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de la ejecucin o uso de estos productos.



























Fecha de elaboracin: 11 de abril de 2014
CONTPAQi Nminas versin 6.2.1


ndice Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Mdulo Procesos Especiales
CONTPAQi Nminas
Contenido del manual

Objetivo del
manual
Este manual contiene informacin de los procesos que se generan en
CONTPAQi Nminas, se considera la informacin adicional que puedes aplicar o no,
aquellos procesos que se ejecutan peridicamente.

Estructura de
este manual
El Mdulo Procesos Especiales est compuesto por captulos que contienen la explicacin
del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el
conocimiento adquirido.

Sealtica Con las siguientes imgenes se identifica:



Las referencias de consulta al Mdulo de capacitacin de CONTPAQi
Nminas.


Los ejercicios prcticos.


Aqu se identifican caractersticas que sobresalen en CONTPAQi Nminas.




















GRACIAS POR TU ASISTENCIA
BIENVENIDO!



ndice Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
ndice


1 CONFIGURACIN AVANZADA DE LA NMINA

Tema Pgina
VISIN GENERAL 1-1
CMO MANEJ O LA LEY DEL PRIMER EMPLEO 1-2
CMO CREO UN TIPO DE ACUMULADO 1-5
CMO CREO UN TIPO DE INCIDENCIA 1-7
CMO CREO UN CONCEPTO 1-10
CMO CONFIGURO LOS IMPORTES PARA LOS CONCEPTOS 1-13
CMO CREO UN MOVIMIENTO PERMANENTE 1-16
CMO CREO UNA TARJ ETA DEL INFONAVIT 1-19
CMO CAPTURO UN CRDITO FONACOT 1-22
CMO CAPTURO LAS INCAPACIDADES 1-27
CMO CAPTURO LAS VACACIONES 1-30
CMO CONFIGURO LA AGENDA FISCAL 1-33


2 CONFIGURACIN DE TABLAS

Tema Pgina
VISIN GENERAL 2-1
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE ISR 2-2
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE IMSS 2-4
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE LA EMPRESA 2-8


3 ANLISIS DE LA NMINA

Tema Pgina
VISIN GENERAL 3-1
CMO HAGO LA SIMULACIN DEL ISR 3-2
CMO HAGO LA SIMULACIN DEL IMSS 3-3
CMO HAGO LA SIMULACIN DE HORAS EXTRA 3-4
CMO USO LA HOJ A DE TRABAJ O 3-5
CMO HAGO LA SIMULACIN DE CONCEPTOS 3-7


4 CONSULTAS AVANZADAS DE LA PRENMINA

Tema Pgina
VISIN GENERAL 4-1
CMO APROVECHO LOS FILTROS 4-2
CMO PERSONALIZO UN FILTRO 4-3
CMO CAPTURO MOVIMIENTOS DESDE EXCEL 4-6
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 4-9

Contina en la siguiente pgina


Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
ndice
ndice, Continuacin


5 PROCESOS ESPECIALES DE LA NMINA

Tema Pgina
VISIN GENERAL 5-1
CMO REALIZO LOS PAGOS ELECTRNICOS 5-2
CMO MODIFICO LOS SALARIOS 5-4
CMO CALCULO LA PRIMA VACACIONAL 5-10
CMO HAGO EL REPARTO DE UTILIDADES 5-14
CMO CALCULO EL AGUINALDO 5-18
CMO REALIZO EL CLCULO ANUAL 5-23
COMO IMPORTO TRABAJ ADORES DEL SUA A CONTPAQINMINAS 5-28


6 INTERFACES

Tema Pgina
VISIN GENERAL 6-1
QU NECESITO CONFIGURAR PARA CONTABILIZAR LA NMINA 6-2
CMO CONTABILIZO LA NMINA 6-12
CMO PAGO LA NMINA CON CHEQUE 6-15




































































Fecha de elaboracin: 11 de abril de 2014
CONTPAQi Nminas versin 6.2.1
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Derechos Reservados

Pgina
1-1
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Visin general

Introduccin Uno de los beneficios que tiene CONTPAQi Nminas es que ya tiene predefinidos los
catlogos ms comunes que se utilizan para calcular la nmina, facilitndote la revisin y
autorizacin de la nmina.

Otro de los beneficios que tiene CONTPAQi Nminas es el permitirte crear tus propios
catlogos o bien, personalizar los predefinidos para adecuarlos a las necesidades de tu
empresa.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Crear los tipos de acumulados e incidencias que sean necesarios.
Crear y modificar los conceptos que se utilizarn para el clculo de la nmina en
base a las necesidades de la empresa.
Llevar un control de los prstamos, incapacidades y vacaciones que los empleados
soliciten en el periodo.
Crear las disposiciones fiscales que necesite.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo manejo la Ley del Primer empleo 1-2
Cmo creo un tipo de acumulado 1-5
Cmo creo un tipo de incidencia 1-7
Cmo creo un concepto 1-10
Cmo configuro los importes para los conceptos 1-13
Cmo creo un movimiento permanente 1-16
Cmo creo una tarjeta del Infonavit 1-19
Cmo capturo un crdito FONACOT 1-22
Cmo capturo las incapacidades 1-27
Cmo capturo las vacaciones 1-30
Cmo configuro la Agenda fiscal 1-33

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Pgina
1-2
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo manejo la Ley del Primer empleo

Qu es Es una ley que le permite a la empresa para que aplique una deduccin de una parte del
sueldo de empleados nuevos aplicable al impuesto sobre la renta.

La deduccin a aplicar puede variar entre 70% y 93% de los sueldos otorgados a estos
empleados nuevos.

Requisitos Esta deduccin depende directamente del sueldo otorgado a los empleados y deben reunirse
los siguientes requisitos para que esta ley pueda aplicarse:

a) Los empleados deben ser nuevos ante el IMSS.
b) El empleado debe tener un sueldo igual o menor a 8SMZE (Salarios Mnimos de la
Zona del Empleado).
Este es el tope con respecto a la zona geogrfica donde el empleado realiza el
servicio.
c) El puesto debe incrementar el nmero de puestos y de empleados que la empresa
tena antes de la entrada en vigor de esta ley.
d) El puesto debe estar vigente por lo menos 18 meses.

Excepciones La Ley del Primer empleo tiene 2 excepciones al requisito de incrementar el nmero de
empleados y estos son cuando la sustitucin del personal se debe a la:

Jubilacin de la persona.
Fallecimiento de la persona que anteriormente desempeaba el puesto.

Restricciones La Ley del Primer empleo no se aplica cuando:

Se despiden a un nmero de personas y se contratan nuevas para su sustitucin.
Ejemplo: Tienes 100 personas, despides a 2 y contratas a 2 personas para sustituir
a las que despediste. El nmero de empleados no aument.
Se elimina un puesto en la empresa y se crea otro nuevo (ya que no aumenta el
nmero de puestos o plazas).
El nuevo puesto se le asigna a un empleado que ya tiene tiempo en la empresa.
El empleado ya est dado de alta ante el IMSS.

Cmo registro Para que un nuevo empleado est considerado, en CONTPAQi Nminas, para la Ley del
Primer Empleo es necesario realizar los siguientes pasos:


Contina en la siguiente pgina
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1-3
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo manejo la Ley del Primer empleo, Continuacin

Catlogo de
puestos
Al dar de alta el nuevo puesto debes ponerle el prefijo (1er.Empleo) sin espacios.



Catlogo de
empleados
Al dar de alta al nuevo empleado, debes tener en cuenta que la Fecha de alta sea del
ejercicio actual.

En la pestaa IMSS-Infonavit debers indicar el Nmero de Seguridad Social (NSS) y el
Puesto que acabas de crear.


Contina en la siguiente pgina
El NSS debe tener el ejercicio
actual, lo que indica que se
acaba de dar de alta.
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1-4
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo manejo la Ley del Primer empleo, Continuacin

Consideraciones
especiales
Es posible que tengas algunas dudas con respecto a esta nueva ley. Aqu te aclaramos
algunas de ellas.

Puedes despedir a un empleado que cumple con la Ley del primer empleo pero
debers sustituirla por otra que cubra los mismos requisitos.
Puedes acreditar el incentivo hasta un mximo de 36 meses quedando de la
siguiente forma:
o El 1er. ao se acreditar el 40% del sueldo del empleado.
o A partir del segundo aos se acreditar el 30%.
Si contratas a un empleado que cumple con los requisitos de la Ley del Primer
empleo en el mes 35 o 36 del nuevo puesto, es decir, en el mes en que expira el
incentivo, se te extender dicho incentivo otros 18 meses.
El acreditamiento lo puedes hacer mensual (pagos provisionales) o anual.

Consultar
reportes
En el men Reportes se encuentra el grupo Fomento al primer empleo, donde encontrars
los siguientes reportes:

Clculo deduccin FPE: Muestra un resumen con las columnas bsicas que indican el
clculo de los ingresos y das trabajados por cada empleado y el desglose del clculo el
monto de acuerdo a la Ley del Primer Empleo indicando el monto total deducible.

Hoja de trabajo clculo del FPE: Agrega datos a la informacin del reporte anterior;
informacin para desglosar los das trabajados en los casos en que tuvo modificaciones
de salario y si en algn momento pas del tope de los 8VSMZ.

Reporte Informativo FPE para el SAT: Agrega informacin en relacin a las cuotas de
seguridad social que corresponden por cada empleado, tanto por los rubros retenidos por
el empleado como los que debe aportar el patrn.



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Pgina
1-5
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un tipo de acumulado

Qu es Es una categora de agrupacin de conceptos que contiene el total de los saldos de cada
concepto que agrupa.

Cmo ingreso Para abrir el Catlogo de tipos de acumulados realiza cualquiera de las siguientes
acciones:

Selecciona del men Catlogos, la opcin Tipo de acumulado.
Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn


Tipos de
acumulados
Los tipos de acumulados que se manejan son:

Percepciones, deducciones y obligaciones Almacenan los importes de uno o
varios conceptos calculados.
Das y Horas Almacenan los valores de las incidencias de das y horas
registradas.

Los acumulados almacenan la informacin por periodo, por mes y por ao y esta informacin
es necesaria para realizar los procesos de la nmina.

Qu necesito
para crear un
acumulado
Los datos obligatorios para crear un tipo de acumulados son:

Nombre
Tipo de acumulado

El Tipo de acumulado est asignado automticamente por CONTPAQi Nminas, sin
embargo, dependiendo del acumulado que quieras crear, es el tipo que necesitars asignar.


Contina en la siguiente pgina
Tambin puedes modificar o eliminar
algn acumulado, el nico requisito es
que el acumulado NO est asignado a
algn concepto.


CONTPAQi Nminas tiene 39 tipos
de acumulados predefinidos.
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1-6
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un tipo de acumulado, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas creado el nuevo tipo de acumulado realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.


Los tipos de acumulados proporcionan informacin de los registros realizados por
mes para determinar los importes anuales en los procesos.

En las frmulas del periodo, los tipos de acumulados proporcionan informacin de
los registros realizados en el mismo.



Debido a la secuencia de los ejercicios de este captulo, no se considera necesario crear un
acumulado.

Consultar
reportes
Mediante el reporte Catlogo de Conceptos por Tipo de acumulado podrs ver la lista de
tipos de acumulado que tiene tu empresa.

Para ejecutarlo, abre el Catlogo de tipos de acumulados y haz clic en el botn Preliminar.



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1-7
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un tipo de incidencia

Qu es Es un movimiento de nmina de tipo das y horas que se utilizan para el registro de
movimientos en un periodo determinado de la empresa.

Cmo ingreso Para entrar a la creacin de incidencias, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Catlogos, la opcin Tipo de incidencia.
Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn


Tipos de
incidencias
CONTPAQi Nminas maneja 3 tipos de incidencias y son:

Das Faltas injustificadas, vacaciones, etctera.
Horas Horas extras, retardos.
Destajos Pagos por destajo (segn las necesidades del usuario).

Qu necesito
para crear una
incidencia
Los datos que necesitas para registrar un tipo de incidencia son:

Clave Nombre Tipo
Derecho a sueldo Se considera Disminuye del sptimo
da Acumulados seleccionados


Contina en la siguiente pgina
Si no se selecciona un acumulado, la
incidencia no podr mostrar informacin
por periodo, mensual ni anual.

Las incidencias que se consideran como
Incapacidad, no tendrn derecho a
sueldo por parte de la empresa ya que el
sueldo lo paga el Seguro social (IMSS).
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1-8
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un tipo de incidencia, Continuacin

Informacin
adicional
Si el Tipo de incidencia es Das, debers indicar si sta se considerar como Incapacidad,
Vacaciones, Ausencia o bien, si ninguno aplica.

Si el tipo de incidencia es Destajos, debes indicar el Valor de la unidad.

Al marcar la casilla Derecho a sueldo , se deber especificar el Porcentaje por
obligacin que tiene la empresa para pagar el sueldo.

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.


Las incidencias, a diferencia de los conceptos, se reportan en unidades ya sea de
horas o das.

Las incidencias pueden capturarse desde el sobre-recibo o bien, desde la
Prenmina de Das y Horas, dependiendo de cmo se haya considerado al
crearlas.



Ejercicio
Creacin de una incidencia

Aunque la mayora de los empleados de la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. son de planta,
cuando la produccin es demasiada, se contrata a personas para que trabajen por horas.

Debido a que CONTPAQi Nminas no tiene una incidencia de ese tipo, es necesario
crearla. Para eso, realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Tipo de incidencia.

Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de tipos de incidencias.
2 Presiona las teclas <Ctrl+N> para crear un nuevo tipo de incidencia.
3 Captura los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo
Clave PXH
Nombre Pago por hora
Tipo Destajos
Valor unidad 15.3
Tipos de acumulados --------------------

4 Presiona las teclas <Ctrl+G> para guardar la nueva incidencia.
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1-9
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un tipo de incidencia, Continuacin

Consultar
reportes
Mediante el reporte Catlogo de Tipos de Incidencia podrs ver la lista de las incidencias
que se encuentran en tu empresa, tanto las predefinidas como las que has creado.

Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Catlogos y selecciona el reporte correspondiente.
Abre el Catlogo de tipos de incidencias y haz clic en el botn Preliminar.

El reporte Incidencias por tipo de acumulado tambin te muestra la informacin pero
agrupada por cada tipo de acumulado.

Para ejecutarlo, ve al men Reportes, submen IMSS/Infonavit.





















Tambin puede servirte el reporte
Catlogo de Incidencias por Tipo
de Acumulado, que se encuentra
en el submen IMSS/Infonavit.
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1-10
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un concepto

Qu es Es el aspecto bajo el cual se le pagar una jornada de trabajo a los empleados.

Los conceptos son parte fundamental para el clculo de la nmina, ya que se utilizan para
definir las percepciones, deducciones u obligaciones patronales.

Cmo ingreso Para crear un concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos, submen concepto.
Presiona as teclas <Alt+C>.
Desde la barra vertical de accesos, haz clic en el botn .

Tipos
de conceptos
Antes de crear un concepto es importante conocer los tipos en que deben clasificar los
conceptos:

Percepcin Son los ingresos que percibe el empleado (sueldo, sptimo da,
aguinaldo, etctera).
Deduccin Son las retenciones que se realizan al empleado (ISPT, IMSS, bono,
etctera).
Obligacin Son las obligaciones que la empresa realiza ante las autoridades
fiscales y seguro social (2% Impuesto Estatal, IMSS Empresa, etctera).

Configuracin
de conceptos
CONTPAQi Nminas cuenta con una lista de conceptos predefinidos para el clculo de la
nmina, sin embargo, tambin es posible crear conceptos en base a las necesidades de la
empresa.

Un concepto se utiliza para el clculo de la nmina (sobre-recibo) y se indicar si se afectar
al ISR y/o al IMSS:

Para ello, CONTPAQi Nminas maneja 5 diferentes pestaas para su configuracin, las
cuales son:

Principal Se registran los datos generales para la presentacin del concepto,
como su nmero, tipo de concepto y descripcin.
Importe total Se asigna la frmula que se manejar para las percepciones,
deducciones u obligaciones para el clculo de la nmina.
Importe 1 y 2 Se utiliza para la frmula del ISR gravado e ISR exento y su(s)
acumulado(s).
Importe 3 y 4 Se utiliza para la frmula del IMSS gravado e IMSS exento, y su(s)
acumulado(s).
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1-11
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un concepto, Continuacin

Qu necesito
para registrar
Los datos que necesitas para crear un concepto son:

Concepto (Nmero) Tipo Descripcin
Automtico global Automtico liquidacin Especie
Imprimir Clave Agrupadora SAT

Es importante indicar si el clculo del concepto afectar al neto a pagar, para ello, marca la
casilla Especie .
La casilla Imprimir se utiliza para visualizar dicho concepto en reportes y sobre-recibo.

Al marcar la casilla Automtico global ests indicando que ese concepto se utilizar y se
calcular para todos los empleados de la empresa.
La casilla Automtico liquidacin se utilizar en los conceptos que intervienen en el
finiquito.

Recuerda seleccionar la Clave Agrupadora SAT que tendr ese concepto, este dato es de
suma importancia para la creacin del XML.


Contina en la siguiente pgina
Si quieres que un concepto aplique
slo para algunos empleados utiliza
los Conceptos automticos dentro
del Catlogo de empleados.
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1-12
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un concepto, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas creado el concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Conceptos
automticos
En la pestaa Clculos se encuentra el apartado Conceptos automticos en donde podrs
asignar un concepto para un empleado en particular.

Tambin podrs indicar si el empleado se considerar para el Clculo de Aguinaldo y PTU.

Esta pestaa se encuentra en el Catlogo de empleados.



Todos los conceptos que tienen
marcada la casilla Automtico
global se mostrarn en este
apartado para todos los
empleados.
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1-13
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo configuro los importes para los conceptos

Pestaas
del concepto
Los conceptos se utilizan para el clculo de la nmina (sobre-recibo) y, al mismo tiempo
puede afectar al ISR y/o al IMSS, slo es necesario indicarlo en el concepto.

Para ello, CONTPAQi Nminas maneja 5 diferentes pestaas, las cuales son:

Importe total Importe 3
Importe 1 Importe 4
Importe 2

Importe total En esta pestaa se asignan las frmulas principales que calcularn este concepto y los
acumulados a los que afecta dicho concepto.

Aunque la mayora de los conceptos contienen una frmula en esta pestaa, este dato no es
obligatorio.

Importe 1 y 2 Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el ISR gravado y exento respectivamente.
Tambin se indica el acumulado que le corresponde.

Ambas pestaas se utilizan para los conceptos de tipo Percepciones.

Para los conceptos de Deducciones y Obligaciones slo se utiliza la pestaa Importe 1.
Adems, en el caso del ISR, en esta pestaa se almacena la frmula del Subsidio al empleo
Acreditable y No acreditable.

Importe 3 y 4 Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el IMSS gravado y exento respectivamente.
Tambin se indica el acumulado que tendr dicho clculo.

