You are on page 1of 80

Modul Zahir Accounting

Oleh:
Reni Hariyani, SE, M.Akt

Fakultas Ekonomi
Universitas Budi Luhur
2011

A. Zahir Accounting Software

Zahir Accounting merupakan salah satu software buatan Indonesia yang
dapat memenuhi tuntutan pesatnya perkembangan teknologi yang
mengharuskan segala pengolahan transaksi menjadi cepat dan menghasilkan
laporan keuangan yang akurat.
Zahir Accounting merupakan sebuah software bisnis finansial terbaik dan
termudah dalam penggunaan. Memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan,
dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dan dibuat dari sudut
pandang pengusaha yang memungkinkan setiap pengusaha mengelola dan
memiliki kendali penuh terhadap usahanya. Zahir Accounting memiliki
kelebihan – kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan
sehingga membuat para pengusaha dan manajemen untuk mengambil
keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, Zahir Accounting
dikembangkan secara inovatif dengan menggabungkan software akuntansi
finansial dan software manajemen finansial (sebagai decision support system).



Kelebihan Zahir Accounting Software:
1. Lebih Mudah Digunakan
2. Detail Tampilan yang Lebih Baik, Rapi dan Terstruktur
3. 99.99% Bebas Bug
4. Siap Pakai
5. Lebih Dalam
6. Lebih Murah
7. Telah Terbukti Ketangguhan dan Keunggulannya
8. Tidak Ada Ketergantungan


B. Petunjuk Menjalankan Zahir Accounting Software

Klik START > PROGRAM > pilih ZAHIR STANDAR SYSTEM 5.1




C. Penjelasan Tampilan Awal



Keterangan:

1. ONLINE HELP
 Panduan Penggunaan (Online Help) : Untuk menampilkan panduan
penggunaan program.
 Video Training : Untuk panduan penggunaan dengan memutar video
flash.
 Bantuan Jarak Jauh (Remote Acces Support) : Mendapat bantuan
Online langsung dari team support PT. Zahir International. Fasilitas ini
dapat berfungsi jika tedapat koneksi internet pada komputer anda.

2. MENU UTAMA
 Buka Data Sebelumnya (Open Previous Data): untuk membuka data
keuangan yang terakhir kali pernah anda buka.
 Buka Data (Open Data): untuk membuka data keuangan yang pernah
anda buat sebelumnya. Fila data keuangan di Zahir Accounting akan
selalu menggunakan format *.gdb atau *.fdb.
 Buka File Backup (Open Backup Data) : untuk mebuka file backup
yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup. File backup
menggunkap format *.gbk.
 Keluar (Exit) : Keluar dari program/mengakhiri aplikasi Zahir
Accounting.

D. Penjelasan Isi Tampilan Menu



 Klik menu File jika ingin membuat data keuangan baru, atau kembali ke
menu utama, mem-backup data, menjalankan alat bantu, membuat
password dan hak akses, dan lain sebagainya.
 Melalui menu Setting anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan,
mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan
hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur
konfigurasi Point Of Sales, dan mengatur konfigursi program (Application
Setting).
 Melalui menu Tutup Buku ini anda dpat melakukan proses Tutup Buku
Akhir Bulan dan Tutup Buku Akhir Tahun.
 Melalui menu Window anda dapat menutup semua jendela/form yang
terbuka. Menampilkan/menyembunyikan Panel samping.
 Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training,
men-download update terbaru, mengirim email kritik, saran dan
pertanyaan kepada pihak PT. Zahir Accounting International dan melakukan
registrasi program pada menu Petunjuk.

E. Penjelasan Isi Modul



1. Modul Data – Data
Modul Data - Data ini digunakan untuk membuat data master di suatu
data kerja di Zahir Accounting.

2. Modul Buku Besar
Modul Buku Besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum,
membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Jurnal Umum:
Untuk meng-input transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri,
seperti transaksi adjusting.

