el archivo de documentacin clasificado.
- Revisa y prepara la documentacin para la firma respectiva.

CONTADOR:
Este cargo lo ocupa la Contadora Mara Leovila Torres Lpez

Funciones:
- Lleva a cabo los clculos de los beneficios que la empresa adquiere al trabajar con
otras entidades.
- Lleva la parte contable de la empresa y estar al da con los tributos con los que tiene
que cumplir.
- Analizar los resultados econmicos, detectando reas crticas y sealando cursos de
accin que permitan lograr mejoras.
- Asesorar a la gerencia en planes econmicos y financieros, tales como presupuestos.
- Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia.

3.3. OFICINA TCNICA:
Esta rea se encuentra supervisada por el Ing. Oscar Tiparra

Funciones:
- Planifica, organiza, dirige y controla todo lo referente a los planos y distribuciones de las
reas a trabajar.
- Debe tener una visin de lo que quiere y como lo va a obtener, es importante que tenga
siempre un plan alternativo en caso de que no funcione; y la organizacin consiste en
asignar tareas a cada persona la responsabilidad de ejecutar las obras.
- Supervisar en el campo la distribucin de los materiales y el avance pormenorizado
tcnicamente.

PERSONAL:
Nuestro personal cuenta con las siguientes responsabilidades:

CAPATAZ:
Se encuentra a cargo del Sr. Jonny Bulnes Huamanchumo quien cuenta con la
experiencia y conocimiento respecto al rea de construccin.

Funciones:
- Es el responsable del equipo de operarios al que se asigna la ejecucin de un
trabajo determinado.
- Control y seguimiento de los trabajos concretos de obra y del equipo de trabajo
- Propuestas de procedimientos, materiales y tcnicos asesoramiento a los operarios
del equipo.
- Control y cumplimiento de las medidas de prevencin de riesgos laborales.
- Control de los medios y maquinarias, supervisin y verificacin de los procesos y
resultados de los trabajos.
- Control y cumplimiento de las condiciones de recepcin de los trabajos realizados.

OFICIALES:
En esta rea contamos con 01 oficial: Sr. Jorge Mor Huamanchumo.

Funciones:
- Saber comprender e interpretar un plano.
- Tener los conocimientos bsicos para ejecutar los trabajos a realizar.
- Los trabajos de preparacin de materiales y tareas generales.




OBREROS:
Es la persona que se ocupa de realizar la limpieza y mantenimiento de las carreteras
en las obras. Tiene la responsabilidad de respetar las normas de utilizacin. La
empresa cuenta con 10 obreros de los cuales 04 obreros son permanentes: Jos
Vlchez Cubas, Luis Miguel Ruiz, Ulises Chira Huamanchumo, Manuel Durez
Escribens y los otros 06 son contratados eventuales.

Funciones:
- Se desarrolla en funcin a un plan de trabajo.
- Lleva a cabo las tareas de mantenimiento bsico de la maquinaria.

IV. OPERATIVIDAD:

La empresa SERCOREMAIN S.R.L opera mediante dos reas: el rea Administrativa y el rea de
Logstica.

4.1. REA ADMINISTRATIVA:

Esta rea est a cargo de la operatividad de la empresa, es decir se encargan de todos los
contratos que la empresa puede adquirir, ya sea mediante dos modalidades: Contratacin
Directa (Contrataciones con el Estado) y Subcontratacin (Contrataciones con empresas
privadas)
Cmo la empresa SERCOREMAIN S.R.L trabaja para conseguir un contrato de
propuestas econmicas?
A continuacin se presentaran los pasos para que esta empresa, logre con su objetivo de
suscribir un contrato tanto de organismos pblicos como privados, la cual se compromete a
cumplirla con xito.
Los siguientes documentos se presentan a continuacin son para participar a las
convocatorias tanto de organismos pblicos como privados y son esenciales para todo trmite.
PROCESO PARA LA PROPUESTA DE UN ORGANISMO PBLICO:
1 La empresa ingresa a la pgina web del ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE).





