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AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO

CLIMÁTICO
“Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial”

CURSO

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
DOCENTE

SARA MERCEDES DAVILA FLORES.

ESPECIALIDAD

MECÁNICA DE PRODUCION.

INTEGRANTES

CENTENO MARIN ELVIS
COLLANTES BAZAN CESAR JHONNY
STALIN GRIJALVA PAUCAR

2014
LIMA – PERÚ

CONTENIDO
pág.
CAPITULO 11
RESUMEN EJECUTIVO1
CAPITULO 2 2
INFORMACIÓN GENERAL2
2.1 Denominación del Proyecto2
2.2 Actividad o Giro
2.3 Importancia del Proyecto
2.4 Visión
2.5 Misión
2.6 Objetivos del Proyecto
2.7 CIIU
CAPITULO3 4
ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO4
3.1 PBI
3.2 Inflación
3.3 Tasa de Interés
3.4 Tipo de Cambio
CAPITULO 4
CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 8
4.1 Investigación de Mercado 8
4.1.1 Criterios de Segmentación
4.1.2Investigación Cuantitativa – Descriptiva: Muestra, formato del
Cuestionario. Análisis de los resultados.

4.2Demanda 18
4.2.1Estimación del Mercado Potencial y Objetivo
4.2.2Cuantificación de la Demanda

CAPÍTULO 521
PLAN DE COMERCIALIZACIÓN21
5.1 Mezcla de Marketing
5.1.1Producto 21
Marca, diseño y contenido de la etiqueta, presentaciones,
Tipo de envase, dibujo o gráfico del producto .

1.4Legislación laboral 7. 5.2 Precio 22 Precios de la competencia al consumidor.3Relación de materias primas e insumos a utilizar 6.1.1Forma societaria 7.1.2.4 Promoción Desarrollar la forma de promoción y publicidad seleccionada para el producto.2.1Descripción del centro de operaciones 6.3Licencias y autorizaciones 7. al mayorista Costos unitarios del producto en el proyecto Precio del producto para el proyecto y margen de utilidad.1.2.3 Plaza 24 Describir los canales de comercialización que operan en el mercado y seleccionar la forma de comercialización para el producto.1Estudio Legal31 7. Diagrama de flujo de proceso de comercialización.5Legislación tributaria 7.1 Tamaño del Proyecto: Capacidad instalada de maquinarias y equipos.1Organigrama Funcional 7.2Registro de marcas y patentes 7. 5. funciones y responsabilidades CAPÍTULO 838 ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO38 .2.1.3. CAPÍTULO 626 ESTUDIO TÉCNICO26 6.1.4Localización: Macro Localización y Micro Localización CAPÍTULO7 31 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL31 7.2Procesos26 6.1. 6.2Plano de proyecto 6.3Terrenos e inmuebles29 6.5.4Requerimiento de mano de obra 6.2.2Puestos de trabajo: Tareas.2Programa de producción 6.1.2.1Proceso del proyecto: diagrama de flujo 6.3.2Estudio Organizacional34 7.

1Inversiones38 8.2Tasa Interna de Retorno Económico y financiera 10.3Inversión en capital de trabajo 8.1.1.1Inversión en Activo Fijo 8.1.8.2Fuentes de financiamiento CAPÍTULO 944 ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTOS44 9.3Punto de equilibrio económico y financiero CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES48 35 .1Ingresos anuales44 9.1Estructura de Financiamiento 8.2.2Financiamiento43 8.2.1Valor Actual Neto Económico y Financiero 10.2Costos y Gastos anuales44 CAPÍTULO 104 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 10.2Inversión Activo Intangible 8.

para realizar este estudio de factibilidad fue necesario llevar a cabo investigaciones del mercado oferta. Las bases para el éxito de esta empresa está enfocada en alto nivel de servicio al cliente. . con un nivel de precio del servicio muy competitivo. manufactureras de todas partes del Perú . manteniendo así la mejora continua y creando una base de confianza sólida. para evaluar si nuestro proyecto es rentable en la plaza que se ha enfocado como meta. Los resultados obtenidos son favorables para la creación de este proyecto. análisis estadísticos y financieros. la ética profesional a mantener en cada relación proveedor –cliente. cuyo indicador es muy controlado en la actualidad en las compañías. agronomía. mercado potencial. demanda. minería. tendencia al crecimiento. además del compromiso de trabajar en la aplicación de mejoras que generen ahorros que se reflejen en los costos de mantenimiento. además de brindar beneficios económicos al sector productivo.CAPÍTULO 1 RESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo está basado en la creación de una empresa de servicio de PRODUCCION para la industrial. Encontrándose este muy rentable.

