You are on page 1of 120

ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA
TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA EMPRESA
DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA SEDACHIMBOTE S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO - SUNASS
GERENCIA DE REGULACION TARIFARIA

DICIEMBRE, 2008

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 4
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 12
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 13
1.

2.

3.

4.

5.

6.

SITUACIÓN INICIAL ............................................................................................................ 14
1.1

Diagnóstico financiero .................................................................................................. 14

1.2

Diagnóstico Operacional .............................................................................................. 21

1.3

Diagnóstico Comercial ................................................................................................. 36

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................................ 42
2.1.

Estimación de la población por localidad y empresa ................................................... 42

2.2

Estimación de la demanda por el servicio de agua potable ........................................ 42

2.3.

Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado ............................................ 52

BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO .. 57
3.1.

Localidad de Chimbote ................................................................................................ 57

3.2.

Localidad de Casma .................................................................................................... 59

3.3.

Localidad de Huarmey ................................................................................................. 60

PROGRAMA DE INVERSIONES ......................................................................................... 63
4.1

Inversiones en Agua Potable ....................................................................................... 63

4.2

Inversiones en Alcantarillado ....................................................................................... 69

4.3

Inversiones en proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo ......................... 73

4.4

Resumen Inversiones a nivel de EPS.......................................................................... 74

4.5

Esquema de Financiamiento ....................................................................................... 75

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ......................................... 76
5.1

Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado ................................... 76

5.2

Costos administrativos ................................................................................................. 80

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ..................................................................................... 83
6.1

Ingresos por servicios de Saneamiento. ...................................................................... 83

6.2

Ingresos por servicios colaterales................................................................................ 86

6.3

Otros Ingresos.............................................................................................................. 86

6.4

Ingresos Totales........................................................................................................... 87

2

7.

PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ................................................................... 88
7.2

Balance General .......................................................................................................... 90

7.3

Indicadores Financieros ............................................................................................... 92

8.

BASE DE CAPITAL ............................................................................................................. 94

9.

TASA DE DESCUENTO ...................................................................................................... 97
9.1

Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) ........... 97

9.2

Estimación de los parámetros...................................................................................... 97

9.3

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn) .................................................... 99

9.4

Resumen de valores de los parámetros .................................................................... 100

10.

DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ........................................................ 101

11.

FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN......................................................... 103

11.1

Fórmula Tarifaria ....................................................................................................... 104

11.2

Metas de Gestión ....................................................................................................... 105

11.3

Fondo Exclusivo de Inversión .................................................................................... 107

12.

ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO..................... 108

12.1

Análisis de Capacidad de Pago ................................................................................. 108

12.2

Estructura Tarifaria Actual ......................................................................................... 109

12.3

Reordenamiento Tarifario .......................................................................................... 112

13.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN ........................................................................... 119

3

RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio presenta la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de
la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Santa, Casma y Huarmey,
SEDACHIMBOTE S.A. en el ámbito urbano de 3 localidades de Chimbote, Casma y
Huarmey.
El estudio recoge la información obtenida en la línea base operacional, financiera y
comercial del servicio de agua potable y alcantarillado de la empresa SEDACHIMBOTE
S.A. habiéndose identificado las acciones y programas a implementar para incrementar la
cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sostenibilidad económica de la
empresa prestadora.

Estimación de la Demanda de los Servicios
La demanda que enfrentará la empresa para los primeros cinco años se ha estimado
sobre los niveles de la población objetivo servida, los consumos medios estimados por
tipo de usuario, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda,
la continuidad y los efectos de las políticas de activación de conexiones, micromedición y
reducción de pérdidas, técnicas a implementar por la empresa. Así, el requerimiento de
agua potable producida tenderá a ajustarse a un uso eficiente del recurso.
Por otro lado, debido al incremento de la población y a las metas de cobertura, el número
de conexiones de agua potable se incrementará de la siguiente manera:
Estimación del Número de Conexiones de Agua Potable
Año
0
1
2
3
4
5

Conexiones de Agua Potable
Total
Incremental
% Activas
73.709
89%
74.642
933
91%
75.574
932
91%
76.584
1.010
92%
77.675
1.091
92%
78.686
1.011
93%

Similar al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de
alcantarillado se prevé un incremento en el número de usuarios coberturados, lo que
generará un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recolección de
aguas servidas ante el incremento del volumen vertido de éstas.

4

Estimación del Número de Conexiones de Alcantarillado
Año
0
1
2
3
4
5

Conexiones de Alcantarillado
Total
Incremental
% Activas
67.275
91%
68.535
1.260
94%
70045
1.510
94%
71572
1.527
94%
73310
1.738
94%
74816
1.506
95%

Programa de Inversiones
Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y los estimados de crecimiento del
número de unidades de uso de agua y alcantarillado, se ha establecido realizar un
programa de inversiones quinquenal sobre la base de la información del Plan Maestro
Optimizado desarrollado por SEDACHIMBOTE S.A.
.
El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de
ampliación e inversiones en obras de renovación y mejoramiento por un total de
S/.159 millones (sin IGV) incluyendo costos directos y costos indirectos para el próximo
quinquenio. Las inversiones en obras de ampliación están valorizadas en S/. 44 millones,
las nversiones en obras de renovación y mejoramiento en S/. 112 millones y las
inversiones institucionales en S/. 2,79 millones. Este presupuesto incluye los costos
directos de las obras y los costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisión y
utilidad), referidos al 28% de los directos.
Inversiones Estimadas para el Quinquenio
(Nuevos soles)
Año
1
2
3
4
5
TOTAL

Agua Potable
13.079.694
7.051.608
12.137.612
4.095.178
6.154.200
42.518.292

Alcantarillado

Total

39.029.912
52.109.606
22.087.875
29.139.483
15.061.368
27.198.980
20.980.303
25.075.481
19.505.576
25.659.777
116.665.034 159.183.326

Esquema de Financiamiento
El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario, toma como
base la información proporcionada por SEDACHIMBOTE S.A. respecto a las fuentes de
fondos y condiciones de endeudamiento. En ese sentido se considera para el quinquenio
un monto de inversión de S/. 159 millones. De este total, el 83% (S/.131,6 millones) será
financiado con donaciones y transferencias y, el 17% (S/. 27,5 millones) restante con
recursos propios. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamiento
considerado.

5

Esquema de Financiamiento del Quinquenio
(Nuevos soles)
48.711.925
23.292.079
21.150.810
18.114.199
20.407.027
131.676.040

Recursos
Propios
3.397.681
5.847.404
6.048.170
6.961.282
5.252.749
27.507.286

52.109.606
29.139.483
27.198.980
25.075.481
25.659.777
159.183.326

83%

17%

100%

Año

Donaciones

1
2
3
4
5
Total
%

Total

Fondo de Inversión
SEDACHIMBOTE S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del
quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y servicios colaterales a un fondo de exclusividad para las inversiones.
Asimismo, deberá tenerse presente que si se comprobara el uso de estos recursos para
fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular de las
acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República para
determinar las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Fondo de Inversión
Período

Porcentaje de
los Ingresos (1)

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

12,2%
20,0%
22,2%
21,1%
21,0%

(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

Estimación de los Costos de Explotación
El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan
los costos económicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de
mediano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotación, los impuestos, la
variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido.
El proceso metodológico para determinar los costos considera una relación funcional
diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves o
drivers utilizadas en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el
costo de explotación de cada componente de inversión.

6

058 4. Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente. Además.280.307.412.778 24.652 283..350. de otros ingresos provenientes de cargos por conexión a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas.749.243 9. es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.500 23.211.814.049 25.467.235 1.327 5 (1) El costo de explotación no incluye depreciación. siendo el servicio medido la principal fuente. al representar aproximadamente el 96% de los ingresos previstos.429.853 19.669 18.030 5.). Año Estimación de los Ingresos Se ha realizado una estimación de los ingresos por los servicios de provisión de agua potable y alcantarillado. mientras que para el servicio de alcantarillado.010 1.455.083. y para el servicio de alcantarillado 10% y 11.423.A. Según los resultados obtenidos.121 339. así como también.456.7% en el tercer año para el servicio de agua potable.227.500 313.079 20.183 3 7.596 9.039 269.892.262 313. ascienden a 7 % y 6. 7 .470 366.226 21.742 299.540 388.617 9. respectivamente.803.505.754 Determinación de la Fórmula Tarifaria El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio para SEDACHIMBOTE S.807.399. .329.711 1. se debe señalar que los incrementos en los ingresos de los servicios es resultado tanto del incremento tarifario previsto (10% en el primer año y 12.570 9.537 9.780 21.545 1.824. al explicar el 83% del total de ingresos.585.254 4.579 4 7. etc. activación de cuentas.436.201 287. Ingresos Totales Estimados del Quinquenio (Nuevos soles) Año Medidos No Medidos Servicios Colaterales Otros Ingresos Total 1 2 3 4 5 14.988 3.9% en el primer y tercer año.885 273.1% en el primer y tercer año del quinquenio.657 15.Costos de Explotación Estimados del Quinquenio (1) (Nuevos soles) Costos de Operación Agua Alcantarillado Total 7.2% en el primer y tercer año regulatorio respectivamente) como del incremento del volumen facturado por efecto del incremento de la cobertura y eficiencia comercial (micromedición.772 1 7.169.360.587 1. los incrementos de la tarifa media para el servicio de agua potable ascienden a 7% y 7. provisión de cobranza dudosa ni instalación de medidores.788 2 7.107.863.219.615.527 6. respectivamente.493.

(2) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación.0% 7. son: • • • • • Incrementar en 4.0% 6. Incrementar en 7.9% 0.011 1. Mejorar la eficiencia de la empresa.A.0% 0. Incrementar el nivel de micromedición a 76% al final del periodo tarifario.977 las conexiones domiciliarias de agua potable.Incrementos Tarifarios Año 1 2 3 4 5 Servicio de Agua Potable 7. las principales metas de gestión para SEDACHIMBOTE S.541 las conexiones domiciliarias de alcantarillado.a Por Localidad Relación de Trabajo /2 % 90% 82% 80% 73% 71% 69% Conexiones activas de Agua Potable % 89% 91% 91% 92% 92% 93% Actualización de Catastro Técnico y Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % - 40% 80% 100% 100% 100% (1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado.0% Servicio de Alcantarillado 7.c. amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa. Metas de Gestión a nivel empresa correspondiente al siguiente quinquenio Metas de Gestión Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1 # Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1 # Micromedición % 37% 52% 63% 68% 71% 76% Agua No Facturada % 48% 46% 45% 43% 41% 39% Continuidad Presión - 933 932 1.260 1.510 1.506 Hora/día Por Localidad m. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquéllos percibidos por servicios de saneamiento (cargo fijo y cargo variable) y otros ingresos En ese sentido. al reducir el porcentaje de la relación de trabajo – costos operativos respecto a ingresos operativos.a 69% al final del periodo tarifario.738 1. 8 .0% 0.1% 0.0% 0.010 1.0% 0. Reducir el porcentaje de agua no facturada a 39% al término del quinto año.527 1.0% Establecimiento de Metas de Gestión Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda de eficiencia que la empresa deberá procurar lograr para beneficio de sus usuarios.091 1.

• • Metas de Gestión a nivel localidad Metas de Gestión Chimbote Casma Huarmey Chimbote Casma Huarmey Chimbote Casma Huarmey Chimbote Casma Huarmey Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 712 729 803 880 # 120 117 119 122 # 101 86 88 89 # Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 977 1.239 1. El cálculo del ICG de SEDACHIMBOTE S.a m.a - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Año 5 757 116 138 1. Este índice permitirá establecer el nivel del incremento tarifario.039 150 317 13 24 15 10 10 10 Índice de Cumplimiento Global El cumplimiento de las Metas de Gestión se evaluará con el Índice de Cumplimiento Global (ICG). se establece que SEDACHIMBOTE S. se obtendrá con los Índices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de gestión definidas.a m. a aplicar por la empresa prestadora.277 # 174 147 143 146 # 109 124 126 315 # Continuidad 8 9 10 11 12 Horas/día 24 24 24 24 24 Horas/día 12 12 13 14 14 Horas/día Presión Mínima m.c. 9 .A.258 1. Así. Contar con 100% de catastro de agua potable y alcantarillado.c. en lo que respecta a (i) incremento anual de unidades de uso de agua potable. (ii) incremento anual de unidades de uso de alcantarillado y (iii) continuidad. establecido en la Fórmula Tarifaria.A. Obtener un nivel de continuidad del servicio de agua potable de 24 horas al día durante el quinquenio. a término del quinto año regulatorio. estará autorizada a realizar un incremento tarifario siempre que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones: • Obtener un Índice de Cumplimiento Global. (ii) incremento anual de unidades de uso de alcantarillado y (iii) nivel de micromedición. para las Metas de Gestión a nivel empresa mayor o igual a 85%. • Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%. • Obtener un Índice de Cumplimiento Individual a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas de gestión: (i) incremento anual de unidades de uso de agua potable.c.• Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 93% al final del año quinto.

388 0. La clase Residencial incluirá las categorías social y doméstica.086 0.469 1.A. estimado en S/ 1.Reordenamiento Tarifario La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007–SUNASS-CD1 aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS. Establecimiento de una tarifa binomial. Cargo por Volumen Estructura Tarifaria para la localidad de Chimbote Tarifa (S/.80 30 a más 3097 1308 1.570 0.284 1.614 1.80 por mes que está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo. catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.224 0. y que al mismo tiempo. transparencia y simplicidad.80 20 a más 1405 0.80 0 a 30 1. Simplificación de la asignación de consumo.80 1.80 1.164 0. Definición de dos clases: Residencial y No Residencial.80 1.672 0. estatal e industrial.583 1. facturación. Eliminación de los consumos mínimos./m3) Clase Categoría Rango Agua Alcantarillado 0 a 10 10 a más 0a8 8 a 20 0. 10 . En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolución.594 1.110 1. asignando un solo volumen a cada categoría.80 0 a más 0 a 100 100 a más 2. La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial. se propone para SEDACHIMBOTE S.095 0.453 0. contribuyan al logro de los principios de equidad..80 Social Residencial Doméstico Comercial No Residencial Industrial Estatal 1 Cargo Fijo Asignación de consumo (m3/mes) 10 20 20 25 30 25 30 50 100 100 200 Publicada el 5 de febrero del 2007. una estructura tarifaria que se caracterice por: • • • • • • • Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo fijo.246 0. En los cuadros siguientes se visualizan la estructura tarifaria propuesta para las localidades que administra la EPS. sino se asocia a la lectura de medidores.583 0.246 0.80 1.

742 0.7% Subsidiados 77.652 0./m3) Cargo Fijo Asignación de consumo 0 a 10 10 a más 0a8 8 a 20 Agua 0.069 0.270 0. La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo.293 1.6% a 36.121 0.80 1. Cabe mencionar que esta reducción de la participación de las unidades de uso subsidiadas conlleva a una recomposición en el sector favorecido con dicho subsidio Participación de Unidades de Uso Subsidiadas – Localidad de Chimbote ET ACTUAL (% de Unidades de Uso) Subsidiantes 22.928 1.Estructura Tarifaria para la localidades de Casma y Huarmey Clase Categoría Social Residencial Doméstico Comercial No Residencial Industrial Estatal Rango Tarifa (S/. La propuesta de estructura tarifaria permite.142 0.5%.80 1. en primer lugar.142 20 a más 0.393 0.80 25 0 a 30 30 a más 0 a más 0 a 100 100 a más 0.586 0.80 25 30 100 100 200 0.80 (m3/mes) 10 20 Estas tarifas incorporan el incremento previsto en la fórmula tarifaria del 7% para el primer año.270 0.333 1.80 1.874 1.80 1.315 0.00 1.80 1.153 0.866 0. Asimismo.80 1.7% Elaboración propia 11 .121 0. mantener la participación de las unidades de uso subsidiadas en 77.712 0.315 Alcantarillado 0. en el caso de las localidades de Casma y Huarmey se reduce dicha participación de 88.3% ET PROPUESTA (% de Unidades de Uso) Subsidiantes 22.3% Subsidiados 77.7% en la localidad de Chimbote.

Participación de Unidades de Uso Subsidiadas – Localidades de Casma y Huarmey ET ACTUAL (% de Unidades de Uso) ET PROPUESTA (% de Unidades de Uso) Subsidiados 63.5% Subsidiantes 60.3% Subsidiantes 36.5% Subsidiados 39.7% Elaboración propia 12 .

Casma y Huarmey. 13 . se tiene que de acuerdo al flujo de caja económico en el quinquenio.0% y 7. En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podrá juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa. y de los estados financieros referidos a Balance General y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente. una vez relacionadas en un proceso lógico. se cumple la regla de VAN igual a cero. inversiones. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que. respectivamente. se determina que será necesario aplicar dos incrementos tarifarios para el servicio de agua potable: de 7. señal económica. ingresos). Este modelo utiliza como fuente de información variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que. El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la fórmula tarifaria y estructura tarifaria que podrán ser aplicadas en el próximo quinquenio. descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital. administradas por esta EPS.A. costos. permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluación económica de la firma). metas de eficiencia en la gestión empresarial.1% en los años 1 y 3. Aplicando esta metodología en el presente estudio. Luego. sobre el programa de inversiones.de la EPS). Inicia con la presentación de la situación actual de la empresa. Asimismo. tasa de descuento.0% y 6.INTRODUCCIÓN El presente informe ha sido elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria en base a la propuesta presentada por SEDACHIMBOTE S. fórmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las localidades de Chimbote. respectivamente. y dos incrementos tarifarios para el servicio de alcantarillado: de 7. que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno –TIR.9% en los años 1 y 3. La estructura del presente informe responde a la lógica explicada anteriormente. para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda. y fórmula tarifaria. se presentan los resultados en los estados financieros. es a través de la evaluación económica del flujo de caja que se determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. niveles de cobertura y calidad.

la cuenta de Efectivo y equivalentes de efectivo representa.1. En relación a los activos no corrientes.A. Por su parte. no obstante. 1. por la acumulación de resultados negativos. cuenta que se incrementó de S/ 900 mil en el año 2006 a S/.6 millones en el año 2007. se aprecia que el total de activos en el 2007 registra un monto de S/. presentó un aumento de 3 millones debido a la tasación de activos efectuada en Octubre del 2005 y Abril del 2007.9 millones durante el 2007.1. Así. La disminución del activo en el 2006. tomando como base los Estados Financieros de la Empresa. éstos constituyen la mayor parte de los activos totales de la empresa. dicha deuda representó el 81% del total de las obligaciones de largo plazo. La empresa. para el año 2007.1 Diagnóstico financiero En la presente sección se analizan la situación financiera de SEDACHIMBOTE S. el patrimonio de la empresa mostró una variación negativa durante el 2006. en la variación de la composición del pasivo resaltan el aumento de las cuentas por pagar comerciales de la empresa y la disminución de las deudas a largo plazo. dicha cuenta no resulta significativa como porcentaje de los activos totales. No obstante. De otro lado. 21 millones. 2.1 Balance general En el cuadro N° 1. 1. representando el 92. Cabe señalar que un gran porcentaje de esta deuda es atribuible a la deuda UTE-FONAVI. la cual ha mostrado una leve tendencia decreciente a lo largo del trienio. parte del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y alcantarillado del ámbito geográfico bajo la administración de SEDACHIMBOTE S. responde básicamente a la cuenta inmueble maquinaria y equipo. Para tal efecto se ha identificado la situación inicial tanto a nivel operacional como a nivel comercial.1. como puede verse en el cuadro 1. mientras que durante el año 2007. Una menor participación dentro del pasivo corriente tienen la deuda por fraccionamiento tributario con la SUNAT. Las deudas de largo plazo fueron S/ 15. porque se consideraron de cobranza dudosa. aunque la 14 .2. sí cuenta con obligaciones a corto plazo y éstas están conformadas mayoritariamente por cuentas por pagar diversas que ascendieron a S/. ésta disminuyo en 1 millón. Dentro del activo corriente. en promedio para el trienio. alrededor del 18% de los activos corrientes de la empresa. dado que a partir de la misma se plantearán las distintas acciones y programas de inversión a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la calidad del servicio. SITUACIÓN INICIAL El análisis de la propuesta de fórmula tarifaria y estructura tarifaria y metas de gestión.9 millones en el 2007. Asimismo cabe resaltar que durante el periodo señalado. Sin embargo. la cuenta principal es Cuentas por Cobrar Comerciales. cerca del 60% de dichas cuentas por cobrar fueron provisionadas. así como a la mayor adquisición de activos.61.4% del activo total en el 2007.1 millones. 1. para el año 2007. y las cuentas por pagar comerciales. El pasivo total a diciembre 2007 asciende a S/.A.

empresa continuó reportando pérdidas como resultado del ejercicio.560.543.752.543.004 (658.120.355 2.560 Fuente: Estados Financieros de SEDACHIMBOTE S.743) (1.646 817.945.897) (76.341 15.711 37.560 61.554 (1.049.560.906.363 12. cabe destacar que la cuenta de capital social se ha mantenido inalterada a lo largo del período 2005-2007. Cuadro Nº 1.355 (4.906.536. el patrimonio se recuperó en 5.94% debido al aporte de capital adicional en más de dos millones de soles (resultado de las transferencias recibidas por el shock de inversiones) y un incremento de la cuenta de Excedente de revaluación.088.418.891. Finalmente.986.269 4.972.120.120 17.360 4.370 911.606.558 1.556.346.145.681) Pasivo corriente Cuentas por Pagar Comerciales Parte Cte Deuda a Largo Plazo Otras Cuentas por Pagar Pasivo y Patrimonio 60.569.696 25.824) 383.940 4.929 (4.703 56.677.226 550.821 10.596 4.316.847) 20.748 25.848 40.590.363 2.686.A.226 550.183.363 12.669 710.445 59.849 25.341 16.590 Total activo 60.892.950 52.1 Balance General (Nuevos Soles) Balance General 2005 2006 2007 Activo Corriente Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Provisión Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Provisión Cobranzas Dudosa Existencias Gastos Diferidos 4.004 (658.485 58.929.004 (735.351.322.598.541 4.951 Pasivo No Corriente Deudas a Largo Plazo 17.265 7. Maquinarias y Equipo Activos Intangibles 55.120 16.560.789 38.227.897) 20.231) 420.841 7.061 54.192.983 7.153 305.866 4.485 58.338.817 14.415.467.652.402 (650) 284.538.746 329.752.576 3.869 (4.966.212 1.650) 284.979.217 Activo no Corriente Inmuebles.488.162.862.927 50.779.719 4.636 Total Pasivo Patrimonio Capital Capital Adicional Excedente de Revaluación Reservas Resultados Acumulados Resultados del período 22.987 (2.756 3.244 49.318.626) 405.636 15.240 70.676.676. 2005-2007 61.505 290.596 Elaboración propia 15 .988 550.942) 427.598.816 4.316 500.103.

