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Contabilidad Bancaria

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Contabilidad Bancaria: BPD


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CONTENIDO
Págs.:
1 Introducción 3
2 Contabilidad Bancaria 4
2.1. Crear un Banco General 5
2.2. Crear Un Banco Propio 8
2.3. Modificar el Banco General 12
2.4. Fijar Petición De Borrado 14
2.5. Borrar Un Banco Propio 16
2.6. Crear Códigos Repetitivos 17
2.7. Pagos con Códigos Repetitivos 21
2.8. Crear Salida De Pagos Individual o Manual 26
2.9. Pagos Automáticos o en Masas 30
2.10. Borrar Propuesta de Pago 41
2.11. Crear un Extracto de Cuenta Manual
2.12. Crear un Extracto de Cuenta Electrónico
45
47
2.13. Introducir Tipo de Cambio para Conversión de Moneda 55
2.14. Remesa de Cheques 57
3 Glosario








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1. INTRODUCCIÓN:

Banco General:
Es el maestro de los bancos, representa el directorio. Este incluye datos sobre la dirección
del banco y datos de control, tales como el código de SWIFT, código bancario.
El directorio bancario debe contener datos maestros de todos los bancos necesarios para
las operaciones de pagos con los intermediarios financieros; esto incluye los bancos
propios y los bancos de los intermediarios financieros, es decir corresponde al registro
maestro de aquellas entidades financieras con las cuales Diffupar, Sadaffir, Caline, Porto
Calares, sus acreedores y deudores mantienen relaciones bancarias.
Para la creación de los Bancos Generales comprende un código numérico de ocho (8)
dígitos que pertenecen a los ocho primeros dígitos de la cuenta bancaria, de los cuales los
primeros cuatro dígitos son los que identifican el banco y los cuatro dígitos siguientes
identifican la oficina bancaria o sucursal.

Bancos Propios:
En el sistema cada banco propio en una sociedad se representa mediante una
identificación bancaria y cada cuenta actualizada con un banco propio se representa
mediante una identificación de cuenta.
Las identificaciones tanto bancaria como de cuenta se emplean para introducir datos
bancarios. Estas entradas se utilizan, por ejemplo, para determinar los datos bancarios de
un pago especifico para pagos automáticos. A la identificación de cuenta se debe asignar
la cuenta mayor correspondiente (cuenta Real)

Códigos Repetitivos:
En el sistema SAP un código repetitivo es un acuerdo realizado con la institución bancaria
para automatizar los procesos de pago.
Este acuerdo realizado con un banco propio para transferir dinero electrónicamente entre
dos cuentas bancarias incluye la información siguiente:

- Datos bancarios del remitente
- Datos bancarios del receptor
-Datos del banco intermediario (vías bancarias de varios niveles)

Esta función se trata de una operación de una única pantalla facilitando el proceso de
pagos con códigos repetitivos, que incluye transferencias bancarias y pagos a
interlocutores comerciales. Los pagos con códigos repetitivos crean solicitudes de pago
que luego son procesadas en la funcionalidad de programa de pagos.

El sistema determina automáticamente el código repetitivo para los datos de la
transferencia bancaria y lo traslada a la solicitud de pago. Los códigos repetitivos se
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pueden utilizar para simplificar pagos recurrentes con frecuencia con los mismos datos de
pago.

Salida de Pagos Individual o Manual:

Contabilizar salida de pagos, pagos urgentes, reposición caja chica, reintegro a
trabajadores, obligaciones laborales, pagos de impuestos y otros. Este proceso consiste
en la emisión de los Cheques de forma individual.

El analista de tesorería indicará en el sistema el código del acreedor, el código del banco
propio, ID de cuenta y vía de pago. Seleccionará las partidas abiertas objeto de pago,
contabilizará la salida de pagos más la impresión del formulario del cheque.

Extracto de Cuenta Manual:

El extracto de cuenta enumera todas las contabilizaciones en y desde una cuenta
específica para un determinado período. Esto es particularmente útil para cuentas sin
gestión de partidas abiertas o visualización de partidas abiertas.

