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72 - Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

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A0405 - Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FundaciteLara)
Presupuesto:

Fecha:

05/10/2014

Hora:

3.53.16 PM

2015
SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO
Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras vs Presupuesto de Gastos y Aplicaciones
Año Presupuestado
Denominación

Último
Estimado

Año Real

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

I

II

III

IV

Total

1.- Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras

15.510.100

25.308.633

4.443.221

3.810.092

3.558.768

60.001

11.872.082

2.- Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

15.510.100

25.308.633

4.443.221

3.810.091

3.558.799

60.001

11.872.112

0

0

0

1

-31

0

-30

Diferencia

ESTADO DE LA CUENTA-AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
Código Económico

Denominación

Total

1.2.0.0.0.0.00.00.0

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1.190.708

2.2.0.0.0.0.00.00.0

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS

1.190.738

DIFERENCIA

-30

BALANCE GENERAL
Año Presupuestado
Denominación

Último
Estimado

Año Real

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

I

II

III

IV

Variación
Anual

TOTAL ACTIVO

10.251.413

8.730.747

7.803.833

7.525.526

7.491.213

7.431.212

-1.299.535

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10.251.413

8.730.747

7.803.833

7.525.527

7.491.213

7.431.212

-1.299.535

0

0

0

-1

0

0

0

DIFERENCIA

CAJA Y BANCO
Año Presupuestado
Denominación

Último
Estimado

Año Real

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

I

II

III

IV

Caja y Bancos (Balance General)

4.422.585

1.467.278

564.493

294.837

276.570

276.570

SALDO FINAL (CAJA Y BANCO) (Presupuesto de Caja)

4.422.585

1.467.278

564.493

294.837

276.570

276.570

0

0

0

0

0

0

DIFERENCIA

Validación entre los Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargo y Género vs. Presupuesto de Gastos y
Aplicaciones Financieras
Tipo de Cargo

Sueldos y Salarios Año Real

Sueldos y Salarios Último Estimado

Sueldos y Salarios Año a Presupuestar

Personal Fijo a Tiempo Completo

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Año Real

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Último Año Estimado

Existe diferencia de Bs. 1377324 entre la carga de los
sueldos y salarios de los RRHH con los créditos
presupuestarios del Año a Presupuestar

Personal Fijo a Tiempo Parcial

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Año Real

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Último Año Estimado

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Año a Presupuestar

Personal Contratado

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Año Real

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y
salarios de los RRHH con los créditos presupuestarios
del Último Año Estimado

Existe diferencia de Bs. 109312 entre la carga de los
sueldos y salarios de los RRHH con los créditos
presupuestarios del Año a Presupuestar