17% 21.38% 28.62% -4.70% -75. aunque a una tasa más moderada (61.11% 1. 2005-2007 100.60% -0.00% 11.49% 6.62% 34.28% entre 2006 y 16 .00% 0.63% 43.00% 12.87% -11. sin embargo.48% 5.52% 76.8% con respecto al valor reportado en el año 2005.13% 0.82% 3. el costo de ventas presenta una tendencia creciente. la utilidad bruta presenta una marcada tendencia decreciente a lo largo del trienio analizado.34% 11.00% -88.12% -0.17% 0. éste aumentó en 10.23% 1.13% Fuente: Estados Financieros de SEDACHIMBOTE S.48% 4.63% 0.34% 0.13% 34.00% 100.22% 0.78% -2.18% 65.00% 100.61% 6.48% 0.20% -11.09% 35.1.99% -56. Maquinarias y Equipo Activos Intangibles 91.82% 41.92% Pasivo No Corriente Deudas a Largo Plazo 28. ascendiendo a casi S/.50% 6.92% 7. dichos ingresos también aumentaron.47% -0.20% -2. aumentando en 5. durante el año 2006 estos decrecieron en 31. Durante el año 2007.2 Balance General: Análisis Horizontal y Vertical (Porcentajes) Balance General Análsis Vertical Análisis Horizontal 2005 2006 2007 2006 2007 Activo Corriente Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Provisión Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Provisión Cobranzas Dudosa Existencias Gastos Diferidos 8.92% 12.30% -3.05% -17.39% 7.77% 84.44% 0.38% Total activo 100.00% 0.95% 4.82% entre los años 2006 y 2007.91% 0. y en 9.12% 0.00% 21.46% con respecto al valor reportado durante el 2005.70% 0.78% -1. los ingresos operacionales se incrementaron notoriamente durante el 2006.76% -7.98% 28. los Ingresos Brutos se incrementaron sostenidamente durante el período 2005-2007.94% 0.03% Pasivo corriente Cuentas por Pagar Comerciales Parte Cte Deuda a Largo Plazo Otras Cuentas por Pagar 8.95% 4.20% 0.03% 26.66% 11.03% Elaboración propia 1.2 Estado de resultados Como puede observarse en el Cuadro N° 1. en el 2007.98% -1.70% 0.56% 4. y en 39.A.39% 85.97% -7.47% 0.98% 1.96% 92.12% 7. lo cual representa un incremento de 3.27%).00% 0.92% entre los años 2005 y 2006.54% 5.16% 2.15% 62.03% -4. éstos se incrementaron sostenidamente durante el período analizado. Por el lado de los gastos de ventas.85% 42. llegando a incrementarse al final del mismo en 5.90% -16.69% 0.63% 0.37% 64.94% -4.87% 8. año en que su valor aumentó en casi 7 veces con respecto al valor reportado en el año 2005.00% 0. Como resultado de las tendencias anteriormente descritas.22% 0.00% 0.46% 180.08% 2.49% -7. Como consecuencia de unos costos de ventas mayores. De otro lado.94% -1.33% con respecto al valor reportado en el año previo.66% 0.00% 0.51% 0.00% 100.Cuadro Nº 1.28% -1.00% -2.62% Total Pasivo Patrimonio Capital Capital Adicional Excedente de Revaluación Reservas Resultados Acumulados Resultados del período 37.88% 84.22% 63. Por su parte.3.72% 7.98% 28.86% Pasivo y Patrimonio 100.61% 1.00% 20.26% -7.90% -1.91% 3. las Ventas Netas mostraron una tendencia levemente creciente. dichos gastos se incrementaron en 40.00% 96.10% entre 2005 y 2006.78% -27.17% 1.55% 0.00% 100.66% 2094.03% 28. En relación a los gastos de administración. 16 millones durante el 2007.38% 26.44% 5.85% 12.02% 7.20% 560.2% con respecto al valor reportado en el 2005.00% -1.19% 7.48% -0.58% 92.12% 0.00% -2.84% 23.52% 0.10% -15.81% 0.94% -4.38% Activo no Corriente Inmuebles.

311) -31. registrándose una pérdida operativa de S/.3 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) Estado de Ganancias y Pérdidas 2005 2006 2007 ANÁLISIS HORIZONTAL 2007 2006 % % Ventas Netas Ingresos Operacionales Total Ingresos Brutos 15. Los gastos financieros de SEDACHIMBOTE S.1.87% -659. éstos disminuyeron en S/.776 276.897.34% -100.398 386.57% 61.030 36.647) (432.47% Gastos de administración Gastos de ventas Utilidad Operativa (5.46% 4. la Utilidad Neta ha sido negativa durante los tres años del período analizado. pasando de -S/. Como resultado de ello.3.521 (9.159) (1.063 (10.28% -1346.667) (1.454) (321.897) Fuente: Estados Financieros de SEDACHIMBOTE S.964.987 314.42%.46% 5.33% 39.42% -52.420 16. lo cual representa un incremento de 120%. dichos egresos se incrementaron en un 34.083.071 1.5% con respecto al valor de los gastos incurridos en el año 2005.133) 6.847) (1.6% para el año 2007.040 3.18% -10.580.457 2.A.639) Impuesto a la renta (676.686.553 10.900. Por el lado de los ingresos secundarios. obteniendo una Utilidad Operativa de S/.78% 132.92% -5.3 Flujo de Caja Histórico Con relación a los ingresos de operación se aprecia que durante el 2006. ya que en el 2005 se obtuvo una pérdida operativa de más de un millón de soles.856. éstos no presentan una tendencia uniforme. como consecuencia de los marcados incrementos en los gastos administrativos y de ventas en el 2007.7 millones en el 2007. 1. e Impuesto 455. 2. Cuadro Nº 1.982. Los pagos a proveedores de bienes y servicios presentaron una variación positiva en el año 17 . la Utilidad Operativa empeoró de manera considerable durante dicho año. 681 mil.001.76 mil en el 2006 a -S/. aumentando en S/.233.026) 301.461) (3.338) (582.61% Costo de Ventas Utilidad Bruta (8.698. Durante el año 2006. pero se recuperó de manera muy notoria en el 2007.187) (2. la Utilidad Operativa reportó una mejora notable en el 2006. reportándose en el año 2007 una disminución de 36. la cuenta de otros egresos disminuyó significativamente entre 2005 y 2006 en un 78.42% 121.681 445.8 millones.02% 40. Finalmente.573.906) 6.A.922 (623.923.132.505.87% con respecto al valor reportado en el 2006.254 mil con respecto al período anterior.437.90% -77. la utilidad neta para el último año empeoró notablemente. como puede verse en cuadro N° 1.489) (2.540) (2.502.791) (76. No obstante.00% -100. mientras que la cuenta de Otros Ingresos reportó una caída de 78% para el año 2006 y un incremento 132.27% 1. ésta se recuperó ligeramente debido al menor pago de participaciones e impuesto a la renta. En cuanto a los egresos de operación.64% 22.99% 34.41% -78. han mostrado una tendencia decreciente a lo largo del trienio.375) (2.681) -52.681) -30.826.552) 135.723.397 15. mientras que para el año 2007.18% 9.10% -120.72% Ingresos Financieros Otros Ingresos Gastos Financieros Otros Egresos Resultado antes de Particip.86% Participación (118.42% -88.00% 2094. 226 mil.57% 659.904) 5.450 815.57% -9.538.991. los ingresos financieros decrecieron en 31% para el 2006 y aumentaron en 22.196 15.177.177) 226.944.500 (883.245) Utilidad Neta (658.94% -29. De otro lado.699 (5.564 (561.686.2007.8% para el año 2007.11% 0.427 15.823) (1.901. sin embargo. ello como consecuencia del efecto arrastrado del incremento en los gastos de administración y ventas. 2005-2007 1.62% (56.776 16.

626.265 817.375.4.2.1 millones en el 2005 a S/. Finalmente.4 Flujo de Caja (Nuevos Soles) RUBROS (Nuevos Soles) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.340) (1. De otro lado.059. se observa que durante el año 2007.340) (1. SALDO DE FINANCIAMIENTO 2005 2006 2007 19.513 (662. GASTOS DE CAPITAL 4. Pago a proveedores de bienes y servicios 2.740 20. 2. EGRESOS DE OPERACIÓN 2.458) (1. el rubro de otros pagos de efectivo relativos a la actividad ha venido disminuyendo a lo largo del período 2005-2007.173.2.718) 1. Este resultado influyo positivamente en el saldo de financiamiento del año 2007.922 (438.757. 4 millones en el 2005.320.904.011) (3.576 500.777) (553.304) 1. pasando de S/.841 735. Pagos de amortización o cancelación de valores u otras 6.730. Ventas de Bienes 2.983 500.173) (4. 500 mil en el año 2006.1 millones en el 2007.3.424 20. Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 3.228) (3.093.626.029 (17. existe una notable disminución en saldo de caja final respecto al año 2005.777) (3.A.145. debido a los motivos anteriormente expuestos. 2. la empresa obtuvo un saldo a favor de S/.584) (3.340) (1. 817 mil.265 SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA 1.904) (9. como puede verse en el cuadro 1.801 19.818) (6. Cuadro Nº 1.000) 2.798. INGRESOS DE OPERACIÓN 1. Pago de impuestos 2.265 317.456.303) (8. existe una ligera recuperación registrándose un saldo final de caja de S/.346. tanto el pago de impuestos como el pago de remuneraciones y beneficios sociales mostraron una tendencia creciente para el trienio analizado.914) 1. SALDO OPERATIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 4.2 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 5. 1.751 19.743) (843.3. Ello quiere decir que la empresa ha incurrido en mayores gastos por la compra de inmuebles.798. lo cual significa 1. con respecto a las actividades de financiamiento.162. Por otro lado.008) 2.6 veces el monto incurrido en el año previo.1.751 (17.329) (1. maquinaria y equipo. Pagos por compra de inmuebles.243) (121. El Saldo Final de Caja disminuye de S/. Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 6. pero disminuyeron en el año 2007 por un monto mayor a los S/.494.3 millones en el 2006 y a S/.261) (4. 2005-2007 18 .577.282.533) (2.317.320.817 (808. la tendencia es claramente creciente.718 SALDO NETO DE CAJA 427. en lo relacionado a la generación bruta de capital.353.577.881. a S/.538.215) (1.229) (3.4.665) 114.013.4. Cabe mencionar que dicho incremento es atribuible al aporte de capital adicional recibido como transferencias debido al shock de inversiones.000) (843.127.1. Finalmente. para el año 2007.140.029 19. 200 mil. maquinaria y equipo 4. FINANCIAMIENTO NETO 6.308.8 millones durante el 2007.243) (4. SALDO DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 6. Otros pagos en efectivo relativos a la actividad 7.577.458) (3.108) 2.308.798.2006 en casi S/.162. como puede verse en el cuadro 1.386. dicho monto ascendió a S/.320.777) (3.1. 1.424 (17.3 millones por concepto de otros cobros de efectivo relativos a la actividad.881.1.840 (1.869. 260 mil. Pago de remuneraciones y beneficios sociales 2.983 Fuente: Estados Financieros de SEDACHIMBOTE S. Así. De otro lado. 3.

correspondiente al trienio 2005-2007. 0.02 0.2% -5.8% -4. o Liquidez Para los años 2005 y 2006. la empresa dispone en forma inmediata únicamente de S/.7% 1. Mientras que. es importante recordar que la deuda es explicada en gran medida por los préstamos de UTE-FONAVI.1% 37.84.2% -10. 0. Éste ascendió a 59.A. traducidos a través de sus principales ratios.93 0.3% -2.84 Solvencia Endeudamiento Apalancamiento Cobertura de Intereses 59. Los ratios de Liquidez. es decir.01 0. existe un deterioro en los indicadores de liquidez para el año 2007.9% 34. lo cual quiere decir que los acreedores financian cada vez menos el activo total de la empresa.1% -0. 19 .5 Indicadores Financieros INDICADORES FINANCIEROS 2005 2006 2007 Liquidez Liquidez corriente Prueba Ácida 1.4% -0. La disminución de la liquidez de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo se debería principalmente a que.2% Fuente: elaboración propia en base a los EEFF de SEDACHIMBOTE S.A. el ratio Prueba Acida alcanza un valor de 0. presenta ratios de apalancamiento decrecientes. El indicador de liquidez corriente alcanza el valor de 0. la empresa sólo cuenta con S/. Sin embargo.3% -4.28 54. tal como se señala a continuación: Cuadro Nº 1.5% -0.9% en el 2007.. Es decir.03 Rentabilidad Margen Operativo Margen Neto ROA ROE -7.95 1.A.1.93 0.1% en el 2005 y ha disminuido hasta alcanzar el valor de 51.84.1% -1. por cada sol de deuda corriente.36 51.9% de su patrimonio neto. el ratio de liquidez se encuentra ligeramente por encima de la unidad. Solvencia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la empresa. o Solvencia La empresa presenta una evolución favorable en el ratio de endeudamiento. lo cual indicaría que los activos líquidos son suficientes para cubrir la deuda de corto plazo. durante el año 2007. la deuda total de la empresa asciende al 51. SEDACHIMBOTE S.1. se incrementaron notablemente las Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar.7% 35.93 para hacerle frente.2% -1.93.4% 0. sin embargo.1% -1.4 Indicadores financieros En esta sección se analizan los Estados Financieros SEDACHIMBOTE S.2% -17. ello implicaría que por cada sol de deuda de corto plazo. De otro lado.

la razón de cobertura de intereses resultó positiva y ascendió a 0. Dicho comportamiento es explicado porque la empresa registró una utilidad operativa de S/. se observa que únicamente en el año 2006. Para el resto del trienio analizado. o Rentabilidad Con respecto a los indicadores de rentabilidad de SEDACHIMBOTE S. para el periodo 2005-2007. reflejando así que ha incurrido en pérdidas durante los ejercicios de los años 2005-2007. Las razones de rentabilidad como el ROA no son aplicables debido a que la empresa no ha generado utilidad neta durante el periodo analizado. 226 mil. a pesar de obtener una utilidad operativa positiva.A. por lo que en ninguno de los casos los gastos financieros de la empresa han podido ser cubiertos por la utilidad. la empresa muestra ratios de rentabilidad negativos. Con excepción del año 2006. los signos negativos para los años 2005 y 2007 nos muestran que se han reportado para ambos años utilidades operativas negativas (pérdidas).4%).36.Con respecto al ratio de cobertura de intereses. ésta sólo alcanzaría a cubrir el 36% de los gastos financieros. lo cual significó que en dicho año. la empresa obtuvo un margen operativo positivo (1. 20 .

00 70 24 Pozo N° 19 56. En el año 2007 la producción promedio de agua subterránea fue de 732.00 35 24 Pozo N° 4 65. 1.1.00 70 24 Pozo N° 18 60. oo Captación Subterránea El agua subterránea proviene de la captación de 17 pozos profundos que utiliza para abastecer de agua potable a la población urbana.00 70 24 Pozo N° 5 60.2. Cuadro Nº 1.8 km de iniciado su recorrido.00 25 24 Pozo N° 10 19. de longitud. La EPS cuenta con la autorización de Agricultura para captar hasta 800 l/s. Los pozos funcionan las 24 horas del día. los pozos se encuentran ubicados en la margen derecha del río Lacramarca.1 Localidad de Chimbote a.00 30 24 Pozo N° 11 48.00 70 24 Pozo N° 22 50.00 70 24 Pozo N° 7 38.00 70 --- OBSERVACION No funciona 2 Es un canal secundario derivado del canal principal denominado “IRCHIM” de 40 Km. El sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con dos tipos de fuentes de agua: superficial y subterránea.2.00 50 24 Pozo N° 8 25.) CAPACIDAD MAXIMA (l/s) NUMERO DE HORAS DE BOMBEO Pozo N° 3 29.00 35 24 Pozo N° 15 62.00 70 24 Pozo N° 16 23.6 Instalaciones de producción de agua Subterránea CAPACIDAD DE PRODUCCION (l/s. del referido canal para el tratamiento.00 50 24 Pozo N° 12 30.00 35 24 Pozo N° 13 4400 50 24 NOMBRE DE LA FUENTE Pozo N° 14A 27.2 Diagnóstico Operacional El área de Chimbote comprende las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote. La capacidad máxima instalada de los pozos de agua es de 850 l/s.1 Servicio de agua potable 1. que toma las aguas del río santa por medio de una bocatoma “La Huaca” de una capacidad de 35 m3/s. oo Captación Superficial El agua superficial proviene del río Santa y es captada a través del Canal Leigh2 a partir de un punto de derivación ubicado a 29.00 35 24 Pozo N° 17 50. l/s.00 50 24 Pozo N° 21 52.1. 21 .00 70 24 Pozo N° 20 44. Captación.

c. las lagunas N° 1 y N° 2 se encuentra operativas y la laguna N° 3 se encuentra fuera de servicio.. como parte del proyecto P-25 . Gráfico Nº 1. que limita la capacidad de producción de la planta de tratamiento de la empresa..A. a las cuales ingresa el agua cruda captada del canal Leigh.. Las lagunas en conjunto tienen una capacidad de almacenamiento de 70. la capacidad máxima de tratamiento es de 550 l/s. pre cloración y mezcla rápida. El sistema de interconexión entre las lagunas ha sido modificado recientemente. Del total de pozos recientemente los pozos N° 3 y 21 han sido rehabilitados. debido que se ha colmatada por vegetación y sedimento. Tratamiento La planta de tratamiento de agua de Chimbote es del tipo convencional con filtración rápida descendente.Fuente: Aplicativo PMO Sedachimbote S.1 Lagunas de Presedimentación Vista de la Laguna de Presedimentación Nº 1 Vista de la Laguna de Presedimentación Nº 2. El canal Leigh que abastece de agua a las lagunas presenta cortes por limpieza y mantenimiento del canal principal. Las lagunas tienen tan solo una capacidad de amortiguamiento de 30 horas para atender la producción de la planta a plena capacidad.000 m3. para que puedan funcionar en serie. como parte del Proyecto PE P-25 ejecutadas por el Ministerio de Vivienda.Lagunas de almacenamiento El sistema de pretratamiento cuenta con 03 lagunas de almacenamiento. b. Pretratamiento oo Pretratamiento . Sus componentes son: - 1 unidad de dosificación de coagulante. 22 . 7 decantadores laminares. 12 unidades de floculación mecánica. 8 filtros rápidos Unidad de dosificación de cloro gas Cámara de contacto de cloro Casa de químicos 1 laboratorio de control de calidad.

y tienen una capacidad de almacenamiento en conjunto de 27.7. Almacenamiento El almacenamiento de agua para la ciudad de Chimbote se realiza a través de 14 reservorios. tiene una longitud de 27.600 Apoyado 1956 Bueno R VI B . PVC.000 Apoyado 2006 Inoperativo R VII A . Tratamiento de Agua Cruda Vista interior de la Planta de la Planta de Tratamiento de agua Vista de los Decantadores de Placas d.2.000 Apoyado 2006 Inoperativo R VIII 1.Planta 5.600 Apoyado 1976 Bueno R VII A .000 Apoyado 1996 Bueno R III C 2. d.000 Apoyado 1976 Bueno R III 3. Estas tuberías son de asbesto cemento.Planta 1.3 Km.000 Apoyado 1986 Bueno R III B 2. Sistemas De Conducción de Agua Cruda La línea de conducción de agua tratada esta conformada por dos tipos de líneas una por gravedad y otra por bombeo. Unidades de Almacenamiento de Agua Potable CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 3 (M ) TIPO FECHA DE CONSTRUCCION ESTADO R II A 6.000 Apoyado 1956 Bueno R II B 6.Gráfico Nº 1.000 Apoyado 2006 Bueno Cisterna Garatea 600 Apoyado 1981 Bueno Tanque Elevado Garatea 200 Elevado 1981 Bueno NOMBRE PMO Sedachimbote y anexo 8 Sunass 23 . Las líneas por gravedad esta conformada por tuberías cuyos diámetros varían entre 27” (675 mm) y 6” (150 mm) de diámetro. fierro fundido y PVC.000 Apoyado 2006 Bueno R IV 350 Apoyado 1976 Bueno R IV A 500 Apoyado 2006 Bueno RV 600 Apoyado 1973 Bueno R VI A . Los materiales principales de las tuberías que conforman el sistema secundario son el asbesto cemento.Planta 1. tiene una longitud de 43.6 km. fibra de vidrio.600 Apoyado 1956 Bueno R III A 1.Planta 5. Las líneas por bombeo están conformadas por tubería cuyos diámetros están entre 16” (400 mm) a 8” (200 mm).050 m3 Cuadro Nº 1.

00 150. y el 85% de la red está compuesta por tubería de diámetro menor o igual a 4” (100 mm.00 150.C.00 24. Cuadro Nº 1.C. cuyas delimitaciones no se encuentran funcionando de manera óptima.A.1. A.00 Máxima 50.000m3.00 Actual 50. Redes de Distribución El sistema de distribución de agua potable tiene una longitud de 651.00 32.00 15.9. el pozo Nº 7 no se encuentra en funcionamiento.C. Potencia en HP Caudal de Bombeo Lps.00 150.888. correspondiendo el 93% a tuberías de AC y un 6% de PVC.) de diámetro. A.Dentro del marco del proyecto P-25 se ha construido 5 reservorios de 15.C.00 Nombre f. Se viene minimizando los 24 . Reservorios Estado Tipo de Reservorio RII Físico Bueno Energía Eléctrica Motor 100. Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua El sistema cuenta con 05 estaciones de bombeo y rebombeo: (i) Reservorio RII. –PVC 55. 4.00 Reservorio RIV Bueno Eléctrica 25. A.812.00 Fuente: Información de la empresa SEDACHIMBOTE S.00 75.00 TOTAL (ml) 651. A.103.66 250 mm. Cuadro 1. (ii) Reservorio RIII. 56.Metrado del la red de distribución DIAMETRO (MM) TTIPO DE MATERIAL Longitud (ml) 350 mm. 5 y 6 de manera constante. 499.553.311 conexiones totales de agua potable.734. (iv) Nicolás Garatea y (v) PTA. A. Captación Superficial El sistema de abastecimiento de agua tiene como fuente el agua subterránea mediante la captación de 04 pozos.00 200 mm.00 75 mm. 4. 1.8.00 Reservorio RIII Bueno Eléctrica 150. (iii) Reservorio RIV. A.00 100 mm. La ciudad de Chimbote se encuentra subdividida en 10 sectores de abastecimiento.00 25.90 300 mm.00 PTAP Bueno Eléctrica 24.C. al mes de diciembre del 2007 de las cuales el 82% se encuentran activas.507.C. e.2.C. Actualmente solo trabajan los pozos 1.2 km. – Anexo 8 La ciudad de Chimbote cuenta con 63.00 50.564..00 50.A. 5.00 32.2 Localidad de Casma a. – Anexo 8 15.40 Fuente: Información de la empresa SEDACHIMBOTE S.00 Nicolás Garatea Bueno Eléctrica 75.31 150 mm.183. 24. A.00 Bomba 100.

A Pág. a través de electro bombas tipo “booster” con potencias que van desde 1.10. 6 y 7 funcionan en un sistema interconectado. y está compuesta por 3.9 HP.760ml. 51 d. Instalaciones de producción de agua Subterránea CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (M3) TIPO FECHA DE CONSTRUCCION ESTADO R–I 700 Apoyado 1976 Bueno R . Cuadro Nº 1. los cuales se encuentran operativos. y 340 m de longitud aproximadamente. Cuadro Nº 1. Instalaciones de producción de agua Subterránea Pozos Capacidad Instalada (l/s) Horas de Trabajo Pozo Nº 1 25 24 Pozo Nº 5 30 24 Pozo Nº 6 20 24 Pozo Nº 7 20 24 Fuente: Información de la empresa SEDACHIMBOTE S. El pozo N° 1 bombea hacia el Reservorio R-I. Almacenamiento El sistema cuenta con dos reservorios de almacenamiento de agua el R-I y R-II. Redes de Distribución El sistema de distribución de agua potable tiene una longitud de 40. Instalaciones de producción de agua Subterránea DIAMETRO (MM) TTIPO DE MATERIAL Longitud (ml) 25 . 387 m de DN 250 mm. b.2 km.700 m3.7 Km de red matriz de tubería de diámetro 150mm y 36. Conducción de Agua Tratada Los pozos N° 5. mediante un tubería de fºfº de DN 150 mm.A.costos de operación operando el pozo Nº 6 por horas de acuerdo con la demanda de servicio.5 Km de red secundaria con tubería de 100 – 75mm. ambos se encuentran operativos y en conjunto tienen una capacidad de total de 2. De DN 300 mm. y 1. Ambos reservorios carecen de cerco perimetral de protección.000 Apoyado 1996 Bueno NOMBRE Fuente: PMO Sedachimbote S.5 hasta 1.12.473 m.II 2. Los pozos en conjunto bombean hacia le reservorio R -II. c.11. la línea de impulsión tiene una longitud Total de 1. Cuadro Nº 1. – Anexo 8 Los Pozos están equipados con un sistema de inyección de cloro gas forzado.

Asimismo el pozo tiene una derivación hacia el reservorio de 250 m3 que abastece a la red del AA. por resequedad del material y por ser muy vulnerable a los golpes. A. esta ubicado en la margen izquierda de la carretera panamericana. La calidad del agua subterránea en la zona no es muy buena. al mes de Diciembre 2007. Conducción de Agua Tratada El agua potable es conducida desde el pozo hacia un reservorio apoyado R.000 m3 y el segundo es de 250 m3. 3.150 mm. El primero tiene una capacidad de almacenamiento de 2.3 Reservorios 26 . Captación Superficial La fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Huarmey es a través de agua subterránea.238 75 mm. 1.C.382 A.A. presenta altos niveles de manganeso disuelto. El único tratamiento que recibe el agua captada es de desinfección.C. es decir un 6% se encontraban inactivas. 6. a un costo total de S/. Se tiene un nuevo Pozo de agua construido. 9 de Octubre y Puerto Huarmey a través de una línea de DN 150 mm.3 Localidad de Huarmey a.979 Nuevos soles y que estaría entrando en funcionamiento en el primer año regulatorio.265 conexiones domiciliarias de agua.A. c.881 se encontraban activas. con financiamiento de la Municipalidad Provincial de Huarmey y la Compañía Minera Antamina S. mediante la el cloro gas es aplicado por inyección al vacío a través de una electro bomba tipo “booster” de 3. b.1. La zona de ampliación de la ciudad denomina California y Villa hermosa. el cual produce un caudal de 46 l/s y opera durante las 24 horas del día. – Anexo 8 La ciudad de Casma.HH. el R I y el RII. A. de PVC. TOTAL (ml) Fuente: Información de la empresa SEDACHIMBOTE S. 30. La línea de impulsión que en su tramo inicial es de PVC debe ser enterrada a fin de protegerla de la intemperie.A. mediante la captación de un pozo denominado N° 1. de las cuales 5. de Asbesto Cemento. 661.2. contaba con un total de 6.C.I.4 HP sobre el mismo árbol de descarga del pozo. que se estima en unas 1000 viviendas abastece de manera provisional con piletas públicas.696 100 mm.160 40.. Almacenamiento El sistema cuenta con dos reservorios apoyados de concreto armado de sección circular. Gráfico Nº 1. a través de una línea impulsión de DN 250 mm.. Ambos reservorios no cuentan con cerco perimétrico de protección.