Permite contabilizar manualmente los estados de cuentas bancarias de la empresa. El
registro de un extracto es normalmente un proceso de pasos. En primer lugar, se
introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta. Para ello cuenta con varias
herramientas. Además, el sistema soporta la determinación de cuentas individuales y
verifica la coherencia de los datos.

El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha introducido.

Introducir Tipo de Cambio para Conversion de
Moneda:

En el sistema SAP se lleva la relación entre dos monedas con el propósito de convertir un
importe a otra moneda. Las tasas de cambio se definen en el nivel de cliente, es por ello
que se aplican a todas las sociedades. Registrar diariamente en el sistema las tasas de
cambio para cada moneda extranjera en las que se gestionen las transacciones.

En SAP se definen los tipos de cambio con la finalidad de: convertir importes
contabilizados o compensados en la moneda extranjera o verificar un tipo de cambio
introducido manualmente durante la contabilización o compensación, calcular beneficios o
pérdidas derivadas de diferencias de cambio, valorar partidas abiertas en moneda
extranjera y las cuentas en monada extranjera como parte de las tareas de cierre.
El departamento de Tesorería deberá realizar diariamente en el sistema la carga de las
tasas de cambio para cada moneda extranjera en las que se gestionen las transacciones.
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2. Contabilidad Bancaria:

2.1. Crear un Banco General

Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos Maestros  Crear

Transacción: FI01








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País del Banco (AR o UY): identifica el país en el cual tiene su sede el banco. El país del banco
determina las normas de verificación para los demás datos bancarios, por ejemplo el código
bancario y el número de la cuenta bancaria.
Clave de Banco (3 Primeros Dígitos de la Cuenta): en este campo se indica la clave del banco
con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente.

Después de colocar el país del banco y la clave del banco se le da enter para pasar a la pantalla
detallada donde se coloca el nombre del banco, la región, la calle, población y sucursal, es decir la
dirección del banco, y en el caso de que sea un banco del extranjero se le debe colocar el código
del SWIFT del banco en los datos de control.
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Al posicionarse en la región aparecerá un botón donde al darle un clic se desplegara una lista
donde indica las siglas de cada región para escoger la región del banco que se esta creando:





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Luego de ingresar todos los datos, se selecciona el icono “disquete” para grabar lo cargado.



2.2. Crear Un Banco Propio:

Ruta de acceso: SAP Financial Supplí Chain Managemet  Treasury and Risk Management
Funciones Básicas  Datos Maestros  Bancos Propios  Tratar Bancos Propios y
Cuentas Bancarias

Transacción: FI12






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Luego de colocar la sociedad se procede a ejecutar para pasar a la otra pantalla, se tilda
y se comienza a crear el Banco Propio.




La Sociedad
que Afecta
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En la opción “Entradas Nuevas” se coloca el banco propio que son las dos primeras letras que
identifican al banco y los tres últimos números de la cuenta, luego se pasa a los datos del
banco propio donde se coloca el país del banco, la clave del banco, en la parte de comunicación se
coloca el Nº de teléfono de la persona contacto del banco, es decir el ejecutivo de cuenta, el
nombre y el CUIT del banco.


Luego de llenar los datos del banco propio y la de los contactos se tilda “ CREAR” donde se
desplegara una pagina en la que se colocan los datos del banco, en caso de ser un banco del
exterior se colocara el código SWIFT o el ABA, luego se tilda grabar.

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Al pasar a la carpeta de cuentas bancarias se llenan los siguientes campos:
Cuenta Bancaria: Para entrar a una nueva pagina donde se introducen los datos de la cuenta
bancaria, se colocan los dieciocho (18) primeros dígitos de la cuenta.
Datos de Referencia: se coloca los dos últimos dígitos de la cuenta, se coloca la moneda del país
de donde es el banco.
Libro Mayor: se coloca la cuenta mayor que va ser una cuenta real, las cuales terminan en cero.
Cta Efectos: se coloca la cuenta mayor 196800.

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Nota: Cada vez que se cree un Banco Propio se debe notificar al departamento de contabilidad
que se ha creado un banco propio para que actualicen el dato maestro de la cuenta mayor (Banco
Propio y el ID de Cuenta que se creo).
2.3. Modificar el Banco General:
Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos Maestro  Maestro de
Banco  Modificar
Transacción: FI02


Después de colocar el país del banco y la clave de banco se le da un clic a “ Documentos de
Modificación” para pasar a la siguiente pantalla.