2
Luego ingresa a la pgina de la SE@CE (ingresamos a la seccin de Buscador de los
Procesos de Seleccin y luego nos aparecer todos los procesos de seleccin vigentes
en este ao).









3 Luego se selecciona el proyecto (contratacin) del cual la empresa est interesada y
a continuacin aparece un cronograma de trabajo en el cual se especifica las fechas en
la que se llevara a cabo todos los pasos para el trmite de la seleccin de la empresa
g
a
n
a
d
o
r
a
.
















4
La empresa se registra como participante de la convocatoria y luego imprime el papel
que lo acredita. (RNP)






Debe contar con el RNP (Registro Nacional de
Proveedores), es un documento muy importante, ya
que si no cuenta con RNP no podr concursar en las
convocatorias que el Estado lleve a cabo.

Ejemplo de un Cronograma de Trabajo de una Contratacin del Estado
(Convocatoria)



(*)Adems la empresa debe tener en el
Registro de Participantes, el cual es un
documento tambin muy importante el
cual acredita al igual que el anterior
(RNP) su participacin en la
Convocatoria.



5 Luego el representante legal de la empresa va a las
oficinas del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (Sede Lambayeque) para preguntar si
el proceso de la convocatoria de dicho proyecto
elegido por sta, se encuentra habilitado (llevando
consigo el Registro de Participantes y su RNP) adems
se compran las bases de la convocatoria (las cuales
tienen un costo de S/.20).



6 Luego
se adjuntan la documentacin necesaria de la
empresa. Se espera unos das para adquirir la
vigencia poder.
Despus la empresa recurre a FOGAPI, para
que le otorgue la carta fianza, se presentan
las propuestas, notificando la respuesta que
han ganado el concurso, por 5 das hbiles.
Espera unos das para que le otorguen la
BUENA-PRO, la cual consiste en un
documento que confirma que haya ganado el
concurso.

7 Despus de haber recibido dicho
documento anterior, la empresa podr
firmar el contrato. Al da siguiente de haber
firmado el contrato, la empresa pone en
marcha la obra.
El proceso para realizar el papeleo necesario es mximo 1 mes. Siempre es necesario
acreditar todos los documentos que se est enviando.
Y por ltimo, el pago a la empresa por la obra realizada, se realiza despus de haber
comenzada la obra, mediante el CCI (cuenta corriente interbancaria, cdigo de la
empresa) recibindolo en efectivo.


























Modelo de Contrato del Estado



(*) Si no se presenta solo al concurso, se puede
presentar con otro consorciado, para esto se tiene
que ir al notario, para que se presente el
documento del consorcio.





PROPUESTA POR PARTE DE UN
ORGANISMO PRIVADO:

1. La documentacin es ms rpida, cuyo plazo es de 1 semana, no requiere de mucho
papeleo.
2. Primero se enva una propuesta econmica a la empresa (mayormente se trabaja
con grandes consorcios). Luego si sta acepta la propuesta, es la misma empres la
que elabora el documento de contratacin (el contrato).
3. El pago a la empresa por el proyecto que est realizando, es de 50% de adelanto,
mientras se est ejecutando el proyecto y los 50% restantes, se recibe despus de
haber terminado el proyecto.
4. Ahorra tiempo y dinero.
5. No necesariamente debe presentar una carta fianza. Pero en caso de hacerlo se
debe hacer lo siguiente:












Siempre es el 1% sobre el monto de total, y su solicitud demora 1 da. Esto es para
garantizar la obra, de la propuesta econmica.
Carta fianza: garanta = 7 484,58 FOGAPI
1% del monto
(Valor Referencial Total)
+
Un adicional de S/.
90,00 de comisin
FOGAPI
Notificacin del Documento del Consorcio
Tanto para la propuesta econmica, como tcnica se realiza este documento.
Legalmente, se siguen los pasos del documento a travs de facturas.
A veces, lo sobrevaluan, actualizando precios de todos los materiales.