Red de Colectores El sistema de recolección de desagües contaba con 59.12 km.s. no cumpliendo con la Ley General de Aguas. Miramar y Casco Urbano o Huarmey Pueblo. y el 89% de la red está compuesta por tubería de DN 100 mm.442 1 PVC 13 18 250 3.p. El sistema de distribución de agua potable tiene una longitud de 38.2.Vista del reservorio apoyado 250 m3 Huarmey Vista del reservorio apoyado 2000 m3 Huarmey Los reservorios cuentan con una caseta de válvulas de control de ingreso salida y limpieza de la unidad..040 31 CSN 30 37 27 . al mes de diciembre del 2007. Metrado de la red de colectores de desagüe DIAMETRO (mm) LONGITUD (MTS) ANTIGÜEDAD (AÑOS) TIPO DE TUBERIA CAPACIDAD ACTUAL (l.) 200 470.1 Localidad de Chimbote El sistema de alcantarillado de la localidad de Chimbote es por gravedad y no cuenta con sistema de tratamiento de aguas servidas. 1. El horario de apertura y cierre de los reservorios es de 05:30 hasta las 20:00 horas.s.p. de las que el 92.133 conexiones totales de agua potable.2..350 conexiones totales de alcantarillado al mes de Diciembre del 2007.13. distribuidos por diámetro según el cuadro siguiente: Cuadro Nº 1.9 km.) CAPACIDAD MÁXIMA (l. Santo Domingo. Según PMO de la EPS el sistema de alcantarillado presenta las siguientes condiciones: a.2.7% de ellas se encontraban activas.. Redes de Distribución Las redes de distribución se focalizan por sectores: La Victoria. La red de recolección tiene una longitud igual a 527. la totalidad de las tuberías son de Asbesto Cemento y PVC.551 31 CSN 13 18 200 35. La ciudad tiene 4.1 Servicio de alcantarillado 1. Los reservorios apoyados son del tipo cabecera y se llenan alternadamente del único pozo en funcionamiento. No cuentan con válvulas de control del tipo flotador ni macromedidores a la salida de los reservorios. o de menor diámetro. d. Por lo que los Emisores desaguan directamente al Río Santa. La zona aledaña es utilizada como urinario publico.

A Pág. encontrándose la última de estas ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote.. debido a la falta de inversiones en rehabilitación de colectores. (iv) Trapecio. (ii) Palacios. El proyecto del Lote 25 en su primera fase no ha considerado obras de rehabilitación de colectores de desagüe.00 m y un DN800 mm. 44 Gráfico 1. PMO Sedachimbote S. con una línea de impulsión de 325. De acuerdo con las estimaciones realizadas se debería rehabilitar unos 204 kilómetros de colectores en toda la ciudad. esta situación se ha venido agravando aún mas en estos últimos años. Red de Colectores Vista de rehabilitación de colectores de desagüe Equipo de Balde para la limpieza de colectores Según estudio elaborado por BCEOM / OIST ASOCIADOS 3. se estimaba que cerca del 40% de las líneas están colapsadas o en proceso de colapso y requieren ser sustituidas. hasta la cota 41. Recibe la descarga de toda la zona Norte de la ciudad a través de los colectores: SIMA. oo Cámara de Bombeo San Pedro Esta estructura fue construida en 1983 y entró en operación dos años después. (iii) Ica.4. b. como resultado del deterioro interno y/o externo de la tubería de alcantarillado de Chimbote y requieren ser sustituidas. 3 Estudio definitivo de agua Potable y alcantarillado del a ciudad de Chimbote año 2000 28 . Cámaras de Bombeo El sistema cuenta con 05 cámaras de bombeo de desagües: (i) San Pedro. – Anexo 8. Dos de Junio e Industrial.210 31 CSN 600 1378 31 CR 550 2733 31 CR 450 295 31 CR 400 660 31 CR 45 56 350 9814 31 CR Fuente: Información de la empresa SEDACHIMBOTE S. y (v) Villa María. al túnel que permite descargar fuera de la bahía.00 msnm.300 3.A. Buzón 41 desde donde discurre por gravedad por una tubería de DN1200 mm.

que tiene una longitud de 509.5. y tiene un longitud de 150 m. La capacidad de impulsión máxima de la cámara es de 200 l/s. Recibe los desagües de la Cámara Palacios y luego bombea los desagües al Buzón Nº 41 para luego ser descargadas al mar. y tiene un longitud de 2. se ha cambiado un tramo de aproximadamente 500 metros la tubería de impulsión con material Hierro Dúctil. por lo que actualmente no funciona. oo Cámara de Bombeo Ica 29 . La línea de impulsión es de DN 600 mm. su estado es regular.70 m. el caudal de bombeo es de 30 l/s. Cámara de Bombeo desagüe Vista de Cámara de Bombeo de desagües San Pedro oo Cámara de Bombeo Trapecio Recibe los desagües del Asentamiento Humano 15 de Abril y la urb. Industrial. El Trapecio. El conjunto motor bomba de 10 Hp de potencia fue adquirido por el PRONAP e instalado por COSAPI en el año 1988. recientemente ha sido rehabilitada los exteriores a sus instalaciones. El problema que se presenta en la operación de los equipos es la presencia de los sedimentos que provienen del colector principal de la Av. se adquirieron en el año 1997. de potencia las tres bombas se encuentran en buenas condiciones operativas. cuenta con tres (3) equipos de bombeo 2 bombas son relativamente nuevas de 60 Hp han sido adquiridos en el año 2000. Tiene una capacidad máxima de 100 l/s. No cuenta con una cámara de rejas antes del ingreso. oo Cámara de Bombeo Palacios Se ubica en el malecón de la ciudad. La línea de impulsión es de DN 500 mm. Gráfico Nº 1. Desde esta cámara se Impulsa hacia el buzón Nº 41. lo que dificulta la operación de la cámara por generar atascamiento es la bomba. Los desagües de esta cámara son bombeados directamente al mar en la bahía de Ferrol. a través del Colector Principal Trapecio. ambos equipos se encentran operativos.007 m. y funciona en promedio unas 16 horas diarias.Se encuentra ubicada dentro del terreno de ENAPU PERU. la tercera Bomba se encuentra en mal estado. En el 2006. La cámara cuenta con tres (3) equipos de bombeo de 88. 100 y 150 Hp.

Cuenta con dos (2) equipos de bombeo de 48 Hp. 30 . por su obsolescencia. esta instalación es muy vulnerable. Los Estudio Definitivos de desagües de la ciudad de Chimbote prevé reemplazar la actual instalación por una nueva ubicada a unos 500 metros de esta. Esta cámara impulsa directamente al mar a 5 m. Los equipos y toda la instalación hidráulica requiere ser cambiado. pues el mar ha ganado terreno y las olas golpean la instalación. del CAISSON. de potencia las bombas se encuentra en estado regular. actualmente viene trabajando sin problemas.

2. Chimbote descarga sus desagües crudos en tres puntos principales: . Disposición Final Los desagües producidos por la población del distrito de Chimbote son actualmente descargados directamente. .En el Buzón 41 a escasos metros del puerto del Callao. 1. Otro sector del distrito de Nuevo Chimbote descarga en la planta de tratamiento anteriormente mencionada a través de un sifón invertido de 450 mm (18”) de diámetro y de Concreto Pretensado. En cambio. 31 . c. de colectores. estos son descargados directamente al mar en varios puntos de descarga. que en las 02 nuevas unidades construidas.A la altura de la Urb. d. Tratamiento de Aguas Servidas En el distrito de Nuevo Chimbote existen dos plantas de tratamiento “Las Gaviotas” y “Centro Sur A” que tratan los desagües producidos por la población del distrito de Nuevo Chimbote.oo Cámara de Bombeo Las Gaviotas La cámara de bombeo “Villa María” impulsa el agua servida que recibe de un sector del distrito de Nuevo Chimbote hacia la planta de tratamiento “Las Gaviotas” a través de una línea de impulsión de 500 mm (20”) de diámetro y de GRP. La planta de tratamiento “Las Gaviotas” trata un caudal promedio igual a 256. el importante crecimiento previsto de la población y de la cobertura de la red saturará el sistema existente debido a la forma de la ciudad. .En la cámara de Bombeo Ica. cuenta con 48.2 Km. El desagüe de un pequeño sector del mismo distrito son tratados en la planta de tratamiento “Centro Sur A”. En el distrito de Chimbote no existe plantas de tratamiento de desagües. que tiene una pendiente regular del Este al Oeste y que concentra todos los flujos en el punto más bajo.2 Localidad de Casma El sistema de recolección de la ciudad de Casma es por gravedad. a lo largo de la Panamericana. Los desagües bombeados de las cámaras Palacio y San Pedro hacia el Buzón Nº 41. sin recibir ningún tipo de tratamiento previo. En la Lagunas “Las Gaviotas” la eficiencia de tratamiento es mayor en los módulos dobles (primario y secundario). Existen el sector aledaño al pozo Nº 7 denominado San Martín de Porras que esta asentada en una cota baja que dificulta la salida de los desagües por gravedad a la red de la ciudad. El Trapecio a uno 200 m de la cámara de bombeo de desagües del mismo nombre. Sin embargo. el cual es conducido por gravedad.2. que representa el 71% de su capacidad máxima de tratamiento. y la planta de tratamiento “Centro Sur A” trata un caudal promedio de desagüe igual a 17 l/s.1 l/s. lo cual representa el 58% de su capacidad máxima de tratamiento. los desagües del distrito de Nuevo Chimbote son descargados a los terrenos eriazos aledaños a las plantas de tratamiento.

cuyas características de esta laguna son las siguientes: Longitud: Ancho: Profundidad: 200 m 75 m 1.71 ha.5 m La laguna antigua que no se encuentra en funcionamiento. de distancia de la zona poblada más cercana.706 31 Regular CSN /PVC Fuente: Información de la empresa SEDACHIMBOTE S. al mes de Diciembre del 2007. Red de colectores Diámetro (mm) Longitud (ml. La ciudad cuenta con un total de 4. La laguna que actualmente esta en funcionamiento tiene un área de 1. b. Las dimensiones de esta laguna son de: Longitud 175 m Ancho: 103 m 32 . Red de Colectores La red de desagüe de la ciudad de Casma tiene una longitud de 48. que constan de una Laguna de Oxidación cada una. Conformando las dos áreas de drenaje se cuenta con dos emisores principales denominados Norte y Sur.0 Km. aproximadamente. Emisores Principales La ciudad de Casma cuenta con dos áreas de drenaje: • • Área de drenaje N° 1 – Emisor Norte: La superficie de drenaje es 78.14. – Emisor Sur: La superficie de drenaje es 115. Área de drenaje N° 2. c. Esta se encuentra al Noroeste de la ciudad a 1. distribuidos por diámetros de acuerdo con el siguiente cuadro.5 Ha.8 ha. El emisor principal Norte después de unirse con el emisor principal Sur. Se estima un total de 736 buzones de inspección de desagüe. Planta de Tratamiento La localidad de Casma cuenta con dos plantas de tratamiento.075 31 Regular CSN 250 420 31 Regular CSN 200 46. no se interconecta con ningún otro colector hasta su llegada a la planta de tratamiento de aguas servidas existente.2 km. Cuadro 1.695 conexiones de desagüe.93 ha.A.) Antigüedad (años) Estado Físico Tipo de tubería 300 1.a. ubicada tabién al Noroeste de la ciudad ocupa un área de 1.

278. no existe registros de control de caudal. tiene dos electro bombas de 12 Hp de potencia.A. Esta cámara bombea las aguas provenientes del casco urbano hacia la laguna Huanchaquito (antigua) que se encuentra fuera de servicio. esta cámara fue construida en el año 1998 y se encuentra en buenas condiciones operativas. 33 . Estaciones de bombeo de desagües El sistema cuenta con tres estaciones de bombeo de desagües que funcionan.S. •• Cámara “Pacaysito” Esta ubicada al norte de la centro de la ciudad. según el cuadro siguiente: Cuadro Nº 1. la capacidad de cada bomba se desconoce.50 31 CSN 2.15. Tiene dos electro-bombas de 9 Hp de potencia y funcionan en promedio 12 horas diarias. Horacio Zevallos. carecen de un sistema automático de funcionamiento y son accionadas manualmente. Red de Colectores El sistema de recolección de desagües es por gravedad y bombeo. Por la antigüedad de los equipos se requiere el cambio de las electro-bombas del tipo sumergibles. Luis Sosa y Panamericana Sector II.723.2. Por otro lado existen zonas donde la napa freática es alta y la contribución por infiltración es significativa. Red de colectores Diámetro 8" 10" 12" Antigüedad Material Metrado (m/l) 31 CSN/PVC 26. •• Cámara Nº 1 Esta unidad cuenta con una cámara húmeda de 35 m3 de capacidad y otra seca.N.7km. La Victoria. El estado de los colectores es deficiente y requiere de una renovación.3 Localidad de Huarmey a. San Luis.50 Fuente: Información de la empresa SEDACHIMBOTE S. Esta Cámara recolecta el agua servida de las urbanizaciones Miramar. b. La discontinuidad del servicio de agua ha ocasionado la sedimentación de las arenas y arcillas por la poca capacidad de arrastre del sistema generando problemas de atoros por la falta de limpieza de los colectores. Santo Domingo.00 TOTAL 29.000 m3. Los desagües son bombeados hacia la laguna del mismo nombre. No tiene con cerco perimétrico de protección. en la panamericana Norte en una zona cercana al reservorio de 2.370.1. Pacaysito. Nery. Sector B8. El sistema de recolección tiene una longitud igual a 29.075. cubre casi todo el casco urbano y los pueblos jóvenes con excepción de los barrios Buenos Aires y las zonas ubicadas al norte de los asentamientos La Victoria y Santo Domingo. esta conformada por tubería de C.00 31 CSN 1.2. de diferentes diámetros desde 12” a 8” de diámetro.

••

Cámara “Puerto Huarmey”

Esta ubicada en la avenida principal del Puerto, tiene una antigüedad de 08 años, ocupa
un área de 225 m2., se encuentra totalmente cerrada. Esta obra fue transferida por
Antamina.
Tiene dos electro bombas sumergibles cuya capacidad se desconoce funcionan un
promedio de 06 horas diarias. Los desagües provenientes únicamente de la zona Puerto
son bombeados hacia la laguna del mismo nombre. La cámara de rejas tiene un mal
diseño y no permite realizar la limpieza por lo que obstaculiza el ingreso de la aguas
c. Líneas de Impulsión

••

CB Nº1 – Laguna Huanchaquito (Antigua)

Esta línea tiene una antigüedad de 26 años, consta de una longitud de 848 ml. de DN 250
mm. de Asbesto Cemento. Actualmente se encuentra deteriorada debido a que el trazo
de la línea cruza por terrenos privados, lo que dificulta la operación y reparación de la
línea. Los agricultores deterioran la línea y utilizan los desagües para el riego de las
chacras aledañas ubicadas al oeste de la ciudad.
Gráfico Nº 1.6.
Lagunas de Presedimentación

Vista de canal de riego con aguas residuales derivadas por agricultores

••

CB Pacaysito – Laguna Pacaysito

Esta línea tiene una antigüedad de 11 años, consta de una longitud de 975 ml. de DN 200
mm. de PVC. Se encuentra en buenas condiciones operativas. Los desagües son
llevados a una unidad de repartición de caudal ubicado al ingreso de las lagunas.

••

CB Pto Huarmey – Lagunas Pto Huarmey

Esta línea tiene una antigüedad de 08 años, consta de una longitud de 1150 ml. de DN
150 mm. de PVC. Se encuentra en buenas condiciones operativas

34

d. Planta de Tratamiento de aguas residuales
El sistema de tratamiento cuenta con 03 plantas de tratamiento (i) Huanchaquito, (ii)
Pacaycito y (iii) Puerto Huarmey, mediante lagunas de estabilización. Las dos primeras
se encuentran situadas al oeste de la ciudad, sobre el borde de los terrenos agrícolas.

••

Laguna Huanchaquito - Antigua

No se encuentra operativa desde el año 1995, prácticamente esta abandonada y
destruida.
Gráfico Nº 1.7.
Tratamiento de Aguas Residuales

Vista de la Laguna Huanchaquito, abandonada.

••

Laguna Pacaysito

Consta de dos lagunas facultativas dispuestas en serie, tienen una capacidad de
tratamiento estimado en 12 l/s. el efluente tratado descarga a un canal de riego de uso
agrícola. Actualmente tiene problemas en la disposición final por la oposición de los
propietarios de los terrenos agrícolas que siembran productos para la exportación.
Gráfico Nº 1.8.
Tratamiento de Aguas Residuales

Vista de Laguna Primaria Pacaysito

••

Vista del ingreso de desagües laguna primaria Pacaysito

Laguna Puerto Huarmey

Consta de una sola laguna de estabilización del tipo facultativa, tiene una capacidad de
tratamiento nominal de 2 l/s. el efluente es derivado hacia un dren agrícola en las

35

inmediaciones de la costa. La laguna necesita obras de mantenimiento de los taludes que
se vienen erosionando.

1.3 Diagnóstico Comercial
Para establecer la información comercial sobre número de unidades de uso, consumo
medio, niveles de micromedición y cobertura del servicio requerida, para estimar las
proyecciones de los siguientes años, se realizó un proceso de depuración a la base
comercial (periodo: Nov07 a Oct08) proporcionada por la empresa

1.3.1 Número de Unidades de Uso de Agua Potable
Del análisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Octubre del 2008 el
número de unidades de uso totales asciende a 77.574, distribuidas en las tres localidades
que se encuentran bajo el ámbito de administración de la EPS SEDACHIMBOTE
Cuadro Nº 1.16
Distribución de unidades de uso de agua potable
Unidades de
Uso Totales

%

Unidades de
Uso Activas

%

Unidades de
Uso Inactivas

%

Chimbote

66.403

85,6%

59.250

76,4%

7.153

9,2%

Casma

6.763

8,7%

6.349

8,2%

414

0,5%

4.408
5,7%
3.759
77.574
100,0%
69.358
Total EPS
Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.A.

4,8%
89,4%

649
8.216

0,8%
10,6%

Localidad

Huarmey

Se observa que del total de unidades de uso de agua potable de la empresa, el 10,6% se
encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran
cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en alta
pero no han sido facturadas.
Gráfico Nº 1.9.
Estado de las Unidades de Uso de agua potable
10,6%

89,4%

Activas

Inactivas

Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.A.

Asimismo, del total de unidades de uso activas de agua potable, el 89,4% pertenece a la
categoría doméstica, el 6,8% a la categoría comercial, el 3,0% a la categoría social, el
0,6% a la categoría estatal y el 0,1% a la categoría industrial.
.

36

267 88.2 Número de Unidades de Uso de Alcantarillado Las unidades de uso totales de alcantarillado ascienden a 64.083 62. Distribución de Unidades de Uso activas de agua por categoría de usuario Localidad Chimbote Casma Huarmey Total EPS Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total 1.8% Industrial 0.358 2.773 100. Cuadro Nº 1.759 82 448 69.1% Localidad Chimbote Casma Huarmey Total EPS Unidades de Uso Totales % Unidades de Uso Activas % 62.9% se encuentran inactivas.025 4.876 6.10. Gráfico Nº 1.2% 4.031 4.349 124 3.2% 3.867 72 334 59. el 9. 37 .A.364 Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.1% Estatal 0.409 9.298 265 3 69 3.3.3% 412 0.0% 56.9% 6.856 588 7 45 6. 1.106 53.871 3.4% Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.0% Doméstico 89.8% Unidades de Uso Inactivas 5.A. distribuidas en las tres localidades del ámbito de administración de la EPS SEDACHIMBOTE S.810 8.17.9% % Se observa que del total de unidades de uso de alcantarillado.9% 187 0.A.063 7. Distribución de las Unidades de Uso de agua por categoría de usuario Comercial 6.250 853 4.720 Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.934.6% 70.443 4.457 5.0% 64.Cuadro Nº 1.3% 3. 90.6% Social 3.18 Distribución de Unidades de Uso de agua potable 79.A.

031 4. Cuadro Nº 1.A.12. 38 . el 91.8% Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S. Estado de las unidades de uso de alcantarillado 9.691 69 358 64.2% a la categoría social y el 0.1% 90.6% Comercial 7.1% Doméstico 91.3% Social 0.457 567 8 47 4. del total de unidades de uso activas de alcantarillado.3% a la categoría comercial.1% a la categoría industrial.249 29 2.184 3.128 Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.695 118 59.6% a la categoría estatal. el 0. Distribución de Unidades de Uso de alcantarillado por categoría de usuario Localidad Chimbote Casma Huarmey Total EPS Social Doméstico 84 52.876 260 5 42 3.A.9% pertenece a la categoría doméstica.A. Distribución de las Unidades de Uso de alcantarillado por categoría de usuario Estatal 0.864 5 4. Gráfico Nº 1. el 7. el 0. 1.9% Activas Inactivas Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.364 .3.19.Gráfico Nº 1.2% Industrial 0.3 Consumo Medio Del análisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los consumos medios en cada localidad por categoría de usuario y por rango de consumo. Asimismo.11. Comercial Industrial Estatal Total 56 269 56.

