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SIC Boletas de Empeño 2011
 

SIC Boletas de Empeño 2011

 

Manual del usuario nuevas características

     
 

En esta sección se describen las actividades requeridas para poder generar y exportar las pólizas contables asociadas con la operación diaria de la casa de empeño:

Generar el reporte de pólizas contables. Como cualquiera de los reportes con

1 Pólizas contables
1 Pólizas contables

Nota: Antes de poder generar y exportar las pólizas contables a un archivo plano el

los que cuenta SIC BOLETAS DE EMPEÑO, puede solicitar se generen las pólizas contables por rango de fechas (diario, semanal, quincenal, etc.) y si lo desea puede utilizar otros parámetros de consulta como tipo de boleta (nuevos préstamos, compras o traslados entre sucursales), usuario, cajero, rango de folios, etc. Adicionalmente este reporte se puede generar de manera resumida

administrador del sistema (o cualquier usuario con calidad de administrador) deberá

(por día) o de manera detallada (por boleta). La miscelánea fiscal exige que la contabilidad se lleve a nivel boleta, por lo que deberá solicitar el reporte detallado. Exportar el reporte a un archivo de texto para que pueda importarlo en su

definir el catálogo de cuentas tipos de póliza, centro de costos o de negocios y cuentas de cargo y abono para cada operación (aportaciones, retiros, nuevos préstamos, pagos, refrendos, enajenaciones, apartados o separaciones y ventas).

sistema de contabilidad. Actualmente solo existe la interfaz con el programa de contabilidad CONTPAQ.

     

En el menú principal, haga clic en Reportes. En el menú desplegado selecciona Cortes Diarios. Del sub menú de cortes diarios, escoja la opción que corresponda: Corte Diario (Exportar Contpaq) para el reporte resumido por día y sucursal, Corte Diario (Detalle Exportar Contpaq) para el reporte detallado en el que se genera un movimiento en la póliza por cada operación realizada (esta es la que debe seleccionar para cumplir con la miscelánea fiscal 2010).

Generar el reporte de pólizas contables

Cuando SIC BOLETAS DE EMPEÑO le solicite su usuario y contraseña, deberá utilizar un nombre de usuario cuya cuenta tenga calidad de administrador limitado o administrador.

 

En la ventana Listado de movimientos puede especificar los parámetros necesarios para delimitar su consulta como se muestra a continuación (nota, estas observaciones en relación al comportamiento de los reportes son válidas con todos los reportes del sistema).

Para obtener el reporte en pantalla, haga clic en Ok. Si desea cancelar el reporte haga clic en Cancelar.

 

Fecha Reporte: teclee el rango de fecha deseado (por ejemplo, si desea el reporte para el mes de mayo del año 2011 teclea en Fecha Reporte: 01-05-2011 A 31-05-2011). Si deja la fecha del lado izquierdo en blanco (por ejemplo Fecha

 

Reporte:

A 31-05-2011) obtendrá los movimientos hasta el día y hora especificados en el campo derecho. Si

deja la fecha del lado derecho en blanco (por ejemplo Fecha Reporte: 01-05-2011 A

) obtendrá los

movimientos desde el día y hora especificados en el campo izquierdo. Si deja ambos campos en blanco equivale a pedir el reporte desde el inicio de operaciones hasta el día actual. Folio: teclee el rango de folios deseado o deje en blanco para todos los folios.

excluya del listado de pólizas la categoría de joyería, activo Distinto de y selecciono la categoría de Joyería.