Servicios Generales METALPRES S. los cuales pueden dar fe de calidad de nuestros productos y servicios. Nace en el año 2014. Nuestra empresa presta servicios a empresas nacionales que brindan productos. como respuesta a la necesidad de abastecer los requerimientos de piezas y partes para maquinaria de minería y de la industria en general.A. 2. compromiso e innovación logramos satisfacer necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Desde nuestros inicios. nos desarrollamos de acuerdo a una política de innovación tecnológica de nuestros recursos y superación profesional de nuestros trabajadores que nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes.CAPÍTULO 2 INFORMACIÓN GENERAL 2. 2. 2. “Ser en un mediano plazo la empresa líder en el sector metalmecánico que abarque el mercado local con proyección internacional”. .5 MISIÓN. Servicios de fabricación de piezas mecánicas partes y repuesto para la industria del sector minero.2 ACTIVIDAD O GIRO. textil etc.C. 2. Estamos convencidos que con tecnología.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO.3 IMPORTANCIA DEL PROYECTO. pesquero. “Somos una empresa que desarrolla productos y servicios de mecanizado con alto valor agregado y calidad para el rubro minero e industrial.4 VISIÓN.

6 OBJETIVOS DEL PROYECTO.c. Esta clase comprende la reparación y el mantenimiento de maquinaria y equipo clasificados en la división 28.p. CAPITULO 3 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 3.1 PBI.7 CIIU.2. 3312 Servicios de producción de piezas industrial.  Liderar en la industria de la producción de piezas mecánicas y minería. .». 2. «Fabricación de maquinaria y equipo n.  Realizar la implementación de nuestro taller de producción con equipos Tecnológicos de precisión para una mejor producción.  Tener mayor productividad en un 10 % mayor que el año anterior.

alojamiento y restaurantes (5. muestra que la economía peruana registró un crecimiento de 1. servicios prestados a las empresas (6.2015. comercio.2%). Este escenario considera que no habría presiones inflacionarias de demanda en el horizonte de proyección y que las expectativas de inflación se mantendrían ancladas dentro del rango meta .8%). El ente emisor sostuvo que el aporte del sector comercio al PIB fue de 0. manufactura no primaria y construcción". principalmente. al igual que la contribución del rubro minería e hidrocarburos.2%). 3.3%). el PIB global creció 4. sustentado en la evolución favorable del conjunto de actividades de servicios (5. impulsado especialmente por estos segmentos económicos. lo que reflejó el dinamismo de los sectores no primarios.9% en marzo. servicios. influenciada por la evolución de factores de oferta. telecomunicaciones (6. en particular. en particular de los servicios financieros (15.6 puntos porcentuales a marzo de este año. que incidieron en el alza de los precios principalmente de algunos alimentos.El Producto Bruto Interno (PBI) del segundo trimestre de 2014 con nuevo año base 2007.4%). La tasa de inflación en el primer trimestre de 2014 se ubicó transitoriamente por encima del Rango meta. sostuvo el ente emisor. De esta manera. "El PBI registró un crecimiento de 4.8% en el primer trimestre del año.2 INFLACIÓN.7% respecto a similar periodo del año anterior. Se mantiene la previsión que la inflación continuaría reduciéndose en los próximos meses hasta alcanzar el 2 por ciento en el horizonte de proyección 2014 .

. Esta proyección toma en cuenta: (i) la reversión de los choques de oferta (principalmente de algunos alimentos perecibles). El Directorio del Banco Central acordó mantener la tasa interés de referencia de la política monetaria en 4.0 por ciento entró en vigencia desde el mes de abril. El BCRP continuó además reduciendo los encajes en soles con la finalidad de proveer de mayores fuentes de financiamiento para el crédito en moneda nacional. el que siguió incrementando su ritmo de crecimiento anual hasta 25.38 por ciento en marzo) converge al rango meta en 2014 y a 2.3 TASA DE INTERÉS.0 por ciento.3.4 por ciento. (ii) que el ritmo de crecimiento de la actividad económica se encuentra ligeramente por debajo de su potencial y (iii) que las expectativas de inflación se mantienen en el rango meta. a diferencia del crédito en moneda extranjera que solo aumentó 1.5 a 12. Esta decisión se sustenta en la previsión de que la inflación (3. La última reducción del encaje en soles de 12.0 por ciento en 2015.0 por ciento en marzo.