Ambas pestaas se utilizan para los conceptos de tipo Percepciones.

Frmulas Las frmulas permiten que se puedan configurar los clculos para la nmina. Estos clculos
deben realizarse en base a lo establecido en la Ley del IMSS, Ley de ISR, Ley Federal del
trabajo, Ley de INFONAVIT y miscelneas fiscales, etctera.

Clasificacin
de frmulas
Las frmulas estn clasificadas de la siguiente manera:

Grupos Contiene cinco grupos bsicos a partir de los cuales se crean las frmulas
del sistema: Percepciones, Deducciones, Obligaciones, General y General por
empleado.
Categoras Son agrupaciones especiales dentro de los grupos, que sirven para
organizar frmulas que apliquen a un mismo concepto o a un grupo de ellos, como
Sueldos y Salarios, Tiempo extra, Clculo del IMSS, ISPT Mensual, INFONAVIT,
etctera.
Frmulas Corresponde a las frmulas de los procesos de clculo del sistema
agrupadas en categoras o grupos, como VdiasIMSSanterior, VdiasIMSSvigente,
VBase_Grav_Total, etctera.
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1-14
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo configuro los importes para los conceptos, Continuacin



Los conceptos se utilizan para las percepciones, deducciones y obligaciones
patronales, generalmente a stos nos referimos en importes.

Adems, es posible realizar nuevas frmulas o bien, modificar alguna preinstalada,
de acuerdo a las necesidades de la empresa.

El diseo y creacin de frmulas, se explicar a detalle en el captulo Frmulas.



Ejercicio
Creacin de concepto

Debido a que la produccin de la empresa ha tenido demasiada demanda, se ha decidido
proporcionarles a los empleados un bono de desempeo

Como parte del programa de incentivos que ha puesto en marcha la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V., se ha decidido proporcionarles a los empleados un bono de desempeo en su
fecha de cumpleaos, por lo tanto, debe crearse un nuevo concepto.

Para esto, ejecuta los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Conceptos.

Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de conceptos.
2 Presiona las teclas <Ctrl+N> para crear un nuevo tipo de incidencia.
3 Captura los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo
Concepto 500
Tipo Percepcin
Descripcin Bono de desempeo

4 Marca las casillas Automtico global y Automtico liquidacin .

La casilla Imprimir tambin debe estar marcada pero la casilla Especie no.
5 Selecciona 016 Otros en Clave Agrupadora SAT y guarda el nuevo
concepto.
6
Ve a la pestaa Importe total y haz clic en el botn ubicado en el campo
Frmula del importe total .

Resultado: Se desplegar la ventana Editor de expresiones.
7 Haz doble clic en las carpetas Movimientos PDO y Percepciones para abrirlas.
8 Selecciona la carpeta Sueldo y haz doble clic en la opcin Total.

Resultado: Se agregar la frmula Percepcin[Sueldo][Total] en el campo
Expresin .
9 Captura * y despus el valor 0.10 (10% del sueldo del empleado).

Resultado: La frmula quedar as: Percepcin[Sueldo][Total] * 0.10.
10 Haz clic en el botn Aceptar para registrar la frmula.
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1-15
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo configuro los importes para los conceptos, Continuacin

Consultar
reportes
Una vez que has creado los conceptos que necesitas, con los reportes Catlogo de
conceptos (General) y Catlogo de conceptos (Frmulas) podrs revisar los conceptos
que creaste as como los que tiene predefinidos el sistema.

Para ejecutarlos, ve al men Reportes, submen Catlogos. El reporte Catlogo de
Conceptos (General) tambin se puede ejecutar desde el catlogo, con el botn Preliminar.






















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1-16
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un movimiento permanente

Qu es Son movimientos constantes para un empleado durante un determinado lapso de tiempo.
Este tipo de movimientos se utilizan para todo tipo de concepto.

Se pueden considerar como movimientos permanentes los prstamos que proporciona la
empresa, el Fonacot, etctera.

Cmo ingreso Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 4. Movtos. Permanentes.
Presiona las teclas <Alt+4>.

Qu necesito
para registrar
Los datos requeridos para crear un movimiento permanente son:

Descripcin Importe/Valor
Tipo de concepto Importe o Valor (dato)
Nmero de concepto Veces a aplicar
Descripcin del concepto Monto lmite

Al capturar el nmero de concepto, automticamente mostrar la descripcin.


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1-17
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un movimiento permanente, Continuacin

Informacin
adicional
Los movimientos permanentes se pueden calcular en base a un Importe , que corresponde
a una cantidad fija, o bien a un Valor , que corresponde a un porcentaje segn la frmula
que tenga asignado el concepto seleccionado.

La duracin de este movimiento permanente es en base al nmero de veces a aplicar, que
sera el nmero de nminas a calcular, o bien en base a un monto lmite.

Cuando se llegue al importe especificado o nmero de veces a aplicar, el movimiento
cambiar al estado Inactivo, para no calcularse ms.

Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar movimientos permanentes ni modificarse los ya existentes, solo podrn consultarse.

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el movimiento permanente, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.


Con los Movimientos permanentes podrs llevar un mejor control de los
movimientos especiales que tiene cada empleado.

Los movimientos permanentes agilizan la nmina debido a que se calculan
automticamente sin necesidad de capturarlos en cada perodo.



Ejercicio
Creacin de un movimiento permanente

Pascual Ramiro Soto Vargas solicit un prstamo del fondo de ahorro a la empresa.

El control del prstamo se estaba realizando en Excel y manualmente se le descontaba de
la nmina, sin embargo, se opt por crear un movimiento permanente en CONTPAQi
Nminas.

Paso Ejercicio
1 Selecciona el periodo Semanal y abre la Prenmina.
2 Abre el sobre-recibo de Pascual Ramiro Soto Vargas y presiona las teclas
<Alt+4>.

Resultado: Desplegar la pestaa Movtos. Permanentes.
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1-18
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo un movimiento permanente, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
3 Crea el nuevo movimiento permanente y captura los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo
Descripcin Prstamo Fondo de ahorro
Tipo de concepto Deduccin
Nmero de concepto 67
Importe 450.00
Veces a aplicar 18
Veces aplicado 2
Monto lmite 9,000.00
Monto acumulado 900.00

4 Revisa que el estado del movimiento sea Activo.
5
Guarda los datos y haz clic en el botn en el sobre-recibo para que se
realice nuevamente el clculo a dicho empleado.
6 Verifica que aparezca la nueva deduccin. Posteriormente, cierra el sobre-recibo.

Consultar
reportes
Si quieres saber cuntos empleados tienen movimientos permanentes y qu movimientos
son, apyate en el reporte Catlogo de Tarjetas de control de Movimientos permanentes.

En los filtros podrs indicar el departamento, tipo de periodo y rango de empleados, entre
otros.

Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina.
En la pestaa 4. Movtos Permanentes, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn
Preliminar.



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1-19
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo las tarjetas del Infonavit

Qu es Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes al crdito del INFONAVIT
que ha solicitado cada empleado para que puedas llevar un mejor control del Infonavit.

Importante: La informacin de los conceptos deduccin 14, 15 y 59 se capturan en esta
tarjeta, no podrs manejarlos en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.

Cmo ingreso Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 5. Infonavit.
Presiona las teclas <Alt+5>.

Qu necesito
para registrar
Los datos requeridos para crear un movimiento permanente son:

Nmero de crdito Infonavit Incluir pago de Seguro
Descripcin Fecha de inicio de aplicacin
Tipo de crdito Infonavit Monto acumulado
o Cuota fija (concepto D-59) Veces aplicado
o Porcentaje (concepto D-59) Fecha de registro
o Veces salario mnimo (concepto D-15) Estado

Al capturar el nmero de concepto, automticamente mostrar la descripcin.


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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo las tarjetas del Infonavit, Continuacin

Conceptos
reservados
Los conceptos 14 Seguro de Vivienda Infonavit y 15 Prstamo Infonavit (vsm)
correspondientes a las Deducciones son conceptos reservados, por lo tanto no podrs
eliminarlos ni realizar modificacin alguna a las casillas y pestaas correspondientes, solo
podrs indicar si el concepto ser en Especie y/o si deseas Imprimirlo en el sobre-recibo.

Por omisin, el concepto 14 tiene desmarcada la casilla Automtico global y marcada la
casilla Automtico liquidacin ; en el concepto 15 ambas casillas estn desmarcadas.

Consideraciones
especiales
Considera lo siguiente antes de utilizar esta tarjeta:

Debes capturar siempre el factor mensual que el Infonavit asigna al crdito del
empleado. Se recomienda escribir el nmero de crdito correcto para poder realizar
las exportaciones al SUA sin errores.
Si el empleado est en un periodo Semanal, no se debe capturar un crdito Infonavit
con fecha de inicio que coincida con un da sptimo debido a que es un da de
descanso para el empleado, procura indicar un da laboral.
El concepto deduccin 14 Seguro de vivienda Infonavit no podr ser visualizado
como una tarjeta de Infonavit ni como Movimiento Permanente, ya que nicamente
se asociar a un empleado con crdito Infonavit, como un concepto automtico
global.
Se recomienda no tener ms de un crdito activo, esto solo podr darse si tiene un
crdito correspondiente al concepto 15 (VSM) y un crdito del concepto 59
(Porcentaje o Cuota Fija); en cuyo caso, la casilla Pago de seguro estar
marcada en ambas tarjetas de Infonavit aunque solo se descontar una vez el pago
de seguro. Si inactiva una de las tarjetas, la casilla se desmarcar y aparecer
deshabilitada, sin embargo deber marcarla nuevamente en la segunda tarjeta si
desea seguir descontndolo automticamente.
Al marcar la casilla Pago de Seguro , se descontar la cuota correspondiente de
manera automtica slo en el primer periodo del bimestre, verifica que ste se
encuentre marcado como inicio de bimestre en el catlogo de periodos.
En caso de que el crdito infonavit aplique a partir de un periodo que no es inicio de
bimestre o el empleado no cotiz en el periodo inicio de bimestre, no se descontar
de manera automtica el Seguro de Vivienda Infonavit para el bimestre actual de
la nmina. Si requiere descontarlo solo agrega el movimiento en el sobre-recibo,
reportndole el importe correspondiente.

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el crdito Infonavit, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarla:

Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo creo las tarjetas del Infonavit, Continuacin


Ejercicio
Captura de una tarjeta del infonavit

El empleado Eduardo Soto Gmez decidi utilizar su crdito Infonavit y ste ya le fue
autorizado. La empresa decidi llevar un control sobre dicho crdito, por lo tanto, ser
necesario dar de alta los datos correspondientes al crdito.

Paso Ejercicio
1 Revisa que el Tipo de periodo activo sea Quincenal.
2 Abre el sobre-recibo del empleado Eduardo Soto Gmez y ve a la pestaa
5. Infonavit.
3 Presiona las teclas <Ctrl+N> para crear un nuevo registro y captura los
siguientes datos:

Campo Valor
Nmero de crdito Infonavit 6874184024872
Descripcin Adquisicin de casa-habitacin
Tipo crdito Infonavit Veces Salario Mnimo (concepto D15)
Veces salario mnimo 35
Fecha inicio de aplicacin 08/11/(ao anterior)
Monto acumulado 9,034.55
Veces aplicado 4
Fecha de registro 01/07/(ao actual)

4 Guarda los datos y cierra el sobre-recibo.

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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo el crdito FONACOT

Qu es Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes a los crditos FONACOT
que tiene el empleado en diferentes establecimientos.

Importante: La informacin del concepto de deduccin 61 se captura en esta tarjeta,
no podrs manejarlos en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.

Cmo ingreso Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 6.FONACOT.
Presiona las teclas <Alt+6>.

Configuracin
previa
Antes de empezar a capturar los crditos del FONACOT, debes configurar los siguientes
catlogos:
Empresas
Empleados

Catlogo de
empresas
En esta ventana debes especificar el Centro de trabajo FONACOT que le fue asignada a tu
empresa para proporcionarles a tus trabajadores el beneficio del Crdito FONACOT.

Este dato se debe capturar en la pestaa Registros.


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1-23
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin

Catlogo de
empleados
En el catlogo de empleados, en la pestaa Generales, debers especificar a cada
empleado, el Nmero FONACOT que le corresponde.

Este dato, en conjunto con el Centro de trabajo FONACOT ser la llave para relacionar
todos los crditos FONACOT que tenga el trabajador.



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1-24
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin

Qu necesito
para registrar
Los datos requeridos para crear un movimiento permanente son:

Nmero de crdito Descripcin Mes/Ejercicio
Importe del crdito Retencin mensual Estado
Pagos hechos por otros patrones

Al capturar el nmero de concepto, automticamente mostrar la descripcin.



Consideraciones Ten en cuenta lo siguiente:
Los crditos FONACOT solo podrn capturarse en periodos normales, la simulacin
NO se visualizar en periodos extraordinarios.
El empleado deber reportar cada crdito nuevo que adquiera.

Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin

Detalle
de importes
de crdito
En la pestaa Percepciones, Deducciones y Obligaciones, podrs ver y editar el desglose
de todos los crditos que tiene ese empleado, solo necesitas seleccionar el concepto de
deduccin 61 Prstamo FONACOT y hacer doble clic sobre l o bien, hacer clic derecho
sobre el ratn y seleccionar la opcin Abrir movimiento.

Si editas el importe de alguno de los crditos, todos se mostrarn como editados (en azul) y al
aceptar actualizar el importe total del movimiento.



Simulacin
del clculo
Mediante el botn ser posible conocer una simulacin de clculo por crdito, de esta
forma conocers cunto se le retendr al empleado por periodo.
En la columna Das Cotizados podrs ver el desglose de los das que se estn
considerando.

Cuando el importe sea editado se mostrarn el Total y la Retencin periodo en azul, sin
embargo, las dems columnas mostrarn los datos de cmo debera ser el clculo de no
haberse editado el importe.


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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin


Ejercicio 1
Configuracin de los catlogos

Recuerda que debes configurar el Catlogo de empresas y de empleados antes de iniciar la
captura de los crditos FONACOT.

Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Abre el Catlogo de empresas y selecciona Moda Textil, S. A. de C.V.
2 Ve a la pestaa Registros y captura el valor 3874119484 en el campo Centro
de trabajo FONACOT .
3 Guarda los cambios y cierra la ventana.
4 Abre el Catlogo de empleados y selecciona a Tania Tello Medina (012).
5 Captura 236283447883491 en el campo Nmero FONACOT.
6 Guarda los cambios y cierra la ventana.


Ejercicio 2
Captura de un crdito FONACOT

Una vez que se han capturado los datos en los catlogos, es necesario capturar el crdito
correspondiente. Sigue estos pasos:

Paso Ejercicio
1 Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.
2 Abre el sobre-recibo de Tania Tello Medina y presiona las teclas <Alt+6>.

Resultado: Desplegar la pestaa FONACOT.
3 Haz clic en el botn Nuevo.

Nota que el Centro de trabajo FONACOT, Nmero FONACOT y Concepto se
encuentran desactivados.
4 Captura los siguientes datos:

Campo Valor
Nmero de crdito 193746785601
Descripcin Coppel Casa
Mes Enero
Ejercicio Actual
Importe del crdito $8,199.90
Retencin mensual $683.25
Observaciones Compra de sala y antecomedor

5 Haz clic en el botn Guardar. Posteriormente, haz clic en el botn Calcular
empleado.
6 Verifica que en el sobre-recibo ya se despliega el concepto 61 Prstamo
FONACOT con el importe quincenal correspondiente.
7 Haz clic en el botn Cerrar.

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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo las incapacidades

Cmo ingreso Para ingresar a la tarjeta de Incapacidades, abre el sobre-recibo de un empleado y realiza
cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 7. Incapacidades.
Presiona las teclas <Alt+7>.

Qu necesito
para registrar
Los datos que necesitas para capturar una incidencia son:

Folio Ramo de seguro
Tipo de incidencia Tipo de riesgo
Das autorizados % de incapacidad
Fecha de inicio Control incapacidad

El campo Control incapacidad aunque muestra un valor por omisin, debe seleccionarse
el valor correcto ya que la opcin 0 ninguna no es un dato vlido para dicho campo.

Importante: Las incapacidades no deben registrarse desde la Prenmina de Das y Horas
sino desde esta pestaa, de lo contrario, el clculo no se realizar correctamente.


Contina en la siguiente pgina
La Descripcin precisa de los
hechos y su ubicacin slo
acepta un mximo de 40
caracteres.
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1-28
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo las incapacidades, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas registrado la incapacidad, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarla:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.


Mediante la tarjeta Incapacidades llevars un mejor control de las mismas, y de
esta forma el historial del empleado en la empresa estar completo.

Dichos datos son tiles tanto para los clculos del periodo, como para el clculo del
riesgo de trabajo.



Ejercicio
Captura de una incapacidad

Ernesto Guzmn Fras se lastim una mano mientras estaba trabajando en la produccin de
la empresa, por lo que lo llevaron a emergencias para que lo revisaran.

El doctor en turno diagnostic una fractura en la mueca derecha, por lo que obtuvo una
incapacidad de 21 das; estas sern pagadas por el Seguro social.

Es necesario generar el movimiento correspondiente para llevar el historial del empleado.
Realiza lo siguiente:

Paso Ejercicio
1 Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.
2 Abre el sobre-recibo de Ernesto Guzmn Fras y presiona las teclas <Alt+7>.

Resultado: Desplegar la pestaa Incapacidades.
3 Crea la nueva incapacidad y captura los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo
Folio 12
Tipo de incidencia Accidente de trabajo
Das autorizados 21
Fecha de inicio 05/07/ao actual
Ramo de seguro Riesgo de trabajo
Tipo de riesgo Accidente
% de incapacidad 0%
Secuela o Consecuencia ------------
Control Incapacidad 2 Inicial

4 Captura Fractura de mueca derecha en la Descripcin precisa de los
hechos y su ubicacin .
5 Guarda los datos y calcula nuevamente la nmina para ese empleado.
Posteriormente, cierra el sobre-recibo.
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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo las incapacidades, Continuacin

Consultar
reportes
Si quieres saber cuntos empleados estn incapacitados en la empresa y su porcentaje de
incapacidad, consulta el reporte Catlogo de incapacidades IMSS por empleado.

El reporte mostrar los empleados que tengan un Ramo de seguro especfico.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina.
En la pestaa 7. Incapacidades, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn
Preliminar.

Otros reportes son Listado de incapacidades y Listado de incidencias por empleado.
Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen IMSS/Infonavit.





























El Reporte de incidencias (Listado de
incidencias por empleado) muestra la
informacin que tiene cada empleado en
el rango de fechas que definas.

Tiene la opcin de mostrar slo las
incidencias o bien, las incidencias y las
modificaciones de salario. Tambin te
permite ver slo los empleados dados de
alta o ambos.
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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo las vacaciones

Cmo ingreso Para ingresar a la tarjeta de Vacaciones, abre el sobre-recibo de un empleado y realiza
cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 8. Vacaciones.
Presiona las teclas <Alt+8>.