Tipo de Boleta: (Nuevos Préstamos, Compras o Traspasos entre sucursales o puede dejar en blanco este campo para

que le genere un reporte consolidado con la información de Nuevos Préstamos, Compras y Traspasos entre sucursales simultáneamente). Casa de Empeño: muestra por default la sucursal en la que se encuentra pero puede escoger una sucursal distinta del

combo de sucursales haciendo clic en la flecha o dejar en blanco este parámetro para obtener un reporte consolidado de todas las sucursales en la base de datos. Categoría: genera la información requerida para una categoría específica la cual puede escoger de la lista que se

despliega al hacer clic en la flecha a la derecha del campo. Por default, este parámetro está en blanco para indicar que no se desea filtrar por categoría. Distinto de: Si activa esta casilla, SIC BOLETAS DE EMPEÑO generará la información requerida para todas aquellas

boletas que no pertenezcan a la categoría seleccionada en el campo de Categoría. Por ejemplo, si requiero que se

Nombre: Lista todas aquellas boletas en donde el pignorante se llame exactamente como se especifique en este

 

Generar el reporte de pólizas

contables (Parámetros a utilizar como filtro en la ventana Listado

campo. Identificación: Lista todas aquellas boletas en donde el la identificación del pignorante es la que se especifica en este campo.

de Movimientos)

Días Vencidos Entre: Si desea incluir en el filtro los días que la boleta de empeño tiene vencidos, puede especificarlo

 

en estos campos. Si solo especifica valor para el campo a la izquierda (por ejemplo Días Vencidos Entre:

1 A:

)

esta indicando que la boleta cuente con 1 o más días vencidos. Si solo especifica valor para el campo derecho ((por

ejemplo Días Vencidos Entre:

A:

1 ) esta indicando que la boleta cuente con hasta 1 día vencido. Si especifica

ambos parámetros (por ejemplo Días Vencidos Entre:

1 A:

30) esta indicando que la boleta tenga entre 1 y 30

días vencidos.

Fecha de Vencimiento: Si desea incluir en el filtro la fecha de vencimiento de la boleta, puede especificarlo en estos campos. Si solo especifica valor para el campo a la izquierda (por ejemplo Fecha de Vencimiento: 01-01-2011 A:

 

) esta indicando que la fecha de vencimiento de la boleta sea posterior al 01 de Enero del 2011 (inclusive). Si solo

especifica valor para el campo derecho (por ejemplo Fecha de Vencimiento:

A: 31-05-2011 ) esta indicando

que fecha de vencimiento de la boleta sea anterior al 31 de Mayo del 2011 (inclusive). Si especifica ambos parámetros (por ejemplo Días Vencidos Entre: Fecha de Vencimiento: 01-01-2011 A: 31-05-2011) esta indicando que la fecha de vencimiento de la boleta este entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo del 2011. Tipo de Movimiento: Si desea incluir en el filtro el tipo de movimiento realizado con la boleta (Nuevos Préstamos,

Nuevos Prestamos (Incluye Refrendos), Refrendos, Pagos, Enajenaciones, etc.) seleccione el tipo de movimiento deseado haciendo clic en la flecha y escogiéndolo de la lista desplegable. Usuario: Para especificar que las boletas de empeño o movimientos a incluir en el listado hayan sido hechas por un determinado usuario, por favor especifique en este campo el nombre del usuario tal y como lo teclea en la ventana de inicio de sesión. En caso de que la boleta halla sido objeto de algún cambio por parte de un usuario distinto del original, se reportara el último usuario que modifico la boleta como usuario responsable del préstamo nuevo.

   

Cajero: Para especificar como filtro el cajero responsable de la entrega del efectivo amparado por la boletas de

  • Generar el reporte de pólizas contables (Continúa)

empeño el cajero responsable de la recepción del efectivo amparado por el movimiento (pago, refrendo, venta, etc.) por favor especifique en este campo el nombre del cajero tal y como lo teclea en la ventana de inicio de sesión. Ubicación: Para especificar que las boletas de empeño a listar se encuentren en determinada ubicación en el almacén, por favor especifique dicha ubicación en los 4 campos utilizados para este efecto.