0 Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE – (CM: Con Medición.3 66.5 240.2 4.6 3.8 02 112.0 02 182.0 35.5 0.0 0.5 47.0 40.0 114.9 19.1 11.0 1.0 12.3 18. Consumos Medios por Localidad. 1.0 0.0 0.0 65.0 0.Cuadro Nº 1. Categoría Rango Usuarios solo agua Usuarios con agua y alcant.6 10.0 0.6 24.0 60.8 22.6 02 52.6 26.0 0.98% y 3.0 46.21 se aprecia las estructuras tarifarias correspondientes a las localidades administradas por la empresa.19% respectivamente.4 15.4 0.2 0.0 Estatal 01 55.0 10.0 0.9 11.3 27.8 Domestico 01 11.7 0.0 0. la estructura tarifaria incluye el concepto de asignación de consumo. la cual se actualizó por efecto del Índice de precios al por mayor de 3.0 41.0 378.5 0.3.0 Social 01 3.8 160. doméstico.0 0.0 0.9 17.0 0.0 0.0 02 50. al igual que la mayoría de las empresas de saneamiento del país.2 49.4 Estructura Tarifaria Mediante Resolución de Superintendencia N° 1200-99-SUNASS publicada el 29 de Diciembre del 1999.0 358. La estructura tarifaria actual reconoce la aplicación de subsidios cruzados entre las categorías de clientes.6 25.6 7.3 02 35. industrial y estatal.9 16.0 0. se aprobó la estructura tarifaria de la EPS SEDACHIMBOTE.3 28.1 29.3.0 75.9 36. Las tres localidades administradas por SEDACHIMBOTE son: • Chimbote • Casma y • Huarmey En el cuadro 1.0 02 143.0 Comercial 01 18.3 0.3 0.20. Para el cliente que no tiene medidor domiciliario.0 479.1 0. 1 2 Chimbote Casma Huarmey CM SM CM SM CM SM Domestico 01 12.0 370.1 0.7 24.8 02 17.0 0.0 02 66. SM: Sin Medición).2 0.4 0.6 213.2 18.0 49.1 41.0 02 283. El porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado es del 45% aplicable a todas las localidades. se calcula como porcentaje de la facturación del servicio de agua potable.6 29.0 0. que se basa en una estimación de la cantidad de agua 39 . Categoría y Rangos de Consumo.0 02 188.4 Industrial 01 36. comercial.0 Industrial 01 14.0 13.3 0.2 0.0 2.0 386.2 0.681% .7 Comercial 01 12.5 28. La empresa cuenta con cinco categorías de clientes: social. Servicio .0 0.9 Social 01 5.7 0.2 58.0 Estatal 01 67.2 7.0 0. Servicio.3 100.0 0.3 0.0 25. La facturación del servicio de alcantarillado.0 0.4 67.7 21.1 10.0 0.0 0.5 15.0 0.1 15. en el Diario Oficial El Peruano.2 0.0 51.0 173.9 10.

que será facturada mensualmente de acuerdo a la categoría que pertenezca el cliente.5954 Estatal 100 1.A.9923 Fuente: SEDACHIMBOTE S.A.2977 101 a más 0.6278 2.4962 0. aprobada mediante Resolución Nº 011-2007-SUNASS-CD 40 . 4 De acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 90º y 91º del “Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento”.9609 0 a 100 0.consumida por un usuario en m3/mes.3894 0.3739 0.A. para determinar el consumo a facturar a los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de pago4. 0.7478 60 80 1.5 Facturación y Cobranza Mediante la facturación se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual de agua e IGV.8757 10 20 20 0. Estructura Tarifaria Categoría Social Chimbote Casma y Huarmey Tarifas S/.1947 0.2750 Rangos de Consumo m3/mes 0 a 20 0.3139 Industrial 40 101 a más 4. durante el período de facturación que es normalmente mensual (30 días).2504 0./m3 Tarifas S/.3. Cuadro Nº 1.21.4805 120 200 240 40 100 200 1.7514 100 160 0 a 100 2. incluyen los servicios de agua potable y alcantarillado que otorga la empresa.6701 0 a 30 1.1375 11 a más 0.6252 Consumo Mínimo m3/mes 4 8 21 a más 1. Las modalidades que emplea SEDACHIMBOTE S. Los importes facturados por SEDACHIMBOTE S.3351 Doméstico Asignación de Consumo m3/mes 25 30 40 25 30 50 Comercial 12 31 a más 2./m3 0 a 10 0.

consumo mínimo y diferencia de lecturas. variando entre las diferentes localidades. Así por ejemplo la localidad de Chimbote es la única que tiene nivel de micromedición por debajo del promedio (29.8% 37.22. Cuadro Nº 1.6 Micromedición El nivel de micromedición de la EPS SEDACHIMBOTE en promedio es de 37.3%.A.1.7% 90. Nivel de Micromedición5 Localidad Chimbote Casma Huarmey Total EPS Total 29.9%).5% 67. 5 Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos.3% Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.3. 41 .

Cabe precisar. Tasa de Crecimiento de la Población La tasa promedio de crecimiento poblacional de las localidades de Chimbote.872 19.846 378. Parámetros Empleados a.103 27.843 26.   La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. Casma y Huarmey. b. En particular.345 339.685 18. denominado pérdidas físicas.2. respectivamente. ubicadas en el departamento de Chimbote.0%.436 25. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2. los valores de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas. son de 1.537 Huarmey 18.1. Número de habitantes por vivienda En el cuadro 2.453 329.0%. En el cuadro Nº 2.690 2.500 18. Proyecciones de la Población Administrada Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Chimbote 323.061 19. Cuadro Nº 2.709 Casma 25.1. Estimación de la población por localidad y empresa La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a tres localidades: Chimbote.251 19.6% y 1. se realiza la estimación del número de unidades de uso por cada categoría de usuario.1. Casma y Huarmey. 1.157 370. que el volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema.1. 2. determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa en los próximos años. se presenta la proyección de la población urbana para próximos cinco años de las localidades.256 26.444 Total Elaboración Propia 367. estimando la población efectivamente servida.015 336.677 27.981 374.2.2 Estimación de la demanda por el servicio de agua potable La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios. Para tal efecto a partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura del servicio de agua potable.2 se presenta el número de habitantes por: 42 .699 386.718 333.753 382.221 326. A partir de la determinación de la población servida.

Cuadro Nº 2.2.
Número de habitantes por vivienda
Chimbote

Nro Hab x
Vivienda
4,82

Casma

3,63

Localidad

Huarmey
3,84
Fuente: Información línea Base EPS Sedachimbote

c. Distribución de unidades de uso activas en rangos de consumo
La distribución de unidades de uso activas según cada categoría de consumo, se ha
estimado para cada categoría de usuarios a nivel empresa, a partir de la base comercial
proporcionada por SEDACHIMBOTE S.A. Se aprecia que del total de unidades de uso
activas, la categoría doméstica concentra el mayor porcentaje tanto para la localidad de
Chimbote como para las localidades de Casma y Huarmey.
Cuadro 2.3.
Distribución de unidades de uso activas
Categoría /
Usuarios

Localidad
Casma

Huarmey

90,9%

76,5%

87,7%

1,9%

13,4%

3,3%

Comercial

6,5%

9,3%

7,0%

Industrial

0,1%

0,1%

0,1%

Estatal

0,6%

0,7%

1,8%

Doméstico
Social

Chimbote

Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración Propia.

d. Factor de subregistro
Debido a la situación de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los
mismos actualmente presentan 8%, 3% y 6% como factor de subregistro para las
localidades de Chimbote, Casma y Huarmey, respectivamente.
e. Factor de desperdicio
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de
40% sobre el consumo del usuario similar (misma categoría y rango de consumo)
micromedido para todas las localidades. Este factor se utiliza en la estimación de
volumen de agua consumido.
f. Dotación de agua potable a la población sin servicio
Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de
conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotación básica de 40 l/h/día.
g. Elasticidad Precio
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.
h. Elasticidad Ingreso
43

Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.
i.

Tasa de crecimiento PBI

Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio
de 3,0% anual.

2.2.2 Población Servida de Agua Potable
La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina
de la aplicación de la siguiente fórmula:

Población servida t = Cobertura t * Población Administrada t

2.2.3 Conexiones de Agua Potable
El total de conexiones para cada categoría de usuarios, se obtiene de la sumatoria entre
las conexiones activas y las conexiones inactivas. El número de conexiones del año
inicial, se ha estimado de la línea de base comercial.
La proyección del número de conexiones se determina a partir de la aplicación de los
parámetros: a) número de habitantes por vivienda, b) conexiones con una unidad de uso
sobre total de conexiones, c) unidades de uso promedio en conexiones con más de una
unidad de uso sobre la población servida determinada previamente para cada localidad
En tal sentido, definida la población servida de las localidades, el número de conexiones
de la clase residencial se determina de la siguiente fórmula:

(1)

PoblaciónServidat ⎛ Conex ⎞
Conext =
*⎜

Hab
⎝ UU ⎠
UU

(1)

El índice (Conex/UU) se determina
para las categorías de usuarios
doméstica y social.

Las conexiones correspondientes a la categoría no residencial (categoría comercial e
industrial) se incrementan en relación al crecimiento estimado del PBI regional.
De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento del número de
conexiones de agua potable hasta alcanzar las 78.687 al término del quinto año. Además
se incrementa la población beneficiaria en 24.656 personas en dicho periodo.
Cuadro Nº 2.4.
Estimación población servida y número de conexiones
Año

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Población Servida

353.873

358.522

363.010

368.062

373.514

378.529

Número de Conexiones

73.709

74.642

75.574

76.585

77.676

78.687

Elaboración Propia.

44

Gráfico Nº 2.1.
Evolución del número de conexiones de agua potable

80.000
78.000
76.000
74.000
72.000
70.000
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración Propia.

Determinado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se
realiza en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de
conexiones de la localidad.
En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada una de las categorías
de usuarios, las siguientes estimaciones:
1. Total Conexiones.
2. Conexiones Activas.
a. Porcentaje de conexiones medidas.
• Conexiones medidas.
- con medidor existente.
- con medidor nuevo.
b. Porcentaje de conexiones no medidas.
• Conexiones no medidas.
3. Porcentaje de Conexiones Inactivas.
Conexiones Inactivas.

(nivel objetivo)

(nivel objetivo)

45

Evolución de micromedición 80% 60% 40% 20% 0% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración Propia. 46 . Los niveles objetivos de porcentaje de conexiones inactivas anual de la empresa para el servicio de agua potable. Evolución de niveles de micromedición Año Empresa Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 37% 52% 63% 68% 71% 76% Elaboración propia. por efecto de la política de micromedición a implementar por la empresa. para cada categoría de usuarios y por localidad. En cada año del quinquenio. Conexiones No Medida El número de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones totales y el número de conexiones medidas. Gráfico Nº 2.5. se detallan a continuación. se aprecia la reducción del número de unidades de uso no medidas. el número de las conexiones inactivas. Micromedición El nivel de micromedición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. Conexiones Inactivas Por su parte. Cuadro Nº 2. se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año. La evolución del índice de micromedición a lo largo de los primeros cinco años da como resultado un incremento a nivel de empresa a 76% en el año quinto.Conexiones Medidas La estimación del número conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones totales multiplicada por la meta de cobertura de conexiones medidas.2. se define como un nivel objetivo anual para cada localidad y categoría de usuario. Los resultados de la política de micromedición a exigirse en el próximo quinquenio darán como resultado un incremento en este índice como se observa a continuación. Esta última.

Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables porcentajes de conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas. A nivel de empresa.0% 4. determinan la evolución del número de conexiones por localidad y su distribución entre activas (medidas y no medidas) e inactivas.6.3. al quinto año. se presenta la evolución de conexiones activas e inactivas por cada localidad 47 . En tal razón.0% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración propia.0% 2. Evolución de conexiones de agua inactivas 10. Evolución del número de conexiones de agua inactivas Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Chimbote 11% 9% 9% 8% 8% 7% Casma 6% 6% 5% 5% 5% 4% Huarmey 15% 14% 12% 11% 10% 8% 9% 9% 8% 8% 7% Empresa 11% Elaboración Propia. Gráfico Nº 2.Cuadro Nº 2.0% 8. se proyecta la disminución del número de conexiones inactivas en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial de la empresa. el índice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 7% del total de conexiones. La política de activación de conexión exigida para el próximo quinquenio contempla que.0% 6.0% 0.

507 6.833 67.302 5. 48 . el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el producto del número de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada año.585 Año 4 61.075 5.804 63. el subregistro de micromedición considerado es 8%.578 281 6.621 3.638 596 4. el número de conexiones activas obtenido para cada categoría se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categoría de usuario. Asimismo. De esta manera.24 (elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso —directamente proporcional al crecimiento del PBI— es de 0. al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1. continuidad del servicio.023 6.088 5.192 6.435 6. es de -0.408 76.058 439 4.752 6.642 Año 2 59.234 74.320 75.574 Año 3 60.138 5.635 78. Finalmente. Localidad Chimbote Casma Huarmey Tipo Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Total EPS Año 0 56. Casma y Huarmey.525 608 4. para cada rango de consumo.935 64. Evolución del número de conexiones de agua potable por categoría.265 3.290 332 6. Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos.881 384 6. De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa se ha estimado que al final del quinto año.146 356 6. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor.134 66. 3% y 6% para las localidades de Chimbote.385 3.269 367 4.04 (elasticidad ingreso).2. se ha definido una senda en estos factores (continuidad y subregistro) para llegar de la situación actual a la situación objetivo. producto del incremento en el precio.676 Año 5 62. 24 y 15 horas al día en las localidades Chimbote.743 4.133 73. En tal razón.417 65.687 Elaboración Propia.677 64.011 374 6.502 3.4 Volumen Requerido de Agua Potable El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio. La respuesta estimada en el consumo. al que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedición.555 6.311 5.859 4.40 para todas las localidades.781 540 4. elasticidad precio y elasticidad ingreso. se obtiene del producto de: conexiones por cada categoría de usuario. respectivamente. El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario.709 Año 1 58.935 473 4. 2. unidades de uso por conexión y el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo.436 307 6. la meta de continuidad del servicio de agua potable será de 13.7.497 77.Cuadro Nº 2. Casma y Huarmey respectivamente.359 4.

Cuadro Nº 2. La implementación de programas de rehabilitación de la infraestructura actual.5 Agua No Facturada La empresa muestra altos niveles de agua no facturada por la brecha de las pérdidas técnicas del sistema y las pérdidas comerciales derivado de la micromedición y el número de conexiones inactivas que en la práctica estarían haciendo uso del servicio de agua potable. Evolución porcentaje Agua no facturada Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Agua no Facturada 48% 46% 45% 43% 41% 39% Elaboración Propia. se ha considerado que la empresa producirá el nivel de agua potable requerido. 49 . Cabe precisar que en la estimación del volumen producido y volumen facturado de los primeros cinco años.2.351 mil metros cúbicos. se estima que el volumen producido será 28.868 mil metros cúbicos.2. respectivamente. Gráfico 2.8. el volumen producido y volumen facturado para las localidades bajo el ámbito de SEDACHIMBOTE S. políticas de micromedición y activación de conexiones generará como resultado la reducción del agua no facturada a 39% en el quinto año.2.774 mil metros cúbicos y el volumen facturado ascendería a 18. 2. inversión en nuevas obras. Así.6 Volumen Demandado de Agua Potable Para la población sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en función a la dotación básica por habitante de 40 litros diarios. en el año base..A.4. asciende a 30. Evolución del Agua No Facturada 50% 45% 40% 35% 30% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración propia.234 y 16. Al quinto año.

Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda total. se presentan a continuación: 50 . que incluye las pérdidas técnicas estimadas.

259 Facturados No Medidos 7.813 9. Evolución del volumen demandado de agua potable (miles m3).982 20.351 Facturados Medidos 639 721 696 648 562 606 Facturados No Medidos 2.868 17.409 1. La evolución del volumen demandado de agua potable por categoría de usuarios del servicio presenta un ligero crecimiento anual por efecto principalmente del incremento de los ingresos (elasticidad ingreso).593 8.9. Evolución de demanda de usuarios y demanda total en miles m3.092 TOTAL 16.388 10.898 28. Gráfico Nº 2.146 17.198 20.248 20.000 20.478 3.581 1. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Facturados Medidos 9.272 TOTAL 9.572 28.768 28.124 29.342 17. 35. 51 .853 11.448 1.865 15.421 8.845 18.000 15.436 17.000 25.480 6.459 2.304 1.000 30.151 Demanda Usuarios Año 20.930 12.877 9.819 1.774 Consumo Facturado Perdidas No Técnicas Perdidas Técnicas Elaboración propia.623 Demanda Total Año 30.234 30.293 5.000 Demanda Usuarios Año Demanda Total Año Elaboración Propia.809 2.411 4.980 3.958 13.Cuadro Nº 2.421 20.553 3.151 19.787 8.546 2.000 10.257 Inactivos 413 377 359 333 314 290 Población No servida 196 184 173 156 134 119 TOTAL 3.101 2.5.

la política de micromedición y la política de activación de cuentas inactivas generarán un mejor uso del recurso de agua potable. al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado. como la infiltración por napas freáticas. estimando la población efectivamente servida de este servicio. infiltraciones de lluvias y pérdidas. Posteriormente. se definirán los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado.6. el volumen producido por habitante decrece al reducirse las pérdidas comerciales y técnicas de la empresa. Para tal efecto. a partir de la estimación de la población administrada.3. 52 . Evolución de dotación y producción de agua por habitante (lts/hb/día) 250 200 150 100 50 Año 0 Año 1 Año 2 Volumen Requerido  Año 3 Año 4 Año 5 Volumen Producido Elaboración propia. Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Relacionando dicha población con el volumen requerido de agua por cada localidad determinará el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentará la empresa en los próximos años. Así.7 Dotación de consumo de agua potable Los resultados de las políticas de ampliación de la cobertura del servicio de agua potable. Este total está conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. otras contribuciones.2.2. A partir de la población servida se estima el número de unidades de uso por cada categoría de usuario. 2. Gráfico Nº 2.

816 al término del quinto año. el número de conexiones se ha estimado de la base comercial de la empresa.7.405 71.767 73.3. Grafico Nº 2. Cuadro 2. 2.275 Año 1 330. Para el año inicial.572 Año 4 353.3 Conexiones de Alcantarillado El número de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en el servicio de agua potable.2 Población Servida de Alcantarillado La población servida con el servicio de alcantarillado.3. Además.045 Año 3 345.389 personas. la población beneficiaria se incrementara en 36. Evolución del número de conexiones de alcantarillado 53 .310 Año 5 360.933 70. en el quinquenio.3. Estimación del Población Servida y Conexiones del Servicio de Alcantarillado Año Población Servida Número de Conexiones Año 0 324.10. Contribución al alcantarillado Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el 80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado. 2.955 74.816 Elaboración propia.566 67.685 68.535 Año 2 337.275 conexiones el año base a 74.2. El número de conexiones de alcantarillado se incrementa de 67.1 Parámetros Empleados Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parámetros referidos en la demanda por servicio de agua potable y el siguiente parámetro: a. se estima multiplicando el nivel objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la población administrada por la EPS. habiéndose proyectado a nivel de cada localidad y cada categoría de usuario.

000 65.75.000 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración propia. Conexiones Activas a. Conexiones Inactivas Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del número de conexiones inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad determinada en la línea base.000 60. La cantidad de unidades de uso de alcantarillado sin medidor de agua.7% del total de conexiones de alcantarillado en el quinto año. La política de activación de conexión exigida para el próximo quinquenio generará como resultados que el índice de unidades de conexiones decrezca a 5.000 70. En las proyecciones del número de conexiones se tiene.8. para cada localidad y para cada categoría de usuarios. las siguientes variables: a. surge de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor. y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año en cada localidad. El número de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial realizada por la empresa. Gráfico Nº 2. Conexiones activas con medidor de agua b. para cada categoría de usuarios. Conexiones activas sin medidor de agua c. Total Conexiones b. Porcentaje de Conexiones Inactivas Conexiones Inactivas Conexiones activas con medidor de agua El número de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre la cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de agua determinada. 54 .

350 4.545 5.522 64.016 3.159 3.0% 8. 55 .0% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración propia.3.520 61.230 67.171 5. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribución al alcantarillado.085 378 3.521 62.518 59.515 389 3.695 2. el número de conexiones activas obtenido se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categoría de usuario en función al parámetro de distribución de conexiones activas entre rango de consumo.589 71.118 187 5.816 Elaboración propia. Finalmente. 80%.327 4.4 Volumen de Aguas Servidas El volumen de aguas servidas vertidas en la red está compuesto por el volumen producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras contribuciones.846 5. Evolución del número de conexiones de alcantarillado por categoría.675 194 4.Evolución de conexiones inactivas 10.689 5.045 Año 3 59. Localidad CHIMBOTE HUARMEY CASMA Tipo Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Total EPS Año 0 53.0% 0.305 3. 2.215 374 3.572 Año 4 60.339 68.11. aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.969 190 5.824 4. Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo del porcentaje de conexiones inactivas determinan como se comporta la evolución del número de conexiones por categoría de usuario y su distribución entre activas e inactivas.310 Año 5 61.904 73.455 3.101 5.0% 4.832 5.960 379 3.535 Año 2 57.519 60.566 4.824 192 5.221 74.275 Año 1 56.463 70. Los resultados por categoría de usuario de esta evolución de conexiones activas e inactivas se presentan a continuación: Cuadro Nº 2.523 65.140 5.0% 2.519 5.869 2.844 386 3.0% 6.818 403 4.271 184 5.521 174 4.

Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones esta representado por aquel resultado de la contribución por lluvia y principalmente por lo que se ha denominado contribución al alcantarillado por pérdidas. parámetro definido como el 50% del agua no facturada 56 .

d) Tratamiento de Aguas Servidas. analizando el balance de oferta y demanda (incluyendo el efecto de las nuevas inversiones). Cabe señalar que este análisis se desarrollará por cada una de las localidades que administra SEDACHIMBOTE S.A. a partir del diagnóstico operacional del año base 2007 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en estas sección del Plan Maestro Optimizado. Localidad de Chimbote a) Captación de Agua De acuerdo con el diagnóstico operacional.3. no se tienen programadas inversiones a lo largo del quinquenio. Elaboración propia 57 . BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO Identificada la capacidad de oferta de la empresa.1. la capacidad de captación del sistema de agua de la ciudad de Chimbote proviene de fuentes subterráneas (732 lps) y superficial (550 lps). Captación en la localidad de Chimbote 2000 Lps 1600 1200 800 400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S. las cuales pueden cubrir la demanda proyectada hasta los próximos quince años. Debido a ello. 3. c) Almacenamiento. Gráfico Nº 3.A.. b) Tratamiento de agua cruda.1. se determinará el balance de oferta – demanda por sistema técnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento de inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance serán: a) Captación de Agua.

000 24. Sin embargo esta capacidad no cubre la demanda de la población. la cual 58 . existe una planta de tratamiento de agua cruda en la localidad de Chimbote con una capacidad total de 550 lps.b) Tratamiento de Agua de Cruda Actualmente. por lo que no se tienen programadas en el quinquenio. Tratamiento de Agua Cruda 1.050 m3. Chimbote tiene capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas de 273 lps. Para el año 7.A.100 Año 7: Nueva Planta de 250 lps.000 M3 32.2. Gráfico Nº 3.000 16. Elaboración propia d) Tratamiento de aguas servidas Actualmente. La actual capacidad de almacenamiento cubre la demanda existente.A.000 8. Gráfico Nº 3.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S. Dicha capacidad cubre exactamente demanda esperada. Lps 800 500 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S. Elaboración propia c) Almacenamiento La capacidad de almacenamiento es actualmente de 27.3 Almacenamiento 40. se tiene previsto una nueva planta de tratamiento para sustituir paulatinamente la fuente subterránea (protección de recursos hidricos).

Localidad de Casma a) Captación Casma se abastece de aguas subterráneas que son captadas por un pozo excavado. Tratamiento de Aguas Servidas 1.2. por lo que no se tienen programadas inversiones durante el quinquenio Gráfico 3.5.A. Gráfico Nº 3.4. ampliado la brecha diferencial entre la oferta y la demanda.muestra un comportamiento creciente. No se há programado inversiones a lo largo del quinquenio. Elaboración propia 3. Captación de la localidad de Casma 120 Lps 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S. debido a la falta de financiamiento. Esta capacidad es suficiente para abastecer la demanda de captación de esta localidad.200 Lps 900 600 300 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S. Elaboración propia b) Almacenamiento 59 .A. el cual en su totalidad tienen una producción promedio de 95 lps.

7. Almacenamiento de la localidad de Casma 3.A.200 M3 2.400 1.700 m3. Lps 50 40 30 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S. Tratamiento de aguas servidas de la localidad de Casma 60 Reubicación de la laguna de oxidación.600 800 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S. Gráfico Nº 3. Casma tiene capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas de 35 lps. Elaboración propia c) Tratamiento de agua cruda La localidad de Casma no realiza tratamiento de agua debido a que su abastecimiento es subterráneo d) Tratamiento de aguas servidas Actualmente.La capacidad de almacenamiento en Casma es de 2. Dentro de los planes de inversión en el quinquenio se tiene programada la reubicación de la laguna de oxidación lo que ampliara la oferta existente de 35 lps a 50 lps.3. para el horizonte de proyección de 30 años. Elaboración propia 3. Gráfico Nº 3.A. Según el gráfico del balance se aprecia que. dicha estructura resultará suficiente para cubrir la demanda de dicha localidad. que cubre la demanda para la localidad. Localidad de Huarmey 60 .6.

Captación de la localidad de Huarmey 150 Lps 120 Entra: Nuevo pozo de captación de 70 lps 90 60 30 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S. Para el quinquenio regulatorio no se tiene programado inversiones Gráfico Nº 3.8.200 Nuevo reservorio de 865 m3 M3 2.9.A.250 m3. Elaboración propia c) Tratamiento de aguas servidas 61 . entrará en operación un nuevo reservorio de 865 m3. Elaboración propia b) Almacenamiento La localidad de Huarmey tiene una capacidad de almacenamiento de 2.600 800 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S.a) Captación La producción promedio en materia de captación para la localidad de Huarmey para los dos primero años es de 46 lps.A. En el año 6.400 1. El nuevo pozo financiado y ejecutado por la Municipalidad de Huamey. Almacenamiento de la localidad de Huarmey 3. Esta capacidad es suficiente para cubrir la demanda local con una gran brecha. Gráfico Nº 3. A partir del tercer año la capacidad de captación aumenta a 116 lps debido a la construcción de un pozo con capacidad de 70 lps.

