ESTADOS FINANCIEROS

Contacto S.A.
Año 5
23.1
198.3
1,006.0
508.3
1,735.7
458.5
23.7
482.2
2,217.9

Año 6
58.2
104.7
1,037.8
334.0
1,534.7
481.5
27.8
509.3
2,044.0

%Año 5
1.0%
8.9%
45.4%
22.9%
78.3%
20.7%
1.1%
21.7%
100.0%

%Año 6
%H Año 5-6
2.8%
151.9%
5.1%
-47.2%
50.8%
3.2%
16.3%
-34.3%
75.1%
-11.6%
23.6%
5.0%
1.4%
17.3%
24.9%
5.6%
100.0%
-7.8%

Año 5
746.2
285.7
430.4
97.4
141.6
1,701.3
0.0
0.0
192.8
69.8
219.9
34.1
516.6
2,217.9

Año 6
564.2
281.1
501.0
64.3
77.3
1,487.9
0.0
0.0
192.8
69.8
224.8
68.7
556.1
2,044.0

%Año 5
33.6%
12.9%
19.4%
4.4%
6.4%
76.7%
0.0%
0.0%
8.7%
3.1%
9.9%
1.5%
23.3%
100.0%

%Año 6
%H Año 5-6
27.6%
-24.4%
13.8%
-1.6%
24.5%
16.4%
3.1%
-34.0%
3.8%
-45.4%
72.8%
-12.5%
0.0%
0.0%
9.4%
0.0%
3.4%
0.0%
11.0%
2.3%
3.4%
101.4%
27.2%
7.7%
100.0%
-7.8%

Año 5
Contacto S.A.
Ingresos Operacionales
5,364.5
-Costo de Ventas
2,041.6
Utilidad Bruta
3,322.9
-Gastos Administración
468.0
-Gastos de Ventas
2,339.5
Utilidad Operacional
515.4
+Otros ingresos
110.3
-Otros egresos
269.1
+Corrección Monetaria
23.4
Utilidad antes de impuestos 380.0
-Impuestos
160.1
Utilidad Neta
219.9

Año 6
7,298.1
3,520.9
3,777.2
594.2
2,737.5
445.5
127.5
198.0
7.1
382.1
157.3
224.8

%Año 5
100.0%
38.1%
61.9%
8.7%
43.6%
9.6%
2.1%
5.0%
0.4%
7.1%
3.0%
4.1%

%Año 6
%H Año 5-6
100.0%
36.0%
48.2%
72.5%
51.8%
13.7%
8.1%
27.0%
37.5%
17.0%
6.1%
-13.6%
1.7%
15.6%
2.7%
-26.4%
0.1%
-69.7%
5.2%
0.6%
2.2%
-1.8%
3.1%
2.3%

Contacto S.A.

Disponible
Inversiones Temporales
Deudores
Inventarios
Activo Corriente
Planta & Equipo
Otros Activos
Activo No Corriente
Total Activos
Contacto S.A.

Crédito a corto plazo
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Pasivo Largo Plazo
Capital social
Resultados ejercicios ant.
Utilidades del ejercicio
Revalorización patrimonio
Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

Depreciación
Variación KTNO
Variación PP&E
Activo Operativo
Gastos Operacionales

101.0
67.1
71.3

103.3
-111.1
23.0

1,996.5
2,807.5

1,881.1
3,331.7

CALCULO DE INDICADORES
Contacto S.A.
Año 5
Deudores
Inventarios
KTO

Año 6

1,006.0
508.3
1,514.3

1,037.8
334.0
1,371.8

458.5
23.7
482.2

481.5
27.8
509.3

1,514.3
482.2
1,996.5

1,371.8
509.3
1,881.1

Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Pasivo Operativo

285.7
430.4
97.4
141.6
955.1

281.1
501.0
64.3
77.3
923.7

Pasivo Operativo/KTO

63.1%

67.3%

1,514.3
955.1
559.2

1,371.8
923.7
448.1
-111.1

Planta & Equipo
Otros Activos
Capital Fijo
KTO
Capital Fijo
Activo Operacional

KTO
-Pasivo Operativo
KTNO
Variación KTNO

Año 5
Variación KTO
Variación Pasivo Operativo
Variación KTNO

Año 6
-142.5
-31.4
-111.1

Utilidad Operacional
Activo Operativo
Rentabilidad Operativa

515.4
1,996.5
25.8%

445.5
1,881.1
23.7%

Ingresos Operacionales
Activo Operativo
Productividad Activo Op.

