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ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

En San Isidro siendo las 9-45 a.m. horas del da 08 de marzo de 2013, constituidos en las Oficinas de Coordinacion de Tesoreria
de FONCODES, la encargada del fondo de Caja Chica, seora GAbriela Eldredge Vsquez y la Coordinadora de Tesorerioa
CPC. Betty Sava Melo, en representacion de la Entidad, CPC. Wilfredo Zambrano Davila Y CPC. Fermin Taboada Maza, por la
Sociedad de Auditoria Gutirrez Ros y Asociados S.C.R.L, a efectos de realizar el ARQUEO de fondos y valores, habindose
obtenido el siguiente resultado:
TOTALES
S/.
SALDOS A REVISAR:
Fondos fijos (Res. Unidad Administrativa N 005-2007-MIMDES-PRONAA/UAD
001-2013-FONCODES/UA)

20,000.00

Otros fondos
Cobranzas a depositar
Cheques en Cartera

119,540.36

Prstamos, aceptaciones, pagars, fianzas

439,456.90
TOTAL SALDOS A REVISAR

S/.

0.00

DETALLE DEL ARQUEO:


ANEXO

S/.

Efectivo recontado

Cheques pendientes de depsito:

Documentos provisionales

Documentos definitivos

Cobranzas a depositar

0.00

Cheques en cartera

0.00

Prstamos, aceptaciones, pagars, fianzas

0.00

Corte de chequeras

0.00

Planilla de Viaticos

0.00

0.00

SALDO TOTAL DEL ARQUEO

S/.

0.00

Diferencia Sobrante (Faltante)

S/.

0.00

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
Confirmo bajo juramento, haber puesto a su disposicin todos los fondos, valores, documentos y libros bajo mi responsabilidad
para los fines de este arqueo, habiendo sido recibidos y devueltos conforme.

.......................................
CAJERO

.......................................
AUDITOR

.......................................
AUDITOR

Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO A
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO


U.S. DOLARES AMERICANOS
Billetes

Cantidad

Equival. S/.

T.C.
S/.

NUEVOS SOLES
Billetes

100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
1.00

Cantidad

200.00
100.00
50.00
20.00
10.00
TOTAL

Monedas

Cantidad

Importe S/.

2
35
45
15
91

400
3500
2250
300
910

TOTAL

Equival. S/.

Monedas

7360.00

Cantidad

Importe S/.

5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
0.05
TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0.00

TOTAL

TOTAL RECONTADO S/.

7360.00

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITO


Ch/. N

Emitido a Nombre de :

Fecha

US.$

TOTAL

Observaciones :

.......................................
CAJERO

..
AUDITOR

S/.

..
AUDITOR

Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO B
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:

DOCUMENTOS PROVISIONALES
Tipo y N
Documento

Fecha

Nombre

Concepto

( * ) T.C. S/. .........

Autorizacin

TOTAL:

Importe
US$. (*)

S/.

Observaciones:

................................................
CAJERO

.........................................................
AUDITOR

................................................
AUDITOR

Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO N C
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:
DOCUMENTOS DEFINITIVOS
Tipo de
Doc.

N
Doc.

Fecha

Nombre

Concepto

Autorizacin

Importe
S/.

TOTAL S/. :

0.00

Observaciones:

....................................................................................................
CAJERO

.
AUDITOR

..................................................................
AUDITOR

Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO N D
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:

COBRANZAS A DEPOSITAR

Fecha

Documento
N

Cliente

Concepto

Importe
US$. (*)

S/.

TOTAL:
( * ) T.C. S/. ..........

Observaciones :

.
CAJERO

..
AUDITOR

.
AUDITOR

Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO E
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CLIENTE:
FECHA:

CHEQUES EN CARTERA
FECHA DE
EMISION

NUMERO

ENTIDAD
BANCARIA

CUENTA
CORRIENTE

TOTAL

PROVEEDOR

IMPORTE
US$

S/.

0.00

( * ) T.C. S/. ..........

Observaciones :

.
CAJERO

..
AUDITOR

.
AUDITOR

Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO N F
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:

PRESTAMOS, ACEPTACIONES, PAGARES, FIANZAS, ETC.


DESCRIPCION DE LA OBLIGACION Y GARANTIA
(COLATERAL, GRAVAMENES, ENDOSOS, ETC.)

INTERES
VENCIMIENTO

TIPO

PAGADO HASTA

IMPORTES
S/.

US$

OBSERVACIONES

Sub Total
T.C. S/.
Sub Total
Total S/.
Observaciones :

.
CAJERO

..
AUDITOR

AUDITOR

Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO G
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:

CORTE DE CHEQUERAS
BANCO

CUENTA
CORRIENTE

ULTIMO CH/.
UTILIZADO

FECHA

TOTAL

IMPORTE
S/.

PRIMER CH/.
NO UTILIZADO

US$
0.00

0.00

0.00

0.00

Observaciones:

CAJERO

.
AUDITOR

AUDITOR

Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO H
ARQUEO DE FONDO Y VALORES
CLIENTE:
FECHA:

PLANILLA DE VIATICOS
N DE
COMPROBANTE

FECHA DE
EMISION

CONCEPTO

NOMBRE DE PERSONAL

TOTAL
Observaciones:

..
CAJERO

.
AUDITOR

..
AUDITOR

IMPORTE S/.