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En los Bancos Generales y Propios solo se puede modificar los campos de textos.








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2.4. Fijar Petición De Borrado:
Se realiza con la finalidad de bloquear un banco cuando ya no se va utilizar o cuando existe un error
en el mismo. Se puede fijar petición de borrado siempre y cuando el banco no tenga imputaciones.
Para fijar la petición de borrado de un banco general no debe existir el banco propio de ese
banco y si existe hay que borrar primero al banco propio y luego fijar la petición de borrado
al banco general.

Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos Maestro  Maestro de
Banco  Fijar Petición de Borrado

Transacción: FI06


Se coloca el país del banco y la clave del banco a tratar, luego se tilda ejecutar para pasar a la
próxima pantalla.

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Luego se marca el indicador de borrado y se le da a ejecutar


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2.5. Borrar Un Banco Propio:
Ruta de acceso: SAP Financial Supplí Chain Managemet  Treasury and Risk Management
Funciones Basicas  Datos Maestros  Bancos Propios Tratar Bancos Propios y Cuentas
Bancarias
Ruta Directa: FI12
Nos posicionamos en el banco que vamos a borrar y tildamos borrar nos aparece una pantallita
que nos pide especificar los objetos a borrar y le damos a entradas todas y luego le damos
ejecutar


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2.6. Crear Códigos Repetitivos:

Ruta: Finanzas  Gestión Financiera Bancos Datos Maestros  Códigos Repetitivos

Transacción: OT81


Se coloca la sociedad pagadora, el banco propio al cual se le va a realizar el código repetitivo y el
ID de cuenta.


Luego se pulsa crear y aparece una página donde se selecciona el interlocutor que se va a
utilizar, en este caso se selecciona banco, luego se pulsa ejecutar para pasar a la siguiente
pantalla.

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En esta pantalla se coloca los datos del banco destino, es decir el banco receptor, en las
informaciones de pago se coloca la vía de pago y la moneda, luego guardar Y se retrocede
para volver a la pantalla anterior


En esta pantalla se posiciona en la celda para luego liberarla , cuando el código es liberado se
coloca el status en verde y así crear el grupo


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Al tildar “ GRUPOS” se pasa a una pantalla donde se le da un clic a “ ENTRADAS NUEVAS” aquí
se colocara el grupo del código repetitivo y la denominación del mismo y le pulsa grabar

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Después se le asigna el código repetitivo, hay que posicionarse en el código repetitivo y se le da
doble clic a la carpeta de “ ASIGNACIÓN CÓDIGO REPETITIVO” para pasar a la siguiente
pantalla.


Al entrar en la pantalla se coloca la sociedad, el banco propio emisor y el código repetitivo, luego
pulsa grabar



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2.7. Pagos con Códigos Repetitivos

En el sistema SAP el analista seleccionará el código repetitivo del banco propio e introducirá los
importes y los textos de referencia correspondiente, y creará la solicitud de pago. Luego la persona
autorizada liberará y pagará la solicitud.

Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Salidas  Pagos con Códigos
Repetitivos  Traslado de Cuentas Bancarias

Transferencia: FRFT_B


Para realizar pagos con códigos repetitivos, hay que posicionarse en GRUPO DE CÓDIGOS
REPETITIVOS tildar se desplegara una lista de valores donde se encuentran los grupos
repetitivos, se selecciona el código repetitivo que se va a utilizar para la transferencia, luego se
coloca la sociedad y después se posiciona en el banco propio, al pulsar la opción se va a
desplegar una lista de valores donde se encuentra la clave breve para el banco propio
seleccionando el banco emisor. Se le coloca la fecha valor para la orden de pago y la fecha de
contabilización.



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Luego se pulsa enter y automáticamente va ha traer el código repetitivo, se coloca el importe a
transferir y el texto de referencia donde se coloca una pequeña referencia de la transacción que se
esta ejecutando. Después le damos un clic a crear orden de pago y
aparece un aviso donde indica que se ha generado una orden de pago y pasa automáticamente
para el campo de órdenes de pago pendientes.