INVERSIN:

MAQUINARIA VALOR (S/.)
Volquetes (500x10) 5,000
Movilizacin 3,000
Riego 1,700
Personal 3,900
2 mvil 700
TOTAL 14 500

Se debe cotizar, los costos del futuro proyecto para aceptar el contrato, e identificar si
es conveniente o no.
MODELO DE UNA PROPUESTA ECONOMICA A UNA EMPRESA PRIVADA














MODELO DE
CONTRATO
PRIVADO
CONTRATO CON UNA EMPRESA PRIVADA












4.2. REA DE LOGISTICA:

La actividad correspondiente a esta rea, es la siguiente:
Suministro de materiales, su almacenaje y direccin.
Suministro de mano de obra.
Control de los programas de construccin.
Movimiento de la maquinaria de construccin en terreno.
Direccin de los flujos de construccin.
Esto se logra con el mejoramiento en las actividades de planificacin, organizacin y el control
antes, durante y despus de los trabajos de construccin.
Las funciones de la logstica en esta empresa se dividen en logstica de recursos y la logstica
en terreno del proceso.

a) LOGSTICA DE RECURSOS:
Es contactarse con los proveedores. Estas actividades son bsicamente: proveer los recursos
necesarios (materiales, equipo y mano de obra), planificacin de los suministros, adquisicin
de recursos, transporte al terreno y su entrega y control de almacenaje.
La empresa SERCOREMAIN, se contacta con sus proveedores uno de ellos CPPQ
(Corporacin Peruana De Productos Qumicos S.A.), localizada en la ciudad de Lima
(adquiere los productos desde Lima debido a que la calidad de pintura que utilice en el
proceso de pintado de carreteras sea de la mejor, para que as se brinde un servicio eficiente).

CPPQ le suministra las cantidades necesarias de pinturas y micro esferas (como, pintura
traficoTTP-115-F-II-blanco), para sus proyectos y de estos emplea gran parte y el restante se
almacena hasta un tiempo determinado, para no causar prdidas.

La empresa contrata los servicios de una empresa de servicio de carga a nivel nacional (en
este caso Transportes Lucerito, con la cual lleva trabajando ms de 2 aos) para el traslado
de sus materiales (Lima-Chiclayo).
Los materiales llegan al almacn de la empresa Lucerito, donde la empresa SERCOREMAIN
se encarga de trasladarlos hasta su almacn para su posterior uso (la empresa no incurre en
ningn gasto para el traslado de sus materiales hasta el almacn, debido a que ponen a su
disposicin para el respectivo traslado las 03 camionetas que tienen a su servicio).


b) LOGSTICA EN TERRENO:
Est relacionado con la planificacin fsica del flujo mediante la organizacin, direccin y
control en terreno. Esto significa, direccin de los sistemas de informacin, equipos de
seguridad, disposicin de las cuadrillas en terreno, definicin de la secuencia de la actividad y
resolucin de interferencia entre actividades de los equipos y las cuadrillas de construccin en
terreno.

(*) ALMACN DE LA EMPRESA: El almacn se encuentra establecido fuera de la
empresa, por lo tanto incurren en un costo por el alquiler.
El almacn es el rea responsable de suministrar los pedidos hechos por el rea
Oficina Tcnica (encargada de hacer planos para los proyectos), de solicitar al rea
de compras materiales cuando estos llegan a su punto mnimo; y recibir, verificar,
almacenar y salvaguardar los materiales que posteriormente sern utilizados en los
proyectos solicitados por algn cliente (por ejemplo, para un pedido del proyecto
de asfaltado de carreteras).
Dentro del rea de almacn existe una seccin encargada de recibir y verificar los
pedidos de materiales que ingresarn al almacn. Es la seccin de recepcin e
inspeccin de materiales. sta rea tiene la responsabilidad de recibir los envos
autorizados, inspeccionar el contenido, llenar los formatos adecuados y transportar
los artculos a los almacenes.

