CIA. LO MAXIMO S.

A
NIT N° 999.888.777-0
BALANCE INICIAL
Diciembre 31 de 2013

DATOS AÑO 2012
ACREEDORES VARIOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
BANCOS
CAJA
CAPITAL
CLIENTES
COSTO MERCANCÍA VENDIDA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

833
90,000
64,042
5,342
5,000
25,042
252,098
600

CUENTAS DE ORDEN
2,077
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
2,114
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Y COMUNICACIÓN
1,587
EQUIPO DE OFICINA
8,090
GASTO ARRENDAMIENTOS
3,000
GASTO COMISIONES
12,000
GASTO DE PERSONAL
81,879
GASTO DEPRECIACIONES
2,077
GASTOS DIVERSOS
15,033
GASTO HONORARIOS
16,947
GASTO IMPUESTOS
505
GASTOS LEGALES
23
GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
3,246
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
2,000
GASTO PAPELERÍA
6,245
GASTO PUBLICIDAD
38,771
GASTO SERVICIOS PRESTADOS
POR TERCEROS
122,877
GASTO SERVICIOS PÚBLICOS
2,632
INGRESOS FINANCIEROS
124
INVENTARIOS
81,287
MUEBLES Y ENSERES
18,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS
50,000
PROVEEDORES
13,425
PROVISIÓN CARTERA
4,875
RETENCIONES Y APORTES NÓMINA
1,226
UTILIDAD ACUMULADA
14,700
VENTAS
579,826

DATOS AÑO 2013
ACREEDORES VARIOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
BANCOS
CAJA
CLIENTES
COSTO MERCANCÍA VENDIDA
COSTOS Y GASTO POR PAGAR
CUENTAS DE ORDEN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE OFICINA

2,164
4,436
106,223
8,245
61,927
568,140
726
4,392
3,397
545

GASTO ARRENDAMIENTOS
8,080
GASTO COMISIONES
10,430
GASTO DE PERSONAL
105,346
GASTO DEPRECIACIONES
6,460
GASTOS DIVERSOS
3,589
GASTO FINANCIERO
3,245
GATO HONORARIOS
8,600
GASTO IMPUESTOS
4,545
GASTOS LEGALES
134
GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
4,657
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
3,500
GASTO PAPELERÍA
5,361
GASTO PROVISIÓN CARTERA
1,667
GASTO PUBLICIDAD
12,243
GASTO SERVICIOS PRESTADOS
POR TERCEROS
231,016
GASTO SERVICIOS PÚBLICOS
6,780
INGRESOS FINANCIEROS
3,050
INVENTARIOS
25,289
MAQUINARIA Y EQUIPO
6,797
MUEBLES Y ENSERES
10,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS
20,000
PROVEEDORES
7,725
RETENCIONES Y APORTES NÓMINA
1,416
VENTAS
########

000 13.587 18.042 25. (ver mi dictamen adjunto) .090 1.000 104.416 2164 34.000 -2.401 210.853 5.807 PASIVO Obligaciones financieras Proveedor Costos y Gastos por Pagar Retenciones y Aportes Nomina Acreedores Varios Impuestos. 36379-T NATALIA ROMERO ROJAS Revisor Fiscal T.700 34.A NIT N° 999.CIA.838 8.000 -8.000 15.875 81. LO MAXIMO S.425 600 1.342 64.642 0 8.927 -6.777-0 BALANCE GENERAL Diciembre 31 de 2013 ACTIVO Dic 31/2012 ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Deudores Provision Inventarios Diferidos TOTAL ACTIVO CORRIENTE Dic 31/2013 5.397 10.000 172.725 726 1.888.574 12. 35125-T Designado por Price House Water Cooper.853 139.872 4.615 29.339 5.289 3.165 TOTAL ACTIVO 198.807 ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad. Planta y Equipo Maquinaria Equipo de Oficina Equipo de Computo Muebles y Enseres Depreciacion Acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO Capital Social Utilidad del Ejercicio Utilidad Acumulada TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO+TOTAL PATRIMONIO JUAN JAVIER MOSQUERA LEIDY LEON ARREDONDO Representante legal Contador Publico T.153 14. Gravamenes y Tasas Anticipos y Avances Recibidos TOTAL PASIVO 50.000 163.000 7.500 198.114 25563 6.542 25.468 198.464 90.436 71.226 833 7.042 -4. P.401 210.548 20.223 61. P.797 545 3.287 2.245 106.