1 Criterios de segmentación. CRITERIO GEOGRÁFICO.C. 4.8 por ciento en dichomes.3. el BCRP vendió dólares en el mercado cambiario spot porUS$ 1 040 millones y colocó en neto CDRBCRP por US$ 824 millones. exclusivamente se enfocara a las empresas industriales del área de metal mecánica. Los Frutales 419 Ate en la ciudad de Lima. el tipo de cambio se depreció en 0. por expectativas de un menorcrecimiento en China.1. con el objetivo de reducir la volatilidad del tipo de cambio. El sector donde vamos ubicarnos para brindar los servicios de producción.4 TIPO DE CAMBIO. CAPÍTULO 4 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 4. “será en la zona industrial ubicación en Santa Anita: Av.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. Luego del inicio del tapering de la Reserva Federal en diciembre de 2013.A. . y unamayor aversión al riesgo global observada en enero. “Servicios Generales METALPRES S. En este contexto.

agricultura teniendo una gran demanda las empresas de producción de metal mecánica. FECHA: _______ AREA: __________ ENCUESTADOR: __________________ DIRECCION: __________________________ TELEFONO: _________________ EMPRESA: _____________________________________________________. Indique su género. puente piedra) DISEÑO DE ENCUESTA APLICADA AL SECTOR POBLACIONAL ENCUESTA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. F M . donde en los últimos años el Perú ha estado en pleno crecimiento en el sector industrial con la minería. 1. los olivos. callao. La encuesta aplicada se realizó en diferentes punto de lima como (santanita . NUESTROS POTENCIALES CLIENTES SON: Todas las empresas e industrias de área de metal mecánica dentro de nuestra área de acción que es la ciudad de lima y provincias que quiera contar con nuestro servicio de producción de fabricación de piezas metálicas. pesca.2 Investigación Cuantitativa – Descriptiva.1. 4. han sido tomado datos estadísticos del Ministerio de la Producción.CRITERIO DEMOGRÁFICO Para fundamentar la presente investigación. acho.

¿Ha tenido alguna experiencia negativa con alguna empresa de metal mecánica? Si No 5. en la empresa que recibe servicio de metal mecánica es de su entera confianza? Si No 7¿Usted permitiría que otra empresa de servicios trabajara con ustedes? Si No 8¿En promedio. etc. ¿Estaría dispuesto(a) a servir de nuestro servicio de metal mecánica que nunca ha visitado. ¿Actualmente. visuales Otro (Por favor especifique) 4. Al momento de decidirse a ir por primera vez a un determinado empresa metálica.2. el costo cada vez que usted realiza un servicio de producción de piezas mecánicas (mano de obra) es? . pero que le aseguren calidad en el trabajo? Si No 6. orales . comentarios. ¿en que basa su elección? Dato de un conocido que haya ido al empresa en cuestión Datos por internet (foros. ¿Qué servicios le han prestado en una empresa de metal mecánica? Fabricación de pernos Fabricación de ruedas dentadas Fabricación de bocinas Otros 3.) Publicidad en medios escritos.

$1001 a $2000.$100 a $500. $3001 a en adelante. $501 a $1000. Al momento de decidirse a ir por primera vez a un determinado empresa metálica. ¿en que basa su elección? Un porcentaje mayor se basa en las recomendación por personas que a recibido e l servicio y otra parte en publicidades y marcas reconocidas. #encuesta % 10% 10% pernos rueda dentada 50% bocinas 30% otros 3. otros  ANALISIS DE LOS RESULTADOS. ¿Qué servicios le han prestado en una empresa de metal mecánica? Las personas encuestadas dieron a conocer que un porcentaje mayor realiza el servicio de producción de piezas como pernos. 2. $2001 a $3000. entre otros. .

