1

OPERA 81

OPERA 83

3 OPERA 84

Por la provisin de intereses por Bonos

Por el cobro del 5% de los recibos

emitidos por la oficina de Rentas

Por el traslado de las deudas incobrables

5 OPERA 84

OPERA 85

6 OPERA 86

Por el registro de las provisiones del presente ejercicio

Por la provisin de Compensacin por

tiempor de servicio

1201
1201.04
1201.0401
4501
4501.01
4501.0101
9104
9104.05
9104.0501
9104.050101
9104.050102
9104.0502
9104.050201
9104.050201
9104.050202
9104.050203
9104.0503
9104.0504
9103
9103.05
9103.0501
9103.050101
9103.050102
9103.0502
9103.050201
9103.050201
9103.050202
9103.050203
9103.0503
9103.0504
1201
1201.99
1201
1201.01
1201.0101
1201.010101
1201.010102
1201.03
1201.0301
1201.030101
1201.0302
1201.0303
1201.04

presente ejercicio

1202.09
1202.0901
1202.090102
5801
5801.05
1209
1209.01
5801
5801.01
5801.0102
5801.0103
5801.0103.01
5801.02
5801.02.02
5801.02.02.01
5801.02.02.02
5801.02.02.03
5802
5802.04
5802.04.01
5802.04.02
1209
1209.01
1508
1508.01
1508.01.02
1508.01.03
1508.01.03.99
1508.01.03.99.01
1508.02
1508.02.02
1508.02.02.01
1508.02.02.02
1508.02.02.03
2102
2102.03
2102.03.01
2102.03.01.01

5101
5101.09
5101.0902
5101.090201
2102
2102.03
2102.0301
2102.030101

CUENTAS POR COBRAR

Rentas de la Propiedad
Rentas de la Propiedad Financiera
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Rentas De La Propiedad Financiera
Intereses
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos
Impuestos
Impuesto a la Propiedad
Impuesto a la produccin y consumo

447.00
226.50

Venta de bienes y servivios y Derechos y tasas administrativos

venta de bienes
Vehculos
venta de Servicios
Venta de Derechos y tasas administrativos
Multas y sanciones no tributarias
Rentas de la propiedad

15.00
340.00
574.00
266.00
137.00
117.50

VALORES Y GARANTAS
Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos
Impuestos
Impuesto a la Propiedad
Impuesto a la produccin y consumo

447.00
226.50

Venta de bienes y servivios y Derechos y tasas administrativos

Multas y sanciones no tributarias

15.00
340.00
574.00
266.00
137.00

Rentas de la propiedad

117.50

venta de bienes
Vehculos
venta de Servicios
Venta de Derechos y tasas administrativos

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
Impuestos
Impuesto a la Propiedad
Impuesto a la produccin y al consumo

447.00
226.50

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

Venta De Bienes
Venta de Vehculos, maquinarias y otros
Derechos Y Tasas Administrativos
Venta De Servicios
Rentas de la Propiedad

15.00
340.00
266.00
574.00
117.50

Multas y sanciones
Multas
No Tributarias

137.00

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

Estimaciones de cobranza dudosa y reclamaciones
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
Cuentas Por Cobrar
Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento
Depreciacion Acumulada de Edificios y Estructuras
Edificios No Residenciales

6,439.65

Otras Estructuras

2,255.80

Infraestructura Publica
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo
Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Maquinaria

5,554.88

Equipo de Transporte
Mobiliario
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros
Provisiones Diversas
De Cobranza Dudosa
Compensacin por tiempo de servicios

86,918.80
1,800.00

Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa

Cuentas por Cobrar de Cobranza Dudosa
Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento
Depreciacion Acumulada de Edificios y Estructuras
Edificios o Unidades No Residenciales

6,439.65

Estructuras

2,255.80

Otras Estructuras
Infraestructura Publica
Depreciacion Acumulada de Vehiculos, Maquinarias y Otros
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Maquinaria

5,554.88

Equipo de Transporte

13,647.65

Mobiliario

17,533.76

Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar

Compensacion por Tiempo de Servicios por Pagar
Regimen Laboral DL N 276
Principal
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
Gastos Variables Y Ocasionales
Compensacin Por Tiempo De Servicios
Compensacin Por Tiempo De Servicios
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Rgimen Laboral DL. N 276
Principal