3. Modul Penjualan
Beberapa fasilitas yang ada di Modul Penjualan:
 Jurnal Penjualan: untuk meng-input transaksi penjualan yang terjadi,
baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai.
 Jurnal Pembayaran Piutang Usaha: untuk meng-input transaksi
pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari
pelanggan.
 Jurnal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Piutang Usaha: untuk
meng-input transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang
usaha.
 Jurnal Penghapusan Piutang Usaha: digunakan untuk membuat
jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang
kembali (return) atau atas terjadinya pembatalan pesanan.

Catatan:
1. Jangan meng-input transaksi penjualan pada modul lain, seperti di
kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak
bermasalah, namun laporan penjualan dan kartu piutang usaha
tidak akan terbentuk.
2. Jangan meng-input transaksi pembayaran piutang pada modul
lain, seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya
tidak bermasalah, namun laporan yang ada pada bagian piutang
usaha tidak akan terbentuk.

4. Modul Pembelian
Beberapa fasilitas yang ada di Modul Pembelian:
 Jurnal Pembelian: untuk meng-input transaksi pembelian yang
terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit mupun tunai.
 Jurnal Pembayaran Hutang Usaha: untuk meng-input transaksi
pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha
kepada supplier.
 Jurnal Penerimaan Kelebihan Pembayaran Hutang Usaha: untuk
meng-input transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang
usaha yang telah dibayarkan kepada supplier.
 Jurnal Penghapusan Hutang Usaha: digunakan untuk jurnal
penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau
barang kembali (return).

Catatan:
1. Jangan meng-input transaksi pembelian pada modul lain, seperti di
kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak bermasalah,
namun laporan pembelian dan kartu hutang usaha tidak akan
terbentuk.
2. Jangan meng-input transaksi pembayaran hutang pada modul lain,
seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak
bermasalah, namun laporan yang ada pada bagian hutang usaha
tidak akan terbentuk.

5. Modul Kas dan Bank
Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat
kegiatan operasional perusahaan. Beberapa fasilitas yang ada di Modul Kas
dan Bank:

 Transfer Kas: Digunakan untuk melakukan pemindahanbukuan saldo
kas ke bank atau sebaliknya.
 Kas Masuk: Digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari
pengeluaran operasional. Atau untuk mencatat pengembalian
pinjaman karyawan. Selain itu, modul ini dapat digunakan untuk
mencatat penerimaan modal pemilik usaha.
 Kas masuk: Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang utnuk
kegiatan operasional seperti biaya listrik, biaya parker, pinjaman
karyawan, dll.
 Rekonsiliasi Bank: Digunakan untuk mencocokkan saldo antara
pencatatan pada buku perusahaan (data di komputer) dengan buku
bank.

6. Modul Persediaan
Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aset
perusahaan. Di modul ini dapat dibuat data barang, barang keluar du luar
penjualan, pembuatan proses produksi, stock opname, dan penentuan
harga jual. Beberapa fasilitas yang ada di Modul Persediaan:

 Jurnal Penyesuaian Persediaan: Untuk meng-input transaksi
penyesuaian persediaan, seperti penggunaan bahan baku menjadi
harga pokok penjualan , dll (khusus edisi standar).
 Jurnal Pemindahan Barang: Untuk meng-input transaksi proses
produksi, seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi
atau dari bahan baku menjadi barang jadi.
 Stock Opname: Digunakan untuk mencocokkan saldo barang antara
buku perusahaan (data di komputer) dengan isik barang yang ada di
tempat penyimpanan/gudang.
 Penentuan Harga Jual: Digunakan untuk menentukan harga jual
barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harag jual secara
otomatis.

Proses persediaan ini juga berkaitan dengan penerimaan barang yang ada
di modul pembelian dan pengiriman barang yang ada di modul penjualan,
setiap ada penjualan yang akan menyebabkan barang keluat secara
otomatis Zahir Accounting akan membentuk jurnal penyesuaian
persediaan dengan berdasarkan metode yang digunakan.