La EPS tiene previsto. para el año quinto. Gráfico Nº 3. realizar obras de mejoramiento y ampliación de las lagunas de estabilización Zona 1 y Zona 2. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Huarmey 30 Lps 24 18 12 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Años Demanda Oferta Fuente: Plan Maestro Optimizado SEDACHIMBOTE S.10. Elaboración propia 62 .A. la cual no cubre la demanda local.La localidad de Huarmey tiene capacidad de tratamiento de aguas servidas de 12 lps.

mejoramiento. de acuerdo con la siguiente descripción: 4. e) Tratamiento de agua No se propone inversiones en este rubro.1 Obras de Ampliación a) Captación subterránea Se propone ejecutar en la localidad de Huarmey. el cual sustituirà a un pozo existente. éstas inversiones estan referidas a obras de ampliación. se han determinado los requerimientos de inversión para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado. los cuales deben solucionar por lo menos el déficit previsto para los siguientes cinco años.1. c) Pre tratamiento No se propone inversiones en este rubro. tales como micromedición. Estos se han presupuestado a costos eficientes. Captación Subterránea Localidad Huarmey Unid/ S/. En el presente capitulo se describe las inversiones propuestas para las localidades de Chimbote. El programa incluye inversiones endógenas que son referidas directamente a las metas. Casma y Huarmey para los próximos cinco años.979 Año 2 - Años Año 3 - Año 4 - Año 5 - Elaboración Propia b) Captación superficial No se propone inversiones en este rubro. d) Conducción agua cruda No se propone inversiones en este rubro.1 Inversiones en Agua Potable Durante el primer quinquenio se ejecutará las obras previstas en el Plan Maestro Optimizado.1. 4. Año 1 70 661. la construcción de un pozo tobular con capacidad de 70 l/s. 63 . redes secundarias de agua y alcantarillado. l/s S/. PROGRAMA DE INVERSIONES Sobre la base del análisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado elaborados para el horizonte de planeamiento del PMO. mientras que las inversiones exógenas son sustentadas con sus presupuestos analíticos y con sus respectivos perfiles.4. reposición y rehabilitación. Cuadro Nº 4.

415 Elaboración Propia g) Almacenamiento En la localidad de Huarmey. la construcción de un reservorio con capacidad de 865 m3.053 96 16. las cuales están distribuidas en las siguientes localidades: Cuadro Nº 4.454. el costo de dicho proyecto es de S/. para conectar el R11 con R4.8 km de línea de impulsión que conecta el Pozo 1-A con 2-A y línea de impulsión cisterna a reservorio DN 250mm.f) Conducción agua potable En la localidad de Chimbote para el tercer año del siguiente quinquenio se propone la instalación de 1.669 132 22. 340. Año 1 446 75.355 613 103. ml S/.765 Elaboración Propia 64 .830 Año 4 552 92.928 84 14.005 71 12.413 Año 2 456 76.404 675 113.) Año 3 503 84. i) Red de distribución primaria Se propone la instalación de 33 Km. Ampliación de Líneas de Conducción Localidad Año 1 Año 2 - Chimbote Huarmey - Soles (S/.491 709 119. 23. se contempla la instalación de 969 ml de línea de aducción que conecta el reservorio existente de la zona 2 y con el reservorio proyectado de la zona 1 A continuación se muestra el cronograma estabecido para dichos proyectos.939.962 Año 4 23.2. se ha proyectado. Ampliación de Redes de Distribución Primarias EPS Chimbote Casma Huarmey Total Unid/ S/.382 Año 5 474 79.505 Años (S/.061 608 102.147 85 14.) Año 3 260.647 h) Estaciones de bombeo No se propone inversiones de ampliación en este rubro.733 69 11.693 69 11. De redes primarias. se ha considerado inversiones en instalación de 3. ml S/.939 - Año 5 2. La inversión asciende a S/.744 72 12.275 658 110. Para el cuarto año se tiene previsto la construcción de 225ml de línea de impulsión que conectará el R-4 con el R-5.3.712 83 14. en el año quinto. ml S/. En la Localidad de Huarmey. Asimismo.242 ml de línea de impulsión.628 70 11. ml S/. Cuadro Nº 4.

553 295 32.806 420 531.541 680 54.398 7.828 470.422 6. ml S/.788 172 18. Cuadro Nº 4.457 Año 4 6.669 Elaboración Propia Cabe señalar que en el primer año.500 medidores nuevos serán financiados con los recursos provenientes del Programa Agua Para Todos. ml S/.614 851 70. Se instalarán 36 Km.984 328. 200 conexiones cada año seran frente a red.554 4.011 732 60.599 177 19. para elevar el nivel de 36% a 76% de micromedición en el quinquenio.724 Año 4 2.037 695 56.499 231 25.227 178 19.023 743 61. Unid.514 3.220 Año 5 4. S/. ml S/.013 unidades nuevas.512 716.872 702 56.499 525.075 Año 5 5. 65 .970 8.j) Red de distribución secundaria Se ha proyectado efectuar la ampliación de la red secundaria de acuerdo con las necesidades para satisfacer la cobertura. será necesaria la instalación de un total de 23. ml S/.053 707 57.165 15 1. S/.780 711. Unid. que del total de conexiones nuevas proyectadas. Ampliación de micromedidores EPS Chimbote Casma Huarmey Total Unid/ S/. Unid.186 Año 2 3.4.374 Elaboración Propia k) Micromedición Se proyecta la instalación masiva de micromedidores.476 1.052 1. 10.955 308 33. Cuadro Nº 4. Año 1 4.138 Soles S/.478 6.468 381. S/.500 123. Cabe indicar.434 487.573 530.987 220 24.5.968 436.320 695.649 682 55. para ello será necesaria la instalación de un total de 4.915 540. Año 1 6.376 433.831 Año 2 5.345 6. Unid. Ampliación de Redes de Distribución Secundarias EPS Chimbote Casma Huarmey Total Unid/ S/.184 396 43.266 587. S/. l) Conexiones domiciliarias de agua potable Se proyecta la instalación masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cobertura. De redes que incluyen válvulas y accesorios.447 268 29.511 276.026 6.460 Años Año 3 4.634 509.927 4.946 398.440 2.518 527.018 441.977 conexiones domiciliarias durante el quinquenio de operación. Para ello.019.104 411. Año 3 5.

542. 66 .436 101 33. en el segundo año.2 Obras de Mejoramiento y Renovación (MIO) a) Captación superficial No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro.749 117 39.973). se proyecta la limpieza de la segunda laguna cuyo costo es de S/.6. Ampliación de Conexiones EPS Chimbote Casma Huarmey Total Unid/ S/. Unid.749 89 29. S/.826 933 313. en el tercer año se considera la limpieza de la primera laguna cuyo costo es de S/.145 138 95. asi como el mejoramiento de la alimentación eléctrica del sistema de pretratamiento (S/135.885 Elaboración Propia 4. cuyo costo es de S/.010 339.091 366. S/. El monto de inversión de dicho proyecto asciende a S/. Para el primer año. h) Estación de bombeo No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro.470 Año 4 880 295. Asimismo.291 87 29.549 1. Unid. 17.500 Año 2 728 244. Año 1 712 239. g) Almacenamiento En la localidad de Huarmey se propone para el quinto año.238 120 40. 120.540 Año 5 757 254. 158.972 1. S/.1. b) Captación subterránea Para la localidad de Huarmey se propone para el primer año el mejoramiento de la caseta. 250.933 119 40.011 388.Cuadro Nº 4. e) Tratamiento de agua cruda No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. Por último.392 c) Pre – tratamiento Se propone inversiones en tratamiento de agua cruda para la localidad de Chimbote. la construcción del cerco perimétrico del R-9 de Octubre y R1. se propone la limpieza de la tercera laguna cuyo costo es de S/.081 932 313. d) Conducción agua cruda No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro.000. Unid. S/.680.820 121 40.014 88 29. f) Conducción de agua potable No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro. 71.523 1.121 Años Año 3 803 269.000.192 117 39. Unid.

ml S/. ml S/.975 631.784 Año 4 4. Año 1 44.825 Año 2 2.679.280 676.059 35 3. que por su antigüedad.468 4.912 175 16.967 44 4.570 8 1.8.7.679 Año 4 436 92.680 7.423 689.200 7.765 70 6.908 Año 5 619 131.765 70 6.193 6.292.234 20.795. Cuadro Nº 4.763 4 942 4 840 2.662.053.925 20 4. fijan lecturas erróneas.659.684. De redes primarias de agua potable. ml S/. Año 1 7.829 1. en la localidad de Chimbote.814 1.656 Elaboración Propia j) Red de distribución secundaria Se proyecta la renovación de 113 Km. Rehabilitación de redes secundarias EPS Chimbote Casma Huarmey Total Unid / S/.933 1. con la finalidad de mejorar el sistema de redes de distribución se ha estimado una inversión en válvulas y purga de aire por un monto de S/ 414.570 8 1.997 7.680 634 134.086.550 Año 5 550 86. Rehabilitación de redes primarias EPS Chimbote Casma Huarmey Total Unid / S/.468 693 100.791 3.983 633.430 7 1. ml S/.017 183 16.544 Años Año 3 7.666.570 8 1. ml S/.700 18 3.171 44.551 73 6.955 73 6. 67 .) Año 3 42. ml S/.260 Soles (S/.i) Red de distribución primaria Mejoramiento y renovación de 20 Km. de tuberías de la red secundaria incluyendo válvulas y accesorios.336 6.284.407 7 1.692.971 1.468 42.870 3.188 Elaboración Propia Además.317 73 6.765 70 6. Cuadro 4.680 452 95. ml S/.659 7 1.492 unidades.639 7. k) Micromedición Se ha programado la renovación del parque de micromedidores asciende a 37. ml S/.100 Año 2 20. por encima del establecido en las normas correspondientes (sobreregistro).

Unid S/.386 542.079 888. EPS Chimbote Casma Huarmey Total Año 1 4.678 560 61.133 124.11.) Año 2 Año 3 660 1.679 86 27. l) Conexiones domiciliarias de agua potable Se tiene proyectado la renovación y mejoramiento de 4.434 746.079 729.628 8.619 6.386 702.406 1.066 888.3 Resumen Programa de Inversiones en Obras de Ampliación El total de Inversión para el quinquenio en obras de ampliación de la infraestructura de agua potable a costos totales asciende a S/.465 631.619 8.9 millones y del programa de mejoramiento.768 702. Renovación y mejoramiento de conexiones de agua potable EPS Chimbote Casma Huarmey Total Unid / S/.406 1.325 870 1. Unid. Los proyectos propuestos son de acción necesaria para mejorar el actual nivel de gestión de la empresa y la calidad de la prestación de los servicios.483 129 41.079 888. Unid.627 729. renovación de la infraestructura y el programa de mejoramiento operativo de agua potable es de S/.678 124. S/.442 Año 5 168 87.208 27. Unid S/. 29.703 Elaboración Propia En la localidad de Chimbote. Unid S/.133 124.934 6.703 Año 5 6.199 41.1 millones.133 124. S/. Unid.591 Elaboración Propia 4. Rehabilitación y mejoramiento de los medidores Unid / S/. S/. Cuadro 4. En dicho cuadro se muestran los montos de inversión por componentes y totales en nuevos soles 68 .) Año 2 Año 3 4.350 130 41.133 1.443 359 144.133 124.678 560 61. durante le primer y segundo año.592 125 41.678 560 560 61.768 1.872 700.10.426 411.883 127 128 41.Cuadro Nº 4. Unid.9.681 conexiones domiciliarias de agua potable.037 83 27.642 814.073 1.619 8.214 343.678 560 61.563 384 156.065 Soles (S/.386 702.702 Soles (S/.564 Año 4 145 75. la renovación de medidores tiene por objetivo reponer los medidores robados.619 61. Año 1 1.619 6.703 Año 4 6.1.406 1. S/. S/. los mismos que se detallan en el cuadro 4.516 85 27.356 84 85 27.934 542. 11. Unid.

739. Elaboración Propia EPS Año 1 977 507. que del total de conexiones nuevas proyectadas.096 150 77. Inversiones en Ampliación.175 1.084 Años Año 3 1.262 654.706 1. De colectores primarios.2.509 784.258 653.400 1. Unid Chimbote S/.2 Inversiones en Alcantarillado Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO de acuerdo con la siguiente descripción: 4.063 1.164 Año 5 1.986 146 76.047 316 163. b) Red de colectores primarios Se proyecta la instalación de 2. 300 conexiones cada año seran frente a red.739 903.543 conexiones domiciliarias de alcantarillado.816 317 377. Unid Huarmey S/. Renovación y Mejoramiento de Agua Potable Total Inversiones Agua Miles S/.495 175 90.717 146 76. Captación de Agua Cruda Tratamiento Agua Cruda Transporte Agua Potable Estaciones de Bombeo Almacenamiento Distribución Conexiones Agua Medidores Total 679.11. Unid Casma S/. 69 .105.633 25.1 Obras de Ampliación a) Conexiones domiciliarías de alcantarillado Para el presente quinquenio se tiene programado la instalación de 7.949.264 3.039 540.277 Año 4 1.Cuadro Nº 4.316 0 428.739 110 56.506 995.316 126 65.12.2 Km.515 2.688 6.228 1.501 41.786 143 74.988.371 664.527 793.239 643.940 Año 2 1. Unid Total S/.140 Cabe indicar.655. Cuadro Nº 4.288 Elaboración Propia 4.277 663. Ampliación de las conexiones de alcantarillado Unid / S/.035 124 64.

010 10. Año 1 5.434 212. 665 mil.835. e) Estaciones de Bombeo Se propone la instalación de una estación de bombeo con capacidad de 60 lps en la zona 1 de la localidad de Casma en el año 4. Chimbote Casma Huarmey ml S/. 94.129 10. Total Años Año 3 383 56.460 382.586.8 millones y en la localidad de Huarmey (año 5) es S/.077 105 15.660 1.401 207.395 ml S/.787 1.835 Año 2 378 55.241. 1.14.293 3. Ampliación de los colectores primarios Unid / S/.618 457 67.458 2.907 34 5.344 13. ml S/.802 859.055 1.099 452 66.600 12.223 593 87.Cuadro Nº 4.355 2.264 Año 4 8.192.518 1.736 1.644 34 4.962 105 15.340 938.217 1.818 1.098.205 458 67.229 millones.434 212.849 42 6.482 f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas Se han propuesto la ejecución de los siguientes proyectos: 70 . El monto de inversión previsto.042 162. De colectores secundarios que incluye la instalación de los respectivos buzones de inspección.970 617.961 Año 5 6.930 34 4.163 Año 5 317 46.201 Año 2 8. 9.13.216.467 217.961 41 6. Ml S/. Ml S/.452 Años Año 3 8.110 7. en la localidad de Casma es S/.022. ml S/. Para la localidad de Huarmey se propone. en el mismo año 5.076 40 5.624. la instalación de una cámara de bombeo con capacidad de 55 lps en la zona 1 y una cámara de bombeo con capacidad de 34 lps en la zona 2. Ampliación de los colectores secundarios EPS Chimbote Casma Huarmey Total Unid / S/. EPS Año 1 298 44.557 528 78.399 374 55.010 468. ml S/.781 33 4. ml S/.894 1. para el año 4. cuyo monto de inversión asciende a S/.367 1.868 972 151.602 Elaboración Propia c) Red de colectores secundarios Se proyecta la instalación de 55 Km. Cuadro Nº 4.920 36 5.380 1.990 Año 4 389 57.007 1.320 3. cuyo costo asciende a S/.316 Elaboración Propia d) Líneas de impulsión En las localidades de Casma y Huarmey se tiene previsto la instalación de la línea de impulsión a las plantas de tratamiento.275 1.

166 1.819.2.159 97 35.212 65 24. 4. Unid Casma S/. Reposición y mejoramiento del número de conexiones de alcantarillado EPS Unid / S/.174 5.249 2 337 22 3.378 100 35.879.212 2.510.443 Años Año 3 2.681 5.256 Año 5 1.609 Mejoramiento de la laguna de estabilización zona 2 2.819.869.679 5.917.336 1.368 1.040 Año 4 2.779 94 35.223 4.918.132.691 1.767 1.450.470 69 24.236 Año 5 1.082 Años Año 3 2.353 67 24.740 621. De tuberías de colectores primarios.374 2.2 Inversiones de Mejoramiento y Renovación (MIO) a) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Para el presente quinquenio se tiene programado la reposición y mejoramiento de 15.064 294.166 1. Unid Huarmey S/.851 Año 2 6.562 2 337 2 337 1.159 99 35.566 Año 4 1.411 2. Unid S/. Proyecto Reubicación de la laguna de Oxidación 2.15. como se detalla en el cuadro siguiente: Cuadro 4.860 522.704 78 24. Unid Total S/. ml S/. ml S/. ml S/.311 4.820 Elaboración Propia g) Emisores No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro.17.450. Año 1 7. Elaboración Propia Chimbote Año 1 4.Cuadro Nº 4.879.517.167 5 842 5 842 7.848 b) .212 2. Ampliación de los colectores primarios Localidad Año Casma Año 3 Huarmey Año 5 Monto de Inversión S/.735 620. Chimbote Casma Huarmey Total ml S/.284 conexiones domiciliarias de desagües.192.864 523. Cuadro Nº 4. Red de colectores Primarios Se proyecta la renovación de 19.892 2 337 2 337 2.371 2.412.512 2.516.164 5.040 291.586 72 24.204 Mejoramiento de la laguna de estabilización zona 1 2.5 Km.779 96 35.954 Elaboración Propia 71 .214 Año 2 4.712 1 202 1 168 6.333 1.510.870 1.16. Reposición y Rehabilitación de Colectores Primarios PS Unid / S/.711.

812 Año 2 27.907 1.18. tal como se detalla a continuación.042 55. El monto de inversión de dichos proyectos asciende a S/.303.785 d) Estaciones de Bombeo No se han propuesto inversiones en este rubro.249 57 10.623 85 15.702.622 10. 275.418 Año 5 9. ml Chimbote S/.359 15.139 26. 2. Se proyecta la instalación de suministro e instalación de tubería 6. g) Emisores e Interceptores En el primer año. mejoramiento de 70 buzones de inspección 70 unid.277.750 29 5.197ml. ml Total S/.669.2.774 10.773 3. El monto de inversión asciende a S/.045.844 10. Cuadro Nº 4. 6.775 4.219. De tuberías de colectores secundarios y los respectivos buzones de inspección. Industrial. e) Líneas de Impulsión No se han propuesto inversiones en este rubro.228. Mejoramiento y cambio del trazo del emisor de la Av. f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas En la localidad de Huarmey se considera el mejoramiento de la línea de afluente de la laguna Sector Pacaysito y la rehabilitación de la laguna de oxidación antigua en el año 1.704 94 16.478. ml Huarmey S/.703 3.670 Años Año 3 26.249 5. Mejoramiento del sistema de evacuación final – descarga del sector San Pedro y Palacios 3.684. se ha considerado los siguientes proyectos para la localidad de Chimbote: 1.201.668.029 94 16.249 57 10.176 94 16. Elaboración Propia Año 1 55.214.745.551 21.139 8. Reposición y Rehabilitación de Colectores secundarios PS Unid / S/.147 236 40. ml Casma S/.929 10. El monto total de inversión asciende a S/. Mejoramiento del sistema de evacuación final – Sifón invertido Los Pelicanos.806.070 27.c) Red de Colectores Secundarios Se proyecta la renovación de 135 Km.093 Año 4 8.126 Para el quinto año se ha considerado inversiones para la localidad de Casma.552 3.230 21.851 57 9. 72 .164.

621.7 millones. Resumen Programa de Inversiones de Proyectos MIO Los proyectos propuestos son de corto plazo y de acción necesaria para mejorar el actual nivel de gestión de la empresa y se describen en el cuadro 4. con la implementación de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa.3 Resumen Programa de Inversiones de Ampliación. Los proyectos propuestos son de acción necesaria para mejorar el actual nivel de gestión de la empresa y la calidad de la prestación de los servicios.290. 32. Mejoramiento y Renovación en Alcantarillado El total de Inversión para el quinquenio en obras de ampliación de la infraestructura de alcantarillado es de S/. Inversiones en Ampliación.847 9.370.19. cuyo objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestión de la EPS. Conexiones Alcantarillado Recolección Transporte Agua Servida Estaciones de Bombeo Tratamiento Agua Servida Disposición Total 14.487. de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas y financieramente viables. comerciales y operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el más corto tiempo.2.009 Elaboración Propia 4.066 9. En dicho 73 .5 millones y del programa de mejoramiento.646 2.440 8. El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo.3 Inversiones Operativo en proyectos de Mejoramiento Institucional y El Reglamento que incluye la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo. renovación de la infraestructura de alcantarillado es de S/. disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de agua.268. En dicho cuadro se muestran los montos de inversión por componentes y totales en nuevos soles.19. para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de obras de mejoramiento de los sistemas.406 71. Renovación y Mejoramiento de Alcantarillado Total Inversiones Miles S/.4. los mismos que se detallan en el cuadro 4. Cuadro Nº 4.102.604 115. Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo se evaluó el diagnóstico empresarial realizado. entre otros con el propósito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda del mismo. 82. operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos. es fortalecer la capacidad empresarial.20. En este proceso se identificaron proyectos institucionales.439.

7 millones para el quinquenio. 2. construcción de local institucional.4 Resumen Inversiones a nivel de EPS A continuación se muestra el cuadro 4.A.20. que describe el resumen de inversión en ampliaciones. fortalecimiento de recursos humanos. desarrollo de un sistema comercial. diseño y desarrollo de un centro de contabilidad por centro de costos.cuadro se puede apreciar que el total de inversiones en programas de mejoramiento institucional y operacional asciende a S/. mejoramiento y renovación de agua y alcantarillado a nivel de EPS. Cuadro Nº 4. Casma y Huarmey.20. optimización de la gestión comercial de SEDACHIMBOTE S. . El monto de inversión en este rubro será focalizada en la implementación de lo siguiente: saneamiento físico legal. 4. Nuevo Chimbote. Resumen de Inversiones (nuevos soles) Elaboración Propia 74 . expresados en nuevos soles y a costos totales. adquisición de unidades móviles. catastro comercial y catastro de redes Chimbote.

21.282 5. Municipalidad Provincial y Municipalidad Distrital de Huarmey) y el 16% restante con recursos provenientes de la venta de las conexiones.659. De este total. la EPS viene ejecutando proyectos de inversión.048.199 20. En la localidad de Chimbote. 159 millones. Los proyectos en ejecución son: o o o o Mejoramiento del sistema de evacuación final – Sifón invertido Los Pelicanos. Actualmente. Mejoramiento del sistema de desagüe en el Pueblo joven La Libertad. Gobierno Regional.749 27. financiados con el Programa Agua Para Todos (APT) por un monto de S/.114. Mejoramiento del Sistema de evacuación final.área de descarga sector San Pedro y Palacios.109.777 159.198.481 25.507.810 18. Municipalidad Provincial de Santa y Municipalidad Distrital de Huarmey.980 25.1 millones).925 23.5 Esquema de Financiamiento El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario toma como base la información proporcionada por SEDACHIMBOTE respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. 48.6 millones en alcantarillado. siendo el total de inversión propuesto S/.326 Elaboración Propia (1) (2) Refiere a la transferencia del programa “Agua Para Todos”.961. 8.5 millones en agua potable y S/. El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversión de S/.139.286 52.170 6. Esquema de Financiamiento (nuevos soles) Año Donaciones Recursos Propios Total 1 2 3 4 5 Total S/.404 6.606 29. Mejoramiento y Cambio de trazo del emisor Av.252.040 3.4.El programa de inversiones en el presente estudio tarifario a nivel de empresa para el quinquenio es S/.150. 4.027 131. Asimismo.681 5.483 27.711. 2 millones de nuevos soles.847.075. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamientos considerados Cuadro 4. 166.292. la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote esta ejecutando la obra de mejoramiento del sistema de agua potable del pueblo joven Villa María (S/ . Industrial – tramo ovalo San Pedro hasta cámara de bombeo.183. el 84% será financiado con donaciones (programa Agua para Todos.407.397. Estas cifras incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parámetros establecidos por la SUNASS.676. parte del monto programado de inversiones se vienen ejecutando. 42. 113 millones. Incluye ingresos por colaterales 75 .079 21.

1 Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa. En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la proyección de los costos de operación y mantenimiento. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 5. utilizadas en estas funciones llamadas explicativas. las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios. tal como se describe a continuación: • Agua potable o o o o o o o o o • Producción Tratamiento Línea de conducción Reservorios Redes de distribución de agua Mantenimiento de conexiones de agua potable Cámaras de bombeo de agua potable Otros costos de explotación de agua Canon agua cruda Alcantarillado o Conexiones de alcantarillado o Colectores o Tratamiento de águas servidas • Control de calidad del agua y alcantarillado Parámetros utilizados El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers.5. 76 .