Dentro del rea de logstica de la empresa, se encuentra incluida la funcin de equipo mecnico y
almacn.
(*) EQUIPO MECNICO Y ALMACN: rea que Controla y custodia equipos y
materiales a su cargo. Esta rea es supervisada por el Sr. Luis Neciosup Pizarro.
Cumple las siguientes funciones:
Registra en un cuaderno el ingreso y la salida de vehculos y materiales a su
cargo.
Asume las responsabilidades ante hechos de robo, incendio, etc.
Informa inmediatamente a la jefatura toda incidencia ocurrida durante el
cumplimiento de sus funciones.
Realiza limpieza arreglar y conservar el lugar de su cargo.




V. ASPECTO FINANCIERO:
La empresa desde sus inicios hasta finales del 2012 ha trabajado para cada uno de sus proyectos
con capital propio, an de haber recibido innumerables propuestas de financiamiento de varias
entidades financieras.
Este ao la empresa ha optado aceptar el financiamiento de algunas entidades bancarias, debido al
poco capital que posee la empresa, y que muchas veces obstaculiza su presentacin para
Convocatorias de Contrataciones que el Estado y el Sector Privado realiza.
La empresa ha presentado varios problemas financieros y uno de ellos es la CANCELACION DE
LOS CONTRATOS ya que muchas veces les han cancelado la contratacin (antes del comienzo de
la obra) o sino no les han liquidado el monto acordado al trmino del contrato.
A continuacin les presentamos la situacin financiera:
BALANCE GENERAL AL 31-05-13

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
-Efectivo y Equivalente de Efectivo..146000 - Cuentas por pagar Comerciales- Terceros..225663.61
ACTIVO NO CORRIENTE - Otras Cuentas por pagar. .232.5
-Inmuebles, Maquinaria y Equipo.129000 - Obligaciones Financieras...8495.69
-Activos Diferidos...32000 TOTAL PASIVO234391.80
-Servicios y otros contratados
por anticipado....1991.80 PATRIMONIO
-Capital Social. 15000
TOTAL ACTIVO.308391.80 -Resultados Acumulados.. 59000

TOTAL PARTIMONIO.... 74000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO......308391.80


ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
(DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012)


VENTAS 1 200 000
COSTOS DE VENTAS ---------

UTILIDAD BRUTA 1 200 000

GASTOS DE VENTAS 930000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 55000
GASTOS FINANCIEROS ---------
OTROS GASTOS ----------

UTILIDAD OPERATIVA 215000

30% (IMPUESTO A LA RENTA) 64500

UTILIDAD NETA 150 500










ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
(DEL 01/01/2013 AL 31/05/2013)

VENTAS 911 905.89
COSTOS DE VENTAS ---------------

UTILIDAD BRUTA 911 905.89

GASTOS DE VENTAS 327000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 126000
GASTOS FINANCIEROS 363537.83
OTROS GASTOS 31288.98

UTILIDAD OPERATIVA 64 079.08

30% (IMPUESTO A LA RENTA) 19223.724

UTILIDAD NETA 44 855.356










VI.- RECOMENDACIONES A LA EMPRESA:
-Creacin de un rea de Marketing. La publicidad en una empresa es de vital
importancia, ya que gracias a ello los ingresos de una empresa tienden a
incrementarse.
-Elaborar una pgina web o blog, que permitir que la empresa pueda ser
reconocida a nivel nacional, como tambin el acceso a informacin bsica de la
empresa.
-Disear Tarjetas de Presentacin de la empresa, lo cual permitir mantenerse en
contacto con los posibles clientes.
-La empresa debera separar los gastos familiares de los gastos de la empresa, ya
que de acuerdo a los datos brindados por la misma, se ha percibido un mal manejo
de los ingresos de la empresa ya que muchas veces stas son destinadas tanto para
gastos de la empresa como gastos familiares.
-Mejorar la evaluacin de costos y ganancias de sus proyectos, de esta manera se
prever que los posibles contratistas tanto del sector pblico como privado cumplan
con los pagos en el tiempo establecido.
-Contratar personal especializado en el rubro comercial, de esta manera se
garantizar a los contratistas pblicos y privados la calidad de servicio que la
empresa ofrece.
-Establecer objetivos claros que le permitan crecer y lograr sus metas proyectadas,
de esta manera todos los miembros de cada rea que constituyen la empresa
desarrollarn actividades que conlleven al desarrollo de sus objetivos asimismo
mantendrn un rumbo fijo para alcanzar sus metas proyectadas.