7. Modul Laporan
Modul ini digunakan untuk melihat semua laporan hasil peng-input-an
di modul – modul sebelumnya. Lapora di Zahir Accounting tersedia dalam
ratusan bentuk, tidk hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga
laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik,
analisa rasio, dan laporan lainnya.













F. Membuat Database Perusahaan


Jika ingin
membuat data
kerja baru.


Maka muncul
layar seperti
ini
Silahkan isi
informasi
perusahaan

Klik lanjutkan





Tentukan
periode awal
akuntansi
Tentukan tempat
menyimpan data
zahir perusahaan
anda
Klik lanjutkan

Ini adalah tampilan
konfirmasi akhir
data perusahaan
anda
Kalau sudah
lengkap klik opsi
proses
Tutorial Zahir Acounting
 Menjelaskan langkah - langkah Data Rekening pada modul data-data
 Setting saldo awal
 Membuat Data Coustmer – menunjukan laporan daftar pelanggan lengkap
 Membuat Data Vendor – menunjukan laporan daftar pemasok lengkap
Mengedit Data Rekening
Sebelum Kita Memulai Input Transaksi,Kita harus mengedit Data Rekening Sesuai dengan Kebutuhan
Perusahaan .
Berikut Neraca
UD. SUMBER REZEKI
NERACA
1 Januari 2010
Aset Lancar
Kas 3500000
Bank 25500000
Piutang Dagang 4550000
Persediaan Barang Dagang 13815000
Asuransi Dibayar Dimuka 2300000
Hutang Lancar
Hutang Dagang 16875000
Hutang Gaji 2115000
Total Hutang Lancar 18990000
Hutang Jangka Panjang
Hutang Bank 81375000
Total Hutang Jangka Panjang 81375000
Total Aset Lancar 49665000 Total Hutang 100365000
Aset Tetap
Kendaraan 125000000
Akm.Penyusutan Kend -12500000
Modal
Modal Disetor 35500000
Laba Ditahan 26300000
Total Aset Tetap 112500000 Total Modal 61800000
TOTAL ASET 162165000 TOTAL HUTANG DAN MODAL 162165000




Langkah Mengedit Data Rekening
1. Klik Modul Data-Data


2. Lalu pilih Data Rekening pada data master






3. Akan ada tampilan daftar akun seperti berikut :




4. Untuk mengedit Nama Akun
Klik tombol Edit

Misalkan kita ingin mengedit Piutang Usaha Menjadi Piutang dagang

5. Klik nama akun


6. Klik edit, setelah klik tombol edit akan muncul pemberitahuan seperti berikut;

Lalu klik ok, kemudian ubah nama akun Piutang Usaha menjadi Piutang Dagang lalu klik tombol
rekam

Untuk mengedit Nama akun yang lainnya, ikuti langkah – langkah seperti diatas.
Jika telah selesai mengedit semua nama akun yang diperlukan klik tombol selesai





Langkah Setting Saldo Awal
1. Klik Setting>>Saldo Awal>>Saldo Awal Akun

Lalu Tampilan akan seperti berikut

Untuk Mengisi Nominal pada Angka contohnya Kas sebesar Rp. 3.500.000.Kita biasa
menggunakan panah pada keyboard (>)(<)(^)(v) atau tombol tab.

Isilah nominal saldo awal sesuai Neraca yang ada di halaman 2.
Perhatikan!!
Jika Sudah Selesai memberikan nominal,Periksa apakah Nilai Akun sementara Bernilai Rp
0.Jika bernilai Rp.0 Berarti Nilai akun tersebut sudah Balance.
Seperti tampilan berikut.



2. Jika sudah dientry semua,dan Nilai tersebut sudah Balance.Maka Klik Tombol Rekam














Langkah-Langkah Membuat Data Customer
1. Modul Data-data>>Data Nama dan Alamat maka akan ada tampilan seperti berikut :



2.Untuk menginput data Customer Klik Tombol Baru



Maka akan muncul tampilan layar seperti ini :


Note!!
*ID untuk Customer menggunakan C-001,C-002,….C-009 dan Tipe Menggunakan ‘Customer’

*Nama Perusahaan di buat contoh seperti berikut :
Megantara,PT bukan PT Megantara
Ini dilakukan untuk mempermudah pencarian data customer

3.Isilah Data customer dengan Lengkap >>Rekam
Contoh Menginput data customer :
PT Megantara

Untuk menambahkan data pelanggan yang baru ulangi cara seperti diatas.