Qu necesito
para registrar
Los datos que se deben capturar para llevar el registro de las vacaciones son:

Tipo de captura Nmero de das de descanso
y/o sptimos Fecha inicial
Fecha final Das de vacaciones
Fecha de pago Prima vac. de Das de vac.

En el Nmero de das de descanso y/o sptimos debes indicar los das inhbiles para tu
empresa, de esta forma, CONTPAQi Nminas calcular correctamente las vacaciones
acumuladas y pendientes.

Importante: Las vacaciones no pueden registrarse desde la Prenmina de Das y Horas
sino desde esta pestaa. Esta restriccin te sirve para que el historial del empleado sea
completo.


Contina en la siguiente pgina
Al ejecutar el proceso Prima vacacional,
automticamente se crear un registro en la
pestaa Vacaciones con los datos
correspondientes.
Habr un registro por cada empleado.
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1-31
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo las vacaciones, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.


Si tu empresa paga la Prima vacacional de forma anual, independientemente si el
empleado toma sus vacaciones o no, cuando el empleado pida vacaciones,
selecciona Vacaciones y pri ma vacacional como Tipo de captura y 0 en el
importe correspondiente a la prima.



Ejercicio
Registro de vacaciones

Gustavo Mora Saldaa ha decidido tomar 7 das de vacaciones en la quincena vigente, por lo
que debers capturarlas en su tarjeta de vacaciones.
Ejecuta los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Abre el sobre-recibo del empleado Gustavo Mora Saldaa y presiona las teclas
<Alt+8>.

Resultado: Desplegar la pestaa Vacaciones.
2 Crea un nuevo registro con los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo
Tipo de captura Vacaciones y prima vacacional
Fecha inicial 02/07/ao actual
Fecha final 22/07/ao actual
Fecha de pago 15/07/ao actual

3 Haz clic en el botn del campo Nmero de das de descanso y/o
sptimos , selecciona los sbados y domingos que abarcan dicho periodo y haz
clic en el botn Aceptar.
4 Captura 0.00 en el campo Prima vac. de Das de vac. . Posteriormente, revisa
los siguientes campos y anota su valor:

Das de vacaciones:
Vacaciones acumuladas:

Das de prima acumulados:

Vacaciones pendientes:

Das de prima pendientes:


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Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo capturo las vacaciones, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
5 Guarda los datos y calcula nuevamente la nmina para ese empleado. Verifica
que las vacaciones se vean reflejadas en el sobre-recibo.

Consultar
reportes
Si quieres saber cuntos empleados estn incapacitados en la empresa y su porcentaje de
incapacidad, consulta los reportes:

Catlogo de tarjetas de vacaciones por empleado
Vacaciones pendientes por empleado

El reporte mostrar los empleados que tengan un Ramo de seguro en comn, por lo tanto,
debers ejecutar este reporte por cada ramo para que conozcas todos los empleados que
estn incapacitados.

Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina.
En la pestaa 8. Vacaciones, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn
Preliminar.















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1-33
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo configuro la Agenda fiscal

Qu es Es un controlador constante de las nuevas obligaciones fiscales que se van generando.

CONTPAQi Nminas realiza un anlisis de fechas y movimientos de pago a empleados
que pudieran originar cualquier tipo de obligacin. Si existe algn evento que origine una
obligacin, se indicar a travs de la ventana de Disposiciones fiscales que se deben
cumplir.

Cmo ingreso Para entrar a la Agenda fiscal, ve al men Herramientas y selecciona la opcin Agenda de
disposiciones fiscales.

Qu necesito
para crear
obligaciones
Los datos que necesitas para crear una obligacin son:

Tabla/Reporte Fecha de aplicacin
Descripcin de la disposicin Frecuencia
Reporte a ejecutar

Si desmarcas la casilla Activada no se ejecutar dicha disposicin.

Este catlogo ya contiene 3 reportes y una tabla. stos son:

Exportacin de movimientos al SUA
Reclculo anual de ISR
Retenciones mensuales de ISPT
Tablas ISR, Subsidio trimestrales


Contina en la siguiente pgina
Selecciona la disposicin que
quieres y haz clic en el botn
Ejecutar para que la revises.

En la pestaa Calendario se
muestran todas las disposiciones
que se ejecutarn en el transcurso
del mes.
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1-34
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo configuro la Agenda fiscal, Continuacin

Cundo se
ejecuta
La Agenda fiscal se muestra despus de que un periodo ha sido autorizado.

Desde esta ventana podrs acceder a los reportes relacionados con la obligacin pendiente
que quieras consultar.

Disposiciones
con reportes
ligados
A continuacin se muestran las disposiciones fiscales que incluye CONTPAQi Nminas as
como los reportes a los cuales se encuentran ligadas.

Nota: Las disposiciones que tienen el smbolo son internas, por lo tanto, no se pueden
modificar ni eliminar.

Men IMSS/INFONAVIT:

Disposicin Se analiza Se origina
Se genera el
reporte
Subgrupo
del reporte
Aviso de alta de trabajadores Al afectar cada
periodo
El da de alta Altas pendientes
ante IMSS
Agenda
Fiscal
Aviso de baja de
trabajadores
Al afectar cada
periodo
El da de baja Bajas Pendientes
ante IMSS
Agenda
Fiscal
Aviso de cambios de SBC
parte fija
Al afectar cada
periodo
El da del cambio
de salario
Modificacin de
Salarios
pendientes ante
IMSS
Agenda
Fiscal
Aviso de cambios de base de
cotizacin fija con
percepcin variable
Al afectar cada
periodo
El periodo donde
se acumula a
percepcin
variable
Modificacin de la
base de
cotizacin ante el
IMSS
Agenda
Fiscal
Aplicacin de cambios de
SBC Parte Variable / Parte
Fija por Aniversario Laboral
Al afectar cada
periodo
El da del cambio
de salario
Proceso
Modificacin de
SBC (Parte
Variable / Parte
Fija por
Aniversario
Laboral)
-----
Registro de movimientos
(Bajas/Reingresos/Ausencias/
Incapacidades/Modificacin de
SBC) para generar los pagos
mensuales y bimestrales
Al afectar cada
periodo
El da del
movimiento
SUA Exportacin
de Movimientos
(Bajas/Reingresos/
Ausencias/Incaps/
Mod SBC)
SUA
Exportaciones
Registro de movimientos
(Bajas/Reingresos y
Modificaciones SBC) para
presentar al IDSE
Al afectar cada
periodo
El da del
movimiento
IDSE Exportacin
de Bajas /
Reingresos y Mod
SBC
------
Registro de empleados y sus
datos afiliatorios para generar
los pagos mensuales y
bimestrales
Al afectar cada
periodo
El da del
movimiento
SUA Exportacin
de Empleados y
Datos Afiliatorios
SUA
Exportaciones
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1-35
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo configuro la Agenda fiscal, Continuacin

Disposiciones con reportes ligados (contina)

Disposicin Se analiza Se origina
Se genera el
reporte
Subgrupo
del reporte
Clculo de cuotas SUA
Mensual
Al afectar el ltimo
periodo de cada
mes
El mes inmediato
anterior completo
Liquidacin
Mensual IMSS
Informativa
SUA
Liquidaciones
Clculo de cuotas SUA
Bimestral
Al afectar el ltimo
periodo de cada
bimestre
El bimestre
inmediato anterior
completo
Liquidacin
bimestral
Retiro/Cesanta/
INFONAVIT
SUA
Liquidaciones


Recuerda: Algunas disposiciones del IMSS deben presentarse dentro de los das lmite
segn lo especifica la Ley. Debes considerar esto debido a que los recordatorios en
CONTPAQi Nminas nicamente se presentan despus de autorizar la nmina.


Men Reportes

Disposicin Ley Se analiza Se origina
Se genera el
reporte
Subgrupo
del reporte
Aviso por
aniversario laboral
IMSS Al afectar cada
periodo
El da del
aniversario laboral
Modificacin SBC
por Aniversario
Otros
Reportes
Retenciones
mensuales ISPT y
pagos Subsidio
ISR Al afectar el ltimo
periodo de cada
mes
El ltimo da del
mes que se acaba
de cerrar
Cdula de trabajo
mensual de
Subsidio al
Empleo e ISPT
ISR/IETU
Reclculo anual de
Subsidio al Empleo
e ISR
ISR Cuando se afecte el
ltimo periodo del
ejercicio
Todo el ao Reclculo Anual
de Subsidio al
Empleo e ISR
ISR/IETU


La Agenda fiscal permite conocer o recordar que se tiene algn pago o evento
pendiente con los empleados. Esto implica cumplimiento de diversas disposiciones
fiscales y que deben cubrirse en su momento.

Adems, seala cules son las obligaciones fiscales que deben cubrirse. Es como
tener un supervisor fiscal en nmina verificando nuestros movimientos
constantemente.


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1-36
Captulo 1
Confi guraci n avanzada de la nmi na
Cmo configuro la Agenda fiscal, Continuacin


Ejercicio
Creacin de una disposicin

Necesitas que, a final del mes, te aparezca un recordatorio para realizar la liquidacin del
IMSS. Como no hay alguna disposicin as, debes crearla.

Ejecuta los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Herramientas y selecciona la opcin Agenda de disposiciones
fiscales.
2 Haz clic en el botn Nuevo.
3 Captura los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo
Tabla/Reporte Reporte
Descripcin de la disposicin Generar la liquidacin mensual
IMSS
Reporte a ejecutar Imss_Liq_Mensual.rtw
Fecha de aplicacin ltimo da del mes
Frecuencia Mensual

4 Marca la casilla Activada .
5 Haz clic en el botn Guardar.
5 Haz clic en el botn Cerrar.

Consultar reporte Si quieres conocer las disposiciones fiscales permanentes, mensuales, trimestrales, etctera,
utiliza el reporte Catlogo de disposiciones fiscales que se encuentra en el men
Reportes, submen Catlogos.




































































Fecha de elaboracin: 11 de abril de 2014
CONTPAQi Nminas versin 6.2.1
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
2-1
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Captulo 2
Configuracin de tablas
Visin general

Introduccin CONTPAQi Nminas maneja varios tipos de tablas las cuales almacenan informacin
relacionada entre s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.

Es importante verificar que estas tablas, tanto para clculo de impuestos como para clculo
de otros conceptos, se encuentren actualizadas y configuradas de acuerdo a las polticas de
la empresa.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de conocer:

La configuracin de las diferentes tablas que utiliza CONTPAQi Nminas.
La diferencia entre dichas tablas y la funcin de cada una.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo modifico las tablas de ISR 2-2
Cmo modifico las tablas de IMSS 2-4
Cmo modifico las tablas de la empresa 2-8

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Pgina
2-2
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de ISR

Qu es Son tablas que se utilizan para el clculo de la nmina. Dichas tablas se encuentran
separadas de las dems tablas existentes para facilitar su ubicacin y actualizacin.

Cmo ingreso Para abrir las Tablas del ISR vigentes selecciona del men Tablas, la opcin Tablas del
ISR vigentes.

Tablas
mensuales y
anuales
Las tablas de ISR y de Subsidio al empleo se dividen en mensuales y anuales.

Las tablas de impuesto mensuales se utilizan para los clculos de impuesto de la nmina de
cada periodo, mientras que las tablas anuales se utilizan para realizar la Declaracin Anual
de Sueldos y Salarios que se realiza cada ao ante la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP).

Cmo registro
una nueva tabla
Estas tablas no pueden eliminarse ni crearse, tampoco se pueden agregar nuevos renglones
ya que estn definidas de forma interna en CONTPAQi Nminas, sin embargo, s puedes
modificar el Lmite inferior del 5to rengln, en caso de ser necesario.
En base a ste rengln, se actualizarn los valores de los dems renglones.

Importante: Revisa que estas tablas estn actualizadas de acuerdo a la publicacin del
Diario Oficial de la Federacin (DOF).


Contina en la siguiente pgina
Estas tablas se
utilizan por empresa,
por lo tanto, la
actualizacin de las
mismas debe
realizarse en cada
empresa.
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Pgina
2-3
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de ISR, Continuacin

Opciones de
clculo
Los clculos para los Das base que aplican para el ISR y el Subsidio utilizados en las
tablas mensuales, son los permitidos por la ley. Las opciones y sus clculos son:

Opcin Clculo
Das de Pago y Sptimos del periodo (Base gravada / das de pago) x 30.4
Das Calendario del periodo (Base gravada / das calendario) x 30.4
Das Trabajados (Solo para Mensual sp) (Base gravada / das trabajados) x 30.4

Cmo guardar
Para guardar los cambios, haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas de la
ventana Tablas del ISR Vigentes.


Las tablas del ISR Vigentes son actualizadas constantemente, de acuerdo a la
Reforma Fiscal que est vigente en el momento, para que los clculos de la nmina
puedan realizarse basados en los clculos publicados por el Diario Oficial de la
Federacin (DOF).


Verificacin
de tablas
Aunque CONTPAQi Nminas mantiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al
empleo, es necesario que revises estas tablas para evitar cualquier clculo errneo.

La revisin la puedes realizar de la siguiente forma:

1. Ingresa a la ventana Tablas del ISR Vigentes.
2. Verifica los valores que muestra la pestaa ISR / Subsidio Mensual y corrobralos
con los datos oficiales publicados en el DOF.
3. Verifica los valores que muestra la pestaa ISR / Subsidio Anual y corrobralos con
los datos oficiales publicados en el DOF.

En caso de que encuentres alguna diferencia entre los valores oficiales y los que tiene
CONTPAQi Nminas, actualiza los datos haciendo lo siguiente:

1. Posicinate en el campo 5to rengln del impuesto correspondiente (ISR o Subsidio).
2. Captura el valor oficial correspondiente al quinto rengln y haz clic en el botn
Aplicar.
3. Verifica que tota la tabla se haya actualizado en base al valor que modificaste
4. Guarda los cambios.

Nota: Este cambio se ver reflejado en todas las empresas.


CONTPAQi Nminas ya tiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al empleo tanto
mensuales como anuales, por lo tanto, no se realizar ningn ejercicio para este tema.

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2-4
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de IMSS

Qu es Estas tablas contienen informacin para el clculo del IMSS y topes que se aplican para las
cuotas de cada rubro del IMSS.

Estas tablas son conocidas como Tablas globales. Al realizar un cambio en alguna de estas
tablas, afectarn a todas las empresas instaladas

Cmo ingreso Para entrar a las tablas del IMSS, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Tablas, la opcin Tablas globales.
Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn


Qu necesito
para modificar
una tabla
Para modificar los valores de las tablas, posicinate en el rengln y columna deseada para y
captura el dato que necesitas. Si quieres crear un nuevo rengln, posicinate en el ltimo
rengln y presiona la tecla <>.

Nota: CONTPAQi Nminas mantiene actualizadas estas tablas de acuerdo al Diario
Oficial de la Federacin, sin embargo, es recomendable revisarlas.


Contina en la siguiente pgina
Todos los registros son editables en
estas tablas.

Para eliminar un rengln, seleccinalo
y presiona las teclas <Ctrl+Supr>.
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2-5
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de IMSS, Continuacin

Definicin
de columnas
Desde esta ventana podrs especificar qu columnas quieres que se muestren en las tablas.
Tambin puedes modificar el nombre de stas para que sean ms descriptivas.



Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Tabla extra El Riesgo de Trabajo tambin se utiliza para los clculos de IMSS, sin embargo, no forma
parte de una tabla global, sino que pertenece al grupo Tablas de la empresa.

En esta tabla debers capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que el IMSS determin de
acuerdo a las incidencias que tu empresa tenga registradas ante dicha institucin.


Contina en la siguiente pgina
Las columnas que
agregues sern de tipo
Importe.
Tambin puedes acceder a este
catlogo desde el Catlogo de
Registros Patronales, mediante la
opcin TIMSSRIESGOT.
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2-6
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de IMSS, Continuacin


Estas tablas se utilizan para todas las empresas de forma general, por lo tanto, al
cambiar el valor en alguna de ellas, se reflejar en todas las empresas.

Cuando CONTPAQi Nminas consulta una tabla, primero verifica si existe
informacin en el Catlogo de tablas de la empresa y posteriormente, en el
Catlogo de tablas globales.



Ejercicio
Actualizacin de riesgo de trabajo

La empresa necesita actualizar la prima de riesgo de trabajo, derivada de la revisin anual
sobre la siniestralidad que present durante el ao anterior.

Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Tablas y selecciona la opcin Tablas de la empresa.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de tablas de la empresa.
2 Selecciona la tabla TIMSSRIESGOT.

Resultado: En la parte derecha se desplegarn las columnas que conforman la
tabla.
3 Selecciona el ltimo registro de la columna Fecha_vigencia , presiona las
flecha de movimiento <> y captura el primer da y mes del ao actual.

Resultado: Se agregar un registro al final de la tabla para agregar la nueva
fecha.
4 Captura el valor 0.0054355 en la columna del registro patronal R14-25903-10-8.

Recuerda: Este porcentaje de prima debe expresarse en decimal, dividiendo el
importe entre 100.
5 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.
Contina en la siguiente pgina
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2-7
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de IMSS, Continuacin

Consultar
reportes
Mediante los reportes Catlogo de tablas globales y Catlogo de tablas por empresa,
sabrs si la informacin est actualizada o verificar a partir de qu ao necesitas capturar los
datos faltantes.

Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen Catlogos.





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2-8
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de la empresa

Qu es Las tablas de la empresa almacenan importes, porcentajes u otros datos relacionados entre
s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.

Cmo ingreso Para ingresar a estas tablas, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Tablas, submen Tablas de la empresa
Desde la barra vertical de accesos, haz clic en el botn .

Principales
tablas
Son varias las tablas que pertenecen a este grupo, sin embargo, las de mayor uso son:

Antiguedades Almacena informacin sobre las prestaciones de ley, para realizar
el clculo del salario diario integrado entre otros procesos.
RepartoMonetario Registro de monedas y su denominacin para el pago en
efectivo de la nmina. Se utiliza cuando no quieres manejar Ajuste al neto.
SalariosMinimos Registro de las diferentes zonas de salarios mnimos, para el
clculo de IMSS principalmente. Se debe actualizar cada inicio de ao.
TIMSSRIESGOT.

Importante: Las tablas TRF2008LocalSubEmp y TRF2008LocalISR son las tablas de
Subsidio al empleo e ISPT mensuales y anuales de acuerdo a la Reforma 2008; aunque
stas ya no estn vigentes, por si es necesario realizar algn ajuste en el ejercicio 2009.


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2-9
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de la empresa, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas modificado las tablas de la empresa, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Otras tablas La tabla FactorSDI se utiliza cuando quieres determinar, por tu cuenta, el factor para sacar el
salario diario integrado del empleado y no quieres tomar los valores de la tabla de
antigedades.

Las tablas ConfigCALCULO, ConfigCALCULO2010, y Finiquito contienen configuracin
definida por el sistema y solo se recomienda modificarlas por instruccin de un ejecutivo
de Soporte Tcnico de CONTPAQi.