. ¿Estaría dispuesto(a) a servir de nuestro servicio de metal mecánica que nunca ha visitado. pero que le aseguren calidad en el trabajo? Es alentador poder tener una respuesta que dé a conocer que si estarían dispuesto a recibir nuestro servicio siempre en cuando sea con puntualidad y responsabilidad.#encuesta % 11% 22% internet recomendación 56% 11% publicidad otros 4. ¿Ha tenido alguna experiencia negativa con alguna empresa de metal mecánica? Las personas dieron a conocer que mayor parte no ha tenido experiencia negativa #encuesta % 20% si no 80% 5.

#encuesta % 10% si no 90% 7¿Usted permitiría que otra empresa de servicios trabajara con ustedes? Nos dieron a conocer que siempre en cuando es de plena confianza y responsabilidad.#encuesta % 20% si no 80% ¿Actualmente. #encuesta % 30% si no 70% . en la empresa que recibe servicio de metal mecánica es de su entera confianza? Las personas que fueron encuestadas respondieron que las empresas donde reciben el servicio es de su entera confianza por el tiempo que llevan trabajando.

sur y lima cercado.  Estimación del Mercado Objetivo. el costo cada vez que usted realiza un servicio de producción de piezas mecánicas (mano de obra) es? Nos dieron a conocer que el precios es variable según el servicio que van a realizar y la cantidad de productividad.  Estimación del Mercado Potencial. El resultado de la aceptación de las empresas encuestadas que es el 75%. por el producto o servicio que brindaremos.donde síestarían dispuestas a dar oportunidad . 10% $3001 a en adelante. La demanda actual está representada por el procesamiento de las respectivas encuestas realizadas a las empresas industriales y mineras . preferencias.2. se tiene que el nivel de confianza a considerar es del 90% y un margen de error del 10%. gustos. 4. 10% 10% 10% 60% $501 a $1000. Para que cuando salgamos al mercado tengamos buena aceptación de los cliente.8¿En promedio. #encuesta % $100 a $500. Para este caso se realizó encuestas con la finalidad de conocer las opiniones. De acuerdo a la encuesta realizada. elaboradas en cada lugar escogido en la ciudad de Lima tanto del norte. de nuestros futuros clientes industriales y mineros en los lugares considerados.1 Estimación del Mercado Potencial y Objetivo. el tamaño de muestra que son las empresas industriales y mineras que demandan este tipo de servicios de mantenimiento especializado. 4. $1001 a $2000.2 DEMANDA.

DEMANDA POTENCIAL Población Población referencial (2.para contar con otras empresas de servicios para que realicen mantenimiento de equipos y la fabricación de piezas para sus maquinarias.5%) Demanda potencial (87%) Demanda actual (Servicios de mantenimiento) 2014 62400 1560 1357 46145 2015 63030 1576 1371 46611 2016 63667 1592 1385 47082 2017 64310 1608 1399 47557 2018 64959 1624 1413 48037 PROYECCIÓN DE LA OFERTA Población Población (Empresas referencial Manufactureras) (2. 4.5%) Demanda Actual (Servicios de Mantenimiento / Año) Oferta (Servicios de mantenimiento/Año) Demanda Insatisfecha (servicios/año) 62400 1560 53040 38189 14851 63030 1576 53576 38575 15001 63667 1592 54117 38964 15153 .2 Cuantificación de la Demanda.2.5%) Demanda potencial (87%) 62400 1560 1357 ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL Demanda potencial Servicios anuales Demanda actual de Servicios de mantenimiento 1357 34 46145 PROYECCION DE LA DEMANDA ACTUAL Año Población Población referencial (2.

64310 1608 54663 39358 15306 64959 1624 55215 39755 15460 DEMANDA OBJETIVA Año Demanda Insatisfecha (servicios/año) Demanda Objetiva (servicios/año) 2014 14851 1485 2015 15001 1500 2016 15153 1515 2017 15306 1531 2018 15460 1546 Error Estadístico % 10 10% Año Demanda Objetiva (servicios/año) Error Estadístico(10%) Demanda sin EE 2014 1485 149 1337 2015 1500 150 1350 2016 1515 152 1364 2017 1531 153 1378 2018 1546 155 1391 .

.