4. Setelah semua data customer dimasukkan maka klik tombol selesai



Langkah Menampilkan Laporan Daftar Customer secara keseluruhan
1. Modul>>Laporan





2. Cari Laporan Lainnya>>Daftar Nama dan Alamat>> Daftar Pelanggan-Lengkap(Double Klik)









Setelah itu akan ada Informasi seperti berikut :

3. Tekan OK

Maka akan tampil Laporan Data Customer/Pelanggan dengan Lengkap seperti berikut :




Langkah-Langkah Membuat Data Vendor
1. Modul Data-data>>Data Nama dan Alamat maka akan ada tampilan seperti berikut :




2. Untuk menginput data Vendor Klik Tombol Baru


Maka akan muncul tampilan layar seperti ini :


Note!!
* yang wajib diisi ada 3 yaitu ID, Nama perusahaan, dan Tipe
*ID Perusahaan buat dengan V-001
*Nama Perusahaan di buat contoh seperti berikut :
Megantara, PT bukan PT Megantara
Ini dilakukan untuk mempermudah pencarian data vendor
*Tipe dipilih sesuai dengan keperluan data yang akan dibuat, dan yang akan dibuat saat
sekarang ini adalah data pemasok, maka kita pilih Tipe Vendor.








3. Isilah Data vendor dengan Lengkap >>Rekam
Contoh Menginput data vendor :
PT Megantara

Untuk menambahkan data vendor yang baru ulangi cara seperti diatas atau dapat langsung
mengklik tombol Baru, setelah sudah selesai menambahkan data vendor baru klik tombol
Rekam.
4. Setelah semua data vendor dimasukkan maka klik tombol selesai


Langkah Menampilkan Laporan Daftar Vendor secara keseluruhan

1. Modul>>Laporan










5. Cari Laporan Lainnya>>Daftar Nama dan Alamat>> Daftar Pemasok-Lengkap(Double Klik)




Setelah itu akan ada Informasi seperti berikut :

Tekan OK




Maka akan tampil Laporan Data Vendor/Pemasok dengan Lengkap seperti berikut :













I. Tujuan Pembuatan

a. Membuat saldo awal piutang
b. Membuat saldo awal hutang
c. Membuat satuan pengukuran
d. Membuat persediaan barang dan Setting saldo awal
persediaan
e. Menunjukkan laporan kartu piutang mata uang
dasar
f. Menunjukkan laporan kartu hutang mata uang
dasar

Zahir Accounting
1. Memulai Zahir Accounting
Sebelum memulai Zahir Accounting, kita akan membuka program Zahir
Accounting yang terdapat pada komputer lalu pilih
.
Setelah itu akan muncul tampilan awal dari Zahir yang menyerupai
gambar berikut :






Setelah muncul tampilan awal Zahir, arahkan kursor mouse ke Menu
Utama, kemudian Buka Data sehingga muncul menu yang menyerupai
gambar berikut




Setelah itu akan muncul tampilan seperti dibawah
ini


Sebelum membuat Saldo Awal, terlebih dahulu
tekan modul Data-data > Nama Alamat sehingga tampil jendela Daftar
nama dan Alamat.










klik tombol Baru untuk membuat data alamat baru.
Isi semua data yang diperlukan. Yang pertama tipe Costumer :










Yang kedua tipe vendor :











Membuat Kelompok Barang
Kelompok Barang buat untuk mengkelompokkan barang ke dalam satu
kelompok tertentu. Untuk membuatnya klik modul Data-data >
kelompok Produk









Tekan Edit pada Product 1 diubah menjadi Barang
Dagang, lalu klik tombol rekam










A. Membuat Saldo Awal Piutang
1. Untuk menampilkan jendela pengisian Saldo Awal
piutang Usaha, tekan menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Piutang
Usaha.