12,580.00

12,580.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00
2,123.00

2,123.00
2,123.00
45,431.74

88,718.80

86,918.80
45,431.74

1,800.00

134,150.54

134,150.54

12,455.00

12,455.00

1. El encargo del uso y control del fondo para pagos en efectivo realiza la rendicin de cuentas final de este fondo d

Gastos de bienes corrientes

9,500

Devolucin en efectivo

500

cuentas final de este fondo de la siguiente manera:

OPERA 83
Por el cobro del 5% de los recibos emitidos por la oficina de Rentas

9104
9104.05
9104.0501
9104.050101
9104.050102
9104.0502
9104.050201
9104.050201
9104.050202
9104.050203
9104.0503
9104.0504
9103
9103.05
9103.0501
9103.050101
9103.050102
9103.0502
9103.050201
9103.050201
9103.050202
9103.050203
9103.0503

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

Multas y sanciones no tributarias

15.00
340.00
574.00
266.00
137.00

9103.0504

Rentas de la propiedad

117.50

Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos

Impuestos
Impuesto a la Propiedad
Impuesto a la produccin y consumo

447.00
226.50

Venta de bienes y servivios y Derechos y tasas administrativos

venta de bienes
Vehculos
venta de Servicios
Venta de Derechos y tasas administrativos
Multas y sanciones no tributarias
Rentas de la propiedad

15.00
340.00
574.00
266.00
137.00
117.50

VALORES Y GARANTAS
Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos
Impuestos
Impuesto a la Propiedad
Impuesto a la produccin y consumo

447.00
226.50

Venta de bienes y servivios y Derechos y tasas administrativos

venta de bienes
Vehculos
venta de Servicios
Venta de Derechos y tasas administrativos

2,123.00

2,123.00

3 OPERA 84

5 OPERA 84

Por el
traslado de
las deudas

1201
1201.99
1201
1201.01
1201.0101
1201.010101
1201.010102
1201.03
1201.0301
1201.030101
1201.0302
1201.0303
1201.04
1202.09
1202.0901
1202.090102
5801
5801.05
1209
1209.01

2,123.00

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin

2,123.00

CUENTAS POR COBRAR

Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
Impuestos
Impuesto a la Propiedad
Impuesto a la produccin y al consumo

447.00
226.50

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

Venta De Bienes
Venta de Vehculos, maquinarias y otros
Derechos Y Tasas Administrativos
Venta De Servicios
Rentas de la Propiedad

15.00
340.00
266.00
574.00
117.50

Multas y sanciones
Multas
No Tributarias
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

137.00
2,123.00

Estimaciones de cobranza dudosa y reclamaciones

ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
Cuentas Por Cobrar

2,123.00

OPERA 85

Por el registro de las provisiones del presente ejercicio

5801
5801.01
5801.0102
5801.0103
5801.0103.01
5801.02
5801.02.02
5801.02.02.01
5801.02.02.02
5801.02.02.03
5802
5802.04
5802.04.01
5802.04.02
1209
1209.01
1508
1508.01
1508.01.02
1508.01.03
1508.01.03.99
1508.01.03.99.01
1508.02
1508.02.02
1508.02.02.01
1508.02.02.02
1508.02.02.03
2102
2102.03
2102.03.01
2102.03.01.01

Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento

45,431.74

Depreciacion Acumulada de Edificios y Estructuras

Edificios No Residenciales

6,439.65

Otras Estructuras

2,255.80

Infraestructura Publica
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo
Otra Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Maquinaria

5,554.88

Equipo de Transporte
Mobiliario
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros

88,718.80

Provisiones Diversas
De Cobranza Dudosa
Compensacin por tiempo de servicios

86,918.80
1,800.00

Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa

86,918.80

Cuentas por Cobrar de Cobranza Dudosa

Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento

45,431.74

Depreciacion Acumulada de Edificios y Estructuras

Edificios o Unidades No Residenciales

6,439.65

Estructuras

2,255.80

Otras Estructuras
Infraestructura Publica
Depreciacion Acumulada de Vehiculos, Maquinarias y Otros
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Maquinaria

5,554.88

Equipo de Transporte

13,647.65

Mobiliario

17,533.76

Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar

1,800.00

Compensacion por Tiempo de Servicios por Pagar

Regimen Laboral DL N 276
Principal

134,150.54

134,150.54

6 OPERA 86
Por la provisin de Compensacin por tiempor de servicio

5101
5101.09
5101.0902
5101.090201
2102
2102.03
2102.0301
2102.030101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

Gastos Variables Y Ocasionales
Compensacin Por Tiempo De Servicios
Compensacin Por Tiempo De Servicios
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Rgimen Laboral DL. N 276
Principal

12,455.00

12,455.00