El Catlogo de tablas de la empresa contiene tablas que maneja nicamente la
empresa, permitiendo personalizarlas de acuerdo a las necesidades de la misma,
ya sea creando nuevas tablas, modificndolas y/o eliminndolas.

CONTPAQi Nminas consulta primero las tablas de la empresa y despus las
tablas globales, de esta forma, la informacin del Catlogo de tablas de la
empresa tiene prioridad sobre la informacin del catlogo de tablas globales.



Ejercicio 1
Modificacin en los aos de antigedad

La empresa decidi aumentar los das de vacaciones tanto para los empleados de confianza
como para los sindicalizados.

Debido a lo anterior, debes realizar las modificaciones correspondientes siguiendo los pasos
que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1
Haz clic en el botn para abrir la barra vertical de accesos.
Posteriormente, haz clic en el botn de la pestaa Catlogos.

Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de tablas de la empresa.
2 Selecciona la tabla Antiguedades y captura los siguientes datos:

Antiguedad Dias_vac_conf Dias_vac_sind
1 12 12
2 12 12
3 12 12
9 16 16
15 18 18

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2-10
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de la empresa, Continuacin

Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio
3 Presiona las teclas <Ctrl+G> para guardar los nuevos valores.
4 Vete al ltimo rengln de la tabla y presiona la tecla <> para agregar un nuevo
rengln.
5 Captura los siguientes datos:

Antiguedad Dias_vac_conf Dias_vac_sind
21 20 20
22 20 20
23 20 20
24 24 24
25 25 25

Nota: Para las dems columnas debern capturarse los mismos datos que
tienen los registros anteriores.
6
Haz clic en el botn para guardar los cambios.


Ejercicio 2
Modificacin del reparto monetario

La empresa ha decidido pagar en efectivo a los empleados temporales y darles el importe
exacto correspondiente a su sueldo, sean stos de confianza o sindicalizados.

Por lo anterior, es necesario actualizar la tabla del Reparto monetario ya que tambin se
pagar con billetes de $1,000.00 y monedas de 10.

Paso Ejercicio
1 Selecciona la tabla RepartoMonetario.
2 Haz clic en el botn Definir columnas...

Resultado: Se desplegar la ventana Definir columnas.
3 Haz clic en el botn Agregar y en el campo Nombre captura UnMilPesos.
4 Agrega tambin la columna DiezCentavos.
5 Selecciona, de la ventana derecha, la columna DosPesos.
6 Haz clic en el botn Eliminar para que sta ya no forme parte de la tabla
RepartoMonetario.
7 Haz clic en el botn Cerrar para guardar los cambios y salir de esa ventana.
8 Ubica, al final de la tabla, las columnas UnMilPesos y DiezCentavos y captura
los valores 1000 y 0.10 en las columnas respectivamente.
9 Guarda los cambios y cierra el Catlogo de tablas de la empresa.
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2-11
Captulo 2
Confi guraci n de tablas
Cmo modifico las tablas de la empresa, Continuacin

Consultar
reportes
Una vez que has modificado las tablas que deseas, podrs corroborar la informacin que
registraste utilizando el reporte Catlogo de tablas por empresa.

Este reporte se encuentra en el men Reportes, submen Catlogos.






































































Fecha de elaboracin: 11 de abril de 2014
CONTPAQi Nminas versin 6.2.1
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3-1
Captulo 3
Anl isi s de l a nmi na
Captulo 3
Anlisis de la nmina
Visin general

Introduccin El manejo de la nmina es una gran responsabilidad y es importante asegurarse de que la
nmina est bien calculada.
Existe la posibilidad de que no se hayan capturado correctamente las horas extra que trabaj
un empleado, o bien, el destajo no se aplic bien, ocasionando disgustos e inconformidades
entre los empleados.

Para evitar esto, CONTPAQi Nminas incluye diferentes simulaciones, donde conocers el
origen de los importes calculados.
As tendrs la seguridad de que la nmina se est calculando como debe de ser y el pago se
est realizando adecuadamente.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Conocer la utilidad de las simulaciones que tiene disponibles CONTPAQi
Nminas.
Realizar las simulaciones cuando se requieran.

Ejercicios Las simulaciones necesitan compararse con un clculo manual de la nmina el cual requiere
de cierto tiempo; por esta razn, este captulo no tiene ejercicios, slo se indica la forma de
ingresar a cada opcin.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo hago la simulacin del ISR 3-2
Cmo hago la simulacin del IMSS 3-3
Cmo hago la simulacin de horas extra 3-4
Cmo uso la Hoja de trabajo 3-5
Cmo hago la simulacin de conceptos 3-7

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Pgina
3-2
Captulo 3
Anl isi s de l a nmi na
Cmo hago la simulacin del ISR

Qu es Muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el clculo del ISR y el
procedimiento realizado por CONTPAQi Nminas, nicamente como informacin de
consulta.

Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de ISR, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn .

Qu necesito
para esta
simulacin
Para que la simulacin de ISR se visualice, es necesario que la nmina est calculada pero
no debes autorizarla por si requieres hacer algn cambio.

Esta simulacin despliega cada uno de los elementos con sus componentes y los valores
correspondientes.

Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas vigentes del ISR y Subsidio al empleo.



Para qu sirve Esta simulacin sirve para verificar que CONTPAQi Nminas est realizando el clculo de
forma correcta.

Esta simulacin puede enviarse a Excel.

Para desplegar los elementos
y valores de cada componente
haz clic en el smbolo (+).
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3-3
Captulo 3
Anl isi s de l a nmi na
Cmo hago la simulacin del IMSS

Qu es Es el detalle de los elementos que intervienen en el clculo del IMSS y el procedimiento
realizado por CONTPAQi Nminas.

Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn .

Qu necesito
para esta
simulacin
Aqu se desglosan los diferentes rubros del IMSS y sus porcentajes correspondientes del
empleado y de la empresa, con los cuales se aplica el clculo y los totales se muestran en
color azul para su rpida localizacin.

Cuenta tambin con un asistente, donde le explicar paso a paso cmo se realiza el clculo
del IMSS, mediante el icono denominado IMSS que se ubica en la parte superior de la
ventana.

Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas del IMSS Empleado e IMSS Patrn.



Mediante el botn IMSS
sabrs la Explicacin paso a
paso de este clculo.
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3-4
Captulo 3
Anl isi s de l a nmi na
Cmo hago la simulacin de horas extra

Que es Muestra las partes gravadas y exentas tanto en importe como por horas.

Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn .

Qu necesito
para esta
simulacin
Desde aqu se ve el detalle de las partes gravadas y exentas de las horas extras que integran
al IMSS registradas a los empleados.

Esta informacin se puede enviar a Excel en caso de que se requiera.



Otros datos Adems, en el sobre-recibo se encuentra el botn Otros datos, el cual muestra la
historia del empleado.



Esta simulacin slo aplica
para el periodo vigente de
nmina.
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Pgina
3-5
Captulo 3
Anl isi s de l a nmi na
Cmo uso la Hoja de trabajo

Que es Es un reporte que muestra el detalle del clculo que CONTPAQi Nminas ha realizado
para cada uno de los conceptos detallados en el catlogo de frmulas.

Cmo ingreso Para ingresar a la Hoja de trabajo, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz clic
en el botn . Posteriormente, selecciona la opcin Hoja de trabajo.

Qu necesito
para esta
simulacin
Este reporte debe generarse despus de obtener los resultados del clculo de la nmina
mediante CONTPAQi Nminas.

En el filtro Formato de reporte tienes la opcin de ver el:

Sobre-recibo, frmulas y acumulados
Sobre-recibo y frmulas
Slo sobre-recibo


Contina en la siguiente pgina
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3-6
Captulo 3
Anl isi s de l a nmi na
Cmo uso la Hoja de trabajo, Continuacin

Consideraciones
especiales
Cuando generes la hoja de trabajo, ten en cuenta lo siguiente:

La hoja de trabajo slo muestra cmo se hicieron los clculos, es decir, no afecta a
los resultados que se tienen almacenados en la empresa.
La informacin que despliega la hoja de trabajo corresponde a los empleados del
ltimo filtro consultado en la prenmina de Percepciones, Deducciones y
Obligaciones o al empleado activo si se encuentra en la ventana del sobre recibo.
La hoja de trabajo desglosa los clculos de los movimientos del periodo que tenga
seleccionado como actual.


Algunas de las ventajas que tiene la hoja de trabajo es examinar detalladamente el
resultado del clculo y cmo se tienen configurados los catlogos, permitiendo
localizar los parmetros usados para el clculo.

Adems, permite analizar los clculos de las incidencias en periodos anteriores, del
periodo vigente y de periodos futuros.


Para qu sirve La hoja de trabajo sirve para revisar los pasos que originaron los importes en los conceptos.

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3-7
Captulo 3
Anl isi s de l a nmi na
Cmo hago la simulacin de conceptos

Qu es Permite el anlisis de cada una de las funciones o frmulas utilizadas para calcular los
conceptos Percepciones, Deducciones u Obligaciones.

Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de conceptos, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin
y haz clic en el botn . Posteriormente, selecciona la opcin Simulacin de conceptos.

Qu necesito
para esta
simulacin
Los datos que requieres para hacer esta simulacin son:

Tipo de concepto / No. de concepto
Descripcin del concepto
Importe concepto

Una vez analizado el detalle del concepto, podr exportar la informacin hacia Excel.

Nota: Esta simulacin slo est disponible para analizar las frmulas de los conceptos del
periodo vigente.

En el campo Frmula a examinar podrs seleccionar cualquiera de las frmulas
disponibles y mediante el botn o tecla <F10> vers el detalle de sta identificado con un
color en especfico.



Existen hasta 10 colores diferentes
para conocer el origen de las
funciones.


































































Fecha de elaboracin: 11 de abril de 2014
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4-1
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
Visin general

Introduccin La Prenmina es una herramienta que te ayuda a que tengas al da la informacin de tus
empleados y el clculo de la nmina sea ms fcil.

Adems de capturar los movimientos PDO y DYH tambin cuenta con funciones adicionales
que te servirn para visualizar la informacin que necesitas de forma rpida y fcil.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Utilizar los filtros predefinidos y sacarles el mayor provecho.
Crear y modificar filtros de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Capturar movimientos desde una hoja de clculo.
Realizar bsquedas avanzadas en CONTPAQi Nminas.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo aprovecho los filtros 4-2
Cmo personalizo un filtro 4-3
Cmo capturo movimientos desde Excel 4-6
Qu otras funciones puedo realizar 4-9

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Pgina
4-2
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Cmo aprovecho los filtros

Qu es CONTPAQi Nminas cuenta con una herramienta incluida en la Prenmina llamada
Filtros, la cual te ser til para obtener la informacin de un grupo de empleados de manera
rpida y sencilla.

Cmo ingreso Para ingresar a los filtros, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Haz clic en el botn para abrir la Prenmina y posteriormente haz clic en el
botn Filtro ubicado en la parte superior izquierda de la Prenmina.
Ve al men Procesos, submen Prenmina y selecciona la opcin Filtros.

Filtros
predefinidos
CONTPAQi Nminas cuenta con filtros predefinidos para cualquier tipo de periodo
registrado en la empresa, los cuales no podrn modificarse ni eliminarse, los cuales son:

Todos del periodo Muestra todos los empleados del periodo seleccionado.
Ninguno del
periodo
Excluye a todos los empleados que aplican en el periodo
seleccionado.
Rango por cdigo Despliega un grupo de empleados especificado por un rango
de cdigos.
Rango por
departamento
Despliega un grupo de empleados especificado por un rango
de departamentos.
Rango por
puestos
Despliega un grupo de empleados especificado por un rango
de puestos.
Rango por sueldo Despliega un grupo de empleados especificado por un rango
de sueldos.

Como ejecuto un
filtro
Para ejecutar un filtro predefinido, basta con hacer clic en el botn Filtroy seleccionar el
filtro deseado.
Al hacerlo, automticamente, se mostrar la informacin en la Prenmina en base al filtro
seleccionado.

Nota: Los filtros predefinidos no pueden modificarse ni eliminarse.



Despus del botn Filtro
se mostrar el nombre del
filtro aplicado.
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Derechos Reservados

Pgina
4-3
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Cmo personalizo un filtro

Que es Adems de los filtros predefinidos por CONTPAQi Nminas, tambin puedes crear los
filtros que desees de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Esto te ser de utilidad para seleccionar a los empleados que deseas visualizar en la
Prenmina.

Cmo ingreso Para crear un filtro realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Haz clic en el botn Filtro y selecciona, de la seccin Otros, la opcin Definir
Selecciona, del men Ver, la opcin Definir filtros

Cmo
personalizo
un filtro
Para definir o personalizar un filtro se cre un asistente que te permitir crear, eliminar o
modificar filtros que hayas realizado.

La definicin de filtros se divide en 3 etapas, las cuales son:



Seleccin
de campos
Aqu se deben seleccionar los campos que sern utilizados para formar los criterios de
seleccin y bsqueda en la creacin de los filtros.

Los datos que necesitas indicar en esta etapa son:

Tabla
Campos disponibles
Campos a incluir


Contina en la siguiente pgina
Las tablas disponibles son:

Empleados Puestos
Turnos Tipos de periodo
Departamentos Movimientos
permanentes

Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
4-4
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Cmo personalizo un filtro, Continuacin

Criterios
de seleccin
En esta etapa debes especificar los criterios de seleccin que se aplicarn a los campos
seleccionados. Puedes indicar hasta 4 criterios de seleccin por cada campo.

Los criterios de seleccin estn compuestos de operadores y valores.
Los operadores son caracteres o instrucciones especiales que te permitirn comparar los
campos seleccionados con los valores deseados.






Asignar nombre
al filtro
El nico dato que necesitas en esta ltima etapa es el Nombre del filtro. Una vez que lo
indiques y finalices el asistente, este filtro podrs verlo desde el botn Filtro y podrs
acceder a l tantas veces sea necesario.

Es importante que designes un nombre descriptivo a dicho filtro. Podrs eliminar o modificar
los filtros que hayas creado.

Cmo guardar Para guardar un filtro, haz clic en el botn ubicado en la parte inferior del
Asistente para la construccin de filtros.


El uso de los filtros en CONTPAQi Nminas permiten:

Crear consultas de forma sencilla.
Visualizar en la Prenmina empleados especficos.
Obtener reportes especficos de un rango de empleados.
Configurar vistas de empleados a sus necesidades, usando las caractersticas
que requiera para obtener su informacin.

Contina en la siguiente pgina
Los tipos de operadores son:
De texto: Compara cadenas de texto
Numricos: Compara expresiones numricas
Lgicos: Especifica la relacin entre dos
criterios de seleccin
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
4-5
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Cmo personalizo un filtro, Continuacin


Ejercicio
Creacin de un filtro

Necesitas ver en la Prenmina a todos los empleados que tienen Base de cotizacin fija.
Este filtro lo necesitas para el tipo de periodo Quincenal.

Realiza los siguientes pasos para crear un nuevo filtro:

Paso Ejercicio
1 Selecciona el men Ver y posteriormente, la opcin Definir filtros

Resultado: Se desplegar el Asistente para la construccin de filtros.
2 Revisa que la opcin Crear un nuevo filtro est seleccionada y haz clic en el
botn Siguiente>.

Resultado: Estars en la etapa Seleccin de campos.
3 Deja la opcin Empleados en el campo Tabla y haz doble clic en Emp.Base
de cotizacin en Campos disponibles .

Resultado: Automticamente el campo Emp.Base de cotizacin se mostrar
en Campos a incluir .
4 Haz clic en el botn Siguiente>.

Resultado: Estars en la etapa Criterios de seleccin.
5 Selecciona Emp.Base de cotizacin y en la lista de campos, de la parte
derecha, selecciona la opcin Es igual a.

Resultado: Se habilitarn los criterios de seleccin del filtro.
6 Selecciona, de la siguiente lista de campos, el valor Fijo. Posteriormente haz clic
en el botn Siguiente>.

Resultado: Se muestra la descripcin del filtro.
7 Captura Empleados fijos en el campo Nombre del filtro y haz clic en el botn
Finalizar para guardar el filtro.
8 Abre la Prenmina y verifica que el tipo de periodo activo sea Quincenal.
9 Haz clic en el botn Filtro y selecciona las opciones Otros / Empleados fijos.

Resultado: Se habr ejecutado el filtro que acabas de generar.

Consultar
reportes
La informacin de la Prenmina puede imprimirse mediante los reportes:

Prenmina de Percepciones, Deducciones y Obligaciones.
Prenmina de Das y Horas.

Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen Clculo de nmina.

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4-6
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Cmo capturo movimientos desde Excel

Qu es Consiste en una hoja de clculo en Excel en la que el capturista podr ingresar los
movimientos de cada uno de los empleados en un formato con el que estn muy
familiarizados.

Cmo ingreso Para capturar movimientos desde Excel, abre la Prenmina y haz clic en el botn
que se encuentra en la parte inferior de la misma.

Indicaciones
previas
Al ingresar a la opcin Capturar movimientos desde Excel necesitas seleccionar sobre qu
Hoja de clculo vas a trabajar. Las opciones son:

HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls.
Crea una nueva hoja a partir de HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls.
Abrir cualquier otra hoja de Excel que se desee.

Posteriormente, debes insertar la empresa sobre la que trabajars.

Qu necesito
para registrar
un movimiento
Para capturar un registro desde la Hoja Electrnica necesitas indicar:

Tipo de periodo
Ejercicio
Periodo

Puedes seleccionar la pestaa ExportarPDO o ExportarDYH dependiendo del movimiento
que quieras capturar.



Cmo guardar Para guardar la hoja de clculo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas de Excel.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Archivo y selecciona la opcin Guardar.
Contina en la siguiente pgina
Cuando te asegures que los datos que
capturaste son correctos, haz clic en el
botn Exportar a CONTPAQi Nminas
para que la informacin se almacene en la
empresa.
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4-7
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Cmo capturo movimientos desde Excel, Continuacin


Al exportar los movimientos de Excel hacia CONTPAQi Nminas, el botn
Actualizar tendr el estado lo que indica que hay cambios que an no estn
actualizados.
Al hacer clic en el botn, automticamente se mostrarn los datos capturados en
Excel y el estado del botn cambiar a .


Recibos emitidos Recuerda que no se podrn exportar movimientos de periodos anteriores desde la Hoja
electrnica.


Ejercicio 1
Ingreso a Captura de movimientos desde Excel

Para que quede ms clara la forma de utilizar esta hoja de clculo, vamos a capturar algunas
incidencias desde Excel.

Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Abre la Prenmina y haz clic en el botn Capturar movimientos desde Excel.

Resultado: Desplegar la ventana Seleccionar hoja Excel.
2 Selecciona la opcin Crea una nueva hoja a partir de
HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls y haz clic en el botn Aceptar.
3 Nombra a la nueva hoja de clculo como MovtosExcel y gurdala.

Resultado: Se abrir la ventana MovtosExcel en formato Excel.