2. Klik tombol Baru untuk menginput saldo awal
piutang usaha, isilah semua data yang diperlukan. Klik tombol Edit untuk
merubah, dan tombol Hapus untuk menghapus Saldo Awal Piutang Usaha.


B. Membuat Saldo Awal Hutang
1. Untuk menampilkan jendela pengisian Saldo Awal
Hutang Usaha, tekan menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Hutang
Usaha. Setelah itu akan tampil jendela saldo awal hutang usaha









2. Setelah itu akan tampil jendela saldo awal Hutang
Usaha, klik tpmbol Baru untukmenginput saldo awal hutang usaha. Isilah
semua data yang diperlukan.

3. Klik tombol Rekam jika semuanya sudah diisi
dengan benar. Apabila ada kesalahan klik tombol Edit untuk revisi, dan
tombol Hapus untuk Menghapus Saldo Awal Hutang Usaha.


C. Membuat Satuan Pengukuran
1. Sebelum dapat membuat data barang, dibuat
terlebih dahulu satuan pengukuran. Klik modul Data-data > Satuan
Pengukuran sehingga menampilkan gambar pengisian data satuan
pengukuran baru.









2. Membuat atau mengedit data baru diganti dengan
UNIT





D. Membuat Saldo Awal Persediaan
1. Untuk menampilkan jendela saldo Awal Persediaan,
klik menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Persediaan. Setelah itu akan
tampil jendela saldo awal persediaan, klik tombol baru untuk menginput saldo
awal persediaan.





2. Tekan tombol Rekam untuk merekam informasi
saldo awal persediaan yang telah dibuat atau tombol Batal untuk
membatalkan pembuatan.

3. Nilai stock yang ada di daftar saldo persediaan
harus sama dengan saldo yang ada di saldo akun. Klik tombol Edit untuk
merivisi saldo awal persediaan atau tombol Hapus untuk menghapus data
persediaan awal.





E. Menunjukkan Laporan Kartu Piutang Mata
Uang Dasar

F. Menunjukkan Laporan Kartu Hutang Mata
Uang Dasar























1. Biaya Operasional – Promosi & Iklan
Tanggal 5 Januari 2011 dibayar pemasangan iklan radio sebesar Rp. 250.000,- kepada CV. Tri Megah
secara tunai melalui bank. Untuk mencatat transaksi tersebut :
a. Tekan modul Kas & Bank

b. Pilih Kas Keluar

c. Inputkan penerima, tanggal, dan transaksi.

Karena CV. Tri Megah belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus membuatnya. Klik
gambar mouse pada penerima, lalu pilih Baru.

Lalu masukan data perusahaan.

Setelah klik tombol Rekam, pilih perusahaannya dan OK.


2. Pembayaran Piutang Sebagian
Tanggal 7 Januari diterima pembayaran dari PT. Megantara atas piutang yang lalu sebesar Rp.
750.000,- secara tunai melalui bank. Untuk mencatat transaksi tersebut :
a. Tekan modul Penjualan dan pilih Pembayaran Piutang Usaha


b. Inputkan nama perusahaan, tanggal, dan transaksi. Lalu kilk tombol Rekam.

3. Penjualan Kredit dengan Uang Muka
Tanggal 10 Januari 2011 dijual secara kredit kepada PT. Bayu Segara sekaligus dilakukan pembyaran
uang muka sebesar Rp. 100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Kode
Barang
Nama Barang
Jumlah
Satuan (Unit)
Harga Satuan
(Rp)
Harga Total
(Rp)
B03 Radio FM/AM 1 75.250 75250
B05 TV 14" 1 495.000 495.000

Untuk mencatat transaksi tersebut :
a. Tekan modul Penjualan dan pilih Pengiriman Barang (Invoicing)

b. Isikan nama pelanggan, tanggal, transaksi barangnya, uang muka , dan jangan lupa ceklis Invoice.