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Para poder generar el pago se tiene que “ LIBERAR ” la orden de pago, sombreando la
transacción para poder liberarla, al liberarla sale un aviso donde informa que sea liberado la orden
de pago, se mantiene sombreada para proceder a pagar y contabilizar, al tildar “ PAGAR” aparece
un aviso que dice ordenes de pago marcadas pagadas con ejecución de pago.




Luego en la ventana “ ENTORNO” se selecciona “ EJECUTAR PAGO” al tildarla se pasa a otra
pantalla donde se va a generar el medio de pago.

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Para visualizar el reporte de la lista de regulación de pagos de la transferencia, se selecciona la
ventana “ TRATAR” / “ PAGOS” y luego en “ LISTA DE PAGOS” aparece un aviso donde se tilda
ejecutar para que emita el reporte y se visualice la transacción realizada.



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2.8. Crear Salida De Pagos Individual o Manual:

Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Acreedor  Contabilización  Salidas
de Pagos  Contabilizar +Impr.Form.
Transacción: F-58


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El analista de tesorería indicará en el sistema el código del acreedor, el código del
banco propio, ID de cuenta y vía de pago. Seleccionará las partidas abiertas objeto
de pago, contabilizará la salida de pagos más la impresión del formulario del
cheque.
En esta pantalla se colocara la sociedad, para saber cual es la sociedad se le da
un clic para seleccionar la sociedad emisora, luego se selecciona la
vía de pago, dándole un clic para elegir la vía que es cheque (C) ,
seguidamente se coloca el banco propio emisor del cheque,
después de colocar todos los datos se da un clic para pasar a la
próxima pantalla.


En esta pantalla se carga la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de
documento, la moneda, la referencia, el texto de cabecera del documento, el texto de
compensación, el importe a pagar, la fecha valor, el texto, que es un breve comentario de lo que se
esta cancelando y el acreedor al cual se le va a cancelar.
Cada vez que aparezca este icono quiere decir que hay que darle un clic para que se despliegue
una lista de valores en la cual vamos a tomar el valor a afectar.
Después de colocar todos los datos se da un clic a “ TRATAR PAS” para pasar a la próxima
pantalla.
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En esta pantalla se selecciona la partida a cancelar que son las clases de documentos KR , los
cuales son las facturas pendientes del acreedor, estas son las que se encuentran en negativo, si el
importe que se le ha colocado en la pantalla anterior es menor o mayor a la factura a cancelar, la
diferencia la va ha reflejar en el recuadro “ SIN ASIGNAR” , cuando
ocurre esto se puede corregir el importe dándole clic a refrescar y luego hay que posicionarse
en la asiento dándole doble clic para que aparezca la pantalla donde se cambia el importe y colocar
el correcto.
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Para visualizar el asiento contable completo que se genera, se selecciona la ventana
“ DOCUMENTO” y se elegí a “ SIMULAR” para visualizar el asiento completo que se ha generado.

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Luego se guarda la información, apareciendo la pantalla donde se visualiza el medio de pago.
Para visualizar el “ CONTROL DE SALIDA” hay que posicionarse en la denominación donde dice
“ CHEQUE” .
Para visualizar el “cheque” hay que posicionarse Tp dándole doble clic se visualiza.



2.9. Pagos Automáticos o en Masas:

Los pagos automáticos permiten los pagos de acreedores en lote o masa e igualmente los imprime
en lotes.
Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Operaciones Periódicas 
Pagos
Transacción: F110

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En los pagos automáticos se debe indicar el día de ejecución del proceso, el identificador, el cual va
ha colocar el usuario, el mismo debe ser normado por el departamento de Tesorería, ya que el
identificador va a indicar la corrida de cheques que fueron impreso en una fecha determinada (por
ejemplo PM017, las dos primeras letras del usuario y el día en que se esta elaborando o un
correlativo cualquiera)