Nota: Debers habilitar las macros para que puedas trabajar en e libro.
4 Haz clic en el botn Insertar empresa y haz doble clic en la empresa Moda
Textil, S.A. de C.V. Posteriormente haz clic en el botn Cancelar para cerrar la
ventana.
5 Selecciona la pestaa ExportarDYH y selecciona Quincenal como Tipo
Periodo .
6 Captura el ao actual y el valor 7 en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente. Haz clic en el botn Agregar fechas.

Resultado: Se insertarn todos los das correspondientes al periodo 13.
Contina en la siguiente pgina
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4-8
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Cmo capturo movimientos desde Excel, Continuacin


Ejercicio 2
Insercin de datos

Para que quede ms clara la forma de utilizar esta hoja de clculo, vamos a capturar algunas
incidencias desde Excel.

Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Haz clic en la celda que se encuentra debajo de la columna Cdigo Empleado y
presiona las teclas <Alt+f3>.

Resultado: Se desplegar la ventana Filtro de seleccin para empleados.
2 Deja todos los datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se habrn importado todos los empleados de la empresa al libro de
Excel.
3 Captura las siguientes incidencias:

Cdigo Empleado Da Abreviatura Incidencia
BEFJ 030 6, 15 1RET
OEQA021 3, 4, 5 1PCS
PEAO015 5, 6 1FINJ
SOGE020 4, 10, 11 1RET

Nota: Si alguno de esos das cae en un da inhbil, captralo en el da inmediato
siguiente.
4 Haz clic en el botn Exportar a y cierra la hoja de clculo de Excel.
5 Abre la Prenmina en el tipo de periodo Quincenal y haz clic en el botn
.
6 Calcula nuevamente la nmina para que se consideren estas incidencias en la
nmina.


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4-9
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Qu otras funciones puedo realizar

Otras funciones
de la Prenmina
Adems de las funciones que ya se mencionaron, en la Prenmina es posible:

Visualizar periodos anteriores y futuros.
Ejecutar la Hoja de trabajo.
Realizar bsquedas inteligentes.

Periodos
anteriores
y futuros
Mediante la Prenmina es posible que consultes los movimientos de periodos anteriores y
futuros.
Para ello, haz clic en el botn Periodo y doble clic en el periodo que deseas.
Al seleccionar un periodo anterior, ste mostrar el smbolo en color marrn. Al darle
doble clic, tanto el nmero de periodo como el rango de fechas que abarca dicho periodo se
mostrarn en color marrn.
Al seleccionar un periodo futuro, ste mostrar el smbolo en color amarillo. Al darle doble
clic, tanto el nmero de periodo como el rango de fechas que abarca dicho periodo se
mostrarn en color amarillo.

El periodo vigente tendr el smbolo en color verde.



Recibos emitidos Al seleccionar un periodo anterior todos los movimientos estarn solo para consulta, es
decir, podrs verificar importes o bien, para visualizar el sobre-recibo, sin embargo, no podrs
modificar importes de movimientos de periodos autorizados desde la Prenmina ni desde el
sobre-recibo.
Contina en la siguiente pgina
Los periodos futuros se pueden modificar desde
la Prenmina, para que adelantes tu trabajo.
La nica restriccin es que ninguno de estos
periodos puede calcularse.


Puedes utilizar la Prenmina para abrir el
sobre-recibo de periodos anteriores y
reimprimirlo si as lo requieres.
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4-10
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmi na
Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin

Hoja de trabajo Es un reporte que muestra a detalle el clculo que CONTPAQi Nminas ha realizado para
cada uno de los conceptos detallados en el catlogo de frmulas.

Este reporte se puede ejecutar a nivel empleado (desde el sobre-recibo) o bien, a nivel
Prenmina, donde considerar a todos los empleados que se encuentren en el filtro que se
est ejecutando en ese momento dentro de la Prenmina.

Para ejecutarlo, abre la Prenmina y, en la parte superior derecha de la misma, haz clic en el
botn .

Bsquedas
inteligentes
Mediante esta bsqueda podrs encontrar rpidamente cualquier opcin de CONTPAQi
Nminas con solo teclear el nombre o proceso que deseas encontrar.

Para realizar esta bsqueda, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

1. Abre la Prenmina y presiona simultneamente las teclas <Ctrl+i>.
2. En la pantalla principal de CONTPAQi Nminas, haz doble en
ubicado en la parte inferior derecha de la misma.
3. En la pantalla principal de CONTPAQi Nminas presiona las teclas <Ctrl+i>.




Ejercicio
Bsqueda de datos

Revisa qu resultados te muestra la bsqueda de la Prenmina. Sigue los pasos que se te
indican a continuacin.

Paso Ejercicio
1 Cierra todas las ventanas y qudate en la pantalla principal de CONTPAQi
Nminas.
2 Presiona las teclas <Ctrl+i>.
3 Captura Prenmina y presiona la tecla <Enter>.

Resultado: Mostrar todas las opciones relacionadas con la Prenmina.
4 Selecciona Reporte Catlogo de tipos de incidencias DYH y presiona la tecla
<Enter>.

Resultado: Aparecer la ventana Salida de reportes.
5 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se ejecutar al reporte deseado.
6 Cierra el reporte y presiona la tecla <Esc> para salir de la bsqueda inteligente.



































































Fecha de elaboracin: 11 de abril de 2014
CONTPAQi Nminas versin 6.2.1
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5-1
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Visin general

Introduccin Existen procesos que deben realizarse peridicamente como parte de una nmina. Estos
procesos pueden realizarse de forma anual, o bien, antes de autorizar cada nmina.

En este captulo se explicarn los procesos que pueden realizarse en CONTPAQi Nminas
para hacer ms gil tu trabajo.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Realizar los pagos electrnicos para la nmina.
Modificar los salarios de acuerdo a la base de cotizacin del empleado.
Realizar la prima vacacional de cada empleado.
Generar los procesos anuales de la nmina como Reparto de PTU, Aguinaldo,
Clculo anual e Importacin de trabadores desde el SUA.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo realizo los pagos electrnicos 5-2
Cmo modifico los salarios 5-4
Cmo calculo la prima vacacional 5-10
Cmo hago el reparto de utilidades 5-14
Cmo calculo el aguinaldo 5-18
Cmo realizo el clculo anual 5-23
Como importo trabajadores del SUA a CONTPAQiNminas 5-28

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5-2
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo realizo los pagos electrnicos

Qu es Son reportes que permiten obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el
concepto de nmina, y los nmeros de cuenta de cada empleado.

Estos reportes generan un archivo texto (.txt) que contiene la informacin de la nmina
requerida por cada uno de los bancos.

Cmo ingreso Para ejecutar alguno de estos reportes, ve al men Reportes, submen Pagos Electrnicos
y selecciona el que corresponda a tu banco. Posteriormente, especifica los filtros solicitados.

Requisitos
previos
Para que el archivo del pago electrnico pueda generarse, es importante que verifiques lo
siguiente:

La Forma de pago del empleado, sta debe ser Tarjeta.
El empleado debe tener el nmero de cuenta bancaria y de la sucursal donde se le
realizar el pago.
La nmina de ese tipo de periodo debe estar calculada.



Bancos
predefinidos
Los reportes que ya se encuentran predefinidos en CONTPAQi Nminas para realizar los
pagos electrnicos son:

Banamex Santander-Serfin Banregio
BBVA Bancomer Banorte Afirme
HSBC Banco del Bajo Inverlat (Scotiabank)
Contina en la siguiente pgina
La forma de pago se especifica
en la pestaa Generales del
Catlogo de empleados.
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5-3
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo realizo los pagos electrnicos, Continuacin

Qu necesito
para crear un
pago electrnico
Los datos bsicos que te pedir el reporte son:

Nmero de cuenta del empleado
Estado del empleado
Nmero de periodo que ests pagando
Ejercicio
Nmero del Registro patronal
Nombre del tipo de periodo al que pertenece el empleado

Nota: Estos datos pueden variar dependiendo del banco que ests utilizando.




El archivo de salida que se genera con la ejecucin de los Pagos electrnicos lo
puedes exportar hacia el sistema electrnico que utilizas para el pago de tu nmina,
ahorrndote tiempo y agilizando tu trabajo.

La estructura de los archivos vara dependiendo del banco seleccionado. Si no
encuentras alguno que se adapte a tu banco, apyate en tu distribuidor.



Debido a la secuencia de los ejercicios de este captulo, no se considera necesario exportar
ningn pago electrnico.

Consultar
reportes
Para que revises qu empleados manejan Tarjeta como Forma de pago, ejecuta el reporte
Catlogo de empleados (Datos generales).

Para que verifiques que los datos capturados para el Pago de Nminas y Extras sean los
correctos, ejecuta el reporte Catlogo de empleados (Interfaz).

Ambos reportes los encuentras en el men Reportes, submen Catlogos.

Haz clic en los botones y
para indicar todos los datos que
te pide el reporte.
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5-4
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo modifico los salarios

Que es Es un aumento al sueldo del empleado.

Al realizar este cambio, CONTPAQi Nminas permite guardar un registro sobre dichas
modificaciones para llevar el historial del empleado.

Tipo de
modificacin
de salarios
Recuerda que existen 3 tipos de base de cotizacin para el salario:

Fijo Variable Mixto

Dependiendo del salario base de cotizacin (SBC) que tenga el empleado es la forma en que
se realizar la modificacin.

Apyate en la siguiente tabla para que conozcas qu proceso usar:

Si el salario es Entonces, utiliza la Y la puedes hacer
Fijo o Mixto Incremento de salarios En cualquier fecha dentro
del periodo
Variable o Mixto Proceso Modificacin de
SBC
Por ley se debe hacer a fin
de bimestre

El Proceso Modificacin de SBC te permite modificar tanto la parte fija (por aniversario
laboral) y/o variable del SBC de los empleados y puede ser aplicado a ms de un registro
patronal a la vez,

Importante: Para que los salarios variables se modifiquen, el inicio y el fin de bimestre deben
configurarse correctamente en el Catlogo de periodos.



Cmo ingreso Para ingresar al mdulo Proceso Modificacin de SBC ve al men IMSS/INFONAVIT y
selecciona la opcin Proceso Modificacin de SBC (Parte Variable / Parte Fija por
Ani versario Laboral).
Contina en la siguiente pgina
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5-5
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo modifico los salarios, Continuacin

Qu necesito
para ejecutar el
Proceso de
modificacin
SBC
Para ejecutar este proceso necesitas hacer clic en el botn 1. Cambiar Parmetros y
especificar lo siguiente:

Registro Patronal Bimestre
Departamento inicial Incluir empleados con base de
cotizacin al IMSS Departamento final
Empleado inicial Tipo de incidencias a descontar
Empleado final Respetar SBC a empleados con
incapacidad

Para utilizar este proceso necesitas seleccionando los filtros deseados. Considera lo
siguiente:

La modificacin se har solo sobre los empleados que se encuentren en el tipo de
periodo que est activo en CONTPAQi Nminas.
El proceso solo se ejecuta estando en el periodo vigente en CONTPAQi Nminas.
Solo se podr seleccionar el bimestre vigente o el inmediato anterior.
Para el bimestre vigente solo es posible modificar la parte fija. La parte variable es
netamente informativa.
Este proceso es exclusivo por lo que no deber estar abierta la empresa en alguna
mquina.



Cmo aplico los
cambios
Para aplicar los cambios, haz clic en el botn 2.- Aplicar modificacin de SBC. Este botn
se activar cuando el proceso haya terminado de mostrar los datos calculados. Una vez
aplicadas las modificaciones, se generar una bitcora del proceso en txt y todas las celdas
y botones se bloquearn.

En la parte superior derecha se muestra un recuadro con informacin Importante acerca del
uso del proceso. Esta informacin es relevante sobre todo para la aplicacin de las
modificaciones de SBC.
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5-6
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo modifico los salarios, Continuacin

Estructura Este mdulo consta de 4 pestaas editables y una pestaa de referencia:

1. SBC fija +variable
2. Parte Fija
3. Parte Variable
4. Detalle Parte Variable
5. Tablas y conceptos (Pestaa de referencia)

Solo las celdas que estn en color amarillo podrs editarlas. En la pestaa 2. Parte Fija
podrs modificar el Factor de integracin o el SBC (Parte fija) Nuevo (si el empleado cotiza
Fijo o Mixto). En la pestaa 3. Parte Variable podrs indicar el Sal. Variable Nuevo (si el
empleado cotiza Variable o Mixto) y Das Bimestre.
Lo que indiques en estas pestaas se ver reflejado en la pestaa 1. SBC fija + variable. En
esta pestaa podrs editar la Fecha de Aplicacin, seleccionar qu parte del SBC deseas
Calcular y desde aqu podrs Aplicar Modificacin SBC.

Para aplicar los cambios, haz clic en el botn 2.- Aplicar modificacin de SBC. Este botn
se activar cuando proceso haya terminado de mostrar los datos calculados y se generar
una bitcora del proceso en txt. Una vez aplicadas las modificaciones, todas las celdas y
botones se bloquearn.

Como existe este nuevo proceso, se elimin de CONTPAQi Nminas la Modificacin de
salarios variables y la Modificacin de salarios (para la parte fija) se cambi a Incremento
de salarios.

Especificaciones
para aplicar la
Modificacin del
SBC
Ten en cuenta lo siguiente:

Solo se aplican las modificaciones para aquellos empleados que tengan la opcin SI
en la columna Aplicar Modificacin SBC.
Solo se aplica la modificacin si hay una diferencia de al menos $0.01 entre el
salario actual y el nuevo.
El nuevo salario no debe pasar de 25 SMGDF.
La fecha de aplicacin no debe ser menor a 15 das del inicio del periodo vigente.
Si selecciona Respetar SBC a empleados con incapacidad, no se aplicar la
modificacin a los empleados que tengan incapacidad en la fecha de aplicacin.
La fecha de aplicacin debe ser mayor que la fecha de alta-reingreso.

Cmo se calcula
la parte fija
Este proceso realizar el clculo de la siguiente manera:

Si usas la tabla de factores de integracin, el factor se calcula en base a dicha tabla,
de lo contrario se calcula en base a la tabla de prestaciones.
Para la antigedad laboral se toma en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha
de alta-reingreso y la fecha de aplicacin de la modificacin.
Para el cambio de antigedad, se verifica que el empleado cumpla aos laborales
entre la fecha de inicio del bimestre y la fecha de aplicacin de la modificacin.
Para verificar el cambio de salario, es necesario que haya una diferencia mayor o
igual a $0.01.
Contina en la siguiente pgina
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Pgina
5-7
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo modifico los salarios, Continuacin

Cmo se calcula
la parte variable
Este proceso realizar el clculo de la siguiente manera:

Las percepciones variables incluyen las del periodo ordinario y extraordinarios
contemplados entre la fecha inicio y fin del bimestre calculado.
Para verificar el cambio de salario, es necesario que haya una diferencia mayor o
igual a $0.01.
Las incapacidades y ausencias se pueden o no descontar dependiendo de los
parmetros seleccionados.
Si seleccionas Respetar SBC a empleados con incapacidad el salario variable
nuevo ser igual al actual.

Qu es el
incremento de
salarios
Este proceso se utiliza cuando quieres aumentar el sueldo a los empleados cuya base de
cotizacin es Fija o Mixta.

Para entrar al Incremento de salarios, realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin Incremento de salarios
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn .

Cmo
incrementar los
salarios
El Incremento de salarios se realiza mediante un asistente. Los datos que se solicitan son:

Rango de Registros patronales Forma de escoger empleados
o Rango
o Lista
Rango de Departamentos

Despus de indicar los empleados, cada asistente solicita lo siguiente:


Contina en la siguiente pgina
El botn Clculo generar los
nuevos salarios en base a la
informacin indicada con
anterioridad.
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5-8
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo modifico los salarios, Continuacin

Para qu sirve Este proceso actualiza, de forma masiva, el salario de los empleados. Esta modificacin se
puede hacer a un rango determinado de empleados o bien, de un departamento especfico.


Ejercicio 1
Modificacin de salarios fijos

Como en todo inicio de ao, hay aumento en los salarios mnimos y la empresa va a realizar
un aumento de sueldo general del 5%.

Ejecuta los siguientes pasos para que este aumento se lleve a cabo:

Paso Ejercicio
1 Selecciona el men Procesos y posteriormente la opcin Incremento de
salarios.

Resultado: Se desplegar el asistente Incremento de salarios.
2 Deja los datos que aparecen por omisin para los Registros patronales y haz clic
en el botn Siguiente>.
3 Captura 1 en los campos Inicio del rango y Fin del rango para seleccionar
el departamento Administrativo y haz clic en el botn Siguiente>.
4 Haz clic en el botn Lista para que muestren todos los empleados de salario fijo
correspondientes a dicho departamento y haz clic en el botn Siguiente>.
5 Deja los datos que aparecen por omisin en rango de salarios y haz clic en el
botn Siguiente>.
6 Captura 5 en el campo Porcentaje y deja los dems datos que aparecen por
omisin. Haz clic en el botn Clculo.

Resultado: Mostrar todos los empleados correspondientes a los filtros
aplicados con el salario anterior y el nuevo salario.
7 Haz clic en el botn Aplicar incremento para que el cambio se realice.

Resultado: Automticamente se cerrar la ventana y se habrn aplicado los
cambios.


Ejercicio 2
Modificacin de SBC

Realiza los siguientes pasos para modificar el SBC de los empleados.

Paso Ejercicio
1 Selecciona el men IMSS/INFONAVIT y selecciona la opcin Modificacin de
SBC (Parte Variable / Parte Fija por Aniversario Laboral).

Resultado: Se abrir una ventana en Excel.
2 Haz clic en el botn 1. Cambiar Parmetros y posteriormente haz clic en el
botn >> para que todos los Registros patronales sean seleccionados..

Resultado: Se desplegarn todos los empleados correspondientes al tipo de
periodo que se encuentra activo en CONTPAQi Nminas.
Contina en la siguiente pgina
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5-9
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo modifico los salarios, Continuacin

Ejercicio 2 (contina)

Paso Ejercicio
3 Selecciona Operaciones en los campos Departamento Inicial y
Departamento Final .
4 Deja los dems filtros que aparecen por omisin y haz clic en el botn Aceptar.
5 Realiza los cambios que creas pertinentes en las celdas editables tanto de la
pestaa 2. Parte Fija como de la pestaa 3. Parte Variable.
6 Haz clic en el botn 2. Aplicar modificacin de SBC que se encuentra en la
pestaa 1. SBC fija + variable para que el cambio se realice.

Resultado: Automticamente se habrn aplicado los cambios.

Consultar
reportes
Una vez que haz realizado las modificaciones, ejecuta los siguientes reportes:

SUA Exportacin de movimientos (Bajas/Reingresos/Ausencia/Incap/Mod SBC)
IDSE Exportacin de Bajas / Reingresos y Mod SBC
Modificaciones de salarios pendientes ante IMSS
Modificacin de la base de cotizacin ante IMSS

Todos los r reportes se encuentran en el men IMSS/Infonavit.