Karena PT. Bayu Segara belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus membuatnya
terlebih dahulu. Untuk menambah data pelanggan lihat instruksi pada nomor satu.
c. Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam.
4. Pembelian Kredit dengan Biaya Pengiriman
Tanggal 13 Januari 2011 dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT. Lancar Jaya dengan
rincian sebagai berikut :
Kode
Barang
Nama Barang
Jumlah
Satuan (Unit)
Harga Satuan
(Rp)
Harga Total
(Rp)
B01 Kipas Angin 10 73.000 730000
B02 Rice Cooker 10 121.000 1.210.000
B03 Radio FM/AM 5 65000 325000

Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar Rp. 100.000,-.
Untuk mencatat transaksi tersebut :
a. Tekan modul Pembelian dan pilih Penerimaan Barang (Invoicing)

c. Isikan nama pemasok, tanggal, transaksi barangnya, harganya, dan jangan lupa ceklis Invoice.

Karena PT. Lancar Jaya belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus membuatnya
terlebih dahulu. Untuk menambah data pemasok lihat instruksi pada nomor satu.
d. Untuk menambahkan biaya pengiriman terlebih dahulu kita harus memastikannya dengan cara klik
tanda pada Biaya lain-lain.
lalu tekan lanjutkan dan masukkan nilai biaya pengiriman pada
Biaya lain-lain.





e. Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam.
5. Biaya Operasional – Kebersihan & Keamanan
Tanggal 15 Januari 2011 dibayar secara tunai melalui kas sebesar Rp. 51.000,- untuk biaya kebersihan
dan keamanan. Untuk mencatat transaksi tersebut :
a. Tekan modul Kas & Bank lalu pilih Kas Keluar

b. Masukkan akun kas, nama pelanggan, tanggal, alokasi dana dan nilainya.

Karena Dinas Kebersihan dan Keamanan belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus
membuatnya terlebih dahulu. Untuk menambah data pemasok lihat instruksi pada nomor satu.
b. Akun Biaya Kebersihan & Keamanan belum terdaftar, kita harus membuatnya terlebih dahulu.

c. Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam.
6. Pembayaran Hutang dengan Discount Tambahan
Tanggal 17 Januari 2011 dibayar hutang kepada CV. Riung Jaya sebesar Rp. 1.250.000,- secara tunai
melalui bank. Karena pembayarannya tepat waktu, CV. Riung Jaya memberikan promosi tambahan
discount Rp. 275.000,-.
a. Tekan modul Pembelian lalu pilih Pembayaran Hutang Usaha

b. Masukkan nama pemasok, tanggal, dan transaksinya lalu pilih rekam.





7) Tanggal 20 Januari 2011, dijual secara tunai kepada UD. Rahayu sejumlah barang dengan PPn 10%
melalui sales Budi, uang disetor ke kas dengan rincian sebagai berikut :
Kode Barang Nama Barang
Jumlah Satuan
(Unit)
Harga Satuan
(Rp)
Harga Total
(Rp)
B01 Kipas Angin 2 135.000 270.000
B03 Radio FM/AM 4 75.250 301.000
B06 Mesin Cuci 1 618.250 618.250
B05 TV 14” 3 495.000 1.485.000

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan dijual merupakan transaksi penjualan, (telah
dilakukan pengiriman, bukan memesan (order) belum dilaksanakan pengiriman barang).

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Penjualan . karena kita
melakukan penjualan kepada perusahaan tersebut, selanjutnya yang kita pilih adalah Pengiriman
Barang (Invoicing). Karena perusahaan tersebut tidak memesan. dalam hal ini, order hanya
melakukan pemesanan tanpa dilakukan pengiriman barang.












Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.

Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas
 Dari soal di atas dapat kita ketahui perusahaan menjual kepada UD. Rahayu. Di dalam
colom Customer kita belum menginput maka kita harus menginput baru nama Customer
tadi.
Caranya : klik gambar mouse yang berada di samping kolom nama pelanggan-> klik baru
yang ada pada gambar di bawah ini
-> lakukan seperti langkah menambah Customer pada no 8 poin c -> setelah itu masukkan
ke dalam kolom nama pelanggan

 Kemudian ubah kolom ” tanggal ” menjadi tanggal ” 20 januari 2011 ”. Sesuai pada tanggal
transaksi di atas.
 Cheklist Invoice dan Tunai yang berada di pojok kanan atas ( jika Invoice dan Tunai yang di
cheklist, menunjukkan penjualan dilakukan dengan secara Tunai) karena perusahaan
tersebut membeli dengan cara Tunai.
 Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom Mata Uang : IDR
Caranya dengan double klik No Barang seperti di bawah ini, maka akan muncul menu
seperti di bawah ini -> lalu masukkan data barang yang ada pada transaksi di atas
Input satu persatu dan isi kolom ” dikirim ” dan ” harga ” dengan kolom ” jumlah satuan ”
dan ” harga satuan ” yang ada pada tabel soal

Nb: gunakan tombol Tab pada keyboard dalam pengisian di bawah ini, dan untuk
menambahkan item yang ke 2 dan selanjutnya, biarkan posisi kursor pindah baris baru
dahulu








Kemudian untuk PPn 10% double klik pada kolom Pjk kemudian klik VAT -> lalu kik OK.
Lakukan ke semua kolom yang belum di isi /atau ber nilai (.)




















 Selanjutnya mengisi sales, karena penjualan tersebut melalui sales budi. Karena kita belum
menginput kolom sales satupun, maka kita buat baru
Caranya : klik gambar mouse yang berada di samping kolom salesman-> klik baru yang ada
pada gambar di bawah ini
-> lalu isi ”ID : E-001” ”Nama : Budi” “Type: Employee” -> klik Rekam
Seperti gambar di bawah ini



















 kemudian arahkan kursor ke biaya-biaya lain untuk mengetahui jumlah total Paja dan Total
setelah pajak-> klik Rekam
(Pastikan gambar yang di beri kotak merah telah sama dengan punya anda)


Transaksi Tanggal 20 Januari 2011 selesai














8) Tanggal 21 Januari 2011, dibayar hutang kepada PT. Sinar Elektro sebesar Rp.4.725.000,- melalui
giro dengan nomor giro BG0001 yang jatuh tempo tanggal 28 januari 2011.

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan melakukan pembayaran hutang merupakan transaksi
pembelian, disebabkan perusahaan kita yang membeli barang secara kredit terhadap perusahaan
tersebut.

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Pembelian . karena kita
melakukan pembayaran hutang kepada perusahaan tersebut, selanjutnya yang kita pilih adalah
Pembayaran Hutang Usaha










Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.

Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas
 Untuk kolom akun kas di isi berdasarkan media pembayaran perusahaan tersebut. Dari soal
di atas perusahaan kita membayar melalui giro otomatis giro itu masih melalui bank.
Jadi kolom ” Akun Kas : ” kita isi dengan ” Bank ”
 Setelah menginput kolom Akun Kas, selanjutnya kolom penerima. Dari soal di atas dapat
kita ketahui perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada PT. Sinar Elektro. Klik
gambar mouse -> lalu pilih nama perusahaan tersebut
 Kemudian ubah kolom ” tanggal ” menjadi tanggal ” 21 januari 2011 ”. Sesuai pada tanggal
transaksi di atas.
 Karena pembayarannya melalui Giro, maka checklist Giro mundur yang berada di bagian
pojok kanan atas










 Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom Alokasi Dana:
Caranya dengan double klik No Invoice seperti di bawah ini, maka akan muncul menu
seperti di bawah ini -> lalu klik OK

Setelah Akun kita masukkan , selanjutnya isi kolom Jumlah Yang Dibayar sebesar
Rp.4.725.000 ->lalu arah kan kursor ke kolom sebesar -> kemudian klik rekam seperti
gambar di bawah ini. (pastikan kolom yang di beri kotak merah telah sama dg punya anda)


Setelah mengklik tombol rekam maka akan muncul kolom informasi giro seperti di bawah
ini.
Masukkan nomor giro dan tanggal jatuh tempo tadi -> klik OK