ANEXOS
BALANCE GENERAL (Detallado)
ACTIVOS
1.- ACTIVOS CORRIENTES
10. Efectivo y Equivalente de Efectivo 146000
10.1 Cajas 96 000
10.4 Bancos 50 000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 146000

2.- ACTIVO NO CORRIENTE
18. Servicios y otros contratos por anticipado 1991.8
18.2 Seguros 1391.8
18.3 Alquileres 600.0

33. Inmuebles, maquinaria y equipo (NETO) 129000
33.3 Maquinaria 5000
33.4Unidades de transporte 124000

3.7Activo Diferido 32000
37.1 Impuesto a la renta diferido 32000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 162991.8

TOTAL ACTIVO 308991.8


PASIVOS
1.- PASIVO CORRIENTE:
43- Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas 225663.61
Repsol comercial S.AC 1992.35
COESTI S.A. E/S SANTA ELENA 70.00
SOCIMAC PERU S.A. 1404.59
CPPQ 67084.00
CORP. ASF. Y PAV. CASTILLO SAC 126806.90
GRIFO LAS PIRAMIDES S.A.C. 109.60
AUTOBOUTIQUE RICHARD CAR 1092.77
SERVICIOS "LA ESPERANZA" 50.00
TRANSPORTES "NEREYDA" 13629.00
HUNTER -AUTOFASE S.A.C 536.90
STARLIGHT IMPORT S.A.C. 370.00
TRANSPORTES LUCERITO SA.C. 150.00
QROMA S.A. 6195.00
VISA MOTOR CHICLAYO S-R-L 2768.00
HP COMBUSTIBLES S.A.C. 50.00
GRIFO MARIA DEL PILAR II S.A.C 40.00
GRIFO NOR ORIENTE S.A. 50.00
CASTILLO AYALA ELIAS RAFAEL 2496.00
REPSOL PETRONOR E.I.RL. TUCUME 50.00
FERRETERIA ALONSO 264.50
NOTARIA DOMINGO DAVILA 354.00
ESTACION DE SERVICIOS "NECOLI" E.I.R.L 100.00
Otras cuentas por pagar 232.50
Claro (Internet, Telefona) 99.00
Luz 85.20
Agua 48.30
45. Obligaciones financieras 8495.69
INTERBANK 1151.48
Caja Bagazn 2272.40
Banco SCOTIABANK 2585.75
Tarjeta Banco Falabella CMR 2486.06

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 234391.80
Estado de Ganancias y Prdidas (Detallado)
1. REGISTRO DE VENTAS AL 31 DE MAYO DEL 2013
MES DE ENERO: 204508.37
MES DE FEBRERO: 62000.00
MES DE MARZO: 126307.00
MES DE ABRIL: 215020.87
MES DE MAYO: 304069.65

2. REGISTRO DE GASTOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2013

ENTIDADES FINANCIERAS PAGO MENSUAL PAGO TOTAL
AFP HORIZONTE 170 850
SEGURO RIMAC 517.40 2588.7
CMR 1073 5365
BANCO FINANCIERO 199.38 996.90
INTERBANK 8230.296 41151.48
SCOTIABANK 62517.15 312585.75

3. REGISTRO DE OTROS GASTOS AL 31 DE MAYO DEL 2013




- REGISTRO DE SERVICIO DE LUZ AL 31 DE MAYO DEL 2013:
MES DE ENERO: 79.05
MES DE FEBRERO: 83.00
MES DE MARZO: 89.55
MES DE ABRIL: 69.40
MES DE MAYO: 80.20
- REGISTRO DE SERVICIO DE AGUA AL 31 DE MAYO DEL 2013
MES DE ENERO: 49.26
MES DE FEBRERO: 48.30
MES DE MARZO: 38.45
MES DE ABRIL: 46.72
MES DE MAYO: 45.05
GASTOS MENSUAL TOTAL
INTERNET. TELEFONIA Y
CABLE
120 600
PAGO EN ALMACEN 600 30000
TABLA N 01