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5-10
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo la prima vacacional

Qu es Es un clculo que se realiza anualmente para cada empleado.

La prima vacacional solo ser pagada a aquellos empleados que cumplan aos de trabajar en
la empresa durante el periodo anterior al periodo de pago.

Cmo ingreso Para ejecutar la Prima vacacional, realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin Prima vacacional.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn .

Recomendacin
previa
Antes de realizar el clculo de la prima vacacional revisa las prestaciones correspondientes a
la prima vacacional en la tabla Antigedades.

Qu necesito
para calcular
El proceso slo requiere tener seleccionado un tipo de periodo.

Al ejecutar este proceso, CONTPAQi Nminas revisa la fecha de ingreso de los empleados
y realiza el clculo en base a las prestaciones indicadas en la tabla Antigedades.

El pago se puede realizar durante el periodo en que el empleado cumple el ao, o bien, en el
periodo posterior.

Importante: La Prima vacacional debe ejecutarse en cada periodo por cada tipo de periodo,
antes de autorizar la nmina.

Qu concepto
utilizo
Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 20. Prima de
vacaciones a tiempo para el pago de la Prima vacacional.

Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Opciones y realiza el cambio en el campo Concepto de prima
vacacional .


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5-11
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo la prima vacacional, Continuacin

Cmo aplicar
el clculo
Para que el clculo de la prima vacacional se realice, haz clic en el botn .


La Prima vacacional agiliza tu trabajo al realizar este clculo de forma automtica
sin que debas generarlo manualmente.
Este clculo considera la fecha de alta del empleado y los das de prima vacacional
que le corresponden en base a los aos cumplidos.


Para qu sirve Este proceso permite la generacin automtica del importe bajo el concepto 20. Prima de
vacaciones a tiempo para los empleados que cumplen un ao ms de antigedad.


Ejercicio
Prima vacacional

Como en cada final de nmina, debe ejecutarse este proceso para darles la prima vacacional
a los empleados que cumplen aos en la empresa.

Ejecuta el proceso para el periodo 1 Quincenal.

Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn ubicado en la pestaa Procesos de la barra vertical de
accesos.

Resultado: Desplegar la ventana Generacin de movimientos de prima
vacacional.
2 Desmarca la casilla Pagar en el periodo posterior de cumplir el ao y haz
clic en el botn Ejecutar.
3 Selecciona la opcin Todos los empleados del periodo y haz clic en el botn
Aceptar.

Resultado: Se iniciar el clculo de la nmina y de la prima vacacional.
4 Haz clic en el botn Finalizar para terminar el proceso.
5 Abre el sobre-recibo del empleado Carlos Macas Domnguez y verifica que el
concepto Prima de vacaciones a tiempo se encuentre en el apartado
Percepciones.
6 Ve a la pestaa 8. Vacaciones y revisa que exista el registro de dicho
movimiento y est bajo el nombre Slo prima vacacional.
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5-12
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo la prima vacacional, Continuacin

Consultar
reportes
Para que compruebes que la Prima vacacional fue calculada a los empleados que les
corresponda, ejecuta el reporte Catlogo de empleados (Datos Obligados) y compralo
con cualquiera de los siguientes reportes:

Lista de raya Resumen PDO Krdex del empleado






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5-13
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo la prima vacacional, Continuacin

Consultar reportes (contina)





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5-14
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo hago el reparto de utilidades

Qu es Es la Participacin de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de la empresa, es decir, son
las cantidades que los trabajadores perciben en trminos de los artculos 117 de la Ley
Federal del Trabajo y 14 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.

CONTPAQi Nminas distribuye proporcionalmente el PTU a razn de los das trabajados y
el importe que gan el empleado durante el ejercicio anterior.

Por ley, el pago de las utilidades debe realizarse en mayo.

Cmo ingreso Para ingresar al PTU, realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin PTU.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn .

En qu tipo de
periodo realizo
este clculo
El reparto de utilidades puede realizarse dentro de un periodo normal (Semanal, Quincenal,
etctera) o en un Periodo Extraordinario, esa es decisin de cada empresa.

Qu necesito
para calcular
Para realizar el reparto del PTU necesitas indicar lo siguiente:

Cantidad a repartir entre los empleados.
Existencia de acumulados para el clculo del PTU.
Descontar incidencias que estn asociadas al acumulado Das de PTU que no
participan .


Contina en la siguiente pgina
La opcin No existen acumulados
del ejercicio anterior slo se debe
utilizar cuando el ejercicio anterior no
tiene historia.
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5-15
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo hago el reparto de utilidades, Continuacin

Informacin
adicional
Antes de realizar el clculo del PTU tienes la opcin de calcular conceptos adicionales para
que stos tambin se incluyan en el sobre-recibo y sean considerados en el clculo de la
nmina.

Para incluirlos slo necesitas dar clic en el botn Insertar, seleccionar el concepto PDO que
deseas y posteriormente hacer clic en el botn .



Qu concepto
utilizo
Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 25. Reparto de
utilidades para el pago del PTU.

Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Opciones y realiza el cambio en el campo Concepto de PTU .


Contina en la siguiente pgina
Si la forma en que pagas a los
empleados es con cheque o con
tarjeta, desmarca la Calcular
ajuste al neto .
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5-16
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo hago el reparto de utilidades, Continuacin

Cmo aplicar
el clculo
Para que el clculo del reparto de utilidades se realice, haz clic en el botn .

Consideraciones
especiales
Cuando realice el clculo del PTU tenga en cuenta lo siguiente:

CONTPAQi Nminas considera, de acuerdo a la ley, un tope a las percepciones
de los empleados de confianza, que consiste en el 20% del empleado sindicalizado
con mayor percepcin.
El PTU se puede calcular en un periodo normal (Semanal, quincenal, etctera) o en
un periodo extraordinario.

CONTPAQi Nminas no generar PTU al empleado que:
No exista en el Catlogo de empleados
No tenga marcada la casilla Clculo PTU en la pestaa Clculos del Catlogo
de empleados
Est dado de baja
No tenga derecho al PTU
No trabaj mnimo 60 das con contrato eventual


Ejercicio
Pago del PTU

Aunque el periodo de la empresa no pertenece al mes de mayo, ejecuta este proceso, en
base a los pasos que se muestran a continuacin, para que lo practiques.

Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn ubicado en la pestaa Procesos de la barra vertical de
accesos.

Resultado: Desplegar la ventana Clculo del reparto de utilidades.
2 Captura 200000 en el campo Cantidad a repartir entre los empleados .
3 Deja los dems datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn Ejecutar.

Resultado: Se desplegar la ventana Conceptos adicionales a calcular.
4 Selecciona la opcin Todos los del periodo y haz clic en el botn Aceptar sin
agregar conceptos.

Resultado: Se iniciar el clculo de la nmina y del PTU.
5 Haz clic en el botn Finalizar para terminar el proceso.
6 Haz clic en el botn Cancelar ante la pregunta Desea ver la bitcora del
proceso del PTU?.
7 Abre el sobre-recibo de un empleado y revisa que, en la parte de Percepciones,
se muestre el concepto 25. Reparto de utilidades con su importe.
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5-17
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo hago el reparto de utilidades, Continuacin

Consultar
reportes
Si quieres verificar que a todos los empleados se les calcul el PTU, puedes consultar los
siguientes reportes:

Lista de raya Resumen PDO Krdex del empleado





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5-18
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo el aguinaldo

Qu es Es una gratificacin anual que el empleado recibe.

Cmo ingreso Para ingresar al Aguinaldo, realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin Aguinaldo
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn

En qu periodo
realizo este
clculo
El clculo del aguinaldo puede realizarse dentro de un periodo normal (Semanal, Quincenal,
etctera) o en un Periodo Extraordinario, esa es decisin de cada empresa.

Qu necesito
para calcular
Para calcular el Aguinaldo, en la pestaa Configuracin, necesitas indicar lo siguiente:

1. Periodos que intervienen
2. Incidencias que se descuentan de los das trabajados
3. Modo de calcular el ISR del Aguinaldo
4. Conceptos que se calculan
5. Calcular ajuste al neto

En los siguientes bloques se explicar cada uno de los apartados.


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5-19
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo el aguinaldo, Continuacin

1. Periodos
que intervienen
En este apartado debes indicar los tipos de periodo que intervendrn en el aguinaldo.

Si tienes activo un tipo de periodo, por omisin se mostrar en este apartado y no podrs
seleccionar ningn otro.
Si quieres agregar varios tipos de periodo, entonces, necesitas crear un Periodo extraordinario
y mediante el botn Agregar, seleccionars los periodos deseados.

2. Incidencias
que se
descuentan
de los das
trabajados
Mediante el botn Agregar seleccionars las incidencias sern descontadas en el clculo del
aguinaldo considerando estrictamente los das trabajados.

El Aguinaldo debe pagarse por ley, antes del 20 de diciembre, por lo tanto, si una de las
polticas de tu empresa es pagar solamente los das que se han trabajado hasta ese
momento, entonces, desmarca la casilla Considerar das que restan del ao como
trabajados? .

3. Modo de
calcular el ISR
del Aguinaldo
Este apartado consta de dos opciones:

Aplicar Artculo 142
Aplicar Artculo 113 (sp/mens)

Si el aguinaldo lo vas a realizar en un periodo extraordinario, por omisin tendr activa la
opcin Aplicar Artculo 142 y no podrs modificarla.

4. Conceptos
que se calculan
Dependiendo del artculo que vas a aplicar, sern los conceptos que se utilizarn para el
clculo del aguinaldo.

Si seleccionaste hacer el clculo en un periodo extraordinario, podrs agregar o eliminar los
conceptos que deseas. Recuerda que en este periodo slo podrs aplicar el Artculo 142.

Si seleccionaste hacer el clculo en un periodo normal, no podrs insertar ni eliminar
conceptos, el clculo se har sobre los conceptos que te aparecen por omisin.

5. Calcular ajuste
al neto
Esta casilla estar marcada y desactivada si el clculo lo vas a realizar en un periodo normal;
slo se activa, para desmarcarla, si ests en un periodo extraordinario.
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5-20
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo el aguinaldo, Continuacin

Qu concepto
utilizo
Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 24. Aguinaldo.

Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Contable y realiza el cambio en el campo Concepto de aguinaldo .



Cmo aplicar
el clculo
Para que el clculo del aguinaldo se realice, haz clic en el botn .

Nota: Despus de realizar el proceso, este botn se desactivar y se desplegar la pestaa
Resultados.

Consideraciones
especiales
Al realizar el proceso del aguinaldo ten en cuenta lo siguiente:

Si adquiriste CONTPAQi Nminas recientemente, no importa que no se tengan
histricos, slo se necesita la fecha de ingreso del empleado, su sueldo diario y la
prestacin de das de aguinaldo.
El aguinaldo se calcula en base a lo establecido en el Artculo 87 de la Ley Federal
del Trabajo.

Porcentaje
de aguinaldo
El clculo del aguinaldo se basa en la fecha de ingreso o alta del empleado. Debido a lo
anterior, CONTPAQi Nminas considerar lo siguiente:

Si el empleado ingres a la empresa un ao anterior al ejercicio vigente actual, se le
pagar el aguinaldo al 100%.
Si el empleado ingres durante el ejercicio vigente actual, se le pagar la parte
proporcional desde su fecha de ingreso. Dicha parte proporcional se obtiene de la
siguiente forma:
1. Se dividen los das transcurridos desde la fecha de alta del empleado hasta la
fecha de fin de ao entre los das del ao.
2. El resultado obtenido se multiplica por 100.
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5-21
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo el aguinaldo, Continuacin

Resultados Esta pestaa mostrar a los empleados que tienen derecho al aguinaldo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

Una vez revisado el clculo, da clic en el botn para que se calcule el aguinaldo y se
muestre el importe correspondiente a cada empleado.

Esta informacin puede enviarse a Excel, de tal forma que puedes darle el formato que
deseas y le des la utilidad que requieras.


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Los Das de prestacin y de
aguinaldo los defines en la tabla
Antigedades perteneciente a
Tablas de la empresa.
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5-22
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo calculo el aguinaldo, Continuacin


Ejercicio
Clculo del aguinaldo

Aunque el periodo de la empresa no es diciembre, necesitas practicar este clculo, por lo que
necesitas generar un Periodo extraordinario con fecha 20 de diciembre.

Sigue los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Aguinaldo.

Resultado: Se desplegar la ventana Clculo del aguinaldo.
2 Haz clic en el botn Agregar en el apartado 1. Periodos que intervienen.

Resultado: Se desplegar la ventana Tipos de periodo disponibles.
3 Haz doble clic en todos los tipos de periodos que maneja la empresa y presiona
la tecla <Esc> para salir de la ventana.
4 Haz clic en el botn Agregar en el apartado 2. Incidencias que se descuentan
de los das trabajados.

Resultado: Se desplegar la ventana Tipos de incidencia disponibles.
5 Haz doble clic en Faltas injustificadas y presiona la tecla <Esc> para salir de la
ventana.
6 Deja los dems apartados con los datos que aparecen por omisin. Haz clic en el
botn

Resultado: Mostrar la ruta donde se gener la bitcora de este proceso.
Posteriormente, mostrar la pestaa Resultados.
7 Haz clic en el botn

Resultado: Iniciar el proceso de clculo del aguinaldo. Posteriormente, se
reflejar el importe del Aguinaldo para cada empleado de la empresa.
8 Cierra la ventana para salir del proceso.

Consultar
reportes
Si quieres verificar que a todos los empleados se les calcul el aguinaldo, puedes consultar
los siguientes reportes:

Lista de raya Resumen PDO Krdex del empleado

Slo ten en cuenta seleccionar el tipo de periodo en donde realizaste el aguinaldo.

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5-23
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo realizo el clculo anual

Qu es Es una disposicin prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que obliga a los
empleadores a realizar el clculo anual (Ingresos Deducciones anuales y comparativa de
pagos provisionales contra el ISR anual causado).

Cmo ingreso Para realizar realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Haz clic en el botn que se encuentra en la barra de
herramientas de la ventana principal.
Ve al men Procesos, submen Clculo anual.

Clculo anual El Clculo anual se podr aplicar desde diciembre del ejercicio vigente hasta abril del
siguiente ejercicio.


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Si un empleado te notifica que presentar el
clculo anual aparte, desde este mdulo podrs
indicar que NO se considere para el clculo anual
que presentar tu empresa.
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5-24
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo realizo el clculo anual, Continuacin

Excepciones
del clculo anual
La LISR define que todos los que perciban ingresos por sueldos y salarios (incluyendo
asimilados a salarios), marcando excepciones, los cuales son:
Los que hayan iniciado la prestacin de servicios despus del 01 de enero del ao
de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 01 de
diciembre del ao por el que se efecte el clculo.
Las personas que hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se
refiere este captulo que excedan de $400,000.00.
Las personas comuniquen por escrito al retenedor que presentarn declaracin
anual de forma independiente.

Aclaracin Antes de aplicar el Clculo anual, ten en cuenta lo siguiente:

Si todos los periodos vigentes se encuentran en el mes de diciembre podrs
aplicarlo y autorizarlo las veces que sea necesario.
Si durante diciembre no realizaste el Clculo anual y los periodos vigentes se
encuentran dentro de los meses enero a abril del siguiente ao podrs aplicarlo las
veces que sea necesario, pero solo podrs autorizarlo una vez.
Cuando los periodos vigentes estn fuera del rango especificado, mostrar el ltimo
Clculo anual aplicado, sin opcin a aplicarlo nuevamente.

Consideraciones El Clculo anual puede tener diferentes variables, por lo que es importante que consideres lo
siguiente:

Si los periodos se encuentran dentro del rango de
diciembre del ejercicio vigente a abril del siguiente
ejercicio y el clculo ya fue aplicado, al ingresar al el
mdulo, se desplegar el ltimo clculo anual aplicado
Si no se encuentra en ese rango, se desplegar el
ltimo clculo aplicado. En caso de que no se haya
aplicado ningn clculo anual anterior, el mdulo estar
en blanco.
Los empleados que hayan trabajado durante el ejercicio (del cual se realizar el clculo anual), ya sea el ejercicio
completo o solo un da sern desplegados en el mdulo, an y cuando no les corresponda clculo.
Los importes se desplegarn a 2 decimales. Este mdulo te permite realizar varios filtros para que se
despliegue solo la informacin que necesitas.
Si ya se haba aplicado el clculo anual con versin igual o menor a la 5.x, al abrir el Mdulo Clculo anual, la
informacin se desplegar, sin embargo, este clculo solo mostrar las columnas Cdigo, Nombre del empleado,
Impuesto a cargo final e Impuesto a compensar final.
Podrs ordenar la informacin en base a todas las
columnas y podrs ajustarles el ancho. Adems,
algunas columnas tienen comentarios tipo Excel,
donde muestran la descripcin del contenido de la
columna.
Al final de la ventana Mdulo Clculo Anual se
despliegan los totales de registros, los cuales se van
actualizando de acuerdo a los empleados seleccionados
y/o los filtros seleccionados.
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5-25
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo realizo el clculo anual, Continuacin

Consideraciones (contina)

La columna Aplica clculo indicar si la empresa presentar el Clculo anual del empleado en base a las
condiciones y excepciones que la LISR estipul.
En caso de que un empleado s aplique para realizar el clculo pero decida presentarlo por su cuenta, podrs
cambiar el estado Aplica clculo dando doble clic en cualquier columna siempre y cuando est seleccionado el
empleado, o bien, mediante la tecla <Enter> o la barra espaciadora.
A los empleados que no apliquen para el clculo anual, no podrn realizrseles cambio alguno, es decir, estos
datos no sern editables y no se les calcular el desglose de impuesto.
Mediante el filtro Buscar se realizar un barrido en
todas las columnas, resaltando la informacin que
coincida con las palabras capturadas en la bsqueda.
Podrs desplazarte a travs de las columnas mediante
las flechas , o bien, utilizando la tecla <Tab>.
El impuesto a cargo/compensar final es editable, siempre y cuando aplique clculo anual para el empleado.
Para editar el impuesto haz clic derecho y selecciona Editar impuesto a compensar/retener <F2>, o bien,
presiona la tecla <F2> para desplegar la ventana de edicin.
Los importes positivos corresponden al impuesto a cargo y los negativos o 0 (cero) corresponden al impuesto a
compensar. Los importes editados estarn en color azul (siempre y cuando el clculo corresponda a versin igual o
mayor a la versin 6.0.0).
Si la versin 6.0.0 de CONTPAQi Nminas no ha sido
registrada, nicamente se podr consultar los datos en
el mdulo (previamente calculados), as como Imprimir
y Exportar a Excel.
Si un empleado no cumple con las condiciones para
realizar el clculo, no podrn ser marcados para que se
les aplique clculo anual.
No es necesario que tengas activo un periodo para acceder al Clculo anual ya que, de cualquier manera,
mostrar los empleados de todos los tipos de periodo. Para poder aplicar el clculo verifica que, al menos un tipo
de periodo, est en diciembre o entre enero-abril del siguiente ejercicio y an no se haya aplicado el clculo anual.
Si se tiene un periodo seleccionado, cuando se guarde la informacin enviar mensaje para calcular dicho periodo.
El botn Exportar a Excel enviar la informacin que se
visualiza en el Clculo anual de acuerdo a los filtros
seleccionados.
El botn Imprimir mostrar una vista previa de los datos
que se visualizan en el mdulo y solo se imprimirn los
renglones visibles, no los que estn filtrados.
El importe de los Ingresos anuales totales depender del periodo en el que se est ejecutando el proceso:
Todos los tipos de periodo en el ejercicio vigente: Acumulados +movimientos de los periodos vigentes.
Los tipos de periodo en el ejercicio siguiente y en el ejercicio del clculo: acumulados +movimientos de los
periodos vigentes en ejercicio de clculo.
Todos los tipos de periodos en el ejercicio siguiente: acumulados.
Si al realizar nuevamente el clculo vuelve a detectar empleados, se podrn respetar las modificaciones a los
empleados que marc para no aplicar clculo o si se modific su importe, siempre y cuando as lo decida, de lo
contrario se detectaran empleados sin importar sus modificaciones. Si el clculo es de versin 5x, no se podrn
respetar los cambios aplicados en importes.
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5-26
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo realizo el clculo anual, Continuacin

Consideraciones (contina)

La columna Alta/Baja/Reingr. toma el estado del empleado y su fecha desde la tabla de ABR, considerando lo
siguiente:

Para empleados que laboraron entre el 01 de enero y 30 de noviembre, CONTPAQi Nminas
considerar el ltimo estado que tenga el empleado al 30 de noviembre.
Para empleados que no laboraron entre el 01 de enero y 30 de noviembre, sino que trabajaron entre el 01
y 31 de diciembre, toma la ltima Alta o Reingreso que tuvo el empleado al 31 de diciembre.