Luego se pasa a la pestaña de parámetros donde se coloca:
 La sociedad, la vía de pago, fecha de contabilización y la cuenta del acreedor a cancelar.
( puede ser uno o mas acreedores). Cuando se va a realizar cheques de varios proveedores de
un banco se coloca de un acreedor a tal acreedor, como por ejemplo desde el acreedor 100005
al acreedor 100099.
 Se debe agregar la sucursal del pago.(Asignar Sucursal). Para Argentina.
 Si se va a realizar pagos que no son en corrida se le da un clic y se despliega una
pantalla de selección múltiple para acreedores, seleccionando la barra de selección
múltiple para que se despliegue una pantalla de números de cuenta de
proveedores o acreedores y se elige ejecutar para pasar a la lista de los proveedores,
aquí se tilda los proveedores a los cuales se le va a pagar y luego se le da ejecutar una
ves terminada la selección se guarda para grabar la ejecución de los parámetros. Cuando
se ha realizado selección múltiple a la flecha se le pone una barrita verde

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Después de haber colocado los parámetros, se pasa a la pestaña de “ SELECCIÓN LIBRE” , si en
la corrida de la cuenta de los acreedores que se coloca en el parámetro existe algún proveedor que
no se va a cancelar en esta pestaña se coloca el nombre del campo y la cuenta del proveedor a
excluir se tilda valores excluidos para que no lo tome a la hora de realizar la impresión en masa.
Aquí se selecciona los proveedores por cuenta asociada, por condición de pago, por ramo, por
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grupo de tesorería o por fecha de contabilización, claro siempre y cuando se conozca algunas de
estas condiciones.

En esta pestaña siempre se tilda “ VERIFICAR VENCIMIENTO” , “ SELECCIONAR VÍA PAGO
SIEMPRE” y “ POSICIONES DE DOCUMENTOS DE PAGO” y se coloca las cuentas deseadas que
es la corrida de acreedores que se coloca en la pestaña de parámetros.


Se procede a pasar a la pestaña de “ IMPRESIÓN Y SOP. DATOS” para colocar la variante de la
impresión en este caso ZRFFOUS_C que es el programa de impresión para los cheques, cuando
se va ha generar cheques en masa se debe colocar una variante por banco.

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PENDIENTE


Después de haber colocado todos los datos necesarios en las pestañas, se le da un clic
para que aparezca el aviso de planificar pago, donde se va a tildar ejecución
inmediata si se quiere que los cheque se impriman de una vez y no se tilda la
ejecución inmediata, entonces se fija la hora en que se quiere que se impriman, y después se
selecciona ejecutar

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Después se le da un clic para que aparezca una ventana , donde se va a tildar “ Todos los
contables“ y selecciona ejecutar


Aparecera una ventana con el color rojo si no ha seleccionado partidas vencidas.
Aparecera una ventana con el color verde si ha seleccionado partidas vencidas.

Si pulsa doble click podra observar las partidas abiertas que tiene dicho acreedor.




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En los campos Via de pago y banco propio apareceran los bancos segun que selecciona SAP
segun la jerarquia de bancos parametrizada para cada via de pago. (ver S_ALR_87001487 -
Instalar selección de bancos para programa de pagos)
Si deseo asignar una partida a un banco especifico puedo hacer lo siguiente:
-Doble click en la partida
- Pulsar Reasignar y rellenar los campos via de pago y banco propio. Ejecutar


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2.10. Borrar Propuesta de Pago:

Cuando la propuesta de pago tiene algún error, como por ejemplo el proveedor no ha sido
desbloqueado para el pago, se selecciona la ventana “ TRATAR” / “ PROPUESTA” / “ BORRAR” ,
esto se puede realizar siempre y cuando el pago no haya sido realizado de ser a si hay que anular
el pago



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2.11. Crear un Extracto de Cuenta Manual:

Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Entradas 
Extracto de Cuenta  Registrar Manualmente.

Transacción: FF67


Para crear un extracto se coloca la clave de banco, la cuenta bancaria, la moneda, el Nº del
extracto, por ejemplo si es el primer extracto que se realiza al banco se coloca 1 en el “ N°
EXTRACTO” , y la fecha del extracto, luego Se coloca el saldo inicial y final, la fecha de
contabilización, y le selecciona ejecutar para pasar a la próxima pantalla.

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En esta pantalla se vacía el estado de cuenta transacción por transacción, después de haber
vaciado todo el estado de cuenta hay que verificar que el importe entrado cuadre con el extracto de
banco, es decir con el resultado de la resta de el saldo inicial con el saldo final que acabamos de
colocar en la primera pantalla.