432 5.666. Iribarren y Simón Planas 1.028. tecnología e innovación a procesos socio-productivos en la zona semiárida del estado Lara 1.C.288.(4) 1 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 5.872.288.686 0 11. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Jubilación y/o Pensión Último Estimado Jubilación y/o Pensión Año a Presupuestar Pensionado/Jubilado Jubilación y/o Pensión Año Real Pensionados No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o Pensión con los créditos presupuestarios del Año Real No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o Existe diferencia de Bs. Ciencia y Tecnología Página 2 de 7 A0405 .112 11. en el corredor territorial Fabricio Ojeda en el municipio Morán y otras zonas montañosas de los municipios Andrés Eloy Blanco.001. tecnología e innovación para el territorio Larense 2.432 0 2 Gestión administrativa 434. -294863 entre la carga de la Pensión con los créditos presupuestarios del Último Año Jubilación y/o Pensión con los créditos presupuestarios Estimado del Año a Presupuestar Jubilados No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o Pensión con los créditos presupuestarios del Año Real No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o Existe diferencia de Bs.863 0 125502 Aplicación de ciencia. -294863 entre la carga de la Pensión con los créditos presupuestarios del Último Año Jubilación y/o Pensión con los créditos presupuestarios Estimado del Año a Presupuestar Jubilados No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o Pensión con los créditos presupuestarios del Año Real No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o Existe diferencia de Bs.686 1.001.871 0 126918 Gestión en ciencia.666.719 434. 114777 entre la carga de la Pensión con los créditos presupuestarios del Último Año Jubilación y/o Pensión con los créditos presupuestarios Estimado del Año a Presupuestar Validación entre Personal Pensionado y Jubilado vs.157.Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.157. 114777 entre la carga de la Pensión con los créditos presupuestarios del Último Año Jubilación y/o Pensión con los créditos presupuestarios Estimado del Año a Presupuestar VALIDACIÓN ENTRE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR ESTRUCTURA Y CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Código Proy/A.Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FundaciteLara) Presupuesto: Fecha: 05/10/2014 Hora: 3.72 .871 1.508 2.033 0 125507 Aplicación de la ciencia.872.863 294.508 0 126925 Fomento del uso de las tecnologías libres de información y comunicación en comunidades y organismos públicos del territorio Larense 1. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras Tipo de Cargo Compensación Año Real Compensación Año a Presupuestar Compensación Último Estimado Personal Fijo a Tiempo Completo No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de los RRHH con los créditos presupuestarios del Año Real los RRHH con los créditos presupuestarios del Último los RRHH con los créditos presupuestarios del Año a Año Estimado Presupuestar Personal Fijo a Tiempo Parcial No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de los RRHH con los créditos presupuestarios del Año Real los RRHH con los créditos presupuestarios del Último los RRHH con los créditos presupuestarios del Año a Año Estimado Presupuestar Personal Contratado No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de No hay diferencias entre la carga de la compensación de los RRHH con los créditos presupuestarios del Año Real los RRHH con los créditos presupuestarios del Último los RRHH con los créditos presupuestarios del Año a Año Estimado Presupuestar Validación entre Personal Pensionado y Jubilado vs.112 0 TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO y CRÉDITOS . Jiménez. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Pensionado/Jubilado Incidencias Año Real Incidencias Último Estimado Incidencias Año a Presupuestar Pensionados No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o Pensión con los créditos presupuestarios del Año Real No hay diferencias entre la carga de la Jubilación y/o Existe diferencia de Bs. tecnología e innovación a los procesos productivos del café y cultivos asociados.028.033 1. Denominación Asignación por Estructura Presupuestaria Total Créditos Presupuestarios Diferencia (1) (2) (3) (4) (3) .719 0 3 Previsión y protección social 294.16 PM 2015 SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO Validación entre los Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargo y Género vs.53.

013.686 TOTAL FUENTE POR ESTRUCTURA 1.167 1. industria y taller 4.197 1.C.678 10.673 5.000 434.979 1.179 22.067.288.197 1.667 23.504 0 0 0 0 2.quirúrgicos.53.872. Presupuesto de Recursos Código Proy/A. tracción y elevación Diferencia 306030104 Incremento de la depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y de señalamiento 408010104 Depreciación de equipos de comunicaciones y de señalamiento 306030105 408010105 Depreciación de equipos médico .082 -239.673 5.018 94.001.667 23.432 0 0 0 0 5.719 0 294. tecnología e innovación a procesos socio-productivos en la zona semiárida del estado Lara Donaciones del Distrito Capital Otras Fuentes Total 0 5. dentales y de veterinaria . Gastos y Aplicaciones Financieras Depreciación Año Presupuesto Partida/ Rubro Denominación Último Estimado Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV 306030101 Incremento de la depreciación acumulada de edificios e instalaciones 0 0 0 0 0 0 408010101 Depreciación de edificios e instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diferencia 306030102 Incremento de la depreciación acumulada de maquinarias y demás equipos de construcción.667 23.441. dentales y de veterinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diferencia 306030103 Incremento de la depreciación acumulada de equipos de transporte.775. campo.508 126925 Fomento del uso de las tecnologías libres de información y comunicación en comunidades y organismos públicos del territorio Larense 89.667 23.671 23.666.970 0 0 0 0 240.863 0 0 0 0 294.667 23. en el corredor territorial Fabricio Ojeda en el municipio Morán y otras zonas montañosas de los municipios Andrés Eloy Blanco.670 0 0 0 0 0 0 23.692 5.673 5.197 1.863 15.872.708 10.404 0 0 0 240.789 1.16 PM 2015 SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO Validación de Fuentes por Estructura Presupuestaria vs.670 96. Ciencia y Tecnología Página 3 de 7 A0405 .198 408010102 Depreciación de maquinaria y demás equipos de construcción. Iribarren y Simón Planas Aplicación de la ciencia.030 0 0 0 0 1. campo.868 0 0 0 0 1.197 1.quirúrgicos.001.686 4. Denominación 1 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 2 Gestión administrativa 3 Previsión y protección social 125502 125507 Transferencias Transferencias Donaciones de la de la República del Distrito República Capital Recursos Propios Aplicación de ciencia. tracción y elevación 408010103 Depreciación de equipos de transporte.789 1.288. industria y taller 4.004 1.707 0 0 0 0 1.000 30 DIFERENCIA Validación entre la carga de la Depreciación y Amortización del Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras vs.190.028.871 126918 Gestión en ciencia.432 194.673 Diferencia 0 0 0 0 0 0 Incremento de la depreciación acumulada de equipos médico .719 0 0 0 0 240.441.667 23.033 3 1. Jiménez.112 TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS 1.673 23. tecnología e innovación para el territorio Larense 891.72 .686 4.Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FundaciteLara) Presupuesto: Fecha: 05/10/2014 Hora: 3.003 1.018 94.000 11.179 22. tecnología e innovación a los procesos productivos del café y cultivos asociados.673 5.198 0 0 0 0 -30 0 96.157.Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.673 5.673 5.404 0 0 0 0 11.692 5.197 1.671 23.430.