5%). ya que es el principal componente de dicha actividad. las variables explicativas de la producción con fuente superficial son los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el número de unidades de captación.1. el número de conexiones domésticas de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos administrativos. al cual se suma el número de unidades. Variables explicativas de Costos Costos Operativos Producción de Fuente Superficial con Tratamiento Producción de Fuente Subterránea con Bombeo Línea de Conducción Reservorios Redes de Distribución de Agua Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Cámara de bombeo de agua potable Conexiones de Alcantarillado Colectores Cámaras de Bombeo de Desagües Tratamientos en Lagunas de Estabilización Tratamiento de zanjas de Oxidación Tratamiento de lodos activados Emisarios Submarinos Canon de Agua Cruda Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado Costos Administrativos Dirección de Central y Administración Planificación y Desarrollo Asistencia técnica Ingeniería Comercial de Empresa Recursos Humanos Informática Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Variables Explicativas de Costos Volumen de Captación Unidades de Captación Volumen de Captación Potencia Intalada Longitud en metros de líneas Volumen Acumulado Unidades de Reservorio Nro de Conexiones de A. Nro de Conexiones Dom. 5. Asimismo. Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de Conexiones de Alcant. Nro de Unidades de Uso Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el número de conexiones domésticas de agua potable.Cuadro Nº 5. distinguiendo entre los servicios de agua potable y alcantarillado.1 Costo operativo unitario En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el quinquenio de cada uno de sus componentes. en el caso del sistema de alcantarillado son los colectores (10%) el de mayor participación Cuadro Nº 5. Por otra parte.56%). Nro de Localidades Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Estaciones Potencia Intalada Lps Tratados Lps Tratados Lps Tratados Número de Emisores Volumen Captación Superficial Volumen de Captación Unidades de Captación Variables Explicativas de Costos Nro de Conexiones Dom.) 77 . Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. mientras que el bombeo de desagüe incluye los mismos aspectos. Redes de distribución (10. Unidades de Captación Nro de Unidades Nro de Unidades de Uso Elaboración Propia Así por ejemplo.2.P.1. Costos Operativos Anuales por Conexión (S/. Tratamiento (8.91%). Nro de Conexiones de Alcant. Cabe señalar que en el acumulado para dicho periodo los componentes de mayor participación son: Producción (39.58%) y Mantenimiento de Conexiones (8. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable son el número de estaciones y la potencia instalada.

30% 20% 147 147 142 140 140 143 100% Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.277 70.60 12. Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (S/.934 803.587 7.194 Mantenimiento de Conexiones 803. Elaboración Propia 78 .005 245.74 112 54.68% 1.125 Estación de Bombeo 670.78 15.456.91% 8.172 250.247 664.23 10.019.965 796.3.65 3.46% 2.05 9.A.15 10.75 15.632 115.659.16 7.21 12.85 1.492 42.010 7.46 11.97 1.864 3.84 1.57 11.) Componentes Producción Tratamiento Línea de Conducción Reservorios Redes de Distribución Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 3.20 7.934 803.277 54.34 28 4.47 12.020.025.934 43.815 1.66 3.494 800.63 29 4.472 1.76 12.11 7.266 810.76 114 39.855 659. Elaboración Propia 5.56 10.545 7.63 15.47 0.06 9.50% 8.222 42.76 113 55.67 15.934 803.40 11.12 7.241 70.575 115.436.632 115.015.56 0.08 12.66 3.77 1.235 7.632 115.885 254.86 29.177 803.833.839 243.56 12.78 117 56.412.659.241 115.632 7.49 12.89 1.42 11.685.2 Composición y evolución de los componentes a) Agua Potable En el cuadro siguiente que muestra la proyección de los costos de operación y mantenimiento.25% 8.256 44.81 116 59.06% 0.64 3.06 1.177 3.860 799.68 3.10 0.585.981 1.26 0.629 1.70 12.35 30 4.13 2.A. Redes de Distribución y mantenimiento de conexiones Cuadro Nº 5.27 0.09 0.36 12.1.513 42.35 12.02 12.99 29 4.05 1.423.27 7.768 656.241 70.755 243.35 10.97 16.51 11.032.464 656.768 54.86 15.56% 7.13 7.711 Otros Costos de Explotación de Agua Canon Agua Cruda Total Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.07 1.23% 80% 4.26 0. se puede apreciar que los costos de operación se incrementan ante el aumento de la actividad de la empresa.99 29 4.72 111 56.949 3.91% 5. los principales componentes de los costos de operación y mantenimiento de agua potable son: Producción.04 12.077 3. Asimismo.42 0.755 1.673.58% 0.44 11.934 803.06 1.96 0.Costos Operativos por Conexión (S/.) Agua Potable Producción Tratamiento Línea de conducción Reservorios Redes de Distribución de Agua Mantenimiento de Conexiones Cámaras de bombeo Otros Costos de Explotación de Agua Canon de Agua Cruda Total de Agua Potable Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Cámaras de bombeo Total Alcantarillado Total Costo Operativo Unitario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio en el quinquenio % Costos 57.67 3.64% 10.

537 1.60% 3.29% 13.84% 40.206 343.807.570 1.4. los costos de Producción.164 Año 5 268.56% 100% 49.58% 0.814.981 737. Participación de los Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado (%) Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Conexiones de Alcantarillado 14. Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Costos de Operación y mantenimiento de Alcantarillado (S/.76% 10.76% Canon Agua Cruda 1.522 Año 2 258.074 357.A.89% 8.270 745.41% 3.85% 0.56% 100% 49.523 Año 3 259.55% Estación de Bombeo 8.98% 100% 100% 100% 100% Total Año 5 14. Elaboración Propia Respecto de la evolución de los componentes.243 1.81% 0.88% 10.76% 13.23% Tratamiento de Aguas Servidas 19.23% Cámara de bombeo de desagües 40.45% 25.11% 14.20% 10. Elaboración Propia Cuadro Nº 5.78% 10.39% 19. destaca el costo de las cámaras de bombeo.49% 10.57% 3.927 351.Cuadro Nº 5. Cuadro Nº 5.88% 1.18% 18.68% 25. b) Alcantarillado En los cuadros adjuntos se aprecia la evolución proyectada y la particicipación en el quinquenio de los costos de operación del servicio de alcantarillado.38% 14.45% Mantenimiento de Conexiones 10.A.83% 1.54% Tratamiento 10. Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (%) Componentes Año 1 Año 2 Producción 49.68% 10.28% 13.) Componentes Conexiones de Alcantarillado Año 1 257.02% 100% Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.363 Colectores Cámara de bombeo de desagües Tratamiento de Aguas Servidas Total 464.55% 41.30% Redes de Distribución 13. representando más del 40% de la composición de los costos totales de operación y mantenimiento de alcantarillado.60% 19.6.18% 25.55% 1.892.25% 14.812 467.464 730.99% 8.617 Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.A.489 780.954 474.5.37% 10.31% 13. para los próximos cinco años se espera un comportamiento de los costos de operación y mantenimiento para la prestación del servicio de saneamiento por SEDACHIMBOTE S.780 345.4.80% 8.52% 40.671 465..803.596 1.175 727.60% Línea de Conducción 0. Redes de Distribución y mantenimiento de conexiones representan alrededor del 74% de los costos de Operación y Mantenimiento.398 Año 4 263.A.78% 10.57% 3.26% 19.73% 8. Elaboración Propia Año 3 Año 4 Año 5 49.67% 40.025 483.92% 26.42% 50.928 1.52% 100% 100% Total Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S. como se muestra en el cuadro siguiente: 79 .55% 100% Como se aprecia en el cuadro 5.824. Finalmente.837 359.83% 0.56% Reservorios 3.56% Colectores 25.86% 1.

579 5 7.327 Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.227.399.824.596 9.788 3 7.617 9.807.7 muestra para los próximos cinco años el comportamiento de los costos de operación y mantenimiento para la prestación del servicio de saneamiento.183 4 7.772 2 7.803.412.A. Cuadro Nº 5.219.423. utilizando una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS.537 9.545 1.436.280.7.235 1.Finalmente.243 9. el cuadro 5. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos operativos y están divididos en función de los siguientes procesos: • • • • • • • • • • Dirección de central y administraciones Planificación y desarrollo Asistencia técnica Ingeniería Comercial de empresa Recursos humanos Informática Finanzas Servicios generales Gastos generales 80 .2 Costos administrativos Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para la empresa en su conjunto.570 9. Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento Costos de Operación Año Agua Alcantarillado Total 1 7.892.587 1.010 1. Elaboración Propia 5.711 1.456.585.814.329.

561 360.000. 81 .8.1 4. Costos Administrativos Totales Anuales Costos Administrativos (S/.191 698.281 999.232 1.4 20.629 Informática 678.3 15.5 20.487 Comercial de Empresa Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Total de Costos Administrativos Unitarios 973.225.8 2.449 3.699 217.2 15.202 276.500.353 1.194. 5.396.712.250 180.558.467 183.2 23.481.076 Ingeniería 177.667 417.321.618.1 Costos unitarios En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los componentes del costo administrativo.9 12.212 1.1 23.6 10.6 3.8 2.411 1.500 271.7 Planificación y Desarrollo 4. Cuadro Nº 5. Elaboración Propia Cabe destacar que se observa una tendencia estable en el comportamiento esperado en cada uno de los rubros que componen los costos unitarios en el periodo.4 5.4 5.8 109.640 350.986 7.486 1.035 257.2.2 15.615 35.063 402.4 Servicios Generales 15.026.2 6.1 4.125 Planificación y Desarrollo 274.322 282.2 108.338.601 Finanzas 346.A.988 1.099 409.004 7.821 6.2 23.555 1.217 263. Elaboración Propia Cuadro Nº 5.037 1.362.2.8 2.5 10.4 5.4 5.5 10. los costos de la dirección de central la empresa (11.515 1.065 920.539.326.2 Asistencia Técnica 4.350 364.021 838.013.8 2.7 3.6 10.6 6.2 23.3 4.3 Gastos Generales 23.5.123.2 6.928.A.3 108.8 20.256 1.7 12. Es de precisar que en estos costos se han incluido los rubros de otros tributos (el pago por aporte regulatorio a la SUNASS consistente en el 1% de las ingresos).178 1.0 Otros Tributos Total de Costos Administrativos Unitarios Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.695 1.1 4.2 Composición y evolución de los costos de administración En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolución y la composición de los componentes de los costos administrativos.2 15.4 3.897 831.304.916 5.341.457.3 10.041 Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.519.3 4.056 284.234 7.877 7.3 6.679 279.088 Total 4.) Dirección de Central y Administraciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 12.628 1.891 212.8 12.132 1.732 267.2 4.8 12.948 355.3 4.014.942 1.822 986.740 237.7 108.2 6.382.121 246. Cabe señalar que en este análisis del costo de administración se han considerado todos los rubros que representan un desembolso de efectivo.140 Recursos Humanos 395.5 Comercial de Empresa Recursos Humanos Informática Finanzas 5.3%).049. Costos Administrativos por Conexión Costos Administrativos por Conexión (S/.170.8 108.626 846.930 187. y servicios generales (14%).599.492 854.241 2.1 Ingeniería 2.954 Asistencia Técnica 260.415 275.374 705. no siendo considerados los rubros de depreciación y provisiones para cobranza dudosa.3 3.311 7.270 684.1 4.) Dirección de Central y Administraciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 823. la provisión para cobranza dudosa y la depreciación.4 20.2 3.318 691.154 1.545 191.778.8%).9.751 6.560 425.5 20. En el acumulado del quinquenio los componentes de mayor participación son los gastos generales (21.

74% 2.83% 38. este se convierte en el principal componente.86% Provisión de Cobranza Dudosa 1.628 1.500 271.350 364.793 13.367 145.42% 11.561 360.02% 1.88% 1.64% Servicios Generales 9.434.17% 6.202 276.449 Finanzas 346.740 237.20% 1.948 355.322 282.732 267.539.318 691.492 854.250 180.531.515 1.091 10.154 Provisión de Cobranza Dudosa 146. con un 29% en promedio de los costos de administración de la EPS. 82 .560 425.500.411 1.98% 7.363.75% 3.548 Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.Cuadro Nº 5.87% 1.519.986 Otros Tributos 212.467 183.17% 1.51% 7.251.90% 5.035 257.942 1.967 5.415 275.321.36% 9.949 11. Elaboración Propia Al incluirse el rubro depreciación.10.07% Informática 6.362.40% 10.99% Ingeniería Comercial de Empresa 6.93% 43.25% 1.699 217.063 402.06% 1.15% Depreciación y Amortizaciones 32.353 1.99% Recursos Humanos 3.486 1.594. Evolución de costos Administración Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Dirección de Central y Administraciones 7. los principales componentes mantienen un crecimiento estable a lo largo del quinquenio.71% 10. Cuadro Nº 5.71% 7.68% 1.38% 11.056 284.065 1.121 246.013.037 1.099 409.71% Otros Tributos 2.382.47% 1.60% 2.270 684.47% 2.212 Ingeniería 177.19% 1.558.39% 2.988 Comercial de Empresa Servicios Generales 973.11.31% 5.281 999.545 191.94% 12.916 1.452 12.191 698.13% 11.11.87% 45.215 5.241 Informática 678.821 Recursos Humanos 395.021 838.47% 3.360 150.822 986.26% Gastos Generales 14.841 Gastos Generales Depreciación y Amortizaciones Total de Costos Administrativos 3.03% 2.82% 7.348 4.769.29% 3. Proyección de costos de administración Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Dirección de Central y Administraciones 823.232 1.A.679 279.640 350.27% 3.56% 1.A.84% 2.930 187. Elaboración Propia Como se aprecia en el cuadro 5.695 Asistencia Técnica 260.06% Asistencia Técnica 2.52% 5.848.25% 8.44% Planificación y Desarrollo 2.44% 5.778 156.23% 2.151.374 705.178 1.056 13.95% 100% 100% 100% 100% 100% Total Fuente: Plan Maestro Optimizado – SEDACHIMBOTE S.897 831.07% 12.43% 1.14% 2.667 417.24% 41.39% 1.09% Finanzas 3.481.89% 1.457.27% 2.813 6.70% 6.026.217 263.38% 12.555 1.341.088 Planificación y Desarrollo 274.976 158.304.17% 3.526.626 846.14% 2.

6.710 129.245. medidos y no medidos.154 4. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS La proyección de los ingresos totales considera: los ingresos por servicios de saneamiento.710 877.534. como puede verse en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 6. 83 .780 21. 6.246 897. Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturación por servicio de agua potable y alcantarillado.615. ampliación y cierre de conexiones domiciliarias.324 797.317 Comercial 3.1. servicios colaterales y otros ingresos. reubicación.669 18.053 4. llegando a S/.817 3.6. El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de estos componentes del ingreso se realiza en las siguientes líneas.695 1.008 10.083.3.429.4 millones en el quinto año. 14 millones.853 19.324 74.485 715.975 14.677 Industrial 607.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm)6 Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor.381. Dentro de los ingresos de saneamiento están incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado. Dicho ingreso se define de la siguiente manera: ISSm = # UU x CMM x ti Donde: UU = Unidades de uso medidas CMM = Consumo medio medido Ti = Tarifa aplicable a la categoría i Los ingresos bajo este concepto en el año 1 alcanzan un monto de aproximadamente S/. dentro de cada una de estas divisiones se discrimina entre categorías tarifarias.843 12.928.145 3.542 13.527 Elaboración Propia 6 Se consideran los ingresos por cargo fijo y cargo por volumen descritos en el acápite 12.313.407 Social 61.1 Ingresos por servicios de Saneamiento.657 15.493. Los ingresos han sido separados según la disponibilidad o no de medidor.641 981.341 117. Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/. Mientras que los ingresos por colaterales corresponden a ingresos provenientes de cargos por conexión.) Año 1 2 3 4 5 Doméstica 9.537.301.474.950.276 847.974 99.695 752. 21.107.737 Estatal 651. tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen.1.387.389 TOTAL 14. lo cual significa un incremento en los ingresos de 52% a lo largo del quinquenio.064.

84 .

Así.000 14.2.1.000 21.084 20.000 15.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm) Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación: ISSsm = ICVsm + IALc Donde: ICVsm = Ingreso cargo variable no medidos IALc = Ingreso alcantarillado no medidos Cargo Variable: Los ingresos de los usuarios no medidos están definidos por la tarifa aplicable a los usuarios según la asignación de consumo.430 19. Dicho comportamiento puede visualizarse en el gráfico 6.494 18. Cabe señalar que el consumo asignado depende de la categoría a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). la caída en los ingresos por usuarios no medidos es resultado de los esfuerzos realizados por la empresa para elevar el nivel de micromedición en las distintas localidades. ti = Tarifa aplicable a la categoría i Tal como se aprecia en el siguiente cuadro.1.000 5. Ingreso por servicios de Saneamiento medidos (Miles de Soles) 25.108 10. al final del quinquenio dichos ingresos se habrán reducido en 46% con respecto al año 1. Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación: ICVsm = # UU x Cai x ti Donde: UU = Unidades de uso usuarios no medidas Cai = Consumo asignado por categoría.000 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 Elaboración Propia 6.Grafico Nº 6.616 15. 85 .

608 Estatal 198.028 Comercial 490.442 Industrial 50.169.2.307. Ingreso por servicios saneamiento de usuarios sin medidor (Miles de Soles) 7.000 2.168 22.000 3.831 5. Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.000 6.581 5.262 Elaboración Propia Grafico Nº 6.610 341.035 6.350 3.086 22.594 43.972 3.139.846 56. 519.254 4. 336.000 1.307 6.749 5. éstos se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindará servicio de agua y alcantarillado.816 35.459 4.312.299.000 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 Elaboración Propia 6.2.081 Social 116.608 4.000 4.211.350.2 Ingresos por servicios colaterales Los ingresos por servicios colaterales comprenden a todos aquellos servicios adicionales a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.466 30.000 4. en tanto que el precio por una conexión de alcantarillado es de S/.651 13.831 9.781. 6.212 4. El cálculo del importe facturado por este concepto es como sigue: ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexión Cabe señalar que el precio de conexión (a costos directos) para el caso de agua potable es de S/.3 Otros Ingresos Otros ingresos comprenden aquellos que provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago de sus facturas.393.030 5.985 69.649 91.508 241. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de incobrabilidad que captura las pérdidas comerciales que enfrentara la empresa 86 .104 9.700 4.70.749.058 4.786 3. Entre los servicios colaterales tenemos los cargos de conexión.104 Total 6.Cuadro 6.) Año 1 2 3 4 5 Doméstica 5.169 5.

254 4. el incremento de la cobertura y una mejora en la facturación a los usuarios activos (ver gráfico 6.754 Elaboración Propia Grafico 6.079 Ingresos Totales 20.467.121 339.780 21.360.853 19. En dicho cuadro.429.468 20.505. El cuadro 6.456 24.000 10.885 Otros Ingresos 273.778 24.201 287.058 4.A.049 25. Cuadro Nº 6.6. Proyección de Ingresos Totales (miles de S/.) 30.500 313.742 299.000 25.863.360 25.749.030 5.863 21.615.) Año Medidos No Medidos Colaterales 1 2 3 4 5 14.3% de los ingresos totales. representando en promedio el 97.3. Ingresos por Tipo de Servicios (S/. puede observarse que los ingresos por el servicio de saneamiento son la principal fuente de ingresos de la empresa..107.169.540 388.652 283.3).527 6.3 resume la proyección de los ingresos para los próximos cinco años provenientes de la facturación de servicios de agua potable y alcantarillado.000 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 Elaboración Propia 87 .350.000 20.455.211.988 3.262 313.4 Ingresos Totales La proyección de los ingresos por servicios indica que éstos deberían incrementarse debido a la mejora de la eficiencia en la gestión de SEDACHIMBOTE S.226 21.000 15.493.470 366.307.669 18.083.500 23.505 23.3.000 5.039 269.657 15.

4% respecto del año 1.1.456 24. S/. en este se puede apreciar la tendencia creciente que sigue la partida de ingresos totales.46 millones por el servicio de alcantarillado. conforme se visualizan los cuadros 7.468 28.000 20.1 muestra la evolución de las cuentas de ingresos. en promedio.000 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Elaboración Propia 88 . experimentando un crecimiento de 18.1 Estado de Resultados La empresa genera en el quinto año un ingreso total de S/. Grafico Nº 7.2.000 25.000 14. el 96% de los ingresos totales a lo largo del quinquenio.7.32 millones corresponden al servicio de agua potable y S/ 7.360 21. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 7.000 7. Los ingresos por venta de servicios explican. mayor cobertura y mayor eficiencia comercial por efectos del aumento de la micromedición.1 y 7.863 21. Los gráficos gráfico 7. Evolución de los Ingresos Totales (miles de soles) 35. De este total.76 millones.505 23. 17. El aumento percibido en los ingresos es producto de una mayor base de clientes con conexiones activas. 25.

540 388.331 41.082 148.836 73.738.537 0 4.375.891 73.089 0 1.223.228.127 Elaboración Propia Cuadro Nº 7.527.138 1.426 3.399.333.463 76.3.653 17.351.809 64.252 2.069) (183.865 0 63.596 Costos operacionales 7.814.503 43.649) Elaboración Propia Cuadro Nº 7.114.617 0 5.651.081 1.824.930 8.641 5.853 0 125.892.168.898.826 75% 1.481 171.837 865.980 Año 3 6.419.412.570 0 5.Cuadro Nº 7.409.396 7.635.104.121 339.816.661 71% 1.086 1.551.162 5.836 15.936.735 7.773 0 61.409.298 Año 2 6.596 16.034 1.173.837 2.761 42.308 72.837 2.562.955.460 Otros ingresos de facturación 196.639 211.686 165.568 5.740 1.470 366.250 0 71.816 4.287 5.807.570 1.375 0 1.754 1.807.893 3.827.875 166.269.373 196.306.279 1.) Descripción Ingresos operacionales Facturación cargo variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 14.381 151.489 76.837 2.885.554.300.007.259 14.849 17.778.907 1.763.933 1.602 0 0 41.048.336.618 5.155 6.814.010 7.987.500 313.152 0 69.479.891.125.399 39.372.993 1.554.540 388. Estado de Resultados Agua y Alcantarillado (Nuevos Soles) 89 .554.522.595.009 1.288 75% 1.313.398 1.903 6.242.803.009 0 96.530 72.666 7.885 Costos operacionales 7.198 14.666 0 1.785 180.502 5.488 1.967 137.594 26.824 1.404 Año 4 7.885 6.969 172.120 1.820.769 1.324.596 1.414 (412.842 Año 5 7.704 Ingreso servicios colaterales (acometidas) 313.825.383 0 197.423.2.658.182.177.554.785.374.154 0 106.455.456.618 0 75.602 889.013 0 1.889 64.881.536 0 0 0 0 0 147.554.635 2.121 339.207 1.016 40.436.007.263.602 1.968.007.276 0 813.545 7.919.339 3.108 3.824.997.369 1.243 0 4.670 63.537 1.007.113 74% 1.939.371.075 3.103 10.184.587 7.619 70% 1.904 5.336 7.648.926 152.919.935 5.513 72.189 1.769.653 226.253 47% 48% 53% 55% 56% 5.907.708 6.235 7.596 0 5.243 1.470 366.496 2.) Descripción Ingresos operacionales Facturación cargo variable Otros ingresos de facturación Ingreso servicios colaterales (acometidas) Costos operacionales Costos operacionales Costo servicios colaterales (acometidas) Utilidad bruta Margen bruto / Ingresos operaciones Gastos administrativos Gastos de admistración y ventas Impuestos y contribuciones Predial Aporte por regulación Tx transacciones financieras EBITDA alcantarillado Depreciación activos fijos actuales Depreciación activos fijos nuevos Depreciación activos institucionales Provisiones de cartera Amortización cargo diferido Utilidad operacional alcantarillado Año 1 6.777 179. Estado de Resultados de Alcantarillado (S/.1 Estado de Resultados de Agua Potable (S/.548.803.176 1.037 5.594 16.840 70.636.602 1.892.849.550 7.071 15.837 2.443 1.617 1.595.711 Costo servicios colaterales (acometidas) Utilidad bruta Margen bruto / Ingresos operaciones Gastos administrativos Gastos de admistración y ventas Impuestos y contribuciones Predial Aporte por regulación Tx transacciones financieras Ebitda / Ingresos operacionales Depreciación.602 1.546 1. provisiones y amortización Utilidad operacional 313.910.500 313.180.077 1.007.057 7.069 17.835.006 215.110.522 2.195 0 1.012 9.905 7.585.