1 Producto. 5.1 Mezcla de Marketing La mezcla de mercadotecnia es parte del nivel estratégico del marketing.C”. que sus precios sean accesibles.1. en el cual los planes se transforman en programas concretos para que nuestra empresa pueda acceder al mercado con nuestroservicio satisfactores que den respuestas a necesidades o deseos. Nuestra compañía ofrecerá servicios de mantenimiento industrial.CAPÍTULO 5 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 5. El servicio a establecer en el mercado de la ciudad de Lima es el servicio industrial de mantenimiento de maquinarias con la identificación “METALPRES S. Es por eso que es de vital importancia que conozcamos de la mezcla de marketing. reparación y fabricación de piezas mecánicas además de contar con aleados para servicios tercerizados con proveedores estratégicos para los siguientes trabajos: Temple Revenido Recocido SERVICIOS (TRATAMIENTOS) Tratamientos térmicos Zincado Recubrimientos industriales Normalizado Rectificación cilíndrica –plana Empavonado Cementado .A. con un mensaje adecuado y un sistema de distribución que coloque al servicio en un lugar adecuado y en el mercado oportuno.

el servicio que se brinde a las empresas industriales y mineras. “Off Sale” (servicio externo): El servicio tendrá el alcance a otros lugares donde se encuentran las principales cadenas de las empresas a las que se brinde el servicio. para servicios nuevos es un tanto difícil poder adquirirlos por desconfianza a tener pérdidas. y reparaciones mecánicas.2 Precio. La Plaza para este servicio incluye todas las empresas donde se requieran recursos paraejecutar tareas defabricación y mantenimiento. Sin embargo es esta la mayor barrera a pasar donde se cimenta la confianza en nuestro servicio. Es importante recordar que. Para la determinación de los precios se ha empleado como factorde costos la mano de obra medida en horarios horas-hombre.1. Dado que.1.3 Plaza.4 Promoción. 5. Por lo tanto definimos la plaza en dos categorías: “On Sale” (servicio interior): Entran dentro de esta categoría. Cabe recalcar que este valor toma en consideración el costo el servicio más los gastos de administración.1.5. la fabricación de piezas industriales y mantenimiento de máquinas son servicios muy conocidos. se realizará una campaña publicitaria en los principales medios de comunicación . a continuación se presenta un resumen del cálculo del costo de horas hombre que es parte importante del servicio que ofrece la compañía. 5.

creando un vínculo con el cliente.escrito y televisivo de la ciudad de lima . acompañado de frases cortas que den a conocer el servicio de forma eficaz. También se construirá una página web y correo electrónico (metalpressac@hotmail. Se decidió escoger los medios de comunicación por escritos y televisivos ya son los medios más influyentes en la sociedad Adicionalmente se distribuirá a las empresas de lima volantes a todo color en papel couché donde mediante la ayuda de gráficos y colores llamativos.com)en la cual los consumidores puedan tener acceso a toda la información referente a los servicios de METALPRES S.Cy a la vez puedan transmitir sus opiniones respecto a la calidad del mismo. se resaltarán las principales características del servicio. medio alto y alto.A. . específicamente en las principales periódicos leídas y vistas por personas de estrato social medio .

CAPITULO 6 ESTUDIO TÉCNICO 6. 6. 6. .1 TAMAÑO DEL PROYECTO.2 PROCESOS.C.2.1 Proceso del Proyecto: Diagrama de Flujo del servicio METALPRES S. Contaremos con distinguidos equipos de prueba para la conformidad de los clientes y/o entidades y con un amplio stock de repuestos Para varios tipos de máquinas según la demanda y aumento de clientes.A.

6.2.2% 2 2 2 3 3 Servicios Contratados al año 1134 1186 1239 1292 1347 Servicios Contratados al mes 94 99 103 108 112 Servicios Contratados diario 4 4 4 4 5 Capacidad de servicios contratados anual. Disponemos de equipos especializados para la realización la fabricación de elementos de máquinas.2 Programa de Producción. 1337 1350 1364 1378 1391 6. POGRAMA DE PRODUCCION DIAS DE TRABAJO 24 ERROR DE PRODUCCION 0. Contamos con herramientas necesarias para ejecutar el trabajo desde la comodidad del cliente pudiendo ser en planta o en nuestro propio taller de mantenimiento especializado. .2.20% Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 % de producción 85% 88% 91% 94% 97% Total de producción anual 1136 1188 1241 1295 1350 Error de producción 0. El trabajo se efectuaría de acuerdo a la solicitud por el cliente pudiendo ser en planta o en nuestro propio taller de mantenimiento especializado.3 Relación de Materias Primas e Insumos a Utilizar.