591 37.593 4.370 4.593 4. muebles y demás equipos de oficina y alojamiento Diferencia Diferencia Diferencia .476 24.525 96. religiosos.525 96.119 24.16 PM 2015 SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO Validación entre la carga de la Depreciación y Amortización del Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras vs. religiosos.466 18.53.593 4. de enseñanza y recreación Diferencia 306030107 Incremento de la depreciación acumulada de equipos para la seguridad pública 408010107 Depreciación de equipos para la seguridad pública Diferencia 306030108 408010108 Incremento de la depreciación acumulada de máquinas.476 24.Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.593 4.120 24.593 4. Gastos y Aplicaciones Financieras Depreciación Año Presupuesto Partida/ Rubro Denominación Diferencia Último Estimado Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV 0 0 0 0 0 0 37.466 18.120 24.593 4.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Ciencia y Tecnología Página 4 de 7 A0405 .120 24.72 .119 24. de enseñanza y recreación 408010106 Depreciación de equipos científicos.117 0 0 0 0 0 0 306030109 Incremento de la depreciación acumulada de semovientes 0 0 0 0 0 0 408010109 Depreciación de semovientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306030199 Incremento de la depreciación acumulada de otros activos fijos 747 314 78 78 78 80 408010199 Depreciación de otros bienes de uso 747 314 78 78 78 80 0 0 0 0 0 0 306030106 Incremento de la depreciación acumulada de equipos científicos.117 55.Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FundaciteLara) Presupuesto: Fecha: 05/10/2014 Hora: 3. muebles y demás equipos de oficina y alojamiento Depreciación de máquinas.120 24.370 4.

02.00.688 672 672 672 672 408010299 Amortización de otros activos intangibles 2.Recuperación de préstamos otorgados al sector público de corto plazo 0 0 0 0 0 0 Diferencia 0 0 0 0 0 0 CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 .688 672 672 672 672 0 0 0 0 0 0 Diferencia Diferencia 306030204 408010204 Amortización de paquetes y programas de computación Diferencia Diferencia Diferencia RECUPERACIÓN CRÉDITOS Vs.Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FundaciteLara) Presupuesto: Fecha: 05/10/2014 Hora: 3. Gastos y Aplicaciones Financieras Amortización Año Presupuesto Partida/ Rubro Denominación Último Estimado Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV Incremento de la amortización acumulada de marcas de fábrica y patentes de 306030201 invención 0 0 0 0 0 0 408010201 Amortización de marcas de fábrica y patentes de invención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306030202 Incremento de la amortización acumulada de derechos de autor 0 0 0 0 0 0 408010202 Amortización de derechos de autor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306030203 Incremento de la amortización acumulada de gastos de organización 0 0 0 0 0 0 408010203 Amortización de gastos de organización 0 0 0 0 0 0 Diferencia 0 0 0 0 0 0 Incremento de la amortización acumulada de paquetes y programas de computación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306030205 Incremento de la amortización acumulada de estudios y proyectos 0 0 0 0 0 0 408010205 Amortización de estudios y proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306030299 Incremento de la amortización acumulada de otros activos intangibles 2.72 .00.685 2.00 .Recuperación de préstamos de corto plazo 0 0 0 0 0 0 Diferencia 0 0 0 0 0 0 CORTO PLAZO AL SECTOR PUBLICO 0 0 0 0 0 0 309.Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria. Ciencia y Tecnología Página 5 de 7 A0405 .17 PM 2015 SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO Validación entre la carga de la Depreciación y Amortización del Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras vs. PRESUPUESTO RECURSOS Denominación Último Estimado Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 309.685 2.00 .00.53.

