PLAN DE NEGOCIO • BÁSICO

versión 3.0 para Excel© 2010

Libro basado en un original de A.M. Dunyó
© e.ditor consulting y el autor

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000 siguiente ► Saldo TESORERÍA 1er AÑO Resultados 1er AÑO 12.000 6.000 ÍNDICE 10.Total GASTOS .000 ir a ventas y cobros ir a gastos operativos ir a nuevo establecimiento ir a inversiones ir a financiación ir a años posteriores ir a obligaciones legales 8.000 8. AÑO INGRESOS .Total 10.000 Gastos de PERSONAL Gastos OPERATIVOS AMORTIZACIONES Gastos FINANCIEROS BENEFICIO BRUTO 10.000 2.000 6.000 14.000 12. Neto 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .000 4.000 2.000 0 1 2 3 4 Ingresos 5 6 7 Gastos 8 9 10 B.◄ anterior ▲ VOLVER INFORMACIÓN IMPORTANTE disculpas INTRODUCCIÓN DE DATOS Situación 1er.000 10.000 4.

Pérdidas y ganancias previstas MiCompany INGRESOS Total Venta Neta total GASTOS 10.000 -3.000 100.500 6.com Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 10.000 Total % Enero Febrero Marzo Abril 100.0% 6.consumo iniciales compras finales Royalties en % s/ventas Personal comisiones salarios Publicidad y promoción Gastos generales Alquileres Suministros Mantenimiento Material Oficina Tributos Transportes Viajes y varios Asesorías Otro (uno) Otro (dos) Otro (tres) Total gastos Total ebidta 10.Plan de Negocio .000 % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Existencias .000 Total 10.0% 10.000 % 100.0% 10.500 -35.0% Amortizaciones Resultado explotación Gastos financieros RESULTADO Resultado antes de impuestos impuestos Beneficio Neto Enero Febrero Marzo Abril Mayo 10.500 65.0% Mayo 2030 modelo gratuito plantillasmil.000 100.000 10.0% -3.500 Noviembre Diciembre .

800 11.000 .A.000 10.000 modelo gratuito plantillasmil.800 1.000 10.800 1.000 Capital Préstamos Subvenciones Total otros ingresos TOTAL COBROS pagos operativos Salarios e incentivos Comisiones Compras (material venta) Variables de producción/servicio Publicidad y promoción Alquileres Suministros Mantenimiento Material Oficina Tributos Transportes Viajes y varios Asesorías Otro (uno) Otro (dos) Otro (tres) Liquidación costes salariales total pagos operativos otros pagos modelo gratuito plantillasmil.800 Saldo acumulado a final de mes 11.800 10.000 10.000 Noviembre Diciembre 10.000 10.800 -1.800 1.800 Agosto 10.800 1.MiCompany Plan de Negocio .com Septiembre 10.800 Liquidación retenciones total otros pagos pagos anteriores (preparación) TOTAL PAGOS Saldo neto mensual 11.800 11.V.com Amortización préstamos (pal) Gastos financieros e intereses Leasings (principal) Compra activos Gastos Establecimiento (A) Liquidación I.000 10.000 10. 1.000 Octubre 10.800 11.800 11.800 1.Presupuesto de TESORERÍA CASH FLOW previsional Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2030 Junio Saldo acumulado inicio del mes Total cobros por ventas Julio 11.

000 -3.000 100.000 100.consumo iniciales compras finales Royalties en % s/ventas Personal comisiones salarios Publicidad y promoción Gastos generales Alquileres Suministros Mantenimiento Material Oficina Tributos Transportes Viajes y varios Asesorías Otro (uno) Otro (dos) Otro (tres) Total gastos ebidta 10.0% -35.500 100.500 100.500 100.000 -3.500 100.Plan de Negocio .0% 2032 modelo gratuito plantillasmil.0% 10.0% 2031 2032 % Var % Var 2033 10.0% -35.0% 6.000 100.Pérdidas y ganancias previstas a 5 años MiCompany 2030 Ingresos Venta Neta total 10.0% 10.000 100.0% 2030 Gastos 10.000 100.0% 10.0% 10.000 100.0% Beneficio Neto 6.000 100.500 65.0% Amortizaciones Resultado explotación Gastos financieros RESULTADO 2030 2031 % Var 2032 % Var 2033 % Var 2034 % Var Resultado antes de impuestos impuestos 10.0% 6.000 100.000 -3.0% .0% 10.000 100.000 -3.000 2031 100.000 100.500 100.000 -3.0% 10.000 100.0% 10.0% 2033 2034 % Var % Var 100.0% 10.0% 10.500 65.000 100.0% 10.000 100.0% 6.500 65.500 65.0% -35.0% -35.000 % Var 10.0% 2034 % Var Existencias .0% -35.com % Var % Var 10.500 65.0% 6.0% 10.0% 10.0% 10.

800 11.800 1.800 11.000 11.300 6.500 16.500 29.000 .500 11.000 5.500 11.300 6.A.800 otros ingresos emisión de capital préstamos subvenciones otros e iva TOTAL COBROS 11. Liquidación retenciones salariales Impuesto sociedades 1.800 3.800 1.500 5.800 29.500 5.800 1.000 5.300 1.300 5.V.500 3.800 11.300 6.800 pagos operativos Salarios e incentivos Comisiones Compras (material venta) Variables de producción/servicio Publicidad y promoción Alquileres Suministros Mantenimiento Material Oficina Tributos Transportes Viajes y varios Asesorías Otro (uno) Otro (dos) Otro (tres) Liquidación costes salariales otros pagos Amortización préstamos (principal) Gastos financieros Leasings (principal) Compra activos Gastos Establecimiento (A) Liquidación I.500 3.MiCompany CASH FLOW previsional 2030 2031 Saldo acumulado al inicio ingresos operativos modelo gratuito plantillasmil.300 5.000 10.TESORERÍA a 5 años 2032 10.800 5.800 11.800 10.300 6.800 11.500 36.300 5.500 pagos anteriores (preparación) TOTAL PAGOS Saldo neto ejercicio Saldo acumulado 1.com Plan de Negocio .500 23.800 2033 16.800 1.500 3.000 11.800 2034 23.

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