Descripción Cantidad JEFE TECNICO 1 TECNICOS MECANICOS 4 ELECTRICISTAS 2 AYUDANTES 2 JEFE ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR CONTABLE 2 GERENTE 1 . etc.6. la mano de obra indirecta que presta servicios de fabricación equipos.2. Es importante considerar.4Requerimiento de Mano de Obra. Contaremos con personal calificado para los trabajos de la fabricación para las máquinas industriales y mecanizado de piezas mecánicas. además de la mano de obra directa (la que trabaja directamente en la transformación del producto). supervisión. para determinar el costo de remuneraciones por periodo. limpieza. El análisis del proyecto requiere la identificación y cuantificación del personal que senecesitará en la operación.

Realizar más encuestas en diferentes sitios del lugar para conocer más las necesidades del cliente y poder llegar con facilidad a cada empresa que necesita este servicio. Dentro de ella contaremos con diversas áreas como:  Área de mantenimiento  Área de matricería  Área de producción  Área de RR. donde se realizará el principal giro del negocio. 6.3. Se adquirirá un terreno con dimensiones de 30m x 60m. junto a ello tener a disposición tarjetas o avisos para que conozcan donde nos puedes encontrar o localizar.2 Plano del Proyecto.1Descripción del Centro de Operaciones. Las características de nuestro local donde se realizara nuestras operaciones es la siguiente .3 TERRENOS E INMUEBLES.HH  Área de Contabilidad  Área de 6.3.6.

 Tener en cuenta la competencia.  Investigar la zona. Los Frutales 419 Ate – Lima . METALPRES .  Lugar accesible  Visibilidad.  Estacionamiento.4 LOCALIZACIÓN. Nuestro local estará ubicado en Santa Anita: Av. Macro Localización y Micro Localización.  Tener en cuenta nuestro público objetivo.  Asegurarnos de que nos otorgaran la licencia.6. Para poder elegir la zona donde estableceremos nuestro negocio tomamos en cuenta las siguientes recomendaciones:  Lugar acorde con el negocio.

00 48000.) Monto total (S/.) 25000.1 INVERSIONES.00 192000.00 18000.00 .00 9000.00 33000.00 88000. 8.04% Monto (S/.00 Cantidad 4 4 2 2 Precio unitario (s/.00 6000. Descripcion % de produccion Total de produccion anual Error de produccion 0.00 70000.) 15000.CAPITULO 8 ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 8.1.2 Inversión en Activo Fijo.04% Cajas a producir al año Cajas a producir al mes Cajas a producir diario 2014 85% 5935 2 5933 494 21 programa de produccion Dias trabaj Error de Prod Descripcion TERRENO Infraestructura Horno para Tratamientos Térmicos Total MAQUINARIAS Descripcion TORNO PARALELO FRESADORA ESMERILADORA SIERRA AUTOMATICA Total 2015 88% 6280 3 6277 523 22 2016 91% 6637 3 6634 553 23 2017 94% 7006 3 7003 584 24 2018 97% 7389 3 7386 615 26 24 0.00 22000.00 100000.00 322000.00 12000.

00 10.00 8.00 4065.00 570.00 60.) 150 300 120.00 440.00 1200.00 360.00 550.00 240.00 25.00 50.00 Precio unitario (S/.00 60.00 1200.) Monto total (S/.00 90.00 1586.00 35.00 400.00 10.00 90.00 15.00 1730.00 Precio unitario (S/.00 55.00 50.00 600.00 600.00 2115.00 220.00 .00 18.00 10.) 150.00 20.00 15 10 30 5 10.00 20.) 20 20.00 1200.00 60.00 40.00 150.) Monto total (S/.00 300.00 5 12 12 4 2 2 12.00 400.00 85.00 3.00 85.00 5.00 55.00 190.00 200.00 96.EQUIPOS Descripcion Cantidad pie de rey teléfono reloj comparador alesómetro micrómetro rugosímetro total MUEBLES Y ENSERES Descripcion Escritorio silla de oficina estante parihuela archivador calculadora mostrador silla de madera mesa de acero Total ACCESORIOS Descripcion Para el personal casco guantes lentes Mascarillas mandiles horno Cilindro de lata llave de cocodrilo guantes planta tacho de basura escoba recogedor extintor botiquin Trapeador Total 8 1 2 2 3 1 Cantidad 2 2 1 10 5 2 1 3 3 Cantidad Precio unitario (S/.00 300.00 10.00 70.00 15.00 30.00 271.00 5.00 90.00 60.) Monto total (S/.00 75.00 2 4 2 25.