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Después de guardar se pasa de nuevo a la primera pantalla y se selecciona la ventana
“ EXTRACTO DE CUENTA” / “ CONTABILIZAR” / “ EXTRACTO INDIVIDUAL”, cuando se haya
cargado un solo extracto y cuando se carga varios extractos, se selecciona, “ TODOS LOS
EXTRACTOS TRATADOS” para visualizar el reporte del extracto de cuenta realizado.


2.12. Crear un Extracto de Cuenta Electrónico:

Parámetros para Interfaz

Ruta de acceso: Finanzas  Funciones Adicionales Gestión Financiera 
Bancos Extractos Bancarios  Datos Maestros  Parametros Extracto
Electrónico

Transacción: Z02_50015



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Para crear la interfaz debemos darle un clic al icono para que nos aparezca el icono de
al cual se le da un clic para pasar a la pantalla donde se colocara los parámetros.


Para colocar los datos le damos clic a y luego colocamos la Sociedad y el Banco
propio, después colocamos el tipo de archivo donde se encuentra el estado de cuenta que se va a
descargar en el sistema y colocamos los datos que comprende el mismo, por ejemplo la cantidad de
columnas, la posición de la fila inicial, la columna donde se encuentra el saldo, etc. Después de
colocar todos los datos se le da un clic en guardar.

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Generar Archivo Multicash

Ruta de acceso: Finanzas  Funciones Adicionales Gestión Financiera 
Bancos Extractos Bancarios  Generación Extracto

Transacción: Z02_20006
En esta pantalla se debe colocar la fecha de contabilización, la sociedad, el banco propio, Id de
cuenta, moneda y el archivo, el cual se va a descargar en el sistema para crear el archivo multicash,
se coloca el saldo inicial siempre y cuando no este contemplado en el estado de cuenta que
estamos descargando en el sistema. Luego le damos un clic para ejecutar el proceso.

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Después de haberle dado un clic a ejecutar aparecerá unas pantallas donde va a mostrar las
transacciones que comprenden el estado de cuenta para que se vaya especificando que tipo de
operación es, desplegando la lista de valores dándole un clic donde se seleccionara la
Transacción adecuada, como por ejemplo en el caso del Deposito seleccionaremos MDP que
significa Deposito, luego debe tildarse Retener Identificador, con la finalidad de que si la
transacción se repite en el estado de cuenta no vuelva a preguntar la clase de transacción, después
se le da un clic en ejecutar





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2.13 Cargar Archivo Multicash:

Ruta de acceso: Finanzas  Funciones Adicionales Gestión Financiera 
Bancos Extractos Bancarios  Cargar Archivos Multicash


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2.14. Introducir Tipo de Cambio para Conversión de
Moneda:

Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Entorno  Opciones Actuales 
Introducir Tipos de Cambio


Para comenzar a cargar la tasa de cambio se debe darle un clic en “ ENTRADAS NUEVAS”
para pasar a una pantalla en limpio donde se va a cargar.
Para cargar la tasa de cambio se debe colocar el tipo de cotización M , que no es más que la
Clave, bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la conversión en el sistema, la fecha de la
carga de la tasa, la cotización directa, es decir la tasa de cambio y la moneda destino, es importante
resaltar que las tasas de cambio se van a cargar en el sistema de la siguiente manera: USD 
ARS, USD  a cualquier otra moneda extranjera, y de moneda extranjera  ARS. Después de
haber cargado las tasas se procede a guardar .
El tipo de cotización que siempre se va a utilizar es la M que es para la carga diaria de la tasa de
cambio .
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2.15. Remesa de Cheques:

Transacción: FCHI

Primero se coloca la sociedad pagadora, el banco propio y el ID de cuenta y se selecciona ejecutar,
luego se le da un clic en el icono “ INFORME DE FICHERO” para pasar a la siguiente
pantalla.
Para poder cargar las chequeras se le da un clic al icono del lápiz



Luego se selecciona el icono “ HOJA DE CREAR” para comenzar a cargar las chequeras

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En el número de remesa: se va a colocar un número de control donde se llevara la secuencia de la
carga de chequeras como por ejemplo Nº remesa 1 y así sucesivamente.