467.718.163 3.163 1.043. Ello responde mayoritariamente al incremento del activo fijo tanto para el servicio de agua como para el servicio de alcantarillado.812 8.213 7.449.754 9.360 -103.226 9.146 150. Como se puede apreciar.509.264.349 23.909 7. con respecto a sus componentes corriente y no corriente y la evolución del Pasivo y Patrimonio.163 3.Estado de resultados servicio de Agua y Alcantarillado (Nuevos Soles) Ingresos Operacionales Costos Operacionales Gastos administrativos EBITDA Depreciación activos fijos actuales Depreciación activos fijos nuevos Depreciación activos institucionales Provisiones de cartera Utilidad Operacional Otros Ingresos (egresos) Ingresos intereses excedentes Otros egresos Gastos financieros créditos contratados Pérdida (utilidad) en cambio Gastos financieros creditos cierre Utilidad despues de impuestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 20.186 0 146.2 y N° 7.163 2.502 0 0 323.072 0 0 1. 109 millones en el primer año hasta alcanzar S/.741. 189 millones.129.339 30.505.032 145.010 8.805 93.049 9.028.010 4.510.306 3.242.264.360.741.741.621.114 2.733 10.693.741.374 0 0 1.566. incrementándose en 73% con respecto a su nivel en el primer año del quinquenio.997 58.264.004.919 2.595 0 0 0 0 950.684.712. de igual manera en el caso del patrimonio este se incrementa a lo largo del quinquenio llegando a ser 14 veces el total del pasivo de la empresa.072 30.653 7.905 21. el total del activo de la empresa registra un monto de S/.455 58.455.932 12.3 muestran el comportamiento futuro del activo durante el quinquenio.120 7.2 Balance General Al final del quinto año de evaluación.485.374 3.782 25.595 18.264.4 Balance General (S/.841 1.324 8.531 2.010 6.928 278.796 18.778 9.271 7.163 716.500 9. 189 millones al final del quinquenio.997 0 0 -97.803 158. Cuadro Nº 7.944 2.229 -77.594.223 -19. el activo no corriente es el componente mas importante llegando en el año 5 a ser el 97% del total de activos de la empresa. En general.650 133.625.010 4.778 1. Los Gráficos Nº 7.052 52.502 85.027 -39.528.010 7.976 1.741.604 24.) 90 .581 2.087 Elaboración Propia 7.319 156.367 401.586.863.264. los activos fijos de la empresa se incrementan sostenidamente desde S/.178 85.542 19.

634 Activos Fijos Creditos Programados por Pagar 6.895.004 550.707.190.711 4.582.634 12.612 1.990.589 40.918 166.465 16.004 550.814 Cuentas Pagar 12.050.829.856 16.395 176.392 868.054.788.518 Donaciones Agua 11.905.678.964.505.168 42.829.798 148.829.306.507.492 0 0 0 0 0 109.267.004 550.168 42.617.859.323 868.244 3.168 Reserva Legal 550.415 155.151.447 113.179 87.392 104.846 PASIVOS 19.829.574 Activo Fijo Neto Alcantarillado 68.323 Agotamiento Acumulado PASIVO Y PATRIMONIO Elaboración Propia 91 .941 25.362.768 127.271 172.756 69.ESTADO DE SITUACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 (Nuevos Soles) ACTIVOS 109.321.419 Activo Fijo Neto Agua 35.533 Otros Activos Corrientes 189.519 -2.678.770.808.823.518 102.188 30.236.994.915.488 1.041 49.428.634 12.329 56.001 135.911.915.345 17.481 130.324.997.230.735.807.252 0 PATRIMONIO 89.100.679 13.346 153.043.004 Utilidad del Ejercicio 323.356 132.860.156.392 868.073.050.004 550.708 2.074 189.477 1.868 -1.222 3.001.427.634 12.524.912 1.634 12.087 Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores -2.793 86.392 868.241 Donaciones Alcantarillado 37.403 50.735.271 172.168 42.100.905 -97.769.845.720.945.829.642 3.275 5.505.100.331.346 153.728.509 Capital Social y Exc Reevaluacion 42.033.757 99.604 1.275.029.582.081 53.152.356 132.965.100.074 Disponible 1.292.422.979 Cartera Comercial 2.264 90.349 1.782 950.098.990.100.788.735.714 26.242.392 868.562 183.168 42.195.515 115.424 -2.349 2.909 18.

000 0 Año 1 Año 2 Patrimonio Año 3 Año 4 Año 5 Pasivo Elaboración Propia 7.Grafico Nº 7. En los siguientes años.000 40. Evolución patrimonio y pasivo (miles de soles) 200. Liquidez Corriente El ratio de liquidez corriente para el año 1 asciende a 0. Evolución activo y pasivo (miles de soles) 200.000 120.44.46 en el año 5.000 160.2.3 Indicadores Financieros Liquidez a. lo cual significa que en dicho año.000 160.000 0 Año 1 Año 2 Año 3 Activo No Corriente Año 4 Año 5 Activo Corriente Elaboración Propia Grafico Nº 7.000 40.000 80.2. por cada sol de deuda de corto plazo de la empresa. 92 . la razón de liquidez se mantiene constante alrededor de este valor llegando a los S/ 0.000 80. dado que ni el activo corriente ni el pasivo corriente presentan variaciones importantes.000 120.44 para hacer frente a dicha obligación. se tiene S/. 0.

b. Apalancamiento El valor de este ratio decrece de 18. llegando a ser 5.5% en el primer año del quinquenio a 3.0% 18. Los indicadores muestran que la empresa va mejorando los indicadores de rentabilidad.45 0.27% -0.45% 5. sólo el 7% de los activos totales son financiados por los acreedores de la empresa.44 0. Ello indica que al cabo del quinto año.45% 4. Ello es atribuible al incremento del patrimonio por concepto de las donaciones de agua y principalmente alcantarillado.5% 10.37 0.0% 11.40 0.1% en el primer año hasta 7% al final del quinquenio.Solvencia a. b) Margen neto Esta razón mide el porcentaje de utilidad ganado por unidad de ingreso.5% 7.1% 13.55% -0. Endeudamiento Dicho ratio muestra el nivel de endeudamiento de la empresa con respecto a su patrimonio.0% Margen Operativo Margen Neto 1. la situación de endeudamiento de la empresa mejora notablemente a lo largo del quinquenio.73% Rentabilidad Elaboración Propia 93 . Rentabilidad a) Margen operativo Este ratio expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de ingreso.5 Indicadores Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0.1% 16. pero una vez deducidos todos los gastos operacionales incluidos los impuestos e intereses. llegando a ser en el quinto año la tercera parte del nivel de endeudamiento reportado en el primer año.10% 5.7% 7. Se proyecta que éste indicador presentará una tendencia creciente. Como puede verse.7% al final del período.25% 5.5% 14. así tenemos que al cuarto año regulatorio la empresa presenta un margen operativo y neto positivo. Esto se debe principalmente al incremento de los ingresos de la empresa.5% para el año 5.46 Liquidez Liquidez Corriente Solvencia Endeudamiento Apalancamiento 22. Se proyecta una tendencia creciente pasando de 1.54% 3.92% 1.53% 4.8% 9. Cuadro 7. dado que los costos se mantienen ligeramente constantes a los largo del periodo.

599.002. proyecto nø15 pronap Planta de tratamiento de agua potable nø1 Obra ampliación planta tratamiento nø1 Obra emisor de desagüe del cono sur de c Laguna de oxidación "las gaviotas nuevo chimbote 4.054.119.90 Obra general sistema alcantarillado de los 8 AA.44 2.00 1.860.21 519.) Descripción Valor Histórico Reevaluación Depreciación Valor neto Obra sub.176.(S/.128.27 1.14 2.919.861.78 194.79 449.356.381.51 452.00 m2 1.112.842.917.317. representando el 52%.55 909.08 827. Para ello se analiza la composición de los activos por localidad.86 0.15 Terreno rustico laguna oxidación n§1 chimbote área = 56.96 -627.400.499. Principales activos Fijos Localidad Chimbote.380.13 940.566.842. 78% y 88% del total de activos fijos de Chimbote.283.184.184.425.091. 94 .612.hh Obra ampliación red alcantarillado ah 3 octubre 776.35 -258.690.54 155.013.00 1.694.487.119.425.355.997.852.543.42 2.81 527.083.33 2.96 5.483.687.047.761.497.975.74 667.265. 89%.055.241.99 957.119.66 287.65 2.1. En los siguientes cuadros se muestran los principales activos fijos por localidad.496.582.388.05 Camion hidrojet m/ford placa xi-9610 Obra villa María 2da etapa obras agua potable Obra generales sistema agua potable 8 aa.329.064. sobre la información proporcionada por la empresa a julio de 2008. proyecto nø16 pronap 4.533.549.451. Casma y Huarmey respectivamente.61 975.46 Obra cambio de emisor Iquitos 556.961.760.97 3.36 -275.05 361.451.85 1.066. Cuadro Nº 8.92 194.65 436.98 896.15 1.139.13 -343.563. y por ende de la tarifa por el servicio.41 644.758.836.75 3.633.092.63 Fuente: Informe Base d eCapital de SEDACHIMBOTE S. de los costos económicos.41 3.028.A. BASE DE CAPITAL Los activos existentes de la empresa formarán parte de la base de capital.758.00 m2 Obra cambio colector y trazo del emisor pacifico 1.79 -637.258.928.647.829.004.624.286.58 -160.87 -99.8.283.44 -2.637.41 Obra sub.39 546.58 257.996.724.28 1.799.399.38 4.15 0.562.313. HH.37 736.134.93 606.59 Reservorio para agua potable n-ii 2.961.424.41 -189.339.487.004.86 1.39 Terreno urbano planta tratamiento Chimbote area= 106.758. Laguna oxidación aguas negras nø1 chimbote 1.695.64 1.497.578.594.61 1.88 1.86 339.97 1.27 Reservorio para agua potable n-iii 606.87 Obra generales centro sur "a" 646.86 369.533.

la empresa cuenta con un monto total de activos de S/.643 1.450.586 Terreno Urbano Pozo N§1 Casma Area = 1.189 Al 87 84.170 0 279. 794.448 73.489 Reservorio Para Agua Potable N-I Cámara De Bombeo De Aguas Servidas Puerto De Huarmey Obra Perforación De Un Pozo Tubular De 70 M De Profundidad Para Abastecimiento De Agua Potable Huarmey Obra Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Puerto De Huarmey Estación De Bombeo De Desagüe N-1 Huarmey Obra Red Agua Potable Puerto Huarmey . Manco Cápac-Av.551 TOTAL Fuente: Informe Base d eCapital de SEDACHIMBOTE S.693 133.569 57.691 Laguna Oxidación Aguas Servidas Puerto Huarmey 175.349 88.621 728.958 1. 788.284 353.697 3.000 M2 Reservorio Para Agua Potable N-I Valor Histórico 2.017 74.Cuadro Nº 8. 19.690 279. Cuadro Nº 8.773 2.119 0 34. Descripción Valor Histórico Obra Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Puerto De Huarmey-Subproyecto Alcantarillado Y Tubería Impulsión Aguas Servidas.581 7.137 3.610 Laguna Oxidación Aguas Negras Nø1 Huarmey (Huanchaquito) Sin Uso 644.790 73.2. Luis Ormeño Tramo Bz. Zona Este Casma 19.998 571.111 43.326 121. Magdalena Hasta ESSALUD BZ. 47-48 Casma.101 123.296 162.868.816 7.809.409 635 18.943 Obra Cambio Colector Av.119 Obra Mejoramiento Del Sistema De Desagüe Av.60 M2 34.549 10. 61.933 4.424 Estación De Bombeo Agua Pozo Nø1 Casma 129.074 89.158 77.247 60.439.120 117.031.A.355 Depreciación Valor Neto Como se aprecia en el cuadro a continuación.799.269.799 77.230 59. Descripción Laguna De Oxidación Aguas Negras Nø2 Casma Terreno Rustico Laguna De Oxidación Nø 2 Casma Area = 20.651 Obra Mejoramiento Afluente Y Efluente Laguna De Oxidación Nø01 Y 02 46.633 147.017 95.U.008 539.785 13.975 291. Principales activos Fijos Localidad Casma.799 604 19.448 120.Huarmey 269.467 134.170 164.918 71.648 Depreciación Valor Neto 395.143 TOTAL 2.635.3. Principales activos Fijos Localidad de Huarmey.195 Obra Cambio De Colectores Calle Paita-Calle Talara H.457 2. 95 .

Cuadro Nº 8.615 Valor Neto 43.136 61. Así.794.389.5.142.907.348. se muestra el total de dichos activos.586 15.484 39.743 Alcantarillado 47. Activos recibidos (S/.107 96 .707 TOTAL 77.721 12.652 22.122.a nivel empresa (S/.215. Cuadro Nº 8.870.477.) Total Activos Reconocidos en la Tarifa EPS Valor Histórico Depreciación TOTAL 56.4.395 7.) .753. Total Activos SERVICIO Agua Potable Valor Histórico Depreciación Valor Neto 29.518. los activos que finalmente serán reconocidos en la tarifa resultan de los activos totales deducidos los activos recibidos (donaciones) y activos inoperativos.450 Sin embargo.191 7.275. en el siguiente cuadro. Total de activos reconocidos en la tarifa .

de la capacidad que tengan las empresas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas de inversión. Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales. El valor de esta tasa. es de 8. expresada en dólares nominales.63% y se calcula utilizando la siguiente ecuación: WACC = rE * ( E D ) + rD * (1 − t e ) * ( ) E+D E+D Donde: WACC: rE: rD: te: (1. el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Debido a que la deuda genera pago de intereses. respectivamente Estimación de los parámetros 9. se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del cálculo.te): E. D: 9. los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados.1 Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento. entre otras cosas. 9.2 Costo promedio ponderado de capital Costo de oportunidad de capital Costo de la deuda Tasa impositiva efectiva Escudo fiscal Monto del Patrimonio y Deuda.1.9. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de descuento. TASA DE DESCUENTO La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento peruano. El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera: Rd = (% deudas programadas)* t1 + (% deuda comercial)*t2 97 .1 Costo de la Deuda (rD) El costo de la deuda depende. respectivamente.

9. Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento). Aplicando este método se determina la prima de riesgo de mercado de 6.57%. el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf). según el Anexo 5 del Reglamento General de Tarifas. por lo cual se introduce en la fórmula un posible factor de ajuste. Respecto al valor de la prima de riesgo.2.04%. Adicionalmente. t2 : : : : Porcentaje de deudas programadas en el total de obligaciones Tasa efectiva anual correspondiente a la deuda programada Porcentaje de deudas comerciales en el total de obligaciones Tasa efectiva anual correspondiente a la deuda comercial Para SEDACHIMBOTE el costo de deuda de 8.2. t1 % deuda comerc.4 Tasa de Impuesto 98 . Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación del CAPM se encuentra que el costo de oportunidad de capital es de 11. se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. El parámetro beta ha sido establecido en 0.65%.2 Costo de oportunidad de capital (rE) La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de activos CAPM. 9. el cual en este caso asciende a 0. el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE. Se estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005-SUNASS-CD.82 de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005SUNASS-CD.3 Estructura financiera La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). “la SUNASS podrá evaluar los porcentajes indicados cuando así lo considere necesario”. El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP + ε Donde: Rf β E(Rm) – Rf RP ε : : : : : Tasa libre de riesgo Riesgo sistemático de capital propio Prima de riesgo Prima por riesgo país Factor de ajuste Los parámetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo país son los que se precisaron en la discusión anterior al calcular el costo de deuda.% deudas program.1. una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático).15% 9. Para el caso del sector saneamiento del Perú.UU. este se ha definido utilizando el método de Damodarán. además se incluye el riesgo país (RP). a 10 años.

tr) (1 – tpt) Donde: tr : tpt : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa.95%.1 WACC en moneda nacional y expresada en términos reales Los cálculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en dólares.5%. el WACCrmn resulta tener un valor de 6. disminuyendo así la base imponible. 9. respectivamente.1 (1+Inf. es necesario que el WACCT sea expresado en términos reales y en nuevos soles. también afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un participación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).) Donde: WACCrmn Dev Inf : Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en Términos reales para la empresa : Tasa de devaluación : Tasa de inflación Los valores de devaluación e inflación utilizados para el cálculo de la tasa de descuento fueron los valores establecidos para estos parámetros en el Marco Macroeconómico Multianual del Perú7. 7 Marco Macroeconómico Multianual 2007-2009.3. Utilizando esta información. Luego se expresa ese valor en soles utilizando las tasas de devaluación e inflación.0% y 2.) . 9. Estos valores son 1. Para ello se utiliza la siguiente ecuación: WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev. Por tanto. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo sol. Para el caso peruano. equivalente al 5% Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn) El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC calculado para el sector saneamiento peruano. Primero se procede a ajustar el costo de la deuda (rD) para que refleje el crédito preferente con aval del Estado (KFW) que posee la empresa. el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: te = 1 – (1 . 99 .5%.La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos. resultado que se incorpora al cálculo del WACC.

57% 33.95% Costo del capital propio (Ke) re = Rf + B * (PRM) + RP+ є Costo de la deuda (Kd) rd= (%D programadas*t1+(%D comercial)*t2 re = 11.65% rd = 8.62% Inflación 2.5% WACC (S/ real) = 6.te ) * ( D / P + D ) Relación deuda capital 50% WACC ($ nominal) = Devaluación 1.1.70% Costo promedio ponderado de capital ( WACC ) WACC = re * ( P / P + D ) + rd * ( 1.52% Tasa libre de riesgo (Rf) 4.54% 9.82 1.15% Elaboración Propiia 100 . Resumen del cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital Parámetros definidos por Sunass Beta del sector (Be) Prima de riesgo del sector (PRS) Prima de riesgo del mercado (PRM) Impuesto efectivo (te) Datos actualizados 0.46% 6.0% WACC (S/ nominal) = 8.50% Prima x riesgo país (RP) 1.4 Resumen de valores de los parámetros Los cálculos descritos en las líneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 9.9.

o dicho en otros términos. se obtendría la tarifa de equilibrio. las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. ∆WK t = Variación del capital de trabajo en el periodo t. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano de plazo (CMP). DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma un valor igual a cero. y S/. El cálculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuación: 5 CMP = K0 + ∑ t =1 Ct + I t + ∆WKt + Ipt (1 + r ) 5 Qt t − K5 (1 + r ) 5 ∑ (1 + r) t =1 t Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco años asciende a S/. t = Período (año). 0.3996 en alcantarillado 101 . los cargos impositivos. Es decir. los costos de operación y mantenimiento. Si se verifica esta igualdad implica que la prestación del servicio está generando ingresos suficientes para cubrir las inversiones. = Precio de equilibrio en el periodo t. K5 = Capital residual al final del quinto año. It = Inversiones en el período t. tal como se presenta en la siguiente ecuación: Pt *Qt .Ct − It − ∆WKt − Ipt K + 5 5 t (1+ r) (1+ r) t =1 5 0 = −K0 + ∑ Donde: K0 Pt = Base de capital al inicio del período. r = Tasa de descuento. Ct = Costos de operación y mantenimiento en el período t. Qt = Volumen facturado en el período t. se alcanzaría el objetivo de sostenibilidad económica de la compañía.8901 en agua. lo cual también se puede interpretar como la igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa. determinada por la Superintendencia. si se verifica esta igualdad.10. 0. Ipt = Impuesto en el período t.

435.410 351.413 18.053 11.950.773 -12.203 S/. VOLUMEN FACTURADO m 3-año 15. Costo medio de mediano plazo del Servicio de Agua Potable CALCULO DEL CMP (Agua) Medida Costos Operativos Inversiones Netas Inversiones PMO (-) Donaciones Variación Capital Trabajo Impuestos Base Capital FLUJO DE COSTOS VP Flujo S/.959.1.417.368 18.752 0 3.728.048 -19.015 28.699.172.993 10.723. VOLUMEN FACTURADO m3-año VP Volumen Facturado CMP Año 0 20.146.980 2.762.917.611./m3 0.105 243./m3 0. S/.909.904 72.664 17.034 -17.710 17.136 3.877.656 1.974 14.715.582 0 0 15.373 12.783 17.382.501 -3.725 4.487 -4. S/.807 3.045. Cuadro Nº 10. S/.842.798.839.460.510.173.808 -36.504. S/.582 0 0 13.765.112 VP Volumen Facturado CMP Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 12.560 10.854 15.435 31.855.206.242 16.167 27.228 -21.986. S/.228 259.207.212.491 2.740 3.En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el cálculo de la tarifa de equilibrio (igual al CMP).8901 *El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión Elaboración Propia.264 16.315 -4.262 5.267.966.737 17.297 2. S/.007 394.519 -2.096 17.802 944. S/.769.781.889 -12.436 -16.758 -8.854 64.194.918.798.705.985 11.838 -27.571.694 68.798.910 0 16.904.3996 102 .833.780 0 15.484.924 0 5.783.738.731. Estos valores se han descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado de 6. Cuadro Nº 10.465 -11.856 12.588 13. S/.257 59.200.472 12.329 1.770.698 1.845.209.198.757.194 -18.163 21. S/.037 2.891.989 0 6.350.530.988.876 38.231 -797.027 12.757 3.95%.316.062. S/.090 12.968 16. Costo medio de mediano plazo del Servicio de Alcantarillado CALCULO DEL CMP (Alcantarillado) Medida Costos Operativos Inversiones Netas Inversiones PMO (-) Donaciones Variación Capital Trabajo Impuestos Base Capital FLUJO DE COSTOS VP Flujo S/.582 2.167 20. S/.003.250 14.871.121 20.879.064 17.997 35.926 6.173.084.451 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 3.784.341. S/.932 -2.221 0 3.828.474 6.105 37.151 S/.316 3.2.

854 10.988.048.042 Año 3 6. A través de la evaluación económica del flujo de caja se determinan los incrementos o reducciones tarifarios que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. se desprende que la empresa debe implementar. el valor actual neto de los flujos generados en el quinquenio.309 4.924 0 328.843 Año 2 6.228.167 Elaboración Propia Cuadro Nº 11. el WACCrmn que se ha calculado en el acápite anterior es equivalente a la TIR.456 Año 4 16. sea igual a cero.194 -18.852 2.571.130 Año 5 17.842.491 2.918.479 14. Flujo de caja descontado: servicio de agua potable Año Ingresos Variables Costos Inversiones Operativos Netas Variación en el Capital de Trabajo Impuestos Año 0 Año 1 14.332 VAN = 0 Base de Capital Flujo de Caja Neto (descontado) 20. conforme al siguiente cuadro.833. la tasa de descuento es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía.007 394.501 15.752 0 -259.698 2.926 10. que han sido descontados con la tasa del costo promedio ponderado del capital de 6.836 12.045.762.228 259.838 -27.297 2.2.879.699.015 28.891.173.455.329 1.802 Año 2 944.221 0 231.854 -15.410 351.382.891 3.980 2.262 11.472 Base de Capital Flujo de Caja Neto (descontado) 15.529 -2.997 2.715.308 3.2 se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de agua potable y alcantarillado.263.881. 103 .910 0 295.904. Debido a esta restricción regulatoria. dos incrementos tarifarios tanto para el servicio de alcantarillado como para el servicio de agua potable.997.582 0 0 -700.95%.959. en el próximo quinquenio.1 y 11. En los cuadros 11.530.259 12.588 2.454.297. Cuadro Nº 11.798.780 0 9.844 Año 4 7.542 Año 3 15.876 -2.228 20.105 37.324. Por consiguiente.582 0 0 415.757 6.110.595. descontados a la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).530 3.837 VAN = 0 Elaboración Propia De la evaluación económico financiera realizada en el presente estudio tarifario.723.489 3.460 12.1.105 243.173.167 -20.828.582 2.435 31.985 -12.658. Flujo de caja descontado: servicio de alcantarillado Año Ingresos Variables Costos Inversiones Operativos Netas Variación en el Capital de Trabajo Impuestos Año 0 Año 1 6.198 12.685 Año 5 7.11.766.656 2.513 3.154.989 0 41.798.594 12. Es decir.462 14.257 59.835. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN La fórmula tarifaria se determinó a través del VAN igual a cero.824.

1 Fórmula Tarifaria 11.Cuadro Nº 11.0% 0. Incremento Tarifario Año 1 2 3 4 5 Servicio de Agua Potable 7.0% 0.0% 0.0% 7.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0. es el siguiente: T1 = To (1 + 0.071) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.3.9% 0.0% Elaboración Propia 11.1% 0.000) (1 + Φ) Donde: T0: T1: T2: T3: T4: T5: Φ: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente Tarifa media que corresponde al año 1 Tarifa media que corresponde al año 2 Tarifa media que corresponde al año 3 Tarifa media que corresponde al año 4 Tarifa media que corresponde al año 5 Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 104 .070) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.1.000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0. Servicio de Agua Potable El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS para el servicio de agua potable para el próximo quinquenio.0% Servicio de Alcantarillado 7.1.0% 0.0% 6.