00 . Ciencia y Tecnología Página 6 de 7 A0405 .000 DEPRECIACION ESTADO RESULTADO 240.244.321 355.809 0 Servicios no personales 776.00.Recuperación de préstamos otorgados al sector privado de largo plazo 0 0 0 0 0 0 Diferencia 0 0 0 0 0 0 RESUMEN DE INVERSIONES Denominación Total TOTAL INVERSION BRUTA 131.Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FundaciteLara) Presupuesto: Fecha: 05/10/2014 Hora: 3.00.00.01.956 0 Activos reales 131.853 10.00.853 0 Materiales.173 0 Transferencias y donaciones 355.000 0 Disminución de pasivos 0 0 0 Disminución del patrimonio 0 0 0 .809 123.00.173 DEPRECIACION RESUMEN INVERSION 240. PRESUPUESTO RECURSOS Denominación Último Estimado Año Real Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV 309.000 Validación Monto Total por Fuentes de Financiamiento Vs.Recuperación de préstamos otorgados al sector privado de corto plazo 0 0 0 0 0 0 Diferencia 0 0 0 0 0 0 LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 310.17 PM 2015 SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO RECUPERACIÓN CRÉDITOS Vs. Monto Total de Créditos Año a Presupuestar Denominación Gastos de personal Total Fuentes Financiamiento Total Créditos Diferencia 10.082 ACTIVOS REALES PRESUPUESTO CAJA 131.173 131.000 240.321 0 Otros gastos 240.00 .Recuperación de préstamos otorgados al sector público de largo plazo 0 0 0 0 0 0 Diferencia 0 0 0 0 0 0 LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 310. suministros y mercancías 123.01.02.244.Recuperación de préstamos de largo plazo 0 0 0 0 0 0 Diferencia 0 0 0 0 0 0 LARGO PLAZO AL SECTOR PUBLICO 0 0 0 0 0 0 310.00 .72 .956 776.53.Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.00 .

871 1.157.863 294.432 0 Gestión administrativa 434.863 0 Aplicación de ciencia.666. tecnología e innovación a los procesos productivos del café y cultivos asociados.686 1.001.666.157.033 0 1.508 2.432 5. Ciencia y Tecnología Página 7 de 7 A0405 .028.686 1.508 0 Fomento del uso de las tecnologías libres de información y comunicación en comunidades y organismos públicos del territorio Larense 1. tecnología e innovación a los procesos productivos del café y cultivos asociados.033 1. en el corredor territorial Fabricio Ojeda en el municipio Morán y otras zonas 1.686 0 Validación Costo Total de los Proyectos Vs.288.Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (FundaciteLara) Presupuesto: Fecha: 05/10/2014 Hora: 3. tecnología e innovación para el territorio Larense 2.686 0 . tecnología e innovación a procesos socio-productivos en la zona semiárida del estado Lara Proyectos Fuentes Financiamiento Diferencia 1.508 2.028.666.157. Total Acciones Específicas Año a Presupuestar Denominación Fuentes Financiamiento Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras Acciones Específicas Diferencia 5.666.53.871 0 Gestión en ciencia.028.001. Fuentes de Financiamiento Código Denominación 125502 Aplicación de ciencia.871 1.033 0 Aplicación de la ciencia.719 0 Previsión y protección social 294. tecnología e innovación a procesos socio-productivos en la zona semiárida del estado Lara 1. tecnología e innovación para el territorio Larense 2.719 434.033 1.288.001.72 .Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria.871 0 126918 Gestión en ciencia.508 0 126925 Fomento del uso de las tecnologías libres de información y comunicación en comunidades y organismos públicos del territorio Larense 1. en el corredor territorial Fabricio Ojeda en el municipio Morán y otras zonas montañosas de los 125507 Aplicación de la ciencia.001.157.028.17 PM 2015 SITUACIÓN CARGA PRESUPUESTO Validación Total Fuentes de Financiamiento Vs.