Men flotante A travs de este men flotante, ser posible ejecutar los reportes Constancia de Sueldos,
Salarios, Asim. y Subs (Forma 37), Aviso de no presentacin de clculo anual y Clculo
anual detallado del empleado seleccionado. Al ejecutar estos reportes desde aqu, se
solicitar el mnimo de parmetros.



Condiciones para
aplicar el clculo
anual
Se podr detectar y calcular siempre y cuando el clculo anual:
No se ha aplicado y hay tipos de periodo vigentes en diciembre del ejercicio actual.
Se aplic, pero hay tipos de periodo vigentes que siguen estando en diciembre del
ejercicio actual y ningn periodo vigente est en meses del ejercicio siguiente.
No se ha aplicado y hay tipos de periodos vigentes que se encuentran dentro de los
primeros 4 meses del ejercicio siguiente (enero-abril).
Se aplic dentro de los primeros 4 meses del ejercicio siguiente (enero-abril) pero
an no se ha autorizado

Cmo guardar Si quieres guardar las modificaciones que realizaste en el clculo anual pero NO quieres an
hacer el clculo, haz clic en el botn .


Debido a que el periodo vigente de la empresa no es diciembre, no se realizar el clculo
anual como ejercicio.

Consultar
reportes
Despus de realizar el clculo anual, desde este mdulo puedes ejecutar los reportes
Clculo anual detallado, Constancia de Sueldos, Salarios, Asim. y Subs. (forma37),
Aviso de no presentacin de clculo anual o bien, el reporte Acumulados vs
Movimientos.
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5-27
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Cmo realizo el clculo anual, Continuacin

Reporte
Acumulados vs
Movimientos
Reporte Acumulados vs Movimientos Nuevo
Este reporte realiza una verificacin de acumulados para clculo anual vs movimientos. El
ejercicio del reporte corresponder al ejercicio procesado por el clculo anual. Est dividido
en 3 hojas:
Verificacin gravados exentos =Despliega, por concepto, el importe gravado,
exento, Importe total y la diferencia entre gravado y exento. Estos datos los
despliega por cada empleado.
Asignacin de acumulados a conceptos =Indica cules son los acumulados que
estn asignados a los conceptos que juegan para el clculo anual.
Verificacin de importes acumulados vs Movimientos = Despliega los
acumulados que participan para el clculo anual y desglosa el importe acumulado
por cada empleado mostrando la diferencia entre el importe acumulado y la suma de
los movimientos conceptos relacionados a dichos acumulados.

Para ejecutar este reporte, haz clic en el botn Verificar acumulados.

Este reporte solo puede ejecutarse desde el Mdulo Clculo anual, NO se encuentra en el
men Reportes.

Consideraciones
al ejecutar los
reportes
Dependiendo del reporte que ejecutes, debers tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

Constancia de Sueldos, Salarios, Asim. y Subs(Forma37)
Para que puedas ejecutar adecuadamente el reporte, es necesario que la mquina
donde ests ejecutando la forma 37 tenga asignada una impresora como
predefinida, de lo contrario, es posible que no visualices correctamente la
informacin.
El botn Constancias F37 que se encuentra en la barra de herramientas del
Mdulo Clculo Anual desplegar la informacin solo de los empleados que tengan
la opcin No en Aplicar clculo, ya sea porque no les corresponda o bien, porque
decidieron presentarlo de forma independiente.

Aviso de no presentacin de clculo anual
Cuando este reporte se ejecute desde el mdulo no solicitar el ejercicio del clculo
ni el rango de empleados ya que tomar la informacin que se despliega en el
mdulo de acuerdo a los filtros seleccionados en el mismo.
En el filtro necesitas capturar el Lugar y Fecha de expedicin para que estos datos
aparezcan en la carta, de lo contrario, estos datos no se desplegarn.
El reporte est diseado en Microsoft Word por lo que es totalmente editable.

Clculo anual detallado
Cuando este reporte se ejecute desde el mdulo no solicitar parmetros ya que
tomar la informacin que se despliega en el mdulo de acuerdo a los filtros
seleccionados en el mismo.

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5-28
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Importar trabajadores desde SUA

Qu es Es un proceso que te permite importar los trabajadores que estn registrados ante el SUA y
cargarlos al Catlogo de empleados en la empresa de CONTPAQi Nminas de forma
automtica.

Cmo ingreso Para realizar esta importacin ve al men IMSS/INFONAVIT, submen Importacin
Trabajadores desde el SUA.

Requisitos Antes de ejecutar este proceso, debes tener los siguientes requisitos:

Haber creado, por lo menos, un tipo de periodo en la empresa diferente al
extraordinario.
Haber dado de alta el Registro patronal de los empleados.
Haber generado, en el SUA, los archivos txt de trabajadores, datos afiliatorios y
movimientos (Aseg.txt, Afil.txt y Movt.txt) correspondiente al registro patronal que
se requiere importar.

Importacin de
trabajadores
Es necesario seleccionar la ruta donde se encuentra el TXT con los Datos del trabajador, los
Datos afiliatorios y los Movimientos.

Una vez que has seleccionado los archivos, el botn Procesar Archivos validar la
informacin y desplegar todos los datos de los empleados.

Para cargarlos a CONTPAQi Nminas utiliza el botn Importar Trabajadores.


Contina en la siguiente pgina
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5-29
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Importar trabajadores desde SUA, Continuacin

Importacin de trabajadores (contina)

Los campos clave sern el Nmero de Seguro Social (NSS) y el RFC del empleado.

Si ya existen empleados creados en CONTPAQi Nminas, este mdulo permite actualizar
el NSS o el RFC de los empleados, en caso de que alguno de estos se encuentre vaco y el
otro si coincida.

Edicin de datos Una vez que has procesado los archivos, debers revisar los datos desplegados de los
trabajadores antes de importarlos hacia la empresa de CONTPAQi Nminas.

Los datos que son editables tendrn la celda en color blanco, aquellos que no puedan
editarse, estarn en color gris o deshabilitados.

Los datos que puedes modificar son:

Cdigo del empleado (que puede ser numrico o alfanumrico de acuerdo a la
configuracin de la empresa).
Tipo de periodo.
Salario diario.
SBC Parte fija (para base de cotizacin mixta).
SBC Parte variable (para base de cotizacin mixta).

Importante: Si alguno de estos datos se encuentra deshabilitado.

Validacin de
datos
Antes de importar los trabajadores a CONTPAQi Nminas, se validar si el empleado se
dar de alta, se considerar actualizacin, o bien, si existe alguna inconsistencia. Para ello,
apyate en la siguiente tabla:

El empleado se considera como En caso de que
Nuevo El RFC y el NSS no coinciden con ningn empleado.
Actualizacin
(Se identifican con el color azul).
El RFC coincide pero el NSS est vaco.
El NSS coincide pero el RFC est vaco.
Con Inconsistencia
(Se identifican con el color rojo).
El RFC coincide pero no el NSS.
El RFC y NSS existen en CONTPAQi Nminas pero
en distintos empleados que no concuerdan con el de
SUA.


No se importarn los empleados que tienen inconsistencia.

Al finalizar el proceso, se generar una bitcora indicando el nmero de empleados
importados y, en caso de existir empleados que no fueron importados, las causas por las
cuales no se import la informacin.
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5-30
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Importar trabajadores desde SUA, Continuacin

Consideraciones
especiales
Revisa las siguientes consideraciones:

Para ejecutar este mdulo NO es necesario tener activo algn periodo.
Si se tiene un periodo activo distinto a extraordinario, este deber ser el vigente.
La columna SBC a Importar mostrar la suma de SBC parte fija y SBC parte
variable que fueron capturadas manualmente. El SBC resultante ser el que se
importar a CONTPAQi Nminas.
Si el trabajador tiene base cotizacin Fija, podr editarse el SD y SBC parte fija. Si
su base cotizacin es Variable, podr editarse el SBC parte variable
Las fechas de Salario Diario, SBC Fijo y SBC Variable se importarn con la fecha de
alta del empleado, independientemente de si la fecha de alta es anterior o futura al
periodo vigente. No se mostrar ningn aviso respecto a esto ni recomendacin de
ejecutar utilera de reconstruccin del historial del empleado.
Si el registro patronal de los empleados a importar no existe en CONTPAQi
Nminas, el proceso te preguntar si deseas que se genere al momento de
procesar los archivos.
Durante la importacin de empleados, si el departamento o puesto no existe en
CONTPAQi Nminas, estos se darn de alta automticamente.

Consultar
reportes
Ejecuta el reporte Catlogo de empleados (en cualquiera de sus modalidades) para que
verifiques que la importacin de trabajadores se realiz correctamente.


Ejercicio
Importacin de trabajadores

Importa los trabajadores que registraste en el SUA. Estos trabajadores debern estar en el
periodo Quincenal, por lo que debers tener como activo dicho periodo.

Realiza los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Ve al men IMSS/INFONAVIT y selecciona la opcin Importacin Trabajadores
desde SUA.

Resultado: Aparecer la ventana Importacin Trabajadores desde el SUA.
2 Haz clic en el botn Examinar en el campo Archivo Datos Trabajador y
selecciona el archivo Aseg.txt que se encuentra en la ruta
<C:\Compac\Empresas\ctModa_Textil>.
3 Haz clic en el botn Examinar en el campo Archivo Datos Afiliatorios y
selecciona el archivo Afil.txt que se encuentra en la ruta
<C:\Compac\Empresas\ctModa_Textil>.
4 Haz clic en el botn Examinar en el campo Archivo Movimientos y
selecciona el archivo Movt.txt que se encuentra en la ruta
<C:\Compac\Empresas\ctModa_Textil>.
5 Haz clic en el botn Procesar Archivos.
6 Ante la pregunta El Registro Patronal H6814783104 no existe y el proceso no
podr continuar. Desea darlo de alta en este momento? selecciona S.
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5-31
Captulo 5
Procesos especi al es de la nmina
Importar trabajadores desde SUA, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
7 Haz clic en el botn Importar Trabajadores.

Resultado: Se crear el empleado en el catlogo correspondiente y se generar
una bitcora del proceso.
8 Abre la bitcora y revisa el nmero y nombre del empleado. Despus cierra la
bitcora y la ventana Importacin Trabajadores desde el SUA.
9 Ingresa al Catlogo de empleados y verifica que el trabajador que se import s
se encuentre en la lista.



































































Fecha de elaboracin: 11 de abril de 2014
CONTPAQi Nminas versin 6.2.1
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Pgina
6-1
Captulo 6
Interfaces
Captulo 6
Interfaces
Visin general

Introduccin Uno de los objetivos de CONTPAQi Nminas es facilitar las actividades diarias de la
empresa, tanto en su misma operacin, como en las de otros sistemas de CONTPAQi.

Por eso las caractersticas de conexin de CONTPAQi Nminas con CONTPAQi
Contabilidad y CONTPAQi Bancos, te facilitarn la labor de captura de informacin,
ahorrndote tiempo y esfuerzo al evitar doble captura.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Configurar los catlogos que intervienen en la contabilizacin de la nmina.
Generar los movimientos contables y enviarlos a CONTPAQi Contabilidad.
Configurar los catlogos que intervienen en el pago de la nmina con cheque.
Genera los movimientos bancarios y enviarlos a CONTPAQi Bancos.

Pasos para
contabilizar
La contabilizacin de la nmina se divide en 3 etapas, las cuales se indican en el siguiente
diagrama:



Pasos para pagar
la nmina con
cheque
El pago con cheque de la nmina se divide en 4 pasos, los cuales se indican en el siguiente
diagrama:



En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina 6-2
Cmo contabilizo la nmina 6-12
Cmo pago la nmina con cheque 6-15

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6-2
Captulo 6
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Qu necesito configurar para contabilizar la nmina

Qu es Es la especificacin de las cuentas contables que intervendrn en la pliza de CONTPAQi
Nminas.

Definicin de la
empresa
contable
Antes de iniciar con la configuracin de la pliza, es necesario que indiques con cul empresa
de CONTPAQi Contabilidad trabajars en conjunto con la empresa de CONTPAQi
Nminas.

Esta conexin se realiza en el campo Base de datos de la empresa en CONTPAQi
Contabilidad ubicado en la pestaa Contable del Catlogo de empresas.




Al iniciar una sesin del SDK de CONTPAQi Contabilidad se realiza una
conexin segura entre ambos sistemas.

Adems, esta sesin no se considera para el control de nmero de usuarios, por lo
tanto, si CONTPAQi Contabilidad es para 5 usuarios, esos mismos usuarios
podrn ingresar a dicho sistema an y cuando otro usuario est elaborando plizas
en CONTPAQi Nminas.

Contina en la siguiente pgina
Al ingresar a este campo se iniciar una sesin del SDK de
CONTPAQi CONTABLIDAD para que la empresa pueda
conectarse de forma directa.
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Captulo 6
Interfaces
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Definicin de
estructura para la
cuenta y
subcuentas
En el Catlogo de empresas de CONTPAQi Nminas, en el apartado Configuracin de
la cuenta y subcuentas contables de la pestaa Contable, debers especificar lo siguiente:

Estructura de la cuenta CONTPAQ
Estructura de la subcuenta Departamento
Estructura de la subcuenta Empleado

Aclaraciones:

o La Estructura de la cuenta CONTPAQ debe capturarse igual que en
CONTPAQi Contabilidad, es decir, con nmeros y guiones.
o En la Estructura de la subcuenta Departamento deber indicarse, con la letra
d, la parte variable de la cuenta contable para la cuenta del departamento y en la
Estructura de la subcuenta Empleado deber indicarse, con la letra e, la parte
variable de la cuenta contable para la cuenta del empleado.
Ejemplo:
En el Catlogo de cuentas de CONTPAQi Contabilidad, se especific que la
estructura de las cuentas contables ser 2-3-1-2-4.
El cuarto segmento se utiliz para especificar el nmero de departamento, este
segmento consta de 2 dgitos y ambos dgitos cambian; el quinto segmento se utiliz
para especificar el cdigo del empleado y este segmento, aunque consta de 4
dgitos solo 3 son los que cambian, es decir, el primer dgito es fijo.


En base a lo anterior, los datos que debers capturar, en CONTPAQi Nminas, son:

Estructura de la cuenta CONTPAQ =2-3-1-2-4
Estructura de la subcuenta Departamento =xx-xxx-x-dd-xxxx
Estructura de la subcuenta Empleado =xx-xxx-x-xx-xeee

Tipos de interfaz Antes de que contines con la configuracin de la pliza, es importante que tengas claro qu
tipo de interfaz utilizars.

La forma de generar una pliza depende, en gran medida, a la clasificacin del catlogo de
cuentas contables. Debido a esto, CONTPAQi Nminas permite realizar la interfaz de
varias maneras:

Tipo de interfaz Descripcin
Por departamento
Genera una pliza contable con los datos de nmina por
cada departamento de la empresa.
Por empleado
Genera una pliza contable con los datos de nmina por
cada empleado de la empresa.
Global Genera una pliza de varios departamentos y empleados.
Segmento de negocio
Genera una pliza contable con los datos de nmina por
cada segmento de negocio de la empresa.

Contina en la siguiente pgina
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Captulo 6
Interfaces
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Tipos de interfaz (contina)

Qu tipo de interfaz utilizar?

Si Utiliza la interfaz
Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios
de cada departamento.
Por departamento
Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios
de cada empleado.
Por empleado
Quieres concentrar la informacin de varios departamentos y
empleados en una sola pliza.
Global
Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios
por segmento de negocio
Por segmento de negocio

Definicin de los
catlogos
Despus de haber especificado los datos generales de la empresa, debers definir las
cuentas contables que utilizars en la pliza. Esta definicin la puedes hacer en base a los
catlogos:

Conceptos Departamentos Empleados

Estas definiciones las encuentras en el men Interfaz, submen Interfaz CONTPAQi
Contabilidad.

Definicin
contable a nivel
concepto
En esta ventana podrs indicar qu concepto (de percepciones, deducciones y obligaciones)
vas a contabilizar y cmo vas a contabilizarlo.

Lo que debers indicar es:
1. Qu conceptos quieres utilizar en la pliza.
2. El tipo de interfaz que manejars.
3. La cuenta contable.
4. La naturaleza del movimiento (Cargo/Abono).


Contina en la siguiente pgina
Los filtros Tiene cuenta contable y Conceptos
en especie te ayudan a delimitar los conceptos a
desplegar.
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6-5
Captulo 6
Interfaces
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Definicin contable a nivel concepto (contina)

Si en la columna Contabilizacin cuenta seleccionas Global o Seg. Negocio, entonces
debers indicar la cuenta contable que utilizars para dicho concepto en la columna Cuenta,
ya sea que la captures, o bien, que despliegues el catlogo de cuentas mediante el botn o
tecla <F3> (si la interfaz es en lnea).
Si seleccionaste la opcin Departamento o Empleado, debers capturar la parte fija de la
cuenta contable.