 

Para que pueda importar el listado de pólizas en su sistema de contabilidad deberá exportar el reporte obtenido a un archivo de texto (Actualmente solo existe la interfaz con el programa de contabilidad CONTPAQ). En el menú

  • Exportar el reporte a un archivo de texto

principal haga clic en Archivo. Del menú desplegado haga clic en Exportar. En la ventana Exportar Informe escoja “Text Files (*.txt;*.csv;*.tab;*.asc)” en el campo Guardar como tipo, Modifique o acepte el nombre del listado que se muestra en el campo Nombre de archivo y, a continuación, haga clic en el botón Exportar. En la ventana Codificar como que aparece a continuación seleccione o haga clic en Windows (predeterminado) y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardar las pólizas generadas en la ruta especificada en la ventana Exportar informe.

Puede especificar como ruta para el listado una memoria USB en la que desee llevarse el archivo, o enviar este archivo por correo al departamento correspondiente para su procesamiento.

     
2 Catálogo de cuentas
2 Catálogo de cuentas

Para poder utilizar la característica de exportar las pólizas al CONTPAQ, el administrador del sistema deberá capturar el catálogo de cuentas para cada sucursal en el catálogo de sucursales

     
  • Catálogo de sucursales

En el menú principal haga clic en Catálogos y a continuación del menú desplegado seleccione Casas

En el menú principal haga clic en Catálogos y a continuación del menú desplegado seleccione Casas de Empeño como se muestra en la imagen

  • Seleccione su sucursal

Ya en la ventana de sucursales, escoja la que le corresponda en el combo desplegable como

Ya en la ventana de sucursales, escoja la que le corresponda en el combo desplegable como se muestra en la imagen

 
Cuenta con una columna similar a la de la imagen para cada tipo de movimiento, en

Cuenta con una columna similar a la de la imagen para cada tipo de movimiento, en la que puede capturar los números de cuenta de su catálogo de CONTPAQ (sin guiones).

Cuando se hace nuevo préstamo se deberán especificar

las cuentas de cargo a cuentas por cobrar en el campo Cuenta de Cargo de la columna nuevos préstamos y el abono a caja o bancos en el campo Cuenta de Abono Capital.

Capture el catálogo de cuentas

Si desea que los ingresos por intereses se contabilicen al momento del préstamo nuevo, deberá indicar adicionalmente las cuenta correspondientes de cargo a cuentas por cobrar y abono a cuentas de ingreso por intereses, las cuales puede capturar en los campo Cuenta de Cargo Intereses y Cuenta de Abono Intereses respectivamente si desea que se contabilice la totalidad del ingreso recibido como intereses o utilizar los campos Cuenta de Cargo concepto 1 al 5 y Cuenta de Abono concepto 1 al 5 respectivamente si desea que se contabilicen los ingresos según el desglose de los mismos especificado en definición de la compañía sección tasas de interés (intereses, almacenaje, seguro, etc.). Adicionalmente deberá especificar la cuenta de abono por IVA trasladado no cobrado en el campo Cuenta de Abono IVA y cuentas de abono a cuentas por cobrar en las columnas de Pago, refrendo y Venta. Deberá considerar también la captura de las cuentas por devolución por ventas en el respectivo renglón de Descuento sobre intereses de cada una de las columna ya mencionadas.

 

Si desea que los ingresos por intereses se contabilicen al momento de recibir el pago de los mismos, deberá especificar solo las cuentas de abono especificadas en los campos correspondientes en la columna de Pagos, refrendos o ventas y dejar las respectivas cuentas de intereses de la columna de nuevos préstamos y descuentos sobre intereses en las columnas de Pagos, refrendos o ventas en blanco.

También se cuenta con campos de captura de cuentas contables para los movimientos de enajenación, separaciones, aportaciones a caja y retiros de caja.