5,364.5
1,996.5
2.7

7,298.1
1,881.1
3.9

Ingresos Operacionales
Utilidad Operacional
Margen Operacional

5,364.5
515.4
9.6%

7,298.1
445.5
6.1%

Ingresos Operacionales
KTO
Productividad KTO

5,364.5
1,514.3
3.5

7,298.1
1,371.8
5.3

-142.5

-111.1

Ingresos Operacionales
Planta & Equipo
Productividad K Fijo

5,364.5
458.5
11.7

7,298.1
481.5
15.2

Ingresos Operacionales
Deudores
Días Cartera

5,364.5
1,006.0
67.5

7,298.1
1,037.8
51.2

-Costo de Ventas
Inventarios
Días Inventarios

2,041.6
508.3
89.6

3,520.9
334.0
34.2

Ingresos Operacionales
Utilidad Bruta
Margen Bruto

5,364.5
3,322.9
61.9%

7,298.1
3,777.2
51.8%

Ingresos Operacionales
Variación %

5,364.5

7,298.1
36.0%

-Costo de Ventas
Variación %

2,041.6

3,520.9
72.5%

Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
%Gastos Operacionales

5,364.5
2,807.5
52.3%

7,298.1
3,331.7
45.7%

Ingresos Operacionales
-Gastos Administración
%Gastos Administración

5,364.5
468.0
8.7%

7,298.1
594.2
8.1%

Ingresos Operacionales
-Gastos de Ventas
%Gastos de Ventas

5,364.5
2,339.5
43.6%

7,298.1
2,737.5
37.5%

Activo Operacional
Pasivo Operativo
Activo Operativo Neto

1,996.5
955.1
1,041.4

1,881.1
923.7
957.4

515.4
198.4
317.0

445.5
171.5
274.0

UODI
Activo Operativo Neto
RONA

317.0
1,041.4
30.4%

274.0
957.4
28.6%

Ingresos Operacionales
Activo Operativo Neto
Productividad AON

5,364.5
1,041.4
5.2

7,298.1
957.4
7.6

Utilidad Operacional
-Impuestos
UODI

Ingresos Operacionales
KTNO
Productividad KTNO

5,364.5
559.2
9.6

7,298.1
448.1
16.3

Ingresos Operacionales
UODI
Margen UODI

5,364.5
317.0
5.9%

7,298.1
274.0
3.8%

Total Activos
Pasivo Operativo
%Financiación Operativa

2,217.9
955.1
43.1%

2,044.0
923.7
45.2%

KTO
Activo Operacional
KTO/Activo Operacional

1,514.3
1,996.5
75.8%

1,371.8
1,881.1
72.9%

Capital Fijo
482.2
Activo Operacional
1,996.5
Capital Fijo / Activo Operacional 24.2%

509.3
1,881.1
27.1%

Deudores
KTO
Deudores/KTO

1,006.0
1,514.3
66.4%

1,037.8
1,371.8
75.7%

Inventarios
KTO
Inventarios/KTO

508.3
1,514.3
33.6%

334.0
1,371.8
24.3%

Utilidad Neta
Patrimonio
Rentabilidad Patrimonial

219.9
516.6
42.6%

224.8
556.1
40.4%

Ingresos Operacionales
Utilidad Neta
Margen Neto

5,364.5
219.9
4.1%

7,298.1
224.8
3.1%

Utilidad Operacional
+Depreciaciones y Am.
EBITDA

515.4
101.0
616.4

445.5
103.3
548.8

EBITDA
Ingresos Operacionales
Margen EBITDA

616.4
5,364.5
11.5%

548.8
7,298.1
7.5%

KTNO
Ingresos Operacionales
PKT (Productividad KTNO)

559.2
5,364.5
10.4%

448.1
7,298.1
6.1%

Margen EBITDA
PKT
Palanca de crecimiento

11.5%
10.4%
1.1

7.5%
6.1%
1.2

Dias Recaudo

ÁRBOL DE RENTABILIDAD

Contacto S.A.

Productividad KTO
Productividad
Activo Operacional
2.7

3.5

5.3

75.8%

72.9%

67.5

51.2

66.4%

75.7%

Dias Inventarios

3.9
Productividad KFijo
11.7
24.2%

89.6

34.2

33.6%

24.3%

15.2
27.1%

Rentabilidad
Operativa
Año 5

Año 6

25.8%

23.7%
Margen Bruto
61.9%

Variación Ingreso Oper.

36.0%

Variación Costo Ventas

72.5%

51.8%

Margen Operativo
9.6%

6.1%

% Gastos Administración
% Gastos Operación
52.3%

45.7%

8.7%

8.1%

% Gastos Ventas
43.6%

37.5%

Dias Recaudo

ÁRBOL DE RENTABILIDAD
Contacto S.A.

Productividad KTO
3.5

Productividad KTNO
9.6

67.5

51.2

5.3

16.3

Dias Inventarios

Productividad AON
5.2

%Financiación Operativa

7.6

43.1%

Productividad K Fijo
11.7

89.6

34.2

45.2%

15.2

RONA
Año 5

Año 6

30.4%

28.6%

Variación Ingreso Oper.36.0%

Margen Bruto
Margen Operativo

61.9%

51.8%
Variación Costo Ventas72.5%

9.6%

6.1%

Margen UODI
5.9%

3.8%

% Gastos Administración
% Gastos Operación
52.3%

45.7%

8.7%

8.1%

% Gastos Ventas
43.6%

37.5%