En de número de cheque: se coloca el número del primer cheque.

En a numero de cheque: se coloca el número del último cheque de la chequera.

En remesa siguiente: Se coloca el número de la remesa con la cual debe continuar una vez que se
termine la primera remesa.
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Para visualizar una remesa de cheques se le da un clic al icono de los lentes y para modificar al
icono del lápiz , lo único que se puede modificar son los números de los cheques o agregar uno
nuevo

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5. Glosario:

Término SAP
Descripción
Aviso de Tesorería
Documentos estadísticos utilizados para la planificación de
necesidades en el Flujo de Caja
Banco General
Esta sección del registro maestro contiene información
concreta sobre la dirección y los datos de control de la
institución bancaria a nivel de país, el mismo posee una
clave de banco.
Clave de Banco
Identifica con una clave en el Sistema ECC 6.0 el nombre de
la entidad financiera. Se establece un código de cinco (5)
dígitos alfanuméricos.

Banco propio
Persona o grupo de persona Física o J urídica (Interlocutor
Comercial) que representa a un banco con el cual la
sociedad tiene y realiza operaciones bancarias.
Código Bancario
Código de identificación único para un banco. Este código
bancario en SAP ECC 6.0 equivale al Código del banco.
ID de cuenta
En combinación con la clave del Banco Propio, esta clave
identifica unívocamente una cuenta bancaria.
Pagos
Procesamiento de las salidas de pago de una organización.
Posición de Tesorería
Una posición de Tesorería muestra las operaciones a corto
plazo de las cuentas bancarias. Esta visualización, se
obtiene de las siguientes fuente: Contabilizaciones en
cuentas de mayor relevantes para caja y de registros
individuales (avisos de pagos) introducidos para la
planificación.
Extracto de cuenta
Manual.
Esta función permite introducir los estados de cuenta al
sistema, de forma manual, para ello es necesario contar con
la definición de reglas de contabilización que permita
identificar cada operación financiera, especificada en el
estado de cuenta emitido por la Institución Financiera.
Extracto de cuenta
Electrónico.
Se puede utilizar cuando el estado de cuenta bancaria se
obtiene electrónicamente (archivo). Para realizar esta
transferencia de datos, los estados de cuenta deben tener
un formato estandarizado; por esta razón, se necesita de un
programa de transferencia que permita registra los datos
requeridos de los bancos (como el extracto de cuenta) en un
archivo intermedio en el sistema
Vía de Pago
Especifica el procedimiento (Cheque, Cheque de gerencia,
transferencias bancarias, etc.) con el que se efectúan los
pagos.
Mandante
En SAP ECC 6.0 un mandante es un ambiente lógico para
trabajar durante una implementación y al entrar en
productivo.
Matchcode
Es un instrumento que ayuda al usuario a localizar la clave
de un registro particular en la base de datos (por ejemplo, el
SAP Best Practices Contabilidad Bancaria: BPD


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Término SAP
Descripción
código de cuenta) registrando información incluida en ese
registro. El sistema mostrará entonces una lista de los
registros que llenan las especificaciones.
Rango de números
Indica el intervalo para la asignación de la numeración de
documentos.
Sistemas de Información
Es el medio por el cual se pueden obtener reportes que
reflejen la operación de una empresa o grupo empresarial.
Los reportes están agrupados por módulos.
Sociedad FI
Es una unidad de un cliente que mantiene
independientemente los balances de las cuentas y crea la
hoja oficial de balances y los informes de gastos e ingresos.
Grupo de cuentas
Son agrupaciones de cuentas contables con características
similares, que permiten clasificar los acreedores o deudores
en grupos preestablecidos, con diferente estructura de
información. Cada grupo tiene un rango de números
asignado
Cuenta asociada
Es la cuenta ordinaria de la contabilidad que se diferencia de
las cuentas de mayor en que permite visualizar las partidas
individuales. Esta cuenta asociada se define en el maestro
de proveedores indicando las características de cada
acreedor.
Compensación Procedimiento mediante el cual las partidas abiertas de una
cuenta se marcan como compensadas