Cuentas para
ingresos exentos
en la pestaa Percepciones, existen 3 columnas que permitirn generar la pliza con el
porcentaje deducible y no deducible para los ingresos exentos de los conceptos. Estas
pestaas son:

Cuenta Gravado: Es la cuenta en donde se contabilizar la parte gravada del
impuesto.
Cuenta Exento Deducible: Contiene la cuenta donde se contabilizar la parte
deducible de lo exento del concepto.
Cuenta Exento No Deducible: Es la cuenta donde se contabilizar la parte no
deducible de lo exento del concepto. Este porcentaje lo tomar del Factor no
deducible por ingresos exentos que se especific en el Catlogo de Empresas.

En caso de que se tenga capturada una cuenta en la columna Cuenta Total, no ser posible
capturar un valor en las columnas nuevas, ya que se utilizar o una u otra.

El contador decidir cmo realizar la contabilizacin, ya sea que se utilice la Cuenta Total
(donde se tome el importe total del concepto), o bien, que se utilicen las 3 cuentas nuevas
para desglosar los importes exentos y gravados del ISR. Si se va a realizar el desglose se
deben utilizar las 3 cuentas (gravado, exento deducible y exento no deducible).
Al generar la pliza, se crearn los 3 movimientos contables.

Requisitos
previos
En el Catlogo de empresas debers indicar el Factor no deducible por ingresos
exentos .


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Captulo 6
Interfaces
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Manejo
de contracuenta
Si vas a utilizar una contracuenta para un concepto, selecciona la opcin Si en el filtro
Habilitar captura de contracuenta, de esta forma, se desplegarn las columnas necesarias
para que configures dicha cuenta.

Aclaracin: Las columnas Nombre cuenta y Nombre Contracuenta no se visualizarn en la
pestaa Percepciones, solo en las pestaas Deducciones y Obligaciones.

Definicin
contable
Departamento
Si en la definicin contable de conceptos, en algunos de estos especificaste que la
contabilizacin sera por Departamento, aqu debers indicar la parte variable de la cuenta
contable.

Recuerda que en el Catlogo de empresas configuraste cul era la parte variable de la
subcuenta y en Definicin contable Concepto capturaste la parte fija de la cuenta.

Tambin a este nivel podrs especificar la definicin por Segmento de negocio utilizando la
pestaa correspondiente.


Contina en la siguiente pgina
El botn Buscar ser til en caso
de que quieras localizar
rpidamente un departamento. La
bsqueda se realizar en base a
la columna de ordenamiento.
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Captulo 6
Interfaces
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Definicin
contable
Empleado
Si en la definicin contable de conceptos, en algunos de estos especificaste que la
contabilizacin sera por Empleado, aqu debers indicar la parte variable de la cuenta
contable.

Recuerda que en el Catlogo de empresas configuraste cul era la parte variable de la
subcuenta y en Definicin contable Concepto capturaste la parte fija de la cuenta.

El filtro que puedes utilizar en esta ventana te permite ver todos los empleados, solo Con
crdito Infonavit o Por concepto.



Botn copiar
subcuentas
Te servir si necesitas contabilizar periodos anteriores, ya que toma la subcuenta contable
asignada al empleado en el periodo vigente y la copia en los periodos autorizados a partir del
ejercicio seleccionado. Una vez que se ha hecho la copia, debers generar las plizas de los
periodos correspondientes.

Para utilizar esta opcin no es necesario tener un periodo activo, aunque, si lo tienes, este
debe ser el vigente.
Contina en la siguiente pgina
El botn Buscar ser til en caso
de que quieras localizar
rpidamente un departamento. La
bsqueda se realizar en base a la
columna de ordenamiento.
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Captulo 6
Interfaces
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Botn Buscar Despliega, en la parte inferior de la ventana, una caja de texto donde capturars el nombre o
cdigo del concepto, departamento o empleado, al hacerlo, automticamente se visualizarn
todas las coincidencias que se encontraron con el texto.



El botn Resaltar te mostrar las coincidencias exactas.

Este botn est disponible en las tres definiciones: Concepto, Departamento y Empleado.

Consideraciones Todas las ventanas de la definicin contable (Conceptos, Departamento, Empleado) se
manejan de la siguiente forma:

El guardado se realiza automticamente al cambio de rengln o al activar alguna
accin que produzca un cambio de rengln, como cambio de ordenamiento,
bsquedas, etc.
El botn Guardar permitir conservar los cambios sin necesidad de cambiar de
rengln.
El botn Buscar permitir realizar bsquedas por palabra. No son permitidos los
espacios en blanco.
El botn Deshacer retornar los valores originales mostrados en cada rengln antes
de realizar una modificacin sin haber guardado los cambios.
El botn Actualizar volver a cargar la informacin del mdulo completo que en ese
momento se encuentra vigente en la base de datos de la empresa.
Es posible maximizar la ventana de cada mdulo para su mejor visualizacin.


Cuando se ingresa por primera vez a algn catlogo que tiene conexin con
CONTPAQi Contabilidad, se iniciar una sesin del SDK de dicho sistema.
Esta conexin slo se realiza una vez despus cada que se ingresa a
CONTPAQi Nminas.



Ejercicio 1
Conexin a CONTPAQi Contabilidad

Debido a que en la empresa tambin se tiene CONTPAQi Contabilidad, aprovechars para
que la pliza de la nmina se haga en lnea.

Ejecuta los siguientes pasos para que realizar la conexin entre ambas empresas:

Paso Ejercicio
1 Ingresa al Catlogo de empresas y selecciona la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V.
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Captulo 6
Interfaces
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio
2
Ve a la pestaa Contable y haz clic en el botn del campo Base de datos
de la empresa en CONTPAQi Contabilidad .

Resultado: Se iniciar una sesin del SDK de CONTPAQi Contabilidad.
3 Captura el Usuario de CONTPAQi Contabilidad y su Clave de acceso .

Resultado: Se listarn las empresas que existen en CONTPAQi Contabilidad.
4 Selecciona la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se regresar a la pestaa Contable y mostrar el alias
ctModaTextil.
5 Haz clic en el botn Guardar y qudate en la ventana.


Ejercicio 2
Configuracin de la cuenta y subcuentas contables

Especifica los datos de la cuenta contable mediante los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Verifica que la Estructura la cuenta CONTPAQ sea 3-3-2.
2 Captura la letra d en el ltimo dgito del primer segmento (es decir, en la tercera
x) del campo Estructura de la subcuenta del Departamento .

Resultado: Deber quedar: xxd-xxx-xx.
3 Presiona la tecla <F8> para guardar los cambios.
4 Cierra el Catlogo de empresas y qudate en la ventana principal de
CONTPAQi Nminas.


Ejercicio 3
Definicin contable de conceptos

Configura los conceptos y movimientos que conformarn la pliza as como los importes que
se considerarn. Para ello, ejecuta los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQi Contabilidad y
selecciona la opcin Definicin contable Concepto.

Resultado: Se desplegar la ventana Definicin Contable Concepto.
Contina en la siguiente pgina
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Captulo 6
Interfaces
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Ejercicio 3 (contina)

Paso Ejercicio
2 Selecciona la opcin Si en el filtro Habilitar captura de contracuenta .
3 Ubica el rengln correspondiente al Sueldo y selecciona Departamento en la
columna Contabilizacin Cuenta.
4 Captura 51 y 00100 en la columna Cuenta y presiona la tecla <Tab> o <Enter>.

Resultado: El valor debe quedar 51d-001-00.
5 Selecciona la opcin Cargo en la columna Cargo/Abono y presiona la tecla
<Tab> o <Enter>.
6 Selecciona Global en la columna Contabilizacin ContraCuenta.
7 Captura la ContraCuenta 20500100.

Resultado: Por omisin, la contracuenta ser de naturaleza Abono.
8 Guarda los cambios. Haz clic en la pestaa Deducciones y define las cuentas
de los siguientes conceptos:

Concepto Contabilizacin Cuenta Cargo/Abono
49 - ISPT (sp)
Global 201-001-00 Abono
Contracuenta: Global 205-001-00
90 - 2%
Impuesto estatal
Departamento 51d-017-00 Cargo
Contracuenta: Global 201-002-00

9 Guarda los cambios cuando termines de configurar cada concepto.


Ejercicio 4
Definicin contable de departamentos

Ahora, indica el nmero de la cuenta contable que es variable. Realiza esta indicacin para
todos los departamentos.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQi Contabilidad y
selecciona la opcin Definicin contable Departamento.

Resultado: Se desplegar la ventana Definicin Contable Departamento.
2 Ubica el rengln correspondiente al departamento Administrativo y captura 2 en
la columna Subcuenta.
3 Repite el paso anterior y captura los datos que se te indican en la siguiente tabla:

Departamento Subcuenta Departamento Subcuenta
Direccin 1 Sistemas 5
Operaciones 4 Ventas 0
Produccin 3

4 Guarda los cambios despus de cada cambio y al final, cierra la ventana.
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Captulo 6
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Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,
Continuacin

Consultar
reportes
Para que verifiques que la informacin capturada es la correcta, ejecuta los reportes
Catlogo de empleados (Interfaz), Catlogo de Departamentos y Catlogo de conceptos
(General) respectivamente.

Ambos reportes los encuentras en el men Reportes, submen Catlogos.






Ejercicio 5
Ejecucin de reportes

Para verificar que no te faltaron datos, ejecuta los reportes Catlogo de departamentos y
Catlogo de conceptos (General). En ambos reportes debers enviar todos los
departamentos y conceptos respectivamente, al apartado derecho.

Recuerda que el Sueldo es una Percepcin, el ISPT es una Deduccin y el Impuesto estatal
es una Obligacin.


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Captulo 6
Interfaces
Cmo contabilizo la nmina

Qu es Es la generacin de la pliza contable correspondiente al gasto generado por el pago de la
nmina.

Requisitos Antes de generar los movimientos contables, es necesario haber realizado el clculo de la
nmina del periodo vigente y verificar que dicho clculo sea correcto.

Cmo ingreso Para ingresar a esta ventana ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQi
Contabilidad y selecciona la opcin Generacin y envi Pliza.

Plizas en el
periodo
En esta ventana se generar la pliza de la nmina en base a los datos que especificaste en
las definiciones contables de conceptos, departamentos y empleados.

En esta ventana podrs conocer rpidamente si la pliza ya fue contabilizada o an no.



La pliza se puede realizar de dos formas:
Manual
Automtica

Dependiendo de la forma en que quieras realizar la pliza, son los datos que debers
registrar.

En los siguientes bloques se explican ambas formas.
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Con el botn derecho del ratn podrs insertar y eliminar
movimientos. Tambin podrs ocultar o mostrar las
columnas que estn disponibles para la pliza.
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Captulo 6
Interfaces
Cmo contabilizo la nmina, Continuacin

Pliza manual Si quieres realizar la pliza de forma manual, dentro de la ventana Plizas en el periodo,
necesitas capturar lo siguiente:

Fecha Concepto (de la pliza)
Tipo Cuenta (contable)
Nmero


De manera opcional, podrs capturar los siguientes datos:

Concepto (del movimiento) Diario del movimiento (si aplica)
Referencia Diario de pliza.
Segmento de Negocio (si aplica)

La pliza deber estar cuadrada para que pueda enviarse a CONTPAQi Contabilidad.

Pliza
automtica
Esta opcin se utiliza cuando realizaste la definicin contable de conceptos, departamentos y
empleados.

Para que la pliza se genere, en base a la configuracin que realizaste, haz clic en el botn

Los datos que necesitas especificar son:

Rango de departamentos Concepto de la pliza
Rango de empleados Referencia de la pliza
Tipo de empleados Contabilizar periodos autorizados

Si hay algn movimiento que no quieres o que sea incorrecto, puedes realizar las
correcciones de forma manual o bien, puedes modificar las definiciones contables.

Generacin de
bitcora
Una vez que se generaron los movimientos, automticamente se abrir la bitcora con todos
los movimientos que ha considerado CONTPAQi Nminas para realizar la interfaz.

Se recomienda revisar esta bitcora ya que te indicar en dnde existe alguna inconsistencia
o error.


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Captulo 6
Interfaces
Cmo contabilizo la nmina, Continuacin

Envo de pliza Si la pliza que se gener contiene los importes y cuentas contables correctas, entonces,
estar lista para enviarla a CONTPAQi Contabilidad. Para ello, usa el botn .


En caso de que no se pueda enviar la pliza, mostrar la causa.


Ejercicio
Interfaz a CONTPAQI Contabilidad

Ya que tienes configurada la pliza, genrala para que verifiques que los movimientos de la
pliza son correctos y puedas enviarla a CONTPAQi Contabilidad.

Para ello realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQi Contabilidad y
selecciona la opcin Generacin y envo Pliza.
2 Verifica que la Fecha sea la del ltimo da del periodo vigente y captura el
nmero de mes y del ejercicio en el campo Nmero .
3 Haz clic en el botn para generar los movimientos de la pliza.

Resultado: Se desplegar la ventana Filtro de pliza.
4 Captura Nmina Quincenal Periodo 1 en el campo Concepto de la pliza y
deja el resto de los datos que aparecen por omisin.
5 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se generar y desplegar la bitcora de la generacin de pliza.
6 Revisa la bitcora y despus cirrala.
7 Verifica que los movimientos generados son los que necesitas en la pliza.
Posteriormente, haz clic en el botn para enviarlo a CONTPAQi
Contabilidad.
8 Haz clic en el botn Aceptar y Salir para cerrar la ventana.

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Captulo 6
Interfaces
Cmo pago la nmina con cheque

Que es Es la generacin de los movimientos para los empleados a los que se les pagar la nmina
con cheque.

Tipos de interfaz La interfaz hacia CONTPAQi Bancos se puede realizar de 3 formas:

Tipo de interfaz Descripcin
Por departamento Genera un cheque por cada departamento de la empresa.
Por empleado
Genera un cheque por cada empleado de la empresa.
Esta opcin tiene 2 variantes:
(nombre, apellidos)
(apellidos, nombre)
Global Genera un cheque de varios departamentos y empleados.


Conexin
de empresas
Para empezar, es necesario indicar qu empresa de CONTPAQi Bancos trabajar con la
empresa de CONTPAQi Nminas.

Esto se hace en el Catlogo de empresas, dentro de la pestaa Contable.



Importante La interfaz de CONTPAQi Nminas con CONTPAQi Bancos est disponible a partir de
las versiones 2.0.3 y 3.5.1 respectivamente.
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Captulo 6
Interfaces
Cmo pago la nmina con cheque, Continuacin

Catlogo
de empleados
Es necesario que los empleados tengan la forma de pago Cheque para que la interfaz por
empleado pueda realizarse.

Adems, el nombre del empleado debe ser idntico al que aparece en el Catlogo de
Beneficiarios/Pagadores.


Requisito: En CONTPAQi Bancos, la opcin Permitir captura de benef/pag desde
documentos debe estar seleccionada para que la interfaz pueda llevarse a cabo.
Esta opcin se encuentra en la ventana Redefinir empresa, dentro de la pestaa
5. Documentos bancarios.



Catlogo
de
departamentos
Si la interfaz se realizar por departamento, en dicho catlogo deber capturarse el
Beneficiario de la interfaz a CONTPAQi Bancos bajo el cual se realizar el cheque.


Requisito: En CONTPAQi Bancos, la opcin Permitir captura de benef/pag desde
documentos debe estar seleccionada para que la interfaz pueda llevarse a cabo.
Esta opcin se encuentra en la ventana Redefinir empresa, dentro de la pestaa 5.
Documentos bancarios.


Contina en la siguiente pgina
Esta configuracin se realizar slo si
el tipo de interfaz ser Por empleado.
Esta configuracin se realizar
solo si el tipo de interfaz ser
Por departamento.
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Captulo 6
Interfaces
Cmo pago la nmina con cheque, Continuacin

Cmo ingreso Para entrar a realizar la interfaz hacia CONTPAQi Bancos, ve al men Interfaz y
selecciona la opcin Interfaz a CONTPAQi Bancos.

Qu necesito
para la interfaz
Desde aqu generars los documentos bancarios con los que se les pagar la nmina a los
empleados y enviarlos a CONTPAQi Bancos.

Los datos que necesitas para generar los movimientos son:

Cuenta bancaria Concepto
Interfaz (Tipo) Considerar empleados con pago en
efectivo Fecha
Empleados o Generar documento
Generar documento Considerar empleados con pago con
tarjeta
o Generar documento
Beneficiario (solo para interfaz
Global)


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Captulo 6
Interfaces
Cmo pago la nmina con cheque, Continuacin

Tipo de interfaz CONTPAQi Bancos te permite hacer la interfaz de varias formas:
Global Se generar un solo documento con el importe de la nmina del periodo
activo.
Departamento Se generar un documento por cada departamento con el importe
de la nmina correspondiente.
Empleado (nombres apellidos) Crear un documento por cada empleado y el
documento se crear con el nombre y los apellidos del empleado.
Empleado (apellidos nombres) Crear un documento por cada empleado y el
documento se crear con los apellidos y los nombres del empleado.

En caso de que selecciones la interfaz Global, debers especificar, adems, a nombre de
quin saldr el cheque; esto lo especificars en el campo Beneficiario.
Si seleccionas la interfaz Departamento, el dato del beneficiario lo tomar del Catlogo de
Departamentos.

Envo de
documentos
Si los documentos que se generaron contienen los importes y correctos, entonces, se enviar
a CONTPAQi Bancos utilizando el botn .


Ejercicio 1
Conexin a CONTPAQi Bancos

La empresa tambin maneja CONTPAQi Bancos, por lo que podrs generar los cheques
de tus empleados a travs de CONTPAQi Nminas.

Ejecuta los siguientes pasos para que realizar la conexin entre ambas empresas:

Paso Ejercicio
1 Abre el Catlogo de empresas y selecciona la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V.
2
Ve a la pestaa Contable y haz clic en el botn del campo Base de datos
de la empresa en CONTPAQi Bancos .
3 Selecciona la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se regresar a la pestaa Opciones y mostrar el alias
ctModaTextil.
4 Haz clic en el botn Guardar y cierra la ventana.

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Captulo 6
Interfaces
Cmo pago la nmina con cheque, Continuacin


Ejercicio
Interfaz a CONTPAQI Bancos

Ya que tienes configurados los empleados, genera los documentos bancarios y envalos
a CONTPAQi Bancos.

Para ello realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Interfaz y selecciona la opcin Interfaz a CONTPAQi Bancos.
2 Selecciona la cuenta de cheques 11111 Cuenta Maestra Banamex.
3 Selecciona la opcin Empleado [nombres apellidos] en el campo Interfaz .
4 Deja la fecha que aparece por omisin en el campo correspondiente.
5 Selecciona la opcin Todos en el campo Empleados .
6
Deja los dems datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn para
generar los documentos bancarios.

Resultado: Se mostrarn los empleados a los que se les pagar con Cheque.
7
Haz clic en el botn para que dichos documentos se enven a CONTPAQi
Bancos.
8 Haz clic en el botn Aceptar y Cerrar para salir de la ventana.