00 .00 Costo Mensual s/.00 800.00 COSTO DE OPERACIÓN COSTO DE ADMINISTRACIÓN Descripcion Administrador Gasto de oficina Telefono Costo mensual (S/.00 260.00 120.00 50.00 4 65.00 4 40.00 4 23 COSTO DE FABRICACIÓN Descripcion Mantenimiento Energia electrica Agua Total Costo mensual (S/.00 300.) 800.00 240.00 150.00 3224.00 280.00 Costo mensual (S/.) 200.INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE Dscripcion Gastos de estudio Licencia DIGESA constitucion Total Monto total (S/.00 Total COSTO DE VENTA Dscripcion Publicidad Distribución Total 1310.) 1100. 480.00 400.00 1224.00 3 60.00 60.) 200.00 300.00 4 70.00 CAPITAL DE TRABAJO MATERIA PRIMA DIRECTA Descripción especial K (barra) SAE 1045 (barra) SAE 4140 (barra) VCL 150 (barra) VCN (barra) inox 304 (barra) Total Costo Unitario (S/) Cantidad Mensual 120.00 150.00 100.00 400.00 4 75.00 1680.

00 600.00 4.25 DEPRECIACIÓN Descripcion Cantidad Infraestructura Horno para Tratamientos Térmicos Costo unitario (S/.00 12000.00 183.00 silla de oficina 2 85.00 1310.00 5 60.00 192000.00 22000.00 7.00 0.00 5 11.07 29980.00 10% 2200.00 10.00 1200.00 300.00 1.00 9850.93 432585.00 mesa de acero 3 #¡REF! #¡REF! 10 #¡REF! #¡REF! casco 20 10.00 pie de rey 8 55.00 5 17.00 10.00 20.00 200.00 20130.00 0 150.00 600.00 85.00 1.00 4 48000.00 400.00 440.00 5 240.00 5.) 1 22000.00 10% 3300.67 parihuela 10 60.00 20.00 275.67 0 #¡REF! .00 archivador 5 10.00 300.00 1 10.25 6.00 1333.00 200.) Vida util (año) Costo anual Costo mensual (S/.00 1730.00 5 88.00 0.00 5760.00 322000.00 5 120.00 ( Materia prima directa Materia prima indirecta Mano de obra Costo de facbricacion Costos administrativos Costos de venta Imprevistos 5% Total de inversion Total (S/.33 reloj comparador 2 300.ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Sub total (S/.00 4065.00 1 200.00 240.33 1 33000.00 3.) Descripcion Inversion fija Innversion fija tangible Inmueble Maquinaria Equipos Muebles y enseres Accesorios Inversio fija intangible Capital de trabajo mensual) 399381.67 calculadora 2 10.33 Maquinarias y Equipos TORNO PARALELO FRESADORA 4 6000.) 402605.00 6.92 teléfono 1 220.00 70000.00 33000.33 Escritorio 2 120.00 5 80.00 % 93.00 5 2400.00 5 48.83 mostrador 1 #¡REF! #¡REF! 5 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 200.00 15 40.42 estante 1 40.00 16.00 12 16000.00 55.00 1586.00 400.) Costo total (S/.00 400.00 3224.00 1 20.00 5% 100 1680.25 100.