3 Catálogo de Apartados Ahora puede ofrecer a sus clientes un nuevo esquema de apartado en
3 Catálogo de Apartados
Ahora puede ofrecer a sus clientes un nuevo esquema de apartado en el que la
forma de pago (quincenal, semanal, mensual), el plazo del mismo (Apartado a
30/45/60/90 días o cualquier otro esquema que desee implementar), el monto
del primer pago, los montos de los pagos subsecuentes así como la penalización
en caso de incumplimiento de contrato varían de acuerdo al monto acumulado
de las compras (para lo que se dispone de una pantalla de pagos múltiples en la
que puede capturar varias operaciones de pago, refrendo o venta y tratarlas
como una sola nota de ingreso). Los esquemas mencionados pueden ser
modificados o creados por el administrador en el catálogo de separaciones.
Es importante mencionar que esta característica nueva solo funciona en la
ventana de pagos múltiples, ya que implica el acumular el total de los
apartados que el cliente hace en una misma operación.
En el menú principal haga clic en Catálogos y a continuación del menú
desplegado seleccione Tipos de Movimientos de Boletas
Abra el catálogo de Apartados
Refierase a la figura siguiente. Puede poner un nombre al esquema
como en este caso se muestra en el campo Nombre, especificar el
monto de venta mínimo para tener derecho a este esquema en Precio
de Venta (este monto de venta es acumulable, es decir si el cliente
realiza varios apartados en una misma operación se acumula la suma
total de los apartados para decidir el esquema aplicable)
Capture los esquemas de apartado o
separación como se muestra en la
figura.
Adicionalmente puede
especificar un plazo
distinto del tradicional de
30 días en Plazo en días
así como una forma de
pago (semanal, quincenal
o mensual) en Forma de
Pago y especificar el
número de pagos que se
deben realizar así como
el porcentaje del primer
pago y de los pagos
adicionales.
   
 
4 Cotización base de Oro
4
Cotización base de Oro
 

Ahora es posible fijar una cotización base para el oro (valor del centenario o una onza de oro puro) y en base a porcentajes configurables por el administrador dicha cotización se prorratea sobre los diferentes kilatajes (10k, 14k, etc.) de manera automática.

   
 
  • Definición de la compañía

 Definición de la compañía En la barra de herramientas haga clic en el icono señalado

En la barra de herramientas haga clic en el icono señalado como Definición de la compañía, o en el menú principal haga clic en Archivo y a continuacuón en el menú desplegado seleccione la opción Definición de la compañía.

 
Haga clic en la pestaña Limites Autorizados y localize los campos mostrados en la imagen. Cotización

Haga clic en la pestaña Limites Autorizados y localize los campos mostrados en la imagen.

Cotización base del oro es el valor en pesos,

 
  • Cotización base del oro

Gramos oro fino es el valor en gramos para el que se da la cotización base, Kilataje es el valor en kilates de la cotización base y Porcentaje a prestar es el porciento a prestar de la cotización base.

 

En el menú principal haga clic en Catálogos y a continuación del menú desplegable seleccione la opción Metales y Piedras. Deberá ver una hoja de cálculo como la que se muestra a continuación

4 Cotización base de Oro Ahora es posible fijar una cotización base para el oro (valor( http://www.kitco.com/charts/livegoldnewyork.html ) , en Cotización bsae del oro escribimos el equivalente en pesos que a un tipo de cambio de 11.342 pesos por dolar nos da $ 17,270.24 pesos. Una onza equivale a 33.333 gramos por lo que en Gramos oro fino escribimos 33.333. La cotización es por oro puro por lo que en Kilataje escribimos 24 y prestamos un 50% de la cotización del oro por lo que en Porcentaje escribimos 50%. Realizando esta operación, la cotización de préstamo para un gramo de oro de 24K es de $ 259.00 pesos. En la entrada de oro de 10K especificamos el 100% en Porcentaje a prestar por lo que para la cotización del oro de 10K $ obtendríamos un valor de préstamo por gramo de 107.94. " id="pdf-obj-5-62" src="pdf-obj-5-62.jpg">
 