Lalu akan muncul menu konfirmasi. Klik No

Setelah itu akan ada menu pemberitahuan bahwa posting akan ditunda. Hal itu disebabkan
karena Giro Baru dapat Dicairkan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan tadi. Klik
Ok

Transaksi Tanggal 21 januari 2011 selesai


9) Tanggal 24 Januari 2011, Ditransfer dana dari kas ke bank sebesar Rp.1.280.000,-

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan menransfer dana ke bank itu bukan transaksi penjualan
atau pembelian, melainkan pemindahan dana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon kas & bank . karena kita
pemindahan dana, selanjutnya yang kita pilih adalah Transfer Kas

Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.







Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas
 Untuk kolom ”Dari” di isi berdasarkan media awal sebelum perubahan dan kolom ”Ke”
media setelah perubahan. Dari soal di atas perusahaan kita mentransfer dari Kas ke Bank.
Jadi kolom ” Dari : ” kita isi dengan ” Kas ” tekan gambar mouse di sebelah kolom
kolom ” Ke : ” kita isi dengan ” Bank ” tekan gambar mouse di sebelah kolom
 Kemudian ubah kolom ” tanggal ” menjadi tanggal ” 24 januari 2011 ”. Sesuai pada tanggal
transaksi di atas.
 Kemudian isi kolom sebelah kanan dengan nominal yang ingin di transfer. Setelah itu tekan
tombol Tab -> klik Rekam
Samakan dengan gambar di bawah ini


Transaksi Tanggal 24 januari 2011 selesai













10) Tanggal 28 Januari 2011, ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi
yang terjadi pada tanggal 21 januari

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan pencairan giro itu bukan transaksi penjualan atau
pembelian, melainkan pemppostingan bahwa perusahaan kita telah membayar hutang kepada
perusahaan tersebut.

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon kas & bank . karena kita
mencairkan giro, selanjutnya yang kita pilih adalah Transfer Kas












Maka akan muncul menu seperti di bawah ini. Pilih nomor giro yang akan di cairkan -> lalu kik
tombol Giro Cair

Maka akan muncul menu pemberitahuan -> klik OK
seperti gambar di bawah ini







Maka akan muncul menu pembayaran hutang, Klik tombol Rekam.
Karena kali ini kita baru bisa memposting pembayaran hutang pada tanggal 21 januari 2011.

Maka akan muncul menu konfirmasi, klik OK



Transaksi Tanggal 28 januari 2011 selesai










11) Tanggal 29 Januari 2011, ditemukan TV 20” dalam keadaan rusak. Dialokasikan biaya kerusakan dan
kegagalan material.

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan mengalokasikan biaya kerusakan dan kegagalan
material itu bukan transaksi penjualan atau pembelian, melainkan melainkan masuk ke persediaan
barang perusahaan tersebut.

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Persediaan . karena kita
melakukan mengalokasikan biaya kerusakan dan kegagalan material, selanjutnya yang kita pilih
adalah Pemakaian / Penyesuaian Barang.















Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.























Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas
 Kemudian ubah kolom ” tanggal ” menjadi tanggal ” 29 januari 2011 ”. Sesuai pada tanggal
transaksi di atas.
 Cheklist Posting
 Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom kode, nama barang, dll.
Caranya dengan double klik kode seperti di bawah ini, maka akan muncul menu seperti di
bawah ini -> Lalu pilih barang yang bernama TV 20”

















Setelah kode barang di masukkan, masukkan jumlah barang rusaknya. Karena di soal tidak
disebutkan berapa jumlahnya, jadi kita simpulkan hanya 1 barang.
Isi kolom ”jumlah” dengan angka ”-1” (jumlah harus dinyatakan dengan minus (-))
Kemudian double klik kolom akun -> Masukkan akun ”kerusakkan dan kegagalam material” -


Pastikan kolom yang diberi kotak warna merah telah sama dengan punya anda ->
selanjutnya klik rekam

Transaksi Tanggal 29 januari 2011 selesai