• Mejorar la eficiencia de la empresa.2. • Reducir el porcentaje de agua no facturada a 39% al término del quinto año.000) (1 + Φ) Donde: T0: T1: T2: T3: T4: T5: Φ: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente Tarifa media que corresponde al año 1 Tarifa media que corresponde al año 2 Tarifa media que corresponde al año 3 Tarifa media que corresponde al año 4 Tarifa media que corresponde al año 5 Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 11. La actualización de este catastro permitirá a la empresa tener la información requerida para perfeccionar su sistema comercial.069) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0. a término del quinto año regulatorio. • Obtener un nivel de continuidad del servicio de agua potable de 24 horas al día durante el quinquenio.000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0. • Incrementar en 7. brindar un mejor servicio a los usuarios y reducir las pérdidas comerciales.2 Metas de Gestión Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios. Cabe precisar que las fórmulas utilizadas para el cálculo de las metas son las establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestión de las Entidades 105 . al reducir el porcentaje de la relación de trabajo – costos operativos respecto a ingresos operativos.a 69% al final del periodo tarifario. • Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 93% al final del año quinto.1.977 las conexiones domiciliarias de agua potable.11. • Contar con 100% de catastro Técnico y Comercial de agua potable y alcantarillado.070) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.541 las conexiones domiciliarias de alcantarillado. La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como: • Incrementar en 4. Servicio de Alcantarillado El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS para el servicio de alcantarillado para el próximo quinquenio. • Incrementar el nivel de micromedición a 76% al final del periodo tarifario. es el siguiente: T1 = To (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.

010 1.510 1.239 1. Metas de Gestión a Nivel Empresa del Quinquenio.258 1. las cuales se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 11.4 muestra que estos indicadores de gestión evolucionan en la dirección esperada. se plantea que metas para las localidades de Chimbote.260 1. El cuadro 11. (2) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación. Cuadro Nº 11. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquéllos percibidos por servicios de saneamiento (cargo fijo y cargo variable) y otros ingresos.091 1.a Por Localidad Relación de Trabajo /2 % 90% 82% 80% 73% 71% 69% Conexiones activas de Agua Potable % 89% 91% 91% 92% 92% 93% Actualización de Catastro Técnico y Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % - 40% 80% 100% 100% 100% (1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado. amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa.5.277 # 174 147 143 146 # 109 124 126 315 # Continuidad 8 9 10 11 12 Horas/día Año 5 757 116 138 1.039 150 317 13 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.738 1.Prestadoras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolución Nº 010-2006SUNASS-CD8. Casma y Huarmey.506 Hora/día Por Localidad m.527 1. Unidad de Medida Metas de Gestión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1 # Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1 # Micromedición % 37% 52% 63% 68% 71% 76% Agua No Facturada % 48% 46% 45% 43% 41% 39% Continuidad Presión - 933 - 932 1. 106 .4. Metas de Gestión a nivel localidad Metas de Gestión Chimbote Casma Huarmey Chimbote Casma Huarmey Chimbote 8 Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 712 729 803 880 # 120 117 119 122 # 101 86 88 89 # Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 977 1.c. Asimismo.011 1.

mejorar la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa en el mediano plazo. conforme con lo establecido en el artículo 31° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas.c. Fondo de Inversión Período Porcentaje de los Ingresos (1) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 12.a m.6.1% 21.0% 22. Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el cuadro adjunto.a - 24 12 24 13 24 14 24 14 24 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Presión Mínima - Las metas de gestión planteadas tienen por objetivo. Este fondo sólo podrá ser utilizado para tales fines.0% (1) Por los servicios de Agua Potable.a m. civiles y penales 107 . 11. SEDACIMBOTE S.c. deberá destinar mensualmente en cada ejercicio del quinquenal. Para constituir dicho fondo.A. De comprobarse que la empresa utilizara los recursos destinados al fondo exclusivo de inversión para fines distintos a los establecidos.Casma Huarmey Horas/día Horas/día 24 12 Chimbote Casma Huarmey m. Alcantarillado y Servicios Colaterales.c. los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable.2% 21. Cuadro Nº 11.2% 20.3 Fondo de Inversión El plan maestro optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con recursos propios generados por la empresa.

12.50 1 10. Asimismo. Los usuarios se clasifican según la actividad económica que se realiza en el predio. DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO. La estructura tarifaria se define como el conjunto de tarifas que determinan el monto a facturar al usuario. no debiera superar el 5% del gasto familiar. la posibilidad de medir sus consumos y por la ubicación geográfica de los usuarios. en el caso del sector de saneamiento. nivel de consumo. no sobrepasen los niveles establecidos por la Organización Panamericana de la Salud.A. recomienda que la facturación por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado. el importe de gasto por servicio de saneamiento que representa dentro del gasto familiar considerando los eventuales incrementos tarifarios que puedan estar afectos. éste está referido al precio que los usuarios están dispuestos a pagar por los servicios de agua y alcantarillado o por una mejora en la calidad del servicio. la Organización Panamericana de la Salud. Consumo medio de los usuarios (m3) (Octubre 2008) Localidad Categoría Rango Consumo (m3) 1 12.1.12. se evalúa la capacidad de pago de los usuarios.40 Chimbote Casma Doméstico Huarmey Fuente: Base Comercial SEDACHIMBOTE S.1. 108 .1 Consumos medios El consumo medio mensual de los usuarios de la categoría doméstico de EPS SEDACHIMBOTE difiere para cada localidad a las que brinda su servicio tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 12. Elaboración Propia 12.70 1 10. ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que permita que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestación del servicio pueda seguir operando.1.1 Análisis de Capacidad de Pago La Capacidad de Pago. 12. Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los servicios de saneamiento. ESTRUCTURA TARIFARIA. se refiere al precio que están dispuestos a pagar los usuarios por recibir un determinado servicio.2 Capacidad de Pago A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad de pago de los distintos usuarios. Por otro lado.

56 5.56 5. los cuales para el servicio de agua potable son de 7%. En el cuadro 12.81 4. Para el caso la única localidad.) Localidad Chimbote Casma Huarmey 550.26 13. y para el servicio de alcantarillado son 7%.92 13. se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el quinquenio.26 13.15 5. se considera la disposición de pago de la categoría doméstica en su primer rango.00 550. 27.50 Como se puede apreciar en el cuadro siguiente.67 4.2.15 5.4 se muestra la estructura tarifaria. respectivamente.2 Estructura Tarifaria Actual La última variación en la estructura tarifaria de la empresa SEDACHIMBOTE se realizó en diciembre del 1999. 12.550) para el rango 1.) Capacidad de pago (Rango: 1) Î 5% de S/.81 4. 9 Según lo establecido en las Resoluciones 059-2007-SUNASS-CD. como se aprecia en el siguiente cuadro.00 Fuente: Decreto Supremo Nº 022-2007-TR. Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/. para todas las localidades son inferiores al monto determinado como capacidad de pago para este rango. los montos de la facturación mensual por el servicio de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio. el cual fue aprobado por Resolución de Superintendencia N° 1200-99-CD.00 550. y 7.98% y 3. 550 = S/.19%). 3.9% para el primer y tercer año. y 6.Para la estimación de la capacidad de pago. se toma como dato el ingreso mínimo vital (S/. debido a que es el más representativo para evaluar la capacidad de pago por el servicio de saneamiento.1%.92 12.56 5. . 019-2008-SUNASS-CD y 055-2007-SUNASS-CD 109 .67 4. Cuadro Nº 12. Cuadro Nº 12.00 Para la estimación.20 10.00 10. Ingreso mínimo vital y remuneración promedio neta Ingreso Mínimo Vital mensual (S/.3.68%.20 12.26 Capacidad de Pago 5% del Ingreso Mínimo Vital 550. Facturación mensual de la categoría doméstica Elaboración Propia Localidad Chimbote Casma Huarmey Rango 1 1 1 Facturación Mensual con IGV Consumo Medio (m3/mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 12. que incluye los reajustes tarifarios por inflación (IPM) realizados en por la EPS9 (3.15 5.

3739 0.9923 0.4. un concepto denominado “consumo mínimo” el cual es un cargo independiente del nivel de consumo.6252 0.A.3894 0.3139 Industrial Estatal 100 1.6701 25 30 40 25 0 a 30 1. Categoría Social Casma y Asignación Huarmey Consumo de Mínimo Consumo Tarifas m3/mes m3/mes S/.1375 11 a más 0. Cuadro Nº 12.8757 30 50 Comercial 12 31 a más 2./m3 Doméstico 4 1. Adicionalmente. Doméstica. Estructura tarifaria vigente EPS SEDACHIMBOTE S.7514 100 160 0 a 100 2.2750 0 a 20 0. el régimen tarifario incluye para los usuarios medidos.5954 120 200 240 40 100 200 110 .7478 60 80 1.1947 0.2504 20 20 8 21 a más 10 0. Comercial. Así tenemos que la actual estructura tarifaria de la EPS presenta cinco categorías tarifarias: Social.2977 101 a más 0. orientado a garantizar a la EPS un ingreso mínimo.3351 Tarifas S/.4962 0./m3 Rangos de Consumo m3/mes Chimbote 0 a 10 0.4805 40 101 a más 4. Industrial y Estatal.La estructura tarifaria se presenta en la forma de matriz en la que se clasifica a los usuarios según la actividad económica (categorías) y de acuerdo a la posibilidad de medición de su consumo (medidos y no medidos).9609 0 a 100 0.6278 2.

72 0.20 Dom II 1.49 Social 0.00 0.92 Dom I 0.40 Social II 0.M.00 2.71 6.00 1.1.00 1.15 2.56 0.43 Dom I 0.23 2.00 3.19 1.00 5.00 1.39 Dom II 0.49 Estatal I 0.28 Social II 1.86 2.37 ET Actual 1.00 6.54 2.00 2.00 3.58 5.08 0.97 T.Actual Elaboración Propia 111 .72 0. Orden tarifario en estructura vigente para Casma y Huarmey – Agua y Alcantarillado 5.87 Ind II 0.15 3.36 1.00 3.00 3.44 Estatal II 0.2.15 1.36 3.10 ET Actual Pago Real Actual Ind II Comerc II Ind I 0.51 0.29 0. Orden tarifario en estructura vigente para Chimbote – Agua y Alcantarillado 7.50 0.Actual Elaboración Propia Gráfica Nº 12.30 4.66 Pago Real Actual Comerc II 0.99 4.67 Ind I Estatal II 0.Gráfica Nº 12.00 3.27 0.74 0.55 Comerc I 0.91 Comerc I Estatal I Social 1.M.00 4.20 0.81 T.99 1.

12. La clase Residencial incluirá las categorías social y doméstica. la estructura tarifaria mantendrá el concepto de asignación de consumo.246 1. Estructura Tarifaria – Localidad de Chimbote Agua Alcantarillado Cargo Fijo (S/./M3) Clase Categoría Social Residencial Doméstico No Residencial Comercial Industrial Estatal 10 11 Rango 20 25 30 25 30 Publicada el 05 de febrero de 2007. La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial. luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario.80 0 a más 0 a 100 2. estatal e industrial.3 Reordenamiento Tarifario La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007–SUNASS-CD10 aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS.80 20 a más 1.453 0.80 20 0a8 1.164 0.594 1.246 1. el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporación de una nueva forma de tarificación: la tarifa binomial.224 0.583 0. asignando un solo volumen a cada categoría.) 0 a 10 0.583 0.80 100 Tarifa (S/.097 1. La estructura tarifaria11.095 0.614 1.086 1.80 0 a 30 1.672 0. Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 101-2008-SUNASS-CD y publicada el 1 de diciembre de 2008 112 .80 30 a más 3. tendrá la siguiente composición: Cuadro Nº 12. y que al mismo tiempo.80 50 100 0. en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscará la simplificación de la estructura tarifaria vigente mediante la eliminación del consumo mínimo.00 Asignación de Consumo (m3/mes) 10 10 a más 0.5.284 1. Establecimiento de una tarifa binomial. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor.308 1. transparencia y simplicidad.405 0. Simplificación de la asignación de consumo. En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para SEDACHIMBOTE una estructura tarifaria que se caracterice por: • • • • • • • Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. contribuyan al logro de los principios de equidad.80 8 a 20 0.570 1. Cabe destacar que el monto total a pagar por el usuario no medido también incluye el cargo fijo. Así. Definición de dos clases: Residencial y No Residencial. Eliminación de los consumos mínimos.388 0.

928 0.142 0.80 1.80 1.393 0.110 0. En el caso de las localidades de Casma y Huarmey.1 Determinación del Cargo Fijo El cargo fijo calculado para SEDACHIMBOTE S. el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 1./M3) Clase Categoría Social Residencial Doméstico Comercial No Residencial Industrial Estatal Asignación de Consumo (m3/mes) Agua Alcantarillado Cargo Fijo (S/.153 0. El cargo fijo será único e igual para todas las categorías.069 0.80 1.315 0.80 200 Rango 0 a 10 10 a más 0a8 8 a 20 20 a más 10 20 Elaboración Propia 12. de manera tal que a partir del tercer año regulatorio.142 1.2 Determinación de la Asignación de Consumo El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calculó en base al valor máximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en cada categoría.80 por recibo emitido.270 0.80 30 0 a más 0 a 100 1. Fijo = t =1 5 Conexiones Activas * 12 ∑ (1 + r ) t t =1 El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura. la localidad de Chimbote tendrá una sola asignación de consumo por categoría.315 0. Así las asignaciones asignaciones de consumo serán paulatinamente simplificadas.100 a más 1. 12.3.80 200 Cuadro Nº 12.95% utilizada en el Plan Maestro Optimizado.270 0.874 0. catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas. 5 ∑ En aplicación de la fórmula.) 0 a 30 0.6.121 0.586 0.80 100 0.652 0.469 1. Facturación y Cobranza de los recibos emitidos para cada año del quinquenio fue descontado a la tasa de 6.742 0.121 0. Estructura Tarifaria – Localidades de Casma y Huarmey Tarifa (S/. 113 . tendrán una sola asignación de consumo por categoría a partir del segundo año regulatorio. está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores.866 1. facturación.712 1.80 25 25 30 a más 1.333 0. La fórmula empleada para el cálculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente: Lectura + Facturación + Cobranza + Catastro Comercial (1 + r ) t C.3.80 100 100 a más 0.293 1.00 1.80 1.A.

3.A. tal como se muestra en los siguintes gráficos: 114 . Reordenamiento de la Estructura Tarifaria de SEDACHIMBOTE S.7.8. Asignaciones de consumo por categoría Localidad de Casma y Huarmey Categoría Año 1 Social 10 20 25 25 30 100 100 Doméstico Comercial Industrial Estatal 200 Del Año 2 al Año 5 10 20 25 100 100 Elaboración Propia 12.Cuadro Nº 12.3. El criterio básico que se han considerado para el reordenamiento tarifario es: ƒ Jerarquía La Jerarquia determina que usuarios serán subsidiados y quienes serán subsidiantes. Asignaciones de consumo por categoría Localidad de Chimbote Categoría Año 1 10 20 20 25 30 25 30 50 100 100 Social Doméstico Comercial( Industrial Estatal 200 Año 2 Del Año 3 al Año 5 10 10 20 25 20 25 30 25 100 100 100 100 Elaboración Propia Cuadro Nº 12.

83 0.95 ET Propuestal Pago Real Propuesta Comerc II Ind I Comerc I DomIII Estatal II DomII DomI Estatal I 0.67 3.39 0.M.00 2.65 3.32 2.54 Social II Social 0.40 0.49 0.30 1.00 0.00 0.07 Dom III 1.18 1.40 4.22 0.47 3.30 2.18 T.70 0.39 1. Orden tarifario en estructura propuesta para Chimbote – Agua y Alcantarillado 5.46 Dom II Dom I Social 0.46 Estatal I 0.00 2.39 Social II 0.27 0.00 T.Propuesta Elaboración Propia 115 .00 0.55 0. Orden tarifario en estructura propuesta para Casma y Huarmey – Agua y Alcantarillado 3.79 2.72 0.00 2.3.85 1.00 4.00 2.38 0.94 0.00 0.M.07 1.32 1.00 3.55 0.Gráfica Nº 12.Propuesta Elaboración Propia Gráfica 12.32 0.79 Pago Real Propuesta Comerc II Ind I Comerc I Estatal II 0.4.83 1.79 ET Propuestal 0.00 2.00 1.22 1.14 2.58 1.

5% 8.80 17.99 14.142 149.31 1.3 0.80 1.32 110.80 14. Análisis de la Propuesta Cuadro Nº 12. Análisis de la Subsidios La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el reordenamiento de las Estructuras Tarifarias.5 79.86 3.28 11.72 8.205 13. Impacto en la factura: usuarios medidos de las localidades de Casma y Huarmey. se tiene un impacto en la factura más distribuido en las categorías y rangos.84 7.9 41.28 7.3% 47 35 7.80 1.25 23.54 9. lo cual torna este escenario en más factible de implementar.2 332.67 33.75 9.510 Pago AP+AL CF Pago AP Pago AL Total S/.286 8.9% 9.68 1.1% 32 2 68.5 456.54 Social 0 a 10 10 a más Doméstico 0a8 8 a 20 20 a más Comercial 0 a 30 30 a más Industrial 0 a más Estatal 0 a 100 100 a más Elaboración Propia Como se observa en los cuadros precedentes.31 2.83 22.8 232.80 1.941 46.21 1.90 7.7 2.353.000 6.8% 705 118 13.80 232.29 0.51 0.80 1.392 33.80 46.Factura (RT Propuesta) S/.10.73 Social 0 a 10 10 a más Doméstico 0a8 8 a 20 20 a más Comercial 0 a 30 30 a más Industrial 0 a más Estatal 0 a 100 100 a más Elaboración Propia Cuadro Nº 12.1 299.066 63.05 3.9 8. 116 .80 1.9 20.4% 42 40 116.05 8.2 1.58 18.86 0.3 16.75 1.73 1.023 98.80 22.55 38.852 1.9% 9 1.9.9% 8.80 1.4 206.255 113.10 17.67 4.52 354.2% 10.2 Variación Número de Usuarios Importe Proyectado 12.49 57.5% 49 16.061 667.23 7.90 0.8 367. al focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo.7 1.12.68 3.Factura (ET Actual) Pago AP+AL CF 8.30 15.78 25.8 67.00 1.75 89.7 24.80 1.9% 5. m3 mes (prom) S/.18 9.5% 3.4 1.44 8.60 29.9 72.5% 9.290 19.14 21.64 5.35 18.9% 9.84 6.13 56.92 22.5% 8.80 1. % 9.1 2.31 10.97 10.11 0.Factura (ET Actual) Variación Número de Usuarios Importe Proyectado 10.16 12.7% 9.Factura (RT Propuesta) S/.36 235.9 1.80 1.32 1.4 21.13 20.4 0.042 23.611 318. bajo la premisa de que los usuarios con menores consumos son los de menores recursos.00 1.095 10.49 49.72 254.3 90.87 0.80 1.66 6.556 Pago AP Pago AL Total S/.7 1.7 1.96 506.5 21.0% 7.2 215.14 7.4.857 7.662 36.85 75.8 1.77 0.97 303.64 161.23 2. % 0.949 47.80 141.04 9.8% 1.03 2.7 55.89 18.44 177.00 55.80 1.34 17.7 1.48 13.900 3.46 28.5 27.50 32.0 191.63 6.367 37.9% 165 93 55.00 884. Impacto en la factura: usuarios medidos de la localidad de Chimbote.877 8.6 149.61 51.63 1.3 30.71 4.5 20.45 73.8 4.3.8% 8.14 14.48 74.214 586 106. m3 mes (prom) S/.80 15.31 6.18 6.738 22.004 2.086 1.6 102.9 34.

3% Subsidiados 77.7% Elaboración Propia Gráfico Nº 12.3.La propuesta de estructura tarifaria permite.5% Subsidiantes 60. mantener la participación de las unidades de uso subsidiadas en 77.7% Elaboración Propia Nota: ET: Estructura Tarifaria.5% Subsidiados 63.5%.7% Subsidiados 77. Asimismo.3% Subsidiantes 36.6% a 36. 117 . Cabe mencionar que esta reducción de la participación de las unidades de uso subsidiadas conlleva a una recomposición en el sector favorecido con dicho subsidio Gráfico Nº 12.7% en la localidad de Chimbote. en el caso de las localidades de Casma y Huarmey se reduce dicha participación de 88. Participación de Unidades de Uso Subsidiadas – Localidad de Chimbote ET ACTUAL (% de Unidades de Usoi Subsidiantes 22.4. Participación de Unidades de Uso Subsidiadas – Localidad de Chimbote ET PROPUESTA (% de Unidades de Uso) ET ACTUAL (% de Unidades de Uso) Subsidiados 39.3% ET PROPUESTA (% de Unidades de Uso) Subsidiantes 22. en primer lugar.

7% Elaboración Propia Gráfica Nº 12. ET ACTUAL (% de m3.9% Subsidiantes 63.9% a 31.4% ET PROPUESTA (% de m3) Subsidiantes 34. ET ACTUAL (% de m3. Gráfica Nº 12.7. Focalización de subsidios de Casma y Huarmey.En las gráficas siguientes se muestra el porcentaje de subsidios en metros cúbicos. 118 .1% en las localidades de Casma y Huarmey.6% Subsidiados 65. Focalización de subsidios de Chimbote (%M3).) Subsidiantes 34. Se observa que los subsidiados en la localidad de Chimbote aumentan de 65.7% y existe una reducción de 36.1% Subsidiantes 68.9% Subsidiados 31.6% a 65.3% Subsidiados 65.8.1% Elaboración Propia Nota: ET: Estructura Tarifaria.) ET PROPUESTA (% de m3) Subsidiados 36.

Asimismo. estas acciones son complementarias a las Metas de Gestión y en todo caso refuerzan o apoyan el logro de las mismas. Recomendación Es de carácter prioritario la elaboración del catastro comercial para así determinar la cantidad de usuarios activos e inactivos del servicio y la implementación de las medidas correctivas necesarias en cada caso detectado. la existencia de usuarios en calidad de inactivos que estarían ilegalmente reconectados al sistema y usuarios clandestinos genera grandes pérdidas comerciales. 13. Inversiones y su Financiamiento Situación Actual La empresa cuenta a la fecha con niveles promedio de cobertura de 87% en agua potable y de 71% en alcantarillado.2.13. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN La revisión tarifaria elaborada por la Superintendencia respecto de la empresa ha permitido identificar acciones específicas a ser desarrolladas por la empresa que permitirán mejorar su gestión en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio. Actualización del Catastro Técnico y Comercial Situación Actual La empresa requiere contar con un catastro actualizado que permita disponer de información completa del número de usuarios que cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado.1. Ello permitirá a la empresa incrementar su recaudación y disminuir el exceso de Agua No Facturada. En general. En general. la existencia de usuarios en calidad de inactivos que estarían ilegalmente reconectados al sistema y usuarios clandestinos genera grandes pérdidas comerciales. Incremento de Coberturas en Agua Potable y Alcantarillado. El Estudio Tarifario propone otorgar los recursos necesarios y suficientes para incrementar la cobertura a un promedio de 91% en agua potable y 80% en alcantarillado al final del quinquenio. Cabe señalar que las acciones necesarias para implementar las recomendaciones están cubiertas debidamente por la fórmula tarifaria de la empresa. Recomendación La empresa requiere contar con un catastro actualizado que permita disponer de información completa del número de usuarios que cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado. 119 . 13.

Así. y que debería estar culminado (alcanzar el 100%) al final del año 3. la principal localidad cuenta con un nivel de micromedición de tan sólo 30%. 13.3.Dentro de las metas de gestión. Como resultado de esta política se reportaría una disminución en las conexiones no medidas. Programa de Micromedición Situación Actual La empresa registra un nivel micromedición promedio de 37%. mientras que Casma y Huarmey reportan niveles de 90% y 68%. Chimbote. respectivamente. como ya ha sido explicado en el análisis de demanda del presente Estudio Tarifario. 120 . Recomendación Se tiene previsto en el Estudio Tarifario la implementación de un programa de micromedición al quinto año de 76%. se tiene planeado una actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado que llegaría al 40% al final del año 1. variando en las distintas localidades.