  • Catálogo de Metales y Piedras

En la columna de porcentaje a prestar especifique el porcentaje que se debera aplicar a la cotización del oro. Por ejemplo, si la cotización base del oro es de 1522.68 Dolares por onza de acuerdo a la página de kitko (http://www.kitco.com/charts/livegoldnewyork.html) , en Cotización bsae del oro escribimos el equivalente en pesos que a un tipo de cambio de 11.342 pesos por dolar nos da $ 17,270.24 pesos. Una onza equivale a 33.333 gramos por lo que en Gramos oro fino escribimos 33.333. La cotización es por oro puro por lo que en Kilataje escribimos 24 y prestamos un 50% de la cotización del oro por lo que en Porcentaje escribimos 50%. Realizando esta operación, la cotización de préstamo para un gramo de oro de 24K es de $ 259.00 pesos. En la entrada de oro de 10K especificamos el 100% en Porcentaje a prestar por lo que para la cotización del oro de 10K $ obtendríamos un valor de préstamo por gramo de 107.94.

5 Módulo de Automoviles
5
Módulo de Automoviles

Ahora puede contar con una pantalla de captura más completa para la categoría de automóviles, en la que puede capturar el inventario del vehículo empeñado como se muestra a continuación.

     
  • Definición de la compañía

 Definición de la compañía En la barra de herramientas haga clic en el icono señalado

En la barra de herramientas haga clic en el icono señalado como Definición de la compañía, o en el menú principal haga clic en Archivo y a continuacuón en el menú desplegado seleccione la opción Definición de la compañía.

  • Formato y categoría para

Haga clic en la pestaña Generales (se muestra por default al abrir definición de la compañía

Haga clic en la pestaña Generales (se muestra por default al abrir definición de la compañía y localize los campos mostrados en la imagen.

automóviles.

Categoría para autos es la categoría que se utiliza para capturar un empeño de automovil, Formto Boleta Autos es el formato impreso a utilizar para los empeños de automoviles (Deberá solicitarnos el diseño de este formato).

  • Captura de la prenda

 Captura de la prenda Ya en la pantalla de captura de la prenda a empeñar

Ya en la pantalla de captura de la prenda a empeñar al seleccionar la categoría especificada en definición de la compañía para autos observará una nueva pestaña con la leyenda Autos. Despues de capturar los generales del automovil, haga clic en ella para capturar el inventario tal y como se muestra a continuación.

 Captura del inventario de accesorios y otros datos del automóvil empeñados..
Captura del inventario de accesorios y
otros datos del automóvil
empeñados..
7 Corte Diario En apoyo a la contabilidad, en el nuevo corte diario se desglosan los
7 Corte Diario
En apoyo a la contabilidad, en el nuevo corte diario se desglosan los conceptos
de ingresos como intereses, almacenaje, seguro y los nuevos conceptos
derivados de la miscelánea fiscal como Pérdida no deducible y devolución sobre
intereses
Corte diario
8 Exportar información Con esta nueva característica usted puede exportar la información de prendas a la
8
Exportar información
Con esta nueva característica usted puede exportar la información de prendas a
la venta a una memoria USB o cualquier otro dispositivo con la finalidad de
poder importar dicha información en otra base de datos ya sea para efectos de
respaldo o traslado de mercancía a la venta de una sucursal a otra.
En la barra de herramientas haga clic en el
icono Abrir el formulario “Exporta Billetes”
como se muestra en la imagen. Puede
también hacer clic en el menú Archivo y a
continuación escoger la opción Exportar
(respaldo a diskettes) del menú desplegado.
Abrir el formulario Exporta Billetes
en la sucursal origen o de donde salen
las prendas a exportar o trasladar.
En la ventana Exporta Billetes especifique un
rango de folios o fechas para exportar (se
exportaran a un archivo llamado
“Billetes.mdb” en la ruta señalada en el
campo Ruta (debe verificar que la ruta
termine con el carácter “\’ como se muestra
en la figura) según el rango de folios o fechas
especificado (si existen boletas con el mismo
folio tanto en la serie “A” como en “B” se
exportaran ambos).
Puede también especificar las boletas de la
serie “A” o de la serie “B” a exportar
tecleando los folios actuales (no originales)
en el campo que corresponda según la serie
(Folios A o Folios B).
Por default se activan los campos Solo
inventario a la venta y Generar ventas y
retiro especificando que se desea que de
manera automática se genere una venta por
cada prenda exportada y un retiro por el total de las ventas respetando los parámetros mostrados en % Precio
venta/capital, Nombre para venta y Concepto del retiro, Cajero A y Cajero B.
Si lo desea puede especificar que en lugar de una venta se genere un traslado por cada prenda dándole salida a
la mercancía del inventario a la venta sin generar flujo de efectivo activando la casilla Generar traslado o que no
se genere ningún movimiento desactivando Generar ventas y retiro y Generar traslado simultáneamente.
 