50 llave de cocodrilo 4 10.00 1 30.00 0.00 96.00 132.00 8.00 2.00 0.00 69120.00 5 0.00 4800.00 7840.00 0 0 0.00 0.00 5 644.73 .) 20160.00 0.00 70.00 1 540.00 3 0.00 0.00 Descripcion Materia prima directa Materia prima indirecta Mano de obra directa Total Amortizacion Vida util del intangible Monto total proyecto (año) 3224.00 0.00 0 0 0.00 40.00 1 70.00 360.00 0.00 extintor 4 35.00 recogedor 12 90.00 30.00 60.00 0.00 Cilindro de lata 2 15.00 0.17 0 0 0.00 0.00 1 0.00 escoba 12 5.00 400.00 0 0 0.8 Costo anual (S/.00 0.00 1 360.83 botiquin 2 15.00 3 0.00 1 45.00 5 6.00 540.00 5.00 0 0 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.75 Mascarillas 30 18.00 0.00 94080.00 mandiles 5 0.00 5 8.00 1 96.00 0.00 0 0 0.00 Amortizacio intangible 53.00 30.00 5.00 400.00 0.50 Trapeador 2 271.00 3 0.00 800.00 #¡REF! #¡REF! Total #¡REF! PROSUPUESTODE COSTO Descripcion Gastos de estudio Licencia DIGESA constitucion Costo total 800.00 1586.00 1 1586.00 9 0.00 0.00 45.00 1 60.00 45.00 Costo mensual (S/.00 1224.00 0.guantes 15 3.00 3.00 0 0 0.00 tacho de basura 5 8.00 5 0.) 1680.00 1 0.67 guantes 2 0.00 5760.00 30.00 0.

00 400.) (S/.00 13200.54 #¡REF! Costo mensual (S/.50 #¡REF! Costo anual (S/.00 150.50 5742.50 #¡REF! .00 150.00 5760.00 #¡REF! 200.) amortizacion) 399381.) Costo de produccion Matria prima directa Mteri parima indirecta Mano de obra directa Costo de fabriacion Mantenimiento Energia electrica Agua #¡REF! Despreciacion Amortizacion intangible Costo de operacion Costos administrativos Costos de venta Costos financieros Total Valor Inversion depreciacion residual tangible (5 años ) (Inversion(S/.54 #¡REF! Costo anual (S/.00 #¡REF! 478.00 #¡REF! 2400.00 1680.00 60.80 #¡REF! 15720.73 #¡REF! 1310.00 720.54 478.00 69120.00 #¡REF! 478.00 #¡REF! 5742.Descripcion Costo administrativo Administrador Gastos de oficina Telefono Costos de venta Publicidad Distribución #¡REF! Costos financieros Interes Total Descripcionç Costo mensual s/.) 94080 20160 4800.00 #¡REF! 200.00 #¡REF! #¡REF! 644.00 1800.00 #¡REF! #¡REF! 53.00 50.00 1800.00 600.00 100.00 1100.) 15720.00 #¡REF! 2400.) 1310.00 #¡REF! 5742.00 #¡REF! #¡REF! 7840.00 1200.

21 #¡REF! 19.00 600.) Costos de produccion 94080.00 #¡REF! #¡REF! 53.) 2400.8 #¡REF! #¡REF! .80 #¡REF! Costo anual Descripcion (S/.00 50.Costo mensual (S/.) 200 150.00 1800.00 #¡REF! #¡REF! 644.00 24 5933 4.73 #¡REF! Descripcion Mantenimeinto Energia electerica Agua Combustible (leña) Depreciacion Amortizacion Total Costo anual (S/.00 Costos de fabricacion #¡REF! Costos de operacion #¡REF! Costo total #¡REF! Unidades de produccion 5933 Costo unitario Mrgen de utilidad ( Precio de venta ) #¡REF! #¡REF! Margen de utilidad 3% 24 Punto de Equilibrio CFT = CVT= PRECIO DE VENTA= Q UNIDADES= CVT/Q Q PE= PE=UNIDADES PE=VENTAS CFT: Costo Fijo Total CVT: Costo Variable Total #¡REF! 24960.

.  Se recomienda a los equipos y herramientas de manera disciplinada aplicar la organización.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  Con esto se concluye que el proyecto para la inversión de la implementación de una compañía de servicios de producción.  Base fundamental para el éxito del mismo es que se siga la estructura del análisis presentado.  Se recomienda mantener al personal al día en los avances tecnológicos.  Existe un mercado potencial en la industria de metal mecánica de la ciudad de Lima y otros lugares donde se puede ofrecer mencionados servicios. orden y limpieza. lo cual es fundamental para la presencia del área de trabajo que refleja el alto nivel de servicio que se ofrece. ya que en los estudios realizados se obtuvieron resultados favorables. y en técnicas de producción.