243 -122.947 -8.730 -252.771 -12. P.615 NATALIA ROMERO ROJAS Revisor Fiscal T.872 104.245 -5.877 -231.728 548. P.780 -15.464 15.077 -6.246 -4.667 22.826 1.346 -3.617 -7.493 139. (ver mi dictamen adjunto) .460 -16.879 -105.545 -6. 36379-T Dic 31/2012 Dic 31/2013 579.A NIT N° 999.050 0 22.098 -568.657 -505 -4.430 -2.000 -8.487 -34.888.361 -23 -134 -38.153 -3.590 -305235 -408908 -81.CIA LO MAXIMO S.682 124 3.777-0 ESTADO DE RESULTADOS Diciembre 31 de 2013 Ventas CMV Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gasto de Personal Gasto de Arrendamiento Gasto Comisiones Gasto Depreciaciones Gasto Honorarios Gasto Mantenimiento de Equipos Gasto Impuestos Gasto Papeleria Gasto Legales Gasto Publicidad Gasto Servicios Prestados por Terceros Gasto Servicios Publicos Gasto Diversos Gasto Provision Utilidad Operacional Ingresos no Operacionales Ingresos Financieros Gastos no Operacionales Gastos Financieros Utilidad antes de Impuesto Impuesto de Renta Utilidad del Ejercicio JUAN JAVIER MOSQUERA Representante legal LEIDY LEON ARREDONDO Contador Publico T.033 -3. 35125-T Designado por Price House Water Cooper.080 -12.589 0 -1.600 -3.000 -10.116.245 139.632 -6.016 -2.140 327.

777-0 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION SALDO FINAL Capital Social 5.700 15. P.153 89.CIA LO MAXIMO S.615 0 139.A NIT N° 999.000 Utilidad del Ejercicio 15. 36379-T Revisor Fiscal T.468 JUAN JAVIER MOSQUERA Representante legal LEIDY LEON ARREDONDO NATALIA ROMERO ROJAS Contador Publico T.615 Utilidad Acumulada 14.462 0 104.853 104.000 0 0 5.153 0 29.853 TOTALES 34. (ver mi dictamen adjunto) . 35125-T Designado por Price House Water Cooper. P.888.

308 -117. (ver mi dictamen adjunto) .777-0 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Diciembre 31 de 2013 Utilidad Gastos Contables Generacion Interna de Fondos Interes Capital de Trabajo Neto Operativo Efectivo Generado por la Operación Actividades de Financiacion Actividades de Inversion Pago de Dividendos DIFERENCIA DIFERENCIA DE EFECTIVO JUAN JAVIER MOSQUERA Representante legal LEIDY LEON ARREDONDO Contador Publico T. 36379-T 104.084 45. P.938 0 45.CIA LO MAXIMO S.888.127 112. 35125-T Designado por Price House Water Cooper.084 NATALIA ROMERO ROJAS Revisor Fiscal T.321 155.A NIT N° 999.162 6. P.245 39.742 3.615 8.

181 36.A.000 5.810 8. 36379-T 1.CIA.700 85.331 27.903 42.408 T.797 1.733 213.P JUAN JAVIER MOSQUERA Representante legal LEIDY LEON ARREDONDO Contador Publico T.000 15.888.F.564 204.998 126 190 1.545 Largo Plazo Maquinaria y Equipo Equipo de Computo T.A.P 85.742 Pago de Dividendos 0 TOTAL FUENTES 213.L.P 7.P 6.545 8. P. LO MAXIMO S.A NIT N° 999. 35125-T Designado por Price House Water Cooper. gravamenes y tasas 55.053 Corto Plazo Diferidos Caja Banco Deudores Obligaciones Financieras Proveedor Anticipo y avance recibido T.500 2.F.885 30. P.C.607 GIF 112.340 TOTAL APLICACIONES Largo Plazo Equipo de oficIna Muebles y Enseres T.L.340 NATALIA ROMERO ROJAS Revisor Fiscal T.777-0 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE 2013 FUENTES APLICACIONES Corto Plazo Inventarios Costos y gastos por pagar Retencion y aportes de nomina Acreedores varios Impuestos. (ver mi dictamen adjunto) .C.