Al hacer clic en el botón Ok SIC BOLETAS DE EMPEÑO le solicitará se identifique tecleando

Al hacer clic en el botón Ok SIC BOLETAS DE EMPEÑO le solicitará se identifique tecleando el usuario y contraseña de un administrador dado que se requiere de dicha calidad para poder exportar la información (ni el administrador limitado ni el usuario pueden llevar a cabo esta función).

  • Exportar la información

Al hacer clic en el icono se valida el usuario y contraseña, se genera el archivo ¨Billetes.mdb¨ en la ruta especificada y se generan las ventas, retiro o traslados según se especificó.

Si examina con el explorador de archivos la ruta especificada para la exportación podrá encontrar el archivo ¨Billetes.mdb¨ que podrá copiar a una memoria usb para su traslado a la sucursal destino o abrir haciendo doble clic sobre el para ver el contenido del mismo.

  • Abrir el formulario Importa Billetes en la sucursal destino o a donde ingresan las prendas a importar o trasladar.

En la sucursal destino del traslado o exportación, en la barra de herramientas haga clic en

En la sucursal destino del traslado o exportación, en la barra de herramientas haga clic en el icono Abrir el formulario “Importa Billetes” como se muestra en la imagen.

 
En la ventana Importa Billetes especifique un rango de folios o fechas para importar (se buscará

En la ventana Importa Billetes especifique un rango de folios o fechas para importar (se buscará el archivo llamado “Billetes.mdb” en la ruta señalada en el campo Ruta (debe verificar que la ruta termine con el carácter “\’ como se muestra en la figura, si existen boletas con el mismo

folio tanto en la serie “A” como en “B”

se importarán ambos).

Puede también especificar que se

  • Abrir el formulario Importa Billetes

en la sucursal destino o a donde

ingresan las prendas a importar o trasladar.

respete la serie al importar para que la prenda aparezca en la sucursal destino con la misma serie que en la sucursal origen si activa Respetar serie al importar.

Si se activa Importar como compra del día los artículos se registrarán como una compra en lugar de un traslado. Si activa la opción Aplicar la aportación de manera automática se generará una aportación por el total de las prendas importadas respetando los parámetros mostrados en Concepto aportación, Cajero A y Cajero B.

     
9 Obtener más información
9 Obtener más información

Hay muchas más formas de aprender a usar SIC BOLETAS DE EMPEÑO.

     

Use los Video tutoriales para obtener más información sobre cómo usar SIC BOLETASS DE EMPEÑO. Según qué

función tiene en su organización y qué permisos de seguridad se le han asignado, tendrá acceso a diferentes características.

Use la sección de Manuales para sacar el máximo partido de SIC BOLETAS DE EMPEÑO.

Siéntase con toda la libertad de descargar el Software de Prueba. Puede instalar y utilizar dicho demo para fines de capacitación.