MES DE ABRIL
PROVEEDORES
Nuevos soles
Participacin
CORP. ASF. Y PAV. CASTILLO SAC 510726.9
83%
CASTILLO AYALA ELIAS RAFAEL 67084
11%
TRANSPORTES "NEREYDA" 13629
2%
QROMA S.A. 6195
1%
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A 2812 0%
Otros 12571.28
2%
TOTAL 613018.18
100%
CORP. ASF. Y PAV.
CASTILLO SAC
83%
CASTILLO AYALA
ELIAS RAFAEL
11%
TRANSPORTES
"NEREYDA"
2%
QROMA S.A.
1%
ALFREDO PIMENTEL
SEVILLA S.A
1%
Otros
2%
Other
4%
Participacin de los Proveedores
(Abril)
Fuente: Elaboracin Propia
INTERPRETACIN: La empresa en lo que respecta a compras en el mes de Abril tuvo como mayor
proveedor a Corp. Asf. Y Pav. Castillo SAC con una participacin del 83%, y a la vez tuvo otros
porveedores de menor cantidad (2%).
GRFICO N 01
VENTAS Y COMPRAS ABRIL-MAYO (2013)
TABLA N 02
PROVEEDORES
Nuevos soles
Participacin
CORP. ASF. Y PAV. CSTILLO S.A.C. 130000.00
95.84%
PROMART HOME CENTER 1534.70
1.13%
REPSOL COMERCIAL S.A.C 1504.53
1.11%
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A 570.17
0.42%
MAESTRO PERU 517.30
0.38%
Otras (19) 1520.20
1.12%
TOTAL 135646.90
100%

GRFICO N 02






CORP. ASF. Y PAV.
CSTILLO S.A.C.
96%
PROMART HOME
CENTER
1%
REPSOL COMERCIAL
S.A.C
1%
MAKRO
SUPERMAYORISTA S.A
1%
MAESTRO PERU
0%
Otros (19)
1%
Other
2%
Participacin de los Proveedores (Mayo)
Fuente: Elaboracin Propia
INTERPRETACIN: La empresa en lo que respecta a compras en el mes de Mayo, tuvo como mayor
proveedor a Corp. Asf. y Pav. Castillo S.A.C con una participacin del 96%, y a la vez tuvo otros
proveedores de menor cantidad (2%).
TABLA N 03
CLIENTES Nuevos Soles Participacion
CONSORCIO ONCE 325280
84%
PROVIAS NACIONAL 48450
12%
CONSTRUCTORA MUNDO S.R.L 6565
2%
KALABCA E.I.R.L. 5703.65
1%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTO ETEN 2145
1%
TOTAL 388143.65
100%

GRFICO N 03









CONSORCIO ONCE
84%
PROVIAS
NACIONAL
12%
CONSTRUCTORA
MUNDO S.R.L
2%
KALABCA E.I.R.L.
1%
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PTO
ETEN
1%
Participacin de los Clientes de la Empresa
SERCOREMAIN S.R.L
INTERPRETACIN: La empresa en lo que respecta a ingresos por Contrataciones, tiene como mayor
Contratista a Consorcio ONCE con una participacin del 84%, mientras que el menor contratista es la
Constructora Mundo SRL con el 2%.
TABLA N 04
Abril Mayo
C. Fiscal I.G.V C. Fiscal I.G.V
283617.49 51051.16 45317.79 8156.21

GRFICO N 04


























Abril Mayo
C. Fiscal 283617.49 45317.79
I.G.V 51051.16 8156.21
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Registro de Ventas de la Empresa SERCOREMAIN S.R.L
( Abril y Mayo del 2013)

INTERPRETACIN: En el siguiente grfico podemos observar que el crdito fiscal en el mes de
Abril fue de S/. 28617.49 mientras que el IGV fue de 5105.16. En el mes de el crdito fiscal
disminuy y fue de S/. 45317.79, mientras que el IGV present una disminucin y fue de
8156.21
COTIZACIN DE UN CONTRATO DE OCTUBRE 2012
-CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN DURACION: 2 MESES (60 DAS)
-SUBCONTRATISTA: SERCOREMAIN S.R.L
-COSTO DEL SERVICIO: S/. 84 223.10
Fecha Descripcin Unidad Cantidad P. Unitario P. Total




02/10/2012
Mc-30 GUN. 780 S/. 9.00 S/.7 020.00
Personal Obrero UND. 11 S/. 60.00 S/. 660.00
Desayunos para Personal UND. 13 S/. 3.00 S/. 39.00
Almuerzos para Persona UND. 13 S/. 4.00 S/. 52.00
Gas Para Cocina Asfltica BLN: 3 S/.32.00 S/. 96.00
Combustible P/Camioneta Azul GLN. 4 S/. 13.00 S/.52.00
Combustible P/Camioneta Verde GLN. 3 S/. 13.00 S/. 39.00
Combustible Para Motor de Cocina M3 0.77 S/. 13.00 S/. 10.01

03/10/2012

MC-30 GLN. 275 S/. 9.00 S/. 2475.00
Personal Obrero GLN. 11 S/. 60.00 S/. 660.00
Desayunos para Personal GLB. 13 S/. 3.00 S/. 39.00
Gas para Cocina Asfltica BLN. 1 S/. 32.00 S/. 32.00



12/10/2012

MC-30 GLN. 555 S/. 9.00 S/. 4995.00
Personal Obrero GLN. 14 S/.60.00 S/. 840.00
Desayunos para Personal GLB. 15 S/.3.00 S/. 45.00
Almuerzos para Personal UND. 15 S/. 4.00 S/. 60.00
Gas para Cocina Asfltica BLN. 2 S/.32.00 S/64.00
Combustible para Motor de Cocina M3 0.77 S/. 13.00 S/. 10.01
Combustible para Camioneta Azul GLN. 4 S/.13.00 S/.52.00
Combustible P/Camioneta Verde GLN. 3 S/.13.00 S/. 39.00


26/11/2012
MC-30 GLN. 1220 S/.9.00 S/.10980.00
Personal Obrero GLN. 17 S/.70.00 S/.1190.00
Desayunos para Personal GLB. 19 S/.4.00 S/.76.00
Almuerzos para Personal UND. 18 S/.4.00 S/.72.00
Gas para Cocina Asfltica BLN. 4 S/.32.00 S/.128.00
Combustible para Camioneta Azul GLN. 4 S/.13.00 S/. 52
Combustible para Camioneta Verde GLN. 3 S/. 13.00 S/.39.00

IGV+RENTA ANNUAL UND. 20% S/.84223.10 S/.16844.62
TOTAL S/. 76232.

COSTO DEL SERVICIO S/. 84223.10
INVERSION S/. 76232.64
UTILIDAD S/. 7990.46
UTILDAD ENTRE DOS S/. 3995.23








EMPRESA CPPQ
(Corporacin Peruana De
Productos Qumicos S.A)-
Lima
Cotizacin de materiales
(principalmente pinturas
y micro esfera)
La empresa
toma la
decisin de
aceptar o no
las
cotizaciones
que CPPQ les
presenta.
Si acepta la cotizacin, el pago de
esta operacin es bancarizada
(Banco de la Nacin).
Traslado de los Materiales solicitados
por la empresa SERCOREMAIN, desde
Lima hasta la ciudad de Chiclayo

Servicios De Transportes De Carga A Nivel Nacional

SERVICIOS DE CONSTRUCCIN
REHABILITACIN Y MATENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS S.R.L

La empresa CPPQ manda
junto con los materiales la
Factura de Compra, o si no
es enviada por servicio
postal, ya que es muy
importante su entrega
para la empresa
Los materiales llegan al
almacn de la empresa
Lucerito, donde la
empresa SERCOREMAIN se
encarga de trasladarlos
hasta su almacn para su
posterior uso.
REA DE
LOGSTICA DE LA
EMPRESA
SERCOREMAIN
(ALMACEN)